121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.158.460,48 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.463,03 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.463,03 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.463,03 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.463,03 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 3.942.350,15 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.120.596,02 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 56,41 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 77,73 26113.46.35-0 JUROS 21,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.120.539,61 1.6.1.20.99-8 Outros 1.120.539,61 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 79.541,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.039,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 200,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 400,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.307,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.916,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.553,45 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.294,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.333,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.681,61 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 636,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 166,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26,15 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.260,93 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.961,80 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.639.658,04 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.244,39 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.372,20 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.850,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 312,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,41 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 383,86 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 402,03 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16,90 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 245,32- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.169,43- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.140,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 27,42- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 0,30- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 681.317,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.538,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 57.113,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 57.113,56 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 725,52 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 81.198,23 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.679,66- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 33,16- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 23.097,37- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.546.355,95 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.135,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.135,45 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.478,52 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 135,95 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 479,02- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 222.442,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 211.211,98 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 209.497,74 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.714,24 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.230,79 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.217,05 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,74 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.321.777,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 274.777,10 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.820,25 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 223.065,76 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 171,96 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.719,13 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.406.666,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.154.420,05 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.509,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.726,14- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 251.453,96 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.009,32 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 640.333,81 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 615.581,27 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.202,84 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 393,27- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23.854,14 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 88,83 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 217.578,48 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 217.578,48 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 217.033,14 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 545,34 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 706,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 706,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 706,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 194.879,62 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.572,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.572,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.572,10 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,35 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 189.307,17 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.446,67 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.446,67 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.446,67 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 168.853,45 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 67.447,33 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.687,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 98.717,80 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,60 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 563.027,55 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 17.156,60 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 17.156,60 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 17.156,60 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 17.156,60 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 545.870,95 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 41.370,92 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 41.370,92 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 41.370,92 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.749,29- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 1.749,29- 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 1.749,29- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 75.606,86 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 75.606,86 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.507,57 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.005,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 203.183,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 32.905,13 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 2.446,55 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 19.917,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 10.541,58 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 170.278,29 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 78.232,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 91.856,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 227.459,04 80999.13.00-9 POUPEX 35.650,05 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 176.142,60 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.666,39 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.721.488,03 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.116.681,81 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 667.480,46 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 145.090,77 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 127.633,79 31001.75.01-X DO PUBLICO 33.382,47 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.028,28 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.790,71 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 66.026,23 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 345,52 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.860,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 14.906,90 31005.98.14-X DO COMERCIO 11.230,99 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 3.675,91 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 575,58 4.1.1.85.99-1 OUTROS 575,58 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 575,58 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 500.370,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 499.440,53 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 498.360,49 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.080,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 929,84 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 926,42 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 3,42 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.763,00 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 17.763,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 17.763,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 298.276,51 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 280.513,51- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 4.256,32 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 4.256,32 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 4.256,32 31930.10.38-5 CONTA FACIL 4.256,32 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.344.797,27 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.344.797,27 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.344.797,27 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 40.143,91 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 23.087,88 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.281.565,48 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 104.404,08 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.085,80 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 828,22 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 827,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 827,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,33 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,33 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 257,58 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 257,58 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 257,58 A CENTRALIZADORA 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 483,42 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 483,42 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 38,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 38,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 444,63 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 444,63 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 102.834,86 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 100.940,35 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.846,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 376,26 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 98.717,80 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.509,95 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.509,95 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.509,95 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 371,48 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 294,27 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.224,60 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.224,60 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.224,60 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.224,60 51110.91.02-1 FEVEREIRO 322,00 51110.91.03-X MARCO 325,75 51110.91.04-8 ABRIL 416,01 51110.91.05-6 MAIO 354,72 51110.91.06-4 JUNHO 493,38 51110.91.07-2 JULHO 312,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 51.182,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 51.182,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 41.370,92 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,76 51103.46.35-2 JUROS 1,76 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 30.234,30 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.964,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 788,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 56,14 TÃO DE CREDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 150,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 484,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 379,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 485,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 707,76 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,41 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 452,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 435,14 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.723,06 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 302,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.045,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34,16 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,64 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,34 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 264,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 440,10- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.189,34 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,49 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.186,51 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2,66- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 839,54 ccccc ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 825,35 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,19 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.257,55 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 348,79 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.123,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.692,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.770,83 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.044,09 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 180,25 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 848,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 838,65 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9,78 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 8.891,63 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 148,47 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 148,47 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 66,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,91 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 0,83 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,53 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,72 NCAO 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,15 51799.56.01-X OURO VIDA 2,03 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 35,51 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,62 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,72 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 9,69 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 3.801,69 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 122,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.235,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.444,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.061,26 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 160,05 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 180,51 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 13,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 13,60 HEQUES 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 139,03 OUPANÇA 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 137,03 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 11,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 11,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 121,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 121,86 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 55,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 55,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 478,80 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 478,80 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 0,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 39,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 17,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 17,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 897,62 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 772,00 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 772,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 125,62 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 125,62 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.278,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 109,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 33,00 51798.02.03-9 SAQUE 30,85 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 45,16 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 82,05 51798.03.01-9 DOC/TED 71,14 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10,91 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 62,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.024,66 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 919,66 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 26,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.620,85 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 260,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 10,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.109,30 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 211,95 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 5,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 920,44 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 535,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 459,99 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 8,18 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 8,18 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 8,18 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 376,52 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 105,10 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 273,47 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3,79 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5,84- 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 11.628,92- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 11.628,92- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.749,29- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 1.670,09- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 2.772,01- 61110.05.01-8 JUROS 13,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 79,20- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 79,20- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.158,44- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.036,72- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.036,72- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.115,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.115,96- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 1.058,08- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 1.058,08- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.767,68- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.767,68- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 721,19- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 444,60- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 444,63- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1,02- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1,02- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1,02- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 275,57- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,41 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,20- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 21,90- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 69,20- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 162,09- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,41- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 563.027,55 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 17.156,60 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 17.156,60 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 17.156,60 90570.10.00-9 DO PAIS 17.156,60 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 545.870,95 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 41.370,92 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 41.370,92 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.749,29- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 1.749,29- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 75.606,86 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 22.724,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 16.244,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.980,40 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 203.183,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 2.446,55 90986.10.06-X SISTEMA VIP 19.917,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 10.541,58 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 78.232,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 91.856,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 227.459,04 90999.13.00-7 POUPEX 35.650,05 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 176.142,60 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.666,39 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.721.488,03 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.241.707,84 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.213,57 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.213,57 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.213,57 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.213,57 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.033.707,55 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.194.585,57 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,27 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4,42 26113.46.35-0 JUROS 0,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.194.581,30 1.6.1.20.99-8 Outros 1.194.581,30 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.083,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 400,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.070,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.514,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.979,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.216,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,32 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.277,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.503,46 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 818,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 108,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35,66 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.211,80 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.493,47 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.763.916,06 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.880,37 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.355,13 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.337,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 303,05 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 512,07 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 380,34 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,99 PF 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 346,55- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.217,77- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143,11- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.210,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 11,26- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 183,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 129,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1,11- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 729.528,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.926,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 55.818,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 55.818,78 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 695,29 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.955,95 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.739,77- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 30,46- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 22.062,23- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.565.774,19 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.585,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 1.585,45 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.070,88 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 15,40 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 500,83- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 218.675,70 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 207.432,09 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 205.728,68 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.703,41 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.243,61 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.231,24 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,37 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.345.513,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 296.019,19 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.997,96 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 243.129,37 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 155,50 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.736,36 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.410.507,94 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.158.318,55 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.256,92 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.477,72- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 252.497,05 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 913,14 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 638.985,91 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 614.759,78 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.174,71 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 974,78- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23.945,94 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 80,26 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 216.822,87 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 216.822,87 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 216.338,25 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 484,62 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 706,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 706,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 706,14 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 186.019,04 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.261,61 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.261,61 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.261,01 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,60 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 179.757,43 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.551,85 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.551,85 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.551,85 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 159.198,53 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 63.335,10 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.344,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 94.518,88 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 619.104,02 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 31.751,50 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 31.751,50 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 31.751,50 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 31.751,50 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 587.352,52 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 81.748,41 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 81.748,41 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 81.748,41 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.339,18- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 3.339,18- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 3.339,18- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 75.606,86 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 75.606,86 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.507,57 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.005,18 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 206.901,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 30.417,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 20,43 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 15.574,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 14.823,32 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 176.483,48 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 82.434,87 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 93.859,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 226.435,20 80999.13.00-9 POUPEX 34.280,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 176.481,60 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.673,03 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 4.860.811,86 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.159.981,60 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 805.040,53 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 282.182,88 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 266.777,72 31001.75.01-X DO PUBLICO 60.922,56 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 67,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 102.266,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.729,02 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 100.663,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 37,22 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 892,20 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 11.283,26 31005.98.14-X DO COMERCIO 1.773,65 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 9.509,61 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.147,40 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.147,40 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.147,40 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 496.966,48 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 484.455,07 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 483.517,66 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 937,41 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 12.511,41 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.495,77 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 15,64 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.836,10 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.836,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.836,10 31510.10.31-X BB APLIC DI 301.480,39 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 281.644,29- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 6.055,07 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 6.055,07 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 6.055,07 31930.10.38-5 CONTA FACIL 6.055,07 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.249.846,23 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.249.846,23 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.249.846,23 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.604,54- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.270,63- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.267.721,40 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 105.094,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.855,82 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 259,56 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 259,35 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 259,35 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,21 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,21 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 109,78 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 109,78 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 109,78 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.486,48 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.486,48 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 587,67 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 587,67 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 38,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 38,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 548,88 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 546,83 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 102.651,35 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 95.594,64 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 861,96 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 213,80 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 94.518,88 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.506,68 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.506,68 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.506,68 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.536,95 39992.71.10-X CDC - LIBERAÇÃO 5.000,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 459,74 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.179,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.179,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.179,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.179,28 51110.91.03-X MARCO 345,59 51110.91.04-8 ABRIL 435,85 51110.91.05-6 MAIO 374,56 51110.91.06-4 JUNHO 501,80 51110.91.07-2 JULHO 321,16 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 102.909,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 102.909,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 81.748,41 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 148,68 51103.46.35-2 JUROS 148,68 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 60.895,59 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.665,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 72,30 TÃO DE CREDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 272,73 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 936,09 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 915,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 899,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.526,45 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,72 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 947,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 883,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.360,17 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 611,61 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 67,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.309,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23,70 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 114,95 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,53 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,34 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 356,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 509,23- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.209,06 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10,74 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.203,53 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5,21- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.280,95 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.253,94 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,01 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.561,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 510,04 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.140,86 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.602,04 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.956,15 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.991,00 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 263,48 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.652,74 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.616,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 19.835,30 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 266,06 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 266,06 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 203,74 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 14,46 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,66 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,71 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,44 NCAO 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,56 51799.56.01-X OURO VIDA 4,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 73,20 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,02 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,72 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 95,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 8.741,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 319,51 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.187,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 3.234,11 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.815,55 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 160,05 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 180,51 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 20,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 27,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 27,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 6,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 242,49 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2,48 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 234,01 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 6,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 11,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 11,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 303,73 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 303,73 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 148,22 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 148,22 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 760,66 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 760,66 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 25,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 65,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 65,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 34,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 34,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.049,15 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.721,09 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.721,09 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 328,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 315,06 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 72,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 72,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.508,47 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 201,08 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 46,60 51798.02.03-9 SAQUE 91,26 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2,88 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 60,34 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 167,61 51798.03.01-9 DOC/TED 134,04 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33,57 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 62,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 3.076,83 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.912,83 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 45,50 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 51,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 3.162,09 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 532,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 27,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.150,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 410,77 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 10,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.325,96 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 535,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 459,99 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 35,80 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 35,80 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 35,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 754,42 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,03 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 210,28 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 546,07 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4,90 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,86- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 23.362,71- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 23.362,71- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 3.339,18- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 3.186,88- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 4.267,37- 61110.05.01-8 JUROS 35,38- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 152,30- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 152,30- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18.205,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.050,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.050,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.323,47- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 8.323,47- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.116,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.116,16- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.535,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.535,36- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.818,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 991,38- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 991,41- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3,37- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2,35- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2,35- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1,02- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1,02- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,16- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,16- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 823,51- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,65 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,20- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 57,37- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 152,10- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 591,66- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 619.104,02 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 31.751,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 31.751,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 31.751,50 90570.10.00-9 DO PAIS c 31.751,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 587.352,52 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 81.748,41 ONTROLE 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 81.748,41 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.339,18- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 3.339,18- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 75.606,86 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 22.724,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 16.244,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 3.980,40 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 206.901,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 20,43 90986.10.06-X SISTEMA VIP 15.574,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 14.823,32 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 82.434,87 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 93.859,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 226.435,20 90999.13.00-7 POUPEX 34.280,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 176.481,60 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.673,03 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 4.860.811,86 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.313.086,70 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.929,14 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.929,14 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.929,14 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.929,14 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.110.446,78 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.262.206,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,34 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5,04 26113.46.35-0 JUROS 0,70- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.262.202,52 1.6.1.20.99-8 Outros 1.262.202,52 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72.625,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 200,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.193,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.083,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.456,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.685,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59,94 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.211,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.537,61 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 605,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 123,99 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.818,10 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.875,87 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.871.352,76 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.849,36 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.337,70 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.158,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 697,11 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 335,21 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16,44 PF 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70,81- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 508,57- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.467,35- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 153,64- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 631,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,83- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 116,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 761.471,07- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.516,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 54.690,94 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 54.690,94 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 665,06 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.798,16 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.842,73- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 27,81- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.901,74- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.554.283,93 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.585,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 1.585,45 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.070,88 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 36,72 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 522,15- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 215.997,11 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 204.739,26 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 202.908,42 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.830,84 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.257,85 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.244,08 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,77 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.336.701,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 275.127,68 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.159,23 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 234.761,64 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 173,59 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.033,22 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.422.009,57 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.168.411,81 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.452,99 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.318,14- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 253.444,09 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.018,82 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 639.564,12 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 615.751,89 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.319,29 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.625,77- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.029,18 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 89,53 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 216.404,77 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 216.404,77 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 215.866,48 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 538,29 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 22.860,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.879,70 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.879,70 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 20.980,58 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.980,58 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 179.943,10 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.900,02 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.900,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.897,86 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 174.043,08 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 20.648,31 1.8.8.40.90-8 OUTROS 20.648,31 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 20.648,31 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 153.387,72 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 64.075,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.039,79 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 88.248,30 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 24,55 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 742.856,53 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 49.604,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 49.604,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 49.604,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 49.604,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 693.251,83 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 125.784,41 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 125.784,41 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 125.784,41 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.208,68- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 5.208,68- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.208,68- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 97.755,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 97.755,23 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 23.479,73 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 16.839,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.841,44 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 235.205,71 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 21.833,31 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 543,43 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 2.165,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 19.124,88 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 213.372,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 90.000,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 123.182,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 189,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 239.715,16 80999.13.00-9 POUPEX 47.062,06 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 176.974,08 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.679,02 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.055.943,23 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.190.754,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 793.842,72 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 216.812,59 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 199.111,94 31001.75.01-X DO PUBLICO 56.894,48 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 31,26 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51.125,02 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.718,04 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 88.009,00 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11,43 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.122,71 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 15.726,15 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.092,85 31005.98.14-X DO COMERCIO 2.657,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 10.975,64 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 553.146,09 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 539.077,17 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 538.050,51 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.026,66 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 14.068,92 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.027,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 41,62 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.915,78 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.915,78 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.915,78 31510.10.31-X BB APLIC DI 302.674,79 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 282.759,01- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 3.968,26 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 3.968,26 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 3.968,26 31930.10.38-5 CONTA FACIL 3.968,26 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.291.257,09 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.291.257,09 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.291.257,09 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 21.431,59 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 571,19 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.269.254,31 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 105.654,28 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 6.581,14 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.607,91 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.607,91 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.607,91 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 671,90 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 671,90 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 671,90 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.271,48 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.271,48 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.271,48 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.029,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.029,85 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 566,37 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 566,37 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 38,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 38,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 527,58 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 527,58 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 98.506,77 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 92.913,18 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.545,78 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 119,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 88.248,30 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 4.512,77 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 4.512,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 4.512,77 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.067,74 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 990,53 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.025,59 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.025,59 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.025,59 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.025,59 51110.91.04-8 ABRIL 427,43 51110.91.05-6 MAIO 374,56 51110.91.06-4 JUNHO 501,80 51110.91.07-2 JULHO 321,16 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 157.865,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 157.865,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 125.784,41 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 195,04 51103.46.35-2 JUROS 195,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 93.859,83 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.471,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 81,73 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 384,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.444,69 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.119,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.272,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.648,93 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 206,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,04 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.617,63 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.280,31 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71.897,12 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.024,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 101,91 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.811,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24,81 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 156,56 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,31 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 486,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 612,73- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.316,35 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,81 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.308,17 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 7,63- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.765,48 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.724,23 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,25 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.130,65 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 689,40 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.328,55 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.573,32 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.041,85 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.043,72 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 355,99 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.517,06 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.469,77 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 47,29 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 30.351,99 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 389,74 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 389,74 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 423,99 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 69,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 69,49 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,24 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,16 NCAO 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,71 51799.56.01-X OURO VIDA 6,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 86,95 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,08 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 173,23 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 12.610,25 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 473,76 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.058,79 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.077,70 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.883,16 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 42,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 42,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 199,79 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 240,71 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 40,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 81,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 81,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 320,61 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 9,94 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 302,67 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 8,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 43,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 43,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 588,84 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 588,84 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 210,76 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 210,76 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.114,33 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.114,33 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 10,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 45,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 35,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 174,00 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 174,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 34,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 34,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.249,21 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.730,12 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.730,12 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 519,09 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,88 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 490,21 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 192,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 192,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.769,54 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 105,03 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 105,03 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 449,48 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 60,20 51798.02.03-9 SAQUE 126,11 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,76 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 120,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 137,01 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 221,95 51798.03.01-9 DOC/TED 184,94 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37,01 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,85 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.804,23 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90,00 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.493,73 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 84,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.817,30 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 940,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 43,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.165,74 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 604,76 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 48,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 15,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.728,79 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 535,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 459,99 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 35,80 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 35,80 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 35,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.157,25 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,03 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 306,74 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 817,79 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 30,88 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 10,10 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 8,29- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 37.558,17- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 37.558,17- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 5.208,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 4.976,70- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 6.031,20- 61110.05.01-8 JUROS 61,37- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 231,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 231,98- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.496,76- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.486,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.486,66- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.452,22- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.452,22- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.546,89- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.546,89- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 527,95- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 527,95- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.303,04- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.303,04- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.852,73- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.518,94- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.518,97- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 39,47- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2,35- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2,35- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,12- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 37,12- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,16- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,16- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.294,16- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,65 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 90,94- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 265,75- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 909,87- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 742.856,53 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 49.604,70 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 49.604,70 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 49.604,70 90570.10.00-9 DO PAIS 49.604,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 693.251,83 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 125.784,41 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 125.784,41 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.208,68- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 5.208,68- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 97.755,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 44.872,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 23.479,73 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 16.576,48 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.816,66 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 235.205,71 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 543,43 90986.10.06-X SISTEMA VIP 2.165,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 19.124,88 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 90.000,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 123.182,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 189,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 239.715,16 90999.13.00-7 POUPEX 47.062,06 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 176.974,08 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.679,02 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.055.943,23 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.450.289,60 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.981,98 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.981,98 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.981,98 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.981,98 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.251.927,63 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.309.999,57 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,90 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4,03 26113.46.35-0 JUROS 1,13- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.309.996,67 1.6.1.20.99-8 Outros 1.309.996,67 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69.166,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.082,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.959,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.109,86 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.190,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,11 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.942,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.860,20 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 175,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 57,44 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.235,42 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.572,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.928.357,72 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.959,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.320,89 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.992,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 581,16 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 643,46 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,83 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 826,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 923,49 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15,69 PF 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 103,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 437,35- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.214,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 673,22- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.949,73- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111,67- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 648,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 68,94- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32,03- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 779.021,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.590,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 53.340,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 53.340,36 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 634,83 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.485,22 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.889,75- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 25,32- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 19.864,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.629.274,31 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.342,90 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 1.342,90 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.524,00 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 13,22 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 194,32- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 226.319,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 215.047,79 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 213.097,45 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.950,34 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.271,64 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.258,31 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,33 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.401.611,98 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 265.599,62 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.338,62 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 223.794,60 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 168,62 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.297,78 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.495.834,31 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 108.979,86 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.132.087,57 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 492,63 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.440,69 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.652,46- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 254.496,94 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 989,08 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 640.178,05 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 616.865,66 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.279,35 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.175,56- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.121,70 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 86,90 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 215.697,96 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 215.697,96 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 215.167,08 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 530,88 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 43.615,43 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.110,75 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.110,75 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 41.504,68 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 41.504,68 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 175.612,31 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.280,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.280,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.279,18 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,68 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 169.331,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.048,69 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.048,69 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.048,69 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 167.275,71 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 71.282,14 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.971,01 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 94.022,56 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7,05 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 7,05 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 813.598,75 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 46.529,73 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 46.529,73 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 46.529,73 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 46.529,73 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 767.069,02 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 168.323,37 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 168.323,37 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 168.323,37 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.264,58- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 7.264,58- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 7.264,58- 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 112.771,37 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 112.771,37 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 44.031,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.832,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 258.096,93 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 40.965,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 21.586,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 19.379,25 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 217.131,68 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 98.672,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 118.459,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 235.141,93 80999.13.00-9 POUPEX 41.965,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 177.490,32 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.685,67 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.263.888,35 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.303.963,57 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 901.729,91 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 304.216,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 293.362,18 31001.75.01-X DO PUBLICO 96.142,45 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 25,86 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.917,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.708,26 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 143.750,60 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 136,37 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.481,04 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 8.339,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 1.355,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 6.984,05 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 539,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 539,78 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 539,78 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 573.138,89 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 560.154,56 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 558.926,59 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.227,97 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 12.984,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 12.937,36 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 46,97 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.998,44 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 19.998,44 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 19.998,44 31510.10.31-X BB APLIC DI 303.916,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 283.917,74- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 4.376,45 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 4.376,45 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 4.376,45 31930.10.38-5 CONTA FACIL 4.376,45 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.291.842,58 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.291.842,58 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.291.842,58 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 250.851,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 232.166,12- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.273.157,69 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 110.391,08 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 8.533,03 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 596,15 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 596,15 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 596,15 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.282,01 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.282,01 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.282,01 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.654,87 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.654,87 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.230,83 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.230,83 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 78,46 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 78,46 4.9.4.20.90-2 OUTROS 1.152,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 1.152,37 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 100.627,22 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 95.279,01 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 1.180,85 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 75,60 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 94.022,56 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 4.511,19 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 4.511,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 4.511,19 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 823,94 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 746,73 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.758,98 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.758,98 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.758,98 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.758,98 51110.91.05-6 MAIO 374,56 51110.91.06-4 JUNHO 501,80 51110.91.07-2 JULHO 321,16 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 212.297,92 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 212.297,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 168.323,37 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 195,40 51103.46.35-2 JUROS 195,40 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 125.909,38 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.139,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,56 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 191,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 491,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.727,81 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.155,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 116,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.481,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.690,26 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,87 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.344,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.463,38 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 97.339,20 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.539,36 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 133,36 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.225,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 229,84 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2,36 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 658,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 633,16- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 4.350,10 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,65 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.339,43 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 9,98- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 343,07 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 343,07 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.302,59 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.247,55 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,04 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.876,42 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 863,82 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.957,80 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6,94 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 492,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.778,81 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.165,89 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.066,83 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 445,88 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.346,41 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.283,21 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 63,20 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 42.834,62 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 526,88 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 526,88 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 564,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 75,24 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 77,02 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,77 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,88 NCAO 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,86 51799.56.01-X OURO VIDA 8,46 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 123,80 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,77 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,44 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,26 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 251,91 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 18.125,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 634,98 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.240,10 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 7.250,36 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 3.920,60 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 59,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 239,53 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,91 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 108,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 108,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 517,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 14,90 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 474,66 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 28,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 43,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 43,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 741,54 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 741,54 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 300,01 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 300,01 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.533,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.533,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 15,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 55,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 59,50 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 59,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 239,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 239,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 42,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 42,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.735,48 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 275,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.777,74 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 3.777,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 682,74 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,88 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 653,86 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 796,89 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 544,89 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 252,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.510,25 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 155,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 155,70 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 731,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 94,20 51798.02.03-9 SAQUE 183,41 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 8,79 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 240,80 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 204,05 A 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 292,91 51798.03.01-9 DOC/TED 235,84 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 57,07 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,85 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.141,54 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.588,04 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 104,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 187,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 150,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 6.637,70 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.280,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 43,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.389,26 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 838,49 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 56,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 20,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.139,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 648,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 573,12 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 35,80 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 35,80 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 35,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 455,26 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,11 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 41,11 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.088,63 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,12 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 10,10 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 704,64- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 41,17- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 67.730,87- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 67.730,87- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 7.264,58- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 6.949,94- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 7.999,09- 61110.05.01-8 JUROS 66,72- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 314,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 314,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.716,25- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.496,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.496,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.748,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.748,91- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.062,52- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.062,52- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 527,95- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 527,95- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.070,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.070,72- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.629,35- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.629,35- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.750,04- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.143,73- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.143,76- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 39,47- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2,35- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2,35- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,12- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 37,12- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,62- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,62- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.566,22- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,65 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 105,82- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 397,57- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.035,23- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 813.598,75 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 46.529,73 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 46.529,73 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 46.529,73 90570.10.00-9 DO PAIS 46.529,73 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 767.069,02 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 168.323,37 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 168.323,37 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 7.264,58- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 7.264,58- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 112.771,37 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 59.889,01 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 44.031,42 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 13.049,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.807,89 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 258.096,93 90986.10.06-X SISTEMA VIP 21.586,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 19.379,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 98.672,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 118.459,00 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 235.141,93 90999.13.00-7 POUPEX 41.965,94 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 177.490,32 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.685,67 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.263.888,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.498.600,02 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.122,99 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.122,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.122,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.122,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.285.325,05 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.322.812,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,90 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4,67 26113.46.35-0 JUROS 1,77- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.322.810,07 1.6.1.20.99-8 Outros 1.322.810,07 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.708,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.079,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.300,52 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.240,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 218,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,67 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.871,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.366,28 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 166,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,57 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.482,66 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.443,29 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.471.354,86 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 470.414,65 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.958,26 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.302,72 PF 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.429,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 290,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 384,25 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 838,65 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 670,90 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15,95 PF 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 801,15- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.740,92- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 827,95- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.733,17- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 213,31- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 757,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 82,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12,46- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 159.867,87- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 615.287,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.111,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 52.025,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 52.025,56 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 604,60 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.175,82 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.922,47- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 22,92- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18.809,47- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.651.860,15 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 751,80 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 751,80 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 949,76 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 7,64 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 205,60- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 287.631,68 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 276.345,79 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 273.729,17 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.616,62 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.285,89 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.272,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,80 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.363.476,67 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 227.796,63 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.513,07 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186.387,70 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 175,29 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.720,57 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.494.905,58 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 109.510,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.129.356,29 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.145,76 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.606,10 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.260,81- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 255.520,19 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.027,57 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 640.774,46 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 617.965,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.327,63 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.820,45- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.211,60 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 90,27 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 215.010,94 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 215.010,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 214.467,35 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 543,59 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 43.615,43 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.110,75 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.110,75 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 41.504,68 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 41.504,68 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 190.384,30 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.159,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.159,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.157,83 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,80 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 184.224,67 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.058,94 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.058,94 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.058,94 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 181.915,99 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 76.003,76 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.564,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 103.347,31 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,03 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 249,74 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 218,00 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 31,74 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 853.182,95 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 60.877,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 60.877,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 60.877,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 60.877,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 792.305,75 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 210.240,32 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 210.240,32 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 210.240,32 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.490,57- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 9.490,57- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.490,57- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 112.771,37 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 112.771,37 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 44.031,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.832,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 253.772,08 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 50.765,80 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 23.527,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 27.238,80 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 203.006,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 101.215,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 101.791,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 225.012,55 80999.13.00-9 POUPEX 31.284,64 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 178.035,80 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.692,11 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.351.782,97 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.317.397,54 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 878.802,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 274.441,57 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 259.000,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 66.343,58 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 184,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 65.467,05 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.700,29 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 122.551,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 624,52 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 200,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.929,57 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 12.102,05 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 20,43 31005.98.14-X DO COMERCIO 6.272,91 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 5.808,71 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.364,50 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.364,50 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.364,50 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 530.904,75 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 517.355,59 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 516.196,78 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.158,81 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.549,16 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.526,24 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 22,92 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 64.241,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 64.241,86 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 64.241,86 31510.10.31-X BB APLIC DI 352.449,01 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 288.207,15- /94 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.214,49 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.214,49 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.214,49 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.214,49 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.326.666,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.326.666,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.326.666,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 428.771,97 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 374.548,22- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.272.442,85 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 111.928,27 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 679,48 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 244,38 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 243,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 241,82 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,42 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,14 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,14 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 435,10 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 435,10 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 435,10 A CENTRALIZADORA 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 647,11 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 647,11 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 31,74 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 31,74 4.9.4.20.90-2 OUTROS 615,37 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 593,44 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 15,67 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,26 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 110.601,68 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 106.070,18 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.230,77 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 492,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 103.347,31 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.791,13 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.791,13 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.791,13 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.727,29 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 903,35 ORNOS DE RESGATES 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 746,73 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.499,24 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.499,24 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.499,24 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.499,24 51110.91.06-4 JUNHO 501,80 51110.91.07-2 JULHO 321,16 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 266.386,52 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 266.386,52 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 210.240,32 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 229,05 51103.46.35-2 JUROS 229,05 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 158.981,81 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.800,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,56 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 293,19 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 846,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.118,42 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.155,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.721,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.690,26 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 241,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,87 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.146,42 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.431,42 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 119.263,82 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.631,06 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.083,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 165,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.223,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 76,36 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 287,77 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2,48 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 966,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 646,92- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.420,06 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,29 DO/MICROCRE-DITO 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.406,99 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 12,22- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 343,07 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 343,07 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.786,70 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.717,41 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,29 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.280,68 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.044,94 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.175,53 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.676,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.349,26 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.269,03 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.128,57 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 539,15 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.198,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.120,05 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 78,90 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 54.707,17 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 679,17 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 679,17 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 639,68 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 84,40 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 86,41 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,30 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,60 NCAO 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,01 51799.56.01-X OURO VIDA 10,83 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 155,33 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,65 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,30 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,43 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,26 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 269,26 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 21.797,28 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 776,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.323,10 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 8.697,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.302,52 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 59,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,02 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,02 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 446,23 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 541,71 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 136,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 136,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 700,21 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 19,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 640,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 40,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 43,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 43,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 985,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 985,86 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 419,62 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 419,62 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.023,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.023,05 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 102,50 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 72,50- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 304,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 304,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 51,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 51,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.851,70 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 275,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.708,67 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.708,67 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 868,03 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,88 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 832,15 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 796,89 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 544,89 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 252,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.777,39 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 155,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 155,70 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 996,38 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 135,00 51798.02.03-9 SAQUE 258,12 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 16,14 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 330,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 257,12 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 375,87 51798.03.01-9 DOC/TED 298,74 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 77,13 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 314,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 314,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.934,69 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.825,19 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 136,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 238,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 600,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 8.845,74 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.688,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 43,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.893,96 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.125,83 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 64,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 20,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.439,03 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 648,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 573,12 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 35,80 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 35,80 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 35,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 754,36 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,15 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 51,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.358,59 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,32 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 10,10 51999.99.00-8 DIVERSAS 18,74 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 704,64- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 41,26- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 86.683,28- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 86.683,28- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 9.490,57- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 8.903,49- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 9.862,10- 61110.05.01-8 JUROS 157,26- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 587,08- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 587,08- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 67.514,04- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.677,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.677,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.957,41- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.957,41- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.578,15- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.578,15- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.134,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.134,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.838,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.838,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 345,31- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 345,31- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 173,35- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 173,35- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.629,35- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.629,35- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.678,67- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.737,12- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.737,15- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.655,56- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.618,44- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 72,14- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.546,30- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,12- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 37,12- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,84- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,84- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.285,15- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,65 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 139,91- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 530,81- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.586,83- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,65- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 853.182,95 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 60.877,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 60.877,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 60.877,20 90570.10.00-9 DO PAIS 60.877,20 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 792.305,75 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 210.240,32 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 210.240,32 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 9.490,57- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 9.490,57- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 112.771,37 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 59.889,01 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 44.031,42 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 13.049,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.807,89 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 253.772,08 90986.10.06-X SISTEMA VIP 23.527,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 27.238,80 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 101.215,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 101.791,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 225.012,55 90999.13.00-7 POUPEX 31.284,64 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 178.035,80 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.692,11 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.351.782,97 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.676.480,89 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 21.780,51 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.780,51 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.780,51 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.780,51 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.457.423,72 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.470.248,35 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,90 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5,43 26113.46.35-0 JUROS 2,53- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.470.245,45 1.6.1.20.99-8 Outros 1.470.245,45 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.250,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 973,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.017,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.168,39 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.307,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 184,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,16 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.894,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.957,84 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 420,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 132,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 196,70 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,30 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.171,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 139.147,18 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.503.668,79 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 457.782,80 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.186,03 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.284,15 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.043,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 290,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 551,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 779,10 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.126,28 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15,21 PF 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 229,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.208,36- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.451,61- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.184,13- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.935,99- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 268,26- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54,42- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 807,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3,93- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 153.738,27- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 624.503,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.683,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 50.945,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 50.945,65 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 574,37 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.169,36 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.952,97- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 20,65- DO/MICROCRE-DITO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.824,46- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.653.532,30 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 751,80 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 751,80 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 949,76 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 17,41 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 215,37- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 289.661,74 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 278.362,03 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 274.415,23 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.946,80 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.299,71 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.286,35 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,36 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.363.118,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 225.233,87 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.694,22 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.546,60 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 170,27 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.315,13 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 492,35- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 27.746,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13,67 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.468.798,89 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 110.694,63 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.101.031,37 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.119,35 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.517,45 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.199,39- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 256.639,60 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 995,88 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 641.339,48 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 619.105,34 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.287,38 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.445,74- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24.304,88 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 87,62 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 214.292,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 214.292,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213.764,57 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 528,27 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 68.404,58 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.110,75 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.110,75 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 66.293,83 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.293,83 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 194.508,98 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 5.974,14 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 5.974,14 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 5.973,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,71 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 188.534,84 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.068,53 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.068,53 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.068,53 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 186.441,62 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 80.300,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 1.553,68 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 104.587,44 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 662.853,12 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 52.863,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 52.863,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 52.863,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 52.863,80 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 609.989,32 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 137.560,52 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 137.560,52 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.832,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 258.707,96 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 56.645,60 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 2.831,61 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 22.505,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 31.308,99 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 202.062,36 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 95.131,36 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 106.931,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 213.720,84 80999.13.00-9 POUPEX 19.563,74 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 178.458,33 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.698,77 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.339.334,01 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.675.460,05 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 797.373,19 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 166.635,00 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 137.534,58 31001.75.01-X DO PUBLICO 24.336,02 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.110,23 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.773,67 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 75.324,73 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 754,78 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 199,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.036,15 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 27.125,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 2.754,47 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 24.371,45 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 556.650,95 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 539.235,96 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 538.119,83 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.116,13 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 17.414,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.364,44 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 50,55 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 65.019,64 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 65.019,64 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 65.019,64 31510.10.31-X BB APLIC DI 354.367,54 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 289.347,90- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.067,60 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.067,60 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.067,60 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.067,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.763.427,30 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.763.427,30 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.763.427,30 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 685.856,76 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 417.182,74- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.494.753,28 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 114.659,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.339,70 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 163,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 163,21 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 163,21 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,71 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,71 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.175,78 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.175,78 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.175,78 A CENTRALIZADORA 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 795,24 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 795,24 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 262,73 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 262,73 4.9.4.20.90-2 OUTROS 532,51 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 529,91 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,60 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 112.524,62 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 109.749,93 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.773,09 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 389,40 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 104.587,44 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.940,84 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.940,84 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 1.940,84 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 820,77 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 743,56 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.020,84 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.020,84 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.020,84 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.020,84 51110.91.07-2 JULHO 321,16 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 322.051,81 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 322.051,81 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 255.024,46 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 260,66 51103.46.35-2 JUROS 260,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 193.124,43 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.309,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 951,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,56 TÃO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 383,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.367,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.329,36 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.155,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 118,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.931,92 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.690,26 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 264,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,99 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.742,85 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.711,36 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 139.231,04 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 10.719,62 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.511,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 195,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.304,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 95,61 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 342,53 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2,64 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.150,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 822,66- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.429,18 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29,71 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.413,84 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 14,37- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 343,07 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 343,07 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.816,76 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.733,65 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 83,11 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 44.027,86 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.221,07 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.770,09 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66,67 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13,67 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 2.834,12 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.834,93 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.343,42 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.216,29 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 629,78 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.902,18- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.022,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.927,71 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 94,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 65.309,71 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 823,71 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 823,71 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 687,42 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 93,98 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 96,16 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,83 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,32 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,55 51799.56.01-X OURO VIDA 13,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 164,35 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,30 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,51 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 281,20 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,41- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 26.135,24 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 881,76 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.230,07 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 11.023,41 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.338,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 68,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 68,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,02 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,02 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 446,23 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 541,71 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 231,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 231,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 34,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 34,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 863,11 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 31,43 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 789,68 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 42,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 49,59 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 49,59 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.170,18 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.170,18 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 470,36 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 470,36 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.471,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.471,94 E 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 135,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 105,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 68,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 351,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 351,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 76,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 76,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.348,54 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 550,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 550,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.723,60 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.723,60 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.074,94 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,88 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.039,06 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 796,89 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 544,89 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 252,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.705,90 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 155,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 155,70 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.187,03 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 189,40 51798.02.03-9 SAQUE 319,11 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 23,30 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 359,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 296,22 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 401,95 51798.03.01-9 DOC/TED 319,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 82,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 377,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 377,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.583,52 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 157,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.225,26 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 161,76 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 289,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 750,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.456,58 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.824,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 43,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.106,36 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.357,37 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 88,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 25,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.717,64 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 648,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 573,12 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 75,75 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 35,80 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 35,80 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 35,80 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.032,97 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,15 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 60,95 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.627,69 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 61,33 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 10,10 51999.99.00-8 DIVERSAS 18,74 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 704,64- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 41,35- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 101.229,73- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 101.222,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 11.519,42- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 10.654,56- 51563.54.98-6 JUROS 1.115,87 61110.04.01-1 JUROS 11.573,97- 61110.05.01-8 JUROS 196,46- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 864,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 864,86- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 79.142,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.891,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.891,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.188,76- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.188,76- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.312,61- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 10.312,61- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.134,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.134,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.606,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.606,08- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 690,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 690,62- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 180,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 180,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 336,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 336,00- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 173,35- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 173,35- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.629,35- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.629,35- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.560,48- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.266,98- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,03 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.267,01- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.655,56- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.618,44- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 72,14- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.546,30- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 37,12- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 37,12- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,84- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,84- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.637,10- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1,74 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 6,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 183,77- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 668,78- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.756,95- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1,74- 60801.99.00-2 DIVERSAS 21,18- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 7,05- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 7,05- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 7,05- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 7,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 662.853,12 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 52.863,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 52.863,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 52.863,80 90570.10.00-9 DO PAIS 52.863,80 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 609.989,32 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 137.560,52 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 84.678,16 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 13.049,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.807,89 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 52.882,36 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 258.707,96 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 2.831,61 90986.10.06-X SISTEMA VIP 22.505,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 31.308,99 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 95.131,36 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 106.931,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 213.720,84 90999.13.00-7 POUPEX 19.563,74 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 178.458,33 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.698,77 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.339.334,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.596.158,41 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.468,94 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.468,94 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.468,94 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.468,94 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.373.875,55 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.350.338,63 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 174,71 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 178,02 26113.46.35-0 JUROS 3,31- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.350.163,92 1.6.1.20.99-8 Outros 1.350.163,92 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.791,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 966,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.986,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.325,29 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.368,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 323,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,68 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.924,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.121,60 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,43 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 27,99 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.810,60 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.198,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.567.833,99 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 443.682,99 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.413,81 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.265,17 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.476,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 145,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 920,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,15 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 875,09 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.414,19 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15,44 PF 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 297,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.629,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.496,10- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.595,07- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.076,72- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 470,06- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55,97- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 840,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 98,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 147.654,07- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 664.213,06- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.296,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 71.510,17 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 71.510,17 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 544,14 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 99.708,74 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.798,90- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 18,49- DO/MICROCRE-DITO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.925,32- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.669.154,48 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 291.506,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 280.192,06 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 276.501,10 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.742,06 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51,10- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.314,00 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.300,17 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,83 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.377.648,42 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 257.358,61 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 68.170,79 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.546,60 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 201,66 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.931,91 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 492,35- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 27.852,71 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119,86 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.467.412,96 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 111.852,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.100.967,57 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.170,27 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.551,88 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.964,47- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 254.805,88 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.029,06 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 625.024,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 620.804,27 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.336,00 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.100,65- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.970,36 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,16 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 213.704,99 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 213.704,99 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 213.158,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 546,69 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 69.167,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.121,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.121,65 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 67.045,63 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.293,83 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 197.046,24 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.239,01 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.239,01 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.239,01 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 190.807,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.079,57 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.079,57 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.079,57 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 188.702,97 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 87.875,36 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 3.117,86 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 97.709,75 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 702.417,94 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 36.333,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 36.333,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 36.333,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 36.333,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 666.084,14 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 45.391,43 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 45.391,43 iação Cambial 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 45.391,43 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.180,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 3.180,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 3.180,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 138.323,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 138.323,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 53.346,76 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.843,50 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 273.089,39 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 52.818,68 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 17.220,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 35.598,68 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 220.270,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 108.650,71 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 111.620,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 212.460,41 80999.13.00-9 POUPEX 18.410,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 178.344,64 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.705,21 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.298.576,35 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.546.785,40 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.096.271,75 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 273.945,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 246.023,39 31001.75.01-X DO PUBLICO 112.636,57 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56.759,61 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.705,17 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 70.077,58 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.745,22 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 249,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.850,24 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 24.777,74 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 14.083,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 10.690,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.170,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.170,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.170,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 748.911,57 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 734.307,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 732.843,73 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.463,85 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 14.603,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.551,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 52,69 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 65.336,48 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 65.336,48 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 65.336,48 31510.10.31-X BB APLIC DI 355.989,92 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 290.653,44- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 8.078,07 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 8.078,07 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 8.078,07 31930.10.38-5 CONTA FACIL 8.078,07 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.342.520,01 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.342.520,01 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.342.520,01 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 142.390,80 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 539.172,04- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.739.301,25 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 107.993,64 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.811,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 866,35 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 866,28 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 866,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,07 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,07 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 538,80 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 538,80 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 538,80 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.405,86 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.405,86 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 908,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 908,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 98,89 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 98,89 4.9.4.20.90-2 OUTROS 809,19 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 809,19 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 104.274,55 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 101.297,97 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.852,84 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 735,38 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 97.709,75 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 2.180,24 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 2.180,24 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 2.180,24 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 783,26 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 706,05 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 719,18 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 719,18 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 719,18 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 719,18 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 51110.91.08-0 AGOSTO 200,32 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 61.822,95 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 61.822,95 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 45.391,43 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6,01 51103.46.35-2 JUROS 6,01 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 33.136,01 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.461,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 683,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 346,95 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198,73 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 612,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.589,40 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.533,35 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 5.911,22 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 387,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31,06 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.461,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5,61 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42,84 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,01 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 0,19 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 424,48- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.551,15 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,20 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.548,99 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2,04- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.844,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.865,65 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,29 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 35,62- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.012,16 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 377,82 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 616,78 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,19 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 2.328,41 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.637,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.111,17 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.311,86 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 176,52 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.653,79- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 841,78 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 829,62 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12,16 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 15.822,95 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 190,71 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 190,71 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 103,16 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 11,89 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 11,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,53 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,77 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,15 51799.56.01-X OURO VIDA 4,39 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 62,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,90 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 0,86 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,46 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 11,12 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 4,56- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 4.317,03 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 128,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.359,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 1.828,87 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.146,78 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 0,48 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 0,48 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.775,76 _FUNDOS 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.130,40 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 354,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 81,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 81,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 269,91 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 15,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 248,06 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 6,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2,88 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 354,45 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 354,45 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 105,81 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 105,81 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 420,79 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 420,79 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 50,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 45,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 17,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 91,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 8,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 8,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.109,91 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 923,72 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 923,72 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 186,19 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 186,19 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.508,99 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 152,99 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.356,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.767,30 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 119,83 51798.02.03-9 SAQUE 42,97 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,90 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 70,96 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 97,27 51798.03.01-9 DOC/TED 91,89 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 62,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.487,25 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 2.171,01 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 26,74 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 17,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 250,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.679,07 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 68,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 1.331,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 254,20 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 5,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 608,57 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 276,36 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 276,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 332,21 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 11,04 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 268,21 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 7,36 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 13.169,12- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 13.169,12- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 3.180,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 2.863,40- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.04.01-1 JUROS 3.977,39- 61110.05.01-8 JUROS 52,69- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 316,84- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 316,84- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.762,57- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.236,46- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 1.236,46- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.228,32- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.228,32- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 530,11- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 530,11- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 2.767,68- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 2.767,68- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.226,31- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 809,12- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 809,19- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 42,48- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 42,48- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 374,71- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 37,16- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 141,38- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 196,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 702.417,94 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 36.333,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 36.333,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 36.333,80 90570.10.00-9 DO PAIS 36.333,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 666.084,14 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 45.391,43 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 45.391,43 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 3.180,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 3.180,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 138.323,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 83.296,57 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 751,80 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 10.905,48 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.818,72 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 55.026,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 2.406,84 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 273.089,39 90986.10.06-X SISTEMA VIP 17.220,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 35.598,68 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 108.650,71 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 111.620,00 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 212.460,41 90999.13.00-7 POUPEX 18.410,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 178.344,64 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 15.705,21 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.298.576,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.716.403,60 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.758,26 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.758,26 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.758,26 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.758,26 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.491.325,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.405.012,67 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5,40 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 9,70 26113.46.35-0 JUROS 4,30- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.405.007,27 1.6.1.20.99-8 Outros 1.405.007,27 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.333,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 909,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.344,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.516,12 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.641,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 495,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 122,82 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.953,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.444,60 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 196,79 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.460,77 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.069,21 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.652.785,62 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 424.964,75 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.641,67 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.245,79 PF 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.278,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 882,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.711,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 954,70 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 923,88 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15,18 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 362,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.045,98- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.938,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.995,03- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.862,97- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 696,67- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57,60- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 892,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 250,40- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 140.767,52- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 698.854,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 961,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 70.601,85 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 70.601,85 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 513,91 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 97.617,10 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.022,01- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 16,44- DO/MICROCRE-DITO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 25.490,71- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.733.559,36 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 287.504,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 276.176,33 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 273.612,73 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.664,28 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 100,68- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.328,32 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.314,47 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,85 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.446.054,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 258.317,07 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 68.383,37 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.546,60 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 328,29 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.551,16 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 492,35- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 27.959,30 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 226,45 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.533.642,93 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 113.062,25 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.165.515,90 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.182,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.634,40 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.764,86- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 256.010,46 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.020,50 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 18,63- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 626.135,41 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 622.571,24 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.340,27 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.775,28- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.984,99 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,19 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 212.983,97 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 212.983,97 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 212.459,39 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 524,58 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 69.167,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.121,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.121,65 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 67.045,63 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.293,83 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 201.552,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.691,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.691,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.690,85 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,60 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 194.861,08 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.089,98 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.089,98 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.089,98 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 192.746,41 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 84.031,14 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.921,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 105.793,55 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.767,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.767,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.767,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 715.489,90 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 32.638,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 32.638,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 32.638,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 32.638,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 682.851,70 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 88.662,75 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 88.662,75 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 88.662,75 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.891,23- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 5.891,23- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.891,23- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 138.323,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 138.323,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 53.346,76 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 2.843,50 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 254.415,31 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 46.938,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 483,88 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 5.984,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 40.470,88 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 207.476,55 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 91.327,55 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 116.149,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 207.341,72 80999.13.00-9 POUPEX 16.020,12 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 178.227,94 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.093,66 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.431.893,50 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.625.645,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 982.177,31 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 172.317,34 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 154.954,76 31001.75.01-X DO PUBLICO 14.194,86 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 43,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 61.842,69 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.706,31 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 74.598,24 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.519,18 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 199,15 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 850,40 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 15.268,08 31005.98.14-X DO COMERCIO 6.015,96 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 9.252,12 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 120,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 120,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 120,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 729.648,70 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 715.088,41 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 713.772,63 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.315,78 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 14.560,29 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.529,91 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 30,38 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 66.635,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 66.635,18 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 66.635,18 31510.10.31-X BB APLIC DI 358.500,48 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 291.865,30- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.576,09 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.576,09 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.576,09 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.576,09 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.518.329,30 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.518.329,30 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.518.329,30 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 387.341,32 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 611.247,79- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.742.235,77 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 125.138,55 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 3.392,69 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.224,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.224,10 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.224,10 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 541,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 541,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 541,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.626,82 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.626,82 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 764,41 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 764,41 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 98,89 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 98,89 4.9.4.20.90-2 OUTROS 665,52 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 649,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 15,99 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 120.981,45 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 112.516,37 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.191,20 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 531,62 RECEBER 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 105.793,55 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 7.164,01 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 7.164,01 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 7.164,01 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.287,99 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 1.210,78 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 525,24 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 525,24 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 525,24 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 525,24 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6,38 51110.91.09-9 SETEMBRO 200,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 118.346,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 118.346,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 88.662,75 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 83,10 51103.46.35-2 JUROS 83,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 66.290,15 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.836,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.450,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 913,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26,68 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 374,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,47 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.170,38 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.828,43 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.332,80 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 11.473,91 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 728,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61,19 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.417,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 54,91 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85,66 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,95 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 0,42 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 308,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 503,71- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 2.842,02 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,19 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.837,81 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3,98- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.629,64 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.661,11 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28,61 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 60,08- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.136,13 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 717,03 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.236,03 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 212,78 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 3.550,53 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.185,34 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.207,78 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.489,25 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 191,18 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.653,79- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.681,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.653,68 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28,03 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.755,73 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 356,66 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 346,66 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 258,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 22,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 94,46 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,06 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,54 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,44 51799.56.01-X OURO VIDA 8,78 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 100,18 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,17 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,29 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 25,08 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 4,56- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 9.581,04 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 613,60 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.798,61 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 4.168,83 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.774,49 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 0,48 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 0,48 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.268,51 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.684,53 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 416,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 95,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 95,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 507,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 46,45 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 453,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 8,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 26,48 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 26,48 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 469,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 469,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 245,82 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 245,82 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 874,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 874,35 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 10,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 95,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 85,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 25,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 177,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 177,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 59,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 59,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.174,45 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 1.754,32 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 1.754,32 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 420,13 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 10,20 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 406,98 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.508,99 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 152,99 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.356,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.310,04 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 52,35 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 52,35 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 364,62 51798.02.03-9 SAQUE 108,71 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 5,90 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 250,01 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 191,32 51798.03.01-9 DOC/TED 185,94 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 125,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 125,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 4.575,80 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 4.028,12 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 51,68 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 51,00 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 400,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 3.791,48 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 54,95 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 644,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 2.551,26 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 486,97 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 16,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 10,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 927,66 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 317,72 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 317,72 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 41,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 609,94 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 21,45 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 535,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 7,36 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 28.112,94- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 28.112,94- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 5.891,23- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 5.275,69- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.04.01-1 JUROS 6.288,86- 61110.05.01-8 JUROS 153,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 615,54- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 615,54- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.421,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 2.575,17- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 2.575,17- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.420,70- 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 8.420,70- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.116,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.116,16- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 83,12- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 83,12- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.535,36- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.535,36- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 690,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 690,62- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.800,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 1.458,62- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 1.458,69- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 726,35- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 700,52- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 431,61- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 268,91- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 25,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 25,83- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 615,61- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 56,88- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 280,84- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 277,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 715.489,90 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 32.638,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 32.638,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 32.638,20 90570.10.00-9 DO PAIS 32.638,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 682.851,70 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 88.662,75 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 88.662,75 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 5.891,23- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 5.891,23- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 138.323,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 72.926,08 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 751,80 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 534,99 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 2.818,72 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 65.397,07 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.777,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 254.415,31 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 483,88 90986.10.06-X SISTEMA VIP 5.984,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 40.470,88 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 91.327,55 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 116.149,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 207.341,72 90999.13.00-7 POUPEX 16.020,12 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 178.227,94 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.093,66 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.431.893,50 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.702.900,10 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.815,80 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.815,80 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.815,80 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.815,80 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.480.718,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.376.649,83 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12,86 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 18,34 26113.46.35-0 JUROS 5,48- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.376.636,97 1.6.1.20.99-8 Outros 1.376.636,97 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.875,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 811,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.562,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.852,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 450,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.442,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.239,90 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 414,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 105,49 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.911,11 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.509,32 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.695.264,44 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 405.411,71 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.972,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.210,39 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.808,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.308,81 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.628,03 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 915,36 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 347,44 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14,44 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 352,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 426,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.506,94- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.642,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.694,26- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.642,79- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 924,53- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,04- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 224,93- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 723,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 218,83- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 133.927,03- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 727.416,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 678,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 68.821,17 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 68.821,17 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 483,68 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94.745,95 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.280,76- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 14,53- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 24.113,17- 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.751.961,64 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 287.015,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 275.673,69 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 273.120,58 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.793,92 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 240,81- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.342,20 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.328,79 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,41 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.464.945,75 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 259.248,60 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 68.722,63 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.546,60 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 318,89 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.152,83 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 492,35- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 28.062,84 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 329,99 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.557.966,48 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 114.284,80 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.188.552,20 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.155,65 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.633,20 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.690,40- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 257.091,84 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 999,59 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 60,40- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 619.667,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 616.750,19 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.299,08 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.394,84- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.999,65 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13,75 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 212.180,28 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 212.180,28 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 211.658,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 522,07 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 71.105,19 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 4.059,56 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 4.059,56 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 67.045,63 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.293,83 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 195.479,05 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.346,74 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.346,74 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.346,74 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 189.132,31 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.100,75 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.100,75 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.100,75 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 187.006,87 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 83.536,62 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 2.554,57 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 100.915,68 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.887,14 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.887,14 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 806.392,76 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 32.176,55 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 32.176,55 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 32.176,55 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 32.176,55 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 774.216,21 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 131.255,08 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 131.255,08 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 131.255,08 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.633,18- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 8.633,18- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 8.633,18- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 140.254,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 140.254,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 53.346,76 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 4.774,74 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 294.647,31 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 61.486,68 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 5.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 11.557,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 44.929,68 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 233.160,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 109.344,63 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 123.816,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 216.692,61 80999.13.00-9 POUPEX 25.494,41 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 178.098,99 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.099,21 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.509.292,86 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.572.663,01 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.081.808,87 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 236.251,67 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 211.159,39 31001.75.01-X DO PUBLICO 67.147,46 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 163,85 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.530,55 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.277,12 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 36.235,49 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.184,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 199,40 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.421,40 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 21.515,78 31005.10.14-5 DO COMERCIO 5.365,50 31005.98.14-X DO COMERCIO 4.007,79 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 12.142,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.602,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.602,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.602,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 765.764,31 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 752.031,08 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 750.468,51 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.562,57 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 13.733,23 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.685,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 48,23 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 72.800,45 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 72.800,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 72.800,45 31510.10.31-X BB APLIC DI 359.195,71 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 286.395,26- /94 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 6.992,44 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 6.992,44 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 6.992,44 31930.10.38-5 CONTA FACIL 6.992,44 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.377.557,29 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.377.557,29 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.377.557,29 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 427.961,51 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 795.522,22- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.745.118,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 113.296,85 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 345,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 325,84 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 325,37 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 325,37 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,14 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,14 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,33 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,33 RECEITA 6854 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 20,00 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 20,00 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 661,01 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 661,01 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 98,89 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 98,89 4.9.4.20.90-2 OUTROS 562,12 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 562,10 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,02 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 112.290,00 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 105.035,16 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 3.791,62 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 327,86 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 100.915,68 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 6.528,83 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 6.528,83 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 6.528,83 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 712,93 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 635,72 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 318,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 318,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 318,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 318,54 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 51110.91.10-2 OUTUBRO 160,82 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 172.459,75 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 172.459,75 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 131.255,08 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 85,00 51103.46.35-2 JUROS 85,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 98.306,11 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.086,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.104,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.158,05 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 522,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,47 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.559,96 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.590,65 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.365,69 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 16.795,35 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.017,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 90,62 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.575,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 381,52 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 145,73 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,02 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 595,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 525,82- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 4.045,40 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,94 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.039,28 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5,82- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.340,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.358,47 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,49 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 60,08- 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.975,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.046,89 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.837,70 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 316,32 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 4.745,82 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.695,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.273,44 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.507,95 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 205,40 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.653,79- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.502,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.454,63 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 47,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 39.821,99 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 481,82 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 471,82 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 336,91 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 40,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 101,67 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,59 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,31 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,43 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,59 51799.56.01-X OURO VIDA 13,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 126,99 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,68 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 1,29 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,42 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 37,56 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 4,96- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 13.744,68 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.213,62 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.562,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 5.968,65 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 7.138,38 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 17,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,98 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,98 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.323,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.746,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 422,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 95,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 95,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 674,49 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 63,44 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 601,05 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 10,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 29,43 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 29,43 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 716,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 716,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 352,00 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 352,00 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.441,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.441,97 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 20,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 145,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 125,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 246,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 246,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 76,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 76,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.976,83 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 2.341,18 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 2.455,93 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 114,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 635,65 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 14,40 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 588,30 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.508,99 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 152,99 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.356,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 7.773,73 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 200,92 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 200,92 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 642,70 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.03-9 SAQUE 171,07 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 22,25 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 58,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 377,63 A 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 258,37 51798.03.01-9 DOC/TED 248,64 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 9,73 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.482,79 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.854,67 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 75,62 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 85,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 400,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.860,65 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 109,90 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.220,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.706,64 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 707,56 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 32,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 30,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.382,68 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 483,14 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 483,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 41,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 899,54 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 32,22 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 801,98 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 19,74 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 42.541,20- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 42.541,20- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 8.633,18- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 7.735,58- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.04.01-1 JUROS 8.703,61- 61110.05.01-8 JUROS 198,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 897,60- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 897,60- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.188,18- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.951,10- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.951,10- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.593,81- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.593,81- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.174,24- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.174,24- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 83,12- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 83,12- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.422,50- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.422,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 949,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 949,60- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13,81- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13,81- OS DE SUCUMBENCIA 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.719,84- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.020,69- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.020,76- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.804,84- S 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 700,52- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 431,61- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 268,91- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.104,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.104,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 894,31- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 97,28- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 426,88- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 370,15- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 806.392,76 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 32.176,55 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 32.176,55 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 32.176,55 90570.10.00-9 DO PAIS 32.176,55 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 774.216,21 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 131.255,08 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 131.255,08 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 8.633,18- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 8.633,18- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 140.254,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 74.857,32 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 68.820,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 751,80 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 534,99 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.749,96 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 65.397,07 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.777,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 294.647,31 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 5.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 11.557,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 44.929,68 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 109.344,63 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 123.816,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 216.692,61 90999.13.00-7 POUPEX 25.494,41 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 178.098,99 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.099,21 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.509.292,86 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 4.932.491,64 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.830,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.830,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.830,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.830,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.687.326,98 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.588.611,16 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10,23 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16,96 26113.46.35-0 JUROS 6,73- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.588.600,93 1.6.1.20.99-8 Outros 1.588.600,93 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.916,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.010,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.456,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.279,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 434,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.125,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.510,35 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 519,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 123,43 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 30,08 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.119,74 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.759,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.882.349,63 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 381.722,68 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.103,64 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 78.757,30 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.146,83 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 294,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.386,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 955,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 707,22 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 321,80 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 606,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 490,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.002,68- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.930,85- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.720,97- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.923,58- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.158,80- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60,59- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.847,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 548,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 46,07- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 123.319,89- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 782.351,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 443,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 67.045,14 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 67.045,14 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 453,45 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 91.896,67 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.556,96- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 12,70- DO/MICROCRE-DITO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 22.735,32- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.746.330,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 303.904,05 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 292.547,50 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 289.895,53 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.030,60 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 378,63- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.356,55 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.342,66 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,89 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.442.426,91 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 240.512,63 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 69.143,86 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 165.533,82 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 331,94 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.503,01 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 28.170,23 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 437,38 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.555.910,96 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 115.480,50 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.184.931,44 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.208,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.691,40 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.801,53- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 258.466,51 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.039,12 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104,70- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 617.833,09 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 615.533,14 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.335,89 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.064,06- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.013,87 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,25 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 211.495,27 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 211.495,27 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 210.965,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 529,86 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 73.844,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 6.798,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 6.798,82 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 67.045,63 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 66.293,83 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 217.446,96 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 6.504,21 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 6.504,21 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 6.503,86 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,35 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 210.942,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.111,26 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.111,26 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.111,26 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 208.806,80 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 90.642,07 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 4.651,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 113.513,49 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.887,14 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.887,14 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 915.102,51 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 109.656,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 109.656,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 109.656,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 109.656,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 805.445,81 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 179.678,94 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 179.678,94 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 179.678,94 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.245,66- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 11.245,66- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 11.245,66- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 142.982,91 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 142.982,91 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 69.282,92 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 53.346,76 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 13.312,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 7.040,91 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 264.474,29 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 28.618,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 5.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 8.672,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 14.946,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 235.856,23 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 116.736,23 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 119.120,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 229.555,33 80999.13.00-9 POUPEX 38.466,74 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 177.984,01 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.104,58 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.847.594,15 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.756.579,17 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.112.792,96 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 275.579,75 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 237.307,38 31001.75.01-X DO PUBLICO 124.905,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.151,33 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.732,23 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 42.394,93 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.917,71 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 203,05 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.002,49 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 36.057,87 31005.98.14-X DO COMERCIO 12.400,94 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 23.656,93 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 240,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 240,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 240,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 757.778,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 739.149,80 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 737.720,37 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.429,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 18.628,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.574,64 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 53,68 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 65.564,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 65.564,95 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 65.564,95 31510.10.31-X BB APLIC DI 360.637,98 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 295.073,03- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.870,14 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.870,14 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.870,14 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.870,14 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.513.975,48 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.513.975,48 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.513.975,48 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 265.166,93 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 497.918,82- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.746.727,37 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 129.810,73 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 2.039,43 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 985,62 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 985,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 437,96 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 547,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.053,81 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.053,81 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 819,94 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 819,94 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 103,61 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 103,61 4.9.4.20.90-2 OUTROS 716,33 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 716,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 126.951,36 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 115.895,61 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.252,32 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 129,80 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 113.513,49 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 9.858,70 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 9.858,70 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 9.858,70 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.183,97 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 386,21 ORNOS DE RESGATES 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 720,55 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 157,72 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 157,72 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 157,72 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 157,72 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 51110.91.11-0 NOVEMBRO 114,82 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 235.254,08 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 235.254,08 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 179.678,94 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 86,38 51103.46.35-2 JUROS 86,38 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 134.178,06 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.507,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.794,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.460,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 673,85 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,96 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.073,79 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.830,14 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85.591,41 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 21.971,05 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.259,15 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 484,61 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.506,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 606,70 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 236,10 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,02 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 791,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 607,23- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 5.253,63 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,49 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.245,68 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 7,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.622,07 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.625,31 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 56,84 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 60,08- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 33.200,24 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.389,85 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.714,67 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 423,71 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 5.994,09 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.601,09 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.367,48 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.565,83 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 220,12 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.076,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.338,56 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.276,72 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 61,84 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 53.902,83 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 674,11 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 664,11 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 496,94 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 57,23 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 122,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,12 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,08 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,27 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,74 51799.56.01-X OURO VIDA 17,56 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 375,76 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,83 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,58 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,49 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 52,03 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 156,27- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 18.611,99 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.735,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.001,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 7.875,34 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 8.617,32 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 25,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,98 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,98 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.384,83 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.807,67 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 422,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 95,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 95,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 920,91 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 122,95 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 779,96 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 18,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 41,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 41,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.075,56 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.075,56 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 433,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 433,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.033,04 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.033,04 E 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 40,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 200,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 160,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 59,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 59,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 319,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 319,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 93,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 93,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.952,84 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 3.109,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 3.223,82 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 114,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 843,77 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 18,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 792,22 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.708,99 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 152,99 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.556,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.324,44 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 462,67 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 462,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 953,58 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 70,00 51798.02.03-9 SAQUE 233,77 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 22,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 87,00 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 520,36 A 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 342,02 51798.03.01-9 DOC/TED 321,79 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20,23 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 188,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 188,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.377,22 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.601,98 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 98,24 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 187,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 400,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 8.515,60 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 164,85 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.309,58 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.939,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 942,86 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 36,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 50,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.672,31 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 483,14 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 483,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 41,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.189,17 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 42,73 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.067,57 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 33,27 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 59.499,33- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 59.499,33- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 11.245,66- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 10.065,11- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.04.01-1 JUROS 11.019,17- 61110.05.01-8 JUROS 212,62- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.180,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.180,55- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.386,65- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.206,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.206,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.767,20- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.767,20- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.681,85- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.681,85- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.230,52- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.230,52- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.309,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.309,64- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.191,32- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.191,32- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.867,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.736,91- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.736,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.804,84- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 700,52- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 431,61- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 268,91- IGATORIAS 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.104,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.104,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.325,27- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13,81- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 109,52- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 584,35- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 617,59- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 915.102,51 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 109.656,70 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 109.656,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 109.656,70 90570.10.00-9 DO PAIS 109.656,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 805.445,81 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 179.678,94 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 179.678,94 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 11.245,66- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 11.245,66- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 142.982,91 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 75.086,69 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 66.783,77 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 751,80 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 534,99 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 7.016,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 67.896,22 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.777,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 24,78 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 264.474,29 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 5.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 8.672,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 14.946,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 116.736,23 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 119.120,00 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 229.555,33 90999.13.00-7 POUPEX 38.466,74 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 177.984,01 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.104,58 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.847.594,15 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5.058.517,14 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30.195,36 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.195,36 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.195,36 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.195,36 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.803.589,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.703.898,00 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11,40 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 19,66 26113.46.35-0 JUROS 8,26- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.703.886,60 1.6.1.20.99-8 Outros 1.703.886,60 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 79.458,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 972,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.560,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.484,03 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.699,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 409,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,11 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.370,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.071,11 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 524,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 240,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 310,25 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 46,21 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.655,06 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.503,60 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 985.015,76 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.439.225,48 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.081,17 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 78.424,66 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.316,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 618,64 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,81 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.062,24 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 492,67 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 301,27 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 851,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 549,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.504,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.678,43- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.367,81- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.121,95- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.393,75- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62,05- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.847,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 595,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11,55- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 535.861,00- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 417.034,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.031,62- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 65.185,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 65.185,39 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 423,22 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.052,49 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.844,93- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 11,01- DO/MICROCRE-DITO 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21.434,38- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.629.748,69 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 297.868,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 283.315,88 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 280.714,31 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.104,36 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 502,79- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.370,45 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.357,01 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,44 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.181,91 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.180,80 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,11 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.331.880,45 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 189.910,58 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 31.793,60 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.806,92 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 147,53 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.162,53 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 28.274,56 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 541,71 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.510.508,88 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 116.729,20 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.145.051,10 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.180,37 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.481,59 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.162,87- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 251.264,85 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.002,32 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 37,68- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 603.186,43 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 601.747,05 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.268,91 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.871,92- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.028,59 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13,80 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 290.660,45 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 290.660,45 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 290.084,24 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 576,21 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 114.097,38 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 6.798,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 6.798,82 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 107.298,56 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 106.546,76 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 221.844,73 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 7.105,95 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 7.105,95 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 7.105,24 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 0,71 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 214.738,78 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.121,45 1.8.8.40.90-8 OUTROS 2.121,45 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.121,45 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 212.592,64 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 85.523,72 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.121,13 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 119.947,79 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24,69 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,69 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.887,14 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.887,14 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 1.026.284,11 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 104.953,40 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 104.953,40 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 104.953,40 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 104.953,40 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 921.330,71 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 226.796,78 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 226.796,78 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 226.796,78 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.508,63- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 13.508,63- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 13.508,63- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 181.316,25 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 181.316,25 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 109.535,85 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 12.980,79 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 6.204,65 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 295.111,83 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 34.821,26 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 2.515,97 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 12.583,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 19.722,29 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 260.290,57 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 117.379,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 142.911,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 231.614,48 80999.13.00-9 POUPEX 40.649,97 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 177.854,38 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.110,13 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 6.084.801,25 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.834.594,71 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.031.217,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 277.338,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 251.204,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 62.664,10 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.517,79 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.957,18 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 132.462,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.586,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 199,00 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.817,68 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 23.369,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 6.496,67 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 16.872,43 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 790,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 790,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 790,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 673.520,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 649.624,24 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 648.468,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.155,92 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 23.895,88 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.844,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 50,98 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 65.789,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 65.789,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 65.789,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 358.195,95 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 292.406,15- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14.569,26 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14.569,26 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14.569,26 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14.569,26 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.584.853,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.584.853,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.584.853,00 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 344.395,36 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 508.704,97- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 3.749.162,61 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 218.524,22 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.275,54 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.477,57 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.477,17 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.477,17 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.797,97 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.797,97 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 810,26 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 810,26 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 76,15 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 76,15 4.9.4.20.90-2 OUTROS 734,11 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 720,89 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 13,22 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 212.438,42 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 122.672,20 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 2.659,51 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 64,90 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 119.947,79 LOJISTAS 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 80.061,18 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 80.061,18 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 80.061,18 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 9.364,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 9.364,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 9.364,59 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 327,37 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 250,16 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 42,90 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 42,90 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 42,90 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 42,90 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 23,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 298.818,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 298.818,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 226.796,78 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 87,91 51103.46.35-2 JUROS 87,91 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 169.559,64 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.406,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.430,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.963,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 82,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.075,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 166,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,02 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.633,18 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.658,90 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.213,85 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.241,32 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.453,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.361,37 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.803,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 653,99 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 314,70 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,02 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 960,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 739,37- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 6.378,37 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18,81 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.368,73 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 9,17- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.480,37 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.468,60 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,74 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,11 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 60,08- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 42.070,95 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.572,55 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.189,06 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 528,04 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 7.214,94 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.384,44 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.421,74 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.602,39 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 234,39 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.076,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.219,54 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.138,29 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 81,25 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 68.219,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 850,15 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 840,15 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 631,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 70,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 156,09 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,72 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,85 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,11 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,89 51799.56.01-X OURO VIDA 21,95 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 442,29 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,71 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 67,50 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 159,80- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 24.267,02 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.321,03 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.427,21 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 10.518,78 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.530,90 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,98 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,98 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.432,76 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.869,24 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 436,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 109,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 109,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 55,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.086,84 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 152,14 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 906,70 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 28,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 48,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 48,98 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.439,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.439,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 529,62 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 529,62 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.136,52 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.136,52 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 65,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 270,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 205,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 76,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 384,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 384,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 93,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 93,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.190,56 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.127,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.262,89 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 135,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.063,17 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 19,80 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.010,42 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.795,99 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 152,99 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.556,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 87,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.503,55 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 793,23 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 793,23 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.140,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 19,35 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 70,00 51798.02.03-9 SAQUE 270,41 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 22,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 87,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 664,02 A 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 417,57 51798.03.01-9 DOC/TED 394,94 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22,63 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.900,47 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.445,26 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 117,74 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 425,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.799,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.449,95 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 51,05 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 219,80 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.699,51 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 6.146,37 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.173,22 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 44,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 40,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 70,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.802,25 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.807,79 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.167,79 51920.31.41-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES LIVR 640,00 ES, OUTROS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 483,14 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 483,14 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 41,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.511,32 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 52,92 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.332,27 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 80,53 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 74.939,37- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 74.939,37- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 13.508,63- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 12.042,05- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.04.01-1 JUROS 12.896,71- 61110.05.01-8 JUROS 312,02- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.405,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.405,40- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 61,18- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 61,18- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 61,18- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 53.998,19- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.642,76- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.642,76- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.026,70- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.026,70- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.162,13- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.162,13- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.264,44- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.264,44- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.469,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.469,12- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.433,04- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.433,04- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.432,55- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.457,75- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.457,82- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.373,43- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.269,11- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 555,79- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 378,36- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 334,96- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.104,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.104,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.601,37- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13,81- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 157,70- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 25,81- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 759,20- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 644,85- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 1.026.284,11 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 104.953,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 104.953,40 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 104.953,40 90570.10.00-9 DO PAIS 104.953,40 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 921.330,71 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 226.796,78 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 226.796,78 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.508,63- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 13.508,63- NTROLE 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 181.316,25 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 112.150,71 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 107.036,70 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 203,46 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.910,55 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 69.165,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.777,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.294,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 295.111,83 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 2.515,97 90986.10.06-X SISTEMA VIP 12.583,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 19.722,29 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 117.379,57 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 142.911,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 231.614,48 90999.13.00-7 POUPEX 40.649,97 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 177.854,38 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.110,13 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 6.084.801,25 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 121080075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 001 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5.176.715,84 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 28.387,85 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 28.387,85 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 28.387,85 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 28.387,85 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 4.905.591,57 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 1.770.885,29 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.770.885,29 1.6.1.20.99-8 Outros 1.770.885,29 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 74.562,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 965,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.567,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.699,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 388,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.585,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.617,91 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 230,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 197,49 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.714,38 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.115,59 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.112.413,76 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.437.485,66 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.345,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 88.057,32 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.780,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 319,56 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.058,03 121080075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 002 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 634,36 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 366,66 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.091,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 608,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.027,76- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.112,47- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.123,61- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 175,96- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.306,48- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.729,98- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63,39- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.847,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 573,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 76,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1,91- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 529.177,27- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 484.581,95- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.733,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 63.311,49 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 63.311,49 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 392,99 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86.216,66 DO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.150,99- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 9,44- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 20.137,73- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.667.095,26 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 17.892,39 URSOS LIVRES 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 17.892,39 121080075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 003 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 20.289,20 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 83,61 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 2.480,42- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 381.406,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 340.590,39 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 55.357,82 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 284.389,55 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 238,72 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 761,12 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 156,82- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 11.384,83 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.370,91 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,92 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 29.431,07 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.371,71 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,36 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.267.796,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 190.525,59 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 31.946,23 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.806,92 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 153,36 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.619,08 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 28.382,76 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.732,85 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 649,91 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.444.603,01 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 117.950,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.077.092,11 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 1.234,06 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.419,89 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.395,52- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 252.301,67 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.038,00 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 37,68- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 604.285,22 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 603.742,52 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.284,90 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.799,38- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.042,87 121080075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 004 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,31 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 290.202,15 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 290.202,15 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 289.415,53 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 786,62 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 114.097,38 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 6.798,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 6.798,82 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 107.298,56 26940.85.30-4 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 751,80 S, APLICA COES LIVRES 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 106.546,76 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 239.849,28 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 7.553,26 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 7.553,26 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 7.553,26 SERVIÇOS. 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 232.296,02 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 232.296,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 107.991,74 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 5.288,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 119.015,84 NTO LOJISTA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.887,14 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 2.887,14 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 2.887,14 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 796.058,89 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 84.832,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 84.832,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 84.832,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 84.832,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 711.226,89 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 162.469,95 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 162.469,95 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 90.689,55 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 121080075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 005 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 12.980,79 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 6.204,65 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 290.444,98 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 48.046,76 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 5.000,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 15.123,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 27.923,76 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 242.398,22 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 114.783,22 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 127.615,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 258.311,96 80999.13.00-9 POUPEX 67.458,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 177.738,19 80999.32.47-X PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.115,51 GRUPO - A -TN T O T A L D O A T I V O 5.972.774,73 121080075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 006 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 5.176.696,34 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 1.264.831,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 423.696,21 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 316.609,61 31001.75.01-X DO PUBLICO 125.737,70 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.081,32 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.387,62 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 125.251,30 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.669,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 203,35 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.278,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 105.112,10 31005.98.14-X DO COMERCIO 89.812,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 15.299,39 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.974,50 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.974,50 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 1.974,50 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 754.700,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 724.718,23 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 723.560,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.157,91 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 29.981,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 29.903,74 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 78,19 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 66.006,11 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 66.006,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 66.006,11 31510.10.31-X BB APLIC DI 357.162,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 291.156,58- /94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.429,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.429,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.429,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.429,41 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 121080075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 007 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.775.977,33 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.775.977,33 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.775.977,33 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 443.098,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 706.182,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 4.039.062,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 135.887,12 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 251,69 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 251,69 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 250,56 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 250,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,13 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,13 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 933,49 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 933,49 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 174,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 174,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 758,54 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 758,54 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 134.701,94 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 123.729,92 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 4.714,08 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 119.015,84 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 13,08 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 10.596,26 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 10.596,26 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 10.596,26 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 362,68 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 285,47 39992.99.00-4 DIVERSOS 77,21 121080075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 008 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 19,50 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19,50 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 19,50 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 19,50 51110.91.01-3 JANEIRO 19,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 380.337,07 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 380.337,07 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 274.149,31 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 108,96 51103.46.35-2 JUROS 108,96 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 206.840,37 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.295,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 129,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 237,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.027,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.217,99 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.565,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,23 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.070,45 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.241,41 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 116.127,78 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 49.422,71 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.769,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.320,05 PF 121080075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 009 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.963,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 663,63 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 420,53 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,18 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.155,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 757,74- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 7.489,00 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21,90 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.477,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 10,69- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 146,09 ES COM RECURSOS L 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 146,09 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.508,13 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 238,72 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.189,66 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 85,12 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 60,75 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 66,12- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 49.508,46 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.731,01 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.645,61 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 636,24 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 8.489,91 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.652,48 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.505,74 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.674,89 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 249,18 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.076,60- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.548,30 121080075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 010 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.459,64 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 88,66 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 83.244,35 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.043,45 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.033,45 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 822,35 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 82,38 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 172,80 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,32 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,62 NCAO 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,95 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,04 51799.56.01-X OURO VIDA 26,34 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 577,78 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,77 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 2,58 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,68 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 84,98 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 159,84- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 29.896,40 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.079,52 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.523,64 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 12.293,24 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.868,58 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 51,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 51,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,98 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,98 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.761,26 121080075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 011 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.238,66 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 477,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 109,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 109,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 76,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 76,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.260,25 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 192,82 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.035,43 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 32,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 53,18 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 53,18 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.875,70 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.875,70 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 656,19 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 656,19 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.287,92 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.287,92 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 95,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 345,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 250,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 86,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 86,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 423,00 CREDITO 121080075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 012 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 423,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 93,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 93,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.589,99 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.204,32 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.390,40 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 186,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.295,67 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 22,80 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.239,92 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.181,54 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 423,54 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 2.581,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 177,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.801,22 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.195,57 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.195,57 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.457,87 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 70,00 51798.02.03-9 SAQUE 420,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 25,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 87,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 822,52 A 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 121080075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 013 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 529,27 51798.03.01-9 DOC/TED 499,44 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29,83 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 251,95 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.366,56 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 11.873,35 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 150,24 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 408,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.799,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 13.040,22 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 51,05 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 274,75 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.527,15 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 143,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.457,84 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.423,63 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 52,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 40,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 70,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 22.943,41 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 20.654,09 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.167,79 51920.31.41-5 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES LIVR 640,00 ES, OUTROS 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 18.846,30 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 483,14 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 483,14 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 41,36 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 276,36 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,42 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.806,18 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 52,92 121080075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 014 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 1.596,10 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 140,93 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 111,56 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 95,33- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 94.858,23- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 94.833,54- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.732,69- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 16.019,19- 51563.54.98-6 JUROS 1.166,68 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.121,45- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 14.694,17- 61110.05.01-8 JUROS 370,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.621,71- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.621,71- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 91,79- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 91,79- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 91,79- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 64.481,52- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.021,69- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.021,69- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.093,46- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.093,46- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.262,43- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.262,43- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.969,33- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.969,33- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.356,26- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.356,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.778,35- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.778,35- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.619,33- 121080075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 015 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.216,27- EZA-ISS 50402.07.01-4 ISSQN 0,07 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.216,34- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.512,42- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.408,10- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 555,79- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.517,35- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 334,96- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.104,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.104,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.890,64- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 3,88 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13,81- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 212,69- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 37,29- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 945,23- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 681,62- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,88- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 24,69- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 24,69- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 24,69- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 24,69- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 796.058,89 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 84.832,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 84.832,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 84.832,00 90570.10.00-9 DO PAIS 84.832,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 711.226,89 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 162.469,95 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 93.304,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 88.190,40 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 203,46 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 4.910,55 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 69.165,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.499,15 121080075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 016 2108-3 IBIAPINA EMISSAO: 01/04/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 52.594,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 12.777,33 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.294,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 290.444,98 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 5.000,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 15.123,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 27.923,76 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 114.783,22 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 127.615,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 258.311,96 90999.13.00-7 POUPEX 67.458,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 177.738,19 90999.32.47-8 PRONAF - REFORMA AGRÁRIA/INVESTIMENTO 13.115,51 GRUPO - A -TN T O T A L D O P A S S I V O 5.972.774,73 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...