121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.402.527,16 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.266.423,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 665.718,90 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 665.718,90 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 975,95 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,37 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 521,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.635,99 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.955,35 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.129.649,04 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.548,22 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.797,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 123,10 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 123,10 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 378,72 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.525,34 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 309,19- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.072,91- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.129,64- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,40- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 656,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15,87- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 500.370,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 918,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 33.601,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 33.601,71 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.088,28 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.150,19 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.437,13- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 74,49- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.125,14- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.336.564,52 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.208,10 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 7.208,10 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 8.303,32 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 23,32 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.118,54- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 160.475,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 149.410,92 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149.085,37 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 325,55 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.064,85 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.051,33 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,52 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.168.880,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 357.374,92 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 348.387,32 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.987,60 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.372.171,14 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.147.101,99 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.441,87 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 143,14- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 222.051,41 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 719,01 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 439.334,59 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 438.755,35 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 586,44 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 225.947,57 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 225.947,57 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 225.371,82 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 575,75 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 4.590,41 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.590,41 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.590,41 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 133.588,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.288,02 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.288,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.287,31 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,71 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 129.300,17 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 107.004,29 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 49.049,46 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.707,81 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 55.246,39 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,13 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,50- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.515,86 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.515,86 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.515,86 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.515,86 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 399.930,60 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 25.652,35 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 25.652,35 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 25.652,35 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 25.652,35 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 374.278,25 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 25.610,43 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 25.610,43 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 25.610,43 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.605,98- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 2.605,98- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.605,98- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 58.658,89 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 58.658,89 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.747,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.315,98 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.811,33 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.025,05 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.024,05 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 1,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 115.786,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 41.844,67 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 73.752,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 175.803,58 80999.13.00-9 POUPEX 23.638,97 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 152.164,61 T O T A L D O A T I V O 3.802.457,76 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.377.847,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.190.527,20 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 463.965,48 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 146.508,06 31001.75.01-X DO PUBLICO 29.810,51 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.030,56 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 716,46 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 103.396,09 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 67,04 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 233,09 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.254,31 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 245.161,68 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.272,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 8.560,07 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 232.329,61 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 71.907,74 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 71.907,74 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.183,06 31401.99.00-9 DIVERSOS 63.750,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 388,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 388,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 388,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 706.330,71 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 639.066,62 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 637.610,15 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.456,47 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 67.264,09 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 67.039,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 224,59 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.189,90 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.189,90 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.189,90 31510.10.31-X BB APLIC DI 454.004,06 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 433.814,16- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 41,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 41,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 41,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 41,11 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.129.473,28 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.129.473,28 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.129.473,28 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.470.157,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 110.692,48 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 548.623,75 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 57.847,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 67,16 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 67,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 66,44 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 66,44 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,72 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 461,83 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 461,83 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 430,97 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 413,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 17,69 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 57.318,22 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 56.640,85 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 914,86 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 479,60 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 55.246,39 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 0,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 230,81 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 230,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 230,81 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 446,48 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 369,27 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.942,53 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.942,53 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.942,53 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.942,53 51110.91.02-1 FEVEREIRO 292,58 51110.91.03-X MARCO 232,95 51110.91.04-8 ABRIL 305,60 51110.91.05-6 MAIO 339,81 51110.91.06-4 JUNHO 404,05 51110.91.07-2 JULHO 367,54 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 35.440,12 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 35.440,12 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 25.610,43 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,61 51103.46.35-2 JUROS 0,61 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 17.443,78 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 115,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 348,29 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 624,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.700,53 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 286,24 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.216,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 238,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 181,86- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 575,29 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,15 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 571,14 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9,28 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 9,28 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 273,65 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 259,68 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,97 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.399,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.067,25 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.441,44 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.191,48 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.031,21 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 908,60 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 875,82 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32,78 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 8.257,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 275,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 275,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 235,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,12 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,12 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 12,11 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,68 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,14 51799.56.01-X OURO VIDA 1,88 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5,77 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,24 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 209,77 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.473,09 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 135,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.990,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.347,49 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 773,65 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,55 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 25,52 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 59,62 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 77,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 77,25 HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 95,46 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 95,46 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 151,60 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 151,60 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 26,10 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 26,10 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 285,93 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 285,93 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 18,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 18,24 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 658,31 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 646,83 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 658,24 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11,48 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.743,62 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 293,33 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 18,60 51798.02.03-9 SAQUE 4,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 30,55 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 65,80 51798.03.01-9 DOC/TED 65,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.325,99 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.178,49 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 147,50 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.097,84 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3,50 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 208,05 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 704,92 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 134,77 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.571,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 781,72 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 691,82 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 275,74 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 284,00 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,17 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 14,43- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 12.703,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 12.703,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 2.605,98- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.512,28- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 3.791,80- 61110.05.01-8 JUROS 384,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 93,70- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 93,70- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.614,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 954,06- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 954,06- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 3.864,82- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 3.864,82- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.648,35- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.648,35- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.635,66- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.635,66- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 27,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 484,50- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 484,50- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 482,51- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 413,28- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 413,28- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 10,15 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 6,28- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 62,45- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 10,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 399.930,60 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 25.652,35 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 25.652,35 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 25.652,35 90570.10.00-9 DO PAIS 25.652,35 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 374.278,25 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 25.610,43 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 25.610,43 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.605,98- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 2.605,98- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 58.658,89 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 47.900,53 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 41.847,88 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.747,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.304,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 10.758,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 116.811,33 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.024,05 90986.10.06-X SISTEMA VIP 1,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 41.844,67 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 73.752,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 175.803,58 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 23.638,97 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 152.164,61 T O T A L D O P A S S I V O 3.802.457,76 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.400.610,43 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.265.509,47 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 680.865,48 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 680.865,48 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 912,12 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,80 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.161,73 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.615,99 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.159.643,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.051,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.712,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 123,10 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 389,92 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.966,92 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 380,52- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.371,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.154,90- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36,63- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 401,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4,48- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 505.776,46- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 693,74- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 33.132,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 33.132,25 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.058,05 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.235,24 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.466,26- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 70,49- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.624,29- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.320.702,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.758,50 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 6.758,50 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 7.884,85 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 2,43 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.128,78- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 160.723,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 149.646,09 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149.252,62 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 393,47 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.077,49 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.065,30 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,19 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.153.220,61 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 338.820,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 328.166,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.653,74 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.374.517,30 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.148.992,36 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.212,45 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 273,50- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 222.799,50 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 786,49 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 439.882,70 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 439.361,33 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 528,57 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 225.191,61 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 225.191,61 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 224.716,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 474,83 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 5.617,44 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 5.617,44 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 5.617,44 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 132.465,30 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.081,58 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.081,58 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.079,97 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,61 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 128.383,72 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.239,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.239,64 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.239,64 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 106.087,84 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 45.184,03 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.980,49 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 58.927,39 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,07- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 481.827,92 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 16.363,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 16.363,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 16.363,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 16.363,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 465.464,22 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 50.389,43 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 50.389,43 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 50.389,43 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.294,59- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 5.294,59- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.294,59- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 59.680,98 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 59.680,98 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 3.747,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 3.338,07 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 133.358,57 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.088,88 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.087,88 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 1,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 132.269,69 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 43.266,08 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 88.814,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 227.329,83 80999.13.00-9 POUPEX 74.756,70 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 152.573,13 T O T A L D O A T I V O 3.882.438,35 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.356.678,72 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 884.963,62 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 187.191,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 173.092,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 47.304,05 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.846,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 716,46 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 97.378,13 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 577,55 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 230,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.040,45 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 11.714,34 31005.98.14-X DO COMERCIO 8.554,64 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.159,70 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 410,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 410,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 410,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 677.069,99 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 625.047,00 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 623.600,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.446,39 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 52.022,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 51.859,69 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 163,30 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.266,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.266,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.266,55 31510.10.31-X BB APLIC DI 455.749,35 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 435.482,80- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 435,40 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 435,40 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 435,40 31930.10.38-5 CONTA FACIL 435,40 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.407.150,54 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.407.150,54 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.407.150,54 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.531.045,47 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 321.834,18 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 554.270,89 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 64.564,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.061,28 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 652,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 652,05 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 652,05 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.409,23 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.409,23 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 446,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 446,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 41,36 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 41,36 4.9.4.20.90-2 OUTROS 405,16 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 369,90 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 35,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 62.056,76 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 59.872,40 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 585,31 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 359,70 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 58.927,39 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 993,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 993,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 993,11 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.181,17 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 273,53 39992.99.00-4 DIVERSOS 907,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.991,99 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.991,99 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.991,99 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.991,99 51110.91.03-X MARCO 232,95 51110.91.04-8 ABRIL 305,60 51110.91.05-6 MAIO 339,81 51110.91.06-4 JUNHO 392,63 51110.91.07-2 JULHO 367,54 51110.91.08-0 AGOSTO 353,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 68.155,79 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 68.155,79 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 50.389,43 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,83 51103.46.35-2 JUROS 0,83 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 33.992,61 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 247,67 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 137,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 758,73 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.035,47 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.730,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 524,08 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.450,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,04 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 417,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 363,91- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.088,30 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,89 DO/MICROCRE-DITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.080,15 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3,74- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13,93 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 13,93 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 521,46 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 494,85 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 26,61 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.038,29 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.012,27 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.771,81 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.739,59 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.846,78 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.734,01 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.682,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51,22 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 15.833,55 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 485,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 485,50 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 381,41 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,24 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,12 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,71 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 22,08 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,36 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.56.01-X OURO VIDA 3,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 35,36 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,80 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,59 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 309,38 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 6.289,39 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 287,60 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.390,81 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.610,98 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.745,86 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,55 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 78,32 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 119,24 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 40,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 81,22 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 81,22 HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 217,11 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 7,07 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 206,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,95 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,95 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 286,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 286,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 97,41 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 97,41 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 810,55 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 810,55 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 34,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 34,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 24,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.420,18 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.265,21 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.276,62 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 154,97 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 143,49 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.997,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 389,54 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 50,60 51798.02.03-9 SAQUE 19,46 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 267,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 47,00 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 108,80 51798.03.01-9 DOC/TED 104,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.382,32 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.234,82 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 147,50 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.513,55 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 5,30 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 596,55 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 24,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.530,50 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 292,30 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.932,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 781,72 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 691,82 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 636,62 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 567,11 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 11,14 51999.99.00-8 DIVERSAS 74,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 15,86- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 26.216,07- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 26.216,07- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 5.294,59- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.124,24- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 6.121,83- 61110.05.01-8 JUROS 666,04- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 170,35- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 170,35- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.992,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.813,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.813,93- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.595,07- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.595,07- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.725,45- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.725,45- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.151,52- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.151,52- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 59,46- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 59,46- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.647,47- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.647,47- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 928,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 783,12- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 783,12- RE 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 145,46- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 13,96 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 14,65- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 126,74- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 481.827,92 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 16.363,70 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 16.363,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 16.363,70 90570.10.00-9 DO PAIS 16.363,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 465.464,22 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 50.389,43 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 50.389,43 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.294,59- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 5.294,59- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 59.680,98 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 48.585,68 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 41.847,88 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 3.411,01 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.326,79 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 11.095,30 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 10.747,08 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 336,94 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 133.358,57 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.087,88 90986.10.06-X SISTEMA VIP 1,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 43.266,08 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 88.814,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 227.329,83 90999.13.00-7 POUPEX 74.756,70 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 152.573,13 T O T A L D O P A S S I V O 3.882.438,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.498.673,18 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 166,78 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 166,78 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 166,78 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 166,78 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.359.622,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 715.180,98 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 715.180,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.175,32 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.562,69 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.200.968,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.752,04 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.629,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 403,57 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.878,77 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 461,47- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.966,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.293,71- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33,05- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 454,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 515.426,90- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 495,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 32.877,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 32.877,04 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.027,82 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.496,33 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.519,23- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 66,51- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.061,37- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.381.412,21 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.284,97 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 6.284,97 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 7.415,03 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 14,93 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.144,99- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 160.998,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 149.907,08 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149.403,95 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 503,13 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.091,50 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.077,94 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,56 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.214.128,66 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 339.882,60 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 330.329,32 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.626,99 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 73,71- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.399.563,32 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.151.372,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.471,53 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 401,75- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 245.151,47 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 969,27 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 474.682,74 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 474.060,78 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 629,16 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 224.535,32 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 224.535,32 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 223.982,04 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 553,28 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 5.617,44 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 5.617,44 REDITO RIOS DESCO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 5.617,44 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 137.565,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.431,74 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.431,74 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.430,78 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 133.133,84 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.335,87 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.335,87 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.335,87 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 110.741,73 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 43.145,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.178,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 66.417,84 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.317,83 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.317,83 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.317,83 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 1.317,83 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 491.627,41 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 37.164,04 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 37.164,04 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 37.164,04 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 37.164,04 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 454.463,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 77.200,99 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 77.200,99 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 77.200,99 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.730,41- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 7.730,41- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 7.730,41- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 54.432,00 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 54.432,00 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.237,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 119.471,12 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.002,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 2,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 118.469,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 41.966,51 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 76.313,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 211.089,67 80999.13.00-9 POUPEX 52.878,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 158.210,73 T O T A L D O A T I V O 3.990.300,59 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.432.267,85 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 920.926,69 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 268.800,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 183.559,93 31001.75.01-X DO PUBLICO 30.239,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.357,04 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 717,29 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 112.083,26 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 59,17 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.230,33 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.873,07 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 83.205,89 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 49.780,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 23.884,04 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 9.541,46 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 60,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 60,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 60,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 630.927,03 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 580.597,90 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 579.339,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.258,85 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 50.329,13 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 50.153,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 175,30 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.356,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.356,70 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.356,70 31510.10.31-X BB APLIC DI 457.798,29 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 437.441,59- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 842,64 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 842,64 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 842,64 31930.10.38-5 CONTA FACIL 842,64 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.437.616,46 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.437.616,46 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.437.616,46 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.399.944,34 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 480.932,85 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 556.739,27 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 73.724,70 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.913,79 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 140,17 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 139,91 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 139,91 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,26 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,26 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.773,62 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.773,62 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 480,93 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 480,93 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 450,07 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 447,73 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,34 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 69.329,98 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 68.783,54 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.125,90 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 239,80 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 66.417,84 LOJISTAS 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 219,42 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 219,42 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 219,42 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 316,94 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 226,09 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.124,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.124,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.124,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.124,54 51110.91.04-8 ABRIL 305,60 51110.91.05-6 MAIO 339,81 51110.91.06-4 JUNHO 381,21 51110.91.07-2 JULHO 363,38 51110.91.08-0 AGOSTO 353,46 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 104.649,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 104.649,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 77.200,99 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,75 51103.46.35-2 JUROS 2,75 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 51.746,97 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 240,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 142,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.145,92 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.737,63 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.182,57 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 752,30 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.298,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 29,28 TÃO DE CRÉDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,04 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 596,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 408,69- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.646,79 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.634,66 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 7,34- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22,50 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 22,50 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 796,46 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 755,84 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 40,62 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.351,50 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.195,80 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.254,28 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.388,33 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.845,25 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.634,02 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.566,84 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 67,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 24.817,81 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 665,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 665,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 479,96 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,36 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,24 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,14 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 24,22 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,04 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,68 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 5,64 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 94,65 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,18 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 338,47 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 9.790,64 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 451,20 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.204,96 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 4.134,48 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.455,67 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,55 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 355,96 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 417,34 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 155,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 155,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 291,65 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 12,84 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 275,21 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 5,00 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 5,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 634,95 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 634,95 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 95,61 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 95,61 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.688,66 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.688,66 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 46,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 46,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 34,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 34,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 36,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.172,15 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.851,34 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.862,75 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 320,81 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 309,33 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.376,61 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 433,96 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 50,60 51798.02.03-9 SAQUE 42,73 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 267,48 HEQUES SEM FUNDOS 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 68,15 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 162,99 51798.03.01-9 DOC/TED 133,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29,29 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.662,66 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 3.515,16 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 147,50 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 3.876,88 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 5,30 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 707,55 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 30,40 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.551,55 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 487,08 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.630,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 954,35 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 864,45 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.161,52 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 96,23 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 849,35 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,82 51999.99.00-8 DIVERSAS 226,59 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 40.368,35- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 40.368,35- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 7.730,41- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 7.469,91- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 8.265,76- 61110.05.01-8 JUROS 867,78- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 260,50- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 260,50- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.931,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.704,62- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.704,62- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.449,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.449,91- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.582,00- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.582,00- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 109,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 109,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.983,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.983,08- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 92,96- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 92,96- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.802,06- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.802,06- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 110,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 110,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 97,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 97,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.706,81- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.230,82- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.230,82- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.260,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.134,52- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.134,52- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 125,65- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 125,65- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 215,82- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,91 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 25,05- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 190,77- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 19,91- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 491.627,41 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 37.164,04 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 37.164,04 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 37.164,04 90570.10.00-9 DO PAIS 37.164,04 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 454.463,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 77.200,99 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 77.200,99 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.730,41- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 7.730,41- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 54.432,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 9.794,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 8.305,79 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.226,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 44.637,39 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 336,94 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 119.471,12 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 2,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 41.966,51 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 76.313,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 211.089,67 90999.13.00-7 POUPEX 52.878,94 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 158.210,73 T O T A L D O P A S S I V O 3.990.300,59 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.481.010,56 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.381,57 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.381,57 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.381,57 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.381,57 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.338.926,69 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 715.221,83 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 715.221,83 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 677,63 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,04 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.049,16 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.692,07 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.190.499,20 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.222,54 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.327,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 392,78 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.629,70 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 587,26- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.829,71- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.033,79- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 509,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 509.913,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.305,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 32.295,62 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 32.295,62 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 997,59 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.445,41 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.531,42- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 62,69- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.553,27- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.357.889,49 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.386,06 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 5.386,06 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 6.489,68 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 15,32 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.118,94- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 161.265,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 150.160,26 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149.571,71 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 588,55 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.105,08 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.091,95 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,13 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.191.238,09 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 331.814,20 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 321.576,18 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.552,16 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 314,14- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.383.994,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.135.043,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.379,81 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 526,16- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 246.153,22 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 944,02 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 475.429,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 474.714,85 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 722,12 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 223.837,73 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 223.837,73 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 223.287,15 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 550,58 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 9.682,02 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 9.682,02 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 9.682,02 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 133.384,47 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.261,62 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.261,62 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.261,62 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 129.122,85 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.529,68 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.529,68 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.529,68 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 106.536,93 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 42.703,32 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.602,93 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 62.230,68 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.317,83 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.317,83 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.317,83 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 1.317,83 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 532.107,94 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 36.965,38 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 36.965,38 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 36.965,38 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 36.965,38 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 495.142,56 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 101.374,36 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 101.374,36 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 101.374,36 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.970,71- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 9.970,71- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.970,71- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 58.496,58 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 58.496,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 4.664,14 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.237,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 159.486,70 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 325,37 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 322,37 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 3,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 159.161,33 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 53.522,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 105.449,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 185.755,63 80999.13.00-9 POUPEX 22.624,84 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 163.130,79 T O T A L D O A T I V O 4.013.118,50 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.392.773,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 799.516,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 169.344,58 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 129.124,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 13.366,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.467,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 731,44 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 92.378,22 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 42,82 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 693,23 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.445,53 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 37.673,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 31.515,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 6.157,96 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 572,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 572,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 572,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 584.249,76 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 535.426,01 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 534.255,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.170,69 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 48.823,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 48.651,34 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 172,41 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 43.445,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 43.445,05 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 43.445,05 31510.10.31-X BB APLIC DI 482.718,58 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 439.273,53- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 2.477,28 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 2.477,28 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 2.477,28 31930.10.38-5 CONTA FACIL 2.477,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.523.166,73 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.523.166,73 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.523.166,73 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.413.386,63 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 553.654,88 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 556.125,22 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 70.089,83 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.045,53 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 424,78 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 424,78 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 424,78 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.620,75 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.620,75 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 474,58 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 474,58 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 35,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 35,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 439,53 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 425,48 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 14,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 66.569,72 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 63.982,39 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.631,81 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 119,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 62.230,68 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 10,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.314,94 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.314,94 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.314,94 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 262,31 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 185,10 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.114,60 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.114,60 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.114,60 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.114,60 51110.91.05-6 MAIO 339,81 51110.91.06-4 JUNHO 369,79 51110.91.07-2 JULHO 362,00 51110.91.08-0 AGOSTO 353,45 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 137.712,38 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 137.712,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 101.374,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,75 51103.46.35-2 JUROS 2,75 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 68.801,43 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 282,97 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 142,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.501,52 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.152,04 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.184,49 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.019,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.116,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 29,28 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,59 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 0,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 767,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 426,02- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.182,01 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,84 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.166,06 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 10,89- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 81,05 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 81,05 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.063,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.009,02 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,20 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 25.748,93 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.447,56 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.676,42 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.135,36 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.821,75 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.494,97 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.409,22 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 85,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 33.209,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 855,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 855,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 605,72 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,61 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,48 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 9,36 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,57 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 42,02 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,72 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,88 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,21 51799.56.01-X OURO VIDA 7,67 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 163,35 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,50 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,22 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 365,04 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 12.768,35 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 604,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.736,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.427,36 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.584,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,55 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 590,92 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 775,06 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 168,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 168,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 426,96 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 21,30 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 400,26 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 5,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 5,00 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 5,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 904,63 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 904,63 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 133,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 133,98 INSTITUICAO 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.062,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.062,85 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 62,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 62,96 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 48,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.881,64 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.436,18 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.447,59 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 445,46 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 433,98 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 130,50 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 130,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.197,19 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.071,63 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 50,60 51798.02.03-9 SAQUE 66,35 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 6,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 863,68 HEQUES SEM FUNDOS 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 84,60 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 205,15 51798.03.01-9 DOC/TED 162,80 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.803,41 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.629,91 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 173,50 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.185,56 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 16,05 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 818,55 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 39,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.521,50 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 672,36 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.128,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 954,35 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 864,45 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.659,94 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 290,04 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.130,71 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,82 51999.99.00-8 DIVERSAS 249,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 51.589,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 51.589,65- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 9.970,71- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 9.621,86- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 10.231,81- 61110.05.01-8 JUROS 1.053,68- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 348,85- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 348,85- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.417,31- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.565,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.565,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.180,62- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.180,62- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.628,56- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.628,56- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 109,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 109,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.300,91- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.300,91- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 158,64- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 158,64- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.266,42- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.266,42- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 110,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 110,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 97,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 97,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.201,63- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.656,35- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.656,35- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.260,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.134,52- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.134,52- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 125,65- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 125,65- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 285,11- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,91 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 30,69- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 254,42- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 19,91- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 532.107,94 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 36.965,38 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 36.965,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 36.965,38 90570.10.00-9 DO PAIS 36.965,38 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 495.142,56 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 101.374,36 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 101.374,36 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.970,71- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 9.970,71- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 58.496,58 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 13.596,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 8.305,79 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 4.064,58 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.226,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 44.900,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 44.289,17 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 159.486,70 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 322,37 90986.10.06-X SISTEMA VIP 3,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 53.522,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 105.449,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 185.755,63 90999.13.00-7 POUPEX 22.624,84 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 163.130,79 T O T A L D O P A S S I V O 4.013.118,50 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.663.886,37 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.574,13 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.574,13 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.574,13 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.574,13 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.511.084,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 873.357,54 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 873.357,54 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.778,49 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.336,30 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.452.284,38 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.368,24 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.439,75 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.251,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 131,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 342,02 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 12.046,19 RAMAS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 468,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.467,38 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11,43 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 738,75- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.076,95- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.037,83- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 633,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 9.022,46- RAMAS 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17,87- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 615.823,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 938,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 48.461,86 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 48.461,86 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 967,36 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.248,12 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.521,41- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 58,96- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.173,25- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.353.238,37 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.966,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 3.966,45 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 5.091,70 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 8,10 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.133,35- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 161.541,61 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 150.422,48 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149.734,24 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 688,24 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.119,13 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.105,53 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,60 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.187.730,31 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 324.019,87 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 313.401,88 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.196,75 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 578,76- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.387.507,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.137.601,33 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.455,62 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 660,41- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 247.129,85 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 980,71 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 476.203,34 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 475.461,90 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 748,64 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 223.320,56 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 223.320,56 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 222.760,85 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 559,71 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 12.705,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 12.705,75 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 12.705,75 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 142.592,50 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.701,44 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.701,44 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.701,18 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,26 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 137.891,06 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.630,60 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.630,60 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.630,60 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 115.204,22 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 51.624,19 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.616,46 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 61.963,57 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 569.103,83 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 33.256,78 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 33.256,78 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 33.256,78 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 33.256,78 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 535.847,05 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 129.445,28 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 129.445,28 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 129.445,28 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 12.205,92- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 12.205,92- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 12.205,92- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 58.496,58 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 58.496,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 4.664,14 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.237,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 152.500,86 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.004,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 4,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 151.496,86 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 54.022,25 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 97.285,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 207.610,25 80999.13.00-9 POUPEX 41.538,90 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 166.071,35 T O T A L D O A T I V O 4.232.990,20 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.545.887,62 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 861.158,94 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 200.922,66 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 135.547,37 31001.75.01-X DO PUBLICO 37.860,58 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.928,32 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 731,99 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 75.599,65 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 57,54 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 464,43 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.904,86 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 63.180,79 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 32.304,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.429,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 17.929,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.516,53 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 220,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 220,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 220,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 614.253,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 572.840,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 571.632,64 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.207,54 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 41.413,79 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 41.280,19 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 133,60 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 43.633,84 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 43.633,84 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 43.633,84 31510.10.31-X BB APLIC DI 484.829,47 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 441.195,63- /94 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 2.348,47 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 2.348,47 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 2.348,47 31930.10.38-5 CONTA FACIL 2.348,47 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.608.448,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.608.448,89 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.608.448,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.400.019,06 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 651.556,37 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 556.873,46 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 76.279,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 4.584,54 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.208,71 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.207,10 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.207,10 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,61 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,61 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.375,83 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.375,83 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 470,80 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 470,80 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 439,94 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 426,93 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 13,01 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 71.224,45 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 67.311,85 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.365,19 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.983,09 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 61.963,57 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.446,65 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.446,65 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.446,65 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.452,87 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.235,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 140,21 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.089,02 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.089,02 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.089,02 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.089,02 51110.91.06-4 JUNHO 369,79 51110.91.07-2 JULHO 362,00 51110.91.08-0 AGOSTO 352,06 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 177.714,95 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 177.714,95 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 129.445,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,75 51103.46.35-2 JUROS 2,75 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 88.759,77 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 403,09 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 177,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.898,46 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.719,30 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.682,56 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.341,00 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11,43 PF 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.019,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38,97 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,28 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 0,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 909,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 491,46- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.063,49 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34,01 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.043,81 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 14,33- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 87,81 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 87,81 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.339,49 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.271,24 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,25 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.804,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.193,65 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.199,33 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.908,93 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.835,07 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.387,15 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.278,14 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 109,01 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 41.735,78 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.011,70 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.011,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 696,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,61 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,61 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 12,48 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,00 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 44,16 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,40 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,60 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,35 51799.56.01-X OURO VIDA 9,70 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 237,93 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,24 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,22 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,15 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 369,69 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 16.035,23 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 758,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.353,93 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 6.922,70 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.423,83 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,55 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 650,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 834,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 181,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 181,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 610,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 26,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 576,33 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 7,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 5,00 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 5,00 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.088,93 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.088,93 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 166,70 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 166,70 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.396,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.396,40 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,20 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 77,20 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 60,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 60,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.669,22 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.075,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 3.087,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 593,32 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 581,84 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 130,50 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 130,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.345,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.248,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 121,00 51798.02.03-9 SAQUE 115,67 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 11,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 863,68 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 136,65 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 276,85 51798.03.01-9 DOC/TED 201,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 75,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 117,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.703,27 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 6.503,77 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 199,50 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 6.423,49 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 16,05 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 929,55 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 39,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.448,93 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 849,36 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.533,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.978,08 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.888,18 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.041,34 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 390,96 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.411,19 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,82 51999.99.00-8 DIVERSAS 249,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 61.805,22- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 61.805,22- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 12.205,92- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 11.668,28- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 12.175,32- 61110.05.01-8 JUROS 1.156,59- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 537,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 537,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.846,81- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.348,50- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.348,50- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.922,49- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.922,49- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.114,81- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.114,81- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 109,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 109,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.618,74- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.618,74- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 195,17- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 195,17- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.327,07- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.327,07- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 114,03- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 114,03- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 97,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 97,00- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.752,49- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.083,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.083,25- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.260,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.134,52- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.134,52- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 125,65- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 125,65- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 409,07- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,91 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 90,82- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 318,25- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 19,91- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 569.103,83 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 33.256,78 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 33.256,78 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 33.256,78 90570.10.00-9 DO PAIS 33.256,78 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 535.847,05 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 129.445,28 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 129.445,28 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 12.205,92- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 12.205,92- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 58.496,58 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.290,78 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 4.064,58 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.226,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 152.500,86 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 4,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 54.022,25 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 97.285,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 207.610,25 90999.13.00-7 POUPEX 41.538,90 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 166.071,35 T O T A L D O P A S S I V O 4.232.990,20 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.696.996,05 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5.474,27 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5.474,27 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 5.474,27 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5.474,27 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.555.053,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 908.706,70 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 908.706,70 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.087,94 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,94 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 751,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.628,58 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.993,65 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.490.710,78 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.484,39 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.468,49 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.425,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 65,69 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 342,02 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 339,07 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.546,24 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,52 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 187,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.790,38- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.614,44- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77,79- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 785,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 621.716,11- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 737,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 47.826,24 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 47.826,24 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 937,13 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68.855,50 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.564,00- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 55,36- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.347,03- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.358.179,77 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.492,98 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 3.492,98 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 4.620,41 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 19,04 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.146,47- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 171.845,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 160.712,41 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 159.901,20 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 811,21 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.132,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.119,58 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,16 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.182.841,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 294.803,21 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 283.800,50 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.841,66 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 838,95- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.411.084,86 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.160.380,43 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.400,85 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 791,80- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 248.143,33 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 952,05 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 476.953,57 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 476.235,53 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 725,24 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 222.834,29 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 222.834,29 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 222.292,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 541,35 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 17.506,70 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 17.506,70 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 17.506,70 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 133.832,42 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.511,10 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.511,10 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.510,59 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,51 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 129.321,32 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.630,60 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.630,60 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.630,60 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 106.634,48 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 44.262,23 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 927,84 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 61.444,41 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 537.157,65 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 29.286,24 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 29.286,24 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 29.286,24 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 29.286,24 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 507.871,41 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 62.275,44 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 62.275,44 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 6.233,38 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 215,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 228.930,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 4,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 228.926,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 58.140,86 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 98.992,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 71.793,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 216.665,50 80999.13.00-9 POUPEX 47.710,49 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 168.955,01 T O T A L D O A T I V O 4.234.153,70 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.694.974,38 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 768.212,69 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 203.447,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 153.049,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 27.127,71 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.706,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 732,02 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 98.781,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 111,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 945,53 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.644,41 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 48.127,52 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 254,50 31005.98.14-X DO COMERCIO 36.694,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.179,02 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 295,49 4.1.1.85.99-1 OUTROS 295,49 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 295,49 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 520.299,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 485.732,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 484.831,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 901,31 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 34.566,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 34.465,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 101,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 43.818,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 43.818,18 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 43.818,18 31510.10.31-X BB APLIC DI 486.887,67 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 443.069,49- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 647,71 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 647,71 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 647,71 31930.10.38-5 CONTA FACIL 647,71 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.853.142,09 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.853.142,09 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.853.142,09 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.360.636,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 791.989,14 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 700.516,26 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 73.619,60 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.596,31 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 81,47 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 81,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 81,29 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,18 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.514,84 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.514,84 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 440,82 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 440,82 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 409,96 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 409,70 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 69.582,47 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 65.539,62 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.058,31 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.036,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 61.444,41 LOJISTAS 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.497,99 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.497,99 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.497,99 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.531,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.235,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 219,12 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.021,67 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.021,67 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.021,67 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.021,67 51110.91.07-2 JULHO 362,00 51110.91.08-0 AGOSTO 350,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 215.180,88 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 215.180,88 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 158.421,00 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3,05 51103.44.35-X JUROS 0,30 51103.46.35-2 JUROS 2,75 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 108.922,41 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,97 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.257,46 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.155,56 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94.897,75 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.546,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 46,26 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.639,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 48,81 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22,83 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 0,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.052,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 525,10- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.899,76 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40,96 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.876,48 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 17,68- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 90,55 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 90,55 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.644,26 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.562,40 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 81,86 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 38.608,14 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.620,76 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.840,49 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.659,16 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.819,89 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.332,16- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.252,83 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.121,39 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 131,44 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 49.946,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.139,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.139,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 813,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,61 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,74 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 15,60 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,43 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,30 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,08 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,32 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,49 51799.56.01-X OURO VIDA 11,73 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 326,72 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,30 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 3,22 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,18 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,07 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 387,06 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 19.389,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 794,88 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.317,13 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 8.277,17 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.683,29 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 65,90 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 65,90 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 643,72 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 834,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 220,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 220,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 12,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 867,00 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 29,18 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 830,62 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 7,20 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 10,10 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 10,10 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.228,99 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.228,99 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 201,93 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 201,93 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.119,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.119,00 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 89,60 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 89,60 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 84,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.489,73 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.735,64 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 3.747,05 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 754,09 51796.08.05-4 SAQUE 3,28 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 1,20 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,55 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 740,06 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 130,50 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 130,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.678,63 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.357,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 121,00 51798.02.03-9 SAQUE 155,13 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 11,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 863,68 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 206,10 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 307,00 51798.03.01-9 DOC/TED 230,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 76,30 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 175,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.838,82 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.469,82 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 219,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 150,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.621,40 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 16,05 E LANCAMENTO 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11,50 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.040,55 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 39,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.329,31 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.017,39 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.813,50 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.978,08 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.888,18 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 89,90 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 514,47 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 514,47 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 162,10 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.320,95 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 390,96 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.690,80 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,82 51999.99.00-8 DIVERSAS 249,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 74.013,29- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 74.013,29- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 14.145,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 13.423,09- 51563.54.98-6 JUROS 1.663,63 61110.04.01-1 JUROS 13.703,01- 61110.05.01-8 JUROS 1.383,71- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 721,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 721,98- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.627,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.646,04- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.646,04- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.207,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.207,52- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.601,06- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.601,06- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 109,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 109,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.254,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.254,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 224,65- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 224,65- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.373,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.373,99- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 114,03- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 114,03- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 97,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 97,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.240,53- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.492,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.492,93- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.260,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.134,52- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.134,52- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 125,65- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 125,65- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 487,43- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,91 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 103,87- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 383,56- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 19,91- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 537.157,65 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 29.286,24 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 29.286,24 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 29.286,24 90570.10.00-9 DO PAIS 29.286,24 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 507.871,41 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 62.275,44 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 9.069,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 5.633,82 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 204,11 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 228.930,47 90986.10.06-X SISTEMA VIP 4,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 58.140,86 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 98.992,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 71.793,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 216.665,50 90999.13.00-7 POUPEX 47.710,49 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 168.955,01 T O T A L D O P A S S I V O 4.234.153,70 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.883.996,08 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.996,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.996,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.996,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.996,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.713.117,34 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 950.301,45 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 183,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 367,34 26113.46.35-0 JUROS 184,13- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 950.118,24 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.140,49 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,25 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.868,34 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,37 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 344,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 990,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 125,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.229,04 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.263,38 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.573.690,09 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.155,40 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.503,73 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.785,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.579,23 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 358,02 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.898,29 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18,16 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94,11- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.864,99- 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.566,23- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 92,45- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 921,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 89,51- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 665.370,80- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 565,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 57.828,79 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 57.828,79 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 906,90 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80.581,03 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.634,79- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 51,85- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.972,50- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.461.965,50 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.197,92 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 3.197,92 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 4.346,84 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 8,35 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.157,27- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 200.948,47 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 189.801,65 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 188.802,06 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 999,59 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.146,82 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.133,19 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,63 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.257.819,11 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 290.111,71 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 277.612,60 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.593,81 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.094,70- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.418.088,76 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.166.402,90 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.497,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 929,14- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 249.128,29 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 989,08 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 549.618,64 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 548.589,81 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.036,03 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 222.163,66 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 222.163,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 221.594,83 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 568,83 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 20.857,94 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 20.857,94 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 20.857,94 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 158.246,52 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.265,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.265,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.265,45 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 152.981,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.830,70 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.830,70 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.830,70 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 130.094,13 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 54.918,60 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.331,40 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 72.844,44 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,31- 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.056,24 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 3.056,24 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 482.677,35 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 23.472,54 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 23.472,54 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 23.472,54 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 23.472,54 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 459.204,81 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 30.472,69 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 30.472,69 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 30.472,69 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.352,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 2.352,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.352,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 65.626,68 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 65.626,68 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 9.584,62 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 215,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 179.159,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 16.131,42 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 7.787,42 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8.344,00 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 163.028,00 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 57.222,39 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 105.616,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 186.298,03 80999.13.00-9 POUPEX 17.084,20 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 169.213,83 T O T A L D O A T I V O 4.366.673,43 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.854.302,74 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 880.050,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 216.661,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 186.105,92 31001.75.01-X DO PUBLICO 47.910,28 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.760,91 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.687,52 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 111.468,73 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 132,66 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 236,21 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.909,61 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 28.354,73 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.779,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.575,13 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 226,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 226,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 226,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 617.770,66 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 592.691,26 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 591.459,63 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.231,63 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 25.079,40 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 25.000,18 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 79,22 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 45.013,56 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 45.013,56 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 45.013,56 31510.10.31-X BB APLIC DI 490.038,39 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 445.024,83- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 605,47 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 605,47 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 605,47 31930.10.38-5 CONTA FACIL 605,47 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.888.411,95 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.888.411,95 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.888.411,95 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 65.043,11 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 31.737,79- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.855.106,63 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 85.839,95 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 4.668,99 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 671,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 670,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 670,92 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,18 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.997,89 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.997,89 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 543,77 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 543,77 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 512,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 512,91 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 80.627,19 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 76.240,92 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.900,78 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.495,70 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 72.844,44 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 3.550,75 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.550,75 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 3.550,75 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 822,44 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 745,23 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.954,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.954,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.954,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.954,87 51110.91.01-3 JANEIRO 295,20 51110.91.08-0 AGOSTO 350,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 41.150,73 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 41.150,73 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 30.472,69 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 21.553,39 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 145,74 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 226,51 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 244,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,40 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 341,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 381,44 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.020,55 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 185,24 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35,88 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 713,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23,52 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,55 DO 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 134,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 46,69- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 857,98 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 854,47 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3,24- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2,30 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2,30 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 681,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 667,10 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,08 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.487,67 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.678,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.693,49 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.786,31 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.974,04 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.644,55- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 890,17 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 864,26 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25,91 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 10.198,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 105,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 105,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 111,67 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,13 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,75 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,51 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,72 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.56.01-X OURO VIDA 2,03 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 86,64 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,30 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,36 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,51 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 13,38 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 4.515,50 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 273,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.202,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 2.040,08 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.102,58 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 3,51 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 3,51 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 39,16 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 59,62 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 26,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 26,00 HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 257,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 7,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 240,38 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 9,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 13,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 13,05 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 290,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 290,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 47,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 47,17 INSTITUICAO 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 366,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 389,18 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,24 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 36,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 15,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 15,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 803,41 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 662,68 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 662,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 140,73 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 140,73 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.902,92 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 201,16 51798.02.03-9 SAQUE 27,51 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 119,24 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 53,01 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18,95 51798.03.01-9 DOC/TED 9,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 9,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 58,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.624,31 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 1.504,81 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 19,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 100,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.657,37 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 322,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 277,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 877,98 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 167,44 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 479,59 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 479,59 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 200,10 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 278,74 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,53 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1,79- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 13.412,26- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 13.412,26- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 2.352,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.156,63- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 61110.04.01-1 JUROS 2.954,25- 61110.05.01-8 JUROS 205,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 195,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 195,38- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.242,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.220,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.220,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.037,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.037,91- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.594,05- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.594,05- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 505,24- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 505,24- 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.635,66- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.635,66- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6,13- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6,13- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 243,06- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 243,06- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 817,36- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 512,91- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 512,91- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 34,15- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,07- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 270,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,65 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 16,92- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 65,35- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,96- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 482.677,35 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 23.472,54 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 23.472,54 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 23.472,54 90570.10.00-9 DO PAIS 23.472,54 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 459.204,81 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 30.472,69 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 30.472,69 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 2.352,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 2.352,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 65.626,68 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 12.420,88 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 8.985,06 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 204,11 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 179.159,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 7.787,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8.344,00 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 57.222,39 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 105.616,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 186.298,03 90999.13.00-7 POUPEX 17.084,20 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 169.213,83 T O T A L D O P A S S I V O 4.366.673,43 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.930.543,92 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.203,72 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.203,72 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.203,72 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.203,72 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.740.954,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 984.474,03 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 183,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 242,44 26113.46.35-0 JUROS 59,23- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 975.216,24 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42,26 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 605,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,19 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.436,03 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 165,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.583,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.188,62 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.090,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23,83 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.555,56 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.192,82 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.587.761,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.007,77 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.491,17 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.416,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.058,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 268,45 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.253,96 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,96 PF 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35,62- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.287,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.205,61- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101,99- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 954,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,13- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 666.287,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 882,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 9.074,58 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 9.074,58 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 9.500,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 425,42- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 56.486,85 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 56.486,85 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 876,67 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.271,44 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.646,16- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 48,45- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.966,65- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.445.309,85 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.272,15 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.272,15 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 3.423,18 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 17,25 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.168,28- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 241.048,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 229.888,05 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 228.583,59 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.304,46 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.160,92 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.147,27 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,65 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.201.988,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 237.447,39 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 225.835,96 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.611,43 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.420.152,31 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.167.590,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.545,91 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.127,44- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 250.150,41 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 993,36 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 544.389,03 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 526.742,51 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 988,53 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,20- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16.592,01 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 73,18 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 221.860,46 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 221.860,46 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 221.294,38 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 566,08 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 32.822,92 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 32.822,92 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 32.822,92 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 168.750,43 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.321,20 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.321,20 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.320,47 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 163.429,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.933,15 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.933,15 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.933,15 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 143.496,08 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 56.442,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.430,46 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 84.621,79 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,43 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.635,66 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.635,66 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.635,66 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 533.636,63 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 20.983,59 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 20.983,59 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 20.983,59 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 20.983,59 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 512.653,04 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 57.496,67 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 57.496,67 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 57.496,67 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 4.212,07- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 4.212,07- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 4.212,07- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 77.588,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 77.588,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 20.704,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.056,97 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 180.534,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 12.357,37 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 4.521,71 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 7.419,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 416,66 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 168.176,89 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 61.822,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 106.165,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 201.245,82 80999.13.00-9 POUPEX 15.881,35 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 169.725,22 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.639,25 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.464.180,55 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.875.577,55 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 738.739,06 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 196.308,59 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 165.440,01 31001.75.01-X DO PUBLICO 37.185,82 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.279,73 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.467,13 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 96.203,45 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 77,05 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 870,16 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.356,67 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 28.894,08 31005.98.14-X DO COMERCIO 20.742,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 8.151,37 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 520.187,86 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 501.071,36 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 499.998,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.073,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 19.116,50 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.061,49 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 55,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.800,25 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.800,25 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.800,25 31510.10.31-X BB APLIC DI 476.931,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 456.131,00- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.442,36 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.442,36 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.442,36 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.442,36 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.039.252,14 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.039.252,14 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.039.252,14 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 165.454,16 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 17.168,08 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.856.629,90 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 97.586,35 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.948,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 261,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 261,69 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 261,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,19 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 104,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 104,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 104,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.581,59 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.581,59 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 546,14 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 546,14 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 515,28 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 509,26 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,02 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 93.091,80 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 87.754,26 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.095,78 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.036,69 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 84.621,79 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 4.637,08 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 4.637,08 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 4.637,08 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 687,38 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 589,71 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.920,49 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.920,49 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.920,49 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.920,49 51110.91.01-3 JANEIRO 295,20 51110.91.02-1 FEVEREIRO 316,29 51110.91.09-9 SETEMBRO 381,08 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 78.777,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 78.777,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 57.496,67 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 124,90 51103.46.35-2 JUROS 124,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 44.388,64 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 182,94 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19 TÃO DE CREDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 173,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 598,62 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 479,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,40 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 185,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 649,83 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 878,45 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.871,52 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 354,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 72,10 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.347,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 113,04 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,10 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 0,98 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 220,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 46,73- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 248,75 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 248,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.898,58 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,30 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.891,67 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 6,39- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35,42 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 35,42 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.251,57 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.223,39 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28,18 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.793,92 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.458,26 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.255,01 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.810,48 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.000,44 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 73,18 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.803,45- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.754,89 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.724,32 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 20.417,82 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 178,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 178,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 226,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,26 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 7,50 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,02 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,44 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,80 51799.56.01-X OURO VIDA 4,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 136,64 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,66 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,08 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,02 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 67,81 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 8.147,84 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 255,21 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.418,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.473,76 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.234,71 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 12,01 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 12,01 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 245,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,30 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 79,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 79,60 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 452,50 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 7,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 431,22 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 13,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 13,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 13,05 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 384,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 384,86 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 108,12 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 108,12 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 837,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 860,21 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 14,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 14,40 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 72,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 72,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 15,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 15,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.645,05 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.326,80 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.326,80 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 318,25 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 318,25 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 45,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 45,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.453,34 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 518,60 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 145,20 51798.02.03-9 SAQUE 71,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 208,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 88,64 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 44,51 51798.03.01-9 DOC/TED 30,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14,51 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 184,40 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 184,40 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.705,83 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 3.275,28 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 55,55 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 375,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 3.437,57 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 390,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 19,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 725,50 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 150,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.791,06 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 341,66 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 862,72 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 862,72 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 302,55 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 556,60 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,50 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2,94- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 25.731,33- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 25.731,33- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 4.212,07- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 3.906,06- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 61110.04.01-1 JUROS 4.698,61- 61110.05.01-8 JUROS 210,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 306,01- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 306,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.584,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.502,49- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.502,49- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.707,67- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.707,67- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.080,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.080,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 571,46- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 571,46- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.271,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.271,32- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9,16- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9,16- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 403,32- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 403,32- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 39,25- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 39,25- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.934,29- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.022,12- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.022,12- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 557,33- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 523,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 523,18- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,68 50402.65.00-6 DO PROAGRO 0,75 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 355,52- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,59 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 37,59- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 130,28- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,59- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 533.636,63 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 20.983,59 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 20.983,59 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 20.983,59 90570.10.00-9 DO PAIS 20.983,59 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 512.653,04 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 57.496,67 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 57.496,67 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 4.212,07- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 4.212,07- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 77.588,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 24.382,56 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 3.231,71 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 20.105,16 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 1.045,69 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 180.534,26 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 4.521,71 90986.10.06-X SISTEMA VIP 7.419,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 416,66 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 61.822,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 106.165,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 201.245,82 90999.13.00-7 POUPEX 15.881,35 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 169.725,22 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.639,25 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.464.180,55 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.961.388,24 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.241,39 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.241,39 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.241,39 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.241,39 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.785.326,16 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.028.747,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 183,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 242,44 26113.46.35-0 JUROS 59,23- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.023.344,32 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 930,93 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.583,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.663,96 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 144,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49,28 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.166,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 863,33 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 239,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.111,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.913,30 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.654.388,26 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.237,41 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.493,11 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.783,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.762,95 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 249,90 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 517,51 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,20 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51,27- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.452,21- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 117,68- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 897,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 12,47- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 45,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 698.231,65- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 705,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 5.220,22 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 5.220,22 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 5.400,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 179,78- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 55.342,62 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 55.342,62 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 846,44 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.237,81 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.686,51- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 45,18- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.009,94- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.443.682,11 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.273,23 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.273,23 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 3.096,18 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 33,16 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 856,11- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 241.626,21 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 230.451,63 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 229.096,49 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.355,14 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.174,58 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.161,37 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,21 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.199.782,67 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 238.485,29 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 225.835,96 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.649,33 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.423.286,39 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.169.983,66 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.481,17 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.319,73- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 251.176,96 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 964,33 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 538.010,99 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 520.329,45 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 948,87 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,01- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 16.667,63 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71,05 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 220.955,91 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 220.955,91 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 220.606,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 549,28 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 199,58- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 36.597,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 36.597,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 36.597,77 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 154.053,01 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 4.952,27 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 4.952,27 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 4.950,83 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,44 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 149.100,74 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 19.933,15 1.8.8.40.90-8 OUTROS 19.933,15 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 19.933,15 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 129.167,59 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 52.433,83 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.357,42 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 75.365,35 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 11,10 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,11- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 574.280,52 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 19.500,82 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 19.500,82 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 19.500,82 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 19.500,82 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 554.779,70 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 90.457,25 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 90.457,25 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 90.457,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.020,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 6.020,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 6.020,13- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 81.356,83 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 81.356,83 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 20.704,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.326,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 182.614,78 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 16.862,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 6.336,04 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 9.276,00 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.249,98 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 165.752,76 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 60.964,15 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 104.599,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 206.370,97 80999.13.00-9 POUPEX 20.709,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 170.021,08 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.640,32 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.535.668,76 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.877.078,48 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 790.659,91 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 241.822,90 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 202.462,97 31001.75.01-X DO PUBLICO 86.193,48 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 20,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.618,05 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 685,69 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 86.422,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 227,71 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 777,34 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.518,62 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 37.144,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.920,37 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.224,02 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 241,04 4.1.1.85.99-1 OUTROS 241,04 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 241,04 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 526.380,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 512.471,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 511.518,74 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 952,44 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.909,47 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.866,86 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 42,61 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 20.882,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 20.882,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 20.882,55 31510.10.31-X BB APLIC DI 478.839,24 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 457.956,69- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.573,81 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.573,81 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.573,81 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.573,81 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.998.461,73 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.998.461,73 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.998.461,73 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 33.797,89 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 106.295,10 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.858.368,74 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 87.956,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.306,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 456,96 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 456,41 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 456,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,55 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.849,29 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.849,29 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 441,53 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 441,53 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 30,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 30,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 410,67 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 409,54 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,13 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 85.209,06 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 77.569,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.069,15 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.135,18 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 75.365,35 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 6.635,69 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 6.635,69 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 6.635,69 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 990,61 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 906,58 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.859,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.859,45 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.859,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.859,45 51110.91.01-3 JANEIRO 295,20 51110.91.02-1 FEVEREIRO 316,29 51110.91.03-X MARCO 320,04 51110.91.10-2 OUTUBRO 308,47 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 120.143,35 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 120.143,35 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 90.457,25 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 129,30 51103.46.35-2 JUROS 129,30 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 68.943,47 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,92 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 78,20 TÃO DE CREDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 398,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 875,21 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.046,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 605,39 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 197,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 939,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.445,43 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.772,33 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 531,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 107,45 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.222,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 146,87 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,36 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,66 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 393,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 62,05- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 494,39 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 494,39 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.869,00 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,63 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.848,84 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 9,45- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 366,71 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 366,71 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.828,81 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.786,97 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,84 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.403,95 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.496,16 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.773,41 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.793,20 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.997,96 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 146,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.803,45- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.421,62 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.364,54 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 57,08 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.535,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 250,29 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 250,29 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 273,77 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,39 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 11,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,53 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 6,42 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,16 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,94 51799.56.01-X OURO VIDA 6,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 146,53 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,86 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,08 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,14 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,53 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 91,96 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 11.638,52 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 687,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.535,88 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 4.414,71 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.107,12 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 12,01 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 12,01 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 359,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 420,64 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 79,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 79,60 HEQUES 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 618,48 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 20,13 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 578,95 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 19,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 13,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 13,05 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 627,76 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 627,76 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 183,75 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 183,75 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 972,65 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 995,43 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,56 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,56 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 8,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 85,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 85,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 91,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 91,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.494,97 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.035,47 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.035,47 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 459,50 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 459,50 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 45,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 45,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.633,18 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 604,38 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 151,80 51798.02.03-9 SAQUE 106,76 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 208,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 132,31 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 56,65 51798.03.01-9 DOC/TED 40,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16,50 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 373,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 373,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.598,90 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 457,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.388,40 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 78,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 675,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.042,47 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 19,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 789,50 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 150,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.551,76 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 486,71 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.150,98 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.150,98 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 302,55 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 833,59 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 32,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 17,85- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 37.693,04- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 37.693,04- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 6.020,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.631,82- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 61110.04.01-1 JUROS 6.322,54- 61110.05.01-8 JUROS 312,34- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 388,31- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 388,31- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.232,95- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.919,14- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.919,14- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.804,15- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.804,15- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.138,38- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.138,38- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 571,46- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 571,46- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.039,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.039,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9,16- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9,16- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 560,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 560,26- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 191,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 191,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.439,96- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.431,62- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.431,62- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 557,33- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 523,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 523,18- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,68 50402.65.00-6 DO PROAGRO 0,75 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 451,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2,03 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 61,88- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 202,05- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2,14- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 574.280,52 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 19.500,82 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 19.500,82 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 19.500,82 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90570.10.00-9 DO PAIS 19.500,82 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 554.779,70 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 90.457,25 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 90.457,25 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 6.020,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 6.020,13- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 81.356,83 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 28.151,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 20.105,16 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.315,01 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 182.614,78 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 6.336,04 90986.10.06-X SISTEMA VIP 9.276,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.249,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 60.964,15 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 104.599,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 206.370,97 90999.13.00-7 POUPEX 20.709,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 170.021,08 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.640,32 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.535.668,76 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.056.538,69 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.920,76 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.920,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.920,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.920,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.869.627,03 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.062.369,34 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 235,78 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 316,33 26113.46.35-0 JUROS 80,55- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.059.376,67 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.781,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.166,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.354,43 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 566,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,52 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.008,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.150,97 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 524,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 236,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,61 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.585,80 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.277,89 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.707.132,54 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.322,25 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.480,25 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.492,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 623,46 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 424,45 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 658,14 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,55 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.293,10- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,00- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 968,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,56- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2,93- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 717.280,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 550,26- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.756,89 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 2.756,89 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 2.800,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 43,11- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 60.819,52 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 60.819,52 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 816,21 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 88.322,47 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.701,93- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 42,00- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.575,23- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.489.231,55 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.136,02 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.136,02 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.952,47 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 57,87 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 874,32- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 242.224,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 231.036,04 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 229.567,46 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.468,58 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.188,73 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.175,04 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,69 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.244.870,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 269.007,10 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.309,40 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219.835,96 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 158,05 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.703,69 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.415.927,47 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.161.363,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.572,32 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.536,75- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 252.526,20 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.002,45 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 559.936,19 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 535.286,92 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 983,59 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,01- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23.595,54 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 76,15 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 220.277,32 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 220.277,32 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 219.720,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 565,51 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9,08- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 36.929,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 36.929,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 36.929,30 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 164.223,22 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.218,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.218,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.217,78 SERVIÇOS. 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.34.02-3 SEGUROS 0,22 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 159.005,22 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.136,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.136,32 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.136,32 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 138.868,90 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 63.468,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 4.023,40 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 71.382,34 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,92- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 631.828,78 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 13.034,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 13.034,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 13.034,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 13.034,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 618.794,78 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 126.818,17 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 126.818,17 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 126.818,17 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.072,50- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 8.072,50- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 8.072,50- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 81.688,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 81.688,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 21.036,25 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.326,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 197.325,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 27.705,88 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 1.494,60 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 23.385,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.826,28 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 169.619,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 64.470,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 104.960,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 221.035,21 80999.13.00-9 POUPEX 32.067,34 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 173.321,14 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.646,73 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.688.367,47 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.938.036,55 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 917.589,65 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 264.498,91 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 200.262,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 115.292,25 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1,43 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.405,65 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 966,94 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 72.090,98 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 92,54 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 667,94 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.745,10 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 62.261,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 18.262,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 43.999,57 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 600.410,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 586.626,72 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 585.542,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.084,56 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.783,42 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.740,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 42,52 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 51.058,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 51.058,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 51.058,10 31510.10.31-X BB APLIC DI 294.578,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 243.520,47- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 1.622,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 1.622,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 1.622,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 1.622,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.935.431,57 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.935.431,57 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.935.431,57 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 22.002,57- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 97.186,75 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.860.247,39 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 85.015,33 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 4.322,44 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 849,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 849,70 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 847,59 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2,11 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,18 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 104,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 104,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 104,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.367,62 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.367,62 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 555,34 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 555,34 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 38,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 38,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 516,55 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 516,55 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 80.137,55 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 75.646,52 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.846,53 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.417,65 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 71.382,34 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 3.682,19 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 3.682,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 3.682,19 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 795,76 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 718,55 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.961,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.961,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.961,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.961,28 51110.91.01-3 JANEIRO 295,20 51110.91.02-1 FEVEREIRO 316,29 51110.91.03-X MARCO 320,04 51110.91.04-8 ABRIL 410,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 315,62 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 167.262,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 167.262,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 126.818,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 129,30 51103.46.35-2 JUROS 129,30 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 95.766,78 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,92 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 255,16 TÃO DE CREDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 617,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.323,92 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.673,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 813,19 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 216,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.413,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.162,96 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82.400,68 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 687,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 143,95 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.122,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 191,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,32 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2,65 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 491,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 62,06- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 631,06 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 631,06 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 4.054,68 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,76 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.031,34 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 12,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 374,81 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 374,81 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.427,37 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.371,38 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,99 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.939,80 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 158,05 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.550,52 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.842,84 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.932,83 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.033,73 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 225,28 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.803,45- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.494,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.415,15 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 79,22 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 38.844,44 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 338,79 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 338,79 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 425,39 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 0,84 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,52 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 15,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,04 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,56 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,88 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,22 51799.56.01-X OURO VIDA 8,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 279,88 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,80 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,17 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,04 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 97,01 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 15.961,36 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 742,62 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 8.582,18 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 6.636,56 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.618,03 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 41,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 41,85 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 352,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 420,64 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 79,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 79,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 780,79 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 29,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 725,46 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 25,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 14,45 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 14,45 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 922,11 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 922,11 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 256,17 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 256,17 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.800,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.823,18 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,72 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,72 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 150,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 150,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 108,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 108,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.376,16 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.765,23 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.765,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 610,93 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 610,93 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 217,48 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 172,48 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 45,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.140,03 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 741,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 151,80 51798.02.03-9 SAQUE 151,17 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 14,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 266,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 158,42 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 116,95 51798.03.01-9 DOC/TED 90,90 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 373,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 373,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.907,93 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 502,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.626,43 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 104,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 675,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.717,40 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 19,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.367,96 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 150,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.429,32 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 654,12 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 45,00 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 5,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.599,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.599,95 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 505,72 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.109,69 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 35,87 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 51,34- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 50.721,70- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 50.721,70- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 8.072,50- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 7.508,64- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 61110.04.01-1 JUROS 8.192,62- 61110.05.01-8 JUROS 319,08- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 563,86- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 563,86- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 39.559,38- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.228,71- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.228,71- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.756,22- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.756,22- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.889,05- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.889,05- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 892,80- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 892,80- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.025,68- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.025,68- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 15,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 560,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 560,26- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 191,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 191,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.089,82- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.948,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.948,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 557,33- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 523,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 523,18- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,68 50402.65.00-6 DO PROAGRO 0,75 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,07- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 585,08- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 28,42 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 75,85- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 273,87- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 42,79- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 33,34- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 631.828,78 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 13.034,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 13.034,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 13.034,00 90570.10.00-9 DO PAIS 13.034,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 618.794,78 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 126.818,17 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 126.818,17 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.072,50- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 8.072,50- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 81.688,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 28.482,56 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 20.436,69 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.315,01 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 197.325,54 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 1.494,60 90986.10.06-X SISTEMA VIP 23.385,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.826,28 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 64.470,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 104.960,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 221.035,21 90999.13.00-7 POUPEX 32.067,34 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 173.321,14 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.646,73 GRUPO - A -TN 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 4.688.367,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.192.119,09 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.489,20 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.489,20 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.489,20 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.489,20 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.000.974,55 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.149.513,33 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 246,87 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 268,19 26113.46.35-0 JUROS 21,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.149.266,46 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.156,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.675,87 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.855,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.968,59 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 118,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,27 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.666,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 899,25 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 390,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 196,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,03 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.692,38 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.673,43 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.709.406,31 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.466,10 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.467,40 PF 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.738,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 275,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.210,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 400,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 767,65 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16,79 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 155,41- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.011,59- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 873,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 35,46- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33,58- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 720.227,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 996,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 59.547,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 59.547,91 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 785,98 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85.911,83 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.693,71- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 38,95- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 25.417,24- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.532.163,42 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.140,76 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.140,76 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.497,21 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 83,23 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 439,68- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 242.805,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 231.603,48 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 230.055,67 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.547,81 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.202,42 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.189,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,24 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.287.216,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 290.639,66 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.473,12 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240.242,28 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 164,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.759,65 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.406.452,27 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.156.405,27 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.457,13 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.713,92- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 248.336,81 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 966,98 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 590.124,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 565.272,37 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.098,69 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,01- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23.674,62 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 85,16 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 218.999,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 218.999,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 218.478,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 520,19 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 40.750,81 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 40.750,81 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 40.750,81 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 168.887,66 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.048,07 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.048,07 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.047,56 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,51 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 163.839,59 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.236,99 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.236,99 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.236,99 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 143.595,55 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 60.053,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.532,07 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 81.008,06 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,53 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 666.323,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 18.822,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 18.822,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 18.822,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 18.822,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 647.500,50 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 166.462,77 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 166.462,77 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 166.462,77 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.000,47- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 10.000,47- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 10.000,47- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 85.505,25 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 85.505,25 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 24.016,88 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 3.162,55 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 199.565,44 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 26.104,26 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 4.132,16 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 17.510,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 4.462,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 173.461,18 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 69.188,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 104.083,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 205.967,51 80999.13.00-9 POUPEX 15.789,09 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 174.525,07 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.653,35 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.858.442,09 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.035.731,48 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 782.461,87 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 209.988,93 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 167.888,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 67.854,77 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 0,60 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.340,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 894,28 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 60.210,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 72,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.470,89 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.044,32 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 39.898,33 31005.98.14-X DO COMERCIO 37.167,40 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 2.730,93 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 228,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 228,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 228,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 521.728,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 505.799,39 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 504.731,25 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.068,14 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 15.929,08 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 15.895,65 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 33,43 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 47.821,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 47.821,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 47.821,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 295.767,07 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 247.945,87- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 2.923,27 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 2.923,27 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 2.923,27 31930.10.38-5 CONTA FACIL 2.923,27 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.163.510,65 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.163.510,65 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.163.510,65 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 52.659,83- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 354.182,00 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.861.988,48 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 89.758,96 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.697,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.668,59 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.668,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 379,95 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.288,09 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,55 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.028,66 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.028,66 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 612,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 612,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 31,74 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 31,74 4.9.4.20.90-2 OUTROS 580,88 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 580,88 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 86.449,09 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 83.285,08 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.209,60 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.067,42 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 81.008,06 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 41,38 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 41,38 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.149,22 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.149,22 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.149,22 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 973,41 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 896,20 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.994,67 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.994,67 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.994,67 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.994,67 51110.91.01-3 JANEIRO 295,20 51110.91.02-1 FEVEREIRO 316,29 51110.91.03-X MARCO 320,04 51110.91.04-8 ABRIL 410,30 51110.91.05-6 MAIO 349,01 51110.91.12-9 DEZEMBRO 303,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 219.115,29 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 219.115,29 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 166.462,77 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 188,53 51103.46.35-2 JUROS 188,53 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 123.563,97 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 489,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 370,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 813,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.875,76 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.248,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.411,34 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.748,95 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.992,67 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105.115,95 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 851,76 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 179,35 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.863,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 281,65 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67,67 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3,64 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 632,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 64,12- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 674,17 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 674,17 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.265,38 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.238,99 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 15,26- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 839,55 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 839,55 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.008,50 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.938,82 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,68 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.555,56 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 328,33 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.606,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.990,44 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.067,30 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.053,09 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 313,37 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.803,45- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.367,11 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.252,81 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114,30 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 50.646,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 380,09 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 380,09 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 463,48 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,97 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,65 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 18,75 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,55 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,56 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,60 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,50 51799.56.01-X OURO VIDA 10,15 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 301,38 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,58 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,16 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,40 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 99,21 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 19.445,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 898,92 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.386,47 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 8.159,79 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.121,92 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,60 O DÉBITO 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 352,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 420,64 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 253,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 253,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 934,23 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 34,83 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 868,00 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 31,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 28,70 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 28,70 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.064,21 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.064,21 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 336,23 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 336,23 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.644,91 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.667,69 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,80 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,80 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 34,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 34,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 189,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 189,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 134,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 134,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.170,15 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.439,51 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 3.439,51 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 730,64 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 730,64 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 277,48 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 172,48 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 105,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.268,90 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 883,49 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 198,00 51798.02.03-9 SAQUE 196,16 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 25,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 266,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 197,42 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 127,10 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 101,05 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 373,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 373,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.885,06 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 547,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.042,56 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 130,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.165,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.469,90 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 19,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.623,96 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 22,60 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 150,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 415,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.282,42 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 816,92 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 75,00 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 10,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.005,62 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.005,62 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,06 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 606,39 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.384,92 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 38,60 51999.99.00-8 DIVERSAS 32,63 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,98- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 64.722,35- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 64.722,35- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 10.000,47- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 9.238,31- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 9.931,38- 61110.05.01-8 JUROS 309,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 762,16- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 762,16- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.506,92- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.588,16- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.588,16- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.702,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.702,94- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.514,68- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.514,68- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 892,80- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 892,80- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.013,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.013,12- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 15,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 560,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 560,26- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 28,30- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 28,30- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 191,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 191,40- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.214,96- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.528,93- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.528,93- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 568,29- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 523,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 523,18- IGATORIAS 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 45,11- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 45,11- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,41 50402.65.00-6 DO PROAGRO 0,75 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,34- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.118,15- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 33,34 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 107,01- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 342,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 481,39- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 33,34- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 666.323,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 18.822,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 18.822,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 18.822,50 90570.10.00-9 DO PAIS 18.822,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 647.500,50 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 166.462,77 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 166.462,77 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.000,47- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 10.000,47- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 85.505,25 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 32.299,45 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 5.730,86 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 23.417,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.151,27 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 199.565,44 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 4.132,16 90986.10.06-X SISTEMA VIP 17.510,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 4.462,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 69.188,57 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 104.083,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 205.967,51 90999.13.00-7 POUPEX 15.789,09 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 174.525,07 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.653,35 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.858.442,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.203.295,73 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.798,69 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.798,69 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.798,69 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.798,69 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.990.675,64 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.088.889,65 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 134,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 156,21 26113.46.35-0 JUROS 21,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.088.754,76 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 400,44 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.701,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.364,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.333,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.029,25 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.861,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 110,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,61 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.853,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.002,26 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 446,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 190,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,94 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.729,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.807,99 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.613.755,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.959,80 DO/MICROCRE-DITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.454,56 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.207,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.390,51 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 361,61 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 180,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,11 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 217,60- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.808,58- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 122,49- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 225,87- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.211,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,56- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 673.715,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.837,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 58.383,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 58.383,58 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 755,75 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.581,44 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.685,03- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 35,99- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 24.232,59- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.582.348,41 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.135,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.135,45 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.478,52 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 108,90 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 451,97- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 243.408,45 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 232.191,85 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 230.529,64 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.662,21 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.216,60 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.202,88 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,72 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.336.804,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 291.954,02 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.643,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240.242,28 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 171,11 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.897,21 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.403.969,74 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.153.165,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.541,69 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.076,07- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 249.337,08 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.001,32 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 640.880,75 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 615.860,22 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.209,31 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39,96- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23.762,72 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 88,46 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 218.284,36 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 218.284,36 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 217.728,03 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 556,33 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 42.769,64 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 42.769,64 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 42.769,64 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 190.053,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.388,85 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.388,85 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.388,85 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 183.664,87 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.341,57 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.341,57 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.341,57 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 163.316,25 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 73.524,12 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.533,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 87.255,60 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,39 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 528.636,78 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 17.754,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 17.754,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 17.754,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 17.754,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 510.882,28 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 75.241,49 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 75.241,49 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.844,51 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 3.302,87 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 213.704,03 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 32.090,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 4.968,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 21.289,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 5.833,27 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 181.613,27 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 86.890,66 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 94.533,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 221.936,76 80999.13.00-9 POUPEX 30.576,13 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 175.700,87 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.659,76 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.731.932,51 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.201.082,96 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 783.668,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 236.791,99 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 189.475,66 31001.75.01-X DO PUBLICO 64.933,92 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 63,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.742,42 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.740,20 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 91.176,73 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 480,54 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.138,85 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 45.341,83 31005.98.14-X DO COMERCIO 18.120,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 27.220,86 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 523.398,31 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 509.742,31 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 508.682,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.059,38 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.656,00 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.599,51 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 56,49 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.683,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 17.683,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 17.683,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 296.958,24 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 279.274,44- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.794,08 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.794,08 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.794,08 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.794,08 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.323.529,81 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.323.529,81 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.323.529,81 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 38.926,42- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 299.218,14 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.063.238,09 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 93.884,97 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 62,22 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 62,22 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 62,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 58,48 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3,74 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 667,77 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 667,77 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 47,46 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 47,46 4.9.4.20.90-2 OUTROS 620,31 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 620,31 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 93.154,98 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 91.353,21 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 3.456,02 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 641,59 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 87.255,60 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.517,16 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.517,16 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.517,16 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 271,53 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 194,32 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.212,77 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.212,77 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.212,77 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.212,77 51110.91.01-3 JANEIRO 300,91 51110.91.02-1 FEVEREIRO 322,00 51110.91.03-X MARCO 325,75 51110.91.04-8 ABRIL 416,01 51110.91.05-6 MAIO 354,72 51110.91.06-4 JUNHO 493,38 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 279.898,89 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 279.898,89 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 208.940,64 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 188,95 51103.46.35-2 JUROS 188,95 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 153.219,70 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.010,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,92 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 600,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 531,33 TÃO DE CREDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 990,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.380,53 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 263,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.759,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.644,26 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 294,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.142,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.234,54 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 128.405,12 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.096,66 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 214,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.087,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 341,34 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83,16 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4,63 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 854,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 96,05- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 674,17 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 674,17 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.504,28 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37,38 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.474,93 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 18,01- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 854,56 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 854,56 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.611,05 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.527,19 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 83,86 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.668,90 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 505,13 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.744,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.257,29 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.473,42 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.087,70 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 404,77 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.803,45- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.219,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.098,36 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 120,67 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 63.043,01 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 492,63 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 492,63 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 564,00 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,97 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,28 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 22,50 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,41 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,56 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,32 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,78 51799.56.01-X OURO VIDA 12,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 324,06 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,16 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,48 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 162,58 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 24.795,68 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.055,22 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 13.064,34 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 10.676,12 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 7.401,17 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 70,65 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 70,65 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 512,49 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,15 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 280,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 280,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.142,82 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 37,28 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.056,54 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 49,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 31,55 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 31,55 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.305,91 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.305,91 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 430,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 430,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.099,17 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.121,95 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22,78- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 34,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 34,96 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 34,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 34,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 197,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 197,50 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 193,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 193,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.169,59 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.236,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.236,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 933,04 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 933,04 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 397,48 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 172,48 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 225,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 15.059,19 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.063,07 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 217,80 51798.02.03-9 SAQUE 292,59 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 28,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 295,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 228,92 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 201,60 51798.03.01-9 DOC/TED 172,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29,50 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 436,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 436,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.358,32 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 592,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.444,82 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 156,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.165,00 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.113,47 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 19,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.135,96 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 22,60 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 150,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 415,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.187,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 989,69 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 97,50 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 48,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 15,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.915,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.527,31 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.459,51 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 67,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.387,93 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,06 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 710,97 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.659,26 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 41,99 51999.99.00-8 DIVERSAS 32,63 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,98- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 79.305,03- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 79.305,03- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 11.927,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 11.039,91- 51563.54.98-6 JUROS 1.003,06 61110.04.01-1 JUROS 11.658,27- 61110.05.01-8 JUROS 384,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 887,10- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 887,10- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62.350,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.756,52- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.756,52- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.945,81- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.945,81- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.205,51- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.205,51- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 892,80- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 892,80- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.552,55- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 17.780,80- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 771,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 15,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 560,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 560,26- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 28,30- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 28,30- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 191,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 191,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 202,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 202,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.027,61- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.149,17- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.149,17- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 568,29- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 523,18- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 523,18- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 45,11- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 45,11- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,41 50402.65.00-6 DO PROAGRO 0,75 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,34- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.310,56- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 33,34 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 132,67- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 407,68- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 582,56- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 33,34- 60801.99.00-2 DIVERSAS 187,65- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 528.636,78 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 17.754,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 17.754,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 17.754,50 90570.10.00-9 DO PAIS 17.754,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 510.882,28 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 75.241,49 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 22.035,69 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 16.244,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.291,59 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 53.205,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 599,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 11,28 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 213.704,03 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 4.968,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 21.289,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 5.833,27 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 86.890,66 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 94.533,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 221.936,76 90999.13.00-7 POUPEX 30.576,13 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 175.700,87 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.659,76 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.731.932,51 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...