201603|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|526.050,51
201603|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|526.050,51
201603|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|408.512,95
201603|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|7,59
201603|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7,59
201603|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|341.150,14
201603|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|341.150,14
201603|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.568,41
201603|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|15,25
201603|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|442,05
201603|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.784,38
201603|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|206,52
201603|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|120,21
201603|71105006117000|33869|DO BNDES|24.222,86
201603|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|24.222,86
201603|71105006127000|33872|DO BN|314.358,87
201603|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|8.213,89
201603|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.297,57
201603|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|261.979,65
201603|71105006137200|33238|OUTRAS|261.979,65
201603|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.378,46
201603|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|32.489,30
201603|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201603|71105006194200|17614|OUTROS|32.489,30
201603|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|15,81
201603|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,81
201603|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|28.950,61
201603|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|28.950,61
201603|71115003175000|33959|DO FAT|4.863,70
201603|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|4.863,70
201603|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201603|71115003177000|33960|DO BN|24.086,91
201603|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201603|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201603|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|18.036,23
201603|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.154,59
201603|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|6.154,59
201603|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.881,64
201603|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|11.881,64
201603|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|18.564,29
201603|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|16.897,90
201603|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|16.897,90
201603|71150006310000|22724|FAT|14.764,76
201603|71150006312000|22726|DEL CREDERE|14.764,76
201603|71150006400000|34070|OUTROS|2.133,14
201603|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.666,39
201603|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|1.666,39
201603|71150006800000|34074|OUTROS|1.666,39
201603|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.788,28
201603|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.788,28
201603|71155001540000|30652|OUTROS|1.788,28
201603|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|1.788,28
201603|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|114.879,21
201603|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.745,16
201603|71710006700000|34806|OUTROS|3.745,16
201603|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.306,09
201603|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|513,00
201603|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201603|71715001258200|17696|PRONAF-STN|833,09
201603|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201603|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|529,67
201603|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|641,90
201603|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|1.908,55
201603|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201603|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201603|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|80,00
201603|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201603|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|20,00
201603|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|371,00
201603|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|271,75
201603|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201603|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|882,80
201603|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,00
201603|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|205,00
201603|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|9,00
201603|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201603|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201603|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201603|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201603|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201603|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|703,68
201603|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.347,65
201603|71798011000000|36898|CADASTRO|100,00
201603|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|1.247,00
201603|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|1.120,00
201603|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|10,00
201603|71798028700000|36931|OUTRAS|117,00
201603|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|377,00
201603|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|210,00
201603|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.413,65
201603|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.413,65
201603|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|100.396,51
201603|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.360,00
201603|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,00
201603|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,70
201603|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|19,15
201603|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|26,00
201603|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|11,08
201603|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201603|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201603|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.008,29
201603|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|10,12
201603|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.740,00
201603|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201603|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|247,42
201603|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|14,10
201603|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|95.659,10
201603|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|277,45
201603|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2.658,35
201603|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201603|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201603|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201603|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201603|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201603|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201603|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|57,21
201603|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|57,21
201603|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201603|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.121,83
201603|71990998000000|39626|OUTRAS|2.121,83
201603|71990998701000|28293|DE FOLGA|281,01
201603|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|1.840,82
201603|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|479,31
201603|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201603|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201603|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|479,31
201603|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|465,35
201603|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|263,76
201603|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|201,59
201603|71999009115000|34383|OUTRAS|13,96
201603|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201603|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201603|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201603|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-347.922,41
201603|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-347.922,41
201603|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-45.489,48
201603|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-45.424,84
201603|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.111,02
201603|81110005450000|49537|JUROS|-34.313,82
201603|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-64,64
201603|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-64,64
201603|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201603|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-296.819,34
201603|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-16.126,72
201603|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-9.621,48
201603|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-9.357,98
201603|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201603|81712001752000|30620|OUTRAS|-7.479,54
201603|81712001800000|44827|MALOTES|-130,00
201603|81712001801500|35082|SERVICOS|-130,00
201603|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201603|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81712001900000|44829|POSTAIS|-133,50
201603|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.458,52
201603|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.328,72
201603|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.328,72
201603|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201603|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.328,72
201603|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201603|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201603|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.129,80
201603|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201603|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.320,15
201603|81724006800000|36700|OUTROS|-2.320,15
201603|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.549,98
201603|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201603|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.965,18
201603|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201603|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201603|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-572,00
201603|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201603|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-20.584,80
201603|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.089,90
201603|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.603,33
201603|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.009,58
201603|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.476,99
201603|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.800,59
201603|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.000,98
201603|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-240,02
201603|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-435,40
201603|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-122.057,68
201603|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-101.495,42
201603|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-30.113,61
201603|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.219,79
201603|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-3.637,74
201603|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-214,37
201603|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.936,05
201603|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.373,86
201603|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201603|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201603|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.777,30
201603|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201603|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.784,96
201603|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.395,91
201603|81733004800000|45924|FOLGA|-269,38
201603|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|0,00
201603|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.279,93
201603|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-6.839,74
201603|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-858,38
201603|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-528,38
201603|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-528,38
201603|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-330,00
201603|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-230,00
201603|81736001755300|37242|OUTROS|-230,00
201603|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-230,00
201603|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-100,00
201603|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201603|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-100,00
201603|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201603|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201603|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201603|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201603|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201603|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-5.665,80
201603|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-5.665,80
201603|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-3.621,78
201603|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201603|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201603|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.044,02
201603|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.044,02
201603|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-166,77
201603|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-166,77
201603|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-4.005,52
201603|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-4.005,52
201603|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201603|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-11.767,16
201603|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-11.644,98
201603|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201603|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201603|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201603|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-122,18
201603|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201603|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201603|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-9.867,06
201603|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-9.867,06
201603|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201603|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201603|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201603|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-7.125,47
201603|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-7.125,47
201603|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-254,80
201603|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-254,80
201603|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-6.870,67
201603|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201603|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201603|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201603|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201603|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201603|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201603|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201603|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.162,76
201603|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.162,76
201603|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.132,76
201603|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-30,00
201603|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-29.991,99
201603|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-408,95
201603|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201603|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-215,95
201603|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-28.842,74
201603|81799000945000|47981|OUTRAS|-740,30
201603|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201603|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-740,30
201603|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-5.613,59
201603|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.743,96
201603|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201603|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201603|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|130,37
201603|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-43,02
201603|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,02
201603|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201603|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201603|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,02
201603|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|232,32
201603|81999006810000|49510|OUTRAS|-58,91
201603|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201603|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201604|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|493.003,99
201604|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|493.003,99
201604|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|365.952,10
201604|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,75
201604|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,75
201604|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|309.799,62
201604|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|309.799,62
201604|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.183,73
201604|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|19,62
201604|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|725,28
201604|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.058,87
201604|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|219,20
201604|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|160,76
201604|71105006117000|33869|DO BNDES|21.653,74
201604|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.653,74
201604|71105006127000|33872|DO BN|284.962,15
201604|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|6.453,61
201604|71105006136100|17610|CDC (S463)|6.825,80
201604|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|240.164,22
201604|71105006137200|33238|OUTRAS|240.164,22
201604|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.567,67
201604|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|29.950,85
201604|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201604|71105006194200|17614|OUTROS|29.950,85
201604|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|15,33
201604|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,33
201604|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|29.944,36
201604|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.285,80
201604|71115003175000|33959|DO FAT|5.481,49
201604|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.481,49
201604|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201604|71115003177000|33960|DO BN|23.804,31
201604|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|658,56
201604|71115003280000|34000|DO BN|658,56
201604|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|10.714,86
201604|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.889,38
201604|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|4.889,38
201604|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.825,48
201604|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|5.825,48
201604|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|14.355,05
201604|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|13.310,33
201604|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|13.310,33
201604|71150006310000|22724|FAT|11.195,49
201604|71150006312000|22726|DEL CREDERE|11.195,49
201604|71150006400000|34070|OUTROS|2.114,84
201604|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.044,72
201604|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|1.044,72
201604|71150006800000|34074|OUTROS|1.044,72
201604|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.121,13
201604|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.121,13
201604|71155001540000|30652|OUTROS|1.121,13
201604|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|1.121,13
201604|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|95.468,96
201604|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.946,84
201604|71710006700000|34806|OUTROS|3.946,84
201604|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.304,94
201604|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|513,00
201604|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201604|71715001258200|17696|PRONAF-STN|831,94
201604|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201604|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|75,25
201604|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|567,66
201604|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|1.463,80
201604|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201604|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201604|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|200,00
201604|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|99,00
201604|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201604|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|172,00
201604|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|120,00
201604|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201604|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|594,80
201604|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|3,00
201604|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|270,00
201604|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|0,00
201604|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201604|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201604|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201604|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201604|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201604|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.353,96
201604|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.096,33
201604|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201604|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|546,00
201604|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|400,00
201604|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|12,00
201604|71798028700000|36931|OUTRAS|134,00
201604|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|579,00
201604|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|90,00
201604|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.881,33
201604|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.881,33
201604|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|81.360,18
201604|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|765,00
201604|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,00
201604|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201604|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|34,37
201604|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|22,00
201604|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,47
201604|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|20,96
201604|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201604|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|750,02
201604|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201604|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.770,00
201604|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201604|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|211,68
201604|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|14,24
201604|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|77.485,12
201604|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|264,47
201604|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|31.582,93
201604|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|22.000,00
201604|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|18.701,41
201604|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|18.701,41
201604|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201604|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|3.298,59
201604|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|3.298,59
201604|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6.981,85
201604|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|38,14
201604|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|6.943,71
201604|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.211,80
201604|71990998000000|39626|OUTRAS|1.211,80
201604|71990998701000|28293|DE FOLGA|386,12
201604|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|825,68
201604|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.389,28
201604|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201604|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201604|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.389,28
201604|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.254,98
201604|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|1.004,98
201604|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|250,00
201604|71999009115000|34383|OUTRAS|134,30
201604|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201604|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201604|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201604|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-299.335,63
201604|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-299.335,63
201604|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-42.169,20
201604|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-42.065,81
201604|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-9.954,92
201604|81110005450000|49537|JUROS|-32.110,89
201604|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-103,39
201604|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-103,39
201604|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201604|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-252.267,41
201604|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-5.346,97
201604|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.126,28
201604|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.775,81
201604|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201604|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.897,37
201604|81712001800000|44827|MALOTES|-1.320,00
201604|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.320,00
201604|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-1.320,00
201604|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81712001900000|44829|POSTAIS|-30,47
201604|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.170,10
201604|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.569,50
201604|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-295,14
201604|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.274,36
201604|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201604|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.274,36
201604|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201604|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201604|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201604|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.600,60
201604|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-470,80
201604|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201604|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.361,17
201604|81724006800000|36700|OUTROS|-2.361,17
201604|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.615,58
201604|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201604|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.887,18
201604|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201604|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201604|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-494,00
201604|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201604|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201604|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-44.164,98
201604|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.005,92
201604|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.141,79
201604|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.017,27
201604|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.876,08
201604|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.126,78
201604|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-250,05
201604|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-764,36
201604|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-122.783,90
201604|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-100.211,13
201604|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-32.270,04
201604|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.072,39
201604|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.832,64
201604|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201604|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.983,26
201604|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.052,80
201604|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201604|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201604|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.156,57
201604|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|-1,22
201604|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.414,98
201604|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201604|81733004800000|45924|FOLGA|-75,63
201604|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|0,00
201604|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.584,82
201604|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.754,53
201604|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-859,74
201604|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-140,00
201604|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-140,00
201604|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-719,74
201604|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-290,50
201604|81736001755300|37242|OUTROS|-290,50
201604|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-290,50
201604|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-429,24
201604|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-369,24
201604|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-60,00
201604|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201604|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201604|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201604|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201604|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201604|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.919,48
201604|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.919,48
201604|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201604|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201604|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201604|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.919,48
201604|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.919,48
201604|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-166,89
201604|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-166,89
201604|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.700,00
201604|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.700,00
201604|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201604|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|690,58
201604|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|1.491,76
201604|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201604|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201604|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201604|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-311,18
201604|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-490,00
201604|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201604|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|-490,00
201604|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.373,58
201604|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.373,58
201604|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201604|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201604|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201604|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.432,18
201604|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.432,18
201604|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201604|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.432,18
201604|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201604|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201604|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201604|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201604|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201604|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201604|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201604|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.011,36
201604|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.011,36
201604|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.011,36
201604|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201604|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-13.941,78
201604|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-405,00
201604|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201604|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-212,00
201604|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-12.194,46
201604|81799000945000|47981|OUTRAS|-1.342,32
201604|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201604|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-1.342,32
201604|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-4.899,02
201604|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-4.773,45
201604|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-32,82
201604|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-32,82
201604|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-92,75
201604|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201604|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,07
201604|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201604|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201604|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,07
201604|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-92,68
201604|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201604|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201604|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201605|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|513.575,71
201605|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|513.575,71
201605|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|381.481,56
201605|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|9,51
201605|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9,51
201605|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|301.526,80
201605|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|301.526,80
201605|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.964,02
201605|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|18,72
201605|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.200,19
201605|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.474,13
201605|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|158,15
201605|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|112,83
201605|71105006117000|33869|DO BNDES|20.188,23
201605|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|20.188,23
201605|71105006127000|33872|DO BN|278.374,55
201605|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|5.668,60
201605|71105006136100|17610|CDC (S463)|8.988,03
201605|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|233.678,22
201605|71105006137200|33238|OUTRAS|233.678,22
201605|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.680,56
201605|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|28.359,14
201605|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201605|71105006194200|17614|OUTROS|28.359,14
201605|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|54,75
201605|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|54,75
201605|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|29.330,61
201605|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.330,61
201605|71115003175000|33959|DO FAT|6.929,54
201605|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|6.584,26
201605|71115003175200|34828|OUTRAS|345,28
201605|71115003177000|33960|DO BN|22.401,07
201605|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201605|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201605|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|24.079,80
201605|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.309,08
201605|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.309,08
201605|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|16.770,72
201605|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|16.770,72
201605|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|23.782,21
201605|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|21.268,20
201605|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|21.268,20
201605|71150006310000|22724|FAT|18.982,62
201605|71150006312000|22726|DEL CREDERE|18.982,62
201605|71150006400000|34070|OUTROS|2.285,58
201605|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.514,01
201605|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|2.514,01
201605|71150006800000|34074|OUTROS|2.514,01
201605|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.697,88
201605|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.697,88
201605|71155001540000|30652|OUTROS|2.697,88
201605|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|2.697,88
201605|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|129.163,22
201605|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.087,48
201605|71710006700000|34806|OUTROS|4.087,48
201605|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.338,45
201605|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201605|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201605|71715001258200|17696|PRONAF-STN|884,45
201605|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201605|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|116,22
201605|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|546,57
201605|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.217,80
201605|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201605|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201605|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|120,00
201605|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201605|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|10,00
201605|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|321,00
201605|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|268,00
201605|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201605|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.189,80
201605|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|2,00
201605|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|270,00
201605|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|27,00
201605|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201605|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|10,00
201605|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201605|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201605|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201605|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.920,17
201605|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.120,25
201605|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201605|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|718,00
201605|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|560,00
201605|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,00
201605|71798028700000|36931|OUTRAS|156,00
201605|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|363,00
201605|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201605|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.009,25
201605|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.009,25
201605|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|113.816,28
201605|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|255,00
201605|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|6,30
201605|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201605|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|20,51
201605|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|16,00
201605|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|16,64
201605|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201605|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201605|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.539,13
201605|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201605|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.459,00
201605|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201605|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|230,60
201605|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,00
201605|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|109.916,73
201605|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|327,80
201605|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2.930,93
201605|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.466,27
201605|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.466,27
201605|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.466,27
201605|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201605|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201605|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201605|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|36,73
201605|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|36,73
201605|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201605|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201605|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201605|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201605|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201605|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.427,93
201605|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201605|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201605|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.427,93
201605|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|708,53
201605|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|124,37
201605|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|584,16
201605|71999009115000|34383|OUTRAS|719,40
201605|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201605|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201605|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201605|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201605|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201605|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-386.801,66
201605|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-385.135,03
201605|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-46.467,20
201605|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.355,04
201605|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.971,27
201605|81110005450000|49537|JUROS|-34.383,77
201605|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-112,16
201605|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-112,16
201605|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201605|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-332.174,05
201605|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|0,00
201605|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.678,34
201605|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.868,09
201605|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201605|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.989,65
201605|81712001800000|44827|MALOTES|-2.750,00
201605|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.750,00
201605|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201605|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.620,00
201605|81712001900000|44829|POSTAIS|-60,25
201605|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.432,81
201605|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-4.303,01
201605|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-419,27
201605|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.883,74
201605|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-750,00
201605|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.133,74
201605|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201605|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201605|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201605|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.129,80
201605|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201605|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201605|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-1.040,00
201605|81724006800000|36700|OUTROS|-1.040,00
201605|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-35.268,90
201605|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-9.679,32
201605|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.861,18
201605|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201605|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201605|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-468,00
201605|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201605|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201605|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-56.563,74
201605|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.759,13
201605|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.885,05
201605|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.919,56
201605|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.800,12
201605|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.987,13
201605|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-318,92
201605|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-813,39
201605|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-155.982,21
201605|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.656,04
201605|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.945,95
201605|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-44.671,53
201605|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.698,48
201605|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201605|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.926,07
201605|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.414,01
201605|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201605|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201605|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-11.043,43
201605|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201605|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-35.282,74
201605|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201605|81733004800000|45924|FOLGA|-365,92
201605|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-10.989,51
201605|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-5.981,83
201605|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-17.945,48
201605|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-484,69
201605|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201605|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201605|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-150,50
201605|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-60,50
201605|81736001755300|37242|OUTROS|-60,50
201605|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-60,50
201605|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-90,00
201605|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201605|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-90,00
201605|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201605|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201605|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201605|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201605|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201605|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-4.197,64
201605|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-4.197,64
201605|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.810,89
201605|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201605|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201605|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.386,75
201605|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.386,75
201605|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-157,47
201605|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-157,47
201605|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-4.319,95
201605|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.400,00
201605|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|-919,95
201605|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.399,93
201605|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.109,00
201605|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201605|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201605|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201605|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-290,93
201605|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201605|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201605|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.022,75
201605|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.022,75
201605|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201605|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-193,14
201605|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-193,14
201605|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-193,14
201605|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-9.922,18
201605|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-9.922,18
201605|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201605|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.632,18
201605|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-5.290,00
201605|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201605|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201605|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201605|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201605|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201605|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201605|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.158,67
201605|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.158,67
201605|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.133,67
201605|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-25,00
201605|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-29.367,63
201605|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-451,00
201605|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201605|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-258,00
201605|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-28.916,63
201605|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201605|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201605|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.493,78
201605|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.458,16
201605|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-34,46
201605|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-34,46
201605|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-1,16
201605|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201605|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1,16
201605|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201605|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201605|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-1,16
201605|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201605|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201605|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.666,63
201605|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.666,63
201605|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-1.666,63
201605|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-1.666,63


201606|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|616.855,98
201606|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|614.903,44
201606|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|412.118,20
201606|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|2,93
201606|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2,93
201606|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|296.964,60
201606|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|296.964,60
201606|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.067,92
201606|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|23,42
201606|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.186,06
201606|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.520,12
201606|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|291,46
201606|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|46,86
201606|71105006117000|33869|DO BNDES|18.318,01
201606|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|18.318,01
201606|71105006127000|33872|DO BN|275.578,67
201606|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|6.152,14
201606|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.208,61
201606|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|231.835,33
201606|71105006137200|33238|OUTRAS|231.835,33
201606|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.247,94
201606|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|26.134,65
201606|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201606|71105006194200|17614|OUTROS|26.134,65
201606|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|34,80
201606|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|34,80
201606|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|27.025,60
201606|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|27.025,60
201606|71115003175000|33959|DO FAT|6.861,86
201606|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|6.471,47
201606|71115003175200|34828|OUTRAS|390,39
201606|71115003177000|33960|DO BN|20.163,74
201606|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201606|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201606|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|41.947,58
201606|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.201,20
201606|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.201,20
201606|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|34.746,38
201606|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|34.746,38
201606|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|40.531,26
201606|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|35.302,27
201606|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|35.302,27
201606|71150006310000|22724|FAT|32.899,87
201606|71150006312000|22726|DEL CREDERE|32.899,87
201606|71150006400000|34070|OUTROS|2.402,40
201606|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.228,99
201606|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|5.228,99
201606|71150006800000|34074|OUTROS|5.228,99
201606|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|5.611,43
201606|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.611,43
201606|71155001540000|30652|OUTROS|5.611,43
201606|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|5.611,43
201606|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|200.041,62
201606|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.522,46
201606|71710006700000|34806|OUTROS|4.522,46
201606|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.335,15
201606|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201606|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201606|71715001258200|17696|PRONAF-STN|881,15
201606|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201606|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|111,75
201606|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|575,54
201606|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.858,12
201606|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|120,00
201606|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201606|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201606|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201606|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201606|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|386,50
201606|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|518,42
201606|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201606|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.518,80
201606|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|0,00
201606|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|240,00
201606|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|74,40
201606|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201606|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201606|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201606|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201606|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201606|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|2.925,60
201606|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.690,66
201606|71798011000000|36898|CADASTRO|100,00
201606|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|614,00
201606|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|520,00
201606|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
201606|71798028700000|36931|OUTRAS|94,00
201606|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|563,00
201606|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201606|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.383,66
201606|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.383,66
201606|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|180.722,34
201606|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|595,00
201606|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|7,20
201606|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,75
201606|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|49,76
201606|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|56,00
201606|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|11,28
201606|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201606|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201606|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.645,57
201606|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201606|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.608,54
201606|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201606|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|264,40
201606|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|44,18
201606|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|176.180,86
201606|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|244,70
201606|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2.743,62
201606|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201606|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201606|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201606|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201606|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201606|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201606|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|15,75
201606|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|15,75
201606|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201606|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201606|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201606|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201606|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201606|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|2.727,87
201606|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201606|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201606|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|2.727,87
201606|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|2.694,70
201606|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|561,93
201606|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|2.132,77
201606|71999009115000|34383|OUTRAS|33,17
201606|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1.952,54
201606|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1.952,54
201606|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|1.952,54
201606|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201606|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|1.952,54
201606|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-338.282,57
201606|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-338.282,57
201606|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-45.057,64
201606|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-44.943,12
201606|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-12.088,13
201606|81110005450000|49537|JUROS|-32.854,99
201606|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-114,52
201606|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-114,52
201606|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201606|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-283.188,80
201606|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-10.968,03
201606|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.347,78
201606|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.434,90
201606|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-3.102,08
201606|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.332,82
201606|81712001800000|44827|MALOTES|-2.794,00
201606|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.794,00
201606|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201606|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.664,00
201606|81712001900000|44829|POSTAIS|-118,88
201606|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.439,58
201606|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.000,00
201606|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-482,74
201606|81721009602000|35087|SERVICOS|-517,26
201606|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201606|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-517,26
201606|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201606|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201606|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201606|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.439,58
201606|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-952,35
201606|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.487,23
201606|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.682,00
201606|81724006800000|36700|OUTROS|-2.682,00
201606|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-26.469,22
201606|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201606|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.740,82
201606|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201606|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.731,82
201606|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201606|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-9,00
201606|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201606|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-45.707,12
201606|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.315,40
201606|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-29.012,06
201606|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.379,66
201606|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.110,95
201606|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.223,47
201606|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-257,78
201606|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-787,46
201606|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-126.240,55
201606|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-105.357,33
201606|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.893,92
201606|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-42.117,79
201606|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.832,64
201606|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-247,80
201606|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.925,84
201606|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.339,34
201606|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201606|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201606|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.728,64
201606|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201606|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.154,58
201606|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-2.125,19
201606|81733004800000|45924|FOLGA|-343,06
201606|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|109,72
201606|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.449,01
201606|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.347,04
201606|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-334,19
201606|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201606|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201606|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201606|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201606|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201606|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201606|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201606|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201606|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201606|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201606|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201606|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201606|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201606|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201606|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.923,71
201606|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.923,71
201606|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.609,68
201606|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201606|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201606|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.314,03
201606|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.314,03
201606|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-157,47
201606|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-157,47
201606|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.400,00
201606|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.400,00
201606|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201606|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.698,05
201606|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.109,00
201606|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-3.515,25
201606|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-3.515,25
201606|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-3.515,25
201606|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201606|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-73,80
201606|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201606|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201606|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.302,33
201606|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.302,33
201606|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201606|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-422,16
201606|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-422,16
201606|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-422,16
201606|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.632,18
201606|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.632,18
201606|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201606|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201606|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.632,18
201606|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201606|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201606|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201606|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201606|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201606|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201606|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201606|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.426,74
201606|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.426,74
201606|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.426,74
201606|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201606|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-24.053,69
201606|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-699,70
201606|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-88,00
201606|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-611,70
201606|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-22.641,15
201606|81799000945000|47981|OUTRAS|-712,84
201606|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201606|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-712,84
201606|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.036,13
201606|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-10.002,10
201606|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-33,93
201606|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-33,93
201606|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,10
201606|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201606|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,10
201606|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201606|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201606|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,10
201606|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201606|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201606|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201606|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201606|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201606|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201607|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|502.469,99
201607|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|502.469,99
201607|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|375.869,44
201607|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|3,72
201607|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3,72
201607|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|322.877,96
201607|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|322.877,96
201607|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.506,43
201607|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|34,22
201607|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.236,25
201607|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.895,03
201607|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|191,32
201607|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|149,61
201607|71105006117000|33869|DO BNDES|21.039,52
201607|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.039,52
201607|71105006127000|33872|DO BN|298.332,01
201607|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|6.129,78
201607|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.136,01
201607|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|254.973,36
201607|71105006137200|33238|OUTRAS|254.973,36
201607|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.142,08
201607|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|24.950,78
201607|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201607|71105006194200|17614|OUTROS|24.950,78
201607|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|16,71
201607|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16,71
201607|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|26.794,04
201607|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|26.794,04
201607|71115003175000|33959|DO FAT|6.629,92
201607|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|6.588,54
201607|71115003175200|34828|OUTRAS|41,38
201607|71115003177000|33960|DO BN|20.164,12
201607|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201607|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201607|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|11.807,81
201607|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.075,21
201607|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.075,21
201607|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.732,60
201607|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|4.732,60
201607|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|13.578,24
201607|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|12.841,18
201607|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|12.841,18
201607|71150006310000|22724|FAT|10.451,73
201607|71150006312000|22726|DEL CREDERE|10.451,73
201607|71150006400000|34070|OUTROS|2.389,45
201607|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|737,06
201607|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|737,06
201607|71150006800000|34074|OUTROS|737,06
201607|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|790,96
201607|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|790,96
201607|71155001540000|30652|OUTROS|790,96
201607|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|790,96
201607|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|125.418,27
201607|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.136,70
201607|71710006700000|34806|OUTROS|4.136,70
201607|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.273,03
201607|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201607|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201607|71715001258200|17696|PRONAF-STN|819,03
201607|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201607|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|92,38
201607|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|749,34
201607|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.325,61
201607|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201607|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|20,00
201607|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|200,00
201607|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201607|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|8,00
201607|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|379,50
201607|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|253,41
201607|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201607|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.027,90
201607|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|5,00
201607|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|150,00
201607|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|216,80
201607|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201607|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201607|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|600,00
201607|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|600,00
201607|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|600,00
201607|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|6.945,81
201607|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.503,34
201607|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201607|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|415,00
201607|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|320,00
201607|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|9,00
201607|71798028700000|36931|OUTRAS|86,00
201607|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|309,00
201607|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201607|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.699,34
201607|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.699,34
201607|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|103.792,06
201607|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|629,00
201607|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|15,30
201607|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,30
201607|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|22,05
201607|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|28,00
201607|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,99
201607|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201607|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201607|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|3,00
201607|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201607|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.110,03
201607|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201607|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|361,85
201607|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|100,67
201607|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|101.193,45
201607|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|308,32
201607|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|1.182,28
201607|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.000,00
201607|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.000,00
201607|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.000,00
201607|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201607|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201607|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201607|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|14,70
201607|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|14,70
201607|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201607|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201607|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201607|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201607|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201607|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|167,58
201607|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201607|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201607|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|167,58
201607|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|112,89
201607|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|112,89
201607|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201607|71999009115000|34383|OUTRAS|54,69
201607|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201607|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201607|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201607|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201607|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201607|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-354.286,55
201607|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-354.286,55
201607|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-48.521,49
201607|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-48.393,66
201607|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-13.568,21
201607|81110005450000|49537|JUROS|-34.825,45
201607|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-127,83
201607|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-127,83
201607|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201607|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-299.341,78
201607|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|0,00
201607|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.445,06
201607|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.173,24
201607|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.082,38
201607|81712001752000|30620|OUTRAS|-3.090,86
201607|81712001800000|44827|MALOTES|-1.105,00
201607|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.105,00
201607|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201607|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-975,00
201607|81712001900000|44829|POSTAIS|-166,82
201607|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.995,86
201607|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
201607|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201607|81721009602000|35087|SERVICOS|0,00
201607|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201607|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201607|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201607|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201607|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.995,86
201607|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201607|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.995,86
201607|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-75,00
201607|81724006800000|36700|OUTROS|-75,00
201607|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.456,24
201607|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201607|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.727,84
201607|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201607|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.718,84
201607|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201607|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-9,00
201607|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201607|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-50.149,19
201607|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.321,85
201607|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.843,01
201607|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.984,33
201607|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.305,67
201607|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.538,10
201607|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-282,94
201607|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-857,62
201607|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-138.956,20
201607|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-113.480,59
201607|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.560,29
201607|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-46.116,85
201607|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-3.002,10
201607|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.188,35
201607|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.242,86
201607|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-28.370,14
201607|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201607|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201607|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.136,63
201607|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201607|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-16.338,98
201607|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-1.319,60
201607|81733004800000|45924|FOLGA|-354,49
201607|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-692,28
201607|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.481,70
201607|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.490,91
201607|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-1.368,44
201607|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201607|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201607|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-1.034,25
201607|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201607|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201607|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201607|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-1.034,25
201607|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-564,25
201607|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-470,00
201607|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201607|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201607|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201607|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201607|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201607|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-5.288,10
201607|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-5.288,10
201607|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.609,68
201607|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-1.140,03
201607|81739008821500|35101|SERVICOS|-1.140,03
201607|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-1.140,03
201607|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.538,39
201607|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.538,39
201607|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-157,47
201607|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-157,47
201607|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-5.100,00
201607|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-5.100,00
201607|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201607|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.926,64
201607|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-5.620,86
201607|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-1.305,78
201607|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201607|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81757004722000|32655|OUTRAS|-1.305,78
201607|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|-1.305,78
201607|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201607|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201607|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201607|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-18.999,30
201607|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-18.999,30
201607|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201607|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-192,88
201607|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-192,88
201607|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-192,88
201607|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.883,26
201607|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.883,26
201607|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-1.251,08
201607|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-1.251,08
201607|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.632,18
201607|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201607|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201607|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201607|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201607|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201607|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201607|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201607|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.784,14
201607|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.784,14
201607|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.784,14
201607|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201607|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-27.580,00
201607|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201607|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201607|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201607|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-27.253,35
201607|81799000945000|47981|OUTRAS|-326,65
201607|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201607|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-326,65
201607|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.423,28
201607|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.270,94
201607|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-26,79
201607|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-26,79
201607|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-125,55
201607|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201607|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201607|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201607|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201607|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201607|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-125,55
201607|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201607|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201607|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201607|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201607|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201608|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|500.678,29
201608|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|500.678,29
201608|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|364.657,60
201608|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,91
201608|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,91
201608|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|317.878,94
201608|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|317.878,94
201608|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.592,67
201608|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|8,19
201608|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.111,87
201608|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.181,01
201608|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|144,56
201608|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|147,04
201608|71105006117000|33869|DO BNDES|20.156,16
201608|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|20.156,16
201608|71105006127000|33872|DO BN|294.130,11
201608|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|5.198,20
201608|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.246,94
201608|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|252.202,04
201608|71105006137200|33238|OUTRAS|252.202,04
201608|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.769,15
201608|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|23.713,78
201608|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201608|71105006194200|17614|OUTROS|23.713,78
201608|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|33,63
201608|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|33,63
201608|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|22.918,65
201608|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|22.884,65
201608|71115003175000|33959|DO FAT|6.503,09
201608|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|6.448,66
201608|71115003175200|34828|OUTRAS|54,43
201608|71115003177000|33960|DO BN|16.381,56
201608|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|34,00
201608|71115003280000|34000|DO BN|34,00
201608|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|10.691,50
201608|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.472,20
201608|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.472,20
201608|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.219,30
201608|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|3.219,30
201608|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|12.613,98
201608|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|12.129,42
201608|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|12.129,42
201608|71150006310000|22724|FAT|9.696,26
201608|71150006312000|22726|DEL CREDERE|9.696,26
201608|71150006400000|34070|OUTROS|2.433,16
201608|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|484,56
201608|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|484,56
201608|71150006800000|34074|OUTROS|484,56
201608|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|519,99
201608|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|519,99
201608|71155001540000|30652|OUTROS|519,99
201608|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|519,99
201608|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|135.178,24
201608|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.138,90
201608|71710006700000|34806|OUTROS|4.138,90
201608|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.292,55
201608|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201608|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201608|71715001258200|17696|PRONAF-STN|838,55
201608|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201608|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|127,16
201608|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|730,50
201608|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.621,00
201608|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201608|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201608|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|320,00
201608|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201608|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201608|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|319,00
201608|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201608|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201608|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.617,80
201608|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|6,00
201608|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|120,00
201608|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|228,20
201608|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201608|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201608|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201608|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201608|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201608|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|680,00
201608|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.223,34
201608|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201608|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|634,00
201608|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|480,00
201608|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|10,00
201608|71798028700000|36931|OUTRAS|144,00
201608|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|602,00
201608|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201608|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.907,34
201608|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.907,34
201608|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|119.064,79
201608|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|646,00
201608|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|6,30
201608|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|2,25
201608|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|18,68
201608|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|12,00
201608|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,89
201608|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|7,86
201608|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201608|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.153,54
201608|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201608|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.515,00
201608|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201608|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|227,33
201608|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|851,17
201608|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|114.293,12
201608|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|324,65
201608|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|842,45
201608|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201608|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201608|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201608|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201608|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201608|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201608|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|30,27
201608|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|30,27
201608|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201608|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|543,68
201608|71990998000000|39626|OUTRAS|543,68
201608|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201608|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|543,68
201608|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|268,50
201608|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201608|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201608|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|268,50
201608|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|204,88
201608|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|204,88
201608|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201608|71999009115000|34383|OUTRAS|63,62
201608|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201608|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201608|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201608|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201608|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201608|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-336.294,65
201608|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-333.794,65
201608|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-46.663,80
201608|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.451,74
201608|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-13.500,04
201608|81110005450000|49537|JUROS|-32.951,70
201608|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-212,06
201608|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-212,06
201608|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201608|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-280.269,23
201608|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.720,46
201608|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-2.408,62
201608|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.092,74
201608|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.082,38
201608|81712001752000|30620|OUTRAS|-10,36
201608|81712001800000|44827|MALOTES|-130,00
201608|81712001801500|35082|SERVICOS|-130,00
201608|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201608|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81712001900000|44829|POSTAIS|-185,88
201608|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.995,86
201608|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
201608|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201608|81721009602000|35087|SERVICOS|0,00
201608|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201608|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201608|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201608|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201608|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.995,86
201608|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201608|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.995,86
201608|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201608|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201608|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-37.993,78
201608|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-13.681,14
201608|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.727,84
201608|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201608|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.718,84
201608|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201608|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-9,00
201608|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-20.584,80
201608|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.938,76
201608|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.394,08
201608|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.420,83
201608|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.123,85
201608|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.937,27
201608|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.935,57
201608|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-234,76
201608|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.016,25
201608|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-118.491,78
201608|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-98.901,61
201608|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-29.399,58
201608|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.638,69
201608|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.832,64
201608|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-869,62
201608|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.435,68
201608|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.725,40
201608|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201608|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201608|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.786,89
201608|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201608|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.803,28
201608|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-4.339,81
201608|81733004800000|45924|FOLGA|-354,48
201608|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-921,35
201608|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.296,91
201608|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-3.890,73
201608|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-636,19
201608|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201608|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201608|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-302,00
201608|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-302,00
201608|81736001755300|37242|OUTROS|-302,00
201608|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-302,00
201608|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201608|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201608|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201608|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201608|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201608|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201608|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201608|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201608|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-4.035,16
201608|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-4.035,16
201608|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.609,68
201608|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-300,00
201608|81739008821500|35101|SERVICOS|-300,00
201608|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-300,00
201608|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.125,48
201608|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.125,48
201608|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-150,16
201608|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-150,16
201608|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.400,00
201608|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.400,00
201608|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201608|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.522,40
201608|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.522,40
201608|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201608|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201608|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201608|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201608|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201608|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201608|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.754,82
201608|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.754,82
201608|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201608|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-9,78
201608|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-9,78
201608|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-9,78
201608|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-6.198,86
201608|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-6.198,86
201608|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-25,67
201608|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-25,67
201608|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-6.173,19
201608|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201608|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201608|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201608|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201608|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201608|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201608|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201608|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.280,42
201608|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.280,42
201608|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.000,42
201608|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-280,00
201608|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-33.748,18
201608|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201608|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201608|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201608|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-33.553,78
201608|81799000945000|47981|OUTRAS|-194,40
201608|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201608|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-194,40
201608|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.861,62
201608|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.758,88
201608|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-99,45
201608|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-99,45
201608|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-3,29
201608|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201608|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-3,29
201608|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201608|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201608|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-3,29
201608|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201608|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201608|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-2.500,00
201608|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-2.500,00
201608|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-2.500,00
201608|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-2.500,00


201609|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|470.482,20
201609|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|470.482,20
201609|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|340.119,73
201609|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|2,88
201609|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2,88
201609|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|292.903,97
201609|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|292.903,97
201609|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.386,88
201609|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|5,78
201609|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|799,45
201609|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.241,32
201609|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|204,08
201609|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|136,25
201609|71105006117000|33869|DO BNDES|18.914,71
201609|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|18.914,71
201609|71105006127000|33872|DO BN|270.602,38
201609|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|3.289,23
201609|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.242,82
201609|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|233.528,36
201609|71105006137200|33238|OUTRAS|233.528,36
201609|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|3.033,02
201609|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|21.508,95
201609|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201609|71105006194200|17614|OUTROS|21.508,95
201609|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|33,47
201609|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|33,47
201609|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|21.259,38
201609|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|21.259,38
201609|71115003175000|33959|DO FAT|5.911,19
201609|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.874,41
201609|71115003175200|34828|OUTRAS|36,78
201609|71115003177000|33960|DO BN|15.348,19
201609|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201609|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201609|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|11.985,58
201609|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.738,80
201609|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.738,80
201609|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.246,78
201609|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|4.246,78
201609|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|13.250,83
201609|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|12.613,81
201609|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|12.613,81
201609|71150006310000|22724|FAT|10.044,12
201609|71150006312000|22726|DEL CREDERE|10.044,12
201609|71150006400000|34070|OUTROS|2.569,69
201609|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|637,02
201609|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|637,02
201609|71150006800000|34074|OUTROS|637,02
201609|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|683,62
201609|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|683,62
201609|71155001540000|30652|OUTROS|683,62
201609|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|683,62
201609|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|126.865,92
201609|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.173,82
201609|71710006700000|34806|OUTROS|3.173,82
201609|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.285,79
201609|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201609|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201609|71715001258200|17696|PRONAF-STN|831,79
201609|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201609|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|101,32
201609|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.001,24
201609|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|3.476,50
201609|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201609|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201609|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201609|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201609|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|8,00
201609|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|343,00
201609|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|55,00
201609|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201609|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.564,30
201609|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|11,00
201609|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|270,00
201609|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|210,20
201609|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201609|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201609|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201609|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201609|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201609|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|3.348,20
201609|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.250,32
201609|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201609|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|152,00
201609|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|120,00
201609|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|8,00
201609|71798028700000|36931|OUTRAS|24,00
201609|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|289,00
201609|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201609|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.779,32
201609|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.779,32
201609|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|108.928,73
201609|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|476,00
201609|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|14,40
201609|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,55
201609|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|5,40
201609|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|4,00
201609|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|1,10
201609|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|7,86
201609|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201609|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|655,68
201609|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|46,94
201609|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.083,00
201609|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201609|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|190,59
201609|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|112,00
201609|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|106.011,49
201609|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|319,72
201609|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|3.496,55
201609|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|2.830,35
201609|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|2.758,35
201609|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|2.476,70
201609|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|281,65
201609|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|72,00
201609|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|72,00
201609|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|16,80
201609|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|16,80
201609|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201609|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|498,02
201609|71990998000000|39626|OUTRAS|498,02
201609|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201609|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|498,02
201609|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|151,38
201609|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201609|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201609|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|151,38
201609|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|24,60
201609|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|24,60
201609|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201609|71999009115000|34383|OUTRAS|126,78
201609|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201609|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201609|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201609|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201609|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201609|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-339.081,40
201609|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-339.081,40
201609|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-46.426,98
201609|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.114,76
201609|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.486,42
201609|81110005450000|49537|JUROS|-34.628,34
201609|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-312,22
201609|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-312,22
201609|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201609|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-286.271,06
201609|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-11.522,88
201609|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-9.890,34
201609|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-8.341,83
201609|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.082,38
201609|81712001752000|30620|OUTRAS|-6.259,45
201609|81712001800000|44827|MALOTES|-1.480,00
201609|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.480,00
201609|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201609|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.480,00
201609|81712001900000|44829|POSTAIS|-68,51
201609|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.425,51
201609|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
201609|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201609|81721009602000|35087|SERVICOS|0,00
201609|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201609|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201609|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201609|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201609|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.425,51
201609|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-429,65
201609|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.995,86
201609|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-1.800,92
201609|81724006800000|36700|OUTROS|-1.800,92
201609|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.456,24
201609|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201609|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.727,84
201609|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201609|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.718,84
201609|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201609|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-9,00
201609|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201609|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-52.940,75
201609|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.907,65
201609|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-33.490,57
201609|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.542,53
201609|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.429,12
201609|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.721,09
201609|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-297,68
201609|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.094,64
201609|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-136.513,12
201609|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-102.607,64
201609|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-29.094,00
201609|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-43.817,85
201609|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.421,55
201609|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-599,67
201609|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.022,65
201609|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.651,92
201609|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201609|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201609|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-12.042,27
201609|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201609|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-21.863,21
201609|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,01
201609|81733004800000|45924|FOLGA|-343,06
201609|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-725,41
201609|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-5.198,69
201609|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-15.596,06
201609|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-334,19
201609|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201609|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201609|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201609|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201609|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201609|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201609|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201609|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201609|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201609|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201609|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201609|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201609|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201609|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201609|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-6.706,46
201609|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-6.706,46
201609|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-3.219,36
201609|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201609|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201609|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-3.487,10
201609|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-3.487,10
201609|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-150,16
201609|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-150,16
201609|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
201609|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
201609|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201609|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.420,47
201609|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.420,47
201609|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201609|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201609|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201609|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201609|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201609|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201609|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.566,73
201609|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.566,73
201609|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201609|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201609|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-929,64
201609|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-929,64
201609|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-929,64
201609|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.600,39
201609|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.600,39
201609|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-27,16
201609|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-27,16
201609|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.573,23
201609|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201609|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201609|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201609|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201609|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201609|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201609|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201609|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.607,30
201609|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.607,30
201609|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.607,30
201609|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201609|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-14.421,96
201609|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-109,00
201609|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201609|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-109,00
201609|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-14.012,96
201609|81799000945000|47981|OUTRAS|-300,00
201609|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201609|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-300,00
201609|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.383,36
201609|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.343,30
201609|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-39,78
201609|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-39,78
201609|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,28
201609|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201609|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,28
201609|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201609|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201609|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,28
201609|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201609|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201609|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201609|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201609|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201609|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201610|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|432.303,73
201610|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|432.303,73
201610|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|341.274,38
201610|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,47
201610|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,47
201610|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|297.603,99
201610|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|297.603,99
201610|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.990,91
201610|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|20,24
201610|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|625,32
201610|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|3.044,02
201610|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|135,16
201610|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|166,17
201610|71105006117000|33869|DO BNDES|22.410,55
201610|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|22.410,55
201610|71105006127000|33872|DO BN|271.202,53
201610|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.688,10
201610|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.241,47
201610|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|234.819,18
201610|71105006137200|33238|OUTRAS|234.819,18
201610|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.197,68
201610|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|23.256,10
201610|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201610|71105006194200|17614|OUTROS|23.256,10
201610|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|39,80
201610|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|39,80
201610|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|21.342,80
201610|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|21.342,11
201610|71115003175000|33959|DO FAT|5.092,02
201610|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.055,20
201610|71115003175200|34828|OUTRAS|36,82
201610|71115003177000|33960|DO BN|16.250,09
201610|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,69
201610|71115003280000|34000|DO BN|0,69
201610|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|9.555,01
201610|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9.029,93
201610|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|9.029,93
201610|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|525,08
201610|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|525,08
201610|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|12.174,07
201610|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|11.653,87
201610|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|11.653,87
201610|71150006310000|22724|FAT|9.110,99
201610|71150006312000|22726|DEL CREDERE|9.110,99
201610|71150006400000|34070|OUTROS|2.542,88
201610|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|520,20
201610|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|520,20
201610|71150006800000|34074|OUTROS|520,20
201610|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|558,24
201610|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|558,24
201610|71155001540000|30652|OUTROS|558,24
201610|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|558,24
201610|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|90.779,35
201610|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.741,21
201610|71710006700000|34806|OUTROS|2.741,21
201610|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.336,45
201610|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201610|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201610|71715001258200|17696|PRONAF-STN|882,45
201610|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201610|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|116,73
201610|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|647,40
201610|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.496,20
201610|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201610|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|20,00
201610|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|80,00
201610|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|22,00
201610|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|10,00
201610|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|172,00
201610|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|258,00
201610|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201610|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.330,00
201610|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|5,00
201610|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|240,00
201610|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|294,20
201610|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201610|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201610|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201610|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201610|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201610|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|478,88
201610|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.344,33
201610|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201610|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|368,00
201610|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|320,00
201610|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,00
201610|71798028700000|36931|OUTRAS|46,00
201610|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|143,00
201610|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|60,00
201610|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.723,33
201610|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.723,33
201610|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|76.618,15
201610|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|578,00
201610|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|11,70
201610|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,40
201610|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|35,76
201610|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,00
201610|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|7,78
201610|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
201610|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201610|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|883,64
201610|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201610|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.080,18
201610|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201610|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|91,59
201610|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,00
201610|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|73.495,31
201610|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|406,79
201610|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|250,00
201610|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201610|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201610|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201610|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201610|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201610|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201610|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|31,49
201610|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|31,49
201610|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201610|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201610|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201610|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201610|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201610|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|218,51
201610|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201610|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201610|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|218,51
201610|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|109,55
201610|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|109,55
201610|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
201610|71999009115000|34383|OUTRAS|108,96
201610|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201610|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201610|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201610|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201610|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201610|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-451.862,45
201610|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-451.862,45
201610|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-46.853,46
201610|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.422,60
201610|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.103,86
201610|81110005450000|49537|JUROS|-35.318,74
201610|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-330,53
201610|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-330,53
201610|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-100,33
201610|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-398.668,49
201610|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|0,00
201610|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-1.749,73
201610|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-10,66
201610|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201610|81712001752000|30620|OUTRAS|-10,66
201610|81712001800000|44827|MALOTES|-1.660,00
201610|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.660,00
201610|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201610|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.530,00
201610|81712001900000|44829|POSTAIS|-79,07
201610|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.537,64
201610|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-100,00
201610|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201610|81721009602000|35087|SERVICOS|-100,00
201610|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-100,00
201610|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201610|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201610|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201610|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.437,64
201610|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201610|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.437,64
201610|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201610|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201610|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-28.465,47
201610|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201610|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.097,21
201610|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201610|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.091,21
201610|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201610|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-6,00
201610|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201610|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-65.955,27
201610|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-14.856,21
201610|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-41.783,43
201610|81730997000000|46823|OUTRAS|-9.315,63
201610|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-3.020,13
201610|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-4.642,56
201610|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-371,21
201610|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.281,73
201610|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-236.884,62
201610|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-187.021,60
201610|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-36.635,77
201610|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-54.433,78
201610|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.319,75
201610|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201610|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.859,07
201610|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-32.773,23
201610|81733004740000|45918|OUTRAS|-56.000,00
201610|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|-56.000,00
201610|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-16.449,87
201610|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|-18,61
201610|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-33.394,54
201610|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-208,31
201610|81733004800000|45924|FOLGA|-845,01
201610|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-4.167,81
201610|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-6.311,99
201610|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-21.861,42
201610|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-528,38
201610|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-528,38
201610|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-528,38
201610|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201610|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201610|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201610|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201610|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201610|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201610|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201610|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201610|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201610|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201610|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201610|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201610|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.930,44
201610|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.930,44
201610|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201610|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-180,00
201610|81739008821500|35101|SERVICOS|-180,00
201610|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-180,00
201610|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.750,44
201610|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.750,44
201610|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-151,36
201610|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-151,36
201610|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.890,00
201610|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.890,00
201610|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201610|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.051,79
201610|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.029,29
201610|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201610|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201610|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201610|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-22,50
201610|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201610|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201610|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|0,00
201610|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201610|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201610|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-874,74
201610|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-874,74
201610|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-874,74
201610|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-8.573,23
201610|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-8.573,23
201610|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201610|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.573,23
201610|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-6.000,00
201610|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201610|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201610|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201610|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201610|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201610|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201610|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.044,93
201610|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.044,93
201610|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.024,93
201610|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-20,00
201610|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-38.046,89
201610|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201610|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201610|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201610|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-37.853,89
201610|81799000945000|47981|OUTRAS|-193,00
201610|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201610|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-193,00
201610|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.340,50
201610|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-4.538,97
201610|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-56,34
201610|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-56,34
201610|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-1.745,19
201610|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201610|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1,15
201610|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201610|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201610|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-1,15
201610|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-1.744,04
201610|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201610|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201610|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201610|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201610|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201611|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|451.397,47
201611|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|451.397,47
201611|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|309.633,92
201611|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|5,93
201611|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5,93
201611|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|275.246,65
201611|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|275.246,65
201611|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.457,71
201611|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|18,38
201611|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|292,44
201611|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.902,08
201611|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|137,29
201611|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|107,52
201611|71105006117000|33869|DO BNDES|21.036,02
201611|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.036,02
201611|71105006127000|33872|DO BN|250.752,92
201611|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.769,71
201611|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.511,74
201611|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|216.634,76
201611|71105006137200|33238|OUTRAS|216.634,76
201611|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.207,62
201611|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|20.629,09
201611|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201611|71105006194200|17614|OUTROS|20.629,09
201611|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|52,91
201611|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|52,91
201611|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|19.706,52
201611|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|19.706,52
201611|71115003175000|33959|DO FAT|4.720,02
201611|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|4.359,23
201611|71115003175200|34828|OUTRAS|360,79
201611|71115003177000|33960|DO BN|14.986,50
201611|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201611|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201611|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|6.738,39
201611|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.273,66
201611|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.273,66
201611|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-535,27
201611|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|-535,27
201611|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|7.966,08
201611|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|8.043,00
201611|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|8.043,00
201611|71150006310000|22724|FAT|5.535,61
201611|71150006312000|22726|DEL CREDERE|5.535,61
201611|71150006400000|34070|OUTROS|2.507,39
201611|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-76,92
201611|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|-76,92
201611|71150006800000|34074|OUTROS|-76,92
201611|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-82,56
201611|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-82,56
201611|71155001540000|30652|OUTROS|-82,56
201611|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|-82,56
201611|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|140.788,64
201611|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.732,20
201611|71710006700000|34806|OUTROS|2.732,20
201611|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.326,62
201611|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201611|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201611|71715001258200|17696|PRONAF-STN|872,62
201611|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201611|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|105,79
201611|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|587,26
201611|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|3.232,62
201611|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|553,12
201611|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201611|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201611|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|33,00
201611|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201611|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|351,00
201611|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|175,70
201611|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201611|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.630,00
201611|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|5,00
201611|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|180,00
201611|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|289,80
201611|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201611|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201611|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|800,00
201611|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|800,00
201611|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|800,00
201611|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|2.991,70
201611|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.402,83
201611|71798011000000|36898|CADASTRO|125,00
201611|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|694,00
201611|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|560,00
201611|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
201611|71798028700000|36931|OUTRAS|128,00
201611|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|156,50
201611|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|60,00
201611|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.367,33
201611|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.367,33
201611|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|122.609,62
201611|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|697,00
201611|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|14,40
201611|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201611|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|28,67
201611|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|66,00
201611|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|17,03
201611|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201611|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201611|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|640,88
201611|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201611|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|735,00
201611|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201611|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|132,30
201611|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,89
201611|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|119.861,33
201611|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|390,17
201611|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|974,91
201611|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201611|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201611|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201611|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201611|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201611|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201611|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|19,60
201611|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|19,60
201611|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201611|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|228,35
201611|71990998000000|39626|OUTRAS|228,35
201611|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201611|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|228,35
201611|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|726,96
201611|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201611|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201611|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|726,96
201611|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|684,41
201611|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|134,41
201611|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|550,00
201611|71999009115000|34383|OUTRAS|42,55
201611|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201611|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201611|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201611|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201611|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201611|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-385.631,50
201611|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-385.631,50
201611|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-43.712,77
201611|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-42.705,11
201611|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-10.307,75
201611|81110005450000|49537|JUROS|-32.397,36
201611|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-335,58
201611|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-335,58
201611|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-672,08
201611|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-334.848,92
201611|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-10.114,76
201611|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.932,60
201611|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-3.460,89
201611|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.082,38
201611|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.378,51
201611|81712001800000|44827|MALOTES|-3.335,00
201611|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.335,00
201611|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201611|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.205,00
201611|81712001900000|44829|POSTAIS|-136,71
201611|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.008,04
201611|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.240,00
201611|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201611|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.240,00
201611|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-170,00
201611|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.070,00
201611|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201611|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201611|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201611|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201611|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.768,04
201611|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-330,40
201611|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.437,64
201611|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.616,95
201611|81724006800000|36700|OUTROS|-2.616,95
201611|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.661,40
201611|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201611|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.293,14
201611|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201611|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.285,14
201611|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201611|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-8,00
201611|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201611|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-57.871,40
201611|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.770,61
201611|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.917,71
201611|81730997000000|46823|OUTRAS|-9.183,08
201611|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.595,82
201611|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.990,72
201611|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-319,19
201611|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-2.277,35
201611|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-158.175,24
201611|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-131.700,17
201611|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-37.153,65
201611|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-53.068,83
201611|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.542,76
201611|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-664,08
201611|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.335,90
201611|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-32.934,95
201611|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201611|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201611|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.878,75
201611|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201611|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-16.596,32
201611|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-1.647,17
201611|81733004800000|45924|FOLGA|-370,21
201611|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.225,77
201611|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.252,42
201611|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.100,75
201611|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-374,19
201611|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201611|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201611|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-40,00
201611|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201611|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201611|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201611|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-40,00
201611|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201611|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-40,00
201611|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201611|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201611|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201611|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201611|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201611|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.552,96
201611|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.552,96
201611|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201611|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-1.136,00
201611|81739008821500|35101|SERVICOS|-1.136,00
201611|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-1.136,00
201611|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.416,96
201611|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.416,96
201611|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-162,07
201611|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-162,07
201611|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.700,00
201611|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.700,00
201611|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201611|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.060,49
201611|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-2.271,17
201611|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-3.182,67
201611|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-3.182,67
201611|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-3.182,67
201611|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201611|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201611|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-142,65
201611|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-464,00
201611|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-464,00
201611|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201611|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.412,43
201611|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.412,43
201611|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201611|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201611|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-133,57
201611|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-133,57
201611|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-133,57
201611|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.026,46
201611|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.026,46
201611|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201611|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201611|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.026,46
201611|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201611|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201611|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201611|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201611|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201611|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201611|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201611|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.667,25
201611|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.667,25
201611|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.667,25
201611|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201611|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-36.395,11
201611|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-546,00
201611|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201611|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-546,00
201611|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-35.615,90
201611|81799000945000|47981|OUTRAS|-233,21
201611|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201611|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-233,21
201611|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.069,81
201611|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.039,45
201611|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-30,28
201611|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-30,28
201611|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,08
201611|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201611|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,08
201611|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201611|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201611|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,08
201611|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201611|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201611|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201611|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201611|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201611|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201612|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|674.295,76
201612|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|674.057,76
201612|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|382.529,11
201612|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|35,52
201612|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|35,52
201612|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|320.984,43
201612|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|320.984,43
201612|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.625,05
201612|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|6,26
201612|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|497,84
201612|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.996,59
201612|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|82,06
201612|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|42,30
201612|71105006117000|33869|DO BNDES|21.225,14
201612|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.225,14
201612|71105006127000|33872|DO BN|297.134,24
201612|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|922,69
201612|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.843,56
201612|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|262.342,24
201612|71105006137200|33238|OUTRAS|262.342,24
201612|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.256,03
201612|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|21.769,72
201612|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201612|71105006194200|17614|OUTROS|21.769,72
201612|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|44,53
201612|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|44,53
201612|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|20.310,92
201612|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|20.309,52
201612|71115003175000|33959|DO FAT|4.798,51
201612|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|4.453,07
201612|71115003175200|34828|OUTRAS|345,44
201612|71115003177000|33960|DO BN|15.511,01
201612|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1,40
201612|71115003280000|34000|DO BN|1,40
201612|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|19.095,95
201612|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.936,95
201612|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.936,95
201612|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.159,00
201612|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|11.159,00
201612|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|20.252,63
201612|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|18.570,53
201612|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|18.570,53
201612|71150006310000|22724|FAT|15.816,11
201612|71150006312000|22726|DEL CREDERE|15.816,11
201612|71150006400000|34070|OUTROS|2.754,42
201612|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.682,10
201612|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|1.682,10
201612|71150006800000|34074|OUTROS|1.682,10
201612|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.805,13
201612|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.805,13
201612|71155001540000|30652|OUTROS|1.805,13
201612|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|1.805,13
201612|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|226.418,36
201612|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.370,53
201612|71710006700000|34806|OUTROS|3.370,53
201612|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.362,20
201612|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201612|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201612|71715001258200|17696|PRONAF-STN|908,20
201612|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201612|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|83,95
201612|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|698,73
201612|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|3.918,60
201612|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201612|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201612|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|240,00
201612|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|11,00
201612|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|10,00
201612|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|637,00
201612|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|77,00
201612|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201612|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.540,00
201612|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|9,00
201612|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|150,00
201612|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|184,60
201612|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201612|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201612|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201612|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201612|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201612|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|966,00
201612|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.958,50
201612|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201612|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|262,00
201612|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|240,00
201612|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,00
201612|71798028700000|36931|OUTRAS|20,00
201612|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|698,50
201612|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201612|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.948,00
201612|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.948,00
201612|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|209.059,85
201612|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|493,00
201612|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|5,40
201612|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,40
201612|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|15,80
201612|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|176,00
201612|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|23,59
201612|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|28,82
201612|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|8.669,54
201612|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|539,39
201612|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|56,46
201612|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|510,00
201612|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201612|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|201,34
201612|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|10,37
201612|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|197.853,27
201612|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|475,47
201612|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|65.110,29
201612|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|60.227,78
201612|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|60.227,78
201612|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|59.834,70
201612|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|393,08
201612|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201612|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201612|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|19,07
201612|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|19,07
201612|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201612|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201612|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201612|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201612|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201612|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|4.863,44
201612|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201612|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201612|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|4.863,44
201612|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|4.834,87
201612|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|3.450,31
201612|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.384,56
201612|71999009115000|34383|OUTRAS|28,57
201612|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|238,00
201612|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|238,00
201612|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|238,00
201612|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201612|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|238,00
201612|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-388.676,18
201612|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-388.676,18
201612|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-49.973,28
201612|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-48.895,86
201612|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-13.267,97
201612|81110005450000|49537|JUROS|-35.627,89
201612|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-310,32
201612|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-310,32
201612|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-767,10
201612|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-327.083,61
201612|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-12.855,06
201612|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.706,99
201612|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.602,63
201612|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-4.164,76
201612|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.437,87
201612|81712001800000|44827|MALOTES|-2.070,00
201612|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.070,00
201612|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-260,00
201612|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.810,00
201612|81712001900000|44829|POSTAIS|-34,36
201612|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.746,64
201612|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-4.309,00
201612|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-640,30
201612|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.668,70
201612|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201612|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.668,70
201612|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201612|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201612|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201612|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.437,64
201612|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201612|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.437,64
201612|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-1.478,80
201612|81724006800000|36700|OUTROS|-1.478,80
201612|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.661,40
201612|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201612|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.293,14
201612|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201612|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.285,14
201612|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201612|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-8,00
201612|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201612|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-50.672,49
201612|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.379,12
201612|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-32.004,16
201612|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.289,21
201612|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.326,34
201612|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.555,79
201612|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-284,33
201612|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.122,75
201612|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-146.335,00
201612|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-121.213,05
201612|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-35.485,06
201612|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-48.229,17
201612|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.285,35
201612|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.647,70
201612|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.262,50
201612|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-30.303,27
201612|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201612|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201612|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.878,67
201612|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201612|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.243,28
201612|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-7.448,10
201612|81733004800000|45924|FOLGA|-382,55
201612|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.080,49
201612|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.583,03
201612|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-4.749,11
201612|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-140,00
201612|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-140,00
201612|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-140,00
201612|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201612|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201612|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201612|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201612|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201612|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201612|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201612|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201612|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201612|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201612|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201612|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201612|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.745,24
201612|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.745,24
201612|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201612|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201612|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201612|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.745,24
201612|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.745,24
201612|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-162,07
201612|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-162,07
201612|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-5.100,00
201612|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-5.100,00
201612|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201612|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-9.838,74
201612|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-9.152,74
201612|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201612|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201612|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201612|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-126,00
201612|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-560,00
201612|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-560,00
201612|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-31.891,01
201612|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-30.486,01
201612|81760008100100|37271|SERVICOS|-1.405,00
201612|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-1.405,00
201612|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-176,64
201612|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-176,64
201612|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-176,64
201612|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-7.575,45
201612|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-7.575,45
201612|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201612|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-7.575,45
201612|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201612|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-992,33
201612|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201612|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201612|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-992,33
201612|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-992,33
201612|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201612|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.436,05
201612|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.436,05
201612|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.436,05
201612|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201612|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-11.585,70
201612|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201612|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201612|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201612|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-11.285,70
201612|81799000945000|47981|OUTRAS|-300,00
201612|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201612|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-300,00
201612|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-11.619,29
201612|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-11.320,93
201612|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-298,14
201612|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-298,14
201612|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,22
201612|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201612|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,22
201612|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201612|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|-0,12
201612|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,10
201612|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201612|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201612|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201612|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201612|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201612|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00