101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.906.359,43 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 857.910,22 1.1.1.00.00-9 CAIXA 857.910,22 1.1.1.10.00-6 CAIXA 857.910,22 00010.00.00-4 CAIXA 857.910,22 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.626.139,34 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.626.139,34 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.626.139,34 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.626.139,34 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.689.805,70 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 63.666,36- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 102.286,91 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 73.105,61 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 73.105,61 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 73.105,61 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 24.395,13 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 48.155,92 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 186,47 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 368,09 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.181,30 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.181,30 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.181,30 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 34.622.792,43 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.245.456,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29,82 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,72 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 30,43 26113.46.35-0 JUROS 1,33- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.223.553,88 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.890,73 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.737,26 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.498,08 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.294,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.363,02 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 83.945,05 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17,66 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 427,84 COM RECURSOSDO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 7,96 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 229,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,88 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 199,27 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 77.594,71 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 245.855,24 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 401.519,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 203.218,68 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 88.299,10 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 21.928,51 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 135.727,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.662,52 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33.199,75 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 971.003,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.418,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 206,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 247,52 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.850,33 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.945,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.516,69 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 30,19 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.521,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 116,11 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 168,50 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.281,33 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 84,22 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.870,05 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.344,21 COM RECURSOSDO BB 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.444,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.188,32 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 12.373,86 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.127,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.841,06 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.567,05 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 255.562,40 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.488,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,41 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 133,90 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 315,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 111,52 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 200,79 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,91 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 608,23 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 648,13 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.116,38 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 86,71 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 259,10 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53.487,78 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 821,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 189.938,48 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 450,72 26120.89.28-9 19.933,16 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.573.313,55 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.740,07 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.492,69 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151.114,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 178,30 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.595,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.196,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 49,45 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 96,28 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 22,79 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9,72 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.831,89 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 33,99 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 48,30 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.958,91 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 343,19 26120.90.28-7 1.078,40 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 252,04 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 817,54 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,68 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 201,48- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7,73- COM RECURSOSDO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.624,19- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.056,92- COM RECURSOSDO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 20,61- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 107,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 944,19- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,19- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 835,97- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,35- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 73,04- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 298,01- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 369,49- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,98- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.004,13- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.876,75- 26123.89.28-2 2.112,93- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.407,81- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 945,95- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.134,74- PF 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.663,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 204,24- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 28,88- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,07- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.922,06- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 23,42- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 657,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 0,55- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.050,26- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.504.329,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.544,92- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 21.872,45 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.990,00 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 37,68 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 3.270,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 67,95 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 17.500,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 55,53- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 158,01- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 779,64- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.174.308,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.174.308,68 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 283.092,41 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.386,72 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,05 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.391,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.271,51 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 40.472,04 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 121,88 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.532,47 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 992.397,16 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.942,40- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26.511,68- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.585,35- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.349,98- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 171.020,48- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.009.077,58 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 19.492.891,53 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 479.940,66 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 169.889,32 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 161.522,63 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33.571,98 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110.361,19 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 914,54 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 869,50 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 365,00 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.826,54 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 380,04- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 5.600.500,07 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.026.292,38 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 864.197,80 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.684.995,88 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 984.264,97 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.908,29 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.227,60 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.413,41 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 13.552,66 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.647,08 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.139,34 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.139,34- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 203.926,28 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 169.590,94 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.034,34 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.424,82 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 847,16 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,31 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25,71 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 13.208.524,52 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.811.807,70 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.038.427,50 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.053.243,77 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 847.557,35 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.404.801,79 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.031,95 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 26.826,44 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.915,47 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.443,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.312,10 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.370,43- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 372,45- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.516.186,05 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 24.650,53 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.623,83 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,70 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.491.535,52 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.697,21 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.481,80 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 187.310,99 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 128.458,50 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,76 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,25 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.110,71 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.229,34 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.029.084,24 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.114.706,00 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.135,08 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.667,13 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 362,49- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 52.394,23 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 52.394,23 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 52.106,52 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 287,71 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 141.555,79 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 38.817,40 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 38.817,40 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 102.738,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.795,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.943,19 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 686.735,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 29.217,99 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 29.217,99 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 29.188,49 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 29,50 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 665.342,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.193,03 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 342,49 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 342,49 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 648.591,87 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 648.591,87 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 286.504,21 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.334,34 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 352.720,04 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 33,28 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.557,67 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 780,00 ITO/PRE-PAGO 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 220,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.824,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.824,67- DUVIDOSA 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.824,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 220,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.494,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.494,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.494,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.984,68 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.031.638,57 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.626.139,34 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.626.139,34 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.626.139,34 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.626.139,34 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.690.699,70 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.689.806,70 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.689.806,70 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.689.805,70 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 893,00 80200.25.00-4 CHEQUES 22,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 83.799,40 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 83.799,40 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 83.799,40 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 83.799,40 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.631.000,13 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 781.227,98 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 781.227,98 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 385.781,76 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 50.343,32 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 697,01 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 317.099,90 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 27.305,99 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 48.528,22 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 178,30 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 178,30 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 16.394,87 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 16.394,87 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 7.690,94 80964.21.01-6 SISTEMA COP 7.690,94 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 24.264,11 80964.90.01-8 SISTEMA COP 24.085,81 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 178,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.521.085,25 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 773.940,26 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 70.048,53 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 36.686,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 667.205,73 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.747.144,99 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.040.058,61 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.451.589,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 255.497,38 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.280.158,68 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 13.435,73 80999.13.00-9 POUPEX 80.205,27 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 246.477,96 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.257,28 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 639.750,24 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.746,42 T O T A L D O A T I V O 46.937.998,00 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.594.660,11 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.328.128,79 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.475.992,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.054.560,43 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 828,03 31001.75.01-X DO PUBLICO 353.379,80 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.182,50 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 2.594,84 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 82.134,53 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.140,88 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,20 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 333.525,00 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6.319,41 OS 31001.75.28-1 93.539,18 31001.85.03-1 2.571,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 70.998,67 ENTAIS 31001.85.07-4 207.081,82 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 78.029,70 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 3.978,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 496.402,94 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 489,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 35.275,01 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 86,67 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 63.257,15 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 215.321,00 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.406,65 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,62 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 308.659,87 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 772,73 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1,30 31005.04.03-X EDUCACAO 907,82 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 11,48 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 666,15 31005.06.79-2 DO COMERCIO 57.309,82 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.017,73 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 45.272,17 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 28.586,40 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.084,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 157.285,22 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 11.628,38 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 102.987,06 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 390,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 390,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 102.508,56 31401.03.01-X FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊ 5.792,96 NCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.143,47 S 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 36.488,30 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.116,65 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 153,02 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 4.766,51 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.99-0 OUTROS 2.908,52 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 915,20 FPM. 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.630,20 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 4.037,16 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 635,97 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 39.919,67 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 88,26 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 88,26 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 9.785,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 9.785,27 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,27 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.777,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.453.134,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.032.757,35 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.998.937,41 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.819,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.420.377,17 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.414.034,98 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 6.342,19 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.394.921,00 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.902.017,39 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.902.017,39 31510.10.31-X BB APLIC DI 12.772.521,16 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.870.503,77- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 492.903,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 492.903,61 31550.20.99-9 OUTROS 38,81 31550.30.99-4 OUTROS 15.889,21 31550.90.00-8 OUTROS 476.975,59 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.080,64 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.080,64 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.080,64 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.825.378,35 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 868,21 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 868,21 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 868,21 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.824.510,14 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.824.510,14 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 250.119.024,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 886.158,44- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 229.408.355,43- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,85 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,85 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,85 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,85 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,85 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 441.152,12 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 35.905,12 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.585,01 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.506,57 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.198,15 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 308,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,93 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,93 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 76,51 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 76,51 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 43,40 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 43,40 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 43,40 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.897,03 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.897,03 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.897,03 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 22.379,68 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 22.379,68 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.435,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.435,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 936,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 936,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.498,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.701,91 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 19,24 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 252,39 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 525,36 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 399.811,85 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 8.891,93 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 8.891,93 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 8.891,93 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 390.349,90 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.791,38 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 5.822,11 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.077,47 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 352.720,04 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.301,39 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.688,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.688,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.688,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.688,76 51110.91.02-1 FEVEREIRO 1.835,76 51110.91.03-X MARCO 2.108,46 51110.91.04-8 ABRIL 1.948,83 51110.91.05-6 MAIO 1.857,58 51110.91.06-4 JUNHO 1.935,69 51110.91.07-2 JULHO 2.002,44 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 449.208,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 449.208,73 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 356.314,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,60 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 4,49 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 247.097,13 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 197,44 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 507,43 COM RECURSOSDO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 17,21 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 455,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,30 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 610,84 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,25 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.651,47 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.139,07 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.124,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 5.711,97 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.389,71 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,20 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 227,99 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.847,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 609,62 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 295,68 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.177,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 627,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6,51 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 110,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,64 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 127,37 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 173,62 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 474,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43,70 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 129,37 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 28,95 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 357,19 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.087,45 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,38 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.201,15 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,67 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 20,26 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 150,71 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,91 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10,11 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.914,54 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 33,99 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 48,30 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.456,50 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 620,88 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 1.457,25 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 181.628,71 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 818,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 581,59 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.501,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 17,94 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 972,77 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 223,58 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 969,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 0,53 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 91,86- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 906,60- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 483,62 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 79,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 142,61 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 261,47 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 10.953,54 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.555,11 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 221,68 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 390,44 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57,42 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.818,09 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 129,68- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.013,52- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 89.792,10 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.854,42 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.175,37 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,55 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.243,05 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.185,13 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.253,12 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 25.615,52 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.780,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,71 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.465,54 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,73 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,27 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 34.411,16 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 52.039,55 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.548,38 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.764,60 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.350,54 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 71.007,70- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 7.561,20 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54,27 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 12,19 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,18 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.110,71 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.229,34 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 8.390,60 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.361,80 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 422,54 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 379,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 42,98 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 16.135,88 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 16.135,88 51510.02.98-4 CPR 16.135,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 73.543,75 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.159,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 249,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 910,80 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,65 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,65 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 507,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,44 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,27 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,51 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,04 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 2,01 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,31 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,29 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,17 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 14,65 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,23 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,94 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,26 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,67 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 1,68 51799.56.01-X OURO VIDA 50,87 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,62 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 172,81 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,89 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 43,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 253,86 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 72,52- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 382,80 50101.05.01-9 DOC/TED 382,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 20.779,33 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 148,84 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 20.250,34 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 380,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.561,32 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 24,64 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 24,64 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 118,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 180,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 118,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 118,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 263,50 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 263,50 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 840,83 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 18,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 802,43 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 20,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 234,96 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 234,96 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 280,96 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 280,96 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 40,05 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 40,05 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.213,96 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.213,96 E 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 45,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 45,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 377,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 377,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 3,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 3,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.371,11 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 47,48 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 47,48 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.999,66 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.019,32 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 19,66- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 323,97 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 45,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 271,37 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 7,00 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 38,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 13,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.795,67 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 653,01 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 653,01 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 308,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 64,02 51798.02.03-9 SAQUE 9,60 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 5,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 30,80 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 216,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.112,05 51798.03.01-9 DOC/TED 2.110,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.916,60 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 786,85 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 225,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 904,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.805,79 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 12,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.793,79 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 29.945,48 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 126,29 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 64,40 A 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 346,62 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 227,71 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.657,44 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 864,91 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.825,68 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.954,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.810,47 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 48,00 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.214,37 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.406,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.704,49 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 702,20 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 113,99 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 113,99 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 616,54 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 207,31 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 409,23 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 10,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10,00 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 67,15 51999.21.90-4 OUTROS 4,35 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 124,17 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,37- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,01 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,01 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,01 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 149.198,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 149.188,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 83.650,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 67.764,40- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 73.472,27- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 10.048,59- 61110.05.01-8 JUROS 16.592,93- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2.182,88- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.959,85- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.959,85- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.921,37- 61140.20.98-0 JUROS 0,20- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,04- 61140.30.98-6 JUROS 38,75- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 7,12- 61140.90.98-9 JUROS 2.425,53- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 449,73- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 4,51- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 4,51- 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 61.776,35- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.105,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.105,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.916,38- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.916,38- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 9,58- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 9,58- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.934,33- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.934,33- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 967,40- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 967,40- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.212,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.059,20- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 153,12- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.355,58- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.355,58- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 551,63- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 551,63- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 22.695,10- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 22.695,10- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 6.481,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 6.481,16- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.882,09- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.882,09- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 203,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 203,00- 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.456,09- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 147,27- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.308,82- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.761,70- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.713,43- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.699,39- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 56,07- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56,07- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 56,07- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7,80 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 26,10 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,30- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.031.638,57 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.626.139,34 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.626.139,34 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.626.139,34 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.690.699,70 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.689.806,70 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.689.805,70 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 893,00 90201.25.00-7 CHEQUES 22,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 83.799,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 83.799,40 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 83.799,40 90570.10.00-9 DO PAIS 83.799,40 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.631.000,13 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 781.227,98 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 317.031,47 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 157.784,27 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 15.912,60 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 128.962,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 14.372,55 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 377.859,55 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 152.583,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 34.430,72 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 697,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 182.624,54 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.523,70 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 86.336,96 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 75.413,91 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.513,31 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.409,74 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 48.528,22 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 48.528,22 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.521.085,25 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 70.048,53 90986.10.06-X SISTEMA VIP 36.686,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 667.205,73 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.040.058,61 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.451.589,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 255.497,38 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.280.158,68 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 13.435,73 90999.13.00-7 POUPEX 80.205,27 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 246.477,96 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.257,28 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 639.750,24 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.746,42 T O T A L D O P A S S I V O 46.937.998,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.935.991,57 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 596.586,42 1.1.1.00.00-9 CAIXA 596.586,42 1.1.1.10.00-6 CAIXA 596.586,42 00010.00.00-4 CAIXA 596.586,42 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.464.502,29 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.464.502,29 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.464.502,29 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.464.502,29 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.520.422,92 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 55.920,63- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 102.196,95 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 73.669,56 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 73.669,56 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 73.669,56 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 24.395,13 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 48.155,92 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 376,33 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 742,18 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.527,39 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.527,39 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.527,39 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.096.699,98 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.259.319,83 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30,80 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 30,80 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.237.178,58 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.433,93 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.101,19 COM RECURSOSDO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 2.106,10 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.236,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.356,91 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 80.508,03 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,07 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 377,69 COM RECURSOSDO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 6,50 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 179,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,52 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 132,03 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 43.117,69 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 235.625,59 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 400.618,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 192.744,74 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 83.018,91 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 18.904,78 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 133.629,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.948,84 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53.109,58 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 948.209,06 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.753,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 133,66 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.196,95 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.349,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.842,65 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 22,69 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.231,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111,98 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,22 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.540,13 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.552,92 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.456,76 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.888,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.250,92 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 438,41 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 13.908,21 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.450,00 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.922,28 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.490,26 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 246.430,86 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.304,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14,77 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 93,92 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 274,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,32 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 167,52 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 130,08 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,41 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 404,14 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,63 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 195,04 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.265,24 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 202,99 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.620,88 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 336,14 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 2.464,50 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 191.116,68 26120.89.28-9 19.862,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.706.328,29 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.475,47 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.697,55 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 161.646,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 713,03 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.200,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.120,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 13,47 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 96,69 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,11 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 16,59 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.071,48 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 37,36 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 43,83 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.287,32 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 30,74 26120.90.28-7 1.066,83 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 102,00 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 404,73 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 0,19 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 167,16- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14,36- COM RECURSOSDO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.288,40- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.224,90- COM RECURSOSDO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 24,18- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 227,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 944,19- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,46- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 545,30- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,49- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,49- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 149,65- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 376,01- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8,29- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.797,35- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.188,69- 26123.89.28-2 2.523,06- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.809,02- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 943,14- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.070,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 165,39- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 93,25- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 192,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.958,84- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 10,79- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 935,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 5,08- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.533,39- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.548.680,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.081,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 22.110,45 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.990,00 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 79,74 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 2.816,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 151,48 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 17.500,00 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 18,55- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 106,47- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 301,75- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.134.721,34 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.134.721,34 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 285.343,11 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.708,66 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.665,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.119,56 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.271,51 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 39.166,48 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 81,05 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.532,47 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 936.454,80 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 257,18- 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 27.709,54- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20,64- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.340,86- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.307,68- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 157.992,40- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 23.476.919,01 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 160.505,19 1.6.3.10.60-5 COMERCIALIZACAO - PECUARIA 160.505,19 26310.61.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 160.505,19 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 20.793.369,80 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 465.900,01 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 170.834,43 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 162.421,19 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33.617,52 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.181,18 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 827,44 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 786,70 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 428,77 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.250,94 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 448,16- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.622.773,73 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.030.675,21 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 865.937,88 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.698.541,53 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 989.067,34 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.908,29 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.103,02 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.077,97 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 12.260,52 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.201,97 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.348,01 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.348,01- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 201.516,48 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 170.466,40 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.037,76 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.221,84 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 766,18 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,99 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,31 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 13.503.179,58 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.835.559,83 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.319.158,75 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.058.342,27 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 838.770,80 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.402.937,48 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.229,81 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 24.629,71 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.954,79 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.265,43 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.082,15 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.411,06- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 239,72- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.523.044,02 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 24.675,46 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.651,41 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,05 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.498.368,56 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.707,60 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.521,81 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 187.310,99 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 128.458,50 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 16,87 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 6,54 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.107,46 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.609,08 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.033.357,44 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.116.428,71 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 3.736,25 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.502,31 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 395,00- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 52.084,63 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 52.084,63 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51.865,62 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 219,01 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 173.655,17 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 61.667,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 61.667,53 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 9.249,25 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 9.249,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 102.738,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.795,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.943,19 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 665.262,59 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.195,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 31.195,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 31.169,33 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,67 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 641.942,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.194,94 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 344,40 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 344,40 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 625.091,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 625.091,65 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 268.363,70 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.421,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 346.316,97 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 14,93- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.655,67 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 780,00 ITO/PRE-PAGO 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 220,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 50,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 48,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.874,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.874,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.874,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 220,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 50,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.743,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.743,34 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.743,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.233,38 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.783.628,20 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.464.502,29 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.464.502,29 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.464.502,29 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.464.502,29 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.521.313,92 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.520.423,92 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.520.423,92 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.520.422,92 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 890,00 80200.25.00-4 CHEQUES 19,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 174.585,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 174.585,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 174.585,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 174.585,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.623.226,29 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 811.582,17 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 811.582,17 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 387.468,93 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 57.766,27 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 697,01 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 336.423,01 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 29.226,95 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 44.664,96 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 713,03 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 713,03 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 13.910,55 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 13.910,55 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 7.708,90 80964.21.01-6 SISTEMA COP 7.708,90 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 22.332,48 80964.90.01-8 SISTEMA COP 21.619,45 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 713,03 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.458.667,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 719.021,13 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 89.183,86 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 33.238,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 596.599,27 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.739.646,35 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.039.190,97 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.503.626,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 196.829,38 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.308.311,68 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 13.553,56 80999.13.00-9 POUPEX 75.954,09 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 276.066,41 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.257,81 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 642.359,88 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.834,15 T O T A L D O A T I V O 47.719.619,77 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.336.579,75 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.122.920,10 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.753.544,69 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.036.209,36 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 184,87 31001.75.01-X DO PUBLICO 378.711,28 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 18.892,38 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 628,62 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.351,08 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.353,03 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,99 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 357.685,63 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9.173,74 OS 31001.75.28-1 104.689,83 31001.85.03-1 936,16 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 76.891,40 ENTAIS 31001.85.07-4 191.527,85 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 82.272,09 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 4.328,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 426.877,09 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 0,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 35.534,81 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 268,78 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 32.927,60 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 300.295,35 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.667,76 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,42 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.297.320,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.252,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1,30 31005.04.03-X EDUCACAO 907,82 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 11,48 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 929,97 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.278,20 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 82,77 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 47.907,87 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 80.958,93 31005.10.14-5 DO COMERCIO 5.252,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 1.078.733,44 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 35.887,51 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 407.737,28 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 404.824,81 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 326,71 S 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 83.117,57 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.272,41 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 18.203,29 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.105,17 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.99-0 OUTROS 9.832,12 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 275.044,19 FPM. 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.630,20 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.004,50 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.151,18 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.136,54 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.897,23 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.897,23 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 12.277,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 12.277,27 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,27 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 500,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.769,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.853.121,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.521.530,84 ICAS 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.492.533,37 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 28.997,47 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.331.590,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.327.054,13 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 4.536,19 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.512.171,35 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.027.959,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.027.959,11 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.266.505,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.238.546,53- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 484.212,24 4.1.5.50.90-4 OUTROS 484.212,24 31550.20.99-9 OUTROS 39,03 31550.30.99-4 OUTROS 1.557,53 31550.90.00-8 OUTROS 482.615,68 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.082,90 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.082,90 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.082,90 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.758.479,14 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 193,85 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 193,85 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 193,85 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.758.285,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.758.285,29 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 250.087.390,46 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.932.896,11- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 229.396.209,06- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,85 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,85 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,85 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,85 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,85 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 455.179,66 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 33.904,80 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.715,59 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.697,16 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.688,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.009,11 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,43 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,43 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.037,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.037,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.037,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.151,44 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.151,44 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.155,27 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.155,27 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 939,62 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 939,62 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.215,65 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.941,59 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,82 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 117,60 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 145,64 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 417.119,59 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 18.231,57 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 18.231,57 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 18.231,57 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,00 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 398.318,02 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 50,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.390,61 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.799,94 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.746,56 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 346.316,97 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 23.362,79 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.826,10 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.826,10 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.826,10 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.826,10 51110.91.03-X MARCO 2.095,79 51110.91.04-8 ABRIL 1.936,16 51110.91.05-6 MAIO 1.852,56 51110.91.06-4 JUNHO 1.914,14 51110.91.07-2 JULHO 1.942,11 51110.91.08-0 AGOSTO 2.085,34 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 891.001,10 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 891.001,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 658.929,92 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11,77 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 11,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 478.086,10 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 692,02 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 994,11 COM RECURSOSDO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 37,60 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 895,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 46,13 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.027,10 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,87 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.316,75 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.808,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.810,72 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 10.633,13 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.883,58 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,20 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 320,55 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.338,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.199,19 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 569,42 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.668,16 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.180,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,58 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 196,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51,68 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 365,78 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 555,84 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 914,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 78,07 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 141,02 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 60,03 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 629,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.092,47 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,69 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.254,42 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 345,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,17 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 40,40 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 300,77 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 43,19 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 27,85 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.688,79 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 74,43 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 92,13 OS 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.958,53 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 723,40 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 2.931,73 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 354.977,24 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.567,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.148,25 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.135,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 27,22 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.874,14 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 494,61 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.008,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 1,95 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 94,15- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 7.256,15- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.175,62 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 158,58 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 277,68 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 739,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 22.578,25 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.887,51 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 108,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 466,17 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 608,01 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111,54 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.649,42 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 141,50- 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.156,81- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 1.405,41 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 694,91 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 710,50 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 140.476,89 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.712,43 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.991,13 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 86,74 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.196,17 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.443,38 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.480,26 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 38.329,03 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 15.138,00 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,71 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.260,02 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,83 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74,43 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 52.277,35 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 77.566,19 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 15.686,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.103,63 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.976,52 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 102.862,55- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 14.419,17 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 79,20 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 29,69 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,97 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.107,46 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.609,08 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 12.264,97 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.919,69 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 776,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 720,71 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 56,00 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 30.465,32 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 30.465,32 51510.02.98-4 CPR 30.465,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 163.025,69 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.039,70 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 445,20 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.594,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 986,63 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 21,91 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,02 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 16,08 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,02 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,62 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,58 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,34 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,67 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 23,66 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,46 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,79 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 3,08 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,19 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 3,36 51799.56.01-X OURO VIDA 101,80 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,23 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 340,14 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,14 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 75,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 432,36 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 90,01- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 726,00 50101.05.01-9 DOC/TED 726,00 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 50.679,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 562,33 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 48.673,07 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.444,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.437,52 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 57,43 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 57,43 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 67,86 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 205,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 205,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 496,97 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 496,97 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.656,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 37,20 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.573,25 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 45,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 476,28 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 476,28 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 4,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 4,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 615,54 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 615,54 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 78,08 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 78,08 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.914,24 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.914,24 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1,87 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1,87 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 80,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 80,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 767,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 767,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 16,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 16,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.332,57 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 47,48 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 47,48 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 7.802,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 7.844,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,16- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 482,70 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 102,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 351,59 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 28,51 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 188,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 138,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.836,42 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.074,20 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.074,20 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.057,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 270,82 51798.02.03-9 SAQUE 16,40 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 10,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 56,70 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 720,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.375,45 51798.03.01-9 DOC/TED 5.373,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.162,48 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.168,85 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 900,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.793,63 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.167,17 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 24,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.143,17 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 64.796,31 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 236,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 25,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 121,10 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 654,14 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 441,29 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.787,31 51799.24.98-3 OUTROS 156,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.355,99 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.688,06 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 41.305,92 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.887,84 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 88,00 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 16,36 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 38.580,16 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 37.063,52 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.939,75 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31.854,85 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.268,92 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,96 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 237,96 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 1.180,49 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 397,17 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 783,32 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 10,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10,00 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 88,19 51999.21.90-4 OUTROS 6,26 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 175,35 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 93,42- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,01 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,01 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,01 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 303.415,38- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 303.405,38- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 163.754,63- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 131.880,88- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 120.527,28- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 15.320,89- 61110.05.01-8 JUROS 27.422,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 3.142,70- 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 26.245,05- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 26.245,05- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.621,93- 61140.20.98-0 JUROS 0,40- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,06- 61140.30.98-6 JUROS 92,92- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13,09- 61140.90.98-9 JUROS 4.838,56- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 676,90- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 6,77- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 6,77- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 130.669,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.816,32- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.816,32- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.847,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.847,51- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 18,13- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 18,13- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.160,51- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.160,51- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.184,01- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.184,01- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.197,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.043,88- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 153,12- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.495,52- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.495,52- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.375,49- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.375,49- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 46.834,71- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 46.834,71- 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 12.612,32- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 12.612,32- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.428,70- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.428,70- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 9,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 9,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 203,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 203,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.486,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 162,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.324,22- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 50,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 50,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.931,64- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.657,69- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.643,65- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 77,90- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 77,90- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 77,90- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 29,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 29,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.166,14- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 60,97 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.159,01- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 68,10- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.783.628,20 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.464.502,29 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.464.502,29 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.464.502,29 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.521.313,92 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.520.423,92 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.520.422,92 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 890,00 90201.25.00-7 CHEQUES 19,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 174.585,70 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 174.585,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 174.585,70 90570.10.00-9 DO PAIS 174.585,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.623.226,29 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 811.582,17 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 336.850,97 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 157.989,85 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 22.350,24 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 142.067,19 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 14.443,69 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 387.193,41 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 154.065,17 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 35.416,03 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 697,01 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 187.717,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 9.297,88 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 87.537,79 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 75.413,91 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 6.638,50 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.485,38 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 44.664,96 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 44.664,96 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.458.667,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 89.183,86 90986.10.06-X SISTEMA VIP 33.238,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 596.599,27 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.039.190,97 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.503.626,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 196.829,38 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.308.311,68 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 13.553,56 90999.13.00-7 POUPEX 75.954,09 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 276.066,41 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.257,81 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 642.359,88 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.834,15 T O T A L D O P A S S I V O 47.719.619,77 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.438.644,61 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 340.208,56 1.1.1.00.00-9 CAIXA 340.208,56 1.1.1.10.00-6 CAIXA 340.208,56 00010.00.00-4 CAIXA 340.208,56 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 970.100,23 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 970.100,23 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 970.100,23 1.3.1.60.90-6 OUTROS 970.100,23 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.014.897,90 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 44.797,67- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 101.208,61 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 74.231,44 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 74.231,44 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 74.231,44 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 24.413,65 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 48.192,48 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 546,80 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.078,51 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.977,17 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.977,17 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.977,17 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.321.915,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.414.940,32 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.944,66 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.912,15 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 34,48 26113.46.35-0 JUROS 1,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.395.381,30 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.138,88 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.610,64 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.712,53 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.472,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.050,03 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 80.987,75 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17,08 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 407,36 COM RECURSOSDO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 5,43 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 192,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,64 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 160,75 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26.908,47 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 246.143,55 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 449.571,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 231.255,42 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 84.845,21 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 17.295,84 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 123.644,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.380,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50.784,47 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 931.142,68 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.929,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86,96 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.977,39 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.852,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.848,60 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 8,45 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.658,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 108,81 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 277,50 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.912,94 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,10 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.187,43 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.803,77 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.033,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.638,88 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.072,33 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 12.516,28 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.430,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.939,21 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.377,24 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 237.299,32 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.761,19 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 278,86 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,84 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 121,93 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 394,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,30 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 238,08 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 218,26 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,47 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 493,58 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 222,73 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.729,54 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 310,27 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 132,64 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.965,38 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 731,84 26120.89.22-X GIRO 32.000,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 167.972,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.890,17 26120.89.28-9 16.350,04 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.881.279,70 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.765,55 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.322,07 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 169.984,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 887,81 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.089,78 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.761,20 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 8,56 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 156,51 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,33 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10,76 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.480,70 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 37,23 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 68,79 OS 26120.90.22-8 GIRO 5,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.317,31 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33,50 26120.90.28-7 1.199,67 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 105,47 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 962,12 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 6,10 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 325,54- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20,98- COM RECURSOSDO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.866,67- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.131,15- COM RECURSOSDO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 339,88- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 982,51- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,82- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 847,03- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,03- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,88- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 116,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 461,55- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9,89- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.819,21- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.190,90- 26123.89.28-2 761,32- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.282,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 740,28- DO/MICROCRE-DITO 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.951,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 177,03- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 74,95- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 144,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.605,34- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 24,93- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 870,39- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 963,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 0,75- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.545,47- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.630.831,00- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.505,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 13.614,36 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6,08 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 3.435,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 10,80 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 10.000,00 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 6,08- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 10,80- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 175,39- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 227,24- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.098.955,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.098.955,25 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 275.316,00 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 23.070,99 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.455,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,95 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 29.049,39 TURAR 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.070,17 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 37.860,92 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 99,75 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,47 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.371,48 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 904.477,42 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 303,22- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 27.241,93- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.077,84- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.258,02- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 149.955,18- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 23.542.792,48 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 295.639,06 1.6.3.10.60-5 COMERCIALIZACAO - PECUARIA 295.639,06 26310.61.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 295.639,06 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 20.769.266,15 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 462.521,48 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 171.692,60 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 163.237,10 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 86.851,38 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.257,01 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 924,25 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 878,73 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 840,49 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.414,63 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 516,16- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,55- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.489.205,26 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.034.934,12 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 867.517,18 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.548.240,78 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 993.425,27 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.908,29 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.687,50 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.425,93 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.375,45 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.690,74 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.556,34 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.556,34- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 197.286,22 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 171.261,02 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.040,86 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.106,61 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 855,50 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,32 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,91 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 13.620.253,19 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.853.429,63 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.344.724,56 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.063.481,03 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 840.224,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.463.529,88 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.248,97 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 28.147,54 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.533,65 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.424,15 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.352,44 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.451,62- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 290,85- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.477.887,27 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.229,84 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.203,35 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,49 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.455.657,43 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.725,09 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.561,05 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 128.458,50 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 18,79 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,29 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 375,90 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.030,80 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.037.232,35 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.117.986,72 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.167,81 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.671,79 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 427,45- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 51.870,65 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 51.870,65 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51.580,85 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 289,80 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 213.356,78 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 101.369,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 101.369,14 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 9.249,25 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 9.249,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 102.738,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.795,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.943,19 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 694.323,39 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 29.913,72 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 29.913,72 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 29.896,44 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,28 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 672.014,34 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 9.167,95 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 3.317,41 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 3.317,41 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 653.256,72 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 653.256,72 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 283.046,73 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.040,18 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 361.242,29 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 72,48- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 9.589,67 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24245.97.00-0 1.950,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 35,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.604,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.604,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.604,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.888,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.888,34 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.888,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.378,38 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.558.421,77 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 970.100,23 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 970.100,23 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 970.100,23 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 970.100,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.015.791,90 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.014.898,90 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.014.898,90 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.014.897,90 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 893,00 80200.25.00-4 CHEQUES 22,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 166.574,05 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 166.574,05 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 166.574,05 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 166.574,05 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.405.955,59 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 699.085,12 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 699.085,12 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 355.016,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 46.686,97 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 272.520,54 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 24.860,79 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 34.877,08 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 887,81 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 887,81 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 9.091,75 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 9.091,75 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 7.458,98 80964.21.01-6 SISTEMA COP 7.458,98 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 17.438,54 80964.90.01-8 SISTEMA COP 16.550,73 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 887,81 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.333.887,92 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 676.826,34 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 102.131,92 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 36.054,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 538.640,42 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.657.061,58 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.026.026,66 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.433.578,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 197.456,92 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.338.105,47 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 13.660,88 80999.13.00-9 POUPEX 74.259,57 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 304.115,16 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.258,29 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 645.604,06 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.921,73 T O T A L D O A T I V O 45.997.066,38 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.525.351,17 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.021.181,85 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.673.718,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.109.975,24 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.076,08 31001.75.01-X DO PUBLICO 610.264,44 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.410,56 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 19.460,83 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.660,61 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.620,13 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 339.222,34 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.399,55 OS 31001.75.28-1 142.069,60 31001.85.03-1 2.234,56 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 40.866,53 ENTAIS 31001.85.07-4 201.612,18 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 81.057,70 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 4.228,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 842,74 31001.98.01-X DO PUBLICO 317.475,78 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 21.880,48 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 978,96 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 22.789,89 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 235.838,57 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5.983,96 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,22 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 430.931,65 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 665,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1,30 31005.04.03-X EDUCACAO 907,82 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 11,48 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 742,29 31005.06.79-2 DO COMERCIO 142.001,32 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.645,67 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 48.047,67 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 257,10 31005.10.14-5 DO COMERCIO 8.603,43 31005.98.14-X DO COMERCIO 167.232,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 60.698,46 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 119.390,97 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 116.375,08 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 73,11 S 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.007,91 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.201,97 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 13.042,01 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.99-0 OUTROS 7.972,25 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 67.578,53 FPM. 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.630,20 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 420,72 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.154,92 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 665,00 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 17.627,53 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 3.000,65 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 3.000,65 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 13.420,28 4.1.1.85.99-1 OUTROS 13.420,28 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,28 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 13.412,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.174.815,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.788.415,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.754.151,94 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.263,60 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.386.399,52 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.380.443,82 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 5.955,70 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.168.564,62 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.646.403,88 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.646.403,88 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.539.854,71 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.893.450,83- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 522.160,74 4.1.5.50.90-4 OUTROS 522.160,74 31550.20.99-9 OUTROS 39,24 31550.30.99-4 OUTROS 9.041,13 31550.90.00-8 OUTROS 513.080,37 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.084,03 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.084,03 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.084,03 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.048.324,24 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.208,02 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.047.116,22 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.047.116,22 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 251.029.843,19 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.603.205,44- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 229.379.521,53- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,86 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,86 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,86 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 455.844,22 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 32.259,94 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.145,77 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.106,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.565,56 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 541,33 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,67 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,67 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 25,21 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 25,21 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 13.662,16 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 13.662,16 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 13.662,16 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.452,01 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.452,01 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.417,57 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.417,57 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.075,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.075,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.341,85 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.770,40 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,21 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 389,90 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 179,34 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 418.166,71 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 64,64 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 64,64 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 22.555,94 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 22.555,94 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 22.555,94 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 394.976,13 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.884,68 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.799,94 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.786,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 361.242,29 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 12.339,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.297,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.297,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.297,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.297,76 51110.91.04-8 ABRIL 1.936,16 51110.91.05-6 MAIO 1.852,56 51110.91.06-4 JUNHO 1.909,12 51110.91.07-2 JULHO 1.934,75 51110.91.08-0 AGOSTO 2.028,18 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.636,99 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.383.112,68 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.383.112,64 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.045.707,68 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25,88 51103.40.35-4 JUROS 11,46 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 14,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 733.302,12 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 915,51 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.479,47 COM RECURSOSDO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 56,57 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.324,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 70,41 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.535,54 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,73 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.431,71 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.039,38 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.064,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 16.445,81 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.625,94 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,25 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 451,52 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.255,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.896,76 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.004,40 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.905,38 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.766,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,58 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 244,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 79,12 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 731,28 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 947,39 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.478,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 120,68 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 215,33 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 90,31 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 908,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.197,58 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,61 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.371,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 500,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,34 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 57,17 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 509,58 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 44,41 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 39,50 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.194,75 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 116,53 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 179,68 OS 51105.89.22-0 GIRO 300,28 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.629,09 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 758,67 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 4.701,11 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 542.833,58 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.285,01 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.337,45 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.100,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 43,92 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.927,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 494,61 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.330,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 13,46 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 107,85- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 9.922,83- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.695,77 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 179,32 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 356,78 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 1.159,67 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 35.072,71 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.399,00 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 75,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 134,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 729,19 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 845,62 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 169,43 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.081,58 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 149,73- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.222,05- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 19.850,43 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 13.973,88 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 5.876,55 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 232.259,64 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.667,41 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.899,07 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 609,13 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.967,32 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.286,77 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.074,75 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 56.785,31 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 19.984,70 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,71 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.143,96 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,26 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,59 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 72.166,31 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 106.649,83 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 21.403,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.675,46 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.703,50 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 102.874,68- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 22.312,67 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 106,58 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 49,10 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 23,51 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.490,95 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.030,80 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 16.571,44 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.647,18 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.188,46 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.096,34 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 92,12 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 41.588,28 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 41.588,28 51510.02.98-4 CPR 41.588,28 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 237.880,54 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.698,70 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 689,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.009,70 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,95 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,95 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.856,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 882,81 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 144,60 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,53 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 24,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 6,03 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,27 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 4,25 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,51 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,83 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 88,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,69 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 281,75 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 4,62 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,78 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,18 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 5,04 51799.56.01-X OURO VIDA 152,73 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,83 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 519,04 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,03 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 114,47 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,28 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 903,81 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 328,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.095,60 50101.05.01-9 DOC/TED 1.095,60 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 75.503,52 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 684,88 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 73.237,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.581,23 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.542,76 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 79,49 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 79,49 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 114,48 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 360,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 245,52- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 378,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 378,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 654,31 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 654,31 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.297,11 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 52,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.185,31 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 59,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 613,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 613,18 ERIODO 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 16,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 16,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 928,07 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 928,07 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 121,28 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 121,28 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.985,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.985,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,61 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,61 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 120,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 120,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.196,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.196,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 33,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 33,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.181,86 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 93,54 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 93,54 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.486,19 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.528,35 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,16- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 602,13 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 119,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 451,12 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 31,31 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 243,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 168,90 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 27.698,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.385,36 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.385,36 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.393,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 336,82 51798.02.03-9 SAQUE 20,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 10,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 107,10 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 936,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.210,65 51798.03.01-9 DOC/TED 7.208,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.581,12 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.652,62 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 450,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.700,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.778,50 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.128,57 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 36,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 10.092,57 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 93.054,16 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 75,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 296,99 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 25,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 196,70 A 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 942,76 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 655,00 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.220,34 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.514,26 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 11.423,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 61.783,16 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.798,20 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 120,00 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 19,45 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 57.936,14 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 55.346,04 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.174,33 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29,86 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 147,92 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31.854,85 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.733,75 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.730,14 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.664,67 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10,52 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,96 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 237,96 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 1.742,37 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 586,16 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.156,21 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 501,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 230,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 230,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 271,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 271,95 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- L 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 107,82 51999.21.90-4 OUTROS 6,26 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 359,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 258,20- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,04 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,04 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 481.117,00- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 481.107,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 248.955,77- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 201.485,81- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 172.577,31- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.939,79- 61110.05.01-8 JUROS 39.577,40- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 3.923,58- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 39.150,58- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 39.150,58- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.311,48- 61140.20.98-0 JUROS 0,60- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,07- 61140.30.98-6 JUROS 130,41- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18,19- 61140.90.98-9 JUROS 7.356,00- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 806,21- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 7,90- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 7,90- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,01- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,01- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,01- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 215.861,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.644,71- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.644,71- 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.355,24- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.355,24- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 28,64- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 28,64- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.070,58- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.070,58- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.568,08- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.568,08- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 28.696,83- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 28.543,71- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 153,12- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.774,98- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.774,98- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.330,48- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.330,48- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 76.232,68- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 76.232,68- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 19.093,48- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 19.093,48- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.207,34- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.207,34- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 18,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 18,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.353,28- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 998,28- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 355,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.486,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 162,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.324,22- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.290,01- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.986,41- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.972,37- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 143,15- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 143,15- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 143,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 29,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 29,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.130,54- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 152,39 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 32,83- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.253,03- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 217,07- 60780.98.00-8 OUTRAS 780,00- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.558.421,77 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 970.100,23 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 970.100,23 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 970.100,23 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.015.791,90 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.014.898,90 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.014.897,90 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 893,00 90201.25.00-7 CHEQUES 22,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 166.574,05 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 166.574,05 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 166.574,05 90570.10.00-9 DO PAIS 166.574,05 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.405.955,59 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 699.085,12 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 281.305,71 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 138.584,38 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 18.512,31 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 112.425,99 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 11.783,03 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 334.246,19 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 144.351,87 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 28.174,66 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 154.219,69 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.499,97 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 83.533,22 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 72.080,57 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 5.874,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.577,79 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 34.877,08 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 34.877,08 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.333.887,92 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 102.131,92 90986.10.06-X SISTEMA VIP 36.054,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 538.640,42 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.026.026,66 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.433.578,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 197.456,92 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.338.105,47 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 13.660,88 90999.13.00-7 POUPEX 74.259,57 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 304.115,16 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.258,29 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 645.604,06 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 6.921,73 T O T A L D O P A S S I V O 45.997.066,38 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.698.893,41 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.044.975,58 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.044.975,58 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.044.975,58 00010.00.00-4 CAIXA 1.044.975,58 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 940.059,24 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 940.059,24 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 940.059,24 1.3.1.60.90-6 OUTROS 940.059,24 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.000.174,10 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 60.114,86- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 95.363,64 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 74.812,14 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 74.812,14 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 74.812,14 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 24.413,65 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 48.192,48 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 742,31 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.463,70 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.551,50 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.551,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.551,50 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.934.583,86 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.570.197,58 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 63,35 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 23,77 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 45,26 26113.46.35-0 JUROS 5,68- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.566.687,69 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.174,07 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.140,78 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.719,49 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.041,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.890,70 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 77.642,48 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11,42 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 375,68 COM RECURSOSDO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 26,18 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 165,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,93 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 165,17 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.392,83 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 231.607,71 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 445.344,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 222.001,47 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 90.523,30 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 14.590,11 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 117.268,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.650,61 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73.783,57 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 912.442,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.417,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 210,16 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.642,53 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.011,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.930,07 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 69,25 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.493,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 116,34 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 247,44 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.007,66 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.178,46 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.558,18 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.156,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.128,35 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.181,21 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 13.818,33 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.241,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.956,35 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.348,73 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 228.167,78 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 487,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.509,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 278,86 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,80 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 117,71 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 388,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,72 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 13,31 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 176,87 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,91 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 508,81 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 136,60 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.014,64 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 488,96 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.938,64 26120.89.22-X GIRO 105.500,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 203.516,49 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.106,15 26120.89.28-9 15.125,86 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.974.258,72 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54.717,22 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.938,93 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168.801,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 840,27 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35.246,82 TÃO DE CRÉDITO 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.646,88 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 9,64 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 95,37 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,76 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2,27 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.870,23 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 24,92 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 79,68 OS 26120.90.22-8 GIRO 189,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.465,53 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 244,62 26120.90.28-7 1.312,69 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 98,83 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 672,33 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 4,85 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 497,92- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 27,92- COM RECURSOSDO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.212,15- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 202,15- COM RECURSOSDO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 457,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.369,85- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,96- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.162,62- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,94- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 553,23- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.799,15- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.374,41- 26123.89.28-2 209,22- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.965,63- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 518,10- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.549,87- 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 138,29- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 105,02- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.158,42- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 314,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 792,21- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 856,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 20,59- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.721,00- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.656.753,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.997,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 3.446,54 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 12,79 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 2.981,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 24,20 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 12,79- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 24,20- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 116,45- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.180.346,44 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.180.346,44 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 266.208,61 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 23.349,55 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 116.100,00 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 177,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.979,22 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.070,17 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 36.555,36 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 103,20 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.210,49 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 874.788,81 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 345,93- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 25.407,27- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.841,75- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.213,86- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 143.387,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 23.819.154,74 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 174.063,21 1.6.3.10.60-5 COMERCIALIZACAO - PECUARIA 174.063,21 26310.61.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 174.395,92 26313.61.66-5 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 332,71- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 21.174.529,55 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 463.763,11 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 172.647,74 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 164.145,20 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 98.922,52 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.406,09 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 898,33 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 854,09 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 779,08 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 820,59 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 587,39- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,14- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.519.404,20 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.041.640,05 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 869.073,89 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.566.196,90 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 998.272,75 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.908,29 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.556,99 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.318,30 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.880,69 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.556,34 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.774,58 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.774,58- 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 198.168,24 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 172.145,10 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.044,30 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.126,15 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 831,18 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,29 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 13.993.194,00 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.871.591,92 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.699.739,11 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.069.199,62 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 837.549,18 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.461.813,05 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 18.577,71 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 27.596,10 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.377,65 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.378,05 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.342,68 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.494,11- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 376,30- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.470.561,98 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.254,62 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.230,67 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,95 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.448.307,36 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.744,51 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.602,58 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 115.769,00 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 18,21 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,06 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.184,59 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.676,34 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.041.539,39 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.119.714,36 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.045,35 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.618,63 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 461,45- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 131.439,55 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 131.439,55 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 130.896,97 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 542,58 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 233.445,55 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 121.457,91 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 121.457,91 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 9.249,25 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 9.249,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 102.738,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.795,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.943,19 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 673.028,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 30.072,09 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 30.072,09 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 30.049,19 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 22,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 650.561,30 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 9.190,60 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 3.340,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 3.340,06 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 629.821,03 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 629.821,03 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 257.707,82 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.718,03 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 349.343,32 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 55,36 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,50- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.549,67 24245.97.00-0 1.950,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.995,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.604,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.604,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.604,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.882,37 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.882,37 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.882,37 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.126,38 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 246,03 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.333.216,36 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 940.059,24 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 940.059,24 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 940.059,24 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 940.059,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.001.065,10 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.000.176,10 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.000.176,10 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.000.174,10 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 889,00 80200.25.00-4 CHEQUES 18,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 148.040,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 148.040,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 148.040,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 148.040,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.244.051,82 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 717.589,53 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 717.589,53 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 355.957,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 46.531,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 289.161,58 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 25.938,58 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 30.755,34 NTROLE 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 840,27 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 840,27 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 7.359,70 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 7.359,70 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 7.177,70 80964.21.01-6 SISTEMA COP 7.177,70 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 15.377,67 80964.90.01-8 SISTEMA COP 14.537,40 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 840,27 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.100.837,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 552.653,96 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 63.881,31 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 38.791,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 449.981,65 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.548.183,30 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 969.110,38 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.389.916,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189.156,92 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.394.869,69 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 13.780,68 80999.13.00-9 POUPEX 76.669,17 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 354.929,61 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.258,82 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 648.932,16 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 7.013,47 T O T A L D O A T I V O 47.032.109,77 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.454.034,59 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.438.577,76 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.819.921,29 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.817.712,68 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 165,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 309.052,18 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.741,92 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 12.093,51 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 70.109,37 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.314,40 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2,19 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 324.549,54 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 452,90 OS 31001.75.28-1 135.017,93 31001.85.03-1 3.992,62 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 31.793,02 ENTAIS 31001.85.07-4 186.394,12 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 85.898,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.129,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 441,68 31001.98.01-X DO PUBLICO 327.136,04 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 420,63 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 20.072,50 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 350,65 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 26.698,49 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 268.794,74 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.087,32 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,02 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 282.103,60 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.380,83 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1,30 31005.04.03-X EDUCACAO 907,82 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 12,88 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 733,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 27.044,76 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.401,81 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 69.174,65 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.828,51 31005.10.14-5 DO COMERCIO 12.856,91 31005.98.14-X DO COMERCIO 115.077,15 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 50.566,99 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 577.224,26 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 574.319,84 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 57.297,29 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.649,29 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 4.921,86 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.221,22 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.99-0 OUTROS 150.748,63 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 310.026,17 FPM. 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.630,20 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.123,68 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.254,46 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 42.446,11 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.889,18 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.889,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 142.880,75 4.1.1.85.99-1 OUTROS 142.880,75 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,28 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.019,80 JURIDICAS 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 130.852,67 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.766.653,45 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.484.260,33 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.454.185,81 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.074,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.282.393,12 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.277.649,73 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 4.743,39 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.847.917,14 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.265.109,95 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.265.109,95 31510.10.31-X BB APLIC DI 13.763.155,15 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.498.045,20- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 582.807,19 4.1.5.50.90-4 OUTROS 582.807,19 31550.20.99-9 OUTROS 49.603,63 31550.30.99-4 OUTROS 16.972,24 31550.90.00-8 OUTROS 516.231,32 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.085,88 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.085,88 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.085,88 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.538.037,04 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 904,92 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 904,92 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 904,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.537.132,12 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.537.132,12 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 251.567.189,04 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.670.007,52- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 229.360.049,40- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,86 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,86 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,86 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 477.418,93 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 55.235,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.019,18 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.997,83 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.664,51 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 333,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 21,35 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 21,35 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.810,40 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.810,40 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.810,40 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 46.406,40 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 46.406,40 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.156,96 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.156,96 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.205,59 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.205,59 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.951,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.392,76 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,11 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.915,49 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 639,01 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 412.025,99 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 26.785,45 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 26.785,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 26.785,45 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 384.670,54 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.217,45 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.957,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.995,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.901,21 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 349.343,32 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 12.318,30 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.082,40 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.082,40 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.082,40 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.082,40 51110.91.05-6 MAIO 1.808,39 51110.91.06-4 JUNHO 1.855,28 51110.91.07-2 JULHO 1.888,00 51110.91.08-0 AGOSTO 2.012,57 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.608,66 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.909,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.880.206,88 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.880.206,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.422.888,80 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 53,24 51103.40.35-4 JUROS 35,23 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 17,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 986.871,83 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.206,65 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.941,65 COM RECURSOSDO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 84,28 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.691,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 88,75 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.109,69 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,64 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.996,22 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.342,10 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.293,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 22.770,44 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.373,56 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,97 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 581,12 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.978,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.092,21 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.430,45 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.878,65 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.361,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,58 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 297,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101,63 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.119,53 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.323,88 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.186,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 189,89 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 322,22 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 125,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.184,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.175,33 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,10 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.411,83 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 539,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 78,18 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,69 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 74,26 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 642,78 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 69,05 OS 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 41,77 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.518,67 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 141,45 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 259,36 OS 51105.89.22-0 GIRO 1.204,71 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.190,42 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.172,94 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 6.684,36 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 725.145,43 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.890,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.506,44 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.192,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 91,00 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.782,20 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 494,61 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.383,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 15,81 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 174,66- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 12.077,08- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.981,95 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 179,32 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 415,72 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 1.386,91 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 46.659,43 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.712,82 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 177,65 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 148,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 965,28 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.079,54 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 225,29 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.627,02 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 161,43- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.222,05- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 29.373,36 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 22.138,53 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 7.234,83 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 326.442,21 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.596,63 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.782,53 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 690,16 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.308,69 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 22.000,37 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 16.522,01 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 74.246,67 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.697,78 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5,71 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.003,72 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,60 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 114,51 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 91.509,23 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 139.572,07 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 26.966,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.100,86 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.180,52 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 102.874,68- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 29.634,74 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 131,36 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 67,94 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,81 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.299,64 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.634,20 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 20.756,02 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.321,66 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.872,04 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.758,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 113,17 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,31 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 51.133,80 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 51.133,80 51510.02.98-4 CPR 51.133,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 345.172,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.360,70 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 985,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.374,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,95 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,95 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.746,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 903,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 148,19 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,27 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,04 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 32,16 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,04 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,24 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 5,16 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,16 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,99 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 99,22 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 8,92 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 285,09 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 6,16 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,05 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,48 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 6,81 51799.56.01-X OURO VIDA 213,43 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,43 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 695,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,72 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 157,44 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,28 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.521,27 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 61,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 339,19- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.556,70 50101.05.01-9 DOC/TED 1.556,70 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 100.460,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 916,45 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 97.310,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.233,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.052,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 106,78 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 106,78 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 291,46 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 612,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,54- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.004,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.004,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 918,71 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 918,71 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.019,87 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 79,20 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.860,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 80,60 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 795,99 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 795,99 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 21,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 21,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.363,71 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.363,71 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 150,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 150,98 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.526,88 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.526,88 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,35 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,35 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 155,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 155,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.631,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.631,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 57,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 57,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.155,85 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 93,54 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 93,54 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.196,92 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.281,09 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 84,17- ADE DIFERENCIADA 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 865,39 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 159,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 659,59 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 46,20 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.739,47 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.414,37 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 225,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.448,74 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.425,53 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.425,53 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.686,22 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 416,02 51798.02.03-9 SAQUE 24,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 13,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 170,30 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.080,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.477,45 51798.03.01-9 DOC/TED 9.451,05 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 24,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.684,45 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.230,95 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 675,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.300,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.478,50 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.175,09 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 48,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.127,09 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 151.646,36 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 363,06 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 272,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.290,20 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 874,86 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.503,64 51799.24.98-3 OUTROS 69,60 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.942,49 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 41.093,06 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 82.941,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 15.838,60 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 152,00 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 141,71 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 5,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,62 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 12,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 61.011,91 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 57.855,36 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 12.106,90 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29,86 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 147,92 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31.854,85 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.733,75 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.730,14 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.241,42 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10,52 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,96 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 237,96 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 2.323,07 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 781,67 GATORIAS 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.541,40 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 501,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 230,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 230,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 271,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 271,95 L 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 93,57 51999.21.90-4 OUTROS 28,91 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 526,90 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 462,24- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,04 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,04 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 646.430,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 646.420,46- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 328.169,59- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 266.059,30- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 221.339,10- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.946,05- 61110.05.01-8 JUROS 50.100,80- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 5.205,62- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 50.507,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 50.507,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.373,89- 61140.20.98-0 JUROS 189,95- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 7,80- 61140.30.98-6 JUROS 204,54- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 23,18- 61140.90.98-9 JUROS 9.945,36- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.003,06- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 9,75- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 9,75- ACAO - EXTRAJUDICIAL 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 219,31- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 219,31- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 219,31- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,01- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,01- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,01- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 294.474,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.249,31- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.204,31- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 45,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.209,83- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.209,83- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 36,62- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 36,62- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.415,83- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 28.415,83- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.820,92- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.820,92- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.451,79- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 39.857,67- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 594,12- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.952,94- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.952,94- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.317,92- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 12.317,92- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 102.913,61- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 102.913,61- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 25.924,64- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 25.924,64- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.470,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.470,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 27.885,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 27.885,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 150,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.859,28- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.504,28- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 355,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.816,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 162,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.654,22- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.776,08- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.389,92- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.375,88- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 346,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 346,61- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 302,88- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 43,73- IGATORIAS 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 29,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 29,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.009,64- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 296,85 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 117,73- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 800,00- 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.316,21- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 292,55- 60780.98.00-8 OUTRAS 780,00- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.333.216,36 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 940.059,24 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 940.059,24 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 940.059,24 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.001.065,10 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.000.176,10 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.000.174,10 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 889,00 90201.25.00-7 CHEQUES 18,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 148.040,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 148.040,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 148.040,20 90570.10.00-9 DO PAIS 148.040,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.244.051,82 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 717.589,53 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 283.135,94 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 132.934,76 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 18.512,31 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 118.828,05 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 12.860,82 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 348.448,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 149.530,13 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 28.019,68 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 163.587,13 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.312,01 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 86.004,64 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 73.492,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 6.746,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.765,75 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 30.755,34 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 30.755,34 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.100.837,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 63.881,31 90986.10.06-X SISTEMA VIP 38.791,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 449.981,65 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 969.110,38 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.389.916,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189.156,92 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.394.869,69 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 13.780,68 90999.13.00-7 POUPEX 76.669,17 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 354.929,61 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.258,82 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 648.932,16 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 7.013,47 T O T A L D O P A S S I V O 47.032.109,77 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.864.772,52 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 837.760,83 1.1.1.00.00-9 CAIXA 837.760,83 1.1.1.10.00-6 CAIXA 837.760,83 00010.00.00-4 CAIXA 837.760,83 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.012.790,25 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.012.790,25 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.012.790,25 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.012.790,25 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.107.479,63 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 94.689,38- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 104.627,17 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 75.419,64 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 75.419,64 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 75.419,64 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 24.440,34 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 48.245,17 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 920,30 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.813,83 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.207,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.207,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.207,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.182.330,05 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.596.704,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39,58 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 50,46 26113.46.35-0 JUROS 10,88- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.577.122,20 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.341,40 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.359,14 COM RECURSOSDO BB 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.942,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.724,84 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.450,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.914,71 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 70.622,58 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,45 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18,75 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 53,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 88,20 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 161,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,06 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 167,88 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42.968,12 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 228.882,22 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 429.906,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 210.440,76 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 109.779,51 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 18.038,18 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 105.796,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.912,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51.572,03 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 895.258,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.219,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 246,30 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.791,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.083,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.958,51 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 4,52 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.445,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 168,17 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 253,37 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.096,46 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.067,14 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.185,31 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.280,61 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.589,30 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.567,78 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 20.717,96 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.798,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.942,19 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.291,98 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 219.036,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.616,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.230,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 278,86 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19,20 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 129,82 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 398,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,06 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 8,73 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208,59 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,28 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 521,30 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,99 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 241,12 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3.630,94 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 415,61 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2,45 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 59.212,83 26120.89.22-X GIRO 155.500,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 174.920,21 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.698,92 26120.89.28-9 16.583,70 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.064.226,42 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.774,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.547,95 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 165.539,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 682,42 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.506,96 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.489,63 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 11,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 144,76 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,64 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5,46 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.002,80 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 29,04 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 67,90 OS 26120.90.22-8 GIRO 545,94 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.935,66 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 442,99 26120.90.28-7 1.188,69 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 96,47 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.022,90 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 0,80 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6,08- COM RECURSOSDO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.014,23- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 259,46- COM RECURSOSDO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 2,37- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 578,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.788,51- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,14- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.517,59- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,13- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,32- COM RECURSOSDO BB 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 649,13- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 39,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,04- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,83- AS COM RECURSOS DO BB 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,20- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.085,42- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.028,42- 26123.89.28-2 404,84- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.935,75- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 456,54- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.671,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.71-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 3,74- O - OPERA- ÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 265,44- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 300,82- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 143,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.680,84- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 209,92- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 673,35- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 799,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 4,55- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.409,80- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.704.985,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.884,74- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 19.542,58 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 19,79 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 2.527,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 38,19 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 17.290,00 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 19,79- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 38,19- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 68,51- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 787,90- 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.112.079,87 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.112.079,87 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 243.968,81 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.239,80 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 116.100,00 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 177,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.909,05 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.070,17 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 35.456,00 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 106,78 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.049,50 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 816.022,69 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 389,74- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.083,50- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.605,31- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.168,24- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 129.773,79- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 23.935.565,25 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 21.461.612,02 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 496.967,13 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 173.577,13 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 165.028,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 99.148,14 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56.421,14 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 934,39 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 888,37 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 826,56 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 807,89 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 665,31- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.751.088,85 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.188.354,69 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 870.837,19 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.632.050,90 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.025.688,20 NDOS/PRO GRAMAS 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.209,31 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.757,72 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.299,21 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.693,52 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.842,16 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,13 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.140,09- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 196.510,15 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 173.005,02 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.047,63 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.573,12 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 864,20 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,34 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16,84 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.017.045,89 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.889.615,86 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.625.807,70 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.074.763,15 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 839.021,15 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.532.102,03 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.338,87 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.051,73 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.592,65 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.424,88 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.456,33 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.540,59- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 487,21- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.473.953,23 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.280,25 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.255,45 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,80 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.451.672,98 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.763,35 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.647,08 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 115.769,00 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 18,88 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,32 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.024,80 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.045,89 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.045.724,50 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.117.449,38 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.201,93 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.670,70 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 498,64- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 272.798,78 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 272.798,78 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 271.967,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 830,84 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 265.181,79 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 153.194,15 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 153.194,15 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 9.249,25 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 9.249,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 102.738,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 84.795,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.943,19 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 716.160,60 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 29.318,72 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 29.318,72 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 29.288,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 30,29 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 703.973,55 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 9.209,32 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 3.358,78 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 3.358,78 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 641.906,53 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 641.274,24 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 285.571,56 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.977,91 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 336.709,59 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 15,18 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 632,29 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 632,29 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 52.857,70 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 955,55 ANCEIRAS 24245.97.00-0 1.950,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 32.820,48 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 9.527,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 17.131,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 17.131,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.131,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 9.527,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.103,62 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.103,62 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.103,62 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.378,38 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 215,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.879.572,39 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.012.790,25 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.012.790,25 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.012.790,25 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.012.790,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.108.370,63 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.107.481,63 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.107.481,63 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.107.479,63 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 889,00 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.25.00-4 CHEQUES 18,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 154.257,85 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 154.257,85 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 154.257,85 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 154.257,85 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.604.153,66 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 700.706,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 700.706,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 317.658,98 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 46.458,70 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 305.109,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 31.479,57 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 26.473,96 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 296,72 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 296,72 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 4.824,73 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 4.824,73 3.0.9.64.24-0 PES NAT DEP ESP - VENC MAIS DE 59 DIAS 640,70 80964.20.04-4 SISTEMA VIP 640,70 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 7.474,83 80964.21.01-6 SISTEMA COP 7.474,83 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 13.236,98 80964.90.01-8 SISTEMA COP 12.299,56 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 937,42 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.443.089,36 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 773.473,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 79.210,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 47.280,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 646.982,91 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.669.616,04 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 975.677,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.489.482,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 204.456,92 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.433.883,88 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 13.897,63 80999.13.00-9 POUPEX 75.866,96 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 391.115,62 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.259,34 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 652.344,71 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 7.113,84 T O T A L D O A T I V O 47.744.344,91 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.254.033,93 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.945.843,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.659.400,56 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.067.624,23 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 157,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 407.551,79 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.212,37 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 18.290,95 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 19.103,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 626,33 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 230.718,41 31001.75.28-1 106.384,03 31001.85.03-1 1.691,28 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 30.159,70 ENTAIS 31001.85.07-4 278.378,52 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 81.665,72 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.424,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 266,53 31001.98.01-X DO PUBLICO 398.877,87 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 39.366,15 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.010,64 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 137.211,32 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 308.154,22 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.364,82 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,82 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 432.055,40 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.013,65 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.04.03-X EDUCACAO 3.057,14 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 12,88 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 871,74 31005.06.79-2 DO COMERCIO 77.119,49 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 797,86 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 100,56 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 61.187,18 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.665,28 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.981,87 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 267.751,75 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 13.379,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 149.985,85 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 265,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 265,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 145.068,54 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 281,67 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 10.008,83 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.344,67 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.99-0 OUTROS 105.821,16 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 153,85 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 757,47 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 49,91 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 21.350,64 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 4.652,07 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 4.652,07 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 9.735,08 4.1.1.85.99-1 OUTROS 9.735,08 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,28 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.726,80 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.959.188,64 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.525.883,57 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.491.728,14 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.155,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.433.305,07 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.427.498,34 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 5.806,73 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.323.166,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.187.707,48 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.187.707,48 31510.10.31-X BB APLIC DI 14.076.021,59 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 12.888.314,11- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.135.458,70 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.135.458,70 31550.20.99-9 OUTROS 49.881,83 31550.30.99-4 OUTROS 23.165,61 31550.90.00-8 OUTROS 1.062.411,26 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.088,33 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.088,33 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.088,33 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.615.706,37 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.208,02 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.614.498,35 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.614.498,35 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 251.429.350,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.472.057,50- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 229.342.794,84- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,86 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,86 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,86 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,86 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 692.482,99 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 52.234,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.245,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.213,95 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.778,23 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 435,72 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.20-5 OPERACOES DE CAMBIO 5,60 39110.05.01-8 ENTRADA DE MOEDA - COD. RECEITA 4290 5,60 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 20,58 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 20,58 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,74 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,74 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 4.542,67 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 4.542,67 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 4.542,67 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 43.446,27 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 43.446,27 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.478,36 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.478,36 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.006,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.006,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.472,18 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.922,24 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 8,44 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 273,82 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 267,68 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 633.769,82 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 84.485,61 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 84.485,61 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 84.485,61 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 29.118,13 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.118,13 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.118,13 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 569,94 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 569,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 569,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 519.596,14 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.736,01 ORNOS DE RESGATES 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 153.764,88 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.975,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 33,31 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.120,79 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 336.709,59 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 12.318,30 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.022,44 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.022,44 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.022,44 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.022,44 51110.91.06-4 JUNHO 1.855,28 51110.91.07-2 JULHO 1.888,00 51110.91.08-0 AGOSTO 2.012,57 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.600,66 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.899,67 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.766,26 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.427.654,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.427.654,27 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.806.014,64 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.313,92- 51103.40.35-4 JUROS 40,23 51103.44.35-X JUROS 0,11 51103.46.35-2 JUROS 26,37 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 3.380,63- ANTES SOB GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.262.017,30 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.998,12 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.121,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 396,55 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 151,65 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.096,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 112,46 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.526,46 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,40 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.358,55 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36.599,68 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.744,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 29.017,50 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.337,43 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37,17 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 705,29 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.950,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.296,70 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.030,11 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.876,21 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.865,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,58 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 344,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 141,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.374,54 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.731,62 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.893,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 295,63 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 474,07 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 198,83 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.418,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.192,89 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 68,88 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.444,22 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 647,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 197,04 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,30 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 90,85 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 816,89 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 81,93 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 47,24 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.866,50 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 170,49 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 329,86 OS 51105.89.22-0 GIRO 3.249,63 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 53.134,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.761,60 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 8.401,42 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 922.631,54 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.493,31 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.671,87 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.632,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 142,19 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.134,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 494,61 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.511,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 17,71 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 181,68- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 14.446,72- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.239,99 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 179,32 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 463,66 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 1.597,01 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 54.583,97 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.036,59 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 522,09 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 148,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.201,72 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.289,32 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 281,32 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.194,16 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 171,84- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 3.024,76- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 31.157,53 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 23.922,70 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 7.234,83 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 419.362,56 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.562,08 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.700,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 873,40 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 761,31 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 26.915,74 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 20.109,56 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 91.740,82 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 29.697,42 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 382,82 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 380,67 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.896,66 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 133,93 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 111.494,33 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 170.694,59 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 32.744,94 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.573,18 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.977,52 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 105.296,89- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 36.968,72 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 156,99 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 87,45 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 38,38 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.139,85 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.003,75 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 25.097,71 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10.051,48 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.998,49 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.773,83 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 210,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14,55 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 61.088,36 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 61.088,36 51510.02.98-4 CPR 61.088,36 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 443.466,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.275,70 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.277,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.998,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 7,70 51770.15.00-5 DE CHEQUES 7,70 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.876,67 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 905,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 150,27 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,27 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,64 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 40,20 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 10,05 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 6,55 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 6,45 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,81 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,15 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 113,82 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 11,28 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 347,07 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 7,70 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,32 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,28 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 8,58 51799.56.01-X OURO VIDA 274,13 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,02 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 889,26 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,89 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 191,68 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,28 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,56 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.256,83 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 61,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 343,12- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.115,90 50101.05.01-9 DOC/TED 2.115,90 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 124.412,27 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.186,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 120.697,28 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.528,67 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.766,07 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 128,38 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 128,38 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 511,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 900,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 388,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.306,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.306,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.194,83 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.194,83 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.823,13 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 104,40 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.615,33 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 103,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 993,76 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 993,76 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 21,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 21,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.643,71 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.643,71 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 188,34 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 188,34 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.499,03 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.499,03 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 16,83 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 16,83 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 200,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 200,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.177,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.177,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 61,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 61,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.829,79 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 93,54 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 93,54 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 18.745,71 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 18.829,88 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 84,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 990,54 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 188,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 738,75 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 63,69 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.697,33 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 975,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.211,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 511,10 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.144,59 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.808,73 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.808,73 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.922,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 499,62 51798.02.03-9 SAQUE 24,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 16,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 219,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.180,50 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.361,85 51798.03.01-9 DOC/TED 12.310,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 49,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.880,86 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.839,84 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 945,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.500,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.596,02 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.171,03 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 60,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 17.111,03 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 197.340,36 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 235,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 427,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 347,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 28,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.598,18 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.132,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.539,24 51799.24.98-3 OUTROS 145,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.376,92 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 54.244,70 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 108.187,61 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.659,48 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 184,00 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 141,71 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 5,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,62 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 24,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 117.084,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 112.831,57 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.869,86 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29,86 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.397,17 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31.854,85 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.733,75 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 37.025,81 GATORIAS, OUTROS 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.730,14 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.670,07 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.340,93 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 168,61 GATORIAS, OUTROS 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10,52 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 691,38 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 438,38 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 253,00 AVEL 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 2.930,57 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 986,35 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.944,22 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 501,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 230,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 230,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 271,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 271,95 L 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 129,42 51999.21.90-4 OUTROS 47,63 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 655,96 51999.99.00-8 DIVERSAS 16,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 590,54- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,06 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 827.938,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 827.928,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 411.867,27- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 334.269,79- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 270.255,50- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 29.845,24- 61110.05.01-8 JUROS 62.127,34- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 6.573,98- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 60.240,19- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 60.240,19- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 16.675,32- 61140.20.98-0 JUROS 438,51- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 37,44- 61140.30.98-6 JUROS 292,75- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 33,52- 61140.90.98-9 JUROS 14.364,88- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.508,22- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 12,20- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 12,20- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 669,77- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 669,77- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 669,77- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,01- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,01- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,01- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 372.765,55- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.244,72- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.199,72- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 45,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.847,28- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.847,28- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 46,66- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 46,66- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 33.208,75- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 33.208,75- 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.017,73- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.017,73- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 51.356,51- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 50.578,64- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 777,87- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.152,84- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.152,84- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.883,02- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 12.883,02- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 130.406,21- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 130.406,21- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 32.405,80- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 32.405,80- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.837,50- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.837,50- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 40.664,81- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 40.664,81- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.244,85- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.244,85- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.431,98- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.076,98- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 355,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.016,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 162,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.854,22- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 9.527,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.527,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.527,00- 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.527,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.768,35- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 22.312,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 22.298,21- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.097,31- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.097,31- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 376,53- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 672,27- RES 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 48,51- IGATORIAS 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 29,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 29,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.328,88- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 354,22 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 269,07- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.919,53- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.368,08- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 346,42- 60780.98.00-8 OUTRAS 780,00- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.879.572,39 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.012.790,25 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.012.790,25 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.012.790,25 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.108.370,63 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.107.481,63 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.107.479,63 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 889,00 90201.25.00-7 CHEQUES 18,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 154.257,85 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 154.257,85 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 154.257,85 90570.10.00-9 DO PAIS 154.257,85 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.604.153,66 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 700.706,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 294.675,00 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 131.143,00 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 18.512,31 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 126.637,27 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 18.382,42 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 318.501,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 112.525,33 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 27.946,39 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 170.978,54 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.050,94 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 87.530,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 73.990,65 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 7.493,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.046,21 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 26.473,96 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 26.473,96 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.443.089,36 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 79.210,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 47.280,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 646.982,91 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 975.677,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.489.482,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 204.456,92 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.433.883,88 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 101100075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2014 FL. 030 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.05-1 FAMPE 13.897,63 90999.13.00-7 POUPEX 75.866,96 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 391.115,62 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.259,34 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 652.344,71 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 7.113,84 T O T A L D O P A S S I V O 47.744.344,91 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.042.632,84 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.588,87 1.1.1.00.00-9 CAIXA 469.588,87 1.1.1.10.00-6 CAIXA 469.588,87 00010.00.00-4 CAIXA 469.588,87 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.219.991,39 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.219.991,39 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.219.991,39 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.219.991,39 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.341.766,35 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 121.774,96- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 105.029,36 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 76.006,13 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 76.006,13 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 76.006,13 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 25.546,75 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.425,59 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 11,36 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 22,43 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.023,23 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.023,23 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.023,23 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.407.162,34 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.812.262,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 498,67 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 498,67 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.792.114,57 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.436,41 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 839,65 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.600,00 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 5.661,72 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.919,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.654,17 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 70.987,73 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,59 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11,61 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 15,16 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 138,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,67 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 140,66 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46.500,58 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 218.218,04 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 432.934,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 236.825,15 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 113.964,62 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 18.687,19 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 96.483,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.957,46 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48.458,50 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 877.122,26 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.851,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 160,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.461,09 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.871,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.725,69 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 0,78 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.246,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 86,13 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 214,50 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.791,80 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,21 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.388,84 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.515,69 COM RECURSOSDO BB 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.404,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.779,21 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.816,10 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 20.076,10 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.468,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.527,76 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.248,09 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 209.904,70 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.483,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.952,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10,80 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 111,81 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 366,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7,25 26120.86.34-4 MICROCRÉDITO 91,02 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 39,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140,83 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,80 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 436,60 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,65 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 109,02 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.624,60 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 622,29 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7,60 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.347,30 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.262,34 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 507,31 OS 26120.89.22-X GIRO 234.500,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 207.615,19 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 19.352,31 26120.89.28-9 16.184,11 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.214.466,83 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.800,91 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.148,98 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168.585,32 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 468,82 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.386,67 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.112,14 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 10,02 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 99,03 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 13,93 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1,75 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.951,64 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 91,22 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 59,83 OS 26120.90.22-8 GIRO 677,89 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.638,57 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 763,39 26120.90.28-7 1.135,49 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 89,86 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.195,06 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 20,34 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 15,16- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,64- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,18- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,01- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.451,77- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 309,68- COM RECURSOSDO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 12,47- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 689,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.176,11- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,83- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.861,34- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,28- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4,34- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1,57- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 152,25- 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 739,30- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 147,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,46- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,94- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,65- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.692,35- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.863,63- 26123.89.28-2 539,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.365,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 330,22- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.772,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 88,01- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 320,97- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 249,71- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.120,80- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 160,10- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 566,90- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 946,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,65- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.553,96- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.772.191,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.897,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 19.649,64 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 26,67 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 2.073,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 51,92 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 17.290,00 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 26,67- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 51,92- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32,72- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 262,63- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.173.019,13 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.173.019,13 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 277.259,74 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.460,59 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 115.081,58 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 115,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 154,06 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23,24 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 25.838,88 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.070,17 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.944,24 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 89,43 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,26 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.888,51 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 862.253,05 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 428,22- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 31.871,52- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.384,55- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.125,53- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 136.350,44- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 25.750.670,90 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 23.159.103,42 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 540.472,78 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 174.542,76 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 165.946,89 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 88.475,08 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109.062,30 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 908,19 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 863,47 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 206,52 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 467,57 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.507.747,24 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.018.765,38 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 872.433,60 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.353.393,91 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.193.306,73 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.242,51 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.569,14 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.384,98 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.331,26 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 15.757,15 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.719,30 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31,13 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 197.398,85 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 173.898,10 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.051,08 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.590,52 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 839,64 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16,28 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 15.913.484,55 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.908.089,81 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.475.976,78 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.057.022,00 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 831.180,27 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.716.223,58 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.763,31 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 18.591,64 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 27.642,16 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.334,71 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.360,29 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.587,53 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.582,02- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 604,85- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.483.295,24 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.305,08 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.281,08 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,00 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.460.990,16 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 7.782,87 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.018,51 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 115.769,00 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 18,30 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,10 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.842,36 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.404,65 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.054.613,26 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.119.175,78 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.083,89 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.617,53 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 108.272,24 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 108.272,24 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 108.272,24 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 371.225,39 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 371.225,39 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 369.844,87 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.380,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 299.984,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 180.808,96 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 180.808,96 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 9.249,25 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 9.249,25 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 109.925,83 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 89.653,26 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 829.893,01 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 29.915,22 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 29.915,22 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 29.893,32 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 21,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 817.209,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 9.214,56 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 3.364,02 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 3.364,02 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 613.936,34 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 613.936,34 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 279.980,35 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.240,03 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 321.706,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 11,68 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,40- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 194.058,56 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 119.410,22 ANCEIRAS 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 100,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 7.604,67 - SISTEMA ODI 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 55.466,67 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 9.527,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 17.231,67- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 17.231,67- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.231,67- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 7.604,67- SISTEMA ODI 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 9.527,00- IVERSOS 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.967,87 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.967,87 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.967,87 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.273,38 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 184,53 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.522.868,21 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.219.991,39 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.219.991,39 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.219.991,39 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.219.991,39 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.342.657,35 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.341.768,35 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.341.768,35 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.341.766,35 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 889,00 80200.25.00-4 CHEQUES 18,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 177.749,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 177.749,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 177.749,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 177.749,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.782.470,27 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 685.784,97 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 685.784,97 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 285.046,49 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 51.229,64 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 314.268,29 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 35.240,55 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 24.341,56 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 668,82 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 668,82 3.0.9.64.16-1 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 2.642,48 DIAS 80964.11.01-0 SISTEMA COP 2.642,48 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 8.859,48 80964.21.01-6 SISTEMA COP 8.859,48 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 12.170,78 80964.90.01-8 SISTEMA COP 11.501,96 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 668,82 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.602.964,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 805.744,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 86.051,80 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 50.010,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 669.682,52 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.797.220,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 921.205,39 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.518.874,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 357.140,92 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.469.379,11 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 14.019,50 80999.13.00-9 POUPEX 74.134,21 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 429.402,74 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.259,87 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 655.797,97 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.479,04 T O T A L D O A T I V O 50.565.501,05 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.031.341,34 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.860.766,03 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.288.353,72 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.712.833,39 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 163,26 31001.75.01-X DO PUBLICO 269.907,93 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.456,45 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 9.233,74 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 127.522,45 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.342,94 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 9,93 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,82 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 292.815,53 31001.75.28-1 88.971,41 31001.85.03-1 1.430,79 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 35.014,17 ENTAIS 31001.85.07-4 210.735,67 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 83.847,47 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 418,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 316.962,95 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.441,63 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 411,20 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 23.271,16 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 223.379,75 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.494,33 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,62 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 390.320,77 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.513,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.04.03-X EDUCACAO 254,97 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 152,88 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 531,53 31005.06.79-2 DO COMERCIO 59.904,06 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.655,97 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 11,63 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 58.271,45 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 59.319,29 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.078,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 171.364,53 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 28.145,76 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.272,35 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 17.364,14 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 154,84 S 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 463,23 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 95,77 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 859,19 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 7.482,40 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 376,38 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 54,22 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 434,00 31401.99.00-9 DIVERSOS 7.041,00 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.892,97 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.892,97 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 164.927,21 4.1.1.85.99-1 OUTROS 164.927,21 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,28 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.242,00 JURIDICAS 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 152.676,93 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.991.182,52 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.841.528,84 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.808.042,03 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.486,81 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 3.149.653,68 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.143.804,56 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 5.849,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.577.139,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.185.758,22 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.185.758,22 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.542.009,54 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.356.251,32- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.391.381,33 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.391.381,33 31550.20.99-9 OUTROS 50.154,48 31550.30.99-4 OUTROS 27.177,83 31550.90.00-8 OUTROS 1.314.049,02 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.090,24 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.090,24 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.090,24 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.428.613,24 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.208,02 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.427.405,22 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.427.405,22 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 252.220.062,66 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.433.369,83- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 227.359.287,61- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,87 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,87 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,87 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,87 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,87 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 741.961,20 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 38.790,65 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.653,53 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.513,69 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.479,57 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.034,12 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 31,36 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 31,36 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 108,48 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 108,48 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 562,21 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 562,21 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 562,21 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 33.574,91 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 33.574,91 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.674,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.674,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 678,61 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 678,61 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.996,31 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.715,31 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,89 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 29,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 250,45 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 697.495,63 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 42.055,83 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 42.055,83 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 42.055,83 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 654.869,80 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 142.653,49 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 100,00 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 165.947,96 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.975,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.907,39 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 321.706,68 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 12.668,30 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.291,50 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.291,50 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.291,50 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.291,50 51110.91.07-2 JULHO 1.888,00 51110.91.08-0 AGOSTO 2.012,57 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.600,66 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.873,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.766,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.150,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.963.976,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.963.976,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.182.569,32 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.276,74- 51103.40.35-4 JUROS 41,34 51103.44.35-X JUROS 1,02 51103.46.35-2 JUROS 61,53 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 3.380,63- ANTES SOB GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.521.341,72 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.122,47 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.175,97 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.070,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 175,32 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.436,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131,38 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.948,43 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,21 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.755,09 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.406,08 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.560,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 34.900,27 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.650,13 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,33 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 783,22 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.360,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.487,98 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.446,39 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 24.643,86 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.391,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,58 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 399,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 171,32 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.660,62 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.175,75 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.567,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 382,11 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 481,87 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 258,98 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.548,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.126,70 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 74,74 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.404,32 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 784,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 303,49 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,87 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 109,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 969,95 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 96,70 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 48,99 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.987,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 245,24 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 389,69 OS 51105.89.22-0 GIRO 6.002,15 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 64.148,52 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.730,28 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 10.155,82 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.110.274,42 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.080,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.825,06 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41.673,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 187,02 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.532,42 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 494,61 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.225,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 18,60 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 232,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 16.818,18- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.801,05 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 179,32 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 499,45 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 2.122,28 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 66.335,21 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 0,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.165,59 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 854,07 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 120,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 264,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.422,48 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.519,39 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 335,35 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.846,71 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 183,16- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 3.024,76- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 31.319,30 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 24.084,47 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 7.234,83 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 514.698,47 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.501,51 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.593,60 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.089,23 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.249,89 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 31.964,68 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 23.570,76 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 109.597,12 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 34.579,09 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 415,02 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 380,67 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.765,18 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23,39 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 150,77 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.763,31 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 131.023,72 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 200.051,67 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.272,39 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.995,55 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.007,81 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 105.296,89- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 44.093,63 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 181,82 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 106,39 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 45,73 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.957,41 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.362,51 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 29.321,95 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.724,71 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 17.605,20- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,69- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 272,24 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 272,24 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.984,44 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 88,64 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.478,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 402,69 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14,55 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 72.976,62 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 72.976,62 51510.02.98-4 CPR 72.976,62 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 537.354,68 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.315,30 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.489,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.730,00 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 96,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 8,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 8,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.017,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.136,95 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 289,36 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,54 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,43 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 48,24 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 12,06 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 14,90 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 8,12 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,15 NCAO 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,46 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,31 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 149,55 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 13,64 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 371,18 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 9,24 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,15 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 10,35 51799.56.01-X OURO VIDA 332,30 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,69 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.119,47 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,80 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 49,89 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 222,76 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,56 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 1,52 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 7.571,68 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 61,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 357,48- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.577,90 50101.05.01-9 DOC/TED 2.577,90 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 151.845,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.486,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 147.435,10 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.923,52 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 42.391,11 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 155,72 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 155,72 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 546,14 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.044,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 497,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.696,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.696,25 HEQUES 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.491,41 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.491,41 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.471,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 133,12 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.220,26 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 118,08 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.164,78 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.164,78 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 21,00 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 21,00 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.921,11 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.921,11 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 213,09 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 213,09 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 27.725,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 27.725,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,18 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,18 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 245,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 245,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.645,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.645,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 67,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 67,50 O CREDITO 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 23.962,27 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 93,54 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 93,54 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.715,17 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.799,34 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 84,17- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.153,56 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 228,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 839,52 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 86,04 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.802,73 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.000,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 3.008,14 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 794,59 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.046,93 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.028,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.028,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.475,87 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 590,82 51798.02.03-9 SAQUE 24,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 18,90 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 247,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.612,50 HEQUES SEM FUNDOS 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 17,60- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.141,45 51798.03.01-9 DOC/TED 14.065,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1,80 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 73,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.038,66 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.136,34 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.290,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.500,00 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.112,32 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.362,70 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 72,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.290,70 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 239.386,52 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 460,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 539,01 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 55,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 424,86 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 37,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.839,16 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.345,17 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.205,14 51799.04.02-8 IMPORTACAO - PESSOA JURÍDICA 139,08 51799.24.98-3 OUTROS 237,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.869,59 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 66.181,95 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 131.505,99 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 25.112,13 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 233,08 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 141,71 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 5,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,85 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 13,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 33,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 27,00- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 171.076,22 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 165.892,33 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 25.763,13 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29,86 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.397,17 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 31.854,85 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.733,75 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 74.792,21 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.730,14 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 9.920,27 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.340,93 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 319,50 GATORIAS, OUTROS 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10,52 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 691,38 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 438,38 51563.60.22-6 VIAGENS NO PAIS - EXTRA FOLHA - TRIBUT 253,00 AVEL 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 3.517,06 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.183,82 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.333,24 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 501,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 230,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 230,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 271,95 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 271,95 L 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 473,50 51999.21.90-4 OUTROS 52,87 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 323,00 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 701,73 51999.99.00-8 DIVERSAS 16,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 620,47- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,06 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.003.086,38- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.003.076,38- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 500.591,90- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 403.956,02- 51563.54.98-6 JUROS 31.559,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.973,25 61110.04.01-1 JUROS 319.722,66- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 36.727,56- 61110.05.01-8 JUROS 73.925,11- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 8.112,96- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 72.132,36- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 72.132,36- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 23.501,29- 61140.20.98-0 JUROS 687,97- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 60,63- 61140.30.98-6 JUROS 415,62- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 45,39- 61140.90.98-9 JUROS 20.233,53- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.058,15- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 14,11- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 14,11- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 988,12- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 988,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 988,12- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,02- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,02- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,02- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,02- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 452.094,67- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 22.014,22- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.969,22- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 45,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 40.394,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 40.394,39- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 56,57- S 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 56,57- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 37.608,80- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 37.608,80- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.293,38- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.293,38- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 62.388,67- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 61.427,05- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 961,62- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.327,86- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.327,86- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.418,02- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 13.418,02- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 348,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 348,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 168.941,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 168.941,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 38.886,96- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 38.886,96- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 2.278,50- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 2.278,50- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 47.095,50- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 47.095,50- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.275,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.275,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.431,98- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.076,98- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 355,00- 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.334,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 162,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 4.172,22- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 9.627,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.627,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.627,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.627,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.762,79- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 27.044,40- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.030,36- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 14,04- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.242,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.136,76- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 376,53- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 711,72- RES 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 48,51- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 105,79- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 105,79- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 29,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 29,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.445,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 358,47 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 370,50- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.919,53- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.378,41- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 353,07- 60780.92.23-9 CONTESTAÇÃO DE CLIENTE, FRAUDE EM AMBI 1.002,89- ENTE DO BAN CO 60780.98.00-8 OUTRAS 780,00- 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10,00- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 10,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.522.868,21 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.219.991,39 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.219.991,39 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.219.991,39 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.342.657,35 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.341.768,35 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.341.766,35 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 889,00 90201.25.00-7 CHEQUES 18,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 177.749,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 159.749,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 159.749,20 90570.10.00-9 DO PAIS 159.749,20 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 18.000,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 18.000,00 90590.10.00-6 NO PAIS 18.000,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.782.470,27 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 685.784,97 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 316.724,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 136.258,73 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.370,37 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 135.067,84 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 22.027,90 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 279.497,06 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 74.776,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 27.859,27 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 169.699,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.161,61 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 89.563,07 S DE 5 A 101100075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2014 FL. 030 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 74.010,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.501,26 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.051,04 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 24.341,56 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 24.341,56 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.602.964,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 86.051,80 90986.10.06-X SISTEMA VIP 50.010,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 669.682,52 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 921.205,39 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.518.874,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 357.140,92 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.469.379,11 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 14.019,50 90999.13.00-7 POUPEX 74.134,21 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 429.402,74 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.259,87 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 655.797,97 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.479,04 T O T A L D O P A S S I V O 50.565.501,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.825.886,02 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 816.960,29 1.1.1.00.00-9 CAIXA 816.960,29 1.1.1.10.00-6 CAIXA 816.960,29 00010.00.00-4 CAIXA 816.960,29 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.208.071,19 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.208.071,19 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.208.071,19 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.208.071,19 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.295.777,58 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 87.706,39- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 106.715,32 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 77.293,56 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 77.293,56 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 77.293,56 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 25.597,18 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.525,11 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 394,10 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 777,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.421,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.421,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.421,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.029.695,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.808.108,05 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29,75 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 29,75 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.775.006,33 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.323,98 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 740,41 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.788,90 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 8.403,03 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.542,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.483,69 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68.860,46 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,49 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11,30 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 66,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 62,78 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,69 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 145,62 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48.329,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 208.057,60 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 525.339,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 240.420,42 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 85.196,17 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 18.102,89 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80.370,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.729,78 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.506,24 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 842.370,48 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.030,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 424,79 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.491,91 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.485,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.334,18 26120.78.34-1 MICROCRÉDITO 0,50 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.072,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 98,28 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 196,98 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.957,84 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,01 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.311,15 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.133,63 COM RECURSOSDO BB 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.651,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.950,73 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.149,21 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 11.132,92 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.087,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.408,53 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 561,65 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 191.641,62 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.922,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.394,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 91,69 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42,65 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 134,25 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 367,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42,23 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 196,22 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,48 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 456,10 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 130,96 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.437,14 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 795,35 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.893,19 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 902,04 26120.89.22-X GIRO 154.500,50 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 124.220,30 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.728,01 26120.89.28-9 15.156,98 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.531.087,09 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 93.257,97 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.326,38 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196.455,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.71-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO-MICROCRÉDITO- 379,70 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.542,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.964,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,96 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 118,60 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27,17 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1,96 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.503,03 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 125,66 26120.90.22-8 GIRO 600,69 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.488,53 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.358,37 26120.90.28-7 1.256,33 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 82,22 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.563,02 OM CARTÃO DECREDITO 26120.90.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 7,91 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 113,40- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6,03- COM RECURSOSDO BB 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 65,39- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,14- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.536,58- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 408,52- COM RECURSOSDO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 12,97- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 928,37- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.348,12- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,91- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.673,68- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,42- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,45- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 431,06- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 477,24- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 383,92- 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 35,89- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.414,34- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.628,85- 26123.89.28-2 815,94- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.184,53- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 335,97- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.307,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 149,24- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 322,94- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 161,40- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 145,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.797,40- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 199,32- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 383,43- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.455,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.71-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,70- O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.698,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.965.680,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.855,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 33.071,97 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 41,52 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 16.165,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 81,59 26130.57.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 17.000,00 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 41,52- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 81,59- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 641,91- 26197.89.89-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33,11- 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.111.538,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.111.538,71 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 325.983,27 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.520,94 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 113.044,74 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.145,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 172,98 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 26,31 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.698,54 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.070,17 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 31.333,12 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 94,36 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,56 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.566,53 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 739.578,13 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 116,35- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 40.704,24- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.955,56- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.039,17- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 111.880,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 27.262.265,68 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 24.684.747,63 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 544.905,10 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 176.458,58 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 167.768,36 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110.407,14 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.663,15 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 949,90 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 903,12 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 284,19 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 470,66 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.733.492,61 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 740.686,58 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.120.788,71 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.542.929,58 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.151.249,81 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.308,08 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.125,88 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.448,34 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.603,46 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.586,42 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.417,80 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,37 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 503,43 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 196.687,34 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 175.668,94 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.057,88 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.064,87 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 877,52 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,35 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14,78 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 17.209.662,58 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.947.607,48 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.871.237,27 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.028.740,51 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.106.880,44 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.314.975,19 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 12.733,04 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.719,38 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.225,48 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.479,03 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.835,20 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.321,09 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.108,87- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 882,00- 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.469.797,76 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.356,52 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.331,62 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,90 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.447.441,24 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.033,46 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.579,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,38 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.545,96 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 788,37 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.065.768,38 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.113.107,55 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.282,48 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.671,75 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 107.720,29 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 107.720,29 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 107.558,02 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 162,27 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 497.250,28 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 497.250,28 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 494.951,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.298,97 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 350.532,76 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 226.467,58 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 226.467,58 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 11.276,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 11.276,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 112.788,67 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 92.516,10 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 654.405,93 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.697,17 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 31.697,17 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 31.671,00 SERVIÇOS. 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.34.02-3 SEGUROS 26,17 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 631.604,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 9.218,68 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 3.368,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 3.368,14 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 611.540,08 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 611.540,08 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 270.679,53 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.835,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 326.987,05 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 51,73 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 14,10- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.845,50 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 160,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 8.735,50 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.895,50- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.895,50- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.895,50- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 8.735,50- SISTEMA ODI 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 160,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.037,81 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.037,81 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.037,81 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.404,82 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 123,03 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.409.943,25 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.208.071,19 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.208.071,19 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.208.071,19 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.208.071,19 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.296.671,58 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.295.779,58 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.295.779,58 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.295.777,58 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 892,00 80200.25.00-4 CHEQUES 21,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 144.206,65 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 144.206,65 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 144.206,65 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 144.206,65 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.760.993,83 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 727.852,69 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 727.852,69 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 301.744,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 56.360,75 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 321.042,11 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 48.705,56 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 4.474,52 NTROLE 3.0.9.64.14-7 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 379,70 59 DIAS 80964.10.04-9 SISTEMA VIP 379,70 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.857,56 80964.21.01-6 SISTEMA COP 1.857,56 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 2.237,26 80964.90.01-8 SISTEMA COP 1.857,56 80964.90.04-2 SISTEMA VIP 379,70 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.504.258,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 611.030,58 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 80.774,36 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 33.718,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 496.538,22 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.893.227,96 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 982.261,41 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.500.656,00 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 410.310,55 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.524.408,08 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 14.262,46 80999.13.00-9 POUPEX 81.694,17 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 469.686,69 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.260,92 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 662.736,39 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.481,67 T O T A L D O A T I V O 52.235.829,27 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.129.583,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.783.080,85 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.852.346,83 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.395.703,31 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 163,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 337.439,24 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.023,89 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 6.750,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.936,31 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.184,30 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,52 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 365.103,00 31001.75.28-1 100.720,54 31001.85.03-1 3.063,90 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 146.106,52 ENTAIS 31001.85.07-4 209.109,15 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 105.859,53 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.446,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 417.695,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.669,42 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 889,73 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 456.735,06 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 194.453,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.348,07 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,22 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 270.005,20 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 699,08 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6,00 31005.04.03-X EDUCACAO 28,30 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 74,88 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 363,60 31005.06.79-2 DO COMERCIO 35.285,71 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 272,64 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 51.687,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 22.750,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 124,02 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.791,48 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.016,01 31005.98.14-X DO COMERCIO 134.572,50 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 21.216,74 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 40.830,68 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 265,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 265,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 40.027,62 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 188,19 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 317,27 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 5.916,80 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 385,56 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 9.367,11 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 744,68 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 101,98 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.99.00-9 DIVERSOS 22.902,33 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 537,82 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 537,82 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 145.807,64 4.1.1.85.99-1 OUTROS 145.807,64 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 16,46 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.695,00 JURIDICAS 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 135.096,18 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.270.923,42 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.143.120,36 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.106.709,59 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 36.410,77 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 3.127.803,06 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.118.936,91 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.866,15 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.650.736,17 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.244.001,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.244.001,89 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.743.761,77 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.499.759,88- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.406.734,28 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.406.734,28 31550.20.99-9 OUTROS 50.741,27 31550.30.99-4 OUTROS 22.461,73 31550.90.00-8 OUTROS 1.333.531,28 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 9.074,43 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 9.074,43 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 9.074,43 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.930.728,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 904,92 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 904,92 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 904,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.929.823,53 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.929.823,53 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 253.201.306,03 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 511.915,02- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 230.759.567,48- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,88 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,88 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,88 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,88 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,88 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 415.772,96 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.447,40 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.655,78 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.632,19 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.234,21 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 397,98 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 23,59 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 23,59 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.197,62 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.197,62 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.197,62 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 20.594,00 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 20.594,00 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.811,97 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.811,97 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 861,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 861,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.950,50 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.801,88 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 13,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 45,32 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 90,24 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 382.513,59 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 20.538,17 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.538,17 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 20.538,17 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 919,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 569,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 569,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 350,00 39930.50.17-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA 350,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 361.055,48 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 0,01 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 360,00 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.566,42 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.975,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 41,65 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.861,30 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 326.987,05 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.346,25 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.502,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.502,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.502,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.502,86 51110.91.01-3 JANEIRO 2.054,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.057,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 1.600,66 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.873,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.766,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.150,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.048.687,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.048.687,45 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 792.654,90 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15,62 51103.40.35-4 JUROS 1,53 51103.44.35-X JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 13,01 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 543.390,88 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 166,02 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66,58 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.435,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 36,79 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 730,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,19 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.238,23 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,06 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.566,34 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.485,43 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.428,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 13.195,20 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.165,02 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,00 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 140,19 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.289,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.002,33 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 762,86 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.559,46 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.120,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 123,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 72,48 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 294,53 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 453,58 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.329,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 282,70 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 336,61 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 118,64 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 243,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.819,08 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,35 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.853,85 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 338,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 186,37 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,01 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 22,37 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 363,78 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27,17 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3,64 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.239,26 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 243,00 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 250,85 OS 51105.89.22-0 GIRO 5.271,52 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.312,83 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.155,10 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 3.738,15 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 385.506,47 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.133,74 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 287,30 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.817,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 76,73 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.932,84 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.927,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 1,83 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 222,06- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 8.796,22- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 787,16 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 77,47 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 709,69 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.712,57 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.726,16 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 830,72 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 51,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 110,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 428,99 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 490,69 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107,35 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.670,76 DO 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 264,48- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.445,47- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 202.223,21 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.865,72 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.724,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 600,22 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 837,09 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.185,51 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.682,94 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 50.416,65 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.079,95 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 66,81 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 503,43 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.648,36 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,15 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50,87 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 12.733,04 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 59.237,05 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 87.171,46 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.728,30 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.192,17 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.400,22 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.911,32- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 14.910,03 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 75,44 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 32,55 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 22,33 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.545,96 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.242,99 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 12.915,11 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.073,48 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 10.990,73- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 7,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.334,58 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.334,58 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.280,85 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 353,58 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.118,73 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 807,57 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,97 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 28.839,61 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 28.839,61 51510.02.98-4 CPR 28.839,61 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 202.866,21 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.896,40 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 461,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.424,70 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 10,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,75 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,75 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.358,82 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 426,85 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 88,14 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,54 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,58 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 16,08 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,02 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,28 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,22 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,38 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,32 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 80,64 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,72 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 143,39 51799.30.41-X BRASILPREV SINGULAR PGBL - PREMIO DE V 19,35 ENDA 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 53,62 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,79 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,56 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,92 51799.56.01-X OURO VIDA 124,11 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,51 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 436,73 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,97 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 33,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 74,10 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 3,04 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 856,84 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 43,42- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.218,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.218,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 57.547,41 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 613,23 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 55.885,76 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.130,00 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 81,58- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.204,70 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 149,62 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 149,62 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 168,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 216,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 759,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 759,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 668,32 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 668,32 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.607,72 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 39,37 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.520,22 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 48,13 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 587,56 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 587,56 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 626,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 626,70 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 83,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 83,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.106,24 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 14.106,24 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 16,84 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 16,84 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 174,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 174,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.235,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.235,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 21,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 21,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.171,78 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 7.993,35 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 7.993,35 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 178,43 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 17,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 122,35 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 38,98 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.633,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.025,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 508,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.151,46 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 860,92 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 860,92 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 357,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 211,60 51798.02.03-9 SAQUE 3,81 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 11,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 95,14 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 36,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.194,20 51798.03.01-9 DOC/TED 5.153,20 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 41,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.549,66 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 714,20 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 625,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 322,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.888,46 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.188,73 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 24,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.164,73 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 91.682,89 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 160,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42,25 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 246,43 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 151,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 554,03 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 579,00 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.329,09 51799.24.98-3 OUTROS 110,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 234,75 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 23.816,34 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 52.267,25 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.980,56 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 83,24 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 17,55 IOR 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 18,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.326,73 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12.324,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 8.071,17 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 548,76 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.704,63 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 318,42 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 318,42 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 1.321,22 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 444,53 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 876,69 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.950,06 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 9.627,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.627,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 323,06 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 323,00 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 412,47 51999.21.90-4 OUTROS 4,12 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 609,43 60801.73.16-X DO PROAGRO 33,79- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 167,29- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,11 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 363.887,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 363.887,54- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 209.345,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 154.981,63- 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 35.217,54 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.118,39 61110.04.01-1 JUROS 132.166,85- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 21.642,36- 61110.05.01-8 JUROS 34.632,55- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 5.875,80- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 37.889,69- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 37.889,69- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 16.230,76- 61140.20.98-0 JUROS 505,05- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 81,74- 61140.30.98-6 JUROS 260,21- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 42,78- 61140.90.98-9 JUROS 13.311,67- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.029,31- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 13,40- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 13,40- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 230,00- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 230,00- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 230,00- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,01- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,01- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,01- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,01- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 128.586,50- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.088,64- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.088,64- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 13.381,84- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 13.381,84- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 21,30- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 21,30- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.134,19- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 19.134,19- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.596,53- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.596,53- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 21.365,25- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.181,50- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.660,84- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.660,84- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.764,54- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.764,54- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 55,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 55,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 26.776,17- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 26.776,17- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 13.677,88- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 13.677,88- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.874,32- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.874,32- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 64,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 64,50- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.125,50- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.515,50- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 610,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.290,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.290,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.290,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.290,83- DITO 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.664,72- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.183,11- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.179,65- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 3,46- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.074,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,09- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1,09- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.073,27- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.073,27- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.407,25- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 57,55 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 182,71- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 520,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 9.527,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.165,84- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 69,25- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.409.943,25 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.208.071,19 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.208.071,19 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.208.071,19 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.296.671,58 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.295.779,58 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.295.777,58 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 892,00 90201.25.00-7 CHEQUES 21,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 144.206,65 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 128.456,65 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 128.456,65 90570.10.00-9 DO PAIS 128.456,65 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 15.750,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 15.750,00 90590.10.00-6 NO PAIS 15.750,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.760.993,83 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 727.852,69 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 355.650,79 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 153.491,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 28.839,33 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 138.744,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 34.575,44 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 276.081,59 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 74.249,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 27.521,42 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 166.367,76 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 7.942,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 96.120,31 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 74.002,65 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 15.930,17 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.187,49 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 4.474,52 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 4.474,52 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.504.258,54 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 80.774,36 90986.10.06-X SISTEMA VIP 33.718,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 496.538,22 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 982.261,41 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.500.656,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 410.310,55 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.524.408,08 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 14.262,46 90999.13.00-7 POUPEX 81.694,17 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 469.686,69 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.260,92 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.08.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 662.736,39 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.481,67 T O T A L D O P A S S I V O 52.235.829,27 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.012.663,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 832.853,38 1.1.1.00.00-9 CAIXA 832.853,38 1.1.1.10.00-6 CAIXA 832.853,38 00010.00.00-4 CAIXA 832.853,38 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.148.811,13 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.148.811,13 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.148.811,13 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.148.811,13 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.223.572,58 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 74.761,45- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 107.308,79 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 77.933,20 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 77.933,20 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 77.933,20 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 25.597,18 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.525,11 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 609,56 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.201,35 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.375,59 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.375,59 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.375,59 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.209.508,94 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.949.609,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30,56 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,05 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33,42 26113.46.35-0 JUROS 2,91- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.939.082,65 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.213,19 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 756,71 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.883,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 8.083,20 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.171,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.237,41 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 65.805,72 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,70 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9,76 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 88,11 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 99,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,03 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 129,26 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46.600,70 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 203.579,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 682.711,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 238.482,62 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 103.122,79 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 20.693,58 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73.143,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.907,74 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39.618,91 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 824.885,73 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.574,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 136,54 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.271,47 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.509,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.285,28 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 946,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82,54 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,53 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.791,13 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,81 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.575,17 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.360,76 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.275,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.465,85 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.861,95 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 9.973,09 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.534,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.389,07 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 500,14 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 182.510,08 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.333,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.115,44 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,22 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 115,61 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 334,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,32 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 127,74 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,28 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 406,99 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,36 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 144,61 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.017,56 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 525,00 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 99,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.941,04 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 242,48 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 5.008,33 OS 26120.89.22-X GIRO 154.508,54 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 154.538,82 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.667,10 26120.89.28-9 18.802,24 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.481.107,96 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 95.466,38 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.902,39 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 202.111,64 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.224,80 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.051,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,07 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 124,46 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 38,33 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 30,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.129,00 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 63,92 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 223,43 OS 26120.90.22-8 GIRO 424,44 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.553,68 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 849,83 26120.90.28-7 1.350,46 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 75,63 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.754,00 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21,01- COM RECURSOSDO BB 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 90,72- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,10- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,64- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.176,16- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 450,53- COM RECURSOSDO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.039,57- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.626,22- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 87,49- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.088,98- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,53- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,46- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 745,91- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 809,74- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 444,05- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 52,17- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 272,21- 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 12,63- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.145,81- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.380,76- 26123.89.28-2 842,82- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.612,64- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 364,09- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.720,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 124,51- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 399,62- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 125,66- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 205,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.354,97- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 109,07- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 307,80- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.361,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.661,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.931.054,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.683,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 10.496,20 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 49,13 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 10.165,06 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 96,78 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 49,13- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,78- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 250,79- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.119.229,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.119.229,11 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 323.179,06 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.275,11 RCELA FATURADA 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 112.026,32 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 160,69 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,07 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.650,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.172,43 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 30.027,56 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 84,77 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.405,54 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 763.108,83 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47,02- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 39.783,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.808,28- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 998,67- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 122.237,56- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 28.271.713,78 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 25.691.832,81 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 547.218,41 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 177.440,24 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 168.701,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110.700,81 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.668,42 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 923,27 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 877,80 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 275,49 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 630,71 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 6.784.013,13 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 744.250,15 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.137.372,09 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.563.163,02 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.158.592,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.341,53 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 147.462,33 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.349,41 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.411,11 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.096,75 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.263,77 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31,36 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 867,23 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 197.587,41 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 176.575,78 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.061,34 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.080,15 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 852,58 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,25 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14,31 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 18.163.013,86 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.967.985,90 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.156.463,21 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.035.011,53 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.108.046,65 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.949.970,56 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 18.064,03 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.157,84 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.490,15 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.217,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.776,65 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.131,92 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.108,87- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.092,90- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.472.875,69 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.381,45 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.357,35 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,10 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.450.494,24 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.041,08 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.579,00 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,15 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.377,09 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.111,62 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.070.193,90 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.110.753,98 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.156,64 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.616,87 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 107.005,28 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 107.005,28 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 106.942,02 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 63,26 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 445.568,16 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 445.568,16 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 443.631,79 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.936,37 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 50.341,81 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 50.341,81 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 50.078,60 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 263,21 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 373.046,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 248.981,49 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 248.981,49 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 11.276,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 11.276,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 112.788,67 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 92.516,10 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 705.503,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.356,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 31.356,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 31.338,13 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,50 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 681.185,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 11.720,77 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 5.870,23 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.870,23 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 654.474,42 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 654.474,42 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 292.828,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.530,29 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 348.822,67 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 298,23 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,78- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 14.989,81 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 300,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 6.688,31 - SISTEMA ODI 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 6.001,50 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.038,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.038,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.038,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 6.688,31- SISTEMA ODI 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 300,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.678,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.678,34 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.678,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.076,10 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 92,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 509,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.315.764,81 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.148.811,13 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.148.811,13 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.148.811,13 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.148.811,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.224.460,58 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.223.574,58 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.223.574,58 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.223.572,58 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 886,00 80200.25.00-4 CHEQUES 15,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 135.907,40 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 135.907,40 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 135.907,40 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 135.907,40 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.806.585,70 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 734.965,84 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 734.965,84 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 302.365,00 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 42.610,23 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 339.833,90 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 50.156,71 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 3.652,74 NTROLE 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.826,37 80964.21.01-6 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 1.826,37 80964.90.01-8 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.486.740,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 569.056,42 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 78.704,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 32.271,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 458.081,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.917.683,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 936.828,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.520.697,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 460.158,76 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.581.226,89 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 80999.06.05-3 FAMPE 14.387,54 80999.13.00-9 POUPEX 87.383,81 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 514.643,93 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.261,45 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 668.780,62 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.483,76 T O T A L D O A T I V O 53.328.428,71 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.970.448,76 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.150.341,78 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.104.594,79 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.796.474,32 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 165,19 31001.75.01-X DO PUBLICO 144.756,59 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.210,89 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 4.697,33 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 74.714,29 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.947,10 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,28 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 278.224,99 31001.75.28-1 103.655,25 31001.85.03-1 2.513,13 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 230.974,44 ENTAIS 31001.85.07-4 177.675,22 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 87.672,81 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.421,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 301.996,11 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 17.214,61 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 812,96 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.396,15 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 348.827,14 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.593,93 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,72 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 270.691,20 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.321,30 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 15.361,00 31005.04.03-X EDUCACAO 28,30 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 372,88 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 71,81 31005.06.79-2 DO COMERCIO 30.129,38 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 115,75 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 8,63 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 43.944,34 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 59.801,69 31005.10.14-5 DO COMERCIO 968,32 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 997,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 99.829,92 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 16.624,20 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.219,42 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 24.977,61 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 188,19 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 303,06 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 334,19 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 31,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 378,47 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.598,73 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.99.00-9 DIVERSOS 21.740,14 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.226,57 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.226,57 4.1.1.65.00-7 DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL 95,18 31201.53.01-1 CNPQ 95,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.114,67 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.114,67 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 8,27 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.106,40 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.313.168,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.258.780,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.221.733,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 37.047,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 3.054.388,06 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.045.496,63 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.891,43 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.723.495,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.372.426,97 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.372.426,97 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.370.227,84 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 13.997.800,87- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.351.068,89 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.351.068,89 31550.20.99-9 OUTROS 40,59 31550.30.99-4 OUTROS 12.217,76 31550.90.00-8 OUTROS 1.338.810,54 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 9.082,24 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 9.082,24 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 9.082,24 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.380.696,68 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.208,02 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.208,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.379.488,66 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.379.488,66 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 253.712.943,18 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 437.927,07 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 230.771.381,59- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,89 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,89 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,89 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 439.409,41 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.617,42 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.397,06 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.320,96 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.559,74 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 761,22 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 49,44 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 49,44 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 26,66 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 26,66 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.596,79 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.596,79 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.596,79 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 14.623,57 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 14.623,57 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.627,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.627,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 908,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 908,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.718,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.775,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 37,14 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 255,77 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 650,49 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 413.164,84 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 44,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 44,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 31.941,24 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 31.941,24 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 31.941,24 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 380.609,58 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 0,01 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 400,00 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.411,63 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.975,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.749,86 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 348.822,67 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.346,25 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.390,65 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.390,65 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.390,65 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.390,65 51110.91.01-3 JANEIRO 2.102,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.053,24 51110.91.03-X MARCO 2.316,71 51110.91.10-2 OUTUBRO 1.905,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.814,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.198,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.569.966,75 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.569.966,64 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.198.631,37 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18,54 51103.40.35-4 JUROS 1,53 51103.44.35-X JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 15,93 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 821.881,55 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 388,84 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 79,45 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.110,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 61,52 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.029,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,53 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.017,13 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,90 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.333,96 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.721,73 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.320,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 19.856,99 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.126,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,03 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 239,38 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.184,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.263,36 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.112,24 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.098,08 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.808,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 177,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 330,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 539,89 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.934,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 372,95 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 794,96 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 154,43 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 345,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.768,60 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,91 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.690,12 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 338,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 262,00 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,39 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 124,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 22,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 556,19 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 65,50 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 33,66 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.754,51 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 224,63 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 474,28 OS 51105.89.22-0 GIRO 7.401,33 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.375,23 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.133,95 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.792,57 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 580.617,28 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.684,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 415,49 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.857,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 108,59 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.549,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.154,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,55 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 240,78- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 10.008,58- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.211,39 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 468,59 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 742,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 33.179,43 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.386,78 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.153,80 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 73,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 187,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 626,13 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 680,44 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 158,59 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.627,68 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 275,22- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.445,47- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 305.609,86 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.820,75 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.632,58 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 885,19 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.002,41 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.650,15 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.272,51 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 68.101,15 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 21.524,76 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 99,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 867,23 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.530,26 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,51 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 65,68 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 18.064,03 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 79.053,93 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 117.662,07 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.125,49 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.522,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.628,09 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.911,32- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 22.068,98 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 100,37 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 32,55 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 29,72 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.377,09 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.566,24 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 17.214,79 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.746,05 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 10.990,73- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 7,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.909,31 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.909,31 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.752,31 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 529,64 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.751,11 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 234,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.207,23 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 28,58 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,12 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 41.730,55 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 41.730,55 51510.02.98-4 CPR 41.730,55 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 298.081,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.044,10 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 699,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.328,60 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 15,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,35 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,35 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.758,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 851,34 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 91,82 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,81 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,37 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 24,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 6,03 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,59 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,33 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,07 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,81 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 142,85 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 146,48 51799.30.41-X BRASILPREV SINGULAR PGBL - PREMIO DE V 19,35 ENDA 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 56,03 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,79 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,97 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 1,77 51799.56.01-X OURO VIDA 180,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,26 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 702,05 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,70 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 33,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 109,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 3,04 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,84 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.371,12 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 43,98- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.778,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.778,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 83.948,91 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 824,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 81.606,54 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.599,03 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 81,58- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.302,36 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 217,13 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 217,13 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 187,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 324,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 136,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.182,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.182,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.133,02 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.133,02 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.309,21 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 53,34 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.195,12 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 60,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 856,50 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 856,50 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 13,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 13,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 982,62 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 982,62 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 117,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 117,74 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 19.076,38 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 19.076,38 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,21 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 26,21 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 301,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 301,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.859,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.859,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 39,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 39,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.132,06 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.842,94 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.861,28 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 18,34- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 289,12 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 34,20 I 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 191,25 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 63,67 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.453,68 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.100,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 650,68 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 703,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.338,01 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.137,71 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.137,71 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 893,72 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 288,70 51798.02.03-9 SAQUE 12,16 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 14,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 154,11 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 424,50 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.764,63 51798.03.01-9 DOC/TED 7.707,23 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 57,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.143,39 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.107,93 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 825,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 322,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.888,46 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.398,56 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 36,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 10.362,56 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 136.323,87 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 190,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42,25 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 373,48 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 45,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 245,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 66,28 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 777,98 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 843,03 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.339,69 51799.24.98-3 OUTROS 200,10 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 784,01 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 37.669,67 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 76.009,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.514,30 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 124,32 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 39,12 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,03 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 27,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.522,85 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.915,44 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.487,29 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 548,76 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.879,39 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 318,42 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 318,42 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 1.960,86 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 659,99 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.300,87 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 11.997,25 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 11.674,19 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 11.674,19 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 323,06 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 323,00 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.330,88 51999.21.90-4 OUTROS 6,21 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.094,55 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.671,36 51999.99.00-8 DIVERSAS 0,52 60801.73.16-X DO PROAGRO 33,79- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 407,97- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,11 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 540.142,26- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 540.142,26- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 318.275,94- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 236.608,29- 51563.54.98-6 JUROS 35.217,54 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.118,39 61110.04.01-1 JUROS 186.161,69- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 31.027,75- 61110.05.01-8 JUROS 49.848,15- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 8.906,63- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 56.975,43- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 56.975,43- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 24.441,01- 61140.20.98-0 JUROS 0,62- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,08- 61140.30.98-6 JUROS 349,54- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 57,57- 61140.90.98-9 JUROS 20.809,68- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.223,52- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 21,21- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 21,21- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 230,00- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 230,00- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 230,00- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,02- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,02- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,02- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,02- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 186.863,71- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.691,63- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.649,63- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 42,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.435,18- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.435,18- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 31,57- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 31,57- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.589,07- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 23.589,07- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.638,68- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.638,68- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.337,83- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.154,08- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 183,75- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.860,88- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.860,88- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.318,85- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.318,85- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 55,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 55,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 39.532,16- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 39.532,16- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.159,04- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.159,04- EDUTIVEL 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 21.458,47- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 21.458,47- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 95,25- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 95,25- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.219,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 873,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 346,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.440,50- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.515,50- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 925,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.480,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.480,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.480,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.480,83- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.521,76- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.968,74- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.965,28- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 3,46- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.074,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,09- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1,09- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.073,27- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.073,27- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.478,66- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 94,26 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.047,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 270,40- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 520,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 9.527,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.706,69- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 405,00- 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 96,64- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.315.764,81 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.148.811,13 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.148.811,13 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.148.811,13 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.224.460,58 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.223.574,58 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.223.572,58 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 886,00 90201.25.00-7 CHEQUES 15,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 135.907,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 121.282,40 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 121.282,40 90570.10.00-9 DO PAIS 121.282,40 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 14.625,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 14.625,00 90590.10.00-6 NO PAIS 14.625,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.806.585,70 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 734.965,84 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 370.766,74 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 154.123,47 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 26.776,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 153.084,28 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 36.782,32 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 258.167,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 74.238,88 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 15.833,56 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 161.121,50 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.973,26 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 106.031,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 74.002,65 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 25.628,12 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.401,13 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 3.652,74 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 3.652,74 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.486.740,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 78.704,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 32.271,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 458.081,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 936.828,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.520.697,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 460.158,76 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.581.226,89 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 281.149,16 90999.06.05-1 FAMPE 14.387,54 90999.13.00-7 POUPEX 87.383,81 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 514.643,93 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.261,45 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 668.780,62 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.483,76 T O T A L D O P A S S I V O 53.328.428,71 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 47.569.217,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 938.598,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 938.598,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 938.598,00 00010.00.00-4 CAIXA 938.598,00 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.106.341,25 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.106.341,25 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.106.341,25 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.106.341,25 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.182.230,28 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 75.889,03- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 107.399,56 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 78.581,98 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 78.581,98 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 78.581,98 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 25.639,41 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.608,47 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 785,93 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.548,17 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.817,58 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.817,58 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.817,58 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 44.396.274,17 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.043.974,61 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32,62 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2,09 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37,41 26113.46.35-0 JUROS 6,88- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.040.392,90 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.317,19 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 706,29 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.383,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 7.481,84 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.114,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.218,80 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66.424,98 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,13 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9,87 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 103,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 115,78 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 90,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,67 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.114,40 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 195.040,31 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 679.075,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 234.804,65 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 107.916,78 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 18.095,69 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 59.094,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.706,78 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.014,29 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 754.813,86 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.235,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 120,19 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.352,73 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.339,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.465,73 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 890,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 96,97 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 168,47 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.796,35 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,64 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.017,93 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.578,33 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.719,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.155,49 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.955,22 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 8.817,36 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.083,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.285,66 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 450,15 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 173.378,54 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.747,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 836,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13,26 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 121,19 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 359,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,61 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 142,62 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,41 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 412,64 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,12 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 158,39 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.051,82 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,95 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 58.281,63 26120.89.22-X GIRO 154.761,29 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 135.491,66 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 21.205,84 26120.89.28-9 19.087,18 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.115.685,53 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 84.440,34 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.469,70 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 186.698,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.081,57 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.311,15 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 2,27 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 85,20 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,44 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.187,71 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 204,23 OS 26120.90.22-8 GIRO 630,97 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.191,06 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.736,00 26120.90.28-7 1.350,88 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 72,16 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.669,20 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36,80- COM RECURSOSDO BB 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 118,39- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,18- 26123.73.72-6 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 222,42- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.806,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 193,25- COM RECURSOSDO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,14- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.460,22- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,94- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 623,16- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.151,04- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 520,57- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 71,78- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 398,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 27,44- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.498,09- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.464,19- 26123.89.28-2 688,78- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.449,61- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 367,16- DO/MICROCRE-DITO 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.481,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 101,59- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 323,25- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 94,72- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 231,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.042,16- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 72,95- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 244,37- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.441,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.369,44- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.342.416,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.322,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 3.549,09 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 57,07 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 3.000,00 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 57,07- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32,84- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.166.718,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.166.718,75 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 380.448,60 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 23.839,88 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 111.007,90 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 169,85 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,92 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.478,54 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.172,43 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 28.722,00 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 86,50 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,02 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.244,55 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 773.660,54 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170,09- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 46.410,98- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.608,20- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 956,92- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 131.983,58- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 30.145.595,59 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 27.566.407,21 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 549.620,57 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 178.395,43 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 169.609,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 110.985,82 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.673,53 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 960,33 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 913,04 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 285,80 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 796,80 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 7.894.251,17 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 747.715,34 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.223.596,74 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.562.908,77 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.164.038,17 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.373,98 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 161.157,41 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.481,59 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.622,41 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.778,68 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.477,95 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,53 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.255,45 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 242.574,16 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 177.457,82 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.064,70 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62.122,85 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 886,46 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,36 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38,97 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 18.879.961,31 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.987.805,99 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.186.995,67 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.040.409,78 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.289.612,37 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.420.349,02 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 23.588,57 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.920,19 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 31.343,07 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.426,66 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.020,74 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.136,78 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.303,08- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.243,79- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.476.907,15 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.407,25 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.382,28 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,97 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.454.499,90 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.048,48 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.579,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,42 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.240,62 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.446,69 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.074.494,14 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.109.039,90 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.317,55 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.669,19 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 102.281,23 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 102.281,23 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 102.131,82 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 149,41 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 579.457,24 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 579.457,24 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 577.295,68 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.161,56 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 50.104,99 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 50.104,99 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 49.837,35 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 267,64 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 410.422,99 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 286.357,81 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 285.192,75 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 1.165,06 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 11.276,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 11.276,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 112.788,67 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 92.516,10 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.011.126,77 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.366,33 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 31.366,33 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 31.334,25 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 32,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 987.183,06 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 257.159,50 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 251.308,96 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 251.308,96 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 660.381,69 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 660.381,69 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 301.854,93 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.021,08 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 345.743,90 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,68 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 242,90- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 69.641,87 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 148,47 ANCEIRAS 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 6.688,31 - SISTEMA ODI 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 684,31 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 60.120,78 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.422,62- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.422,62- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.422,62- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 6.688,31- SISTEMA ODI 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 684,31- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.477,31 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.477,31 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.477,31 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.843,78 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 61,53 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 572,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.259.215,79 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.106.341,25 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.106.341,25 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.106.341,25 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.106.341,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.183.108,28 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.182.232,28 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.182.232,28 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.182.230,28 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 876,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 118.837,40 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 118.837,40 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 118.837,40 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 118.837,40 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.850.928,86 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 771.606,35 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 771.606,35 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 306.898,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 58.700,44 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 347.768,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 57.073,79 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 3.652,74 NTROLE 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.826,37 80964.21.01-6 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 1.826,37 80964.90.01-8 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.439.477,04 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 599.493,66 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 80.644,55 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 44.498,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 474.351,11 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.839.983,38 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 939.748,82 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.589.924,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 310.310,56 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.636.192,73 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 283.703,89 80999.06.05-3 FAMPE 14.509,63 80999.13.00-9 POUPEX 79.930,04 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 570.733,43 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.261,97 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 672.431,36 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.485,79 T O T A L D O A T I V O 55.828.432,85 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.193.418,73 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 20.332.970,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.412.229,19 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.721.050,65 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 148,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 288.729,72 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.885,74 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 4.466,16 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 39.278,36 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 58,81 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 255.138,79 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 588,50 OS 31001.75.28-1 79.019,93 31001.85.03-1 1.399,23 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 116.103,11 ENTAIS 31001.85.07-4 164.317,59 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 86.110,01 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.806,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 1.363,16 31001.98.01-X DO PUBLICO 344.054,92 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 24,79 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 25.517,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 138,43 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 42.199,38 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 253.589,64 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.110,11 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,22 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 433.710,58 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 873,19 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6,00 31005.04.03-X EDUCACAO 28,30 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 4,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 51.332,80 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.332,40 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 146,52 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 56.980,12 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 25.851,22 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.208,18 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 978,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 196.919,99 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 95.932,20 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 125.395,73 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 265,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 265,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 125.072,93 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 188,19 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 365,86 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 55.738,43 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.367,81 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.129,28 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.451,94 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 9.835,53 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 52.592,78 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 57,56 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 57,56 4.1.1.65.00-7 DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL 95,18 31201.53.01-1 CNPQ 95,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 131.977,05 4.1.1.85.99-1 OUTROS 131.977,05 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 132,41 31027.01.31-2 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 1.114,05 GESTÃO DA DA DIRAG 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.594,00 JURIDICAS 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 119.136,59 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.187.079,39 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 11.123.520,06 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 11.084.616,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.903,44 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 3.063.559,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.054.391,96 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.167,37 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.724.570,68 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.352.407,05 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.352.407,05 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.754.940,86 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.402.533,81- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.372.163,63 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.372.163,63 31550.20.99-9 OUTROS 40,83 31550.30.99-4 OUTROS 6.014,00 31550.90.00-8 OUTROS 1.366.108,80 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 9.091,63 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 9.091,63 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 9.091,63 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.283.383,86 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.009,76 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.009,76 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.009,76 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.282.374,10 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.282.374,10 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 254.933.639,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.128.975,90 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 230.780.241,29- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,89 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,89 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,89 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 577.063,09 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 76.079,05 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.128,14 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.121,83 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.356,50 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.765,33 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,51 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,51 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 4,80 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 4,80 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.225,26 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.225,26 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.225,26 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 55.725,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 55.725,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.525,68 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.525,68 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.153,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.153,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.371,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.864,16 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,78 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 252,94 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 253,90 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 494.458,36 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 23.307,70 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 23.307,70 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.307,70 3402/06 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 569,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 569,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 569,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 470.580,72 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.114,62 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 100,00 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 95.621,96 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.975,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.026,93 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.679,70 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 345.743,90 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 68,20 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.346,25 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.578,63 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.578,63 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.578,63 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.578,63 51110.91.01-3 JANEIRO 2.102,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.053,24 51110.91.03-X MARCO 2.284,24 51110.91.04-8 ABRIL 2.125,62 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.814,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.198,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.097.191,98 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.097.191,87 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.613.365,26 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41,55 51103.40.35-4 JUROS 14,57 51103.44.35-X JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 25,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.102.498,09 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 504,53 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 93,47 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.908,27 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 91,70 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.234,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 78,82 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.415,00 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,09 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.060,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25.921,53 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.933,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 26.697,61 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.532,48 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,75 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 319,34 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.885,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.984,12 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.512,47 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.792,16 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.662,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 252,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 138,27 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 75,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 829,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 624,92 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.582,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 452,65 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.441,67 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 186,78 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 440,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.644,75 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,16 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.511,59 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 339,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 325,43 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15,49 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,70 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 132,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 22,66 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 706,19 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 74,94 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 41,98 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.471,89 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 272,53 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 678,51 OS 51105.89.22-0 GIRO 9.595,02 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 45.921,91 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.060,94 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 7.760,06 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 778.090,94 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.206,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 538,10 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46.278,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 108,59 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.518,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 159,21 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.904,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,55 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 263,50- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 22.385,71- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.429,34 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 686,54 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 742,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 44.212,83 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.134,29 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.484,57 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 75,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 203,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 826,21 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 877,35 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 209,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32.561,10 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 284,75- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.881,38- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 211,05 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 211,05 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 415.304,26 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.813,00 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.575,97 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.180,51 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.173,61 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.247,52 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 20.080,93 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 87.992,88 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.184,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 132,87 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.255,45 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.446,18 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,98 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 105,13 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 23.588,57 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 99.636,37 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 150.047,45 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.732,55 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.040,00 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.964,73 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.911,32- GATÓRIAS 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 29.487,08 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 126,17 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 32,55 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 37,39 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.240,62 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.901,31 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 21.675,94 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.470,93 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 10.990,73- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 7,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 6.572,09 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.572,09 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.608,97 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 831,29 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.507,76 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 597,66 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.601,86 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 67,38 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,02 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 54.769,59 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 54.769,59 51510.02.98-4 CPR 54.769,59 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 395.013,73 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.887,60 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 954,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.912,40 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 21,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,35 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,35 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.282,01 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 863,65 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 94,87 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,16 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 32,52 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,15 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,90 NCAO 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 4,65 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,32 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 154,62 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,44 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 151,06 51799.30.41-X BRASILPREV SINGULAR PGBL - PREMIO DE V 19,35 ENDA 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 58,44 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,79 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,78 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,70 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 1,77 51799.56.01-X OURO VIDA 245,87 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,04 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 842,01 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,44 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 33,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 156,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.590,74 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 57,80- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.268,00 50101.05.01-9 DOC/TED 2.268,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 112.333,41 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.362,68 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 109.081,88 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.970,43 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 81,58- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.709,91 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 253,36 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 253,36 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 422,94 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 648,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 225,06- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.492,65 ES 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.492,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.336,12 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.336,12 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.970,72 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 64,77 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.821,17 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 84,78 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.077,92 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.077,92 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 13,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 13,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.235,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.235,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 153,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 153,98 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.906,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.906,94 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 35,58 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 35,58 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 394,20 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 401,90 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 7,70- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.366,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.366,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 51,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 51,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.287,63 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.802,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.834,71 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 32,42- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 485,34 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 45,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 362,28 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 77,46 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.194,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.654,73 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.779,54 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 760,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.163,63 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.184,50 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.184,50 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.200,46 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 380,70 51798.02.03-9 SAQUE 22,28 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 22,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 177,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 597,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.135,93 51798.03.01-9 DOC/TED 10.078,53 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 57,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.000,39 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.464,93 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 975,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.222,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.338,46 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.642,35 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 48,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 13.594,35 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 178.884,92 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 220,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42,25 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 509,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 55,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 340,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 85,31 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.009,08 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.121,59 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.548,09 51799.24.98-3 OUTROS 313,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 844,01 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 47.767,32 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 100.548,38 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 19.200,00 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 166,48 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 39,12 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,64 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 36,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 34.043,29 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 15.886,31 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.233,17 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 548,76 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.104,38 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 630,59 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 608,06 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 22,53 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 2.609,64 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 878,59 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.731,05 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 11.997,25 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 11.674,19 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 11.674,19 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 323,06 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 323,00 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.919,50 51999.21.90-4 OUTROS 171,34 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.094,55 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.261,13 51999.99.00-8 DIVERSAS 14,47 60801.73.16-X DO PROAGRO 33,79- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.588,20- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,11 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 733.972,28- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 733.972,28- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 426.887,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 315.834,88- 51563.54.98-6 JUROS 35.217,54 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.118,39 61110.04.01-1 JUROS 237.931,44- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 40.279,72- 61110.05.01-8 JUROS 65.017,01- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 11.942,64- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 77.574,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 77.574,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 32.592,75- 61140.20.98-0 JUROS 0,83- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,11- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.98-6 JUROS 410,30- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 69,18- 61140.90.98-9 JUROS 27.610,91- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.501,42- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 30,60- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 30,60- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 854,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 854,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 854,49- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,02- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,02- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,02- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,02- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 263.647,81- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.583,44- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.541,44- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 42,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.694,42- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.694,42- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 41,74- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 41,74- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 31.259,48- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 31.259,48- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.622,44- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.622,44- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 41.894,37- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 41.245,12- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 649,25- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.168,84- 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.168,84- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.327,63- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.327,63- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 55,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 55,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 57.039,05- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 57.039,05- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 26.640,20- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 26.640,20- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 882,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 882,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 29.960,45- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 29.960,45- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 126,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 126,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.219,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 873,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 346,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.133,15- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.012,05- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.739,40- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.286,51- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 4.095,19- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.865,14- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.865,14- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.865,14- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.865,14- 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.572,19- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.850,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.846,86- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 3,46- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.331,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 212,14- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1,09- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 211,05- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.119,04- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.119,04- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.390,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 375,74 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.047,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 351,89- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.436,56- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 9.527,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.231,05- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 556,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 616,24- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.259.215,79 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.106.341,25 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.106.341,25 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.106.341,25 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.183.108,28 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.182.232,28 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.182.230,28 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 876,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 118.837,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 105.337,40 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 105.337,40 90570.10.00-9 DO PAIS 105.337,40 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 13.500,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 13.500,00 90590.10.00-6 NO PAIS 13.500,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.850.928,86 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 771.606,35 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 393.541,83 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 158.425,16 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 40.275,97 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 150.025,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 43.650,32 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 266.477,24 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 72.877,46 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 18.424,47 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 168.284,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.891,12 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 111.587,28 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 75.596,12 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 29.458,81 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.532,35 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 3.652,74 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 3.652,74 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.439.477,04 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 80.644,55 90986.10.06-X SISTEMA VIP 44.498,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 474.351,11 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 939.748,82 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.589.924,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 310.310,56 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.636.192,73 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 283.703,89 90999.06.05-1 FAMPE 14.509,63 90999.13.00-7 POUPEX 79.930,04 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 101100075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2014 FL. 030 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 570.733,43 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 1.261,97 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 672.431,36 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.485,79 T O T A L D O P A S S I V O 55.828.432,85 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 48.167.019,84 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 566.230,88 1.1.1.00.00-9 CAIXA 566.230,88 1.1.1.10.00-6 CAIXA 566.230,88 00010.00.00-4 CAIXA 566.230,88 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.139.480,03 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.139.480,03 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.139.480,03 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.139.480,03 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.223.789,50 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 84.309,47- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 108.335,89 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 79.204,77 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 79.204,77 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 79.204,77 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 25.639,41 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.608,47 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 24280.52.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 995,84 GATORIAS, ENCARGOS A CAPITALIZAR 24280.53.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.961,05 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS, ENCARGOS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 29.131,12 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 29.131,12 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 29.131,12 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 45.371.788,79 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.141.332,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 31,22 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,69 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42,33 26113.46.35-0 JUROS 11,80- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.140.719,26 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.435,96 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 734,77 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.383,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 7.054,70 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.385,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 817,51 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66.880,72 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13,81 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8,48 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 142,92 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,40 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 99,96 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49.074,19 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 189.951,47 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 661.092,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 228.771,74 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 113.842,68 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 16.242,39 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58.431,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.542,82 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33.888,52 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 721.633,42 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.206,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 480,08 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.108,07 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.443,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.926,87 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 774,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 92,02 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 149,37 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.398,44 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,41 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.322,56 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.689,91 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.860,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.484,46 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.676,76 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 7.722,86 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.945,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.141,03 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 434,71 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 164.247,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.158,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 557,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42,86 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 104,32 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 468,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,55 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111,84 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,23 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 318,63 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,10 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 177,27 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.219,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 433,72 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51.855,78 26120.89.22-X GIRO 154.509,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 123.454,80 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.848,57 26120.89.28-9 13.825,85 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.652.614,77 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.806,83 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.028,13 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201.219,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.033,29 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.613,89 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 2,25 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 106,55 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,55 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,96 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.809,66 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 12,71 OS 26120.90.22-8 GIRO 532,97 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.091,94 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 396,88 26120.90.28-7 1.195,07 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 65,60 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.627,30 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52,31- COM RECURSOSDO BB 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 145,53- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,18- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,71- 26123.73.72-6 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 647,83- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 394,16- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 165,45- COM RECURSOSDO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.486,51- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 666,45- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.468,07- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 601,02- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 91,74- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 519,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 46,15- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.497,16- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.804,07- 26123.89.28-2 851,35- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.711,84- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 420,48- DO/MICROCRE-DITO 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.867,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 81,34- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 259,41- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 69,03- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 202,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.149,35- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 47,51- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 195,33- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.547,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.382,63- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.672.332,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.050,97- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 581,93 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 64,48 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 64,48- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.239.775,98 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.239.775,98 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 431.632,08 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.442,72 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 109.989,48 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 65,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 136,72 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,11 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.306,11 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.172,43 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.416,44 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 67,07 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,58 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.083,56 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 822.213,51 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 292,34- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 56.907,84- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.418,75- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 917,92- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 145.236,33- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 30.940.043,42 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 28.359.064,37 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 551.956,62 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 179.387,86 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 170.553,38 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111.281,16 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.678,82 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 933,40 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 887,43 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 277,05 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 957,52 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 8.075.321,14 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 751.313,26 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.127.591,01 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.797.323,06 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.169.699,16 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.407,59 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 189.818,73 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.381,73 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.284,10 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 22.689,99 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.320,93 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31,52 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.647,91 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 287.027,92 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 178.373,90 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.068,18 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 105.623,06 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 861,26 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,26 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 98,26 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 19.444.758,69 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.012.308,29 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.243.693,25 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 97.259,10 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 993.491,76 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.291.935,08 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.847.553,61 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 28.950,29 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.357,29 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 30.332,37 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 141,75 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.087,16 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.956,73 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.620,27 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.537,61- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.289,99- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.477.865,03 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.432,23 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.408,07 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,16 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.455.432,80 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.056,14 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.579,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,19 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.080,88 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.771,98 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.078.955,89 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.104.526,39 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.190,67 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.607,75 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 103.114,02 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 103.114,02 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 103.003,09 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 110,93 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 578.604,60 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 578.604,60 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 576.072,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.532,11 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 49.856,51 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 49.856,51 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 49.582,44 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 274,07 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 422.175,87 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 298.110,69 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 296.945,63 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 1.165,06 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 11.276,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 11.276,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 112.788,67 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 92.516,10 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 971.868,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 30.712,56 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 30.712,56 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 30.650,40 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 62,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 947.933,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 256.026,19 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 250.175,65 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 250.175,65 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 683.179,44 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 683.179,44 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 300.404,41 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.315,36 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 372.701,98 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 45,07 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 287,38- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.727,83 24245.97.00-0 1.950,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 950,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.777,83 - SISTEMA ODI 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.777,83- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 6.777,83- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.777,83- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.777,83- SISTEMA ODI 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 950,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.316,06 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.316,06 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.316,06 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.713,28 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 30,78 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 572,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.476.961,99 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.139.480,03 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.139.480,03 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.139.480,03 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.139.480,03 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.224.670,50 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.223.791,50 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.223.791,50 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.223.789,50 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 879,00 80200.25.00-4 CHEQUES 8,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 126.844,85 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 126.844,85 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 126.844,85 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 126.844,85 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.985.966,61 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 730.176,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 730.176,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 287.968,35 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 59.673,89 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 341.585,88 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 39.783,11 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 3.652,74 NTROLE 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.826,37 80964.21.01-6 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 1.826,37 80964.90.01-8 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.588.239,89 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 587.352,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 70.446,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 44.168,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 472.738,02 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.000.887,87 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.000.092,40 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.618.356,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 382.439,47 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.663.897,69 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 316.907,45 80999.06.05-3 FAMPE 14.636,88 80999.13.00-9 POUPEX 80.303,98 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 624.307,53 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 614.117,33 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.487,90 T O T A L D O A T I V O 56.643.981,83 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.430.658,21 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.955.648,51 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.610.903,41 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.244.957,06 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 206,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 424.153,66 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.988,70 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 11.679,82 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 37.340,30 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 764,03 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 345.373,89 31001.75.28-1 131.768,17 31001.85.03-1 2.264,10 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 175.843,18 ENTAIS 31001.85.07-4 228.516,11 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 121.975,52 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.749,19 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 224,35 31001.98.01-X DO PUBLICO 360.238,09 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 912,34 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 28.652,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.008,86 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 514,83 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 356.750,77 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.027,41 OS 31001.98.24-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.004,72 OS APOSENTADOS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 343.352,01 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.016,01 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 5.801,10 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6,00 31005.04.03-X EDUCACAO 28,30 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 4,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 26.179,76 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.610,94 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 295,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 39.988,45 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 37.147,24 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.814,13 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 550,36 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 959,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 205.409,43 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 18.424,66 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 5.635,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 15,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 5.165,27 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 75,98 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 188,19 S - CONVÊNIO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 547,69 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 494,19 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 37,42 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 830,09 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 946,56 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.718,02 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 455,16 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 455,16 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 16.958,67 4.1.1.85.99-1 OUTROS 16.958,67 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 183,62 31027.01.31-2 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 1.114,05 GESTÃO DA DA DIRAG 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.661,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.611.789,62 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.708.598,96 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 10.675.664,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.934,29 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 2.903.190,66 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.895.837,82 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.352,84 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.723.859,31 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.265.696,85 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.265.696,85 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.004.213,30 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.738.516,45- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.458.162,46 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.458.162,46 31550.20.99-9 OUTROS 41,06 31550.30.99-4 OUTROS 4.841,73 31550.90.00-8 OUTROS 1.453.279,67 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 9.096,17 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 9.096,17 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 9.096,17 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.984.779,13 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.312,86 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.312,86 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.312,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.983.466,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.983.466,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 256.462.764,10 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 291.476,44 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 230.770.774,27- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,89 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,89 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,89 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,89 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 490.229,68 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 38.501,90 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.368,84 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.368,44 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.262,24 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 106,20 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.993,91 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.993,91 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.993,91 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 26.139,15 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 26.139,15 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.068,86 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.068,86 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.068,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.068,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.000,30 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.739,15 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 9,68 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 66,75 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 184,72 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 444.658,92 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 584,50 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 584,50 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 28.217,99 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 28.217,99 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 28.217,99 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 415.286,43 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.050,00 39992.20.22-X BACK OFFICE - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO 300,00 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A MAIOR 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.883,51 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 7.579,78 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.554,52 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.439,86 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 372.701,98 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.173,37 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.618,97 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.618,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.618,97 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.618,97 51110.91.01-3 JANEIRO 2.102,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.053,24 51110.91.03-X MARCO 2.270,12 51110.91.04-8 ABRIL 2.093,19 51110.91.05-6 MAIO 1.901,15 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.198,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.622.564,83 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.622.564,72 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.023.944,42 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 71,86 51103.40.35-4 JUROS 32,81 51103.44.35-X JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 37,97 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.376.267,30 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 629,89 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 105,05 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.147,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 121,59 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.399,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 87,39 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.415,00 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,90 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.672,88 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.714,86 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 79.961,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 32.954,49 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.815,90 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,75 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 414,90 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.552,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.477,94 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.811,19 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.107,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.400,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 308,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 173,39 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.139,34 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 711,18 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.338,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 516,62 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.718,14 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 216,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 524,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.435,79 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,02 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.270,60 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 339,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 374,47 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 22,81 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 849,17 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 73,05 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 48,97 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.722,89 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 272,53 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 691,37 OS 51105.89.22-0 GIRO 11.858,13 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.762,41 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.845,90 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 9.516,76 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 972.480,65 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.631,89 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 648,74 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57.953,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 108,59 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.291,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 159,21 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.333,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,55 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 546,39- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 26.698,64- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.462,18 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 719,38 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 742,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.971,86 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.994,34 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.802,06 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 93,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 268,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.015,66 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.036,61 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 259,21 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.091,74 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 295,09- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.307,41- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 261,54 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 261,54 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 527.117,52 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.778,50 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.493,92 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.467,10 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.339,62 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 22.745,58 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 25.056,36 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 111.450,52 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 32.688,85 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 165,47 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.647,91 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.337,06 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,36 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 207,12 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 28.950,29 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 119.659,41 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 181.919,44 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 141,75 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.001,09 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.064,17 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.894,32 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.911,32- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 36.707,01 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 151,15 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 32,55 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 44,82 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.080,88 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.226,60 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 26.010,81 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10.158,03 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 10.990,73- 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 7,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 8.088,06 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.088,06 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 17.997,09 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.190,49 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13.553,38 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 947,27 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.182,20 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 118,06 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5,69 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 67.429,20 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 67.429,20 51510.02.98-4 CPR 67.429,20 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 489.380,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.334,70 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.192,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.809,70 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 332,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,35 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,35 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.505,75 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 979,15 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 98,44 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,35 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,95 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 40,99 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 10,27 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 6,21 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 5,97 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,45 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,83 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 163,23 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 11,80 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 155,26 51799.30.41-X BRASILPREV SINGULAR PGBL - PREMIO DE V 21,10 ENDA 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 60,85 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,79 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,40 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 53,33 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 1,77 51799.56.01-X OURO VIDA 306,75 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.031,46 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,67 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 83,15 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 188,47 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,60 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.342,95 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 123,32- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.814,00 50101.05.01-9 DOC/TED 2.814,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 137.674,09 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.590,25 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 133.444,63 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.720,79 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 81,58- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 43.369,83 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 293,22 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 293,22 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 517,30 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 756,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.720,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.720,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.559,05 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.559,05 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.694,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 74,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.520,84 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 98,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.322,76 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.322,76 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 13,50 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 13,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.630,17 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.630,17 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 237,01 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 237,01 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 29.075,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 29.075,05 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,71 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,71 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 409,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 417,30 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 7,70- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.788,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.788,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 60,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 60,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.981,75 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.424,54 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.472,96 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 48,42- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 557,21 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 45,60 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 421,65 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 89,96 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.414,89 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.754,28 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.854,31 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 806,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 43.977,91 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.494,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.494,70 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.362,52 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 477,30 51798.02.03-9 SAQUE 33,17 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 193,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 633,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.808,10 51798.03.01-9 DOC/TED 11.723,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2,70 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 82,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.728,79 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.409,33 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.175,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.622,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.522,46 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.583,80 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 60,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 17.523,80 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 223.305,64 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 250,00 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42,25 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 729,38 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 65,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 435,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 97,31 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.231,15 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.402,59 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.288,81 51799.24.98-3 OUTROS 452,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.704,01 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 64.729,85 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 121.363,22 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 23.174,57 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 208,64 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 39,12 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,64 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 45,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 41.810,19 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 18.229,88 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.290,33 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 548,76 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.390,79 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 630,59 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 608,06 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 22,53 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 3.232,43 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.088,50 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.143,93 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 13.962,22 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 12.584,67 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 12.584,67 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.377,55 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 323,00 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 1.054,49 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.755,07 51999.21.90-4 OUTROS 1.559,63 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.094,55 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.416,13 51999.99.00-8 DIVERSAS 14,47 60801.73.16-X DO PROAGRO 33,79- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.295,92- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,11 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,11 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 898.822,17- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 898.822,17- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 525.723,53- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 388.350,14- 51563.54.98-6 JUROS 35.217,54 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.118,39 61110.04.01-1 JUROS 286.045,62- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 48.789,17- 61110.05.01-8 JUROS 78.852,84- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 13.998,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 96.108,09- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 96.108,09- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 40.375,67- 61140.20.98-0 JUROS 1,04- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,13- 61140.30.98-6 JUROS 425,57- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 70,80- 61140.90.98-9 JUROS 34.709,40- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 5.168,73- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 35,14- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 35,14- 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 854,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 854,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 854,49- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,02- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,02- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,02- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,02- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 322.004,34- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 27.944,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 27.902,84- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 42,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.344,72- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.344,72- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 51,92- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 51,92- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 34.155,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 34.155,27- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.387,78- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.387,78- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 54.552,77- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.781,02- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 771,75- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.427,90- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.427,90- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.548,84- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.548,84- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 55,00- CAS 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 55,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 70.364,67- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 70.364,67- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 33.121,36- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 33.121,36- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.764,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.764,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 33.540,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 33.540,89- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 156,75- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 156,75- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.219,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 873,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 346,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.368,03- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.533,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.768,37- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.286,51- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 4.779,50- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.130,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.130,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.130,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.130,83- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.963,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.596,11- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.592,65- RE 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 3,46- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.401,42- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 282,38- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 20,84- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 261,54- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.119,04- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.119,04- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.965,92- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 761,98 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.957,67- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 419,29- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.436,56- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 9.527,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.783,92- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 556,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.046,96- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.476.961,99 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.139.480,03 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.139.480,03 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.139.480,03 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.224.670,50 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.223.791,50 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.223.789,50 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 879,00 90201.25.00-7 CHEQUES 8,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 126.844,85 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 96.669,85 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 96.669,85 90570.10.00-9 DO PAIS 96.669,85 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 30.175,00 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 30.175,00 90590.10.00-6 NO PAIS 30.175,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.985.966,61 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 730.176,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 345.785,80 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 139.407,24 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 41.249,42 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 137.837,88 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 26.126,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 270.397,51 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 72.964,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 18.424,47 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 172.532,86 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.475,19 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 113.992,98 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 75.596,12 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 31.215,14 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 7.181,72 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 3.652,74 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 3.652,74 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.588.239,89 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 70.446,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 44.168,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 472.738,02 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.000.092,40 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.618.356,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 382.439,47 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.663.897,69 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 316.907,45 90999.06.05-1 FAMPE 14.636,88 90999.13.00-7 POUPEX 80.303,98 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 624.307,53 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 101100075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.11.2014 FL. 030 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 614.117,33 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.487,90 T O T A L D O P A S S I V O 56.643.981,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 101100075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 001 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 50.340.293,42 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 763.984,81 1.1.1.00.00-9 CAIXA 763.984,81 1.1.1.10.00-6 CAIXA 763.984,81 00010.00.00-4 CAIXA 763.984,81 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.296.163,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.296.163,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.296.163,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.296.163,87 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.390.397,23 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 94.233,36- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 112.559,43 1.4.2.00.00-9 CREDITOS VINCULADOS 79.868,90 1.4.2.80.00-5 CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 79.868,90 1.4.2.80.10-8 PROAGRO NOVO 79.868,90 24280.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 26.859,17 GATORIAS 24280.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 53.009,73 RECUROS DE FONTES PÚBLICAS 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 32.690,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 32.690,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 32.690,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 47.084.750,49 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.310.301,26 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 58,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 75,08 26113.46.35-0 JUROS 16,53- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.309.660,78 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.544,91 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 696,55 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.817,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 6.279,12 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.981,40 101100075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 002 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 661,61 26120.73.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 67.333,63 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,07 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8,57 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.34-6 MICROCRÉDITO 170,25 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,95 26120.74.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 114,96 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55.390,24 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 182.272,65 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 637.713,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 214.735,27 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 102.516,48 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 20.537,26 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.366,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.712,48 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.925,48 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 705.673,78 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.122,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 159,59 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.213,69 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.023,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.475,83 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 711,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 107,88 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 137,02 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.677,11 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39,75 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.471,43 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.896,51 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.668,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.749,29 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.446,77 101100075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 003 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 6.507,16 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78.446,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.943,95 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.716,27 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 155.115,46 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.584,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 278,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,79 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 109,81 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 317,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,47 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 178,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 123,52 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,70 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 369,17 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,26 OM CARTÃO DECREDITO 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 199,17 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3.855,42 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 167,35 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,63 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.598,87 26120.89.22-X GIRO 154.504,33 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 103.995,53 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.990,23 26120.89.28-9 16.781,62 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.153.333,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67.543,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.577,50 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 195.954,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.697,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.008,26 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 2,55 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 141,22 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 39,48 101100075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 004 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2,26 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.623,63 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 47,38 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1,75 OS 26120.90.22-8 GIRO 460,00 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.748,70 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 533,91 26120.90.28-7 1.209,61 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61,64 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.706,07 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 119,63- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 68,73- COM RECURSOSDO BB 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 172,86- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,21- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,25- 26123.73.72-6 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.115,74- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.34-9 MICROCRÉDITO 18,66- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.860,12- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 892,49- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.798,31- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 825,46- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 111,84- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391,32- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 657,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 68,17- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.725,88- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.197,68- 26123.89.28-2 822,09- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.646,13- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 494,18- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 114,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.134,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 101100075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 005 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 63,11- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 339,82- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 47,57- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 169,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.053,20- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 36,82- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 159,03- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.355,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.160,26- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.928.897,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 815,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 581,93 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 581,93 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 72,69 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 72,69- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.181.443,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.181.443,81 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 407.779,16 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.554,56 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 108.971,06 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.180,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 166,74 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36,94 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 20.133,68 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.172,43 RCELA FATURADA 26210.85.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 26.110,88 26210.86.73-4 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 78,63 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.922,57 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 781.763,34 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 421,89- 101100075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 006 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 53.508,47- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.232,02- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 877,75- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 138.386,90- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 32.511.319,85 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 29.934.761,75 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 554.382,40 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 180.353,53 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 171.471,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 111.567,78 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.683,94 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 970,87 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 923,06 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 287,43 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.124,29 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 8.544.066,74 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 754.811,85 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.491.156,22 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.820.821,93 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.175.203,99 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.440,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 259.013,95 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.515,17 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.220,49 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 24.329,16 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.530,98 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,69 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.177,96 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.651,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.536,09- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 314.776,81 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 179.264,92 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.071,55 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 132.390,19 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 895,48 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,37 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 151,30 101100075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 007 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 20.521.535,80 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.870.000,00 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.747.353,63 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.358.308,01 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 319.577,86 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 998.753,52 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.419.934,89 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.709.327,07 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 34.506,71 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 18.816,88 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 31.779,65 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 1.591,93 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.252,16 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.365,24 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.782,98 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 100,66- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.628,14- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.085,93- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.477.726,72 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 22.510,55 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.486,24 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,31 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.455.216,17 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 3.063,57 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149.848,79 26330.41.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.579,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,45 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.953,89 26330.42.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.109,19 26330.45.66-3 PRONAMP / IHCD-TN 1.083.291,35 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.098.542,32 26330.46.66-X PRONAMP / IHCD-TN 4.352,89 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.659,60 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 191,88- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 98.831,38 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 98.831,38 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 98.735,11 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 96,27 101100075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 008 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 577.469,14 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 577.469,14 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 575.038,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.430,83 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 49.626,87 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 49.626,87 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 49.356,92 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 269,95 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 454.589,56 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 308.684,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 307.519,61 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 1.165,06 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 11.276,51 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 11.276,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 134.628,38 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 114.355,81 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.272,57 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.073.419,04 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 32.506,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 32.506,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 32.489,33 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,14 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.049.301,16 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 273.349,59 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 5.850,54 28840.20.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.850,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 267.499,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 267.499,05 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 765.612,98 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 765.612,98 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 351.077,68 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.704,11 101100075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 009 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 396.897,81 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 21,00 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 87,62- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.338,59 24245.97.00-0 1.950,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.777,83 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 2.610,76 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.388,59- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.388,59- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.388,59- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.777,83- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 2.610,76- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.415,78 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.415,78 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.415,78 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.843,78 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 572,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.914.256,96 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.296.163,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.296.163,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.296.163,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.296.163,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.391.279,23 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.390.399,23 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.390.399,23 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.390.397,23 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 880,00 80200.25.00-4 CHEQUES 9,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 247.337,10 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 247.337,10 101100075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 010 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 247.337,10 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 247.337,10 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.979.476,76 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 654.800,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 654.800,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 304.637,31 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.923,32 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 264.557,65 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 31.516,95 3.0.9.64.00-6 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CO 3.652,74 NTROLE 3.0.9.64.26-4 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.826,37 80964.21.01-6 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.64.90-3 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 1.826,37 80964.90.01-8 SISTEMA COP 1.826,37 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.614.816,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 660.906,11 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 71.562,13 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 51.667,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 537.676,98 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.953.910,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.023.114,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.621.797,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 308.999,47 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.706.207,10 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 316.907,45 80999.06.05-3 FAMPE 14.761,09 80999.13.00-9 POUPEX 82.163,87 80999.16.00-8 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 80999.20.00-5 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URA, CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 664.302,35 80999.47.04-3 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 80999.47.05-1 ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 80999.57.00-6 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 614.445,78 CAF 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.489,94 T O T A L D O A T I V O 59.254.550,38 101100075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 011 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 50.327.576,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 14.635.311,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.360.621,97 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.993.088,02 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162,05 31001.75.01-X DO PUBLICO 304.450,60 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 15.391,82 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 2.026,79 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.486,38 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.430,07 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 6,15 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 333.761,29 31001.75.28-1 80.102,58 31001.85.03-1 1.636,35 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 134.428,40 ENTAIS 31001.85.07-4 191.200,54 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 99.756,00 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,53 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 500.246,23 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 275,43 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 41.362,57 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 167,26 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 60.639,32 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 209.498,32 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.168,34 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 344.694,31 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 627,93 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2,75 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5,98 31005.04.03-X EDUCACAO 430,64 31005.05.03-6 EDUCACAO 115,47 31005.05.99-0 OUTROS 4,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 52.795,19 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.926,96 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 519,03 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 63.164,07 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 22.607,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.588,87 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 20.392,41 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 940,41 101100075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 012 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 123.567,10 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 47.004,77 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 7.539,47 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 249,24 31301.04.03-X FNDE - EDUCACAO 249,24 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 4.589,64 31401.03.07-9 FNS -SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 75,10 S - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 86,99 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 354,62 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 392,14 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2,33 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 299,41 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 750,81 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.054,90 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 27,72 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.545,62 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.700,59 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.700,59 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.300,17 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.300,17 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 121,12 31027.01.31-2 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 1.114,05 GESTÃO DA DA DIRAG 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.065,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.421.659,04 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 10.029.990,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.997.451,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.539,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 391.668,27 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 390.258,58 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.409,69 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.843.924,64 101100075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 013 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 397.418,16 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 397.418,16 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.331.253,91 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 16.933.835,75- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 1.446.506,48 4.1.5.50.90-4 OUTROS 1.446.506,48 31550.20.99-9 OUTROS 41,31 31550.30.99-4 OUTROS 24.027,06 31550.90.00-8 OUTROS 1.422.438,11 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 9.105,59 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 9.105,59 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 9.105,59 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.191.524,98 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 82.912,86 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 82.912,86 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 82.912,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.108.612,12 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.108.612,12 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 257.439.358,03 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.355.372,12 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 228.686.118,03- 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,90 4.7.1.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 0,90 4.7.1.10.00-1 OPERACOES DE SWAP 0,90 4.7.1.10.10-4 DIFERENCIAL A PAGAR 0,90 39553.01.00-3 OPERACOES DAS AGENCIAS 0,90 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 500.739,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.489,38 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.489,38 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.352,19 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.746,84 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 605,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,51 101100075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 014 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,51 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 135,68 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 135,68 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.404,04 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.404,04 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.073,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.073,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.330,86 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.879,47 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,85 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 34,36 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 11.416,18 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 477.846,09 4.9.9.17.00-6 OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESS 1,59 AO 4.9.9.17.10-9 DE OPERACOES DE CREDITO 1,59 39917.10.01-5 OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO 1,59 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 37.633,78 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 37.633,78 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 37.633,78 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 570,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 570,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 570,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 439.640,70 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.958,28 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 8.733,10 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.102,52 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.377,94 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 396.897,81 LOJISTAS 101100075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 015 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 603,41 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 12.967,64 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.716,79 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.716,79 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 12.716,79 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 12.716,79 51110.91.01-3 JANEIRO 2.102,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.053,24 51110.91.03-X MARCO 2.270,12 51110.91.04-8 ABRIL 2.075,10 51110.91.05-6 MAIO 1.873,06 51110.91.06-4 JUNHO 2.342,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.180.176,27 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.180.076,16 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.455.041,88 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 123,40 51103.40.35-4 JUROS 35,11 51103.44.35-X JUROS 50,32 51103.46.35-2 JUROS 37,97 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.657.513,13 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 650,77 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116,08 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.423,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 153,42 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.561,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 97,33 51105.73.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.415,00 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,36 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.142,14 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.598,14 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 98.524,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 38.281,25 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 13.158,47 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,75 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 495,03 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.197,21 AS COM RECURSOS DO BB 101100075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 016 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.646,28 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.088,50 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 24.452,65 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.194,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 350,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 198,45 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.220,25 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 790,07 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.197,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 551,52 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.833,26 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 246,15 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.652,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.215,07 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,68 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.006,04 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 341,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 410,77 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,62 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 149,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 22,99 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.019,80 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 104,98 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 51,23 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.014,77 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 319,91 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 693,12 OS 51105.89.22-0 GIRO 13.982,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 66.494,56 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.576,28 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 11.011,18 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.176.671,39 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.014,06 101100075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 017 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 752,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70.281,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.71-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 108,59 O - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.089,15 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 159,21 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.954,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.71-X SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - MICROCRÉDIT 2,55 O - OPERACOES COM CARTÃO DE CRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS 557,54- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 29.945,97- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.462,18 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 719,38 51109.57.41-6 DESCONTO DE CHEQUES 742,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 68.823,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.393,71 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.126,77 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 131,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 374,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.202,39 51115.85.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.192,82 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 308,55 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.057,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 304,26- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.672,03- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 261,54 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 261,54 101100075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 018 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 650.553,42 ATORIAS 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.781,64 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.447,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.764,10 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.511,51 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 26.377,61 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 31.779,85 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 136.588,56 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.403,73 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 199,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.177,96 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.262,30 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23,84 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 363,03 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 34.506,71 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 140.082,53 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 217.474,75 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 1.769,56 51145.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.427,85 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.622,93 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.899,36 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 88.911,32- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 44.215,91 NANC 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 229,47 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 32,55 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 52,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.953,89 51150.41.73-8 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.563,81 51150.45.66-0 PRONAMP / IHCD-TN 30.508,49 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.873,02 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 10.990,73- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 7,10- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 9.674,37 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.674,37 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.414,39 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 1.548,86 101100075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 019 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.669,97 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.306,86 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.716,95 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 164,64 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,11 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 82.569,74 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 82.569,74 51510.02.98-4 CPR 82.569,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 586.845,13 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.465,67 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.521,10 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.592,37 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1.352,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,15 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,15 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 10.354,31 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.000,78 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 102,67 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 427,62 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 10,74 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 49,46 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 12,39 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 7,52 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 7,31 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,14 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 168,89 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 14,16 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 172,63 51799.30.41-X BRASILPREV SINGULAR PGBL - PREMIO DE V 21,10 ENDA 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 63,43 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 8,79 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 54,96 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 1,77 51799.56.01-X OURO VIDA 367,63 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.277,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,16 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 498,99 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 235,28 101100075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 020 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 9,12 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,71 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.932,43 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 137,65- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.566,95 50101.05.01-9 DOC/TED 3.542,00 50101.05.50-7 ORPAG 24,95 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 168.708,04 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.996,10 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 163.517,04 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.276,48 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 81,58- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 51.468,66 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 344,49 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 344,49 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 534,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 828,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 293,26- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 2.002,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 2.002,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.901,22 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.901,22 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.682,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 85,09 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.471,01 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 126,57 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.722,69 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.722,69 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 13,50 101100075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 021 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 13,50 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.118,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.118,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 333,16 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 333,16 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 34.022,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 34.022,00 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 65,59 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 65,59 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 494,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 502,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 7,70- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.165,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.165,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 67,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 67,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24.666,47 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 23.901,05 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 23.949,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 48,52- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 765,42 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 57,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 581,99 101100075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 022 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 126,43 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.490,39 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.853,61 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.730,08 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 906,70 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.268,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.707,03 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.707,03 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.617,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 509,50 51798.02.03-9 SAQUE 38,25 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 34,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 258,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 777,00 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.137,36 51798.03.01-9 DOC/TED 15.028,06 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2,70 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 106,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.315,94 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.896,48 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.175,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.622,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.622,46 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.490,32 50101.19.31-1 SERVICOS DE MALOTE E COURIER - PJ 72,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.418,32 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 261.852,49 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 425,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42,25 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.020,83 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 70,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 530,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 127,56 101100075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 023 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.457,99 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.668,32 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.412,66 51799.24.98-3 OUTROS 574,20 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.764,01 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 75.482,48 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 142.477,71 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 27.206,48 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 270,04 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 39,12 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 27,64 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 192,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 6,50 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 57,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 55.619,41 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.559,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.758,75 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 92,75 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 548,76 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.159,30 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.079,60 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 449,01 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 608,06 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 22,53 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO R 3.896,56 URAL 51955.32.00-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.312,42 GATORIAS 51955.33.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.584,14 RECURSOS DE FONTES PúLICAS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 17.462,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 12.584,67 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 12.584,67 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.877,55 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 323,00 101100075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 024 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 3.500,00 BUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 1.054,49 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.621,47 51999.21.90-4 OUTROS 3.114,54 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.094,55 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 8.013,78 51999.99.00-8 DIVERSAS 15,76 60801.73.16-X DO PROAGRO 33,79- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.583,37- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 100,11 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 100,11 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 100,11 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.099.778,02- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.099.728,02- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 608.806,02- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 447.708,45- 51563.54.98-6 JUROS 35.217,54 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.118,39 61110.04.01-1 JUROS 335.010,40- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 56.342,94- 61110.05.01-8 JUROS 81.348,17- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 14.342,87- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 111.066,87- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 111.066,87- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 49.131,65- 61140.20.98-0 JUROS 1,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,17- 61140.30.98-6 JUROS 497,02- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 82,50- 61140.90.98-9 JUROS 42.017,72- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 6.532,99- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 44,56- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 44,56- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 854,49- 101100075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 025 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 854,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 854,49- . 3706/09 8.1.5.00.00-0 (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN 0,03- . DERIV. 8.1.5.50.00-5 (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 0,03- 8.1.5.50.11-5 (-) SWAP 0,03- 61550.40.09-9 PREFIXADO, BB APLIC 30, EM EXTINCAO 0,03- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 430.547,93- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 34.144,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 34.102,37- 61703.02.00-7 AGUA, ENERGIA E GAS - INDEDUTIVEL 42,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 40.297,09- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 40.297,09- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 61,81- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 61,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 38.240,20- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 38.240,20- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.350,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.350,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 64.440,81- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.522,06- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 918,75- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.673,92- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.673,92- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.150,15- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.150,15- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 255,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 255,00- VEL 101100075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 026 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 98.271,99- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 98.271,99- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 55.901,67- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 55.901,67- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.764,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.764,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 54.865,48- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 54.865,48- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 187,53- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 187,53- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.219,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 873,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 346,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.724,15- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.533,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 5.889,92- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.784,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.736,51- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 4.779,50- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.741,59- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.741,59- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.741,59- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.130,83- DITO 61830.70.05-3 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 2.610,76- BANCO POSTAL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.632,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.478,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.474,86- RE 101100075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 027 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 3,46- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.721,62- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.602,58- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.341,04- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 261,54- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.119,04- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.119,04- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.432,51- 50402.60.00-4 DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.000,00 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.069,76 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.957,67- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 785,02- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 147,78- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 594,44- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.436,56- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 9.527,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.342,32- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 556,50- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.154,98- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 50,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 50,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 50,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 50,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.914.256,96 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.296.163,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.296.163,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.296.163,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.391.279,23 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.390.399,23 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.390.397,23 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 880,00 90201.25.00-7 CHEQUES 9,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 870,00 101100075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 028 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 247.337,10 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 74.797,10 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 74.797,10 90570.10.00-9 DO PAIS 74.797,10 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 172.540,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 172.540,00 90590.10.00-6 NO PAIS 172.540,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.979.476,76 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 654.800,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 281.050,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.953,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 35.319,49 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 1.165,06 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 70.170,43 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 18.442,01 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 267.737,46 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 71.004,04 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 17.603,83 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 172.759,55 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 6.370,04 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 106.012,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.679,69 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 21.627,67 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 6.704,90 9.0.9.64.00-8 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CO 3.652,74 NTROLE 90964.00.00-9 RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MIC 3.652,74 ROCRÉDITO - CONTROLE 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.614.816,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 71.562,13 90986.10.06-X SISTEMA VIP 51.667,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 537.676,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.023.114,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.621.797,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 308.999,47 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.706.207,10 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 316.907,45 101100075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2014 FL. 029 0110-4 VICOSA EMISSAO: 25/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.05-1 FAMPE 14.761,09 90999.13.00-7 POUPEX 82.163,87 90999.16.00-6 PROAGRO, RECURSOS PROPRIOS PENDENTES D 25,16 E COBERTURA 90999.20.00-3 PROAGRO, OPERACOES PENDENTES DE COBERT 11,46 URAS CONTRATADAS A PARTIR DE 15.08.91 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 664.302,35 90999.47.04-1 COMUNS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.400,00 90999.47.05-X ESPECIAIS - DE POSSE DAS AGENCIAS 5.700,00 90999.57.00-4 CONSOLIDAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 614.445,78 CAF 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 2.489,94 T O T A L D O P A S S I V O 59.254.550,38 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...