03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 1 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1 -7 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 1.434.154,72 2.516.602,76 2.619.393,29 1.331.364,19 1.1 -4 DISPONIBILIDADES 321.470,81 304.099,18 526.886,88 98.683,11 1.1.1. -2 CAIXA 321.470,81 304.099,18 526.886,88 98.683,11 1.1.1.10 -6 CAIXA 321.470,81 304.099,18 526.886,88 98.683,11 1.1.1.10.10 -1 CAIXA 321.470,81 304.099,18 526.886,88 98.683,11 1.1.1.10.10.01-0 CAIXA 166.962,81 185.169,18 301.958,88 50.173,11 1.1.1.10.10.07-9 NUM DISPONIVEL-ATM MULTICANAL- 154.508,00 118.930,00 224.928,00 48.510,00 1.4 -6 RELACOES INTERFINANCEIRAS 869,82 136.289,87 102.616,05 34.543,64 1.4.4. -9 RELACOES COM CORRESPONDENTES 869,82 136.289,87 102.616,05 34.543,64 1.4.4.30 -0 CORRESPONDENTES NO PAIS 869,82 136.289,87 102.616,05 34.543,64 1.4.4.30.10 -5 CORRESPONDENTES NO PAIS 869,82 136.289,87 102.616,05 34.543,64 1.4.4.30.10.01-3 VLRS A DEB DE CORRESPONDENTES- 2.800,00 75.508,13 41.909,31 36.398,82 1.4.4.30.10.04-8 VALORES A DEBITAR CORRESP-SICO 0,00 16.490,83 16.490,83 0,00 1.4.4.30.10.06-4 PREST CTAS A APROPRIAR - CORRE 1.930,18C 44.290,91 44.215,91 1.855,18C 1.5 -3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.290,52 136.202,19 138.376,87 115,84 1.5.2. -0 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURS 2.290,52 136.202,19 138.376,87 115,84 1.5.2.40 -4 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.290,52 136.202,19 138.376,87 115,84 1.5.2.40.10 -0 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMPENSACA 0,00 37.971,31 37.971,31 0,00 1.5.2.40.10.04-2 COMPENSACAO EM TRANSITO 0,00 37.971,31 37.971,31 0,00 1.5.2.40.11 -6 DEPENDENCIAS NO PAIS-INTERLIGAC 2.290,52 93.210,88 95.385,56 115,84 1.5.2.40.11.05-7 INTERLIG SIART/SIDEC-RESGATES 0,00 93.095,04 93.095,04 0,00 1.5.2.40.11.39-1 INTERLIGACAO SISPL/SIDEC-ARREC 2.290,52 115,84 2.290,52 115,84 1.5.2.40.20 -5 DEPENDENCIAS NO PAIS-COMANDOS D 0,00 5.020,00 5.020,00 0,00 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 2 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.5.2.40.20.23-4 INTERAGENCIA A FINALIZAR 0,00 5.020,00 5.020,00 0,00 1.6 -0 OPERACOES DE CREDITO 3.670.837,25 3.183,18 171.347,44 3.502.672,99 1.6.1. -9 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 3.193.809,45 1.833,65 468,99 3.195.174,11 1.6.1.20 -6 EMPRESTIMOS 3.193.809,45 1.833,65 468,99 3.195.174,11 1.6.1.20.10 -1 EMPRESTIMOS 3.193.051,25 33,00 468,99 3.192.615,26 1.6.1.20.10.01-0 EMPRESTIMOS PF 2.856.134,30 30,00 443,43 2.855.720,87 1.6.1.20.10.02-8 EMPRESTIMOS AO SETOR PRIVADO 336.916,95 3,00 25,56 336.894,39 1.6.1.20.12 -4 EMPRESTIMOS-VALORES A RECEBER 758,20 1.800,65 2.558,85 1.6.1.20.12.01-2 EMPRESTIMOS PF - VLRS A RECEBE 758,20 1.660,52 2.418,72 1.6.1.20.12.02-0 EMPRESTIMOS ST PRIV - VLRS A R 0,00 140,13 140,13 1.6.2. -7 FINANCIAMENTOS 62.956,05 62.956,05 1.6.2.10 -0 FINANCIAMENTOS 62.956,05 62.956,05 1.6.2.10.10 -6 FINANCIAMENTOS COMERCIAIS 62.956,05 62.956,05 1.6.2.10.10.01-4 FINANCIAMENTOS PF 62.956,05 62.956,05 1.6.4. -3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 414.071,75 1.349,53 ,01 415.421,27 1.6.4.30 -4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 414.071,75 1.349,53 ,01 415.421,27 1.6.4.30.10 -0 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 413.473,56 413.473,56 1.6.4.30.10.01-8 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL 215.999,99 215.999,99 1.6.4.30.10.07-7 FINANCIAMENTOS PF - CONSTRUCAR 15.002,00 15.002,00 1.6.4.30.10.11-5 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/R 182.471,57 182.471,57 1.6.4.30.12 -2 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-VA 598,19 1.349,53 ,01 1.947,71 1.6.4.30.12.01-0 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/ 598,17 789,26 ,01 1.387,42 1.6.4.30.12.05-3 FINANC PF - CONSTRUCARD/RDAS A 0,00 132,68 132,68 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 3 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.6.4.30.12.11-8 FINANC IMOB PF - RESIDENCIAL/F 0,02 427,59 427,61 1.6.9. -4 PROVISAO PARA OPERACOES DE CREDIT 0,00 170.878,44 170.878,44C 1.6.9.20 -1 PROVISAO P/ EMPRESTIMOS E TITULO 0,00 161.418,39 161.418,39C 1.6.9.20.20 -2 PROVISAO PARA EMPRESTIMOS/-/ 0,00 161.418,39 161.418,39C 1.6.9.20.20.01-0 EMPRESTIMOS PF - PROVISAO(-) 0,00 153.776,92 153.776,92C 1.6.9.20.20.02-9 EMPRESTIMOS ST PRIV - PROVISAO 0,00 7.641,47 7.641,47C 1.6.9.30 -5 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS (-) 0,00 420,60 420,60C 1.6.9.30.10 -0 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS CO 0,00 420,60 420,60C 1.6.9.30.10.01-9 FINANCIAMENTOS PF - PROVISAO(- 0,00 420,60 420,60C 1.6.9.50 -2 PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMO 0,00 9.039,45 9.039,45C 1.6.9.50.20 -3 PROV P/ FINANCIAMENTOS HABITACI 0,00 9.039,45 9.039,45C 1.6.9.50.20.01-1 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 0,00 6.521,62 6.521,62C 1.6.9.50.20.04-6 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS-C 0,00 75,67 75,67C 1.6.9.50.20.11-9 PROVISAO P/FIN HABITACIONAIS - 0,00 2.442,16 2.442,16C 1.8 -5 OUTROS CREDITOS 2.561.313,68C 1.936.828,34 1.680.166,05 2.304.651,39C 1.8.3. -0 RENDAS A RECEBER 6,80 8,20 11,90 3,10 1.8.3.70 -5 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6,80 8,20 11,90 3,10 1.8.3.70.20 -6 SERV PRESTADOS A RECEBER-SETOR 6,80 8,20 11,90 3,10 1.8.3.70.20.09-0 TARIFAS A RECEBER - COBRANCA S 6,80 7,60 11,30 3,10 1.8.3.70.20.12-0 TARIFAS A RECEBER-COBR PROD CA 0,00 ,60 ,60 0,00 1.8.5. -6 CREDITOS ESPECIFICOS 2.521.020,10C 664.936,83 444.487,28 2.300.570,55C 1.8.5.10 -0 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS FED 2.041,28 91,08 1.950,20 1.8.5.10.10 -5 DEV LOTERICOS-LOTERIAS FED E IN 2.041,28 91,08 1.950,20 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 4 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.8.5.10.10.02-1 LOTERIA FEDERAL - DEVEDORES DE 1.171,28 91,08 1.080,20 1.8.5.10.10.03-0 LOTERIAS - DEV DE BILHETES/CAS 870,00 870,00 1.8.5.13 -3 DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA ES 0,00 115,84 115,84 0,00 1.8.5.13.10 -9 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIA DE 0,00 115,84 115,84 0,00 1.8.5.13.10.01-7 DEVEDORES LOTERICOS-LOTERIAS D 0,00 115,84 115,84 0,00 1.8.5.35 -0 CONTAS DE BALANCEAMENTO 2.523.061,38C 664.820,99 444.280,36 2.302.520,75C 1.8.5.35.10 -5 CONTAS DE BALANCEAMENTO-SINAF 2.530.259,21C 431.587,45 203.848,99 2.302.520,75C 1.8.5.35.10.01-3 BALANCEAMENTO - MOVIMENTO SINA 0,00 29.086,69 29.086,69 0,00 1.8.5.35.10.03-0 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 2.530.259,21C 401.797,26 174.058,80 2.302.520,75C 1.8.5.35.10.04-8 BALANCEAMENTO-MOVIMENTACAO ENT 0,00 25,50 25,50 0,00 1.8.5.35.10.10-2 BALANCEAMENTO SINAF 0,00 678,00 678,00 0,00 1.8.5.35.12 -8 CONTAS DE BALANCEAMENTO-OUTRAS 7.197,83 233.233,54 240.431,37 0,00 1.8.5.35.12.01-6 BALANCEAMENTO-COMPENSACAO A RE 7.197,83 16.234,85 23.432,68 0,00 1.8.5.35.12.07-5 BALANCEAMENTO-SITAE 0,00 216.998,69 216.998,69 0,00 1.8.8. -0 DIVERSOS 40.300,38C 1.271.883,31 1.235.666,87 4.083,94C 1.8.8.05 -3 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE 13.360,68 140.000,00 141.490,56 11.870,12 1.8.8.05.10 -9 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS D 13.360,68 140.000,00 141.490,56 11.870,12 1.8.8.05.10.02-5 ADIANT A UNIDADES LOTERICAS 12.778,68 140.000,00 141.490,56 11.288,12 1.8.8.05.10.06-8 ADIANT A UNIDADES DA CAIXA 582,00 582,00 1.8.8.92 -2 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 53.661,06C 1.131.883,31 1.094.176,31 15.954,06C 1.8.8.92.12 -0 DEV DIV PAIS-FINANC HABITAC VLR 0,00 643.827,93 643.827,93 0,00 1.8.8.92.12.01-9 FINANC HABIT - COMANDOS A CLAS 0,00 643.827,93 643.827,93 0,00 1.8.8.92.30 -9 EMPREST/FINANC-LIBERACOES A CLA 15.954,06C 15.954,06C 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 5 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 1.8.8.92.30.04-1 SIAPI-LIBERACOES A CLASSIFICAR 15.954,06C 15.954,06C 1.8.8.92.32 -1 PREST DE SERV-PGTO A CLASSIFICA 153.800,20C 339.494,08 185.693,88 0,00 1.8.8.92.32.01-0 INSS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR- 676,26C 23.206,46 22.530,20 0,00 1.8.8.92.32.03-6 FGTS-PAGAMENTOS A CLASSIFICAR 1.403,00C 2.431,24 1.028,24 0,00 1.8.8.92.32.05-2 SEGURO DESEMPREGO-PGTOS A PROC 2.036,94C 4.109,86 2.072,92 0,00 1.8.8.92.32.06-0 PIS-PAGAMENTOS A PROCESSAR 0,00 47,52 47,52 0,00 1.8.8.92.32.07-9 BENEFICIOS SOCIAIS-PGTOS A CLA 149.684,00C 309.699,00 160.015,00 0,00 1.8.8.92.40 -4 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-DEBITO 300,00C 6.020,00 5.720,00 0,00 1.8.8.92.40.03-9 INTERLIG SIB24/SIDEC E SITRC/S 0,00 4.520,00 4.520,00 0,00 1.8.8.92.40.24-1 INTERLIG SIINT/SIDEC-DEBITO 0,00 200,00 200,00 0,00 1.8.8.92.40.28-4 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV A DEB 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.8.8.92.40.34-9 INTERLIG SIGPF/SIDEC-DEBITO 300,00C 300,00 0,00 1.8.8.92.43 -3 DEV DIV PAIS-VALORES A RECEBER 6,80C 11,30 4,50 0,00 1.8.8.92.43.03-8 VLRS A RECEBER-COBRANCA TERC S 6,80C 11,30 4,50 0,00 1.8.8.92.91 -8 DEVEDORES DIVERSOS PAIS-OUTROS 116.400,00 142.530,00 258.930,00 0,00 1.8.8.92.91.32-6 ACERTO FINANCEIRO SITAE A CLAS 75.000,00 65.000,00 140.000,00 0,00 1.8.8.92.91.57-1 SUPRIMENTOS/RECOLHIMENTOS A AP 41.400,00 77.530,00 118.930,00 0,00 8 -1 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 18.008,18C 179.101,09 785,05 160.307,86 8.1 -9 DESPESAS OPERACIONAIS 18.008,18C 179.101,09 785,05 160.307,86 8.1.1. -7 DESPESAS DE CAPTACAO 1.360,75 1.705,59 3.066,34 8.1.1.10 -0 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANC 388,09 1.643,03 2.031,12 8.1.1.10.20 -1 DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN 388,09 1.643,03 2.031,12 8.1.1.10.20.01-0 DESP DE DEP POUPANCA - JUROS P 388,09 1.643,03 2.031,12 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 6 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 8.1.1.30 -8 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 574,43 43,49 617,92 8.1.1.30.20 -9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO-J 574,43 43,49 617,92 8.1.1.30.20.01-7 DESP DE DEP A PRAZO - CDB/RDB 574,43 43,49 617,92 8.1.1.75 -5 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO IM 398,23 19,07 417,30 8.1.1.75.20 -6 DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I 398,23 19,07 417,30 8.1.1.75.20.01-4 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 398,23 19,07 417,30 8.1.7. -6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.620,70 3.620,70 8.1.7.54 -2 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA 2.408,70 2.408,70 8.1.7.54.10 -8 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA 2.408,70 2.408,70 8.1.7.54.10.06-7 DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS 2.408,70 2.408,70 8.1.7.69 -9 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.212,00 1.212,00 8.1.7.69.10 -4 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.212,00 1.212,00 8.1.7.69.10.04-7 DESPESAS DE TAXAS DE LOCALIZAC 1.212,00 1.212,00 8.1.8. -4 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRI 30.297,17C 174.132,56 143.835,39 8.1.8.30 -5 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONA 30.297,17C 174.132,56 143.835,39 8.1.8.30.30 -1 DESP PROV OP CR - OPERACOES COM 28.603,32C 161.838,99 133.235,67 8.1.8.30.30.01-0 DESP PROV EMPREST COMERC - PES 24.555,53C 153.776,92 129.221,39 8.1.8.30.30.02-8 DESP PROV EMPREST COMERC - ST 2.493,81C 7.641,47 5.147,66 8.1.8.30.30.07-9 DESP PROV FINANC COMERC - PESS 218,48C 420,60 202,12 8.1.8.30.30.10-9 DESP PROV OP CR - ADIANTAMENTO 1.335,50C 1.335,50C 8.1.8.30.31 -8 DESP DE PROV OPER CR-FINANCIAME 497,61C 9.039,45 8.541,84 8.1.8.30.31.03-2 DESP PROV FINANC HABITACIONAIS 0,00 6.521,62 6.521,62 8.1.8.30.31.06-7 DESP PROV FINANC HABITACIONAIS 15,73C 75,67 59,94 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 7 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 8.1.8.30.31.13-0 DESP PROV FINANC HABIT - PESSO 481,88C 2.442,16 1.960,28 8.1.8.30.99 -1 OUTRAS 1.196,24C 3.254,12 2.057,88 8.1.8.30.99.35-4 DESP DE PROV OPER-PRE-PAGAMENT 1.196,24C 3.254,12 2.057,88 8.1.9. -2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.307,54 3.262,94 785,05 9.785,43 8.1.9.25 -2 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQU 764,50 1.573,65 785,05 1.553,10 8.1.9.25.10 -8 DESPESAS DE IMP S/SERV DE QUALQ 764,50 1.573,65 785,05 1.553,10 8.1.9.25.10.01-6 DESPESAS COM ISSQN 764,50 1.573,65 785,05 1.553,10 8.1.9.99 -6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.543,04 1.689,29 8.232,33 8.1.9.99.12 -4 OUTRAS DESP OPER-PRESTACAO DE S 45,07 1,51 46,58 8.1.9.99.12.12-8 REMUN CORRESP BANCARIO/PGTO FG 27,06 ,83 27,89 8.1.9.99.12.17-9 DESP REMUN CORRESP BANC/LOT - 18,01 ,68 18,69 8.1.9.99.16 -0 OUTRAS DESP OPERACIONAIS-OPERAC 140,15 ,01 140,16 8.1.9.99.16.08-5 OUTRAS DESP OP - OPERACOES IMO 0,00 ,01 0,01 8.1.9.99.16.21-2 OUTRAS DESP OP - FINANC HABITA 0,01 0,01 8.1.9.99.16.30-1 SFH/SH-OUTRAS DESP OPER-AM E J 140,14 140,14 8.1.9.99.90 -5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-DI 6.357,82 1.687,77 8.045,59 8.1.9.99.90.09-9 REMUNERACAO A CORRESP NO PAIS 6.341,13 1.148,22 7.489,35 8.1.9.99.90.11-0 REMUNERACAO A CORRESP NO PAIS 0,00 480,00 480,00 8.1.9.99.90.13-7 VLRS RESIDUAIS DE OPERACOES DE 0,49 0,49 8.1.9.99.90.34-0 DESP OPERACIONAIS - OUTRAS 16,20 16,20 8.1.9.99.90.39-0 OUTRAS DESP OPER-ENCARGOS ISSQ 0,00 59,55 59,55 3 -0 CONTAS DE COMPENSACAO-ATIVO 1.022.439,54 4.128.668,84 2.429,35 5.148.679,03 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 8 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0 -0 COMPENSACAO 1.022.439,54 455.117,42 2.429,35 1.475.127,61 3.0.4. -2 CUSTODIA DE VALORES 328.531,16 328.531,16 3.0.4.90 -5 VALORES EM GARANTIA 328.531,16 328.531,16 3.0.4.90.10 -0 VALORES EM GARANTIA 328.531,16 328.531,16 3.0.4.90.10.01-9 VLRS EM GARANTIA - OPERACOES D 328.531,16 328.531,16 3.0.5. -0 COBRANCA 468.811,38 58.277,82 2.429,35 524.659,85 3.0.5.30 -1 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 468.811,38 58.277,82 2.429,35 524.659,85 3.0.5.30.10 -7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 468.811,38 58.277,82 2.429,35 524.659,85 3.0.5.30.10.01-5 TITULOS EM COBRANCA DIRETA DE 134.284,08 53.568,94 750,20 187.102,82 3.0.5.30.10.02-3 TITULOS EM COBRANCA DIRETA DE 334.527,30 4.708,88 1.679,15 337.557,03 3.0.9. -3 CONTROLE 225.097,00 396.839,60 621.936,60 3.0.9.52 -0 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 0,00 185.175,00 185.175,00 3.0.9.52.10 -6 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 0,00 185.175,00 185.175,00 3.0.9.52.10.01-4 CPMF - MOVIMENT FINANCEIRA/ALI 0,00 185.175,00 185.175,00 3.0.9.86 -0 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 0,00 211.363,60 211.363,60 3.0.9.86.10 -5 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS 0,00 95.807,25 95.807,25 3.0.9.86.10.01-3 CR CONTRATADOS A LIBER ST PRIV 0,00 95.807,25 95.807,25 3.0.9.86.20 -0 VAL DE CREDITOS CONTRAT A LIBER 0,00 115.556,35 115.556,35 3.0.9.86.20.01-9 CR CONTRATADOS A LIBER PF/COME 0,00 111.558,35 111.558,35 3.0.9.86.20.02-7 VAL CR CONTRATADOS A LIBERAR 0,00 3.998,00 3.998,00 3.0.9.99 -7 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATI 225.097,00 301,00 225.398,00 3.0.9.99.47 -3 OUTRAS COMP AT-CREDITO COMERCIA 225.095,00 301,00 225.396,00 3.0.9.99.47.02-0 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 225.000,00 300,00 225.300,00 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 9 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.0.9.99.47.04-6 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 82,00 82,00 3.0.9.99.47.05-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 13,00 1,00 14,00 3.0.9.99.99 -3 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO AT 2,00 2,00 3.0.9.99.99.06-2 COMPENSACAO ATIVA-CEDULAS APRE 1,00 1,00 3.0.9.99.99.42-9 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 1,00 1,00 3.1 -7 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 0,00 3.673.551,42 3.673.551,42 3.1.1. -5 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 0,00 231.500,35 231.500,35 3.1.1.10 -9 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL AA 0,00 231.500,35 231.500,35 3.1.1.10.10 -4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL AA 0,00 231.500,35 231.500,35 3.1.1.10.10.01-2 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 0,00 231.500,35 231.500,35 3.1.2. -3 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 0,00 1.503.575,50 1.503.575,50 3.1.2.10 -7 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL A 0,00 1.503.575,50 1.503.575,50 3.1.2.10.10 -2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-NIVEL A 0,00 1.324.855,63 1.324.855,63 3.1.2.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PESSOA F 0,00 1.226.072,71 1.226.072,71 3.1.2.10.10.02-9 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-SETOR PR 0,00 98.782,92 98.782,92 3.1.2.10.11 -9 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-NIVEL 0,00 41.792,45 41.792,45 3.1.2.10.11.01-7 FINANCIAMENTOS-COMERCIAL-PESSO 0,00 41.792,45 41.792,45 3.1.2.10.13 -1 FINANC HABITACIONAIS NIVEL A 0,00 136.927,42 136.927,42 3.1.2.10.13.04-4 FINANC HABITACIONAIS CONSTRUCA 0,00 15.134,68 15.134,68 3.1.2.10.13.11-7 FINANC HABITACIONAIS - PF- OR 0,00 121.792,74 121.792,74 3.1.3. -1 OPERACOES DE CREDITO --NIVEL B 0,00 318.757,50 318.757,50 3.1.3.10 -5 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL -N 0,00 318.757,50 318.757,50 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 10 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.3.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 253.970,35 253.970,35 3.1.3.10.10.01-9 EMPRESTIMOS COMERCIAIS - PF - 0,00 253.970,35 253.970,35 3.1.3.10.11 -7 FINANC-COMERCIAL-NORMAL-NIVEL B 0,00 21.163,59 21.163,59 3.1.3.10.11.01-5 FINANCIAMENTOS COMERCIAL-P FIS 0,00 21.163,59 21.163,59 3.1.3.10.20 -6 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 43.623,56 43.623,56 3.1.3.10.20.01-4 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 43.623,56 43.623,56 3.1.4. -0 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL C 0,00 1.466.409,66 1.466.409,66 3.1.4.10 -3 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 1.466.409,66 1.466.409,66 3.1.4.10.10 -9 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 1.183.921,68 1.183.921,68 3.1.4.10.10.01-7 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 945.670,08 945.670,08 3.1.4.10.10.02-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-S PRIVAD 0,00 238.251,60 238.251,60 3.1.4.10.13 -8 FINANC HABITACIONAIS-NORMAL-NIV 0,00 277.895,69 277.895,69 3.1.4.10.13.01-6 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 216.789,25 216.789,25 3.1.4.10.13.11-3 FINANC HABITAC-PF-NORMAL-OR FG 0,00 61.106,44 61.106,44 3.1.4.10.20 -4 EMPRESTIMOS - COMERCIAL -VENCID 0,00 3.994,13 3.994,13 3.1.4.10.20.01-2 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 3.994,13 3.994,13 3.1.4.10.23 -3 FINANC HABITACIONAIS-VENCIDAS-N 0,00 598,16 598,16 3.1.4.10.23.01-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-P 0,00 598,16 598,16 3.1.5. -8 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL D 0,00 32.013,49 32.013,49 3.1.5.10 -1 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 32.013,49 32.013,49 3.1.5.10.10 -7 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 32.013,49 32.013,49 3.1.5.10.10.01-5 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 32.013,49 32.013,49 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 11 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 3.1.6. -6 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL E 0,00 7.606,51 7.606,51 3.1.6.10 -0 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL -N 0,00 7.606,51 7.606,51 3.1.6.10.10 -5 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 7.606,51 7.606,51 3.1.6.10.10.01-3 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-PF-NORMA 0,00 7.606,51 7.606,51 3.1.8. -2 OPERACOES DE CREDITO - NIVEL G 0,00 9.970,07 9.970,07 3.1.8.10 -6 OPERACOES DE CREDITO - NORMAL - 0,00 9.970,07 9.970,07 3.1.8.10.10 -1 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 9.970,07 9.970,07 3.1.8.10.10.01-0 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 9.970,07 9.970,07 3.1.9. -0 OPERACOES DE RISCO - NIVEL H 0,00 103.718,34 103.718,34 3.1.9.10 -4 OPERACOES DE RISCO - NORMAL - NI 0,00 103.718,34 103.718,34 3.1.9.10.10 -0 EMPRESTIMOS - COMERCIAL - NORMA 0,00 103.718,34 103.718,34 3.1.9.10.10.01-8 EMPRESTIMOS-COMERCIAL-P FISICA 0,00 103.718,34 103.718,34 TOTAL DO ATIVO 2.438.586,08 6.824.372,69 2.622.607,69 6.640.351,08 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 12 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4 -6 CIRCULANTE E NAO CIRCULANTE 1.383.418,86 948.715,72 1.002.418,79 1.437.121,93 4.1 -3 DEPOSITOS 1.289.140,88 422.689,95 459.704,67 1.326.155,60 4.1.1. -1 DEPOSITOS A VISTA 479.676,02 411.395,31 448.014,93 516.295,64 4.1.1.10 -5 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 180.824,14 49.434,58 33.766,01 165.155,57 4.1.1.10.10 -0 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS FI 180.824,14 49.434,58 33.766,01 165.155,57 4.1.1.10.10.01-9 DEP A VISTA - PF 180.621,17 20.966,25 5.297,68 164.952,60 4.1.1.10.10.02-7 DEP A VISTA - PF/BENEFICIARIOS 202,97 28.468,33 28.468,33 202,97 4.1.1.20 -9 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 211.297,82 27.168,56 11.769,95 195.899,21 4.1.1.20.10 -4 DEPOSITOS A VISTA DE PESSOAS JU 211.297,82 27.168,56 11.769,95 195.899,21 4.1.1.20.10.01-2 DEP A VISTA - PJ 211.297,82 27.168,56 11.769,95 195.899,21 4.1.1.40 -6 DEPOSITOS DE GOVERNOS 85.414,35 331.156,92 398.390,10 152.647,53 4.1.1.40.10 -1 DEPOSITOS DE GOVERNOS 0,00 245.742,57 245.742,57 0,00 4.1.1.40.10.01-0 DEP DE GOVERNOS 0,00 245.742,57 245.742,57 0,00 4.1.1.40.30 -2 DEP DE GOVERNO ADM DIRETA - MUN 85.414,35 85.414,35 152.647,53 152.647,53 4.1.1.40.30.01-0 DEP DE GOVERNO ADM DIRETA - MU 85.414,35 85.414,35 152.647,53 152.647,53 4.1.1.85 -3 DEPOSITOS VINCULADOS 2.139,71 3.635,25 4.088,87 2.593,33 4.1.1.85.99 -0 DEPOSITOS VINCULADOS -OUTROS 2.139,71 3.635,25 4.088,87 2.593,33 4.1.1.85.99.36-0 DEP VINC OUTROS - COBRANÇA A C 2.139,71 3.635,25 4.088,87 2.593,33 4.1.2. -0 DEPOSITOS DE POUPANCA 624.357,29 11.294,64 11.646,25 624.708,90 4.1.2.10 -3 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - P 624.357,29 11.294,64 11.646,25 624.708,90 4.1.2.10.10 -9 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PE 624.357,29 11.294,64 11.646,25 624.708,90 4.1.2.10.10.01-7 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF 624.357,29 11.294,64 10.163,43 623.226,08 4.1.2.10.10.02-5 DEP DE POUPANCA LIVRES - PF/RE 0,00 1.482,82 1.482,82 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 13 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.1.5. -4 DEPOSITOS A PRAZO 185.107,57 43,49 185.151,06 4.1.5.10 -8 DEPOSITOS A PRAZO 185.107,57 43,49 185.151,06 4.1.5.10.10 -3 DEPOSITOS A PRAZO-CERTIF DE DEP 185.107,57 43,49 185.151,06 4.1.5.10.10.01-1 DEP A PRAZO - CDB 185.107,57 43,49 185.151,06 4.3 -8 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LI,L 85.911,88 19,07 85.930,95 4.3.2. -4 RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS 85.911,88 19,07 85.930,95 4.3.2.35 -8 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS CRED 85.911,88 19,07 85.930,95 4.3.2.35.10 -3 OBRIG POR EMISSAO DE LETRAS DE 85.911,88 19,07 85.930,95 4.3.2.35.10.01-1 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO 85.911,88 19,07 85.930,95 4.4 -5 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.749,45 178.084,19 174.334,74 0,00 4.4.1. -3 OBRIGACOES JUNTO A PARTICIPANTES 3.749,45 36.393,63 32.644,18 0,00 4.4.1.10 -7 CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDO 3.749,45 36.393,63 32.644,18 0,00 4.4.1.10.10 -2 CH E OUTROS PAPEIS ENVIADOS P/S 3.749,45 36.393,63 32.644,18 0,00 4.4.1.10.10.05-3 COMPENSACAO RECEBIDA-DEBITOS 3.669,45 36.313,63 32.644,18 0,00 4.4.1.10.10.06-1 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 80,00 80,00 0,00 4.4.4. -8 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 141.690,56 141.690,56 0,00 4.4.4.30 -9 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 141.690,56 141.690,56 0,00 4.4.4.30.10 -4 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 141.690,56 141.690,56 0,00 4.4.4.30.10.01-2 VLRS A CREDITAR A CORRESPONDEN 0,00 141.490,56 141.490,56 0,00 4.4.4.30.10.02-0 SAQUES CLIENTES CX NA REDE COM 0,00 200,00 200,00 0,00 4.5 -2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 728,01 497,95 497,95 728,01 4.5.1. -0 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 728,01 497,95 497,95 728,01 4.5.1.40 -5 ORDENS DE PAGAMENTO 728,01 497,95 497,95 728,01 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 14 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.5.1.40.10 -0 ORDENS DE PAGAMENTO 728,01 497,95 497,95 728,01 4.5.1.40.10.02-7 REC P/PGTOS A FORNECEDORES/TED 0,00 497,95 497,95 0,00 4.5.1.40.10.03-5 ORDENS DE PAGAMENTO - SIVAT 728,01 728,01 4.9 -1 OUTRAS OBRIGACOES 3.888,64 347.443,63 367.862,36 24.307,37 4.9.1. -0 COBRANCA E ARREC DE TRIBUTOS E AS 12.515,41 160,87 12.676,28 4.9.1.10 -3 IOF A RECOLHER 12.515,41 160,87 12.676,28 4.9.1.10.10 -9 OPERACOES DE CREDITO 12.411,74 160,87 12.572,61 4.9.1.10.10.02-5 IOF-OPERACOES DE CREDITO 12.411,74 12.411,74 4.9.1.10.10.05-0 IMPOSTO S/OP DE CREDITO-PROV S 0,00 160,87 160,87 4.9.1.10.30 -0 OPERACOES DE SEGURO 1,11 1,11 4.9.1.10.30.02-6 IOF-OPERACOES DE SEGURO 1,11 1,11 4.9.1.10.40 -5 OPERACOES COM TITULOS E VALORES 102,56 102,56 4.9.1.10.40.03-0 IOF-OPERACOES C/TITULOS/VLRS M 102,56 102,56 4.9.4. -4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 674,23 879,92 1.646,63 1.440,94 4.9.4.20 -1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOL 674,23 879,92 1.646,63 1.440,94 4.9.4.20.90 -0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECO 674,23 879,92 1.646,63 1.440,94 4.9.4.20.90.15-9 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-DECEN 32,39 32,39 4.9.4.20.90.16-7 IRRF S/PGTOS A TERCEIROS-MENSA 77,69 77,69 4.9.4.20.90.25-6 ISS A RECOLHER-CONTAS A PAGAR 564,15 94,87 72,98 542,26 4.9.4.20.90.26-4 ISS A PAGAR-SERVICOS BANCARIOS 0,00 785,05 1.573,65 788,60 4.9.6. -0 RECURSOS PARA DESTINACAO ESPECIFI 0,00 133,36 133,36 0,00 4.9.6.10 -4 OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTE 0,00 133,36 133,36 0,00 4.9.6.10.12 -2 LOTERIAS-DESTINACAO PARA PREMIO 0,00 133,36 133,36 0,00 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 15 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.6.10.12.03-7 LOTERIAS-PREMIOS PAGOS A CLASS 0,00 66,50 66,50 0,00 4.9.6.10.12.04-5 LOTERIAS-CREDITOS PREMIOS PAGO 0,00 66,86 66,86 0,00 4.9.9. -5 DIVERSAS 9.301,00D 346.430,35 365.921,50 10.190,15 4.9.9.05 -8 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO P 582,00 582,00 4.9.9.05.10 -3 CHEQUE ADMINISTRATIVO-PRONTO PA 582,00 582,00 4.9.9.05.10.01-1 CHEQUE ADMINISTRATIVO - PRONTO 582,00 582,00 4.9.9.30 -6 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETU 2.967,00 4.883,85 7.850,85 4.9.9.30.90 -5 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFET 2.967,00 4.883,85 7.850,85 4.9.9.30.90.07-2 TARIFAS A PAGAR-SITAE 2.967,00 1.629,73 4.596,73 4.9.9.30.90.41-2 PROVISAO PRE-PAGAMENTOS - CRED 0,00 3.254,12 3.254,12 4.9.9.92 -7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 12.850,00D 346.430,35 361.037,65 1.757,30 4.9.9.92.18 -3 ADM CR E FINANC IMOB-ARREC A CO 498,50D 355,57 854,07 0,00 4.9.9.92.18.01-1 FINANC IMOB-ARRECADACOES A COM 498,50D 355,57 854,07 0,00 4.9.9.92.19 -0 DEP A CLASSIF-PEND CR A REGUL 776,00D 246.912,95 247.688,95 0,00 4.9.9.92.19.01-8 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SIAPV/ 0,00 242.964,95 242.964,95 0,00 4.9.9.92.19.04-2 DEPOSITOS A CLASSIFICAR SITAE 776,00D 3.948,00 4.724,00 0,00 4.9.9.92.24 -3 EMPREST/FINANC COM-VLRS P/ REPA 3.262,09 3.262,09 0,00 4.9.9.92.24.04-6 SEGUROS S/OUTRAS OP DE EMPREST 3.262,09 3.262,09 0,00 4.9.9.92.30 -3 EMPREST E FINANC COM-ARREC A CL 3.394,83D 3.396,28 1,45 4.9.9.92.30.04-6 SIAPI-ARRECADACOES A CLASSIFIC 3.394,83D 3.396,28 1,45 4.9.9.92.32 -6 PREST DE SERV-RECBTO A CLASSIFI 8.716,68D 62.408,96 71.125,64 0,00 4.9.9.92.32.01-4 TRIBUTOS FEDERAIS-ARREC A CLAS 0,00 22.017,23 22.017,23 0,00 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 16 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 4.9.9.92.32.03-0 FGTS-ARRECADACAO A CLASSIFICAR 1.465,04 2.241,36 776,32 0,00 4.9.9.92.32.11-1 ARRECADACOES A PROCESSAR-SICAP 10.766,64D 13.636,20 24.402,84 0,00 4.9.9.92.32.13-8 EMISSOES STR/CIP A PROCESSAR-S 0,00 3.001,00 3.001,00 0,00 4.9.9.92.32.14-6 TRIBUTOS/REC ESTADUAIS-ARREC A 0,00 73,33 73,33 0,00 4.9.9.92.32.16-2 RECBTO BLOQUETOS DE COBRANCA/C 584,92 21.165,44 20.580,52 0,00 4.9.9.92.32.17-0 CONTRIB SINDICAL-ARREC A CLASS 0,00 274,40 274,40 0,00 4.9.9.92.33 -2 PREST DE SERV-RECBTO A REGULARI 845,59D 135,28 980,87 0,00 4.9.9.92.33.17-7 RECEBIMENTOS ELETRONICOS A DES 845,59D 135,28 980,87 0,00 4.9.9.92.40 -9 INTERLIGACAO DE SISTEMAS-CREDIT 2.001,80D 6.535,50 8.604,16 66,86 4.9.9.92.40.05-0 INTERLIG SIST CORPORATIVOS/SID 0,00 1.687,14 1.687,14 0,00 4.9.9.92.40.09-2 INTERLIG SIST COBRANCA/SIDEC-C 2.139,71D 1.495,54 3.635,25 0,00 4.9.9.92.40.18-1 AUTO PAGAMENTO-ARREC A CLASSIF 13,00D 39,47 52,47 0,00 4.9.9.92.40.19-0 INTERLIG SISPL/SIDEC 150,91 150,91 66,86 66,86 4.9.9.92.40.28-9 INTERLIG SIAUT/SIDEC-TEV/VLRS 0,00 1.504,76 1.504,76 0,00 4.9.9.92.40.43-2 INTERLIG SICCP/SIDEC 0,00 1.657,68 1.657,68 0,00 4.9.9.92.90 -6 CRED DIV PAIS-PENDENCIAS A REGU 90,00 26.820,00 28.387,68 1.657,68 4.9.9.92.90.05-7 TRANS CARTAO DEBITO NAC/INTERN 90,00 90,00 0,00 4.9.9.92.90.19-7 SAQUES A PROCESSAR NOS ATM MUL 0,00 26.730,00 26.730,00 0,00 4.9.9.92.90.30-8 TEC REJEITADA-A REGULARIZAR 0,00 1.657,68 1.657,68 4.9.9.92.91 -2 CREDORES DIVERSOS-OUTROS 31,31 31,31 4.9.9.92.91.03-7 SOBRAS DE CAIXA 31,31 31,31 7 -5 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 32.727,68 10.182,46 32.004,90 54.550,12 7.1 -2 RECEITAS OPERACIONAIS 32.727,68 10.182,46 32.004,90 54.550,12 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 17 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.1. -0 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 18.741,18 2.989,31 21.730,49 7.1.1.03 -4 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSI 669,93 669,93 7.1.1.03.10 -0 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOS 669,93 669,93 7.1.1.03.10.01-8 RDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSI 669,93 669,93 7.1.1.05 -3 RENDAS DE EMPRESTIMOS 17.232,51 1.639,78 18.872,29 7.1.1.05.10 -9 RENDAS DE ATUAL MONETARIA-EMPRE 0,01D 0,01D 7.1.1.05.10.01-7 RDAS DE EMPRESTIMOS PF - AT MO 0,01D 0,01D 7.1.1.05.20 -4 RENDAS DE JUROS S/EMPRESTIMOS 17.232,52 1.639,78 18.872,30 7.1.1.05.20.01-2 RDAS DE EMPRESTIMOS PF 15.752,79 1.575,56 17.328,35 7.1.1.05.20.02-0 RDAS DE EMPRESTIMOS PJ 1.479,73 64,22 1.543,95 7.1.1.15 -7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 636,99 636,99 7.1.1.15.20 -8 RENDAS DE JUROS S/FINANCIAMENTO 636,99 636,99 7.1.1.15.20.01-6 RDAS DE FINANCIAMENTOS PF - JU 636,99 636,99 7.1.1.65 -5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITAC 201,75 1.349,53 1.551,28 7.1.1.65.10 -0 RENDAS DE ATUAL MONET S/FINANC 0,03D 0,03D 7.1.1.65.10.01-9 RDAS DE FINANC HABIT PF - ATUA 0,01D 0,01D 7.1.1.65.10.11-6 RDAS DE FINANC HABIT PF/FGTS - 0,02D 0,02D 7.1.1.65.20 -6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITA 201,78 1.349,53 1.551,31 7.1.1.65.20.01-4 RDAS DE FINANC HABIT PF - JURO 0,00 789,26 789,26 7.1.1.65.20.07-3 RDAS DE FINANC CONSTRUCARD - J 0,00 132,68 132,68 7.1.1.65.20.11-1 RDAS DE FINANC HABIT PF/FGTS - 201,78 427,59 629,37 7.1.7. -0 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 13.984,49 10.182,46 29.015,59 32.817,62 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 18 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.40 -4 RENDAS DE COBRANCA 1.275,06 113,84 1.388,90 7.1.7.40.10 -0 RENDAS DE COBRANCA 1.275,06 113,84 1.388,90 7.1.7.40.10.01-8 RDAS DE SERVS DE COBRANCA DE T 1.275,06 113,84 1.388,90 7.1.7.80 -9 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A L 47,46 ,60 3,66 50,52 7.1.7.80.10 -4 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A 47,46 ,60 3,66 50,52 7.1.7.80.10.01-2 RDAS SERVS PREST LIG - CAIXA S 8,40 ,60 1,80 9,60 7.1.7.80.10.17-9 RDA SERV PREST LIG-TARIFA S/ A 39,06 1,86 40,92 7.1.7.94 -0 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - 76,80 76,80 7.1.7.94.01 -7 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-P 76,80 76,80 7.1.7.94.01.01-5 RDAS TARIFAS PF - CESTA DE SER 76,80 76,80 7.1.7.95 -5 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF 958,16 29,47 987,63 7.1.7.95.07 -0 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQU 214,32 214,32 7.1.7.95.07.01-8 RDAS TARIFAS PF - FORNEC DE CH 214,32 214,32 7.1.7.95.11 -7 SAQUE CONTA DE DEPOSITOS A VIST 177,76 9,20 186,96 7.1.7.95.11.01-5 RDAS TARIFAS PF - SAQUES GUICH 38,00 38,00 7.1.7.95.11.02-3 RDAS TARIFAS PF - SAQUES AUTO- 131,31 9,20 140,51 7.1.7.95.11.03-1 RDAS TARIFAS PF - SAQUE CORRES 8,45 8,45 7.1.7.95.13 -0 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 24,73 1,35 26,08 7.1.7.95.13.02-6 RDAS TARIFAS PF - EXTRATO ELET 24,73 1,35 26,08 7.1.7.95.15 -2 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/T 424,05 12,85 436,90 7.1.7.95.15.04-5 RDAS TARIFAS PF - TED CIP PESS 218,45 218,45 7.1.7.95.15.07-0 RDAS TARIFAS PF - TED STR PESS 25,70 25,70 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 19 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.95.15.10-0 RDAS TARIFAS PF - TED STR/CIP- 179,90 12,85 192,75 7.1.7.95.17 -5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROP 2,70 2,70 7.1.7.95.17.02-1 RDAS TARIFAS PF - TEV ELETRONI 2,70 2,70 7.1.7.95.19 -8 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEP 114,60 114,60 7.1.7.95.19.01-6 RDAS TARIFAS PF - AD A DEPOSIT 114,60 114,60 7.1.7.95.20 -6 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUI 0,00 6,07 6,07 7.1.7.95.20.01-4 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANU 0,00 6,07 6,07 7.1.7.96 -0 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS 0,00 13,12 13,12 7.1.7.96.05 -1 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 0,00 13,12 13,12 7.1.7.96.05.01-0 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 0,00 13,12 13,12 7.1.7.98 -9 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 150,60 3,00 153,60 7.1.7.98.02 -1 CONTAS DE DEPOSITOS 70,60 3,00 73,60 7.1.7.98.02.05-2 RDAS TARIFAS PJ - FORNEC DE CH 70,60 3,00 73,60 7.1.7.98.03 -8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 26,00 26,00 7.1.7.98.03.04-0 RDAS TARIFAS PJ - TED CIP 26,00 26,00 7.1.7.98.04 -4 OPERACOES DE CREDITO 54,00 54,00 7.1.7.98.04.01-2 RDAS TARIFAS PJ - ADIANT A DEP 54,00 54,00 7.1.7.99 -3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 11.476,41 10.181,86 28.852,50 30.147,05 7.1.7.99.10 -9 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55,63 4.991,34 5.046,97 7.1.7.99.10.16-5 RDAS OUTROS SERVS PREST CORREN 5,00 5,00 7.1.7.99.10.48-3 TARIFA DE PRE-DEPOSITO 46,13 25,50 71,63 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 20 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.7.99.10.60-2 TARIFA S/PAGTO DO FDO GARANTIA 0,00 4.965,84 4.965,84 7.1.7.99.10.81-5 RENDAS OUTROS SERVICOS-CONVENI 4,50 4,50 7.1.7.99.15 -0 RDAS DE SERV S/OP CR IMOB 2.451,61 2.451,61 7.1.7.99.15.05-1 TARIFA ABERTURA CREDITO PF - C 1.150,00 1.150,00 7.1.7.99.15.21-3 RDAS DE SERVS PRESTADOS CRED I 1.301,61 1.301,61 7.1.7.99.20 -4 COMISSAO POR CONV COM TERCEIROS 6.792,57 10.181,86 23.860,76 20.471,47 7.1.7.99.20.02-0 RDAS DE SERVS - PAGTO ABONO SA 0,00 23,64 23,64 7.1.7.99.20.05-5 RDAS DE SERVS - PAGTO DO FGTS 1.094,35 1.094,35 7.1.7.99.20.06-3 TARIFA S/PAGTO SEG DESEMPREGO 394,10 4,44 398,54 7.1.7.99.20.10-1 TARIFA DE SERVS PREST A CONVEN 4,43 1,23 5,66 7.1.7.99.20.11-0 TARIFA DE SERVS PREST A CONVEN 4.764,83 1.584,85 6.349,68 7.1.7.99.20.13-6 TARIFA DE SERVS DE RECEBIMENTO 94,32 5,24 10,48 99,56 7.1.7.99.20.14-4 TARIFA DE SERVS PREST A ORGAOS 79,10 201,30 156,80 34,60 7.1.7.99.20.15-2 TARIFA S/ARRECADACAO INSS 117,69 117,69 36,40 36,40 7.1.7.99.20.16-0 TARIFA S/ARREC DE TRIB/RECEITA 18,75 1,00 19,75 7.1.7.99.20.23-3 TARIFA S/EMISSAO CARTOES SOCIA 225,00 225,00 7.1.7.99.20.31-4 TARIFA S/PROCESSAMENTO PROG SO 0,00 9.493,77 21.311,19 11.817,42 7.1.7.99.20.32-2 TARIFA S/ARREC CONTRIBUICAO SI 0,00 3,01 3,01 7.1.7.99.20.73-0 PROGRAMAS SOCIAIS - RECEBIMENT 0,00 363,86 727,72 363,86 7.1.7.99.55 -2 RDAS DE SERVICOS-ATIVIDADES COM 2.176,60 ,40 2.177,00 7.1.7.99.55.22-3 RDAS SERVS - COMPARTILHAMENTO 3,10 ,40 3,50 7.1.7.99.55.30-4 RDAS SERVS - OP COMERCIAIS/TAC 2.173,50 2.173,50 7.1.9. -6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2,01 2,01 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 21 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 7.1.9.30 -7 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPES 2,00 2,00 7.1.9.30.20 -8 RECUP DE ENC E DESP-ATIVIDADES 2,00 2,00 7.1.9.30.20.09-1 RECUP DESP C/CONTRATACAO OP CR 2,00 2,00 7.1.9.99 -0 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,01 0,01 7.1.9.99.21 -7 OUTRAS RENDAS OPER-CREDITO IMOB 0,01 0,01 7.1.9.99.21.34-1 OUTRAS RDAS DE OP IMOBILIARIAS 0,01 0,01 9 -8 CONTAS DE COMPENSACAO-PASSIVO 1.022.439,54 2.429,35 4.128.668,84 5.148.679,03 9.0 -8 COMPENSACAO 1.022.439,54 2.429,35 455.117,42 1.475.127,61 9.0.4. -0 CUSTODIA DE VALORES 328.531,16 328.531,16 9.0.4.90 -3 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARAN 328.531,16 328.531,16 9.0.4.90.10 -9 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARA 328.531,16 328.531,16 9.0.4.90.10.01-7 DEP VLRS EM GARANTIA/OP DE CRE 328.531,16 328.531,16 9.0.5. -9 COBRANCA 468.811,38 2.429,35 58.277,82 524.659,85 9.0.5.30 -0 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 468.811,38 2.429,35 58.277,82 524.659,85 9.0.5.30.10 -5 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 468.811,38 2.429,35 58.277,82 524.659,85 9.0.5.30.10.01-3 COBRANCA P/CONTA DE AGENCIAS 134.284,08 750,20 53.568,94 187.102,82 9.0.5.30.10.02-1 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 334.527,30 1.679,15 4.708,88 337.557,03 9.0.9. -1 CONTROLE 225.097,00 396.839,60 621.936,60 9.0.9.52 -9 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS 0,00 185.175,00 185.175,00 9.0.9.52.10 -4 CPMF-VALORES MOVIMENTADOS 0,00 185.175,00 185.175,00 9.0.9.52.10.01-2 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS - 0,00 185.175,00 185.175,00 9.0.9.86 -8 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 0,00 211.363,60 211.363,60 9.0.9.86.10 -3 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 0,00 211.363,60 211.363,60 03/03/2013 PZ ARQ: 10A C A I X A - C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L 7799 PAG - 22 11:27:51 S I C T B - S I S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E CTBCTB715 - #10 CTBPB715 - 001 BALANCETE DIARIO UNIDADE - SEM PRODUTO MOV: 31/01/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNID.MOVIMENTO: 3838-5 ACOPIARA, CE CODIGO NOME SALDO ANTERIOR DEBITO/CREDITO SALDO ATUAL 9.0.9.86.10.02-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERA 0,00 207.365,60 207.365,60 9.0.9.86.10.03-8 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 0,00 3.998,00 3.998,00 9.0.9.99 -5 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PAS 225.097,00 301,00 225.398,00 9.0.9.99.47 -1 OUTRAS COMP PASSIVAS-CREDITOS C 225.095,00 301,00 225.396,00 9.0.9.99.47.02-8 CREDITOS COMERCIAIS CONTRATADO 225.000,00 300,00 225.300,00 9.0.9.99.47.04-4 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 82,00 82,00 9.0.9.99.47.05-2 CONTRATOS DE CREDITOS COMERCIA 13,00 1,00 14,00 9.0.9.99.99 -1 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PA 2,00 2,00 9.0.9.99.99.06-0 OUTRAS COMP PASSIVA-CEDULAS AP 1,00 1,00 9.0.9.99.99.42-7 CONTRATOS E DOC DE CORRESP NO 1,00 1,00 9.1 -5 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDI 0,00 3.673.551,42 3.673.551,42 9.1.1. -3 OPERACOES DE CREDITO E ARRENDAMEN 0,00 3.673.551,42 3.673.551,42 9.1.1.10 -7 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICAD 0,00 3.673.551,42 3.673.551,42 9.1.1.10.12 -5 CART DE CREDITOS CLASSIF-OP DE 0,00 3.673.551,42 3.673.551,42 9.1.1.10.12.01-3 CART DE CREDITOS CLASSIF-EMPRE 0,00 3.195.174,11 3.195.174,11 9.1.1.10.12.02-1 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 0,00 62.956,04 62.956,04 9.1.1.10.12.06-4 CART DE CREDITOS CLASSIF-FINAN 0,00 400.286,59 400.286,59 9.1.1.10.12.10-2 CART CR CLASSIFICADOS - FINANC 0,00 15.134,68 15.134,68 TOTAL DO PASSIVO 2.438.586,08 961.327,53 5.163.092,53 6.640.351,08