108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 63.736.811,86 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.234.364,25 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.234.364,25 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.234.364,25 00010.00.00-4 CAIXA 2.234.364,25 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 128.943,10 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 128.943,10 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 128.943,10 1.3.1.60.90-6 OUTROS 128.943,10 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 138.041,98 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 9.098,88- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.429,83 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 1.559,27 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 1.559,27 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 1.559,27 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 1.559,27 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 8.870,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 8.870,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 8.870,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.892,90 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.892,90 1.5.2.10.00-5 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 8.892,90 25210.10.02-7 RETIDO POR LIMITCAO DE HORARIO DO MALO 110,90 TE COMPE 25210.11.02-3 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 8.782,00 OTE COMPE 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 58.309.408,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.537.983,18 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 301,74 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 322,26 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 21,20 26113.40.35-2 JUROS 36,99- 26113.46.35-0 JUROS 4,73- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.635.816,94 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.085,32 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 68.931,87 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 392.708,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.182,88 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.669,45 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 182.893,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.024,18 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 186.440,71 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 40,64 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.588,46 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.508,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27,78 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.133,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 464,64 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 933,54 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64.621,37 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 234.495,66 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.198.512,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.19-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3,79 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.77.20-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 8,62 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 386.622,91 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 215.236,91 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.453,18 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 426.254,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 552.645,01 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 370.342,60 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.830,34 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.114,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.571,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.843,42 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 9.761,24 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 815,12 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.039,17 COM RECURSOSDO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.924,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.995,26 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 409,00 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.398,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.447,92 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.027,34 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21,47 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 288,75 OM CARTÃO DECREDITO 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 89,95 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34.182,40 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 202.999,44 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 555.852,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 26.254,60 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 15.018,41 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.667,08 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.143,72 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 439.571,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 334.543,28 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.927,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 693,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.077,28 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 74,91 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 421,02 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.584,54 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.112,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 464,61 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 194,74 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.687,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.668,90 26120.86.76-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,69 OM CARTÃO DECREDITO 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 0,59 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 467,48 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2.483,32 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 140,34 OS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.150,85 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.319,90 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 339,35 26120.89.22-X GIRO 73.450,02 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 198.704,54 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 420,66 26120.89.28-9 74.919,73 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 108.552,87 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.871.513,26 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79.792,37 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 430.728,87 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 637.452,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 149.986,52 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 56.086,53 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 967,47 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 58,74 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 351,84 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,02 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 109,34 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.992,76 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4,74 26120.90.22-8 GIRO 242,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.785,37 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.115,04 26120.90.28-7 8.172,10 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 689,35 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.222,38 PF 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.462,03 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 455,06- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.979,96- COM RECURSOSDO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 402,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,92- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.954,47- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 388,70- COM RECURSOSDO BB 26123.77.19-5 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3,31- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.77.20-9 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 7,53- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 727,79- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 555,42- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,06- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.163,42- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 267,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.228,70- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,27- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 643,70- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 244,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 192,97- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 176,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 74,01- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,49- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 134,53- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.512,71- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 251,96- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.930,73- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.759,86- 26123.89.28-2 8.270,21- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.534,47- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 895,45- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.053,33- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.101,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 663,79- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 25,08- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 284,35- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.007,47- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 13.457,02- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 143,79- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 577,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 44,03- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.287,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.132,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.055.535,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.871,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 901.864,50 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 19.121,41 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 465.353,25 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 441.581,67 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.169,22 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 14.337,68- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.185,53- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 837,84- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.946.174,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.946.174,89 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 121.500,37 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.733,74 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.918,88 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.535,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 656,78 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 151,61 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 20.694,43 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 59.317,76 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 935.245,63 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 36.044,18 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.360,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 115,77 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 158,89 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 752,67 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 195.789,29 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.133.624,54 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 54.839,57 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34.801,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 2.034,20 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 823,88 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.057.378,65 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 79.545,89 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 485,91 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 533,81- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 76,79- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 370,05- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 129,42- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.909,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.883,39- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.302,20- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 148.288,11- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 191.871,61- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 485.971,11- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.847.044,96 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.117.600,13 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.223.593,40 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 536.136,49 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.428.389,16 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.780.486,71 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.437.823,75 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.751,14 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.950,31 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.728,21 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.517,81 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.577,73 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.059,97 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 28.827,88- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 389.261,76 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 174.513,69 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 136.139,41 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 77.219,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 869,36 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 105,25 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 414,55 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.440.113,95 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 54.359,44 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 41.385,38 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.706.694,55 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 101.193,63 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 385.373,10 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 146.500,15 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 131,86 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 326,51 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.471,60 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 798,36 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.968,87 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 618,73 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.525,11- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.183,12- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 64.631,02 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.017,53 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 509,22 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 104,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 193.664,71 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 191.056,26 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 142.755,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.094,78 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 44.134,19 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 71,70 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.608,45 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.604,22 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,23 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 535.780,12 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 535.780,12 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 532.003,64 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.776,48 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 21.787.842,66 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 21.787.842,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.750.707,09 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 65.707,16 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.945,24- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.626,35- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 116.410,36 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 116.410,36 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 115.673,46 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 736,90 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 73.952,03 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 73.952,03 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 73.952,03 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.026.967,62 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 77.807,16 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 77.807,16 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 77.780,53 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 26,63 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.955.933,43 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 94.339,46 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 63.694,74 28840.20.10-6 NO BANCO 30.365,38 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 4.979,30 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.350,06 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 30.644,72 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 23.444,35 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.200,37 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.854.121,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.854.121,00 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.280.612,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 63.702,68 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.509.637,64 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 201,54 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 33,36- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.472,97 24245.97.00-0 700,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 520,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 300,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 910,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.334,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 599,10 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.772,97- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 6.772,97- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.772,97- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.334,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 520,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.210,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 599,10- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.806,08 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 517.083,19 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 517.083,19 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 517.083,19 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.307.916,81- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.307.916,81- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.307.916,81- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.763.782,19 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 128.943,10 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 128.943,10 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 128.943,10 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 128.943,10 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 139.100,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 138.041,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 138.041,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.059,00 80200.25.00-4 CHEQUES 347,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 710,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 375.616,83 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 375.616,83 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 375.616,83 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 375.616,83 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.120.121,28 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.203.591,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.203.591,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 598.367,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 918.634,12 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 129.811,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 660.374,74 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 896.403,12 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.140.885,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.373.320,57 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 202.499,45 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 178.709,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.992.112,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.767.564,78 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.872.395,43 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.858.517,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.775.644,54 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 324.402,83 80999.06.01-0 FUNPROGER 79.555,75 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.928,22 80999.13.00-9 POUPEX 189.240,12 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.168.717,62 80999.47.04-3 2.200,00 80999.47.05-1 1.600,00 T O T A L D O A T I V O 81.017.677,24 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 63.376.200,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.835.165,80 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.456.311,67 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.988.203,66 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 249,36 31001.75.01-X DO PUBLICO 537.797,38 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 905,21 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 7.294,59 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 107.912,40 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 25.519,96 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.228,03 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 310.475,84 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.377,25 OS 31001.75.28-1 643.949,44 31001.85.03-1 57.599,84 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.433,27 ENTAIS 31001.85.07-4 806.671,07 31001.85.10-4 2.201,54 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.013,92 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 910,89 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 10,02 31001.98.01-X DO PUBLICO 949.157,03 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.162,02 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 2.612,83 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 57.535,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.448,48 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 85.104,93 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 339.440,79 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.191,70 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 875.073,06 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 178,27 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 20.800,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 23.854,43 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 62.521,59 31005.06.79-2 DO COMERCIO 119.452,86 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 136.568,69 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.039,25 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 121.482,52 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 25.539,70 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.231,57 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.153,17 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 645,53 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 134.630,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 86.684,60 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 136.248,77 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 545.378,47 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 543.851,05 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 83,22 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.625,42 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 534.780,63 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2,73 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 165,74 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 44,47 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 708,79 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 315,80 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.527,39 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.527,39 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 47.656,48 4.1.1.85.99-1 OUTROS 47.656,48 31027.01.02-9 CREGE - EM ENCERRAMENTO 1.480,19 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 80,61 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 66,74 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.885,09 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 29.961,28 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 3.775,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 3.407,57 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.854.111,25 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.811.812,20 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.760.216,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.595,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 42.299,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 42.143,68 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 155,37 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.520.264,52 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 962.812,41 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 962.812,41 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.369.442,14 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.369.442,14- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.072.899,02 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.110.086,61- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.557.452,11 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.557.452,11 31550.20.90-5 PRECATORIOS 510,76 31550.20.99-9 OUTROS 561.035,54 31550.30.99-4 OUTROS 175.126,13 31550.90.00-8 OUTROS 6.820.779,68 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.478,36 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.478,36 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.478,36 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.539.786,76 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 67,69 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 67,69 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 67,69 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.539.719,07 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.539.719,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 591.551.727,74 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.336.540,77- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 555.675.467,90- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.001.247,83 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.356.745,69 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.904,99 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.899,26 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.511,75 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.387,51 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,73 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,73 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.257.949,36 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.257.949,36 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.257.949,36 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 93.891,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 93.891,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.689,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.689,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 807,08 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 807,08 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.882,76 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 15.848,25 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,28 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 22,67 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,56 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.627.812,30 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 147,96 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 147,96 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 959.833,77 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 959.833,77 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 748.489,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 211.344,32 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.667.240,57 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 3.377,10 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 970,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 52.128,77 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 8.710,55 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.570,51 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.926,72 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.509.637,64 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 68,20 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 11.507,92 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.601,37 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.601,37 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.601,37 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 49.601,37 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.126,53 51110.91.03-X MARCO 8.111,51 51110.91.04-8 ABRIL 8.507,06 51110.91.05-6 MAIO 7.819,38 51110.91.06-4 JUNHO 8.944,99 51110.91.07-2 JULHO 8.091,90 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.143.482,88 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.143.482,88 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 906.324,07 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19,94 51103.40.35-4 JUROS 17,82 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.44.35-X JUROS 0,62 51103.46.35-2 JUROS 1,50 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 626.442,46 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 267,07 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.680,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.262,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 364,95 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 88,34 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.423,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 562,97 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.554,15 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 241,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 254,07 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.621,36 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.247,22 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.776,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 10.589,68 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.385,26 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.200,63 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.792,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.267,95 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.190,40 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 818,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 358,95 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 110,43 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 631,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 587,31 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 15,83 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.064,20 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.986,58 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.609,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 796,71 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 396,13 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.887,99 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 88,05 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.709,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.073,50 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.957,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 57,33 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3,08 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 647,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 481,75 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 0,12 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 18,23 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 58,36 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,02 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 161,40 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.065,03 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4,74 51105.89.22-0 GIRO 4.090,74 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.762,78 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.522,40 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 8.625,45 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.971,53 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 339.774,00 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.975,15 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.986,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48.123,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.986,35 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 157,26 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.473,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.243,27- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.537,46- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 21.708,08 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 622,09 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 11.238,51 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.847,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 60.185,29 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.620,32 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 282,46 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 151,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 40,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 294,18 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.222,04 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.920,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 249,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.481,52 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.806,18 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.733,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 257,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.828,30 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 451,27 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 798,95 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 492,77- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 76,34- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 51.006,17 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.958,19 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.356,16 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 30.924,91 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.703,03 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 252,28 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.763,17 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.995,85 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 840,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 267,78 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 661,22 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 12.956,96 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.616,77 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.609,12 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.254,13 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 211,29 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,85 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 43.366,13- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 685,68 NANC 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.094,78 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 145,66 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,59 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 6.634,88 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.634,88 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 139.641,57 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 19.572,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 87.647,87 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 904,28 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.583,75 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 181,58 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 751,66 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 1.945,27 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 1.945,27 51510.02.98-4 CPR 1.945,27 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 230.792,61 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.050,39 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.673,43 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.376,96 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 409,92 51770.15.00-5 DE CHEQUES 409,92 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.575,25 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5,74 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5,51 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,65 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,15 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,85 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,57 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,76 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 25,38 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,47 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,45 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,34 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,67 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,64 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,14 51799.56.01-X OURO VIDA 46,46 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,28 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 231,40 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,75 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 42,03 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 45,97 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 50,01 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,71 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.114,28 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 41,59- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.232,35 50101.05.01-9 DOC/TED 1.232,35 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 61.905,98 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.132,94 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 127.630,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.315,96 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 72.173,37- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.488,60 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 139,34 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 139,34 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 69,60 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 69,60 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.415,86 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.729,58 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 313,72- 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 124,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 124,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 242,07 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 242,07 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.138,98 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 48,74 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.861,69 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 228,55 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 481,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 481,84 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.673,73 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.673,73 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 211,78 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 211,78 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.805,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.805,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 87,92 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 87,92 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 169,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 169,40 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 670,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 670,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 240,00 EDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 240,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.744,39 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.792,61 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.891,00 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 98,39- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 951,78 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 15,40 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 51,30 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 844,58 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 8,50 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.719,86 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 5.438,91 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 130,95 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.140,96 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.002,92 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.002,92 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.194,19 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 158,40 51798.02.03-9 SAQUE 19,35 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 68,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 233,86 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 710,08 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.585,70 51798.03.01-9 DOC/TED 4.549,35 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.302,71 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.302,71 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.055,44 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 21.398,76 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 113,10 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 80,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.183,39 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 11.919,81- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 91.524,91 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 556,16 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 25,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 160,95 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,32 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 525,04 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.609,73 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.582,00 51799.24.98-3 OUTROS 192,27 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.230,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 40.178,45 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 7.862,72 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 39,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.343,27 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.075,81 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 266,95 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 6.060,12 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 15,80 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 64,32 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 3.653,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 45,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.420,93 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.082,62 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.986,31 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.096,31 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 401,97 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 156,12 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 140,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 140,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16,12 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 16,10 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 780,22 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 285,84 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 148,08 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 491,50 51999.99.00-8 DIVERSAS 3,54 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 148,74- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 315.389,59- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 315.389,59- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 143.772,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 87.556,88- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 106.420,65- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 34.284,28- 61110.05.01-8 JUROS 339,82- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 106,80- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.532,57- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.532,57- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 47.077,12- 61140.20.98-0 JUROS 3.018,53- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 590,41- 61140.30.98-6 JUROS 890,83- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 222,38- 61140.90.98-9 JUROS 35.251,99- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 7.102,98- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 6,04- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 6,04- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 599,51- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 599,51- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 940,63- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 103.485,82- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 10.149,96- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 10.149,96- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.824,19- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 8.824,19- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 9,44- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 9,44- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.620,86- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 4.620,86- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.226,82- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.226,82- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 17.154,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 17.154,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.341,41- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.341,41- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 527,86- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 527,86- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 11.124,54- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 11.124,54- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 12.905,49- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 12.905,49- EDUTIVEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 19.668,35- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 19.668,35- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 80,47- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 80,47- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.852,43- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.636,83- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 215,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 32.125,77- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 30.416,67- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 30.416,67- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 30.416,67- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.709,10- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.709,10- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.709,10- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.005,88- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.848,25- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.848,25- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.202,39- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.788,54- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.788,54- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.413,85- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.413,85- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.955,24- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 38,23 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 10,44- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,32- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.235,65- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 75,76- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.040,82- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 414,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 62,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.763.782,19 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 128.943,10 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 128.943,10 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 128.943,10 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 139.100,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 138.041,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.059,00 90201.25.00-7 CHEQUES 347,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 710,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 375.616,83 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 19.121,41 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 19.121,41 90550.10.00-1 NO PAIS 19.121,41 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 356.495,42 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 356.495,42 90570.10.00-9 DO PAIS 356.495,42 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.120.121,28 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.203.591,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.271.762,12 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 43.323,71 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 317.320,02 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 65.672,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 286.858,72 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 558.587,17 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.087.978,15 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 49.689,75 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 539.073,86 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 206.812,39 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 292.402,15 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 843.851,12 S DE 5 A 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 505.353,96 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.240,24 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 166.703,63 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 45.413,80 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.140.885,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 202.499,45 90986.10.06-X SISTEMA VIP 178.709,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.992.112,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.872.395,43 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.858.517,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.775.644,54 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 324.402,83 90999.06.01-9 FUNPROGER 79.555,75 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.928,22 90999.13.00-7 POUPEX 189.240,12 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.168.717,62 90999.47.04-1 2.200,00 90999.47.05-X 1.600,00 T O T A L D O P A S S I V O 81.017.677,24 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 64.762.818,98 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.062.321,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.062.321,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.062.321,00 00010.00.00-4 CAIXA 1.062.321,00 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 130.762,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 130.762,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 130.762,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 130.762,87 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 138.041,98 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 7.279,11- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.116,39 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.116,39 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.116,39 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.116,39 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 60.595.999,62 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.921.982,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.540,96 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 367,18 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 13,53 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.167,97 26113.46.35-0 JUROS 7,72- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.103.237,57 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.568,92 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.430,84 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 370.110,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.700,05 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.432,70 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 174.743,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.462,49 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177.379,19 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 27,15 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.373,36 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.567,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,64 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.731,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 416,57 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 876,74 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.660,21 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 224.874,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.706.672,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 380.450,06 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 200.877,46 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.234,66 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 405.199,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 563.957,65 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 350.454,97 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.035,38 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.686,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.685,55 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.300,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 9.284,24 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 297,95 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.427,16 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.712,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.290,06 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.719,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 761,35 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.761,01 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,07 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 93,61 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.851,78 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 203.068,02 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 549.509,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 24.057,75 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 38.536,38 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.036,45 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.663,76 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 419.490,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 320.480,68 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.493,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 233,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 833,07 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.984,70 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 137,85 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.930,14 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.249,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 371,92 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,94 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.738,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.502,37 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7,46 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 578,75 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3.411,86 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.676,36 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.648,93 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.899,81 26120.89.22-X GIRO 71.519,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 193.841,74 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 42.056,44 26120.89.28-9 82.094,69 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 107.016,68 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.956.329,01 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.669,16 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 523.886,42 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 708.581,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 125.927,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 48.744,17 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 840,48 RAMAS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 74,85 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 397,47 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,73 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 128,18 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.665,49 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 63,76 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.501,68 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 301,48 26120.90.28-7 7.704,42 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 594,14 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.922,33 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 718,06- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.071,65- COM RECURSOSDO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 184,86- 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 9,87- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 480,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,49- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16,59- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31,79- COM RECURSOSDO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.291,49- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 140,44- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 171,99- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,11- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.205,73- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 356,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.228,70- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.099,11- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 451,98- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 957,47- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 878,68- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 273,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,39- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 184,19- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1.869,06- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 269,35- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.576,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.031,14- 26123.89.28-2 9.422,57- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.551,92- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 663,06- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.053,33- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.026,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 543,48- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 7,62- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 211,54- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.181,95- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 13.514,54- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 541,03- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 643,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 13,61- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.428,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35.813,41- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.167.633,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.993,60- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 817.203,69 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 9.056,39 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 448.621,72 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 388.432,99 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.042,13 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 5,97- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 15.461,01- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 14.118,80- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 363,76- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.910.612,42 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.910.612,42 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 118.916,06 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.818,88 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.918,88 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.513,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 515,08 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 20.086,89 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 59.872,73 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 899.020,62 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 34.420,45 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.877,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 204,73 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 99,11 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 195.386,83 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.080.888,83 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 52.508,02 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70.213,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 2.704,27 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.088.864,73 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 78.308,60 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 454,75 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 680,13- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 260,53- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 483,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 440,87- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.263,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.204,13- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.051,86- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 140.291,00- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 181.721,95- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 503.583,30- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.482.489,53 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.790.212,12 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.973.253,52 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 538.151,94 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.437.986,76 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.402.268,04 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.441.496,57 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.826,93 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.542,15 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.071,72 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.173,83 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 315,61 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 33.535,43- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 306.232,62 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 175.412,11 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 51.672,26 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 77.647,90 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 815,44 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 295,92 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 388,99 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.445.993,87 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 54.495,71 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 41.722,82 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.713.625,30 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 102.018,71 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 383.732,45 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 147.139,61 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 123,37 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 307,15 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.980,75 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 751,02 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.787,09 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 582,04 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.905,24- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.366,91- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 64.732,11 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.125,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 509,65 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 97,22 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,39 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 179.568,73 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 176.956,17 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 142.755,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.665,35 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.472,19 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 63,04 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.612,56 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.608,60 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 3,96 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 512.708,68 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 512.708,68 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 509.411,74 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.296,94 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.048.694,76 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.048.694,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.021.943,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.168,53 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.593,66- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.824,05- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 115.971,68 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 115.971,68 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 115.303,64 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 668,04 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 116.249,01 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 116.249,01 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 116.249,01 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.938.813,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 86.433,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 86.433,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 86.408,58 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 24,72 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.867.201,60 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 94.764,20 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 63.966,51 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 35.555,35 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.411,16 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 30.797,69 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 23.584,09 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.213,60 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.755.193,98 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.742.729,81 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.278.640,81 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 60.679,96 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.402.693,85 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 716,12 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,93- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.464,17 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 12.464,17 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 17.243,42 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 1.721,54 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 620,01 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 880,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.334,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00 TIFURTO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 14.821,88- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 14.821,88- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 14.821,88- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.334,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00- TIFURTO 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 620,01- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.080,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.806,08 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 486.666,52 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 486.666,52 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 486.666,52 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.338.333,48- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.338.333,48- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.338.333,48- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.642.644,92 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 130.762,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 130.762,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 130.762,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 130.762,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 139.088,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 138.041,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 138.041,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.047,00 80200.25.00-4 CHEQUES 315,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 730,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 394.982,47 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 394.982,47 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 394.982,47 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 394.982,47 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 15.977.810,60 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.886.381,68 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.886.381,68 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 572.282,90 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 909.231,72 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 129.811,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 411.424,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 863.630,65 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.189.545,51 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.429.669,52 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 200.827,18 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 191.996,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.036.846,34 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.759.875,99 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.800.507,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.922.716,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.901.883,41 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 324.402,83 80999.06.01-0 FUNPROGER 80.374,89 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.928,51 80999.13.00-9 POUPEX 272.005,18 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.203.972,00 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 81.892.130,42 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 63.504.139,03 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.378.055,96 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.043.854,38 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.176.214,54 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 320,30 31001.75.01-X DO PUBLICO 455.358,98 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 16.588,44 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 8.099,85 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.871,43 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.428,07 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1.637,58 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 256.998,52 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.078,68 OS 31001.75.28-1 534.084,37 31001.85.03-1 37.372,81 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.834,94 ENTAIS 31001.85.07-4 631.037,08 31001.85.10-4 517,86 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.356,53 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 908,74 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 5.013,67 31001.98.01-X DO PUBLICO 786.017,80 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 595,03 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 367,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 55.010,22 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10.052,25 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 14.538,65 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 298.945,66 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.179,36 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 768.022,29 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.797,74 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.700,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 85.319,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 10.651,52 31005.06.79-2 DO COMERCIO 48.565,29 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 111.956,15 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 586,16 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 190.371,78 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 26.520,89 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.473,54 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.795,14 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.603,74 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 48.683,78 31005.98.14-X DO COMERCIO 83.814,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 136.181,11 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.861,88 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.015,00 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 289,91 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.625,42 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2,73 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 165,74 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 714,39 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 708,79 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 383,77 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.846,85 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.846,85 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 87.755,67 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 249,30 33251.08.01-8 A LIBERAR 249,30 4.1.1.85.99-1 OUTROS 87.506,37 31027.01.02-9 CREGE - EM ENCERRAMENTO 1.480,19 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 87,02 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 32.448,05 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 51.945,69 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 485,00 31027.63.10-5 JUDICIAIS, PAGAMENTO CENTRALIZADO 1.060,42 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 15.318.246,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 15.243.575,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 15.194.623,57 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.952,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 74.670,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 74.495,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 175,24 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.011.472,31 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 670.200,42 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 670.200,42 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.375.416,01 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.375.416,01- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.609.236,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.939.036,34- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.341.271,89 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.341.271,89 31550.20.90-5 PRECATORIOS 513,81 31550.20.99-9 OUTROS 564.932,09 31550.30.99-4 OUTROS 169.722,53 31550.90.00-8 OUTROS 6.606.103,46 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.482,69 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.482,69 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.482,69 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.133.626,00 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 67,69 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 67,69 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 67,69 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.133.558,31 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.133.558,31 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 591.498.410,82 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.751.557,15- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 555.613.295,36- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.992.457,07 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 185.514,78 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 33.100,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 32.939,17 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.662,47 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 26.276,70 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 160,03 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 160,03 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,53 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,53 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 23.219,99 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 23.219,99 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 23.219,99 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 129.194,06 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 129.194,06 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.421,80 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.421,80 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.101,98 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.101,98 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.319,82 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 8.112,42 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,56 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 125,37 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 79,47 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.796.520,49 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 251.203,78 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 251.203,78 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 20.512,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 230.691,78 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.544.726,71 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.293,03 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.706,94 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 9.320,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 26.908,19 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 8.812,55 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.809,08 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.711,03 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.402.693,85 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 11.108,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.319,56 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.319,56 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.319,56 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 50.319,56 51110.91.03-X MARCO 8.082,26 51110.91.04-8 ABRIL 8.494,38 51110.91.05-6 MAIO 7.801,58 51110.91.06-4 JUNHO 8.920,29 51110.91.07-2 JULHO 7.763,50 51110.91.08-0 AGOSTO 9.257,55 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.299.215,20 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.299.215,20 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.772.049,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 133,50 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.40.35-4 JUROS 129,11 51103.44.35-X JUROS 2,30 51103.46.35-2 JUROS 2,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.231.318,67 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 557,23 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.622,30 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.245,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 696,06 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 141,14 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.975,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.069,78 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.066,69 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 484,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 505,73 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.745,32 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.778,89 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.358,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 20.522,46 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.710,42 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.266,07 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.719,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 21.894,02 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.305,27 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 155,33 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.374,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 784,88 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 216,35 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.193,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.082,83 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 28,42 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 405,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.669,31 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.517,82 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.779,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.469,29 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.044,33 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.717,28 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 160,86 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.347,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.104,36 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.008,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 87,75 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 89,05 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.203,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 892,84 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2,25 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 262,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 43,42 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 109,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 11,95 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 365,28 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.379,42 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 126,37 51105.89.22-0 GIRO 6.903,74 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.435,18 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.871,59 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.075,51 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.830,27 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 665.560,19 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.726,42 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.701,27 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97.744,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.838,44 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 290,87 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.957,83 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.320,77- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.246,91- RESTIMO 60801.76.01-0 DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO SOB A GESTÃ 4.354,51- O DA DIEMP/MPE 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 43.200,57 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.121,61 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 22.242,32 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 19.836,64 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 116.967,46 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.051,63 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 532,80 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 236,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 76,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 626,73 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.219,15 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.618,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 572,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 7.185,51 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.955,84 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.029,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 630,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 54.230,63 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 703,24 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.251,32 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 492,77- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 76,34- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 92.521,59 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.850,26 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.060,15 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 47.548,95 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.252,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 609,55 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.607,67 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.703,88 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.243,43 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 395,56 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 979,30 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.016,73 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 2.394,51 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.335,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.856,90 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 311,98 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,25 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.646,83- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.325,79 NANC 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.665,35 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 211,09 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 12,70 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 13.352,48 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.352,48 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 273.229,91 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 39.406,87 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 173.644,48 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.746,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 56.371,35 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 341,53 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.718,98 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 3.765,04 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.765,04 51510.02.98-4 CPR 3.765,04 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 475.330,24 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.703,84 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 9.873,00 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.830,84 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 589,62 51770.15.00-5 DE CHEQUES 589,62 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.252,09 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 287,91 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 45,15 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 52,89 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,96 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,14 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 31,02 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,94 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,86 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,68 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 3,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,13 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,72 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 40,28 51799.56.01-X OURO VIDA 98,06 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,33 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 506,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,41 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 80,46 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 8,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 90,25 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 101,45 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,08 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.946,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 106,26- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.916,40 50101.05.01-9 DOC/TED 2.916,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 143.208,26 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.677,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 135.407,32 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.123,12 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 37.305,31 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 261,68 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 261,68 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 131,21 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 131,21 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.355,92 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.901,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 545,60- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 455,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 455,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 533,44 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 533,44 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.187,72 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 118,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.572,11 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 497,61 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 999,60 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 999,60 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.557,24 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.557,24 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 427,08 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 427,08 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.060,10 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20.060,10 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 190,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 190,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 346,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 346,50 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.315,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.315,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 448,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 448,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 33.638,75 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 80,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 80,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 31.667,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.775,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 108,39- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.891,46 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 30,80 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 80,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 57,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.712,81 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 10,85 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.738,19 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 8.161,14 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 277,05 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 55.741,45 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.542,95 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.542,95 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.459,95 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 9,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 384,60 51798.02.03-9 SAQUE 24,75 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 119,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 569,55 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.353,05 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.050,45 51798.03.01-9 DOC/TED 9.000,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 49,55 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.360,85 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.360,85 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.327,25 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 22.760,71 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 281,25 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 360,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.840,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.085,29 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 177.236,33 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.035,20 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 82,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 331,05 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 18,56 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 924,39 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.415,24 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.976,77 51799.24.98-3 OUTROS 437,90 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.405,25 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 74.994,38 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 13.336,07 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 81,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 43.755,31 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.355,43 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 594,73 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 12,09 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 8.733,22 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 15,80 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 94,84 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8.492,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 84,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 48.069,95 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 44.936,99 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 40.629,08 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.307,91 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 607,54 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 205,57 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 256,12 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 240,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 240,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 16,12 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 16,10 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.269,30 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 557,61 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 13,23 51999.21.90-4 OUTROS 287,82 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 389,81 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.281,57 51999.99.00-8 DIVERSAS 3,85 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.264,59- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 604.188,29- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 604.088,26- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 283.323,44- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 175.008,51- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 174.388,45- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 53.503,87- 61110.05.01-8 JUROS 547,64- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 163,22- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.909,73- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.909,73- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 91.208,85- 61140.20.98-0 JUROS 5.952,91- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1.003,53- 61140.30.98-6 JUROS 1.738,17- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 364,51- 61140.90.98-9 JUROS 69.883,37- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 12.266,36- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 10,37- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 10,37- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.185,98- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.185,98- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.527,10- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 195.152,42- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.733,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.733,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.506,11- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.506,11- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,53- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,53- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.939,12- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 13.939,12- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.772,02- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.772,02- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.274,53- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 35.274,53- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 2.676,82- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 2.676,82- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.085,34- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.085,34- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23.572,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 23.572,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 24.476,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 24.476,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 32.043,67- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 32.043,67- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 160,94- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 160,94- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 236,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 236,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.656,19- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 15.136,83- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 135,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 384,10- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 70.691,35- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 60.833,34- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 60.833,34- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 60.833,34- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.858,01- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.858,01- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.858,01- DITO 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.921,05- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.960,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.960,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.353,47- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.875,42- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.875,42- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.478,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.478,05- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.604,61- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 244,03 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 392,54- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 10,44- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,86- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.178,96- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 112,33- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 882,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.467,66- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 414,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 235,42- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,03- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.642.644,92 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 130.762,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 130.762,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 130.762,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 139.088,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 138.041,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.047,00 90201.25.00-7 CHEQUES 315,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 730,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 394.982,47 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 9.056,39 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 9.056,39 90550.10.00-1 NO PAIS 9.056,39 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 385.926,08 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 385.926,08 90570.10.00-9 DO PAIS 385.926,08 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 15.977.810,60 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.886.381,68 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.178.254,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 39.723,33 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 304.106,15 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 65.672,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 289.779,89 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 478.972,97 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 975.471,71 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 38.025,11 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 542.885,33 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 47.992,26 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 346.569,01 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 732.655,13 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.534,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.240,24 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 73.652,27 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.088,67 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.189.545,51 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 200.827,18 90986.10.06-X SISTEMA VIP 191.996,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.036.846,34 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.800.507,64 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.922.716,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.901.883,41 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 324.402,83 90999.06.01-9 FUNPROGER 80.374,89 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.928,51 90999.13.00-7 POUPEX 272.005,18 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.203.972,00 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 81.892.130,42 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 65.395.943,72 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 661.612,20 1.1.1.00.00-9 CAIXA 661.612,20 1.1.1.10.00-6 CAIXA 661.612,20 00010.00.00-4 CAIXA 661.612,20 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 132.708,14 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 132.708,14 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 132.708,14 1.3.1.60.90-6 OUTROS 132.708,14 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 138.041,98 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 5.333,84- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 9.584,61 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 9.584,61 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 9.584,61 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 9.584,61 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.677.336,66 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.100.777,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 601,30 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 622,25 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 27,49 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 28,16 26113.40.35-2 JUROS 65,31- 26113.46.35-0 JUROS 11,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.422.241,58 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.628,41 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.084,22 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 358.368,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.366,44 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 1.209,68 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 166.687,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.850,08 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 168.387,56 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33,30 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 283,96 COM RECURSOSDO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.159,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37,11 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.801,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 378,85 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 911,96 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57.717,72 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 227.161,99 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.653.442,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 377.348,73 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 187.121,10 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.777,29 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 406.516,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 585.117,47 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 336.772,54 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.221,17 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.899,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.366,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.481,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 8.834,02 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 256,07 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.671,27 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.578,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.375,12 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 89,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.508,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.626,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.897,40 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10,73 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 76,03 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 43.150,47 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 189.339,37 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 540.986,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 21.950,07 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.835,06 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.141,06 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 2.183,80 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 508.695,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 350.674,15 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.194,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 459,71 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.892,75 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 189,21 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.898,96 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.667,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 337,45 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,56 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.939,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.708,80 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 10,57 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 525,05 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 250,46 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.499,38 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.317,24 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 952,75 26120.89.22-X GIRO 72.664,49 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 223.041,80 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.087,54 26120.89.28-9 68.584,48 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 105.452,84 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.674.197,58 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.188,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 521.610,88 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 738.547,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 133.436,64 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.932,55 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 755,58 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 94,28 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 28,64 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,29 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 330,04 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.159,04 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 19,53 26120.90.22-8 GIRO 389,60 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.816,76 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 958,20 26120.90.28-7 8.956,50 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 669,66 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.697,47 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.050,34- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.115,40- COM RECURSOSDO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 419,79- 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 6,35- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 572,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,55- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 284,63- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 95,74- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.453,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.779,99- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 320,14- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 219,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.938,41- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,28- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 932,29- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 444,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.242,79- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,35- 26123.78.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1,46- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.275,94- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.628,63- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.560,40- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.028,20- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.520,28- AS COM RECURSOS DO BB 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.118,53- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 290,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,89- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,48- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 245,43- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 301,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.217,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.299,35- 26123.89.28-2 10.454,75- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67.199,27- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 719,08- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.053,33- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.871,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 553,17- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 144,63- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.177,27- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.147,24- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 465,86- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.046,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,45- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.485,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 39.675,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.535.416,99- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.745,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 677.935,09 26130.37.13-4 BORDEROS PROCESSADOS 4.944,00 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 332.386,39 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 94,16 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 364.903,88 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 671,01 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 300,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 174,68- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 11.342,20- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 13.706,95- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 10,31- 26197.92.04-X DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 130,21- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.121.765,49 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.121.765,49 26210.73.35-7 BB CREDITO EMPRESA 116.277,19 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.058,45 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.772,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.35-3 BB CREDITO EMPRESA 628,54 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 19.683,95 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 60.386,12 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 864.850,02 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 31.654,81 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.460,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 87,06 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 138,68 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 198.162,81 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 133.105,87 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.126.180,40 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 47.818,26 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 70.882,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 2.005,79 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 394,31 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.232.326,98 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 78.023,67 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 495,07 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 859,51- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 77,39- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 488,53- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 571,87- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 765,83- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.251,47- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.426,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.531,65- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.807,68- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 131.980,53- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 191.495,29- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 578.016,03- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.446.082,68 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.773.006,12 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.021.837,85 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 540.044,23 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.465.788,47 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.430.832,80 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.430.564,56 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.964,56 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.882,51 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 20.959,28 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.886,20 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.018,73 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 39.058,89- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 307.902,37 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 176.256,75 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 51.978,77 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.050,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 878,03 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 319,00 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 419,00 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.378.425,56 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 54.623,49 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 42.040,98 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.674.538,42 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 102.796,65 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 348.015,06 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 147.742,48 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 132,51 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 331,68 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.293,60 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 811,01 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.581,68 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 626,32 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 64.840,34 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.225,69 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 510,05 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 104,33 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 180.235,06 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 177.618,13 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 142.755,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.277,74 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.536,82 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 47,98 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.616,93 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.612,69 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,24 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 492.841,50 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 492.841,50 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 489.300,58 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.540,92 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.659.914,29 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.659.914,29 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.623.275,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 71.488,05 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.969,54- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.879,68- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 115.696,01 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 115.696,01 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 114.954,43 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 741,58 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 233.100,22 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 157.382,67 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 157.382,67 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 75.717,55 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 75.717,55 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.896.896,03 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 85.280,31 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 85.280,31 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 85.254,49 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,82 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.825.577,59 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 96.279,79 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 64.288,03 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 35.809,67 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.478,36 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 31.991,76 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.759,36 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.232,40 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.714.579,39 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.696.804,26 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.309.114,54 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 56.965,62 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.330.583,82 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 173,98 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 33,70- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.775,13 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 17.775,13 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 14.718,41 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 56,54 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 520,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 210,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 110,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.334,21 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00 TIFURTO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 13.961,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 13.961,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.961,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.334,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00- TIFURTO 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 520,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 320,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.806,08 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 456.249,85 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 456.249,85 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 456.249,85 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.368.750,15- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.368.750,15- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.368.750,15- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.147.549,32 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 132.708,14 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 132.708,14 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 132.708,14 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 132.708,14 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 139.934,98 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 138.506,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 138.041,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 465,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 465,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.428,00 80200.25.00-4 CHEQUES 271,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.155,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.104.551,88 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.104.551,88 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.104.551,88 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.104.551,88 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.770.354,32 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.745.241,76 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.745.241,76 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.745.241,76 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 5.710,31 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 5.710,31 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 5.710,31 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 438.272,01 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 438.272,01 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 438.272,01 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.991.900,02 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.991.900,02 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 648.596,13 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 901.906,67 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 129.811,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 426.738,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 884.846,46 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.460.371,95 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.684.859,16 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 184.800,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 244.263,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.255.795,92 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.775.512,79 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.891.294,44 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.847.566,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.128.858,27 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 80999.06.01-0 FUNPROGER 81.377,65 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.630,62 80999.13.00-9 POUPEX 277.199,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.461.236,30 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 86.999.742,89 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 63.196.814,13 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.827.604,25 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.766.684,99 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.029.187,45 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 215,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 615.789,68 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.143,78 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 26.663,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,25 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 5.235,58 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,54 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 359.527,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.365,17 OS 31001.75.28-1 721.983,35 31001.85.03-1 63.685,05 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.832,37 ENTAIS 31001.85.07-4 798.882,72 31001.85.10-4 622,98 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.028,40 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 908,74 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 2.538,69 31001.98.01-X DO PUBLICO 902.200,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.356,82 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 740,44 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.193,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.345,79 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 27.682,69 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 435.999,56 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30.238,72 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 676.600,45 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.003,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 15.700,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 55.519,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 11.373,62 31005.06.79-2 DO COMERCIO 93.375,81 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 52.460,87 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.045,56 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 120.907,36 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8.470,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.740,69 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 830,24 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 950,60 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 100.410,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 85.155,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 126.655,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 12.846,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.829,30 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 429,95 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.625,42 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2,73 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 165,74 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.384,31 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 708,79 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 388,11 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.017,34 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.017,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 48.050,42 4.1.1.85.99-1 OUTROS 48.050,42 31027.01.02-9 CREGE - EM ENCERRAMENTO 1.480,19 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 35,12 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.700,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 35.390,11 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 3.445,00 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 15.071.674,00 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 15.025.119,24 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.969.720,66 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 55.398,58 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 46.554,76 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 46.404,96 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 149,80 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 7.984.753,02 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 649.683,64 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 649.683,64 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.399.715,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.399.715,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.717.877,42 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.068.193,78- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.335.069,38 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.335.069,38 31550.20.90-5 PRECATORIOS 517,49 31550.20.99-9 OUTROS 568.972,87 31550.30.99-4 OUTROS 225.379,37 31550.90.00-8 OUTROS 6.540.199,65 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.492,24 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.492,24 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.492,24 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.332.532,10 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.332.532,10 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.332.532,10 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 590.487.592,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.611.778,69- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 555.543.282,08- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.036.677,78 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 181.528,79 ELHADOS 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.827,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.732,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.289,07 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.442,97 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 95,90 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 95,90 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 53.867,37 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 53.867,37 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 53.867,37 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 120.833,48 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 120.833,48 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.818,86 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.818,86 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 827,38 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 827,38 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.991,48 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.496,66 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,59 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 461,20 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 31,03 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.842.330,13 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 349.046,10 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 349.046,10 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 349.046,10 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.492.694,01 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 3.526,94 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.910,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 52.550,70 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 8.741,05 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.461,55 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 25.427,45 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.330.583,82 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 40,92 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 11.108,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.442,04 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.442,04 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.442,04 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 50.442,04 51110.91.04-8 ABRIL 8.527,55 51110.91.05-6 MAIO 7.725,79 51110.91.06-4 JUNHO 8.891,01 51110.91.07-2 JULHO 7.727,71 51110.91.08-0 AGOSTO 8.959,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.610,31 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.514.012,54 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.514.012,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.745.241,76 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 189,71 51103.40.35-4 JUROS 156,03 51103.44.35-X JUROS 6,02 51103.46.35-2 JUROS 27,66 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.907.787,35 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 989,05 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.387,56 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.345,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.207,04 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 206,58 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.157,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.536,22 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.505,01 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 803,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 835,80 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 152,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.693,14 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.295,35 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 122.017,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 26.406,18 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 14.359,52 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.301,63 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.529,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.685,57 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.315,41 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 611,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.670,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.260,95 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 301,31 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.869,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.647,72 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 42,40 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 562,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.104,64 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.292,89 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.182,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.053,97 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.828,60 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.318,88 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 229,20 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50.471,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.825,35 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.028,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 99,91 TÃO DE CREDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 140,43 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.981,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.478,67 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 10,67 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 443,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 97,81 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 138,45 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,32 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 760,06 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.867,53 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 269,23 51105.89.22-0 GIRO 9.833,85 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 58.632,99 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.883,94 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 25.500,51 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.832,09 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.026.247,16 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.276,28 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29.713,91 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 156.458,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.288,93 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 336,57 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.076,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.482,57- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.981,13- RESTIMO 60801.76.01-0 DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO SOB A GESTÃ 4.354,51- O DA DIEMP/MPE 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 64.450,39 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.379,45 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 33.088,68 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 29.975,92 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 6,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 176.460,31 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.675,40 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 776,98 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 446,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 97,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 879,86 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 24.529,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.798,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 851,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 9.583,10 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 275,31 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 31.408,38 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.401,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 451,60 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 879,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.605,40 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.007,57 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.727,42 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 492,77- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.057,00- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 144.205,40 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.880,18 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 19.200,33 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 69.202,51 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 43.326,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.312,67 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.514,90 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.033,47 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.676,36 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 532,48 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.321,99 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 25.519,71 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 3.232,44 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.173,01 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.504,05 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 419,78 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,68 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.646,83- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.992,12 NANC 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.277,74 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 260,66 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 17,07 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 20.499,57 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 20.499,57 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 429.656,91 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 59.877,07 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 267.639,34 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.644,60 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 96.395,44 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 548,96 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.551,50 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 5.710,31 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 5.710,31 51510.02.98-4 CPR 5.710,31 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 703.614,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 20.767,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 15.393,78 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.373,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 645,48 51770.15.00-5 DE CHEQUES 645,48 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.336,37 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 390,45 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 63,36 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 54,48 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,06 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,72 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,55 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,98 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 4,73 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 35,97 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,24 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,86 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,02 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 4,02 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 14,60 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,29 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 60,42 51799.56.01-X OURO VIDA 146,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,94 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 853,85 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,86 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 115,24 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 16,32 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 138,65 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 146,57 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.445,40 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 231,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.198,75 50101.05.01-9 DOC/TED 4.198,75 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 214.861,41 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.508,48 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 202.443,78 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.909,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 56.357,50 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 345,58 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 345,58 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 268,96 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 268,96 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.872,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.540,76 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 668,36- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 784,45 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 784,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 846,74 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 846,74 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.753,33 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 191,02 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.858,67 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 703,64 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.494,59 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.494,59 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.492,99 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.492,99 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 790,31 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 790,31 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 29.867,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 29.867,35 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 293,10 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 293,10 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 577,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 577,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.146,20 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.146,20 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 752,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 752,00 O CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 72,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 72,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 50.638,02 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 160,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 160,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 47.778,85 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 47.957,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 178,16- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.699,17 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 38,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 120,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 68,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.440,27 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 32,00 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.285,97 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 9.508,82 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 327,15 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 87.356,61 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.451,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.451,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.693,36 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 589,80 51798.02.03-9 SAQUE 61,60 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 204,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.151,79 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.672,67 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.175,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 13.115,62 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 59,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.465,14 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.465,14 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 63.572,11 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 35.024,56 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 438,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.600,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 590,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 8.240,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.679,55 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 252.167,40 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.471,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 149,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 505,85 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 30,23 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.394,21 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.078,77 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.261,60 51799.24.98-3 OUTROS 641,19 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.206,25 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 101.821,45 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 15.871,74 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 102,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 70.117,38 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.389,51 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 890,73 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 12,09 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 10.590,20 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 23,70 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 133,28 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 11.254,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 132,00 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 59.445,68 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 54.498,40 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 49.656,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.842,26 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.708,36 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 206,39 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 3.100,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 285,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 240,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 240,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 45,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 45,78 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 953,12 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 879,13 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 32,03 51999.21.90-4 OUTROS 463,09 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 389,81 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.340,80 51999.99.00-8 DIVERSAS 32,91 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.184,65- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 909.075,14- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 908.975,07- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 438.272,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 268.076,77- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 243.854,56- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 76.935,03- 61110.05.01-8 JUROS 671,54- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 210,31- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 21.544,85- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 21.544,85- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 143.476,93- 61140.20.98-0 JUROS 9.085,69- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1.915,21- 61140.30.98-6 JUROS 2.941,20- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 793,15- 61140.90.98-9 JUROS 105.765,42- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 22.976,26- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 19,92- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 19,92- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.153,54- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.153,54- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.494,66- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 286.482,89- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.520,15- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.520,15- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.636,00- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.636,00- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 28,40- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 28,40- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.583,17- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.583,17- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 10.278,18- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 10.278,18- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 54.267,25- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 53.483,25- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 784,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.043,92- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.043,92- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.646,00- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.646,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 34.107,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 34.107,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 36.912,67- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 36.912,67- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 53.878,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 53.878,89- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.107,57- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.107,57- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 713,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 713,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.760,69- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 15.136,83- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 135,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 488,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100.248,01- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 91.250,01- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 91.250,01- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 91.250,01- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 8.998,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.998,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 8.998,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 83.972,16- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 35.447,69- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 35.447,69- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 21.443,48- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.764,35- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.764,35- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.679,13- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.679,13- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.078,69- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.041,31 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 392,54- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 11,49- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,86- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 14.380,56- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 213,27- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 882,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.880,45- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.129,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.065,56- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 9,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,07- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,07- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 100,07- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,07- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.147.549,32 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 132.708,14 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 132.708,14 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 132.708,14 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 139.934,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 138.041,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.893,00 90201.25.00-7 CHEQUES 271,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.155,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 465,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.104.551,88 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 4.944,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 4.944,00 90550.10.00-1 NO PAIS 4.944,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.099.607,88 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.099.607,88 90570.10.00-9 DO PAIS 1.099.607,88 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.770.354,32 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.745.241,76 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.745.241,76 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 5.710,31 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 5.710,31 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 438.272,01 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 438.272,01 NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.991.900,02 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.034.052,20 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 115.875,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 297.032,92 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 65.672,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 287.174,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 268.296,10 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.225.155,93 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 38.144,40 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 542.633,51 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 66.032,04 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 578.345,98 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 732.691,89 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.575,79 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.240,24 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 73.531,99 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.204,38 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.460.371,95 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 184.800,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 244.263,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.255.795,92 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.891.294,44 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.847.566,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.128.858,27 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 90999.06.01-9 FUNPROGER 81.377,65 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.630,62 90999.13.00-7 POUPEX 277.199,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.461.236,30 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 86.999.742,89 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 63.937.569,85 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 214.437,93 1.1.1.00.00-9 CAIXA 214.437,93 1.1.1.10.00-6 CAIXA 214.437,93 00010.00.00-4 CAIXA 214.437,93 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 134.590,66 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 134.590,66 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 134.590,66 1.3.1.60.90-6 OUTROS 134.590,66 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 138.041,98 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 3.451,32- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.527,28 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.527,28 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.527,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.527,28 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 60.818.546,38 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.383.579,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 825,47 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 981,74 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6,93 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 27,71 26113.40.35-2 JUROS 186,37- 26113.46.35-0 JUROS 4,54- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.585.766,42 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.218,84 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.243,58 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 202.378,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.265,14 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 947,48 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 169.928,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.185,94 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 165.316,31 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.999,31 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10,86 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 280,34 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.358,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76,66 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.620,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 332,46 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 802,28 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57.855,95 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 228.402,88 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.579.190,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 414.520,28 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 194.343,49 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.804,65 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 440.368,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 596.001,40 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 339.003,37 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.386,30 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.031,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.305,82 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.651,29 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 8.353,76 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 507,45 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.782,08 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.783,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.782,98 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 199,08 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.163,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.686,65 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.863,91 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5,03 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 74,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 45.373,38 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 215.495,96 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 380.270,79 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.772,77 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.886,19 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 20.196,93 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 48.394,56 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.352,29 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.703,84 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 525.102,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321.299,48 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 332.527,69 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.499,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.807,12 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 405,69 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.685,50 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.105,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 297,78 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 72,77 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.675,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 890,00 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.532,88 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 10,46 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.475,36 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 615,42 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 284,68 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.163,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 43.585,18 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,96 26120.89.22-X GIRO 76.018,88 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 201.595,56 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.530,37 26120.89.28-9 66.671,71 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 103.860,85 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.067.276,94 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53.369,22 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 579.480,37 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 700.470,65 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 139.633,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.585,35 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 767,98 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 462,71 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 93,45 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,20 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,81 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 161,30 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.382,65 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4,11 26120.90.22-8 GIRO 187,96 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.770,08 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 481,45 26120.90.28-7 8.541,58 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 619,46 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.376,94 PF 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.141,14- COM RECURSOSDO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 711,39- 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 20,20- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 664,68- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 72,60- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 691,95- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 297,87- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.329,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 10.144,94- 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4,60- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 549,16- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 849,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.948,52- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 243,69- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.091,72- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 579,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.260,54- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,10- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,84- 26123.78.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,23- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.010,36- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.350,31- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.983,12- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 470,57- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 966,05- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.708,63- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.334,55- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.888,82- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 388,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,86- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 314,66- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 334,91- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.435,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.617,57- 26123.89.28-2 9.590,48- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.119,31- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 937,42- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.397,19- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.233,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 565,57- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 93,22- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 971,99- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.993,02- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 971,07- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.249,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.768,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.195,09- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.821.744,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.071,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 796.987,97 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 197.978,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 127.418,22 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 493.806,92 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 650,35 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 2.930,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 445,42- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 6.717,07- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 15.637,35- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 103,33- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.892,35- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.854.102,19 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.854.102,19 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 24.298,02 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.184,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 19.037,93 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 60.944,74 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 831.958,50 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 31.455,91 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.207,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 129,48 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 135,73 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 91.158,16 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 133.548,78 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.084.964,41 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 44.038,22 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80.136,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 500,12 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 425,17 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.254.583,88 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 77.335,52 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 440,98 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.031,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 228,05- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 736,05- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 740,27- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 1.073,98- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 365,98- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.197,82- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.618,96- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.594,93- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 124.362,61- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 181.970,60- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 583.104,99- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.317.420,35 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.644.736,48 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 6.928.112,81 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 542.074,40 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.288.922,09 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.574.932,05 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.379.484,32 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.906,11 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.571,00 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.012,47 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.130,39 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.702,22 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 44.577,64- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 312.094,65 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 179.724,98 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 52.308,43 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.483,83 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 859,87 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 310,29 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 407,25 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.339.583,77 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 36.876,25 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 42.383,76 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.650.416,15 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 103.634,80 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 349.803,82 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 148.389,72 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 91,87 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 323,20 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.030,48 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 790,26 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.502,48 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 608,13 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 158,83- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 64.945,25 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.333,50 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 510,48 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 101,02 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,40 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 182.280,58 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 179.659,39 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 145.821,68 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.204,85 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.586,40 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 46,46 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.621,19 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.617,07 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 4,12 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 490.403,29 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 490.403,29 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 484.063,50 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.339,79 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.721.430,79 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.721.430,79 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.693.618,65 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 64.131,58 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.320,21- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.999,23- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 199.889,15 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 199.889,15 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 198.488,35 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.400,80 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 342.124,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 197.367,35 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 197.367,35 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.147,74 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.147,74 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 75.717,55 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 75.717,55 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.741.661,52 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 84.970,94 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 84.970,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 84.947,02 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 23,92 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.670.572,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 119.274,78 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 80.983,52 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 36.036,40 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 44.947,12 VIA SISTEMA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 38.291,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.058,86 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.232,40 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.529.885,82 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.498.467,24 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.184.458,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.335,12 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.278.683,07 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 17,33 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 26,29- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 31.418,58 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 31.418,58 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 21.411,85 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 6.829,98 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 320,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 440,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.334,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00 TIFURTO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 13.881,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 13.881,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.881,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.334,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00- TIFURTO 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 320,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 440,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.806,08 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 425.833,18 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 425.833,18 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 425.833,18 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.399.166,82- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.399.166,82- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.399.166,82- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.478.626,20 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 134.590,66 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 134.590,66 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 134.590,66 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 134.590,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 139.636,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 138.041,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 138.041,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.595,00 80200.25.00-4 CHEQUES 238,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.355,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.463.203,58 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.463.203,58 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.463.203,58 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.463.203,58 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.741.194,98 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.678.531,08 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.678.531,08 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.678.531,08 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 7.592,83 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 7.592,83 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 7.592,83 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 576.829,52- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 576.829,52- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 576.829,52- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.049.743,85 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.049.743,85 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 658.315,44 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 854.370,78 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 129.811,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 441.601,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 897.752,31 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.270.657,52 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.459.266,11 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 180.182,46 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 231.603,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.047.480,65 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.811.391,41 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.909.200,06 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.865.539,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.311.499,22 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 80999.06.01-0 FUNPROGER 82.347,42 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.316,40 80999.13.00-9 POUPEX 257.997,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.663.223,70 80999.47.04-3 800,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 85.842.029,23 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 60.767.822,92 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.361.334,47 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.900.973,27 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.254.178,44 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 236,33 31001.75.01-X DO PUBLICO 411.203,72 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.368,49 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.009,66 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 18,16 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 69,57 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,52 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 295.378,26 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,36 OS 31001.75.28-1 530.848,14 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5,00 31001.85.03-1 53.022,35 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.832,37 ENTAIS 31001.85.07-4 706.358,71 31001.85.10-4 1.368,04 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.281,90 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.024,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 582,30 31001.98.01-X DO PUBLICO 805.680,12 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.945,34 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 817,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.946,99 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.578,54 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.742,98 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 377.747,85 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 543.781,03 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 380,62 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 14.550,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 9.999,96 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.030,86 31005.06.79-2 DO COMERCIO 48.937,92 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 46.263,92 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 311,24 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 64.948,45 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.168,76 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 762,11 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.173,86 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 412,85 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 256,05 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 102.979,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 68.545,07 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 169.059,44 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.939,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 60.178,28 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 85,52 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.408,35 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 45.800,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 202,69 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 4.703,37 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 754,23 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 708,79 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 390,17 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 761,36 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 761,36 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 42.074,13 4.1.1.85.99-1 OUTROS 42.074,13 31027.01.02-9 CREGE - EM ENCERRAMENTO 1.480,19 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 178,19 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.850,00 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.262,49 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 9.758,26 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 3.545,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.358.666,79 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.320.670,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.272.175,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.495,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 37.996,10 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 37.835,47 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 160,63 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.097.196,19 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 676.652,23 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 676.652,23 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.422.350,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.422.350,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.968.231,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.291.579,67- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.420.543,96 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.420.543,96 31550.20.90-5 PRECATORIOS 520,77 31550.20.99-9 OUTROS 533.384,14 31550.30.99-4 OUTROS 235.417,99 31550.90.00-8 OUTROS 6.651.221,06 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.498,22 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.498,22 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.498,22 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.143.865,34 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 253,88 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 253,88 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 253,88 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.143.611,46 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.143.611,46 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 591.338.789,56 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.683.492,24- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 555.511.685,86- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.262.623,11 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 405.786,68 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 11.823,33 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11.689,98 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.682,15 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 6.007,83 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 110,81 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 110,81 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 22,54 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 22,54 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 80.377,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 80.377,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 80.377,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 313.585,58 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 313.585,58 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.400,45 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.400,45 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.560,23 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.560,23 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.840,22 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.578,65 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,30 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.249,95 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,32 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.841.435,98 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 950,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 950,00 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 125.395,98 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 125.395,98 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 125.395,98 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 268.724,65 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 268.724,65 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 268.724,65 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.445.775,35 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 7.479,92 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5.297,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.940,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 48.133,91 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.102,10 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.642,88 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.962,39 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.278.683,07 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 81,84 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 11.108,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.899,94 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.899,94 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.899,94 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 49.899,94 51110.91.05-6 MAIO 7.718,05 51110.91.06-4 JUNHO 8.863,15 51110.91.07-2 JULHO 7.671,50 51110.91.08-0 AGOSTO 8.820,52 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.415,12 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.411,60 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.730.642,83 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.730.642,83 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.678.531,08 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 196,97 51103.40.35-4 JUROS 162,32 51103.44.35-X JUROS 6,93 51103.46.35-2 JUROS 27,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.560.290,09 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.270,41 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.957,86 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.411,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.996,16 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 211,29 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.386,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.954,47 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.984,46 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 556,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.060,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.104,47 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 212,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.049,33 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.680,90 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 169.807,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 31.970,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 18.529,02 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.736,32 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72.438,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.018,18 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.226,63 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 611,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.988,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.745,27 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 372,07 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.550,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.182,51 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 52,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 571,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.578,84 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.806,19 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.149,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.576,17 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.820,53 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.549,51 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 280,61 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69.609,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 890,00 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.675,79 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.518,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 101,36 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 189,43 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.717,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.975,05 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 17,46 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 574,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 462,71 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 122,03 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 146,46 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 47,29 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 984,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.216,28 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 332,61 51105.89.22-0 GIRO 12.986,60 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 83.015,13 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.386,79 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 33.661,97 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.680,04 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.376.472,34 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.504,78 DO/MICROCRE-DITO 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41.113,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 212.625,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.703,08 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 336,57 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.240,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.650,16- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.413,04- RESTIMO 60801.76.01-0 DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO SOB A GESTÃ 4.354,51- O DA DIEMP/MPE 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 81.603,39 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.480,84 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 38.228,50 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 86,16 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 41.755,28 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 52,61 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 232.384,18 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.675,40 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 989,73 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 890,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 976,73 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 32.147,54 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.077,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.131,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 11.005,05 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 773,18 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 41.358,44 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.798,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.243,80 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.334,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113.244,04 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.355,73 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.181,53 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 492,77- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.058,67- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 196.645,60 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.851,90 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 25.685,43 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 89.907,66 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 54.203,84 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.996,16 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.404,22 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.354,42 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.097,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 628,77 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.656,29 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 32.006,65 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 4.049,84 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.790,16 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.133,10 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 524,28 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,09 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.646,83- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 4.037,64 NANC 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.270,94 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 308,72 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 21,33 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 28.886,85 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 28.886,85 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 574.486,36 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 80.176,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 357.237,50 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.101,04 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 128.673,01 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 851,39 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.447,05 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 7.592,83 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 7.592,83 51510.02.98-4 CPR 7.592,83 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 933.303,04 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 28.554,95 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 20.506,53 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.048,42 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 685,32 51770.15.00-5 DE CHEQUES 685,32 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.008,51 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 394,20 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 90,66 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 56,07 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,86 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 5,72 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,40 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,82 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 5,94 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 41,64 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,88 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,02 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 4,70 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,41 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 18,46 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,78 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 60,42 51799.56.01-X OURO VIDA 190,66 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,00 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.225,84 51799.56.05-2 BB PROTECAO 23,67 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 148,11 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 24,48 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 192,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 189,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,81 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.576,83 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 313,56- 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 5.295,70 50101.05.01-9 DOC/TED 5.295,70 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 289.778,91 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 49,95 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.746,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 272.283,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.698,97 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 75.257,84 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 405,58 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 405,58 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 422,61 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 422,61 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.700,39 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.552,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 852,50- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 852,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 852,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.140,41 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.140,41 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.327,86 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 288,72 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.103,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 935,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.822,35 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.822,35 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.580,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.580,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.077,48 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.077,48 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 39.661,82 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 39.661,82 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 409,89 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 409,89 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 793,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 793,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.917,40 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.917,40 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.020,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.020,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68.533,97 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 461,83 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 240,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 221,83 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 64.278,49 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 64.511,17 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 232,68- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.793,65 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 46,20 NCAO CREDITO 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 144,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 68,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.486,46 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 48,59 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 26.055,75 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.100,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 22.531,72 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 424,03 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 115.351,92 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.922,82 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.922,82 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.781,73 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 757,20 51798.02.03-9 SAQUE 75,95 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 280,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.519,02 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.131,06 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.182,20 51798.03.01-9 DOC/TED 17.118,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 64,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.525,34 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.525,34 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.939,83 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 44.746,61 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 614,70 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.600,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 770,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 9.040,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 27.168,52 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 315.780,17 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.011,83 E LANCAMENTO 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 207,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 671,54 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 40,16 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.973,81 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.679,13 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 14.834,83 51799.24.98-3 OUTROS 786,77 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 9.416,25 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 127.707,78 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 16.689,91 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 186,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 91.939,65 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.556,61 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.190,37 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 146,39 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 10.696,03 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 23,70 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 168,26 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12.559,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 174,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 111.215,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 105.604,54 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 100.648,23 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.956,31 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.708,36 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 401,97 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 206,39 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 3.100,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 485,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 440,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 440,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 45,80 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 45,78 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.417,18 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.207,62 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 32,03 51999.21.90-4 OUTROS 638,49 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 389,81 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.905,48 51999.99.00-8 DIVERSAS 32,91 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.789,16- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.184.962,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.184.662,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 576.829,52- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 352.949,88- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 308.371,39- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 97.040,72- 61110.05.01-8 JUROS 867,59- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 264,85- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 27.917,50- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 27.917,50- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 189.958,85- 61140.20.98-0 JUROS 12.101,40- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2.480,81- 61140.30.98-6 JUROS 4.082,08- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.069,36- 61140.90.98-9 JUROS 140.503,18- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 29.722,02- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 25,90- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 25,90- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.977,39- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.977,39- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 6.318,51- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 366.472,79- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 34.664,00- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 34.664,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 37.153,41- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 37.153,41- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 35,46- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 35,46- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.520,49- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 22.520,49- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 14.865,29- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 14.865,29- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 73.655,39- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 72.871,39- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 784,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.315,98- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.315,98- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.360,14- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.360,14- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 480,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 480,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 39.666,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 39.666,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 48.534,75- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 48.534,75- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 66.080,76- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 66.080,76- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.180,19- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.180,19- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 815,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 815,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.145,60- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 15.136,83- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 600,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 135,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.273,51- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 130.784,68- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 121.666,68- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 121.666,68- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 121.666,68- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.118,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.118,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.118,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 110.575,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 47.026,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 47.026,34- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 25.863,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.477,23- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.356,91- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 120,32- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.386,38- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 13.386,38- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.683,32- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.489,07 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 392,54- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 12,40- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,86- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 22.008,25- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 237,27- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 882,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 12.273,59- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.695,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.506,11- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 9,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 300,10- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 300,10- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 300,10- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,10- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.478.626,20 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 134.590,66 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 134.590,66 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 134.590,66 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 139.636,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 138.041,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.595,00 90201.25.00-7 CHEQUES 238,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.355,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.463.203,58 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 127.418,22 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 127.418,22 90550.10.00-1 NO PAIS 127.418,22 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.335.785,36 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.335.785,36 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90570.10.00-9 DO PAIS 1.335.785,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.741.194,98 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.678.531,08 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.678.531,08 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 7.592,83 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 7.592,83 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 576.829,52- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 576.829,52- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.049.743,85 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.006.818,07 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 108.465,50 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 199.175,14 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 65.672,50 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 294.612,83 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 271.000,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.310.131,42 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 55.218,26 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 592.933,16 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 73.457,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 588.522,89 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 732.794,36 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.631,68 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.262,48 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 73.531,99 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.228,72 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.270.657,52 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 180.182,46 90986.10.06-X SISTEMA VIP 231.603,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.047.480,65 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.909.200,06 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.865.539,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.311.499,22 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 90999.06.01-9 FUNPROGER 82.347,42 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 18.316,40 90999.13.00-7 POUPEX 257.997,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.663.223,70 90999.47.04-1 800,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 85.842.029,23 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 66.812.020,86 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.429.989,98 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.429.989,98 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.429.989,98 00010.00.00-4 CAIXA 2.429.989,98 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 136.535,93 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 136.535,93 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 136.535,93 1.3.1.60.90-6 OUTROS 136.535,93 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 138.041,98 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.506,05- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 8.521,15 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 8.521,15 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 8.521,15 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 8.521,15 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.333.893,34 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.695.628,81 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.733,81 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.412,09 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,59 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 713,29 26113.40.35-2 JUROS 385,71- 26113.46.35-0 JUROS 6,45- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.712.224,33 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.392,47 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48.970,15 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 206.076,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.318,51 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 675,45 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 164.372,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.469,05 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 158.376,72 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,32 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.374,14 COM RECURSOSDO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.681,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38,67 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.267,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 289,64 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 736,47 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.464,74 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 216.829,65 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.506.021,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 387.174,12 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.725,69 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 581.305,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 610.418,52 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 391.336,41 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.511,26 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.875,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.808,26 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.372,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 7.872,13 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 265,12 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.720,86 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.769,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 4.879,92 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 99,45 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.484,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.540,85 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.183,43 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 84,57 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42.654,01 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 213.193,43 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 367.586,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.799,87 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.945,59 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 18.098,91 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.671,63 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.288,19 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 607.478,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 325.167,93 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 356.182,75 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31.187,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 412,90 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 207,96 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.721,49 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 192,56 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.834,29 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.775,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 287,82 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38,53 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.805,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.347,28 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.687,01 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 10,61 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 897,66 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 919,04 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 112,39 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.194,13 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.346,49 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.064,72 26120.89.22-X GIRO 79.313,25 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 272.194,91 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31.364,24 26120.89.28-9 75.615,74 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 102.240,20 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.612.375,62 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.341,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 581.901,33 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 636.276,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 140.589,01 TÃO DE CRÉDITO 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 48.845,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.722,95 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 240,85 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 115,82 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,59 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,49 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 243,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.272,11 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 32,11 26120.90.22-8 GIRO 135,80 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.376,88 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.114,12 26120.90.28-7 8.845,04 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 649,26 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.815,22 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,32- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 390,06- COM RECURSOSDO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.045,21- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.062,87- 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 24,35- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 757,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83,28- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,43- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,43- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.162,14- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 677,68- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.502,01- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 12.081,52- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 822,53- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.823,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.424,49- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 563,29- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 639,24- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 747,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.278,84- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 61,33- 26123.78.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4,61- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.306,53- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.812,01- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.769,28- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 497,67- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.025,45- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.720,53- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.766,32- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.606,56- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 533,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 112,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,97- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 419,55- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 525,89- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.066,08- 26123.89.22-3 GIRO 146,61- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.730,88- 26123.89.28-2 12.531,82- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75.517,49- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.152,75- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.440,13- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.612,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.955,73- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 52,13- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 106,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 879,36- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.188,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 23,86- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.578,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.618,76- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.199.951,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.928,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 981.670,67 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 186.184,87 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 48.516,17 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,85- 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 194.158,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 230.283,28 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 358.652,38 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 992,86 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 1.400,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 728,23- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.002,25- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.433,79- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 6.030,15- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.916,10- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 25,31- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 5.370,21- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.728.448,63 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.728.448,63 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.537,59 TURAR 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.463,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 18.372,26 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 61.509,89 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 799.369,17 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 30.695,06 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.884,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 191,13 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 146,04 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 79.051,76 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 134.137,46 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.035.357,85 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 40.992,49 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 87.606,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 495,11 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 469,83 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.204.407,27 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 74.703,83 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 479,63 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.267,32- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 379,98- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 999,78- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 179,57- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 1.385,71- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 786,57- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.462,08- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.524,14- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,86- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.388,24- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 116.732,81- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 171.492,79- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 549.815,71- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.424.290,05 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.819.136,99 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.050.316,80 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 519.791,00 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.439.576,47 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.532.583,29 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.407.456,63 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.892,52 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.375,00 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 15.050,75 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.792,92 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.411,65 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.568,83- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 368.692,91 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 181.081,92 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 105.631,53 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 81.138,13 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 417,08 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 498,68 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 57,95 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 74,43- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 57,95- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.335.073,41 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 36.971,11 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 42.830,19 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.640.663,99 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 107.261,99 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 350.756,99 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 149.094,25 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 89,68 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,98 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.145,93 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 535,99 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.602,81 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 618,06 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 614,24- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 65.053,87 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.438,02 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 510,90 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 104,68 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 135.561,37 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 135.561,37 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 103.349,33 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.529,44 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.634,46 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,14 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 469.591,69 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 469.591,69 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 474.437,61 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.779,56 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.625,48- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 22.819.134,21 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 22.819.134,21 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22.792.811,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69.577,45 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.021,87- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.232,56- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 199.371,01 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 199.371,01 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 197.885,77 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.485,24 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 467.020,63 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 278.471,78 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 278.471,78 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.147,74 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.147,74 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.885.274,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 79.424,52 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 79.424,52 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 79.399,52 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,00 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.819.741,73 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 425,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 425,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 256.032,72 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 217.720,74 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.109,95 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 212.610,79 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 38.311,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.058,54 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.253,44 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.547.346,39 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.515.927,81 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.216.554,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 58.867,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.240.038,84 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 467,43 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,45- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 31.418,58 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 31.418,58 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 15.937,62 24245.97.00-0 700,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.345,75 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 200,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 330,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 240,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.334,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00 TIFURTO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 13.891,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 13.891,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.891,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.334,21- SISTEMA ODI 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 8.678,00- TIFURTO 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 200,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 570,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.806,08 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.806,08 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 395.416,51 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 395.416,51 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 395.416,51 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.429.583,49- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.429.583,49- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.429.583,49- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 23.952.858,34 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 136.535,93 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 136.535,93 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 136.535,93 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 136.535,93 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 138.914,98 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 138.041,98 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 138.041,98 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 873,00 80200.25.00-4 CHEQUES 181,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 690,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.326.405,15 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.326.405,15 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.326.405,15 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.326.405,15 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 22.351.002,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.650.441,14 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.650.441,14 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.650.441,14 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 9.538,10 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 9.538,10 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.538,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 722.765,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 722.765,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 722.765,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.842.680,04 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.842.680,04 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 695.667,08 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 883.543,68 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 252.560,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 878.878,07 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 11.088.087,56 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.502.606,79 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 189.407,10 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 244.553,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.068.646,69 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 7.585.480,77 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.788.097,42 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.760.731,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.483.021,40 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 80999.06.01-0 FUNPROGER 83.287,26 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.999,85 80999.13.00-9 POUPEX 280.616,06 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.809.704,31 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 1.400,00 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O A T I V O 91.160.295,71 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 62.672.757,28 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 25.515.117,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.213.891,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.510.266,41 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 285,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 338.336,75 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.005,13 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.347,79 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 155,35 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.686,63 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 16,85 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 209.722,93 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.206,84 OS 31001.75.28-1 424.883,76 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 20,54 31001.85.03-1 37.437,40 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.832,08 ENTAIS 31001.85.07-4 579.010,82 31001.85.10-4 396,85 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.082,39 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.090,41 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 613.050,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 124,97 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 216,77 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.434,29 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.668,21 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.091,79 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 227.058,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 644.121,06 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.433,34 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 14.550,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.079,96 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.042,47 31005.06.79-2 DO COMERCIO 43.979,37 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 89.302,71 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 166,45 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 62.163,82 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 21.380,85 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.516,64 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.032,86 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 685,43 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 657,76 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 43.327,94 31005.98.14-X DO COMERCIO 178.624,27 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 168.176,38 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.090,85 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.329,46 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 362,21 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 761,36 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 761,36 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 51.412,69 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 360,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 360,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 51.052,69 31027.01.02-9 CREGE - EM ENCERRAMENTO 1.480,19 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 163,40 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 22.018,74 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 22.120,36 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 170,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.001.014,74 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.958.286,21 ICAS 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.905.815,17 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.471,04 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 42.728,53 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 42.529,80 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 198,73 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.295.706,83 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 657.105,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 657.105,11 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.445.629,47 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.445.629,47- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.177.273,26 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.520.168,15- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.638.601,72 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.638.601,72 31550.20.90-5 PRECATORIOS 524,17 31550.20.99-9 OUTROS 490.879,14 31550.30.99-4 OUTROS 212.261,00 31550.90.00-8 OUTROS 6.934.937,41 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.505,09 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.505,09 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.505,09 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.075.765,55 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.075.765,55 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.075.765,55 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 592.892.568,16 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.348.912,12- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 555.467.890,49- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.081.874,06 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 189.552,27 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.149,28 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.037,52 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.838,77 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.198,75 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 111,76 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 111,76 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 18.600,54 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 18.600,54 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 18.600,54 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 161.802,45 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 161.802,45 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.363,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.363,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.039,80 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 200,75 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 839,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.323,27 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.279,24 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,70 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.038,81 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2,52 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.879.958,72 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 976,60 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 976,60 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 126.219,15 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 126.219,15 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 126.219,15 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 367.182,45 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 367.182,45 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 205.573,21 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 161.609,24 3402/06 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.384.990,58 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 715,11 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 3.427,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.850,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 30.370,53 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.499,95 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.483,26 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.510,29 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.240.038,84 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.690,40 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.512,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.512,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.512,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 51.512,28 51110.91.06-4 JUNHO 8.844,51 51110.91.07-2 JULHO 7.665,05 51110.91.08-0 AGOSTO 8.802,56 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.353,20 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.215,64 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.631,32 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.963.457,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.963.457,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.650.441,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 216,41 51103.40.35-4 JUROS 163,12 51103.44.35-X JUROS 7,52 51103.46.35-2 JUROS 45,77 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.225.405,19 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.469,21 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.558,87 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.830,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.782,74 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 221,19 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.523,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.311,33 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.497,28 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 826,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.308,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.346,54 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 271,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.437,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.876,21 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 213.199,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 38.444,56 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.251,90 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93.373,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.212,53 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.060,25 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.183,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.559,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.196,71 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 440,03 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.369,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.747,66 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 64,31 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 695,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.979,96 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.239,32 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47.644,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.069,58 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.613,83 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 322,66 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89.016,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.215,73 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.520,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.345,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 101,36 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 239,02 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.547,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.511,11 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 27,05 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 708,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 747,75 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 136,12 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 147,05 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 45,97 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.144,02 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.246,43 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 448,52 51105.89.22-0 GIRO 16.082,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 112.277,36 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.535,04 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 41.448,62 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 9.579,33 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.748.367,79 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.763,70 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 53.735,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 273.073,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35.192,15 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 336,57 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.127,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.859,89- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 7.978,44- RESTIMO 60801.76.01-0 DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO SOB A GESTÃ 4.354,51- O DA DIEMP/MPE 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 127.109,85 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 23.180,22 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.105,47 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.480,84 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 43.537,23 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.182,60 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 51.492,86 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 130,63 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 281.483,21 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.675,40 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.196,42 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.183,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.071,91 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 39.773,06 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.795,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.400,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 12.096,42 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.275,70 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 51.836,25 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.979,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.065,54 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.522,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 145.366,40 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.641,15 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.634,88 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.732,04- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.096,51- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 257.570,23 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.810,30 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 48.199,37 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 108.047,95 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 65.257,96 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.705,59 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.243,94 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.863,83 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.485,99 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 721,44 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.004,50 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 38.358,48 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 7.422,76 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.178,66 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.847,56 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 632,46 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,53 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 57.213,09- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 8.094,50 NANC 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.275,04 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 358,46 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 24,35 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 27.261,76 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 27.261,76 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 723.299,99 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 100.519,13 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 448.717,40 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.724,10 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 162.908,06 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.187,34 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.243,96 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 9.538,10 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 9.538,10 51510.02.98-4 CPR 9.538,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.137.026,36 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 36.555,24 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 25.503,58 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 8,75 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 11.042,91 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 747,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 747,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.985,33 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 481,45 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 111,61 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 75,79 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,66 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 9,10 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 24,25 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,66 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 7,15 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 46,25 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,35 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,51 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,38 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,82 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 22,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,31 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 60,42 51799.56.01-X OURO VIDA 240,40 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.454,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 30,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 191,66 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 86,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 243,26 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 241,32 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,71 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 6.941,88 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 360,56- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 6.423,55 50101.05.01-9 DOC/TED 6.423,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 352.997,82 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 149,85 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 18.605,80 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 330.959,20 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.282,97 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 91.516,62 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 558,29 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 558,29 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 539,37 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 539,37 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.645,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.778,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.132,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.011,45 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.011,45 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.518,02 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.518,02 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.210,09 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 352,87 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.721,93 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.135,29 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.246,74 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.246,74 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.424,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.424,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.397,13 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.397,13 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 47.394,02 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 47.394,02 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 523,29 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 523,29 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 985,60 CREDITO 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 985,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.656,30 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.656,30 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.244,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.244,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 86.721,98 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 800,53 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 400,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 400,53 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 81.101,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 81.374,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 273,41- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.820,38 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 53,90 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 89,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 4.444,92 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 64,16 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 30.398,52 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.275,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 26.507,45 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 616,07 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 148.796,87 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.491,80 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.491,80 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.079,77 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 22,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.140,60 51798.02.03-9 SAQUE 96,40 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 340,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.052,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.428,19 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 20.960,80 51798.03.01-9 DOC/TED 20.853,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 107,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.519,19 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.519,19 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 109.745,31 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 55.095,92 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 807,35 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.600,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 950,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 12.240,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 39.052,04 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 372.882,83 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 150,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.466,22 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 226,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 822,74 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 62,23 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.517,46 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.266,42 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 19.531,43 51799.24.98-3 OUTROS 997,89 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 10.936,66 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 147.558,09 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 16.689,91 A 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 273,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 114.492,76 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 21.863,30 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.508,16 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 146,39 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 10.768,66 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 23,70 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 254,71 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 13.116,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 166.451,65 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 158.703,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 114.446,27 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.637,03 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 35.633,16 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.287,46 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 699,91 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 4.405,32 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 583,98 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 514,95 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 206,39 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 3.100,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 705,80 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 660,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 660,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 45,80 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 45,78 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.636,70 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.470,90 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 53,07 51999.21.90-4 OUTROS 840,03 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 389,81 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.815,37 51999.99.00-8 DIVERSAS 115,60 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.048,08- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.480.289,44- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.479.769,34- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 722.765,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 442.176,89- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 374.947,53- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 119.424,55- 61110.05.01-8 JUROS 1.067,53- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 331,95- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 34.290,75- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 34.290,75- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 238.991,47- 61140.20.98-0 JUROS 14.896,82- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3.061,08- 61140.30.98-6 JUROS 5.147,78- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.373,02- 61140.90.98-9 JUROS 176.694,85- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 37.817,92- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 32,77- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 32,77- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 7.274,08- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 7.274,08- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 7.615,20- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 452.910,82- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 41.659,81- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 41.659,81- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 46.238,26- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 46.238,26- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 49,81- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 49,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 29.623,24- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 29.623,24- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 17.994,34- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 17.994,34- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 92.159,52- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 91.375,52- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 784,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.424,35- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.424,35- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.049,80- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.049,80- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 480,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 480,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 47.323,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 47.323,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 60.142,55- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 60.142,55- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 80.159,07- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 80.159,07- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.627,64- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 7.627,64- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.214,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 179,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.035,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18.764,90- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 15.338,69- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 600,00- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.04-7 OUTROS - PENAIS E ADMINISTRATIVO 1.204,94- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 135,26- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.486,01- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 161.431,35- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 152.083,35- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 152.083,35- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 152.083,35- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 9.348,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 9.348,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 9.348,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 142.661,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 57.305,58- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 57.305,58- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.839,68- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.668,36- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.518,74- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 149,62- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 25.171,32- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 25.171,32- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47.513,65- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.685,18 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 392,54- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 12,40- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 28.966,74- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 256,51- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 882,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 14.710,94- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.134,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 2.676,38- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 9,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 520,10- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 520,10- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 520,10- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 320,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,10- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 23.952.858,34 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 136.535,93 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 136.535,93 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 136.535,93 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 138.914,98 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 138.041,98 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 138.041,98 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 873,00 90201.25.00-7 CHEQUES 181,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 690,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.326.405,15 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 240.854,68 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 240.854,68 90550.10.00-1 NO PAIS 240.854,68 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.085.550,47 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.085.550,47 90570.10.00-9 DO PAIS 1.085.550,47 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 22.351.002,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.650.441,14 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.650.441,14 O - CONTROLE 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.538,10 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.538,10 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 722.765,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 722.765,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.842.680,04 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 653.324,48 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 144.470,59 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 142.440,79 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 148.444,86 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 150.076,84 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.467.946,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 56.547,25 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 678.840,41 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 42.086,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 690.472,92 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 721.408,66 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.649,24 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.262,48 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 62.029,14 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.328,31 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 11.088.087,56 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 189.407,10 90986.10.06-X SISTEMA VIP 244.553,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.068.646,69 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.788.097,42 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.760.731,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.483.021,40 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 90999.06.01-9 FUNPROGER 83.287,26 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.999,85 90999.13.00-7 POUPEX 280.616,06 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.809.704,31 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 91.160.295,71 108240075000033 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 033 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 65.276.319,21 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.068.120,82 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.068.120,82 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.068.120,82 00010.00.00-4 CAIXA 1.068.120,82 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.956,75 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.956,75 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.956,75 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.956,75 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.297.643,73 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.055.440,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.662,88 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.879,19 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 296,28 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.130,56 26113.40.35-2 JUROS 643,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.062.545,73 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.940,67 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 199.615,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.917,72 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 402,86 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 157.210,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.698,37 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 150.862,51 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.747,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.233,97 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.995,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,57 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.331,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 242,08 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 762,86 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.566,87 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 220.639,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.963.135,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 382.091,51 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.256,01 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 622.749,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 621.171,91 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 441.626,33 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.636,44 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.331,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.720,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.061,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 7.389,36 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 291,91 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.744,60 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.105,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 5.222,95 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,28 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.050,38 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.003,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.140,79 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 87,86 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 50.965,40 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 213.468,39 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 335.992,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.829,87 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.011,35 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 15.610,38 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.069,41 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.540,39 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 584.293,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 334.581,54 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 342.512,19 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.622,97 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 207,96 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 207,96 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.635,86 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 241,76 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.537,86 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.849,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 245,88 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,90 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.846,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.216,53 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.560,37 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8,61 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1.042,66 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.177,78 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.937,87 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.817,15 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 241.757,59 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 880,88 26120.89.28-9 75.723,53 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 100.590,38 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.495.615,48 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.688,02 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 692.361,51 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 664.948,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 160.141,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 49.004,90 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.027,04 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 64,25 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 151,92 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,32 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,92 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 364,94 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.012,22 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 82,68 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.774,72 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 358,28 26120.90.28-7 9.341,83 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 599,95 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.697,40 PF 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 270,78- COM RECURSOSDO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.756,62- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.462,33- 26123.73.34-3 MICROCRÉDITO 20,88- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.455,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 258,27- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,67- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.381,80- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.340,62- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.630,92- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 16.044,04- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.140,14- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.015,41- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.891,11- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 935,52- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 764,42- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 390,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 3.298,69- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 70,45- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 105,88- 26123.78.95-7 RENEGOCIAÇÃO 5,86- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.491,51- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.292,73- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.802,67- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 527,67- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.091,21- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.756,00- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.252,17- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.333,13- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 476,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 119,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,50- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 540,53- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 600,56- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.123,83- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.909,46- 26123.89.28-2 11.967,77- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67.330,89- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 871,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.687,21- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.239,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.982,47- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 137,84- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 885,21- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.245,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,59- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.119,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 51.319,26- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.199.042,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.817,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 990.232,27 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 204.279,95 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 62.420,95 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 17,66- 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 172.780,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 203.333,66 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 368.367,00 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.026,19 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 15.000,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.026,19- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.537,77- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 3.280,54- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 5.144,43- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 11.176,72- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 575,04- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.217,13- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.655.999,12 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.655.999,12 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 20.777,16 TURAR 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.442,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 17.686,67 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 62.123,43 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 782.401,54 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 30.902,14 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.156,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 266,36 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 129,75 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 76.885,46 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 134.755,03 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.014.320,71 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 41.600,35 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96.227,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 544,71 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 429,02 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.138.875,78 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 74.396,44 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 449,26 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.407,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 538,08- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 1.301,86- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 288,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 1.680,88- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.324,32- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.942,80- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.468,84- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,86- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.201,69- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 112.299,41- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 168.600,71- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 523.308,45- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.477.646,85 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 138.834,28 1.6.3.10.50-2 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 138.834,28 26310.51.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 138.834,28 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.045.976,97 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.221.431,91 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.194.724,53 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 649.974,68 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.449.738,77 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.745.849,17 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.664,68 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.666,63 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 13.560,73 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.659,04 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.101,26 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 3.364,97- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 98,01- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 369.611,93 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 181.815,92 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 106.150,85 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 81.210,58 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 587,21 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 600,07 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 421,40 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 680,25- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 493,85- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.389.773,99 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 37.063,79 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 43.066,45 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.647.014,56 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 105.524,97 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 354.156,82 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 195.836,33 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 86,91 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 328,40 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.945,90 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 582,09 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.446,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,32 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 931,05- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 65.159,14 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.546,20 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 511,33 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 101,36 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,40 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 170.312,69 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 170.312,69 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32.885,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 105.238,03 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,00 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.818,70 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.684,21 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 46,61 26333.31.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 372,86- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 122.522,91 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 122.522,91 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 122.039,21 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 580,48 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 96,78- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.385.350,71 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.385.350,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.363.906,69 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 71.118,34 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.843,80- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.830,52- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 198.766,40 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 198.766,40 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 197.367,82 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.398,58 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 524.439,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 335.890,92 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 335.890,92 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.147,74 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.147,74 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.879.431,87 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 81.308,28 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 81.308,28 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 81.273,51 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 34,77 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.806.162,71 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 257.838,09 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 218.693,16 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.145,86 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 213.547,30 VIA SISTEMA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 39.144,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.873,54 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.271,39 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.539.585,50 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.483.740,24 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.215.931,63 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 40.711,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.227.298,46 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,42 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 202,41- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 55.845,26 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 55.845,26 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 8.739,12 24245.97.00-0 700,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 200,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 20,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.679,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.929,50 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.039,12- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.039,12- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.039,12- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.679,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.929,50- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 220,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 20.166,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 20.166,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 20.166,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.359,96 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 652,08 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 364.999,84 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 364.999,84 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 364.999,84 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.460.000,16- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.460.000,16- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.460.000,16- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.495.041,89 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 842,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 842,00 80200.25.00-4 CHEQUES 140,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.365.351,63 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.365.351,63 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.365.351,63 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.365.351,63 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.128.848,26 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.795.420,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.795.420,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 677.732,13 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 805.192,02 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 277.472,38 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 902.992,59 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.762.861,78 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.228.615,52 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 195.542,12 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 263.691,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.769.382,40 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 7.534.246,26 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.826.155,91 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.671.438,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.570.566,47 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 80999.06.01-0 FUNPROGER 84.324,05 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.686,16 80999.13.00-9 POUPEX 233.258,21 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.944.284,13 80999.47.04-3 1.600,00 80999.47.05-1 1.200,00 T O T A L D O A T I V O 85.136.360,94 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 65.590.501,77 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.408.604,01 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.947.082,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.245.213,18 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 245,30 31001.75.01-X DO PUBLICO 411.903,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.735,82 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.687,58 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 386,33 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 5.288,56 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 6,13 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 288.716,70 31001.75.28-1 553.036,50 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 193,34 31001.85.03-1 71.658,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.832,08 ENTAIS 31001.85.07-4 745.178,86 31001.85.10-4 1.451,60 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.006,07 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.090,41 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 766.397,08 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.671,76 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 757,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.184,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10.476,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.854,89 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 324.350,19 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 555.252,75 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 121,67 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 14.550,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.159,96 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 5.714,24 31005.06.79-2 DO COMERCIO 40.724,18 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 48.307,59 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 147,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 54.898,22 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 27.964,62 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.137,46 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.574,43 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 220,27 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 566,89 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 44.261,14 31005.98.14-X DO COMERCIO 99.324,70 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 207.579,02 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.475,66 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.289,89 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 322,64 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.185,74 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.185,74 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 138.140,55 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 1.553,98 33251.08.01-8 A LIBERAR 1.553,98 4.1.1.85.99-1 OUTROS 136.586,57 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 4,89 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 22.400,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 107.793,85 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.444,33 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.943,50 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.939.695,61 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.882.908,55 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.827.270,79 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 55.637,76 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 56.787,06 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 56.559,01 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 228,05 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.517.312,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 649.498,53 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 649.498,53 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.470.643,09 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.470.643,09- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.302.804,04 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.653.305,51- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.867.813,52 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.867.813,52 31550.20.90-5 PRECATORIOS 527,86 31550.20.99-9 OUTROS 495.639,44 31550.30.99-4 OUTROS 137.073,86 31550.90.00-8 OUTROS 7.234.572,36 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.514,21 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.514,21 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.514,21 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.202.532,29 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 4.468,80 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 4.468,80 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 4.468,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.198.063,49 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.198.063,49 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 594.217.680,29 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.948.923,92- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 550.070.692,88- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.979.365,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 326.298,66 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.725,29 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.615,31 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.746,84 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.868,47 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 90,21 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 90,21 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 19,77 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 19,77 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 19.821,49 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 19.821,49 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 19.821,49 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 298.751,88 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 298.751,88 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.660,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.660,32 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 910,19 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 910,19 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.750,13 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.288,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,58 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.440,83 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,19 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.639.406,49 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 835,32 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 835,32 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 250.881,72 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 250.881,72 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 250.881,72 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.387.099,43 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 713,52 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.700,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.860,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 50.236,41 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 9.343,77 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.167,60 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 23.249,45 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.227.298,46 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.186,40 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.817,28 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.817,28 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50.817,28 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 50.817,28 51110.91.07-2 JULHO 7.640,22 51110.91.08-0 AGOSTO 8.760,31 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.282,91 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.133,97 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.400,92 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.598,95 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.185.114,57 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.182.015,57 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.514.104,89 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 301,32 51103.40.35-4 JUROS 163,36 51103.44.35-X JUROS 20,11 51103.46.35-2 JUROS 117,85 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.886.251,59 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.724,20 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.331,67 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.963,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.858,98 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 234,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.569,72 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.620,90 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.671,59 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.046,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.566,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.588,95 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 304,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 42.589,23 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.302,87 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 254.469,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 44.574,70 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.801,93 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 117.288,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.361,31 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.142,82 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.183,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.978,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.629,38 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 500,94 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.335,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.358,68 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 76,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 697,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.080,68 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.508,42 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.714,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.495,65 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.785,72 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 367,47 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 111.230,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.498,59 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.956,42 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.711,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 116,63 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 286,18 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.570,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.145,10 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 35,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 860,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 812,00 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 170,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 150,37 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 56,03 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.525,73 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.944,80 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 657,64 51105.89.22-0 GIRO 16.129,93 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 140.629,05 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.662,34 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 49.854,62 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 11.370,34 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.113.345,77 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.229,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 67.758,40 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 331.392,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42.722,50 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 336,57 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.440,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.951,35- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 8.769,95- RESTIMO 60801.76.01-0 DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO SOB A GESTÃ 4.354,51- O DA DIEMP/MPE 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 153.714,40 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 27.854,31 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.562,30 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.37.13-X DESCONTO DE TITULOS 1.480,84 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 48.898,15 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 8.679,08 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 60.709,35 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 530,37 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 331.635,10 51115.73.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.675,40 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.382,97 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.411,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 180,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.154,58 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 262,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 46.881,64 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.490,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 310,79 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.674,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 12.890,79 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.764,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 61.605,61 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.249,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.864,39 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.829,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41,75 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 173.806,56 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.910,56 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 3.074,23 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.732,04- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 2.096,51- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 812,93 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 812,93 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 225.084,36 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.123,32 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 43.285,86 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 123.736,06 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 76.224,96 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.395,20 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.542,25 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.484,54 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.485,99 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 811,35 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.344,18 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.509,02 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 5.731,84 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.658,66 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.880,13 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 737,32 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,94 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 125.869,26- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 9.960,82 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,00 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 13.080,14 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 406,68 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 24,35 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 3.559,12- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 4,23- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 28.564,04 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 28.564,04 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 877.780,33 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 121.402,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 539.063,66 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7.290,95 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 203.428,39 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.543,30 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.054,73 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3,60- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 11.044,15 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 11.044,15 51510.02.98-4 CPR 11.044,15 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.360.723,67 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 49.498,82 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 35.355,72 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 31,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14.104,60 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 7,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 787,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 787,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 15.790,68 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 986,20 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 141,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 77,38 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 14,16 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 11,70 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 29,10 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 6,50 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 8,39 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 51,29 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,35 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 13,41 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 6,91 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,82 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 26,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,40 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 60,42 51799.56.01-X OURO VIDA 291,67 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,11 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.906,40 51799.56.05-2 BB PROTECAO 36,17 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 224,29 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 148,40 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 285,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 304,02 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 21,62 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 11.702,94 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 599,48- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 7.582,30 50101.05.01-9 DOC/TED 7.582,30 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 419.166,00 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 529,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 22.464,34 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 392.170,67 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.001,98 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 107.759,11 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 674,58 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 674,58 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 664,72 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 664,72 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.935,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.204,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.268,52- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.344,63 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.344,63 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.796,37 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.796,37 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.217,70 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 393,82 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.525,64 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.298,24 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.592,49 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.592,49 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.034,50 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.034,50 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.795,30 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.795,30 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 55.752,77 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 55.752,77 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 642,81 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 642,81 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.162,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.162,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.464,80 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.464,80 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.500,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.500,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 180,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 180,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 104.750,24 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 880,53 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 480,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 400,53 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 97.879,04 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 98.246,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 367,19- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.990,67 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 69,30 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 184,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 138,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 5.492,13 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 106,84 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 33.705,99 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 3.450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 29.093,74 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.162,25 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 180.268,27 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.669,46 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.669,46 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.968,75 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 22,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.318,80 51798.02.03-9 SAQUE 454,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 408,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.690,56 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.074,89 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.069,15 51798.03.01-9 DOC/TED 24.461,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 607,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.928,39 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.928,39 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 132.632,52 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 71.724,59 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 968,10 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.600,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.080,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 12.325,10 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 44.934,73 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 441.414,46 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 630,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.903,60 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 274,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 936,14 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 75,03 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.893,05 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 9.905,24 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 25.005,98 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.98-3 OUTROS 1.244,39 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 13.056,66 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 175.587,76 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 16.837,21 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 348,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 138.531,03 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.453,65 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.788,56 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 146,39 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 10.815,61 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 23,70 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 338,11 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 13.370,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 249,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 296.142,86 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 277.557,68 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 146.133,14 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.637,03 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 35.633,16 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 19.980,00 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 45.595,38 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 16.515,10 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 699,91 51920.32.50-0 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 10.356,48 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 7,48 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 4.405,32 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 583,98 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 514,95 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 206,39 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 3.100,00 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 10.723,37 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 760,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 760,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 9.963,37 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 45,78 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 9.917,57 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.456,49 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.443,32 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 71,02 51999.21.90-4 OUTROS 1.027,19 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 389,81 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.178,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 274,91 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.927,99- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3.099,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3.099,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 3.099,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 960,00 53910.03.99-3 OUTRAS 2.139,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.847.437,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.846.817,83- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 876.618,84- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 531.775,95- 51563.54.98-6 JUROS 40.420,32 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 13.174,35 61110.04.01-1 JUROS 440.184,48- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 143.519,21- 61110.05.01-8 JUROS 1.261,00- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 405,93- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 40.972,27- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 40.972,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 292.406,19- 61140.20.98-0 JUROS 17.633,71- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3.784,05- 61140.30.98-6 JUROS 5.943,16- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.673,10- 61140.90.98-9 JUROS 214.636,71- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 48.735,46- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 41,89- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 41,89- ACAO - EXTRAJUDICIAL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 11.422,54- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 11.422,54- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 341,12 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 11.763,66- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 565.046,22- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 48.780,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 48.780,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 55.956,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 55.956,10- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 59,34- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 59,34- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 37.273,87- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 37.273,87- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 26.586,64- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 26.586,64- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 111.425,69- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 109.661,69- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.764,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.788,50- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.788,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.326,53- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.326,53- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 960,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 960,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 56.944,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 56.944,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 71.713,44- EGURANCA 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 71.713,44- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 88.807,35- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 88.807,35- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 10.055,33- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 10.055,33- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.332,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 179,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.153,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.036,44- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 21.524,97- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 600,00- 60780.01.04-7 OUTROS - PENAIS E ADMINISTRATIVO 11.316,02- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.557,44- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.038,01- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 186.095,27- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 182.500,02- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 182.500,02- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 182.500,02- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.595,25- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.595,25- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.595,25- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 219.057,50- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 68.594,11- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 68.594,11- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 79.442,35- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 49.335,29- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 47.302,22- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 149,62- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.883,45- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 30.107,06- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 30.107,06- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 2,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 2,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 71.018,74- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 32,57 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 2.978,78 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 47,00- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 392,54- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 21,65- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 32.892,75- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 358,56- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.762,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 140,00- TO A CLIENTE 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 16.078,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 17.018,76- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.134,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3.171,94- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 9,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 620,16- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 620,16- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 620,16- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 420,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,16- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.495.041,89 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 842,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 842,00 90201.25.00-7 CHEQUES 140,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.365.351,63 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 203.333,66 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 203.333,66 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90550.10.00-1 NO PAIS 203.333,66 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.146.769,97 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.146.769,97 90570.10.00-9 DO PAIS 1.146.769,97 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 15.248,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 15.248,00 90590.10.00-6 NO PAIS 15.248,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.128.848,26 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.795.420,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 643.216,02 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 126.236,99 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 139.650,91 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 173.356,92 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 136.079,80 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.423.235,12 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 56.849,42 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 603.350,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 34.635,25 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 728.399,49 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 728.968,87 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.645,72 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.190,15 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.480,21 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.513,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.762.861,78 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 195.542,12 90986.10.06-X SISTEMA VIP 263.691,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.769.382,40 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.826.155,91 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.671.438,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.570.566,47 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 90999.06.01-9 FUNPROGER 84.324,05 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.686,16 90999.13.00-7 POUPEX 233.258,21 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.944.284,13 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.04-1 1.600,00 90999.47.05-X 1.200,00 T O T A L D O P A S S I V O 85.136.360,94 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.104.780,92 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.450.227,51 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.450.227,51 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.450.227,51 00010.00.00-4 CAIXA 2.450.227,51 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.394,21 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.394,21 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.394,21 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.394,21 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 43.500,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 43.500,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 43.500,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 43.500,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.830.834,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.941.195,37 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.694,34 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.408,34 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 8,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.242,54 26113.40.35-2 JUROS 964,96- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.901.706,79 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.681,65 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 202.306,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.369,29 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 149.098,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.872,83 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 143.306,70 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.748,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.031,15 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.852,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,97 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.222,46 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 196,85 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 740,46 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57.027,52 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 202.914,18 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.881.689,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 416.831,32 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.383,94 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 585.161,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 631.823,77 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 413.102,44 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.772,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.056,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.648,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 5.422,05 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 765,59 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.699,41 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.864,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 6.966,24 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 332,87 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.728,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.373,51 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.540,07 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 45,33 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59.009,89 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 203.808,34 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 330.771,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.860,65 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.078,81 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 20.988,05 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.731,99 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.059,92 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 569.743,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 332.373,72 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 330.649,71 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.820,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 207,96 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.550,23 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 824,12 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.517,51 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.114,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 396,67 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 166,01 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.583,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.487,94 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.495,72 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11,46 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.377,56 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1.079,56 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 196,86 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.917,31 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 43.386,14 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.223,93 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 300.162,46 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.792,73 26120.89.28-9 75.480,45 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 98.910,86 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.442.478,08 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69.589,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 708.300,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 666.759,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 156.275,23 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 47.211,52 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.858,12 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,39 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 157,50 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,99 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,15 OS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 412,51 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.553,80 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,42 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 11,26 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.941,68 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 960,72 26120.90.28-7 9.576,64 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 628,12 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.008,56 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.330,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.952,30- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.114,98- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 444,66- 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45,51- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45,51- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.641,89- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.014,13- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.808,65- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 20.133,51- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.525,74- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.189,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.168,69- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.327,43- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 493,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102,32- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 153,67- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.545,65- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.907,41- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.990,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 558,45- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.158,67- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.019,15- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.171,86- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.455,94- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 612,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 126,10- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,99- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 686,03- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 696,68- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.047,00- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.006,83- 26123.89.28-2 9.854,45- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 75.703,42- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.065,80- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.750,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.745,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.355,99- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 104,90- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 786,14- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.032,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 0,26- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.006,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.672,00- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.157.186,77- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.931,62- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.036.794,24 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 801.227,14 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 202.832,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 184.188,32 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 433.817,62 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 30,09 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.317,86 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 10.000,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.317,86- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 8.185,46- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 16.742,45- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 245,17- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.467,81- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 235.567,10 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 193.434,21 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 56.032,33 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,83- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 11.517,04- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.356,57- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.584.496,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.584.496,74 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.016,73 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.121,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.980,88 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 62.745,78 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 752.271,42 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 31.004,73 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.738,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 365,27 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 139,36 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 77.756,69 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 135.348,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 973.462,35 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 41.616,69 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 112.163,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 749,50 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 474,06 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.092.030,17 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 73.474,07 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 441,67 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.598,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 702,39- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 1.636,02- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 411,24- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 1.978,68- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.886,27- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.206,52- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.962,73- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,72- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.022,37- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 105.298,81- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 159.277,93- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 509.059,70- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.528.254,40 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIVRES 143.181,38 1.6.3.10.50-2 COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA 143.181,38 26310.51.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 143.181,38 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.101.167,47 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.260.948,29 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.354.183,77 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 495.510,38 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.463.856,02 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.758.698,59 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.804,44 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.781,31 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.754,64 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.456,73 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.817,08 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.756,18- 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.113,89- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 370.257,15 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 182.433,36 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 106.771,68 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 81.646,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 908,79 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 624,46 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 438,32 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.619,27- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 946,74- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.404.693,93 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 37.153,70 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 43.406,22 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.662.604,02 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 106.134,86 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 351.154,02 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 196.625,42 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 90,13 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 342,45 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.927,02 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 837,35 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.723,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 864,81 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.061,08- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 65.268,10 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 64.651,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 511,75 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 105,02 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 170.865,01 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 170.865,01 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32.885,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 105.962,55 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 215,13 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.118,98 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.732,43 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,30 26333.31.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.097,38- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 113.040,54 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 113.040,54 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 112.693,24 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 724,06 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 376,76- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.005.839,28 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.005.839,28 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.986.802,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 76.035,45 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33.577,58- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.421,40- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 198.318,97 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 198.318,97 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 196.783,10 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.535,87 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 572.729,49 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 369.421,85 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 369.421,85 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 15.906,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 15.906,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.754.318,98 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 83.126,68 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 83.126,68 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 83.097,90 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 28,78 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.679.038,71 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 278.115,30 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 220.059,60 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.180,09 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 214.879,51 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 58.055,70 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 50.784,31 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.271,39 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.391.160,48 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.341.763,41 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.113.672,70 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.970,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.191.986,13 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 138,69 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,16- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 49.397,07 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 49.397,07 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 9.762,93 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 1.142,52 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 100,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.679,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 74,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.956,79 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.846,41- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 7.846,41- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.846,41- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.679,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.956,79- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 100,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.505,97 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.505,97 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.505,97 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.966,65 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 385,32 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 334.583,17 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 334.583,17 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 334.583,17 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.490.416,83- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.490.416,83- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.490.416,83- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.735.450,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 44.382,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 43.500,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 43.500,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 43.500,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 882,00 80200.25.00-4 CHEQUES 180,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.423.898,25 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.423.898,25 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.423.898,25 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.423.898,25 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.267.170,62 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 978.710,84 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 978.710,84 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 978.710,84 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 151.838,71- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 151.838,71- ial 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 151.838,71- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.835.024,45 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.835.024,45 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 680.073,22 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 802.827,24 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 306.535,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 913.557,14 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.953.696,38 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.587.805,35 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 161.720,63 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 253.504,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.172.580,72 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 7.365.891,03 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.785.941,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.543.297,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.651.577,66 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 80999.06.01-0 FUNPROGER 85.376,08 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.355,81 80999.13.00-9 POUPEX 304.135,90 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.953.295,95 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 1.400,00 T O T A L D O A T I V O 87.174.814,96 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 66.481.694,13 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.733.338,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.690.030,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.828.462,39 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 768,39 31001.75.01-X DO PUBLICO 530.881,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.042,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.579,30 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 0,93 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 604,00 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,10 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 209.053,71 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 31,00 OS 31001.75.28-1 391.486,10 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.237,31 31001.85.03-1 44.756,98 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.830,74 ENTAIS 31001.85.07-4 715.217,24 31001.85.10-4 1.209,16 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.005,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.090,41 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 38,68 31001.98.01-X DO PUBLICO 583.787,76 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.181,70 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 365,07 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.307,98 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.544,10 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.174,63 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 259.161,92 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 809.808,35 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 153,12 IBUICAO SINDICAL 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 14.550,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.159,96 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.06-0 ASSISTENCIA SOCIAL 336.202,25 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.609,10 31005.06.79-2 DO COMERCIO 18.185,73 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 61.741,94 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 128,65 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 77.985,36 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 24.923,33 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.534,72 31005.10.14-5 DO COMERCIO 38,52 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 459,32 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 32.389,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 95.963,75 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 137.782,50 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.904,91 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.525,56 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 322,64 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.379,32 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.379,32 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 42.854,98 4.1.1.85.99-1 OUTROS 42.854,98 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 47,68 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 13.750,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.714,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 4.502,84 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.840,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 16.000,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.255.062,27 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.164.427,91 ICAS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.112.049,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.378,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 90.634,36 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 90.364,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 270,36 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.783.724,38 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 915.781,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 915.781,13 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.495.498,48 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.495.498,48- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.669.959,04 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.754.177,91- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 7.867.943,25 4.1.5.50.90-4 OUTROS 7.867.943,25 31550.20.90-5 PRECATORIOS 531,36 31550.20.99-9 OUTROS 529.905,59 31550.30.99-4 OUTROS 227.063,30 31550.90.00-8 OUTROS 7.110.443,00 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.521,60 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.521,60 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.521,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 37.787.148,92 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 285,75 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 285,75 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 285,75 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 37.786.863,17 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 37.786.863,17 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 597.555.147,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.791.422,61- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 557.976.861,71- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.961.206,33 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 372.336,79 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.456,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.439,54 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.345,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.094,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 7,77 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 7,77 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 8,74 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 8,74 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 152.626,60 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 152.626,60 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 152.626,60 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 216.254,14 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 216.254,14 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.078,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.078,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 859,99 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 859,99 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.218,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.870,68 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 10,88 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 321,95 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,69 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.576.791,35 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 215.995,09 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 215.995,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 215.995,09 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.360.206,32 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 10.671,04 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.785,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.050,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 36.430,77 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 10.726,57 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 15.661,78 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 23.276,15 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.191.986,13 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 88,66 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 13.186,40 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.357,81 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.357,81 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.357,81 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 51.357,81 51110.91.01-3 JANEIRO 8.388,33 51110.91.08-0 AGOSTO 8.760,31 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.267,91 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.122,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.372,32 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.446,18 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.216.334,05 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.216.334,05 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 978.710,84 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 143,07 51103.40.35-4 JUROS 0,05 51103.44.35-X JUROS 6,68 51103.46.35-2 JUROS 136,34 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 682.328,63 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 65,03 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.512,23 COM RECURSOSDO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.150,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.702,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 245,80 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.105,98 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 394,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 255,19 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 250,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.517,70 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.586,43 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.241,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 6.960,03 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.624,74 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.068,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 142,93 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.479,98 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 424,40 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 57,77 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.222,51 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 835,92 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 10,66 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.663,66 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.946,04 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.030,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 612,85 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 191,25 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 32,94 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.369,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.639,70 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.394,63 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.218,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,33 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 48,31 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.003,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 627,34 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 7,45 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 164,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,39 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 27,13 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,99 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,64 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 408,29 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.920,77 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 138,60 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 11,26 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.364,98 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.167,59 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 8.660,15 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.838,79 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 388.509,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.449,95 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.084,33 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 63.129,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.523,25 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 445,15 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.237,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.146,96- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 442,02- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 25.718,81 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.940,09 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.609,83 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 5.372,37 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 4.433,58 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.033,07 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 329,87 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 50.603,53 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 179,32 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 129,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 79,94 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.176,85 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 839,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 225,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 824,66 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 669,52 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.811,28 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 980,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.095,69 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 362,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.443,68 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 502,28 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 737,70 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 4.347,10 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 4.347,10 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 52.396,95 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.540,81 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.223,57 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 30.871,89 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 21.523,88 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 715,82 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.245,29 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 180,04 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 682,22 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 17.665,77 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.447,24 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.125,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.653,90 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 209,88 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,84 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 552,32 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 215,13 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.118,98 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 96,52 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.791,53 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.791,53 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 160.828,90 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 21.278,73 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 95.252,90 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.614,64 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.517,17 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 409,70 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 770,76 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15,00- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 214.660,24 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.746,96 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 10.672,52 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 67,85 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.006,59 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 121,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 121,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.340,00 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 701,93 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 80,85 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,24 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,50 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,85 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,45 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,24 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,52 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,53 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,35 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 40,29 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,04 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 148,29 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,51 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 122,40 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 61,96 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 49,05 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 53,46 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.092,31 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 52,96- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.050,60 50101.05.01-9 DOC/TED 1.050,60 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 69.336,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 494,65 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.371,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 63.940,09 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 530,06 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.800,39 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 115,01 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 115,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 129,79 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 129,79 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.373,04 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.598,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 225,06- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 249,70 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 249,70 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 303,97 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 303,97 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.863,30 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 33,15 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.653,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 177,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 370,03 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 370,03 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.692,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.692,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 470,93 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 470,93 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.000,69 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.000,69 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 115,28 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 115,28 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 154,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 154,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 715,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 715,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 229,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 229,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.954,87 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 160,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 160,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.649,85 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.699,58 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 49,73- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.145,02 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.005,71 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 70,31 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 6.100,08 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.075,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 3.645,88 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 379,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.185,62 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.432,17 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.432,17 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.171,92 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 216,00 51798.02.03-9 SAQUE 238,46 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 68,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 404,15 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 245,31 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.712,90 51798.03.01-9 DOC/TED 3.451,70 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 261,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.445,17 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.445,17 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 21.423,46 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.586,08 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 99,75 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 914,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.872,73 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 57.023,71 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 210,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 461,06 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 113,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,19 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 178,22 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.677,27 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.128,55 51799.24.98-3 OUTROS 266,80 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.475,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 18.570,56 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 66,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.765,93 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.156,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 289,01 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 44,42 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 77,17 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 314,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 54,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 857,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 22.962,97 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.192,99 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 8.693,69 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.499,30 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 507,46 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,45 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 10.351,12 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 220,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 220,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 10.131,12 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 293,10 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 9.838,00 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.911,40 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.366,44 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 289,75 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 306,47 51999.99.00-8 DIVERSAS 218,05 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 269,31- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 310.021,90- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 309.821,87- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 151.838,71- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 88.547,53- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 103.546,98- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 40.263,62- 61110.05.01-8 JUROS 431,64- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 171,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.987,45- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.987,45- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 52.227,50- 61140.20.98-0 JUROS 2.788,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 619,14- 61140.30.98-6 JUROS 954,81- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 315,07- 61140.90.98-9 JUROS 38.362,11- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 9.188,12- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 7,39- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 7,39- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 4.068,84- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 4.068,84- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.068,84- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 96.613,92- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.569,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.569,94- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.101,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.101,10- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 10,66- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 10,66- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.452,05- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.452,05- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 660,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 660,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 17.998,61- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 17.998,61- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.275,02- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.275,02- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.206,13- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.206,13- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 800,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 800,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 15.640,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 15.640,45- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 11.570,89- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 11.570,89- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 17.052,98- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 17.052,98- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 461,14- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 461,14- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.814,95- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.383,05- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.163,17- OS DE SUCUMBENCIA 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 268,73- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 30.443,96- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 30.416,67- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 30.416,67- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 30.416,67- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 27,29- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 27,29- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 27,29- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.925,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.870,68- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.870,68- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12.099,92- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.496,24- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.677,94- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 818,30- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.603,68- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 9.603,68- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.954,68- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 251,76 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,84- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.081,43- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 22,77- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.053,53- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 53,51- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 200,03- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.735.450,87 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 44.382,00 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 43.500,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 43.500,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 882,00 90201.25.00-7 CHEQUES 180,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 700,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.423.898,25 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 184.188,32 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 184.188,32 90550.10.00-1 NO PAIS 184.188,32 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.239.709,93 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.239.709,93 90570.10.00-9 DO PAIS 1.239.709,93 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.267.170,62 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 978.710,84 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 978.710,84 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 151.838,71- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 151.838,71- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.835.024,45 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 582.719,43 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 117.979,12 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 67.513,07 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 183.258,89 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 146.076,95 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.522.959,50 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 67.445,84 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 672.821,70 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 53.796,86 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 728.895,10 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 729.345,52 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.648,26 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 62.492,47 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.480,21 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.585,09 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.953.696,38 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 161.720,63 90986.10.06-X SISTEMA VIP 253.504,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.172.580,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.785.941,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.543.297,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.651.577,66 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 288.213,92 90999.06.01-9 FUNPROGER 85.376,08 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.355,81 90999.13.00-7 POUPEX 304.135,90 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.953.295,95 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 87.174.814,96 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.011.372,59 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.372.008,42 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.372.008,42 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.372.008,42 00010.00.00-4 CAIXA 2.372.008,42 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.633,88 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.633,88 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.633,88 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.633,88 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.953.642,56 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.931.723,26 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.347,56 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 13,15 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.090,36 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 225,69 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.448,11 26113.40.35-2 JUROS 1.429,72- 26113.44.35-8 JUROS 0,03- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.060.708,89 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.066,61 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.515,01 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 202.899,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.370,53 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 137.940,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.991,34 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135.403,36 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.514,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11,62 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16,19 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.703,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,65 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.013,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 149,08 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 696,34 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.453,32 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 198.283,57 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.809.943,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 414.288,88 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.337,94 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 573.002,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 642.405,49 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 403.895,80 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.005,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.040,97 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.354,86 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.929,13 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 279,03 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.666,04 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.902,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 7.998,85 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,10 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.952,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.646,89 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.334,63 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 40,70 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49.048,96 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 184.702,94 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 326.352,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.891,18 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.145,74 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 18.264,32 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.269,09 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 927,43 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 572.230,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 341.995,95 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 340.263,95 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46.861,79 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.464,60 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 238,19 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.290,35 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.329,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 364,25 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69,20 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.712,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.067,30 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.529,07 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 10,48 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 1.221,46 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.875,38 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.876,49 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.796,71 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 334,09 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 296.953,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 140,35 26120.89.28-9 86.385,92 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 97.201,11 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.967.808,17 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.601,66 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 751.496,96 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 692.875,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 169.860,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.950,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.276,54 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 120.340,33 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 44,12 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 180,12 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,00 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,59 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 349,62 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.818,88 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 51,72 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 91,79 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.224,58 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 95,47 26120.90.28-7 10.455,07 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 617,26 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.262,31 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 393,89 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.789,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.520,71- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.277,36- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 590,53- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,00- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,00- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.589,58- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.793,89- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.483,90- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 24.213,36- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.973,08- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.358,01- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.285,83- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.738,15- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 605,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 133,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 200,26- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.325,96- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.836,47- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.526,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 588,98- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.225,60- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.486,21- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.512,50- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.522,06- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 792,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 156,92- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 68,92- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 857,95- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.394,58- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.946,63- 26123.89.28-2 13.564,91- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73.284,06- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.232,23- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.938,35- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.771,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.339,22- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 80,01- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.423,95- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.562,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.823,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 58.255,81- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.540.625,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.212,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 867.666,81 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 632.419,10 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 180.880,00 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 332,85 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 129.588,57 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 337.474,58 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.976,98 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 5.000,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.635,14- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 5.934,00- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 13.524,09- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 57,95- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.682,70- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 235.247,71 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 203.236,55 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 46.718,29 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34,33- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.602,25- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.070,55- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.468.243,57 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.468.243,57 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.256,30 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.566,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.254,63 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 63.419,63 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 721.786,53 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 30.561,08 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.050,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 474,75 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 111,26 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 78.894,22 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 136.024,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 930.489,63 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 34.358,65 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 124.795,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 1.187,47 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 389,69 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.983.817,45 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 71.238,19 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 456,39 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.809,15- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 866,66- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 1.990,46- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 562,10- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 2.269,99- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 2.446,15- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.098,73- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.066,08- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,44- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 859,81- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 98.463,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 149.874,57- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 475.218,86- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.403.104,09 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.146.187,92 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.297.993,10 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.359.170,21 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 498.384,69 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.481.171,11 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.773.385,89 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.471,68 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.798,51 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.872,80 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.813,87 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.536,15 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 6.152,63- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.414,58- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 370.906,28 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 183.372,53 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 107.417,02 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 82.099,52 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 913,49 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 628,25 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 440,75 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.563,14- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.402,14- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.424.907,43 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 37.246,84 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 130.595,47 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.598.150,24 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 107.000,23 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 354.255,33 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 190.384,20 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 90,35 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 688,89 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.319,82 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 844,17 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.795,43 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 856,19 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.108,32- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.211,41- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 52.381,11 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 51.778,22 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 512,18 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 90,44 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 151.304,40 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 151.304,40 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33.591,25 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 87.001,95 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 420,19 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.276,42 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.782,34 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,38 26333.31.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.816,13- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 105.611,77 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 105.611,77 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 105.496,61 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 779,11 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 663,95- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.305.628,51 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.305.628,51 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.284.205,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 80.945,45 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.978,11- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.544,14- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 197.775,28 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 197.775,28 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 196.310,12 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.465,16 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 647.167,85 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 424.088,08 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 424.088,08 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 35.678,66 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 35.678,66 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.664.360,39 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 87.498,60 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 87.498,60 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 87.478,40 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.585.192,60 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 530,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 530,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 268.542,16 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 221.334,72 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.219,09 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 216.115,63 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 47.207,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 39.908,50 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.298,94 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.306.611,30 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.276.903,79 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.095.095,16 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 51.487,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.129.979,83 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 341,47 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,22- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 29.707,51 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 29.707,51 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 9.509,14 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 478,33 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 240,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.679,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.201,19 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.330,81- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.330,81- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.330,81- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.679,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.201,19- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 340,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 18.727,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 18.727,34 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 18.727,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.154,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.573,34 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 304.166,50 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 304.166,50 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 304.166,50 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.520.833,50- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.520.833,50- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.520.833,50- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.559.973,57 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 959,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 959,00 80200.25.00-4 CHEQUES 157,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.359.449,71 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.359.449,71 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.359.449,71 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.359.449,71 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.199.564,86 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.971.570,73 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.971.570,73 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.971.570,73 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 319.882,82- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 319.882,82- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 319.882,82- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.888.771,88 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.888.771,88 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 664.978,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 802.827,24 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 363.394,63 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 925.540,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.017.404,69 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.639.729,78 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 180.046,16 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 251.128,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.208.555,62 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 7.377.674,91 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.718.117,56 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.622.905,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.641.700,38 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 285.998,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 86.441,24 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.030,62 80999.13.00-9 POUPEX 285.445,66 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.964.584,79 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 87.875.512,66 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 65.444.595,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.487.801,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.467.807,53 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.508.094,64 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 259,57 31001.75.01-X DO PUBLICO 336.060,90 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.607,60 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 67.728,71 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.014,46 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1.871,12 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,92 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 184.039,78 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,32 OS 31001.75.28-1 333.598,46 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.470,44 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 24,78 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.830,74 ENTAIS 31001.85.07-4 616.644,42 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.023,53 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 933,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 647.787,01 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 250,92 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 856,50 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.668,44 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.055,24 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.851,46 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 241.406,88 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 885.019,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 114,01 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.06-0 ASSISTENCIA SOCIAL 261.861,88 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.739,83 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 65.918,91 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 109,75 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 39.116,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 31.776,25 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 236,34 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 504,08 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 86,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 10.433,05 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 200.753,71 31005.98.14-X DO COMERCIO 86.637,76 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 148.690,07 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 14.654,94 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 13.084,41 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 87,97 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 1.275,35 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.521,17 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.570,50 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.570,50 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 60.038,17 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 3.149,84 33251.08.01-8 A LIBERAR 3.149,84 4.1.1.85.99-1 OUTROS 56.888,33 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 58,33 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.200,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 33.824,76 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 16.670,24 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 135,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.843.615,18 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.718.183,69 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.662.108,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.074,81 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 125.431,49 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 124.803,72 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 627,77 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.171.845,37 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 666.195,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 666.195,83 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.521.428,85 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.521.428,85- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.886.558,73 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 16.220.362,90- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 8.505.649,54 4.1.5.50.90-4 OUTROS 8.505.649,54 31550.20.90-5 PRECATORIOS 535,36 31550.20.99-9 OUTROS 775.281,05 31550.30.99-4 OUTROS 380.966,95 31550.90.00-8 OUTROS 7.348.866,18 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.532,97 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.532,97 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.532,97 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.146.197,19 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.146.197,19 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.146.197,19 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 599.349.162,50 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.263.723,40- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 557.939.241,91- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.810.597,39 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 204.396,24 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.254,43 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.251,61 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.979,57 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 272,04 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,82 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,82 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 36.181,07 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 36.181,07 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 36.181,07 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 160.960,74 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 160.960,74 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.892,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.892,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 832,66 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 832,66 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.060,00 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.888,47 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 43,56 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 58,67 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 69,30 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.594.308,49 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 125.969,47 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 125.969,47 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 125.969,47 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 148.241,58 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 148.241,58 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 148.241,58 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.320.097,44 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.299,58 ORNOS DE RESGATES 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 3.110,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 42.740,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 30.632,79 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 10.602,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 14.760,55 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 22.472,56 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.129.979,83 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 11.108,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.044,59 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.044,59 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.044,59 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 52.044,59 51110.91.01-3 JANEIRO 8.195,29 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.646,64 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.277,74 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.132,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.359,23 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.433,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.448.223,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.448.223,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.971.570,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 378,09 51103.38.35-X JUROS 13,15 51103.40.35-4 JUROS 0,31 51103.44.35-X JUROS 20,59 51103.46.35-2 JUROS 344,04 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.358.294,38 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 245,26 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.687,00 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.208,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,75 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.607,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 443,93 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.213,89 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 457,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 487,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 486,74 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.941,55 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.583,32 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 75.867,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 14.563,72 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.851,33 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51.722,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 279,89 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.125,10 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 304,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 773,66 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 110,44 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.268,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.553,85 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 20,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.211,51 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.879,37 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.349,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.202,90 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 507,33 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 57,83 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.862,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.841,29 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.012,92 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.976,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,59 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 95,24 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.954,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.194,64 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 17,59 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 268,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 327,51 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 38,45 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 20,99 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,08 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 821,44 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.760,78 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 240,23 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 103,05 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 65.565,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.581,38 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.560,73 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.608,32 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 763.708,39 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.939,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.875,49 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 120.822,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.821,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.055,76 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 2.189,28 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.942,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.206,69- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.570,61- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 51.693,09 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.955,75 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.937,83 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 11.256,03 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 8.098,91 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 18.927,48 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 517,09 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 102.375,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 341,88 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 214,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 150,03 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.066,10 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.831,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 472,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.840,28 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.180,83 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 19.214,64 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.278,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.928,76 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 886,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.441,71 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 773,52 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.175,36 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 8.886,55 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 8.296,07 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 590,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 108.348,69 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.798,04 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.115,08 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 48.305,14 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.267,63 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.434,89 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.894,42 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 273,40 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.382,57 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 31.268,02 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 2.319,43 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.829,92 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.538,98 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 609,30 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,27 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.037,91 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 420,19 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.349,52 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 146,51 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.404,76 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.404,76 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 337.151,40 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 42.456,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 197.795,70 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.225,33 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 91.085,85 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 777,69 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.825,33 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15,00- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 430.710,15 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 24.310,55 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 17.425,83 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 106,35 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.778,37 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 275,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 275,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.549,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 705,68 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 150,68 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,48 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,11 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,62 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 9,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,90 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,48 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,38 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,47 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,79 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 3,06 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,39 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,46 51799.56.01-X OURO VIDA 91,80 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 461,30 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,79 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 163,80 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 123,92 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 97,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 96,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,73 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.695,49 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 124,99- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.968,50 50101.05.01-9 DOC/TED 1.968,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 147.429,00 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 679,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 9.004,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 136.892,72 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 852,46 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.147,43 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 140,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 140,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 265,97 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 265,97 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.953,08 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.498,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 545,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 593,11 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 593,11 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 539,83 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 539,83 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.918,82 OUPANÇA 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 93,10 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.453,20 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 372,52 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 844,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 844,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.709,45 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.709,45 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 864,35 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 864,35 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.824,29 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.824,29 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 242,56 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 242,56 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 375,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 375,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.327,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.327,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 531,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 531,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.785,96 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 240,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 240,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.588,33 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.696,98 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 108,65- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.957,63 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 64,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.754,32 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 118,31 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16.792,21 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 4.775,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 11.533,01 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 484,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 60.161,97 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.316,16 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.316,16 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.332,88 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 616,30 51798.02.03-9 SAQUE 619,90 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 161,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 969,03 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.961,65 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.613,04 51798.03.01-9 DOC/TED 7.099,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 513,54 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.628,59 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.628,59 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 43.271,30 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 28.933,79 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 239,40 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 50,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 3.114,90 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.983,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 104.289,86 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 405,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 850,03 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 88,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 245,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,09 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 274,80 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.353,75 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.993,41 51799.24.98-3 OUTROS 501,12 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.955,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 32.392,40 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 195,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 41.467,37 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.918,63 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 600,38 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 45,39 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 132,30 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 599,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 87,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 857,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.942,37 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 31.039,76 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 13.610,57 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 15.624,74 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.804,45 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 507,51 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,50 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 10.364,27 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 220,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 220,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 10.144,27 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 306,25 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 9.838,00 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.030,83 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.641,56 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 27,55 51999.21.90-4 OUTROS 614,28 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 810,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 311,26 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 374,05- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 629.324,38- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 629.124,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 319.882,82- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 185.914,82- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 172.020,30- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 68.387,14- 61110.05.01-8 JUROS 978,40- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 394,79- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.966,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.966,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 113.366,01- 61140.20.98-0 JUROS 6.465,98- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1.905,63- 61140.30.98-6 JUROS 2.128,68- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 860,04- 61140.90.98-9 JUROS 78.688,80- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 23.316,88- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 18,76- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 18,76- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.616,83- GACOES 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.616,83- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.616,83- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 193.153,34- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.458,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.458,37- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.498,33- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.498,33- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 20,12- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 20,12- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.241,81- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 12.241,81- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 660,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 660,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.649,53- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.649,53- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.785,55- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.785,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.753,97- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.753,97- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 898,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 898,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.697,39- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.697,39- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.141,78- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.141,78- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 27.123,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 27.123,78- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 922,28- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 922,28- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.302,43- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 23.515,79- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.488,91- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 297,73- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 61.345,03- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 60.833,34- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 60.833,34- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 60.833,34- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 511,69- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 511,69- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 511,69- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.743,13- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.759,15- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.759,15- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 17.173,50- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.880,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.961,19- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 818,92- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 100,61- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.292,78- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 12.292,78- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.810,48- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 395,91 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 4,55- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,01- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.783,07- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 179,59- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.050,09- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 193,72- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,06- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 200,06- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 200,06- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 100,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.559.973,57 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 959,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 959,00 90201.25.00-7 CHEQUES 157,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.359.449,71 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 129.588,57 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 129.588,57 90550.10.00-1 NO PAIS 129.588,57 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.216.621,14 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.216.621,14 90570.10.00-9 DO PAIS 1.216.621,14 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 13.240,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 13.240,00 90590.10.00-6 NO PAIS 13.240,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.199.564,86 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.971.570,73 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.971.570,73 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 319.882,82- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 319.882,82- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.888.771,88 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 597.386,21 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 102.101,69 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 67.513,07 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 201.673,81 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 158.206,24 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.551.702,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 68.228,87 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 662.616,48 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.268,01 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 728.588,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 739.683,47 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.648,26 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.697,69 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.452,81 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.745,22 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.017.404,69 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 180.046,16 90986.10.06-X SISTEMA VIP 251.128,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.208.555,62 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.718.117,56 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.622.905,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.036.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.641.700,38 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 285.998,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 86.441,24 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 17.030,62 90999.13.00-7 POUPEX 285.445,66 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.964.584,79 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 87.875.512,66 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.571.641,61 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 516.012,24 1.1.1.00.00-9 CAIXA 516.012,24 1.1.1.10.00-6 CAIXA 516.012,24 00010.00.00-4 CAIXA 516.012,24 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 45,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 45,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 45,00 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 45,00 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 64.190.815,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.545.438,89 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.611,56 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,14 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 163,53 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 11,11 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.712,26 26113.40.35-2 JUROS 86,16- 26113.44.35-8 JUROS 1,39- 26113.46.35-0 JUROS 187,93- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.771.805,84 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.265,82 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.349,27 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 204.673,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.689,66 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 136.489,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.052,80 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 129.709,16 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.103,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13,70 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10,87 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.599,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,63 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.699,48 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 99,69 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 613,36 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 72.107,59 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 191.511,30 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.745.216,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 412.852,95 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.229,99 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 561.764,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 652.941,40 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 394.163,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.092,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.320,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.009,24 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4.436,21 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 340,89 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.646,21 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.903,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 8.654,81 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50,18 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.272,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.829,26 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.205,24 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 33,73 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51.423,27 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 169.107,01 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 321.007,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.921,69 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.212,62 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 16.006,24 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.031,39 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 794,94 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 540.893,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 351.561,59 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 323.889,92 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50.826,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.378,97 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 259,29 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.895,75 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.139,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 315,98 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 75,12 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.188,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.337,54 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.388,24 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8,38 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.228,73 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 392,90 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 163,72 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.115,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.362,84 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 175,70 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 290.529,24 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.603,12 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 95.460,58 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.622.011,86 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.179,71 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 782.363,23 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 690.978,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 173.298,81 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 49.044,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.610,51 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 122.803,30 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 54,82 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 65,03 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,66 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 504,43 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.379,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,06 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 24,44 OS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.961,91 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 748,28 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 569,36 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.891,08 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 321,45 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.016,42- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.177,38- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.285,28- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 731,77- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 76,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76,91- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.527,21- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.396,94- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.146,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.24-1 BB GIRO CARTÕES 28.196,50- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.489,88- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.488,24- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.278,56- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.159,91- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 711,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 161,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 242,84- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.857,03- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25.619,64- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.301,94- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 619,49- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.292,48- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.312,81- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.993,66- AS COM RECURSOS DO BB 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.927,46- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.551,36- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 920,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 247,80- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 204,18- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 154,42- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.548,12- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.276,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.978,81- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 929,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.207,41- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.499,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 673,19- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 58,39- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.110,59- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.819,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.806,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 64.041,34- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.311.338,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.018,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 772.021,49 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 573.002,61 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 153.580,00 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.068,31 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 104.376,77 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 327.679,57 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.097,05 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.938,17- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2.213,28- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 12.167,23- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.480,41- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 199.018,88 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 170.944,78 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 39.555,37 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42,70- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 9.915,32- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.523,25- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.364.377,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.364.377,39 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.495,87 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.332,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 15.507,62 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 64.059,37 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 712.747,95 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 31.386,65 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35.441,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 595,70 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 120,46 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 71.203,03 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 136.595,89 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 887.687,05 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 30.895,19 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136.449,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 910,26 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 434,88 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.881.156,96 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 70.961,34 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 383,56 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.183,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 1.030,88- 26213.77.46-1 MIPEM/FAT 2.365,45- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 722,27- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.78.46-8 MIPEM/FAT 2.543,94- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 3.003,67- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.154,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.887,52- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,30- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 713,43- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 94.841,83- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 140.967,56- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 447.210,01- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.390.221,92 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.172.903,25 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.336.638,00 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.364.824,66 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 503.662,35 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.498.608,31 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.784.970,61 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.311,13 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.721,19 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.423,52 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.262,11 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.235,15 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 7.509,07- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.827,36- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 371.756,75 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 184.445,37 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 108.066,27 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 82.555,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 758,71 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 610,92 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 428,38 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.262,65- 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.845,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.412.042,71 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 37.340,21 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 184.613,06 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.568.154,51 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 107.872,66 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 328.821,01 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 181.058,67 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 87,56 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 876,29 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.608,41 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 822,58 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.330,97 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 799,69 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.746,96- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.595,95- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 52.465,79 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 51.871,47 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 512,61 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 81,46 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,40 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.124.302,33 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.124.302,33 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33.591,25 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.060.132,71 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 622,40 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.611,15 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.832,33 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 46,85 26333.31.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.534,36- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 93.016,34 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 93.016,34 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 92.988,38 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 991,58 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 963,62- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.940.113,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.940.113,10 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.922.302,38 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 73.348,27 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 29.158,36- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.379,19- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 197.134,88 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 197.134,88 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 195.745,58 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.389,30 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 753.529,81 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 506.213,87 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 506.213,87 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 59.914,83 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 59.914,83 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.846.278,42 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 96.445,78 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 96.445,78 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 96.413,55 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 32,23 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.758.203,45 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 530,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 530,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 272.273,02 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 222.836,13 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.253,56 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 217.582,57 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 49.436,89 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 42.122,12 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 7.314,77 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.473.914,49 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.219.459,32 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.089.981,61 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.433,68 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.093.751,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 295,42 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,53- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 254.455,17 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 254.455,17 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.485,94 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.415,13 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 830,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 5.229,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.201,19 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.370,81- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.370,81- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.370,81- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 5.229,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.201,19- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 830,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 18.489,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 18.489,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 18.489,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.309,93 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.180,03 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 273.749,83 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 273.749,83 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 273.749,83 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.551.250,17- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.551.250,17- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.551.250,17- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.063.559,50 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 932,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 932,00 80200.25.00-4 CHEQUES 130,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.303.212,58 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.303.212,58 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.303.212,58 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.303.212,58 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.759.414,92 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.925.586,02 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.925.586,02 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.925.586,02 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 476.229,38- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 476.229,38- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 476.229,38- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.827.890,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.827.890,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 655.020,16 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 765.018,43 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 374.457,12 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 901.363,59 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.840.004,37 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.717.800,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 152.925,18 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 254.586,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.310.289,14 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.122.204,05 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.763.908,70 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.321.643,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.642.163,72 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 285.998,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 87.471,35 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.683,94 80999.13.00-9 POUPEX 279.783,11 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.971.027,25 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 86.908.950,94 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 65.007.495,56 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.569.965,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.573.515,33 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.460.386,46 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 204,35 31001.75.01-X DO PUBLICO 392.097,71 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.062,09 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.388,72 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7,90 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 6.578,77 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,31 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 772.549,20 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.431,10 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 15,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.730,81 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.006,42 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 964,33 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.013.627,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.091,75 31001.98.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 607,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.922,71 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.974,23 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 12.448,64 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.195.564,07 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 786.338,51 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 233,27 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.05.06-0 ASSISTENCIA SOCIAL 219.109,44 31005.06.79-2 DO COMERCIO 55.534,64 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 24.270,05 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 92,37 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 55.042,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 51.669,71 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.206,19 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 216,94 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 121.605,03 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 36.773,98 31005.98.14-X DO COMERCIO 76.672,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 141.870,65 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 213.001,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 211.430,98 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 188.014,07 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 14.985,30 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.228,69 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.570,50 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.570,50 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 113.788,85 4.1.1.85.99-1 OUTROS 113.788,85 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 56,27 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 10.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 20.666,51 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 17.816,26 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 4.467,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 60.782,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 15.004.616,23 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.887.400,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.834.264,00 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 53.136,35 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 117.215,88 IDICAS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 116.625,60 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 590,28 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 8.987.293,43 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 649.785,16 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 649.785,16 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.546.030,36 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.546.030,36- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.571.554,77 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.924.787,91- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 3.027,02 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8,72- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 8.337.508,27 4.1.5.50.90-4 OUTROS 8.337.508,27 31550.20.90-5 PRECATORIOS 538,90 31550.20.99-9 OUTROS 579.281,68 31550.30.99-4 OUTROS 223.450,59 31550.90.00-8 OUTROS 7.534.237,10 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.540,24 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.540,24 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.540,24 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.369.846,65 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.369.846,65 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.369.846,65 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 600.152.808,53 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.883.520,91- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 557.899.440,97- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.067.683,68 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 177.946,81 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.871,43 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.867,04 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.004,78 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 862,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,39 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,39 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 7.008,31 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 7.008,31 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 7.008,31 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 168.067,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 168.067,07 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 25.477,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 25.477,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 932,02 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 932,02 4.9.4.20.90-2 OUTROS 24.545,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.043,43 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,58 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 339,50 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 256,56 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 10.903,10 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.864.259,68 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 292.963,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 292.963,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 292.963,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 298.225,90 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 298.225,90 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 298.225,90 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.273.070,25 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.785,33 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.860,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.390,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 60.245,24 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 13.095,58 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 12.584,92 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 22.005,80 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.093.751,14 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.008,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.048,15 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.048,15 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 52.048,15 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 52.048,15 51110.91.01-3 JANEIRO 8.185,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.532,22 51110.91.03-X MARCO 8.425,89 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.122,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.349,23 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.433,10 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.715.554,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.715.554,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.925.586,02 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 438,18 51103.38.35-X JUROS 13,29 51103.40.35-4 JUROS 0,63 51103.44.35-X JUROS 24,42 51103.46.35-2 JUROS 399,84 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.020.674,68 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 513,16 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.860,70 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.168,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,24 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.250,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 631,52 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.303,17 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 901,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 691,92 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 698,61 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 103,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 25.729,79 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22.575,17 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 110.019,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 21.945,47 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.465,69 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77.136,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 407,44 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.680,64 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 614,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.275,68 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 156,52 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.128,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.139,11 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 27,26 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.985,77 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.319,97 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.853,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.713,07 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 644,25 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 79,45 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.678,55 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.677,17 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.137,18 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.971,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,59 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 139,81 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.660,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.582,43 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 25,38 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 482,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 413,34 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 65,03 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 34,65 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.330,49 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.116,13 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 301,35 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 127,49 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 96.711,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.555,48 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 19.282,86 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.310,03 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.135.501,39 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.272,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 51.252,02 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 177.618,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.336,74 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.749,43 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.579,81 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.665,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.468,15- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.293,34- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 74.992,52 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 14.417,39 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.038,40 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 17.712,21 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 10.535,12 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.714,36 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 575,04 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 152.031,98 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 488,26 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.148,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 210,88 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 20.608,01 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.570,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 756,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.592,75 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.675,88 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 28.121,65 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.303,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.738,44 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.331,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 81.209,40 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.070,09 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.593,40 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 8.886,55 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 8.296,07 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 590,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 162.300,59 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.935,50 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.929,82 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 65.293,06 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44.887,81 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.133,89 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 218,55 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.526,34 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 363,98 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.283,18 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.031,40 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 3.170,27 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.154,27 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.366,67 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 693,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,68 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 4.542,04 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 622,40 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.602,98 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 194,97 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.899,48 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.899,48 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 496.820,00 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 64.190,97 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 296.723,49 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.779,39 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 128.345,95 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.102,63 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.795,49 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.117,92- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 690.318,94 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 34.484,42 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 23.562,94 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 141,35 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.769,13 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 11,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 289,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 289,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.079,22 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 710,56 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 222,80 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,72 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 13,72 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,59 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,55 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,15 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 14,84 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,44 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 5,03 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 12,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,31 51799.56.01-X OURO VIDA 134,02 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,20 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 740,31 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,66 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 194,02 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 185,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 135,95 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 139,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,23 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.680,34 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 197,47- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.189,50 50101.05.01-9 DOC/TED 2.189,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 238.241,28 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 997,25 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 15.141,78 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 220.431,96 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.670,29 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 55.529,21 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 189,99 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 189,99 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 312,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 312,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.229,32 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.835,78 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 606,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 683,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 683,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 813,21 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 813,21 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.769,70 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 140,17 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.060,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 569,25 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.117,34 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.117,34 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.915,47 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.915,47 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.224,58 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.224,58 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.740,44 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 30.740,44 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 372,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 372,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 484,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 484,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.892,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.892,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 748,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 748,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52.606,36 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 388,56 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 320,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 68,56 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 49.952,84 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 50.098,41 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 145,57- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.264,96 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 88,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.016,25 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 132,71 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 18.167,94 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.025,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 12.658,74 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 484,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 87.679,47 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.808,75 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.808,75 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.048,56 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 9,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.303,00 51798.02.03-9 SAQUE 992,67 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 212,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.372,43 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.158,96 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.854,72 51798.03.01-9 DOC/TED 10.993,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 781,88 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 79,34 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.272,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.272,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.694,94 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 43.431,21 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 266,87 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 50,00 ITO 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.094,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.901,96 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 195.052,34 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 615,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.166,58 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 107,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 379,55 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 32,99 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 418,28 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.040,86 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.665,30 51799.24.98-3 OUTROS 677,73 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.220,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 47.923,32 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 206,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 45.345,37 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.704,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.209,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 875,72 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 67,57 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 200,96 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 857,25 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 48,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 142,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 857,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 99.649,23 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 80.985,63 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 56.280,86 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 61,53 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16.302,29 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8.157,34 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 183,61 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 507,51 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,50 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 11.929,72 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 770,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 770,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 11.159,72 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 306,25 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.015,45 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 9.838,00 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.226,37 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 4.142,97 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 43,38 51999.21.90-4 OUTROS 879,65 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.556,48 51999.99.00-8 DIVERSAS 353,05 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 749,16- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 929.706,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 929.406,37- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 476.229,38- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 276.976,65- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 239.929,15- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 90.931,14- 61110.05.01-8 JUROS 1.440,82- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 541,35- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 21.335,59- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 21.317,29- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 18,30- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 168.949,31- 61140.20.98-0 JUROS 10.098,32- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2.773,16- 61140.30.98-6 JUROS 3.109,09- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.146,66- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 118.990,19- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 32.831,89- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 26,03- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 26,03- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 8.941,80- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 8.941,80- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 8.941,80- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 275.110,52- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.048,67- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.048,67- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.636,67- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.636,67- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 32,07- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 32,07- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.876,05- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.876,05- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.091,63- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.091,63- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 57.078,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 57.078,40- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.785,55- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.785,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.431,84- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.431,84- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 898,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 898,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 29.632,15- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 29.632,15- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.247,27- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.247,27- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.407,67- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.407,67- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.383,42- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.383,42- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.561,13- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 23.515,79- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 8.349,25- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 696,09- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 92.351,70- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 91.250,01- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 91.250,01- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 91.250,01- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.101,69- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.101,69- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.101,69- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 85.714,77- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 34.802,58- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 34.802,58- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 27.481,75- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.268,25- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.348,72- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 818,92- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 100,61- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 15.213,50- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 15.213,50- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.430,44- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 428,52 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 4,55- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,25- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 17.084,37- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 310,29- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 211,02- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.024,48- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 228,64- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 300,09- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 300,09- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 300,09- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,09- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.063.559,50 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 932,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 932,00 90201.25.00-7 CHEQUES 130,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 800,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.303.212,58 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 104.376,77 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 104.376,77 90550.10.00-1 NO PAIS 104.376,77 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.171.419,81 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.171.419,81 90570.10.00-9 DO PAIS 1.171.419,81 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 27.416,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 27.416,00 90590.10.00-6 NO PAIS 27.416,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.759.414,92 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.925.586,02 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.925.586,02 O - CONTROLE 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 476.229,38- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 476.229,38- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.827.890,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 560.724,31 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 90.682,88 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 62.441,12 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 211.256,98 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 128.451,93 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.524.832,91 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 69.591,89 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 627.692,55 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 93.655,92 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 733.892,55 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 742.332,97 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.745,39 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.884,76 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.544,22 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.019,11 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.840.004,37 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 152.925,18 90986.10.06-X SISTEMA VIP 254.586,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.310.289,14 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.763.908,70 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.321.643,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.642.163,72 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 285.998,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 87.471,35 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.683,94 90999.13.00-7 POUPEX 279.783,11 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.971.027,25 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 86.908.950,94 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 69.643.766,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.294.885,38 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.294.885,38 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.294.885,38 00010.00.00-4 CAIXA 2.294.885,38 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.039,68 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.039,68 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.039,68 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.039,68 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 64.659.273,92 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.888.361,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.556,16 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1,84 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.038,61 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.46.35-0 JUROS 484,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.964.762,58 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.143,96 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.167,28 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205.638,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.194,10 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 136.587,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.172,65 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124.235,28 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.964,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,35 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15,49 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.980,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33,23 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.724,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 264,60 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 479,01 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 73.200,36 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 178.035,32 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.687.884,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 225.480,34 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.813,36 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 551.534,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.172,32 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 378.289,59 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.773,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.803,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.569,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.943,29 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 342,33 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.656,29 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.213,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.416,22 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48,85 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.700,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82,39 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.985,52 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 32,56 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42.916,21 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 169.760,07 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 349.122,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.951,56 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.278,10 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 52.011,27 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.063,11 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 662,45 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 519.582,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 363.590,55 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 312.981,14 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59.092,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.318,87 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.293,34 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 220,53 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.900,23 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.966,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 773,76 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 81,67 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.071,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.772,06 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.358,83 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9,88 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7.942,64 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 495,52 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 192,68 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.165,66 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 127.996,50 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 449,79 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 287.508,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46.077,06 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 93.688,73 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.702.962,44 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.682,62 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 735.216,16 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 654.875,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 155.790,76 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 50.151,40 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.654,54 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 125.234,81 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 549,52 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 71,49 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,64 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 459,16 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.827,80 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 21,61 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.988,15 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.067,80 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 594,95 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.179,88 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 409,91 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.227,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.967,50- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.818,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 405,99- 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 940,05- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 89,60- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 89,60- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.562,15- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.933,69- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.440,27- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.111,71- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.189,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.985,99- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.872,02- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 816,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 270,45- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 313,26- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.766,87- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.351,28- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.184,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 649,36- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.357,96- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.360,07- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.865,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.699,52- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.038,62- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.243,03- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 337,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 342,86- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 204,16- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.020,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.894,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 84.029,76- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 994,72- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.224,01- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.481,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 722,12- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 39,81- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.937,22- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.912,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 165,42- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.045,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 58.599,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.292.685,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.912,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 922.042,41 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 704.169,41 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 146.055,99 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.130,71 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 249.345,68 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 318.443,58 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 787,74 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 65,73- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 19,33- 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 212,47- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.271,03- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 6.025,73- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 217.873,00 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 198.209,92 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.545,79 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5,56- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 13.516,85- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.360,30- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.382.227,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.382.227,91 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.735,44 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.766,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.937,57 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 680.389,29 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.041,17 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 50.525,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 4,61 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 69.939,15 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 266.970,88 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 847.438,93 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 29.983,73 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 145.441,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 1.187,80 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.059,34 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.885.915,59 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 69.429,82 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 439,12 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.319,20- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.233,36- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 3.576,75- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.316,24- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.587,12- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 7,16- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 576,04- 26293.73.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 88.206,34- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 364,32- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 132.116,88- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 442.316,01- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.463.185,39 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.209.129,25 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.377.304,63 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.373.184,38 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 506.478,12 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.515.600,08 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.797.656,50 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.509,25 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.846,26 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.107,73 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.743,99 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.960,68 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 8.877,72- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.860,04- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 373.031,68 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 185.341,29 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 108.698,33 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 82.998,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 816,21 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 635,76 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 445,58 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.598,04- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.305,63- 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.406.243,11 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 37.430,79 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 387.110,69 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.378.333,10 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 108.723,72 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 307.912,25 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 182.656,72 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 90,80 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.512,97 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.162,57 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 857,77 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.565,63 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 800,54 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 573,12- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.984,84- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.356,48- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 52.549,83 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 51.955,74 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 509,42 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 84,40 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.164.742,12 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.164.742,12 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,93 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 917,03 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.915,83 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.880,79 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,54 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 89.314,02 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 89.314,02 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 89.336,67 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.248,54 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.271,19- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.080.546,64 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.080.546,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.063.483,05 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.137,36 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 31.421,38- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.652,39- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 196.605,02 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 196.605,02 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 195.140,74 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.464,28 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.648.347,81 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.332.425,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.311.871,55 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 20.554,22 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 128.520,93 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 128.520,93 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 119.509,71 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 119.509,71 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.663.979,05 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 93.306,72 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 93.306,72 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 93.274,05 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 27,55 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.576.933,64 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 100,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 270.475,03 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 224.146,97 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.288,32 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 218.858,65 VIA SISTEMA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 46.328,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 36.838,87 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.489,19 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.299.397,30 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.247.760,81 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.099.820,96 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 41.741,96 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.105.941,34 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 259,58 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,03- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 51.636,49 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 51.636,49 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.961,31 24245.97.00-0 700,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 10,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 940,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 4.929,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 271,69 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.261,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 6.261,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.261,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 4.929,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 271,69- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 950,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 22.588,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 22.588,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 22.588,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 21.802,16 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 786,72 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 243.333,16 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 243.333,16 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 243.333,16 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.581.666,84- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.581.666,84- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.581.666,84- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.679.242,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 940,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 940,00 80200.25.00-4 CHEQUES 98,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 840,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.320.429,74 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.320.429,74 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.320.429,74 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.320.429,74 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.357.872,92 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.904.487,79 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.904.487,79 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.904.487,79 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 629.758,99- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 629.758,99- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 629.758,99- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.711.007,54 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.711.007,54 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 715.731,83 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.517.178,57 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 390.934,03 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 934.982,60 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.697.123,75 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.638.493,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 162.026,96 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 249.201,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.227.265,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.058.630,69 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.712.034,34 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.309.944,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 4.675.012,83 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 267.724,91 80999.06.01-0 FUNPROGER 88.465,05 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.308,02 80999.13.00-9 POUPEX 315.751,74 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 3.983.563,11 80999.47.04-3 1.600,00 80999.47.05-1 1.600,00 T O T A L D O A T I V O 90.566.342,73 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 66.170.035,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 29.140.809,68 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.896.275,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.949.059,97 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 839,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 390.637,67 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.459,85 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.774,32 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 202,64 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.310,94 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 616.998,49 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.410,04 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.727,20 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.012,90 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,23 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 774.261,68 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.472,34 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.380,11 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.785,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 21.629,34 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.055.074,68 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27.102,50 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 88,15 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.853.496,77 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 212,70 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 32.300,49 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 221.959,37 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 78,62 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 57.380,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 129.062,99 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.259,91 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 11.322,78 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 14.259,31 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 546,06 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 14.095,55 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.182.890,25 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 58.847,84 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 129.238,60 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.345,89 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 13.584,07 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 117,06 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 843,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.264,09 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.761,79 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.761,79 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 78.372,62 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.318,18 33251.08.01-8 A LIBERAR 2.318,18 4.1.1.85.99-1 OUTROS 76.054,44 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 112,79 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 50.018,83 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.292,88 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 255,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.274,94 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.995.592,11 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.901.838,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.848.299,13 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 53.539,51 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 93.753,47 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 93.339,02 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 414,45 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.244.394,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 812.835,14 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 812.835,14 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.568.767,10 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.568.767,10- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.912.410,35 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.099.575,21- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 8.431.559,66 4.1.5.50.90-4 OUTROS 8.431.559,66 31550.20.90-5 PRECATORIOS 542,46 31550.20.99-9 OUTROS 585.742,83 31550.30.99-4 OUTROS 201.894,48 31550.90.00-8 OUTROS 7.643.379,89 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.547,52 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.547,52 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.547,52 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 35.485.714,72 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 35.485.714,72 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 35.485.714,72 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 600.612.988,23 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.393.384,12- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 557.733.889,39- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.543.511,29 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 115.351,96 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.349,20 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.322,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.683,56 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.638,73 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,84 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,84 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 22,07 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 22,07 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.551,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.551,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.551,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 93.450,82 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 93.450,82 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.350,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.350,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 817,08 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 817,08 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.532,98 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.275,16 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 101,82 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 26,08 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,05 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 128,87 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.416.809,27 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 4.915,47 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 4.915,47 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 162.249,03 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 162.249,03 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 162.249,03 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.248.881,24 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.950,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.520,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 29.987,88 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 12.055,51 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 9.275,76 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 22.784,87 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.105.941,34 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.008,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.453,57 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.453,57 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 51.453,57 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 51.453,57 51110.91.01-3 JANEIRO 8.096,86 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.305,83 51110.91.03-X MARCO 8.070,58 51110.91.04-8 ABRIL 8.211,52 51110.91.11-0 NOVEMBRO 9.343,09 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.425,69 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.913.174,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.913.174,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.904.487,79 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 442,67 51103.38.35-X JUROS 13,29 51103.40.35-4 JUROS 0,63 51103.44.35-X JUROS 27,65 51103.46.35-2 JUROS 401,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.696.088,87 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 779,55 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.030,51 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.068,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 109,76 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.661,26 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 916,28 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.433,48 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.040,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 856,19 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 866,19 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 162,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.788,41 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.301,72 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 141.029,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 29.390,43 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.326,89 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 98.678,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 492,77 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.796,04 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.159,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.840,19 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 198,97 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.850,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.671,78 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 33,96 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.274,30 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.509,44 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.731,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.656,25 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 821,25 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 98,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77.413,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.368,59 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.096,34 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.684,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 146,56 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 184,93 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.273,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.914,81 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 31,11 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 722,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.017,62 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 92,27 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 49,71 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.836,53 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.815,67 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 337,81 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 127,49 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 131.206,22 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.130,36 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 19.282,86 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.053,91 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.520.989,07 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.392,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 71.396,03 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239.232,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.373,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.104,61 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7.099,78 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.692,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.669,46- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.724,87- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 101.473,57 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 18.776,68 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.044,11 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 26.085,68 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 14.396,01 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 36.596,05 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 575,04 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 202.741,13 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 625,65 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.408,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 106,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 267,41 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 27.243,50 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.836,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.095,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 3.344,21 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.629,01 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 36.972,33 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.442,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 4.296,93 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.600,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.238,70 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.454,55 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.015,53 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 382,33- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 8.886,55 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 8.296,07 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 590,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 203.732,41 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.269,90 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.870,66 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 82.969,04 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 57.022,90 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.859,42 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 836,58 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.183,24 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 457,80 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.828,44 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 41.040,44 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 4.056,52 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.050,15 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.193,82 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 780,78 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,12 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 20.331,99 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 917,03 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.048,15 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 245,12 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 6.383,43 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.383,43 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 664.407,17 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 85.970,20 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 401.858,90 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 6.380,32 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 165.956,47 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.435,82 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.999,17 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.193,71- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 893.817,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 46.386,38 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 30.432,61 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 167,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 15.764,17 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 22,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 300,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 300,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.230,74 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 715,56 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 294,94 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 9,49 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 18,40 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,59 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,95 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,01 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 4,08 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 19,70 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,91 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,19 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 6,56 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 16,83 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,94 51799.56.01-X OURO VIDA 178,56 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,27 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 888,04 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,13 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 234,61 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 239,68 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 186,78 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 195,31 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 21,53 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.329,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 216,60- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.100,00 50101.05.01-9 DOC/TED 3.073,50 50101.05.50-7 ORPAG 26,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 313.952,17 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.383,94 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 20.849,69 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 288.876,44 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.842,10 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 74.773,74 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 375,88 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 375,88 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 441,78 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 441,78 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.769,87 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.567,29 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 797,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 948,60 ES 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 948,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.053,43 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.053,43 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.486,09 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 306,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.377,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 801,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.574,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.574,65 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.284,79 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.284,79 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.586,25 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.586,25 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.688,84 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.688,84 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 515,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 515,96 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 688,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 688,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.409,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.409,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 913,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 913,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68.796,20 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 548,56 51796.21.31-X TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENT 80,00 O DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 400,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 68,56 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 65.339,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 65.544,69 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 205,40- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.908,35 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 112,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.597,44 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 163,91 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.928,82 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.275,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 15.169,62 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 484,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 116.405,42 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 6.203,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 6.203,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.178,81 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.704,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.323,44 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 280,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.740,29 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.116,28 HEQUES SEM FUNDOS 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.450,58 51798.03.01-9 DOC/TED 14.297,67 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.060,40 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 92,51 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.900,22 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.900,22 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.672,66 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 57.734,07 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 350,55 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 2.000,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 250,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 4.094,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.293,14 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 241.943,83 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 810,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.568,71 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 137,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 530,75 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,19 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 697,59 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 6.821,24 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 18.004,07 51799.24.98-3 OUTROS 961,93 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 9.362,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 64.630,72 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 293,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 45.345,37 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 74.075,10 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.144,82 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.171,29 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 101,67 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 234,64 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2.081,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 56,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 227,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 1.379,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 114.868,52 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 91.967,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 66.749,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 61,53 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16.302,29 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8.670,65 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 183,61 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 507,51 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,50 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.159,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.999,50 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.999,50 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 11.159,72 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 306,25 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.015,45 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 9.838,00 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.233,94 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 5.453,81 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 55,32 51999.21.90-4 OUTROS 1.151,02 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.864,58 51999.99.00-8 DIVERSAS 509,90 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 800,69- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.247.563,40- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.245.333,78- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 629.758,99- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 368.058,83- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 308.358,74- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 112.720,27- 61110.05.01-8 JUROS 2.076,64- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 768,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 26.579,87- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 26.552,85- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 27,02- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 223.667,45- 61140.20.98-0 JUROS 13.249,51- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 3.492,70- 61140.30.98-6 JUROS 4.203,84- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.475,22- 61140.90.98-9 JUROS 159.090,01- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 42.156,17- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 33,31- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 33,31- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 11.419,53- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 11.419,53- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 11.419,53- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 371.618,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.461,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.461,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 41.525,58- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 41.525,58- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 42,77- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 42,77- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.700,41- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 21.700,41- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.091,63- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.091,63- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 81.059,61- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 81.059,61- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.785,55- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.785,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.112,64- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.112,64- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.068,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.068,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 37.159,77- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 37.159,77- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.283,56- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.283,56- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 58.394,11- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 58.394,11- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.844,56- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.844,56- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.088,53- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 29.070,41- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15.322,03- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 696,09- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 122.888,37- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 121.666,68- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 121.666,68- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 121.666,68- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.221,69- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.221,69- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.221,69- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 121.067,73- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 45.077,74- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 45.077,74- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 47.615,74- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.711,89- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 23.792,36- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 818,92- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 100,61- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 22.903,85- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 22.903,85- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.374,25- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 446,63 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,97- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,25- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 19.799,50- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 461,71- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 211,02- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.098,82- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 247,25- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.229,62- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.229,62- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.229,62- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,12- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 1.929,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.679.242,66 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 940,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 940,00 90201.25.00-7 CHEQUES 98,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 840,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.320.429,74 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 249.345,68 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 249.345,68 90550.10.00-1 NO PAIS 249.345,68 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.060.799,56 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.060.799,56 90570.10.00-9 DO PAIS 1.060.799,56 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 10.284,50 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 10.284,50 90590.10.00-6 NO PAIS 10.284,50 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.357.872,92 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.904.487,79 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.904.487,79 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 629.758,99- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 629.758,99- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.711.007,54 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.425.221,76 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 151.457,25 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 800.694,79 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 67.891,40 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 227.580,95 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 157.447,75 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.543.207,51 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 69.532,87 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.599,02 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 93.714,60 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 738.361,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 742.578,27 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.741,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.884,76 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.638,48 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.173,83 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.697.123,75 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 162.026,96 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 249.201,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.227.265,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.712.034,34 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.309.944,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 4.675.012,83 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 267.724,91 90999.06.01-9 FUNPROGER 88.465,05 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.308,02 90999.13.00-7 POUPEX 315.751,74 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 3.983.563,11 90999.47.04-1 1.600,00 90999.47.05-X 1.600,00 T O T A L D O P A S S I V O 90.566.342,73 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 68.035.128,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 910.179,13 1.1.1.00.00-9 CAIXA 910.179,13 1.1.1.10.00-6 CAIXA 910.179,13 00010.00.00-4 CAIXA 910.179,13 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.115,37 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.115,37 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.115,37 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.115,37 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 64.348.931,18 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.616.733,42 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.509,54 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 4,64 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.304,95 26113.46.35-0 JUROS 800,05- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.566.322,60 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.138,24 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.329,84 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 206.362,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.298,55 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 134.244,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118.378,91 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.687,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,32 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9,79 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.223,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34,53 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.294,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 520,19 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 72.623,66 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 170.517,28 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.620.506,00 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 219.190,17 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.815,48 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 554.205,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.919,28 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 385.082,93 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.482,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.011,28 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.026,23 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3.450,48 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 341,81 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.218,29 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.595,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 3.079,75 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 44,87 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.630,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60,95 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.949,50 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 26,53 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51.220,67 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 162.075,41 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 344.435,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.981,73 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.344,23 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 51.081,08 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.513,38 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 529,96 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 491.917,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 373.029,08 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 302.483,25 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.221,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.069,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.578,79 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.327,35 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 267,34 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.984,30 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.123,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 878,23 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 95,11 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.941,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.128,73 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.212,07 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9,42 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 418,31 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 172,15 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.905,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 121.958,32 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 832,34 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 196.071,08 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 40.234,51 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 91.884,98 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.586.969,77 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.639,83 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 754.038,39 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 641.822,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 164.372,25 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 46.044,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.557,83 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 127.797,95 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 39,41 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 79,02 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,18 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,90 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 715,66 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.287,84 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 24,78 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.032,32 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.138,49 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 548,03 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.617,27 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 334,53 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.227,00- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.862,12- 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.357,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.387,22- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 170,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130,11- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.777,22- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.904,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.301,78- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.815,77- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.256,77- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.031,39- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.096,48- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 923,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 506,27- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 478,27- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 25.360,64- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.319,83- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.988,80- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 679,53- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.424,09- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.823,78- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.133,43- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.494,72- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.270,34- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.635,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 439,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 453,77- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 260,50- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 232,15- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.025,85- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.798,44- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86.704,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 666,14- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.980,56- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.951,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.479,65- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 24,79- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 114,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.765,77- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.607,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.295,69- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.343,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63.470,70- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.300.076,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.148,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.048.901,28 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 843.420,62 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 140.567,56 26130.39.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.764,90 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 421.883,50 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 292.473,59 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.021,84 26133.37.41-3 DESCONTO DE CHEQUES 589,48- 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,91- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9.529,57- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.074,81- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 205.480,66 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 192.474,68 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26.749,36 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,97- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.786,40- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 950,01- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.269.011,06 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.269.011,06 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 11.511,01 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.134,33 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 648.401,22 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.168,72 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66.132,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 2,66 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 68.908,01 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 268.399,74 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 807.190,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 29.983,73 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 152.464,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 1.221,30 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 977,17 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.792.098,02 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 68.302,63 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 410,92 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.134,93- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 4.232,00- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.208,82- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.321,37- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 1,58- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 13,15- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 444,14- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 81.935,28- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 123.908,98- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 412.760,51- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.493.826,64 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.228.461,12 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.433.250,41 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.378.878,34 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 509.419,53 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.536.923,48 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.827.622,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.367,31 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.767,63 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.653,89 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.228,84 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.665,96 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 10.195,53- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 374.552,36 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 186.227,48 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 109.355,35 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 83.458,64 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 857,38 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 618,23 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 433,07 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.753,58- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.366.797,59 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 18.762,32 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 417.922,06 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.348.907,85 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 109.610,20 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 281.422,39 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186.482,24 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 77,38 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.745,62 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.583,69 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 835,83 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.381,73 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 788,40 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 986,52- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.534,45- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.201,15- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 53.860,76 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.268,87 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 509,85 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 81,79 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,40 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.177.483,33 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.177.483,33 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,93 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.629,88 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 26.895,57 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.930,95 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 47,00 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 87.882,19 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 87.882,19 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 87.784,87 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.685,55 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.588,23- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.083.570,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.083.570,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.075.308,50 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 73.415,10 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.265,79- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 30.887,59- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 195.930,08 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 195.930,08 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 194.593,24 AS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.336,84 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.689.859,76 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.364.273,78 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.343.719,56 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 20.554,22 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 128.520,93 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 128.520,93 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 129.173,65 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 129.173,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.752.707,51 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 93.900,72 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 93.900,72 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 93.875,67 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,05 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.660.553,81 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 281.237,21 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 225.485,15 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.322,34 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 220.162,81 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 55.752,06 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 46.249,84 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.502,22 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.376.859,93 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.346.023,44 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.125.898,93 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 33.787,50 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.186.047,64 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 294,81 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,44- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 30.836,49 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 30.836,49 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.456,67 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 5,12 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.392,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 244,40 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.747,02- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.747,02- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.747,02- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.392,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 244,40- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 22.195,57 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 22.195,57 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 22.195,57 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 21.802,16 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 393,41 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 212.916,49 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 212.916,49 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 212.916,49 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.612.083,51- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.612.083,51- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.612.083,51- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.131.295,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 821,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 821,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.25.00-4 CHEQUES 79,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 740,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.218.596,70 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.218.596,70 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.218.596,70 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.218.596,70 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.911.878,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.822.720,86 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.822.720,86 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.822.720,86 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 785.122,00- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 785.122,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 785.122,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.737.519,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.737.519,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 725.080,80 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.517.178,57 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 66.364,09 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 410.166,33 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 934.440,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.995.620,42 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.938.859,26 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.121,67 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 245.583,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.530.154,59 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.056.761,16 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.797.287,81 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.222.821,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.141.139,71 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 268.117,54 80999.06.01-0 FUNPROGER 89.456,70 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.110,60 80999.13.00-9 POUPEX 334.946,19 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.429.908,68 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.400,00 T O T A L D O A T I V O 90.379.341,23 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 63.679.407,73 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.388.069,73 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.958.467,48 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.330.240,44 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 250,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 559.581,67 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.157,54 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.017,13 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 101,00 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.559,65 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 7,60 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 573.304,94 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 128,05 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 20.678,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.727,20 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.017,46 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,23 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 920.828,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.266,59 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.291,71 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.881,00 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 10.760,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.203.573,17 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 216,44 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 552.588,11 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.571,58 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.312,44 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 91.334,99 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 58,54 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 40.884,10 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 81.882,17 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 33,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 490,41 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 16.578,23 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 43.359,95 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.337,99 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 44,70 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 24.311,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 46.044,43 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 190.303,31 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.149,13 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 13.144,07 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 117,06 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.30.10-6 PODER EXECUTIVO 3,00 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.264,09 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.005,03 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.005,03 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 60.489,80 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 200,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 200,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 60.289,80 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 36,63 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.500,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 38.177,44 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 16.650,73 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 2.925,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.767.308,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.663.448,48 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.606.574,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 56.874,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 103.860,42 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.404,26 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 456,16 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.657.698,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 471.717,71 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 471.717,71 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.592.248,82 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.592.248,82- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.183.410,66 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.711.692,95- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.185.981,11 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.185.981,11 31550.20.90-5 PRECATORIOS 3.853,55 31550.20.99-9 OUTROS 589.719,14 31550.30.99-4 OUTROS 238.530,79 31550.90.00-8 OUTROS 9.353.877,63 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.554,03 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.554,03 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.554,03 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 40,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 40,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 40,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 40,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.195.091,68 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.195.091,68 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.195.091,68 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 601.710.909,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.329.467,53- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 558.186.349,92- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.096.246,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 77.657,80 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.392,85 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.386,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.063,02 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.322,98 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,85 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,85 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 15.981,39 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 15.981,39 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 15.981,39 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 56.283,56 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 56.283,56 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.451,75 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.451,75 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.566,58 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.566,58 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.885,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.697,90 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 12,52 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 99,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 75,09 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.005.136,77 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 656.896,80 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 656.896,80 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 363.201,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 293.695,03 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.347.476,44 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 880,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.950,66 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.221,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 47.082,24 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 11.896,98 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 8.942,11 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 23.027,93 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.186.047,64 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.008,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.428,45 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.428,45 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49.428,45 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 49.428,45 51110.91.01-3 JANEIRO 7.987,08 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.257,61 51110.91.03-X MARCO 7.969,25 51110.91.04-8 ABRIL 7.944,77 51110.91.05-6 MAIO 7.856,05 51110.91.12-9 DEZEMBRO 8.413,69 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.093.404,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.093.404,33 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.822.720,86 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 448,29 51103.38.35-X JUROS 13,29 51103.40.35-4 JUROS 0,63 51103.44.35-X JUROS 28,29 51103.46.35-2 JUROS 406,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.317.819,93 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.110,75 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.187,39 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.934,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 214,27 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.277,94 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.802,98 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.136,56 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.177,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 937,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 984,03 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 216,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 41.620,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.640,68 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 172.180,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 35.906,67 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.884,41 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 114.796,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 571,89 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.512,58 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.332,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.371,87 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 235,19 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.337,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.023,14 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 39,93 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.704,71 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.025,53 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.061,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.294,75 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 948,68 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 113,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91.805,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.368,59 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.761,38 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.835,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 846,85 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 229,20 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.794,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.200,65 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 37,72 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.057,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.999,61 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 119,79 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 68,89 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,39 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.332,13 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 54.194,78 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 412,64 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 127,49 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 158.735,31 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.162,89 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 19.282,86 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.693,38 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.892.593,86 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.291,82 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 88.285,79 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 291.236,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 47.204,96 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.299,85 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9.587,54 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.023,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.765,02- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 5.568,06- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 131.701,69 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 23.946,34 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.816,97 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 34.220,16 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 22.130,25 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 45.012,93 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 575,04 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 249.294,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 749,56 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.727,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 313,35 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 33.523,19 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.589,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.379,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 4.002,20 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 3.602,47 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 45.180,23 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.824,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 5.887,75 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.895,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133.194,22 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.708,44 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.411,07 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 382,33- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 8.886,55 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 8.296,07 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 590,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 247.337,85 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 21.504,11 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 17.733,44 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 100.195,20 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 69.652,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.564,70 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.717,77 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.822,73 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 538,21 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.630,82 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 40.314,94 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 4.921,06 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.554,62 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.009,07 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 865,38 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,53 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 33.073,20 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.629,88 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 34.027,89 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 293,74 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 8.011,64 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.011,64 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 826.146,85 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 107.929,33 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 503.365,00 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7.925,15 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 201.155,76 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.729,28 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.236,04 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.193,71- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.126.008,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 56.458,84 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 35.664,30 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 193,85 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 20.578,69 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 22,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 316,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 316,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 10.893,95 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.875,72 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 359,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 187,36 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 22,92 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 10,24 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 11,22 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 25,35 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,89 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 4,91 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 24,65 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,38 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,62 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 8,09 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 20,98 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,80 51799.56.01-X OURO VIDA 230,17 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 15,34 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.187,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,45 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 314,79 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 309,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 230,64 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,01 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 230,07 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 25,46 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 6.067,80 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 318,58- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.780,00 50101.05.01-9 DOC/TED 3.753,50 50101.05.50-7 ORPAG 26,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 384.206,22 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.262,92 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 26.022,22 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 352.839,48 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.081,60 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 93.703,52 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 409,47 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 409,47 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 542,81 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 542,81 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.825,38 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.861,50 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.036,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.228,83 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.228,83 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.384,51 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.384,51 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.581,35 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 465,20 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.122,35 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 993,80 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.971,47 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.971,47 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.183,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.183,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.989,30 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.989,30 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 49.903,94 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 49.903,94 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 647,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 647,96 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 929,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 929,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.920,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.920,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.131,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.131,50 O CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 85.669,85 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 857,69 51796.21.31-X TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENT 80,00 O DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 490,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 287,69 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 81.465,90 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 81.888,67 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 422,77- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.346,26 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 152,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 70,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.930,25 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 185,51 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 36.675,53 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.525,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 30.666,33 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 484,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 155.321,61 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.117,83 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.117,83 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.794,15 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.838,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.770,08 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 351,10 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.137,79 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.678,98 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 21.225,85 51798.03.01-9 DOC/TED 19.778,09 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.355,25 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 92,51 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.373,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.373,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 111.810,28 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 81.661,31 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 401,85 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 2.000,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 300,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.094,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 22.402,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 298.982,54 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 975,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.285,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 137,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 665,34 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 59,97 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 760,79 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.658,03 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 20.635,40 51799.24.98-3 OUTROS 1.173,05 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 9.947,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 93.612,09 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 500,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 45.345,37 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 90.834,74 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.345,27 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.458,22 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 143,94 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 308,52 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 3.151,25 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 56,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 287,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 1.379,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 144.674,61 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 108.494,09 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 80.169,61 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 61,53 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16.302,29 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.000,00 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 8.777,05 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 183,61 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 564,22 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,50 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 18.892,16 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.536,50 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 6.536,50 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 12.355,66 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 306,25 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.015,45 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 11.033,94 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 16.724,14 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 6.791,99 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 68,35 51999.21.90-4 OUTROS 1.417,47 51999.37.06-1 DECORRENTE DE CONDENACOES, CUSTAS E AC 6.223,43 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ORDOS JUDICIAIS. 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.563,29 51999.99.00-8 DIVERSAS 588,48 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 928,87- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.574.195,26- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.571.965,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 785.122,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 460.973,72- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 378.817,81- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 134.594,05- 61110.05.01-8 JUROS 2.528,29- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 899,38- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 31.372,65- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 31.345,63- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 27,02- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 280.827,61- 61140.20.98-0 JUROS 16.388,20- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 4.127,58- 61140.30.98-6 JUROS 5.363,85- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.792,77- 61140.90.98-9 JUROS 201.709,22- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 51.445,99- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 39,82- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 39,82- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 11.908,20- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 11.908,20- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 11.908,20- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 484.258,54- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.314,14- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.314,14- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 51.624,35- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 51.624,35- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 53,48- S 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 53,48- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.365,80- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 32.365,80- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.830,03- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.830,03- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 112.618,53- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 112.618,53- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.785,55- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.785,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.300,99- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 11.300,99- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.068,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.068,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 44.774,33- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 44.774,33- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 70.072,69- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 70.072,69- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 66.668,18- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 66.668,18- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.304,88- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.304,88- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.477,59- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 31.284,59- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.332,07- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 860,93- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 152.327,75- IS 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 152.083,35- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 152.083,35- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 152.083,35- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 244,40- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 244,40- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 244,40- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 150.257,32- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 56.775,64- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 56.775,64- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 55.707,81- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26.798,09- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 25.878,56- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 818,92- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 100,61- RES 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.909,72- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 28.909,72- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.773,87- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 471,92 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.864,61- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,97- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 4,36- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 24.280,44- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 515,91- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 211,02- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.094,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 274,95- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.229,65- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.229,65- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.229,65- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,15- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 1.929,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.131.295,98 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 821,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 821,00 90201.25.00-7 CHEQUES 79,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 740,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.218.596,70 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 421.883,50 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 421.883,50 90550.10.00-1 NO PAIS 421.883,50 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 796.713,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 796.713,20 90570.10.00-9 DO PAIS 796.713,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.911.878,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.822.720,86 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.822.720,86 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 785.122,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 785.122,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.737.519,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.446.815,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 159.707,33 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 800.694,79 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 66.364,09 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 244.486,43 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 155.412,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.547.895,22 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 70.631,76 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.599,02 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 95.977,22 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 739.687,22 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 742.809,04 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 494.741,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.884,76 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.702,68 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.340,40 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.995.620,42 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.121,67 90986.10.06-X SISTEMA VIP 245.583,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.530.154,59 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.797.287,81 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.222.821,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.141.139,71 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 268.117,54 90999.06.01-9 FUNPROGER 89.456,70 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 16.110,60 90999.13.00-7 POUPEX 334.946,19 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.429.908,68 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 90.379.341,23 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 69.197.849,15 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.266.887,90 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.266.887,90 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.266.887,90 00010.00.00-4 CAIXA 2.266.887,90 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 784,36 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 784,36 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 784,36 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 784,36 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.300,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.300,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 40.300,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 40.300,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 63.965.865,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 20.575.032,78 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.563,57 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 16,22 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.725,95 26113.46.35-0 JUROS 1.178,60- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.820.785,40 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,02 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.508,30 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 210.426,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 146.602,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 144.876,53 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.101,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13,86 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.391,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.671,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 607,65 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59.356,15 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 153.630,59 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.549.223,31 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 180.917,08 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.879,17 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 530.172,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 193.209,83 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 365.901,52 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.134,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.244,10 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.367,79 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.957,45 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 563,33 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.277,44 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.501,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.795,75 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.616,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 776,14 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.880,81 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 24,43 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55.101,95 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 148.156,50 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 361.940,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.015,49 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.418,24 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 48.822,51 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.530,30 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 412.326,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 382.098,03 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 283.840,14 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60.264,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.698,44 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.424,61 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.223,88 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 571,98 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.993,11 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.225,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 892,11 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27,74 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.480,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.368,23 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.267,58 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11,84 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 500,00 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 597,43 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 156,22 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.889,67 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 109.328,69 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.747,94 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 170.741,82 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 22.841,34 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 90.048,76 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.743.857,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.539,19 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 836.612,52 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 590.080,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 140.629,95 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.717,11 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.626,24 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 130.328,35 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 159,85 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 89,88 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 20,39 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 657,89 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.478,31 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 42,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.259,24 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.811,68 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 571,84 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.325,52 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 426,58 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.416,01- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.925,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.898,29- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 375,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 258,64- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 173,10- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.246,77- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.705,14- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.434,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.861,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.768,63- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.511,93- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 376,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 799,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 693,78- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 30.840,14- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.554,01- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.106,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 713,29- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.498,10- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.374,46- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.888,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.803,17- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.677,07- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.467,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 576,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 595,65- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 328,30- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 531,46- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.648,47- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.001,48- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 90.292,54- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 677,96- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.780,39- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.611,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.700,54- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.557,79- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.569,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 695,67- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.039,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 54.816,99- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.022.254,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.913,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 752.683,81 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 553.691,27 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 343.861,88 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 221.437,25 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.630,32 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 146,95- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.930,03- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 7.161,20- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 198.992,54 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 183.077,17 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 29.233,78 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8,51- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 12.312,70- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 997,20- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.183.357,96 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.183.357,96 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.866,58 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.323,30 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 636.573,27 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.966,14 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63.809,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 3,10 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 67.551,07 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 269.753,92 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 766.942,69 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 33.405,98 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 133.732,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 1.514,53 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.112,50 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.715.212,90 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 99.049,11 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 427,67 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.300,25- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 5.397,40- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.226,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.511,62- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 97,18- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 143,33- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 339,78- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 78.333,39- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 115.756,66- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 389.520,61- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.329.198,74 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.087.509,38 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.282.744,21 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.384.431,11 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 511.814,04 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.564.762,51 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.638.281,22 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153.955,40 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.575,33 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.879,47 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.435,99 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.810,33 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.398,02 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 11.562,28- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 376.585,88 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 187.115,85 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 109.994,96 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 83.951,46 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 932,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 643,36 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 405,66 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.813,33- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.374.483,88 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 18.841,23 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 472.903,33 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.297.862,42 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 110.474,96 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 282.851,89 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 187.298,03 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 45,70 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.962,66 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.630,07 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 871,59 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.436,94 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 823,78 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.461,63- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.201,15- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 53.695,41 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.353,54 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,28 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 86,67 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.157.712,26 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.157.712,26 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,93 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.370,94 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.333,12 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29.979,57 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,70 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 83.977,10 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 83.977,10 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 85.413,05 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 502,48 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.938,43- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.923.718,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.923.718,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.910.005,35 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 89.834,89 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.865,04- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.257,12- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 195.450,88 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 195.450,88 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 193.957,54 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.493,34 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.759.107,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.433.521,16 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.412.966,94 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 20.554,22 DESCONTADOS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 128.520,93 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 128.520,93 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 129.173,65 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 129.173,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 67.891,40 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.902.209,15 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 95.345,19 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 95.345,19 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 95.297,94 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 42,13 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.811.406,58 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 100,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 282.215,19 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 235.741,31 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.358,81 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 230.382,50 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 46.473,88 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 36.953,57 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.520,31 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.512.964,24 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.486.414,46 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.164.319,87 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 32.931,41 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.289.194,85 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 83,77 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 115,44- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 26.549,78 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 26.549,78 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 16.127,15 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 10.000,00 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.290,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.142,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 880,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.542,62- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.542,62- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.542,62- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.142,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.290,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.802,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.802,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.802,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 21.802,16 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 182.499,82 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 182.499,82 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 182.499,82 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.642.500,18- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.642.500,18- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.642.500,18- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.713.208,12 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 41.301,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 40.300,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 40.300,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 40.300,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.001,00 80200.25.00-4 CHEQUES 59,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.042.227,94 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.042.227,94 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.042.227,94 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.042.227,94 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.629.679,18 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.641.894,11 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.641.894,11 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 732.477,62 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.483.919,85 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 395.522,32 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 945.685,21 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.598.034,99 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.101.751,14 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 179.696,94 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 237.279,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.684.775,20 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.496.283,85 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.861.339,50 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.598.292,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.389.750,08 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 268.117,54 80999.06.01-0 FUNPROGER 90.585,62 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 15.723,81 80999.13.00-9 POUPEX 325.241,00 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.687.482,11 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.400,00 T O T A L D O A T I V O 87.093.557,09 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 69.331.586,51 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.873.396,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.457.264,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.665.722,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 241,05 31001.75.01-X DO PUBLICO 697.587,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 795,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.833,57 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 42,18 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1.998,17 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,62 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 737.897,28 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 135,14 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 731,86 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.725,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.003,95 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,23 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 867.146,61 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.834,99 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.563,84 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.420,39 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 11.905,42 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.311.399,45 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.563,94 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.770.601,96 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 119,65 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 53.448,57 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 116.798,38 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 37,97 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 51.347,21 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 163.092,16 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.497,65 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.256,65 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 12.327,71 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.441,59 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 44,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.124.924,24 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 164.441,67 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 78.782,89 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.158,40 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.170,26 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.170,26 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.781,17 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.781,17 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.081,72 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.574,45 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 125,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.845.012,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.737.502,70 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.672.364,27 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.138,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 107.510,27 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 106.971,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 539,16 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.560.699,80 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 434.501,44 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 434.501,44 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.618.259,33 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.618.259,33- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.288.261,55 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.853.760,11- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.126.198,36 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.126.198,36 31550.20.90-5 PRECATORIOS 31.788,13 31550.20.99-9 OUTROS 594.998,66 31550.30.99-4 OUTROS 226.393,00 31550.90.00-8 OUTROS 8.273.018,57 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.562,40 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.562,40 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.562,40 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 5.856,64 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 5.856,64 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 5.856,64 31930.10.38-5 CONTA FACIL 5.856,64 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.676.378,38 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.676.378,38 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.676.378,38 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 603.623.715,28 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.200.019,65- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 552.747.317,25- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.781.811,92 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.215,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.215,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.137,19 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.487,72 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.649,47 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,69 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,69 7 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 72,00 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 72,00 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 46.571,12 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 46.571,12 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.194,33 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.194,33 4.9.4.20.90-2 OUTROS 44.376,79 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.558,19 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,59 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 58,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 189,13 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 31.568,15 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.730.024,92 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 613,62 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 613,62 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 235.706,89 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 235.706,89 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 235.706,89 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.492.940,88 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 880,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 10.021,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 250,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.041,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 84.167,43 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 12.065,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 880,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.818,74 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 23.120,50 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.289.194,85 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 150,04 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.008,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.762,46 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.762,46 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.762,46 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.762,46 51110.91.01-3 JANEIRO 7.977,08 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.232,65 51110.91.03-X MARCO 7.983,33 51110.91.04-8 ABRIL 7.952,67 51110.91.05-6 MAIO 7.646,99 51110.91.06-4 JUNHO 7.969,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.378.634,80 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.374.074,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.743.718,01 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 490,69 51103.38.35-X JUROS 13,29 51103.40.35-4 JUROS 0,66 51103.44.35-X JUROS 66,34 51103.46.35-2 JUROS 410,40 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.918.612,15 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.247,35 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.369,94 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.977,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 228,51 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.084,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.802,98 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.855,18 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.177,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.034,07 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.138,09 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 243,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 48.480,13 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.815,14 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 204.372,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 42.555,81 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.258,30 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 130.678,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.384,77 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.238,06 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 775,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.731,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.945,00 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 267,45 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.880,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.424,29 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 45,80 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 350,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.128,66 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.075,74 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.547,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.931,54 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 948,77 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 124,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102.976,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.368,59 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.186,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.568,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.446,87 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 276,18 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.281,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.520,90 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 45,58 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.696,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.164,11 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 143,18 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 89,28 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.701,80 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 66.064,21 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 504,17 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 127,49 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 180.381,04 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.111,59 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 19.282,86 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 10.371,11 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.263.112,48 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.051,47 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 107.714,83 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 341.111,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 56.181,38 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.359,15 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 12.209,99 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.014,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.987,28- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.588,10- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 159.173,78 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 29.204,41 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.581,79 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 38.466,81 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 31.313,03 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 53.032,70 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 575,04 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 301.696,17 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 853,92 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.861,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 174,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 353,89 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 39.756,88 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.282,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.713,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 4.083,97 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 4.612,83 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 53.332,55 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.953,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 7.540,13 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.120,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 157.235,91 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.938,84 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.718,12 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 454,39- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 382,33- ANCIAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 8.886,55 VRES 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 8.296,07 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 590,48 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 290.056,75 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 25.898,15 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 20.708,62 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 118.208,21 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 82.892,89 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.296,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.680,89 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.487,47 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 405,66 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 585,44 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.654,06 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 36.249,01 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 5.821,58 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 11.039,33 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.860,24 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 954,93 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2,91 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 37.689,40- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 46.214,24 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.370,94 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 46.377,55 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 344,06 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 2.878,31- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 9.581,30 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.581,30 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.009.006,38 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 132.298,91 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 615.583,11 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 9.516,85 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 248.454,36 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.116,10 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.395,48 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.358,43- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.375.214,50 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 68.742,78 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 42.140,08 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 225,35 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 26.355,35 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 22,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 339,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 339,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.383,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.102,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 522,10 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 295,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 161,65 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 15,36 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 12,54 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 30,75 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,77 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 5,77 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 29,74 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,87 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 11,60 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 8,82 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 25,39 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,92 51799.56.01-X OURO VIDA 258,64 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 18,39 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.286,06 51799.56.05-2 BB PROTECAO 33,15 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 608,07 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 371,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 276,98 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,08 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 281,78 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 29,03 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 7.387,29 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 403,96- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.817,00 50101.05.01-9 DOC/TED 4.790,50 50101.05.50-7 ORPAG 26,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 467.928,64 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.263,72 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 31.823,60 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 428.996,42 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.844,90 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 121.886,84 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 429,99 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 429,99 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 727,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 727,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.518,63 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.943,49 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.424,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.316,98 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.316,98 HEQUES 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.835,03 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.835,03 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.777,63 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 731,86 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.845,12 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.200,65 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.439,15 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.439,15 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.937,58 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.937,58 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.582,10 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.582,10 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 62.645,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 62.645,09 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 793,96 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 793,96 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.238,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.238,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.311,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.311,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.244,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.244,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 102.542,92 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 947,69 51796.21.31-X TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENT 80,00 O DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 580,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 287,69 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 97.107,82 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 97.567,44 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 459,62- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.487,41 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 98,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.974,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 238,31 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 43.452,87 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 37.400,82 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 541,20 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 60801.77.95-5 DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 239,15- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 186.506,55 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.323,44 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.323,44 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 12.530,53 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 22,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.029,60 51798.02.03-9 SAQUE 2.233,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 784,73 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.570,82 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.889,88 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 30.771,51 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 28.776,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.645,93 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 348,68 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.183,90 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.183,90 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 129.697,17 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 94.519,80 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 475,32 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 2.000,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 450,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.094,90 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 27.207,15 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 50,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 365.614,77 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.125,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.740,17 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 166,95 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 778,74 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 75,16 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 831,62 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 10.608,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 24.142,59 51799.24.98-3 OUTROS 1.413,46 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 10.872,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 123.107,59 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 2.005,06 A 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 535,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 45.345,37 COES 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 113.716,27 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 21.714,85 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.699,58 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 211,13 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 25,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 433,05 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5.038,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 56,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 352,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 1.379,72- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 255.141,63 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 215.107,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 119.533,04 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.714,58 51920.31.42-3 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 16.302,29 GATORIAS, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGIBIL 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 67.891,40 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 9.482,82 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 183,61 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 672,43 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 51,38 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 507,62 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 113,42 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 19.523,92 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.786,50 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 6.786,50 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 12.737,42 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 0,02 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 688,01 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 1.015,45 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 11.033,94 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 19.837,54 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 8.088,15 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 86,44 51999.21.90-4 OUTROS 1.678,77 51999.37.06-1 DECORRENTE DE CONDENACOES, CUSTAS E AC 6.223,43 ORDOS JUDICIAIS. 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.367,87 PASEP 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.208,12 51999.99.00-8 DIVERSAS 605,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.421,16- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.560,66 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.560,66 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 4.560,66 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 1.860,00 53910.03.99-3 OUTRAS 2.700,66 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.985.556,97- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.983.082,88- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 963.666,76- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 567.828,69- 51563.54.98-6 JUROS 40.432,24 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 15.433,57 61110.04.01-1 JUROS 456.361,69- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 163.311,89- 61110.05.01-8 JUROS 2.955,88- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.065,04- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 35.949,00- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 35.921,98- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 27,02- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 345.723,44- 61140.20.98-0 JUROS 19.551,58- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 4.924,39- 61140.30.98-6 JUROS 6.553,45- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 2.196,07- 61140.90.98-9 JUROS 248.300,63- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 64.197,32- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 48,19- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 48,19- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 14.117,44- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 14.117,44- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 14.117,44- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 624.759,58- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.105,82- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.105,82- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 71.315,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 71.315,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 64,19- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 64,19- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 58.136,27- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 58.136,27- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.939,95- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.939,95- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 138.818,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 137.132,06- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.686,82- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.785,55- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.785,55- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22.012,08- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 22.012,08- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.196,19- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.196,19- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 54.625,37- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 54.625,37- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 82.610,26- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 82.610,26- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 81.920,47- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 81.920,47- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.768,64- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.768,64- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63.460,85- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 40.842,16- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 20.410,38- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.208,31- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 185.790,02- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 182.500,02- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 182.500,02- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 182.500,02- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.290,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.290,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.290,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 208.866,52- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 69.333,83- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 69.333,83- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 95.137,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 59.040,23- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 51.419,84- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.738,65- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 100,61- RES 61952.10.50-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 104,82- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 5.676,31- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 36.096,89- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 36.096,89- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.395,57- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6,64 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 756,37 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 2.864,61- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 6,97- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 4,42- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 28.795,24- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 584,13- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 211,02- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 12.022,79- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 669,40- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.474,09- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.474,09- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.474,09- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 200,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 100,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,19- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 74,83- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 2.099,07- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.713.208,12 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 41.301,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 40.300,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 40.300,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.001,00 90201.25.00-7 CHEQUES 59,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.042.227,94 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 343.861,88 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 343.861,88 90550.10.00-1 NO PAIS 343.861,88 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 698.366,06 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 698.366,06 90570.10.00-9 DO PAIS 698.366,06 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.629.679,18 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.641.894,11 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.377.142,22 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 167.150,71 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 777.300,52 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 242.654,97 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 169.886,40 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.519.148,69 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 68.519,78 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 630.894,47 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 83.101,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 736.632,92 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 745.603,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.807,13 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 69.765,83 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.165,89 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.598.034,99 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 179.696,94 90986.10.06-X SISTEMA VIP 237.279,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.684.775,20 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.861.339,50 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.598.292,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.389.750,08 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 268.117,54 90999.06.01-9 FUNPROGER 90.585,62 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 15.723,81 90999.13.00-7 POUPEX 325.241,00 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.687.482,11 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 87.093.557,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...