121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.440.036,90 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.377.168,27 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 372.792,04 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 372.792,04 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.731,81 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.893,19 26120.89.28-9 917,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 624.539,11 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.031,26 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.282,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.385,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.744,21 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 306,86 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 62,04 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 311,10 26120.90.28-7 72,90 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 332,98 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 437,18- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 167,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 324,09- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 599,39- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 228,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 291,16- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 286.681,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.034,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 75.243,05 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 75.243,05 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.813,80 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.264,46 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,81- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 202,61- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33.611,79- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.786.036,87 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.786.036,87 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 439.011,50 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.899,86 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.111,64 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 63.248,55 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.276,34 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 846.411,62 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 845.341,14 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.070,48 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 437.365,20 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 436.787,60 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 577,60 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 143.096,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 143.096,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142.667,50 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 428,81 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 60.581,43 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.040,52 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.040,52 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.040,35 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,17 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 58.540,91 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 7.027,37 1.8.8.40.90-8 OUTROS 7.027,37 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 7.027,37 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 51.513,54 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 51.105,70 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 23.763,61 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 741,33 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 26.600,76 NTO LOJISTA 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 407,84 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 407,84 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 198.616,12 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 198.616,12 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 0,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 0,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 0,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 122.651,08 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 9,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 9,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 122.642,08 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 42.485,08 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 70.757,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.400,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 75.964,94 80999.13.00-9 POUPEX 57.484,70 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 18.480,24 T O T A L D O A T I V O 2.638.653,02 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.427.268,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 421.521,76 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 47.432,20 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 45.160,34 31001.75.01-X DO PUBLICO 18.507,97 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.049,09 31001.75.28-1 566,13 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.674,59 ENTAIS 31001.85.07-4 1.172,73 31001.85.28-7 99,19 31001.98.01-X DO PUBLICO 20.684,39 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 26,25 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 380,00 TOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.271,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 1,09 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.270,77 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 371.296,96 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 349.751,13 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 348.581,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.170,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 21.545,83 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.458,20 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 87,63 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.792,60 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.792,60 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.792,60 31510.10.31-X BB APLIC DI 132.955,83 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 130.163,23- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.974.961,72 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.974.961,72 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.974.961,72 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.284.734,53 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 27.759,35 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 662.467,84 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 30.784,66 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.108,39 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.108,39 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.108,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.108,39 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 303,17 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 303,17 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 277,42 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 277,42 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 29.373,10 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 753,25 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 753,25 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 753,25 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 28.619,85 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.242,10 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 668,80 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 108,19 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 26.600,76 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 973,88 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 973,88 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 973,88 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 973,88 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.03-X MARCO 183,43 51110.91.04-8 ABRIL 184,96 51110.91.05-6 MAIO 184,96 51110.91.06-4 JUNHO 145,63 51110.91.07-2 JULHO 108,80 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 19.478,66 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 19.478,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 15.411,29 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 10.446,54 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 458,55 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 209,71 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 111,69 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.149,02 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 277,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.389,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 99,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 347,21- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.598,81 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.592,21 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 2.466,88 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 606,89 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,82 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.218,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.173,59 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 899,06 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 173,84 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 541,30 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 183,92 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 4.016,61 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 72,22 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,13 51799.56.01-X OURO VIDA 1,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5,74 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,31 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 43,58 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,07- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 1.718,29 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 856,08 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.163,50 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.301,29- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 588,64 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 0,19 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 0,19 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 43,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 50,72 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 6,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 4,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 4,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 48,80 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 48,80 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 11,30 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 11,30 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 0,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 0,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 407,57 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 407,57 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 13,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 13,88 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 16,00 CREDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 4,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 161,84 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 160,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 160,99 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 0,85 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 0,85 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 97,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 821,88 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7,85 51798.03.01-9 DOC/TED 7,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 814,03 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.061,12 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 247,09- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 556,74 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 125,62 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 360,74 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 68,88 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 50,76 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6,06 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 44,49 51999.21.90-4 OUTROS 44,49 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 7.683,78- 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 7.683,78- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 2.101,21- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.068,49- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 61110.04.01-1 JUROS 2.340,83- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 717,24- 61110.05.01-8 JUROS 208,57- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 70,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 32,72- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 32,72- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.238,45- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 872,86- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 872,86- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 587,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 587,51- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 935,23- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 935,23- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 204,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 204,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.287,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.287,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14,34- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 14,34- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 219,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 219,87- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 344,12- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 277,42- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 277,42- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 66,70- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 66,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 198.616,12 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 198.616,12 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 0,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 0,10 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 0,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 122.651,08 90986.10.06-X SISTEMA VIP 9,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 42.485,08 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 70.757,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.400,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 75.964,94 90999.13.00-7 POUPEX 57.484,70 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 18.480,24 T O T A L D O P A S S I V O 2.638.653,02 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.361.906,01 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.299.916,64 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 349.654,57 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,92 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1,92 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 349.652,65 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.551,54 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.297,53 26120.89.28-9 740,62 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 577.712,07 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.880,03 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.034,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.375,33 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 771,16 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 369,82 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 175,30 26120.90.28-7 56,69 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 642,92- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 353,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 591,09- DO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 311,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 252,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 634,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 259.752,28- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 774,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 32.680,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 32.680,74 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.783,57 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.246,09 DO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 512,24- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 196,16- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.640,52- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.771.163,69 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.771.163,69 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 423.553,27 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 418.295,77 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.257,50 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 43.237,51 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.701,19 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 536,32 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 864.727,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 863.689,55 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.037,57 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 439.645,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 439.104,94 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 540,85 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.835,64 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.835,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142.435,76 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 399,88 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.582,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.582,00 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.582,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 59.702,17 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.833,96 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.833,96 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 1.833,88 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 57.868,21 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 7.069,26 1.8.8.40.90-8 OUTROS 7.069,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 7.069,26 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 50.798,95 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50.798,95 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 23.898,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 999,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 25.900,32 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 192.971,29 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 192.971,29 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.582,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.582,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 0,10 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 126.731,12 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 9,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 9,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 126.722,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 42.545,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 84.177,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 62.658,07 80999.13.00-9 POUPEX 44.128,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 18.529,26 T O T A L D O A T I V O 2.554.877,30 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.338.980,85 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 410.861,54 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 34.991,18 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 32.098,54 31001.75.01-X DO PUBLICO 8.291,97 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.292,78 31001.75.28-1 60,52 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 764,78 ENTAIS 31001.85.07-4 374,51 31001.98.01-X DO PUBLICO 19.914,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.015,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 380,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3,97 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.892,64 31005.98.14-X DO COMERCIO 4,39 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.888,25 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 373.057,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 348.981,38 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 347.840,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.141,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 24.075,63 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.954,21 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 121,42 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.813,35 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.813,35 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.813,35 31510.10.31-X BB APLIC DI 133.990,05 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 131.176,70- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.901.328,99 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.901.328,99 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.901.328,99 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.336.589,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 103.150,91- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 667.890,03 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 26.790,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 142,02 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 142,02 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 142,02 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 142,02 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 97,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 97,32 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 71,57 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 70,80 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,77 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 26.550,98 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 269,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 269,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 269,02 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 26.281,96 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 20,30 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 253,15 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 108,19 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 25.900,32 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.012,64 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.012,64 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.012,64 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.012,64 51110.91.03-X MARCO 179,54 51110.91.04-8 ABRIL 184,96 51110.91.05-6 MAIO 204,96 51110.91.06-4 JUNHO 175,63 51110.91.07-2 JULHO 128,80 51110.91.08-0 AGOSTO 138,75 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 38.483,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 38.483,36 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 31.169,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 21.267,64 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 736,65 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 242,86 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 175,68 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.681,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 553,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.784,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 223,93 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 225,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 359,99- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.408,99 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18,99 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.395,94 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5,94- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 5.744,74 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.408,07 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 846,96 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.405,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.733,74 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.747,72 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 347,19 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.053,77 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 345,41 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,35 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 6.995,62 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 134,95 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,65 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,41 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,26 51799.56.01-X OURO VIDA 2,80 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 10,09 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 3,18 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,25 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 94,53 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,63- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.149,68 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 968,85 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.180,83 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.074,50 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 15,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 90,35 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 103,99 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 111,88 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 111,88 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 40,00 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 40,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 83,90 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 83,90 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 582,79 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 582,79 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 35,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 35,88 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 8,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 8,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 430,08 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 423,83 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 423,83 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6,25 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 6,25 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 122,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.069,13 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 28,93 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 28,93 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 5,40 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 24,75 51798.03.01-9 DOC/TED 24,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.010,05 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.010,05 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.015,28 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 202,09 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 681,47 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 130,22 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 318,65 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 232,06 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 86,38 51999.21.90-4 OUTROS 86,38 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 16.570,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 16.570,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 4.259,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 4.205,93- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 61110.04.01-1 JUROS 3.922,01- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.188,56- 61110.05.01-8 JUROS 276,26- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 87,79- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 53,47- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 53,47- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.841,09- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.736,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.736,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 2.611,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 2.611,19- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.937,47- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.937,47- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 204,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 204,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.574,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 4.574,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28,43- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 28,43- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 632,04- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 632,04- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 470,35- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 348,22- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 348,22- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 122,13- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 122,13- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 192.971,29 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 192.971,29 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.582,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.582,10 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 0,10 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 126.731,12 90986.10.06-X SISTEMA VIP 9,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 42.545,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 84.177,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 62.658,07 90999.13.00-7 POUPEX 44.128,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 18.529,26 T O T A L D O P A S S I V O 2.554.877,30 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.339.802,67 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.274.082,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 383.475,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3,11 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3,11 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 383.471,99 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.128,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.335,55 26120.89.28-9 782,57 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 634.176,20 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.703,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.363,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.734,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.229,03 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 407,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 324,32 26120.90.28-7 68,09 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 285,58- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 583,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 873,96- DO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 355,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 161,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 678,88- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 283.294,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 547,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 32.163,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 32.163,16 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.753,34 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.466,08 DO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.078,20- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 189,72- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.788,34- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.711.834,05 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.711.834,05 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 357.353,28 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 348.413,83 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.939,45 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 46.395,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44.760,78 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.634,54 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 867.570,28 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 866.431,84 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.138,44 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 440.515,17 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 439.933,40 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 581,77 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.756,13 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.756,13 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142.246,86 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 509,27 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.853,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.853,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.853,77 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 63.433,26 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.917,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.917,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 1.917,50 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 61.515,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 7.114,08 1.8.8.40.90-8 OUTROS 7.114,08 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 7.114,08 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 54.401,68 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 54.401,68 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 28.682,95 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.224,93 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 24.494,61 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,81- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 275.338,43 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 19.680,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 19.680,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 19.680,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 19.680,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 255.658,43 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 56.794,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 56.794,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 56.794,11 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.306,35 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 6.306,35 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 6.306,35 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.853,87 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.853,87 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.960,81 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 9,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 9,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 128.951,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 40.353,81 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 88.598,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 59.743,29 80999.13.00-9 POUPEX 41.211,59 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 18.531,70 T O T A L D O A T I V O 2.615.141,10 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.298.564,38 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 421.871,96 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 70.303,38 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 64.634,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 3.435,58 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 977,88 31001.75.28-1 123,73 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 674,05 ENTAIS 31001.85.07-4 450,90 31001.98.01-X DO PUBLICO 58.046,16 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 19,57 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 380,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 526,17 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 5.669,34 31005.98.14-X DO COMERCIO 200,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 5.469,34 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 348.730,13 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 313.980,28 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 312.878,68 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.101,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 34.749,85 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 34.529,92 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 219,93 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.838,45 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.838,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.838,45 31510.10.31-X BB APLIC DI 145.303,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 142.464,82- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.849.162,25 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.849.162,25 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.849.162,25 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.378.772,95 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 208.984,19- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 679.373,49 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 27.530,17 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 411,56 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 411,56 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 411,56 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 411,56 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 312,42 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 312,42 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 133,69 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 133,69 4.9.4.20.90-2 OUTROS 178,73 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 178,73 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 26.806,19 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.949,18 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.949,18 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.949,18 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 24.857,01 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 311,64 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 50,76 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 24.494,61 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 966,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 966,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 966,52 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 966,52 51110.91.04-8 ABRIL 184,96 51110.91.05-6 MAIO 204,96 51110.91.06-4 JUNHO 175,63 51110.91.07-2 JULHO 128,80 51110.91.08-0 AGOSTO 138,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 67.743,57 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 67.743,57 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 56.794,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,09 51103.46.35-2 JUROS 0,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 33.237,42 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.160,31 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 414,15 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 255,08 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.937,66 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 802,16 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.327,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 380,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 317,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 359,99- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.772,69 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,24 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.753,20 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 11,75- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 18.009,70 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.322,88 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.419,57 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.581,98 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.334,91 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.774,21 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 520,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.601,32 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 643,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9,73 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 10.585,47 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 40,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 40,30 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 362,77 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,65 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,41 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,39 51799.56.01-X OURO VIDA 4,20 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 24,06 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 6,36 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 6,23 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 301,81 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,57- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 4.789,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.541,00 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.248,89 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.463,14 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 80,26 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 80,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 23,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 83,53 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 103,99 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 38,85 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 38,85 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 150,83 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 147,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3,10 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 54,10 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 54,10 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 117,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 117,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6,60 INSTITUICAO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 788,59 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 788,59 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 7,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 32,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 20,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 20,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 724,42 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 712,77 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 712,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11,65 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 11,65 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 147,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.533,62 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 62,34 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 62,34 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 58,67 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 5,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 53,27 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 41,65 51798.03.01-9 DOC/TED 41,65 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.370,96 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.370,96 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.524,33 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 326,14 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.004,77 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 191,92 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 363,99 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 232,06 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 226,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 131,72 51999.21.90-4 OUTROS 131,20 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,57 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,05- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 27.471,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 27.471,80- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.306,35- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 6.214,98- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 61110.04.01-1 JUROS 5.335,76- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.648,45- 61110.05.01-8 JUROS 370,14- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 129,32- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 91,37- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 91,37- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.427,60- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.589,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.589,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 3.913,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 3.913,51- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.463,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.463,30- UTIVEL 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 823,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 823,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.861,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.861,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 40,89- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 40,89- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.617,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.617,99- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 737,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 526,95- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 526,95- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 27,11- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 27,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 27,11- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183,79- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,44 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 182,98- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,25- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 275.338,43 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 19.680,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 19.680,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 19.680,00 90570.10.00-9 DO PAIS 19.680,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 255.658,43 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 56.794,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 56.794,11 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.306,35 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 6.306,35 NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.853,87 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.853,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.960,81 90986.10.06-X SISTEMA VIP 9,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 40.353,81 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 88.598,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 59.743,29 90999.13.00-7 POUPEX 41.211,59 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 18.531,70 T O T A L D O P A S S I V O 2.615.141,10 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.354.572,47 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.298.968,32 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 402.238,13 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,93 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2,93 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 402.235,20 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.137,72 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.184,29 26120.89.28-9 823,09 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 686.941,41 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.963,21 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.307,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.232,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 746,24 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 469,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 292,96 26120.90.28-7 67,00 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 439,65- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 843,96- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.122,92- DO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 442,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 241,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 555,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 316.889,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 394,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.767,50 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.767,50 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.723,11 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.856,76 DO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.641,82- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 183,44- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.987,11- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.718.578,63 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.718.578,63 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 367.610,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 352.105,02 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.585,85 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 80,45- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 49.197,41 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.197,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 226,77 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 226,77- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 860.672,80 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 859.576,60 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.096,20 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 441.098,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 440.534,58 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 563,42 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.530,29 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.530,29 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142.119,04 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 411,25 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.853,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.853,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.853,77 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 53.316,95 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.004,35 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.004,35 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.002,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 51.312,60 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 51.312,60 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50.719,33 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 25.909,24 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 956,09 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 23.853,61 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,39 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 593,27 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 593,27 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 301.931,75 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 21.960,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 21.960,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 21.960,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 21.960,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 279.971,75 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 86.762,05 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 86.762,05 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 86.762,05 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.383,85- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 8.383,85- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 8.383,85- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.853,87 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.853,87 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.064,25 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 9,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 9,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 128.055,25 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 43.469,25 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 84.586,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 69.675,43 80999.13.00-9 POUPEX 51.092,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 18.582,56 T O T A L D O A T I V O 2.656.504,22 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.290.070,28 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 408.190,07 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 63.111,85 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 62.547,16 31001.75.01-X DO PUBLICO 5.776,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 378,53 31001.75.28-1 376,50 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.318,64 ENTAIS 31001.85.07-4 898,67 31001.98.01-X DO PUBLICO 48.645,04 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 65,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 375,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.712,49 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 359,33 31005.98.14-X DO COMERCIO 228,36 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 130,97 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 205,36 4.1.1.85.99-1 OUTROS 205,36 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 205,36 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 342.216,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 290.716,75 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 289.756,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 960,57 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 51.499,62 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 51.272,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 227,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.861,85 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.861,85 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.861,85 31510.10.31-X BB APLIC DI 146.558,41 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 143.696,56- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.853.870,29 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.853.870,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.853.870,29 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.415.036,94 "ON-LINE" 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 246.337,40- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 685.170,75 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 28.009,92 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 228,79 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 228,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 228,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 228,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 198,53 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 198,53 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 172,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 167,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,49 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 27.582,60 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.846,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.846,82 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.846,82 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 24.735,78 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 816,31 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 65,86 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 23.853,61 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,89 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,89 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,89 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 894,89 51110.91.05-6 MAIO 204,96 51110.91.06-4 JUNHO 175,63 51110.91.07-2 JULHO 128,80 51110.91.08-0 AGOSTO 138,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 113,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 101.283,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 101.283,02 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 86.762,05 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,46 51103.46.35-2 JUROS 0,46 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 45.936,56 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.634,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 601,20 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 330,27 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.853,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.004,30 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.905,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 525,22 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 442,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 362,09- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.109,15 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43,29 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.083,38 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 17,52- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 34.031,48 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.825,57 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.221,66 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.716,15 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.917,74 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.684,40 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 692,39 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.127,41 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 846,70 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17,90 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 13.930,78 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 76,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 76,40 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 439,68 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,65 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,41 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.56.01-X OURO VIDA 5,86 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 52,72 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 9,54 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 9,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 354,15 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 16,13- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 6.551,41 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.196,38 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.355,03 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.781,92 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 87,67 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 87,67 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 23,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 83,53 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 103,99 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 206,05 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 199,85 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 6,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 64,95 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 64,95 ERIODO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 185,30 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 185,30 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 920,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 920,94 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 87,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 87,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 7,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 40,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 24,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 24,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.002,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 983,05 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 983,05 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19,75 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 19,75 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 172,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.912,08 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 112,52 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 112,52 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 60,57 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 5,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 53,27 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 41,65 51798.03.01-9 DOC/TED 41,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.697,34 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.697,34 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.994,49 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,35 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 410,37 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 91,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.251,26 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 239,01 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 590,19 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 458,09 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 452,00 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,03 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 131,89 51999.21.90-4 OUTROS 131,20 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,96 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,27- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 37.675,72- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 37.675,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 8.383,85- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 8.269,08- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 61110.04.01-1 JUROS 6.702,65- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.092,50- 61110.05.01-8 JUROS 562,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 180,34- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 114,77- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 114,77- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.324,75- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.483,21- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.483,21- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.101,25- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.101,25- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.701,95- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.701,95- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 823,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 823,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.265,33- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.265,33- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 55,38- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 55,38- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.777,06- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.777,06- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 967,12- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 694,24- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 694,24- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 27,11- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 27,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 27,11- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 245,77- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,45 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 245,77- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,45- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 301.931,75 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 21.960,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 21.960,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 21.960,00 90570.10.00-9 DO PAIS 21.960,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 279.971,75 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 86.762,05 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 86.762,05 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.383,85- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 8.383,85- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.853,87 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.853,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.064,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 9,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 43.469,25 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 84.586,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 69.675,43 90999.13.00-7 POUPEX 51.092,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 18.582,56 T O T A L D O P A S S I V O 2.656.504,22 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.329.262,80 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.278.707,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 417.433,92 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,56 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4,56 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 417.429,36 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.281,52 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.542,97 26120.89.28-9 904,93 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 725.766,46 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.585,37 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.645,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.819,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.361,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 447,33 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 352,80 26120.90.28-7 67,91 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 627,00- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.159,68- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.634,52- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,65- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 454,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 343,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 452,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 342.170,07- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 498,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.328,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.328,81 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.692,88 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.224,02 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.211,82- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 177,22- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.199,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.683.730,47 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.683.730,47 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 335.828,77 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 109.749,56 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 221.157,83 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125,19 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.407,67 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 611,48- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.360,29 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.804,98 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,22 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 681,07 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 681,07- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 861.840,24 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 860.710,43 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.129,81 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 441.701,17 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 441.117,45 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 583,72 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.360,24 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.360,24 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.904,38 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 455,86 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.853,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.853,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.853,77 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 48.268,39 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.115,26 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.115,26 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.114,20 SERVIÇOS. 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.34.02-3 SEGUROS 1,06 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 46.153,13 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 46.153,13 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 46.153,13 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 26.022,43 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.146,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 18.983,98 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 303.823,05 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 20.980,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 20.980,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 20.980,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 20.980,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 282.843,05 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 93.884,03 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 93.884,03 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 93.884,03 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.391,49- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 10.391,49- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 10.391,49- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.853,87 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.853,87 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 132.290,09 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 10,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 10,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 132.280,09 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 44.545,09 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 87.735,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 63.206,55 80999.13.00-9 POUPEX 43.635,00 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.571,55 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O A T I V O 2.633.085,85 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.266.718,78 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 519.920,54 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 48.996,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 46.129,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 5.282,76 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.535,96 31001.75.28-1 26,70 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 831,12 ENTAIS 31001.85.07-4 490,29 31001.98.01-X DO PUBLICO 36.049,83 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 21,67 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 375,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.515,95 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.866,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 2.689,58 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 176,63 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 468.038,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 425.831,72 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 424.775,76 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.055,96 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 42.206,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 41.912,58 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 294,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.885,85 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.885,85 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.885,85 31510.10.31-X BB APLIC DI 147.849,00 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 144.963,15- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.727.347,94 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.727.347,94 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.727.347,94 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.444.202,89 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 407.235,38- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 690.380,43 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 19.450,30 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 18,16 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 18,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 17,76 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 17,76 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 213,95 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 213,95 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 188,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 187,98 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,22 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 19.218,19 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 154,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 154,46 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 154,46 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 19.063,73 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 28,98 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 50,77 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 18.983,98 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 835,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 835,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 835,26 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 835,26 51110.91.06-4 JUNHO 180,63 51110.91.07-2 JULHO 133,80 51110.91.08-0 AGOSTO 143,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 108,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 135,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 112.181,94 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 112.181,94 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 93.884,03 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,90 51103.46.35-2 JUROS 0,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 59.813,41 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.110,60 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 755,95 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 421,73 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.176,90 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.180,34 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.326,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 677,24 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 523,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 362,09- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.442,43 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55,17 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.410,44 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 23,18- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 26.007,64 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 298,83 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.466,80 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,73 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.444,42 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.883,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.520,91 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.619,65 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 864,25 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.669,64 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.059,47 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26,29 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 17.708,25 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 118,20 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 118,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 515,47 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,65 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,41 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 3,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,33 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,65 51799.56.01-X OURO VIDA 7,52 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 77,08 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 12,72 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 11,02 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 396,47 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 16,13- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 8.300,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.633,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.666,49 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.262,66 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 87,67 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 87,67 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 32,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 32,57 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 83,53 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 103,99 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 312,07 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 298,12 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 13,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 67,30 DO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 67,30 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 193,75 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 193,75 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 19,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 19,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.197,34 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.197,34 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 117,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 117,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 7,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 63,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 63,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 36,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 36,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.313,13 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.288,33 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.288,33 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24,80 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 22,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 227,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 102,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.533,75 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 225,03 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 225,03 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 92,97 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 37,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 53,27 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 41,65 51798.03.01-9 DOC/TED 41,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.174,10 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.174,10 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.437,69 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,10 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 493,47 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 136,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.505,96 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 287,71 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 589,66 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 458,09 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 452,00 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,03 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 131,36 51999.21.90-4 OUTROS 131,20 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,96 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 50.473,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 50.473,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 10.391,49- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 10.252,72- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 8.102,43- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.562,22- 61110.05.01-8 JUROS 639,00- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 217,76- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 138,77- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 138,77- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.881,47- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.432,79- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.432,79- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.927,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.927,86- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.394,19- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.394,19- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 823,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 823,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.791,15- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.791,15- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 74,93- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 74,93- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.734,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.734,08- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 585,90- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 585,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.200,22- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 882,22- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 882,22- RE 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 27,11- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 27,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 27,11- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 290,89- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,59 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 290,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 303.823,05 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 20.980,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 20.980,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 20.980,00 90570.10.00-9 DO PAIS 20.980,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 282.843,05 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 93.884,03 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 93.884,03 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.391,49- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 10.391,49- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.853,87 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.853,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 132.290,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 10,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 44.545,09 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 87.735,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 63.206,55 90999.13.00-7 POUPEX 43.635,00 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.571,55 T O T A L D O P A S S I V O 2.633.085,85 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.421.685,86 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.365.479,88 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 478.356,58 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 478.356,58 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.481,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.845,07 26120.89.28-9 599,77 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 850.493,42 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.772,25 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.668,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.158,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 648,68 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 378,90 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 409,92 26120.90.28-7 59,66 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 839,18- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.518,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.193,44- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69,36- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 543,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 153,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 333,77- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 404.119,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 388,26- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.445,59 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.445,59 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.662,65 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.220,21 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.821,23- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 171,14- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.444,90- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.709.280,09 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.709.280,09 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 303.105,83 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 153.578,04 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 147.047,08 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 181,70 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.409,49 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.110,48- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.373,53 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.818,64 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,80 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.251,42 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.251,42- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 919.514,96 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 918.385,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.129,05 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 442.285,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 441.720,63 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 565,14 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.212,32 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.212,32 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.734,23 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 478,09 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.185,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.185,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.185,30 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 53.918,78 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.378,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.378,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.378,50 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 51.540,28 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.852,25 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.852,25 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.852,25 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 48.688,03 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 48.688,03 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 27.524,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 785,38 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 20.378,24 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 207.365,19 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 29.735,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 29.735,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 29.735,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 29.735,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 177.630,19 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.185,40 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.185,40 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.913,53 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 127.880,92 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 10,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 10,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 127.870,92 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 43.894,92 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 83.976,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 45.563,87 80999.13.00-9 POUPEX 25.769,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.794,31 T O T A L D O A T I V O 2.629.051,05 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.420.886,15 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 481.679,06 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 128.620,36 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 124.086,78 31001.75.01-X DO PUBLICO 24.482,01 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 241,05 31001.75.28-1 13,68 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 10.445,18 ENTAIS 31001.85.07-4 673,23 31001.98.01-X DO PUBLICO 82.518,19 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 410,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 375,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.927,25 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.433,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 1.920,47 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.513,11 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 100,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 100,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 350.147,10 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 314.314,30 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 313.314,78 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 999,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 35.832,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 35.599,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 232,83 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.911,60 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.911,60 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.911,60 31510.10.31-X BB APLIC DI 149.233,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 146.321,93- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.912.967,48 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.912.967,48 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.912.967,48 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.540.770,18 "ON-LINE" 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 389.727,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 761.925,23 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 26.239,61 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.367,12 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.367,12 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.367,12 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.367,12 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 253,63 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 253,63 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 227,88 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 227,88 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 24.618,86 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 3.746,10 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.746,10 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 3.746,10 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 20.872,76 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 436,19 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 51,51 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 20.378,24 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 799,71 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 799,71 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 799,71 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 799,71 51110.91.07-2 JULHO 133,80 51110.91.08-0 AGOSTO 143,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 105,83 51110.91.11-0 NOVEMBRO 135,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 147,58 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 134.419,08 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 134.419,08 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 111.580,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,82 51103.46.35-2 JUROS 2,82 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 74.093,12 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.532,96 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 197,23 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 923,88 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 494,81 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.353,60 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.246,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.470,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 795,64 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 635,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 362,57- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 194,88- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.743,47 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.705,37 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 28,77- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 28.153,68 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 538,21 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.608,90 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,97 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.444,42 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.050,31 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.105,51 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.649,64- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.587,64 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.035,63 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.193,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.332,02 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26,29 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 22.248,05 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 166,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 166,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 798,93 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,73 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,30 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,53 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,78 51799.56.01-X OURO VIDA 9,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 93,74 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 15,90 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 13,61 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 649,08 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 16,26- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 10.261,07 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.127,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 7.133,52 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.951,66 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,39 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,39 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 40,27 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 40,27 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 262,51 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 317,07 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 43,25 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 384,66 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 362,96 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 21,70 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 69,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 69,65 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 210,65 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 210,65 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 36,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 36,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.537,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.537,25 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 141,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 141,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 7,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 87,40 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 87,40 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 40,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 40,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.626,98 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.590,03 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.590,03 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 36,95 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 34,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 252,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 150,00 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 102,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.319,35 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 257,18 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 257,18 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 164,34 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 41,85 51798.02.03-9 SAQUE 11,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 106,54 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 41,65 51798.03.01-9 DOC/TED 41,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.856,18 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.856,18 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.871,46 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,90 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 563,07 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 182,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.769,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 338,06 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 590,30 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 458,09 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 452,00 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,03 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 6,06 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,21 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,21 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,21 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 132,00 51999.21.90-4 OUTROS 131,84 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,96 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 63.839,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 63.839,46- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 12.670,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 12.506,44- 51563.54.98-6 JUROS 978,83 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 289,86 61110.04.01-1 JUROS 9.568,07- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 3.095,79- 61110.05.01-8 JUROS 824,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 286,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 164,52- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 164,52- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.694,85- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.419,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.419,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 13.099,85- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 13.099,85- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.230,02- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.230,02- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 927,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 927,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 14.078,35- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 14.078,35- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 93,19- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 93,19- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.782,69- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.782,69- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 101,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 101,63- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 585,90- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 585,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 375,97- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 375,97- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.473,65- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.110,10- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.110,10- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 27,11- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 27,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 27,11- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,35- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,35- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 336,09- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,59 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 336,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 207.365,19 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 29.735,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 29.735,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 29.735,00 90570.10.00-9 DO PAIS 29.735,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 177.630,19 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.185,40 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.185,40 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.913,53 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 127.880,92 90986.10.06-X SISTEMA VIP 10,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 43.894,92 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 83.976,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 45.563,87 90999.13.00-7 POUPEX 25.769,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.794,31 T O T A L D O P A S S I V O 2.629.051,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.420.048,03 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.362.119,60 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 479.092,29 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 479.092,29 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.209,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.695,31 26120.89.28-9 603,98 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 823.945,07 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.724,44 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.891,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 810,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 935,90 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 425,65 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 478,85 26120.90.28-7 64,71 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.238,87- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.951,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.097,61- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,22- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 621,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 248,80- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 384.136,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.060,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.430,22 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.430,22 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.632,42 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.269,35 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.611,06- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 165,12- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.695,37- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.705.351,73 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.705.351,73 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 297.222,89 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 163.104,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 131.012,48 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 199,63 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.948,79 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.042,92- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.387,22 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.831,88 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,25 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.836,58 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.836,58- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 920.850,85 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 919.558,03 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.292,82 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 442.890,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442.305,25 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 585,52 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 142.048,65 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.048,65 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.588,06 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 460,59 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.196,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.196,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.196,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 55.641,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.323,06 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.323,06 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.321,31 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,75 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 53.318,17 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 4.708,08 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.708,08 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 4.708,08 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 48.610,09 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 48.610,09 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 21.686,31 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 502,65 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 26.421,13 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 248.584,56 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 26.520,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 26.520,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 26.520,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 26.520,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 222.064,56 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 19.708,02 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 19.708,02 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 19.708,02 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.662,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 2.662,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.662,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.865,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.865,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,87 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 167.553,71 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 10,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 10,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 167.543,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 44.772,71 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 82.366,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 40.405,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 33.599,69 80999.13.00-9 POUPEX 13.782,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.817,43 T O T A L D O A T I V O 2.668.632,59 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.407.647,21 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 562.915,10 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 68.162,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 57.830,35 31001.75.01-X DO PUBLICO 8.094,80 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.695,51 31001.75.28-1 22,50 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 692,47 ENTAIS 31001.85.07-4 405,48 31001.98.01-X DO PUBLICO 41.381,21 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 345,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.169,71 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 10.331,69 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.940,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 5.942,26 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.449,43 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 471.783,91 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 440.144,74 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 438.744,59 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.400,15 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.639,17 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.440,58 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 198,59 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 22.969,15 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 22.969,15 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 22.969,15 31510.10.31-X BB APLIC DI 170.641,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 147.672,45- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.813.488,97 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.813.488,97 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.813.488,97 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.389.374,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 50.729,53 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 373.384,57 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 31.243,14 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 96,80 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 96,80 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 96,80 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 96,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 249,65 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 249,65 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 57,63 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 57,63 4.9.4.20.90-2 OUTROS 192,02 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 188,86 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,16 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 30.896,69 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.751,74 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.751,74 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.751,74 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 29.144,95 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 382,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 2.341,72 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 26.421,13 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 813,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 813,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 813,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 813,99 51110.91.01-3 JANEIRO 150,58 51110.91.08-0 AGOSTO 143,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 103,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 135,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 147,58 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 25.900,72 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 25.900,72 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 19.708,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 14.560,37 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 236,92 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 164,44 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 72,70 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.590,21 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 140,88 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.487,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 112,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 374,72- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 108,21 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,50 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102,19 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5,48- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 4.078,53 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 212,36 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.317,03 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,69 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.464,94 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.170,14 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.099,63- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 960,91 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 170,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 541,32 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 240,32 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,39 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 3.780,04 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 43,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 43,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 71,93 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 0,62 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,11 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,76 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,57 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,13 51799.56.01-X OURO VIDA 1,66 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 9,64 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,18 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 57,67 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,11- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 1.730,41 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 533,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.197,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 458,12 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 13,63 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 13,63 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 92,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 106,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 100,06 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 90,76 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 9,30 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,80 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8,45 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8,45 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5,70 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5,70 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 135,58 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 135,58 E 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 24,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 24,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 268,27 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 261,87 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 261,87 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6,40 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 154,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 129,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 627,86 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 73,60 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 73,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 15,60 51798.02.03-9 SAQUE 15,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4,95 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 533,71 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 533,71 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 426,05 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,20 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 85,71 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 283,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 54,00 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.412,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 331,53 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 331,53 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.042,92 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.042,92 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 19,91 51999.21.90-4 OUTROS 19,91 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 14.313,89- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 14.313,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 2.662,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.604,46- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 2.360,75- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 957,38- 61110.05.01-8 JUROS 379,22- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 139,46- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 57,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 57,55- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.417,04- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.048,07- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.048,07- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 2.997,80- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 2.997,80- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.284,92- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.284,92- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.416,47- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.416,47- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38,44- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 38,44- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 489,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 489,64- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 141,70- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 141,70- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 234,84- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 188,86- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 188,86- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45,98- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 45,98- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 248.584,56 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 26.520,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 26.520,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 26.520,00 90570.10.00-9 DO PAIS 26.520,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 222.064,56 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 19.708,02 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 19.708,02 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.662,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 2.662,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.865,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.865,15 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,87 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 167.553,71 90986.10.06-X SISTEMA VIP 10,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 44.772,71 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 82.366,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 40.405,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 33.599,69 90999.13.00-7 POUPEX 13.782,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.817,43 T O T A L D O P A S S I V O 2.668.632,59 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.486.028,67 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.430.261,22 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 482.655,54 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 482.655,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.843,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.876,43 26120.89.28-9 684,77 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 831.640,94 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.445,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.699,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 705,47 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 730,24 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 291,91 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 765,56 26120.90.28-7 69,41 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.396,20- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.462,02- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.753,53- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 193,65- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 704,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 153,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 262,82- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 387.895,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.275,23- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.307,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.307,11 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.602,19 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.262,99 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.427,03- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 159,22- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 12.971,82- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.770.120,15 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.770.120,15 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 276.173,44 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 170.403,71 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 105.054,04 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 208,57 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.652,60 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.145,48- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.400,94 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.845,58 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,27 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.417,09 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.417,09- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.006.049,11 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.004.534,64 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.514,47 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 443.496,66 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442.910,29 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 586,37 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 141.981,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 141.981,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.450,77 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 530,94 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.196,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.196,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.196,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 53.480,25 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.393,22 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.393,22 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.393,12 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 51.087,03 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 4.743,31 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.743,31 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 4.743,31 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 46.038,56 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 46.038,56 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 23.004,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.446,12 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 21.588,43 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 229.411,78 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 24.640,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 24.640,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 24.640,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 24.640,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 204.771,78 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 37.783,43 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 37.783,43 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 37.783,43 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.124,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 5.124,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.124,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.865,05 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.865,05 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 271,77 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 130.415,66 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 11,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 11,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 130.404,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 39.641,66 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 84.986,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 5.777,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 37.831,71 80999.13.00-9 POUPEX 17.958,09 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.873,62 T O T A L D O A T I V O 2.715.440,45 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.464.235,67 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 488.358,03 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 75.973,07 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 74.725,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 21.829,74 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 847,58 31001.75.28-1 5,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.899,21 ENTAIS 31001.85.07-4 8.612,82 31001.98.01-X DO PUBLICO 37.844,90 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 28,57 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 325,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.332,02 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.154,73 31005.98.14-X DO COMERCIO 380,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 773,96 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 92,38 4.1.1.85.99-1 OUTROS 92,38 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 12,38 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 80,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 386.400,03 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 365.181,19 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 364.033,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.147,58 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 21.218,84 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.067,80 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 151,04 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 25.984,93 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 25.984,93 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 25.984,93 31510.10.31-X BB APLIC DI 404.368,43 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 378.383,50- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.949.904,68 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.949.904,68 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.949.904,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.459.486,50 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 136.445,17 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 353.973,01 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 25.972,96 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 222,89 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 222,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 222,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 222,89 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 239,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 239,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 213,80 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 212,18 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,36 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,26 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 25.510,52 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 3.536,29 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.536,29 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 3.536,29 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 21.974,23 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 318,32 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 67,48 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 21.588,43 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 913,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 913,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 913,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 913,41 51110.91.01-3 JANEIRO 148,08 51110.91.02-1 FEVEREIRO 245,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 133,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 103,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 135,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 147,58 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 48.303,13 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 48.303,13 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 37.783,43 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,08 51103.46.35-2 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 28.832,88 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 470,33 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 529,10 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 150,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.088,31 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 337,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.189,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 234,61 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 274,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 441,90- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 176,68 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22,81 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 164,76 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 10,89- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 6.774,32 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 439,43 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.721,15 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,41 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.022,54 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.776,03 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.212,24- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.999,47 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 341,28 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.078,04 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 571,76 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,39 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 8.044,89 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 84,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 84,60 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 407,01 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,22 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 3,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,26 51799.56.01-X OURO VIDA 3,32 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 21,33 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,07 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,36 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 375,12 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,21- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.966,98 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 154,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.205,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.606,11 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 839,44 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 62,33 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 62,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 44,43 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 44,43 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 92,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 106,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 4,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 4,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 172,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 148,16 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 22,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,80 ERIODO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 25,65 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 25,65 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 16,15 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 16,15 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 295,32 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 295,32 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 24,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 24,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 631,21 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 620,76 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 620,76 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10,45 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 8,10 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 248,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 198,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 941,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 128,60 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 128,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 32,40 51798.02.03-9 SAQUE 30,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2,40 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18,50 51798.03.01-9 DOC/TED 8,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 9,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 762,07 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 762,07 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 926,08 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,65 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 4,90 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 180,34 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 620,86 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 118,33 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.474,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 331,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 331,63 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 0,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.069,67 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.069,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,75 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 55,14 51999.21.90-4 OUTROS 55,14 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 27.423,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 27.423,54- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 5.124,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 4.821,94- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 3.958,02- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.581,09- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.05.01-8 JUROS 374,68- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 140,50- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 302,13- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 302,13- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.508,39- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.073,63- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.073,63- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.369,04- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.369,04- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.977,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.977,16- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.703,67- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 4.703,67- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 62,42- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 62,42- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 754,47- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 754,47- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 568,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 390,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 177,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.791,08- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 401,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 401,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.300,49- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.300,49- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.300,49- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,08- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,08- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 89,47- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 89,47- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 229.411,78 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 24.640,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 24.640,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 24.640,00 90570.10.00-9 DO PAIS 24.640,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 204.771,78 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 37.783,43 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 37.783,43 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.124,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 5.124,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.865,05 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.865,05 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 271,77 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.582,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 130.415,66 90986.10.06-X SISTEMA VIP 11,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 39.641,66 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 84.986,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 5.777,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 37.831,71 90999.13.00-7 POUPEX 17.958,09 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.873,62 T O T A L D O P A S S I V O 2.715.440,45 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.504.435,82 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.449.916,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 479.094,53 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 479.094,53 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.983,91 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.532,06 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 825.846,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.617,99 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.483,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 602,80 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 755,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 368,70 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 826,19 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.743,42- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.046,60- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.491,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 251,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 870,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 167,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 168,38- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 379.145,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.038,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 31.251,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 31.251,78 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.571,96 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.347,84 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.240,43- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 153,44- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 12.274,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.793.603,87 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 16.819,23 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 16.819,23 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 17.901,64 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 5,13 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.776.784,64 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 246.129,69 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 181.138,51 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64.528,43 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 218,42 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.572,09 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.327,76- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.414,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.859,29 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.997,17 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.997,17- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.042.156,76 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.040.573,54 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.583,22 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.083,96 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 443.516,26 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 567,70 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 141.769,20 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 141.769,20 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.342,72 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 426,48 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.196,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.196,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.196,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 52.232,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.437,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.437,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.435,30 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,75 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 49.795,48 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 4.774,65 1.8.8.40.90-8 OUTROS 4.774,65 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 4.774,65 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 44.715,67 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 44.715,67 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 20.667,75 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.796,95 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 22.250,97 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 251.233,62 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 21.000,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 21.000,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 21.000,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 21.000,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 230.233,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 55.646,39 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 55.646,39 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 55.646,39 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.996,11- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 7.996,11- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 7.996,11- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 11,28 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 11,28 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.103,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 11,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 11,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 128.092,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 37.575,60 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 79.699,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 10.817,82 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 54.468,64 80999.13.00-9 POUPEX 34.590,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.878,07 T O T A L D O A T I V O 2.755.669,44 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.472.526,78 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 505.204,39 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 88.729,03 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 85.138,70 31001.75.01-X DO PUBLICO 2.877,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.114,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.280,79 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 72.349,60 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 21,60 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 325,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.168,92 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.590,33 31005.98.14-X DO COMERCIO 293,46 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.296,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 380.299,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 363.241,68 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 362.116,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.124,71 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 17.057,69 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.961,07 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 96,62 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 36.175,99 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 36.175,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 36.175,99 31510.10.31-X BB APLIC DI 429.261,61 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 393.085,62- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.940.391,14 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.940.391,14 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.940.391,14 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.524.943,76 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 60.953,93 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 354.493,45 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 26.931,25 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 252,97 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 252,97 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 252,97 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 252,97 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 245,95 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 245,95 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 220,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 203,24 CO 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,96 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 26.432,33 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 3.526,35 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.526,35 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 3.526,35 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 22.905,98 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 401,80 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 253,21 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 22.250,97 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 970,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 970,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 970,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 970,99 51110.91.01-3 JANEIRO 145,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 245,67 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.10-2 OUTUBRO 103,33 51110.91.11-0 NOVEMBRO 135,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 147,58 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 70.486,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 70.486,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 55.646,39 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,08 51103.46.35-2 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 42.754,95 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 799,14 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 933,80 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 160,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.398,32 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 544,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.667,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 344,50 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 348,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 441,90- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 245,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33,91 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 227,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 16,21- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 28,23 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 11,16 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 17,07 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 9.684,35 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 672,22 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.160,33 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.660,01 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.363,33 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.212,24- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.933,19 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 511,18 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.601,21 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 801,97 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,83 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 12.127,03 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 137,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 137,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 552,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,86 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,33 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,71 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,39 51799.56.01-X OURO VIDA 4,98 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 26,74 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,55 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 510,23 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,42- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 5.748,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 183,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.044,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.519,95 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.452,36 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 62,33 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 62,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 52,13 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 52,13 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 92,90 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 106,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 256,91 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 220,76 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 34,15 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,80 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 128,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 128,85 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 22,65 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 22,65 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 665,59 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 665,59 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 34,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 34,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 32,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 32,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 939,01 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 923,16 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 923,16 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15,85 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 13,50 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 273,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 198,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.641,91 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 128,60 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 128,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 36,40 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 34,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2,40 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18,50 51798.03.01-9 DOC/TED 8,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 9,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.458,41 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.458,41 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.382,10 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,65 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 300,63 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 901,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 171,81 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.712,77 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 538,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 538,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 0,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.069,67 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.069,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,75 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 86,48 51999.21.90-4 OUTROS 86,48 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 39.548,14- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 39.548,14- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 7.996,11- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 7.331,07- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 5.653,73- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.133,92- 61110.05.01-8 JUROS 567,84- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 207,93- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 665,04- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 665,04- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.432,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.190,46- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.190,46- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.403,79- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.403,79- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.979,40- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.979,40- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.125,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.125,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 80,18- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 80,18- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.085,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.085,26- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 568,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 390,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 177,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.119,82- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 604,28- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 604,28- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.383,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.383,34- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.354,41- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 28,93- IGATORIAS 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,08- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,08- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 132,12- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 132,12- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 251.233,62 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 21.000,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 21.000,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 21.000,00 90570.10.00-9 DO PAIS 21.000,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 230.233,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 55.646,39 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 55.646,39 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.996,11- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 7.996,11- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 11,28 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 11,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 128.103,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 11,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 37.575,60 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 79.699,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 10.817,82 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 54.468,64 90999.13.00-7 POUPEX 34.590,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.878,07 T O T A L D O P A S S I V O 2.755.669,44 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.526.630,34 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.467.662,96 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 488.477,96 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 488.477,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.240,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.543,28 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 848.366,21 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.793,51 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.212,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 81,64 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 733,91 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 445,90 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 749,79 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.191,44- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.750,71- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.212,02- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 307,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.092,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44,91- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 392.095,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 819,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 28.409,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 28.409,56 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.541,73 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.946,30 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.605,59- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 147,72- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 10.325,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.804.960,85 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 16.845,49 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 16.845,49 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 17.921,93 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 11,10 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.788.115,36 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 245.105,50 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 191.484,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 53.067,23 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 238,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.207,53 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.892,48- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.427,96 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.872,57 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,30 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.565,13 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.565,13- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.053.890,19 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.052.087,13 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.803,06 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.691,71 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444.103,54 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 588,17 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 141.617,88 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 141.617,88 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 141.167,40 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 450,48 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.196,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.196,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.196,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 56.402,42 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.805,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.805,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.805,40 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 53.596,92 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.874,91 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.874,91 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.874,91 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 51.416,85 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 51.416,85 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 24.754,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 932,19 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 25.729,77 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 238.337,42 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 17.280,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 17.280,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 17.280,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 17.280,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 221.057,42 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 72.404,16 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 72.404,16 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 72.404,16 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.784,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 10.784,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 10.784,13- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 11,28 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 11,28 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.035,39 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 10,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 10,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 116.025,39 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 36.823,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 78.255,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 946,82 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 43.390,72 80999.13.00-9 POUPEX 23.456,28 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.934,44 T O T A L D O A T I V O 2.764.967,76 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.492.389,79 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 597.651,43 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 133.948,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 93.898,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 4.614,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.251,90 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 888,14 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 58.290,59 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 46,40 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 390,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.416,85 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 40.049,17 31005.98.14-X DO COMERCIO 340,57 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 39.708,60 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 435.970,70 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 421.946,03 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 420.589,33 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.356,70 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 14.024,67 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.936,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 88,10 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 27.732,60 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 27.732,60 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 27.732,60 31510.10.31-X BB APLIC DI 432.987,35 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 405.254,75- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.863.299,38 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.863.299,38 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.863.299,38 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.371.327,97 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 136.568,76 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 355.402,65 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 31.438,98 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 12,32 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12,32 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 11,92 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 298,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 298,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 272,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 269,54 CO 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,35 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 31.128,02 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 56,96 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 56,96 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 4.732,99 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 4.732,99 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 4.732,99 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 26.338,07 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 288,29 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 320,01 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 25.729,77 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.126,50 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.126,50 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.126,50 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.126,50 51110.91.01-3 JANEIRO 155,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 255,67 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.04-8 ABRIL 218,84 51110.91.11-0 NOVEMBRO 145,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 157,58 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 92.654,58 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 92.654,58 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 72.404,16 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,08 51103.46.35-2 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 57.025,75 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.124,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.169,28 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 160,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.449,31 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 738,31 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.866,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 476,39 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 482,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 441,90- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 287,01 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44,84 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 263,59 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 21,42- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 80,00 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 33,85 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 46,15 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 11.144,07 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.005,05 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.579,28 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,43 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.522,44 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.971,08 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.988,21- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.867,25 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 680,58 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.140,29 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.027,41 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,97 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 17.518,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 184,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 184,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 789,61 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,48 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,44 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 7,04 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,53 51799.56.01-X OURO VIDA 6,64 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 41,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 726,48 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,43- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 8.077,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 183,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.798,25 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.096,35 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.948,60 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 62,33 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 62,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 67,53 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 67,53 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 191,80 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 219,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 27,28- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 326,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 6,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 270,41 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 49,65 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,80 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 283,66 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 283,66 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 27,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 27,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 776,17 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 776,17 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 92,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 92,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 32,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 36,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 36,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.244,55 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.223,30 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.223,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21,25 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 18,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,35 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 838,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 640,00 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 198,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.619,09 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 225,05 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 225,05 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 47,60 51798.02.03-9 SAQUE 42,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,80 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 42,35 51798.03.01-9 DOC/TED 25,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16,55 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.304,09 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.304,09 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.816,01 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,65 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 424,32 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 45,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.123,56 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 214,38 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.731,82 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 538,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 538,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 0,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.069,67 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.069,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,75 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 105,53 51999.21.90-4 OUTROS 105,53 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 59.540,53- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 59.540,53- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 10.784,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 9.858,67- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 7.566,90- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.742,31- 61110.05.01-8 JUROS 570,72- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 211,09- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 925,46- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 925,46- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 44.893,88- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.257,50- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.257,50- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.208,02- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.208,02- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.855,05- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.855,05- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 206,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 206,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.068,71- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.068,71- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100,94- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 100,94- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.710,74- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.710,74- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 568,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 390,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 177,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.918,79- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.918,79- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.862,52- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 873,82- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 873,82- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.812,15- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.812,15- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.632,85- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.150,37- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 28,93- IGATORIAS 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,08- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,08- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 176,47- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 176,47- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 238.337,42 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 17.280,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 17.280,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 17.280,00 90570.10.00-9 DO PAIS 17.280,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 221.057,42 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 72.404,16 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 72.404,16 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.784,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 10.784,13- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 11,28 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 11,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.035,39 90986.10.06-X SISTEMA VIP 10,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 36.823,57 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 78.255,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 946,82 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 43.390,72 90999.13.00-7 POUPEX 23.456,28 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.934,44 T O T A L D O P A S S I V O 2.764.967,76 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.723.459,68 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.660.441,42 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 485.401,93 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2,35 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 485.399,58 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.162,38 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.148,89 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 830.060,04 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.426,96 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.156,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 385,71 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 494,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 429,87 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.035,04 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.693,16- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.545,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.973,16- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 359,48- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.032,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 176,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21,29- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 385.114,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 984,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.361,19 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.361,19 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.511,50 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.688,22 DO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 564,42- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 142,14- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.131,97- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.945.657,01 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 16.379,53 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 16.379,53 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 17.456,18 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 10,89 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.929.277,48 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 242.719,98 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 201.693,85 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 40.656,75 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 246,63 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.645,80 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.523,05- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.441,28 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.886,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,87 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.138,71 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.138,71- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.199.069,38 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.197.114,56 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.954,82 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 443.046,84 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442.478,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 568,84 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 177.554,32 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 177.554,32 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 176.965,10 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 589,22 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 45.466,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 12.414,60 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 12.414,60 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 22.305,29 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 22.305,29 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 10.747,08 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 10.747,08 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 60.453,30 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.827,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.827,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.827,76 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 57.625,44 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.883,94 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.883,94 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.883,94 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 55.436,34 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 55.436,34 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 27.485,84 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 814,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 27.135,61 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 274.161,14 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 13.860,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 13.860,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 13.860,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 13.860,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 260.301,14 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 90.308,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 90.308,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 90.308,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.876,68- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 13.876,68- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 13.876,68- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 41.281,54 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 41.281,54 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 113.966,50 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 12,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 12,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 113.954,50 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 33.410,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 79.597,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 946,82 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 28.621,68 80999.13.00-9 POUPEX 8.632,54 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 19.989,14 T O T A L D O A T I V O 2.997.620,82 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.682.226,41 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 613.686,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 90.827,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 75.981,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 17.179,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.137,70 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.484,58 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 49.758,54 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 29,40 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 320,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.070,86 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 14.845,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 3.625,30 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.220,62 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 494.890,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 479.032,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 477.436,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.595,88 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 15.857,87 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 15.769,77 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 88,10 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 27.968,50 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 27.968,50 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 27.968,50 31510.10.31-X BB APLIC DI 436.702,43 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 408.733,93- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.029.991,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.029.991,58 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.029.991,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.392.726,11 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 281.650,70 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 355.614,77 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 38.548,54 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 771,76 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 771,76 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 771,76 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 771,76 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 318,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 318,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 57,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 57,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 260,82 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 260,82 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 37.458,71 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 4.720,63 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 4.720,63 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 4.720,63 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 32.738,08 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 293,03 39992.71.36-3 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 4.990,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 305,80 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 27.135,61 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.241,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.241,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.241,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.241,14 51110.91.01-3 JANEIRO 155,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 255,67 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.04-8 ABRIL 218,84 51110.91.05-6 MAIO 259,97 51110.91.12-9 DEZEMBRO 157,58 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 115.770,28 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 115.770,28 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 90.308,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,08 51103.46.35-2 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 70.983,96 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.413,53 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.673,51 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 160,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.191,35 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 947,55 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.974,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 518,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 554,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 450,36- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 334,57 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55,56 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 305,57 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 26,56- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 122,49 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 55,27 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 67,22 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 13.862,15 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.265,60 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.398,83 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,75 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.558,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.559,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.988,21- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.004,85 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 899,29 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.804,00 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.282,59 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,97 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 22.721,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 237,20 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 237,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.184,94 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,10 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,55 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,80 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,85 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 201,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,79 51799.56.01-X OURO VIDA 8,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 46,13 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,51 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,90 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 910,80 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,43- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 10.574,77 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 209,81 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.079,54 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 6.285,42 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.677,76 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 62,33 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 62,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 67,53 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 67,53 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 277,06 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 331,62 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 402,21 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 22,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 319,91 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 60,30 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,80 ERIODO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 335,26 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 335,26 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 41,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 41,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.175,27 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.175,27 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 116,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 116,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 59,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 59,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 80,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 80,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 44,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 44,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.637,66 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.604,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.604,56 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33,10 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 28,35 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 4,75 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 972,72 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 714,72 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 258,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.258,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 353,65 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 353,65 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 164,14 51798.02.03-9 SAQUE 46,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 112,54 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 83,40 51798.03.01-9 DOC/TED 60,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.657,38 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.657,38 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.177,71 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,65 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 519,11 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 45,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.347,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 257,16 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.740,85 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 538,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 538,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 0,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.069,67 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.069,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,75 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 114,56 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 0,78 51999.21.90-4 OUTROS 113,78 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 75.778,15- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 75.778,15- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 13.876,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 12.625,56- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 9.683,82- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 3.392,28- 61110.05.01-8 JUROS 572,11- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 209,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.161,36- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.161,36- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 89,76- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 89,76- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 89,76- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.868,30- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.323,07- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.323,07- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.325,01- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.325,01- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.323,73- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.323,73- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 206,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 206,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.858,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.858,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 143,88- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 143,88- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.072,57- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.072,57- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 697,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 519,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 177,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.918,79- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.918,79- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.033,17- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.134,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.134,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.669,71- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.812,15- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.632,85- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.150,37- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 28,93- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.857,56- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.857,56- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,21- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,21- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 228,61- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 8,77- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 219,84- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 274.161,14 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 13.860,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 13.860,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 13.860,00 90570.10.00-9 DO PAIS 13.860,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 260.301,14 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 90.308,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 90.308,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.876,68- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 13.876,68- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 41.281,54 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 41.281,54 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 113.966,50 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 12,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 33.410,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 79.597,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 946,82 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 28.621,68 90999.13.00-7 POUPEX 8.632,54 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 19.989,14 T O T A L D O P A S S I V O 2.997.620,82 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.740.140,37 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.669.041,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 474.238,26 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 474.238,26 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.303,01 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.292,31 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 825.160,31 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.388,79 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.255,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 939,11 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 235,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 588,74 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 172,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.421,53- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 389,49- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 288,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 186,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24,41- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 380.684,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 756,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.850,40 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.850,40 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.481,27 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.100,03 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 692,44- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 136,62- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 901,84- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.959.578,35 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 14.627,34 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.627,34 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 15.702,28 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 12,60 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.944.951,01 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 243.039,82 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 201.949,00 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 40.656,75 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 255,49 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.107,29 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.928,71- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.455,07 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.899,64 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,34 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.780,61 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.780,61- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.213.801,59 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.211.305,82 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.495,77 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 443.654,53 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 443.066,40 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 588,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 177.525,05 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 177.525,05 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 176.734,98 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 790,07 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 51.849,79 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 18.797,42 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 18.797,42 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 22.305,29 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 22.305,29 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 10.747,08 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 10.747,08 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 68.533,56 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.597,88 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.597,88 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.596,13 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,75 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 65.935,68 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.887,53 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.887,53 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.887,53 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 63.742,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 63.742,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 29.134,13 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.204,46 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 33.404,40 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 195.015,55 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 10.700,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 10.700,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 10.700,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 10.700,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 184.315,55 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 47.627,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 47.627,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 94.535,75 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 94.535,75 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 34.847,75 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 59.688,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 42.152,41 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 12.168,66 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 29.983,75 T O T A L D O A T I V O 2.935.155,92 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.738.839,34 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 679.401,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 140.095,09 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 82.318,56 31001.75.01-X DO PUBLICO 17.283,59 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.185,61 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 767,20 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 54.531,13 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 440,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 325,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.785,07 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 7.365,53 31005.98.14-X DO COMERCIO 2.961,86 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 4.403,67 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 50.411,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 50.411,00 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 50.411,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 514.492,39 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 497.254,15 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 495.580,79 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.673,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 17.238,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.137,17 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 101,07 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 24.813,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 24.813,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 24.813,92 31510.10.31-X BB APLIC DI 415.600,71 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 390.786,79- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.019.847,55 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.019.847,55 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.019.847,55 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.565.006,57 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 51.065,50 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 403.775,48 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 39.590,39 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 33,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 33,08 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 33,08 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 33,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 272,37 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 272,37 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 73,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 73,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 199,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 199,12 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 39.284,94 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.503,77 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.503,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.503,77 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 36.781,17 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.986,43 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 123,41 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 266,93 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 33.404,40 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.301,03 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.301,03 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.301,03 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.301,03 51110.91.01-3 JANEIRO 155,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 255,67 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.04-8 ABRIL 218,84 51110.91.05-6 MAIO 259,97 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 139.773,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 139.773,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 110.322,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,79 51103.46.35-2 JUROS 0,79 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 85.882,62 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.614,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.529,68 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 160,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.083,41 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.186,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.587,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 532,14 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 638,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 450,36- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 377,24 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66,11 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 342,72 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 31,59- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 177,30 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 76,80 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 100,50 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 17.482,88 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.529,61 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.454,66 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 81,54 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.238,02 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.167,26 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.988,21- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.401,46 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.117,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.609,32 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.643,18 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 31,59 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 26.706,41 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 274,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 274,80 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.463,09 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,72 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,66 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 10,56 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,42 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 201,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,05 51799.56.01-X OURO VIDA 9,96 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 53,17 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,99 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,08 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.176,27 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,36- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,43- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 12.333,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 289,24 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.737,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 7.307,62 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.084,96 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 62,33 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 62,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 82,93 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 82,93 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 326,51 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 387,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 520,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 34,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 426,36 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 60,30 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 6,20 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 6,20 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 386,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 386,86 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 56,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 56,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.292,42 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.292,42 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 134,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 134,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 88,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 88,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 48,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 48,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.002,77 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.961,57 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.961,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 41,20 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 36,45 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 4,75 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 997,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 739,16 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 258,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.885,15 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 353,65 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 353,65 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 195,14 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 29,00 51798.02.03-9 SAQUE 48,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 112,54 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 83,40 51798.03.01-9 DOC/TED 60,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.252,96 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 3.252,96 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.664,54 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 37,40 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 18,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,60 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 628,56 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 45,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.618,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 308,85 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.744,44 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 538,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 538,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 0,07 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 18,30 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 18,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.069,67 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.069,67 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,75 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 690,00 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.352,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 118,15 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 4,37 51999.21.90-4 OUTROS 113,78 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 93.058,71- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 93.058,71- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.468,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 15.979,56- 51563.54.98-6 JUROS 888,01 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 344,34 61110.04.01-1 JUROS 11.959,00- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.249,65- 61110.05.01-8 JUROS 735,02- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 268,24- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.398,68- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.398,68- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 89,76- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 89,76- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 89,76- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 68.928,73- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.443,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.443,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.884,56- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.884,56- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.368,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 15.368,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 206,13- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 206,13- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.587,61- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.587,61- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 194,56- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 194,56- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.628,12- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.628,12- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 697,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 519,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 177,40- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.918,79- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.918,79- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.661,98- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.333,76- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.333,76- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.056,09- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.198,53- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.019,23- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.150,37- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 28,93- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.857,56- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.857,56- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,21- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,21- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 271,92- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 8,77- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 263,15- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 195.015,55 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 10.700,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 10.700,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 10.700,00 90570.10.00-9 DO PAIS 10.700,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 184.315,55 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 47.627,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 47.627,39 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 94.535,75 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 34.847,75 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 59.688,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 42.152,41 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 12.168,66 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 29.983,75 T O T A L D O P A S S I V O 2.935.155,92 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...