111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.791.378,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.974.459,19 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.974.459,19 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.974.459,19 00010.00.00-4 CAIXA 1.974.459,19 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.182,22 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.182,22 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.182,22 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.182,22 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 780.323,45 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 780.323,45 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 780.323,45 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.482.313,25- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 358.327,17 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.904.309,53 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.193.961,40 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.554.216,13 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 67.843,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 109.558,78 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 11.682,48 26113.40.35-2 JUROS 56.130,64- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 349,88- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.751.001,63 1.6.1.20.99-8 Outros 9.751.001,63 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.658,48 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.440,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 81.399,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 201.531,08 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.098,04 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 81.399,24 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.666,66 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38,81 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 539,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.005,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 963,30 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.010,24 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 209,10 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 127,23 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.616,62 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.053,63 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 861.918,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,37 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 236,59 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 128.379,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 426.481,29 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 175.025,31 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131.550,83 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 72.190,48 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 985,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.519,50 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.671,61 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 140,41 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.670,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,04 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.051,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.804,42 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.900,69 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 500,43 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 557,97 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 602,57 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.152,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.821,51 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.500,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.500,00 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.845,08 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.634,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,69 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 444,23 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36,97 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 684,56 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 90,91 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.551,54 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7.593,44 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 70.553,22 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.102.422,83 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149.942,79 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125.669,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 691,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.135,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 79,42 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,90 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.829,83 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 198,11 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.125,57 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.655,63- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.249,55- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.502,92- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 174.566,99- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.932,34- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 447,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 355,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.165,74- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68.107,52- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.060,11- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.880,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 404,68- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 73,61- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 502,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 146,00- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.938.773,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.672,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.735.371,33 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.682.265,07 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 51.258,50 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.289.037,02 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 431.379,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 61.834,16- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 24.907,54- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.667,75- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 53.106,26 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 54.426,49 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.320,23- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 433.695,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 393.103,97 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.165,08 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.023,33 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.056,74 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 278,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.128,01 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 882,99 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 66.710,32 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.501,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 170,61 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 371.009,59 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70,43- 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 157,71- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.228,16- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.793,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 186,28- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 106.068,14- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 40.591,75 1.6.2.40.10-8 Custeio 40.591,75 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.159,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.444,29 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 23.011,65- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.581.819,63 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 18.987,76 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 18.987,76 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.824,67 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 27,43 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 484.374,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.036,03 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.038,31 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,72 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 342.849,55 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 220.115,40 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 71.727,48 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.610,20 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 316,35 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 101,47 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 138.488,52 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.377,65 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 115.386,28 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.826,74 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 863,92 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33,93 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.842.825,03 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.067,61 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.330,52 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 20,56 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 43,47- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 572.571,59 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 392.906,75 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 63.290,40 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 112.501,06 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.875,38 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 430,05 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.628,90 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 38,78- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 307.100,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 308.059,89 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 496,80 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.455,74- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.960.084,88 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.018.954,52 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.539.306,17 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.539,32 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.650,29 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.482,61- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 400.525,19 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.592,00 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 234.144,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 234.144,79 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 231.946,93 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.197,86 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.487,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.504,92 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,28 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 21,25- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 455.533,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 455.533,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 454.353,98 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.179,10 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 168.696,84 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 57.430,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 57.430,67 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 111.266,17 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 111.266,17 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.816.539,06 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.773,27 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.773,27 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.749,83 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 23,44 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.764.865,79 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 174.216,12 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 24.762,41 9.703/98 28840.10.60-7 DE IMPOSTOS E DEMAIS CONTRIBUICOES - D 24.762,41 EPOSITOS CONSTITUIDOS EM OUTRAS INST.F 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 128.778,11 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 128.778,11 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.675,60 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.151,28 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 10.524,32 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.468.548,17 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 577.216,86 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 30.317,23 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 861.013,56 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 6,51 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,99- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.101,50 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 100,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 100,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.706.681,63 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 394,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 343,00 80200.25.00-4 CHEQUES 243,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 173.777,86 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 173.777,86 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 173.777,86 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 173.777,86 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.532.509,77 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 336.128,47 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 336.128,47 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 336.128,47 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 81.138,06- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 81.138,06- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 81.138,06- 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.270.365,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.270.365,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 705.820,43 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.221.778,53 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 191.267,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 63.883,98 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.545.828,58 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.328.814,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 261.924,34 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 340.106,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.726.783,93 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.217.014,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 719.872,73 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.476.044,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.097,58 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.461.325,57 80999.06.05-3 FAMPE 58.407,77 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.296,82 80999.13.00-9 POUPEX 295.308,30 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.064.566,78 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.945,90 T O T A L D O A T I V O 41.498.059,87 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.563.360,62 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 22.562.681,87 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.075.511,19 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 877,72 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 877,72 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 877,72 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 733.228,47 31001.75.01-X DO PUBLICO 25.597,58 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.295,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.356,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 149.320,53 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 72.734,03 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 69.683,79 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 252.772,46 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.397,36 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 30.638,74 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 87,60 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 116.260,13 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 262.934,38 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 59,90 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.211,89 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 30.424,35 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.392,90 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 5.581,40 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 14.389,69 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 123,85 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 28.528,41 31005.10.14-5 DO COMERCIO 4.586,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 283,34 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.768,61 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.222,34 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 88.888,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 37.514,81 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 37.514,81 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.283,19 123, DE 14.12.2006 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 6.836,30 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.359,66 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 129,28 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 3.376,11 31401.99.00-9 DIVERSOS 20.159,23 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 40.955,81 4.1.1.85.99-1 OUTROS 40.955,81 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 84,73 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.018,97 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 651,16 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.088.162,04 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.833.377,11 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.782.741,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.635,81 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 254.784,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 254.325,08 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 459,85 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 390.269,69 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 299.787,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 299.787,45 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.684,28 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.684,28- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.621.297,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.322.509,73- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.016,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 16,36- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 90.482,24 4.1.5.50.90-4 OUTROS 90.482,24 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 20.618,95 31550.90.00-8 OUTROS 70.074,54 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 211,55- 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.738,95 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.738,95 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.738,95 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.738,95 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.365,23 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.365,23 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 992.313,52 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 20.113,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.623,33 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.619,28 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.735,53 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.883,75 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,05 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,05 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 532,95 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 532,95 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 492,49 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.731,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.731,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.731,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.288,53 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.288,53 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.288,53 NTE 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.936,86 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.936,86 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.685,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.685,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 809,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 809,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.876,05 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.532,12 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 47,11 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 32,02 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.264,80 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 956.514,89 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 870.116,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.709,84 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.393,01 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 861.013,56 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 79.065,98 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 79.065,98 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 79.065,98 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.332,50 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 850,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.325,66 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.452,47 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.452,47 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 20.452,47 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 20.452,47 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.327,93 51110.91.03-X MARCO 3.491,79 51110.91.04-8 ABRIL 4.007,13 51110.91.05-6 MAIO 3.134,33 51110.91.06-4 JUNHO 4.116,48 51110.91.07-2 JULHO 2.374,81 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 449.619,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 449.619,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 336.128,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.755,36 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 6.449,77 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 248.427,42 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.563,83 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.359,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,23 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.600,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.355,28 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.714,26 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 718,38 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 303,52 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,27 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.126,41 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 339,59 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.061,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 779,46 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 7,97 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.469,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.955,76 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.859,41 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.086,08 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.272,83 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 190,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,99 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28,25 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 509,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 596,34 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 122,00 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 260,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,56 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 97,01 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 5,99 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 87,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,10 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.352,93 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 677,59 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.793,10 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 174.164,91 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.760,74 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.402,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 101,85 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 317,22 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.445,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 737,00- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 46.855,69 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.282,60 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.185,05 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 32.217,93 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.170,07 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.511,66 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 228,38 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 372,76 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 46,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 91,88 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 484,93 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.217,85 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,34 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 151,56- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39,56 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 39,56 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.530,35 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,03 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.959,72 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 641,87 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 104,86 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.749,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,94 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.330,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 4,33 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.008,71 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 871,39 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240,81 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.069,57 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.805,76 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.893,09 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.230,12 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.270,74 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.446,20 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 41,98 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 41,98 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.365,51 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.354,91 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 110.338,59 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 142,56 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 15,76 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 126,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 142,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 142,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.003,07 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 280,82 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5,66 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 69,80 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,86 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,37 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 269,27 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,91 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,52 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 2,26 51799.56.01-X OURO VIDA 138,20 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,79 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 42,64 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,16 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,61 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 26,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 32,99 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,20 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 108,51 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 34.607,43 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 173,85 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.631,35 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 29.442,81 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 359,42 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.931,31 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 59,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 838,75 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.022,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 172,94 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 172,94 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 329,73 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 329,73 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.659,85 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 61,17 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.517,78 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 80,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 174,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 174,98 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.391,02 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.391,02 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 310,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 310,85 INSTITUICAO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.607,46 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.607,46 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 18,73 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 45,80 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 27,07- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 59,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 59,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 169,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 169,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 68,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 68,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.635,66 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.816,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.835,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 18,22- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 818,76 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 68,98 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 694,78 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 294,10 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 269,10 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.029,53 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1,82 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1,82 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.938,05 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 192,80 51798.02.03-9 SAQUE 487,66 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 167,42 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 129,16 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 748,87 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 893,65 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 289,24 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 29,25 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.100,15 51798.03.01-9 DOC/TED 1.937,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 163,14 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 125,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 125,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.863,61 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 232,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.956,99 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 202,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 146,95 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.325,17 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 31.552,73 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 111,45 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,46 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 543,10 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 760,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.161,83 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.907,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.162,50 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 717,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.972,06 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.813,72 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 204,36 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 45,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 6,05 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 17,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 65,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.152,08 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 12,70 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 487,60 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.510,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.141,78 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 735,37 51999.21.90-4 OUTROS 37,57 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 201,97 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 42,30 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 67,19 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 65,81- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 242.053,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 242.053,98- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 81.138,06- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 79.262,28- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 129.490,70- 61110.05.01-8 JUROS 1.039,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.464,45- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.464,45- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 411,33- 61140.30.98-6 JUROS 76,32- 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 335,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35.715,55- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.410,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.410,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.914,77- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.914,77- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,98- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,98- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.178,43- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.178,43- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.912,92- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.912,92- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 11.973,75- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 11.973,75- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 150,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 72,80- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 72,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81,97- 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 125.100,37- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.566,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.566,73- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 113.615,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 113.612,71- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 113.170,00- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 442,71- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2,81- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2,81- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 492,49- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 492,49- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.425,63- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 32,03 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 248,31- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.471,79- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 833,39- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.743,31- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 37,96- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.706.681,63 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 394,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 393,00 90201.25.00-7 CHEQUES 243,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 173.777,86 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 51.258,50 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 51.258,50 90550.10.00-1 NO PAIS 51.258,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 122.519,36 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 122.519,36 90570.10.00-9 DO PAIS 122.519,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.532.509,77 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 336.128,47 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 336.128,47 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 81.138,06- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 81.138,06- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.270.365,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.261.450,58 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 442.523,55 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 537.893,25 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 146.050,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 56.026,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 521.253,02 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.153,57 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 445.136,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 40.454,31 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.508,23 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 487.661,61 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.143,31 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 238.748,37 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.763,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.348,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.545.828,58 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 261.924,34 90986.10.06-X SISTEMA VIP 340.106,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.726.783,93 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 719.872,73 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.476.044,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.097,58 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.461.325,57 90999.06.05-1 FAMPE 58.407,77 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.296,82 90999.13.00-7 POUPEX 295.308,30 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.064.566,78 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.945,90 T O T A L D O P A S S I V O 41.498.059,87 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.796.655,82 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.631.493,21 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.631.493,21 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.631.493,21 00010.00.00-4 CAIXA 1.631.493,21 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 32.415,35 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 32.415,35 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 32.415,35 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 32.415,35 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.770.877,17 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.770.877,17 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.770.877,17 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.451.658,41- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.340.804,49 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.881.731,09 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.501.943,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.711.285,27 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 68.890,43 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 126.379,67 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.877,39 26113.40.35-2 JUROS 72.951,53- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 1.497,53- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.728.981,98 1.6.1.20.99-8 Outros 9.728.981,98 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.083,78 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.443,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77.614,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 186.858,92 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.053,46 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77.614,46 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 278,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36,22 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 381,54 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 715,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 793,13 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 929,64 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 153,05 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.260,53 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.001,65 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 801.020,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.125,43 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 244,58 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 128.945,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 393.381,38 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 99.752,65 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130.946,81 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 64.920,64 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.039,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 364,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27.070,70 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 78,78 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.453,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,30 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.893,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.453,92 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.573,37 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 468,19 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 444,64 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.700,61 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.933,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.275,58 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.500,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.500,00 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.037,57 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.708,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7,61 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 300,31 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,85 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 27,35 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 634,19 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.273,29 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9.617,44 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67.266,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.328.000,18 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 175.538,21 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 149.811,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 843,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.180,23 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 85,72 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.367,74 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 198,58 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.263,36 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.741,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.894,65- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 173.823,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.701,34- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 184,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 432,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.573,78- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67.841,21- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.201,90- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.217,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 301,51- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,61- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.191,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 180,63- TÃO DE CRÉDITO 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.026.579,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 22.661,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.913.412,86 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.835.736,27 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 59.385,50 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.351.810,80 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 534.393,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 67.624,10- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 39.405,24- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.823,69- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 77.676,59 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 79.546,50 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.869,91- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 428.436,13 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 387.844,32 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.087,92 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 24.979,42 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.206,52 RCELA FATURADA 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.192,35 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 489,61 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 65.684,00 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.072,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 136,46 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 377.777,72 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 149,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 377,36- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.033,82- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.486,29- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 117,04- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 109.299,81- 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 40.591,81 1.6.2.40.10-8 Custeio 40.591,81 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.159,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.074,16 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 23.641,46- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.707.946,81 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.024,38 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.024,38 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.865,17 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 23,55 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 471.904,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.873,65 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.876,48 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,17 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 329.828,82 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 221.539,12 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 60.065,09 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47.924,87 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 238,36 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,73 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 139.202,26 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.247,55 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 116.279,10 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.861,80 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 783,24 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30,57 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.979.313,88 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.071,53 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.337,79 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 22,21 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 48,47- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 568.622,22 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 391.687,61 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 63.734,83 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109.895,21 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.692,83 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 389,63 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.323,19 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 78,91- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 308.617,02 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 309.785,08 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 437,79 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.605,85- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.099.003,11 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.018.789,34 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.676.784,95 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.012,38 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.301,71 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.748,09- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 404.420,02 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.442,80 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 236.215,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 236.215,87 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 234.218,42 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.997,45 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.487,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.506,85 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 4,93 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 23,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 454.324,04 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 454.324,04 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 453.342,97 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 981,07 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 199.951,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 88.685,28 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 88.685,28 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 111.266,17 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 111.266,17 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.851.013,47 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.181,42 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.181,42 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.162,97 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,45 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.796.832,05 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 150.207,90 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 129.440,59 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 129.440,59 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.767,31 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.188,86 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 10.578,45 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.511.054,44 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 526.587,23 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.865,73 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 961.581,01 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 20,47 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 135.569,71 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 13.568,21 ANCEIRAS 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.956.144,60 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 494,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 443,00 80200.25.00-4 CHEQUES 243,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 139.881,23 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 139.881,23 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 139.881,23 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 139.881,23 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.815.769,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 654.783,82 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 654.783,82 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 654.783,82 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.314,48- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 160.314,48- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 160.314,48- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.301.586,53 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.301.586,53 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 705.831,37 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.238.782,00 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 202.138,84 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 67.219,77 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.501.537,91 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.314.482,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 238.727,57 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 364.063,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.711.691,70 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.187.055,64 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 719.722,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.453.850,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 13.483,10 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.518.175,59 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.05-3 FAMPE 59.011,01 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.461,16 80999.13.00-9 POUPEX 297.216,39 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.118.682,25 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.004,78 T O T A L D O A T I V O 42.752.800,42 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.287.382,41 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.113.487,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.392.461,86 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.213,63 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.213,63 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.213,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 836.371,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 67.368,55 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 131,44 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.434,76 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 178.291,44 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 52.634,18 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 78.676,38 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 311.875,43 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.286,37 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 36.015,82 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 71,92 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.500,83 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 341.897,26 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.438,37 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 22.017,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.386,11 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 43,88 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.083,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 24.648,79 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 42.465,45 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 22.175,08 31005.10.14-5 DO COMERCIO 700,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 264,11 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.592,06 31005.98.14-X DO COMERCIO 44.722,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 144.887,67 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 21.597,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 21.597,90 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.568,86 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 9.260,43 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.359,66 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 129,28 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 4.158,48 31401.99.00-9 DIVERSOS 750,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 190.381,67 4.1.1.85.99-1 OUTROS 190.381,67 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 115,65 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 115.359,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 47.863,57 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.842,50 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.344.482,07 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.115.289,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.067.245,99 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.043,78 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 229.192,30 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 228.651,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 541,19 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 368.511,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 277.723,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 277.723,11 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.694,44 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.694,44- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.330.658,22 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.053.938,92- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.016,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 12,55- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 90.788,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 90.788,71 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 17.101,11 31550.90.00-8 OUTROS 73.899,90 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 212,60- 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.032,13 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.032,13 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.032,13 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.032,13 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.365,23 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.365,23 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.365,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.165.529,30 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 33.475,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.131,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.113,70 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.096,32 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.017,38 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,85 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,85 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 16,32 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 16,32 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 537,36 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 537,36 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 496,90 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.170,39 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.170,39 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.170,39 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 6.815,34 IPAIS 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 6.815,34 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 6.815,34 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.820,10 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.820,10 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.805,09 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.805,09 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 809,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 809,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.995,59 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.962,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,20 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 12,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.125.249,15 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 979.712,73 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.061,34 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.070,38 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 961.581,01 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 100.102,90 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 100.102,90 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 100.102,90 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 45.433,52 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 39.121,30 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,02 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.169,01 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.996,53 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.996,53 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 18.996,53 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 18.996,53 51110.91.03-X MARCO 3.456,04 51110.91.04-8 ABRIL 3.993,69 51110.91.05-6 MAIO 3.116,65 51110.91.06-4 JUNHO 4.096,51 51110.91.07-2 JULHO 2.362,42 51110.91.08-0 AGOSTO 1.971,22 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 887.899,85 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 887.899,85 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 654.783,82 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.098,13 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 7.792,54 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 490.168,49 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.455,92 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.494,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,77 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.849,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.966,20 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.444,17 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.363,47 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58,83 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,54 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.645,11 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 615,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.836,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.161,55 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 15,96 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.748,18 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10.569,71 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.945,75 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.160,51 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.242,12 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 229,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 169,58 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 98,34 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.108,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 621,96 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 225,17 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 504,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,80 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 159,18 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 5,99 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 181,01 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.197,55 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.124,37 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.750,37 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 346.413,99 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.921,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.062,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 276,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 792,30 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101,51 DO/MICROCRE-DITO 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.796,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.146,68- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 92.144,50 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.504,31 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 2.199,59 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 61.476,59 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 25.963,97 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 12.515,01 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 422,72 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 680,01 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 161,12 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 781,74 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.316,40 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,67 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 162,94- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 76,18 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 76,18 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.768,78 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,32 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.889,48 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 920,73 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 287,54 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.562,02 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 100,64 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.076,14 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,25 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.782,46 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.275,40 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 451,24 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.916,15 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.039,27 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.670,82 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.726,13 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.341,82 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.517,28 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 42,04 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42,04 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.552,73 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.514,64 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38,09 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 228.882,36 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 295,60 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 23,15 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 272,45 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 188,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 188,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.127,16 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 560,82 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 247,72 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 74,33 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,72 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,74 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,44 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,56 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 270,54 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 17,86 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,04 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,52 51799.56.01-X OURO VIDA 279,00 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,67 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 140,49 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,64 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 5,22 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 50,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 53,59 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,82 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 375,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,12- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 74.437,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 427,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.844,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 63.413,78 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 751,62 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.486,73 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 111,15 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 111,15 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 50,28 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 50,28 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.545,15 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.865,69 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,54- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 541,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 541,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 817,41 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 817,41 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.801,63 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 142,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.517,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 140,90 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 352,07 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 352,07 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.197,12 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.197,12 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 704,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 704,98 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.649,96 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.649,96 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 52,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 143,25 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 90,37- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 85,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 85,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 333,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 333,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 136,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 136,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.638,15 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.849,02 IADA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.877,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 28,72- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.699,13 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 56,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 142,79 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.480,34 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 663,20 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 613,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 49.728,14 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.142,85 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 408,20 51798.02.03-9 SAQUE 904,52 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 255,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 234,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.107,87 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.685,55 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 490,17 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 56,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.155,04 51798.03.01-9 DOC/TED 4.836,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 318,34 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,85 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.237,94 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 465,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.521,34 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 300,14 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 287,91 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.663,55 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 63.317,53 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 348,45 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 51,74 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 76,92 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,97 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.060,82 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 1.521,00 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.837,48 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.289,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.125,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 717,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 41.594,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.942,44 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 562,42 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 52,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 6,05 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 100,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.233,67 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32,01 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32,01 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 487,60 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.548,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 38,53 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 38,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.165,53 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.451,98 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 75,15 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 403,65 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 78,34 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 117,58 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 84,36- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 397.622,97- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 397.622,96- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 160.314,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 156.883,30- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 206.084,45- 61110.05.01-8 JUROS 2.067,26- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.639,36- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.635,55- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 3,81- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 791,82- 61140.30.98-6 JUROS 118,57- 61140.90.98-9 JUROS 673,25- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 73.111,99- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.559,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.559,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.510,04- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.510,04- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 42,92- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 42,92- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.322,86- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.322,86- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 104,34- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 104,34- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.216,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.216,32- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.947,50- EGURANCA 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.947,50- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 150,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 145,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 145,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 30,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 30,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81,97- 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 164.196,49- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.529,46- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.529,46- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 141.735,07- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141.732,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141.015,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 717,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2,81- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2,81- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 496,90- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 496,90- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.435,06- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 39,12 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 608,01- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.832,77- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.688,59- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.182,85- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 39,06- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.956.144,60 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 494,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 493,00 90201.25.00-7 CHEQUES 243,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 200,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 139.881,23 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 59.385,50 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 59.385,50 90550.10.00-1 NO PAIS 59.385,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 80.495,73 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 80.495,73 90570.10.00-9 DO PAIS 80.495,73 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.815.769,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 654.783,82 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 654.783,82 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.314,48- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 160.314,48- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.301.586,53 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.290.813,08 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 442.515,02 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 554.896,72 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 155.840,97 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 58.603,40 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 518.241,36 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.173,04 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 440.266,43 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.534,46 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.267,43 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 492.532,09 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.143,31 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 243.618,85 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.763,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.348,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.501.537,91 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 238.727,57 90986.10.06-X SISTEMA VIP 364.063,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.711.691,70 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 719.722,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.453.850,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 13.483,10 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.518.175,59 90999.06.05-1 FAMPE 59.011,01 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.461,16 90999.13.00-7 POUPEX 297.216,39 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.118.682,25 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.004,78 T O T A L D O P A S S I V O 42.752.800,42 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.084.018,07 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.419.930,97 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.419.930,97 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.419.930,97 00010.00.00-4 CAIXA 1.419.930,97 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30.912,54 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.912,54 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.912,54 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.912,54 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.058.554,58 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.058.554,58 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.058.554,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.375.723,97- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.568.636,96 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.865.641,59 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.758.448,89 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.873.776,08 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 69.564,22 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 146.476,12 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.788,25 26113.40.35-2 JUROS 93.047,98- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 2.734,60- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 9.840.353,65 1.6.1.20.99-8 Outros 9.840.353,65 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.911,29 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.263,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 932,41 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73.829,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 172.186,76 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.861,22 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73.829,68 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 92,95 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 460,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,54 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 916,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.011,24 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 932,68 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 192,49 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.927,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.085,11 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 915.793,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.858,68 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 253,43 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 121.999,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 360.281,46 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 102.832,73 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 123.166,75 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 57.650,80 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.930,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.685,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90,96 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69.702,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 119,14 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.984,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.890,72 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.482,76 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 495,37 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 467,24 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.548,74 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.975,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.729,65 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.500,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.500,00 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.230,06 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.777,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20,81 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 269,16 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25,90 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 914,71 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.718,50 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.503,32 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.792,53 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.378.061,64 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 192.520,74 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139.113,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.521,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.392,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 105,16 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.622,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 247,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.155,99 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.674,39- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.362,95- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 176.104,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 5,56- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.072,41- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 123,81- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 507,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 14,93- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.398,28- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 294,26- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75.689,66- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.265,69- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.734,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 206,62- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 626,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 279,05- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.999.554,06- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 23.223,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.963.858,21 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.925.297,06 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 61.251,25 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.416.107,39 26130.39.13-7 BORDEROS PROCESSADOS 4,86 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 557.526,19 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 69.072,63- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 38.296,49- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.223,51- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 38.561,15 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 39.125,42 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 564,27- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 441.257,82 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 400.665,95 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.010,76 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.307,16 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.067,77 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.256,69 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 489,61 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 64.657,68 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.641,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 165,36 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 393.882,35 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 242,37- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 619,44- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 840,67- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.187,12- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 59,95- 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 106.546,76- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 40.591,87 1.6.2.40.10-8 Custeio 40.591,87 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.159,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.730,89 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 24.298,13- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.783.987,83 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.071,87 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.071,87 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.905,74 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 30,47 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 530.912,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.877,29 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.879,77 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,52 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 387.476,51 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 278.784,15 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 60.312,30 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48.010,68 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 266,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124,73 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 140.559,06 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.663,34 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 117.091,47 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.893,52 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 876,68 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,05 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.009.560,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.075,89 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.344,07 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 25,66 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 53,84- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 510.880,35 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 337.507,53 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60.987,88 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109.024,81 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.625,09 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 428,76 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.454,96 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 126,51- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 310.081,14 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 311.430,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 453,70 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.802,81- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.185.523,20 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.023.987,85 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.756.378,68 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.600,86 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.332,94 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.303,20- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 405.916,37 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.609,70 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 222.954,57 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 222.954,57 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 220.780,92 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.173,65 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.487,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.508,36 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 6,20 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 26,61- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 453.395,18 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 453.395,18 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 452.179,74 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.215,44 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 206.031,98 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 94.765,81 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 94.765,81 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 111.266,17 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 111.266,17 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.807.258,17 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.032,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.032,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.015,64 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,30 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.753.505,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 150.903,12 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 130.048,18 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 130.048,18 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.854,94 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.226,85 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 10.628,09 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.480.320,61 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 533.499,79 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.784,33 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 927.021,18 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 19,99 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,68- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.281,50 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 280,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 280,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 280,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 280,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 280,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.314.718,86 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 709,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 658,00 80200.25.00-4 CHEQUES 258,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 400,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 230.739,68 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 230.739,68 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 230.739,68 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 230.739,68 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.083.270,18 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.001.006,91 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.001.006,91 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.001.006,91 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 243.463,04- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 243.463,04- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 243.463,04- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.304.540,07 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.304.540,07 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 706.928,63 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.238.782,00 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 87.614,55 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 203.450,09 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 67.764,80 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.484.720,75 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.277.805,88 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 243.470,76 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 358.649,00 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.675.686,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.206.914,87 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 715.874,37 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.459.511,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 31.529,50 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.536.465,49 80999.06.05-3 FAMPE 59.561,28 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.618,04 80999.13.00-9 POUPEX 271.375,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.162.044,06 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.066,16 T O T A L D O A T I V O 43.398.736,93 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.246.326,64 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.164.975,50 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.144.012,59 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 818.054,04 31001.75.01-X DO PUBLICO 37.209,51 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 181,10 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.969,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 154.068,77 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,40 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 48.644,30 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 111.648,04 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 329.817,54 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.646,67 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 35.843,65 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 59,04 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.880,81 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 276.520,31 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 136,67 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 9.572,15 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.856,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.719,64 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 43,02 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.744,41 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 13.056,55 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 98.797,30 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.685,00 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 244,88 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.328,60 31005.98.14-X DO COMERCIO 28.775,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 82.086,60 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.295,05 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 22.295,05 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 4.260,40 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 9.260,43 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.359,66 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 129,28 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 4.914,09 31401.99.00-9 DIVERSOS 0,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 27.143,19 4.1.1.85.99-1 OUTROS 27.143,19 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 115,67 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.723,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 103,57 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.641.669,61 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.373.760,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.324.876,14 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.884,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 267.909,43 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 267.178,55 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 730,88 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 373.862,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 275.169,81 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 275.169,81 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.704,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.704,52- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.119.413,00 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.845.251,23- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.016,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8,32- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 98.692,82 4.1.5.50.90-4 OUTROS 98.692,82 31550.20.99-9 OUTROS 0,30 31550.30.99-4 OUTROS 24.645,83 31550.90.00-8 OUTROS 74.260,29 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 213,60- R EXECUTIVO ESTADUAL 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.430,67 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.430,67 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.430,67 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.430,67 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.846,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.846,45 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.072.504,69 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 25.393,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.761,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.759,69 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.126,09 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.633,60 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,20 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,20 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,21 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,21 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 542,32 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 542,32 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 501,86 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.072,62 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.072,62 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.072,62 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 4.019,93 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 4.019,93 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 4.019,93 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.997,61 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.997,61 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.680,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.680,28 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 809,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 809,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.870,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.833,66 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 24,60 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 12,52 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.040.430,83 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 942.619,97 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.363,07 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.235,72 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 927.021,18 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 91.051,41 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 91.051,41 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 91.051,41 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.759,45 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 450,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.200,36 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.729,98 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.729,98 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.729,98 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.729,98 51110.91.04-8 ABRIL 3.956,61 51110.91.05-6 MAIO 3.053,88 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 4.011,74 51110.91.07-2 JULHO 2.304,11 51110.91.08-0 AGOSTO 1.926,97 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.476,67 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.354.644,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.354.644,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.001.006,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.123,58 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 8.817,99 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 751.125,26 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.852,06 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.669,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,40 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.088,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.665,52 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.322,29 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.006,65 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58,83 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,75 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.190,11 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 882,20 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.562,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.183,92 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 19,25 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.885,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16.287,13 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.564,15 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.205,77 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.158,36 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 481,61 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 177,19 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 83,50 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 203,82 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.065,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 621,96 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 331,32 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 757,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 187,43 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 212,74 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 15,35 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 278,80 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.510,54 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.736,52 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.584,63 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 532.207,43 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.953,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.451,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 428,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.148,99 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 183,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.224,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.316,65- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 144.146,77 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.256,65 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 3.418,20 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 94.483,94 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 42.987,94 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 19.097,02 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 615,87 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 979,18 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 218,21 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.104,90 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.988,45 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,83 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 162,94- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 123,67 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 123,67 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.825,76 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,96 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.599,15 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.195,58 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 415,35 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.467,83 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 135,84 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 54.778,78 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 12,61 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.438,19 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.718,63 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 713,25 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.908,78 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.826,26 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.565,26 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.389,38 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.589,79 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.765,25 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 42,10 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42,10 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.154,18 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.108,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 45,58 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 344.697,47 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 498,53 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 21,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 37,24 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 440,29 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 292,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 292,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.654,48 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 616,82 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 255,28 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 76,49 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,58 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,11 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,46 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,56 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 274,34 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 17,86 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,29 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,52 51799.56.01-X OURO VIDA 415,87 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,53 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 187,93 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,77 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 8,03 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 73,25 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 93,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 559,44 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,12- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 110.816,89 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.133,51 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.892,47 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 93.692,02 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.098,89 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 31.987,67 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 144,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 144,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 67,28 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 67,28 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.461,19 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.972,69 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 511,50- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.085,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.085,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.151,86 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.151,86 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.629,30 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 184,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.253,52 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 190,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 567,99 DO 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 567,99 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.334,94 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.334,94 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.017,09 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.017,09 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.365,55 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.365,55 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 84,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 254,44 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 169,92- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 119,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 119,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 567,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 567,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 229,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 229,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 25.330,41 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.689,58 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.733,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 43,97- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.460,83 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 218,34 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.159,49 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 964,20 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 889,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 78.783,54 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.093,67 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.093,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.883,24 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 564,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.342,42 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 349,82 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 354,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.257,27 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.294,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 634,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 85,05 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.958,13 51798.03.01-9 DOC/TED 7.484,21 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 473,92 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 314,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 314,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.533,75 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 697,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.088,47 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 378,85 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 435,91 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 11.933,02 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 93.368,95 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 652,40 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,90 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 113,46 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,82 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.424,68 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 2.281,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.809,48 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.478,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.987,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.091,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 61.544,63 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.752,08 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 916,55 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 52,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 7,95 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 37,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 135,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.939,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.188,21 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.139,87 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 48,34 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 889,57 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.548,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 38,53 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 38,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.313,45 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.109,21 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 113,14 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 605,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 206,92 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 294,17 51999.99.00-8 DIVERSAS 1,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 139,32- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 533.682,69- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 533.682,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 243.463,04- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 238.469,98- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 287.136,12- 61110.05.01-8 JUROS 2.602,27- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.765,02- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.756,98- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 8,04- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.228,04- 61140.30.98-6 JUROS 193,93- 61140.90.98-9 JUROS 1.034,11- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 114.912,42- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.715,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.715,18- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.241,44- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.241,44- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 61,56- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 61,56- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.355,09- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 18.355,09- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 842,31- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 842,31- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 27.226,73- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 27.226,73- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 35.921,25- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 35.921,25- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 150,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.090,84- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.090,84- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 213,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 213,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 94,12- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 12,15- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 280,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 280,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 280,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 280,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 175.027,22- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.363,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.363,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 142.533,03- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141.732,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141.015,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 717,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 800,77- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 800,77- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 501,86- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 501,86- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.629,24- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 40,02 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 933,99- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.822,38- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.562,90- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.182,45- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 44,64- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.314.718,86 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 709,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 708,00 90201.25.00-7 CHEQUES 258,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 400,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 230.739,68 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 61.251,25 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 61.251,25 90550.10.00-1 NO PAIS 61.251,25 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 169.488,43 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 169.488,43 90570.10.00-9 DO PAIS 169.488,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.083.270,18 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.001.006,91 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.001.006,91 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 243.463,04- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 243.463,04- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.304.540,07 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.293.722,76 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 443.579,83 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 554.896,72 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 78.956,97 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 157.152,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 59.137,02 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 517.931,22 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.205,22 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 439.919,48 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.534,46 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.272,06 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 492.886,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.143,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 243.965,80 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.763,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.355,72 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.484.720,75 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 243.470,76 90986.10.06-X SISTEMA VIP 358.649,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.675.686,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 715.874,37 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.459.511,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 31.529,50 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.536.465,49 90999.06.05-1 FAMPE 59.561,28 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.618,04 90999.13.00-7 POUPEX 271.375,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.162.044,06 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.066,16 T O T A L D O P A S S I V O 43.398.736,93 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.472.892,30 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.812.305,26 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.812.305,26 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.812.305,26 00010.00.00-4 CAIXA 2.812.305,26 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.424,55 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.424,55 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.424,55 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.424,55 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 813.014,93 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 813.014,93 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 813.014,93 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.808.448,10- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.775.803,02 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.845.660,01 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.985.324,28 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.109.771,21 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 70.105,26 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 172.177,77 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18.018,09 26113.40.35-2 JUROS 118.749,63- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 4.423,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.074.372,51 1.6.1.20.99-8 Outros 10.074.372,51 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.733,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.319,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.257,01 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69.402,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 162.296,07 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.600,50 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69.402,07 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 236,84 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 477,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 56,13 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 785,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 988,30 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 949,75 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 166,41 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.003,92 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.168,57 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.093.912,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.545,72 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 262,21 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115.052,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 327.181,50 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 104.687,83 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 115.383,19 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 50.380,96 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.035,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52,73 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.877,46 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 69,21 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 75.582,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,35 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.774,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.745,70 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.483,59 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 445,68 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 490,20 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.896,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.183,72 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.142,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.142,86 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.422,55 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.391,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 191,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,17 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,83 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 23,34 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 890,86 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.990,52 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9.597,10 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 70.888,16 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.527.584,84 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 198.566,52 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110.990,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.468,03 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.879,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.774,40 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 115,93 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.793,39 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 192,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.519,74 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.430,74- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.750,57- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.036,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 14,34- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.667,46- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 107,27- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 587,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.872,23- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 689,30- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80.012,34- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.506,68- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.111,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.470,20- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 131,95- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,14- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 381,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 187,81- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.041.665,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 22.574,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.965.293,44 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.923.413,41 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 62.481,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.375.070,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 574,23 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 574.302,95 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 56.384,57- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 30.087,30- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.543,83- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 41.880,03 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.584,40 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 704,37- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 426.571,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 385.979,95 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 10.933,60 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.634,90 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.067,77 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 607,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 202,66 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 63.631,36 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.229,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 152,56 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 379.833,26 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 354,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 857,60- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 683,59- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.936,99- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26,23- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 101.173,32- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 40.591,94 1.6.2.40.10-8 Custeio 40.591,94 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.159,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.356,65 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 24.923,82- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.755.575,65 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.108,30 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.108,30 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.946,38 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 26,26 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 500.928,52 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.880,82 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.883,41 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,41 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 386.263,34 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 280.503,09 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 60.587,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.854,48 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 258,28 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 83,22 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22,91- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 111.784,36 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.617,76 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 88.498,12 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.928,68 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 706,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,95 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.008.680,82 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.080,12 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.351,05 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 28,07 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 59,00- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 462.342,70 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 339.201,48 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.558,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.775,84 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.578,73 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 18,51 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.404,57 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 172,46- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 310.922,29 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 312.520,39 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 467,06 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.065,16- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.232.335,71 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.037.026,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.788.501,49 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.473,46 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.460,64 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.268,74- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 407.579,80 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.562,64 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 225.370,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 225.370,06 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 223.366,19 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.003,87 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.487,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.487,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 1.510,04 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 7,21 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 29,30- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 451.599,48 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 451.599,48 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 450.491,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.108,31 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 241.806,05 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 99.292,55 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 99.292,55 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 142.513,50 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 142.513,50 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.837.910,36 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.128,21 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.128,21 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.097,63 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 30,58 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.784.202,15 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 243.592,22 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 130.739,78 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 130.739,78 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 112.852,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.264,80 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 102.587,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.418.188,43 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 520.678,37 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 29.935,18 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 867.573,00 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,93 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,05- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.421,50 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 420,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 420,00- 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 420,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 420,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 420,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.279.477,90 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 789,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 738,00 80200.25.00-4 CHEQUES 228,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 510,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 206.941,77 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 206.941,77 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 206.941,77 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 206.941,77 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.071.747,13 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.344.418,52 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.344.418,52 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.344.418,52 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.295,00- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 327.295,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 327.295,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.681.034,12 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.681.034,12 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 735.809,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 700.433,07 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 176.697,31 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 59.436,59 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.594.142,52 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.417.284,59 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 255.122,97 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 420.631,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.741.530,62 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.176.857,93 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 711.203,83 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.452.171,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 13.483,10 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.779.446,97 80999.06.05-3 FAMPE 60.165,58 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.792,28 80999.13.00-9 POUPEX 254.851,58 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.422.712,89 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 800,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.124,64 T O T A L D O A T I V O 43.752.370,20 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.284.983,94 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.234.555,04 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.177.863,28 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 773.238,56 31001.75.01-X DO PUBLICO 62.243,57 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 221,10 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.040,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 173.181,99 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 44.281,57 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 69.766,15 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 269.194,40 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.524,13 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 46.535,43 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 46,16 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100.119,56 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 239.491,81 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 91,99 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.756,92 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 8.675,02 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.783,26 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.042,70 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 34.533,65 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 16.899,90 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 16.044,89 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 225,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.266,36 31005.98.14-X DO COMERCIO 47.743,61 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 81.954,85 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 23.239,67 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 23.239,67 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 4.434,91 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 9.260,43 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.359,66 FPM. 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 133,35 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 5.680,13 31401.99.00-9 DIVERSOS 0,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 141.893,24 4.1.1.85.99-1 OUTROS 141.893,24 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 115,67 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 101.241,15 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.371,57 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 963,90 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.749.656,22 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.453.293,36 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.402.940,65 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.352,71 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 296.362,86 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 295.551,97 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 810,89 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 301.252,44 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 222.867,32 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 222.867,32 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.714,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.714,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 7.292.854,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.070.999,71- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.016,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 4,23- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 78.385,12 4.1.5.50.90-4 OUTROS 78.385,12 31550.20.99-9 OUTROS 0,31 31550.30.99-4 OUTROS 7.508,74 31550.90.00-8 OUTROS 71.090,81 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 214,74- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.783,10 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.783,10 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.783,10 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.783,10 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.846,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.846,45 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.041.582,45 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 84.162,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.629,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.628,40 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.539,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.088,59 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,51 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,51 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 547,16 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 547,16 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 506,70 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.182,27 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.182,27 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.182,27 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 782,85 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 782,85 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 782,85 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 76.020,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 76.020,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.828,16 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.828,16 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 809,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 809,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 7.018,66 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.200,56 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 42,48 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 775,62 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 949.591,45 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 879.458,51 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.377,13 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.508,38 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 867.573,00 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 58.624,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 58.624,56 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 58.624,56 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 244,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 244,00 39930.50.16-0 SERVICOS DE TERCEIROS 244,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.264,38 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.958,01 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.957,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.957,45 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 13.957,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 13.957,45 51110.91.05-6 MAIO 3.024,80 51110.91.06-4 JUNHO 3.967,57 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 2.302,55 51110.91.08-0 AGOSTO 1.920,72 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.476,67 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.265,14 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.843.299,88 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.843.299,88 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.344.418,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.072,39 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 9.766,80 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.009.212,54 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.430,89 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.805,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 758,21 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.147,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10.670,41 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.322,29 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.617,77 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 0,48 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58,83 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,75 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.067,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.105,71 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.580,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.445,03 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 19,25 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.873,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 22.475,17 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.825,03 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.216,26 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.141,23 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 696,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 197,40 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 113,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 83,50 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 281,01 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.239,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 621,96 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 422,38 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.010,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 250,18 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263,43 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 26,59 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,89 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 418,09 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.579,26 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.356,74 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.409,61 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 715.911,60 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.139,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.127,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 677,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.364,56 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 280,06 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.611,06 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.437,67- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 195.883,39 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.034,36 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 4.489,03 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 127.247,21 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 60.112,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 25.129,60 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 772,95 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.229,31 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 251,93 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.412,88 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 127,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.195,71 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 162,94- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 160,10 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 160,10 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.248,45 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.592,50 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.462,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 768,08 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.239,69 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 169,90 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 72.241,34 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 16,84 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.039,83 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.054,35 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.008,85 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,32 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.717,49 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 28.487,00 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.687,49 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.005,75 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.018,84 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 11.194,30 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 42,17 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42,17 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.409,70 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.344,65 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 65,05 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 467.805,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 760,63 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 31,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 47,61 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 682,02 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 400,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 400,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.219,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 620,18 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 260,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 82,05 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 7,44 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,48 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,48 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 278,14 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 23,95 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,51 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,52 51799.56.01-X OURO VIDA 563,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,37 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 326,93 51799.56.05-2 BB PROTECAO 35,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 10,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 99,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 156,02 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,98 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 695,98 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,12- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 147.423,56 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.642,94 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 20.114,35 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 124.128,96 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.537,31 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 42.375,73 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 195,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 195,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 101,28 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 101,28 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.393,57 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.116,49 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 722,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.743,31 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.743,31 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.622,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.622,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.674,50 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 241,56 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.180,63 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 252,31 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 761,85 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 761,85 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.746,60 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.746,60 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.444,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.444,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.004,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.004,94 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 119,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 378,55 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 259,47- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 204,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 204,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 888,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 888,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 314,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 314,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.343,98 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 31.906,68 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.958,27 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 51,59- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.257,30 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 77,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 248,50 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.898,80 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.309,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.209,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 108.804,54 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.147,37 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.147,37 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.094,87 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 689,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.825,62 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 435,90 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 492,47 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.466,87 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.985,85 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.092,96 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 106,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.130,16 51798.03.01-9 DOC/TED 9.529,48 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 600,68 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 416,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 416,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 88.015,73 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.230,00 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 66.737,67 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 443,67 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 591,20 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 18.979,19 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 128.168,18 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 998,36 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 81,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 132,69 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,82 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.747,33 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.042,00 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.973,24 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.360,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.120,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.825,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 83.315,78 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 15.909,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.307,07 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 13,83 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 56,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 195,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.075,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.847,58 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 20.482,82 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.739,10 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 444,11 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 150,49 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31,06 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 889,57 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.548,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 38,53 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 38,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.789,83 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.268,92 51999.21.90-4 OUTROS 151,09 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 806,05 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 260,35 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 358,36 51999.99.00-8 DIVERSAS 1,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 179,26- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 669.348,97- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 669.348,96- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 327.295,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 320.813,55- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 368.834,38- 61110.05.01-8 JUROS 3.247,58- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.837,74- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.825,61- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 12,13- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.643,71- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 268,85- 61140.90.98-9 JUROS 1.374,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156.187,07- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.404,17- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.404,17- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.978,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.978,10- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 81,80- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 81,80- L 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 24.934,45- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 24.934,45- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.443,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.443,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.453,74- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.453,74- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 244,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 47.895,00- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 47.895,00- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 150,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.924,25- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.924,25- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 244,80- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 244,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 433,60- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 89,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 262,15- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 420,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 420,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 420,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 420,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 185.446,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.563,61- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.563,61- RE 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 142.533,03- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141.732,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141.015,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 717,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 800,77- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 800,77- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 506,70- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 506,70- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.843,55- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 57,34 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.329,95- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8.764,93- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 300,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.440,90- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.882,88- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 59,33- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.279.477,90 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 789,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 788,00 90201.25.00-7 CHEQUES 228,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 510,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 206.941,77 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 62.481,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 62.481,00 90550.10.00-1 NO PAIS 62.481,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 144.460,77 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 144.460,77 90570.10.00-9 DO PAIS 144.460,77 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.071.747,13 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.344.418,52 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.344.418,52 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 327.295,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 327.295,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.681.034,12 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 821.702,97 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 472.460,77 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 150.529,23 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 147.904,16 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 50.808,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 365.556,31 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 29.190,07 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 305.213,12 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 23.888,58 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.264,54 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 493.774,84 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.158,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 244.690,72 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.904,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.363,24 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.594.142,52 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 255.122,97 90986.10.06-X SISTEMA VIP 420.631,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.741.530,62 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 711.203,83 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.452.171,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 13.483,10 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.779.446,97 90999.06.05-1 FAMPE 60.165,58 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.792,28 90999.13.00-7 POUPEX 254.851,58 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.422.712,89 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.000,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 800,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.124,64 T O T A L D O P A S S I V O 43.752.370,20 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.932.996,45 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.420.253,31 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.420.253,31 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.420.253,31 00010.00.00-4 CAIXA 1.420.253,31 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.014,41 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.014,41 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.014,41 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.014,41 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.200.421,68 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.200.421,68 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.200.421,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.748.667,79- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.116.695,21 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 1.832.394,26 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.376.774,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.539.588,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 70.189,58 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 201.445,10 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.930,67 26113.40.35-2 JUROS 148.016,96- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 7.251,66- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.780.239,94 1.6.1.20.99-8 Outros 10.780.239,94 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.311,43 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 223.956,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.455,05 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65.716,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 150.129,44 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.447,28 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65.540,03 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 75,40 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.957,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,49 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 789,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 893,40 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 956,19 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 166,66 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.596,83 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.252,03 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.140.097,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.289,00 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 271,48 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108.189,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 296.177,41 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 427.612,64 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108.355,17 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 43.111,12 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.590,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.181,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31.281,72 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 60,88 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81.062,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64,07 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.697,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.627,38 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.650,27 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 430,47 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 420,62 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.004,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.637,79 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.785,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.785,72 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 922,54 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.443,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 169,47 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 81,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,06 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,87 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 152,25 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.402,79 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13.107,69 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.503,42 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.008.918,94 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.001.480,63 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 205.663,33 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 118.667,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 639,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.650,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.812,89 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,94 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.585,10 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 297,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.766,85 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.283,96- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 31.151,07- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 182.471,27- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 23,61- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.414,28- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112,05- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 566,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.862,62- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.161,30- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.156,36- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.251,39- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.797,60- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.641,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.508,69- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 72,23- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 23,81- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 449,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 73,08- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 685.321,01- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.608.081,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 22.376,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.689.158,84 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.629.725,08 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 62.987,50 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.091.744,43 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 555.227,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 44.142,30- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32.434,51- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.657,04- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 59.433,76 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 60.089,84 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 656,08- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 350.124,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 312.235,15 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.856,44 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.788,13 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.242,28 RCELA FATURADA 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 405,32 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 202,66 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 62.605,04 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.839,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 160,11 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 287.152,75 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 487,40- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.107,87- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 544,58- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.705,29- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10,36- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 77.843,05- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 37.889,01 1.6.2.40.10-8 Custeio 37.889,01 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.112,12 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.357,53 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 25.580,64- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.703.912,43 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.151,29 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.151,29 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 23.987,09 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 28,54 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 503.518,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.884,47 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.886,93 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,54 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 388.057,82 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 282.125,81 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 60.854,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.746,61 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 268,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 119,50 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 56,88- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 112.575,97 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.683,83 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 89.227,15 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.962,78 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 668,06 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34,15 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.952.328,78 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.502,15 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.340,56 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 190,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 36,07 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 64,48- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 463.852,76 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 312.295,69 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.577,35 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 146.347,66 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.416,79 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19,30 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.439,09 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 220,95- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 311.755,44 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 313.732,20 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 463,36 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.440,12- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.174.218,43 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.043.224,37 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.720.832,64 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.712,42 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.666,93 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.037,73- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 409.196,43 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.623,37 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 228.236,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 228.236,15 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 226.161,73 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.074,42 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 677,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 677,95 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 701,67 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 8,42 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 32,14- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 450.366,77 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 450.366,77 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 449.200,29 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.166,48 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 332.782,76 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 137.329,87 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 137.329,87 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 195.452,89 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 810,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 194.642,89 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.908.619,65 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.905,29 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.905,29 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.878,07 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 27,22 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.854.714,36 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 244.798,27 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 131.394,18 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 131.394,18 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 113.404,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.302,97 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 103.101,12 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.487.914,58 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 561.162,44 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 30.433,51 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 896.318,61 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,46 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,44- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.001,51 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.912,92 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.912,92 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.912,92 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.665.077,79 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 273,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 222,00 80200.25.00-4 CHEQUES 222,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 215.906,22 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 215.906,22 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 215.906,22 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 215.906,22 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.448.898,57 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.695.711,79 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.695.711,79 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.695.711,79 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 412.699,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 412.699,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 412.699,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.763.531,51 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.763.531,51 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 779.952,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 701.813,07 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 208.935,94 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 64.172,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.429.445,13 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.366.005,24 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 243.296,91 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 399.780,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.722.928,33 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.063.439,89 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 703.160,35 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.351.262,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.972.909,21 80999.06.05-3 FAMPE 60.730,30 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.975,79 80999.13.00-9 POUPEX 267.048,27 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.607.354,85 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 T O T A L D O A T I V O 44.598.074,24 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.431.661,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.335.888,42 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.104.925,42 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 760.897,00 31001.75.01-X DO PUBLICO 36.272,64 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 267,39 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.215,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 167.152,52 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,06 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 43.331,45 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 71.012,96 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 294.479,51 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.544,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.300,08 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 33,28 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 120.201,47 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 291.570,43 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 47,31 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.670,72 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.557,50 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.649,43 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.725,91 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 28.939,48 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 10.069,90 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 206,42 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 56.958,70 31005.98.14-X DO COMERCIO 57.781,25 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 115.490,80 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.460,37 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 26.460,37 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 5.191,78 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 61,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 6.430,22 31401.99.00-9 DIVERSOS 7.484,57 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 25.997,62 4.1.1.85.99-1 OUTROS 25.997,62 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 115,67 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 681,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.946.492,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.598.140,53 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.546.025,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.115,48 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 348.352,19 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 347.452,60 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 899,59 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 275.999,90 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 193.761,19 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 193.761,19 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.726,32 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.726,32- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.461.817,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.268.056,08- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 82.238,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 82.238,71 31550.20.99-9 OUTROS 0,31 31550.30.99-4 OUTROS 7.536,66 31550.90.00-8 OUTROS 74.917,28 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 215,54- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.470,38 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.470,38 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.470,38 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.470,38 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.846,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.846,45 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.086.926,66 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 60.216,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 15.645,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 15.596,48 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.838,61 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 7.757,87 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,94 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 47,47 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 47,47 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 552,16 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 552,16 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 511,70 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 19.315,92 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 19.315,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 19.315,92 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 542,19 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 542,19 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 542,19 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 24.159,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 24.159,85 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.207,42 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.207,42 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 809,50 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 809,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.397,92 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.264,85 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 27,29 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 92,50 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 13,28 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.019.503,23 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 916.311,01 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.111,28 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.881,12 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 896.318,61 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 93.928,78 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 93.928,78 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 15.294,13 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 78.634,65 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 364,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 364,00 39930.50.16-0 SERVICOS DE TERCEIROS 364,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.899,44 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.620,34 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.671,35 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.671,35 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.671,35 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.671,35 51110.91.06-4 JUNHO 3.949,62 51110.91.07-2 JULHO 2.300,99 51110.91.08-0 AGOSTO 1.914,47 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.476,67 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.265,14 51110.91.11-0 NOVEMBRO 764,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.329.194,66 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.329.194,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.695.711,79 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.189,15 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 9.883,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.274.153,28 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.606,32 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.619,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.125,74 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.046,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 13.671,39 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.322,29 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.208,70 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 96,87 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58,83 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,75 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.687,09 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.298,77 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.303,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.175,27 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 19,25 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.591,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 28.224,97 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.099,54 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.162,81 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.043,81 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 750,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 203,61 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 153,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 83,50 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,74 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 193,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 328,12 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.928,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 623,29 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 482,10 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.251,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 309,91 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 289,62 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 156,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 26,59 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,89 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 490,55 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.503,79 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.026,56 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.931,95 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 879.823,66 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 22.830,12 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.559,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.493,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 815,08 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 89,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.606,63 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 385,12 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.065,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.581,00- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 249.103,10 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.804,89 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 5.718,45 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 162.022,45 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 76.557,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.460,50 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 911,96 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.461,01 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 88,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 267,80 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.725,91 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 158,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.780,21 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38,37 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 162,94- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 203,09 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 203,09 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.669,91 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,14 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.917,43 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.740,06 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 858,10 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.929,93 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 205,20 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 91.326,17 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 26,13 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.615,54 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.074,29 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.378,33 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,87 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.561,11 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 34.389,31 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.339,06 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.683,11 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.773,97 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.949,43 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 42,24 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42,24 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.790,38 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.693,96 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 96,42 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 592.186,51 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.076,09 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 31,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,37 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 981,72 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 777,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 777,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.792,50 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 624,38 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 392,04 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 84,42 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 9,30 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,85 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,55 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,73 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 281,94 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 30,04 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,35 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,52 51799.56.01-X OURO VIDA 712,65 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 22,21 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 385,05 51799.56.05-2 BB PROTECAO 42,68 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 13,65 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 123,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 212,26 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,91 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 806,45 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,31- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 185.474,81 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.978,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 27.051,93 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 154.653,08 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.902,81 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 111,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 52.104,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 237,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 237,85 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 135,28 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 135,28 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.700,21 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.477,69 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 777,48- 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 2.078,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 2.078,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.019,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.019,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.867,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 346,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.222,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 298,71 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 914,02 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 914,02 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.494,88 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.494,88 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.885,88 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.885,88 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.679,81 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.679,81 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 145,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 493,50 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 348,18- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 255,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 255,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.117,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.117,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 357,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 357,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 43.576,12 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 39.229,75 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 39.330,14 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 100,39- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.076,37 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 84,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 306,79 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.652,58 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.829,18 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 101,28 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.602,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 141.133,23 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.191,14 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.191,14 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.756,44 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 832,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.287,32 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 571,90 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 636,22 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.821,47 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.758,80 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.712,73 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 136,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.011,41 51798.03.01-9 DOC/TED 12.279,09 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 732,32 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 557,65 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 557,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 114.616,59 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.477,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 82.131,29 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 601,09 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 753,70 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 85,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 26.568,01 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 162.422,97 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.126,03 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 131,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 151,92 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,62 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.111,19 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 3.802,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.447,50 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.990,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.975,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.182,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 107.016,81 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.434,74 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.665,95 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 82,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 18,56 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 63,50 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 195,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 41.296,36 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 32.434,76 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 20.771,64 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.739,10 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.642,47 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 250,49 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31,06 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 889,57 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.548,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 38,53 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 38,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.423,50 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 4.436,80 51999.21.90-4 OUTROS 189,26 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.006,78 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 333,78 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 543,21 51999.99.00-8 DIVERSAS 1,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 210,65- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 839.531,09- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 839.531,08- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 412.699,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 404.799,03- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 451.329,38- 61110.05.01-8 JUROS 4.738,06- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.948,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.932,28- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 16,36- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.951,40- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 304,67- 61140.90.98-9 JUROS 1.646,72- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 199.695,96- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.199,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.199,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.695,25- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.695,25- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 102,13- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 102,13- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 30.550,10- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 30.550,10- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.443,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.443,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.524,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 45.524,60- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.568,09- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.568,09- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 60.141,93- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 60.141,93- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.428,74- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.428,74- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.006,92- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.006,92- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 601,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 601,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 433,60- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 89,48- OS DE SUCUMBENCIA 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 262,15- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 227.136,05- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.828,39- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.828,39- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 142.548,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141.732,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141.015,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 717,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 816,10- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 816,10- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 511,70- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 511,70- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.247,60- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 75,88 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.628,53- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.414,11- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 20.597,56- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 700,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.328,65- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 16.452,47- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 79,26- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.665.077,79 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 273,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 272,00 90201.25.00-7 CHEQUES 222,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 215.906,22 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 62.987,50 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 62.987,50 90550.10.00-1 NO PAIS 62.987,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 152.918,72 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 152.918,72 90570.10.00-9 DO PAIS 152.918,72 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.448.898,57 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.695.711,79 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.695.711,79 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 412.699,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 412.699,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.763.531,51 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 848.321,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 503.141,07 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 110.377,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 180.142,79 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 54.660,09 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 420.633,56 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 42.653,02 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 346.025,27 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 23.888,58 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.066,69 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 494.576,92 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.158,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 245.410,72 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.904,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.445,32 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.429.445,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 243.296,91 90986.10.06-X SISTEMA VIP 399.780,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.722.928,33 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 703.160,35 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.351.262,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.972.909,21 90999.06.05-1 FAMPE 60.730,30 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 33.975,79 90999.13.00-7 POUPEX 267.048,27 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.607.354,85 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 44.598.074,24 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.704.625,53 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.672.003,86 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.672.003,86 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.672.003,86 00010.00.00-4 CAIXA 1.672.003,86 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.291,88 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.291,88 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.291,88 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.291,88 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 339.339,91 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 339.339,91 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 339.339,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 10.164.933,56- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.524.287,00 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 20.013,53- 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.830.678,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.670.225,24 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 72.059,51 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 232.373,61 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.210,98 26113.40.35-2 JUROS 178.945,47- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 10.662,04- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 10.942.281,48 1.6.1.20.99-8 Outros 10.942.281,48 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.545,37 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 367.408,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.555,98 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.805,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 91.466,82 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 80.319,72 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60.673,34 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 171,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 345,10 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.038,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 74,72 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 667,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 498,33 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 921,74 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142,41 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.070,37 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.335,49 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.242.664,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.529,35 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 280,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101.320,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 265.173,32 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 431.571,61 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101.320,56 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 35.841,28 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.512,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 398,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.710,72 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41,33 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 85.345,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 129,68 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.497,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.015,35 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.841,42 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 383,74 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 189,25 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 649,92 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.996,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.091,86 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.428,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.428,58 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 461,28 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.347,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,74 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 193,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,85 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,38 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 446,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.699,93 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.130,27 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 68.973,41 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.980.023,27 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.967.039,34 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 249.234,30 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 134.824,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 351,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.218,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.441,90 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 44,69 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.457,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 271,32 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.578,06 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.121,95- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32.477,23- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 185.733,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 33,01- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.100,20- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112,36- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 640,22- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.161,08- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.705,88- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69.838,31- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.127,48- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.985,04- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.246,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.982,25- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 30,70- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,03- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 571,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 93,84- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 665.405,82- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.577.537,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 28.031,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.655.884,25 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.505.677,56 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 56.312,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.029.236,74 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 323,15 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 480.172,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 887,89 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 35.748,75- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 23.011,36- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.494,11- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 150.206,69 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 151.819,57 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.612,88- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 461.310,77 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 423.421,69 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.779,28 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.590,85 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.592,79 RCELA FATURADA 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 202,66 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 202,66 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 61.578,72 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.845,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 127,93 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 469.166,77 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 520,46- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.318,65- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 433,24- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.504,69- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4,90- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 143.564,68- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 37.889,08 1.6.2.40.10-8 Custeio 37.889,08 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.112,12 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.004,98 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 26.228,02- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.788.094,64 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.189,88 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.189,88 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 24.027,87 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 26,35 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 503.432,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.888,02 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.890,59 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,43 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 387.581,24 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 281.295,53 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 61.131,74 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.833,38 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 260,60 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 150,41 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 90,42- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 112.962,75 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.363,38 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 89.917,55 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.998,06 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 650,70 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33,06 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.878.857,20 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.519,55 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2.347,33 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 190,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 52,09 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 69,87- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 516.424,65 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 366.547,54 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.597,29 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 143.910,39 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.553,22 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 18,80 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.858,36 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 38,78- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 310.548,57 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 312.939,50 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 462,45 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.853,38- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.049.364,43 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.041.371,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.560.265,05 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.551,28 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.278,36 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.144,59- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 443.402,13 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.640,37 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 385.937,60 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 385.937,60 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 383.893,38 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.247,65 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 203,43- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 677,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 677,95 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 703,36 26330.12.46-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 9,51 26333.11.46-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 34,92- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 449.059,47 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 449.059,47 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 447.907,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.151,69 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 461.987,96 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 155.351,29 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 155.351,29 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 306.636,67 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 810,00 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 305.826,67 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.833.624,92 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.814,20 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.814,20 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.788,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,50 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.779.879,98 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 239.779,68 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 132.006,54 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 132.006,54 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 107.773,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 10.341,20 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 97.431,94 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.418.029,53 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 509.778,46 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.793,65 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 883.457,42 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.070,77 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 20,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 49,26 BITOS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 69,26- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 69,26- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 69,26- 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 49,26- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 20,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.762.935,52 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 257,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 206,00 80200.25.00-4 CHEQUES 206,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 219.430,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 219.430,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 219.430,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 219.430,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.543.247,82 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.889.666,06 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.889.666,06 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 891.990,03 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 701.696,66 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 223.004,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 64.317,07 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.572.522,10 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.471.269,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 250.281,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 447.134,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.773.853,77 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.101.253,08 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 716.492,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.375.743,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.081.059,66 80999.06.05-3 FAMPE 61.319,39 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 34.135,07 80999.13.00-9 POUPEX 266.545,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.715.259,27 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 T O T A L D O A T I V O 42.467.561,05 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 24.696.691,60 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.671.467,94 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.359.323,27 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 778.052,72 31001.75.01-X DO PUBLICO 37.398,94 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.524,47 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.632,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 176.604,24 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 53.848,59 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 80.395,74 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 248.002,07 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.438,44 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 26.039,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 20,40 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 149.038,99 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 24,60 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 527.368,79 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.670,72 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.849,17 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 18.828,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 14.793,17 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 13.254,44 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 187,19 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.759,23 31005.98.14-X DO COMERCIO 56.050,44 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 386.502,45 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 25.304,57 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 25.304,57 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 6.347,14 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 6.681,13 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 61,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 7.216,85 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.597,19 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.597,19 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 115,67 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.280,57 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.994.650,03 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.637.297,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.587.843,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.454,21 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 357.352,30 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 356.340,55 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.011,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 311.726,89 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 201.517,47 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 201.517,47 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.736,48 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.736,48- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.089.759,36 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 3.888.241,89- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 110.209,42 4.1.5.50.90-4 OUTROS 110.209,42 31550.20.99-9 OUTROS 0,31 31550.30.99-4 OUTROS 31.845,69 31550.90.00-8 OUTROS 78.579,71 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 216,29- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.767,75 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.767,75 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.767,75 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.767,75 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.846,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.846,45 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.016.377,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 42.037,70 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.426,49 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.421,13 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.411,27 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.009,86 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,57 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,57 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,79 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,79 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 557,05 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 557,05 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 516,59 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.849,54 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.849,54 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.849,54 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.048,40 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.048,40 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.048,40 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.156,22 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.156,22 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.269,79 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.269,79 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 972,42 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 972,42 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.297,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.251,42 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 27,58 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,37 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 967.069,72 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 901.847,86 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.349,54 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.040,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 883.457,42 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 56.878,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 56.878,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 56.878,02 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 364,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 364,00 39930.50.16-0 SERVICOS DE TERCEIROS 364,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.979,84 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 953,29 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,97 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.746,48 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 7.933,93 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 7.933,93 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 7.933,93 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 7.933,93 51110.91.07-2 JULHO 2.277,48 51110.91.08-0 AGOSTO 1.914,47 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.476,67 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.265,14 51110.91.11-0 NOVEMBRO 762,02 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.12-9 DEZEMBRO 238,15 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.804.717,92 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.804.717,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.042.708,96 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.291,28 51103.40.35-4 JUROS 305,59 51103.46.35-2 JUROS 9.985,69 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.549.470,18 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.674,90 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.051,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.390,86 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.753,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 15.593,49 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.322,29 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.793,31 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 336,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 101,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 244,32 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58,83 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,85 51105.76.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.472,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.450,69 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105.236,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.088,15 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 19,25 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.047,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 32.697,55 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.740,24 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.048,75 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.642,47 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 838,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 235,28 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 190,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 166,96 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,74 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 446,43 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.624,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 623,29 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 529,86 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.480,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 366,74 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300,72 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 219,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 37,63 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,06 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 536,89 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,20 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.889,84 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.963,29 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 41.966,30 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.041.627,10 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 48.477,63 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.821,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.265,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38.729,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 913,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 179,54 RAMAS 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.965,61 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 519,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.032,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 1.788,84- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 289.011,05 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.557,82 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,04 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 7.033,53 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 184.746,59 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 91.673,07 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 35.758,41 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.023,30 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.661,61 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 88,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 273,26 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.024,41 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 271,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 160,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.324,20 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82,01 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 162,94- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 241,68 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 241,68 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.488,93 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,69 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.623,83 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.009,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 942,24 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 48,14 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.602,97 NDOS/PRO GRAMAS 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 239,39 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 427,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.574,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 109.941,25 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 43,53 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.216,05 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.093,73 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.866,52 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 103,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.233,10 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 40.147,23 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 51.634,78 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.396,89 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.793,58- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.199,45 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 16.374,91 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.175,46- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 42,31 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42,31 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 14.264,42 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.156,62 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 107,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 716.088,50 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.373,37 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 42,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 65,86 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.265,51 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1.081,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1.081,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.210,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4.549,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 400,76 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 89,25 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 11,16 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,22 NCAO 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,63 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 18,00 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 285,72 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 41,76 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,38 51799.30.52-5 BRASILPREV ESPECIAL VGBL - MANUTENCAO 4,52 51799.56.01-X OURO VIDA 864,06 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 27,01 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 564,28 51799.56.05-2 BB PROTECAO 50,51 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 16,46 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 148,96 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 236,92 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,47 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 905,48 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 45,59- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 222.242,76 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.163,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 31.612,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 186.291,89 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.286,54 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 111,60- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 63.500,74 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 263,46 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 263,46 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 143,78 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 143,78 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 7.422,59 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 8.547,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.125,30- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 2.676,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 2.676,40 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.295,77 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.295,77 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.088,33 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 439,22 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.302,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 347,11 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.025,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.025,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.876,32 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.876,32 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.241,45 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.241,45 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.820,13 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.820,13 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 194,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 633,03 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 438,15- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 320,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 320,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.386,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.386,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 476,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 476,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 53.184,84 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 531,32 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 360,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 171,32 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 47.763,62 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 47.962,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 199,15- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.889,90 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 119,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 350,82 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.374,08 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.446,82 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.181,52 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 2.115,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 170.554,95 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.192,81 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.192,81 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 13.490,08 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.063,20 51798.02.03-9 SAQUE 2.726,19 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 660,13 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 722,64 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.937,47 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.434,45 A 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.766,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 179,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.759,84 51798.03.01-9 DOC/TED 14.930,44 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 829,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 809,45 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 809,45 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 139.302,77 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.725,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 99.076,51 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 684,43 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 883,62 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 119,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 33.814,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 192.492,32 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.271,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 142,10 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 171,15 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 30,42 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.475,05 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 4.563,00 CA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 142,84 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 14.615,19 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.624,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.845,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.597,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 126.440,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 24.143,60 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 2.001,87 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 24,29 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 73,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.920,46 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 35.896,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 23.739,27 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.739,10 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.758,88 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 362,20 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 314,65 GATORIAS, OUTROS 60801.73.43-7 RECUPERAÇÃO CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO 17,41- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 889,57 50402.98.00-1 DIVERSAS 487,60 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.548,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.510,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.510,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 38,53 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 38,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.585,67 51999.21.01-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 123,19 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.179,80 51999.21.90-4 OUTROS 227,49 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.207,20 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 335,53 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 733,69 51999.99.00-8 DIVERSAS 1,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 222,36- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 981.808,43- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 981.808,42- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 493.290,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 484.182,62- 51563.54.98-6 JUROS 51.268,41 61110.04.01-1 JUROS 529.946,93- 61110.05.01-8 JUROS 5.504,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.791,45- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.775,09- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 16,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.316,70- 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 370,17- 61140.90.98-9 JUROS 1.946,52- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 251.913,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 23.277,86- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 23.277,86- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.532,04- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.532,04- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 120,30- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 120,30- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.353,55- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 35.353,55- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.443,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.443,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 56.298,55- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 56.298,55- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.772,18- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.772,18- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 75.845,86- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 75.845,86- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.042,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.042,86- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.091,81- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.091,81- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 601,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 601,90- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.533,42- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.799,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 89,48- 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 562,15- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 81,97- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 69,26- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 69,26- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 69,26- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 69,26- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 236.534,90- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 36.079,81- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 36.079,81- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 142.548,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 141.732,26- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 141.015,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 717,10- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 816,10- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 816,10- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 516,59- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 516,59- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 57.390,14- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 84,91 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.953,25- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.944,43- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 20.597,56- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 700,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.228,17- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 16.843,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 84,85- 60801.99.00-2 DIVERSAS 122,90- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.762.935,52 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 257,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 256,00 90201.25.00-7 CHEQUES 206,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 219.430,70 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 56.312,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 56.312,00 90550.10.00-1 NO PAIS 56.312,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 163.118,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 163.118,70 90570.10.00-9 DO PAIS 163.118,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.543.247,82 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.889.666,06 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 953.617,52 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 615.157,27 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 110.377,08 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 173.372,34 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 54.710,83 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 441.546,38 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 42.674,03 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 346.025,27 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 44.727,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.119,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 494.502,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.158,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 245.294,31 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.904,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.486,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.572.522,10 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 250.281,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 447.134,00 111690075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 026 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.773.853,77 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 716.492,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.375.743,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.081.059,66 90999.06.05-1 FAMPE 61.319,39 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 34.135,07 90999.13.00-7 POUPEX 266.545,93 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.715.259,27 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 111690075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.337.454,52 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.708.839,10 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.708.839,10 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.708.839,10 00010.00.00-4 CAIXA 1.708.839,10 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 42.867,48 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 42.867,48 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 42.867,48 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 42.867,48 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.059.603,61 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.059.603,61 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.059.603,61 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.270.612,80- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.010.932,08 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.284,33 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.662.834,35 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.649.001,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41.078,89 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 81.719,07 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.241,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 30.023,72 26113.40.35-2 JUROS 59.568,60- 26113.44.35-8 JUROS 3.158,82- 26113.46.35-0 JUROS 14.177,73- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.009.815,00 1.6.1.20.99-8 Outros 11.009.815,00 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.587,66 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 406.657,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.258,86 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55.884,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 88.366,41 DE GIRO 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82.247,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55.804,24 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,42 111690075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.930,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,96 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 662,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 392,49 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 926,88 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 140,84 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.685,37 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.418,95 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.207.921,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,62 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 290,82 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 95.907,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 234.169,23 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 429.529,85 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 95.907,40 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 28.571,45 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.885,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 67,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 319,97 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.930,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30,60 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.872,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,19 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.465,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 850,84 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.856,30 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 375,59 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 201,60 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.085,22 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.300,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 545,93 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.071,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.071,44 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.775,33 111690075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,95 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 197,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,95 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 356,49 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.053,86 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.983,19 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 73.472,18 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.045.616,68 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.015.977,79 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 286.989,44 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125.137,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 256,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.931,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.354,07 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 45,00 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.595,24 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 126,52 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.603,66 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.054,76- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.812,05- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.748,63- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 42,95- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.836,28- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 695,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.975,93- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.391,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.243,09- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.414,09- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.893,30- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.655,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.894,42- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 6,02- 111690075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,99- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 370,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 298,15- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 684.191,76- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.596.496,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 33.096,40- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.598.107,33 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.505.229,45 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 62.980,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.067.286,83 26130.39.13-7 BORDEROS PROCESSADOS 3,51 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.735,34 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 420.783,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 4.633,36 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 37.867,38- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.437,75- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.887,46- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 92.877,88 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 93.655,99 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 778,11- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 496.173,88 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 458.284,72 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.702,12 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.681,65 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.393,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.592,79 RCELA FATURADA 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 70.000,00 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 202,66 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.552,40 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.984,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111690075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 138,61 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 154,86 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.744,80 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 418.551,48 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 657,03- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.575,38- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 341,83- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.313,34- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1,31- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.208,11- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 133.317,28- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 37.889,16 1.6.2.40.10-8 Custeio 37.889,16 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 53.112,12 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.656,79 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 26.879,75- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.585.702,70 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 19.226,82 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 19.226,82 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 24.068,72 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 22,44 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.864,34- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 367.648,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.891,69 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.894,14 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,55 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,00- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 253.082,59 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 146.429,93 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 61.401,35 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 44.917,53 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 270,80 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 187,17 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124,19- 111690075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 111.673,91 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.060,74 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90.590,79 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19.310,97 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 678,27 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33,14 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.809.907,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 1.524,45 26320.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.334,45 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 190,00 26320.12.52-4 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,40 26323.11.52-1 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,40- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 461.603,52 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 322.157,93 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.616,74 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 133.468,68 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.507,57 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19,59 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.893,96 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 38,78- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 290.333,19 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 291.988,09 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 454,61 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.109,51- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.056.445,85 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.057.644,26 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.550.300,08 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.789,36 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.470,73 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.586,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 445.129,19 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.699,16 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 388.920,68 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 388.920,68 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 385.271,27 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.797,54 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 148,13- 111690075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 397.618,60 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 397.618,60 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 396.613,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.004,99 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 534.337,95 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 205.453,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 205.453,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 328.884,42 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.487,95 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 327.396,47 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.853.623,10 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.724,19 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.724,19 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.699,83 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 24,36 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.798.068,17 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 230.576,00 1.8.8.40.15-9 PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCA 132.711,40 IS 28840.07.61-4 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - DE IMPOSTOS E 132.711,40 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PROCESSAMENTO 1.8.8.40.90-8 OUTROS 97.864,60 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 97.864,60 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.445.321,40 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 550.746,25 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 26.812,66 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 867.686,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 76,01 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,41- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.170,77 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 120,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 120.844,90 111690075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 49,26 BITOS 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 2,60 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.147,87 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 169,26- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 169,26- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 169,26- 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 49,26- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 120,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.209.622,21 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 361,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 50,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 310,00 80200.25.00-4 CHEQUES 210,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 287.149,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 287.149,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 287.149,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 287.149,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.922.111,41 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 355.340,95 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 355.340,95 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 355.340,95 111690075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 87.603,84- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 87.603,84- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 87.603,84- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.961.838,02 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.961.838,02 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 945.637,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 703.379,89 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 232.628,30 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 71.534,43 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.599.776,82 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.500.863,85 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 262.479,43 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 460.864,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.777.520,42 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.098.912,97 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 711.038,43 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.378.857,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.092.759,46 80999.06.05-3 FAMPE 61.890,42 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 34.328,89 80999.13.00-9 POUPEX 266.707,06 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 10.726.033,09 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 T O T A L D O A T I V O 43.547.076,73 111690075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 25.012.160,70 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 24.012.090,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.396.966,81 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.033.596,20 31001.75.01-X DO PUBLICO 41.104,06 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.751,05 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.491,43 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 185.341,40 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.995,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 61.114,05 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 74.448,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 84,28 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 473.859,48 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 562,65 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 32.909,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 20,40 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 149.914,13 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 298.942,36 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 32,85 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.670,72 31005.04.99-4 OUTROS 440,16 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 26,21 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.549,74 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.442,48 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 33.794,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 15.586,41 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 167,94 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.016,49 31005.98.14-X DO COMERCIO 81.008,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 138.205,51 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.960,58 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 22.960,58 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 7.593,59 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.626,69 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.371,04 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.294,35 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 61,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 8.013,19 111690075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 41.467,67 4.1.1.85.99-1 OUTROS 41.467,67 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 116,64 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.433,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.717,08 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 11.977,58 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 13.223,37 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.322.576,02 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.062.981,40 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.010.161,79 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.819,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 259.594,62 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 258.887,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 706,86 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 280.985,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 184.736,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 184.736,89 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.748,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.748,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 3.705.509,93 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 3.520.773,04- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 96.248,74 4.1.5.50.90-4 OUTROS 96.248,74 31550.20.99-9 OUTROS 0,31 31550.30.99-4 OUTROS 24.371,36 31550.90.00-8 OUTROS 72.094,22 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 217,15- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.561,72 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.561,72 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.561,72 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.561,72 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.846,45 111690075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 8.846,45 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 8.846,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 991.224,07 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 49.439,61 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.463,09 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.455,38 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.357,57 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.097,81 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,21 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,21 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 3,50 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 3,50 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 562,09 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 562,09 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 40,46 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 521,63 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 15.221,80 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 15.221,80 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 15.221,80 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.156,79 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.156,79 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.156,79 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 26.035,84 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 26.035,84 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.379,65 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.379,65 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 871,47 CEIROS 111690075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 871,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.508,18 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.322,16 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 40,82 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,96 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 137,24 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 934.404,81 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 880.492,75 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.110,78 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.695,08 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 867.686,89 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 45.682,04 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.682,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 45.682,04 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 364,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 364,00 39930.50.16-0 SERVICOS DE TERCEIROS 364,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.866,02 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 201,28 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,01 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 887,81 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.586,92 39992.99.00-4 DIVERSOS 20,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.835,23 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.835,23 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.835,23 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 5.835,23 51110.91.01-3 JANEIRO 189,60 51110.91.08-0 AGOSTO 1.914,47 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.476,67 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.265,14 111690075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.11-0 NOVEMBRO 759,58 51110.91.12-9 DEZEMBRO 229,77 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 484.356,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 484.356,70 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 355.340,95 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41,24 51103.46.35-2 JUROS 41,24 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 278.660,97 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.003,62 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.263,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.021,22 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.518,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.111,00 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 540,51 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.76.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,08 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.983,27 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 118,28 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.339,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 563,12 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.254,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.329,68 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.214,86 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 837,05 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 647,26 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 19,19 TÃO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 64,43 111690075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,01 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 162,05 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 823,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,10 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 24,68 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 216,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53,71 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,23 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,18 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.517,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 126,52 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.669,15 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 166.376,04 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 25.949,78 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.357,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.163,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 196,86 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 111,71 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 323,40 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5,65 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 181,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.343,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 2.342,08- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 41.390,34 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.164,34 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.185,60 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 25.068,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 13.971,86 111690075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 016 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.779,34 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 91,41 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 191,35 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 138,61 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3,59 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 430,73 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36,69 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.006,59 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,30 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 127,93- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36,94 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 36,94 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.536,50 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,67 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.796,37 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 540,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 87,14 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.016,59 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.351,51 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 67,35 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 18,80- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.307,74- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.839,73 ES COM RECURSOS D 51145.11.52-8 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 10,18 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.292,05 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 39,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 451,97 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 489,55 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 154,59 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 694,70 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.532,32 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.727,99 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.426,22 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.978,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111690075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 017 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.916,11 ES COM RECURSOS D 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.022,38 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.106,27- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,08 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,08 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.139,70 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.128,32 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11,38 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 125.546,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 368,63 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 4,98 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 363,65 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 517,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 517,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 948,69 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 285,46 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 142,72 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,10 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 10,04 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,88 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,37 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,11 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,78 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,30 51799.56.01-X OURO VIDA 145,49 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,78 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 163,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,06 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 2,81 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 23,33 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 33,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 123,01 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 12,54- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 40.332,65 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.245,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.289,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 31.413,51 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 383,73 111690075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 018 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.678,30 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 31,67 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 31,67 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 421,59 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 482,97 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 414,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 414,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 456,85 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 456,85 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.154,94 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 121,03 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.973,18 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 60,73 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 90,81 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 90,81 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 2,96 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 2,96 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.221,19 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.221,19 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 455,77 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 455,77 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.024,71 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.024,71 E 111690075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 019 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 24,16 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 174,11 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 149,95- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 76,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 216,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 216,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 68,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 68,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.137,16 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 7.334,98 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 7.428,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 93,70- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 802,18 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 56,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 43,62 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 702,56 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 569,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 544,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.772,27 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 53,84 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 53,84 111690075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 020 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.132,11 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 83,60 51798.02.03-9 SAQUE 468,73 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 143,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 91,04 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 118,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.099,71 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 91,13 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 36,65 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.809,23 51798.03.01-9 DOC/TED 2.644,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 164,33 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.525,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 697,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 17.348,43 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 103,56 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 156,08 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.219,72 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.222,46 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 267,59 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 19,25 A 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 363,86 JURIDICA 50101.13.19-4 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - BB CONTA ÚNI 760,50 CA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.399,24 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 868,60 51799.24.98-3 OUTROS 300,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 840,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 374,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 500,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.915,34 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.184,65 111690075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 021 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 350,47 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 6,06 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 35,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.468,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 169,84 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 140,31 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 29,53 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 516,59 50402.98.00-1 DIVERSAS 516,59 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.139,52 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.139,52 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.019,12 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 120,40 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.642,94 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.224,64 51999.21.90-4 OUTROS 14,90 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 200,10 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 121,33 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 194,40 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 87,12- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 25,31- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 164.898,11- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 164.898,11- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 87.603,84- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 86.245,88- 51563.54.98-6 JUROS 50.465,96 61110.04.01-1 JUROS 135.104,30- 61110.05.01-8 JUROS 1.607,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 937,83- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 937,83- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 420,13- 61140.30.98-6 JUROS 99,38- 61140.90.98-9 JUROS 320,75- 111690075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 022 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 54.203,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.087,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.087,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.635,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.635,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 17,53- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 17,53- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.719,99- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.719,99- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.126,63- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.126,63- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.925,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.925,56- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.204,09- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.204,09- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 13.385,61- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 13.385,61- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 2.486,51- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 2.486,51- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 81,03- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 81,03- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 162,80- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 162,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.369,91- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 10.356,10- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100,00- IS 111690075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 023 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.990,91- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.322,14- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,02 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.322,16- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.527,82- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.497,21- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.564,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 933,03- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.030,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.030,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 521,63- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 521,63- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.619,32- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 31,97 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 461,07- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.292,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 844,34- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.020,58- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 32,38- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.209.622,21 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 361,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 360,00 90201.25.00-7 CHEQUES 210,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 50,00 O 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 287.149,80 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 62.980,00 111690075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 024 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 62.980,00 90550.10.00-1 NO PAIS 62.980,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 224.169,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 224.169,80 90570.10.00-9 DO PAIS 224.169,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.922.111,41 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 355.340,95 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 355.340,95 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 87.603,84- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 87.603,84- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.961.838,02 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.007.596,82 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 668.805,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 110.304,59 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 167.270,89 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 61.216,28 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 454.720,11 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 42.674,03 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 342.762,06 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 60.452,84 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.831,18 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 499.521,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 234.158,73 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 250.313,24 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 8.657,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.904,57 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 1.486,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.599.776,82 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 262.479,43 90986.10.06-X SISTEMA VIP 460.864,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.777.520,42 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 711.038,43 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.378.857,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 9.017,54 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.092.759,46 90999.06.05-1 FAMPE 61.890,42 111690075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 025 1169-X VARZEA ALEGRE EMISSAO: 03/09/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 34.328,89 90999.13.00-7 POUPEX 266.707,06 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 10.726.033,09 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 2.000,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 1.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 43.547.076,73 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...