108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 90.799.129,00 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.243.815,70 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.243.815,70 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.243.815,70 00010.00.00-4 CAIXA 1.243.815,70 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.700.609,95 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.700.609,95 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.700.609,95 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.700.609,95 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.776.400,85 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 75.790,90- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.648,53 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.648,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.648,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.648,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 83.246.095,60 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.872.112,60 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 49.628,98 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 5.495,93 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.048,48 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 16.264,26 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 70.627,95 26113.38.35-8 JUROS 4.120,44- 26113.40.35-2 JUROS 0,05- 26113.46.35-0 JUROS 39.687,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.394.534,73 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 5.794.502,81 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.855.749,46 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.178,28 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 267.129,94- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.797.131,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 163,27- 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 11.456.338,69 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 19.673.334,54 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.803,02- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.182.192,83- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 474.152,68 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 52.959,27 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 18.488,93 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 417.905,15 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 510,35- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 12.206,32- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 381,60- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 0,24- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 2.102,16- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 18.147,92 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.060,68 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.996,22 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.480,64 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 11.710,62 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 100,24- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 47.559,38 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.077,02 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.041,82 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 15.710,05 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 14.892,53 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 12.930,29 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 45,19- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 114,43- 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 176,33- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 756,38- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 260.772,95 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 8.919,93 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 54,83 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.239,41 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.726,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 171.212,96 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.613,26 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 111,79 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,61 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,00 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,38 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.897,47 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 31,52 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.159,00 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 580,42 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.723,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.065,96- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 34.610,50 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.197,51 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,05 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 852,04 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.779,68 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,79 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 233,28 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.699,99 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.752,34 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33,67 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 87,16 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 34,01- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.006.870,25 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158.520,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 28.928,57 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.288,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 84,24 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.708.333,31 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.778,05 COM RECURSOSDO BB 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 183.680,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118.583,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 104.761,90 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49.065,15 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.123,84 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.195,83 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7,54 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.751,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.243,28 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,39 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 150,16 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.505,85 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 508.704,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.445,74 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.400,56 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.667,20 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.211,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 65.509,45 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.211,52 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 59.462,82 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 623,83 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.061,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 474,97 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 628,46 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,66 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 738,49 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.141,10- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.258,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.821,82- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 734,65- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 400,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 172,37- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.389,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.707,90- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.678,94- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18,93- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 114.681,70 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 113.211,78 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.469,92 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.186.897,85 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 147.412,06 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 301,38 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.082,70 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,98 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 297,49 OS 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 534.940,30 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 583,99 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 533.956,48 26120.90.22-8 GIRO 5.965,39 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.322,08 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.366,10- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39.991,61- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 485,09- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 36.608,99- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 228.050,14- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 427.948,89 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 427.948,89 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 129.234,15 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 311.084,49 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 207,45- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.445,97- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 9.599,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 867.706,86 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 867.706,86 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 81.448,52 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.619,99 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.619,99 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 313,25 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.901,89 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 913.040,68 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 17.113,68 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 70,91 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.160,72- DO 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 42,70- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 4.317,47- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 176.901,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.013.609,19 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 61.846,91 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 61.846,91 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 61.513,97 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 332,94 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.266.805,22 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 4.269.257,65 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 803.592,98 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.454.726,27 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.052,75 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.429,21 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 134.777,11 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 134.777,11 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 862.125,21 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 695.335,84 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 162.816,12 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.096,27 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.211,97 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 645,25 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 645,25 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 9.481.736,22 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.253.651,48 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.674.592,09 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.147.710,25 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 264.077,39 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.017,21 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.569,51 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.671,14 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.994,16 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 689.164,16 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 685.880,47 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.283,69 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.849.579,88 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.155.658,14 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 237.303,45 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 144.504,72 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.104,17 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 973,47 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.070,97 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113,60 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.689.340,70 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 694.429,72 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.280,19 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 27.315,89 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.959,36 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 126,60 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.669,63 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,72 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.293.569,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.577.609,94 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.564.556,76 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 13.053,18 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 969.602,11 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 961.865,80 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 7.736,31 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.746.357,25 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.732.611,10 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 13.746,15 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.909.651,54 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.629.930,95 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.510,20 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.783,28 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 279.720,59 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.808,70 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.873.122,70 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.873.122,70 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.873.122,70 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.049.500,40 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 83.657,20 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 225.615,19- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.419,71- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 101.235,64 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 101.235,64 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 100.576,42 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 659,22 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 518.308,61 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 164.562,62 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 164.562,62 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.585.159,69 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 117.674,81 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 117.674,81 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 117.667,12 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 5,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.468.708,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 65.351,72 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 34.961,91 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.384,84 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.577,07 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 30.389,81 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 30.389,81 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.129.185,50 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.735.962,54 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 92.089,85 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.301.078,54 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 54,57 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 233.337,18 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 233.337,18 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 233.337,18 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 40.834,35 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 36.998,99 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.99.00-1 DIVERSOS 2.101,49 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.223,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.223,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.223,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.799,53 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.799,53 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.799,53 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 30.433.473,25 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.700.609,95 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.700.609,95 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.700.609,95 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.700.609,95 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.778.427,85 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.776.650,85 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.776.400,85 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.776.400,85 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.777,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.770,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 377.352,92 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 377.352,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 377.352,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 377.352,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 26.577.082,53 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 919.603,07 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 919.603,07 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 919.603,07 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 11.920,18 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 11.920,18 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 11.920,18 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 96.438,18- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 96.438,18- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 96.438,18- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.568.738,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.568.738,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.268.923,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.713.020,78 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 809.770,25 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 783.326,29 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 876.853,12 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.346.297,80 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.919.394,59 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 221.145,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 736.663,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.961.586,35 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.426.903,21 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.057.707,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.361.370,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.807.156,51 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 116.264,99 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 7.085,43 80999.13.00-9 POUPEX 168.695,08 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.332.351,46 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 121.232.602,25 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 89.640.426,78 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 54.739.942,52 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 18.442.989,23 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 446,70 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 446,70 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 446,70 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.939.381,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.045.015,47 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.596,65 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 44.842,33 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8,40 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 687.866,47 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 20.731,59 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.674,59 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.766.108,43 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 570,03 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 19.280,95 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 813,31 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.205,25 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.330.229,91 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.454,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 13.438.096,42 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.273,75 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.322,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 23.561,92 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 22.503,13 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 73.694,06 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.848,24 31005.10.14-5 DO COMERCIO 31,46 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.601,46 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 81,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 10.938,32 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 24.095,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 107.868,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 13.155.117,46 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.501,22 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.165,47 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.653,97 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 55.563,79 4.1.1.85.99-1 OUTROS 55.563,79 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 439,45 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 27.266,49 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 5.683,94 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.311.741,59 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.270.281,49 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.236.767,74 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.513,75 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 36.990,85 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 36.918,22 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 72,63 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.469,25 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.469,25 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.467,02 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,23 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 14.871.452,73 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 232.782,46 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 232.782,46 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 76.329,46 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 76.329,46- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.578.212,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.348.437,19- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 3.029,45 31511.10.52-7 BB CDB PRE 21,91- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.638.670,27 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.638.670,27 31550.20.90-5 PRECATORIOS 34.556,90 31550.20.99-9 OUTROS 1.584.717,82 31550.30.99-4 OUTROS 649.211,87 31550.90.00-8 OUTROS 12.373.841,16 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.657,48- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 27.909,58 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 23.319,69 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 23.319,69 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 85.849,39 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 85.849,39 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 85.849,39 31930.10.38-5 CONTA FACIL 85.849,39 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.868.973,50 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.116,93 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.867.856,57 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.867.856,57 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.946.846,97 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.329.361,76- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.250.371,36 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.031.510,76 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 117.121,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 14.272,01 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 14.263,47 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 13.098,47 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.165,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,79 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,79 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 3,75 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 3,75 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.732,87 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.732,87 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.732,87 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 53.867,40 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 53.867,40 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 53.867,40 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 42.248,73 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 42.248,73 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 18.221,89 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.221,89 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 595,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 595,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.626,14 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 17.221,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 16,49 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 295,14 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 93,22 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.896.167,86 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.419.529,33 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 114.613,95 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.836,84 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.301.078,54 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 96.000,00 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 96.000,00 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 96.000,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.297.732,07 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.297.732,07 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 509.974,13 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 787.757,94 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3.010,61 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,61 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,61 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.286,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.286,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 79.895,85 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 42.498,99 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 44,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.187,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.291,85 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.749,32 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.749,32 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.749,32 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.749,32 51110.91.02-1 FEVEREIRO 639,25 51110.91.03-X MARCO 562,97 51110.91.04-8 ABRIL 446,98 51110.91.05-6 MAIO 410,25 51110.91.06-4 JUNHO 287,53 51110.91.07-2 JULHO 402,34 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.338.985,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.338.985,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 919.603,07 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.155,64 51103.40.35-4 JUROS 44,91 51103.44.35-X JUROS 5.432,18 51103.46.35-2 JUROS 678,55 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 603.744,06 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 22.109,15 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 234,45 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,61 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,62 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,38 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.698,72 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 80,73 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.309,29 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 769,35 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 8.631,22 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 139,26 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.246,77 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 144,15 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.879,39 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 573,76 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.647,89 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 573.003,69 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.410,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 784,04 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 590,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 208,59 51105.77.03-6 BB-GIRO 27.109,27 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 86,70 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.529,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.918,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.164,23 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.039,74 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 644,13 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 341,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.796,56 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 433,32 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,41 51105.80.03-7 BB-GIRO 255,69 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 273,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 451,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 723,63 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.519,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 931,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.389,38 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,90 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.006,96 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 751,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 852,34 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 62,54 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 13,66 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 538,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 117,79 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 629,71 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 6.629,19 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.755,71 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 233.315,66 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 210.488,50 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 97,65 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.461,51 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.659,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 14.099,64 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 987,09 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.030,95 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 129,25 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9.136,42 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.191,14 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 88,69 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 67,19 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.749,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 42,45 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.731,33- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.068,40 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.071,99 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,14 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.979,87 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 14.158,42 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 461,40 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 51,83 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 535,37 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 242,88 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.510,92 DO 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 98,60 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 128,87 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 240,97 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 175,98- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.328,26 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 479,81 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.892,74 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.820,35 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.271,84 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.308,78 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.201,08 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.454,59 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 75.294,97 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 20.534,86 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 17.357,96 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 21.380,86 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 403,51 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.660,40 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 144.504,72 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.489,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.975,17 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 27.315,89 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.780,08 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,93 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 230,26 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 60,37 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.818,10 ES COM RECURSOS D 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 26.435,49 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 15.078,88 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 26.807,22 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.792,12 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.510,20 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.783,28 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.808,70 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 162.350,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 159.743,80 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 832,06 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 44,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.729,90 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 11.920,18 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 11.920,18 51510.02.98-4 CPR 11.920,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 341.549,78 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.875,35 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.875,35 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 3,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.118,76 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 925,75 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 865,00 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,43 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 29,10 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,65 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,41 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.56.01-X OURO VIDA 40,29 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,35 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 231,98 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,19 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 33,34 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 34,18 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,23 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 91,24 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 171,26- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 87.445,90 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 14.480,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 15.678,34 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 54.906,56 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.436,15 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 55,89- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.114,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 168,93 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 168,93 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 91,29 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 91,29 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 479,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 554,13 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 209,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 209,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 156,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 156,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.412,62 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 936,24 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.277,19 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 199,19 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 305,22 DO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 305,22 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 236,10 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 236,10 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.267,02 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.267,02 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.253,69 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.253,69 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 150,83 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 150,83 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 142,98 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 639,99 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 497,01- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 170,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 553,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 553,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 391,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 391,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.279,07 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.091,07 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.836,22 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 745,15- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.188,00 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 42,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 52,41 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.054,59 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 31.215,60 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 31.215,60 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 18.252,84 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.990,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 9.972,76 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.245,02 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.829,75 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.829,75 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.766,32 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 413,00 51798.02.03-9 SAQUE 762,82 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 727,20 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 160,67 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 210,14 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.372,13 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 51,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 56,46 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.971,00 51798.03.01-9 DOC/TED 7.483,28 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 39,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 288,72 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 160,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.889,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.889,41 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.788,54 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 760,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.828,91 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 777,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 207,03 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 85,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.130,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 132.252,74 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 125,97 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 71,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 173,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 353,35 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.359,01 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.446,20 51799.24.98-3 OUTROS 144,42 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 262,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.731,76 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 101,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 600,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.821,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 97.588,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 18.635,10 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 356,56 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2.292,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 65.912,64 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.902,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.807,85 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3,77 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 665,92 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.551,08 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.067,08 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 160,97 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 39.792,81 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 86,82 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 71,49 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 35.117,21 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 340,02 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 85,69 51999.99.00-8 DIVERSAS 4.247,65 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 156,07- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 183.032,77- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 183.032,77- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 96.438,18- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 56.887,15- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 90.981,25- 61110.05.01-8 JUROS 233,76- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.311,32- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.303,94- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 7,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 37.899,17- 61140.20.98-0 JUROS 4.215,23- 61140.30.98-6 JUROS 1.716,57- 61140.90.98-9 JUROS 31.967,37- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 60,39- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 60,39- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 280,15- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 280,15- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 280,15- . 3706/09 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 62.204,70- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.825,80- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.825,80- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.348,41- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.348,41- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 6,60- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 6,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.155,81- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 4.155,81- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 936,32- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 936,32- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.434,13- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.434,13- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.692,01- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.692,01- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.113,51- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.113,51- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.449,98- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.449,98- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.401,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.401,06- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.548,54- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.548,54- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.271,53- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.271,53- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.389,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.221,29- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.221,29- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.582,76- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.262,44- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.262,44- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 320,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 320,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.585,84- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,87 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 729,13- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 6,09- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 169,77- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 59,24- 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.782,02- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.809,59- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,87- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 30.433.473,25 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.700.609,95 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.700.609,95 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.700.609,95 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.778.427,85 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.776.400,85 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.776.400,85 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.027,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.770,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 377.352,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 377.352,92 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 377.352,92 90570.10.00-9 DO PAIS 377.352,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 26.577.082,53 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 919.603,07 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 919.603,07 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 11.920,18 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 11.920,18 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 96.438,18- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 96.438,18- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.568.738,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.797.679,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 523.516,02 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 402.243,10 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 174.196,75 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 409.188,08 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 235.831,04 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.031.244,02 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.227.357,08 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.643.363,97 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 635.573,50 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 302.232,45 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 222.717,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.739.814,69 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.050,67 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.413,71 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.905,76 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 418.305,06 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.346.297,80 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 221.145,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 736.663,00 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.961.586,35 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.057.707,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.361.370,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.807.156,51 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 116.264,99 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 7.085,43 90999.13.00-7 POUPEX 168.695,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.332.351,46 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 121.232.602,25 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.733.037,04 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.357.152,88 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.357.152,88 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.357.152,88 00010.00.00-4 CAIXA 1.357.152,88 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.937.875,22 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.937.875,22 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.937.875,22 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.937.875,22 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 2.018.124,45 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 80.249,23- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 86.190.847,07 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.817.268,72 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 47.333,97 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 6.334,60 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.226,66 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 18.863,43 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 54.915,78 26113.38.35-8 JUROS 4.959,11- 26113.40.35-2 JUROS 0,04- 26113.46.35-0 JUROS 29.047,35- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.334.641,12 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.047.524,75 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.195.425,47 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.528,02 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 279.390,02- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.876.004,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.033,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 11.919.916,06 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.291.197,65 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 36.408,87- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.334.872,72- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 558.951,60 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 42.629,79 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 17.781,62 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 517.403,50 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 431,14- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 621,24- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.533,05- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 385,10- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 96,49- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.796,29- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 15.088,36 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.995,20 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.767,66 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.547,88 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 7.871,70 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 94,08- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 44.139,48 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.741,55 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.637,20 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.394,53 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 777,08 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.473,29 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 15.482,97 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 7.098,81 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 300,99- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 120,95- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 173,85- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 870,16- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 322.586,70 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 6.835,81 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 20,64 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.625,80 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 752,46 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 219.968,23 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.781,23 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 87,03 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,97 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,32 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.414,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,78 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.343,97 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 832,15 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.412,93- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.704,89- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 63.091,56 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.964,86 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 70,90 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 314,96 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.903,60 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,80 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 170,24 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.800,37 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.627,91 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 104,70 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 224,38 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 93,16- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.054.115,05 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134.089,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 19.285,71 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.732,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,32 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.731.712,48 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.555,86 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 196.981,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 222.110,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 95.238,09 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 120.280,60 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.434,72 26120.78.03-1 BB-GIRO 10.833,01 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2,01 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.633,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 532,45 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,43 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 114,18 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.703,09 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 473.887,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.095,72 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.642,33 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 35.000,80 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 60.371,51 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 47.619,04 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 545,84 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.943,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 398,33 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 221,73 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 241,46 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.525,60- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.762,94- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.475,15- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.009,55- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 815,82- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 587,23- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.591,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.680,97- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.674,59- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,09- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,22- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 114.282,84 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 112.837,33 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.445,51 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.194.944,72 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 144.303,53 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 118,45 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 999,44 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,21 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 213,18 OS 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 536.270,06 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 588,91 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 547.212,75 26120.90.22-8 GIRO 5.542,32 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.616,04 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.552,27- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41.172,19- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 490,01- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 33.391,64- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 235.850,99- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 435.293,63 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 435.293,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 127.677,93 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 318.084,30 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 226,60- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.829,80- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 8.295,63- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 847.137,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 847.137,65 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 79.164,21 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.619,99 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 243,49 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.924,20 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 891.220,79 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 16.554,17 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 51,29 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.404,99- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 4.152,65- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 173.082,85- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.524.174,37 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 62.330,63 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 62.330,63 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 62.006,08 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 324,55 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.405.940,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 4.544.700,91 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.148.828,05 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.378.969,56 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.794,27 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 19.652,59 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 929.067,15 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 135.443,93 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 791.415,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.207,70 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 931.567,08 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 763.780,81 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 164.068,65 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.912,71 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.139,90 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 605,12 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 605,12 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 9.822.374,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.220.944,34 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.595.610,98 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.156.566,52 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 265.804,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 182.053,43 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.789,37 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.057,93 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.569,60 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.492,09 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 692.353,37 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 689.273,90 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.079,47 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.210.571,76 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.081.784,91 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 420.525,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 238.309,45 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 158.258,80 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.546,85 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 88,44 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 912,34 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.188,37 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 106,24 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.698.505,12 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 698.521,46 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.411,02 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.479,43 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.716,88 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118,60 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.700,34 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 27,80 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.312.696,39 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.569.128,78 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.561.186,64 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.942,14 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 977.139,93 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 969.861,06 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 7.278,87 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.766.427,68 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.750.589,50 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 15.838,18 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.920.832,50 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.639.297,95 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 217.878,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 517,25 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 20.902,23 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 281.534,55 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.622,66 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 38.213.241,72 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 38.213.241,72 1.6.4.30.10-7 Aquisição 38.213.241,72 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.401.987,25 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.102,27 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 229.472,44- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.375,36- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 100.557,68 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 100.557,68 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 99.955,77 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 601,91 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 688.466,93 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 253.534,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 253.534,10 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 81.186,84 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 81.186,84 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.227.685,37 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 110.065,20 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 110.065,20 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 110.057,23 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 5,69 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.124.571,04 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 63.926,73 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.048,86 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.401,33 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.647,53 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 28.877,87 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 28.877,87 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.037.996,80 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.678.837,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 60.826,30 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.298.246,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 87,31 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 22.647,51 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 15.186,64 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 5.727,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.950,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 6.950,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.950,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 5.727,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.476,50 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.476,50 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.476,50 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 5.676,97 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.494.984,49 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.937.875,22 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.937.875,22 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.937.875,22 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.937.875,22 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.019.849,45 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.018.374,45 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.018.124,45 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.018.124,45 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.475,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.203.873,54 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.203.873,54 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.203.873,54 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.203.873,54 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.333.386,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.803.108,22 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.803.108,22 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.803.108,22 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 24.437,23 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 24.437,23 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 24.437,23 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 190.884,68- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 190.884,68- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 190.884,68- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.476.938,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.476.938,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.267.907,12 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.584.253,81 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 813.227,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 785.848,46 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 908.857,41 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.370.557,81 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.846.503,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 198.960,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 743.519,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.904.024,19 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.524.054,14 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.019.034,47 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.361.759,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 143.260,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.829.424,55 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 116.719,76 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.884,13 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 166.396,04 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.356.665,07 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 126.228.021,53 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 91.319.358,94 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 43.046.128,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.563.677,32 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 644,60 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 644,60 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 644,60 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.236.122,78 31001.75.01-X DO PUBLICO 758.284,80 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.853,62 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 171.817,98 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 450,29 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 517.881,78 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 18.161,82 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.670,88 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.864,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.446.187,51 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 28.161,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 25.116,24 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 590,91 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.616,38 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.242.994,98 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.353,42 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 272.828,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.751,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.781,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 786,01 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.298,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 25.824,09 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.031,80 31005.10.14-5 DO COMERCIO 59,47 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.412,91 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 15.010,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 84.696,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 121.017,95 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.679,93 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.344,18 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.832,68 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 44.401,46 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 14.575,25 33251.08.01-8 A LIBERAR 14.575,25 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29.826,21 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 805,30 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.319,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 527,97 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.295.062,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.255.558,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.224.987,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.570,97 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 35.023,93 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 34.947,78 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 76,15 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.479,75 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.479,75 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.478,58 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,17 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 16.086.980,65 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 171.380,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 171.380,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 75.092,56 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 75.092,56- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.605.741,61 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.437.375,38- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 3.029,45 31511.10.52-7 BB CDB PRE 14,86- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 15.915.599,83 4.1.5.50.90-4 OUTROS 15.915.599,83 31550.20.90-5 PRECATORIOS 29.807,96 31550.20.99-9 OUTROS 1.458.227,39 31550.30.99-4 OUTROS 689.355,92 31550.90.00-8 OUTROS 13.741.875,14 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.666,58- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 31.534,33 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 26.944,44 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 26.944,44 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 68.874,07 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 68.874,07 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 68.874,07 31930.10.38-5 CONTA FACIL 68.874,07 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.077,75 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.077,75 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.077,75 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.077,75 BB 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 44.487.571,34 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.708,90 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 44.485.862,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 44.485.862,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.544.300,34 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.350.472,09- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.292.034,19 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.770.581,11 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 264.882,05 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.131,39 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.128,43 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.719,40 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 409,03 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,67 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,67 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,29 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,29 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 45.488,25 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 45.488,25 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 45.488,25 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 35.484,88 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 35.484,88 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 35.484,88 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 174.777,53 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 174.777,53 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.538,09 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.538,09 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 606,80 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 606,80 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.931,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 15.228,80 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,31 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 9,24 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,35 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 672,59 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.489.160,97 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.388.009,71 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 83.084,74 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.678,86 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.298.246,11 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 88,02 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 88,02 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.040.489,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.040.489,66 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 480.844,62 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 559.645,04 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3.010,59 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,59 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,59 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.286,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.286,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 57.562,99 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 15.265,85 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 44,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 7.914,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.458,31 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.342,27 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.342,27 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 2.342,27 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 2.342,27 51110.91.03-X MARCO 538,53 51110.91.04-8 ABRIL 446,98 51110.91.05-6 MAIO 393,68 51110.91.06-4 JUNHO 280,96 51110.91.07-2 JULHO 333,48 51110.91.08-0 AGOSTO 348,64 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.786.590,07 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.786.590,07 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.803.108,22 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.446,14 51103.40.35-4 JUROS 207,11 51103.44.35-X JUROS 7.928,16 51103.46.35-2 JUROS 1.310,87 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.175.823,26 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 40.690,80 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 539,29 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,87 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,43 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.958,23 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 198,76 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.000,82 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.968,40 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 15.363,62 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,20 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.658,51 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 258,89 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.679,75 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.817,84 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.709,43 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.119.768,84 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.176,92 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.284,63 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 590,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 208,59 51105.77.03-6 BB-GIRO 49.125,62 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 159,07 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.499,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.004,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.058,62 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.352,24 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.054,50 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.143,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.285,38 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 578,17 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,41 51105.80.03-7 BB-GIRO 255,69 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 311,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,54 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 593,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.363,73 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.153,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 44,90 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.85.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 44,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.766,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.510,23 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,67 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.821,96 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 767,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.434,27 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 217,84 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 27,28 51105.86.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,82 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.86.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 769,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1,83 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 117,79 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 796,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 12.580,37 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.486,08 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 462.175,85 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 417.001,27 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 289,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.558,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.503,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 36.759,95 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.439,87 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.449,82 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 211,91 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 19.825,90 51105.92.22-1 GIRO 78,11 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.393,97 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 131,58 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 103,60 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.527,94 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 127,37 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.716,32- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.832,69 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.117,52 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,41 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.698,36 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 26.281,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 743,98 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94,53 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 852,76 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 505,62 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.639,36 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 151,50 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 195,46 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 298,27 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 263,29- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.811,98 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 963,53 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 34.793,59 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.609,37 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 37.142,12 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 195,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.935,47 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.207,70 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.232,29 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.635,05 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 126.863,59 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 28.184,73 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 25.702,65 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.006,35 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 901,44 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 346,87 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.849,61 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 158.258,80 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.341,82 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 88,44 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.920,04 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.479,43 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.629,34 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 379,76 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 340,30 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 89,16 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 83.753,57 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 39.156,14 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.276,83 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 22.616,70 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 43.207,39 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.973,08 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.758,25 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 20.902,23 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.622,66 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 311.528,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 306.566,89 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.605,22 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 88,95 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.267,51 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 24.437,23 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 24.437,23 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51510.02.98-4 CPR 24.437,23 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 643.149,29 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.785,02 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.785,02 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 3,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.031,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.133,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.165,53 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,34 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,23 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 54,36 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,30 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,09 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,77 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,90 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 1,16 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,58 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,92 51799.56.01-X OURO VIDA 45,02 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,36 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 459,16 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,78 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 64,86 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 53,54 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,11 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 19,66 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 17,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 174,03 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 206,33- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 170.741,20 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 26.406,99 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 33.839,17 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 108.714,96 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.885,98 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 105,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 30.706,13 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 411,37 O DÉBITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 411,37 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 147,54 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 147,54 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 513,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 615,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 102,30- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 460,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 460,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 219,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.854,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.973,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.522,20 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 358,56 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 716,89 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 716,89 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 236,10 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 236,10 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.683,28 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.683,28 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.545,51 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.545,51 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 330,53 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 330,53 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 310,10 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.369,48 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.059,38- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 221,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 229,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.004,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.004,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 722,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 722,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.830,98 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.404,37 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 34.860,52 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 1.456,15- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.426,61 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 78,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 126,76 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.172,85 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 43.778,70 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 43.778,70 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 30.490,94 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.265,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 10.022,76 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.080,14 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.030,61 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.030,61 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.819,58 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 32,16 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.365,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.355,81 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 943,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 291,79 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 423,85 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.249,38 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 72,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 85,84 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.308,95 51798.03.01-9 DOC/TED 13.441,12 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 78,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 469,83 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 320,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.451,44 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.451,44 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 66.469,56 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.490,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 50.793,06 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.457,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 308,35 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 323,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.410,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.771,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 83,45- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 261.192,66 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 260,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,50 CONTRA-RECIBO 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 346,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 683,05 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.759,39 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.193,25 51799.24.98-3 OUTROS 416,44 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 502,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.168,96 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 171,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.850,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 3.076,46 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 189.818,15 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 36.246,89 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 794,19 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 45,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 5,58 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7.572,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 315.895,33 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 216.241,24 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 140.363,14 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.779,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 7,64 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.410,77 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.067,89 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 2.336,74 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 6,14 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.551,08 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.067,08 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 160,97 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 81.692,24 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,09 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 173,77 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 145,86 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 70.656,46 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 682,39 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 1.859,88 51999.99.00-8 DIVERSAS 8.440,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 266,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 375.254,24- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 375.254,24- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 190.884,68- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 110.646,10- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 144.642,67- 61110.05.01-8 JUROS 331,29- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.910,33- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.895,90- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 14,43- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 77.163,97- 61140.20.98-0 JUROS 8.217,37- 61140.30.98-6 JUROS 3.379,78- 61140.90.98-9 JUROS 65.566,82- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 123,16- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 123,16- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.041,12- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.041,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.041,12- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 119.786,15- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.072,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.072,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.523,17- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.523,17- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 11,27- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 11,27- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.107,50- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.107,50- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.242,69- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.242,69- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.689,91- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.689,91- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.413,40- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.413,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.227,02- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.227,02- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.899,96- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.899,96- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.199,56- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.199,56- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.770,37- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.770,37- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.607,33- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.607,33- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 5.727,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.727,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.727,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.727,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 58.856,41- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.450,09- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.450,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 15.443,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.141,14- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 21,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.772,43- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.347,32- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.302,40- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.302,40- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,03- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,03- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.961,75- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,98 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.586,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 876,77- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 26,16- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 457,26- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 86,60- 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.516,68- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.381,97- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,98- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.494.984,49 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.937.875,22 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.937.875,22 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.937.875,22 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.019.849,45 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.018.124,45 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.018.124,45 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.725,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.203.873,54 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.203.873,54 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.203.873,54 90570.10.00-9 DO PAIS 1.203.873,54 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.333.386,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.803.108,22 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.803.108,22 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 24.437,23 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 24.437,23 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 190.884,68- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 190.884,68- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.476.938,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.927.225,66 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 528.176,39 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 402.243,10 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 255.383,59 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 420.996,67 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 267.721,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.812.210,71 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.221.680,06 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.514.597,00 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 557.843,82 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 295.242,07 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 222.847,76 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.737.502,02 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.050,67 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.413,71 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.609,72 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 418.288,43 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.370.557,81 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 198.960,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 743.519,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.904.024,19 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.019.034,47 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.361.759,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 143.260,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.829.424,55 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 116.719,76 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.884,13 90999.13.00-7 POUPEX 166.396,04 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.356.665,07 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 126.228.021,53 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 95.844.440,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.920.400,52 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.920.400,52 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.920.400,52 00010.00.00-4 CAIXA 2.920.400,52 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.885.005,79 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.885.005,79 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.885.005,79 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.885.005,79 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 2.017.045,30 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 132.039,51- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 86.749.164,49 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.132.564,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 48.553,68 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.440,53 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 23.342,67 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 46.085,04 26113.40.35-2 JUROS 6,47- 26113.44.35-8 JUROS 102,80- 26113.46.35-0 JUROS 22.205,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.663.026,34 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.369.657,35 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.988.516,59 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.450,92 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 316.503,38- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,43- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.313.989,55- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.812,80- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 11.850.823,57 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.321.249,61 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 38.406,56- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.432.019,48- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 675.715,41 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 17,96 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 46.597,63 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 21.200,33 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 625.316,40 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 829,50- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 739,87- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.148,07- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 18,30- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 78,20- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 2.602,97- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 17.593,13 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.928,03 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.503,88 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.661,35 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 6.671,57 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 171,70- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 49.381,80 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.006,64 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.831,49 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.355,42 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 17.710,21 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 14.300,88 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.463,03 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 115,31- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 148,56- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 223,28- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 798,72- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 343.703,42 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.769,80 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 895,77 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107.838,51 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 934,93 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 188.559,89 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 56.860,80 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 129,51 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 33,04 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,48 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.037,36 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9,76 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.522,99 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.270,71 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.109,20- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.050,93- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 76.303,80 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.326,89 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 121,19 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 803,31 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.416,12 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,57 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 297,19 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.524,13 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.842,82 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 66,89 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 67,31 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 165,62- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.957.981,21 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115.186,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 9.642,85 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.682,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 26,99 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.753.883,36 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.333,67 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.958,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 242.508,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 85.714,28 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 136.286,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.702,08 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.519,64 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5,17 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.661,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 614,45 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,66 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 144,60 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.947,77 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 445.636,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 33.334,40 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 46.898,01 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 38.095,23 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 555,37 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.386,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 427,07 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 252,66 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 293,31 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.921,40- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 124.895,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45.464,46- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.307,33- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 790,83- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 576,55- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.779,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 113.917,21 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 112.457,08 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.460,13 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.207.949,44 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 139.387,84 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 266,45 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 915,58 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,65 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 551.814,72 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 533.888,04 26120.90.22-8 GIRO 5.495,90 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.729,99 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.934,99- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 42.498,54- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 35.438,41- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 219.214,72- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 420.984,73 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 881,94 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 900,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 18,06- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 420.102,79 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 102.072,87 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 327.872,33 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 247,65- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.029,08- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7.449,11- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 808.680,26 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 808.680,26 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 76.816,70 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 295,44 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.053,31 DO/MICROCRE-DITO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 849.278,81 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 14.968,55 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 55,72 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.949,68- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.985,48- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 161.858,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.787.506,95 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 62.840,42 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 62.840,42 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 62.502,13 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 338,29 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.112.624,75 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 4.966.896,34 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.268.756,36 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.675.903,75 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.788,95 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 21.990,84 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.039.148,22 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 104.350,13 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 929.204,12 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.593,97 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 936.181,42 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 766.801,11 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 165.249,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.235,13 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.230,76 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 170.398,77 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 499,58 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 168.959,58 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 939,61 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.803.966,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.465.856,13 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.365.701,30 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.892.938,37 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 182.053,43 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.464,17 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 13.658,75 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.040,11 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 673.279,40 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 670.071,40 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.208,00 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.925.138,26 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.099.687,18 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.253.337,20 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 239.254,43 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.086,70 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.043,59 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 9.483,79 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 981,54 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.298,41 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 114,06 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.739.693,00 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 533.411,89 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 1.188.603,45 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.533,86 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 38.030,59 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.065,91 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 12.631,20 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 127,54 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.729,13 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,84 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.875.472,08 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 848.602,80 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 845.266,00 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 3.336,80 1.6.3.35.10-9 Custeio - Pecuária 288.186,36 26320.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 286.961,60 26320.22.41-4 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.224,76 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 155.772,33 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 154.671,46 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.100,87 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 582.910,59 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 578.392,86 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.517,73 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.932.602,91 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.649.116,28 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 217.878,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.605,10 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.632,71 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 283.486,63 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.574,74 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 38.166.755,86 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 38.166.755,86 1.6.4.30.10-7 Aquisição 38.166.755,86 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.359.707,54 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 84.411,79 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 243.032,69- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.330,78- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 99.986,48 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 99.986,48 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 99.335,12 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 651,36 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 753.670,19 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 318.737,36 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 318.737,36 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 81.186,84 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 81.186,84 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.270.960,44 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 112.621,56 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 112.621,56 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 112.605,15 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.161.702,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 68.893,51 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.135,22 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.417,05 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.718,17 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.758,29 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 33.758,29 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.841.764,19 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.647.750,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 85.135,30 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.108.877,44 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,81 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 236.511,28 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 236.511,28 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 236.511,28 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 14.533,77 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 10.659,90 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.090,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.363,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.363,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.363,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.140,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 18.908,81 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 18.908,81 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 18.908,81 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 5.109,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 33.505.459,07 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.885.005,79 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.885.005,79 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.885.005,79 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.885.005,79 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.018.771,30 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.017.295,30 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.017.045,30 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.017.045,30 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.476,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.079.012,61 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.079.012,61 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.079.012,61 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.079.012,61 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 28.522.669,37 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.783.332,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.783.332,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.783.332,19 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 39.168,23 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 39.168,23 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 39.168,23 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 288.726,16- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 288.726,16- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 288.726,16- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.537.988,48 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.537.988,48 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.280.297,20 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.584.253,81 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 813.227,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 813.595,13 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 929.770,75 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.555.888,98 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.919.261,19 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 199.581,68 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 794.481,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.925.198,51 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.636.627,79 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.020.854,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.607.927,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.875.212,89 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 117.199,29 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.682,44 80999.13.00-9 POUPEX 168.524,79 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.400.046,82 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 129.349.899,12 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 92.249.437,60 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 48.616.997,93 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 10.651.461,96 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 36,90 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 36,90 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36,90 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.485.903,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 783.387,57 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.590,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 268.917,32 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 505,80 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 584.269,53 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 66.835,71 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.679,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.864,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.481.803,60 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 20.708,02 31001.98.06-0 DE CLIENTES PRIVATE 20.000,00 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 18.330,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 918,02 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.024,80 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.207.970,59 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.980,90 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 6.119.632,50 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.964,23 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.781,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.684,05 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.379,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 24.488,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.673,08 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2,64 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 12.497,75 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3,37 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 44.422,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 115.069,15 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 5.880.508,16 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.088,39 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.522,89 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.011,39 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 565,47 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 565,47 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 35.800,50 4.1.1.85.99-1 OUTROS 35.800,50 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 881,70 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 9.716,86 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 3.028,03 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.672.841,22 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.631.443,15 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.599.239,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.203,53 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 36.906,67 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 36.827,43 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 79,24 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.491,40 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.491,40 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.489,53 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 16.182.230,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 186.395,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 186.395,43 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 49.295,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 49.295,52- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.642.198,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.463.832,64- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 8.041,08 31511.10.52-7 BB CDB PRE 11,91- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 15.995.834,73 4.1.5.50.90-4 OUTROS 15.995.834,73 31550.20.90-5 PRECATORIOS 29.881,17 31550.20.99-9 OUTROS 1.463.041,58 31550.30.99-4 OUTROS 681.142,99 31550.90.00-8 OUTROS 13.825.444,91 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.675,92- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 32.402,40 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 27.010,61 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 27.010,61 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 78.062,19 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 78.062,19 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 78.062,19 31930.10.38-5 CONTA FACIL 78.062,19 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 25.977,83 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 25.977,83 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 25.977,83 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 25.977,83 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.076.582,54 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.892,84 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.892,84 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.892,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.073.689,70 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.073.689,70 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 13.899.094,88 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 20.152.816,81- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.327.411,63 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.529.879,30 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 107.328,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.103,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.099,76 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.939,43 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 160,33 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,21 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,21 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,13 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,13 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.203,05 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.203,05 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.203,05 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 72.064,58 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 72.064,58 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 72.064,58 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 22.957,28 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 22.957,28 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.239,77 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.239,77 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 595,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 595,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.644,02 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 15.622,16 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,31 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 19,55 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.406.311,52 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.151.757,02 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 36.728,21 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.151,37 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.108.877,44 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 124,11 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 124,11 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.179.003,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.179.003,82 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 610.806,49 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 568.197,33 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.910,61 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,61 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,61 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.186,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.186,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 72.515,96 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 34.879,95 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 44,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.457,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.261,00 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.939,06 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.939,06 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.939,06 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.939,06 51110.91.04-8 ABRIL 446,98 51110.91.05-6 MAIO 380,81 51110.91.06-4 JUNHO 274,39 51110.91.07-2 JULHO 323,37 51110.91.08-0 AGOSTO 247,89 51110.91.09-9 SETEMBRO 265,62 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.135.406,58 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.135.406,58 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.783.332,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13.917,80 51103.40.35-4 JUROS 421,94 51103.44.35-X JUROS 11.117,58 51103.46.35-2 JUROS 2.378,28 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.820.421,77 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 64.025,35 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.008,10 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 57,79 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,72 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.654,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 244,30 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.377,04 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.676,58 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 25.956,28 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,20 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.005,05 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 414,43 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.511,14 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.318,19 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.468,27 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.730.440,14 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.575,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.551,81 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 119,89 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 755,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 290,12 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86,86 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 72.983,13 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 221,50 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.723,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.601,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.326,40 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.647,71 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.477,24 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.143,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.781,12 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 929,36 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 79,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 255,69 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 452,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,54 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 771,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.055,27 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.582,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 64,57 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.85.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 76,24 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.610,50 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.342,61 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,67 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.476,36 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 767,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 2.181,95 O 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 442,10 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 40,35 51105.86.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.86.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.034,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 125,79 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 117,79 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.002,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 18.344,87 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.249,68 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 720.404,32 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 643.469,70 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 582,08 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29.833,34 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.646,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 65.688,04 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 3.967,52 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.047,05 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 368,14 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 30.640,89 51105.92.22-1 GIRO 78,11 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.421,25 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 225,53 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 220,24 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.471,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 187,73 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.375,64- 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 11.024,10 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.236,81 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,80 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.748,25 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 21,84 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 38.087,82 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.036,48 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94,53 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.181,50 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 799,70 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.400,19 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 203,59 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 261,16 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 395,49 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 370,05- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.321,77 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.473,32 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 76.675,03 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.513,90 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 61.171,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 195,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.568,01 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.968,57 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.575,01 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.906,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 939,61 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 204.955,13 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.524,01 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 39.650,22 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.062,58 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.449,46 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 349,29 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.246,39 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 172.569,52 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 25.584,05 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 9.660,68 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.934,22 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 38.030,59 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 14.828,38 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 12.631,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 511,54 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 458,16 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 119,99 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 98.995,52 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 46.725,14 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.276,83 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.224,76 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 23.978,53 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 48.293,75 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 34.743,49 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.846,10 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.632,71 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.574,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 479.189,76 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 471.296,12 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.426,64 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 133,53 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.333,47 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 39.168,23 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 39.168,23 51510.02.98-4 CPR 39.168,23 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 952.710,93 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.919,54 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.919,54 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.773,77 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.296,59 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.196,62 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,76 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,71 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 83,24 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 13,95 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 7,98 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,35 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 1,16 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,38 51799.56.01-X OURO VIDA 98,63 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,38 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 789,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,63 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 100,97 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 107,30 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 29,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 21,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 278,39 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 305,55- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 256.437,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 38.904,92 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 51.071,42 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 164.321,22 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.245,46 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 105,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 46.737,66 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 571,07 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 571,07 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 216,89 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 216,89 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 513,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 615,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 102,30- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 655,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 655,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 265,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 265,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.188,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3.064,82 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.578,29 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 544,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 984,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 984,24 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 236,10 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 236,10 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.139,96 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.139,96 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.806,16 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.806,16 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 390,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 390,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 490,20 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.160,47 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.670,27- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 374,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 382,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.493,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.493,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.011,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.011,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 57.513,45 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 50.351,48 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 52.698,66 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2.347,18- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.071,97 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 156,00 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 56,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 179,38 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.680,59 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 47.810,74 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 47.810,74 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 32.764,40 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.540,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 11.506,34 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 135.558,95 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.815,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.815,41 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.026,12 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 49,69 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.687,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.946,89 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.125,95 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 372,41 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 481,85 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.169,98 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 90,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 102,35 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 20.681,23 51798.03.01-9 DOC/TED 19.372,35 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 117,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 711,88 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 480,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.464,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.464,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 97.571,78 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.085,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 80.528,88 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.740,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 563,05 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 289,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.410,00 ITO 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.038,50 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 83,45- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 399.955,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 362,64 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 346,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,65 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.012,75 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 1,84 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.768,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.809,25 51799.24.98-3 OUTROS 593,34 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 916,74 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13.180,98 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 262,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.520,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 6.738,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 293.191,31 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 55.986,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.292,88 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 90,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 5,58 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 9.420,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 340,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 360.195,23 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 220.317,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 144.435,01 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.779,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 11,60 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.411,10 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,33 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.067,89 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 2.336,74 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 6,14 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.551,08 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.067,08 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 160,97 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 121.915,98 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,09 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 260,13 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 226,28 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 106.140,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 959,80 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 1.968,40 51999.99.00-8 DIVERSAS 12.706,98 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 346,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 542.343,19- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 542.343,19- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 288.726,16- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 168.813,45- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 202.708,89- 61110.05.01-8 JUROS 432,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.476,73- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.447,72- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 29,01- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 116.205,53- 61140.20.98-0 JUROS 11.870,77- 61140.30.98-6 JUROS 5.081,40- 61140.90.98-9 JUROS 99.253,36- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 189,33- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 189,33- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.041,12- GACOES 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.041,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.041,12- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 169.850,52- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.110,95- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.110,95- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.736,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.736,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 16,09- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 16,09- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.624,90- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 11.624,90- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.673,76- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.673,76- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.099,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 40.099,24- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.169,69- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.169,69- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.340,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.340,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 28.349,94- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 28.349,94- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.682,51- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.682,51- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.338,06- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 7.338,06- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.687,33- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.687,33- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.140,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.140,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.140,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.140,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 81.626,51- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 48.044,74- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 48.044,74- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 18.669,85- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.351,34- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 21,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.305,89- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.347,32- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 268,27- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 408,47- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.318,51- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.318,51- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,03- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,03- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.910,89- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,98 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.586,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 876,77- OS DE SUCUMBENCIA 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 45,99- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 532,58- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 106,67- 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.383,37- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.321,69- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,98- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 27,51- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 33.505.459,07 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.885.005,79 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.885.005,79 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.885.005,79 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.018.771,30 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.017.045,30 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.017.045,30 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.726,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.079.012,61 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.079.012,61 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.079.012,61 90570.10.00-9 DO PAIS 1.079.012,61 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 28.522.669,37 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.783.332,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.783.332,19 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 39.168,23 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 39.168,23 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 288.726,16- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 288.726,16- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.537.988,48 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.982.542,51 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 540.467,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 402.243,10 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 255.383,59 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 443.587,71 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 288.155,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.817.807,74 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.221.778,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.514.597,00 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 557.843,82 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 300.397,70 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 223.190,26 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.737.638,23 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.050,67 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.413,71 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.609,72 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 418.424,64 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.555.888,98 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 199.581,68 90986.10.06-X SISTEMA VIP 794.481,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.925.198,51 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.020.854,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.607.927,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.875.212,89 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 117.199,29 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.682,44 90999.13.00-7 POUPEX 168.524,79 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.400.046,82 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 129.349.899,12 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.982.118,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.618.284,32 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.618.284,32 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.618.284,32 00010.00.00-4 CAIXA 1.618.284,32 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.898.609,16 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.898.609,16 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.898.609,16 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.898.609,16 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 2.017.045,30 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 118.436,14- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 86.596.514,53 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.777.966,18 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 47.925,73 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.676,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 26.964,71 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 45.567,93 26113.40.35-2 JUROS 234,14- 26113.44.35-8 JUROS 3.604,11- 26113.46.35-0 JUROS 22.444,70- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.285.052,61 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.564.038,28 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.429.602,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.920,56 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 354.137,59- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16,90- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.521.818,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.511,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.024.599,52 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.600.087,33 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 48.655,16- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.526.832,65- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 743.261,46 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 6.410,20 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 47.511,45 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 48.010,98 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 660.788,12 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.267,85- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 890,87- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.790,21- 26195.73.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 49,91- IA 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 76,00- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 157,36- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.227,09- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 13.215,76 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.450,99 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.441,94 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.157,57 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.233,27 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 68,01- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 39.614,34 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.601,57 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.790,22 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.639,11 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.408,18 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.440,74 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 12.574,68 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 61,22- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 49,34- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 131,59- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 598,01- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 447.491,46 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.921,26 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 398,35 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 94.551,65 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 838,09 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 183.508,51 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 177.422,35 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 130,85 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,54 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,69 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.318,54 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 18,87 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.741,64 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.479,02 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.596,52- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.284,38- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.223,58 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.216,42 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3,14 26120.85.41-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 4,01 26120.86.41-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,01 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 83.247,06 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.091,59 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 106,21 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 509,55 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.568,53 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,26 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 314,35 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.443,15 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.310,95 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73,35 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77,35 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 250,23- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.001.662,59 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 164.299,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.957,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.774.364,67 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.111,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 177.304,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 204.776,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 76.190,47 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 120.631,31 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.991,16 26120.78.03-1 BB-GIRO 11.648,85 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2,87 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.462,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 479,57 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,27 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 145,37 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.117,59 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 490.901,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 34.158,48 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 41.493,96 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 28.571,42 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 501,83 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.625,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 406,83 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 164,13 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 178,33 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.078,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108.366,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40.644,86- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.597,18- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 640,40- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 511,71- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.995,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 113.516,65 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 112.070,93 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.445,72 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.253.181,91 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 132.726,52 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 170,90 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 832,94 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,24 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 554.641,80 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 628.040,93 26120.90.22-8 GIRO 5.034,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.701,98 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.212,79- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.265,67- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 38.537,23- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 264.489,43- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 444.987,84 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 447,48 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 450,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2,52- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 444.540,36 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 140.221,01 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 314.181,37 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 268,59- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.183,34- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7.293,52- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 776.363,94 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 776.363,94 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 74.476,09 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 263,22 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.169,88 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 820.395,90 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 14.383,06 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 51,99 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 14,00- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.929,64- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.826,62- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 160.605,94- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.011.334,04 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 63.337,72 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 63.337,72 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 63.002,15 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 335,57 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.480.903,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 5.327.288,69 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.399.811,42 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.867.891,70 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.495,39 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.200,36 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 399,68 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.045.580,10 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 104.866,41 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 934.994,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.719,02 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 936.705,70 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 770.144,32 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 162.561,30 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.141,58 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.193,49 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 171.329,32 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 485,28 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 169.930,60 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 913,44 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.923.034,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.878.668,81 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 804.534,22 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.907.054,11 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.597,13 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 13.300,51 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.172,42 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9,31- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 966.633,63 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 673.386,60 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 288.250,97 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.116,18 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 1.879,88 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.941.022,39 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108.791,99 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.264.044,31 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 231.874,86 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 24.523,22 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.020,84 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 8.335,31 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 950,36 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 212,40- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 5.684,23- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.416,28 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110,49 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.136.710,06 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 327.457,65 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 512.493,08 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 1.201.658,06 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.665,66 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 30.221,64 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.971,94 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 12.345,38 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,75 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.744,50 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,40 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.600.146,49 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 855.800,64 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 850.170,15 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 5.630,49 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 156.881,11 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 155.809,15 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.071,96 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 587.464,74 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 583.061,81 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.402,93 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.943.911,13 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.658.522,50 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 220.389,87 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 516,72 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.132,63 26333.31.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 516,72- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 285.388,63 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.476,74 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 38.127.557,69 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 38.127.557,69 1.6.4.30.10-7 Aquisição 38.127.557,69 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.347.896,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 74.567,15 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 260.611,99- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.293,66- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 99.335,53 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 99.335,53 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 98.714,47 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 621,06 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 803.957,15 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 369.024,32 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 369.024,32 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 81.186,84 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 81.186,84 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.851.812,53 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 107.828,17 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 107.828,17 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 107.816,67 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 9,22 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.754.913,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 68.259,32 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.219,94 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.430,97 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.788,97 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.039,38 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 33.039,38 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.439.997,13 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.519.498,61 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 66.250,92 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.854.247,60 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 235.217,91 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 235.217,91 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 235.217,91 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.438,87 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 9.655,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 10.928,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 10.928,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.928,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 9.705,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 16.897,55 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 16.897,55 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 16.897,55 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 4.541,59 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 34.729.041,80 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.898.609,16 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.898.609,16 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.898.609,16 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.898.609,16 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.018.769,30 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.017.295,30 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.017.045,30 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.017.045,30 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.474,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.020.667,06 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.020.667,06 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.020.667,06 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.020.667,06 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 29.790.996,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.722.492,81 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.722.492,81 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.722.492,81 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 52.771,60 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 52.771,60 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 52.771,60 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 377.227,70- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 377.227,70- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 377.227,70- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.575.599,12 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.575.599,12 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.284.777,18 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.583.868,33 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 813.227,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 826.531,83 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 950.350,19 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.898.004,61 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.863.950,87 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 187.881,20 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 799.286,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.876.783,67 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 6.034.053,74 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.925.355,07 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 4.100.852,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.899.551,08 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 117.629,39 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.477,50 80999.13.00-9 POUPEX 164.932,67 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.431.151,97 T O T A L D O A T I V O 128.711.159,89 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 89.294.394,46 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 45.016.792,78 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.591.782,16 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 15,70 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 15,70 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15,70 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.764.173,47 31001.75.01-X DO PUBLICO 837.956,23 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.455,93 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 79.561,58 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 564,02 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 704.479,05 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.494,16 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 17.688,82 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.671,00 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.864,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.730.531,83 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.831,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 30.109,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.800,63 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.911,90 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.321.156,18 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.980,90 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 788.769,05 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.067,36 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 91.889,50 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.652,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.169,82 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 833,19 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.022,64 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.055,65 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 166,91 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 28.833,81 31005.98.14-X DO COMERCIO 144.628,32 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 4.948,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 460.931,81 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 1.895,55 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.037,35 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.701,60 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.190,10 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.786,59 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.786,59 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.195,47 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.417,21 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.592.460,32 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.554.115,38 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.525.243,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 28.872,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.844,09 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.790,95 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 53,14 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.500,85 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.500,85 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.499,24 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,61 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 16.697.169,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 197.365,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 197.365,89 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.337,28 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.337,28- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.668.859,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.484.531,06- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 13.136,84 31511.10.52-7 BB CDB PRE 99,00- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 16.499.803,93 4.1.5.50.90-4 OUTROS 16.499.803,93 31550.20.90-5 PRECATORIOS 29.945,95 31550.20.99-9 OUTROS 1.405.523,07 31550.30.99-4 OUTROS 690.060,59 31550.90.00-8 OUTROS 14.377.958,21 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.683,89- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 36.027,54 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 30.635,75 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 30.635,75 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 99.352,94 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 99.352,94 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 99.352,94 31930.10.38-5 CONTA FACIL 99.352,94 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 60.482,66 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 60.482,66 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 60.482,66 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 60.482,66 BB 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.620.604,86 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 3.484,81 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.484,81 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.484,81 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.617.120,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.617.120,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 18.857.191,69 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 24.585.909,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.345.837,54 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.596.514,16 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 277.606,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 173,58 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 169,36 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 96,43 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 72,93 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,87 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,87 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,35 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,35 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.619,82 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.619,82 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.619,82 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 36.851,71 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 36.851,71 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 36.851,71 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 228.961,76 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 228.961,76 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.134,40 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.134,40 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 686,35 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 686,35 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.448,05 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.236,69 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 15,42 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 135,82 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 60,12 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.303.772,89 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.903.617,11 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 43.154,80 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.214,71 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.854.247,60 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.347.463,29 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.347.463,29 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 597.098,06 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 750.365,23 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.910,57 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,57 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,57 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.186,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.186,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 49.781,92 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.091,57 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 44,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 11.969,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.796,52 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.695,95 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.695,95 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.695,95 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.695,95 51110.91.05-6 MAIO 380,81 51110.91.06-4 JUNHO 271,14 51110.91.07-2 JULHO 313,26 51110.91.08-0 AGOSTO 247,89 51110.91.09-9 SETEMBRO 236,12 51110.91.10-2 OUTUBRO 246,73 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.422.955,53 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.422.955,53 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.722.492,81 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.449,05 51103.40.35-4 JUROS 431,07 51103.44.35-X JUROS 11.296,40 51103.46.35-2 JUROS 2.721,58 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.449.869,88 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 92.981,19 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.138,95 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 106,69 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,93 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.442,14 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 267,81 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.079,83 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.936,84 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 51,87 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 51,77 51105.85.41-1 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,10 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 35.330,95 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,20 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.857,22 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 504,13 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.106,74 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.849,09 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.774,57 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.321.505,87 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.989,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.683,24 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 796,14 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 761,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 482,29 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 231,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 96.505,58 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 272,67 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.955,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.371,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.442,09 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.377,83 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.950,48 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.143,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 8.025,57 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.183,51 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 135,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 261,88 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 452,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 772,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.660,32 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.745,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 64,57 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.85.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 76,24 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.414,34 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.913,05 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,67 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.994,41 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 767,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.593,12 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 607,12 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 53,27 51105.86.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.86.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.091,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 125,79 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 295,61 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.237,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 23.780,73 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.978,35 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 973.455,35 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 856.503,27 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 881,47 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39.997,44 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.761,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 92.914,25 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.210,52 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.578,70 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 503,72 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 44.140,65 51105.92.22-1 GIRO 182,73 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.298,27 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 292,13 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 289,29 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.909,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 229,11 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.199,09- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 14.897,64 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.314,32 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,80 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10.528,74 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 37,38 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 49.726,72 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.311,35 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94,53 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.481,71 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.059,52 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.132,79 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 251,03 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 319,34 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 468,63 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 477,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.819,07 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.970,62 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 118.296,42 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 22.481,03 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84.579,11 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 399,68 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 195,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.069,99 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.884,17 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 14.824,67 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.141,72 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.884,46 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 283.975,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 41.855,42 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 53.407,72 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.062,58 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.581,77 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.196,26 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 16.469,77 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.879,88 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 186.006,04 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 31.453,71 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 13.535,08 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.917,37 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.599,70 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.902,82 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 25.399,99 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 639,55 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 572,46 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 150,09 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 0,32 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 111.949,79 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 53.951,30 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.277,40 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.289,37 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 25.087,31 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 52.847,90 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 46.051,71 ES COM RECURSOS D 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.752,40 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 38.132,63 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.476,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 627.457,15 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 616.785,65 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.216,73 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 170,65 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.284,12 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 52.771,60 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 52.771,60 51510.02.98-4 CPR 52.771,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.233.643,39 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.646,34 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.636,34 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.390,86 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.330,10 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.228,81 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,18 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 10,19 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 114,33 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 18,60 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 21,78 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,44 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 1,16 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,84 51799.56.01-X OURO VIDA 138,09 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,42 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.063,31 51799.56.05-2 BB PROTECAO 23,81 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 122,10 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 146,66 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,19 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 41,94 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 25,49 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 386,78 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 318,49- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 337.490,49 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 51.034,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 67.544,66 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 216.253,27 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.763,72 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 105,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 61.886,60 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 667,58 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 667,58 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 226,36 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 226,36 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 609,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 738,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 129,58- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 942,58 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 942,58 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 289,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 289,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.453,87 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3.797,16 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.978,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 678,56 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.242,61 DO 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.242,61 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 236,10 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 236,10 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 30.397,68 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 30.397,68 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.118,42 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.118,42 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 539,10 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 539,10 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 799,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.103,34 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.304,30- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 462,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 470,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.056,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.056,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.445,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.445,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 78.662,57 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 69.246,33 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 72.236,70 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2.990,37- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.326,24 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 195,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 239,98 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.828,26 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 48.570,27 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 48.570,27 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 33.198,93 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.815,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 12.935,29 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.378,95- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 178.098,66 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.268,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.268,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 10.336,54 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 64,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.883,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.329,27 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.138,15 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 489,07 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 720,99 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.486,49 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 111,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 106,77 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 27.054,87 51798.03.01-9 DOC/TED 25.571,02 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 117,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 726,85 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 640,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.157,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.157,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 129.281,59 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.810,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 102.254,77 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.798,40 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 973,69 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 645,90 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 425,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.410,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.047,28 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 83,45- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 518.893,40 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 484,29 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 346,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.273,31 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 47,15 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.712,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.397,05 51799.24.98-3 OUTROS 776,33 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.741,74 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 16.991,36 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 402,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.520,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 6.738,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 384.629,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 73.446,99 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.857,54 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 5,58 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 9.885,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 415,00 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 414.047,73 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 234.221,11 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 156.739,20 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 418,32 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.779,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.193,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.411,20 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,43 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.067,89 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 2.336,74 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 6,14 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.787,73 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.303,73 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 160,97 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 236,65 BUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 161.627,69 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,29 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 344,85 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 298,10 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 141.569,72 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 959,80 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 2.173,07 51999.99.00-8 DIVERSAS 16.628,09 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 346,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 736.927,85- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 736.927,85- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 377.227,70- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 220.512,22- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 254.291,59- 61110.05.01-8 JUROS 548,49- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.993,20- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.939,30- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 53,90- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 152.428,67- 61140.20.98-0 JUROS 14.991,62- 61140.30.98-6 JUROS 6.555,71- 61140.90.98-9 JUROS 130.881,34- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 252,49- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 252,49- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.041,12- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.041,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.041,12- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 225.643,93- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.138,44- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.138,44- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.953,89- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.953,89- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 26,40- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 26,40- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.260,50- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 16.260,50- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.150,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.150,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 53.446,57- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.446,57- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.934,07- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.934,07- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.454,04- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.454,04- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.799,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.799,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 22.305,02- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 22.305,02- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8.071,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8.071,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.081,59- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.834,98- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 246,61- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 9.705,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.705,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.705,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.705,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 124.351,22- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 62.279,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 62.279,73- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 39.450,78- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.887,53- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 21,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.594,66- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.347,32- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 19.515,69- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 408,47- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.563,25- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.563,25- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,43- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 3,43- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.617,28- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,98 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.586,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.201,83- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 120,00- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 49,45- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 589,01- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 125,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.582,60- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 11.306,25- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.997,62- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,98- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 29,21- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 34.729.041,80 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.898.609,16 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.898.609,16 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.898.609,16 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.018.769,30 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.017.045,30 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.017.045,30 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.724,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.020.667,06 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.020.667,06 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.020.667,06 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90570.10.00-9 DO PAIS 1.020.667,06 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 29.790.996,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.722.492,81 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.722.492,81 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 52.771,60 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 52.771,60 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 377.227,70- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 377.227,70- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.575.599,12 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.978.306,97 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 543.357,86 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 352.466,14 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 255.383,59 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 468.240,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 306.154,16 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.815.553,06 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.181.888,56 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.564.406,80 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 557.843,82 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 288.681,58 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 222.732,30 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.781.739,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.530,76 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 666.995,39 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.609,72 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.463,73 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.898.004,61 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 187.881,20 90986.10.06-X SISTEMA VIP 799.286,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.876.783,67 108240075000033 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 033 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.925.355,07 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 4.100.852,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.899.551,08 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 117.629,39 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.477,50 90999.13.00-7 POUPEX 164.932,67 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.431.151,97 T O T A L D O P A S S I V O 128.711.159,89 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 96.242.626,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.127.358,89 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.127.358,89 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.127.358,89 00010.00.00-4 CAIXA 3.127.358,89 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 2.013.433,99 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 2.013.433,99 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 2.013.433,99 1.3.1.60.90-6 OUTROS 2.013.433,99 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 2.125.939,98 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 112.505,99- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 87.199.205,79 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.296.640,17 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 60.600,30 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 12.937,18 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.940,93 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 31.038,48 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 50.173,06 26113.40.35-2 JUROS 499,03- 26113.44.35-8 JUROS 7.677,88- 26113.46.35-0 JUROS 27.312,44- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.553.295,27 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.310.687,06 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.747.057,16 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.394,00 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 387.176,80- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,31- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.058.322,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.234,68- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.087.305,70 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.667.545,40 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 39.939,39- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.540.300,31- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 670.843,97 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 9.902,85 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 50.519,84 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 37.477,78 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 593.135,52 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.608,83- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 692,88- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 15.179,97- 26195.73.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 161,52- IA 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 144,20- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 138,25- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 2.266,37- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 8.303,83 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.522,96 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.203,40 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.238,51 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.388,83 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 49,87- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 31.580,28 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 78,61 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.156,58 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 822,74 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.218,41 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.699,28 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.422,66 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 202,13- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 79,36- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 536,51- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 435.644,74 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.047,60 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 384,60 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 91.603,07 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 865,61 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 178.430,22 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 176.795,44 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 155,40 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 42,27 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.488,37 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 17,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.245,05 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.031,08 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.545,56- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.916,24- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.775,60 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.604,02 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 12,41 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 7,27 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 0,05 26120.85.41-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 150,69 26120.86.41-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 1,16 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 87.060,02 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.371,20 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 193,08 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 603,38 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.929,47 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,05 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 323,26 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.500,74 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.837,37 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 168,21 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 474,30 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 349,04- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.952.972,58 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 166.095,15 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.083,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.749.376,26 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 889,29 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 169.572,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 323.887,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 66.666,66 DE GIRO 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.282,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.571,30 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.455,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 317,24 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 157,15 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.743,80 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 494.937,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 34.972,13 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.212,89 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.047,61 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 486,91 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.052,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 444,29 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 111,95 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 79,12 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.639,96- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 150.599,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.900,65- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.152,11- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.198,66- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 113.128,82 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 111.678,80 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.450,02 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.853.992,67 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 129.679,83 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246,84 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 841,27 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,68 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 917.769,48 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.065.413,33 26120.90.22-8 GIRO 1.861,81 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.870,97 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.900,72- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 45.124,84- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 39.914,98- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 462.287,93- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 682.744,60 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 682.744,60 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 346.013,91 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 350.520,16 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 290,85- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.458,47- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 8.923,58- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 739.484,03 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 739.484,03 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 72.119,74 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 236,66 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.283,80 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 774.857,01 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 13.790,64 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 53,55 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 31,71- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.412,64- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.668,59- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 149.744,43- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.034.994,13 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 63.849,89 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 63.849,89 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 63.506,17 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 343,72 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.921.473,69 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 4.722.276,21 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 769.509,33 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.892.694,45 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.540,50 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.498,85 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 542,94 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.052.234,28 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 105.368,46 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 940.911,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.954,30 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 974.632,85 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 773.394,47 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 197.069,65 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.264,76 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.238,96 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 172.330,35 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 504,46 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 170.875,62 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 950,27 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.525.453,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.543.231,53 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.444.469,73 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.927.692,01 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.721,35 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 13.902,06 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.580,61 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 153,96- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 939.879,90 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 646.272,14 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 290.195,89 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.453,83 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 1.958,04 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.961.963,11 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.112.016,14 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.272.699,51 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 232.856,90 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 38.491,57 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.117,09 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 9.634,48 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 952,86 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.515,17- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 12.786,74- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.530,58 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 114,53 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.080.378,71 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 302.457,65 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 466.461,68 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 1.214.431,46 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.793,69 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 32.035,29 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.667,51 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 12.912,56 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 128,50 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.464,25 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,12 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.611.827,48 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 861.582,93 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 859.053,25 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.074,01 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 158.035,25 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 156.918,21 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.117,04 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 592.209,30 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 587.617,19 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.592,11 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.912.389,82 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.622.646,83 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.602,62 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 46.968,98 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 289.742,99 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 288.957,25 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 785,74 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.991.381,37 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.991.381,37 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.991.381,37 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 38.200.149,75 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 80.659,30 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 255.174,00- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.253,68- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 98.737,32 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 98.737,32 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 98.093,82 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 643,50 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.037.968,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 474.306,19 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 474.306,19 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.498,56 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.498,56 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 206.418,03 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 206.418,03 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.884.853,99 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 108.612,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 108.612,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 108.550,04 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 59,80 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.800.766,74 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 68.415,70 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.304,83 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.444,88 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.859,95 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.110,87 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 33.110,87 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.471.332,62 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.506.202,92 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 52.134,39 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.912.995,31 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 235.983,55 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 235.983,55 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 235.983,55 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 25.034,87 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 23.301,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 24.524,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 24.524,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 24.524,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 23.301,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.773,43 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.773,43 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.773,43 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.973,90 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 35.794.005,47 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.013.433,99 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 2.013.433,99 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 2.013.433,99 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.013.433,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.127.662,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.126.189,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.125.939,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.125.939,98 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.473,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 900.634,15 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 900.634,15 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 900.634,15 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 900.634,15 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 30.752.274,35 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.684.385,56 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.684.385,56 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.684.385,56 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 67.257,36 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 67.257,36 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 67.257,36 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 465.373,48- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 465.373,48- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 465.373,48- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.806.128,92 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.806.128,92 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.288.437,67 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.582.868,16 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 938.458,60 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 913.662,34 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 965.857,97 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.667.882,19 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.654.578,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 172.406,53 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 701.362,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.780.810,14 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 6.013.303,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.933.151,85 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 4.072.305,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.972.189,04 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 118.026,65 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.482,68 80999.13.00-9 POUPEX 167.155,38 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.501.164,78 T O T A L D O A T I V O 132.036.631,56 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 90.471.178,22 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 47.455.216,34 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.160.396,19 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.011.113,61 31001.75.01-X DO PUBLICO 881.131,14 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.859,41 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 175.266,99 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3,78 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 821.152,07 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 611,64 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 19.477,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.701,31 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.864,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.693.974,96 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.709,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 36.671,59 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.553,90 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.564,05 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.348.473,90 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.980,90 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.107.561,98 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.007,36 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 73.275,20 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 47.955,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 21.748,60 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 309,18 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.649,84 31005.10.14-5 DO COMERCIO 31,18 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 33.158,82 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 17.108,58 31005.98.14-X DO COMERCIO 113.617,82 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 5.459,93 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 757.564,25 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 17.002,12 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.936,25 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.880,31 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.368,81 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.055,91 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.055,91 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 30.784,35 4.1.1.85.99-1 OUTROS 30.784,35 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.704,19 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.906,25 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.680.347,09 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.643.063,63 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.615.287,28 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 27.776,35 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 32.773,42 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.709,23 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 64,19 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.510,04 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.510,04 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.508,97 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,07 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.456.630,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 243.808,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 243.808,00 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.339,82 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.339,82- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.731.896,16 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.506.162,27- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 18.170,79 31511.10.52-7 BB CDB PRE 96,68- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 17.212.822,82 4.1.5.50.90-4 OUTROS 17.212.822,82 31550.20.90-5 PRECATORIOS 30.010,76 31550.20.99-9 OUTROS 1.395.631,89 31550.30.99-4 OUTROS 763.293,78 31550.90.00-8 OUTROS 15.027.577,75 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.691,36- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 37.875,94 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 32.484,15 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 32.484,15 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 119.966,30 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 119.966,30 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 119.966,30 31930.10.38-5 CONTA FACIL 119.966,30 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.068.768,10 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 1.975.075,49 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.975.075,49 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 55.064,24 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.015,94 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.912.995,31 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 93.692,61 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 93.692,61 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 93.692,61 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.162.588,52 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.116,93 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.161.471,59 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.161.471,59 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 26.764.428,27 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 33.948.688,03- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.345.731,35 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.784.605,26 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 213.982,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 69,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 66,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 66,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,76 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,76 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,76 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,76 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.844,90 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.844,90 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.844,90 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 14.540,98 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 14.540,98 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 14.540,98 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 190.526,42 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 190.526,42 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.444,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.444,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 610,75 CEIROS 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 610,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.834,10 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.305,31 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,33 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 526,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.556.178,35 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 26,34 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 26,34 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.488.213,40 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.488.213,40 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 617.562,82 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 870.650,58 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.910,57 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,57 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,57 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.186,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.186,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 65.028,04 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 44,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 25.855,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.220,02 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.502,32 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.502,32 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.502,32 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.502,32 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 271,14 51110.91.07-2 JULHO 303,15 51110.91.08-0 AGOSTO 247,89 51110.91.09-9 SETEMBRO 226,37 51110.91.10-2 OUTUBRO 222,85 51110.91.11-0 NOVEMBRO 230,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.701.915,60 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.701.915,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.684.385,56 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.382,93 51103.40.35-4 JUROS 431,07 51103.44.35-X JUROS 11.296,40 51103.46.35-2 JUROS 3.655,46 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.095.666,54 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 122.704,32 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.336,21 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 160,12 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,24 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.754,29 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 328,07 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 66.030,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.089,32 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 175,97 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 165,53 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 0,82 51105.85.41-1 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 9,62 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 45.850,13 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,20 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.139,08 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 587,16 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.904,63 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.663,89 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.316,17 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.926.936,12 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.981,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.683,24 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 2.008,49 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 821,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 482,29 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 347,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 120.813,05 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 317,23 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.409,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.894,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.208,63 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.710,07 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.027,26 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.146,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 8.626,73 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.244,73 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 135,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.229,36 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 502,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.120,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.323,16 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.677,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 64,57 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.85.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 76,24 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.265,45 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.356,76 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,67 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.249,96 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 779,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.019,18 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 801,69 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 62,04 51105.86.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.86.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.116,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 125,79 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 295,61 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.785,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 28.014,30 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.719,75 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.226.906,94 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.079.575,97 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.158,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 55.472,67 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.017,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 114.087,81 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 6.343,63 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 3.062,46 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 563,22 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 59.630,79 51105.92.22-1 GIRO 5.318,47 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.614,55 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 314,61 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 337,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.431,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 273,93 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.980,43- 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 19.802,78 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 6.121,15 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13,97 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13.621,36 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 39,90 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 62.170,53 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.587,04 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94,53 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.782,48 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.310,76 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.505,09 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 298,07 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 376,95 51115.92.25-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,88 DO/MICROCRE-DITO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 706,49 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 580,98- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.331,24 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2.482,79 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 159.820,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 26.240,54 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 109.891,60 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 542,94 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 195,49 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.591,22 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 20.036,30 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 18.198,00 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.421,81 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.866,31 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 351.022,27 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 48.754,01 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 67.770,08 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.062,58 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.989,96 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.196,26 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 19.801,45 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 3.902,96 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 199.974,39 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 34.471,34 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 16.386,94 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.901,91 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 43.413,35 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 20.676,68 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 38.740,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 772,33 51145.44.23-X MCR 6-4, PROGER RURAL 982,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 690,80 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 182,99 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,63 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 123.835,52 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 59.938,33 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.277,40 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.289,37 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 26.241,45 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 57.592,46 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 61.249,30 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.759,28 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 46.968,98 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.831,10 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 789.104,14 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 775.743,94 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.028,12 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 210,63 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.121,45 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 67.257,36 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 67.257,36 51510.02.98-4 CPR 67.257,36 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.496.978,09 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.312,20 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.302,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.760,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.529,38 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.260,64 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,43 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 13,01 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 141,15 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 21,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 24,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,97 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 1,16 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,30 51799.56.01-X OURO VIDA 165,75 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,46 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.293,61 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 143,96 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 184,13 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,23 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 44,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 31,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 476,33 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 643,44- 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 424.731,54 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 65.257,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 83.927,65 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 272.568,09 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.116,44 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 137,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 77.503,06 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 730,28 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 730,28 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 263,16 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 263,16 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 623,09 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 800,41 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 177,32- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.207,63 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.207,63 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 355,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 355,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.223,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 4.271,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.201,57 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 750,48 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.522,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.522,88 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 236,10 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 236,10 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 39.942,53 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 39.942,53 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.564,52 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.564,52 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 718,80 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 718,80 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.013,42 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.904,81 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.891,39- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 530,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 538,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.411,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.411,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.759,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.759,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 96.826,21 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 85.362,22 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 89.217,79 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 3.855,57- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.373,99 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 247,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 293,85 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 10.780,59 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 10,45- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50.993,35 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 50.993,35 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 35.289,33 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 4.065,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 13.017,97 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.378,95- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 218.563,81 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 8.508,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 8.508,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 12.005,62 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 83,85 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.065,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.715,15 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.193,92 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 609,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.090,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.014,87 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 114,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 111,92 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 33.807,48 51798.03.01-9 DOC/TED 32.127,90 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 117,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 762,58 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 800,00 TE 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.913,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.913,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 159.328,84 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.680,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 124.017,43 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.836,80 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 973,69 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 750,09 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 697,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.410,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 22.047,28 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 83,45- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 617.282,87 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 600,04 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 346,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.493,11 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 47,15 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.720,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.351,45 51799.24.98-3 OUTROS 1.009,49 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.029,24 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 21.046,89 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 476,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.520,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 7.259,96 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 460.134,35 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 87.865,19 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 2.441,62 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 5,58 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10.221,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 490,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 453.294,59 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 237.747,77 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 160.161,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 418,32 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.779,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.297,56 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.411,26 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,49 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.067,89 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 2.336,74 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 6,14 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.787,73 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.303,73 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 160,97 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 236,65 BUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 197.347,83 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,29 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 429,74 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 369,59 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 176.943,48 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 959,80 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 2.249,00 51999.99.00-8 DIVERSAS 16.742,16 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 346,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 931.970,05- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 931.970,05- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 465.373,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 271.732,32- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 305.423,64- 61110.05.01-8 JUROS 636,54- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.509,36- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.416,33- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 93,03- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 188.770,78- 61140.20.98-0 JUROS 18.096,08- 61140.30.98-6 JUROS 8.149,24- 61140.90.98-9 JUROS 162.525,46- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 319,90- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 319,90- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.041,12- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.041,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.041,12- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 278.706,27- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 46.387,71- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 46.387,71- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 36.310,50- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 36.310,50- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 33,00- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 33,00- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.808,80- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.808,80- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.515,47- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.515,47- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 65.234,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 65.234,88- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.674,34- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.674,34- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.567,55- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.567,55- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 47.249,90- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 47.249,90- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 30.620,19- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 30.620,19- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8.721,97- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8.721,97- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.560,96- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 4.174,98- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 385,98- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 23.301,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 23.301,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 23.301,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 23.301,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 164.589,30- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 75.585,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 75.585,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 47.211,96- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 44.182,69- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 21,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 17.889,82- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.347,32- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 19.515,69- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 408,47- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.029,27- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.029,27- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,43- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 3,43- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.788,87- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,98 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.586,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.201,83- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 120,00- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 49,45- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 635,59- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 138,67- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.452,96- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 12.206,00- 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 14.720,07- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.618,78- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,98- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 29,21- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 35.794.005,47 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.013.433,99 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 2.013.433,99 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 2.013.433,99 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.127.662,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.125.939,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.125.939,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.723,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 900.634,15 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 900.634,15 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 900.634,15 90570.10.00-9 DO PAIS 900.634,15 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 30.752.274,35 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.684.385,56 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.684.385,56 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 67.257,36 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 67.257,36 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 465.373,48- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 465.373,48- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.806.128,92 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.084.765,56 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 546.548,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 318.832,09 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 380.614,78 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 479.814,57 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 306.250,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.939.699,40 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.182.458,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.597.040,68 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 557.843,82 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 364.218,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 238.137,80 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.781.663,96 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.430,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 666.995,39 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.629,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.469,32 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.667.882,19 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 172.406,53 90986.10.06-X SISTEMA VIP 701.362,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.780.810,14 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.933.151,85 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 4.072.305,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.972.189,04 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 118.026,65 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.482,68 90999.13.00-7 POUPEX 167.155,38 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.501.164,78 T O T A L D O P A S S I V O 132.036.631,56 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 97.531.405,88 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.467.790,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.467.790,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.467.790,00 00010.00.00-4 CAIXA 3.467.790,00 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 2.027.752,31 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 2.027.752,31 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 2.027.752,31 1.3.1.60.90-6 OUTROS 2.027.752,31 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 2.125.939,98 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 98.187,67- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 88.094.791,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.503.695,65 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 63.049,05 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 12.937,18 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.278,79 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 37.027,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 55.904,51 26113.40.35-2 JUROS 836,89- 26113.44.35-8 JUROS 12.873,99- 26113.46.35-0 JUROS 31.388,10- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.782.617,80 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.421.673,60 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.203.180,26 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.862,93 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 400.155,82- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43,52- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.389.165,46- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.004,79- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.128.517,03 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.687.618,09 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.875,62- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.524.225,44- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 667.639,90 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 299,65 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 70.517,98 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 46.812,25 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 569.819,80 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.945,54- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 401,62- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 15.610,36- 26195.73.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 7,84- IA 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 683,90- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 299,35- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 861,17- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 11.547,39 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.670,30 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.719,34 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 8.248,98 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 91,23- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 35.181,99 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 78,61 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.81-X CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 512,90 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.678,99 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.903,14 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.475,26 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 8.408,36 AGAMENTOS DECONTAS 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 7.869,26 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.81-8 CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 12,90- 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 228,17- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 126,62- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 376,84- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 425.505,75 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 12.376,33 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 580,34 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100.251,96 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.969,10 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 192.692,01 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 141.564,01 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 176,22 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 44,18 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.149,69 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 22,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.482,69 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.046,07 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.830,18- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.998,89- 26123.89.24-X CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20,42- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.093,96 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2.088,57 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 5,39 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 88.616,17 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.785,53 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,33 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 874,96 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.222,55 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,85 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,53 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.360,21 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.493,99 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 68,16 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 208,12 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 522,06- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.971.261,65 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 163.309,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.004,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.773.225,82 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 667,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 160.374,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 319.651,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 67.223,12 DE GIRO 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.588,33 26120.78.03-1 BB-GIRO 11.962,24 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2,10 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.256,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 277,53 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,31 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.880,62 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 513.405,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 35.764,09 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.545,96 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.523,80 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16,41 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.965,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 425,95 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 85,89 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 44,85 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.339,26- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 149.899,36- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.198,29- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.116,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16,41- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.490,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 38,71- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 112.716,12 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 111.280,59 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.435,53 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.917.864,24 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 132.264,72 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 169,00 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 849,96 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,41 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 918.748,96 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.163.801,63 26120.90.22-8 GIRO 3.236,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.594,08 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.407,77- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 45.859,46- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 48.369,17- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 490.701,84- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 658.028,80 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 658.028,80 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 359.125,70 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 310.392,93 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 312,98- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.446,42- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7.613,86- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 747.948,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 747.948,71 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 72.648,75 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 256,77 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.911,98 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 783.976,47 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 13.195,32 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 48,28 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.868,68- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.517,21- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 147.702,97- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.603.110,19 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 64.355,18 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 64.355,18 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 64.014,22 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 340,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.456.688,23 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.076.171,08 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.119.090,05 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.898.226,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.396,45 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.351,05 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 682,09 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.197,29- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.216.888,86 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 264.031,07 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 947.064,94 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.792,85 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 979.371,92 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 776.768,29 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 198.714,80 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.170,37 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.053,45 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 184.256,37 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 590,76 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 182.734,17 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 931,44 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.554.700,65 URSOS DIRECIONAD 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.816.526,14 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 709.988,52 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.946.116,49 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.296,41 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.422,82 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.976,80 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 294,63- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 562.367,71 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 267.764,95 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 292.219,43 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 477,57 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 1.905,76 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 5.074.850,25 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.118.337,73 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.374.912,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 233.841,59 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 52.091,02 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.946,68 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 9.632,35 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 924,97 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.730,71- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 19.717,56- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.648,93 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110,94 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.100.956,55 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 302.457,65 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 467.452,75 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 1.232.537,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.003,82 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.761,32 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.607,78 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 12.627,03 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,34 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,34- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.508,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10,77 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10,77- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.630.765,17 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 875.969,14 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 870.365,21 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.148,26 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 154.766,69 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 153.907,16 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 859,53 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 600.029,34 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 596.212,42 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.816,92 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.896.600,96 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.632.281,09 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.633,89 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 55.571,97 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 264.319,87 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 407,98 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.369.319,40 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.369.319,40 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.369.319,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.552.737,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.355,86 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 226.673,31- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.100,36- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 98.086,69 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 98.086,69 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 97.473,17 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 613,52 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.772.631,06 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 594.198,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 594.198,74 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.498,56 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.498,56 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 821.187,77 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 821.187,77 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.923.866,13 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 107.922,70 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 107.922,70 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 107.915,87 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,83 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.821.377,30 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 69.314,16 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.387,23 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.456,13 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.931,10 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.926,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 33.926,93 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.507.156,48 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.495.505,16 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 70.764,51 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.940.886,81 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 238.962,79 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 238.962,79 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 238.962,79 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.943,87 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 4.210,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.433,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 5.433,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.433,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 4.210,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.205,74 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.205,74 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.205,74 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.406,21 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.737.407,34 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.027.752,31 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 2.027.752,31 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 2.027.752,31 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.027.752,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.127.663,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.126.189,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.125.939,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.125.939,98 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.474,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 811.805,36 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 811.805,36 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 811.805,36 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 811.805,36 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.770.185,69 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.533.989,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.533.989,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.288.437,67 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.588.392,17 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.553.305,54 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 980.923,27 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.006.086,18 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.174.655,61 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.152.638,08 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 174.456,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 666.751,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.311.430,84 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 6.022.017,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.911.356,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 4.076.391,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 34.269,77 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.041.736,31 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 118.367,47 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.487,28 80999.13.00-9 POUPEX 185.388,73 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.552.133,28 T O T A L D O A T I V O 130.268.813,22 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 97.530.186,36 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 57.481.967,65 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 15.720.215,85 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.049.970,32 31001.75.01-X DO PUBLICO 942.805,52 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.063,15 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.034,19 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 0,41 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 841.016,50 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.473,99 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 19.146,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.675,25 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.864,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.722.926,75 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.446,55 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 36.789,78 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.357,91 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.057,60 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.446.857,95 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.336,83 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 10.627.108,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.755,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 9.455.549,67 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 61.643,52 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 80.447,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 20.262,26 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 819,20 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.407,99 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.217,94 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 955,88 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 9.532,28 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.175,01 31005.98.14-X DO COMERCIO 166.720,37 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 726,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 793.672,57 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 548,77 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.900,84 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.059,02 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.547,52 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 841,79 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 841,79 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 32.235,91 4.1.1.85.99-1 OUTROS 32.235,91 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.604,99 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.177,09 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 1.279,92 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.441.734,66 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 24.404.282,74 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.378.863,58 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 25.419,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 32.934,17 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.878,80 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 55,37 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.517,75 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.517,75 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.516,78 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 0,97 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.172.190,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 181.170,79 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 181.170,79 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.341,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.341,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.730.444,56 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.574.897,34- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 25.684,87 31511.10.52-7 BB CDB PRE 61,30- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 16.991.020,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 16.991.020,01 31550.20.90-5 PRECATORIOS 29.059,76 31550.20.99-9 OUTROS 1.320.178,71 31550.30.99-4 OUTROS 765.460,99 31550.90.00-8 OUTROS 14.880.018,85 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.698,30- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 39.715,74 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 34.323,95 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 34.323,95 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 108.110,60 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 108.110,60 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 108.110,60 31930.10.38-5 CONTA FACIL 108.110,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.092.848,49 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.001.117,17 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.001.117,17 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 47.149,37 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 13.080,99 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.940.886,81 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 91.731,32 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 91.731,32 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 91.731,32 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.790.941,31 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.300,87 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.300,87 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.300,87 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.788.640,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.788.640,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 33.177.542,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 50.596.483,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 53.207.582,27 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.164.428,91 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 261.312,51 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4,53 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,25 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,25 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,12 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,12 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,16 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,16 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.014,39 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.014,39 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.014,39 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 14.039,95 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 14.039,95 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 14.039,95 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 237.253,64 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 237.253,64 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.671,97 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.671,97 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 847,59 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 99,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 748,59 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.824,38 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.812,70 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 4,58 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,10 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.889.444,43 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.240.057,44 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.240.057,44 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 444.710,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 795.346,92 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 648.662,50 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 609.310,61 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 5.217,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.197,27 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.219,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.219,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.219,52 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.219,52 51110.91.07-2 JULHO 293,04 51110.91.08-0 AGOSTO 205,89 51110.91.09-9 SETEMBRO 174,62 51110.91.10-2 OUTUBRO 218,72 51110.91.11-0 NOVEMBRO 211,17 51110.91.12-9 DEZEMBRO 116,08 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.928.122,36 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.925.709,96 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.596.896,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.762,38 51103.40.35-4 JUROS 448,79 51103.44.35-X JUROS 12.089,36 51103.46.35-2 JUROS 6.224,23 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.704.143,42 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 147.923,10 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.614,97 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 215,38 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,24 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34.906,10 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 432,25 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 76.948,32 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.799,84 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 287,13 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 269,79 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,12 51105.85.41-1 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL - MEI 16,22 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 57.225,66 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 239,20 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.640,54 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 593,87 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.099,92 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.516,11 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.136,02 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 3.498.707,53 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.952,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.683,24 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 2.227,22 O 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 958,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 482,29 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 387,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 144.053,55 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 359,28 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.529,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.225,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.725,38 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.710,07 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.027,26 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.173,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 10.806,79 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.244,73 S COM CARTAODE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 171,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.229,36 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 508,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.583,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.973,07 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.082,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 64,57 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.85.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 76,24 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.107,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.625,06 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,67 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.378,97 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 804,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 47,09 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 10.293,08 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 15,14 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.198,78 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 70,46 51105.86.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 51105.86.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.126,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 125,79 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,12 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 295,61 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.954,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 31.561,15 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 10.436,28 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.469.808,14 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.293.568,03 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.382,72 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 73.879,24 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.317,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 128.641,82 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 7.220,60 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 3.672,94 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 637,61 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 77.307,47 51105.92.22-1 GIRO 5.347,08 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.155,45 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 346,79 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 434,27 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.709,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 314,73 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 15.645,71- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 25.552,03 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.967,22 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 13,97 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 16.524,54 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,40 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 39,90 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 72.107,45 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.849,59 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94,53 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.069,05 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.616,61 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.515,94 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 349,49 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 430,39 51115.92.25-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,87 DO/MICROCRE-DITO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 773,32 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 683,56- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.836,53 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2.988,08 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 488,92 51140.64.66-1 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 3.359,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 200.880,94 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.253,97 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 134.497,78 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 682,09 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 195,49 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.198,84 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 26.028,27 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 21.477,43 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.881,45 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.829,52 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 19.106,62- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.057,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 419.136,68 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 55.031,82 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 81.771,80 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.062,58 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.386,15 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.196,26 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 22.552,13 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 5.874,22 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.481,85 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 213.573,84 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 37.406,98 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 19.410,88 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.858,71 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 45.139,38 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 23.394,89 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 51.800,42 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 853,96 51145.44.23-X MCR 6-4, PROGER RURAL 982,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 805,56 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 201,58 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6,63 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 186.655,15- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 137.126,01 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 67.330,62 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.277,40 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.289,37 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 27.349,79 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 62.382,32 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 32.503,49- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 70.447,74 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.790,55 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 55.571,97 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.395,28 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 31.310,06- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 941.903,56 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 926.273,61 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.808,45 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 242,42 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.579,08 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 81.575,68 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 81.575,68 51510.02.98-4 CPR 81.575,68 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.750.782,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.956,64 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.946,64 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 5,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 5,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.720,00 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.550,15 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.291,08 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,68 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 15,83 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 161,27 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 26,17 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,54 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 26,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,50 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 1,16 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 12,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,76 51799.56.01-X OURO VIDA 199,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,50 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.026,22 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,04 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 166,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 217,07 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,27 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 52,80 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 45,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 563,84 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 710,82- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 506.489,14 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 75.128,88 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 102.997,05 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 324.965,15 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.535,96 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 137,90- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 96.362,82 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 830,23 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 830,23 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 309,36 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 309,36 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 958,41 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.169,83 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 211,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.458,73 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.458,73 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 459,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 459,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 22.279,33 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 4.897,58 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.504,08 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 877,67 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.744,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.744,24 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 324,08 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 324,08 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 51.533,09 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 51.533,09 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 8.336,53 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 8.336,53 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 958,40 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 958,40 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.365,42 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4.862,45 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.497,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 603,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 611,50 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.718,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.718,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.082,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.082,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 117.113,15 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 103.266,18 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 107.607,29 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4.341,11- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.666,97 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 260,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 352,26 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 13.002,16 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 10,45- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 55.203,95 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 55.203,95 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 37.759,93 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 4.315,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 14.507,97 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 1.378,95- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 261.676,97 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 9.822,38 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 9.822,38 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 13.447,82 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 109,65 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.247,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.241,47 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.259,18 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 693,96 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.090,41 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.546,57 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 120,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 132,28 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 40.349,12 51798.03.01-9 DOC/TED 38.456,28 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 117,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 815,84 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 960,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.725,83 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.725,83 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 192.331,82 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.340,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 148.331,79 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.870,40 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 3.942,08 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 825,72 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 748,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.410,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 26.947,28 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 83,45- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 701.254,72 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 737,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 102,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 346,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.780,01 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 47,15 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.512,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 8.341,25 51799.24.98-3 OUTROS 1.244,68 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.216,74 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 24.787,54 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 493,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 2.398,95 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.520,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 7.259,96 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 522.454,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 99.765,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 3.037,20 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 5,58 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10.517,25 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 555,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 496.454,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 244.510,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 166.896,38 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 91,21 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 418,32 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.779,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.325,12 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.995,26 51563.52.98-3 JUROS 0,01 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,50 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.651,87 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 2.336,74 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 6,14 S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 15.066,67 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.484,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.484,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.582,67 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 513,61 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 439,91 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 236,65 BUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.392,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 232.882,54 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,29 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 512,14 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 428,73 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 212.261,82 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 959,80 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 2.323,83 51999.99.00-8 DIVERSAS 16.742,16 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 346,23- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.412,40 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.412,40 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 2.412,40 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 1.397,78 53910.03.99-3 OUTRAS 990,62 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 24,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.066.521,79- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.066.521,79- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 542.801,54- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 318.807,54- 51563.54.98-6 JUROS 34.327,86 61110.04.01-1 JUROS 352.425,98- 61110.05.01-8 JUROS 709,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.939,81- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.797,32- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 142,49- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 218.634,36- 61140.20.98-0 JUROS 20.522,36- 61140.30.98-6 JUROS 9.488,20- 61140.90.98-9 JUROS 188.623,80- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 378,71- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 378,71- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.041,12- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.041,12- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.041,12- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 325.931,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 53.345,53- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 53.345,53- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 42.712,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 42.712,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 39,60- S 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 39,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.363,03- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 26.363,03- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.259,39- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.259,39- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 78.642,71- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 78.642,71- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 10.438,68- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 10.438,68- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.466,32- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.466,32- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 56.699,88- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 56.699,88- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 30.620,19- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 30.620,19- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 9.372,34- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 9.372,34- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 21,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 21,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.950,96- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 4.564,98- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 385,98- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.210,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.210,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.210,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.210,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 193.578,56- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 88.397,74- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 88.397,74- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 52.910,89- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 48.040,01- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 21,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 19.497,24- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 6.347,32- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 19.515,69- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 408,47- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.249,90- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.870,88- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.870,88- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3,43- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 3,43- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 52.266,50- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 21,12 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 62,98 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.868,81- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.909,40- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 120,00- OS 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 737,60- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 49,45- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - UCR 28,12- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 674,69- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 146,31- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 77,20- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.452,96- AO DOCUMENTAIS 60780.73.07-2 FRAUDES EXTERNAS SEM FALHA EM SERVICO 12.206,00- 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 59,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 17.873,41- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.091,46- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 26,98- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 29,21- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.737.407,34 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.027.752,31 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 2.027.752,31 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 2.027.752,31 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.127.663,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.125.939,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.125.939,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.724,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 811.805,36 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 811.805,36 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 811.805,36 90570.10.00-9 DO PAIS 811.805,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.770.185,69 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.533.989,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.798.154,58 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 545.197,97 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 324.426,07 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 995.461,72 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 534.801,62 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 345.562,51 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.954.160,62 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.183.809,12 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.596.970,71 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 557.843,82 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 376.492,47 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 239.044,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.781.673,81 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.430,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 666.995,39 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.629,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.479,17 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.174.655,61 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 174.456,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 666.751,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.717.751,84 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.911.356,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 4.076.391,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 627.948,77 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.041.736,31 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 118.367,47 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.487,28 90999.13.00-7 POUPEX 185.388,73 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.552.133,28 T O T A L D O P A S S I V O 130.268.813,22 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 98.226.704,28 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.235.077,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.235.077,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.235.077,62 00010.00.00-4 CAIXA 3.235.077,62 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.918.912,04 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.918.912,04 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.918.912,04 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.918.912,04 23160.90.10-3 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 61.113,40 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.946.034,42 23161.90.10-8 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 3.839,66- 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 84.396,12- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 88.930.664,86 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.536.789,06 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40.715,49 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.660,95 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 43.239,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 23.247,81 26113.40.35-2 JUROS 1.219,05- 26113.44.35-8 JUROS 18.751,40- 26113.46.35-0 JUROS 8.462,07- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.948.844,84 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.383.638,43 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.037.566,66 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.889,27 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 407.235,83- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57,73- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.253.732,89- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 791,05- 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.155.649,56 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.740.670,59 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 36.282,33- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.548.738,70- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 711.660,73 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 45,49 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 81.020,13 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 65.670,95 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 590.807,06 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2.288,54- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 555,38- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 20.707,50- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 858,95- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 39,10- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.433,43- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.711,97 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.297,71 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.065,80 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.447,83 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 99,37- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 36.461,39 , Paga- mentos de 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.869,30 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.125,94 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.773,59 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.366,23 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 9.044,88 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 241,54- 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 195,00- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 282,01- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 329.325,16 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.125,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 463,21 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.634,27 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.288,19 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 199.572,62 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 48.955,72 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 551,11 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 38,71 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,59 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.929,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 41,54 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.499,92 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.727,87 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.837,89- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.664,84- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.443,98 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.810,87 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 4,60 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 626,92 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,59 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 89.869,40 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.189,94 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 168,52 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27.851,33 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 150,66 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.511,69 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.320,70 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 97,91 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 107,87 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.529,22- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.154.291,35 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 167.723,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.209,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.747.255,75 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 444,91 COM RECURSOSDO BB 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.354,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 307.857,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 67.814,01 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.891,70 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.887,72 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.638,12 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1,73 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.481,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 514,15 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 6,68 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 161,16 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.990,15 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 538.798,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.503,85 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.944,39 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 175.225,50 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 411,43 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.672,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 464,42 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 147,35 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 404,86 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.477,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 148.432,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.509,53- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.071,13- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 520,96- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.155,76- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 357,92- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 112.364,12 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 110.876,21 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.487,91 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.965.428,75 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 765,04 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,53 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,99 OS 26120.89.22-X GIRO 397.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 925.749,64 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.596,51 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.222.430,56 26120.90.22-8 GIRO 4.886,87 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.256,06 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 150,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 46.928,74- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 25.087,83- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 49.703,28- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 511.106,47- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 547.228,73 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 547.228,73 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 270.847,29 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 286.361,68 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 336,48- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.505,15- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7.022,04- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 792.568,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 792.568,04 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 70.139,24 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 264,81 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.027,63 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 855.733,24 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 13.283,27 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 51,63 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 12,69- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.861,45- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.366,84- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 170.690,80- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.990.223,45 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 64.875,57 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 64.875,57 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 64.526,33 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 349,24 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.408.918,88 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.011.553,66 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.114.538,02 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.828.607,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.959,69 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.094,27 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 826,43 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.227.123,93 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 268.034,59 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 953.058,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.031,16 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 984.282,26 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 780.048,21 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 199.598,98 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.294,66 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.675,40 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 185.959,03 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.282,15 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 183.698,14 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 978,74 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.958.814,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.875.207,28 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 668.565,88 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.953.007,25 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 93.790,47 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 140.533,50 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.200,65 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 14.091,18 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 593,53 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.724,15 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 876.220,24 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 578.759,69 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 294.191,12 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.284,43 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 1.985,00 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 5.097.828,06 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.126.219,27 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.384.890,81 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 234.798,52 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.228,75 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.606,36 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.406,24 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 960,87 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.073,57- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 26.939,25- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.763,70 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 115,00 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.109.558,79 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 302.457,65 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 470.151,66 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 1.245.476,11 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.831,73 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 35.554,36 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.742,25 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 13.249,92 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,13 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 140,90- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.142,90 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22,58 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 31,60- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.649.151,70 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 883.692,49 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 877.761,55 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.475,27 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 155.900,49 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 154.803,14 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.097,35 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 609.558,72 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 605.007,47 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.551,25 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.908.462,93 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.642.310,34 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.719,64 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 64.515,47 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 266.152,59 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.240,70 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.486.217,71 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.486.217,71 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.486.217,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.679.315,03 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 80.807,90 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 240.476,18- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33.429,04- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 97.488,15 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 97.488,15 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 96.852,52 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 635,63 AS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.027.378,45 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 691.960,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 691.960,09 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.498,56 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.498,56 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 978.173,81 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 978.173,81 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.125.411,71 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 103.799,40 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 103.799,40 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 103.735,23 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 61,89 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.026.291,97 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 68.334,60 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.467,08 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.464,65 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.002,43 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 32.867,52 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 32.867,52 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.715.837,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.552.929,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 75.916,96 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.086.990,80 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 236.930,69 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 236.930,69 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 236.930,69 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.189,66 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 4.500,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.679,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.679,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.679,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 4.500,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 16.638,05 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 16.638,05 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 16.638,05 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.838,52 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.645.214,55 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.918.912,04 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.918.912,04 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.918.912,04 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.918.912,04 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.008.870,82 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2.007.397,82 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 2.007.147,82 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.007.147,82 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.473,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 732.578,72 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 732.578,72 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 732.578,72 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 732.578,72 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.984.852,97 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 979.407,80 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 979.407,80 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 979.407,80 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 14.092,46 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 14.092,46 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 14.092,46 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 65.485,23- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 65.485,23- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 65.485,23- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.513.179,75 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.513.179,75 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.297.921,59 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.588.392,17 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.454.388,77 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.043.219,54 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.012.413,50 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.429.639,54 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.544.859,38 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 196.891,20 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 643.730,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.704.238,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.884.780,16 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.061.117,49 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.815.816,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.094.213,89 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 118.697,78 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.277,33 80999.13.00-9 POUPEX 212.316,51 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.577.562,72 T O T A L D O A T I V O 130.871.918,83 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 96.907.949,45 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 49.816.030,51 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.270.979,80 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 38,19 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 38,19 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38,19 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.187.566,02 31001.75.01-X DO PUBLICO 805.729,26 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.595,35 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 165.659,38 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 223,74 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 795.454,24 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 19.886,16 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.117,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.684,57 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.898.915,82 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 496,49 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 63.774,45 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.259,21 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.239,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.410.330,25 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.336,83 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.037.284,01 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.695,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 59.519,84 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 105.996,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.839,58 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 400,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.658,49 31005.10.14-5 DO COMERCIO 34,35 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 12.524,84 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 210,27 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 21.628,34 31005.98.14-X DO COMERCIO 113.192,96 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 3.341,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 678.791,77 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 775,41 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.057,43 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.287,73 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.726,23 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 769,67 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 769,67 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 35.034,15 4.1.1.85.99-1 OUTROS 35.034,15 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.516,20 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.435,26 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 3.908,78 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 25.795.436,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 25.757.847,74 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 25.734.968,49 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 22.879,25 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.064,52 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.028,34 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 36,18 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.523,80 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.523,80 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.522,67 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,13 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.596.469,23 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 185.561,07 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 185.561,07 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.343,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.343,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.629.900,89 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.510.004,54- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 65.717,02 31511.10.52-7 BB CDB PRE 52,30- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 17.410.908,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 17.410.908,16 31550.20.90-5 PRECATORIOS 29.098,10 31550.20.99-9 OUTROS 1.325.818,69 31550.30.99-4 OUTROS 804.751,90 31550.90.00-8 OUTROS 15.254.942,66 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.703,19- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 39.761,01 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 34.369,22 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 34.369,22 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 113.384,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 113.384,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 113.384,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 113.384,41 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.280.127,96 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.177.966,97 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.177.966,97 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 78.526,55 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 12.449,62 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.086.990,80 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 102.160,99 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 102.160,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 102.160,99 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 43.550.026,48 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.116,93 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 43.548.909,55 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 43.548.909,55 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 8.000.119,27 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 240.717,11- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 35.789.507,39 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.261.764,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 126.692,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6,48 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,45 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,45 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,61 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,61 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 25.224,38 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 25.224,38 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 25.224,38 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 13.712,50 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 13.712,50 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 13.712,50 NTE 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 87.749,45 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 87.749,45 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.996,03 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.996,03 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 642,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 642,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.353,71 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.189,80 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 14,63 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 146,30 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2,98 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.122.075,66 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.080.658,83 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.080.658,83 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 351.384,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 729.274,78 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,45 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,45 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,45 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 40.692,38 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 278,96 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 5.587,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.901,98 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.055,07 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.055,07 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.055,07 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.055,07 51110.91.01-3 JANEIRO 162,22 51110.91.08-0 AGOSTO 205,89 51110.91.09-9 SETEMBRO 164,87 51110.91.10-2 OUTUBRO 214,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 211,17 51110.91.12-9 DEZEMBRO 96,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.552.038,60 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.552.038,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 979.407,80 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.493,48 51103.40.35-4 JUROS 1,19 51103.44.35-X JUROS 332,72 51103.46.35-2 JUROS 1.159,57 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 650.103,57 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 25.770,83 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 551,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 51,10 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,59 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.590,71 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 112,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.772,93 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.691,90 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 144,19 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 140,70 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3,49 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 16.355,69 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.954,31 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 66,99 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.794,03 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 426,78 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.113,58 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 607.832,86 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.153,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 87,15 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 24.071,39 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31,11 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.430,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.552,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 827,51 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 6,68 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.170,04 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.416,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 890,37 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 140,68 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 404,86 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.733,79 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 12,90 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 421,73 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 23,12 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.432,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 5.732,71 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.777,23 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 248.957,76 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 222.962,62 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 213,16 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.640,00 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 13.971,92 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.149,26 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 549,23 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 67,40 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 19.039,66 51105.92.22-1 GIRO 35,06 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.525,67 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 37,05 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36,88 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.312,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 62,17 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.764,37- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.561,84 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.830,69 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,22 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.730,93 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 11.312,57 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 390,51 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 424,77 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 243,22 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.105,20 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 65,96 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 80,48 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149,56 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 147,13- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 520,39 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 520,39 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 50.942,35 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.186,43 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47.784,19 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 144,34 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.915,03 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.024,40 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.574,58 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.559,58 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.942,71 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 63.820,69 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.513,21 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 20.981,94 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 593,53 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 390,89 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.804,71 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 3.956,69 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.228,75 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.036,37 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 6.461,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.917,80 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 35.554,36 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.441,16 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 26.316,15 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48,49 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 125,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 229,77 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.841,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 14.871,61 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.993,33 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 9.800,99 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.861,97 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.719,64 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 64.515,47 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.240,70 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 168.949,72 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 166.679,57 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 801,29 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51,30 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.417,56 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 14.092,46 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 14.092,46 51510.02.98-4 CPR 14.092,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 239.795,46 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 834,35 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 834,35 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.664,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.113,36 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 29,98 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 43,02 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 27,55 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,65 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,17 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,00 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,46 51799.56.01-X OURO VIDA 39,56 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,03 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 312,16 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,38 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 24,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 37,93 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 4,01 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,40 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 78,12 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 68,63- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 72.238,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 16.828,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 55.925,99 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 501,12 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.571,07 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 190,02 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 190,02 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 91,96 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 91,96 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 136,97 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,71 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 27,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 27,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 85,27 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 85,27 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.571,86 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 731,16 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.698,76 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 141,94 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 232,36 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 232,36 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.880,42 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.880,42 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.930,80 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.930,80 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 179,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 179,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 314,81 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.115,94 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 801,13- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 136,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 136,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 359,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 359,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 433,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 433,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 20.340,22 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 18.091,13 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 18.943,63 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 852,50- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.249,09 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 30,39 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.087,70 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.971,75 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.971,75 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.671,75 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 250,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 50,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.903,67 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.667,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.667,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.989,95 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 280,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.03-9 SAQUE 536,61 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 184,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 58,01 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,71 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 580,36 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 3,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 20,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.546,57 51798.03.01-9 DOC/TED 7.306,62 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79,95 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 160,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 630,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 630,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.070,15 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.415,75 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 22,64 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 160,14 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 153,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.318,62 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 79.270,88 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 119,50 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 331,74 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.415,05 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.328,00 51799.24.98-3 OUTROS 209,38 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.272,61 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 70,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 284,86 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.966,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.259,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 590,58 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 320,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 95,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 318.742,88 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 277.364,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 19.104,66 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 255.979,96 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 111,96 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.156,44 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 702,37 51563.52.98-3 JUROS 0,01 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 394,75 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.254,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 35.421,60 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 79,85 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 44,10 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 35.254,85 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 42,80 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 234.338,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 234.338,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 65.485,23- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 41.923,35- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 67.242,83- 61110.05.01-8 JUROS 156,02- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 340,16- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 257,91- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 82,25- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 23.176,45- 61140.20.98-0 JUROS 1.786,68- 61140.30.98-6 JUROS 989,82- 61140.90.98-9 JUROS 20.399,95- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 45,27- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 45,27- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 53.551,26- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.807,57- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.807,57- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.704,84- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.704,84- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 6,60- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 6,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.616,73- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.616,73- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 554,60- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 554,60- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.992,13- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.992,13- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.788,38- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.788,38- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.559,81- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.559,81- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.449,98- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.449,98- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.995,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.995,03- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 650,37- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 650,37- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.425,22- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.251,53- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.500,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.500,00- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.500,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.500,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 110.802,35- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.189,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.189,80- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 89.898,71- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 89.884,74- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 89.884,74- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 13,97- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 13,97- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.713,84- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.441,54- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 310,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 25,58- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 11,28- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 77,15- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.135,68- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 716,47- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.645.214,55 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.918.912,04 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.918.912,04 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.918.912,04 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.008.870,82 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 2.007.147,82 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 2.007.147,82 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.723,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 732.578,72 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 732.578,72 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 732.578,72 90570.10.00-9 DO PAIS 732.578,72 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.984.852,97 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 979.407,80 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 979.407,80 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 14.092,46 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 14.092,46 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 65.485,23- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 65.485,23- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.513.179,75 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.609.402,60 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 503.235,00 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 321.747,39 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 810.299,65 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 574.897,40 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 346.518,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.122.100,98 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.235.256,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.599.649,39 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 644.089,12 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 398.692,96 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 244.413,50 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.781.676,17 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.430,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 666.995,39 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.629,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.481,53 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.429.639,54 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 196.891,20 90986.10.06-X SISTEMA VIP 643.730,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.704.238,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.061.117,49 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.815.816,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.094.213,89 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 118.697,78 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.277,33 90999.13.00-7 POUPEX 212.316,51 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.577.562,72 T O T A L D O P A S S I V O 130.871.918,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 99.219.322,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.830.104,50 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.830.104,50 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.830.104,50 00010.00.00-4 CAIXA 2.830.104,50 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.875.188,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.875.188,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.875.188,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.875.188,87 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.946.034,42 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 70.845,55- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.093,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.093,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.093,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.093,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 90.414.696,95 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.298.504,57 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39.951,21 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 50.485,99 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 23.199,48 26113.44.35-8 JUROS 25.697,50- 26113.46.35-0 JUROS 8.036,76- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.902.428,53 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.193.865,76 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.471.031,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.441,42 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 439.779,55- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72,06- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.845.758,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 997,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.324.182,17 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 20.965.320,20 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32.025,95- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.609.112,08- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 692.649,94 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 9,77 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 96.910,77 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 34.587,66 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 587.283,96 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2.749,14- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 545,34- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 21.198,01- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 331,21- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 10,70- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.307,82- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 9.007,63 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.384,91 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.492,73 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.224,52 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 94,53- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 34.592,75 , Paga- mentos de 26120.85.81-X CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 515,30 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.745,12 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.479,47 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.769,86 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.762,32 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.81-8 CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 15,30- 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 309,06- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 220,70- 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 134,26- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 424.077,59 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.884,66 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 464,70 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 93.573,95 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.487,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 182.756,37 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 157.652,31 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 122,75 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 48,64 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,12 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.830,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 59,71 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.111,11 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.315,04 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.954,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.274,39- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.948,73 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 943,16 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,38 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.000,66 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,53 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 111.193,72 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.165,41 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 188,21 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 221,92 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33.323,63 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,97 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 154,55 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 20.804,30 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31.140,37 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 104,72 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 141,94 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 70,45- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.912,88- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 68,97- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.063.839,94 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146.134,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.857,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.770.985,55 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 222,72 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158.034,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 301.892,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 54.251,22 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.900,61 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.809,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,86 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.619,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 395,04 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 6,21 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.498,08 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 506.582,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 37.125,39 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 41.603,38 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 175.765,20 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 379,79 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.364,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 471,64 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 123,65 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 376,55 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.951,90- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 148.839,81- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.035,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 997,25- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.932,49- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 812,61- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 111.947,96 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 110.465,56 IS 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.482,40 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.935.122,34 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 680,12 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,37 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 74,18 OS 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 905.619,76 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.699,69 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.338.685,86 26120.90.22-8 GIRO 3.359,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.896,25 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 125,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.762,52- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 25.191,01- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 54.247,58- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 553.268,44- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 356.124,83 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 356.124,83 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 147.939,98 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 215.070,81 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 360,63- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.418,82- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 4.989,94- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 740.766,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 740.766,97 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 70.705,38 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 249,13 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.140,66 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 789.407,69 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 12.564,73 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 41,95 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 27,71- / MICROCRE DITO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.154,98- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.221,64- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 153.938,24- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 24.616.580,63 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 65.394,58 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 65.394,58 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 65.042,54 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 352,04 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.783.901,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.050.348,39 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.124.832,07 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.856.840,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.054,99 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.121,94 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 971,32 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 541.840,98 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 541.840,98 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.004.500,44 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 796.286,93 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 204.624,82 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.180,46 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.155,92 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 412,70- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 187.211,98 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.518,09 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 184.709,59 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 984,30 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.210.517,66 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.891.065,36 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 671.873,49 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.967.569,90 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 94.403,85 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 137.574,66 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.216,65 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 14.196,47 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 597,41 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.932,26 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.723.436,62 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 458.499,40 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.255.533,56 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.334,21 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 8.069,45 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 5.116.219,80 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.231.879,93 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.153.420,59 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.395.645,27 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 236.136,92 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 72.704,64 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.639,35 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.488,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 966,33 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.436,93- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 34.222,28- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56.882,54 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 115,25 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 3.479.795,88 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 330.022,19 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 472.985,61 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 2.601.699,28 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.937,43 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.777,69 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.759,01 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 20.625,26 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,88 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 251,35- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.166,23 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22,62 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54,97- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.636.367,36 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 891.483,80 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 885.487,08 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.541,05 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 157.042,69 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 155.937,21 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.105,48 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 587.840,87 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 584.343,11 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.739,54 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 241,78- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.920.399,24 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.652.401,22 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.812,07 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 73.513,92 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 267.998,02 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.086,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.307.182,67 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.307.182,67 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.307.182,67 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.493.650,82 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 80.039,90 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 233.946,52- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.561,53- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 96.863,57 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 96.863,57 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 96.231,87 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 631,70 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.354.798,54 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 805.661,98 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 805.661,98 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.498,56 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.498,56 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 1.191.892,01 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.191.892,01 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.073.168,49 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 98.935,09 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 98.935,09 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 98.929,30 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 3,51 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.975.315,06 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 63.196,10 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.547,01 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.473,07 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.073,94 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.649,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.649,09 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.910.099,30 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.619.930,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 72.018,45 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.218.150,77 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.019,66 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 428,00 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 902,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.081,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.081,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.081,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 902,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 16.070,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 16.070,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 16.070,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.270,83 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 33.639.033,44 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.875.188,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.875.188,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.875.188,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.875.188,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.947.856,42 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.946.284,42 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.946.034,42 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.572,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.570,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 602.034,97 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 602.034,97 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 602.034,97 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 602.034,97 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 29.213.953,18 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.928.181,80 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.928.181,80 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.928.181,80 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 27.691,18 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 27.691,18 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 27.691,18 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 136.107,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 136.107,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 136.107,13- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.749.693,79 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.749.693,79 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.324.020,83 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.611.682,71 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.596.407,13 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.085.128,65 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.015.610,29 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.310.275,34 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.663.766,67 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 183.328,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 739.712,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.740.726,42 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.646.508,67 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.911.796,00 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.726.866,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.314.413,44 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 118.990,40 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.066,18 80999.13.00-9 POUPEX 425.435,31 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.584.562,00 T O T A L D O A T I V O 132.858.356,17 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 96.740.065,66 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 56.751.311,15 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.684.057,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.772.152,46 31001.75.01-X DO PUBLICO 865.040,18 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.925,18 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 44.445,66 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 20,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 663.126,10 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 22.798,42 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.668,91 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.739.472,07 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.928,70 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 79.637,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 436,62 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.226,53 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.333.379,24 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.066,62 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 860.963,15 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.635,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 203,43 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 86.292,75 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.045,15 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 942,08 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.492,35 31005.07.88-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 44,58 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.287,58 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 221,81 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.011,36 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.385,56 31005.98.14-X DO COMERCIO 186.961,15 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 2.496,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 509.824,50 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 5.444,29 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.063,33 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 19.727,58 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.09-5 FNDE - EDUCAÇÃO - QUOTA-PARTE DO SALÁR 16,82 IO-EDUCAÇÃO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 59,37 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.904,94 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 6.690,44 FPM. 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 3.623,11 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 30.878,69 4.1.1.85.99-1 OUTROS 30.878,69 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.011,23 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.693,55 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 26.649.884,06 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 26.612.228,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.589.460,80 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 22.768,15 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.125,54 IDICAS 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.077,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 48,06 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.529,57 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.529,57 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.528,56 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 24.266.477,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 237.653,46 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 237.653,46 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.345,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.345,64- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.700.259,10 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.538.150,09- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 75.696,73 31511.10.52-7 BB CDB PRE 152,28- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 24.028.824,17 4.1.5.50.90-4 OUTROS 24.028.824,17 31550.20.90-5 PRECATORIOS 28.833,94 31550.20.99-9 OUTROS 8.391.832,89 31550.30.99-4 OUTROS 810.688,90 31550.90.00-8 OUTROS 14.801.176,46 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.708,02- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 41.588,72 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 36.196,93 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 36.196,93 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 109.303,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 109.303,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 109.303,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 109.303,11 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.293.456,06 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.293.456,06 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.293.456,06 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 63.914,98 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 11.390,31 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.218.150,77 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.399.661,77 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.708,90 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.397.952,87 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.397.952,87 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.097.043,61 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.488.303,10- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 35.789.212,36 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.295.636,68 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 100.047,20 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5,55 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2,24 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,41 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,41 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,90 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,90 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.161,00 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.161,00 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.161,00 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 15.495,46 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 15.495,46 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 15.495,46 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 74.385,19 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 74.385,19 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.320,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.320,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 602,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 602,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.718,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.694,00 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,36 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,23 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 13,75 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.183.268,82 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.141.069,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.141.069,02 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 427.047,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 714.021,91 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 41.475,31 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.255,25 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 278,96 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.549,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 26.447,20 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 996,22 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 996,22 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 996,22 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 996,22 51110.91.01-3 JANEIRO 123,14 51110.91.02-1 FEVEREIRO 189,37 51110.91.09-9 SETEMBRO 164,87 51110.91.10-2 OUTUBRO 211,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 211,17 51110.91.12-9 DEZEMBRO 96,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.872.909,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.872.909,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.928.181,80 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.654,31 51103.40.35-4 JUROS 1,19 51103.44.35-X JUROS 633,36 51103.46.35-2 JUROS 2.019,76 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.261.370,31 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 48.206,63 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 726,36 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 115,74 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,12 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.200,24 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 289,13 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.824,10 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 13.050,94 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 284,89 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 239,87 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 45,02 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 28.644,53 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.665,88 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 113,09 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.041,13 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 688,27 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.136,16 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.184.234,26 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.051,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 132,16 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 473,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126,62 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 47.972,38 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48,83 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.771,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.586,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.783,30 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 15,12 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,10 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 5.879,68 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 505,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.112,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.794,27 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 321,28 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 916,25 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 8.105,10 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 35,54 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 910,10 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 56,48 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.508,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 9.630,11 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.490,30 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 486.756,74 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 441.473,19 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 471,94 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36.337,97 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 293,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 28.203,99 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.460,77 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.006,61 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 153,15 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 107,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 40.199,26 51105.92.22-1 GIRO 35,06 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.955,45 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 112,22 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 135,90 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.555,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 103,41 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.170,79- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.396,61 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.533,51 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.861,67 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.705,62 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 654,57 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 711,17 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 475,23 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.645,78 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 108,38 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 131,99 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 223,39 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 244,89- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.039,40 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.039,40 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 93.866,64 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 25.575,78 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 72.850,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 289,23 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.476,00 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.226,10 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.007,89 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.670,21 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.959,72 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 151.162,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.836,82 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 35.649,88 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.210,79 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.056,38 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 68,33 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.306,48 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 12.092,54 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 97,90 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 80.385,05 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.742,57 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 10.015,08 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.916,23 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 37.364,88 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.291,87 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 47.385,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48,49 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 125,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 348,86 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29.171,03 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 22.662,92 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.135,53 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 15.197,29 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.798,28 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.812,07 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 73.513,92 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.086,13 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 333.016,78 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 328.789,41 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.597,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 83,35 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.546,43 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 27.691,18 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 27.691,18 51510.02.98-4 CPR 27.691,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 470.492,37 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.604,34 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.604,34 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 15,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 15,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.232,14 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.133,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 56,74 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,08 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 45,62 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,38 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 7,91 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,80 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,59 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,55 51799.56.01-X OURO VIDA 67,29 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 725,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,57 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 49,82 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 79,69 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,29 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 14,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 154,55 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 181,77- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 144.110,85 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.915,76 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 34.787,44 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 105.520,35 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 903,85 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.843,79 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 465,99 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 465,99 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 141,94 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 141,94 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 383,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 492,56 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 87,19 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 87,19 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 157,07 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 157,07 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.448,00 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.451,74 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.677,49 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 318,77 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 433,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 433,88 ERIODO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 25.308,21 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 25.318,66 60801.01.15-0 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10,45- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.768,41 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.768,41 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 179,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 179,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 605,46 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.129,28 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.523,82- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 280,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 280,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 836,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 836,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 748,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 748,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 39.857,17 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 35.269,76 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 37.079,53 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 1.809,77- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.587,41 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 80,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 79,65 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.323,76 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 9.803,28 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 9.803,28 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 9.143,28 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 500,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.366,62 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.715,52 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.715,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.476,41 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 45,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 854,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.040,86 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 322,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 134,16 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 575,99 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.447,05 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 12,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 45,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.999,10 51798.03.01-9 DOC/TED 14.528,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 150,60 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 320,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.323,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.323,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 57.852,59 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 200,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.505,61 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 201,60 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 242,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 269,38 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 255,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.560,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.619,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 150.659,18 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 237,45 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 606,49 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.527,12 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.283,20 51799.24.98-3 OUTROS 426,30 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 150,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.670,24 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 147,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 284,86 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 112.646,28 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 21.510,69 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.220,20 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 37,50 BOLETOS - PJ 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 1,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 576,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 270,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 446.543,74 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 368.282,98 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 38.260,43 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 327.738,10 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 116,33 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.156,44 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 702,44 51563.52.98-3 JUROS 0,01 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,08 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 394,75 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.835,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.580,79 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.580,79 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 70.723,32 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 159,78 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 81,56 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 70.387,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 94,45 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 394.648,24- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 394.648,24- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 136.107,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 82.057,46- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 107.309,73- 61110.05.01-8 JUROS 223,23- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 659,12- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 482,47- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 176,65- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 53.298,56- 61140.20.98-0 JUROS 11.203,86- 61140.30.98-6 JUROS 2.038,60- 61140.90.98-9 JUROS 40.056,10- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 91,99- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 91,99- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 105.486,80- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.771,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.771,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.951,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.951,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 13,20- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 13,20- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.767,35- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.767,35- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.198,47- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.198,47- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.362,21- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.362,21- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.536,69- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.536,69- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.147,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.147,45- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.899,96- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.899,96- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.054,87- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 6.054,87- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.308,16- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.308,16- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.475,22- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.301,53- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 902,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 902,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 902,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 902,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 152.152,31- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.883,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.883,80- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 103.726,83- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 102.183,84- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 102.183,84- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.542,99- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.542,99- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.541,68- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.697,43- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 310,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 56,07- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 21,01- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 135,45- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.639,96- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.306,23- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.379,39- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 33.639.033,44 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.875.188,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.875.188,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.875.188,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.947.856,42 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.946.034,42 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.822,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.570,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 602.034,97 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 602.034,97 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 602.034,97 90570.10.00-9 DO PAIS 602.034,97 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 29.213.953,18 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.928.181,80 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.928.181,80 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 27.691,18 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 27.691,18 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 136.107,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 136.107,13- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.749.693,79 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.733.402,14 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 529.334,24 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 345.037,93 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 864.366,56 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 596.761,88 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 345.196,84 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.233.932,84 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.235.248,72 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.598.984,37 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 732.040,57 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 418.737,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 248.921,59 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.782.358,81 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.437,87 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.660,41 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.629,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.491,86 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.310.275,34 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 183.328,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 739.712,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.740.726,42 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.911.796,00 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.726.866,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.314.413,44 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 179.359,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 118.990,40 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.066,18 90999.13.00-7 POUPEX 425.435,31 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.584.562,00 T O T A L D O P A S S I V O 132.858.356,17 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 97.040.586,32 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.138.651,15 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.138.651,15 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.138.651,15 00010.00.00-4 CAIXA 2.138.651,15 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.888.302,34 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.888.302,34 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.888.302,34 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.888.302,34 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.946.034,42 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 57.732,08- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.644,71 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.644,71 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.644,71 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.644,71 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 88.436.588,84 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.987.426,90 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41.029,98 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 58.669,75 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 25.040,03 26113.44.35-8 JUROS 33.881,26- 26113.46.35-0 JUROS 8.798,54- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.673.445,93 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 5.666.268,87 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.038.123,69 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.205,69 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 229.698,87- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86,48- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.149.506,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 768,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.713.876,05 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 21.605.854,15 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 33.020,31- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.858.957,79- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 700.661,92 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 4.469,75 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 103.872,95 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 36.078,89 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 583.300,90 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 3.372,87- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 771,41- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 20.898,14- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 27,95- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.990,20- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 12.116,83 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.799,18 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.423,60 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 6.037,16 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 143,11- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 28.489,12 , Paga- mentos de 26120.85.81-X CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 100,98 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.535,40 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.731,60 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.297,31 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.322,85 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 245,20- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 176,35- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 77,47- AGAMENTOS DECONTAS 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 290.895,06 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.681,91 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.074,50 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.224,34 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 554,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 193.313,38 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.078,85 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 113,67 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 48,14 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.270,11 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6,01 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.436,49 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 511,89 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.151,10- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 30.267,25- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.515,38 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.478,18 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3,74 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.030,84 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,62 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 87.564,27 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.058,31 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,56 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37.643,80 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 231,66 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.876,74 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.413,41 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 108,29 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 329,91 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.248,38- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.620,50- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.269,53- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.148.387,67 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 149.697,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.832,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.795.038,13 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 152.417,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 294.695,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.688,43 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 52.338,53 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.844,20 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.196,39 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.624,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 289,69 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 119,86 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 144,16 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.976,61 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 498.356,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 38.039,19 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 42.222,63 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 197.596,29 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 335,26 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.755,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 453,05 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 111,33 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 381,63 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.320,50- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 147.542,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.488,36- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 999,79- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.431,25- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.746,31- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.243,06- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 111.468,19 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 110.048,55 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.419,64 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.911.202,57 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 687,14 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 0,99 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 821.805,48 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 34.950,06 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.416.275,04 26120.90.22-8 GIRO 3.236,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.151,96 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 125,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.444,97- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.437,26- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 56.255,99- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 580.341,54- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 272.950,99 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 998,16 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1,84- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 271.952,83 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 110.545,29 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 166.456,88 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 384,66- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.046,01- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 3.502,10- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 813.365,30 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 813.365,30 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 71.240,29 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 251,01 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.254,59 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 889.437,80 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 12.644,89 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 45,25 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 42,98- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.063,62- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.081,61- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 177.320,32- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.350.287,23 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 65.912,08 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 65.912,08 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 65.562,88 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 349,20 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.826.778,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.085.011,00 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.135.223,03 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.881.773,59 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.766,63 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.607,77 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.112,06 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 543.443,07 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 543.443,07 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.009.199,59 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 800.828,10 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 205.200,18 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.034,82 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.084,25 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 535,06- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 412,70- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 189.125,11 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.441,54 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 185.726,78 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 956,79 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.886.446,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.853.574,31 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 675.197,61 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.982.241,35 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 95.021,24 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83.991,43 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.124,55 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 13.824,14 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 581,21 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,89- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.728.632,27 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 455.079,99 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.263.872,88 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.827,92 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 7.851,48 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 2.914.168,39 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 84.857,14 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.169.336,77 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.406.484,43 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 237.135,53 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 740,99 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.482,90 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.217,13 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 938,19 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 16.808,72- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 41.329,24- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 57.001,63 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111,64 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 3.390.071,61 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 218.744,06 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 475.836,86 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 2.621.849,07 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.554,59 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 12.571,59 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.683,08 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 18.938,47 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 99,68 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 339,67- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.189,61 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21,91 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 77,64- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.639.128,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 899.089,08 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 893.280,61 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.352,80 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 158.156,09 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 157.079,67 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.076,42 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 581.882,93 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 580.102,58 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.066,74 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.286,39- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.932.021,70 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.662.225,61 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.875,64 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 82.274,74 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 269.796,09 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.884,20 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.015.819,83 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.015.819,83 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.015.819,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.201.794,79 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.087,14 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 230.616,81- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.445,29- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 96.213,44 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 96.213,44 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 95.611,22 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 602,22 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.173.476,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.313.593,33 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.313.593,33 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 3.498,56 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 3.498,56 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 1.502.638,26 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.502.638,26 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.550.490,71 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 96.326,49 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 96.326,49 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 96.255,73 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 70,76 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.457.223,88 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 63.307,45 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.626,23 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.480,60 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.145,63 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.681,22 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.681,22 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.156.256,10 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.667.952,53 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 59.724,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.428.578,70 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 234.052,30 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 234.052,30 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 234.052,30 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.608,03 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 38,37 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.880,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.059,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.059,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.059,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.880,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.908,57 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.908,57 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.908,57 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.374,27 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.703,14 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 831,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 35.691.161,73 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.888.302,34 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.888.302,34 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.888.302,34 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.888.302,34 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.947.959,42 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.946.284,42 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.946.034,42 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.675,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.670,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 529.520,94 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 529.520,94 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 529.520,94 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 529.520,94 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 31.325.379,03 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.845.993,30 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.845.993,30 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.845.993,30 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 40.804,65 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 40.804,65 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 40.804,65 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 199.129,67- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 199.129,67- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 199.129,67- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 9.528.503,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 9.528.503,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.303.886,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.643.113,94 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.907.228,93 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.514.882,84 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.042.547,15 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.809.612,26 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.686.193,38 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 201.728,94 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 709.382,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.775.082,44 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 6.123.418,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.063.703,21 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.611.869,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.279.790,31 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 178.501,42 80999.06.01-0 FUNPROGER 119.274,68 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.068,83 80999.13.00-9 POUPEX 376.584,04 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.599.361,34 T O T A L D O A T I V O 132.731.748,05 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 93.486.143,61 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 50.928.586,45 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.279.498,43 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 16.848,82 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 16.848,82 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.848,82 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.356.395,99 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.007.434,01 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.697,59 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 44.712,14 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 353,45 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 862.104,99 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.334,52 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 29.245,40 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 33,86 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.677,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.843.158,20 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.924,77 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 41.469,38 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 530,73 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.656,31 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.490.378,25 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.705,56 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 852.869,96 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.575,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.673,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 325,89 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 85.697,89 31005.06.88-1 DE OUTROS SERVICOS - MEI 38,64 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 26.423,72 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 587,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.814,11 31005.07.88-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 18,58 31005.10.14-5 DO COMERCIO 276,85 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.394,60 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8,70 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.766,02 31005.98.14-X DO COMERCIO 284.349,28 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 3.392,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 404.481,81 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 9.045,01 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.242,05 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 19.906,30 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.09-5 FNDE - EDUCAÇÃO - QUOTA-PARTE DO SALÁR 16,82 IO-EDUCAÇÃO 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 59,37 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.083,65 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 6.690,44 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 0,01 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 3.623,11 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 33.141,61 4.1.1.85.99-1 OUTROS 33.141,61 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 8.279,65 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.688,05 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 26.776.768,07 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 26.739.175,85 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.717.967,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 21.208,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.057,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.014,39 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 43,15 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.534,68 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.534,68 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.533,81 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 0,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 17.724.467,48 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 228.970,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 228.970,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.347,26 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.347,26- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.588.741,66 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.426.904,43- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 67.182,18 31511.10.52-7 BB CDB PRE 48,59- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 17.495.496,66 4.1.5.50.90-4 OUTROS 17.495.496,66 31550.20.90-5 PRECATORIOS 28.867,47 31550.20.99-9 OUTROS 1.935.317,38 31550.30.99-4 OUTROS 953.873,79 31550.90.00-8 OUTROS 14.581.150,34 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.712,32- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 45.195,19 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 39.803,40 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 39.803,40 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 102.657,28 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 102.657,28 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 102.657,28 31930.10.38-5 CONTA FACIL 102.657,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.505.581,71 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.505.581,71 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.505.581,71 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 68.279,05 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 8.723,96 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.428.578,70 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.129.641,77 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.708,90 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.708,90 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.127.932,87 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.127.932,87 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 24.398.627,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.058.540,85- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 35.787.845,78 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.922.333,68 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 442.295,50 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1,99 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,66 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,66 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,33 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,33 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.765,88 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.765,88 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.765,88 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 8.016,46 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 8.016,46 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 8.016,46 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 426.511,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 426.511,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.888,15 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.888,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 602,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 602,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.285,83 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.277,50 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,87 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.468.150,03 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.426.086,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.426.086,11 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 670.538,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 755.548,09 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 41.339,43 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.038,37 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 278,96 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.162,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.935,66 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 995,02 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 995,02 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 995,02 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 995,02 51110.91.01-3 JANEIRO 103,81 51110.91.02-1 FEVEREIRO 165,62 51110.91.03-X MARCO 206,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 211,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 211,17 51110.91.12-9 DEZEMBRO 96,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.099.963,30 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.099.963,30 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.845.993,30 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.440,04 51103.40.35-4 JUROS 1,19 51103.44.35-X JUROS 633,36 51103.46.35-2 JUROS 2.805,49 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.856.409,33 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 71.593,07 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 904,33 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 181,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.851,18 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 335,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.173,61 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.147,31 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 487,26 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 353,77 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 133,49 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 36.702,94 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.978,75 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 199,11 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.804,21 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 775,34 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.945,53 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.747.626,06 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.727,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 260,27 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 476,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 71.412,04 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.239,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.698,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.498,46 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 136,69 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,10 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 6.615,75 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 116,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 646,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.044,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.689,48 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 497,76 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.401,42 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9.071,61 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 84,81 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.194,99 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 63,12 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.745,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 13.292,71 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.139,76 IS 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 716.354,24 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 658.186,51 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 690,31 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 53.673,51 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 459,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 44.201,27 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 3.606,14 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.383,20 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 261,21 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 215,40 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 61.444,65 51105.92.22-1 GIRO 66,05 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.567,63 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 215,74 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 216,08 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.509,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 151,37 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.677,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 13.613,64 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.155,87 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.442,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 13,80 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 31.874,64 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 912,04 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 990,49 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 700,32 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.005,05 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 149,15 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 181,84 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 276,00 DO 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 340,25- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.556,90 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.556,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 136.743,62 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 35.678,38 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 97.269,89 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 429,97 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.001,54 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.226,10 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.203,35 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.173,90 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.949,40 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 236.502,60 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.068,84 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 49.949,00 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.811,98 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.574,39 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.208,03 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 20.213,89 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 194,44 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 91.882,25 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 32.165,66 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 13.476,22 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.886,70 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 38.953,18 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.067,19 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 70.043,22 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,18 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 135,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 464,34 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 41.409,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 30.268,20 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.248,93 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 18.716,97 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.420,74 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.875,64 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 82.274,74 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.884,20 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 489.022,40 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 482.864,77 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.363,30 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 123,52 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.670,81 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 40.804,65 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 40.804,65 51510.02.98-4 CPR 40.804,65 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 690.827,07 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.346,62 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.337,62 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 9,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 16,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 16,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.164,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.768,36 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 95,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,33 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 48,44 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 65,50 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 13,95 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,47 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,54 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,46 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,10 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,69 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 10,40 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,36 51799.56.01-X OURO VIDA 105,92 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.280,91 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,86 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 70,28 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 116,81 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 8,61 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 22,66 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 245,81 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 731,77- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 216.286,84 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 9.225,87 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 50.193,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 156.546,27 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.338,14 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 60.174,86 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 748,95 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 748,95 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 227,73 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 227,73 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 486,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 615,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 129,58- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 285,02 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 285,02 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 278,28 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 278,28 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.099,88 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2.113,47 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.497,52 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 488,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 796,48 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 796,48 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 36.941,54 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 36.951,99 60801.01.15-0 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10,45- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.419,19 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.419,19 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 179,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 179,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 978,47 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.225,04 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.246,57- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 417,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 417,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.330,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.330,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 986,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 986,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 60.067,77 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 53.303,61 IADA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 55.625,45 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2.321,84- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.764,16 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 81,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 109,15 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.436,01 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.653,28 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 10.653,28 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 9.693,28 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 122.473,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.170,74 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.215,24 60801.02.01-7 CADASTRO 44,50- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.730,21 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 64,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.491,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.604,80 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 408,70 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 202,86 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 637,56 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.241,26 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 18,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 61,53 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.214,43 51798.03.01-9 DOC/TED 24.475,53 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 258,90 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 480,00 TE 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.953,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.953,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 84.405,19 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.227,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 70.970,30 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 403,20 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 242,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 420,19 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 306,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.560,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.864,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 588,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 215.643,04 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 426,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 61,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,55 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 881,90 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.959,12 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.286,40 51799.24.98-3 OUTROS 610,16 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 337,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 10.223,46 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 213,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 284,86 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 161.522,52 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 30.843,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.670,32 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 13,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 824,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 24,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 365,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 522.338,28 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 408.779,11 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 74.620,04 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 3.498,56 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 327.738,10 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 754,29 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.156,44 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 702,44 51563.52.98-3 JUROS 0,01 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,08 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 394,75 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.842,50 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.588,29 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.580,79 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 7,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 106.014,23 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 239,00 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 113,69 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 105.463,92 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 164,10 51999.99.00-8 DIVERSAS 33,52 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 546.515,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 546.515,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 199.129,67- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 119.774,46- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 144.970,40- 61110.05.01-8 JUROS 279,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.003,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 723,64- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 280,34- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 78.214,75- 61140.20.98-0 JUROS 18.097,83- 61140.30.98-6 JUROS 3.041,48- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 57.075,44- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 136,48- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 136,48- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.393,50- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.817,24- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.817,24- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.529,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.529,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 18,15- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 18,15- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.584,08- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 11.584,08- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.726,47- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.726,47- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.188,93- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 40.188,93- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.316,87- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.316,87- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.843,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.843,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 28.349,94- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 28.349,94- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.941,52- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.941,52- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.660,57- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4.660,57- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.417,08- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 7.243,39- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.880,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.880,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.880,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.880,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183.112,44- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 35.161,30- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 35.161,30- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 118.867,76- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 108.203,51- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 108.203,51- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.664,25- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.664,25- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.083,38- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.697,43- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 322,58- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 310,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1,32- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 65,93- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 31,70- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 211,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.794,46- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.523,03- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.129,79- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 35.691.161,73 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.888.302,34 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.888.302,34 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.888.302,34 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.947.959,42 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.946.034,42 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.925,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.670,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 529.520,94 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 486.570,94 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 486.570,94 90570.10.00-9 DO PAIS 486.570,94 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 42.950,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 42.950,00 90590.10.00-6 NO PAIS 42.950,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 31.325.379,03 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.845.993,30 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.845.993,30 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 40.804,65 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 40.804,65 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 199.129,67- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 199.129,67- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 9.528.503,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.508.380,95 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 509.208,30 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 376.469,16 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.175.188,36 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 1.026.526,56 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 368.283,88 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.236.771,61 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.235.240,21 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.598.984,37 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 732.040,57 A COP 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 417.735,05 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 252.771,41 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.783.350,86 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.437,87 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.660,41 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 70.621,23 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.491,86 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.809.612,26 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 201.728,94 90986.10.06-X SISTEMA VIP 709.382,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.775.082,44 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.063.703,21 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.611.869,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.279.790,31 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 178.501,42 90999.06.01-9 FUNPROGER 119.274,68 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 6.068,83 90999.13.00-7 POUPEX 376.584,04 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.599.361,34 T O T A L D O P A S S I V O 132.731.748,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 99.807.912,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.737.251,48 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.737.251,48 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.737.251,48 00010.00.00-4 CAIXA 3.737.251,48 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.901.852,91 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.901.852,91 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.901.852,91 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.901.852,91 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.946.034,42 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 44.181,51- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 89.403.597,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.493.968,13 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 44.996,76 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 3.689,20 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 68.180,10 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.931,30 26113.44.35-8 JUROS 43.391,61- 26113.46.35-0 JUROS 10.412,23- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 25.242.810,29 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 5.900.628,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.379.542,66 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.515,88 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 270.164,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101,99- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.216.320,53- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 842,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 12.936.620,50 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 21.893.009,20 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 26.014,14- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 8.930.374,56- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 643.758,25 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 4.907,66 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 53.265,29 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 36.792,19 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 574.280,05 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2.005,71- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 683,00- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 20.936,58- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 10,91- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 44,00- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.806,74- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 12.858,54 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.240,73 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.836,61 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.053,18 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 271,98- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 33.281,62 , Paga- mentos de 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.754,69 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.161,07 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.749,00 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.322,75 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 442,18- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 141,46- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 122,25- AGAMENTOS DECONTAS 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 336.160,33 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.840,25 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.157,96 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.154,28 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 899,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 228.581,06 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.309,41 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 170,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 63,71 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.968,09 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 19,54 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.025,89 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 637,85 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,92- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.375,80- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.289,76- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 3.130,26 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.871,10 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 9,48 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.243,07 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 6,61 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 78.952,28 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 367,72 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,24 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.757,99 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 230,13 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.634,27 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48.807,42 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 253,88 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 467,69 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.187,73- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.772,93- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.609,40- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.253.846,76 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158.232,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.081,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.771.126,16 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 164.209,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 288.469,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 27.125,64 DE GIRO 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 52.474,62 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.130,88 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.891,74 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.906,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 255,71 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 112,96 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 152,84 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.415,83 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 626.566,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 38.851,08 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 42.863,60 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 198.089,53 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 316,52 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.254,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 493,56 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 131,92 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 412,01 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.622,15- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 145.970,35- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.783,72- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 999,79- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.851,73- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.792,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.703,32- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 111.096,19 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 109.625,07 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.471,12 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.932.476,93 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 510,28 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 1,02 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 786.657,96 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 35.338,67 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.483.470,36 26120.90.22-8 GIRO 3.405,79 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.691,57 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 75,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.375,64- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.726,97- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 49.209,77- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 597.911,21- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 206.161,08 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 1.083,34 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 1.100,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 16,66- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 205.077,74 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 78.983,85 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 129.847,73 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 410,16- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 714,11- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.513,00- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.025.530,51 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.025.530,51 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 68.436,79 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 248,72 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.369,86 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.187.861,14 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 12.733,87 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 46,69 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 59,12- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.636,91- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.942,80- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 267.527,73- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.422.514,84 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 66.445,07 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 66.445,07 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 66.087,38 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 357,69 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.872.357,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.121.042,09 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.145.327,22 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.906.197,98 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.152,05 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.578,87 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.258,05 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 546.451,35 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 546.451,35 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.015.096,37 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 805.658,43 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 206.502,67 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.134,11 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.347,47 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.133,61- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 412,70- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 189.767,29 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.055,35 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 186.716,65 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 995,29 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.887.776,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.874.312,65 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 678.430,16 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.998.403,58 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 95.622,56 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83.991,43 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.248,02 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 14.419,00 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 605,12 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,89- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.738.957,99 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 457.303,70 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.271.995,97 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.566,34 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 8.175,33 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 83,35- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 2.894.324,97 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 84.857,14 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.175.477,77 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.417.055,22 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 211.268,43 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.266,94 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.702,60 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.651,35 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 886,87 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.339,71- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 48.734,47- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 57.117,11 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 115,72 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 3.380.180,63 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 194.439,19 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 478.612,73 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 2.641.545,48 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.657,78 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 495,91 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.792,29 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 22.846,55 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 105,84 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 449,02- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.212,28 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22,72 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 101,12- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.651.830,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 907.015,92 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 900.888,04 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.672,21 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 159.314,99 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 158.193,34 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.121,65 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 585.499,88 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 583.453,70 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.422,20 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.376,02- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.944.105,64 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.672.438,86 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.981,32 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 91.382,31 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 271.666,78 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.754,89 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.039.494,69 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.039.494,69 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.039.494,69 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.224.631,59 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 78.329,17 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 233.050,42- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.415,65- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 95.614,41 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 95.614,41 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 94.990,57 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 623,84 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.326.474,90 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.419.794,43 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.419.794,43 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.296,22 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.296,22 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 1.502.638,26 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.502.638,26 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.749.869,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 94.036,15 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 94.036,15 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 93.979,84 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,49 28370.34.02-3 SEGUROS 53,82 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.656.013,40 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 63.418,96 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 35.705,62 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.488,12 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.217,50 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.713,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.713,34 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.356.737,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.787.249,81 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.173,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.541.314,95 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 235.166,82 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 235.166,82 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 235.166,82 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 689,66 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 179,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 179,66- DUVIDOSA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 179,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.340,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.340,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.340,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.374,27 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.135,45 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 831,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 36.471.511,04 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.901.852,91 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.901.852,91 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.901.852,91 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.901.852,91 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.947.958,42 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.946.284,42 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.946.034,42 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.674,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.670,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 383.215,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 383.215,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 383.215,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 383.215,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 32.238.483,96 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.770.486,71 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.770.486,71 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.770.486,71 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 54.355,22 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 54.355,22 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 54.355,22 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 259.212,85- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 259.212,85- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 259.212,85- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 9.633.663,69 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 9.633.663,69 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.310.894,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.642.666,96 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.867.093,92 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.595.871,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.100.291,88 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.750.823,49 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.657.012,97 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 208.614,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 710.492,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.737.906,97 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 6.093.810,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.026.173,85 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.619.790,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.268.562,94 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 119.571,84 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.644,05 80999.13.00-9 POUPEX 358.766,80 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.632.949,18 T O T A L D O A T I V O 136.279.423,68 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 95.133.403,73 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 54.310.418,99 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 8.218.390,40 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.002,38 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.002,38 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.002,38 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.731.839,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.211.732,79 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.037,05 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 319.045,27 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.063,96 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 730.647,09 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9.442,22 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 16.478,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.014,98 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.671,93 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.962.036,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.448,40 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 34.715,94 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 496,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.333,62 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.414.080,71 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.729,91 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.366.477,73 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.515,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.124,66 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 474,04 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 67.952,67 31005.06.88-1 DE OUTROS SERVICOS - MEI 28,37 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 21.320,11 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 870,64 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 9.111,14 31005.10.08-0 DA INDUSTRIA - MEI 4.997,52 31005.10.14-5 DO COMERCIO 11.180,04 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 7.311,02 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 19.118,64 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 680,47 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 10.000,00 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 255.284,06 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 178.876,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 615.026,57 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 916,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.136.037,55 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 10.651,42 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.159,60 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.823,85 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.262,36 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,59 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 106.911,29 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 81.178,48 33251.08.01-8 A LIBERAR 81.178,48 4.1.1.85.99-1 OUTROS 25.732,81 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 870,85 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.688,05 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 26.649.728,38 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 26.600.885,44 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.579.918,20 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 20.967,24 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 44.303,01 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 44.257,93 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 45,08 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.539,93 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.539,93 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.539,06 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 0,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 19.288.623,29 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.936.018,07 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.936.018,07 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.253.892,43 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.317.874,36- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 17.352.605,22 4.1.5.50.90-4 OUTROS 17.352.605,22 31550.20.90-5 PRECATORIOS 13.897,79 31550.20.99-9 OUTROS 1.707.519,65 31550.30.99-4 OUTROS 965.883,25 31550.90.00-8 OUTROS 14.669.021,04 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.716,51- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 45.241,40 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 39.849,61 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 39.849,61 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 108.435,52 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 108.435,52 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 108.435,52 31930.10.38-5 CONTA FACIL 108.435,52 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.664.994,33 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.634.901,23 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.634.901,23 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 85.678,28 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.908,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.541.314,95 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30.093,10 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 30.093,10 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30.093,10 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.389.783,50 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 3.067,79 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.067,79 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.067,79 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.386.715,71 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.386.715,71 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 32.317.634,97 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 31.717.805,45- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 35.786.886,19 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.768.206,91 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 162.681,38 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2,06 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,02 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,04 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,04 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 73.192,47 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 73.192,47 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 73.192,47 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 22.977,78 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 22.977,78 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 22.977,78 NTE 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 66.509,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 66.509,07 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.632,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.632,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 602,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 602,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.030,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.969,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 12,90 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 47,11 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.593.892,87 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.555.165,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.555.165,47 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 997.480,90 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 557.684,57 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 38.002,91 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.302,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.666,49 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 1.056,85 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 819,39 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 819,39 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 819,39 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 819,39 51110.91.01-3 JANEIRO 85,36 51110.91.02-1 FEVEREIRO 142,73 51110.91.03-X MARCO 159,05 51110.91.04-8 ABRIL 124,75 51110.91.11-0 NOVEMBRO 211,17 51110.91.12-9 DEZEMBRO 96,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.341.714,46 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.341.714,46 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.770.486,71 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.183,40 51103.40.35-4 JUROS 1,19 51103.44.35-X JUROS 633,36 51103.46.35-2 JUROS 3.548,85 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.461.694,59 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 90.235,19 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.079,01 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 261,08 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.938,83 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 376,04 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 44.094,77 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 21.485,46 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 746,64 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 498,59 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 248,05 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 41.225,56 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.522,03 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 199,34 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.734,68 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 876,93 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.892,58 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.329.487,20 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.650,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 662,44 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 476,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 265,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 95.918,70 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56,88 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.605,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.409,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.054,03 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 265,88 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.007,08 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 116,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.03-7 BB-GIRO 908,66 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 662,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.441,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.635,12 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 699,06 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.925,04 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 10.325,11 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 104,94 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.627,92 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 121,85 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 210,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.655,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 16.996,70 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.896,99 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 949.753,75 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 884.991,87 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 900,56 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 70.972,46 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 633,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 61.647,24 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4.668,70 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.844,41 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 368,54 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 740,09 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 84.439,05 51105.92.22-1 GIRO 66,05 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.753,96 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 264,86 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 341,90 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.740,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 190,29 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.431,26- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 15.580,41 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.853,23 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.691,99 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,82 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 30,94 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.591,93 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.174,04 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.255,05 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 920,97 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.934,27 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 191,54 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 229,87 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 318,11 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 431,92- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.089,89 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2.089,89 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 179.921,65 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 46.167,99 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 122.665,38 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 575,96 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.623,63 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.226,10 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.134,12 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.739,61 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.977,77 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 300.946,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 16.424,86 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 64.846,41 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.437,21 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.574,39 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.086,81 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 28.660,83 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 194,44 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 92.408,20 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 34.653,75 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 17.076,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.854,62 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 40.002,15 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.952,27 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 93.647,71 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,18 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 135,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 583,90 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 54.112,08 ES COM RECURSOS D 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 38.195,04 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.407,83 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 22.333,92 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47.504,68 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.981,32 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 91.382,31 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.754,89 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 660.861,26 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 649.445,62 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.149,47 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.653,16 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.613,01 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 54.355,22 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 54.355,22 51510.02.98-4 CPR 54.355,22 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 907.339,53 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.049,21 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.034,91 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 14,30 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 110,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 110,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.724,74 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.076,12 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.099,32 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,16 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 51,28 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 86,84 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 18,60 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,94 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,81 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,24 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 9,37 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,87 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 37,98 ENDA 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,68 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,77 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,81 51799.56.01-X OURO VIDA 138,65 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.460,48 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,02 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 92,87 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 159,07 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 3,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 13,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 28,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 331,32 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 932,76- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 285.028,88 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 15.844,05 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 64.158,31 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 204.308,51 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.734,56 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 82.104,19 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.055,79 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.055,79 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 347,44 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 347,44 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 705,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 861,98 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 326,87 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 326,87 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 428,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 428,20 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.428,22 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2.931,65 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.811,99 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 684,58 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.159,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.159,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 50.205,42 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 50.215,87 60801.01.15-0 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10,45- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.300,38 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.300,38 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 299,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 299,50 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.302,92 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4.351,07 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.048,15- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 519,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 519,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.741,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.741,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.283,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.283,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 79.880,29 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 70.912,91 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 73.867,87 ANUIDADE DIFERENCIADA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2.954,96- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.967,38 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 81,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 132,77 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.608,61 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.989,28 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 10.989,28 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 9.693,28 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.000,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 200,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 96,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 163.553,99 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 6.276,28 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 6.320,78 60801.02.01-7 CADASTRO 44,50- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.824,84 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 96,75 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.681,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.205,90 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 639,57 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 273,45 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 637,56 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.186,86 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 21,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 5,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 77,75 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 35.820,10 51798.03.01-9 DOC/TED 34.585,49 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 466,80 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 767,81 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.315,86 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.315,86 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 109.316,91 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.337,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 93.684,32 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 648,00 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 242,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 574,09 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 765,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.590,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.064,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 588,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 275.898,55 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 556,68 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 112,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.320,84 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 707,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.989,39 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.305,60 51799.24.98-3 OUTROS 775,46 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 510,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13.585,90 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 234,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.300,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 284,86 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 204.063,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 38.967,32 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 2.283,82 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 90,00 BOLETOS - PJ 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 25,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 30,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.232,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 470,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 609.533,00 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 460.072,77 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 81.884,54 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 3.498,56 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 367.948,60 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.408,53 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.202,39 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 130,15 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.217,82 51563.52.98-3 JUROS 0,08 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,08 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 539,98 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 640,07 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.844,56 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.590,35 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.582,85 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 7,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 141.397,85 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 318,39 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 145,81 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 140.460,10 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 25,41 PASEP 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 190,21 51999.99.00-8 DIVERSAS 257,93 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 668.024,94- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 668.024,94- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 259.212,85- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 157.916,55- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 183.010,64- 61110.05.01-8 JUROS 381,41- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.760,27- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.431,34- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 328,93- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 98.353,34- 61140.20.98-0 JUROS 20.208,66- 61140.30.98-6 JUROS 4.145,36- 61140.90.98-9 JUROS 73.999,32- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 182,69- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 182,69- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 207.549,85- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 32.204,01- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 32.204,01- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 29.943,27- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 29.943,27- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 22,97- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 22,97- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.680,81- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 15.680,81- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.299,32- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.299,32- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 53.956,70- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.956,70- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.088,90- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.088,90- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.716,85- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.716,85- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 36.960,06- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 36.960,06- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.941,52- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.941,52- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.318,36- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.318,36- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.417,08- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 7.243,39- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- DUTIVEIS 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 201.262,24- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 45.984,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 45.984,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 121.126,89- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 110.047,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 110.047,03- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.079,86- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11.079,86- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.150,68- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.697,43- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 935,55- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 768,14- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 3,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 73,56- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 46,16- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 286,49- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.794,46- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 12.675,66- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.800,39- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 73,25- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 36.471.511,04 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.901.852,91 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.901.852,91 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.901.852,91 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.947.958,42 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.946.034,42 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.946.034,42 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.924,00 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.670,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 383.215,75 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 381.157,75 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 381.157,75 90570.10.00-9 DO PAIS 381.157,75 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 2.058,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 2.058,00 90590.10.00-6 NO PAIS 2.058,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 32.238.483,96 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.770.486,71 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.770.486,71 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 54.355,22 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 54.355,22 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 259.212,85- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 259.212,85- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 9.633.663,69 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.492.852,43 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 416.393,19 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 362.359,84 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.175.263,85 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 1.063.527,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 422.602,91 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.357.461,49 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.335.063,76 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.612.646,71 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 691.830,07 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 461.758,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 256.162,46 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.783.349,77 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 559.437,87 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 667.660,41 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 70.585,49 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.526,51 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.750.823,49 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 208.614,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 710.492,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.737.906,97 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.026.173,85 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.619.790,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.268.562,94 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 119.571,84 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.644,05 90999.13.00-7 POUPEX 358.766,80 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.632.949,18 T O T A L D O P A S S I V O 136.279.423,68 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 100.022.342,00 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.303.147,75 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.303.147,75 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.303.147,75 00010.00.00-4 CAIXA 2.303.147,75 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.825.640,50 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.825.640,50 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.825.640,50 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.825.640,50 23160.90.10-3 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 280.518,00 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.599.098,41 23161.90.10-8 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 21.444,06- 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 32.531,85- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 90.760.033,39 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.151.269,49 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 48.791,12 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 3.689,20 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 68.791,99 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33.395,08 26113.44.35-8 JUROS 44.003,50- 26113.46.35-0 JUROS 13.081,65- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 25.958.858,53 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 6.008.181,16 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.670.811,38 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.689,12 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 312.282,14- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 117,28- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.360.546,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.372,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 13.339.421,82 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 22.469.076,59 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 23.919,98- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 9.105.734,79- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 652.576,83 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 5.580,24 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 55.191,17 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 27.811,24 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 589.540,16 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2.360,08- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1.004,50- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 20.577,28- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 24,54- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 220,80- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.358,78- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 12.720,00 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.779,86 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.253,33 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.853,24 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 166,43- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 32.101,95 , Paga- mentos de 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.681,14 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.696,25 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 13.011,94 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.019,66 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.383,65 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 419,38- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 141,04- 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 130,27- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 327.067,73 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.874,03 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.011,44 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 86.747,97 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 560,86 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 230.490,37 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.598,87 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 188,37 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,18 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.874,67 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9,24 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.744,33 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 242,99 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,23- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.863,65- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.451,71- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 5.623,83 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3.146,29 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 8,11 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2.460,16 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 9,27 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 66.068,42 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.440,20 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 262,14 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.313,07 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 143,73 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26.954,33 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.505,77 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 135,82 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,38 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.614,39- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.163,63- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.494.904,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 159.068,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.71-4 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 330,00 -19 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.011,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 0,26 -19 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.795.090,51 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 168.522,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 281.905,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 13.562,85 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 52.599,11 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.437,61 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.282,35 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.808,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 128,91 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 120,96 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 135,53 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.835,37 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 857.331,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 39.807,36 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 43.674,50 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 198.600,65 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 274,33 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.829,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 474,11 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 116,75 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 413,95 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.674,65- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 146.879,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.073,14- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 944,14- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.229,08- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.390,46- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.272,42- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 110.603,65 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 109.195,03 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.408,62 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.909.588,96 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 515,55 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 0,71 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 772.117,55 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 35.250,75 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.454.084,86 26120.90.22-8 GIRO 3.344,89 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.582,25 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 75,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.185,91- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.639,05- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 49.434,88- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 575.672,63- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 143.619,84 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 548,65 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 550,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1,35- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 143.071,19 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.833,50 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 96.213,51 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 435,54- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 538,59- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.885,12- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.027.959,87 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.027.959,87 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 65.607,66 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 222,51 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.485,65 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.197.271,18 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 12.089,56 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 38,77 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 75,09- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.796,37- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.810,38- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 269.073,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 23.002.611,13 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 45.684,31 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 45.684,31 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 45.442,27 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 242,04 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.904.650,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 6.154.743,38 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.154.614,28 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.931.598,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.690,15 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.912,36 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.399,85 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 507.622,30 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 507.622,30 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.051.501,37 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 842.096,52 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 207.859,21 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.416,47 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.517,72 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.975,85- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 412,70- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 190.782,99 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.070,26 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 187.745,22 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 967,51 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 11.220.250,07 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.892.708,43 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 681.786,71 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 2.013.305,00 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 96.247,92 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83.991,43 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.155,05 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 14.040,83 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 588,71 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,89- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.748.674,86 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 458.933,49 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.280.444,72 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.843,47 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 7.954,50 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 501,32- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 2.818.555,44 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 84.857,14 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.112.945,69 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.428.063,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 205.121,64 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.778,99 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.250,72 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.376,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 833,06 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 25.697,65- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 55.960,70- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 50.877,08 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110,37 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 3.760.311,34 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 194.439,19 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 834.098,37 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 2.665.157,21 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.767,15 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.429,19 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.445,95 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 22.292,95 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,69 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 555,24- 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.235,75 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22,00 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 123,87- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.876.154,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.181.800,38 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.174.994,83 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 8.349,88 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 105.327,19 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 104.283,24 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.043,95 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 589.027,27 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 588.151,33 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.310,00 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 3.434,06- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.955.871,87 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.682.382,40 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.057,80 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 100.249,37 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 273.489,47 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.577,58 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.040.455,45 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 37.040.455,45 1.6.4.30.10-7 Aquisição 37.040.455,45 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.233.923,00 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.049,76 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 238.134,47- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.382,84- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 94.964,60 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 94.964,60 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 94.369,92 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 594,68 AS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.442.772,85 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.497.735,34 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.497.735,34 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.296,22 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.296,22 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 1.540.995,30 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.540.995,30 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 5.132.952,60 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 101.953,89 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 101.953,89 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 101.948,44 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,49 28370.34.02-3 SEGUROS 2,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 5.037.978,37 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 34.265,08 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 6.519,64 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.495,63 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 24,01 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.745,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.745,44 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.748.062,47 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.836.152,95 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 66.420,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.845.489,42 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 246.055,87 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 246.055,87 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 246.055,87 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 9.594,95 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 6.800,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 2.105,29 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.979,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 6.979,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.979,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 6.800,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 567,76 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 567,76 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 567,76 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 567,76 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 36.521.015,96 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.825.640,50 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.825.640,50 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.825.640,50 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.825.640,50 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.881.339,41 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.879.866,41 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.879.616,41 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.879.616,41 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.473,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 318.472,60 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 318.472,60 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 318.472,60 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 318.472,60 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 32.495.563,45 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.672.151,82 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.672.151,82 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.672.151,82 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 66.249,26 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 66.249,26 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 66.249,26 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 333.484,76- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 333.484,76- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 333.484,76- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 9.647.080,75 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 9.647.080,75 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.276.530,30 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.642.623,11 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.867.169,34 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.608.102,72 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.135.811,10 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.127.155,91 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.271.401,55 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 221.078,19 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 699.715,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.350.608,36 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.855.754,36 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.035.158,69 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.372.749,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.296.605,71 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 119.839,61 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.641,66 80999.13.00-9 POUPEX 350.884,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.668.608,81 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O A T I V O 136.543.357,96 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 94.290.029,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 72.246.485,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 9.005.342,03 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 973,72 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 973,72 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 973,72 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 6.461.604,12 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.223.167,06 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.194,27 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 474.866,65 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.944,48 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 828.592,78 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9.240,82 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 31.445,41 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.014,04 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.676,73 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 2.330.009,78 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.751,95 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 83.396,83 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.433,08 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 1.079,94 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.440.855,41 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.071,38 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.496.954,60 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.455,92 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.578,10 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 249,50 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 60.223,35 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.723,95 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 884,64 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.617,99 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 190.728,53 31005.10.14-5 DO COMERCIO 41.297,53 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 1.214,81 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 59.113,34 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 246,52 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 8.182,45 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 67.874,57 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 703.513,16 31005.98.14-X DO COMERCIO 678.783,96 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 46.138,48 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 412.172,05 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 168.955,74 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.338,31 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 11.002,56 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.441,07 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,59 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 34.471,28 4.1.1.85.99-1 OUTROS 34.471,28 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.609,32 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.688,05 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 28.483.542,83 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 28.434.686,41 ICAS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 28.412.606,84 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 22.079,57 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 44.311,23 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 44.254,87 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 56,36 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.545,19 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.545,19 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.544,32 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 0,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 34.595.179,71 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.312.358,61 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.312.358,61 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.843.031,41 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.530.672,80- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 33.282.821,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 33.282.821,10 31550.20.90-5 PRECATORIOS 11.735,28 31550.20.99-9 OUTROS 1.606.687,22 31550.30.99-4 OUTROS 947.063,79 31550.90.00-8 OUTROS 30.721.055,74 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.720,93- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 47.070,16 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 41.678,37 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 41.678,37 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 115.350,45 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 115.350,45 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 115.350,45 31930.10.38-5 CONTA FACIL 115.350,45 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.955.682,89 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 2.944.243,31 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.944.243,31 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 89.285,36 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 9.468,53 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.845.489,42 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.439,58 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.439,58 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.439,58 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.179.172,36 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.892,84 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.892,84 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.892,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.176.279,52 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.176.279,52 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 40.477.331,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 59.086.977,12- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 35.785.925,59 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.908.688,99 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 192.504,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.692,81 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.690,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.686,40 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4,37 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,54 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,54 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,50 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,50 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.947,53 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.947,53 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.947,53 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 19.542,62 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 19.542,62 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 19.542,62 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 160.321,05 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 160.321,05 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.215,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.215,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 940,61 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 940,61 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.274,94 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.963,55 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,39 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,92 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 307,08 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.702.969,43 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.647.938,15 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.647.938,15 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 845.104,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 802.833,38 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 20,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 20,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 20,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 55.011,28 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 6.807,06 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 27,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 9.672,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.700,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.453,80 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 1.056,85 CARTAO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 892,74 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 892,74 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 892,74 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 892,74 51110.91.01-3 JANEIRO 75,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 127,23 51110.91.03-X MARCO 90,33 51110.91.04-8 ABRIL 124,75 51110.91.05-6 MAIO 378,77 51110.91.12-9 DEZEMBRO 96,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.579.005,87 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.579.005,87 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.672.151,82 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.580,48 51103.40.35-4 JUROS 3,28 51103.44.35-X JUROS 633,36 51103.46.35-2 JUROS 3.943,84 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.055.179,11 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 109.928,63 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.287,12 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 326,77 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 28.716,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 412,61 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 56.755,42 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 22.430,26 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 1.077,27 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 707,51 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 369,76 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 46.046,85 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.256,57 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 221,75 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.808,57 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 992,08 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.767,88 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.898.126,36 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.565,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.71-5 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 0,26 -19 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.131,97 O 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 476,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 281,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 119.273,66 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.253,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.276,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.430,07 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 398,37 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.353,70 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 172,30 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.03-7 BB-GIRO 908,66 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 712,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 54.691,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.571,95 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 925,69 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.438,10 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 11.725,00 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 104,94 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.018,60 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 126,81 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 253,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.968,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 20.612,49 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.533,68 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.176.123,38 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.107.086,88 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.163,48 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 87.154,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 773,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 79.628,20 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.918,19 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.350,24 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 534,42 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.123,23 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 106.146,10 51105.92.22-1 GIRO 94,17 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.999,09 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 363,75 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5,05 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 444,61 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.826,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 276,54 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.127,88- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 16.916,80 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.279,83 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8.586,47 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,82 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 46,25 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.968,19 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.417,57 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.500,29 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.134,72 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.508,03 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 232,82 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 275,30 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 421,85 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 522,39- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.741,31 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2.621,86 51140.14.95-8 RENEGOCIAÇÃO 200,30 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 163,15 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 5.756,00 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 222.582,49 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 56.366,80 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 147.399,71 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 717,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.166,31 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.226,10 NDOS/PRO GRAMAS 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 827,13 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.822,63 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.266,40 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.978,56 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 363.775,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 19.688,44 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 79.369,66 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.046,16 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.574,39 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.575,76 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 36.888,75 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 194,44 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 92.920,25 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 36.844,62 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 20.582,30 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.716,30 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 40.935,43 - CONTROLADO 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.491,57 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 116.705,84 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,18 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 135,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 698,13 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 67.327,69 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 46.801,79 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 6.489,30 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 25.861,31 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 59.270,91 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.057,80 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 100.249,37 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.577,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 817.809,53 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 804.474,73 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.905,42 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.685,71 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.743,67 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 66.249,26 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 66.249,26 51510.02.98-4 CPR 66.249,26 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.142.251,63 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.013,15 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.996,20 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 16,95 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 110,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 110,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.641,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.100,08 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.473,92 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,16 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 53,79 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 117,02 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 22,06 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,41 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,08 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 138,02 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 13,76 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,79 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 37,98 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 9,83 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,26 51799.56.01-X OURO VIDA 165,43 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,11 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.028,80 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,94 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 118,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 195,56 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 3,22 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 55,95 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 35,88 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 420,37 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.398,03- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 370.332,95 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 20.737,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 87.059,35 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 261.425,30 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.127,28 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 103.795,92 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.268,65 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.268,65 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 443,08 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 443,08 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.197,87 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.416,11 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 218,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 326,87 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 326,87 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 500,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 500,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.198,54 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3.809,28 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.626,92 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 762,34 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.356,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.356,25 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 64.072,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 64.082,50 60801.01.15-0 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10,45- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 9.075,62 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 9.075,62 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 299,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 299,50 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.626,79 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5.501,84 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.875,05- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 675,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 675,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.140,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.140,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.615,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.615,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 97.965,96 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 86.517,35 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 90.611,37 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4.094,02- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.448,61 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 81,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 176,08 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 11.033,53 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 14.454,93 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 14.454,93 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 12.753,93 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.250,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 250,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 201,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 211.617,88 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.476,90 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.521,40 60801.02.01-7 CADASTRO 44,50- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 13.092,62 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 109,65 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 4.305,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.838,69 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 785,39 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 348,05 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 637,56 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.926,86 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 27,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 5,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 109,42 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 46.515,46 51798.03.01-9 DOC/TED 44.873,38 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 714,27 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 927,81 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.824,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.824,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 141.708,49 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.217,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 118.379,01 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 772,80 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 242,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 751,19 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 765,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.590,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.177,99 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 1.187,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 331.318,59 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 669,98 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 112,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,89 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.291,47 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 707,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.372,51 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.238,80 51799.24.98-3 OUTROS 888,56 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 682,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.457,74 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 301,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.400,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.579,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 240.622,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 45.948,72 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 2.848,82 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 25,50 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 50,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.375,80 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 585,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 698.353,16 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 513.875,47 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 96.713,62 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 3.498,56 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 66,53 GATORIAS, OUTROS 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 406.305,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.793,90 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.366,81 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 130,41 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.217,82 51563.52.98-3 JUROS 0,08 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,08 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 539,98 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 640,07 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.844,56 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.590,35 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.582,85 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 7,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 176.415,31 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 2,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 349,91 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 177,91 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 175.397,65 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 25,41 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 197,25 51999.99.00-8 DIVERSAS 265,16 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 847.586,03- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 847.586,03- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 333.484,76- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 196.988,12- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 222.006,04- 61110.05.01-8 JUROS 457,58- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.515,39- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.186,46- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 328,93- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 130.750,79- 61140.20.98-0 JUROS 22.132,60- 61140.30.98-6 JUROS 5.240,98- 61140.90.98-9 JUROS 103.377,21- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 230,46- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 230,46- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 281.641,64- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 41.078,01- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 41.078,01- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.228,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.228,19- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 33,00- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 33,00- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.091,72- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.091,72- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.299,32- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.299,32- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 68.360,07- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.360,07- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 29.217,50- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 29.217,50- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.172,59- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.172,59- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 200,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 200,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.338,29- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.338,29- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 45.476,86- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 45.476,86- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.192,55- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.192,55- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.321,46- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.321,46- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.632,08- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 8.458,39- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 6.800,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.800,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.800,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 6.800,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 225.659,63- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 57.948,22- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 57.948,22- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 128.984,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117.403,07- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 293,41- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 117.109,66- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.581,05- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11.581,05- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 6,60- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 6,60- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.720,69- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.697,43- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 935,55- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 898,14- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 3,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 79,47- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 61,93- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 361,91- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.994,49- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 15.918,48- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.700,45- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 73,25- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 36.521.015,96 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.825.640,50 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.825.640,50 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.825.640,50 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.881.339,41 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.879.616,41 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.879.616,41 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.723,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 318.472,60 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 317.786,60 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 317.786,60 90570.10.00-9 DO PAIS 317.786,60 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 686,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 686,00 90590.10.00-6 NO PAIS 686,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 32.495.563,45 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.672.151,82 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.672.151,82 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 66.249,26 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 66.249,26 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 333.484,76- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 333.484,76- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 9.647.080,75 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.150.974,14 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 423.411,50 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 83.463,31 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.175.339,27 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 1.050.757,55 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 418.002,51 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.030.730,17 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.277.219,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.225.898,15 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 691.830,07 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 486.759,68 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 296.318,53 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 2.465.376,44 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 575.899,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 1.333.261,65 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 70.585,49 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.490,06 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.127.155,91 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 221.078,19 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 699.715,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.350.608,36 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.035.158,69 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.372.749,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.296.605,71 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 119.839,61 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.641,66 90999.13.00-7 POUPEX 350.884,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.668.608,81 T O T A L D O P A S S I V O 136.543.357,96 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 99.158.182,68 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.841.002,45 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.841.002,45 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.841.002,45 00010.00.00-4 CAIXA 1.841.002,45 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.838.563,99 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.838.563,99 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.838.563,99 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.838.563,99 23160.90.10-3 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 280.518,00 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.599.098,41 23161.90.10-8 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - MCR 6.4 19.550,14- 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 21.502,28- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 90.271.420,51 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.878.636,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 43.648,97 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 3.689,20 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.173,41 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 69.506,37 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 26.316,81 26113.44.35-8 JUROS 44.717,88- 26113.46.35-0 JUROS 12.318,94- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 25.729.986,13 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 5.473.432,07 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.933.813,30 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.126,84 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 254.537,14- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,70- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.214.776,32- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.060,91- 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 13.508.988,19 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 22.728.525,51 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 25.452,73- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 9.194.084,59- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 671.708,75 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 6.086,57 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 66.183,30 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 33.507,26 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 593.258,26 26123.73.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 5,53- IA - RAP ATRASO 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2.642,30- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1.145,98- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 21.130,11- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 360,56- O 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 266,35- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.775,81- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 11.616,09 arcela- mentos de 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.276,61 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.817,83 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.661,65 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 140,00- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 31.994,07 , Paga- mentos de 26120.85.81-X CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 220,57 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.769,97 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.453,84 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.687,01 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.396,92 AGAMENTOS DECONTAS 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 13.227,89 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.81-8 CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 0,57- 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 347,94- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 229,65- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 183,97- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 361.857,15 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 334,46 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.056,28 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 89.021,90 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 730,46 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 186.663,05 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 111.121,23 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 106,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 65,75 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.407,94 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,15 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.599,39 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 782,54 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 95,81- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.911,46- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.039,50- 26123.89.24-X CHEQUE-OURO EXECUTIVO 0,17- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 5.342,37 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2.042,06 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 5,36 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3.285,47 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 9,48 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 73.247,72 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.720,00 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,07 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.230,82 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 195,70 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30.247,21 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.647,27 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 218,19 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 136,87 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.797,44- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.350,18- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,79- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.550.150,53 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 164.494,28 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.71-4 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 331,53 -19 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.211,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 0,37 -19 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.818.595,93 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 173.097,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 266.972,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 52.742,42 26120.77.71-X CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 20.600,72 -19 26120.78.03-1 BB-GIRO 13.236,66 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.995,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 125,56 26120.78.71-6 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 65,01 -19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.421,74 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 886.770,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 38.688,74 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 44.583,64 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 199.121,08 26120.85.71-2 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 17.438,58 -19 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 272,12 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.455,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 503,38 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 138,27 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 416,89 26120.86.71-9 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 64,15 -19 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.939,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144.452,51- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 908,47- AS COM RECURSOS DO BB 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.591,40- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.377,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.926,49- 1.6.1.20.60-6 Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis 110.217,81 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 108.758,32 IS 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.459,49 IS 1.6.1.20.99-8 Outros 1.931.431,38 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 340,44 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 0,68 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 794.140,91 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 34.259,77 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.450.334,57 26120.90.22-8 GIRO 3.255,92 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.975,62 PF 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 25,13- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.739,21- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.237,56- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 53.003,24- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 562.571,39- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 105.001,65 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 105.001,65 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.521,56 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 72.822,23 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 462,46- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 470,74- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.292,37- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.202.241,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.202.241,39 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 62.744,36 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 228,01 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.602,89 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.420.314,71 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 11.468,46 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 42,04 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 92,02- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.744,36- DO 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.679,37- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 306.643,33- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.424.772,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 557.444,11 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 46.053,73 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 45.805,81 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 247,92 1.6.3.05.15-3 Investimento - Agricultura 511.390,38 26310.31.95-9 RENEGOCIAÇÃO 515.733,75 26310.32.95-5 RENEGOCIAÇÃO 355,29 26313.31.95-2 RENEGOCIAÇÃO 4.698,66- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.486.336,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 5.162.624,87 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.425.223,90 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.672.987,83 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37.033,70 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.235,39 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 23.102,90 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.546,93 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.094,31- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 510.030,12 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 510.062,58 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 32,46- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 621.856,28 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 408.541,71 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 209.182,36 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.760,57 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.784,34 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 412,70- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 191.824,99 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.072,37 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 188.746,17 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.006,45 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.965.939,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.324.003,58 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 685.050,81 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.443.926,92 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 96.857,00 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83.991,43 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.279,72 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 10.691,99 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 612,93 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 299,33- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,89- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.758.777,49 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 460.840,67 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.288.674,40 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.915,14 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 8.282,61 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 935,33- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 2.661.103,68 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 84.857,14 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 951.125,48 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.438.798,25 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 205.982,61 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.311,31 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.395,54 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 10.817,07 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 839,23 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 26.875,32- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 63.490,17- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 51.239,20 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 103,34 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.222.054,84 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 194.439,19 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.267.691,00 26320.41.29-X POUPANCA-OURO 2.688.222,46 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.873,39 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.398,24 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.576,46 26320.42.29-6 POUPANCA-OURO 23.279,01 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 106,64 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 665,43- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.258,51 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22,81 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 147,44- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.752.614,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 2.109.665,09 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 2.098.989,97 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 12.219,45 26323.11.41-6 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.544,33- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 50.026,12 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 49.618,38 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 407,74 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 592.923,76 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 593.043,21 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.402,82 26323.41.41-2 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 4.522,27- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.662.437,76 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.387.051,99 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 174.075,23 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.200.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.176,89 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.799,87 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 275.385,77 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.473,88 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 36.968.946,60 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 36.968.946,60 1.6.4.30.10-7 Aquisição 36.968.946,60 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.160.503,84 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.901,27 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 239.759,36- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.699,15- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 94.365,24 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 94.365,24 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 93.749,27 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 615,97 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.702.457,84 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.717.615,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.717.615,65 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.296,22 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.296,22 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 353.745,99 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 353.745,99 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 1.580.799,98 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.580.799,98 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 5.193.028,08 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 96.173,75 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 96.173,75 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 96.158,73 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,49 28370.34.02-3 SEGUROS 12,53 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 5.097.263,99 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 34.712,52 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 6.503,17 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.503,17 1.8.8.40.90-8 OUTROS 28.209,35 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 28.209,35 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 5.052.310,61 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.960.347,15 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 84.766,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 3.007.196,91 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 9.214,20 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.214,20 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 9.214,20 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.026,66 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 510,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 230,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 107,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 409,66- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 409,66- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 409,66- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 230,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 14.167,65 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 14.167,65 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 14.167,65 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.374,27 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 793,38 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.272.819,36 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.838.563,99 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.838.563,99 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.838.563,99 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.838.563,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.881.338,41 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.879.866,41 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.879.616,41 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.879.616,41 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.472,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 247.113,82 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 247.113,82 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 247.113,82 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 247.113,82 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 28.305.803,14 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 9.861.416,04 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 9.861.416,04 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 2.296.304,75 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.648.397,50 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.907.049,38 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 1.731.409,43 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.161.410,80 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.130.439,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.310.032,79 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 237.825,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 690.955,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.381.252,52 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.820.406,61 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.000.771,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.371.788,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.294.142,94 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 120.138,18 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.214,91 80999.13.00-9 POUPEX 329.064,11 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.688.094,67 T O T A L D O A T I V O 131.431.002,04 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 99.157.443,94 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 73.598.202,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 9.505.192,17 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 7,19 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 7,19 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7,19 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 7.280.563,24 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.442.155,96 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.542,30 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 456.056,95 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.967,97 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.027.118,42 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.294,03 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 53.176,44 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.014,04 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.686,47 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.863,51 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 2.767.086,50 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 22.814,84 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 117.941,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.198,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.868,91 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.360.871,66 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.905,17 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.818.102,80 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 16.125,74 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.578,10 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 143,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 50.361,37 31005.06.88-1 DE OUTROS SERVICOS - MEI 22,05 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 10,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 17.834,98 31005.07.80-2 DO COMERCIO - MEI 1.181,57 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 16.888,65 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 151.354,45 31005.10.08-0 DA INDUSTRIA - MEI 4.267,11 31005.10.14-5 DO COMERCIO 76.368,14 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 1.533,72 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 47.607,21 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 153,63 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 270,90 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 892,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 150.162,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 405.905,08 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 42.235,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 585.378,56 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 229.828,38 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.517,02 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 11.181,27 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.619,78 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,59 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 395.001,92 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 369.565,36 33251.08.01-8 A LIBERAR 369.565,36 4.1.1.85.99-1 OUTROS 25.436,56 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 574,60 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.688,05 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 30.510.223,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 30.458.066,61 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 30.434.616,18 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 23.450,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 47.605,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 47.545,87 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 59,93 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.550,60 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.550,60 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.549,59 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,01 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 33.406.427,67 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.456.483,95 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.456.483,95 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.331.080,87 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.874.596,92- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 31.949.943,72 4.1.5.50.90-4 OUTROS 31.949.943,72 31550.20.90-5 PRECATORIOS 11.748,87 31550.20.99-9 OUTROS 1.399.941,28 31550.30.99-4 OUTROS 929.032,25 31550.90.00-8 OUTROS 29.612.946,58 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.725,26- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 50.683,83 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 45.292,04 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 45.292,04 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 5.391,79 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 5.391,79 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 125.676,06 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 125.676,06 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 125.676,06 31930.10.38-5 CONTA FACIL 125.676,06 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.139.410,48 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 3.128.274,52 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 3.128.274,52 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 106.009,36 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 15.068,25 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 3.007.196,91 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.135,96 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.135,96 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.135,96 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.741.112,65 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 3.659,76 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.659,76 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 3.659,76 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.737.452,89 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.737.452,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 49.866.117,15 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 71.730.020,13- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 42.601.355,87 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.678.718,07 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 4.592,93 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 174,02 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 169,08 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 167,95 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,13 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,37 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,37 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 4,57 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 4,57 RECEITA 6854 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 4.418,91 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 4.418,91 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 4.418,91 NTE 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.236,96 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.236,96 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 555,66 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 555,66 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.681,30 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.675,86 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,93 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,26 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,25 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.661.888,18 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.087,27 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.087,27 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.623.968,81 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.623.968,81 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 756.372,85 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 867.595,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 36.832,10 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 14,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 514,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 35,01 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 107,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.279,48 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 738,74 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 738,74 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 738,74 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 738,74 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.01-3 JANEIRO 75,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 81,50 51110.91.03-X MARCO 63,22 51110.91.04-8 ABRIL 124,75 51110.91.05-6 MAIO 334,38 51110.91.06-4 JUNHO 59,56 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.823.996,76 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.822.969,76 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.593.865,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.260,77 51103.40.35-4 JUROS 3,28 51103.44.35-X JUROS 633,36 51103.46.35-2 JUROS 4.624,13 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.654.952,62 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 127.683,16 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.408,21 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 342,05 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.657,63 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 449,78 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67.923,37 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.902,12 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 1.484,07 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 892,11 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 591,96 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 51.069,22 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.770,95 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 236,22 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.162,93 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.190,65 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.708,47 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 3.474.716,17 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.728,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.71-5 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 1,90 -19 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.638,68 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 486,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 359,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 143.733,39 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56,88 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.087,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.847,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.501,73 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.966,91 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 546,28 51105.77.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 65,01 -19 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 621,10 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 151,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 8.478,39 O 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 207,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.03-7 BB-GIRO 908,66 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 944,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18,88 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 69.247,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.549,43 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.202,28 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.961,47 51105.85.71-3 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 64,15 -19 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 12.848,11 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 120,33 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.340,18 S COM CARTAODE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 184,01 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 268,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.200,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.22-0 GIRO 24.271,30 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 10.277,07 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.401.041,87 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.341.196,95 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.474,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 97.850,14 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 882,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 96.672,74 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 7.144,40 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.781,09 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 662,04 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.292,84 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 129.116,09 51105.92.22-1 GIRO 94,17 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.170,56 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 464,36 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,77 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 524,43 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.937,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 347,65 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.088,40- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 17.910,22 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.613,06 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,43 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 9.245,31 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,82 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 47,60 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 69.859,63 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.658,31 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.742,77 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.343,92 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.616,23 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 277,62 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 319,69 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 510,32 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 609,23- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.642,33 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 2.991,28 51140.14.95-8 RENEGOCIAÇÃO 200,30 51140.31.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.531,60 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 163,15 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 5.756,00 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 264.829,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 65.707,73 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 172.523,93 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 864,84 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.576,24 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.226,10 NDOS/PRO GRAMAS 51145.24.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 827,13 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 19.417,65 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.856,17 NDOS/PRO GRAMAS 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.018,45 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 37.188,91- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 430.730,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 23.077,21 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 93.171,13 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.679,46 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.574,39 51145.14.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.120,60 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 45.446,54 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 194,44 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 93.452,57 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 38.974,03 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 24.229,05 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.583,44 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.904,48 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 24.218,21 51145.41.29-X POUPANCA-OURO 140.757,15 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,18 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 135,19 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 804,91 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 67,73 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 119.859,28- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 84.521,95 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 59.335,78 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 7.253,08 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 29.757,80 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 11.824,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 70.539,45 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.176,89 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 108.502,52 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.473,88 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 58.613,84- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 981.618,56 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 965.733,99 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.681,51 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.737,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.465,95 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 79.172,75 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 79.172,75 51510.02.98-4 CPR 79.172,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.371.299,05 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.715,31 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.689,36 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 25,95 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 110,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 110,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 14.794,03 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 6.312,09 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5.035,40 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,16 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 284,10 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 134,64 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 25,52 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,88 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,35 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 139,60 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 15,27 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 343,34 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 37,98 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 1,36 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 11,89 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,71 51799.56.01-X OURO VIDA 206,61 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.760,26 51799.56.05-2 BB PROTECAO 27,04 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 140,07 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 241,34 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 3,31 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 69,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 42,51 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 532,02 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.591,79- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 437.037,98 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 25.416,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 103.700,68 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 306.492,64 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.444,47 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 1.016,55- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 127.815,73 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.624,19 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.624,19 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 539,11 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 539,11 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.184,23 _FUNDOS 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.416,11 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 410,57 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 410,57 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 583,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 583,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 25.070,20 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 4.816,27 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.485,22 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 768,71 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.871,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.871,41 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 77.389,29 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 77.399,74 60801.01.15-0 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10,45- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 11.571,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 11.571,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 299,50 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 299,50 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.030,23 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 6.884,80 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4.854,57- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 803,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 803,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.569,00 CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.569,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.870,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.870,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 118.454,70 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 104.466,54 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 109.467,65 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 5.001,11- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.988,16 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 81,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 156,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 234,28 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 13.488,88 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 22.887,05 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 22.887,05 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 19.480,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.905,50 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 201,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 256.392,51 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 8.970,45 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 9.014,95 60801.02.01-7 CADASTRO 44,50- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 16.820,55 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 135,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 5.397,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.822,31 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.069,26 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 436,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 760,70 HEQUES SEM FUNDOS 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.039,66 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 33,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 5,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 135,17 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 13,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 56.947,80 51798.03.01-9 DOC/TED 54.878,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 981,00 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 1.087,81 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.701,86 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.701,86 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 169.951,85 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.855,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 141.489,72 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 845,88 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 242,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 889,76 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 1.445,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 4.890,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.968,49 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 1.674,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 389.091,34 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 934,03 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 153,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,79 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.663,40 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 707,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.094,43 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.427,20 51799.24.98-3 OUTROS 1.059,37 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 855,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 28.726,61 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 413,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.500,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.579,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 278.546,08 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 53.190,33 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 3.502,32 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 120,00 BOLETOS - PJ 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 39,00 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 50,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.697,60 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 40,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 765,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 778.632,22 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 559.060,16 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 113.154,81 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 32.273,14 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 66,53 GATORIAS, OUTROS 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 406.305,64 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.762,82 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.366,81 51920.34.69-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 130,41 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.217,90 51563.52.98-3 JUROS 0,08 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,10 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 539,98 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,06 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 640,07 51563.63.00-4 DECORRENTES DO BB CREDITO IMOBILIARIO 37,61 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.844,56 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.254,21 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.254,21 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.590,35 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.582,85 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 7,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 211.509,60 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 2,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 333,44 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 210,58 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 210.239,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 25,41 PASEP 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 211,41 51999.99.00-8 DIVERSAS 487,21 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.027,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.027,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1.027,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 1.007,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 20,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.022.488,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.022.488,53- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 415.087,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 238.877,39- 51563.54.98-6 JUROS 25.475,50 61110.04.01-1 JUROS 263.820,32- 61110.05.01-8 JUROS 532,57- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.668,65- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.339,72- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 328,93- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 168.258,93- 61140.20.98-0 JUROS 23.824,39- 61140.30.98-6 JUROS 6.326,67- 61140.90.98-9 JUROS 138.107,87- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 282,15- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 282,15- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 337.226,20- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 50.057,00- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 50.057,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 35.002,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 35.002,86- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 39,60- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 39,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.568,45- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 28.568,45- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.870,91- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.870,91- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 88.149,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 88.149,48- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 29.217,50- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 29.217,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.727,23- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.727,23- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 200,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 200,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.160,93- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.160,93- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.993,66- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.993,66- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.068,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.068,49- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.979,32- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.979,32- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.190,77- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 9.017,08- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 173,69- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 230,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 230,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 230,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 230,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 269.945,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 69.624,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 69.624,08- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 130.688,29- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 119.068,90- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 340,87- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 118.728,03- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.619,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11.619,39- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 6,26- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 6,26- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69.626,58- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3,86 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.697,43- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 23.163,73- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 898,14- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,07- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 7,96- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 83,28- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 76,29- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 437,27- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.239,99- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 19.518,90- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.434,13- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 73,25- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.272.819,36 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.838.563,99 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.838.563,99 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.838.563,99 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.881.338,41 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.879.616,41 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.879.616,41 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.722,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 247.113,82 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 247.113,82 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 247.113,82 90570.10.00-9 DO PAIS 247.113,82 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 28.305.803,14 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 9.861.416,04 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.265.271,11 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 441.941,41 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 66.465,53 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 1.215.219,31 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 1.112.292,64 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 429.352,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.130.572,21 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.278.236,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.248.670,32 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 691.830,07 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 548.468,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 310.662,24 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 2.465.572,72 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 576.127,02 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 1.333.261,65 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 70.648,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.396,34 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.130.439,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 237.825,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 690.955,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.381.252,52 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.000.771,94 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.371.788,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 447.846,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.294.142,94 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 151.631,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 120.138,18 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 5.214,91 90999.13.00-7 POUPEX 329.064,11 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.688.094,67 T O T A L D O P A S S I V O 131.431.002,04 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...