121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.033.854,42 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 1.007.680,26 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 73.056,54 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 73.056,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 315,86 26120.89.28-9 19,34 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 121.284,55 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.773,49 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.420,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 790,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 581,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107,70 26120.90.28-7 0,12 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,29 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 60.075,53- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 74,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 28.520,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 28.520,08 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.903,20 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.769,17 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 49,34- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.102,95- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 843.138,50 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 843.138,50 ORIAS 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 451.373,80 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 450.928,43 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 445,37 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 391.764,70 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 391.288,92 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 475,78 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.965,14 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.965,14 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.909,00 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 56,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 24.167,84 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 214,40 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 214,40 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 214,40 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 23.953,44 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.106,08 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.106,08 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.106,08 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 9.847,36 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.847,36 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 4.918,43 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 245,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 4.683,91 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 111.034,58 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 111.034,58 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 20.025,66 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.502,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.500,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 2,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 18.523,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 5.630,66 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 12.893,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 91.008,92 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 86.283,97 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.724,95 T O T A L D O A T I V O 1.144.889,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.035.902,37 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 144.382,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 24.520,42 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 12.994,63 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 912,13 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.360,19 31001.75.28-1 2.014,74 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.705,45 ENTAIS 31001.85.07-4 852,01 31001.98.01-X DO PUBLICO 4.078,39 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 71,72 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 11.525,79 31005.10.14-5 DO COMERCIO 347,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.178,79 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 52.295,60 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 52.295,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 52.127,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 167,88 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 67.566,22 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 67.566,22 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 67.566,22 31510.10.31-X BB APLIC DI 69.594,84 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 2.028,62- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 886.479,85 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 886.479,85 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 886.479,85 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 555.315,10 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 53.100,46- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 384.265,21 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 5.040,28 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2,61 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2,61 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2,27 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2,27 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,34 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,34 RECEITA 6854 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 87,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 87,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 6,00 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 6,00 4.9.4.20.90-2 OUTROS 81,92 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13,90 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 68,02 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 4.949,75 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 28,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 28,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 28,11 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.921,64 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 237,73 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 4.683,91 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 85,04 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 85,04 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 85,04 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 85,04 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2,92 51110.91.03-X MARCO 16,26 51110.91.04-8 ABRIL 9,59 51110.91.05-6 MAIO 9,59 51110.91.06-4 JUNHO 30,01 51110.91.07-2 JULHO 16,67 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.365,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.365,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.762,58 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,56 51103.46.35-2 JUROS 1,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.969,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 116,01 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 56,10 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 13,66 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.488,73 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67,78 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 150,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 695,52 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34,36 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 661,16 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 951,58 ATORIAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 816,89 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 902,75 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 144,87 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 88,65 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38,01 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,14 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 529,73 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 55,10 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 22,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 0,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 30,49 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 148,05 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4,96 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 143,09 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 152,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 34,50 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 34,50 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,05 ERIODO 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 81,20 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 81,20 E 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 39,36 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32,07 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7,29 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 80,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 80,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 80,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 54,27 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 30,79 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19,66 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3,82 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 73,01 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 73,01 51999.21.90-4 OUTROS 73,01 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 6.498,31- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 6.498,31- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 593,57- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 241,37- 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.04.01-1 JUROS 324,33- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 56,60- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 49,88- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 49,88- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.880,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 689,99- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 689,99- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 1.014,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 1.014,19- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.081,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.081,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.006,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.006,32- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 98,94- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 98,94- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 788,97- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 788,97- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24,53- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13,90- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13,90- RE 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.01.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10,63- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 111.034,58 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 111.034,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 20.025,66 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.500,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 2,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 5.630,66 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 12.893,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 91.008,92 90999.13.00-7 POUPEX 86.283,97 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.724,95 T O T A L D O P A S S I V O 1.144.889,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.155.368,98 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 1.108.791,79 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 72.381,45 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,09 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,09 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 72.381,36 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 224,40 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.757,89 26120.89.28-9 59,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.775,99 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.264,85 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.918,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 481,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 570,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16,68 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 11,59 26120.90.28-7 3,48 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,48 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 58.590,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 49,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 28.182,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 28.182,75 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.907,83 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.784,98 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 39,06- DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.471,00- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 945.322,70 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 945.322,70 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 9.717,31 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.716,13 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,18 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 52.550,97 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52.541,66 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,31 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 490.838,57 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 490.388,62 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 449,95 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 392.215,85 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 391.780,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 435,05 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.904,89 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.904,89 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.788,56 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 116,33 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 44.570,87 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 250,80 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 250,80 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 250,64 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 44.320,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 35.261,90 1.8.8.40.90-8 OUTROS 35.261,90 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 35.261,90 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 9.058,17 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.058,17 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 3.561,68 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 550,22 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 4.946,27 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 112.752,11 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 112.752,11 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.376,70 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.502,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.500,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 2,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 17.874,70 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 3.432,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 14.442,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 93.375,41 80999.13.00-9 POUPEX 88.638,33 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.737,08 T O T A L D O A T I V O 1.268.121,09 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.159.162,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 160.056,36 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 39.578,94 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 36.077,15 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.354,80 31001.75.28-1 661,68 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 28.090,77 ENTAIS 31001.85.07-4 2,01 31001.98.01-X DO PUBLICO 5.188,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 774,04 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.501,79 31005.10.14-5 DO COMERCIO 311,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.190,79 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 61.533,09 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 61.533,09 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 61.358,71 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 174,38 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 58.944,33 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 58.944,33 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 58.944,33 31510.10.31-X BB APLIC DI 70.048,91 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.104,58- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 993.651,64 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 993.651,64 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 993.651,64 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 652.464,15 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 39.129,93- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 380.317,42 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 5.454,39 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 240,59 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 240,59 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 237,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 237,89 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,70 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,70 RECEITA 6854 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 51,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 51,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,08 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,08 4.9.4.20.90-2 OUTROS 26,07 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 17,23 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,84 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 5.162,65 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 29,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 29,56 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29,56 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.133,09 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 180,00 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 4.946,27 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 105,46 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 105,46 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 105,46 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 105,46 51110.91.03-X MARCO 16,26 51110.91.04-8 ABRIL 9,59 51110.91.05-6 MAIO 9,59 51110.91.06-4 JUNHO 30,01 51110.91.07-2 JULHO 16,67 51110.91.08-0 AGOSTO 23,34 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 8.846,61 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 8.846,61 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 7.481,49 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,65 51103.46.35-2 JUROS 1,65 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.758,85 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56,13 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 71,18 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17,02 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.980,08 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 157,61 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 362,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 53,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 0,23- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.342,87 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49,27 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.293,60 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 1.877,99 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,18 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9,31 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.281,66 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.353,90 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 500,13 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 177,05 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 261,45 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 61,56 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.206,57 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 133,73 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 22,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 0,32 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,90 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 106,61 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 345,83 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 91,38 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 254,45 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 351,98 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 22,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 50,65 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 46,66 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3,99 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4,62 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4,62 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 223,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 223,25 E 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 67,16 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 58,30 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 58,30 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8,86 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 1,57 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 196,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 36,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 160,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 160,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 111,87 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,29 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 81,08 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 24,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4,80 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 158,55 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 158,55 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 158,54 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 12.745,48- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 12.745,48- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.284,72- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 502,74- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.04.01-1 JUROS 559,04- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 83,26- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 479,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 479,66- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.390,23- 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.388,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.388,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 1.991,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 1.991,51- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.046,26- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.046,26- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.012,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 4.012,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,40- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 239,27- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 239,27- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 59,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 59,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.451,04- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.426,04- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 25,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 70,53- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 31,13- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 31,13- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39,36- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 28,73- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 27.02.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 112.752,11 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 112.752,11 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.376,70 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.500,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 2,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 3.432,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 14.442,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 93.375,41 90999.13.00-7 POUPEX 88.638,33 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.737,08 T O T A L D O P A S S I V O 1.268.121,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.383.669,60 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 1.333.438,96 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 78.279,03 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,09 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,09 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 78.278,94 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 349,21 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 136.939,79 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.346,88 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.193,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 891,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 992,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27,00 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 69,72 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,99 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17,13- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 73,94- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 70.127,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 233,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.002,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.002,74 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.177,40 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.476,75 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 28,47- DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 43.622,94- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.125.365,05 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.125.365,05 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 179.187,36 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 179.045,43 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 141,93 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.096,19 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,98 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 491.365,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 490.855,57 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 509,91 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 392.716,02 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 392.231,98 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 484,04 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.792,14 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.792,14 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.629,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 162,50 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 48.224,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 270,49 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 270,49 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 270,33 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 47.953,83 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 35.474,28 1.8.8.40.90-8 OUTROS 35.474,28 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 35.474,28 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 12.479,55 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.479,55 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 6.447,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 393,82 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 5.638,28 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 165.871,68 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 165.871,68 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 21.016,33 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.502,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.500,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 2,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 19.514,33 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 5.150,33 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 14.364,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 144.855,35 80999.13.00-9 POUPEX 140.143,80 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.711,55 T O T A L D O A T I V O 1.549.541,28 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.386.459,64 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 118.124,22 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 36.247,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 34.119,86 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 540,20 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84,47 31001.75.28-1 165,14 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 27.308,01 ENTAIS 31001.85.07-4 27,20 31001.98.01-X DO PUBLICO 5.978,65 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 16,19 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.127,36 31005.10.14-5 DO COMERCIO 245,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.882,36 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 48.849,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 48.849,50 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 48.683,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 166,42 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 33.027,50 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 33.027,50 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 33.027,50 31510.10.31-X BB APLIC DI 70.618,28 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 37.590,78- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.262.003,13 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.262.003,13 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.262.003,13 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 863.000,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.218,90 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 382.783,40 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 6.332,29 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 521,92 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 352,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 352,91 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 352,91 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 169,01 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 169,01 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 168,89 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 0,12 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 70,23 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 70,23 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,94 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,94 4.9.4.20.90-2 OUTROS 41,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 23,80 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 17,49 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 5.740,14 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 31,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 31,56 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 31,56 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.708,58 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 70,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 0,30 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 5.638,28 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 125,88 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 125,88 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 125,88 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 125,88 51110.91.04-8 ABRIL 9,59 51110.91.05-6 MAIO 9,59 51110.91.06-4 JUNHO 30,01 51110.91.07-2 JULHO 16,67 51110.91.08-0 AGOSTO 23,34 51110.91.09-9 SETEMBRO 36,68 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 14.922,73 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 14.922,73 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 12.614,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,65 51103.46.35-2 JUROS 1,65 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 5.993,48 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 74,46 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 224,87 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17,58 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.703,12 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 231,49 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 569,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 82,37 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 90,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 0,23- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.572,69 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63,40 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.509,29 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 3.160,49 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 141,93 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,98 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.808,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.854,07 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 885,97 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 265,20 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 508,92 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 111,78 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.937,37 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 249,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 25,26 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 0,48 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 58,49 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 5,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 159,73 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 550,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 96,21 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 454,19 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 524,94 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 22,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 134,70 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 122,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 11,97 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 7,76 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 7,76 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 21,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 21,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5,40 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5,40 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 228,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 228,12 E 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 6,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 6,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 121,62 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 111,19 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 111,19 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10,43 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 3,14 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 16,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 316,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 30,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 30,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 36,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 250,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 250,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 158,58 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,29 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 4,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 123,29 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 24,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4,80 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 371,08 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 371,08 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,16 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 370,92 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 17.838,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 17.838,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.869,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 725,26- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.04.01-1 JUROS 737,67- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 127,15- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 841,81- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 841,81- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.870,06- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.112,48- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.112,48- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 2.494,38- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 2.494,38- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.011,22- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.011,22- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.018,96- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.018,96- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4,08- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 408,40- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 408,40- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 94,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 94,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 59,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 59,00- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.467,04- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.426,04- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 41,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 99,20- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 54,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 54,93- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,93- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,93- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43,34- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 32,71- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 165.871,68 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 165.871,68 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 21.016,33 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.500,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 2,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 5.150,33 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 14.364,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 144.855,35 90999.13.00-7 POUPEX 140.143,80 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.711,55 T O T A L D O P A S S I V O 1.549.541,28 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.477.048,96 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 1.430.098,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 81.249,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,10 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 81.249,05 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 282,93 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.940,59 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 138.471,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.547,88 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.445,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 815,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 521,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,84 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31,37 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 8,35 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,09 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53,08- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,07- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,99- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 69.393,55- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 177,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.659,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.659,11 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.814,50 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.394,32 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 20,35- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42.529,36- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.218.509,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.218.509,56 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 232.365,23 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 231.978,53 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 386,70 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.208,12 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235,91 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 511.483,43 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 510.982,49 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 500,94 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 412.452,78 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 411.982,15 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 470,63 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.680,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.680,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.533,40 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 146,91 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 44.944,51 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 260,24 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 260,24 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 260,24 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 44.684,27 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 31.920,19 1.8.8.40.90-8 OUTROS 31.920,19 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.920,19 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 12.764,08 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.764,08 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 5.345,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 393,82 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 7.024,81 NTO LOJISTA 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 276.563,36 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 276.563,36 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 135.745,88 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.502,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.500,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3.002,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 131.243,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 3.409,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 13.918,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 113.916,47 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 140.817,48 80999.13.00-9 POUPEX 132.374,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.442,92 T O T A L D O A T I V O 1.753.612,32 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.488.730,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 131.357,82 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 21.300,61 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 21.062,62 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 86,02 31001.75.28-1 221,39 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 9.881,88 ENTAIS 31001.85.07-4 85,62 31001.98.01-X DO PUBLICO 10.189,78 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 575,00 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17,93 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 237,99 31005.10.14-5 DO COMERCIO 144,06 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 93,93 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 97.750,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 97.750,01 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 97.405,06 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 344,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.307,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 12.307,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 12.307,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 71.151,49 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 58.844,29- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.349.280,09 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.349.280,09 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.349.280,09 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 913.162,85 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 52.733,11 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 383.384,13 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 8.092,19 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 277,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 250,78 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 250,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 250,78 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 26,47 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 26,47 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 291,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 291,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 195,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 195,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 95,24 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 20,06 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 75,18 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 7.523,75 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 39,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 39,14 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 39,14 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.484,61 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 189,94 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 220,48 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 49,38 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 7.024,81 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 163,13 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 163,13 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 163,13 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 163,13 51110.91.05-6 MAIO 9,59 51110.91.06-4 JUNHO 30,01 51110.91.07-2 JULHO 16,67 51110.91.08-0 AGOSTO 23,34 51110.91.09-9 SETEMBRO 36,68 51110.91.10-2 OUTUBRO 46,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 20.791,38 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 20.791,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 17.608,16 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,66 51103.46.35-2 JUROS 1,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 8.014,02 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,30 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,84 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 79,72 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 256,38 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17,58 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.464,14 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 281,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 672,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 118,49 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 0,31- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.798,24 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74,34 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.723,90 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 4.521,90 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 386,70 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235,91 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.326,52 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.340,83 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.272,34 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 353,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 740,08 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 179,09 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 2.615,73 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 433,18 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 56,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,56 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1,90 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 84,04 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 16,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 7,40 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 265,91 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 715,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 156,44 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 559,11 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 641,99 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 22,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 195,83 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 170,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 25,27 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 17,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 17,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 37,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 37,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6,30 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6,30 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 228,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 228,12 E 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 6,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 6,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 178,01 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 167,58 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 167,58 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10,43 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 3,14 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 16,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 401,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 30,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 30,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 36,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 335,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 335,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 230,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2,58 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,33 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 161,66 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 50,66 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9,77 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 567,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3,39 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3,39 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,39 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 564,10 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,27 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 563,83 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 32.635,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 32.635,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.273,84- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 4.922,44- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 3.747,00- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 1.112,88- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 202,12- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.049,08- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.049,08- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26.235,46- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.864,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.864,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.321,54- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.321,54- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.492,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.492,39- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 225,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 225,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.047,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.047,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6,23- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6,23- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 461,46- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 461,46- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 94,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 94,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 59,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 59,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.467,04- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.426,04- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 41,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 126,35- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 74,99- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 74,99- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,23- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,23- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 50,13- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 39,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 276.563,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 276.563,36 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 135.745,88 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.500,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3.002,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 3.409,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 13.918,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 113.916,47 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 140.817,48 90999.13.00-7 POUPEX 132.374,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.442,92 T O T A L D O P A S S I V O 1.753.612,32 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.631.739,04 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 1.582.398,00 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 82.413,64 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,11 26113.46.35-0 JUROS 0,01- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 82.413,54 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.438,07 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,87 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 321,78 26120.89.28-9 73,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 140.584,45 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.759,71 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.639,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 729,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 543,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40,36 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 73,48 26120.90.28-7 0,69 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96,61- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,02- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 104,24- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 61,12- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 69.292,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 130,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.470,27 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.470,27 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.451,60 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.305,43 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 13,26- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 41.273,50- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.369.931,16 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.369.931,16 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 268.539,76 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 267.839,18 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 700,58 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.324,02 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 351,81 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 626.080,72 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 625.417,96 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 662,76 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 412.986,66 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 412.469,97 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 516,69 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.582,93 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.582,93 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.417,54 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 165,39 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 47.906,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 307,89 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 307,89 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 307,81 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 47.598,83 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 32.116,91 1.8.8.40.90-8 OUTROS 32.116,91 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 32.116,91 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 15.323,84 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 15.323,84 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 7.060,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 258,60 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 8.004,83 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 158,08 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 158,08 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.434,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.434,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.434,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 1.434,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 147.082,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 147.082,16 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 57.903,99 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 64,93 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 61,93 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 57.839,06 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 5.626,59 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 14.421,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 37.791,47 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 89.178,17 80999.13.00-9 POUPEX 79.792,65 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 9.385,52 T O T A L D O A T I V O 1.778.821,20 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.643.397,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 167.604,00 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 53.578,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 41.772,72 31001.75.01-X DO PUBLICO 4.453,44 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.175,87 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.978,44 31001.75.28-1 10.561,33 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 9.417,99 ENTAIS 31001.85.07-4 79,36 31001.98.01-X DO PUBLICO 13.067,91 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 28,06 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 11.805,90 31005.98.14-X DO COMERCIO 119,40 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.686,50 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 109.868,68 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 109.868,68 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 109.503,65 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 365,03 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.156,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.156,70 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.156,70 31510.10.31-X BB APLIC DI 71.727,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 67.571,06- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.466.792,53 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.466.792,53 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.466.792,53 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.020.107,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 77.934,00 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 368.750,65 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 9.000,89 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 220,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 220,04 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 220,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 220,04 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 55,70 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 55,70 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 28,94 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 28,94 4.9.4.20.90-2 OUTROS 26,76 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 26,76 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 8.725,15 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 47,08 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 47,08 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 47,08 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.678,07 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 489,75 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 157,50 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25,99 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 8.004,83 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 193,71 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 193,71 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 193,71 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 193,71 51110.91.06-4 JUNHO 30,01 51110.91.07-2 JULHO 16,67 51110.91.08-0 AGOSTO 23,34 51110.91.09-9 SETEMBRO 36,68 51110.91.10-2 OUTUBRO 46,84 51110.91.11-0 NOVEMBRO 40,17 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 27.541,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 27.541,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 23.299,39 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,66 51103.46.35-2 JUROS 1,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 10.389,26 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,82 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,84 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89,29 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 441,82 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 18,27 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.368,41 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 325,50 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 808,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 153,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 0,31- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.069,43 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.983,76 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 6.166,38 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 700,58 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 351,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.007,34 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.874,71 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.672,66 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 440,76 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 978,39 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 253,44 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 3.477,54 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 552,22 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 56,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2,95 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 92,35 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 116,41 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 8,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 274,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 875,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 201,74 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 674,19 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 799,88 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 120,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 120,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 51,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 72,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 275,93 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 241,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 34,58 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 21,89 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 21,89 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 45,20 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 45,20 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 10,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 10,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 228,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 228,12 E 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 7,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 7,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 230,88 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 217,31 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 217,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13,57 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 6,28 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 16,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 654,60 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 84,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 84,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 40,60 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 4,60 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 530,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 530,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 348,03 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2,58 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 220,55 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 98,53 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 18,87 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 764,28 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3,39 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3,39 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,39 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 760,89 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,34 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 760,55 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 39.393,30- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 39.393,30- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.873,42- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.486,12- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 3.747,00- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 1.560,81- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 317,87- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.084,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.084,98- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.359,64- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.717,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.717,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.429,99- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.429,99- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.069,66- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.069,66- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 225,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 225,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.053,92- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.053,92- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 563,74- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 563,74- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 464,84- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 464,84- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 112,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 112,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 59,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 59,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.467,04- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.426,04- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 41,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 160,24- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 101,75- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 101,75- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,50- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,50- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56,99- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 46,36- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 147.082,16 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 147.082,16 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 57.903,99 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 61,93 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 5.626,59 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 14.421,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 37.791,47 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 89.178,17 90999.13.00-7 POUPEX 79.792,65 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 9.385,52 T O T A L D O P A S S I V O 1.778.821,20 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.082.030,64 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.018.832,59 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 200.400,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 42,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42,44 26113.46.35-0 JUROS 0,02- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 200.357,94 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.653,94 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 868,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,60 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 75,97 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 97,26 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 365,76 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 343.857,61 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.977,79 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.221,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 711,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 534,29 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,19 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35,36 26120.90.28-7 1,91 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,97 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145,16- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,27- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 152,61- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 101,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63,72- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 154.454,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 92,62- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 68.121,92 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 68.121,92 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.088,70 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.331,40 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 7,90- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 40.290,28- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.687.811,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.687.811,56 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 379.177,05 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 378.082,26 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.094,79 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.436,42 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 464,21 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 832.694,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 831.746,52 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 947,51 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 413.504,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 413.003,92 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 500,14 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.498,75 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.498,75 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.323,13 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 175,62 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 61.191,73 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 452,26 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 452,26 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 451,85 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 60.739,47 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 32.335,09 1.8.8.40.90-8 OUTROS 32.335,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 32.335,09 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 28.404,38 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.404,38 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 13.019,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 258,59 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 15.126,39 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 152.638,76 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 152.638,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 79.386,74 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 79.383,74 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 7.552,74 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 71.831,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 73.252,02 80999.13.00-9 POUPEX 62.914,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.337,08 T O T A L D O A T I V O 2.234.669,40 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.081.671,96 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 181.115,31 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 18.184,97 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 17.738,36 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.007,00 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 810,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.985,53 31001.75.28-1 149,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.252,52 ENTAIS 31001.85.07-4 10,57 31001.98.01-X DO PUBLICO 9.103,59 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 419,67 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 446,61 31005.98.14-X DO COMERCIO 428,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 17,71 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 159.260,02 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 159.260,02 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 158.776,94 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 483,08 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.670,32 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.670,32 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.670,32 31510.10.31-X BB APLIC DI 72.319,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 68.648,86- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.883.901,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.883.901,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.883.901,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.147.228,40 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 384.287,38 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 352.386,14 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 16.654,73 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 537,26 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 537,26 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 537,26 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 537,26 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 197,04 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 197,04 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 165,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 165,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 31,18 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 31,18 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 15.920,43 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 28,64 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 28,64 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 28,64 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.891,79 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 644,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 94,52 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25,99 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 15.126,39 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 358,68 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 358,68 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 358,68 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 358,68 51110.91.07-2 JULHO 96,26 51110.91.08-0 AGOSTO 54,55 51110.91.09-9 SETEMBRO 49,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 59,72 51110.91.11-0 NOVEMBRO 53,05 51110.91.12-9 DEZEMBRO 45,54 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 36.787,00 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 36.787,00 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 31.144,48 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,66 51103.46.35-2 JUROS 1,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 14.571,48 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 214,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 75,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89,29 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 441,82 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 20,41 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.130,40 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 360,87 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 883,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 191,39 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 0,33- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.323,30 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 92,38 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.230,92 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 8.162,23 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.094,79 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 464,21 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.979,18 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.392,11 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 768,06- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.085,81 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 528,17 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.208,83 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 348,74 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 4.658,11 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 614,32 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 56,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,84 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5,85 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 109,59 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 133,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 10,50 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 297,18 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 1.241,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 247,04 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 994,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.064,24 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 180,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 180,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 51,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 72,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 372,57 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 318,99 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 53,58 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 23,46 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 23,46 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 53,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 53,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 15,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 15,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 318,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 318,12 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3,75 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3,75 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 15,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 6,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 6,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 7,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 7,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 323,36 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 308,22 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 308,22 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15,14 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 7,29 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 7,85 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 16,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 799,20 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 84,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 84,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 45,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 9,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 670,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 670,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 599,17 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2,58 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 275,68 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 263,10 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 50,31 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 984,41 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1,83 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 1,83 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3,39 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3,39 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,39 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 979,19 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,46 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 978,73 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 51.146,41- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 51.146,41- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 7.474,52- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 6.055,22- 51563.54.98-6 JUROS 123,92 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 3.747,00- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 1.976,04- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 471,74- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.116,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.116,98- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 302,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 302,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 302,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.473,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.630,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.630,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.475,11- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.475,11- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.071,02- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.071,02- UTIVEL 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 225,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 225,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.110,99- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.110,99- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 568,81- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 568,81- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 420,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 420,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 746,56- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 746,56- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 112,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 112,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 59,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 59,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 196,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 196,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.857,04- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.426,04- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 431,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 198,40- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 132,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 132,93- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,92- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,92- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 63,55- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 10,63- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 52,92- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 152.638,76 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 152.638,76 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2015 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 79.386,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 7.552,74 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 71.831,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 73.252,02 90999.13.00-7 POUPEX 62.914,94 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.337,08 T O T A L D O P A S S I V O 2.234.669,40 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.153.561,40 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.083.776,56 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 235.786,20 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,13 26113.46.35-0 JUROS 0,03- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 235.786,10 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.433,99 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,68 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 98,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 416,34 26120.89.28-9 540,64 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 384.606,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.158,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.373,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 888,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 189,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,14 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23,91 26120.90.28-7 57,67 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,33 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 202,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39,27- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 214,41- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 131,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 58,06- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 172.570,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.833,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.806,48 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.806,48 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 725,80 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.097,45 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3,74- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 39.013,03- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.717.718,97 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.717.718,97 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 387.541,38 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 385.937,70 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.603,68 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.552,81 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 580,60 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 833.795,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 832.729,60 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.065,77 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 433.829,41 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.311,30 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 518,11 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.464,91 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.464,91 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.264,85 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 200,06 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 67.778,52 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 517,02 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 517,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 517,02 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 67.261,50 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 32.571,39 1.8.8.40.90-8 OUTROS 32.571,39 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 32.571,39 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 34.690,11 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 34.690,11 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 14.185,67 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 792,99 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 19.711,45 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 161.302,52 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 161.302,52 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.670,41 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 69,01 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 66,01 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 107.601,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 14.610,40 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 92.991,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 53.632,11 80999.13.00-9 POUPEX 43.315,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.316,33 T O T A L D O A T I V O 2.314.863,92 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.147.622,77 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 257.535,01 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 13.445,34 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 12.038,61 31001.75.01-X DO PUBLICO 856,07 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5,67 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 4.266,89 ENTAIS 31001.85.07-4 11,69 31001.98.01-X DO PUBLICO 6.814,91 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 83,38 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.406,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.406,73 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 234.871,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 208.539,62 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 207.897,26 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 642,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 26.331,52 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.277,32 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 54,20 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.218,53 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 9.218,53 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 9.218,53 31510.10.31-X BB APLIC DI 94.798,39 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 85.579,86- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.869.650,29 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.869.650,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.869.650,29 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.219.177,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 85.772,15- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 736.245,32 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 20.437,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 471,66 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 471,66 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 471,18 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 471,18 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,48 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,48 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 107,01 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 107,01 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 44,64 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 44,64 4.9.4.20.90-2 OUTROS 62,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 46,24 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,13 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 19.858,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 32,24 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 32,24 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 32,24 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 19.826,56 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 57,88 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 31,54 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25,69 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 19.711,45 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 348,53 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 348,53 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 348,53 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 348,53 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.08-0 AGOSTO 54,55 51110.91.09-9 SETEMBRO 49,56 51110.91.10-2 OUTUBRO 66,39 51110.91.11-0 NOVEMBRO 59,72 51110.91.12-9 DEZEMBRO 52,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 12.047,51 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 12.047,51 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 9.542,58 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 5.525,91 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,14 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,13 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26,55 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 57,67 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.925,09 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 246,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35,61 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5,60- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.288,76 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.282,09 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 2.261,97 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 508,89 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.048,85 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.035,49 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 463,55 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 87,17 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 237,87 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 138,34 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,17 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 2.268,63 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 62,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,12 51799.56.01-X OURO VIDA 1,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5,07 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 17,24 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 33,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,90 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4,08 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 473,19 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 164,10 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 309,09 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 393,42 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 233,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 288,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 51,59 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 51,59 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,14 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,14 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2,70 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2,70 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 45,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 45,00 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3,75 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3,75 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 16,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 16,00 O CREDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 162,82 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 158,57 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 158,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4,25 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4,25 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 388,50 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 388,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 266,68 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 58,48 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,48 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 57,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 54,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 154,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 154,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 521,81 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 76,44 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 195,10 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 37,27 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 236,30 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 236,30 51999.21.90-4 OUTROS 236,30 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 6.457,41- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 6.457,41- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 962,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 896,49- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.04.01-1 JUROS 948,44- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 376,93- 61110.05.01-8 JUROS 37,13- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 17,07- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 65,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 65,92- 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.430,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 849,95- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 849,95- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 394,74- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 394,74- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.488,57- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.488,57- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.190,07- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.006,32- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4,00- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 503,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 503,45- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64,22- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 46,24- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 46,24- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,05- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,05- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17,93- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 17,93- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 161.302,52 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 161.302,52 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 107.670,41 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 66,01 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 14.610,40 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 92.991,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 53.632,11 90999.13.00-7 POUPEX 43.315,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.316,33 T O T A L D O P A S S I V O 2.314.863,92 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.224.988,28 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.141.911,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 253.948,60 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,14 26113.46.35-0 JUROS 0,04- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 253.948,50 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.641,03 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,56 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,27 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 109,22 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.397,75 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.173,37 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 107,26 26120.89.28-9 638,40 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 447.433,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.883,05 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.834,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.564,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.265,48 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,56 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77,97 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,99 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13,50 26120.90.28-7 33,93 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 269,14- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51,04- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 275,25- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 159,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 199,02- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 222.650,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.732,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.532,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.532,51 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 362,90 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 104.929,55 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1,13- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37.758,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.758.017,78 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.758.017,78 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 426.026,88 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423.873,12 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.153,76 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.669,42 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 697,21 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 834.898,09 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 833.830,85 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.067,24 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 434.423,39 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.848,55 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 574,84 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.412,20 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.412,20 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.241,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 171,18 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 82.074,03 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 932,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 932,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 932,94 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 81.141,09 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 30.609,54 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 30.609,54 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 30.609,54 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 50.531,55 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50.531,55 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 22.184,10 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 955,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 27.392,01 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.003,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.003,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.003,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 1.003,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 170.596,73 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 170.596,73 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 106.424,22 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 5,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 5,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 106.419,22 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 12.409,22 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 94.010,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 64.172,51 80999.13.00-9 POUPEX 53.826,84 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.345,67 T O T A L D O A T I V O 2.395.585,01 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.218.375,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 187.310,75 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 28.196,71 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 24.404,33 31001.75.01-X DO PUBLICO 11.954,96 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13,00 31001.75.28-1 9,99 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.586,52 ENTAIS 31001.85.07-4 283,35 31001.98.01-X DO PUBLICO 8.437,52 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 118,99 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.792,38 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.792,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 156.437,09 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 141.992,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 141.380,28 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 612,49 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 14.444,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.329,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 114,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.676,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.676,95 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.676,95 31510.10.31-X BB APLIC DI 98.653,50 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 95.976,55- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.002.171,12 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.002.171,12 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.002.171,12 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.324.692,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 48.123,78- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 725.602,02 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 28.893,97 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 150,90 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 150,90 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 150,90 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 150,90 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 158,03 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 158,03 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 51,48 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 51,48 4.9.4.20.90-2 OUTROS 106,55 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 106,55 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 28.585,04 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 907,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 907,14 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 907,14 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 27.677,90 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 216,26 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 69,63 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 27.392,01 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 466,75 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 466,75 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 466,75 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 466,75 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.09-9 SETEMBRO 56,23 51110.91.10-2 OUTUBRO 66,39 51110.91.11-0 NOVEMBRO 59,72 51110.91.12-9 DEZEMBRO 52,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 24.709,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 24.709,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 19.848,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 11.756,96 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 233,01 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,39 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,99 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 50,55 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 98,25 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.384,26 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 666,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 85,64 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5,60- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.555,68 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,01 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.543,67 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 4.625,36 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.058,97 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 233,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.151,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.629,47 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 908,13 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 174,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 471,83 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 262,04 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,17 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 4.412,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 144,11 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,35 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.56.01-X OURO VIDA 2,80 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 22,35 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 17,24 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,45 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 8,16 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 1.482,69 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 658,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 824,49 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 697,36 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 233,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 288,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 91,37 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 88,57 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2,80 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3,14 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3,14 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 47,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 47,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 230,98 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 230,98 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 11,63 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 11,63 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 7,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 7,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 28,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 28,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 380,63 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 371,28 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 371,28 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9,35 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 9,35 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 441,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 441,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 459,28 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 27,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 27,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 63,08 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 4,60 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,48 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 57,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 54,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 315,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 315,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 807,83 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 140,00 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 381,86 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 72,97 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 448,25 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 448,25 51999.21.90-4 OUTROS 448,25 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 18.563,98- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 18.563,98- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 4.063,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 3.959,84- 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.173,80- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 1.544,81- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 609,96- 61110.05.01-8 JUROS 82,10- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 32,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 103,42- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 103,42- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.307,26- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.845,72- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.845,72- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 830,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 830,94- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.759,54- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.759,54- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.236,69- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 4.052,94- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9,79- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9,79- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 504,58- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 504,58- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 120,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 120,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 193,46- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 152,79- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 152,79- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,56- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,56- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40,11- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 40,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 170.596,73 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 170.596,73 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 106.424,22 90986.10.06-X SISTEMA VIP 5,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 12.409,22 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 94.010,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 64.172,51 90999.13.00-7 POUPEX 53.826,84 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.345,67 T O T A L D O P A S S I V O 2.395.585,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.260.110,23 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.164.874,89 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 272.471,65 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 0,15 26113.46.35-0 JUROS 0,05- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 272.471,55 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,68 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,12 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,68 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.491,23 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 766,64 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.389,96 26120.89.28-9 663,76 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 469.341,13 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.923,35 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.579,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.990,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.676,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 120,86 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5,06 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67,00 26120.90.28-7 47,01 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154,36 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 347,34- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68,30- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 337,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 124,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 271,49- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 225.488,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.167,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 69.368,50 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 69.368,50 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.778,45 DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37.409,95- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.760.342,94 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.760.342,94 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 426.594,54 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423.873,12 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.721,42 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.782,50 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 810,29 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 835.966,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 834.933,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.033,10 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 434.999,08 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 434.442,55 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 556,53 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.337,35 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.337,35 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.165,93 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 171,42 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 354,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 354,45 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 354,45 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 93.229,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 969,34 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 969,34 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 969,26 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,08 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 92.259,68 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 27.183,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.183,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.183,59 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 65.076,09 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 64.701,26 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 28.245,28 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 843,81 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 35.612,17 NTO LOJISTA 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 374,83 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 374,83 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 195.987,32 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 195.987,32 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 351,30 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 351,30 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 351,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 95.514,60 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.474,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.469,32 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 5,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 94.040,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 15.188,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 78.852,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 100.121,42 80999.13.00-9 POUPEX 85.780,89 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 14.340,53 T O T A L D O A T I V O 2.456.097,55 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.248.462,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 212.250,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 29.771,12 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 25.751,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 10.198,36 31001.75.28-1 538,55 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.816,67 ENTAIS 31001.85.07-4 20,06 31001.98.01-X DO PUBLICO 11.869,40 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 308,77 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.644,48 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.644,48 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 374,83 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 374,83 31401.99.00-9 DIVERSOS 374,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 179.779,31 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 150.003,38 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 149.385,78 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 617,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 29.775,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 29.656,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 119,56 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.699,75 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.699,75 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.699,75 31510.10.31-X BB APLIC DI 101.536,99 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 98.837,24- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.998.793,29 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.998.793,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.998.793,29 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.287.920,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 15.783,84- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 726.656,19 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 37.418,62 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 126,20 ELHADOS 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 126,20 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 126,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 126,20 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 140,30 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 140,30 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 114,55 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 114,55 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 37.152,12 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 900,32 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 900,32 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 900,32 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 36.251,80 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 570,29 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 69,34 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 35.612,17 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 583,95 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 583,95 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 583,95 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 583,95 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.03-X MARCO 173,43 51110.91.10-2 OUTUBRO 66,39 51110.91.11-0 NOVEMBRO 59,72 51110.91.12-9 DEZEMBRO 52,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 38.145,20 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 38.145,20 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 30.977,51 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 18.848,24 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,25 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96,13 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 97,84 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 179,50 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 145,30 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.352,44 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.039,50 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 308,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 191,37 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 93,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5,60- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.846,03 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.830,16 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 6.950,52 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.626,63 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 346,08 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.220,30 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.205,16 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.330,33 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 260,76 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 701,71 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 367,69 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,17 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 6.708,92 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 242,68 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,35 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,36 51799.56.01-X OURO VIDA 4,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 25,07 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 25,86 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,35 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,68 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 92,67 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,18- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 2.396,03 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 997,60 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.398,43 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.176,91 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 277,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 338,72 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 259,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 259,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 9,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 117,57 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 114,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2,80 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4,44 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4,44 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 62,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 62,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7,20 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7,20 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 287,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 287,00 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 23,51 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 23,51 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 23,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 23,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 48,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 48,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 600,91 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 589,01 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 589,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11,90 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 11,90 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 456,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 456,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 735,30 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 27,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 27,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 101,48 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 9,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 6,58 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 85,50 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 108,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 108,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 498,42 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 496,42 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.101,09 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 9,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 201,44 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 562,83 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 107,52 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 458,77 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 458,77 51999.21.90-4 OUTROS 458,77 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 27.081,01- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 27.081,01- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 4.941,66- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 4.813,32- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.173,80- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 2.165,80- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 837,24- 61110.05.01-8 JUROS 88,10- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 31,46- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 128,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 128,34- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21.795,71- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.732,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.732,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 1.344,68- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 1.344,68- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.308,19- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.308,19- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.281,02- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.097,27- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17,70- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 17,70- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 515,86- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 515,86- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 120,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 120,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 39,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 39,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.436,47- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.436,47- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 343,64- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 267,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 267,34- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,56- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,56- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 75,74- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 75,74- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 195.987,32 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 195.987,32 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 351,30 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 351,30 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 351,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 95.514,60 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.469,32 90986.10.06-X SISTEMA VIP 5,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 15.188,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 78.852,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 100.121,42 90999.13.00-7 POUPEX 85.780,89 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 14.340,53 T O T A L D O P A S S I V O 2.456.097,55 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.305.018,47 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.215.639,43 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 305.208,10 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 305.208,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,57 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.999,15 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 497,22 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.000,00 26120.89.28-9 1.486,94 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 498.001,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.845,53 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.701,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.836,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 905,32 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 184,54 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 76,22 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 213,58 26120.90.28-7 94,94 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 326,71 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 441,68- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 104,87- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 403,90- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 133,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 65,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 214,72- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 226.472,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.172,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 75.016,37 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 75.016,37 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 115.329,43 DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 40.313,06- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.772.780,23 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.772.780,23 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 437.213,04 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.899,86 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.313,18 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 62.899,60 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 927,39 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 837.072,74 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 836.002,47 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.070,27 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 435.594,85 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 435.018,28 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 576,57 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 62.280,18 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 62.280,18 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.093,84 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 186,34 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 354,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 354,55 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 354,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 87.372,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.114,07 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.114,07 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 1.112,24 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,83 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 86.258,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 27.183,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.183,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.183,59 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 59.075,06 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 59.075,06 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 26.132,83 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 510,46 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 32.431,77 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.006,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.006,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.006,32 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 206.025,25 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 206.025,25 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 351,40 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 351,40 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 0,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 351,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 102.803,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 7,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 7,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 102.796,15 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 18.903,15 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 83.893,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 102.870,70 80999.13.00-9 POUPEX 87.154,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 15.716,10 T O T A L D O A T I V O 2.511.043,72 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.283.792,12 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 233.790,64 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 50.282,89 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 49.398,88 31001.75.01-X DO PUBLICO 20.416,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.038,96 31001.75.28-1 1.323,67 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.095,40 ENTAIS 31001.85.07-4 1.213,17 31001.98.01-X DO PUBLICO 23.935,45 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 105,44 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 270,00 TOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 884,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 884,01 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 180.784,75 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 168.244,44 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 167.649,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 594,91 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 12.540,31 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.493,94 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 46,37 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.723,00 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.723,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.723,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 115.572,88 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 112.849,88- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.015.664,20 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.015.664,20 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.015.664,20 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.318.058,35 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.901,38- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 717.507,23 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 34.337,28 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 584,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 584,25 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 584,25 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 584,25 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 155,30 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 155,30 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 36,55 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 36,55 4.9.4.20.90-2 OUTROS 118,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 118,75 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 33.597,73 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 907,53 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 907,53 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 907,53 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 32.690,20 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 189,09 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 69,34 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 32.431,77 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 692,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 692,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 692,52 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 692,52 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.03-X MARCO 173,43 51110.91.04-8 ABRIL 174,96 51110.91.11-0 NOVEMBRO 59,72 51110.91.12-9 DEZEMBRO 52,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 54.705,22 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 54.705,22 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 44.046,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 27.600,18 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,90 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,11 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 220,08 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 300,61 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 463,55 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 247,63 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.005,45 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.383,99 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.105,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 294,36 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 228,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5,60- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.304,18 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.288,31 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 9.361,07 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.218,39 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 463,18 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.326,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.800,93 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.778,47 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 347,19 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 939,05 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 483,80 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,43 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 10.200,16 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 321,10 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,58 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,49 51799.56.01-X OURO VIDA 5,60 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 32,05 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 25,86 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 5,04 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 160,45 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,18- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.592,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.595,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.997,00 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.528,97 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 15,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 321,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 389,44 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 259,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 259,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 14,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 14,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 212,82 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 208,62 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 4,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4,44 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4,44 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 78,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 78,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 13,50 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 13,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 411,83 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 411,83 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 41,39 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 41,39 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 23,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 23,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 76,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 76,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 829,44 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 812,44 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 812,44 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17,00 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 17,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.737,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.215,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 522,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 827,39 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 45,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 45,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 106,58 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 9,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 11,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 85,50 HEQUES SEM FUNDOS 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7,85 51798.03.01-9 DOC/TED 7,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 108,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 108,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 559,41 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 555,41 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.364,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 9,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 258,95 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 730,30 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 139,45 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 458,77 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 458,77 51999.21.90-4 OUTROS 458,77 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 34.171,39- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 34.171,39- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.061,65- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.855,73- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.173,80- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 2.877,81- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.071,83- 61110.05.01-8 JUROS 157,42- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 57,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 205,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 205,92- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.617,82- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.666,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.666,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 1.875,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 1.875,21- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.116,84- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.116,84- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.340,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.156,49- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30,19- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 30,19- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 519,82- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 519,82- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 441,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 441,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 120,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 120,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 39,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 39,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.468,28- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.436,47- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 16,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 491,92- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 386,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 386,09- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,79- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,79- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 105,04- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 105,04- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 206.025,25 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2015 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 206.025,25 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 351,40 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 351,40 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 0,10 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 351,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 102.803,15 90986.10.06-X SISTEMA VIP 7,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 18.903,15 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 83.893,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 102.870,70 90999.13.00-7 POUPEX 87.154,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 15.716,10 T O T A L D O P A S S I V O 2.511.043,72 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.411.866,73 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.320.383,05 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 329.051,69 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 329.051,69 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.673,09 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.985,97 26120.89.28-9 653,93 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 527.448,13 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.585,94 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.922,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.572,97 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.943,56 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 204,26 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 162,15 26120.90.28-7 103,49 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 497,39 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 547,88- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 185,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 463,15- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 465,88- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 233.734,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.110,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 72.577,40 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 72.577,40 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.190,11 DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 38.612,71- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.775.128,58 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.775.128,58 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 437.798,65 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.899,86 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.898,79 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 63.013,16 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.040,95 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 838.144,47 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 837.108,41 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.036,06 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 436.172,30 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 435.614,09 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 558,21 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 143.270,83 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 143.270,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 143.032,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 238,42 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 354,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 354,55 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 354,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 89.196,48 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.654,82 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.654,82 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 1.654,61 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,21 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 87.541,66 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 27.183,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.183,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.183,59 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 60.358,07 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 60.358,07 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 26.936,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 830,19 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 32.590,97 NTO LOJISTA 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 164.420,17 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 164.420,17 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 0,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 0,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 0,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 83.341,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 8,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 83.333,54 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 25.637,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 57.696,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 81.078,53 80999.13.00-9 POUPEX 63.984,16 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 17.094,37 T O T A L D O A T I V O 2.576.286,90 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.382.536,49 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 461.550,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 45.108,12 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 37.500,93 31001.75.01-X DO PUBLICO 9.184,43 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 752,34 31001.75.28-1 598,11 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 969,03 ENTAIS 31001.85.07-4 1.473,17 31001.98.01-X DO PUBLICO 24.047,99 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 95,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 380,00 TOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.052,19 31005.98.14-X DO COMERCIO 6,09 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 4.046,10 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.915,00 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.915,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.915,00 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.640,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.640,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.640,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 403.659,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 346.879,39 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 345.558,90 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.320,49 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 56.780,08 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 56.684,25 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 95,83 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 12.783,30 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 12.783,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 12.783,30 31510.10.31-X BB APLIC DI 127.583,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 114.800,39- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.883.210,32 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.883.210,32 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.883.210,32 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.275.896,04 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 108.634,24- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 715.948,52 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 37.775,28 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 737,73 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 737,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 736,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 736,61 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,12 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,12 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 233,89 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 233,89 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 25,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 25,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 208,14 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 175,50 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,68 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 30,96 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 36.803,66 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.941,40 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.941,40 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.941,40 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 34.862,26 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 409,96 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.645,82 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 215,51 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 32.590,97 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 837,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 837,76 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 837,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 837,76 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.03-X MARCO 183,43 51110.91.04-8 ABRIL 184,96 51110.91.05-6 MAIO 184,96 51110.91.12-9 DEZEMBRO 52,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 71.855,37 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 71.855,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 57.252,70 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 36.408,10 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,90 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 444,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 303,92 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 653,63 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 365,96 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.594,78 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.740,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.163,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 415,38 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 375,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8,82- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.770,08 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.754,21 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 11.709,42 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.804,00 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 576,74 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.397,95 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.378,38 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.362,71 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 522,01 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.218,64 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 605,75 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16,31 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 13.716,69 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 196,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 196,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 428,80 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,74 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,62 51799.56.01-X OURO VIDA 7,00 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 55,62 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 42,79 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 7,89 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,04 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 222,94 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,18- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 5.154,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.061,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.093,48 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.843,52 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 15,98 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 321,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 389,44 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 271,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 271,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 22,29 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 22,29 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 258,62 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 254,42 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 4,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 12,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 12,84 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 93,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 93,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 18,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 18,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 586,53 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 586,53 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,27 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,27 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 31,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 31,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 96,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 96,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.057,90 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.039,20 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.039,20 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,70 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 18,70 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.791,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.215,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 576,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.598,29 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 123,80 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 123,80 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 109,98 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 9,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 15,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 85,50 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7,85 51798.03.01-9 DOC/TED 7,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 162,60 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 162,60 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.194,06 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.190,06 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.646,59 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 9,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 358,42 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 883,99 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 168,88 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 885,98 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 427,21 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 351,30 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,91 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 458,77 51999.21.90-4 OUTROS 458,77 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 43.362,89- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 43.362,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 7.941,37- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 7.528,91- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.173,80- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 4.061,36- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 1.512,00- 61110.05.01-8 JUROS 194,65- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 70,18- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 274,84- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 274,84- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 137,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 137,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 137,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.656,55- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.993,65- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.993,65- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 3.178,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 3.178,05- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.665,49- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.665,49- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.172,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.988,49- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 40,44- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 40,44- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 538,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 538,00- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 441,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 441,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 120,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 120,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 39,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 39,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.468,28- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.436,47- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 16,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 764,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 617,21- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 617,21- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,79- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,79- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146,97- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 146,97- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 164.420,17 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 164.420,17 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 0,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 0,10 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 0,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 83.341,54 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 25.637,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 57.696,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 81.078,53 90999.13.00-7 POUPEX 63.984,16 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 17.094,37 T O T A L D O P A S S I V O 2.576.286,90 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2015 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.387.145,69 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 2.317.300,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 324.401,37 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 324.401,37 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.253,06 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.223,98 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.293,14 26120.89.28-9 905,84 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 526.010,15 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.167,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.855,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.354,50 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.266,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 280,76 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,12 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 238,81 26120.90.28-7 96,73 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 371,21 OM CARTÃO DECREDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 479,14- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 204,93- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 530,65- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 179,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 382,76- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 234.332,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 795,28- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 76.035,29 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 76.035,29 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.813,80 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.700,03 DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 209,21- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37.269,33- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.773.181,99 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.773.181,99 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 438.404,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 433.899,86 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.504,75 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 63.130,73 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.972,21 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.158,52 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 834.876,71 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 833.805,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.071,31 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 436.769,94 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 436.191,61 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 578,33 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 143.326,89 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 143.326,89 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142.823,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 503,23 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 354,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 354,55 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 354,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 67.558,40 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.548,38 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 1.548,38 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 1.548,38 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 66.010,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.982,88 1.8.8.40.90-8 OUTROS 6.982,88 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.982,88 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 59.027,14 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 57.705,25 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 25.415,18 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 814,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 31.475,52 NTO LOJISTA 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.321,89 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 1.321,89 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.287,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.287,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.287,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 175.210,27 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 175.210,27 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 0,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 0,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 0,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 96.944,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 8,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 96.936,15 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 24.279,15 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 72.657,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 78.266,02 80999.13.00-9 POUPEX 59.838,04 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 18.427,98 T O T A L D O A T I V O 2.562.355,96 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.386.214,51 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 460.463,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 45.748,71 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 37.593,93 31001.75.01-X DO PUBLICO 16.563,67 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.099,41 31001.75.28-1 685,66 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 801,78 ENTAIS 31001.85.07-4 15,17 31001.98.01-X DO PUBLICO 16.007,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 18,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 380,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.022,07 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 8.154,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 8.154,78 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 409.932,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 395.954,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 394.779,74 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.174,84 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.977,76 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.883,91 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 93,85 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.782,24 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.782,24 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.782,24 31510.10.31-X BB APLIC DI 131.796,40 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 127.014,16- /94 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.888.266,27 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.888.266,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.888.266,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.226.164,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 97.659,46- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 759.760,79 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 37.484,95 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 239,67 ELHADOS 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 239,67 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 239,67 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 239,67 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 528,47 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 528,47 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 133,69 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 133,69 4.9.4.20.90-2 OUTROS 394,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 388,00 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,78 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 36.716,81 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 549,35 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 549,35 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.866,28 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.866,28 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.866,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 33.301,18 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 633,01 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.084,45 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 108,20 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 31.475,52 LOJISTAS 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 931,18 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 931,18 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 931,18 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 931,18 51110.91.01-3 JANEIRO 66,10 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,10 51110.91.03-X MARCO 183,43 51110.91.04-8 ABRIL 184,96 51110.91.05-6 MAIO 184,96 51110.91.06-4 JUNHO 145,63 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 95.064,23 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 95.064,23 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 72.644,04 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,39 51103.46.35-2 JUROS 2,39 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 46.797,85 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,90 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 891,07 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 317,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 993,81 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 487,61 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.467,89 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.068,21 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.250,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 560,04 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 410,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8,86- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.311,71 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,46 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.291,25 DO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 14.153,37 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.409,96 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 694,31 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.520,73 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.976,02 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 1.447,65- GATÓRIAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.378,72 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 696,35 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.764,78 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 901,28 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16,31 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 21.501,31 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.262,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.262,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 667,89 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,44 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,90 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,75 51799.56.01-X OURO VIDA 8,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 62,43 51799.56.04-4 SEGURO VIDA MULHER 42,79 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 9,44 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,23 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 451,79 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,18- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 6.476,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.625,98 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.850,58 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.145,50 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 15,98 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 321,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 389,44 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 271,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 271,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,09 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,09 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 364,87 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 357,87 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 7,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 17,94 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 17,94 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 116,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 116,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 21,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 21,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.18-6 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 51795.18.00-4 ORDEM DE PAGAMENTO 25,95 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 702,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 702,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 75,15 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 75,15 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 39,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 116,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 116,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.250,02 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.221,13 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.221,13 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28,89 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 28,89 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.816,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.240,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 576,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.757,92 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 141,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 141,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 124,38 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 23,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 15,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 85,50 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15,70 51798.03.01-9 DOC/TED 15,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 162,60 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 162,60 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.314,24 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.310,24 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.124,82 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 9,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 5,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 440,82 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 213,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.216,22 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 232,48 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 918,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 427,21 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 351,30 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,91 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 491,67 51999.21.90-4 OUTROS 491,67 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 52.303,40- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 52.303,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 10.025,79- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 9.523,36- 51563.54.98-6 JUROS 355,22 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 127,86 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.173,80- MENTOS 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 5.563,18- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 2.006,61- 61110.05.01-8 JUROS 190,79- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 72,06- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 364,81- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 364,81- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 137,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 137,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 137,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.124,64- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.372,85- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.372,85- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.562,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.562,08- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.214,14- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 13.214,14- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.673,50- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.489,75- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 49,13- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 49,13- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 660,18- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 660,18- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 441,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 441,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 120,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 120,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 95,18- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 95,18- 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2015 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 39,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 39,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.897,18- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.436,47- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15,81- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 444,90- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.152,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.005,21- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.005,21- RE 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,79- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,79- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 146,97- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 146,97- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 175.210,27 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 175.210,27 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 0,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 0,10 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 0,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 96.944,15 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 24.279,15 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 72.657,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 78.266,02 90999.13.00-7 POUPEX 59.838,04 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 18.427,98 T O T A L D O P A S S I V O 2.562.355,96 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...