201603|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|526.050,51
201603|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|526.050,51
201603|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|408.512,95
201603|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|7,59
201603|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7,59
201603|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|341.150,14
201603|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|341.150,14
201603|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.568,41
201603|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|15,25
201603|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|442,05
201603|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.784,38
201603|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|206,52
201603|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|120,21
201603|71105006117000|33869|DO BNDES|24.222,86
201603|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|24.222,86
201603|71105006127000|33872|DO BN|314.358,87
201603|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|8.213,89
201603|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.297,57
201603|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|261.979,65
201603|71105006137200|33238|OUTRAS|261.979,65
201603|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.378,46
201603|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|32.489,30
201603|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201603|71105006194200|17614|OUTROS|32.489,30
201603|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|15,81
201603|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,81
201603|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|28.950,61
201603|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|28.950,61
201603|71115003175000|33959|DO FAT|4.863,70
201603|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|4.863,70
201603|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201603|71115003177000|33960|DO BN|24.086,91
201603|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201603|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201603|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|18.036,23
201603|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.154,59
201603|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|6.154,59
201603|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.881,64
201603|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|11.881,64
201603|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|18.564,29
201603|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|16.897,90
201603|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|16.897,90
201603|71150006310000|22724|FAT|14.764,76
201603|71150006312000|22726|DEL CREDERE|14.764,76
201603|71150006400000|34070|OUTROS|2.133,14
201603|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.666,39
201603|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|1.666,39
201603|71150006800000|34074|OUTROS|1.666,39
201603|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.788,28
201603|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.788,28
201603|71155001540000|30652|OUTROS|1.788,28
201603|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|1.788,28
201603|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|114.879,21
201603|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.745,16
201603|71710006700000|34806|OUTROS|3.745,16
201603|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.306,09
201603|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|513,00
201603|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201603|71715001258200|17696|PRONAF-STN|833,09
201603|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201603|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|529,67
201603|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|641,90
201603|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|1.908,55
201603|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201603|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201603|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|80,00
201603|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201603|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|20,00
201603|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|371,00
201603|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|271,75
201603|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201603|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|882,80
201603|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,00
201603|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|205,00
201603|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|9,00
201603|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201603|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201603|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201603|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201603|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201603|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|703,68
201603|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.347,65
201603|71798011000000|36898|CADASTRO|100,00
201603|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|1.247,00
201603|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|1.120,00
201603|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|10,00
201603|71798028700000|36931|OUTRAS|117,00
201603|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|377,00
201603|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|210,00
201603|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.413,65
201603|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.413,65
201603|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|100.396,51
201603|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.360,00
201603|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,00
201603|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,70
201603|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|19,15
201603|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|26,00
201603|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|11,08
201603|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201603|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201603|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.008,29
201603|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|10,12
201603|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.740,00
201603|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201603|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|247,42
201603|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|14,10
201603|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|95.659,10
201603|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|277,45
201603|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2.658,35
201603|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|0,00
201603|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|0,00
201603|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201603|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201603|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201603|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201603|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|57,21
201603|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|57,21
201603|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201603|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.121,83
201603|71990998000000|39626|OUTRAS|2.121,83
201603|71990998701000|28293|DE FOLGA|281,01
201603|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|1.840,82
201603|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|479,31
201603|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201603|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201603|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|479,31
201603|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|465,35
201603|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|263,76
201603|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|201,59
201603|71999009115000|34383|OUTRAS|13,96
201603|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201603|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201603|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201603|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-347.922,41
201603|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-347.922,41
201603|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-45.489,48
201603|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-45.424,84
201603|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.111,02
201603|81110005450000|49537|JUROS|-34.313,82
201603|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-64,64
201603|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-64,64
201603|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201603|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-296.819,34
201603|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-16.126,72
201603|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-9.621,48
201603|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-9.357,98
201603|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201603|81712001752000|30620|OUTRAS|-7.479,54
201603|81712001800000|44827|MALOTES|-130,00
201603|81712001801500|35082|SERVICOS|-130,00
201603|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201603|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81712001900000|44829|POSTAIS|-133,50
201603|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.458,52
201603|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.328,72
201603|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.328,72
201603|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201603|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.328,72
201603|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201603|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201603|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.129,80
201603|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201603|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201603|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.320,15
201603|81724006800000|36700|OUTROS|-2.320,15
201603|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.549,98
201603|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201603|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.965,18
201603|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201603|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201603|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-572,00
201603|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201603|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-20.584,80
201603|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.089,90
201603|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.603,33
201603|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.009,58
201603|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.476,99
201603|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.800,59
201603|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.000,98
201603|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-240,02
201603|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-435,40
201603|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-122.057,68
201603|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-101.495,42
201603|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-30.113,61
201603|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.219,79
201603|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-3.637,74
201603|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-214,37
201603|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.936,05
201603|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.373,86
201603|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201603|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201603|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.777,30
201603|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201603|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.784,96
201603|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.395,91
201603|81733004800000|45924|FOLGA|-269,38
201603|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|0,00
201603|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.279,93
201603|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-6.839,74
201603|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-858,38
201603|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-528,38
201603|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-528,38
201603|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-330,00
201603|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-230,00
201603|81736001755300|37242|OUTROS|-230,00
201603|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-230,00
201603|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-100,00
201603|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201603|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-100,00
201603|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201603|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201603|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201603|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201603|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201603|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-5.665,80
201603|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-5.665,80
201603|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-3.621,78
201603|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201603|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201603|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.044,02
201603|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.044,02
201603|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-166,77
201603|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-166,77
201603|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-4.005,52
201603|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-4.005,52
201603|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201603|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-11.767,16
201603|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-11.644,98
201603|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201603|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201603|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201603|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-122,18
201603|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201603|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201603|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-9.867,06
201603|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-9.867,06
201603|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201603|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201603|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201603|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201603|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-7.125,47
201603|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-7.125,47
201603|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-254,80
201603|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-254,80
201603|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-6.870,67
201603|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201603|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201603|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201603|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201603|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201603|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201603|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201603|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.162,76
201603|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.162,76
201603|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.132,76
201603|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-30,00
201603|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-29.991,99
201603|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-408,95
201603|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201603|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-215,95
201603|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-28.842,74
201603|81799000945000|47981|OUTRAS|-740,30
201603|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201603|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-740,30
201603|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-5.613,59
201603|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.743,96
201603|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201603|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201603|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|130,37
201603|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-43,02
201603|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,02
201603|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201603|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201603|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,02
201603|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|232,32
201603|81999006810000|49510|OUTRAS|-58,91
201603|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201603|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201603|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201604|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|493.003,99
201604|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|493.003,99
201604|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|365.952,10
201604|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,75
201604|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,75
201604|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|309.799,62
201604|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|309.799,62
201604|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.183,73
201604|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|19,62
201604|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|725,28
201604|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.058,87
201604|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|219,20
201604|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|160,76
201604|71105006117000|33869|DO BNDES|21.653,74
201604|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.653,74
201604|71105006127000|33872|DO BN|284.962,15
201604|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|6.453,61
201604|71105006136100|17610|CDC (S463)|6.825,80
201604|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|240.164,22
201604|71105006137200|33238|OUTRAS|240.164,22
201604|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.567,67
201604|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|29.950,85
201604|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201604|71105006194200|17614|OUTROS|29.950,85
201604|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|15,33
201604|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,33
201604|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|29.944,36
201604|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.285,80
201604|71115003175000|33959|DO FAT|5.481,49
201604|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.481,49
201604|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201604|71115003177000|33960|DO BN|23.804,31
201604|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|658,56
201604|71115003280000|34000|DO BN|658,56
201604|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|10.714,86
201604|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.889,38
201604|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|4.889,38
201604|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.825,48
201604|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|5.825,48
201604|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|14.355,05
201604|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|13.310,33
201604|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|13.310,33
201604|71150006310000|22724|FAT|11.195,49
201604|71150006312000|22726|DEL CREDERE|11.195,49
201604|71150006400000|34070|OUTROS|2.114,84
201604|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.044,72
201604|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|1.044,72
201604|71150006800000|34074|OUTROS|1.044,72
201604|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.121,13
201604|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.121,13
201604|71155001540000|30652|OUTROS|1.121,13
201604|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|1.121,13
201604|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|95.468,96
201604|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.946,84
201604|71710006700000|34806|OUTROS|3.946,84
201604|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.304,94
201604|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|513,00
201604|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201604|71715001258200|17696|PRONAF-STN|831,94
201604|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201604|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|75,25
201604|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|567,66
201604|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|1.463,80
201604|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201604|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201604|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|200,00
201604|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|99,00
201604|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201604|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|172,00
201604|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|120,00
201604|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201604|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|594,80
201604|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|3,00
201604|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|270,00
201604|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|0,00
201604|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201604|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201604|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201604|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|300,00
201604|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|300,00
201604|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.353,96
201604|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.096,33
201604|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201604|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|546,00
201604|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|400,00
201604|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|12,00
201604|71798028700000|36931|OUTRAS|134,00
201604|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|579,00
201604|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|90,00
201604|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.881,33
201604|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|2.881,33
201604|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|81.360,18
201604|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|765,00
201604|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,00
201604|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201604|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|34,37
201604|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|22,00
201604|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,47
201604|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|20,96
201604|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201604|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|750,02
201604|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201604|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.770,00
201604|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201604|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|211,68
201604|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|14,24
201604|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|77.485,12
201604|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|264,47
201604|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|31.582,93
201604|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|22.000,00
201604|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|18.701,41
201604|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|18.701,41
201604|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201604|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|3.298,59
201604|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|3.298,59
201604|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6.981,85
201604|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|38,14
201604|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|6.943,71
201604|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.211,80
201604|71990998000000|39626|OUTRAS|1.211,80
201604|71990998701000|28293|DE FOLGA|386,12
201604|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|825,68
201604|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.389,28
201604|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201604|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201604|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.389,28
201604|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.254,98
201604|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|1.004,98
201604|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|250,00
201604|71999009115000|34383|OUTRAS|134,30
201604|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201604|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201604|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201604|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-299.335,63
201604|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-299.335,63
201604|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-42.169,20
201604|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-42.065,81
201604|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-9.954,92
201604|81110005450000|49537|JUROS|-32.110,89
201604|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-103,39
201604|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-103,39
201604|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201604|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-252.267,41
201604|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-5.346,97
201604|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.126,28
201604|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.775,81
201604|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201604|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.897,37
201604|81712001800000|44827|MALOTES|-1.320,00
201604|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.320,00
201604|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-1.320,00
201604|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81712001900000|44829|POSTAIS|-30,47
201604|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.170,10
201604|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.569,50
201604|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-295,14
201604|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.274,36
201604|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201604|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.274,36
201604|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201604|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201604|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201604|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.600,60
201604|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-470,80
201604|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201604|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.361,17
201604|81724006800000|36700|OUTROS|-2.361,17
201604|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.615,58
201604|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201604|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.887,18
201604|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201604|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201604|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-494,00
201604|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201604|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201604|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-44.164,98
201604|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.005,92
201604|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.141,79
201604|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.017,27
201604|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.876,08
201604|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.126,78
201604|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-250,05
201604|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-764,36
201604|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-122.783,90
201604|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-100.211,13
201604|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-32.270,04
201604|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.072,39
201604|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.832,64
201604|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201604|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.983,26
201604|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.052,80
201604|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201604|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201604|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.156,57
201604|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|-1,22
201604|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.414,98
201604|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201604|81733004800000|45924|FOLGA|-75,63
201604|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|0,00
201604|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.584,82
201604|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.754,53
201604|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-859,74
201604|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-140,00
201604|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-140,00
201604|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-719,74
201604|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-290,50
201604|81736001755300|37242|OUTROS|-290,50
201604|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-290,50
201604|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-429,24
201604|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-369,24
201604|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-60,00
201604|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201604|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201604|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201604|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201604|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201604|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.919,48
201604|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.919,48
201604|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201604|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201604|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201604|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.919,48
201604|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.919,48
201604|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-166,89
201604|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-166,89
201604|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.700,00
201604|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.700,00
201604|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|0,00
201604|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|690,58
201604|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|1.491,76
201604|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201604|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201604|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201604|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-311,18
201604|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-490,00
201604|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201604|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|-490,00
201604|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.373,58
201604|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.373,58
201604|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201604|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201604|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201604|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.432,18
201604|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.432,18
201604|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201604|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201604|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.432,18
201604|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201604|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201604|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201604|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201604|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201604|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201604|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201604|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.011,36
201604|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.011,36
201604|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.011,36
201604|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201604|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-13.941,78
201604|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-405,00
201604|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201604|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-212,00
201604|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-12.194,46
201604|81799000945000|47981|OUTRAS|-1.342,32
201604|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201604|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-1.342,32
201604|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-4.899,02
201604|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-4.773,45
201604|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-32,82
201604|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-32,82
201604|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-92,75
201604|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201604|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,07
201604|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201604|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201604|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,07
201604|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-92,68
201604|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201604|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201604|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201604|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201605|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|513.575,71
201605|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|513.575,71
201605|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|381.481,56
201605|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|9,51
201605|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9,51
201605|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|301.526,80
201605|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|301.526,80
201605|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.964,02
201605|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|18,72
201605|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.200,19
201605|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.474,13
201605|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|158,15
201605|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|112,83
201605|71105006117000|33869|DO BNDES|20.188,23
201605|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|20.188,23
201605|71105006127000|33872|DO BN|278.374,55
201605|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|5.668,60
201605|71105006136100|17610|CDC (S463)|8.988,03
201605|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|233.678,22
201605|71105006137200|33238|OUTRAS|233.678,22
201605|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.680,56
201605|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|28.359,14
201605|71105006193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
201605|71105006194200|17614|OUTROS|28.359,14
201605|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|54,75
201605|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|54,75
201605|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|29.330,61
201605|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.330,61
201605|71115003175000|33959|DO FAT|6.929,54
201605|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|6.584,26
201605|71115003175200|34828|OUTRAS|345,28
201605|71115003177000|33960|DO BN|22.401,07
201605|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201605|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201605|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|24.079,80
201605|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.309,08
201605|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.309,08
201605|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|16.770,72
201605|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|16.770,72
201605|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|23.782,21
201605|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|21.268,20
201605|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|21.268,20
201605|71150006310000|22724|FAT|18.982,62
201605|71150006312000|22726|DEL CREDERE|18.982,62
201605|71150006400000|34070|OUTROS|2.285,58
201605|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.514,01
201605|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|2.514,01
201605|71150006800000|34074|OUTROS|2.514,01
201605|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.697,88
201605|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.697,88
201605|71155001540000|30652|OUTROS|2.697,88
201605|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|2.697,88
201605|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|129.163,22
201605|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.087,48
201605|71710006700000|34806|OUTROS|4.087,48
201605|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.338,45
201605|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201605|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201605|71715001258200|17696|PRONAF-STN|884,45
201605|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201605|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|116,22
201605|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|546,57
201605|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.217,80
201605|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201605|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201605|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|120,00
201605|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201605|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|10,00
201605|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|321,00
201605|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|268,00
201605|71795148000000|36883|FORNEC. DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS|0,00
201605|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.189,80
201605|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|2,00
201605|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|270,00
201605|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|27,00
201605|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201605|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|10,00
201605|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201605|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201605|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201605|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.920,17
201605|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.120,25
201605|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201605|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|718,00
201605|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|560,00
201605|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,00
201605|71798028700000|36931|OUTRAS|156,00
201605|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|363,00
201605|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|30,00
201605|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.009,25
201605|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.009,25
201605|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|113.816,28
201605|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|255,00
201605|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|6,30
201605|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,85
201605|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|20,51
201605|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|16,00
201605|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|16,64
201605|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201605|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201605|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.539,13
201605|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201605|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.459,00
201605|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201605|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|230,60
201605|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,00
201605|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|109.916,73
201605|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|327,80
201605|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|2.930,93
201605|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.466,27
201605|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.466,27
201605|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.466,27
201605|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201605|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201605|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201605|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|36,73
201605|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|36,73
201605|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201605|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201605|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201605|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201605|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201605|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.427,93
201605|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201605|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201605|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.427,93
201605|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|708,53
201605|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|124,37
201605|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|584,16
201605|71999009115000|34383|OUTRAS|719,40
201605|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201605|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201605|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201605|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201605|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201605|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-386.801,66
201605|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-385.135,03
201605|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-46.467,20
201605|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.355,04
201605|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-11.971,27
201605|81110005450000|49537|JUROS|-34.383,77
201605|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-112,16
201605|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-112,16
201605|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201605|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-332.174,05
201605|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|0,00
201605|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.678,34
201605|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.868,09
201605|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.878,44
201605|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.989,65
201605|81712001800000|44827|MALOTES|-2.750,00
201605|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.750,00
201605|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|-130,00
201605|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.620,00
201605|81712001900000|44829|POSTAIS|-60,25
201605|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.432,81
201605|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-4.303,01
201605|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-419,27
201605|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.883,74
201605|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-750,00
201605|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.133,74
201605|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201605|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201605|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201605|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-4.129,80
201605|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201605|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-4.129,80
201605|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-1.040,00
201605|81724006800000|36700|OUTROS|-1.040,00
201605|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-35.268,90
201605|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-9.679,32
201605|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.861,18
201605|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201605|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.381,18
201605|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-468,00
201605|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-12,00
201605|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.728,40
201605|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-56.563,74
201605|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.759,13
201605|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.885,05
201605|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.919,56
201605|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.800,12
201605|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.987,13
201605|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-318,92
201605|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-813,39
201605|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-155.982,21
201605|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.656,04
201605|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.945,95
201605|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-44.671,53
201605|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.698,48
201605|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201605|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.926,07
201605|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.414,01
201605|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201605|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201605|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-11.043,43
201605|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201605|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-35.282,74
201605|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201605|81733004800000|45924|FOLGA|-365,92
201605|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-10.989,51
201605|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-5.981,83
201605|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-17.945,48
201605|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-484,69
201605|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-334,19
201605|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-334,19
201605|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-150,50
201605|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-60,50
201605|81736001755300|37242|OUTROS|-60,50
201605|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-60,50
201605|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-90,00
201605|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201605|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-90,00
201605|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201605|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201605|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201605|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201605|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201605|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-4.197,64
201605|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-4.197,64
201605|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.810,89
201605|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201605|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201605|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.386,75
201605|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.386,75
201605|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|-157,47
201605|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|-157,47
201605|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-4.319,95
201605|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.400,00
201605|81754007400000|46692|SERVICO DE COMPENSACAO|-919,95
201605|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.399,93
201605|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.109,00
201605|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201605|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201605|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201605|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-290,93
201605|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201605|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201605|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.022,75
201605|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.022,75
201605|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201605|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-193,14
201605|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-193,14
201605|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-193,14
201605|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-9.922,18
201605|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-9.922,18
201605|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201605|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.632,18
201605|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-5.290,00
201605|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201605|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201605|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201605|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201605|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201605|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201605|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.158,67
201605|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.158,67
201605|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.133,67
201605|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-25,00
201605|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-29.367,63
201605|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-451,00
201605|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-193,00
201605|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-258,00
201605|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-28.916,63
201605|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201605|81799000950000|35258|PESSOA FISICA|0,00
201605|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201605|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.493,78
201605|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.458,16
201605|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-34,46
201605|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-34,46
201605|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-1,16
201605|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201605|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1,16
201605|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201605|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201605|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-1,16
201605|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201605|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201605|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.666,63
201605|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.666,63
201605|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-1.666,63
201605|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-1.666,63