124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.000.345,20 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 337.173,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 337.173,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 337.173,28 00010.00.00-4 CAIXA 337.173,28 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 192.785,24 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 192.785,24 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 192.785,24 1.3.1.60.90-6 OUTROS 192.785,24 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 24.395,65- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.465,31 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.465,31 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.465,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.465,31 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 221.942,16 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 221.942,16 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 221.942,16 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 122.645.556,47- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 785.403,19- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 123.652.901,82 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 13.470.509,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.240.073,48 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.159.747,90 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.302,60 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 202.748,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.111,08 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65.718,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.039,18 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.536,68 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 306,26 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.194,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,77 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.039,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 134,55 26120.74.76-1 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,23 OM CARTÃO DECREDITO 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.377,61 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 77.794,42 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 310.515,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.219,39 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 105.979,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.032,18 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25.809,61 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.338,65 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.678,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 269,03 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.374,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.023,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 386,09 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.082,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 476,55 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144,63 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 209,84 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 131,11 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.848,15 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.822,41 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.240,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.252,25 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.139,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51.994,94 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 821,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 102,00 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 315,12 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.154,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 246,94 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.757,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 395,77 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 9,20 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 302,47 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 618,60 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.203,30 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.480,51 26120.89.22-X GIRO 52.128,20 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 91.513,34 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.938,27 26120.89.28-9 40.707,59 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.933.587,94 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.613,01 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 75.162,46 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 186.807,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 68.092,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.832,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 40.087,88 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,13 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,51 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 66,84 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.296,10 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 126,92 26120.90.22-8 GIRO 812,16 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.980,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 289,97 26120.90.28-7 4.338,67 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.120,43 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.006,69 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.593,78- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.489,28- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321,82- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.757,34- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.307,77- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.817,14- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 84,27- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 367,54- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.693,33- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.594,07- 26123.89.28-2 10.285,82- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.335,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 411,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.775,21- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.144,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.748,92- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.666,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.072,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.519.395,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.629,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 80.325,58 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 75.961,07 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 4.950,00 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 36,15 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 138,89- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 482,75- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.571.909,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.571.909,68 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 512,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 256,12 RCELA FATURADA 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 96.650,90 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 197.869,32 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.598,94 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 274.000,10 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 486,02 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 576,10 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 8.224,18 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 115.923,09 TURAR 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.231,03 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 34,95 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,06 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.132.603,06 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 27.113,18 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 165,76 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.632,77- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 120,04- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10,12- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.031,31- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.035,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 252.511,51- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.862.244,91 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.470.961,24 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 813.447,25 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 809.611,80 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.835,45 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 18.863,86 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 19.244,51 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 61,97 26323.21.17-9 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 442,62- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 608.464,88 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 589.001,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.272,43 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.128,92 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62,43 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 30.185,25 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.150,72 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,53 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 313.985,69 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 313.985,69 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 312.732,51 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.253,18 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 77.297,98 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 77.297,98 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 79.749,76 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 875,22 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.327,00- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.768.082,74 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.768.082,74 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.756.033,59 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.626,73 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 419,98- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 157,60- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 28.199,10 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 28.199,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 28.199,10 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.751.464,10 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 20.471,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 20.471,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 20.465,07 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.759.358,63 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 694.017,93 1.8.8.40.90-8 OUTROS 694.017,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 694.017,93 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.033.201,31 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.033.201,31 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 490.366,83 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.734,26 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 521.836,91 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 266,95 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,64- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 32.139,39 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 70,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 24.035,76 - SISTEMA ODI 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 3.767,50 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.365,76- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.365,76- 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.365,76- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 24.035,76- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 70,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.005,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.005,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.005,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.353,12 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.969.394,42 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 192.785,24 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 192.785,24 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 192.785,24 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 192.785,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.206,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 24,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 97.493,16 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 97.493,16 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 97.493,16 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 97.493,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.461.909,13 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.229.210,35 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.229.210,35 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 142.896,96 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 398.965,34 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 441.607,25 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 127.431,31 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.062.694,81 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.372.039,53 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 149.693,90 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 122.819,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.099.526,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.690.655,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 809.339,30 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.791.128,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 90.187,98 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.170.003,97 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.564,54 80999.13.00-9 POUPEX 109.162,19 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.051.877,24 80999.47.04-3 400,00 T O T A L D O A T I V O 22.969.739,62 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.793.939,11 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 14.784.048,97 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.003.802,56 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2,31 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2,31 31105.12.01-9 DO PUBLICO 2,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.237.713,56 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70,17 31001.75.01-X DO PUBLICO 566.403,37 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 894,57 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.727,61 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.316,37 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 423,88 OS 31001.75.28-1 266.353,04 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 7.220,58 ENTAIS 31001.85.07-4 441.405,76 31001.85.10-4 78,25 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.752,58 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 3.799,66 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 404.375,26 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 170,14 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.483,21 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 13.977,23 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 230.214,16 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 591.878,71 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.601,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 2.445,51 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.962,02 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 8.224,81 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.783,36 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 135.575,92 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 11.655,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 1.826,66 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 58.890,12 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 67.897,23 31005.10.14-5 DO COMERCIO 28.871,38 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 20.254,15 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.134,99 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 82,33 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.252,72 31005.98.14-X DO COMERCIO 116.067,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 102.340,02 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 170.667,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 167.473,90 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 863,55 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 23.631,38 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 50.833,57 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.418,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.07-5 SAUDE 547,70 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 71.392,36 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.133,36 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 2.855,91 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 200,33 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.285,10 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.312,01 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 3.194,00 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 3.194,00 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.540,08 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.540,08 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 69,55 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.470,53 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.326.195,61 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.880.902,81 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.849.312,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.590,34 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 445.292,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 442.579,18 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.713,62 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.450.356,19 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.625.321,16 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.625.321,16 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 271.195,05 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 270.526,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.787.653,89 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.193.089,08- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 30.282,32 31511.10.52-7 BB CDB PRE 194,10- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 825.035,03 4.1.5.50.90-4 OUTROS 825.035,03 31550.20.99-9 OUTROS 4.724,74 31550.30.99-4 OUTROS 189.961,89 31550.90.00-8 OUTROS 632.619,12 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.270,72- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.694,61 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.694,61 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.694,61 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.009.890,14 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 49.420,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.375,17 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.372,53 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.193,82 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 178,71 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,64 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,64 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 9.245,94 IAS 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 9.245,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 9.245,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 38.799,80 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 38.799,80 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.744,36 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.744,36 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 502,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 502,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.242,31 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.492,42 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,02 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 60,28 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 688,59 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 955.724,87 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 279.561,52 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 279.561,52 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 279.561,52 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 110.443,81 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 110.443,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 110.443,81 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 602,38 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12,38 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 12,38 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 565.117,16 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 100,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 395,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.771,62 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.379,62 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.633,29 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 521.836,91 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.916,56 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.916,56 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.916,56 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.916,56 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.416,68 51110.91.03-X MARCO 2.604,98 51110.91.04-8 ABRIL 2.608,51 51110.91.05-6 MAIO 2.678,45 51110.91.06-4 JUNHO 2.923,83 51110.91.07-2 JULHO 2.684,11 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 333.657,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 333.657,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 255.254,61 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 198.551,73 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 509,35 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.483,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 389,24 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.500,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 335,73 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59,32 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.966,83 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.668,51 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.896,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.504,36 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.627,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.406,07 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 229,93 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 612,74 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 242,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 158,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39,88 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 34,45 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 514,78 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 669,83 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.445,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.465,10 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.479,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 451,77 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73,84 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,39 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,83 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 14,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.235,18 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 271,72 51105.89.22-0 GIRO 1.829,97 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.783,83 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 355,91 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 2.988,29 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.106,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 597,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 967,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.594,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.874,54 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 430,57 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.635,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.116,73- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 0,13- 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.468,08 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.325,96 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 142,12 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 20.578,90 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,59 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 339,63 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.834,99 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.708,14 51115.78.46-X MIPEM/FAT 964,57 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 26,95 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.037,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 76,80 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.900,32 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 153,65 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 277,14 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1,34- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 6.965,87 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.456,16 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.307,01 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 126,70 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 802,05 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.291,44 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 2.542,88 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 466,50 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 466,50 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.932,09 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 3.268,21 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.000,61 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.602,34 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 60,93 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 3.049,46 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.049,46 51510.02.98-4 CPR 3.049,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 45.636,77 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.036,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 666,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 370,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 634,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 13,11 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,10 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 9,78 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,73 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,59 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,87 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 17,30 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,93 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,86 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,45 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 6,49 51799.56.01-X OURO VIDA 84,29 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,59 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 28,57 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 18,00 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 10,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 99,45 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,40 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 337,83 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 8,13- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 686,20 50101.05.01-9 DOC/TED 686,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 13.251,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.444,30 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 30.076,26 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 147,92 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 18.416,69- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.715,00 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,29 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,29 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 7,70 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 7,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 100,15 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 154,71 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 54,56- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 192,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 192,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 140,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 140,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.132,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 81,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.009,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 41,86 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 172,25 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 172,25 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 541,71 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 541,71 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 98,10 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 98,10 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.859,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 1.859,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 9,88 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 30,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 30,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 230,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 230,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 108,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 108,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.290,99 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 266,69 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 266,69 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.682,89 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.799,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 116,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 341,41 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 64,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 11,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 266,01 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.561,12 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 1.315,12 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 171,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.296,84 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 345,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 345,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 427,62 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 9,60 51798.02.03-9 SAQUE 18,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 95,20 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 304,32 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 593,30 51798.03.01-9 DOC/TED 536,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 57,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 487,80 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 487,80 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.443,12 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.261,66 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 45,35 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 166,38 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 4.913,47- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.164,21 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 82,23 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 18,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,96 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 166,52 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 716,88 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.017,92 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 560,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.497,06 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 105,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.884,11 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 741,65 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 145,28 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 205,70 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 12,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 29.717,08 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.437,54 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.437,54 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,63 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,14 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.565,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 360,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 360,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.205,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 6.825,06 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.713,11 51999.21.90-4 OUTROS 4.383,83 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 631,17 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 301,89- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,07 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,07 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,07 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,07 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 143.168,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 142.808,46- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 83.192,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 60.416,70- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 2.958,83- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 65.748,04- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 20.631,89- 61110.05.01-8 JUROS 3.852,83- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.218,22- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16.973,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.738,30- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 228,51- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 7,11- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.236,08- 61140.20.98-0 JUROS 24,92- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 4,92- 61140.30.98-6 JUROS 1.066,92- 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 132,93- 61140.90.98-9 JUROS 3.277,57- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 728,82- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 4,98- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 4,98- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 560,52- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 560,52- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 560,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.717,22- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.422,77- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.422,77- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.753,25- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.753,25- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 2,43- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 2,43- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.838,42- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.838,42- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 546,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 546,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.059,03- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.909,03- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.281,08- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.281,08- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 246,17- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 246,17- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 50,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 50,00- VEL 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.212,63- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.212,63- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 14.708,08- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 14.708,08- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 2.364,37- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 2.364,37- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 12,38- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 12,38- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 220,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 220,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 155,23- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 155,23- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 155,23- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 155,23- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.743,81- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.492,42- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.492,42- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.209,17- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.094,24- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.094,24- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.114,93- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.114,93- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.042,22- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 37,63 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.179,98- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.837,09- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 42,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 20,78- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 360,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 360,00- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 360,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 360,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.969.394,42 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 192.785,24 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 192.785,24 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 192.785,24 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.206,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 24,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 97.493,16 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 75.961,07 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 75.961,07 90550.10.00-1 NO PAIS 75.961,07 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 21.532,09 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 21.532,09 90570.10.00-9 DO PAIS 21.532,09 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.461.909,13 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.229.210,35 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 652.115,25 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 12.476,88 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 372.124,47 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 155.373,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 54.816,41 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 437.507,34 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 92.249,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 26.620,88 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 199.396,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 58.254,09 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 139.587,76 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 38.170,25 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219,99 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 86.836,71 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 14.360,81 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.062.694,81 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 149.693,90 90986.10.06-X SISTEMA VIP 122.819,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.099.526,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 809.339,30 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.791.128,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 90.187,98 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.170.003,97 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.564,54 90999.13.00-7 POUPEX 109.162,19 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.051.877,24 90999.47.04-1 400,00 T O T A L D O P A S S I V O 22.969.739,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.542.123,84 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 242.543,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA 242.543,69 1.1.1.10.00-6 CAIXA 242.543,69 00010.00.00-4 CAIXA 242.543,69 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 195.637,96 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 195.637,96 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 195.637,96 1.3.1.60.90-6 OUTROS 195.637,96 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 21.542,93- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 40.295,72 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 40.295,72 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 40.295,72 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 40.295,72 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 786.646,81 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 786.646,81 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 786.646,81 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 123.259.578,74- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 401.078,35 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 123.645.147,20 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 13.623.170,97 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.239.578,63 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 573,07 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 573,07 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.192.835,62 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.374,17 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.187,61 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 196.282,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.256,11 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.936,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.849,47 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.200,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,53 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 317,12 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.709,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,34 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 863,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 103,89 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.883,43 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 82.011,27 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 307.055,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60.842,95 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 114.971,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.592,88 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31.473,41 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.666,23 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.819,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,87 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.206,05 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.695,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 157,38 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.126,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 421,29 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 161,66 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 168,43 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.339,58 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.145,88 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.148,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.040,36 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.537,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54.827,48 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 844,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36,64 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 256,84 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.030,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,37 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.787,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 379,72 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 2,04 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 169,31 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 708,67 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.324,09 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.007,41 26120.89.22-X GIRO 52.176,18 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 79.064,47 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.102,64 26120.89.28-9 40.021,13 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 90.000,00 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.733.840,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.953,93 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 161.847,70 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203.349,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63.423,07 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.773,66 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 40.235,71 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,72 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 76,54 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.206,95 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 99,04 26120.90.22-8 GIRO 697,16 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.915,97 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 216,85 26120.90.28-7 4.197,71 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 126,59 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.733,36 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.947,69- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321,82- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.176,34- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.474,52- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.556,14- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 450,16- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.320,53- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.270,81- 26123.89.28-2 11.927,47- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68.322,70- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 483,53- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.215,96- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.584,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 27.896,75- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.777,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.838,31- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.419.480,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.140,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 46.169,94 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 41.582,95 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 4.950,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 45,22- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 317,79- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.489.833,73 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.489.833,73 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 256,12 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 256,12 RCELA FATURADA 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 94.594,40 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 187.270,38 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.598,94 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 270.055,66 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 453,40 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 497,40 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 7.880,66 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 110.692,06 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.231,03 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 469,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 29,30 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.043.040,81 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 26.654,54 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 154,79 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.017,22- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 117,32- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4,82- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.319,03- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.071,87- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 229.771,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.856.326,56 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.466.314,17 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 817.172,49 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 813.575,42 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.597,07 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 18.863,86 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 19.308,55 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 58,02 26323.21.17-9 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 502,71- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 610.590,73 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 591.201,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.336,94 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.994,18 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,49 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 19.687,09 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.657,29 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29,80 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 315.201,87 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 315.201,87 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 314.027,55 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.174,32 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 74.810,52 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 74.810,52 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 77.679,60 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.056,30 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.925,38- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.910.320,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.910.320,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.900.524,69 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.428,94 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.224,56- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 408,48- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 127.111,46 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 103.546,39 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 103.546,39 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 23.565,07 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 23.565,07 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.645.171,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 23.065,14 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 23.065,14 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 23.056,62 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,52 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.650.896,80 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 633.068,32 1.8.8.40.90-8 OUTROS 633.068,32 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 633.068,32 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 987.557,58 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 987.557,58 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 458.675,53 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.167,38 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 507.604,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 111,93 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,15- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 30.270,90 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 1.324,24 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 150,00 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 600,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.790,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.790,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.790,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.657,28 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.657,28 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.657,28 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.005,20 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.949.524,02 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 195.637,96 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 195.637,96 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 195.637,96 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 195.637,96 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.286,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 104,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 43.626,62 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 43.626,62 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 43.626,62 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 43.626,62 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.492.972,55 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.169.573,99 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.169.573,99 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 133.221,87 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 443.410,74 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 351.525,89 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 123.106,00 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.139.890,39 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.441.906,51 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 139.637,43 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 161.586,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.140.683,08 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.697.983,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 813.435,90 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.884.360,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 187,98 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.183.508,17 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.648,00 80999.13.00-9 POUPEX 107.005,31 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.067.454,86 80999.47.04-3 400,00 T O T A L D O A T I V O 23.491.647,86 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.220.746,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.322.987,12 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.953.279,36 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 19,39 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 19,39 31105.12.01-9 DO PUBLICO 19,39 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.241.092,62 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 62,50 31001.75.01-X DO PUBLICO 528.865,50 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.050,55 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.630,60 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,30 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 110.746,25 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 317,78 OS 31001.75.28-1 270.775,87 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.163,76 ENTAIS 31001.85.07-4 432.426,01 31001.85.10-4 1.342,31 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.754,26 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.915,47 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 463.547,91 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 482,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 23.181,27 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 12.453,34 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 239.327,97 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 484.657,40 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.334,52 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 145,51 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.962,02 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.79-2 DO COMERCIO 26.877,17 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 37.680,55 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 35.978,98 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 1.405,81 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 90.619,09 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.608,78 31005.10.14-5 DO COMERCIO 54.171,98 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 30.069,13 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.651,01 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 63,43 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 166,86 31005.98.14-X DO COMERCIO 133.920,61 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 55.989,07 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 215.729,47 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 200.250,47 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 863,55 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 11.106,73 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 121.597,73 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.418,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.07-5 SAUDE 547,70 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 44.455,81 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.133,36 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.093,32 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 524,35 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.285,10 31401.99.00-9 DIVERSOS 11.224,19 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 15.479,00 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 15.479,00 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 11.780,48 4.1.1.85.99-1 OUTROS 11.780,48 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 22,17 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.758,31 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.591.130,82 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 9.205.594,66 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.174.080,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.514,14 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 385.536,16 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 383.252,21 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.283,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.774.878,76 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.929.474,67 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.929.474,67 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 273.731,45 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 273.056,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.915.563,61 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.017.043,88- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 30.527,06 31511.10.52-7 BB CDB PRE 246,61- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 845.404,09 4.1.5.50.90-4 OUTROS 845.404,09 31550.20.99-9 OUTROS 4.752,91 31550.30.99-4 OUTROS 201.451,72 31550.90.00-8 OUTROS 641.484,47 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.285,01- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.698,18 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.698,18 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.698,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 897.759,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 240.865,71 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.502,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.461,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.385,68 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 75,61 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 41,47 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 41,47 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 223.522,92 IAS 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 223.522,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 223.522,92 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.840,03 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.840,03 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.495,50 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.495,50 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 573,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 573,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 1.921,55 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 1.797,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,97 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 59,53 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 63,52 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 654.398,30 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 107.222,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 107.222,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 107.222,59 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 614,76 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 24,76 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 24,76 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 546.560,95 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.380,67 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 100,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 395,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.399,99 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.182,28 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.511,04 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 507.604,89 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.232,96 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.232,96 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.232,96 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.232,96 51110.91.03-X MARCO 2.614,98 51110.91.04-8 ABRIL 2.608,61 51110.91.05-6 MAIO 2.688,45 51110.91.06-4 JUNHO 2.919,31 51110.91.07-2 JULHO 2.653,10 51110.91.08-0 AGOSTO 2.748,51 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 644.895,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 644.895,57 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 500.962,24 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 392.245,42 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 112,93 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.019,89 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.761,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 523,63 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.731,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 627,85 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 631,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 197,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,18 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 317,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.757,27 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.255,52 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.297,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.990,58 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.176,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.835,04 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 466,05 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 957,83 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 523,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 324,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 82,22 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 56,48 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 948,05 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.230,25 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.762,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.187,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.120,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 909,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 127,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,22 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,51 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,35 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 31,57 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.306,75 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 665,94 51105.89.22-0 GIRO 3.589,73 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.696,03 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.036,48 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.317,48 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 431,49 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 233.474,51 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.120,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.525,70 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.218,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.858,36 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 856,59 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.277,47 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.129,73- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 332,19- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.308,19 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.072,40 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 235,79 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 38.900,97 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12,89 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 539,49 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.547,27 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.746,81 51115.78.46-X MIPEM/FAT 1.513,00 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 42,83 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.001,47 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 123,12 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.399,61 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 237,60 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 433,96 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2,79- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 12.847,83 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.181,40 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.372,29 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 187,27 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 832,92 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 2.507,62 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 3.759,06 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 887,27 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 887,27 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 48.264,94 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 6.458,64 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33.243,33 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.396,83 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 166,14 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 5.902,18 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 5.902,18 51510.02.98-4 CPR 5.902,18 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 104.308,22 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.852,30 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.156,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 695,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.320,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 25,90 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 6,51 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 23,00 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,46 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,42 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,92 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,65 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 19,69 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,86 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 3,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,18 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 12,98 51799.56.01-X OURO VIDA 160,55 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 53,39 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,55 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 22,10 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 19,40 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 106,90 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,89 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 912,09 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 86,13- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.041,55 50101.05.01-9 DOC/TED 1.041,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 33.347,81 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.562,08 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 31.653,01 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 132,72 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.440,46 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 156,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 156,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 23,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 219,04 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 314,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 396,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 396,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 259,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 259,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.309,81 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 221,70 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.005,95 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 82,16 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 376,30 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 376,30 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.292,20 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.292,20 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 200,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 200,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.390,90 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.390,90 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 31,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 31,76 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 92,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 92,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 499,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 499,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 192,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 192,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.914,55 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 398,31 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 398,31 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.770,39 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.887,27 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 116,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 745,85 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 131,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 490,65 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 4,70 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.851,12 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 5.530,12 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 171,00 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.960,61 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 734,83 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 734,83 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 743,46 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 42,00 51798.02.03-9 SAQUE 20,45 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 270,15 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 410,86 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.394,30 51798.03.01-9 DOC/TED 1.296,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 97,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 813,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 813,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.275,02 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.889,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 76,70 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.425,18 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 22.579,53 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 199,20 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 37,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 8,76 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 322,02 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.503,78 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.380,93 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.083,38 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.330,06 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 210,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.019,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.722,23 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 303,27 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 411,40 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 23,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 24,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 33.722,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.548,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.508,78 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 0,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 39,50 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 270,62 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,14 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.585,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 380,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 380,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.205,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 6.825,06 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.318,08 51999.21.90-4 OUTROS 7.983,06 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.173,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 838,35- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,10 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,10 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,10 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,10 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 339.751,42- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 339.321,42- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 226.132,28- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 183.104,96- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 67.507,67- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 109.820,04- 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 33.293,78- 61110.05.01-8 JUROS 4.891,16- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.585,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 30.586,07- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 30.088,34- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 484,26- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 13,47- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.216,77- 61140.20.98-0 JUROS 49,56- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 8,45- 61140.30.98-6 JUROS 2.140,51- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 240,32- 61140.90.98-9 JUROS 6.525,57- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.252,36- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 8,55- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 8,55- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.215,93- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.215,93- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.215,93- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.775,05- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.553,70- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.553,70- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.553,12- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.553,12- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 8,83- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 8,83- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.427,60- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 7.427,60- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.048,36- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.048,36- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.574,97- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.424,97- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 150,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.504,90- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.504,90- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 518,07- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 518,07- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 100,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 100,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.289,25- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.289,25- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 22.344,44- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 22.344,44- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.256,66- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.256,66- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 34,76- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 34,76- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.560,39- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 840,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 600,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 119,82- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 600,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 600,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 600,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 600,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.814,09- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.289,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.289,80- RE 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.294,82- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.407,68- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.407,68- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.887,14- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.887,14- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.229,47- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 161,61 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 777,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.627,94- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 69,27- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.731,21- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 42,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 143,27- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 430,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 430,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.949.524,02 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 195.637,96 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 195.637,96 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 195.637,96 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.286,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 104,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 43.626,62 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 41.582,95 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 41.582,95 90550.10.00-1 NO PAIS 41.582,95 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.043,67 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.043,67 90570.10.00-9 DO PAIS 2.043,67 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.492.972,55 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.169.573,99 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 738.488,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 12.036,21 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 416.543,71 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 190.295,96 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 62.289,14 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 346.406,16 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 88.921,00 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 26.647,04 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 117.949,38 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.903,01 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 84.679,05 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 32.264,66 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219,99 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.280,55 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 8.913,85 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.139.890,39 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 139.637,43 90986.10.06-X SISTEMA VIP 161.586,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.140.683,08 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 813.435,90 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.884.360,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 187,98 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.183.508,17 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.648,00 90999.13.00-7 POUPEX 107.005,31 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.067.454,86 90999.47.04-1 400,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.491.647,86 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.672.998,13 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 386.348,70 1.1.1.00.00-9 CAIXA 386.348,70 1.1.1.10.00-6 CAIXA 386.348,70 00010.00.00-4 CAIXA 386.348,70 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 198.687,42 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 198.687,42 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 198.687,42 1.3.1.60.90-6 OUTROS 198.687,42 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 18.493,47- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 34.441,89 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 34.441,89 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 34.441,89 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 34.441,89 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 787.392,72 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 787.392,72 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 787.392,72 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 122.809.305,04- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 279.055,63 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 123.317.642,13 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 13.678.917,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.244.190,66 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 580,00 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 580,00 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.171.581,62 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.018,25 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.187,61 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 225.160,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.003,26 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55.787,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28.625,63 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.066,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,96 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 368,03 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.808,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,22 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 863,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 106,22 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.726,72 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 78.324,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 300.845,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.594,91 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 147.492,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.812,93 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.084,97 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.988,57 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.595,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 76,99 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.486,86 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.303,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 54,72 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.645,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 561,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 327,62 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 175,39 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.058,09 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.788,23 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.055,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.223,32 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.511,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51.862,91 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 868,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59,09 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 283,65 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.106,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 105,72 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.774,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 408,29 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 11,81 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 812,02 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.946,69 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.032,63 26120.89.22-X GIRO 52.522,59 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 96.955,31 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.965,29 26120.89.28-9 32.730,43 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.946,63 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.546.803,69 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.203,17 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 170.035,42 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 178.206,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 59.688,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.680,34 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 40.536,85 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,17 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 98,44 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.206,19 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 116,01 26120.90.22-8 GIRO 677,21 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.734,94 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 119,57 26120.90.28-7 3.944,35 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 235,82 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.370,77 PF 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.516,18- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321,82- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.703,04- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.656,09- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.048,58- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 570,98- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.892,46- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.105,26- 26123.89.28-2 8.558,74- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 64.072,84- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 568,25- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.632,34- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.632,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 28.142,72- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.994,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.470,88- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.299.905,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.283,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 72.029,04 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 44.564,22 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 30.000,00 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 37,11 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.209,72- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 362,57- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.441.201,82 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.441.201,82 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 256,12 RCELA FATURADA 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 92.492,37 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 177.348,37 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.922,01 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 266.111,22 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 494,80 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 560,98 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 7.529,64 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 105.461,03 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.231,03 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.007,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 32,00 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.008.347,60 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 26.184,31 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 168,12 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.494,47- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 114,60- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1,25- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.543,42- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.077,91- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 223.713,90- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.861.416,68 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.472.629,27 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 821.173,90 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 817.301,25 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.872,65 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 18.863,86 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 19.368,65 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 62,37 26323.21.17-9 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 567,16- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 612.871,37 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 593.266,64 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.397,51 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.144,33 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62,89 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 19.720,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.688,16 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31,98 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 316.507,14 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 316.507,14 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 315.243,89 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.263,25 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 72.280,27 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 72.280,27 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 75.514,09 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.394,17 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.627,99- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 3.988.047,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.988.047,10 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.974.384,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.822,31 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.515,17- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 644,65- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 144.061,65 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 120.496,58 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 120.496,58 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 23.565,07 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 23.565,07 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.579.695,81 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 22.803,57 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 22.803,57 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 22.794,72 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,85 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.585.702,77 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 615.631,55 1.8.8.40.90-8 OUTROS 615.631,55 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 615.631,55 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 941.249,56 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 941.249,56 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 443.649,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.968,29 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 475.537,77 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 195,83 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 101,35- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 28.821,66 24245.13.24-9 CORRESPONDENTES BANCARIOS, OCORRENCIAS 5,00 DE PROCESSAMENTO 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 600,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.810,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.810,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.810,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.513,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.023.545,43 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 198.687,42 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 198.687,42 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 198.687,42 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 198.687,42 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.441,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 259,00 80200.25.00-4 CHEQUES 6,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 58.092,85 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 58.092,85 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 58.092,85 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 58.092,85 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.549.323,27 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 763.168,11 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 763.168,11 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 763.168,11 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 8.951,64 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 8.951,64 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 8.951,64 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 351.128,50 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 351.128,50 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 351.128,50 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.185.309,74 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.185.309,74 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 135.449,69 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 443.410,74 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 357.837,18 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 130.302,64 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.984.908,68 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.490.953,41 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 157.399,21 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 140.960,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.192.594,20 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.493.955,27 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 754.643,29 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.739.124,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 187,98 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.255.856,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.731,11 80999.13.00-9 POUPEX 104.346,54 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.142.378,95 80999.47.04-3 400,00 T O T A L D O A T I V O 24.696.543,56 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.214.294,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.563.081,78 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.337.904,43 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 6,47 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 6,47 31105.12.01-9 DO PUBLICO 6,47 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.205.044,82 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 56,31 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 518.080,10 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.087,22 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 208.255,21 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,07 OS 31001.75.28-1 278.827,53 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.167,33 ENTAIS 31001.85.07-4 449.603,21 31001.85.10-4 1.218,31 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.759,42 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.926,16 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 413.712,97 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.573,00 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.705,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 11.223,56 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 167.734,94 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 53,00 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 794.988,69 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.623,95 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 4.160,11 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.962,02 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.79-2 DO COMERCIO 40.168,36 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 25.171,89 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 11.809,68 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 762,78 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 50.669,44 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 17.604,63 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 55.704,89 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 29.341,77 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.948,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 44,53 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 207,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 63.548,52 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 483.248,10 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 333.401,83 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 320.797,17 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 863,55 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.093,87 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 238.917,31 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.418,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.07-5 SAUDE 547,70 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 45.249,80 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.133,36 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.093,32 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 14.848,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.572,28 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.058,98 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 12.604,66 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 12.604,66 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 4.462,62 4.1.1.85.99-1 OUTROS 4.462,62 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 52,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.410,62 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.361.149,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.956.155,36 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.921.444,49 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.710,87 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 404.993,76 IDICAS 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 403.264,69 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.729,07 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.860.322,17 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.009.686,03 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.009.686,03 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 276.800,61 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 276.118,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.198.641,24 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.220.167,85- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 30.824,68 31511.10.52-7 BB CDB PRE 294,25- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 850.636,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 850.636,14 31550.20.99-9 OUTROS 4.065,51 31550.30.99-4 OUTROS 203.220,65 31550.90.00-8 OUTROS 645.651,30 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.301,32- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.706,06 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.706,06 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.706,06 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 651.212,75 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 15.591,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.973,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.930,87 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.613,55 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 317,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 41,07 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 41,07 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,16 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,16 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 778,37 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 778,37 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 778,37 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.839,83 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.839,83 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.592,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.592,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 505,01 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 505,01 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.087,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.080,83 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 725,86 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 35,39 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.245,83 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 630.028,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 106.311,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 106.311,96 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 106.311,96 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 627,16 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 37,14 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 37,14 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 523.089,41 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 250,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 815,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 27.025,72 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.155,13 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.318,71 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 475.537,77 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.213,10 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.213,10 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.213,10 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.213,10 51110.91.04-8 ABRIL 2.479,23 51110.91.05-6 MAIO 2.489,99 51110.91.06-4 JUNHO 2.708,44 51110.91.07-2 JULHO 2.506,23 51110.91.08-0 AGOSTO 2.577,26 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.451,95 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 975.599,78 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 975.599,64 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 763.168,11 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 73,24 51103.50.35-X JUROS 73,24 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 596.044,88 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 253,87 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.620,37 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.014,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 929,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.793,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 892,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.974,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 286,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 156,69 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 616,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.844,66 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.156,66 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.946,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.594,92 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.076,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.462,18 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 834,19 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.293,80 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 650,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 586,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 163,66 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 78,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 149,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.768,49 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.816,88 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.227,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.517,37 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.753,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.359,58 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 218,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 233,97 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,89 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,35 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 36,00 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.288,03 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 927,60 51105.89.22-0 GIRO 5.608,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.924,86 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.434,24 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 7.524,68 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.385,71 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 351.908,20 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.671,18 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.775,29 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48.173,54 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.726,94 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.285,05 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.595,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.151,68- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 410,74- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.218,85 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 6.771,84 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 447,01 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 57.068,77 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16,46 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 735,92 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.322,88 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.841,80 51115.78.46-X MIPEM/FAT 2.086,05 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 59,04 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.995,43 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 226,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 170,42 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.405,47 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 325,75 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 598,48 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 4,47- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 19.162,93 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.182,81 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.587,96 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 252,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 865,97 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 3.812,89 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 5.064,33 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.303,35 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.303,35 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 78.483,20 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 9.861,33 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51.926,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.473,94 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 221,23 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 8.951,64 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 8.951,64 51510.02.98-4 CPR 8.951,64 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 165.287,96 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.896,60 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.731,60 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 15,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.149,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,88 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,88 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.172,36 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 34,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,08 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 36,22 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,19 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,78 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,61 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 24,99 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,79 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,31 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,82 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,52 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 19,47 51799.56.01-X OURO VIDA 242,89 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,80 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 68,14 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 41,63 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 32,79 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 136,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,19 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.547,08 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 86,13- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.551,40 50101.05.01-9 DOC/TED 1.551,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 50.163,14 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.338,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 47.571,56 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 253,47 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 16.714,80 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 186,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 186,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 38,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 38,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 424,01 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 580,87 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 566,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 566,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 466,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 466,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.708,57 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 374,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.198,06 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 136,41 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 672,39 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 672,39 ERIODO 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.063,67 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.063,67 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 334,19 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 334,19 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.999,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.999,05 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 59,52 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 197,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 197,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 658,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 658,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 304,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 304,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.326,83 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 398,31 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 398,31 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.628,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.821,16 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 192,32- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.299,68 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 23,10 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 128,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 199,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 939,68 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 9.484,57 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 8.989,57 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 270,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.480,70 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.226,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.250,46 60801.02.01-7 CADASTRO 24,00- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.221,99 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 101,40 51798.02.03-9 SAQUE 59,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 437,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 623,94 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.988,60 51798.03.01-9 DOC/TED 1.863,45 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 133,00 60801.02.03-3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7,85- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.402,85 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.402,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.640,80 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.557,85 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 170,75 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.429,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.494,68 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 312,40 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 56,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,97 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 477,52 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.332,87 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.965,71 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.259,15 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.689,87 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 306,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.244,78 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.911,03 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 466,71 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 411,40 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 25,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 36,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 22,53- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 38.191,93 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 18.059,76 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.897,79 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 0,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 161,82 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 270,73 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,25 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.585,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 380,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 380,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.205,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 6.825,06 TRIBUTAVEL 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.275,64 51999.21.90-4 OUTROS 12.315,30 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.155,59 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.195,25- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,14 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,14 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,14 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,14 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 532.109,28- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 531.679,28- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 351.128,50- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 281.385,40- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 102.281,99- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 154.239,15- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 48.325,69- 61110.05.01-8 JUROS 7.990,52- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2.541,16- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 50.963,39- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 50.180,90- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 761,30- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 21,19- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 16.258,21- 61140.20.98-0 JUROS 74,12- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 15,59- 61140.30.98-6 JUROS 3.334,46- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 466,05- 61140.90.98-9 JUROS 9.952,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.415,14- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 16,43- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 16,43- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.505,07- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.505,07- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.505,07- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 145.392,36- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.897,49- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.897,49- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.636,45- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.636,45- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 14,58- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 14,58- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.999,96- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 10.999,96- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.969,49- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.969,49- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 25.588,57- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 25.138,57- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 450,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.849,33- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.849,33- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 776,69- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 776,69- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.140,96- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.140,96- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 30.213,50- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 30.213,50- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.964,42- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 5.964,42- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.354,53- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.354,53- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.836,39- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 840,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 876,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 119,82- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 620,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 620,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 620,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 620,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.538,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.369,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.369,73- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 18.061,74- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.667,42- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 15.667,42- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.394,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.394,32- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.106,95- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 965,85 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 777,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.482,24- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 91,04- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.597,66- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 75,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.048,71- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,76- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 430,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 430,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.023.545,43 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 198.687,42 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 198.687,42 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 198.687,42 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.441,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 259,00 90201.25.00-7 CHEQUES 6,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 58.092,85 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 44.564,22 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 44.564,22 90550.10.00-1 NO PAIS 44.564,22 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 13.528,63 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 13.528,63 90570.10.00-9 DO PAIS 13.528,63 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.549.323,27 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 763.168,11 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 763.168,11 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 8.951,64 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 8.951,64 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 351.128,50 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 351.128,50 NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.185.309,74 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 746.546,99 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 14.264,03 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 409.109,62 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 196.363,80 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 69.485,78 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 354.001,26 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 88.857,69 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 34.081,13 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 118.192,83 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.883,88 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 84.761,49 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 32.327,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219,99 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.280,55 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 8.932,98 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.984.908,68 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 157.399,21 90986.10.06-X SISTEMA VIP 140.960,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.192.594,20 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 754.643,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.739.124,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 187,98 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.255.856,60 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.731,11 90999.13.00-7 POUPEX 104.346,54 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.142.378,95 90999.47.04-1 400,00 T O T A L D O P A S S I V O 24.696.543,56 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.062.392,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 393.924,02 1.1.1.00.00-9 CAIXA 393.924,02 1.1.1.10.00-6 CAIXA 393.924,02 00010.00.00-4 CAIXA 393.924,02 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 201.638,51 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 201.638,51 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 201.638,51 1.3.1.60.90-6 OUTROS 201.638,51 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 15.542,38- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 44.899,65 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 44.899,65 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 44.899,65 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 44.899,65 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 13.845.214,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.311.915,49 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15,00 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15,00 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.282.067,25 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.471,58 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 217.221,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.958,65 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.853,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.337,32 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.013,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 334,14 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.473,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,40 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 747,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 94,13 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.876,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 77.650,58 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 331.572,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.479,66 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.735,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 132.292,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.223,36 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43.656,78 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.308,33 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.571,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 138,75 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.164,32 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.864,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 139,45 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.307,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 454,08 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 292,06 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 148,10 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.464,56 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.670,35 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.963,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.886,24 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51.972,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50.756,29 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 893,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 82,75 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 199,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.029,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 219,23 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.777,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 364,85 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 9,89 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 944,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.141,21 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.537,44 26120.89.22-X GIRO 48.129,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 105.432,83 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.056,30 26120.89.28-9 31.181,30 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.892,17 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.664.392,76 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.955,65 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 223.093,11 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204.045,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 57.627,80 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.842,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 41.585,50 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,11 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 106,55 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.331,59 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 73,88 26120.90.22-8 GIRO 688,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.301,74 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 200,33 26120.90.28-7 3.477,73 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 182,60 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.676,27 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.006,85- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 362,53- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 79,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.739,25- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 711,98- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.607,51- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.048,62- 26123.89.28-2 6.253,99- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.117,95- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 334,66- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.207,85- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.961,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 28.903,57- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 597,43- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.560,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.040,75- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.367.352,52- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.576,49- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 29.833,24 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 6.409,29 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 25.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.564,72- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 11,33- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.426.561,67 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.426.561,67 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 90.421,19 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 167.426,36 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.922,01 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 262.166,78 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 431,62 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 518,78 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 7.177,16 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 100.230,00 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.030,07 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 220,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 28,59 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.025.105,23 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 25.723,05 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 149,37 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.934,53- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 111,88- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.945,01- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.174,09- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 231.837,12- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.853.369,30 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.465.935,69 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 830.966,02 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 829.640,20 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.325,82 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 615.217,49 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 595.613,78 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.462,48 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.080,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61,01 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 19.752,18 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.721,21 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,97 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 317.775,44 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 317.775,44 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 316.549,33 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.226,11 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 69.658,17 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 69.658,17 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 73.251,07 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.715,47 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.308,37- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.061.592,72 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.061.592,72 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.051.036,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13.575,80 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.064,88- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 955,08- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 191.775,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 149.346,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 149.346,74 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 23.565,07 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 23.565,07 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.569.201,79 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 21.969,13 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 21.969,13 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 21.960,51 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,62 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.575.643,19 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 619.529,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 619.529,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 619.529,59 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 927.696,94 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 927.696,94 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 429.532,32 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.915,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 482.122,13 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 130,57 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,28- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 28.416,66 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 40,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 180,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.410,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.410,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.410,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 220,00- 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.513,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.565.228,81 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 201.638,51 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 201.638,51 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 201.638,51 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 201.638,51 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.440,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 258,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 8.382,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 8.382,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 8.382,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 8.382,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.137.767,41 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.016.873,52 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.016.873,52 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.016.873,52 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 12.150,78 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 12.150,78 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 12.150,78 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 429.298,54- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 429.298,54- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 429.298,54- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.223.663,82 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.223.663,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 155.302,21 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 451.430,92 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 365.184,69 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 133.436,51 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.993.759,21 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.538.923,73 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.192,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 126.345,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.247.386,47 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.454.835,48 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 725.082,48 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.729.753,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.320.618,62 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.821,10 80999.13.00-9 POUPEX 104.269,85 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.207.327,67 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 23.627.621,31 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.402.244,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 14.487.816,68 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.817.129,28 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 3,55 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 3,55 31105.12.01-9 DO PUBLICO 3,55 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.346.366,55 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37,41 31001.75.01-X DO PUBLICO 752.509,86 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 16.839,39 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 135.955,69 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 342,19 OS 31001.75.28-1 274.653,78 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.966,84 ENTAIS 31001.85.07-4 442.353,36 31001.85.10-4 98,31 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.695,85 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 3.348,05 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 288.418,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 222,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.916,90 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 15.774,27 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 261.183,05 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,00 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 352.567,25 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.994,81 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 11.851,40 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 96,48 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.959,36 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.053,36 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 12.138,07 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.039,74 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 74.114,29 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 418,51 31005.10.14-5 DO COMERCIO 73.802,43 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 278,04 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.277,24 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 25,63 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.771,15 31005.98.14-X DO COMERCIO 33.664,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 96.068,91 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 97.033,46 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 84.177,24 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 863,55 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 2.093,87 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.969,37 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.418,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.07-5 SAUDE 547,70 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 45.005,42 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 14.672,39 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.629,33 31401.99.00-9 DIVERSOS 10.976,98 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 12.856,22 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 12.856,22 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 21.158,47 4.1.1.85.99-1 OUTROS 21.158,47 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 32,76 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 21.125,71 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.942.454,36 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.585.596,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.554.855,84 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.740,70 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 356.857,82 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 354.872,20 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1.985,62 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.724.522,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.867.034,42 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.867.034,42 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 279.715,53 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 279.025,66- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.395.235,34 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.528.890,79- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 857.487,63 4.1.5.50.90-4 OUTROS 857.487,63 31550.20.99-9 OUTROS 4.091,26 31550.30.99-4 OUTROS 204.507,43 31550.90.00-8 OUTROS 651.204,46 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.315,52- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.710,99 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.710,99 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.710,99 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 219.438,62 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 219.438,62 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 219.438,62 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 123.150.452,24 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 338.093,78 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 123.269.107,40- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 694.989,09 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 54.885,29 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.488,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.453,01 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.452,99 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,02 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 33,64 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 33,64 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,62 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,62 RECEITA 6854 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.407,56 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.407,56 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.407,56 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 48.989,46 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 48.989,46 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.805,82 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.805,82 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 518,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 518,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.287,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.623,07 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,10 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 82,46 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.580,54 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 635.297,98 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 119.819,12 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 119.819,12 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 29.300,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 90.518,91 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 639,52 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49,52 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 49,52 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 514.839,34 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 180,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 250,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 585,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.122,06 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 451,87 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.127,56 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 482.122,13 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.080,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.080,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.080,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.080,54 51110.91.05-6 MAIO 2.479,99 51110.91.06-4 JUNHO 2.701,77 51110.91.07-2 JULHO 2.490,86 51110.91.08-0 AGOSTO 2.564,75 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.430,69 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.412,48 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.297.892,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.297.892,39 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.016.873,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 168,04 51103.50.35-X JUROS 168,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 796.518,13 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 253,87 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.186,96 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.395,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.785,92 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.681,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.126,84 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.381,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 371,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 202,29 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.035,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.529,42 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.711,89 COM RECURSOSDO BB 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.852,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.660,29 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 48,29 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.167,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.992,49 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.227,59 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.588,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.032,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 795,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 233,74 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 97,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 295,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.763,65 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.354,31 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.606,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.818,62 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.471,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.803,49 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 291,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 304,80 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,32 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,35 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,78 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 36,00 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.213,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.253,15 51105.89.22-0 GIRO 7.436,96 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.284,40 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.929,16 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 10.078,37 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.176,39 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 463.385,24 DO 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.174,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.389,67 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64.099,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.219,56 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.771,04 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.745,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.159,51- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 462,26- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 198,01- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.636,75 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.544,74 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.092,01 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 74.706,12 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17,71 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 924,19 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.921,29 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.887,63 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 2.628,96 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 74,03 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.899,25 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 380,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 214,14 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54.278,24 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 409,64 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 755,16 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 5,84- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 24.983,49 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18.746,09 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.750,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 315,33 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 898,01 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 5.081,19 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 6.332,63 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.666,18 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.666,18 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 105.113,62 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 13.330,24 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69.903,34 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.548,72 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 331,32 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 12.150,78 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 12.150,78 51510.02.98-4 CPR 12.150,78 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 216.827,20 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.626,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.308,50 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 15,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.301,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,88 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,88 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.275,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 824,15 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 508,86 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 396,47 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,92 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,68 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,48 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,11 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 26,99 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,72 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,31 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,15 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 18,82 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 25,96 51799.56.01-X OURO VIDA 335,25 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 100,58 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,40 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 61,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 43,10 51799.56.12-5 OURO MAQUINAS 1,96 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 144,16 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,43 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.813,06 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 87,49- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.984,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.984,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 66.668,22 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.198,71 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 63.217,24 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 252,27 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.670,33 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 186,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 186,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 61,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 61,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 675,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 900,49 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 225,06- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 657,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 657,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 551,45 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 551,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.138,41 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 475,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.468,65 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 194,16 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 885,09 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 885,09 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.667,47 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.667,47 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 453,20 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 453,20 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.726,11 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.726,11 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 81,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 81,52 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 292,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 292,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 834,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 834,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 424,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 424,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.351,05 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 398,31 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 398,31 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.410,20 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.602,81 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 192,61- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.542,54 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 30,80 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 213,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.120,84 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.988,17 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 10.220,17 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 468,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.566,77 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.987,47 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.011,47 60801.02.01-7 CADASTRO 24,00- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.536,12 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 117,60 51798.02.03-9 SAQUE 59,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 522,20 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 837,02 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.747,15 51798.03.01-9 DOC/TED 2.598,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 156,40 60801.02.03-3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7,85- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.053,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.053,25 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.242,78 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.179,07 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 256,25 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.724,26 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 45.694,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 300,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 396,40 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 75,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,87 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 633,02 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.176,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.720,64 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.319,15 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.987,37 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 396,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 20.648,82 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.942,82 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 606,54 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 411,40 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 25,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 48,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 22,53- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 52.040,89 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 27.977,90 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 27.223,78 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 0,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 753,97 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 270,79 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 269,99 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,31 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.585,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 380,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 380,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.205,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 6.825,06 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.206,40 51999.21.90-4 OUTROS 16.213,34 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.625,97 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.632,91- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,17 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,17 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,17 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,17 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 652.824,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 652.014,99- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 429.298,54- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 335.469,69- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 102.281,99- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 194.015,29- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 60.613,63- 61110.05.01-8 JUROS 9.548,91- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 3.002,98- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 69.287,54- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 68.203,14- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 1.055,55- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 28,85- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 21.648,68- 61140.20.98-0 JUROS 95,92- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 19,54- 61140.30.98-6 JUROS 4.475,35- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 611,94- 61140.90.98-9 JUROS 13.307,07- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.138,86- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 21,36- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 21,36- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.871,27- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.871,27- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.871,27- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 181.703,43- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 33.292,59- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 33.292,59- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 24.621,78- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 24.621,78- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,57- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,57- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.906,05- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 13.906,05- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.961,42- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.961,42- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 33.177,17- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.567,17- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 610,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.210,39- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.210,39- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.202,20- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.202,20- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 200,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 200,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.140,51- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.140,51- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.849,86- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.849,86- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.739,59- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.739,59- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.376,91- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.376,91- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.005,39- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 840,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.045,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 119,82- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 220,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 220,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 220,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 220,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.793,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.992,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.992,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 19.172,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.366,13- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 16.366,13- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.806,41- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.806,41- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,12- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,12- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.625,72- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.123,93 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 777,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.196,18- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 111,47- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.456,43- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 98,70- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.108,72- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,76- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 810,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 810,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 810,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 810,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.565.228,81 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 201.638,51 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 201.638,51 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 201.638,51 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.440,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 258,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 250,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 8.382,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 6.409,29 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 6.409,29 90550.10.00-1 NO PAIS 6.409,29 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.972,71 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.972,71 90570.10.00-9 DO PAIS 1.972,71 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.137.767,41 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.016.873,52 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.016.873,52 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 12.150,78 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 12.150,78 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 429.298,54- 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 429.298,54- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.223.663,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 738.435,72 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 34.185,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 388.579,24 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 185.727,47 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 72.619,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 400.408,82 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 88.788,64 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 62.631,69 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 136.176,67 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.826,09 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 84.819,28 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 32.327,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219,99 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.280,55 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 8.990,77 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.993.759,21 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.192,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 126.345,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.247.386,47 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 725.082,48 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.729.753,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.320.618,62 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.821,10 90999.13.00-7 POUPEX 104.269,85 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.207.327,67 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.627.621,31 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.572.811,28 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 521.419,50 1.1.1.00.00-9 CAIXA 521.419,50 1.1.1.10.00-6 CAIXA 521.419,50 00010.00.00-4 CAIXA 521.419,50 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 204.687,97 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 204.687,97 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 204.687,97 1.3.1.60.90-6 OUTROS 204.687,97 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 12.492,92- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 42.826,10 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 42.826,10 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 42.826,10 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 42.826,10 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.215.230,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.382.696,53 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.348.492,17 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.755,55 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 257.989,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.748,93 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45.908,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24.048,23 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 949,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 337,37 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.122,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,30 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 700,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 86,34 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.350,24 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 74.819,59 COM RECURSOSDO BB 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 374.407,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 65.216,38 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.424,41 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 126.908,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.598,74 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.623,45 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.623,96 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.504,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 96,67 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.398,48 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.059,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 210,87 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.262,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 482,39 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 299,54 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131,80 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.380,14 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.790,79 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.255,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.398,81 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48.974,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.912,90 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 915,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37,18 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 209,16 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.189,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,74 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.725,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 358,92 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,73 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 194,24 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.296,41 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.597,06 26120.89.22-X GIRO 48.004,54 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 121.999,30 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.767,49 26120.89.28-9 29.654,29 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.836,59 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.625.014,99 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.228,61 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 254.150,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 206.698,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 59.833,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.143,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 40.892,92 RAMAS 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 20,88 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 30,78 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.462,59 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 102,21 26120.90.22-8 GIRO 709,70 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.780,61 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 257,47 26120.90.28-7 3.589,60 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 235,53 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.495,67 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.495,97- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 401,79- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.738,44- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 76,01- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.294,02- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.192,13- 26123.89.28-2 8.126,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.797,41- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 381,89- DO/MICROCRE-DITO 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.494,79- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.784,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 28.553,96- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 506,06- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.980,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.740,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.394.490,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.512,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 34.204,36 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 15.249,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 20.000,00 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 22,66 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.019,37- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 48,62- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.397.804,73 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.397.804,73 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 88.259,73 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 173.664,52 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.045,15 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 258.222,34 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 73,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 474,80 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 511,69 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 6.820,07 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 94.998,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.231,03 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.505,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 27,17 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.007.346,19 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 25.239,89 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 162,05 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.527,86- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 109,16- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.789,67- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.279,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 245.071,63- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.868.148,72 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.482.083,24 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 846.110,86 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 840.951,89 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.158,97 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 616.187,04 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 596.442,27 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.525,61 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.155,81 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,35 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 19.785,34 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.753,25 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,09 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 319.091,37 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 319.091,37 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 317.817,81 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.273,56 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 66.974,11 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 66.974,11 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 70.909,25 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.064,68 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.999,82- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.298.429,53 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.298.429,53 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.287.925,50 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.773,99 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.992,02- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.277,94- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 268.150,58 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 201.218,84 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 201.218,84 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.581.133,94 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 21.944,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 21.944,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 21.917,52 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 26,93 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.587.905,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 586.909,67 1.8.8.40.90-8 OUTROS 586.909,67 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 586.909,67 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 972.273,69 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 972.273,69 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 441.864,98 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.719,67 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 502.481,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 207,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,19- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 28.721,66 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 525,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.715,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.715,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.715,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 525,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.513,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.646.863,89 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 204.687,97 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 204.687,97 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 204.687,97 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 204.687,97 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.429,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 247,00 80200.25.00-4 CHEQUES 4,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 240,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 59.733,79 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 59.733,79 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 59.733,79 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 59.733,79 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.165.012,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.286.429,89 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.286.429,89 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.286.429,89 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 15.200,24 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 15.200,24 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 15.200,24 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 542.912,00- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 542.912,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 542.912,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.213.481,82 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.213.481,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 147.885,07 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 451.430,92 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 395.276,38 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 100.579,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.800.143,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.405.873,69 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 131.463,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 115.792,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.158.618,44 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.394.269,78 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 707.735,78 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.686.534,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.392.668,82 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.916,80 80999.13.00-9 POUPEX 105.138,33 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.278.413,69 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 24.219.675,17 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.756.619,24 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 14.750.249,80 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.848.696,39 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 0,63 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 0,63 31105.12.01-9 DO PUBLICO 0,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.262.914,58 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 545.591,71 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1,26 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 185.910,00 31001.75.28-1 263.067,29 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.968,25 ENTAIS 31001.85.07-4 527.796,09 31001.85.10-4 79,25 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.565,21 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.913,77 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 334.929,90 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.740,73 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 12.321,50 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 244.882,32 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,95 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 491.148,11 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.040,19 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 2.362,10 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 435,99 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.962,64 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10.701,01 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.798,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 3.755,84 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 67.848,62 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 19.241,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 36.249,22 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 4.443,39 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.543,28 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 6,73 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 416,99 31005.98.14-X DO COMERCIO 80.683,98 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 236.609,95 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 70.799,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 61.722,03 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 42.541,92 FPM. 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 14.324,02 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.856,09 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 9.077,29 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 9.077,29 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.833,75 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.833,75 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 47,90 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.785,85 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.070.003,64 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.685.239,81 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.651.622,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.617,29 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 384.763,83 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 382.262,58 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.501,25 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.827.833,11 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 1.933.415,19 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 1.933.415,19 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 282.662,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 281.964,82- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.846.840,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 7.945.158,72- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 31.350,23 31511.10.52-7 BB CDB PRE 314,52- 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 894.417,92 4.1.5.50.90-4 OUTROS 894.417,92 31550.20.99-9 OUTROS 4.118,02 31550.30.99-4 OUTROS 205.357,82 31550.90.00-8 OUTROS 687.273,13 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.331,05- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.716,66 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.716,66 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.716,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 357.581,12 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 357.581,12 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 357.581,12 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 123.599.716,60 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 20.723,80 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 123.262.859,28- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 648.788,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 15.512,92 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.087,60 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.060,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.139,75 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 920,45 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 27,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 27,40 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.394,24 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.394,24 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.394,24 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.031,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.031,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.502,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.502,28 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 535,00 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 535,00 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.967,28 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.850,18 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,01 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 590,06 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.526,03 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 626.773,12 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 90.692,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 90.692,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 90.692,02 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 651,84 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 61,90 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 61,90 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 535.429,26 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 250,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 405,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.533,67 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 195,80 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.575,77 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 502.481,94 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.283,81 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.283,81 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.283,81 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.283,81 51110.91.06-4 JUNHO 2.701,77 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 2.485,86 51110.91.08-0 AGOSTO 2.551,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.415,69 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.365,80 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.763,65 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.637.232,76 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.637.232,57 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.286.429,89 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 173,24 51103.46.35-2 JUROS 5,20 51103.50.35-X JUROS 168,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.008.507,71 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 334,68 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.747,09 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.252,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.784,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.409,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.343,90 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.056,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 457,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 246,55 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.035,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.719,51 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.460,72 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.222,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.502,27 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 139,66 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.841,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.475,23 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.593,91 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.862,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.645,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.022,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 307,04 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 114,76 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 357,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.895,11 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.939,17 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.058,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.792,76 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.100,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.233,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 372,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 381,02 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,47 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,35 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27,76 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 36,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.547,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.523,61 51105.89.22-0 GIRO 9.086,41 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 52.438,87 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.536,88 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 12.531,88 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.072,10 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 578.976,30 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.751,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.632,85 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80.397,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.812,79 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.199,81 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.180,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.207,75- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 621,85- RESTIMO 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 198,01- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.008,80 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 8.371,44 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.637,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 92.172,20 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17,71 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 1.120,81 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.489,48 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.953,89 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 69,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 3.175,96 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 88,79 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.793,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 509,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 257,18 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 71,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.978,32 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 494,90 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 913,90 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 63,48- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 32.730,33 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 24.074,54 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.069,87 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 380,80 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 931,17 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.397,12 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 7.648,56 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.030,04 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.030,04 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 134.410,45 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 17.222,54 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 88.920,79 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.858,40 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 408,72 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 15.200,24 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 15.200,24 51510.02.98-4 CPR 15.200,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 273.198,34 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.658,60 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.923,20 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 15,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.719,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,88 51770.15.00-5 DE CHEQUES 2,88 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.573,96 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.486,45 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 515,11 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 406,25 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,92 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,06 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,17 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,88 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 29,15 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,65 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,31 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,25 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 22,03 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 32,45 51799.56.01-X OURO VIDA 426,39 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,99 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 111,93 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,24 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 80,69 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 53,21 51799.56.12-5 OURO MAQUINAS 1,96 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 180,01 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 14,51 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.240,44 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 87,61- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.447,50 50101.05.01-9 DOC/TED 2.447,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 84.245,55 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 73,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.441,28 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 79.342,06 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 389,21 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.436,42 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 186,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 186,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 92,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 92,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.092,19 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.433,19 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 341,00- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 714,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 714,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 623,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 623,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.358,65 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 573,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.510,89 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 274,76 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.092,34 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.092,34 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.472,42 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.472,42 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 602,65 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 602,65 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.043,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.043,25 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 119,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 119,52 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 353,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 353,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.079,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.079,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 552,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 552,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.778,82 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 398,31 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 398,31 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.535,17 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.727,78 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 192,61- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.845,34 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 30,80 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 224,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 262,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.302,19 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 25,85 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16.156,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.000,50 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 14.627,77 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 528,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 49.426,02 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.321,64 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.345,64 60801.02.01-7 CADASTRO 24,00- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.184,61 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 177,00 51798.02.03-9 SAQUE 65,90 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 731,80 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.209,91 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.915,83 51798.03.01-9 DOC/TED 3.734,29 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 189,39 60801.02.03-3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7,85- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.975,39 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.975,39 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 38.028,55 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.476,27 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 392,50 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 700,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.676,58 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56.472,32 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 484,50 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 94,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,07 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 788,52 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.957,27 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.470,84 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.967,79 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.999,20 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 438,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 26.377,97 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.036,80 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 806,30 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 415,89 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 28,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 87,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 22,53- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 62.404,10 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 33.966,55 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 29.273,35 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.908,84 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 800,56 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 983,80 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 452,91 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 452,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,42 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.585,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 380,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 380,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 7.205,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 6.825,06 TRIBUTAVEL 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 20.398,84 51999.21.90-4 OUTROS 20.097,18 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.249,21 51999.99.00-8 DIVERSAS 2,61 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.950,16- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,19 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,19 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,19 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,19 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 836.324,53- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 835.514,53- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 542.912,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 422.092,99- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 130.150,29- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 236.690,26- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 75.016,98- 61110.05.01-8 JUROS 10.734,90- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 3.493,67- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 88.526,96- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 87.151,05- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 1.339,63- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 36,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 27.389,54- 61140.20.98-0 JUROS 118,15- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 24,07- 61140.30.98-6 JUROS 5.644,01- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 779,31- 61140.90.98-9 JUROS 16.813,58- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.010,42- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 27,03- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 27,03- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 4.875,48- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 4.875,48- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.875,48- . 3706/09 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 228.655,08- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.565,35- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.565,35- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.296,80- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.296,80- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 24,93- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 24,93- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.308,52- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 18.308,52- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.318,79- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.318,79- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 40.644,77- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 39.884,77- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 760,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.554,74- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.554,74- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.629,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.629,30- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 360,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 360,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 17.278,35- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 17.278,35- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 45.788,18- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 45.788,18- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.458,31- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.458,31- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.399,29- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.399,29- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.027,75- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 8.635,46- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 927,07- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.345,40- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 119,82- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 525,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 525,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 525,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 525,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 63.422,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.842,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.842,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 36.580,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33.335,62- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 17.100,23- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 16.235,39- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.244,92- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.244,92- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,12- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,12- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.997,15- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.292,19 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 777,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.671,69- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 143,61- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.307,04- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 114,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.273,89- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,82- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 810,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 810,00- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 810,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 810,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.646.863,89 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 204.687,97 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 204.687,97 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 204.687,97 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.429,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 247,00 90201.25.00-7 CHEQUES 4,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 240,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 59.733,79 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 15.249,69 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 15.249,69 90550.10.00-1 NO PAIS 15.249,69 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 44.484,10 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 44.484,10 90570.10.00-9 DO PAIS 44.484,10 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.165.012,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.286.429,89 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.286.429,89 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 15.200,24 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 15.200,24 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 542.912,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 542.912,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.213.481,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 728.412,26 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 26.699,41 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 388.579,24 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 215.915,63 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 39.894,22 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 311.576,27 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 278,69 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 62.631,69 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 135.985,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.694,97 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 173.493,29 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.906,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 219,99 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.375,56 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 8.990,77 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.800.143,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 131.463,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 115.792,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.158.618,44 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 707.735,78 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.686.534,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.392.668,82 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.916,80 90999.13.00-7 POUPEX 105.138,33 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.278.413,69 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 24.219.675,17 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.992.543,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 566.438,23 1.1.1.00.00-9 CAIXA 566.438,23 1.1.1.10.00-6 CAIXA 566.438,23 00010.00.00-4 CAIXA 566.438,23 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 207.639,06 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 207.639,06 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 207.639,06 1.3.1.60.90-6 OUTROS 207.639,06 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 9.541,83- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 39.884,66 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 39.884,66 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 39.884,66 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 39.884,66 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.562.329,62 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.503.801,48 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,65 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1,65 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.470.489,89 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 321,24 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.039,52 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 249.596,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.629,48 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.934,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21.738,23 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.955,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1,41 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 305,09 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.227,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,52 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 598,16 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 80,15 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.876,62 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90.032,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 374.846,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76.005,60 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.113,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 120.740,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.773,80 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.247,10 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.934,99 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.004,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86,10 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.437,77 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.330,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 261,23 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.108,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 492,43 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 290,52 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 115,45 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.991,18 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.950,47 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.552,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.270,46 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.505,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45.321,26 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 890,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,16 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 187,49 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.484,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 119,48 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.599,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 348,65 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,29 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 102,87 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 306,37 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.070,49 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.375,20 26120.89.22-X GIRO 48.000,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 105.036,24 26120.89.28-9 31.526,16 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.779,88 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.805.746,75 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.739,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 290.611,35 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 230.892,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.292,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.971,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 41.139,55 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,01 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,97 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 41,53 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.522,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 90,19 26120.90.22-8 GIRO 677,21 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.117,33 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 261,05 26120.90.28-7 3.359,30 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 182,37 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.451,20 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.151,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 134,20- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 980,59- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 152,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 59,26- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31,35- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.061,24- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 153,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 111,87- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.152,14- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 262,51- 26123.89.28-2 8.522,46- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75.187,76- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 436,72- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.242,92- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.594,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 28.800,59- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 424,87- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.135,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.712,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.509.991,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.934,53- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 33.309,94 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 17.130,92 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 17.020,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 638,59- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 202,39- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.386.284,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.386.284,20 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 86.111,48 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 221.713,45 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.353,20 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 254.277,90 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 817,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 437,75 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 504,60 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 6.457,05 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 72.856,25 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.231,03 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.255,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 25,73 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 969.633,76 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 24.760,14 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 151,37 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.034,30- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 106,44- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 29.539,40- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.122,98- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 231.499,43- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.876.013,25 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.491.438,87 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 851.303,52 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 846.283,44 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.020,08 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 618.414,21 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 598.670,08 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.591,06 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.091,61 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61,46 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 21.721,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.686,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,73 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 320.370,03 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 320.370,03 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 319.133,91 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.236,12 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 64.204,35 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 64.204,35 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 70.758,23 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 170,91 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.724,79- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.521.511,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.521.511,84 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.511.677,53 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.043,87 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.341,39- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.868,17- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 274.718,85 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 207.787,11 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 207.787,11 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.608.738,50 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 23.670,82 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 23.670,82 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 23.663,09 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.613.758,21 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 591.035,09 1.8.8.40.90-8 OUTROS 591.035,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 591.035,09 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 993.861,10 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 993.861,10 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 471.096,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.511,93 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 501.372,68 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 119,91- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 28.862,02 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 165,36 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 500,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.690,53- 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.690,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.690,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 500,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.513,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.513,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.690.895,82 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 207.639,06 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 207.639,06 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 207.639,06 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 207.639,06 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.730,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 548,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 540,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 35.892,44 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 35.892,44 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 35.892,44 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 35.892,44 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.229.633,43 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.080.595,80 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.080.595,80 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 150.116,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 317.429,89 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 393.836,51 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 100.903,34 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.712.980,64 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.310.456,55 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 97.110,09 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 100.151,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.113.195,46 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.402.524,09 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 716.605,09 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.685.919,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.436.056,99 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.018,38 80999.13.00-9 POUPEX 105.050,86 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.321.787,75 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 23.683.439,57 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.977.631,78 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 13.301.961,39 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.624.235,77 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 0,71 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 0,71 31105.12.01-9 DO PUBLICO 0,71 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.930.237,91 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.112,46 31001.75.01-X DO PUBLICO 349.069,01 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 50,41 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.334,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 200.398,34 31001.75.28-1 222.310,11 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.960,55 ENTAIS 31001.85.07-4 458.131,42 31001.85.10-4 1.205,94 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.444,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.910,33 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 353.157,45 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 232,58 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.166,59 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 13.858,34 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 178.806,98 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,95 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 339.148,64 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 580,10 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 4.724,20 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.79-2 DO COMERCIO 14.689,31 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 15.917,71 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.240,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 1.386,62 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 40.448,57 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.972,81 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.585,52 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.460,16 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 345,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.524,68 31005.98.14-X DO COMERCIO 78.346,56 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 141.879,15 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 339.996,75 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 333.419,46 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 200.000,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 95.938,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 4.628,14 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 14.324,02 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 57,88 31401.99.00-9 DIVERSOS 18.471,07 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 6.577,29 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 6.577,29 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 14.851,76 4.1.1.85.99-1 OUTROS 14.851,76 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 10,66 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.841,10 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.199.771,48 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.790.931,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.757.552,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.379,63 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 408.839,53 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 406.750,67 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.088,86 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.474.229,96 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 570.162,25 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 570.162,25 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 285.834,65 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 285.129,36- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.960.855,34 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.422.738,46- /94 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.52-2 BB CDB PRE 31.350,23 31511.10.52-7 BB CDB PRE 10,15- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 904.067,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 904.067,71 31550.20.99-9 OUTROS 4.146,95 31550.30.99-4 OUTROS 206.589,59 31550.90.00-8 OUTROS 695.678,61 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.347,44- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.724,18 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.724,18 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.724,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.026.262,62 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.026.262,62 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.026.262,62 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 123.987.270,29 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.092.955,17 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 122.053.962,84- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 649.407,77 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 14.856,57 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.862,98 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.827,54 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.751,16 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 76,38 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 35,44 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 35,44 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 190,38 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 190,38 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 190,38 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.803,21 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.803,21 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.988,69 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.988,69 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 633,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 633,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.355,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.614,50 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 396,11 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.663,72 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 681,10 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 627.562,51 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 88.635,18 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 88.635,18 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 88.635,18 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 746,50 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156,48 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 156,48 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 538.180,83 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 10,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 17.190,60 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.515,51 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.948,14 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 501.372,68 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.911,97 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.911,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.911,97 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.911,97 51110.91.07-2 JULHO 2.480,86 51110.91.08-0 AGOSTO 2.537,33 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.403,19 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.355,80 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.739,77 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.395,02 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.153.616,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.153.120,82 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.558.497,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 186,71 51103.44.35-X JUROS 13,39 51103.46.35-2 JUROS 5,28 51103.50.35-X JUROS 168,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.220.305,20 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 529,46 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.265,26 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.884,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.861,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.961,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.539,93 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.012,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 528,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 283,06 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.632,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.167,28 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.204,81 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.193,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.490,00 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 220,85 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.438,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.349,08 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.959,57 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.096,24 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.045,54 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.251,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 384,25 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 129,77 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 420,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.201,81 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.506,35 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.650,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.591,61 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.621,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.640,74 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 461,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 469,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,35 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 28,76 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 41,84 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.627,28 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.844,91 51105.89.22-0 GIRO 10.759,46 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.744,72 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.146,54 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 14.663,39 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.860,59 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 692.136,81 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.356,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.239,12 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97.270,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.576,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.629,82 RAMAS 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.441,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.242,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.694,72- RESTIMO 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 198,01- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 12.186,06 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 10.083,34 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.102,72 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 110.571,04 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17,71 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 1.305,68 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.003,88 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.971,26 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 150,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 3.693,03 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 102,32 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.763,20 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 865,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 296,66 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 110,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80.386,37 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 575,86 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.064,79 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 754,76- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 64,94- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 40.185,96 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 29.267,20 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 15.233,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 444,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 966,97 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.726,05- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 7.675,78 NANC 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 8.927,22 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.251,44- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.350,17 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.350,17 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 165.036,22 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 21.178,17 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 107.513,35 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.850,24 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 494,46 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 18.151,33 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 18.151,33 51510.02.98-4 CPR 18.151,33 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 344.763,97 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.493,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.358,80 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 15,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.119,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,08 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,08 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16.412,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 10.539,72 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.443,52 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 422,91 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,65 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,71 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,51 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,11 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 34,14 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,67 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,31 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,61 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 25,60 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 38,94 51799.56.01-X OURO VIDA 525,45 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 21,58 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 124,67 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,54 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 100,22 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 64,72 51799.56.12-5 OURO MAQUINAS 1,96 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 187,29 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 17,19 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.915,66 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 100,61- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.802,85 50101.05.01-9 DOC/TED 2.802,85 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 103.273,14 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 219,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.193,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 97.410,66 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 449,93 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 33.552,91 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 216,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 216,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 100,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 100,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.402,41 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.859,35 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 456,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 850,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 850,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 727,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 727,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.719,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 695,85 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.665,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 358,22 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.287,82 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.287,82 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.306,97 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.306,97 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 781,18 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 781,18 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.711,11 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.711,11 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,52 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 392,20 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 392,20 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.205,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.205,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 636,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 636,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.383,18 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 498,81 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 498,81 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 29.569,62 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.762,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 192,61- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.314,75 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 30,80 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 264,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 297,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.691,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 30,55 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 21.781,18 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.075,50 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 20.012,68 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 693,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 61.413,96 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.752,61 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.776,61 60801.02.01-7 CADASTRO 24,00- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.295,79 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 317,40 51798.02.03-9 SAQUE 164,56 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.095,99 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.717,84 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.101,35 51798.03.01-9 DOC/TED 5.797,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 311,60 60801.02.03-3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7,85- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.512,42 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.512,42 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.751,79 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 30.792,27 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 564,05 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 700,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.000,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.912,27 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.02.04-1 OPERACOES DE CREDITO 216,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 67.646,18 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 593,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 101,23 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,57 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.006,80 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.713,49 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.140,23 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.605,92 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.952,80 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 528,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 31.879,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.087,33 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 976,09 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 415,89 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 28,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 96,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 22,53- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 231.708,38 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 197.408,46 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 130.664,53 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 20.488,96 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 39.947,32 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.522,30 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 121,11 51920.34.20-1 FINANCIAMENTOS 4.664,24 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 458,36 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 452,00 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,45 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 0,42 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.147,67 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 380,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 380,00 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 8.767,67 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 380,52 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 8.386,93 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 24.693,89 51999.21.90-4 OUTROS 24.222,60 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.322,19 51999.99.00-8 DIVERSAS 444,86 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.295,76- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 495,20 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 495,20 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 495,20 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 395,00 53910.03.99-3 OUTRAS 100,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,20 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 971.404,62- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 970.569,62- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 622.057,71- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 480.984,46- 51563.54.98-6 JUROS 25.874,41 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 8.118,70 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 130.150,29- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 277.677,65- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 90.092,56- 61110.05.01-8 JUROS 12.856,63- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 4.200,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 100.465,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 98.777,11- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 1.644,00- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 44,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 33.681,97- 61140.20.98-0 JUROS 141,07- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 30,08- 61140.30.98-6 JUROS 6.864,60- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.000,90- 61140.90.98-9 JUROS 20.462,60- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 5.182,72- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 34,55- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 34,55- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 6.891,35- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 6.891,35- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 6.891,35- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 275.954,06- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 45.482,38- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 45.482,38- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 36.067,99- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 36.067,99- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 28,44- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 28,44- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.051,05- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 26.051,05- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.222,25- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.222,25- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 48.426,37- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 47.516,37- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 910,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.918,89- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.918,89- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.256,47- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.256,47- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 410,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 410,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.343,47- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.343,47- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.424,54- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.424,54- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 10.769,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 10.769,49- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.503,87- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.503,87- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.048,85- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 8.635,46- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.663,17- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.630,40- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 119,82- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 500,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 500,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 500,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 500,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 72.057,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.456,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.456,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 39.631,51- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 35.522,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 19.286,64- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 16.235,39- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.109,48- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.109,48- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,12- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,12- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.967,24- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.574,11 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 777,39- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 3,00- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.654,22- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 177,64- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.137,85- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 114,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.675,53- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,82- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 835,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 835,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 835,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 835,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.690.895,82 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 207.639,06 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 207.639,06 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 207.639,06 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.730,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 548,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 540,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 35.892,44 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 17.130,92 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 17.130,92 90550.10.00-1 NO PAIS 17.130,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 18.761,52 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 18.761,52 90570.10.00-9 DO PAIS 18.761,52 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.229.633,43 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.080.595,80 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 587.194,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 28.913,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 249.742,48 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 211.001,60 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 40.213,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 317.425,30 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 296,16 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 64.942,02 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 139.507,50 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.693,89 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 175.975,72 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.906,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 2.745,39 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.327,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 8.995,95 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.712.980,64 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 97.110,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 100.151,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.113.195,46 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 716.605,09 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.685.919,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.436.056,99 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.018,38 90999.13.00-7 POUPEX 105.050,86 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.321.787,75 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.683.439,57 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.247.201,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 670.198,83 1.1.1.00.00-9 CAIXA 670.198,83 1.1.1.10.00-6 CAIXA 670.198,83 00010.00.00-4 CAIXA 670.198,83 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 210.688,52 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 210.688,52 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 210.688,52 1.3.1.60.90-6 OUTROS 210.688,52 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 6.492,37- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 36.861,14 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 36.861,14 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 36.861,14 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 36.861,14 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.744.849,24 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.405.849,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,04 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.375.473,77 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.536,28 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.323,49 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 240.596,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.212,11 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.965,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.439,81 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 568,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,64 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 306,70 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.390,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 187,42 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 549,56 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.059,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 88.852,17 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 360.956,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64.576,28 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.801,79 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 111.264,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.314,31 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 38.818,36 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.242,01 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.701,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 134,89 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.744,66 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.807,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 714,82 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.935,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 587,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 280,80 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 105,71 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.102,63 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.668,52 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27.788,72 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.660,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.297,04 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 909,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55,92 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 188,35 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 428,29 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.476,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 316,63 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 261,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.943,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 450,16 26120.89.22-X GIRO 48.000,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 123.694,72 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.497,97 26120.89.28-9 32.890,84 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.722,00 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.871.715,59 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.697,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 294.007,79 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 227.263,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 54.793,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.994,46 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 42.943,82 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 46,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.794,85 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 51,86 26120.90.22-8 GIRO 758,08 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.495,02 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 323,67 26120.90.28-7 3.848,90 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 235,23 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.064,03 PF 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.268,22- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.329,53- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.598,18- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 219,73- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 66,16- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.881,26- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 155,00- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.179,91- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.692,71- 26123.89.28-2 10.594,06- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86.476,73- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 495,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.674,63- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.357,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.256,14- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 347,07- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.416,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.656,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.559.659,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.327,53- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 30.375,60 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 30.375,60 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 19.657,14 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 11.010,00 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 137,43 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 285,57- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 143,40- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.338.165,54 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.338.165,54 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 83.933,25 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 210.685,26 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.028,19 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 250.333,46 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.035,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 424,16 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 530,72 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 6.089,46 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 68.982,12 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 25,88 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 931.133,84 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 24.273,51 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 148,41 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.890,35- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 103,72- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 27.703,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.458,39- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 219.181,65- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.882.252,04 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.499.188,33 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 856.702,72 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 851.477,14 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.225,58 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 620.724,10 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 600.833,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.654,64 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.171,69 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,82 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 21.761,51 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.722,44 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39,07 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 321.696,70 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 321.696,70 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 320.412,74 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.283,96 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 61.367,01 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 61.367,01 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 68.189,40 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 667,61 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.490,00- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.835.751,88 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.835.751,88 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.825.482,22 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.101,38 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.727,86- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.103,86- 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 282.830,37 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 215.898,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 215.898,63 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.577.073,81 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 21.623,53 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 21.623,53 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 21.618,04 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.583.680,81 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 594.965,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 594.965,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 594.965,73 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 960.478,42 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 960.478,42 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 433.937,78 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.633,33 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 508.911,95 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,81 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 9,45- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 28.236,66 24245.22.77-9 DIMEP/MPE-EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE 4.260,00 CHEQUES CUSTODIADOS 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 40,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 28.230,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 28.230,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.230,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.77-9 DEVEDORES DIVERSOS-EXTRAVIO, FURTO OU 4.260,00- ROUBO DE CHEQUES CUSTODIADOS, SOB COND 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 40,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.530,21 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.530,21 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.530,21 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.809,62 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 68,51 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.500.553,15 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 210.688,52 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 210.688,52 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 210.688,52 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 210.688,52 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.328,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 146,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 140,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 83.219,83 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 83.219,83 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 83.219,83 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 83.219,83 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.989.315,91 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 278.181,39 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 278.181,39 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 278.181,39 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 3.049,46 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 3.049,46 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 3.049,46 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 74.175,76- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 74.175,76- 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 74.175,76- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.083.136,88 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.083.136,88 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 149.658,97 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 317.429,89 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 393.366,26 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 104.372,27 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.254.033,68 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 997.186,70 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 111.836,94 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 118.772,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 766.577,76 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.256.846,98 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 697.842,98 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.559.004,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.445.090,26 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.116,45 80999.13.00-9 POUPEX 111.275,47 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.324.498,34 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 23.747.754,90 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.019.202,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 13.812.396,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.330.587,68 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 7,79 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 7,79 31105.12.01-9 DO PUBLICO 7,79 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.895.997,99 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53,89 31001.75.01-X DO PUBLICO 310.100,79 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 531,01 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1,12 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,60 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 242.361,09 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 397,56 OS 31001.75.28-1 189.783,68 31001.85.03-1 47,72 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.957,07 ENTAIS 31001.85.07-4 420.801,60 31001.85.10-4 27,25 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.438,43 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 3.013,03 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 345.364,99 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 138,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.075,77 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 11.271,62 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 228.587,35 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,95 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 697.004,56 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 403,64 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 7.086,30 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.365,31 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 9.959,26 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 820,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 10.362,80 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 64.727,54 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 11.975,56 31005.10.14-5 DO COMERCIO 6.428,37 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.887,55 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 632,62 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 351.243,66 31005.98.14-X DO COMERCIO 145.366,54 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 57.697,42 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 737.548,07 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 733.470,78 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 15,24 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 25.065,87 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 200.000,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 487.330,28 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 667,64 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 14.648,04 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 57,88 31401.99.00-9 DIVERSOS 5.685,83 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 4.077,29 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 4.077,29 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 29,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29,27 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 29,27 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.098.894,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.673.691,10 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.641.795,76 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.895,34 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 425.203,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 422.446,85 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.756,95 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.379.183,85 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 475.549,58 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 475.549,58 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 288.991,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 288.278,71- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.156.065,71 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.706.462,22- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 25.248,37 31511.10.52-7 BB CDB PRE 15,53- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 903.634,27 4.1.5.50.90-4 OUTROS 903.634,27 31550.20.99-9 OUTROS 4.174,54 31550.30.99-4 OUTROS 195.716,89 31550.90.00-8 OUTROS 706.105,13 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.362,29- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.730,28 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.730,28 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.730,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.476.203,22 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.476.203,22 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.476.203,22 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 125.068.465,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.643.184,64- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 120.949.077,63- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 730.602,17 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 8.961,14 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.030,39 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.025,43 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 966,45 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 58,98 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,64 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,64 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,32 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,32 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.929,36 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.929,36 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.929,36 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 4.001,39 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 4.001,39 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.127,78 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.127,78 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 491,06 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 491,06 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.636,72 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.646,08 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,33 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 835,64 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 153,67 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 717.513,25 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 45.847,81 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 45.847,81 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 45.847,81 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 129.387,72 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 129.387,72 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 29.436,07 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 99.951,65 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 685,84 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 95,90 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 95,90 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 541.591,88 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 10,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.197,51 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.243,13 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 381,04 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.850,68 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 508.911,95 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.644,23 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.644,23 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.644,23 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.644,23 51110.91.01-3 JANEIRO 2.267,61 51110.91.08-0 AGOSTO 2.537,33 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.403,19 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.340,97 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.724,94 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.370,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 343.823,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 343.823,97 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 278.181,39 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,41 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 0,37 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 215.258,17 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 155,22 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 510,09 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.553,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.487,42 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.388,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,91 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.060,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,16 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.948,22 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.311,74 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.543,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.754,11 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 77,80 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.268,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 923,94 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 375,63 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 317,33 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 836,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 227,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 80,10 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20,40 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 55,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 757,09 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 397,48 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.124,37 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.310,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 395,62 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,82 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,03 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4,46 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.122,88 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 147,65 51105.89.22-0 GIRO 1.720,06 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.075,77 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 430,43 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 2.471,93 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.893,34 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.791,82 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 630,37 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.287,30 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.340,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.935,16 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 430,38 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.100,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.914,49- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 186,67- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.606,60 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.152,70 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 453,90 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 18.705,97 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 301,29 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.835,86 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.540,99 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 414,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 847,18 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 117,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 19,76 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 664,59 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 234,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 57,67 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.942,01 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 135,19 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 250,97 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 0,19- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 7.749,46 ATORIAS 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.419,28 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.335,56 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 127,40 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 75,10 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.326,67 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 2.562,79 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 288,77 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 288,77 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 33.245,34 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 4.352,73 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.231,22 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.549,38 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 119,27 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7,26- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 3.049,46 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.049,46 51510.02.98-4 CPR 3.049,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 52.189,37 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 951,10 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 189,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 762,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 403,73 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,60 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,34 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 10,51 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,73 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,92 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,70 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,70 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,55 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,02 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,36 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,53 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 6,49 51799.56.01-X OURO VIDA 91,34 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,57 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 16,88 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,48 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 19,53 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 10,62 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,28 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 211,05 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 386,25 50101.05.01-9 DOC/TED 386,25 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 14.421,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 90,35 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 927,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 13.376,50 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 26,72 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.963,30 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 24,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 24,85 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 31,52 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 106,54 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 148,97 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 148,97 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 102,08 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 102,08 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.119,30 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 83,78 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 970,18 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 65,34 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 200,61 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 200,61 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 738,63 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 738,63 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 166,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 166,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.967,49 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.967,49 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 28,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 30,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 69,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 69,30 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 238,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 238,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 97,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 97,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.113,30 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 4.664,88 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 4.665,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 0,43- ADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 448,42 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 367,24 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 5,18 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.781,31 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 140,56 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 3.640,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.782,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 489,87 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 489,87 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.114,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 135,00 51798.02.03-9 SAQUE 80,44 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 390,78 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 507,93 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.160,00 51798.03.01-9 DOC/TED 2.968,05 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 191,95 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 597,91 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 597,91 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.420,89 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.151,87 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 108,30 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.160,72 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.385,84 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 330,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 105,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 186,60 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 723,52 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.273,18 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 943,05 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.023,33 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 81,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.857,50 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 736,60 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 118,04 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 9,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.403,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.098,30 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.959,60 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 138,70 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 244,67 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 244,49 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.078,17 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 500,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 500,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 578,17 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 23,35 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.982,61 51999.21.90-4 OUTROS 3.930,64 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 51,14 51999.99.00-8 DIVERSAS 138,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 137,43- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,02 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,02 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,02 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,02 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 130.468,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 129.968,57- 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 74.175,76- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 60.366,51- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 65.328,12- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 25.267,64- 61110.05.01-8 JUROS 3.825,73- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.413,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.055,93- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.804,98- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 242,99- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 7,96- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.978,62- 61140.20.98-0 JUROS 22,71- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 4,88- 61140.30.98-6 JUROS 1.151,32- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 165,66- 61140.90.98-9 JUROS 3.672,79- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 961,26- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 6,10- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 6,10- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.768,60- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.768,60- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.768,60- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.624,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.224,55- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.224,55- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.858,53- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.858,53- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1,93- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1,93- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.205,54- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.205,54- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 472,30- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 472,30- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.400,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.400,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.344,35- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.344,35- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 668,98- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 668,98- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 600,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 600,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.637,57- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.637,57- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 7.636,36- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 7.636,36- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 1.674,81- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 1.674,81- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 119,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 119,60- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.779,89- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 934,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 845,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 40,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 40,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.128,40- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.646,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.646,08- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.748,33- S 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.748,33- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.748,33- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.733,99- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 134,06 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1,94- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.638,57- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 164,25- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 280,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 783,15- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 23,60- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 500,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 500,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 500,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 500,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.500.553,15 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 210.688,52 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 210.688,52 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 210.688,52 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.328,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 146,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 140,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 83.219,83 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 19.657,14 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 19.657,14 90550.10.00-1 NO PAIS 19.657,14 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 63.562,69 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 63.562,69 90570.10.00-9 DO PAIS 63.562,69 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.989.315,91 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 278.181,39 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 278.181,39 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 3.049,46 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 3.049,46 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 74.175,76- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 74.175,76- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.083.136,88 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 513.928,14 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 28.455,84 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 179.830,27 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 57.323,76 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 204.604,71 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 43.713,56 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 391.855,83 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 296,16 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 133.505,85 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 60.985,73 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 145.434,14 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.633,95 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.352,91 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.906,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.327,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.024,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.254.033,68 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 111.836,94 90986.10.06-X SISTEMA VIP 118.772,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 766.577,76 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 697.842,98 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.559.004,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.445.090,26 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.116,45 90999.13.00-7 POUPEX 111.275,47 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.324.498,34 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.747.754,90 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.046.771,31 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 258.039,15 1.1.1.00.00-9 CAIXA 258.039,15 1.1.1.10.00-6 CAIXA 258.039,15 00010.00.00-4 CAIXA 258.039,15 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 213.737,98 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 213.737,98 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 213.737,98 1.3.1.60.90-6 OUTROS 213.737,98 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 3.442,91- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.684,92 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.684,92 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.684,92 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.684,92 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.896.802,65 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.410.182,25 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.361.817,53 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.607,46 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 229.166,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.682,99 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33.950,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.347,96 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.075,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 304,30 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.228,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,00 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 575,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,34 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 22.410,61 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 86.579,82 COM RECURSOSDO BB 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 368.418,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 88.025,39 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.490,48 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102.532,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.076,34 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.805,21 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.528,56 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.606,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 108,45 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.757,59 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.274,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 419,91 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.697,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 648,85 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 256,05 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 88,19 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.871,48 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.719,93 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33.967,72 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 39.303,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 38.922,72 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 933,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13,87 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 199,79 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 177,67 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.368,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 315,28 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 303,84 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.884,24 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 963,48 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 113.451,48 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.717,96 26120.89.28-9 35.494,16 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.701,10 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.014.722,74 DO 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.449,03 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 290.762,44 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 247.818,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 45.521,12 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.235,69 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 43.212,49 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 51,19 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.179,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,68 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.733,16 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 156,33 26120.90.28-7 4.338,73 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 235,18 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.124,01 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.788,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.959,88- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.203,74- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 228,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 468,68- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116,83- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.261,17- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 155,89- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,54- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 184,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,80- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,05- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 205,96- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.625,94- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.647,20- 26123.89.28-2 12.847,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94.578,67- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,33- DO/MICROCRE-DITO 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.909,16- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.215,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.524,81- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 277,88- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.512,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.048,02- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.646.283,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.803,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 48.364,72 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 48.364,72 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 43.927,58 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 5.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 84,33- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 478,53- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.287.944,11 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.287.944,11 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 82.220,12 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 199.257,75 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.227,85 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 250.060,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.508,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 437,70 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 523,15 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 5.718,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 65.107,99 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 24,31 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 879.497,51 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 23.775,29 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 152,65 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.127,67- 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 101,00- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 25.709,01- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.835,94- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 204.668,06- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.901.889,05 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.520.413,20 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 862.136,18 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 856.877,45 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.258,73 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 581.702,52 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 561.792,73 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.720,59 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.125,14 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64,06 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 76.574,50 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76.419,07 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 155,43 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 323.028,87 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 323.028,87 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 321.739,59 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.289,28 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 58.446,98 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 58.446,98 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 65.514,10 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.189,48 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.256,60- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.993.706,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.993.706,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.980.912,82 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.986,94 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.837,48- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.356,20- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 303.081,16 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 236.149,42 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 236.149,42 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.646.938,12 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 23.465,98 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 23.465,98 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 23.459,44 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,54 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.647.737,50 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 599.444,46 1.8.8.40.90-8 OUTROS 599.444,46 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 599.444,46 1.8.8.65.00-0 PAGAMENTOS A RESSARCIR 3,00 1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS 3,00 24433.08.01-9 PROCESSADAS PELO SISTEMA CBR 3,00 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.023.385,65 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.023.385,65 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 485.281,18 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 31.236,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 506.334,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 534,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,39- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24.904,39 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 632,90 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.71.69-7 CTR - COBAN 334,83 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 24.265,36- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 24.265,36- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 24.265,36- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.69-8 CTR - COBAN 334,83- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.568,49 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.568,49 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.568,49 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.861,60 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 54,81 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.717.279,34 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 213.737,98 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 213.737,98 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 213.737,98 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 213.737,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.210,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 28,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 136.883,55 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 136.883,55 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 136.883,55 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 136.883,55 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.149.446,92 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 558.745,44 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 558.745,44 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 558.745,44 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 6.098,92 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 6.098,92 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 6.098,92 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 147.324,21- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 147.324,21- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 147.324,21- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.100.248,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.100.248,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 150.012,62 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 317.429,89 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 407.740,05 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 106.756,10 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.179.755,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 958.676,12 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 86.835,77 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 151.597,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 720.243,35 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.221.078,99 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 707.782,99 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.513.296,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.451.923,51 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.225,50 80999.13.00-9 POUPEX 114.638,39 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.327.859,62 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 23.764.050,65 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.598.337,60 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 13.162.780,60 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.040.392,82 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 34,68 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 34,68 31105.12.01-9 DO PUBLICO 34,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.291.554,04 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 51,91 31001.75.01-X DO PUBLICO 367.348,89 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 953,61 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1,57 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 355.727,76 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 268,27 OS 31001.75.28-1 195.989,05 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.963,13 ENTAIS 31001.85.07-4 393.287,33 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.439,40 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.902,37 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 586.094,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.467,83 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 715,83 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 13.414,82 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 219.886,55 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,95 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 590.198,32 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.300,42 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 3.914,85 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 49.912,99 31005.06.79-2 DO COMERCIO 1.064,46 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 55.793,12 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.618,66 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 2.046,78 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 71.918,00 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 32.286,98 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 15.519,81 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.372,52 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 46,41 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 491,50 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 95.214,75 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 37.133,85 31005.98.14-X DO COMERCIO 116.985,32 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 74.530,46 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 126.863,99 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 125.582,94 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 15,24 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 40.463,70 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 58.472,62 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 667,64 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 19.182,55 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 57,88 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.723,31 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.281,05 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 1.281,05 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.741,79 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.741,79 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 6,27 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 31.735,52 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.929.432,54 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.484.009,37 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.450.885,48 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.123,89 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 445.423,17 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 442.427,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.995,18 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.189.215,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 305.284,38 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 305.284,38 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 282.425,80 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 281.704,24- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.198.057,27 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.918.692,97- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 25.236,70 31511.10.52-7 BB CDB PRE 38,18- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 883.931,20 4.1.5.50.90-4 OUTROS 883.931,20 31550.20.99-9 OUTROS 4.205,96 31550.30.99-4 OUTROS 197.190,17 31550.90.00-8 OUTROS 684.915,90 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.380,83- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.739,66 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.739,66 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.739,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.780.754,32 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.780.754,32 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.780.754,32 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 127.691.440,59 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.973.294,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 120.937.392,09- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 654.802,68 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 13.082,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.903,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.902,21 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.531,48 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 370,73 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,71 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,71 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.977,13 IAS 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.977,13 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.977,13 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.201,79 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.201,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.404,94 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.404,94 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 517,47 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 517,47 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.887,47 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.978,41 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,25 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 889,31 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,50 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 637.314,90 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 89.317,92 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 89.317,92 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 89.317,92 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 699,54 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 109,60 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 109,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 547.297,44 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.204,98 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 10.279,53 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.194,43 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 506.334,14 LOJISTAS 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.788,51 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.788,51 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.788,51 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.788,51 51110.91.01-3 JANEIRO 2.244,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.687,11 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.403,19 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.340,97 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.742,44 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.370,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 697.929,41 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 697.929,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 558.745,44 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,49 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 0,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 427.430,00 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 204,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.008,10 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.758,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.920,88 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.747,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 356,47 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.121,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 162,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,93 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.402,36 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.670,39 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.834,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.931,65 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 146,99 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.445,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.801,15 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 765,21 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 575,02 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.820,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 426,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 149,60 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31,74 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 61,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.024,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 756,00 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.357,92 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.331,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 758,65 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 162,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 166,14 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,03 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4,71 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.475,85 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 285,56 51105.89.22-0 GIRO 2.328,83 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.328,37 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.011,13 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 4.880,39 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.732,59 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 235.064,26 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.187,00 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.517,26 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.976,36 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.036,50 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 861,53 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.466,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.931,18- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 411,50- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.217,19 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.562,05 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 655,14 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 35.647,23 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 499,19 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.830,39 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.713,64 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.014,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 1.354,14 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 266,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 32,19 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.287,04 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 234,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 93,92 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.803,34 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 215,32 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 400,75 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 442,65- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 15.603,52 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.852,74 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.533,23 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 193,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 231,84 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 2.658,84 NANC 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 3.894,96 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 513,24 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 513,24 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 72.674,93 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 8.654,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 44.241,14 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.470,93 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 316,03 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7,26- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 6.098,92 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 6.098,92 51510.02.98-4 CPR 6.098,92 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 110.757,93 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.152,54 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 378,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.774,54 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 3,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 3,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.045,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 10,16 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,52 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 28,30 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,19 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,57 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,43 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,94 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,15 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,04 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,33 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 13,24 51799.56.01-X OURO VIDA 182,68 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,14 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 30,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,08 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 39,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 22,99 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 14,56 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,04 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 652,45 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 775,65 50101.05.01-9 DOC/TED 775,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 33.687,94 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 17,37 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.956,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 31.789,94 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 49,49 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 124,97- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.684,22 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 52,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 52,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 63,07 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 63,07 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.008,69 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.287,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 279,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 493,07 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 493,07 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 267,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 267,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.393,01 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 219,15 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.008,62 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 165,24 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 497,03 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 497,03 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.610,53 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.610,53 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 350,52 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 350,52 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.144,30 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.144,30 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 76,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 78,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 162,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 162,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 364,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 364,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 181,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 181,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.739,94 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.772,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.784,38 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,09- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 967,65 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 152,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 70,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 723,88 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 13,27 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.062,68 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 236,93 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 4.825,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.251,26 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.069,29 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.069,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.890,83 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 940,00 51798.02.03-9 SAQUE 189,47 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 742,60 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.014,26 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.720,38 51798.03.01-9 DOC/TED 5.182,05 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 120,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 418,33 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.903,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.903,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.667,71 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 11.031,32 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 205,20 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.231,19 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.355,57 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 685,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 223,90 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 39,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,20 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 404,30 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.509,47 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.377,19 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.615,41 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.226,09 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 186,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.403,71 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.413,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 257,66 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 18,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 22.327,09 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 7.775,46 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.636,76 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 138,70 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 244,75 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 244,57 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.341,17 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 581,17 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,35 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.965,71 51999.21.90-4 OUTROS 8.409,37 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 728,07 51999.99.00-8 DIVERSAS 138,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 309,99- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,03 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,03 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 264.284,21- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 263.744,21- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 147.324,21- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 122.365,93- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 107.896,57- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 42.526,20- 61110.05.01-8 JUROS 5.370,32- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2.041,33- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.072,04- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.598,73- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 457,04- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 16,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.656,07- 61140.20.98-0 JUROS 46,63- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 12,38- 61140.30.98-6 JUROS 2.378,02- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 412,24- 61140.90.98-9 JUROS 7.403,54- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.403,26- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 15,48- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 15,48- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.214,69- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.214,69- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.214,69- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 80.363,23- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.667,08- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.667,08- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.573,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.573,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 6,91- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 6,91- L 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.673,86- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.673,86- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.383,41- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.383,41- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 14.781,97- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 14.781,97- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.714,43- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.714,43- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.089,93- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.089,93- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 600,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 600,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.193,46- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.193,46- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 15.272,72- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 15.272,72- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.261,90- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.261,90- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 157,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 157,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.987,25- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 934,89- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 973,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 79,36- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 334,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 334,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 334,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 334,83- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.721,94- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.624,31- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.624,31- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.272,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9,53- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9,53- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.262,66- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 9.262,66- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.825,44- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 186,12 60780.40.77-8 CHEQUES CUSTODIADOS-SOB CONDUÇÃO DA DI 4.260,00- MPE 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 4.273,82- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1,94- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.789,92- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 212,24- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 7.858,80- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.571,70- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 66,60- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 540,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 540,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.717.279,34 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 213.737,98 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 213.737,98 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 213.737,98 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.210,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 28,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 136.883,55 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 55.729,05 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 55.729,05 90550.10.00-1 NO PAIS 55.729,05 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 81.154,50 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 81.154,50 90570.10.00-9 DO PAIS 81.154,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.149.446,92 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 558.745,44 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 558.745,44 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 6.098,92 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 6.098,92 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 147.324,21- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 147.324,21- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.100.248,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 388.036,33 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 27.029,52 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 134.762,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 180.146,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 46.097,39 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 534.848,55 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 2.076,13 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 178.573,44 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 184.265,90 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 51.623,59 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.363,27 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.906,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.327,41 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.035,12 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.179.755,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 86.835,77 90986.10.06-X SISTEMA VIP 151.597,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 720.243,35 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 707.782,99 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.513.296,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.451.923,51 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.225,50 90999.13.00-7 POUPEX 114.638,39 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.327.859,62 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.764.050,65 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.026.127,54 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 347.691,40 1.1.1.00.00-9 CAIXA 347.691,40 1.1.1.10.00-6 CAIXA 347.691,40 00010.00.00-4 CAIXA 347.691,40 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 216.689,07 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 216.689,07 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 216.689,07 1.3.1.60.90-6 OUTROS 216.689,07 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 217.180,89 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 491,82- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.366,53 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.366,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.366,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.366,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.836.850,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.370.184,91 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.204,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.204,25 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.305.998,51 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.891,43 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 219.148,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.513,63 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.759,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.080,14 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 927,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.147,34 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 303,97 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.844,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 99,20 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 489,63 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,71 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.740,01 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 84.437,76 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 370.557,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 55.558,78 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.179,17 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 103.509,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.202,98 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.150,71 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.940,83 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.845,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 142,29 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.934,81 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.885,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 311,42 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.444,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 700,40 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 232,35 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66,19 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.021,96 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.332,26 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38.174,30 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.199,13 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.666,25 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 941,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28,22 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 196,07 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 203,17 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.225,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 266,58 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 3,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 354,80 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 53.584,18 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.435,79 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 119.288,16 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.437,70 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.641,61 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.932.388,97 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.945,26 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 262.143,23 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 274.803,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 51.484,57 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.434,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 43.477,16 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,04 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 58,85 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.950,06 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 179,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.881,94 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 142,29 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 182,09 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.442,80 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.302,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.998,65- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.798,05- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 267,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 757,60- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 182,56- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.325,81- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 351,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33,66- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,74- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 264,32- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.161,25- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.524,12- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.416,35- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,63- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.838,12- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.537,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 30.789,48- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 217,07- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 24,60- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.529,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.344,06- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.567.377,49- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.358,51- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 60.982,15 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 60.982,15 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 30.680,33 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 31.077,43 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 265,69 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 993,79- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 47,51- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.225.968,29 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.225.968,29 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 79.593,82 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 154.936,08 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.922,31 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 250.176,13 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.978,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 387,71 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 483,33 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 5.342,55 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 61.233,86 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 21,29 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 847.459,99 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 23.284,09 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 128,08 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.360,83- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 98,28- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.187,38- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.254,34- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 192.953,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.908.118,43 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.528.350,60 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 867.427,17 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 862.312,01 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.115,16 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 584.091,01 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 564.271,55 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.786,79 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.970,53 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62,14 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 76.832,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76.583,07 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 249,35 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 324.323,31 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 324.323,31 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 323.071,93 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.251,38 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 55.444,52 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 55.444,52 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 62.729,96 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.741,01 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.026,45- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.995.622,51 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.995.622,51 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.986.948,97 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.282,97 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.146,75- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.462,68- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 336.956,24 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 270.024,50 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 270.024,50 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.596.262,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 22.852,74 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 22.852,74 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 22.846,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,60 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.598.075,20 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 603.405,13 1.8.8.40.90-8 OUTROS 603.405,13 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 603.405,13 1.8.8.65.00-0 PAGAMENTOS A RESSARCIR 3,00 1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS 3,00 24433.08.01-9 PROCESSADAS PELO SISTEMA CBR 3,00 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 969.995,58 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 969.995,58 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 479.521,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.769,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 473.699,09 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 6,16 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,19- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24.671,49 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 400,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.71.69-7 CTR - COBAN 334,83 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 24.665,36- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 24.665,36- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 24.665,36- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.69-8 CTR - COBAN 334,83- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.267,58 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.267,58 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.267,58 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.574,39 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 41,11 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.235.216,53 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 216.689,07 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 216.689,07 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 216.689,07 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 216.689,07 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 217.213,89 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 217.182,89 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 217.182,89 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 31,00 80200.25.00-4 CHEQUES 8,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 494.680,84 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 494.680,84 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 494.680,84 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 494.680,84 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.306.632,73 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 834.958,13 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 834.958,13 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 834.958,13 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 9.050,01 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 9.050,01 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.050,01 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 213.520,17- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 213.520,17- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 213.520,17- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 958.795,27 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 958.795,27 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 147.461,28 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 291.330,41 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 320.961,31 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 80.732,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.269.708,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.022.124,03 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 110.951,29 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 151.463,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 759.709,74 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.247.584,39 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 694.559,39 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.553.025,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.447.641,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.326,06 80999.13.00-9 POUPEX 102.928,41 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.335.186,60 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 24.261.344,07 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.360.975,95 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 13.048.076,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.934.045,30 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 5,30 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 5,30 31105.12.01-9 DO PUBLICO 5,30 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.864.705,31 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 43,46 31001.75.01-X DO PUBLICO 309.542,44 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 458.181,76 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 150,57 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.956,61 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.497,65 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.898,87 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 304.817,95 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.288,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.343,53 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 14.941,21 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 616.270,94 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 771,01 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 909.265,49 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.856,63 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 3.909,29 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 33.794,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 978,56 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 16.164,19 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.642,01 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 1.704,05 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.933,65 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.206,09 31005.10.14-5 DO COMERCIO 29.356,92 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 19.252,49 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 418,44 QUE OURO EMPRESARIAL 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 2.991,50 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 224.756,39 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.382,60 31005.98.14-X DO COMERCIO 332.056,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 194.814,65 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 157.213,55 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 155.432,50 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 132,61 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 43.934,73 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 87.196,84 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 667,64 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 16.174,09 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 172,17 31401.99.00-9 DIVERSOS 7.154,42 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.781,05 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 1.781,05 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 2.855,65 4.1.1.85.99-1 OUTROS 2.855,65 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 26,33 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.829,32 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.933.244,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.468.087,47 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.437.040,25 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.047,22 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 465.157,25 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 462.756,98 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.400,27 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.177.040,61 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 276.990,28 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 276.990,28 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 285.467,51 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 284.738,06- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.199.596,14 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.948.521,98- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 25.451,12 31511.10.52-7 BB CDB PRE 264,45- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 900.050,33 4.1.5.50.90-4 OUTROS 900.050,33 31550.20.99-9 OUTROS 4.233,76 31550.30.99-4 OUTROS 208.315,50 31550.90.00-8 OUTROS 689.897,64 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.396,57- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.745,66 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.745,66 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.745,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.661.652,15 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.661.652,15 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.661.652,15 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 128.505.752,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.918.809,38- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 120.925.291,34- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 651.247,51 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 15.653,86 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 919,86 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 916,08 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 579,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 336,27 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,02 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,76 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,76 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 808,85 IAS 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 808,85 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 808,85 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.925,15 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.925,15 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.892,35 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.892,35 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 815,79 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 815,79 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.076,56 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.647,42 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 409,91 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,04 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 19,19 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 631.701,30 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 114.398,34 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 114.398,34 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 114.398,34 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 713,24 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 123,30 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 123,30 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 516.589,72 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 16.994,24 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 8.511,85 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.127,46 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 473.699,09 LOJISTAS 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.990,64 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.990,64 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.990,64 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.990,64 51110.91.01-3 JANEIRO 2.244,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.676,11 51110.91.03-X MARCO 2.616,32 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.340,97 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.742,44 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.370,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.052.514,27 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.052.514,23 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 834.958,13 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,49 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 0,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 639.503,71 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 204,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.560,36 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.378,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.229,29 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.986,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 514,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.141,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 46,74 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 207,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117,29 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.738,71 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.464,63 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.479,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.062,55 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 207,80 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.641,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.689,73 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.193,43 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 956,29 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.900,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 589,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 208,74 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 40,74 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.321,28 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.142,95 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.617,33 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.115,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.063,94 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 212,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 219,86 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,09 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5,20 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.462,64 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 592,77 51105.89.22-0 GIRO 2.328,83 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.633,93 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.326,05 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.096,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.518,37 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 352.084,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.693,25 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.887,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.922,49 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.554,58 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.288,71 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.917,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.443,50- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 411,80- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.766,56 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.643,21 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.123,35 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 53.850,31 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 719,35 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.994,89 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.139,83 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.694,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 1.832,37 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 425,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 43,47 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.868,64 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 234,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 126,81 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.035,13 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 291,43 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 543,11 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 443,88- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 23.255,07 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 21.143,73 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.571,59 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 257,87 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 489,76 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 3.953,28 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 5.189,40 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 696,48 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 696,48 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 106.932,23 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 12.949,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 66.571,79 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.964,74 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 453,88 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7,26- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 9.050,01 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 9.050,01 51510.02.98-4 CPR 9.050,01 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 163.271,46 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.674,74 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 558,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.116,74 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.556,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 13,76 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 145,75 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 38,81 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,19 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,95 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,19 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,72 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,20 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,06 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,11 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,55 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,33 51799.56.01-X OURO VIDA 289,50 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,71 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 74,04 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,28 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 54,49 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 34,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 21,56 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,04 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 804,50 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 826,65 50101.05.01-9 DOC/TED 826,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 51.953,28 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 123,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 2.886,38 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 49.005,50 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 63,11 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 124,97- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.598,62 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 82,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 82,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 86,17 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 86,17 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.008,69 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.287,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 279,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 558,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 558,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 314,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 314,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.558,19 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 347,50 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.962,60 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 248,09 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 756,74 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 756,74 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.547,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.547,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 516,32 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 516,32 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.160,64 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.160,64 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 118,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 120,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 188,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 188,30 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 428,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 428,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 253,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 253,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.118,22 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.738,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.750,65 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,09- ADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.379,66 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 70,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.099,76 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 33,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.158,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 333,05 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 4.825,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.577,32 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.754,10 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.754,10 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.029,85 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.720,60 51798.02.03-9 SAQUE 354,94 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 935,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.014,26 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.515,45 51798.03.01-9 DOC/TED 6.831,85 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 120,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 563,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.600,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.600,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.677,17 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.954,01 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 247,95 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.175,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 28.801,30 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 925,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 305,59 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 49,00 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 622,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.373,81 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.515,69 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.295,74 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.560,95 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 291,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 10.410,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.987,85 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 393,43 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 63,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.234,63 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 26.078,77 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 16.419,96 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.520,11 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 138,70 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 426,76 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 244,57 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.908,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.148,24 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,35 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 567,07 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.820,86 51999.21.90-4 OUTROS 12.370,04 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.675,03 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.99.00-8 DIVERSAS 138,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.362,47- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,04 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,04 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,04 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 402.353,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 401.813,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 213.520,17- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 180.059,73- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 148.468,54- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 56.299,15- 61110.05.01-8 JUROS 7.896,87- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 2.863,66- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 11.678,95- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.972,90- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 681,89- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 24,16- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 18.545,32- 61140.20.98-0 JUROS 69,62- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 17,19- 61140.30.98-6 JUROS 3.557,14- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 582,65- 61140.90.98-9 JUROS 11.008,07- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.310,65- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 21,48- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 21,48- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.214,69- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.214,69- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.214,69- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 127.476,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.867,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.867,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.191,52- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.191,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 9,65- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 9,65- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 10.535,18- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 10.535,18- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.621,51- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.621,51- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 24.266,43- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 24.266,43- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.055,84- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.055,84- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.512,82- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.512,82- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 600,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 600,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.503,63- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.503,63- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 29.357,51- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 29.357,51- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.730,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 4.730,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 194,40- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 194,40- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.029,93- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.757,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.193,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 79,36- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 734,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 734,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 734,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 734,83- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 60.081,83- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.267,94- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.267,94- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.186,35- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 665,60- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 665,60- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.520,75- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 9.520,75- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.627,54- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 450,51 60780.40.77-8 CHEQUES CUSTODIADOS-SOB CONDUÇÃO DA DI 4.260,00- MPE 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 4.273,82- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1,94- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.987,54- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 234,88- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 25.677,08- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 970,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.360,81- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 331,79- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 3,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 540,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 540,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.235.216,53 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 216.689,07 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 216.689,07 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 216.689,07 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 217.213,89 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 217.182,89 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 217.180,89 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 31,00 90201.25.00-7 CHEQUES 8,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 494.680,84 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 30.680,33 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 30.680,33 90550.10.00-1 NO PAIS 30.680,33 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 464.000,51 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 464.000,51 90570.10.00-9 DO PAIS 464.000,51 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.306.632,73 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 834.958,13 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 834.958,13 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.050,01 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.050,01 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 213.520,17- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 213.520,17- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 958.795,27 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 212.029,41 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 22.979,02 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 78.146,66 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 93.368,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 17.535,73 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 569.332,44 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.575,29 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 209.089,98 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 184.265,90 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 54.091,78 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.433,42 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.906,97 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.327,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.105,27 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.269.708,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 110.951,29 90986.10.06-X SISTEMA VIP 151.463,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 759.709,74 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 694.559,39 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.553.025,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.447.641,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.326,06 90999.13.00-7 POUPEX 102.928,41 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.335.186,60 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 24.261.344,07 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.432.525,41 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 691.648,01 1.1.1.00.00-9 CAIXA 691.648,01 1.1.1.10.00-6 CAIXA 691.648,01 00010.00.00-4 CAIXA 691.648,01 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 223.749,63 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 223.749,63 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 223.749,63 1.3.1.60.90-6 OUTROS 223.749,63 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 242.982,40 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 19.232,77- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 23.893,83 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 23.893,83 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 23.893,83 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 23.893,83 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.906.814,53 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.375.936,01 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.989,43 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2,90 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.986,53 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.353.323,27 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.175,40 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 210.298,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.061,52 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.670,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.968,66 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 994,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 299,96 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.975,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 97,82 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 448,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,17 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.793,63 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 65.291,01 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 377.489,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 83.553,15 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.867,86 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 105.223,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 66.021,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34.645,10 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.277,83 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.554,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 70,73 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.657,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.114,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 404,56 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.284,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 850,62 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 213,12 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 46,47 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.819,59 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.856,08 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 44.827,64 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.362,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33.609,46 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 955,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37,24 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 195,36 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 239,35 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.144,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 248,94 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 434,13 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.544,54 26120.89.22-X GIRO 52.000,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 114.301,41 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.659,35 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.580,90 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.069.270,39 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.550,04 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 266.370,89 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 256.407,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 43.539,67 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.930,39 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 43.720,54 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 68,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.092,02 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 32,62 26120.90.22-8 GIRO 89,11 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.147,80 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 185,47 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 234,86 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.812,59 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.637,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.655,04- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 805,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.424,20- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 66,46- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 105,44- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 304,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,15- 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,61- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.105,61- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 241,66- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31.419,86- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 539,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53,19- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 214,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,87- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 334,52- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.846,56- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.480,95- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 99.964,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,17- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.018,14- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.573,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.032,86- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 161,15- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 19,47- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.304,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.851,66- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.659.063,57- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 972,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 20.623,31 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 20.623,31 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 21.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 376,69- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.240.866,77 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.240.866,77 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 78.065,55 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 147.579,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.415,83 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 250.226,27 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48.117,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 409,13 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 444,62 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 4.962,84 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 57.359,73 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 18,45 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 851.792,68 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 22.762,94 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 146,15 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 568,05- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 403,11- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.672,43- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 95,56- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.720,16- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 92,80- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.684,19- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 197.074,07- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.916.274,96 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.538.242,22 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 872.928,65 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 867.604,09 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.324,56 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 588.213,57 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 568.244,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.851,08 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.053,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64,53 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 77.100,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76.841,04 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 258,96 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 325.666,34 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 325.666,34 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 324.366,54 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.299,80 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 52.366,40 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 52.366,40 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 59.854,09 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.316,02 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.803,71- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.995.445,58 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.995.445,58 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.986.405,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.417,67 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.707,97- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.670,06- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 378.291,21 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 311.359,47 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 311.359,47 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.576.697,44 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 21.960,52 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 21.960,52 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 21.955,32 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.579.402,28 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 607.396,80 1.8.8.40.90-8 OUTROS 607.396,80 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 607.396,80 1.8.8.65.00-0 PAGAMENTOS A RESSARCIR 3,00 1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS 3,00 24433.08.01-9 PROCESSADAS PELO SISTEMA CBR 3,00 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 947.330,99 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 947.330,99 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 449.563,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.404,32 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 473.299,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 64,37 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,05- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24.671,49 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 400,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.71.69-7 CTR - COBAN 334,83 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 24.665,36- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 24.665,36- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 24.665,36- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.69-8 CTR - COBAN 334,83- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.721,97 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.721,97 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.721,97 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.977,36 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 27,41 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.503.906,85 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 223.749,63 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 223.749,63 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 223.749,63 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 223.749,63 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 243.112,40 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 242.984,40 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 242.984,40 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 128,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 120,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 476.924,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 476.924,00 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 476.924,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 476.924,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.560.120,82 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.119.535,17 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.119.535,17 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.119.535,17 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 12.599,50 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 12.599,50 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 12.599,50 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 279.471,59- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 279.471,59- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 279.471,59- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 979.046,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 979.046,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 148.894,43 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 291.330,41 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 337.328,11 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 83.183,77 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.270.042,16 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.050.474,70 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 97.603,33 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 152.913,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 799.958,37 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.219.567,46 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 705.465,46 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.514.102,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.458.369,37 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.422,38 80999.13.00-9 POUPEX 110.153,22 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.338.593,77 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 24.936.432,26 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.515.445,43 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 13.424.499,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.482.288,45 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 16,27 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 16,27 31105.12.01-9 DO PUBLICO 16,27 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.610.492,86 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73,54 31001.75.01-X DO PUBLICO 446.379,51 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.302,35 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9,01 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2,36 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 994.527,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 119,49 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 6.287,97 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.439,86 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.899,73 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 362.494,11 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 22.969,35 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.631,24 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.157,49 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 618.158,23 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 41,01 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 727.698,99 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.121,38 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 3.909,29 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 37.987,39 31005.06.79-2 DO COMERCIO 40.616,30 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 34.653,37 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 6.301,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 18.839,80 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 18.962,97 31005.10.14-5 DO COMERCIO 12.759,41 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 27.976,76 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.033,60 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 324,16 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 95.572,27 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.411,90 31005.98.14-X DO COMERCIO 344.592,82 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 54.589,09 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 128.997,77 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 124.780,72 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 40.650,74 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 59.539,03 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 667,64 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 15.498,11 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.077,37 31401.99.00-9 DIVERSOS 7.347,83 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 4.217,05 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 4.217,05 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.082,56 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.082,56 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 4,40 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.078,16 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.777.760,49 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.295.291,19 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.264.195,35 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.095,84 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 474.124,76 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 471.200,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.924,66 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 8.344,54 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 8.344,54 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.304,29 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 40,25 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.160.699,28 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 254.743,09 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 254.743,09 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 288.378,07 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 287.641,06- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 10.258.896,89 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 10.030.318,59- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 25.451,12 31511.10.52-7 BB CDB PRE 23,34- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 905.956,19 4.1.5.50.90-4 OUTROS 905.956,19 31550.20.99-9 OUTROS 4.261,76 31550.30.99-4 OUTROS 207.111,99 31550.90.00-8 OUTROS 696.994,85 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.412,41- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.751,66 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.751,66 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.751,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.409.104,68 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.409.104,68 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.409.104,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 129.652.380,55 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.326.495,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 120.916.780,18- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 681.840,87 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 81.010,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.351,63 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.350,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.348,04 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2,75 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,84 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,84 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 913,83 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 913,83 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 913,83 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 78.745,35 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 78.745,35 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.426,57 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.426,57 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 563,83 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 563,83 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.862,74 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.616,61 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,09 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 245,04 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 597.403,49 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 90.412,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 90.412,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 90.412,59 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 727,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 137,00 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 137,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 506.263,90 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.152,89 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.559,94 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.940,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 473.299,11 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.179,16 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.179,16 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.179,16 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.179,16 51110.91.01-3 JANEIRO 2.244,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.676,11 51110.91.03-X MARCO 2.603,32 51110.91.04-8 ABRIL 2.542,49 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.742,44 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.370,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.408.082,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.408.081,96 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.119.535,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 422,16 51103.40.35-4 JUROS 0,04 51103.46.35-2 JUROS 422,12 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 860.050,58 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 204,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.062,98 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.944,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.539,04 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.088,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 660,59 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.275,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 121,96 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 252,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 143,57 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.632,96 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.130,34 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.315,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.583,97 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 263,72 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.978,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.590,97 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.602,43 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.160,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.094,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 686,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 247,54 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 44,48 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 452,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.742,87 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.503,41 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.892,71 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.743,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.345,24 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 258,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 270,82 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,13 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6,91 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.584,55 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 829,59 51105.89.22-0 GIRO 3.679,58 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.873,01 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.744,18 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.096,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.408,79 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 472.703,06 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.117,91 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.826,46 PF 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 79.241,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.205,23 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.716,16 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.658,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.484,26- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 654,88- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.981,97 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.241,52 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.740,45 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 70.578,06 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 928,83 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.462,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.934,05 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.858,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 2.311,65 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 537,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 54,36 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.438,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 235,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 158,59 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.704,93 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 368,17 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 686,70 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 445,05- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 31.212,11 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 26.645,21 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 10.692,89 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 324,55 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 757,34 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 5.296,31 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 6.532,43 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 848,60 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 848,60 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 142.145,38 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 17.237,65 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 89.421,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.839,40 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 654,03 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7,26- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 12.599,50 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 12.599,50 51510.02.98-4 CPR 12.599,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 214.988,48 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.170,44 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 720,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.450,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.910,04 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 19,54 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 210,33 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 53,85 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,92 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,87 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,95 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 11,34 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,08 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,53 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,55 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 27,42 51799.56.01-X OURO VIDA 365,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,28 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 119,60 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,96 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 74,50 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 43,44 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 24,40 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,37 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 891,80 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 0,19- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 962,65 50101.05.01-9 DOC/TED 962,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 68.174,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 70,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.958,22 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 64.151,96 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 118,48 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 124,97- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.522,08 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 82,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 82,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 109,27 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 109,27 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.533,89 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.963,13 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 429,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 667,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 667,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 397,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 397,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.553,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 500,95 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.733,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 319,34 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 964,67 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 964,67 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.576,84 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.576,84 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 638,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 638,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.676,65 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.676,65 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 152,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 154,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 298,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 298,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 524,70 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 524,70 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 325,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 325,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.574,32 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.574,79 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.586,88 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 12,09- ADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.999,53 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 208,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 133,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.592,43 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 40,60 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.454,69 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 428,94 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 6.025,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 47.781,49 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.499,41 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.499,41 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.521,80 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.164,30 51798.02.03-9 SAQUE 514,54 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.147,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.690,96 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.074,95 51798.03.01-9 DOC/TED 8.214,05 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 150,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 710,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.068,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.068,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.616,58 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 19.751,71 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 293,55 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 400,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.771,32 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 37.432,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.165,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 387,15 E LANCAMENTO 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 78,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 849,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.097,76 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.021,49 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.610,54 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.800,55 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 389,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 12.892,94 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.461,68 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 555,81 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 36,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 78,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 60.958,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 37.760,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 19.766,39 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 17.855,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 138,70 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 427,82 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 245,63 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.908,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.148,24 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,35 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 567,07 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.862,05 51999.21.90-4 OUTROS 16.361,71 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.764,66 51999.99.00-8 DIVERSAS 138,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.402,58- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,06 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 506.181,20- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 505.641,19- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 279.471,59- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 237.667,25- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 189.507,47- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 69.400,50- 61110.05.01-8 JUROS 10.444,12- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 3.783,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.082,61- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.127,89- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 923,00- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 31,72- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 24.479,56- 61140.20.98-0 JUROS 92,82- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 21,99- 61140.30.98-6 JUROS 4.759,75- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 756,13- 61140.90.98-9 JUROS 14.633,98- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.214,89- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 27,48- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 27,48- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.214,69- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.214,69- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.214,69- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.027,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.974,06- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.974,06- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.883,83- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.883,83- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 12,32- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 12,32- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.272,76- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.272,76- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.063,77- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.063,77- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.350,81- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.080,81- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 270,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.547,21- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.547,21- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.935,18- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.935,18- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.058,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.058,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.384,27- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.384,27- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.974,45- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.974,45- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.249,51- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 6.249,51- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 231,80- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 231,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.089,93- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.757,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.253,00- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 79,36- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 734,83- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 734,83- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 734,83- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 734,83- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64.406,87- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.884,44- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.884,44- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.345,27- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 819,87- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 819,87- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.525,40- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 9.525,40- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43.177,16- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 469,69 60780.40.77-8 CHEQUES CUSTODIADOS-SOB CONDUÇÃO DA DI 4.260,00- MPE 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 4.273,82- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 49,07- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.684,74- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 254,50- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 25.677,08- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 970,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.147,62- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 349,83- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 3,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 540,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 540,01- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 540,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.503.906,85 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 223.749,63 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 223.749,63 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 223.749,63 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 243.112,40 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 242.984,40 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 128,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 120,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 476.924,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 7.557,29 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 7.557,29 90550.10.00-1 NO PAIS 7.557,29 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 469.366,71 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 469.366,71 90570.10.00-9 DO PAIS 469.366,71 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.560.120,82 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.119.535,17 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.119.535,17 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 12.599,50 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 12.599,50 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 279.471,59- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 279.471,59- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 979.046,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 229.742,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 24.412,17 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 78.146,66 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 109.696,06 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 17.487,79 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 571.808,37 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.574,81 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 209.089,98 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 184.304,64 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 56.529,45 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.495,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.907,45 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.327,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.166,53 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.270.042,16 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 97.603,33 90986.10.06-X SISTEMA VIP 152.913,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 799.958,37 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 705.465,46 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.514.102,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.458.369,37 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.422,38 90999.13.00-7 POUPEX 110.153,22 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.338.593,77 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 24.936.432,26 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.132.569,00 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 256.686,73 1.1.1.00.00-9 CAIXA 256.686,73 1.1.1.10.00-6 CAIXA 256.686,73 00010.00.00-4 CAIXA 256.686,73 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 227.277,70 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 227.277,70 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 227.277,70 1.3.1.60.90-6 OUTROS 227.277,70 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 242.982,40 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 15.704,70- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 21.937,45 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.937,45 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.937,45 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.937,45 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.964.778,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.243.829,54 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.277,68 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,37 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 3,38 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.273,93 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.235.604,33 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.459,37 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 203.914,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.874,80 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.276,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.308,32 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.980,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.761,80 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 270,21 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.693,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 101,54 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 368,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,23 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.948,88 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 67.371,61 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 434.653,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 82.301,91 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.556,55 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108.334,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 66.370,60 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34.812,77 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.486,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.566,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 112,99 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.364,54 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.648,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 412,04 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.085,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 937,34 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 197,57 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31,57 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.564,88 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.378,61 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.453,18 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31.546,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.855,14 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,26 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 169,35 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78,28 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.019,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 221,89 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 486,81 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 47.435,13 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 745,50 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 140.972,53 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.518,94 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.817.324,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.636,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 286.206,45 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 247.051,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.110,62 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.901,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 44.465,13 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 79,99 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.174,76 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 9,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.379,32 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 214,05 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 181,84 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.669,71 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22,09- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.632,46- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.794,96- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.054,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.024,71- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 289,83- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 293,71- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 582,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 133,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,78- 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,71- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.500,08- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 296,76- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.691,17- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 726,32- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73,85- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,39- AS COM RECURSOS DO BB 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,72- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 414,03- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.272,91- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.012,11- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96.266,02- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11,90- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.088,04- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.530,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.644,09- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 114,94- 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 101,81- TÃO DE CREDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 61,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.861,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.080,31- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.559.206,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 668,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.947,53 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 4.947,53 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 5.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 52,47- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.254.302,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.254.302,75 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 76.719,36 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 140.223,02 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.415,83 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 250.041,34 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57.390,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 379,86 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 439,74 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 4.576,29 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 53.485,60 TURAR 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 17,02 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 875.739,13 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 22.248,45 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 136,02 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.601,86- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.237,48- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.933,00- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 92,83- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 18.361,17- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.164,30- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 201.994,43- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.960.227,70 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.584.167,56 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 878.285,88 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 873.106,70 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.179,18 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 628.521,72 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 608.399,70 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.917,76 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.141,66 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62,60 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 77.359,96 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 77.108,65 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 251,31 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 326.971,35 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 326.971,35 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 325.709,76 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.261,59 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 49.088,79 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 49.088,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 59.433,05 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 241,33 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.585,59- 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 5.074.541,60 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.074.541,60 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.068.604,95 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.304,84 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.180,59- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.187,60- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 431.876,99 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 364.945,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 364.945,25 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.652.180,27 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 21.617,34 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 21.617,34 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 21.610,53 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,81 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.656.933,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 611.304,67 1.8.8.40.90-8 OUTROS 611.304,67 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 611.304,67 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.019.252,13 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.019.252,13 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 482.151,45 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.747,32 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 521.296,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 56,78 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,10- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 26.376,66 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 440,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.000,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 26.370,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 26.370,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 26.370,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.440,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.708,27 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.708,27 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.708,27 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.977,36 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 13,71 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.985.500,98 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 227.277,70 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 227.277,70 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 227.277,70 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 227.277,70 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 243.129,40 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 242.984,40 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 242.984,40 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 145,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 140,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 776.350,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 776.350,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 776.350,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 776.350,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.738.743,58 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.379.401,73 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.379.401,73 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.379.401,73 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 16.127,57 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 16.127,57 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 16.127,57 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 341.491,99- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 341.491,99- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 341.491,99- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.029.905,95 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.029.905,95 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 153.710,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 291.334,22 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 379.623,54 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 86.927,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.037.604,89 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 987.808,80 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 95.248,70 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 124.029,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 768.531,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.049.796,09 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 685.144,09 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.364.652,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.617.195,43 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.518,80 80999.13.00-9 POUPEX 106.759,63 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.500.717,00 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 25.118.069,98 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.040.353,83 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 12.477.070,03 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.515.236,41 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 8,79 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 8,79 31105.12.01-9 DO PUBLICO 8,79 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.760.626,35 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.295,32 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4,58 31001.75.01-X DO PUBLICO 388.208,62 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.278,48 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.937,71 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 5,85 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 328.726,26 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.956,61 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.440,60 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.905,12 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 272.849,06 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 26.822,86 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.338,33 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.805,29 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 573.010,65 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 41,01 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 623.255,17 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.998,35 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 3.909,29 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 12.034,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 12.257,44 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.356,52 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 20.309,22 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.253,94 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 49.541,97 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 16.651,46 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 10.920,33 31005.10.14-5 DO COMERCIO 25.990,33 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.704,36 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.844,58 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 2.187,43 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 1.666,96 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.848,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 310.080,83 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 129.686,33 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 128.163,72 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 126.796,67 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 40.650,74 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 58.591,35 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 667,64 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 15.029,53 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 2.545,77 31401.99.00-9 DIVERSOS 9.311,64 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.367,05 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 1.367,05 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.182,38 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.182,38 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 4,40 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.177,98 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.856.104,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.368.688,43 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.338.592,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.096,38 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 480.888,49 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 477.977,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.910,99 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6.528,05 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6.528,05 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.501,37 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 26,68 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.101.971,61 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 190.663,15 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 190.663,15 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 279.090,48 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 278.345,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.766.819,58 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.576.900,99- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 911.308,46 4.1.5.50.90-4 OUTROS 911.308,46 31550.20.99-9 OUTROS 4.289,19 31550.30.99-4 OUTROS 208.444,54 31550.90.00-8 OUTROS 701.002,68 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.427,95- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.757,04 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.757,04 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.757,04 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.812.103,79 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.812.103,79 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.812.103,79 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 130.873.163,99 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.157.093,28- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 120.903.966,92- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 751.180,01 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 74.638,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.999,86 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.999,46 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.326,71 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.672,75 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,40 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,40 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.140,14 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.140,14 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.140,14 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 69.498,30 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 69.498,30 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.636,44 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.636,44 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 638,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 638,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.997,53 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.890,74 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,99 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 105,80 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 672.905,27 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 102.928,75 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 102.928,75 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 102.928,75 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 740,70 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150,70 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 150,70 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 569.235,82 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 150,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 120,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.091,28 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.952,14 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.625,00 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 521.296,68 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.926,08 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.926,08 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.926,08 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.926,08 51110.91.01-3 JANEIRO 2.234,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.676,11 51110.91.03-X MARCO 2.603,32 51110.91.04-8 ABRIL 2.529,49 51110.91.05-6 MAIO 2.522,36 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.360,19 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.736.161,84 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.736.161,78 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.379.401,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 797,89 51103.40.35-4 JUROS 0,58 51103.44.35-X JUROS 0,47 51103.46.35-2 JUROS 796,84 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.061.770,22 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 204,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.522,64 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.009,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.717,52 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.065,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 805,30 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.053,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 375,58 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 289,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 165,63 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 63,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.015,96 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.189,27 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.434,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27.375,49 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 309,93 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.305,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.477,91 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.769,54 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.160,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.426,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 717,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 261,30 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 44,48 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 518,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.301,83 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.830,55 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.207,63 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.245,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.603,81 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 297,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 312,58 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,13 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7,53 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.219,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 888,10 51105.89.22-0 GIRO 3.865,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.519,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.264,13 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.096,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 9.192,17 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 588.984,79 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.430,14 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 34.105,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94.732,03 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.856,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.145,27 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.970,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.554,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 654,96- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.701,88 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.598,05 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.103,83 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 85.370,28 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 1.186,13 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.821,10 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.050,21 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.142,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 2.762,15 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 602,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 64,11 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.958,68 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 235,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 187,03 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.198,83 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 440,80 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 822,74 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 445,05- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 39.104,31 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 32.002,44 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 12.903,15 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 389,30 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.017,30 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.601,32 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 7.837,44 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 954,21 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 954,21 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 175.101,62 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 21.589,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 110.964,20 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.724,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 829,94 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7,26- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 16.127,57 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 16.127,57 51510.02.98-4 CPR 16.127,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 272.175,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.915,44 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 891,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.024,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.342,94 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 135,71 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 213,62 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 65,05 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,74 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,25 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,71 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,20 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 13,39 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,10 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,97 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 18,35 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 34,51 51799.56.01-X OURO VIDA 456,70 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,84 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 139,47 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,22 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 94,51 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 54,65 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 26,80 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,80 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.037,62 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 10,99- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.081,65 50101.05.01-9 DOC/TED 1.081,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 84.686,43 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 70,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.069,12 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 79.536,15 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 135,58 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 124,97- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 32.150,47 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 82,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 82,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 138,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 138,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.690,77 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.188,21 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 497,44- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 797,97 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 797,97 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 524,74 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 524,74 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.895,17 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 663,95 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.810,18 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 421,04 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.249,28 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.249,28 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.803,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.803,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 821,10 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 821,10 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.392,69 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 14.392,69 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 203,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 205,88 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 366,80 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 366,80 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 710,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 710,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 453,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 453,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.090,94 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.707,50 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.743,07 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,57- ADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.383,44 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 248,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 1.155,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.907,14 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 47,80 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.600,34 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 800,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 524,59 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 6.275,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 58.590,21 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.945,87 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.945,87 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.405,52 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.309,30 51798.02.03-9 SAQUE 698,14 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.365,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.028,58 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.610,85 51798.03.01-9 DOC/TED 9.529,45 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 150,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 931,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.536,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.536,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 34.091,22 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.466,50 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 353,40 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 600,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.271,32 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 50.710,96 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.390,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 482,60 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 78,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 31,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.150,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.778,38 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.422,54 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 3.500,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.895,54 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.533,37 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 494,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 16.673,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.183,42 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 703,45 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 323,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 88,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 68.457,10 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 40.437,44 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 22.434,62 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 17.855,61 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 147,21 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.045,44 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 546,03 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,76 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 245,63 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 226,84 BUTAVEL 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.908,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.148,24 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,35 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 567,07 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 21.065,98 51999.21.90-4 OUTROS 20.269,58 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.222,40 51999.99.00-8 DIVERSAS 139,46 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.565,46- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,06 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 0,06 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 658.872,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 657.597,91- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 341.491,99- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 291.843,10- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 228.947,26- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 81.850,68- 61110.05.01-8 JUROS 12.146,09- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 4.367,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 15.849,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.864,33- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 946,34- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 39,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 30.306,85- 61140.20.98-0 JUROS 115,95- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 26,29- 61140.30.98-6 JUROS 5.940,73- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 907,70- 61140.90.98-9 JUROS 18.283,36- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 5.032,82- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 32,86- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 32,86- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.459,24- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.459,24- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.459,24- . 3706/09 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 227.684,68- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 32.090,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 32.090,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.946,28- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.946,28- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 15,53- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 15,53- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.644,27- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 27.644,27- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.608,55- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.608,55- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.281,63- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 44.741,63- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 540,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.953,74- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.953,74- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.583,53- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.583,53- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.909,98- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.909,98- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.647,24- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.647,24- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.878,66- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.878,66- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.601,02- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.601,02- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 269,20- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 269,20- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.254,93- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.757,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.418,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 79,36- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.440,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.440,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.440,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.440,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 85.981,24- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.772,39- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.772,39- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 23.309,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.603,59- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.603,59- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.705,46- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 17.705,46- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.899,80- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 498,10 60780.40.77-8 CHEQUES CUSTODIADOS-SOB CONDUÇÃO DA DI 4.260,00- MPE 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 4.273,82- 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 4.204,80- OS 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 49,07- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.404,39- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 270,75- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 25.677,08- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 970,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.926,89- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 378,29- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 6,27- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.274,84- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.274,84- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.274,84- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 940,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 334,83- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.985.500,98 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 227.277,70 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 227.277,70 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 227.277,70 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 243.129,40 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 242.984,40 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 145,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 140,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 776.350,30 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 6.172,94 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 6.172,94 90550.10.00-1 NO PAIS 6.172,94 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 770.177,36 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 770.177,36 90570.10.00-9 DO PAIS 770.177,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.738.743,58 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.379.401,73 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.379.401,73 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 16.127,57 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 16.127,57 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 341.491,99- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 341.491,99- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.029.905,95 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 269.093,07 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 29.360,33 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 71.437,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 148.458,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 19.837,24 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 583.220,34 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.429,28 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 215.802,95 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 187.839,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 57.839,13 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.592,54 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.921,13 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.326,05 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.251,59 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.037.604,89 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 95.248,70 90986.10.06-X SISTEMA VIP 124.029,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 768.531,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 685.144,09 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.364.652,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.617.195,43 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.518,80 90999.13.00-7 POUPEX 106.759,63 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.500.717,00 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 25.118.069,98 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 124440075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.395.240,35 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 886.899,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA 886.899,69 1.1.1.10.00-6 CAIXA 886.899,69 00010.00.00-4 CAIXA 886.899,69 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 230.923,37 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 230.923,37 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 230.923,37 1.3.1.60.90-6 OUTROS 230.923,37 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 242.982,40 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 12.059,03- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.164,76 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 3.000,00 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 3.000,00 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 3.000,00 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 3.000,00 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 21.164,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 21.164,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 21.164,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 14.498.758,82 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 6.016.029,44 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,30 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,19 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4,11 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 6.016.025,14 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.743,34 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 197.415,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.941,34 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.995,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.704,67 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.970,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 124440075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 267,40 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.931,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 214,80 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 219,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,13 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.100,73 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 53.583,44 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 423.194,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48.400,31 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.245,24 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.095,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111.299,56 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.542,34 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.703,62 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.080,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 131,56 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 992,98 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.812,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 521,56 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.588,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.275,18 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 151,30 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18,39 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.566,57 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.899,15 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.816,32 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33.181,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 46.211,10 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49,08 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 166,83 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 186,14 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.121,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 249,56 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 562,87 124440075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.223,87 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 823,91 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 103.297,98 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.391,70 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 89.455,71 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.645.248,32 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.410,75 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 289.716,27 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 236.194,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 45.346,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.852,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 44.780,70 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 96,97 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.425,28 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 36,37 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.781,19 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14,83 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 234,53 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.851,25 PF 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,02- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 25,80- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,81- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,22- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 887,75- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.321,02- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.802,01- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.775,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.827,62- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 590,14- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 494,89- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.006,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 235,75- 124440075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76,40- 26123.78.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,87- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.977,61- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 352,24- COM RECURSOSDO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.808,94- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.379,80- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.775,17- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,15- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 509,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.329,31- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.311,53- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 90.768,64- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,33- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.644,66- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.629,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 31.959,66- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 74,71- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.272,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.469,39- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.475.335,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 429,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.218.992,96 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.218.992,96 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 74.215,35 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 132.866,49 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.413,95 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 249.892,84 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61.385,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 124440075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 375,24 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 496,92 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 4.184,13 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 49.611,47 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.874,13 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 17,78 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 841.036,42 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 21.731,08 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 126,20 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 11,19- 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.726,73- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.193,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 8,97- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,02- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.947,38- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 90,10- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 17.015,92- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.658,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 188.584,59- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 1.973.844,76 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 1.599.685,52 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 884.830,96 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 879.436,18 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.394,78 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 637.224,94 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 616.457,42 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.982,53 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.719,99 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 65,00 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 77.629,62 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 77.368,63 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 260,99 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 328.325,35 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 328.325,35 124440075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.35.66-8 PRONAMP / IHCD-TN 327.014,94 26330.36.66-4 PRONAMP / IHCD-TN 1.310,41 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 45.833,89 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 45.833,89 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 56.763,48 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 534,47 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.464,06- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.809.863,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.809.863,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.799.845,41 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.892,27 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.345,31- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.529,06- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 480.028,35 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 413.096,61 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 413.096,61 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 48.067,88 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 48.067,88 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 18.863,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 18.863,86 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.745.777,15 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 22.855,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 22.855,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 22.850,19 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,11 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.746.852,38 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 615.493,05 1.8.8.40.90-8 OUTROS 615.493,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 615.493,05 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.107.182,67 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.107.182,67 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 519.962,51 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.586,47 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 571.605,79 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 34,62 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,72- 124440075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 24.176,66 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 240,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 23.930,53 - SISTEMA ODI 28892.80.10-6 BB CRÉDITO PARCERIAS - RESÍDUOS DEVEDO 6,13 RES 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 23.930,53- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 23.930,53- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 23.930,53- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 23.930,53- SISTEMA ODI 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.716,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.716,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.716,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.260,16 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 456,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.258.915,81 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 230.923,37 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 230.923,37 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 230.923,37 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 230.923,37 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 243.007,40 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 242.984,40 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 242.984,40 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 23,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 405.434,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 405.434,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 405.434,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 405.434,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.379.550,24 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.002.138,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.002.138,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 155.006,90 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 284.741,58 124440075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 397.614,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 46.465,08 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.662.575,04 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 880.549,62 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 122.875,30 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 106.597,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 651.077,32 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.782.025,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 714.379,42 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.067.646,00 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.714.837,19 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.624,50 80999.13.00-9 POUPEX 114.658,72 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.590.353,97 80999.47.04-3 200,00 T O T A L D O A T I V O 23.654.156,16 124440075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.380.344,05 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 15.645.946,83 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.199.456,52 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 4,85 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 4,85 31105.12.01-9 DO PUBLICO 4,85 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.039.243,77 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 66,78 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4,58 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.145.507,91 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 18.812,49 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1,34 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 4,26 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,28 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 534.655,62 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 5.956,61 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 135.444,94 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 2.907,35 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 501.293,71 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.554,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.923,18 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.681,29 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 679.392,65 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 32,07 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 804.257,09 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.175,84 IBUICAO SINDICAL 31005.03.07-6 FNS - SAÚDE- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA 3.909,29 S - CONVÊNIO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.708,56 31005.04.03-X EDUCACAO 5,16 31005.05.03-6 EDUCACAO 7,72 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 202.614,12 31005.06.79-2 DO COMERCIO 28.991,24 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 56.815,89 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.417,96 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 2.418,29 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 27.770,33 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 14.962,98 31005.10.14-5 DO COMERCIO 82.459,83 124440075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 11.739,75 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.691,24 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 2.248,99 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 962,55 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 19.972,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 202.738,05 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 115.647,10 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.345.546,41 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.344.858,36 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 164.201,92 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 15.326,00 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1.134.359,26 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 20.907,10 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 3.421,10 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.642,98 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 688,05 31501.85.06-X CONTA SIAFEM SP - ADMINISTRAÇÃO INDIRE 688,05 TA MUNICIPAL 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.404,40 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.404,40 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 4,40 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.400,00 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.323.576,46 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.828.902,45 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.795.808,17 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.094,28 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 490.106,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 487.450,87 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2.655,88 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.567,26 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 4.567,26 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.548,85 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 18,41 124440075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.119.135,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 208.792,75 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 208.792,75 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 275.312,34 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 275.312,34- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.880.550,28 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.671.757,53- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 910.343,05 4.1.5.50.90-4 OUTROS 910.343,05 31550.20.99-9 OUTROS 4.318,57 31550.30.99-4 OUTROS 209.872,68 31550.90.00-8 OUTROS 699.410,71 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.258,91- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 3.763,94 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 3.763,94 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 3.763,94 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14,11 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 971.220,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 971.220,86 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 971.220,86 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 132.790.704,79 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.216.958,77- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 119.602.525,16- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 763.176,36 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 597,27 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 597,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 597,27 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 586,43 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 10,84 124440075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.613,75 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.613,75 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.148,30 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.148,30 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.465,45 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.069,08 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 396,37 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 757.965,34 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 134.498,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 134.498,14 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 134.498,14 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 622.877,18 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 100,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 350,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 23.536,76 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.146,33 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.098,11 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.172,16 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 571.605,79 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 0,85 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 6.839,90 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.896,30 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.896,30 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 14.896,30 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 14.896,30 51110.91.01-3 JANEIRO 2.233,61 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.675,11 51110.91.03-X MARCO 2.618,57 51110.91.04-8 ABRIL 2.541,99 124440075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 2.522,61 51110.91.06-4 JUNHO 2.304,41 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.066.502,98 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.066.342,92 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.631.380,55 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.410,95 51103.40.35-4 JUROS 0,77 51103.44.35-X JUROS 1,00 51103.46.35-2 JUROS 1.409,18 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.249.209,44 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 204,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.970,18 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.218,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.508,75 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.839,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 929,16 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.398,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 477,39 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 324,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 183,60 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.335,88 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.830,16 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.045,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.799,76 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 350,16 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.576,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.509,97 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.808,21 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.160,78 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.948,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 726,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 267,18 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 44,48 124440075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 014 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 554,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.518,82 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.145,49 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 608,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.653,62 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.767,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.866,33 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 343,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 368,82 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,17 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11,40 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.336,14 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.000,04 51105.89.22-0 GIRO 3.865,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 74.171,10 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.066,85 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 5.096,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 11.079,99 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 705.257,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.686,54 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41.285,49 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107.807,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.945,86 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.582,00 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.180,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.943,41- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.609,69- RESTIMO 124440075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 015 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.754,35 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 7.598,05 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.156,30 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 99.789,28 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 1.431,42 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.166,35 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.166,96 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.333,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 3.204,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 671,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 73,31 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.464,36 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 235,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 213,90 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.454,26 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 514,25 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 960,24 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 655,97- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 445,05- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 47.825,06 ATORIAS 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 37.576,37 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 15.713,14 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 456,47 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.286,96 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 7.207,88- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 7.955,32 NANC 51150.35.66-5 PRONAMP / IHCD-TN 9.191,44 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.236,12- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.019,57 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.019,57 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 214.416,58 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 25.935,69 124440075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 016 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 136.331,95 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 51.423,92 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.012,23 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 287,21- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 19.773,24 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 19.773,24 51510.02.98-4 CPR 19.773,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 332.729,43 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8.821,04 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.062,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.759,04 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.784,33 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 143,89 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 217,94 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 80,11 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,56 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,90 51799.30.22-3 VGBL - RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,47 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,44 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 18,50 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,12 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 8,35 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,15 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 22,21 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 41,60 51799.56.01-X OURO VIDA 563,52 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 20,39 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 156,73 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,57 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 114,52 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 64,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 28,10 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,18 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.264,55 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,57- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.234,65 124440075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 017 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.05.01-9 DOC/TED 1.234,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 103.330,16 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 70,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.904,59 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 96.303,82 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 187,12 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 135,92- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 39.424,43 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 82,90 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 82,90 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 200,20 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 200,20 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.185,27 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.750,91 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 565,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 823,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 823,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 674,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 674,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.789,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 901,27 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.380,70 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 507,49 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.505,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.505,05 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 19,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 19,60 OU ASSEMELHADOS 124440075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 018 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.979,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.979,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.060,34 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.060,34 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.072,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.072,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 263,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 265,76 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 375,30 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 375,30 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 831,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 831,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 502,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 502,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 40,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 40,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.578,20 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 29.239,27 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.274,85 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 35,58- ADE DIFERENCIADA 124440075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 019 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.338,93 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 25,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 248,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5.880,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.131,76 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 53,67 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.420,77 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 800,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 595,02 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 6.025,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 68.311,39 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.045,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.045,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.051,42 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.481,85 51798.02.03-9 SAQUE 873,74 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 87,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.575,45 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.028,58 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.374,78 51798.03.01-9 DOC/TED 11.084,65 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 150,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.140,13 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.004,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.004,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.835,29 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 29.770,72 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 413,25 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 600,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 2.400,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.651,32 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 63.818,46 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.670,00 124440075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 020 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 574,80 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 88,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 47,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.368,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.617,56 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.070,02 51799.06.13-6 TARIFAS - PRODUCAO PJ - PMCMV 3.662,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.180,74 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.028,67 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 711,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.053,72 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.019,80 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 806,58 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.840,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 98,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 18,93- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 82.459,70 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 49.828,63 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 30.779,15 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 18.739,94 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 309,54 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.047,43 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 546,03 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 28,68 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 245,70 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 226,84 BUTAVEL 51563.98.00-2 DIVERSAS 0,18 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.290,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.530,00 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 408,11 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 567,07 BUTAVEL 124440075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 021 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 228,00 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 252,52 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 74,28 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 25.293,64 51999.21.90-4 OUTROS 24.457,96 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.443,64 51999.99.00-8 DIVERSAS 156,37 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.764,33- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 160,06 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 160,06 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 160,06 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 10,00 53910.03.99-3 OUTRAS 150,00 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 775.829,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 774.355,00- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 409.948,36- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 352.215,90- 51563.54.98-6 JUROS 25.709,45 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 9.759,04 61110.04.01-1 JUROS 270.199,24- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 97.086,88- 61110.05.01-8 JUROS 15.008,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 5.389,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 17.728,59- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.738,49- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 946,34- 61130.10.60-4 CDB DI PARCERIA, JUROS 43,76- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 36.504,87- 61140.20.98-0 JUROS 139,82- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 31,80- 61140.30.98-6 JUROS 7.174,17- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.102,40- 61140.90.98-9 JUROS 21.984,71- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 6.071,97- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 39,76- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 39,76- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.459,24- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.459,24- 124440075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 022 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.459,24- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 272.898,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 38.622,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 38.622,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.725,18- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.725,18- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,88- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,88- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.636,69- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 35.636,69- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.356,63- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.356,63- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 54.977,89- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 54.167,89- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 810,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.358,96- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.358,96- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.232,44- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.232,44- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 2.093,96- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 2.093,96- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.860,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.860,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.185,33- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.185,33- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.296,23- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 8.296,23- 124440075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 023 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 142,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 142,21- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.389,93- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.757,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.553,00- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 79,36- DUTIVEIS 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 91.507,75- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 16.841,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 16.841,34- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 24.199,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.494,06- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.494,06- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.705,46- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 17.705,46- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 50.466,89- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 24,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 547,92 60780.40.77-8 CHEQUES CUSTODIADOS-SOB CONDUÇÃO DA DI 4.260,00- MPE 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 4.273,82- 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 4.204,80- OS 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 49,07- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.204,75- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 283,10- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 25.677,08- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 970,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.674,64- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 434,73- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 6,28- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.474,84- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.474,84- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.474,84- 124440075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 024 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 1.140,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 334,83- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.258.915,81 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 230.923,37 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 230.923,37 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 230.923,37 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 243.007,40 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 242.984,40 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 242.982,40 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 2,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 23,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 20,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 3,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 405.434,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 405.434,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 405.434,80 90570.10.00-9 DO PAIS 405.434,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.379.550,24 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.002.138,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 315.282,70 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 30.656,49 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 71.437,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 184.146,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 29.042,18 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 509.225,09 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.429,28 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 209.210,31 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 118.309,49 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 170.142,38 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 8.133,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 177.630,22 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 120.921,13 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 4.093,77 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 43.326,05 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 9.289,27 124440075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 025 2444-9 PILAR-AL EMISSAO: 13/04/2022 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.662.575,04 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 122.875,30 90986.10.06-X SISTEMA VIP 106.597,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 651.077,32 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 714.379,42 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.067.646,00 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.714.837,19 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.624,50 90999.13.00-7 POUPEX 114.658,72 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.590.353,97 90999.47.04-1 200,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.654.156,16 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...