121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.722.237,42 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.650.610,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 489.530,90 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 489.530,90 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.914,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.806,00 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 857.808,94 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.177,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.700,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,18 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 271,55 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 790,03 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 258,55- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.420,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 433,19- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 326,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 402.916,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 566,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.779,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.779,71 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.451,04 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.976,09 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 716,22- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 131,22- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 799,98- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.978.117,00 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 14.167,30 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.167,30 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 15.245,35 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 9,49 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.963.949,70 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 263.650,09 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 202.213,01 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.943,41 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 255,81 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.535,26 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.297,40- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 44.468,86 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.913,42 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.542,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,35 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.364,03 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.364,03- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.211.564,32 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.209.031,00 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.533,32 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.266,43 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 443.675,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 590,63 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 177.182,64 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 177.182,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 176.537,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 645,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 69.062,21 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.727,48 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.727,48 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.727,38 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 66.334,73 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.472,18 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.472,18 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 581,86 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.890,32 VIA SISTEMA 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 63.557,39 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 63.557,39 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 33.693,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.599,73 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 28.263,69 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 305,16 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 305,16 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 267.790,95 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 6.640,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 6.640,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.640,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 6.640,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 261.150,95 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 19.515,30 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 19.515,30 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 19.515,30 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.522,09- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 3.522,09- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 3.522,09- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 47.627,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 47.627,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 89.643,36 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 89.640,36 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 32.795,36 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 56.845,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 107.886,99 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 10.346,69 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 97.540,30 T O T A L D O A T I V O 2.990.028,37 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.711.223,44 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 718.282,59 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 148.138,60 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 142.415,50 31001.75.01-X DO PUBLICO 4.755,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.671,70 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 766,25 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 129.770,74 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 20,22 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 322,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.109,28 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 5.643,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 4.249,30 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.393,80 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 80,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 80,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 80,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 545.112,88 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 533.775,41 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 531.918,69 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.856,72 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 11.337,47 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.280,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 57,33 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 25.031,11 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 25.031,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 25.031,11 31510.10.31-X BB APLIC DI 419.287,91 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 394.256,80- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.963.693,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.963.693,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.963.693,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.418.470,34 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 141.803,17 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 403.420,09 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 29.247,25 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 168,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 168,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 168,30 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 168,30 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 253,39 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 253,39 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 224,49 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 224,49 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 28.825,56 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 158,30 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 158,30 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 158,30 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 28.667,26 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 136,64 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 266,93 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 28.263,69 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.417,34 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.417,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.417,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.417,34 51110.91.02-1 FEVEREIRO 255,67 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.04-8 ABRIL 224,34 51110.91.05-6 MAIO 265,47 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 51110.91.07-2 JULHO 260,89 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 24.091,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 24.091,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 19.515,30 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 14.794,02 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 212,84 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 958,54 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.941,11 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 188,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.445,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 153,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 130,63- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 119,66 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10,36 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 114,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 4,96- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 47,09 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 19,22 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 27,87 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 3.574,01 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 264,33 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 59,28 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,79 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.120,48 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.200,03 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 980,52 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 687,66 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 302,18 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,54 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 4.490,55 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 33,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 33,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 206,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 0,62 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,11 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,76 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,57 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,26 51799.56.01-X OURO VIDA 1,66 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 33,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,48 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,60 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 175,60 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 8,76- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 2.027,10 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 669,48 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.357,63 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 393,85 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 75,55 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 12,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 58,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 5,10 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 27,95 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 27,95 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 10,45 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 10,45 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 219,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 219,40 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 40,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 394,97 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 390,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 390,92 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4,05 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 49,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 49,16 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 810,88 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14,95 51798.02.03-9 SAQUE 10,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,95 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2,70 A 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 795,93 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 795,93 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 574,26 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,65 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 18,90 A 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 136,10 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 350,68 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 66,93 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 86,14 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 86,14 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2,79 51999.21.90-4 OUTROS 0,61 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 82,74 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 14.495,35- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 14.495,35- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 3.522,09- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 3.304,90- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 3.627,14- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.381,51- 61110.05.01-8 JUROS 53,15- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 17,53- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 217,19- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 217,19- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.560,98- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 971,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 971,66- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 3.812,67- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 3.812,67- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.113,60- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.113,60- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.564,96- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.564,96- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22,99- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 22,99- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 496,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 496,45- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.578,65- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 412,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 224,49- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 224,49- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,46- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 42,11- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 42,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 267.790,95 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 6.640,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 6.640,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 6.640,00 90570.10.00-9 DO PAIS 6.640,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 261.150,95 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 19.515,30 ONTROLE 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 19.515,30 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.522,09- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 3.522,09- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 47.627,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 47.627,39 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 30.523,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 89.643,36 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 32.795,36 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 56.845,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 107.886,99 90999.13.00-7 POUPEX 10.346,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 97.540,30 T O T A L D O P A S S I V O 2.990.028,37 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.767.848,14 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.690.766,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 516.262,91 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 516.262,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.572,42 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.271,28 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 907.073,06 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.265,93 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.636,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 266,34 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 738,08 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 339,20- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.748,06- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 472,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 364,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 116,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 423.101,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 418,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.695,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.695,97 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.420,81 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.942,31 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 828,87- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 125,98- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 712,30- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.958.227,27 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 14.198,70 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.198,70 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 15.281,56 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 4,68 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.944.028,57 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 274.313,42 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 202.496,59 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71.144,30 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 294,39 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.028,93 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.650,79- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 10.964,14 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.912,08 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 52,06 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.213.932,51 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.211.648,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.283,71 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.818,50 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444.286,13 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 532,37 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 176.701,07 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 176.701,07 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 176.286,79 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 414,28 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 33.879,03 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 336,94 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 336,94 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 33.542,09 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 33.542,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 74.516,93 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.469,48 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.469,48 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.467,83 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 72.047,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.475,27 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.475,27 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 584,95 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.890,32 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 66.383,93 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 66.383,93 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 26.729,52 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.647,56 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 38.006,85 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.188,25 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.088,25 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.100,00 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 337.226,93 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 4.040,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 4.040,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 4.040,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 4.040,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 333.186,93 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 38.619,80 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 38.619,80 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 38.619,80 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.311,98- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 6.311,98- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 6.311,98- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 81.506,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 81.506,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 30.860,12 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 101.141,79 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.005,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 5,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 100.136,79 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 33.421,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 66.715,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 118.230,90 80999.13.00-9 POUPEX 16.489,90 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 101.741,00 T O T A L D O A T I V O 3.105.075,07 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.745.820,04 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 622.605,36 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 79.606,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 68.624,01 31001.75.01-X DO PUBLICO 900,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.749,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 10.929,67 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 50.429,35 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10,35 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 322,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.282,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 10.982,39 31005.10.14-5 DO COMERCIO 29,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 2.666,25 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 8.287,04 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 517.782,70 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 505.537,06 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 504.033,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.503,88 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 12.245,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.211,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 34,27 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 25.216,26 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 25.216,26 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 25.216,26 31510.10.31-X BB APLIC DI 422.423,54 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 397.207,28- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.081.340,44 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.081.340,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.081.340,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.556.450,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 120.940,33 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 403.950,10 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 41.874,24 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 446,88 ELHADOS 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 43,24 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 43,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 43,24 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 362,23 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 362,23 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 362,23 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 41,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 41,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 41,41 A CENTRALIZADORA 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 240,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 240,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 211,25 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 200,40 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,85 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 41.187,21 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.468,07 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.468,07 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.468,07 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 38.719,14 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 437,35 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 268,12 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 38.006,85 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,06 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,06 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,06 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.375,06 51110.91.03-X MARCO 193,50 51110.91.04-8 ABRIL 224,34 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 265,47 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 51110.91.07-2 JULHO 260,89 51110.91.08-0 AGOSTO 213,39 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 47.526,78 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 47.526,78 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 38.619,80 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 29.683,69 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 469,97 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.908,26 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.143,58 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 341,14 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.701,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 244,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 149,39- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 135,05 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124,41 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 9,83- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 78,49 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 36,06 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 42,43 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 7.019,42 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 586,49 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 199,56 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 76,50 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.488,67 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.752,10 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.703,15 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.317,14 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 395,33 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,54 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 8.514,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 67,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 67,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 263,02 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,22 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 3,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.56.01-X OURO VIDA 1,66 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 36,98 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,48 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,60 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 225,60 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 8,82- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.763,72 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 28,63 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.393,44 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.341,66 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 973,70 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 51,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 58,42 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 6,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 93,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 12,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 74,69 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 6,57 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 106,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 106,74 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 19,95 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 19,95 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 603,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 603,35 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 49,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 49,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 855,98 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 837,93 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 837,93 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 74,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 74,16 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.292,94 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 25,35 51798.02.03-9 SAQUE 10,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,35 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 10,70 A 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.267,59 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.267,59 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.224,39 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,35 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 37,80 A 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 166,10 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 854,16 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 162,98 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 392,07 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 86,02 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 306,05 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2,79 51999.21.90-4 OUTROS 3,70 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 299,56 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 26.873,74- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 26.873,74- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.311,98- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.909,64- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 5.804,31- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.783,74- 61110.05.01-8 JUROS 78,53- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 17,49- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 402,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 402,34- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.904,81- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.898,11- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.898,11- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.690,28- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.690,28- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.300,44- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.300,44- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.228,53- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.228,53- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 44,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.164,50- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.164,50- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.578,65- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 656,95- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 424,89- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 424,89- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 85,93- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 85,93- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 337.226,93 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 4.040,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 4.040,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 4.040,00 90570.10.00-9 DO PAIS 4.040,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 333.186,93 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 38.619,80 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 38.619,80 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.311,98- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 6.311,98- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 81.506,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 81.506,42 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 30.860,12 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 101.141,79 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 5,00 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 33.421,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 66.715,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 118.230,90 90999.13.00-7 POUPEX 16.489,90 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 101.741,00 T O T A L D O P A S S I V O 3.105.075,07 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.802.835,37 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.718.236,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 528.219,76 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 528.219,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.651,46 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.909,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 915.134,03 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.039,08 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.997,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 54,11 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 752,71 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 340,95 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.117,17 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 486,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 393,01- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.192,73- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 513,41- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 486,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19,49- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 424.317,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 280,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.195,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.195,20 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.390,58 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.874,69 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 952,11- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 120,73- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.997,23- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.972.515,70 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 12.820,69 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 12.820,69 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 13.899,58 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 8,65 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.959.695,01 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 286.774,73 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 182.712,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 101.867,35 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.509,08 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.707,55 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.021,67- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 10.927,71 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.914,35 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,36 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.216.562,01 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.214.017,21 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.544,80 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 445.430,56 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444.838,21 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 592,35 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 176.426,44 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 176.426,44 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 175.825,39 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 601,05 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 33.879,03 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 336,94 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 336,94 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 33.542,09 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 33.542,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 82.034,28 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.991,21 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.991,21 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.991,21 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 79.043,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 8.299,98 1.8.8.40.90-8 OUTROS 8.299,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.406,19 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.893,79 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 68.654,84 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 68.654,84 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 30.229,49 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.049,50 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 36.375,85 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.088,25 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.088,25 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 370.784,56 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 20.670,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 20.670,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 20.670,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 20.670,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 350.114,56 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 60.470,18 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 60.470,18 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 60.470,18 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.166,44- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 9.166,44- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.166,44- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 81.506,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 81.506,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 30.860,12 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 91.063,33 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.006,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 6,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 90.057,33 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 27.082,33 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 62.975,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 126.241,07 80999.13.00-9 POUPEX 15.352,22 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 110.888,85 T O T A L D O A T I V O 3.173.619,93 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.766.660,57 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 757.251,80 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 204.461,93 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 90.718,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 10.881,16 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.193,93 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 949,57 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 70.062,60 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3,73 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 537,99 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.089,45 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 13.863,50 31005.10.14-5 DO COMERCIO 10,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 10.405,40 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.447,90 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 99.800,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 99.800,00 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 99.800,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 80,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 80,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 80,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 527.364,88 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 520.390,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 518.810,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.580,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 6.974,00 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.948,94 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 25,06 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 25.424,99 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 25.424,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 25.424,99 31510.10.31-X BB APLIC DI 433.024,33 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 407.599,34- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.970.844,18 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.970.844,18 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.970.844,18 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.544.839,50 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 21.538,34 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 404.466,34 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 38.564,59 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 311,23 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 268,95 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 268,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 268,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,53 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,53 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 42,28 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 42,28 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 42,28 A CENTRALIZADORA 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 367,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 367,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 74,43 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 74,43 4.9.4.20.90-2 OUTROS 292,76 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 292,76 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 37.886,17 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.107,30 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.107,30 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.107,30 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 36.778,87 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 119,03 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 65,28 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 218,71 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 36.375,85 LOJISTAS 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.400,70 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.400,70 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.400,70 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.400,70 51110.91.04-8 ABRIL 224,34 51110.91.05-6 MAIO 265,47 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 51110.91.07-2 JULHO 260,89 51110.91.08-0 AGOSTO 213,39 51110.91.09-9 SETEMBRO 219,14 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 75.503,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 75.503,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 60.470,18 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 45.530,39 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 747,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.066,65 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.060,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 486,02 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.031,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36,81 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 315,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 213,97- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 189,17 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,44 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 173,28 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 14,55- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 104,58 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 55,98 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 48,60 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 12.037,25 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.091,45 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 507,30 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,07 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.118,17 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.364,16 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.608,79 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.013,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 594,46 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,56 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 14.404,94 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 94,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 94,10 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 298,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,86 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,33 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,71 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,67 51799.56.01-X OURO VIDA 4,98 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 41,09 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,56 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 248,33 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 9,62- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 6.414,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 111,28 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.482,74 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.820,17 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.552,65 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 51,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 58,42 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 6,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 36,90 ES 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 36,90 HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 245,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 30,76 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 203,13 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 11,67 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 181,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 181,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 28,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 28,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 877,60 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 877,60 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 60,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 60,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 57,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 57,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 4,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 4,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.250,57 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.232,52 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.232,52 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 99,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 99,16 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.248,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 116,35 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 10,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 60,00 51798.02.03-9 SAQUE 14,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,35 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 26,70 A 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.131,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.131,72 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.448,06 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,35 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 56,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,75 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 408,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.461,49 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 279,01 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 36,97 TOS 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 627,97 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 86,02 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 541,95 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 6,26 51999.21.90-4 OUTROS 19,94 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 515,75 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 40.728,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 40.728,99- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 9.166,44- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 8.530,91- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 8.072,15- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.098,76- 61110.05.01-8 JUROS 104,32- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 30,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 635,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 635,53- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.562,19- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.817,64- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.817,64- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.514,47- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.514,47- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.891,92- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.891,92- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.858,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.858,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 71,80- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 71,80- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.529,40- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.529,40- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 137,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 137,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 163,10- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 163,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.578,65- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.000,36- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 717,65- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 717,65- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,35- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,35- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 135,14- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 135,14- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 370.784,56 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 20.670,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 20.670,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 20.670,00 90570.10.00-9 DO PAIS 20.670,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 350.114,56 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 60.470,18 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 60.470,18 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.166,44- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 9.166,44- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 81.506,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 81.506,42 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 30.860,12 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 91.063,33 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 6,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 27.082,33 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 62.975,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 126.241,07 90999.13.00-7 POUPEX 15.352,22 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 110.888,85 T O T A L D O P A S S I V O 3.173.619,93 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.834.375,28 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.744.360,30 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 531.682,87 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 531.682,87 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.064,04 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.787,97 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 914.195,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.451,54 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.640,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 980,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 367,84 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.039,11 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 653,02- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 930,13- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.311,05- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 551,56- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 530,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14,54- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 423.581,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 180,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.115,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.115,71 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.360,35 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.792,31 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.064,09- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 115,64- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.857,22- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.927.680,18 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 12.354,49 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 12.354,49 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 13.436,82 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 5,21 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.915.325,69 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 260.378,32 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 165.592,80 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93.561,56 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 211,80 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.897,93 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.885,77- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 10.941,08 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.928,15 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,93 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.200.505,22 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.198.054,47 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.450,75 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 443.501,07 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442.928,26 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 572,81 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 231.824,56 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 231.824,56 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 231.253,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 571,54 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 46.056,98 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.209,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.209,10 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 41.847,88 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 41.847,88 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 87.450,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 2.823,08 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 2.823,08 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 2.821,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,65 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 84.626,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.541,55 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.541,55 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 17.647,76 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.893,79 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 62.997,14 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 62.997,14 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 26.485,90 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.395,25 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 35.115,99 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.088,25 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.088,25 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 403.773,50 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 19.110,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 19.110,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 19.110,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 19.110,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 384.663,50 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 79.538,65 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 79.538,65 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 79.538,65 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.739,35- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 11.739,35- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 11.739,35- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 93.684,37 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 93.684,37 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 34.732,28 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 97.777,34 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.008,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 96.769,34 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 31.147,34 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 65.622,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 125.402,49 80999.13.00-9 POUPEX 9.907,45 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 115.495,04 T O T A L D O A T I V O 3.238.148,78 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.794.899,27 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 737.552,73 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 211.369,97 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 78.985,95 31001.75.01-X DO PUBLICO 11.557,65 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.873,50 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.555,87 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 44.778,11 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 58,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.024,99 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.137,11 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 32.178,52 31005.98.14-X DO COMERCIO 11.490,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 20.687,74 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 99.800,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 99.800,00 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 99.800,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 405,50 4.1.1.85.99-1 OUTROS 405,50 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 405,50 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 483.502,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 475.445,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 474.288,90 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.156,98 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 8.056,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.026,49 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 29,84 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 42.680,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 42.680,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 42.680,55 31510.10.31-X BB APLIC DI 456.031,52 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 413.350,97- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.018.867,78 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.018.867,78 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.018.867,78 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.591.355,97 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.829,60 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 404.682,21 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 38.478,76 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.196,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 0,46 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,46 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,46 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.196,41 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.196,41 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 288,34 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 288,34 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 48,17 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 48,17 4.9.4.20.90-2 OUTROS 240,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 239,55 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,62 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 35.993,55 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 302,17 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 302,17 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 302,17 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 35.691,38 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 295,48 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 54,40 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 218,69 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 35.115,99 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,25 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,25 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.375,25 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.375,25 51110.91.05-6 MAIO 265,47 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 51110.91.07-2 JULHO 260,89 51110.91.08-0 AGOSTO 213,39 51110.91.09-9 SETEMBRO 219,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 198,89 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 99.708,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 99.708,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 79.538,65 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 61.241,02 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.064,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.018,10 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.890,05 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 603,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.425,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 66,25 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 435,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 261,35- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 263,39 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40,21 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 242,41 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 19,23- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 128,91 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 72,09 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 56,82 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 14.442,13 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.028,37 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 833,58 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.653,87 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.956,77 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.463,20 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.818,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 626,46 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35,90 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 19.214,78 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 165,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 165,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 340,01 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,48 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,44 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,81 51799.56.01-X OURO VIDA 6,86 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 43,96 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,10 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,60 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 281,82 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 9,62- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 8.390,31 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 166,38 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.244,72 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 4.979,22 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.264,79 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 103,20 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 116,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 49,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 49,20 HEQUES 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 328,72 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 43,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 273,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 11,67 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 270,49 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 270,49 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 42,75 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 42,75 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.299,33 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.299,33 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 80,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 80,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 57,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 57,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 12,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 12,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.653,75 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.635,70 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.635,70 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 124,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 124,16 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.988,89 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 181,65 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 10,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 96,00 51798.02.03-9 SAQUE 20,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,35 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 49,70 A 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.807,24 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.807,24 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 3.287,87 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,35 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 66,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,75 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 515,01 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 350,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.942,88 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 371,01 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 36,97 TOS 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 955,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 60,78 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 86,02 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 808,33 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 6,26 51999.21.90-4 OUTROS 70,76 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 731,31 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 61.607,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 61.607,80- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 11.739,35- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 10.845,47- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 10.179,02- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.295,75- 61110.05.01-8 JUROS 116,86- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 28,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 893,88- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 893,88- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 48.575,63- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.769,41- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.769,41- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.345,09- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.345,09- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.915,31- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.915,31- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.508,19- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.508,19- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 93,09- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 93,09- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.864,93- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.864,93- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 137,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 137,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 535,10- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 372,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 163,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.407,30- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.828,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.292,82- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 957,20- EZA-ISS 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 957,20- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,35- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,35- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 188,05- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 188,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 403.773,50 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 19.110,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 19.110,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 19.110,00 90570.10.00-9 DO PAIS 19.110,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 384.663,50 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 79.538,65 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 79.538,65 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.739,35- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 11.739,35- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 93.684,37 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 93.684,37 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.900,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 34.732,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.456,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 97.777,34 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 31.147,34 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 65.622,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 125.402,49 90999.13.00-7 POUPEX 9.907,45 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 115.495,04 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 3.238.148,78 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.778.782,60 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.684.503,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 489.059,09 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 489.059,09 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.757,72 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.886,78 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 821.464,74 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.692,70 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.596,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 363,46 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 417,57 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 379,99 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.190,41 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 852,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.574,78- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.531,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 590,19- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 620,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 375.415,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 929,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.223,06 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.223,06 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.330,12 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.306,65 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.177,02- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 110,64- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.126,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.910.874,88 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 11.888,45 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 11.888,45 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 12.969,75 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 6,24 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.878.810,24 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 241.971,87 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 139.707,01 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 100.898,85 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 169,38 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.298,13 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.101,50- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 10.954,91 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.941,53 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,38 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.181.772,69 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.179.284,37 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.488,32 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.110,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 443.520,73 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 590,04 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 20.176,19 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.176,19 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.135,28 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 40,91 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 231.289,37 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 231.289,37 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 230.561,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 727,73 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 46.056,98 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.209,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.209,10 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 41.847,88 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 41.847,88 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 91.714,26 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.144,01 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.144,01 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.144,01 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 100.047,37 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.644,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.644,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 17.749,20 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.895,12 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 66.652,91 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 66.652,91 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 31.806,71 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.717,34 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 33.129,34 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,48- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 13.750,14 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.088,25 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 11.477,12 ROVISAO 28892.99.00-1 DIVERSOS 184,77 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 11.477,12- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 11.477,12- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.477,12- 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 11.477,12- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 431.682,26 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 24.531,28 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 24.531,28 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 24.531,28 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 24.531,28 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 407.150,98 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 99.925,31 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 99.925,31 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 99.925,31 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 14.857,86- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 14.857,86- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 14.857,86- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 87.500,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 87.500,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 31.962,41 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.169,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.008,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 106.161,23 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 32.013,23 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 74.148,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 127.413,57 80999.13.00-9 POUPEX 7.286,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 120.127,01 T O T A L D O A T I V O 3.210.464,86 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.735.717,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 791.041,52 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 206.181,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 97.739,64 31001.75.01-X DO PUBLICO 27.220,08 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.278,53 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 955,87 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 57.241,22 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 53,69 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 320,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.670,25 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 8.120,22 31005.98.14-X DO COMERCIO 7.819,53 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 300,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 99.800,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 99.800,00 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 99.800,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 521,39 4.1.1.85.99-1 OUTROS 521,39 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 521,39 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 548.950,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 536.155,34 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 534.463,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.692,21 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 12.795,63 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.732,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 62,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 35.909,30 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 35.909,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 35.909,30 31510.10.31-X BB APLIC DI 434.281,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 398.372,34- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.908.173,34 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.908.173,34 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.908.173,34 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.723.268,35 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 220.515,65- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.420,64 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 36.502,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.189,13 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5,76 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5,76 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.183,37 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.183,37 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 346,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 346,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 317,64 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 314,35 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,29 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 34.966,65 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 231,22 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 231,22 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 231,22 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 34.735,43 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.487,46 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 43,52 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 75,11 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 33.129,34 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.267,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.267,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.267,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.267,54 51110.91.06-4 JUNHO 217,47 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 260,89 51110.91.08-0 AGOSTO 213,39 51110.91.09-9 SETEMBRO 219,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 198,89 51110.91.11-0 NOVEMBRO 157,76 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 126.861,49 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 126.861,49 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 99.925,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 76.641,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.324,34 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.069,82 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.980,25 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 784,02 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.160,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 113,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 504,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 295,54- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 344,82 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49,79 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 318,84 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 23,81- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 148,65 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 89,11 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 59,54 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 18.214,45 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.228,48 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.200,03 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,27 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.236,10 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.566,47 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 40,91 NANC 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 40,91 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.535,43 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.714,82 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 786,17 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52,30 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 25.512,30 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 392,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 392,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 366,84 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,48 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,56 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,85 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,34 51799.56.01-X OURO VIDA 8,74 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 51,19 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,34 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,02 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 296,02 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 9,98- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 10.584,42 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 221,48 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.424,05 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.938,90 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.032,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 23,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 154,80 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 175,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 86,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 86,10 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 439,14 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 49,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 375,91 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 13,33 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 376,64 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 376,64 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 74,22 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 74,22 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.646,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.646,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 100,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 100,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 8,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 81,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 81,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 16,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 16,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.056,94 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.038,89 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.038,89 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 284,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 149,16 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 135,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.409,59 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 329,87 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 10,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 132,00 51798.02.03-9 SAQUE 37,60 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 58,42 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 86,70 A 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.079,72 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.079,72 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.385,12 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 66,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,75 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 669,26 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 550,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.558,32 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 488,57 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 36,97 TOS 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.423,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 147,95 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 147,95 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 60,78 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 86,02 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.129,13 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 7,59 51999.21.90-4 OUTROS 172,20 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 946,24 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5,87 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,77- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 85.063,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 85.063,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 14.857,86- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 13.688,87- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 12.639,60- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.623,84- 61110.05.01-8 JUROS 162,02- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 37,84- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.168,99- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.168,99- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.067,75- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.701,99- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.701,99- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.710,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.710,39- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.283,43- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.283,43- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 154,08- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 154,08- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.124,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.124,60- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 123,52- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 123,52- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.890,13- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.890,13- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 137,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 137,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 535,10- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 372,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 163,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.407,30- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.828,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 11.477,12- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 11.477,12- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 11.477,12- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 11.477,12- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.660,88- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.271,55- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.271,55- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,49- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,49- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 241,62- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,12 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 241,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,60- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 431.682,26 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 24.531,28 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 24.531,28 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 24.531,28 90570.10.00-9 DO PAIS 24.531,28 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 407.150,98 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 99.925,31 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 99.925,31 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 14.857,86- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 14.857,86- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 87.500,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 87.500,73 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 31.962,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.169,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 32.013,23 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 74.148,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 127.413,57 90999.13.00-7 POUPEX 7.286,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 120.127,01 T O T A L D O P A S S I V O 3.210.464,86 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.933.841,46 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.828.504,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 564.348,45 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,04 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9,04 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 564.339,41 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.005,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.184,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 943.001,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.162,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.987,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 980,16 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 401,84 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.360,93 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 920,88- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.302,57- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.918,95- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 629,21- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 677,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15,41- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 428.165,32- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.047,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.169,45 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.169,45 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.299,89 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.248,43 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.285,33- DO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 105,77- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.987,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.966.290,47 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 11.426,06 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 11.426,06 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 12.507,67 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 5,93 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.934.647,23 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 283.381,24 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 138.403,16 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 143.119,38 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 171,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.686,83 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 10.968,32 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.955,36 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,96 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.195.595,97 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.193.174,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421,25 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 444.701,70 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444.130,47 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 571,23 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 20.217,18 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.217,18 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.177,55 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 39,63 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 230.655,25 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 230.655,25 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 230.052,29 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 602,96 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 60.040,63 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.209,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.209,10 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 102.772,25 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.312,68 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.312,68 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.311,03 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 99.459,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.744,21 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.744,21 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 17.847,54 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 1.896,67 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 77.627,11 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 77.627,11 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 35.161,06 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.304,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 41.161,16 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.088,25 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.088,25 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.564,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.564,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.564,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 364.403,20 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 24.971,92 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 24.971,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 24.971,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 24.971,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 339.431,28 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 87.500,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 87.500,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 31.962,41 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.309,76 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.000,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 106.309,76 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 30.931,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 75.378,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 144.620,79 80999.13.00-9 POUPEX 19.929,33 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 124.691,46 T O T A L D O A T I V O 3.298.244,66 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.932.476,97 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 596.720,14 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 104.784,34 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 96.909,73 31001.75.01-X DO PUBLICO 24.756,42 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.810,06 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 955,87 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 53.849,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 75,20 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 320,04 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.143,12 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 5.345,83 31005.98.14-X DO COMERCIO 886,16 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 4.459,67 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 554,28 4.1.1.85.99-1 OUTROS 554,28 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 554,28 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 463.823,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 446.943,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 445.525,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.417,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 16.879,44 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.808,32 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 71,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 28.112,79 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 28.112,79 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 28.112,79 31510.10.31-X BB APLIC DI 437.192,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 409.585,10- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 506,13 31511.10.52-7 BB CDB PRE 0,41- 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.288.500,32 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.288.500,32 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.288.500,32 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.865.832,76 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 47.791,56- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 470.459,12 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 47.256,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.742,14 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 955,81 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 955,81 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 955,81 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.786,33 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.786,33 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 334,33 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 334,33 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 305,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 305,43 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 43.180,04 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 201,64 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 201,64 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 201,64 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 42.978,40 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.431,06 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 32,64 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 353,54 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 41.161,16 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.364,49 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.364,49 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.364,49 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.364,49 51110.91.07-2 JULHO 285,89 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.08-0 AGOSTO 238,39 51110.91.09-9 SETEMBRO 244,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 223,89 51110.91.11-0 NOVEMBRO 182,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 189,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 165.558,63 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 165.558,63 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 118.122,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,04 51103.40.35-4 JUROS 9,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 92.194,20 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.762,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.331,83 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.258,20 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.058,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.323,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 155,23 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 609,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 304,78- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 0,69- RESTIMO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 426,79 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,16 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 395,94 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 28,31- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 175,86 VRES 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 104,38 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 71,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 19.705,09 ATORIAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.411,44 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.690,23 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 80,68 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.771,00 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.157,40 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.083,90- GATÓRIAS 60801.76.24-X DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO RURAIS, 2.321,76- APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS, SOB A GESTÃO 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 81,90 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 81,90 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.529,29 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 134,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.581,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 913,19 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52,33 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 152,57- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 31.638,97 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 574,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 574,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 415,66 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,48 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,68 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,28 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,67 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,48 51799.56.01-X OURO VIDA 10,62 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 81,48 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,23 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,84 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 309,44 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 9,98- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 13.479,13 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 276,58 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.679,19 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 7.523,37 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 0,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.605,48 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 31,90 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 31,90 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 199,58 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 233,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 157,63 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 157,63 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 30,51 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 30,51 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 588,60 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 66,94 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 492,99 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 28,67 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4,80 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4,80 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 472,08 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 472,08 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 97,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 97,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.765,03 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.765,03 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 118,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 118,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 89,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 89,00 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 33,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 33,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.470,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.452,75 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.452,75 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,05 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,05 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 498,16 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 174,16 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 324,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.060,13 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 379,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 10,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 138,00 51798.02.03-9 SAQUE 37,60 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 13,95 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 58,42 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 120,70 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17,60 51798.03.01-9 DOC/TED 17,60 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.663,06 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.663,06 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.534,81 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 66,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,75 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 797,47 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 900,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.122,11 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 596,26 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 36,97 TOS 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.797,49 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.131,60 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 147,95 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 13.983,65 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 60,78 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 86,02 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 86,02 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.519,09 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,14 51999.21.90-4 OUTROS 270,54 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.236,37 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5,89 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,85- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 98.859,48- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 98.859,48- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.452,04- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 16.069,76- 51563.54.98-6 JUROS 1.273,44 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 500,99 61110.04.01-1 JUROS 14.741,33- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.876,09- 61110.05.01-8 JUROS 188,81- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 37,96- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.382,28- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.379,69- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 2,59- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 67.723,03- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.758,20- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.758,20- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.193,55- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.193,55- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.016,47- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.016,47- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 154,08- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 154,08- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.792,49- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.792,49- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 153,97- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 153,97- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.574,66- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.574,66- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 137,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 137,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 535,10- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 372,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 163,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.407,30- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.828,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.578,65- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.684,41- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.576,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.576,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 145,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 145,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 145,22- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,34- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 3,34- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.958,87- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,95 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 184,77- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 11.477,12- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 296,98- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,95- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 364.403,20 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 24.971,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 24.971,92 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 24.971,92 90570.10.00-9 DO PAIS 24.971,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 339.431,28 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 87.500,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 87.500,73 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 31.962,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.309,76 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 30.931,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 75.378,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 144.620,79 90999.13.00-7 POUPEX 19.929,33 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 124.691,46 T O T A L D O P A S S I V O 3.298.244,66 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.020.535,84 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.913.288,30 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 608.238,56 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 608.238,56 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.312,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.786,55 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.026.637,70 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.785,58 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.337,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 974,63 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 526,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.476,74 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.000,95- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.426,35- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.692,18- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 667,37- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 772,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 462.295,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.700,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.116,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.116,68 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.269,66 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.192,00 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.392,10- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 100,97- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.851,91- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.000.097,60 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.449,53 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 11.449,53 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 12.531,84 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 5,23 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 149.741,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 138.758,97 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 138.580,96 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 178,01 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 10.982,18 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.968,76 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,42 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.838.906,92 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 185.960,90 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.653,96 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.306,94 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.207.632,76 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.184.873,32 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.499,82 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.218,55 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 41,07 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 445.313,26 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444.721,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 591,85 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 230.096,94 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 230.096,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 229.426,69 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 670,25 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 67.738,52 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 11.906,99 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 11.906,99 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 105.367,18 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.221,58 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.221,58 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.221,58 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 102.145,60 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.233,65 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.233,65 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.233,65 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 79.855,71 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 37.472,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 3.705,61 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 38.677,62 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,07 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.880,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.880,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.880,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 1.880,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 423.983,15 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 59.696,27 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 59.696,27 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 59.696,27 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 59.696,27 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 364.286,88 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 21.366,54 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 21.366,54 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 21.366,54 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.800,35- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 2.800,35- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.800,35- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 95.198,62 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 95.198,62 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 39.660,30 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.940,24 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.000,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 115.940,24 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 35.437,63 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 80.313,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 133.581,83 80999.13.00-9 POUPEX 8.597,66 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 124.984,17 T O T A L D O A T I V O 3.444.518,99 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.006.789,35 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 649.636,70 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 114.165,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 104.597,47 31001.75.01-X DO PUBLICO 7.566,29 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.750,25 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 968,06 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 83.674,27 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 102,70 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 930,04 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.605,86 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 7.270,18 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 3.347,34 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 362,84 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 323,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 323,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 323,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 515.892,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 480.596,24 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 478.990,27 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.605,97 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 35.296,66 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 35.152,61 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 144,05 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.578,65 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.578,65 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.578,65 31510.10.31-X BB APLIC DI 440.085,16 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 420.506,51- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.312.183,05 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.312.183,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.312.183,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.870.757,31 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.491,75 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 424.933,99 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 44.969,60 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.117,28 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 147,78 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 146,36 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 146,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,42 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,42 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.969,50 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.969,50 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 676,71 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 676,71 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 69,51 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 69,51 4.9.4.20.90-2 OUTROS 607,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 603,27 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,93 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 42.175,61 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 39.833,84 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.090,01 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 66,21 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 38.677,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.221,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.221,66 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.221,66 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 120,11 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 120,11 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.295,26 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.295,26 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.295,26 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.295,26 51110.91.01-3 JANEIRO 216,66 51110.91.08-0 AGOSTO 238,39 51110.91.09-9 SETEMBRO 244,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 223,89 51110.91.11-0 NOVEMBRO 182,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 189,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 27.723,85 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 27.723,85 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 21.366,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,14 51103.40.35-4 JUROS 0,14 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 16.186,59 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 425,41 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 767,71 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.903,92 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 350,48 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.444,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35,92 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 828,44- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 84,87 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,19 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80,07 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 4,39- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23,47 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 15,86 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 7,61 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.794,68- ES COM RECURSOS D 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 183,94 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,86 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.890,35 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 620,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.005,38 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.182,79 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 82,07 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.015,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 890,81 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 117,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 5.976,74 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 182,20 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 182,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 69,29 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,12 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,68 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,27 51799.56.01-X OURO VIDA 1,88 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 40,07 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 25,14 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 1.905,84 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 55,10 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 958,05 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 892,69 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 813,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 8,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 103,20 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 116,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 174,47 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 174,47 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 119,62 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 22,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 95,06 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 97,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 97,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 10,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 10,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 212,99 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 212,99 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 22,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 22,00 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 16,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 22,00 EDITO 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 22,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 480,53 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 480,53 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 480,53 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.383,14 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 33,00 51798.02.03-9 SAQUE 4,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,80 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 24,00 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.226,29 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.226,29 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.142,11 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 139,40 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 300,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 581,65 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 111,06 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 380,57 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 380,57 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3,13 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 289,26 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,40 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 15.272,62- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 15.272,62- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 2.800,35- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.661,89- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 3.508,47- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 411,17- 61110.05.01-8 JUROS 204,90- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 26,06- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 138,46- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 138,05- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.104,39- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.029,90- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.029,90- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 3.389,82- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 3.389,82- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.758,36- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.758,36- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 3.249,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 3.249,56- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 32,35- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 32,35- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.808,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.808,99- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 367,88- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 297,84- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 297,84- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,52- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,52- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69,52- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 69,52- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 423.983,15 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 59.696,27 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 59.696,27 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 59.696,27 90570.10.00-9 DO PAIS 59.696,27 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 364.286,88 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 21.366,54 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 21.366,54 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.800,35- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 2.800,35- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 95.198,62 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 95.198,62 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.175,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 39.660,30 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.940,24 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 35.437,63 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 80.313,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 133.581,83 90999.13.00-7 POUPEX 8.597,66 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 124.984,17 T O T A L D O P A S S I V O 3.444.518,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.110.003,49 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.002.750,46 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 632.321,96 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 632.321,96 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.044,77 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,72 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 421,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.528,89 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.215,06 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.060.040,61 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.551,73 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.251,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.338,74 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 382,00 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.757,71 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42,35- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.708,54- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.340,69- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 706,37- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 895,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 471.050,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.394,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.061,66 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.061,66 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.239,43 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.139,42 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.495,75- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 96,29- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.725,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.065.944,44 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.494,29 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 10.494,29 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 11.577,05 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 4,78 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 139.210,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 128.214,18 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128.053,34 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 160,84 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 10.996,07 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.982,63 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,44 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.916.239,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 259.258,87 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256.329,09 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.929,78 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.211.055,27 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.158.387,83 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.435,99 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 50.129,61 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 101,84 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 445.925,76 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 445.333,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 592,76 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 229.467,02 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 229.467,02 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 228.844,99 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 622,03 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 67.955,38 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 12.123,85 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 12.123,85 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 104.090,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.454,65 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.454,65 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.454,65 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 100.679,71 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 78.339,66 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 36.465,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 3.055,75 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 38.818,41 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.100,41 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 44,17 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 44,17- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 44,17- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 44,17- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 44,17- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 3.162,84 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 3.162,84 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 3.162,84 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 3.162,84 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 422.911,67 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 59.911,51 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 59.911,51 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 59.911,51 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 59.911,51 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 363.000,16 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 42.209,25 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 42.209,25 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 42.209,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.730,88- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 5.730,88- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.730,88- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 70.404,60 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 70.404,60 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 14.649,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 120.402,86 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.000,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 119.402,86 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 36.983,25 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 82.230,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 135.714,33 80999.13.00-9 POUPEX 10.364,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 125.349,40 T O T A L D O A T I V O 3.532.915,16 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.080.889,22 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 838.833,03 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 156.719,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 102.602,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 17.996,39 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.717,45 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.913,58 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 73.498,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 121,97 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 290,04 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 64,10 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 17.527,84 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 11.016,32 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.951,52 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 36.326,80 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 36.326,80 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.99.00-9 DIVERSOS 34.352,30 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 263,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 263,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 263,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 662.406,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 630.426,42 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 628.454,91 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.971,51 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.980,48 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.812,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 167,98 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.706,45 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.706,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.706,45 31510.10.31-X BB APLIC DI 442.998,79 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 423.292,34- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.195.213,06 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.195.213,06 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.195.213,06 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.857.881,28 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 79.812,03- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 417.143,81 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 46.843,13 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.626,37 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 304,34 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 304,34 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 304,34 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.322,03 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.322,03 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 368,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 368,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 337,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 337,68 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 40.848,22 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 39.555,28 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 725,99 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 10,88 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 38.818,41 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.249,73 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.249,73 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.249,73 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 43,13 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 43,13 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.258,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.258,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.258,20 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.258,20 51110.91.01-3 JANEIRO 216,66 51110.91.02-1 FEVEREIRO 201,33 51110.91.09-9 SETEMBRO 244,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 223,89 51110.91.11-0 NOVEMBRO 182,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 189,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 56.530,64 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 56.530,64 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 42.209,25 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,16 51103.40.35-4 JUROS 0,14 51103.46.35-2 JUROS 1,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 31.903,05 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49,49 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 857,70 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.030,98 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.970,24 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 668,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.899,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 69,22 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 834,20- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 165,22 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18,18 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 155,74 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 8,70- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 44,88 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 34,02 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 10,86 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.609,45- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 355,28 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,75 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.747,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.242,95 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.524,35 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.795,29 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 185,29 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.996,14 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.773,69 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 206,66 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 12.758,68 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 322,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 322,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 88,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,24 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,36 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,18 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,41 51799.56.01-X OURO VIDA 3,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 40,86 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,78 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 38,52 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 4.631,72 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 115,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.511,04 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.005,08 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.702,07 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 8,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 156,00 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 176,46 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 352,97 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 352,97 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 110,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 110,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 184,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 31,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 149,86 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3,45 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 9,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 9,84 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 135,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 135,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 38,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 38,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 587,74 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 587,74 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 42,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 16,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 42,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 42,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 912,23 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 900,23 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 900,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.449,12 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 125,74 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 31,00 51798.02.03-9 SAQUE 14,95 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 4,80 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 74,99 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18,25 51798.03.01-9 DOC/TED 9,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 8,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.188,13 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.188,13 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.652,53 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 261,96 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 910,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.214,43 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 231,94 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.562,71 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 888,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 128,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 759,96 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 674,58 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,12 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 577,64 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,40 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 0,70- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 28.674,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 28.674,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 5.730,88- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.464,62- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 61110.04.01-1 JUROS 6.079,03- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 558,39- 61110.05.01-8 JUROS 289,71- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 26,20- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 266,26- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 265,85- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.117,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.070,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.070,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.265,01- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.265,01- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.491,40- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.491,40- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.889,37- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.889,37- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 59,65- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 59,65- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.505,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.505,33- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 44,17- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 44,17- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 44,17- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 44,17- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 782,40- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 635,50- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 635,50- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12,86- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12,86- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 132,97- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,38 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 133,29- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,06- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 422.911,67 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 59.911,51 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 59.911,51 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 59.911,51 90570.10.00-9 DO PAIS 59.911,51 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 363.000,16 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 42.209,25 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 42.209,25 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.730,88- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 5.730,88- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 70.404,60 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 70.404,60 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 14.649,42 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 120.402,86 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 36.983,25 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 82.230,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 135.714,33 90999.13.00-7 POUPEX 10.364,93 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 125.349,40 T O T A L D O P A S S I V O 3.532.915,16 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.140.559,72 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.042.945,74 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 636.702,40 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 636.702,40 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.130,30 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,39 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.090,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.596,40 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.736,50 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.090.347,13 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.909,38 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.236,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 361,40 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.886,89 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70,08- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.757,42- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.109,73- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 742,66- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 845,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 485.863,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.125,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.994,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.994,56 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.209,20 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.070,05 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.585,60- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 91,73- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.607,36- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.102.253,03 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.058,64 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 10.058,64 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 11.075,00 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 71,18 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 139.384,69 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 128.375,18 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128.219,52 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 155,66 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.009,51 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.996,51 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,00 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.952.809,70 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 294.207,11 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 290.671,93 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.535,18 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.212.222,33 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.159.526,82 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.362,01 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 50.234,85 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 98,65 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 446.380,26 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 445.806,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 573,27 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 228.708,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 228.708,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 228.155,95 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 552,89 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 68.286,91 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 12.455,38 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 12.455,38 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 94.978,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.852,20 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.852,20 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.851,63 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,57 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 91.126,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 68.400,07 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 32.954,00 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.379,88 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 32.990,67 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 75,52 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.486,41 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.486,41 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 473.430,44 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 56.931,87 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 56.931,87 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 56.931,87 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 56.931,87 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 416.498,57 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 63.171,75 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 63.171,75 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 63.171,75 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.701,25- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 8.701,25- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 8.701,25- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 70.736,13 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 70.736,13 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 14.980,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.767,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 148.116,71 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.000,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 147.116,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 43.771,10 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 103.156,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 143.175,23 80999.13.00-9 POUPEX 9.759,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 133.415,29 T O T A L D O A T I V O 3.613.990,16 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.100.073,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 863.017,57 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 209.644,20 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 91.377,55 31001.75.01-X DO PUBLICO 14.026,15 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.130,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 718,65 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 63.448,61 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 171,02 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,04 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.682,16 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 76.647,31 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 12.421,43 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 60.665,88 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 41.360,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 41.360,00 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 697,59 31401.99.00-9 DIVERSOS 38.687,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 259,34 4.1.1.85.99-1 OUTROS 259,34 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 259,34 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 633.562,17 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 604.714,51 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 602.954,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.759,84 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 28.847,66 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 28.710,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 137,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.811,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.811,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.811,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 445.381,61 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 425.570,41- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.194.791,47 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.194.791,47 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.194.791,47 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.834.521,85 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 58.151,58- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 418.421,20 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 42.264,42 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 6.907,03 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6,20 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5,94 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5,94 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,26 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,26 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.900,83 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.900,83 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 429,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 429,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 398,66 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 395,78 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,88 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 34.927,87 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 34.551,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.560,80 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 32.990,67 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 326,39 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 326,39 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 326,39 3402/06 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 49,93 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 43,11 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.180,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.180,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.180,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.180,76 51110.91.01-3 JANEIRO 216,66 51110.91.02-1 FEVEREIRO 201,33 51110.91.03-X MARCO 166,70 51110.91.10-2 OUTUBRO 223,89 51110.91.11-0 NOVEMBRO 182,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 189,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 85.773,55 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 85.773,55 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 63.171,75 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,27 51103.40.35-4 JUROS 0,14 51103.46.35-2 JUROS 1,13 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 47.821,29 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 185,46 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.215,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.326,19 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.919,86 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 944,99 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.621,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 85,84 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 308,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 901,88- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 249,89 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,96 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 235,85 DO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 12,92- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 126,65 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 115,41 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 11,24 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.435,01- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 516,28 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,19 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.566,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.848,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.989,35 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.441,35 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 287,34 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.880,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.635,94 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213,36 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 31,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 20.676,05 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 490,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 490,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 310,88 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,36 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,04 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,68 51799.56.01-X OURO VIDA 5,64 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 79,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,32 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 218,81 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 7.638,00 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 173,40 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.321,50 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.143,10 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.410,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 188,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 236,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 620,72 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 620,72 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 117,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 117,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 250,31 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 31,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 212,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 6,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 9,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 9,84 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 247,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 247,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 55,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 55,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 761,29 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 761,29 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 58,08 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 58,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 16,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 42,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 42,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.306,96 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.294,96 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.294,96 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.056,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 429,86 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 62,00 51798.02.03-9 SAQUE 17,10 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 7,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 207,86 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 135,25 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 20,25 51798.03.01-9 DOC/TED 9,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 175,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.430,46 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 3.430,46 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.463,31 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 122,50 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 420,09 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.774,65 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.773,37 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 338,70 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.925,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 888,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 128,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 759,96 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.037,62 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,03 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,12 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 865,14 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 76,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1,70- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 46.468,05- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 46.468,04- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 8.701,25- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 8.330,24- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 61110.04.01-1 JUROS 8.835,94- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 574,48- 61110.05.01-8 JUROS 383,46- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 25,07- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 371,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 370,60- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.831,35- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.362,03- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.362,03- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.158,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.158,08- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.086,66- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.086,66- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 138,22- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 138,22- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.158,26- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.158,26- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 86,95- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 86,95- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.005,74- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.005,74- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.935,44- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.031,23- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.031,23- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.653,69- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12,86- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.640,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.640,83- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,57- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,57- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 248,95- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,38 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 44,17- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 205,10- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,06- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 473.430,44 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 56.931,87 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 56.931,87 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 56.931,87 90570.10.00-9 DO PAIS 56.931,87 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 416.498,57 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 63.171,75 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 63.171,75 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.701,25- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 8.701,25- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 70.736,13 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 70.724,85 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 14.980,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.756,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 11,28 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 148.116,71 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 43.771,10 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 103.156,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 143.175,23 90999.13.00-7 POUPEX 9.759,94 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 133.415,29 T O T A L D O P A S S I V O 3.613.990,16 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.238.722,40 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.131.587,49 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 663.539,28 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 663.539,28 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.098,86 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,02 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.271,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.948,52 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.143.080,90 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.819,68 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.053,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.316,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 424,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.425,87 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 113,44- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.917,04- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.856,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 775,37- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 647,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6,54- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 520.719,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.845,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 35.233,87 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 35.233,87 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.178,97 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.588,28 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.342,67- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 87,25- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18.103,46- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.133.861,26 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 9.715,22 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 9.715,22 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 10.605,74 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 197,02 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.087,54- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 139.565,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 128.541,76 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128.380,53 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 161,23 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.023,43 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.009,96 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,47 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.984.580,85 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 324.920,63 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 317.857,75 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.062,88 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.212.150,68 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.159.260,41 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.451,10 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 50.336,91 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 102,26 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 447.509,54 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 446.923,93 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 585,61 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 228.037,54 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 228.037,54 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 227.456,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 581,05 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 70.915,54 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 14.026,50 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 14.026,50 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.057,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.057,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 104.499,25 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.783,14 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.783,14 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.783,14 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 100.716,11 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 78.420,23 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 40.081,28 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.805,34 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 35.518,31 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 15,34 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,04- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 569.194,41 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 50.686,79 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 50.686,79 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 50.686,79 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 50.686,79 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 518.507,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 89.451,83 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 89.451,83 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 89.451,83 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.609,10- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 11.609,10- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 11.609,10- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 73.357,85 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 73.357,85 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.592,60 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.777,85 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 199.025,80 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.001,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 1,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 198.024,80 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 44.558,29 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 106.150,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 47.316,51 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 168.281,24 80999.13.00-9 POUPEX 25.576,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 142.704,29 T O T A L D O A T I V O 3.807.916,81 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.177.177,32 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 778.248,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 167.692,82 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 112.555,57 31001.75.01-X DO PUBLICO 21.411,71 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.467,65 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 6.433,51 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 70.602,82 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 54,89 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 973,74 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.611,25 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 9.349,39 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 3.177,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.611,66 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 45.324,87 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 45.324,87 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.120,81 31401.99.00-9 DIVERSOS 41.229,56 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 462,99 4.1.1.85.99-1 OUTROS 462,99 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 462,99 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 590.641,13 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 570.803,89 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 569.237,91 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.565,98 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 19.837,24 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.769,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 67,27 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.914,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.914,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.914,10 31510.10.31-X BB APLIC DI 447.723,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 427.809,15- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.358.345,63 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.358.345,63 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.358.345,63 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.876.148,73 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 67.708,44 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 414.488,46 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 40.583,64 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.865,59 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 140,07 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 139,81 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 139,81 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,26 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,26 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.725,52 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.725,52 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 413,73 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 413,73 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 382,87 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 382,87 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 37.304,32 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 36.267,20 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 748,89 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 35.518,31 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 750,84 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 750,84 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 750,84 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 286,20 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 43,11 39992.99.00-4 DIVERSOS 243,09 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.346,22 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.346,22 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.346,22 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.346,22 51110.91.01-3 JANEIRO 241,66 51110.91.02-1 FEVEREIRO 226,33 51110.91.03-X MARCO 191,70 51110.91.04-8 ABRIL 289,35 51110.91.11-0 NOVEMBRO 182,76 51110.91.12-9 DEZEMBRO 214,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 120.272,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 120.272,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 89.451,83 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,27 51103.40.35-4 JUROS 0,14 51103.46.35-2 JUROS 1,13 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 64.445,08 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 294,08 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.636,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.937,27 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.459,35 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.258,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.117,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 90,66 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 353,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 906,06- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 581,73 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35,55 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 563,21 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 17,03- 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 264,01 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 252,77 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 11,24 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.254,51- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 682,86 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,11 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.664,70 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.829,90 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.871,16 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.570,63 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 393,01 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.789,18 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.519,78 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213,36 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 56,04 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.331,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 732,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 732,50 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 449,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,48 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,72 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,95 51799.56.01-X OURO VIDA 7,52 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 104,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,21 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 327,67 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 10.264,49 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 231,20 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.565,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 4.468,21 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.365,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 339,92 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 414,94 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 799,22 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 799,22 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 347,91 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 44,26 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 287,95 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 15,70 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 23,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 23,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 320,65 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 320,65 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 83,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 83,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.071,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.071,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 78,24 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 78,24 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 52,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 52,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 57,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 57,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.775,01 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.763,01 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.763,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 113,40 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 113,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.344,47 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 552,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 74,40 51798.02.03-9 SAQUE 19,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 7,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 267,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 184,02 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 39,05 51798.03.01-9 DOC/TED 28,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 234,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 234,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.518,62 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.518,62 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 6.286,88 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 145,00 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,80 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 588,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.689,95 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.374,06 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 453,28 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.488,82 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 888,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 128,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 759,96 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.362,76 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,12 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.151,77 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 175,64 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,92- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 60.073,39- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 60.073,38- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 11.609,10- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 11.135,19- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 61110.04.01-1 JUROS 11.466,49- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 574,49- 61110.05.01-8 JUROS 542,25- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 40,67- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 473,91- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 473,50- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.074,85- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.449,20- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.449,20- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.058,63- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.058,63- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.707,24- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.707,24- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 468,22- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 468,22- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.865,61- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.865,61- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 114,25- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 114,25- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.576,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.576,29- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.389,43- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.414,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.414,08- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.653,69- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12,86- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.640,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.640,83- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,78- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,78- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 319,88- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 10,02 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 44,17- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 275,99- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 9,74- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 569.194,41 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 50.686,79 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 50.686,79 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 50.686,79 90570.10.00-9 DO PAIS 50.686,79 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 518.507,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 89.451,83 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 89.451,83 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.609,10- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 11.609,10- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 73.357,85 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 73.346,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 16.592,60 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.766,57 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 11,28 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 199.025,80 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 1,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 44.558,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 106.150,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 47.316,51 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 168.281,24 90999.13.00-7 POUPEX 25.576,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 142.704,29 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 3.807.916,81 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.310.877,48 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.196.743,51 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 657.571,82 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,64 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2,64 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 657.569,18 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.111,01 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,09 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.880,29 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.536,25 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.124.121,72 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.385,74 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.445,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 474,04 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.352,54 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 212,72- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.953,64- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.167,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 807,98- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 577,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 507.365,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.503,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 34.875,85 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 34.875,85 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.148,74 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.759,20 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.410,94- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 82,90- DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.538,25- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.205.186,85 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.155,73 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 8.155,73 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 9.242,84 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 6,82 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.093,93- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 139.740,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 128.703,20 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128.547,14 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 156,06 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.036,92 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.023,88 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,04 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.057.291,00 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 364.376,81 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 357.500,40 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.876,41 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.254.380,80 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.159.031,14 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.356,50 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,40- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 92.837,80 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 161,76 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 438.533,39 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 438.019,25 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 519,57 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,43- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 227.318,94 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 227.318,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 226.764,63 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 554,31 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 71.790,05 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 14.901,01 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 14.901,01 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.057,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.057,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 111.498,31 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.030,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.030,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.030,47 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 107.467,84 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 85.171,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 41.172,17 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.790,75 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 42.209,02 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,02 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 531.557,89 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 42.398,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 42.398,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 42.398,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 42.398,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 489.159,09 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 113.070,12 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 113.070,12 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 113.070,12 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 14.287,41- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 14.287,41- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 14.287,41- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 74.227,57 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 74.227,57 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.592,60 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 3.647,57 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 151.189,88 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.001,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 1,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 150.188,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 46.939,27 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 103.060,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 164.958,93 80999.13.00-9 POUPEX 17.665,01 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 147.293,92 T O T A L D O A T I V O 3.842.435,37 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.233.324,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 901.928,13 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 212.110,66 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 114.695,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 22.332,51 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.664,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 742,99 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 78.838,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 127,99 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 265,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.724,04 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 43.300,91 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.560,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 13.875,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 25.865,60 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 53.406,34 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 53.406,34 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.574,09 31401.99.00-9 DIVERSOS 46.857,75 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 707,98 4.1.1.85.99-1 OUTROS 707,98 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 707,98 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 668.329,22 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 621.289,86 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 619.751,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.537,88 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 47.039,36 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 46.897,73 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 141,63 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.006,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.006,05 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.006,05 31510.10.31-X BB APLIC DI 449.822,10 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 429.816,05- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.482,20 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.482,20 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.482,20 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.482,20 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.284.566,19 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.284.566,19 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.284.566,19 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.775.365,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 93.824,41 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 415.376,76 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 46.830,14 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 94,53 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 94,53 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 94,53 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 94,53 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 407,68 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 407,68 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 47,67 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 47,67 4.9.4.20.90-2 OUTROS 360,01 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 360,01 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 46.327,93 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 42.802,25 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 593,23 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 42.209,02 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.810,28 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.810,28 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.810,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 715,32 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 461,93 39992.99.00-4 DIVERSOS 253,39 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.672,09 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.672,09 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.672,09 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.672,09 51110.91.01-3 JANEIRO 282,91 51110.91.02-1 FEVEREIRO 267,58 51110.91.03-X MARCO 232,95 51110.91.04-8 ABRIL 305,60 51110.91.05-6 MAIO 352,38 51110.91.12-9 DEZEMBRO 230,67 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 151.391,46 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 151.391,46 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 113.070,12 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,41 51103.40.35-4 JUROS 0,28 51103.46.35-2 JUROS 1,13 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 82.395,01 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 405,16 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.052,66 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.349,77 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71.777,09 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.606,80 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.339,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 97,20 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 607,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.043,99- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.132,12 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43,93 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.101,06 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,19 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 21,06- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 325,70 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 314,46 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 11,24 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.079,58- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 844,30 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,60 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 26.663,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.643,43 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.910,35 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.551,40 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 558,20 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.671,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.375,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213,36 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 82,65 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 35.546,35 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 994,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 994,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 564,26 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,79 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,40 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,22 51799.56.01-X OURO VIDA 9,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 177,32 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,45 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 360,13 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 13.336,32 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 289,00 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.448,99 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.598,33 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.980,11 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 333,10 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 414,94 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 81,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 913,97 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 913,97 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 438,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 59,31 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 357,71 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 21,54 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 30,29 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 30,29 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 395,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 395,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 97,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 97,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.283,14 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.283,14 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,40 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 96,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 96,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 57,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 57,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.285,92 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.252,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.252,92 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 113,40 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 113,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.784,76 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 709,82 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 124,00 51798.02.03-9 SAQUE 25,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 10,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 327,10 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 222,92 A 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 57,85 51798.03.01-9 DOC/TED 47,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 292,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 292,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.724,59 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.724,59 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.487,18 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 167,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,80 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 724,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.028,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.963,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 565,79 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.774,99 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 888,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 128,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 759,96 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,92 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,92 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.648,01 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,12 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.437,51 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 180,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 67,53- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 75.510,53- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 75.510,52- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 14.287,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 13.721,55- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 61110.04.01-1 JUROS 13.944,29- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 574,53- 61110.05.01-8 JUROS 650,34- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 41,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 565,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 565,45- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.157,86- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.529,25- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.529,25- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.879,92- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.879,92- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.191,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.191,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 523,44- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 523,44- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.662,93- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.662,93- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 142,85- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 142,85- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.392,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.392,76- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.065,25- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.774,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.774,04- RE 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.653,69- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12,86- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.640,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.640,83- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,36- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,36- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 635,16- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 10,10 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 44,17- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1,28- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 250,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 340,03- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 9,78- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 531.557,89 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 42.398,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 42.398,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 42.398,80 90570.10.00-9 DO PAIS 42.398,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 489.159,09 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 113.070,12 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 113.070,12 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 14.287,41- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 14.287,41- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 74.227,57 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 67.864,32 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 10.240,63 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.636,29 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.363,25 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 6.351,97 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 151.189,88 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 1,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 46.939,27 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 103.060,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 164.958,93 90999.13.00-7 POUPEX 17.665,01 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 147.293,92 T O T A L D O P A S S I V O 3.842.435,37 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.344.851,78 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.222.001,18 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 664.408,28 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5,88 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5,88 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 664.402,40 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.102,98 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,16 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 617,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.258,56 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.982,92 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.140.263,11 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.899,86 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.859,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 114,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 433,44 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.269,51 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 222,03- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.836,25- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.363,60- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 841,97- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.157,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2,01- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 512.671,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.189,68- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 34.102,63 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 34.102,63 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.141,69 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.134,72 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.425,38- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 78,64- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.669,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.224.761,84 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.162,16 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 8.162,16 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 9.253,22 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 15,50 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.106,56- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 160.202,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 149.151,24 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 148.918,33 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 232,91 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.050,88 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.037,37 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,51 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.056.397,56 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 365.997,23 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 357.500,40 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.496,83 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.251.671,70 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.155.958,84 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.458,96 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57,84- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 93.009,61 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 302,13 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 438.728,63 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 438.150,31 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 585,52 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 226.938,38 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 226.938,38 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 226.369,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 568,50 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 71.790,05 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 14.901,01 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 14.901,01 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.057,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.057,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 55.831,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.831,53 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 120.214,94 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 3.923,29 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 3.923,29 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 3.923,04 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,25 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 116.291,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 93.995,77 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 42.360,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.550,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 50.072,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 12,26 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 575.755,92 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 33.256,67 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 33.256,67 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 33.256,67 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 33.256,67 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 542.499,25 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 72.885,97 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 72.885,97 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.261,07 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.637,50 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 290.522,39 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.001,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 1,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 289.521,39 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 48.395,71 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 91.834,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 149.291,68 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 179.090,89 80999.13.00-9 POUPEX 27.279,19 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 151.811,70 T O T A L D O A T I V O 3.920.607,70 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.342.955,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 966.505,56 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 251.061,84 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 166.443,21 31001.75.01-X DO PUBLICO 56.766,04 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.414,65 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 705,40 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 77.914,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 247,80 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 232,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.162,81 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 19.080,62 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.272,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 14.106,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 702,33 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 65.368,01 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 65.368,01 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.088,73 31401.99.00-9 DIVERSOS 57.304,78 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 170,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 170,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 170,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 694.924,41 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 634.805,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 633.379,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.426,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 60.118,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 59.881,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 237,27 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.096,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.096,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.096,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 451.872,94 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 431.776,74- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 423,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 423,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 423,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 423,11 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.320.142,46 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.320.142,46 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.320.142,46 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.700.655,32 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 107.638,86 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 511.848,28 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 56.307,14 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1,87 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1,87 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 403,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 403,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 372,98 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 372,98 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 55.901,43 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 52.716,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.643,06 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 50.072,94 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.745,58 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.745,58 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.745,58 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 439,77 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 362,56 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.896,62 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.896,62 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.896,62 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.896,62 51110.91.01-3 JANEIRO 307,91 51110.91.02-1 FEVEREIRO 292,58 51110.91.03-X MARCO 232,95 51110.91.04-8 ABRIL 305,60 51110.91.05-6 MAIO 340,96 51110.91.06-4 JUNHO 416,62 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 185.660,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 185.660,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 138.264,27 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,53 51103.40.35-4 JUROS 0,28 51103.46.35-2 JUROS 1,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 99.869,37 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 518,21 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 210,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.484,02 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.910,96 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86.645,91 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.926,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.297,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 99,39 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,71 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 828,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.080,45- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.717,20 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53,66 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.680,33 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,19 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 24,98- 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 332,13 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 320,89 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 11,24 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.827,32- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.082,60 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,56 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 2.992,48- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.645,94 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.263,85 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.355,55 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.156,16 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 870,38 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,63- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 39,63- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.565,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.256,12 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213,36 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 95,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 42.981,72 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.373,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.373,10 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 593,15 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,91 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 14,25 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,49 51799.56.01-X OURO VIDA 11,28 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 178,00 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 4,99 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 374,13 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 16.209,73 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 502,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.721,81 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 6.985,92 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.785,02 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 59,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 418,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 534,18 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.041,47 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.041,47 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 148,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 524,94 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 61,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 437,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 26,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 30,29 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 30,29 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 518,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 518,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 115,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 115,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.554,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.554,09 E 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 116,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 116,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 96,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 96,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 65,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 65,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.928,44 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.895,44 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.895,44 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 113,40 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 113,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.108,32 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 933,58 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 124,00 51798.02.03-9 SAQUE 32,15 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 12,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 505,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 258,92 A 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 98,45 51798.03.01-9 DOC/TED 84,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 409,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 409,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.666,79 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 6.666,79 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 8.870,56 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 190,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,80 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 902,98 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.452,70 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.596,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 686,59 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.415,00 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.229,73 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.469,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 759,96 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,92 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 0,92 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,92 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.946,42 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 9,12 51999.21.90-4 OUTROS 88,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.722,39 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 200,75 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 73,99- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 89.274,79- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 89.274,78- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.055,97- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 16.399,96- 51563.54.98-6 JUROS 1.357,64 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 131,07 61110.04.01-1 JUROS 16.462,34- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 574,53- 61110.05.01-8 JUROS 810,70- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 41,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 656,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 655,60- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.681,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.638,89- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.638,89- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.118,78- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.118,78- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.786,56- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.786,56- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 523,44- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 523,44- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.375,80- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.375,80- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 171,45- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 171,45- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.231,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.231,64- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 835,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 835,41- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.536,84- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.147,00- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.147,00- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.684,21- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18,24- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12,86- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 5,38- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.665,97- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.665,97- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,49- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,49- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 703,14- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 10,13 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 44,17- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 5,39- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 250,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 403,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 9,81- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 575.755,92 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 33.256,67 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 33.256,67 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 33.256,67 90570.10.00-9 DO PAIS 33.256,67 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 542.499,25 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 72.885,97 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 55.775,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.392,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 41.847,88 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 9.909,10 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.626,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 17.110,33 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 6.351,97 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 290.522,39 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 1,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 48.395,71 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 91.834,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 149.291,68 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 179.090,89 90999.13.00-7 POUPEX 27.279,19 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 151.811,70 T O T A L D O P A S S I V O 3.920.607,70 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...