111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.584.198,34 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 917.017,31 1.1.1.00.00-9 CAIXA 917.017,31 1.1.1.10.00-6 CAIXA 917.017,31 00010.00.00-4 CAIXA 917.017,31 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.029,30 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.029,30 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.029,30 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.029,30 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.728.437,12 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.848.727,38 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.194,87 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.375,93 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 452,76 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 633,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.757.772,54 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 988,32 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.498,17 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.321,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.198,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246.342,56 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.910,79 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.336,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,42 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73,36 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 602,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 107,88 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.269,84 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,09 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55.069,45 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 201.703,67 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.154.865,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 66.204,64 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67.145,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.490.372,68 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 176.223,09 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 258.147,58 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.053,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.702,32 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.498,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.626,84 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.137,28 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.410,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 332,76 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.536,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.891,61 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 493,64 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.093,25 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.261,59 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 602,39 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.325,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.300,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111.186,70 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.641,15 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 162.599,79 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 562,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.928,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.048,70 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14,62 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19,87 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 727,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83,13 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.097,41 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,47 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.514,89 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 20,00 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,30 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 12.639,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 132.694,84 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.244,11 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 289.936,37 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.241,42 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 79.846,39 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.492.601,56 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.228,05 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.511,26 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 185.264,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.571,75 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.824,18 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 54.341,55 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,03 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,06 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.397,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.842,16 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 71,58 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 148.695,69 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 429,92 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 556,12 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 66,63 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 755,32- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.203,34- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 142,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 30.079,88- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 72.229,41- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 233.109,94- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.110,37- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,44- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 155.716,07- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,48- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.447,72- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 284,75- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.759,20- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.066,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 214.195,05- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.546,48- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 112.460,35- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.519,61- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.824,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46.126,51- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 278,24- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.511,92- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.087,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.214,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.080.680,72- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.940,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 88.759,97 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 84.881,78 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 89.576,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.694,22- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 3.878,19 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.986,25 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 108,06- E CREDITO A LOJISTAS 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.107.203,40 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.996.438,94 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 48.054,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.608,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 15.346,39 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 738.534,59 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 68.158,82 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 819.240,62 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 538.922,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 84,52 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.794,45 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 217.856,45 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.044,26 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101.565,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 830.647,48 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22,62- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.656,54- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.241,71- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.592,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 463,10- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.736,72- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 69.137,10- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 27.271,10- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 253.657,30- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 110.764,46 1.6.2.40.10-8 Custeio 110.764,46 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 130.232,08 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.745,63 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 28.213,25- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.355.096,09 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 666.678,95 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 526,34 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 26,57 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 58,13- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 596.012,01 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 38.723,32 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.513,15 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 552.146,04 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 170,79 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,88 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.578,49 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.124,66- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.720,16 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.809,34 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 83,58 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 172,76- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 66.452,00 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.764,48 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.798,00 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.429,42 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 63,76 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,32 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.192,29 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.271,86- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.437,46- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.102,95- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.673.291,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 283.069,17 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 280.534,42 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.666,74 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.131,99- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 68.001,04 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 65.125,43 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.895,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 102,05 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 27,72 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 798,36- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 351,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.322.221,69 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 40.797,68 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.461,05 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.936.327,58 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.204,82 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 115,50 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 134,48 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.635,73 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 79,81 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.554,78- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.806,37- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 892,57- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 323.486,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.231,80 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 15.125,24 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.507,92 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.962,09 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 6,33 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 111,14 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 196,59- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 111,15- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 12.617,32 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 13.226,60 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 32,33 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 641,61- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 305.142,04 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 305.142,04 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 304.008,72 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.133,32 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 112.268,21 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 110.416,00 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 110.416,00 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.852,21 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.852,21 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.911.854,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 117.611,02 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 117.611,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 117.575,70 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 33,18 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.023.086,30 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 325.645,14 1.8.8.40.90-8 OUTROS 325.645,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 325.645,14 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.413.673,14 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 615.610,59 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 31.432,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 766.717,04 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,77 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 89,70- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 30.810,94 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 30.810,94 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 30.810,94 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 252.957,08 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 500,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 28,95 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 680,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 841,04 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 21.613,61 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28892.99.00-1 DIVERSOS 1.290,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 228.843,18- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 228.843,18- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 228.843,18- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 841,04- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.860,47 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.860,47 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 16.541.309,76 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.009,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.009,00 80200.25.00-4 CHEQUES 54,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 188.461,58 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 188.461,58 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 188.461,58 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 188.461,58 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 16.350.839,18 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 739.513,28 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 739.513,28 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 739.513,28 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 99.692,26- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 99.692,26- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 99.692,26- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.138.581,41 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.138.581,41 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 217.201,26 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.739.023,23 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 643.599,52 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 538.757,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.203.281,94 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.920.147,61 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 479.874,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 133.951,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.306.322,20 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.283.134,33 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.333.107,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.949.485,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 541,61 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.369.154,81 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.768,18 80999.13.00-9 POUPEX 225.955,03 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.851.745,39 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.091,29 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.399,94 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 164.094,98 T O T A L D O A T I V O 55.125.508,10 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.760.309,38 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 29.356.768,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.769.336,09 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.433,04 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.433,04 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.433,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.314.628,39 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.367,04 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,94 31001.75.01-X DO PUBLICO 427.427,52 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 47.309,52 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 37.339,47 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3,70 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 128,26 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,45 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.014.611,70 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 128.580,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 93.165,60 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 907,71 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 486.216,49 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 17,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.104,07 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 968,45 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.094,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.052.381,17 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.234.664,90 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 34.591,87 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 7.235,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 11.562,48 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.942,66 31005.04.03-X EDUCACAO 39.533,18 31005.04.99-4 OUTROS 1.108,93 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 250.385,47 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.618,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 191.962,76 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 325,08 31005.10.14-5 DO COMERCIO 221.879,82 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 18.311,36 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.165,50 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 559,12 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 17.086,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 252.132,97 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 175.120,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 187.904,76 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 7.633,60 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 7.633,59 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 178.248,06 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 354,27 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 20.881,45 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 70.066,01 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 260,87 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.461,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 402,50 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 296,33 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 292,75 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 1.467,26 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 69.650,20 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 30.705,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 30.705,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.355,63 JURIDICAS 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 10.347,27 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 100,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.098.204,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.994.381,02 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.944.255,47 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 50.125,55 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 103.816,55 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.602,67 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 213,88 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,93 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,93 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,91 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.460.218,90 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.604.541,56 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.604.541,56 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 694,48 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 694,48- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 46.647.219,84 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 45.244.625,08- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.205.394,14 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.447,34- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 855.677,34 4.1.5.50.90-4 OUTROS 855.677,34 31550.20.90-5 PRECATORIOS 149,64 31550.30.99-4 OUTROS 198.933,83 31550.90.00-8 OUTROS 656.593,87 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 29.009,17 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 29.009,17 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 29.009,17 31930.10.38-5 CONTA FACIL 29.009,17 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.160.513,09 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.160.513,09 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.160.513,09 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 416.089.370,75 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.167.602,30- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.761.255,36- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.243.027,63 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 191.269,86 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.576,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.525,08 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.843,10 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.681,98 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 49,20 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 49,20 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,02 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,02 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.185,58 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.185,58 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.347,15 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.340,19 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.340,19 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.340,19 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 10,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 10,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 10,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 166.157,79 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 166.157,79 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.798,43 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.798,43 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 618,53 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 618,53 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.179,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.490,53 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 55,01 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,14 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 633,22 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.039.899,73 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 786.019,45 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 18.750,73 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 551,68 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 766.717,04 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 219.345,17 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 219.345,17 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 17.734,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 201.611,13 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 34.535,11 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 14,30 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 207,01 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.69-X CTR - COBAN 842,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 21.613,61 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.378,11 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 225,06 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.775,06 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.775,06 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.775,06 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 36.775,06 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.947,78 51110.91.03-X MARCO 5.462,44 51110.91.04-8 ABRIL 6.163,42 51110.91.05-6 MAIO 6.325,21 51110.91.06-4 JUNHO 6.058,15 51110.91.07-2 JULHO 6.818,06 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 970.965,41 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 970.965,41 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 739.513,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 444,06 51103.46.35-2 JUROS 427,66 51103.50.35-X JUROS 16,40 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 686.537,85 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 148,57 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 193,16 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 569,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 267,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 276,47 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36,40 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.636,90 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.783,51 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.589,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.344,66 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.954,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.280,21 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.586,61 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.565,28 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 99,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 77,97 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 249,59 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,69 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 293,95 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.644,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 394,07 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 707,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.226,19 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 171,30 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.976,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 317,36 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 86,30 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,03 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,06 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.094,80 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.138,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 174,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.375,57 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 700,17 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 555.862,47 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.046,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 243,70 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.156,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.617,46 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 373,61 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,62 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8,76 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.283,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.239,92- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.404,53 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 96,10 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.308,43 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 34.807,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 525,56 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 365,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 248,50 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.596,00 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.242,43 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.292,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 474,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.533,87 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.078,04 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 234,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.355,81 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,62 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.171,74- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.593,51 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 346,48 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,05 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.229,81 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 25,57 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,39 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 153,36 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 173,15- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.112,39 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 859,51 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 196,51 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 237,87 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 10,79 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.117,74 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 9,25 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.479,56 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,55 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 12,94 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 3,78 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.566,69 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.566,69 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.037,84 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.037,84 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 210.523,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.878,95 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 135,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.743,95 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.356,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 179,85 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 392,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,14 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 69,53 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,77 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,18 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,91 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,86 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 1,33 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,98 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 5,22 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,19 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 200,94 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,11 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 981,52 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,58 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 25,64 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 114,26 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 37,51 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,08 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 321,99 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 85.858,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 740,46 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 29.616,76 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 54.648,75 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 852,51 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.373,24 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 82,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 82,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.113,44 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.577,20 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 463,76- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 114,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 114,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 355,85 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 355,85 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.221,08 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 279,56 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.820,10 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 121,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 722,49 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 722,49 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.328,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.328,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 701,57 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 701,57 INSTITUICAO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.959,91 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.102,15 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 142,24- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 167,95 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 171,95 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 170,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 170,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.163,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.163,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 217,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 217,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.723,07 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 12.315,62 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 12.317,65 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 132,45 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 15,19 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 276,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 201,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.290,64 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.016,59 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 384,40 51798.02.03-9 SAQUE 323,03 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 217,91 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 476,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.045,23 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 532,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 30,61 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.400,00 51798.03.01-9 DOC/TED 4.276,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 123,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 224,82 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 224,82 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.649,23 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.665,80 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 256,65 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.789,55 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.837,23 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 44.735,79 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 847,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.598,31 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 96,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 12,67 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 277,80 JURIDICA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.407,80 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 550,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.580,61 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 263,25 51799.24.98-3 OUTROS 538,53 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.162,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.863,68 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 26.821,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.121,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 163,64 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 67,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 55,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 20.928,23 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 13.269,94 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.285,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.837,19 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 147,32 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 704,34 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.092,55 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.100,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.100,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.992,55 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.302,14 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.861,40 51999.21.90-4 OUTROS 1.428,34 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 90,28 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 235,40 51999.99.00-8 DIVERSAS 858,92 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 125,87- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 183.851,51- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 183.851,51- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 99.692,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 85.738,10- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 136.334,94- 61110.05.01-8 JUROS 653,08- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 10.473,80- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.879,02- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 4.594,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.480,36- 61140.20.98-0 JUROS 0,59- 61140.30.98-6 JUROS 736,77- 61140.90.98-9 JUROS 2.743,00- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.021,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.631,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.631,37- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.121,00- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.121,00- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 218,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 218,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.059,58- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.059,58- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.110,62- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.110,62- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.175,47- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.175,47- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.364,58- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.364,58- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.409,26- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.409,26- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.382,80- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.382,80- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 285,22- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 285,22- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 16,45- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 16,45- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 16,45- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 16,45- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.121,59- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.490,53- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.490,53- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.198,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 314,46- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 0,65- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 176,84- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 118,49- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 883,66- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 883,66- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 711,66- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 711,66- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.721,28- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 97,53 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 12,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.499,46- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.023,35- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.101,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 181,42- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 16.541.309,76 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.009,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.009,00 90201.25.00-7 CHEQUES 54,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 188.461,58 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 188.461,58 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 188.461,58 90570.10.00-9 DO PAIS 188.461,58 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 16.350.839,18 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 739.513,28 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 739.513,28 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 99.692,26- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 99.692,26- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.138.581,41 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.681.755,29 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 76.281,12 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.911.915,28 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 209.156,09 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 484.402,80 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.287.190,75 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 71.379,02 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 742.493,93 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 422.631,96 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 50.685,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 169.635,37 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 69.541,12 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.811,47 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.668,76 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.203.281,94 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 479.874,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 133.951,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.306.322,20 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.333.107,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.949.485,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 541,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.369.154,81 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.768,18 90999.13.00-7 POUPEX 225.955,03 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.851.745,39 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.091,29 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.399,94 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 164.094,98 T O T A L D O P A S S I V O 55.125.508,10 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.521.914,67 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 880.855,47 1.1.1.00.00-9 CAIXA 880.855,47 1.1.1.10.00-6 CAIXA 880.855,47 00010.00.00-4 CAIXA 880.855,47 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.464,50 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.464,50 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.464,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.464,50 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.790.711,57 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.893.000,09 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.040,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.432,51 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 241,91 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 634,30- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.783.499,10 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 949,81 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.148,52 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.340,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.214,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246.140,48 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.256,89 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.349,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,25 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50,80 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 407,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.996,20 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 69.158,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 220.066,58 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.197.819,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 79.009,51 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56.391,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.423.533,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 158.069,55 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 253.194,92 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.225,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.807,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.623,59 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.771,95 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.020,90 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65.808,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 423,19 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.798,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.212,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 343,90 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.046,82 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.475,39 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 603,16 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.937,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 499,26 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.157,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 105.970,00 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.494,48 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 159.466,54 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.018,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.912,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.209,88 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,58 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29,08 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 554,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,23 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 840,01 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,99 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.093,09 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 55,13 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 12.263,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 142.888,98 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.783,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 308.105,91 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.878,00 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 81.133,20 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.451.432,30 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.239,63 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.086,84 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204.906,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.550,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.485,16 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 54.699,27 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,45 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.144,03 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.403,88 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 92,98 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 160.913,38 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 492,03 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 553,23 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41,00 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.090,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.640,99- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32.877,24- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 75.605,10- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 243.312,89- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.581,10- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,81- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 154.047,62- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30,97- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.669,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 293,96- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.988,37- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.249,84- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 229.374,28- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.830,40- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 120.087,87- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.132,20- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.726,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46.484,23- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 304,00- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.248,01- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.475,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.328,76- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.010.447,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.130,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 107.460,87 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 106.074,84 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.831,40 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 108.916,50 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.633,23- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 39,83- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 1.386,03 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.440,68 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 54,65- E CREDITO A LOJISTAS 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.760.979,42 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.653.150,37 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 44.706,14 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.687,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 14.430,41 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 639.376,83 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 55.467,18 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 805.252,26 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 516.184,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 63,96 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.422,34 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 118.317,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.044,26 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22.913,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 769.628,20 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 77,12- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.589,32- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.170,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 352,36- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 546,38- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.267,60- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 58.389,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.652,11- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 235.659,41- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 107.829,05 1.6.2.40.10-8 Custeio 107.829,05 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 127.391,14 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.426,96 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 28.989,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.404.240,55 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 673.097,33 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 527,74 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 27,98 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 60,94- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 602.544,84 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 51.859,81 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.518,19 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 544.897,33 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 201,88 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 15,67 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.014,19 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.962,23- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.695,02 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.814,09 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 112,76 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 231,83- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 66.362,69 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.830,37 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.850,82 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.491,32 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 57,67 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,72 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.343,54 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.331,66- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.485,74- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.408,35- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.717.038,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 280.859,28 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 278.176,48 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.969,50 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.286,70- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 66.602,90 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63.766,94 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.900,98 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93,85 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 32,01 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 829,81- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 361,07- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.369.576,09 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 40.917,06 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.600,03 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.918.588,34 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.218,05 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 104,26 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 121,81 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.058,05 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 82,46 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.676,12- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.769,75- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 900,07- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 389.750,29 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.481,68 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 14.104,95 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.513,95 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.968,73 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,72 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 118,82 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 196,59- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 118,83- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 11.591,00 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.037,43 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 26,50 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 472,93- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 303.658,30 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 303.658,30 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 302.765,14 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 893,16 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 428.833,21 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 422.434,85 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 422.434,85 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.470,89 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.470,89 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 4.927,47 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.899,41 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.028,06 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.828.340,49 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 120.693,66 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 120.693,66 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 120.666,49 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 28370.34.02-3 SEGUROS 22,89 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.936.946,62 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 333.243,22 1.8.8.40.90-8 OUTROS 333.243,22 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 333.243,22 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.339.122,65 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 560.726,79 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.735,93 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 761.656,07 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,65 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,79- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 34.779,27 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 34.779,27 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 34.779,27 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.801,48 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 500,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 0,35 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 590,00 DA EM TAA 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 757,65 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.299,79- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.299,79- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.299,79- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 757,65- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 590,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.702.813,31 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.011,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.011,00 80200.25.00-4 CHEQUES 56,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 191.263,25 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 191.263,25 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 191.263,25 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 191.263,25 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.509.539,06 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.441.950,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.441.950,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.441.950,19 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 191.764,66- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 191.764,66- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 191.764,66- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.448.432,25 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.448.432,25 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 220.454,51 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.790.399,63 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 658.914,40 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 778.663,71 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.395.489,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.953.260,97 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 472.733,70 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 134.854,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.345.673,27 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.442.228,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.300.322,05 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.141.365,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 541,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.415.431,65 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.870,32 80999.13.00-9 POUPEX 238.147,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.884.036,59 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.534,75 80999.47.04-3 1.700,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.459,53 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 165.682,59 T O T A L D O A T I V O 56.224.727,98 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.970.448,92 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 29.343.860,38 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.735.328,32 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 630,63 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 630,63 31105.10.01-6 DO PUBLICO 630,63 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.171.392,64 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.988,29 31001.75.01-X DO PUBLICO 358.573,89 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.302,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.135,55 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,36 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 950,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 974.927,56 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 124,19 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 134.369,14 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 91.644,55 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 901,79 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 498.835,69 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 6,88 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.412,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 742,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 7.812,96 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.019.660,31 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.203.922,83 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 37.889,83 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 10.235,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 10.932,21 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.907,26 31005.04.03-X EDUCACAO 49.600,36 31005.04.99-4 OUTROS 1.693,93 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 280.213,92 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.544,96 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 131.174,47 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 383,09 31005.10.14-5 DO COMERCIO 223.307,62 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 9.979,31 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.461,46 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 539,92 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.430,48 31005.98.14-X DO COMERCIO 214.853,34 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 213.632,47 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 322.602,95 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 315.511,52 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 317,05 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 20.881,45 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 63.221,21 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 6.840,99 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.461,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 384,23 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 251,77 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 324,74 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 16.886,28 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 191.827,38 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 36.779,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 36.779,27 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.007,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.837,09 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.029,96 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 438,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 3.565,12 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.246.746,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.149.075,68 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.102.059,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 47.015,72 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 97.664,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 97.521,18 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 143,15 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,96 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,96 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,94 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.328.242,78 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.469.724,68 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.469.724,68 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 697,10 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 697,10- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 44.542.947,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 43.275.343,44- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.205.727,02 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.606,59- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 858.518,10 4.1.5.50.90-4 OUTROS 858.518,10 31550.20.90-5 PRECATORIOS 150,24 31550.30.99-4 OUTROS 143.336,90 31550.90.00-8 OUTROS 715.030,96 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 33.542,31 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 33.542,31 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 33.542,31 31930.10.38-5 CONTA FACIL 33.542,31 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.375.356,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.375.356,45 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.375.356,45 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 419.093.557,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.986.532,87- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.731.667,73- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.251.232,09 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 60.811,31 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.987,60 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.925,53 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.652,09 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 273,44 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 62,07 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 62,07 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.192,21 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.192,21 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.353,78 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 29.724,40 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 29.724,40 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 29.724,40 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.302,73 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.302,73 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.302,73 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 22.604,37 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 22.604,37 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.992,49 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.992,49 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 597,03 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 597,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.395,46 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.582,56 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 76,24 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5,89 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 730,77 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.178.368,68 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 782.213,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 20.128,98 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 428,42 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 761.656,07 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 382.000,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 382.000,21 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 205.489,48 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 176.510,73 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.155,00 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 590,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 207,01 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.054,18 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.255,87 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.255,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.255,87 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.255,87 51110.91.03-X MARCO 5.458,44 51110.91.04-8 ABRIL 6.159,50 51110.91.05-6 MAIO 6.317,27 51110.91.06-4 JUNHO 6.043,27 51110.91.07-2 JULHO 6.801,46 51110.91.08-0 AGOSTO 6.475,93 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.898.752,17 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.898.752,17 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.441.950,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 396,30- 51103.46.35-2 JUROS 430,50 51103.50.35-X JUROS 41,06 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 867,86- ANTES SOB GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.344.115,72 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 267,43 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 350,02 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.009,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 458,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 441,82 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,16 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.777,42 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.926,66 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.057,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.233,75 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.757,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.341,67 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.978,27 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.010,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 432,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 274,49 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 388,69 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 147,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 703,45 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.063,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 436,10 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.315,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.104,39 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 319,77 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.106,39 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 177,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 645,93 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 173,90 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,51 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,68 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.834,76 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.262,95 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 302,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 45.882,84 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.609,17 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.087.870,63 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.308,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 468,96 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.135,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.188,89 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 540,21 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 98,58 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.053,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.474,97- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.738,49 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 150,52 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.587,97 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 63.852,13 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 994,68 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 365,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 467,34 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.125,94 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.714,15 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.901,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 731,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.429,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.189,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 441,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.620,65 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,40 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.171,74- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.612,12 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 554,06 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 20,88 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.473,66 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,43 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,33 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 61,11 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 507,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.115,92 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.961,71 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 281,58 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 346,01 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 15,76 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.283,50 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 17,63 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.008,57 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16,32 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 18,97 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,52 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.024,35 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.024,35 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.871,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.871,44 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 425.108,17 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.584,77 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 225,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.359,77 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 75,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 75,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.048,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 195,37 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 535,92 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,28 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 97,59 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,54 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,36 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,36 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,74 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,90 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 2,66 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,51 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 10,44 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,38 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 389,82 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.842,95 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,01 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 47,91 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 202,68 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,16 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 66,23 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,09 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 608,73 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 186.511,78 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.553,87 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 62.551,96 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 119.876,68 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.529,27 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 44.688,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 186,29 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 186,29 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.770,80 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.411,88 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 641,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 114,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 114,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 669,86 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 669,86 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.306,43 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 447,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.653,16 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 206,02 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.317,92 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.317,92 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.288,35 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.288,35 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.801,06 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.801,06 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 22.956,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.151,91 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 195,56- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 338,19 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 342,19 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 272,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 272,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.135,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.135,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 405,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 405,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.840,05 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 275,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.573,52 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.586,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 13,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.991,53 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 108,00 RA RETIRADA EM ESP 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 35,60 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.766,67 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 569,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 419,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 75.256,53 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 13,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 13,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.701,70 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 11,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 832,40 51798.02.03-9 SAQUE 668,92 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 374,19 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.250,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.595,48 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 922,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 45,91 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.250,47 51798.03.01-9 DOC/TED 10.005,67 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 244,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 341,82 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 341,82 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 56.949,29 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 46.833,03 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 535,05 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.089,08 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.392,13 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 83.533,04 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.897,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.337,04 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,75 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 211,20 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 430,25 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.204,77 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 550,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.580,61 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 443,65 51799.24.98-3 OUTROS 810,84 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.325,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.475,43 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 739,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 50.982,70 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.735,08 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 336,91 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 112,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 18,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 85,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.693,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 21.143,42 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 19.187,14 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.837,19 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 119,09 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 704,34 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.889,40 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.896,85 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.896,85 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.992,55 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.302,14 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.956,65 51999.21.90-4 OUTROS 2.862,26 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 180,28 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 282,65 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.493,14 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 236,01- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 384.542,29- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 383.795,44- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 191.764,66- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 163.979,58- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 214.191,34- 61110.05.01-8 JUROS 1.038,16- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 20.653,22- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.944,72- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 9.708,50- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.131,86- 61140.20.98-0 JUROS 1,19- 61140.30.98-6 JUROS 1.428,42- 61140.90.98-9 JUROS 5.702,25- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 127.478,95- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.659,67- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.659,67- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.539,77- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.539,77- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 441,34- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 441,34- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.592,41- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.592,41- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.211,99- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.211,99- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 24.300,94- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 24.300,94- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.765,84- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.765,84- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.284,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.284,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 27.361,43- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 27.361,43- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 970,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 970,60- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 825,44- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 825,44- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.269,91- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.269,91- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.269,91- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.269,91- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 63.281,92- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.073,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.073,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.340,76- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.438,13- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 44,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 236,91- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.796,08- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 341,94- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 902,63- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 902,63- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 718,29- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 718,29- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.149,78- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 192,80 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 34,37- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.228,20- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.748,51- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.143,72- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 187,78- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 746,85- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 746,85- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 746,85- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 746,85- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.702.813,31 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.011,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.011,00 90201.25.00-7 CHEQUES 56,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 191.263,25 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 1.831,40 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 1.831,40 90550.10.00-1 NO PAIS 1.831,40 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 189.431,85 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 189.431,85 90570.10.00-9 DO PAIS 189.431,85 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.509.539,06 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.441.950,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.441.950,19 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 191.764,66- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 191.764,66- NTROLE 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.448.432,25 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.961.481,21 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 77.382,27 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.963.291,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 196.498,15 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 724.309,11 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.315.269,23 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 71.541,35 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 742.493,93 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 450.572,32 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 50.661,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 171.681,81 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 71.530,89 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,02 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.843,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.692,97 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.395.489,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 472.733,70 90986.10.06-X SISTEMA VIP 134.854,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.345.673,27 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.300.322,05 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.141.365,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 541,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.415.431,65 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.870,32 90999.13.00-7 POUPEX 238.147,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.884.036,59 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.534,75 90999.47.04-1 1.700,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.459,53 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 165.682,59 T O T A L D O P A S S I V O 56.224.727,98 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.434.035,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 699.789,18 1.1.1.00.00-9 CAIXA 699.789,18 1.1.1.10.00-6 CAIXA 699.789,18 00010.00.00-4 CAIXA 699.789,18 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.469,81 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.469,81 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.469,81 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.469,81 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.928.477,32 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.047.234,46 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.585,91 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.967,71 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 241,91 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 623,71- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.931.447,34 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.137,44 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.802,60 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.816,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.573,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 245.724,97 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.950,85 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,67 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 58,70 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 257,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.034,74 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,65 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86.079,75 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 198.535,22 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.196.400,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 97.390,13 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51.032,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.429.908,61 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 147.369,41 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 248.221,66 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.558,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.474,59 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.263,25 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 893,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 71.963,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.457,20 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.801,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.370,48 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 371,78 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.954,49 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.371,09 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 603,85 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.512,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 762,90 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.998,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 101.070,22 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.348,61 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 157.833,22 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.199,67 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.992,28 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 45,34 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39,61 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.076,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,26 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 72,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.010,52 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,95 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.796,34 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 194,56 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.810,77 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.035,76 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 734,72 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 294.472,55 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.137,97 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 82.417,78 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.611.607,58 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.815,48 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.333,44 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201.066,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.814,25 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.055,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 55.132,27 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,57 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.168,39 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.815,15 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 96,08 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 178.564,82 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 697,36 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 755,75 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 98,46 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.091,09- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.960,47- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 75.263,19- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 253.754,20- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.640,42- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 170.455,09- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.912,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 304,49- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.624,27- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.963,69- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 246.352,59- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.317,50- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.742,20- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.940,01- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.994,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.830,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46.917,23- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 123,40- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.054,85- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.351,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.489,40- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.963.594,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.771,95- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 113.201,21 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 110.504,36 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 923,80 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 112.410,00 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 980,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.777,23- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 30,47- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1,74- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 2.696,85 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.785,41 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 88,56- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.577.908,42 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.472.815,76 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.357,64 TURAR 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.749,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 13.500,14 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 581.222,95 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 51.697,80 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 673.580,11 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 533.556,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 74,36 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.366,88 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 108.484,99 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.044,26 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.543,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 760.185,02 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 146,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34.988,11- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 619,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 529,14- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.775,59- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51.273,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.208,44- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 232.366,33- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 105.092,66 1.6.2.40.10-8 Custeio 105.092,66 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 124.672,29 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.297,61 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 29.877,24- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.415.674,15 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 671.125,41 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 528,87 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 30,13 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 64,22- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 600.537,22 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 52.069,32 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.522,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 541.617,03 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 229,64 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 32,19 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.789,52 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.722,71- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.695,02 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.818,39 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 125,19 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 248,56- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 66.398,39 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.890,18 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.907,24 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.547,46 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 64,39 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,42 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.435,97 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.398,19- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.540,60- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.524,48- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.730.435,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 335.881,28 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 333.714,15 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.648,06 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.480,93- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 66.696,64 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63.886,17 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.906,18 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 103,91 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 38,11 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 865,36- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 372,37- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.327.857,27 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.025,18 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.726,37 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.873.801,00 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.230,03 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 116,17 - CONTROLADO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 136,21 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.623,16 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 88,22 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.811,35- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.173,62- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 908,53- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 391.288,95 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.715,48 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 14.113,55 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.520,62 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.974,74 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 6,38 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 127,61 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 196,59- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 127,62- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 11.592,93 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.065,44 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 29,52 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 502,03- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 302.632,18 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 302.632,18 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 301.521,56 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.110,62 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 585.028,11 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 443.777,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 443.777,10 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 113.839,76 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 113.839,76 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 27.411,25 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 6.089,74 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.028,06 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 20.293,45 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.780.756,45 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 126.712,28 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 126.712,28 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 126.645,90 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,87 28370.34.02-3 SEGUROS 19,51 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.886.276,22 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 334.675,84 1.8.8.40.90-8 OUTROS 334.675,84 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 334.675,84 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.318.068,55 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 572.314,85 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.051,36 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 728.673,05 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 29,29 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 646,29 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 646,29 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 646,29 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 232.885,54 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,40 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 150,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 650,75 28892.71.69-7 CTR - COBAN 4.179,91 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 232.232,05- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 232.232,05- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 232.232,05- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 4.179,91- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 150,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.271.450,20 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.002,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.002,00 80200.25.00-4 CHEQUES 47,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 178.956,59 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 178.956,59 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 178.956,59 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 178.956,59 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.090.491,61 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.193.003,14 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.193.003,14 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.193.003,14 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.728,49- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 290.728,49- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 290.728,49- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.235.094,56 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.235.094,56 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 346.231,55 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.531.727,94 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 597.665,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 759.469,59 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.464.755,67 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.986.882,73 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 461.301,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 120.094,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.405.487,32 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.477.872,94 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.320.137,33 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.157.194,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 541,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.488.366,73 80999.06.01-0 FUNPROGER 18.991,85 80999.13.00-9 POUPEX 262.052,76 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.930.539,60 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.039,97 80999.47.04-3 1.700,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.542,36 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 167.500,19 T O T A L D O A T I V O 56.705.485,60 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.067.644,96 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 29.888.083,51 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.598.199,22 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.761,29 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.761,29 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.761,29 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.236.592,81 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.513,86 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 370.568,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.251,98 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 40.099,27 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 689,63 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 109,42 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.062.576,29 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 521,95 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 134.006,90 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 97.632,44 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 925,87 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 472.743,63 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 222,01 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.572,47 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 659,96 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 7.422,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.016.073,10 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.137.274,99 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 39.779,38 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 10.285,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.766,21 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.907,26 31005.04.03-X EDUCACAO 56.681,76 31005.04.99-4 OUTROS 17.900,43 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 218.751,28 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.506,56 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 141.746,71 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 242,18 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 169.150,17 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 7.182,55 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.014,07 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 452,87 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.387,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 200.059,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 246.319,04 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 186.342,61 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 179.251,18 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 8.860,12 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 160,06 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.107,33 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 63.221,21 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 814,72 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.411,33 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 202,45 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 251,77 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 351,46 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,30 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 86.790,01 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 36.227,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 36.227,52 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.530,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 7.198,02 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.034,40 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 438,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 4.125,00 33251.84.98-9 OUTRAS 8.376,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 21.914.040,60 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 21.816.466,31 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.768.112,56 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.353,75 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 97.567,30 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 97.369,12 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 198,18 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,99 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,99 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,97 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.336.112,07 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.550.812,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.550.812,92 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 700,17 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 700,17- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 42.802.468,48 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 41.654.706,62- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.406.223,84 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.172,78- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 785.299,15 4.1.5.50.90-4 OUTROS 785.299,15 31550.20.90-5 PRECATORIOS 150,82 31550.30.99-4 OUTROS 142.394,61 31550.90.00-8 OUTROS 642.753,72 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 39.731,62 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 39.731,62 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 39.731,62 31930.10.38-5 CONTA FACIL 39.731,62 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 5.123.607,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 5.123.607,84 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.123.607,84 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 423.038.433,79 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.206.619,23- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.708.206,72- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.055.953,61 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 35.924,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.259,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.205,33 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.044,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 161,03 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 51,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 51,19 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,78 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,78 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.199,68 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.199,68 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.361,25 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 17.218,80 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 17.218,80 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 17.218,80 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.246,52 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.246,52 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.034,37 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.034,37 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 4.978,27 CEIROS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 4.978,27 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.056,10 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.214,61 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 44,88 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 12,31 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 784,30 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.002.935,33 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 744.357,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.379,21 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 305,16 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 728.673,05 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 300,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 300,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 244.766,06 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 244.766,06 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 244.766,06 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.511,85 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 462,68 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.36-3 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 650,75 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.115,07 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.899,78 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.899,78 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.899,78 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.899,78 51110.91.04-8 ABRIL 6.157,47 51110.91.05-6 MAIO 6.311,35 51110.91.06-4 JUNHO 6.030,53 51110.91.07-2 JULHO 6.784,52 51110.91.08-0 AGOSTO 6.413,19 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.202,72 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.911.519,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.911.519,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.193.003,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 379,50- 51103.40.35-4 JUROS 2,35 51103.44.35-X JUROS 0,50 51103.46.35-2 JUROS 444,45 51103.50.35-X JUROS 41,06 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 867,86- ANTES SOB GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.047.268,92 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 417,63 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 503,88 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.762,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 608,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 692,72 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 76,08 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 158,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.399,86 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.044,88 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.646,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.216,71 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.978,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.407,12 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.329,45 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.730,43 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 956,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 586,05 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 539,43 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 272,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.157,97 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.202,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 506,30 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.937,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.244,27 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 476,33 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.437,71 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 286,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.004,03 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 269,30 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,77 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,68 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.039,03 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 45.220,49 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 441,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 68.423,20 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.567,33 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.652.054,22 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.713,21 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 758,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.558,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.562,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 705,64 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 167,06 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.068,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.014,20- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.757,44 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 201,74 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 38,09 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.510,75 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 6,86 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 91.283,25 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.486,69 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 369,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 702,85 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 23.242,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.391,57 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.649,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.198,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.873,46 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.478,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 576,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.521,57 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,62 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.256,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.127,80 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 791,33 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 41,44 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.695,81 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,43 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,59 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 93,55 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 507,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.541,37 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.067,11 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 375,32 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 466,04 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21,27 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.602,53 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 26,91 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.781,03 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24,92 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 25,64 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,45 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.487,19 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.487,19 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.891,75 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.891,75 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 651.053,66 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.629,69 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 133,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 342,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.151,51 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 129,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 129,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.310,37 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 497,71 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 804,25 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 12,42 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 217,37 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,31 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,54 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,54 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,32 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,94 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 3,99 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,53 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 11,32 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 15,66 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,57 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 594,56 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,28 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.434,68 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,56 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 69,31 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 309,14 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 91,73 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,81 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.211,33 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 18,66- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 293.856,93 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.540,33 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 98.746,58 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 188.689,01 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.881,01 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 65.615,05 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 334,55 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 334,55 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.046,68 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.769,60 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 722,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 179,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 179,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 882,70 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 882,70 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.351,55 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 601,66 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.452,01 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 297,88 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.952,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.952,24 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.691,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.691,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.249,29 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.249,29 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 35.410,19 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 35.605,75 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 195,56- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 500,83 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 504,83 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 442,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 442,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.836,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.836,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 540,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 540,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 198,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 198,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 40.675,72 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 365,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 36.049,13 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 36.062,16 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 13,03- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.261,59 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 132,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 54,85 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.986,48 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 752,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 527,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 112.358,98 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 13,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 13,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.443,48 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 17,85 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.203,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.112,15 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,88 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 639,72 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.637,12 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.404,35 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.352,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 66,31 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.554,73 51798.03.01-9 DOC/TED 15.173,88 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 380,85 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 639,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 639,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 84.708,47 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 72.113,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 896,10 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.089,08 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 100,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.510,10 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 125.725,37 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.262,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.245,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 71,05 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 300,32 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 29,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 647,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.489,01 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 550,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.580,61 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 794,05 51799.24.98-3 OUTROS 1.153,33 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.865,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.808,43 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.652,76 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 78.346,36 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 14.960,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 506,58 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 165,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 85,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 67.462,29 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 53.730,18 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 51.373,64 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.122,70 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 233,84 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 704,35 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.799,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.974,59 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.974,59 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.824,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2.134,44 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.228,32 51999.21.90-4 OUTROS 4.294,88 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 270,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 363,78 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.188,60 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 263,28- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 583.028,43- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 582.203,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 290.728,49- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 247.329,92- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 297.162,15- 61110.05.01-8 JUROS 1.417,69- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 32.808,90- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.442,75- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 16.366,15- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.589,67- 61140.20.98-0 JUROS 1,77- 61140.30.98-6 JUROS 1.988,13- 61140.90.98-9 JUROS 8.599,77- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 196.115,65- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.419,56- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.419,56- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.711,07- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.711,07- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 671,52- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 671,52- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.329,76- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 19.329,76- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.452,04- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.452,04- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.208,58- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 35.208,58- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.153,52- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.153,52- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.271,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.271,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 32.000,42- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 32.000,42- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.590,15- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 970,60- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 619,55- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.520,65- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 13.299,39- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.221,26- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.279,91- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.279,91- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.279,91- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.279,91- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 91.079,79- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.287,70- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.287,70- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 22.401,31- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.305,92- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 44,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.036,52- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.874,73- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.331,47- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.095,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.095,39- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 725,76- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 725,76- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.665,02- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 194,46 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 62,07- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.589,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.824,31- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.195,11- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 188,65- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 824,59- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 824,59- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 824,59- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 824,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.271.450,20 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.002,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.002,00 90201.25.00-7 CHEQUES 47,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 178.956,59 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 923,80 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 923,80 90550.10.00-1 NO PAIS 923,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 178.032,79 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 178.032,79 90570.10.00-9 DO PAIS 178.032,79 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.090.491,61 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.193.003,14 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.193.003,14 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 290.728,49- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 290.728,49- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.235.094,56 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.702.367,91 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 203.159,31 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.671.624,34 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 127.491,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 700.092,75 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.361.034,61 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 71.537,04 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 775.489,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 458.330,04 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 55.678,16 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 171.692,04 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 71.535,20 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,23 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 11.843,93 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.698,68 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.464.755,67 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 461.301,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 120.094,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.405.487,32 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.320.137,33 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.157.194,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 541,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.488.366,73 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.01-9 FUNPROGER 18.991,85 90999.13.00-7 POUPEX 262.052,76 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.930.539,60 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.039,97 90999.47.04-1 1.700,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.542,36 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 167.500,19 T O T A L D O P A S S I V O 56.705.485,60 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.729.586,92 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.625,73 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.625,73 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.625,73 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.625,73 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.848.240,97 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.915.390,41 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.609,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.100,39 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 368,07 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 859,11- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.825.099,65 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.040,01 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.449,22 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.466,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.438,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 250.056,91 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.401,75 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,67 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47,42 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 216,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.307,58 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,78 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 98.657,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 194.645,29 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.243.126,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 93.216,17 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.692,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.435.185,23 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 133.846,34 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 241.729,23 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.500,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 443,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.969,46 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34.777,93 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 731,41 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 77.229,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 475,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.509,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 29.399,19 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 311,52 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.314,88 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.548,93 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 604,62 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.051,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.201,40 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.876,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 95.744,46 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.212,09 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 153.099,80 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.579,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.446,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.630,10 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11,43 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 48,97 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 937,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28,02 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 903,08 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,56 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.033,50 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 494,46 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.907,07 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 140.734,35 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.147,58 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 318.930,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.663,92 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 83.700,08 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.555.430,70 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.650,08 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.660,17 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 194.298,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.468,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.921,05 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19.782,32 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,33 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,84 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.028,37 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.238,69 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 101,46 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 192.911,07 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 476,20 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 842,25 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,49 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.695,87- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 38.999,76- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 75.275,09- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 263.602,21- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43.487,62- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 185.365,02- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.149,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 313,85- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 921,44- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.084,80- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 254.371,11- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.686,30- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 122.915,86- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.012,01- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.994,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.553,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 15.963,38- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 53,51- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.023,02- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 664,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.137,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.031.781,97- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.355,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 86.681,41 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 83.656,39 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 86.755,54 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 540,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.629,49- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 9,66- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 3.025,02 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.148,49 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 123,47- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.446.126,06 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.344.010,65 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.009,14 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.824,52 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 12.555,36 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 508.878,71 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 39.456,41 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 658.577,50 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 521.831,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 64,95 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.170,72 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 98.652,00 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.177,48 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 40.543,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 730.122,53 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 224,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37.464,70- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.723,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 187,97- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.347,84- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 44.360,52- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.957,88- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 221.945,04- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 102.115,41 1.6.2.40.10-8 Custeio 102.115,41 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 121.785,06 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.996,71 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 30.666,36- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.392.901,62 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 660.010,28 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 530,11 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 31,89 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 67,22- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 601.424,00 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 52.306,65 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.556,51 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 541.451,31 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 222,99 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,64 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.796,93 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,64- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.910,39- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.691,55 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 81,31 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 260,80- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 54.579,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.637,33 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.609,70 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,87 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.513,49 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.565,91- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.630,04- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.721.479,58 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 341.350,32 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 338.994,78 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.032,40 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.676,86- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 60.658,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57.755,50 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.911,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,77 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 42,84 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 764,54- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 382,87- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.319.470,61 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.145,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.277,45 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.866.287,92 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.243,31 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 112,60 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,16 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.613,15 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 91,77 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.194,13- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 916,37- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 405.118,04 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.686,49 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 11.411,76 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.987,47 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 0,13 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 135,42 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 196,72- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 135,43- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.884,79 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.175,05 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 19,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 309,75- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 301.345,06 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 301.345,06 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 300.277,98 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.067,08 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 792.477,82 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 539.537,78 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 539.537,78 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 115.114,30 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 115.114,30 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 137.825,74 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 116.141,62 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.855.177,58 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 132.792,83 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 132.792,83 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 132.726,99 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,87 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.34.02-3 SEGUROS 18,97 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.050.476,80 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 329.881,42 1.8.8.40.90-8 OUTROS 329.881,42 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 329.881,42 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.355.439,72 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 584.529,36 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.560,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 750.361,19 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,08 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 20,63- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 37.060,87 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 37.060,87 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 37.060,87 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 328.094,79 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,40 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 150,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 96.860,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.179,91 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 328.092,05- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 328.092,05- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 328.092,05- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.179,91- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 96.860,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 150,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.487.868,47 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 80200.25.00-4 CHEQUES 35,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 177.563,60 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 177.563,60 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 177.563,60 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 177.563,60 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.308.314,87 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.915.001,65 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.915.001,65 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.915.001,65 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 388.794,02- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 388.794,02- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 388.794,02- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.428.570,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.428.570,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 463.256,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.531.727,94 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 634.634,84 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 798.951,17 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.724.041,98 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.966.188,07 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 461.385,01 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 114.414,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.390.389,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.757.853,91 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.542.022,30 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.215.216,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.629.495,16 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.101,20 80999.13.00-9 POUPEX 343.653,06 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.987.861,75 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.490,87 80999.47.04-3 1.700,00 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 2.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.573,22 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 169.115,06 T O T A L D O A T I V O 57.217.455,39 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.694.557,70 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.231.068,91 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.631.292,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.431.121,12 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.278,76 31001.75.01-X DO PUBLICO 683.490,19 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.426,01 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.429,03 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 918,93 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 112,15 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.021.950,49 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 102,18 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 948,00 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 373,50 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 166.474,16 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 96.676,41 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 951,75 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 530.763,83 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 86,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.427,84 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.304,63 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.086,57 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 851.320,28 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.041.339,54 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 10.749,61 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 285,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 466,21 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 9.487,31 31005.04.03-X EDUCACAO 15.562,62 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 129.302,14 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.468,16 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 91.240,48 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 303,06 31005.10.14-5 DO COMERCIO 139.122,11 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 782,75 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 909,56 QUE OURO EMPRESARIAL 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 433,67 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 36.204,26 31005.98.14-X DO COMERCIO 148.055,28 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 456.824,12 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 107.646,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 9.158,32 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 9.158,31 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 96.465,09 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 400,70 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.880,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 17.422,43 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 403,87 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.411,33 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 319,04 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 251,77 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 260,92 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 14.691,52 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 53.168,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 51.184,84 4.1.1.85.99-1 OUTROS 51.184,84 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 707,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 15.282,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 19.035,96 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 314,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.320,11 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.119.249,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.013.646,97 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.964.599,50 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.047,47 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 105.595,22 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 105.410,66 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 184,56 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,02 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,02 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,00 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.432.744,23 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.717.432,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.717.432,99 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 703,04 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 703,04- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 41.569.934,09 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 40.255.500,01- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.406.288,68 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.289,77- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 715.311,24 4.1.5.50.90-4 OUTROS 715.311,24 31550.20.90-5 PRECATORIOS 151,38 31550.30.99-4 OUTROS 145.138,68 31550.90.00-8 OUTROS 647.038,61 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 77.017,43- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 47.783,46 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 47.783,46 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 47.783,46 31930.10.38-5 CONTA FACIL 47.783,46 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.096.685,45 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.096.685,45 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.096.685,45 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 425.839.319,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 18.056.115,99- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.686.517,61- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.366.803,34 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 245.153,06 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.713,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.673,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.154,57 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 518,65 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 37,69 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 37,69 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,36 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,36 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.206,88 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.206,88 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.368,45 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 51.737,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 51.737,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 51.737,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 183.494,97 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 183.494,97 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.437,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.437,28 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 782,81 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 71,50 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 711,31 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.654,47 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.989,44 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 52,36 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 17,87 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 594,80 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.108.153,39 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 779.444,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 28.854,35 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 228,87 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 750.361,19 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.313.338,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.313.338,46 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.106.932,98 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 206.405,48 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.370,52 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.878,37 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.215,62 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.859,55 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.859,55 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.859,55 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.859,55 51110.91.05-6 MAIO 6.301,32 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.06-4 JUNHO 6.021,67 51110.91.07-2 JULHO 6.769,74 51110.91.08-0 AGOSTO 6.407,23 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.196,39 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.163,20 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.894.643,62 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.894.643,62 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.915.001,65 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32,10 51103.26.35-1 JUROS 0,30 51103.40.35-4 JUROS 2,35 51103.44.35-X JUROS 1,69 51103.46.35-2 JUROS 854,56 51103.50.35-X JUROS 41,06 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 867,86- ANTES SOB GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.725.835,24 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 568,55 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 632,58 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.164,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 719,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 692,72 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 96,63 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 169,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 38.708,70 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.694,96 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 77.507,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.700,78 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.622,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 73.375,17 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.443,84 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.232,20 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.411,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 716,69 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 654,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 371,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.500,01 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.784,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 977,33 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.509,72 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.030,81 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 608,48 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.647,96 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 395,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.367,08 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 342,61 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 181,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,63 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,63 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.575,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 60.516,19 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 570,08 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 90.568,48 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.491,00 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.199.817,90 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.941,32 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.410,69 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41.903,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.102,00 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.036,50 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 322,70 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 67,38 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.886,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.308,11- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.236,43 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 266,95 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 48,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.893,62 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 27,67 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 115.820,21 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.914,44 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 380,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 54,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 904,04 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 29.300,29 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.932,03 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.628,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.649,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.124,02 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.898,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 713,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.545,90 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,46 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.256,69- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.431,91 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.022,01 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 43,53 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.727,75 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2,47 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,75 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 127,75 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 507,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.939,39 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.827,36 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 466,32 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 582,51 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 26,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.274,75 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 35,90 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.524,78 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 33,14 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 31,99 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,32 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.833,89 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.833,89 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.839,34 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.839,34 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 889.861,77 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.771,12 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 383,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 495,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 6,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.886,04 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 159,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 159,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.524,26 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 964,04 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 831,65 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 36,66 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 290,16 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,72 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,06 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,86 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,94 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,00 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 4,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,04 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,17 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,88 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,76 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 828,17 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,35 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.078,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 25,74 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 97,64 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 407,50 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,61 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 115,62 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.771,48 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 20,41- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 400.959,80 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.399,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 138.461,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 253.860,88 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.238,36 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 89.551,13 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 438,59 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 438,59 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.508,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.306,18 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 797,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 257,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 257,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.225,91 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.225,91 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.302,66 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 779,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.880,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 642,71 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.357,83 DO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.357,83 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.137,97 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.137,97 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.354,77 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.354,77 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 51.395,78 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51.591,34 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 195,56- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 677,63 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 681,63 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 584,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 584,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.216,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.216,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 787,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 787,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 306,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 306,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 54.779,80 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 365,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 48.122,33 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 48.191,85 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,52- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.292,47 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 58,04 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.978,17 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.106,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 806,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 158.832,59 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 118,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 118,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.123,54 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.498,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.443,00 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,88 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 734,81 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.785,36 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 7.039,88 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.522,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 66,31 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 21.331,73 51798.03.01-9 DOC/TED 20.814,38 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 517,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.886,92 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.886,92 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 121.372,15 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 103.818,40 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 974,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.271,08 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.108,27 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 168.177,52 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.260,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 4.128,62 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,35 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 396,32 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 33,16 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.587,90 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.200,47 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.540,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 2.580,61 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.008,05 51799.24.98-3 OUTROS 1.464,79 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.405,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.998,49 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.442,15 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 105.612,30 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 20.166,39 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 682,01 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 195,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 89.780,20 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 74.007,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 68.799,23 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.122,70 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.085,35 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 704,35 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.799,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.974,59 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.974,59 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.824,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2.134,44 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.269,13 51999.21.90-4 OUTROS 5.685,20 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 359,46 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 807,54 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,15 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.463,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 429,38- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 897.473,95- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 895.998,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 388.794,02- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 330.650,29- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 380.093,37- 61110.05.01-8 JUROS 1.806,84- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 44.375,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 21.837,71- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 22.537,84- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 13.768,18- 61140.20.98-0 JUROS 2,33- 61140.30.98-6 JUROS 2.509,81- 61140.90.98-9 JUROS 11.256,04- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 299.509,66- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 33.116,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 33.116,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.311,44- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.311,44- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 923,19- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 923,19- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 29.095,50- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 29.095,50- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.504,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.504,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.816,22- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 45.816,22- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.068,30- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 11.068,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 16.985,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 16.985,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 49.437,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 49.437,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.314,45- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.455,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 858,55- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35.623,46- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 8.184,74- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.217,46- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.221,26- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 100.139,91- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 100.139,91- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 100.139,91- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 100.139,91- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 107.555,02- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 44.277,14- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 44.277,14- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 22.605,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.510,01- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 44,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.038,75- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.874,73- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.533,33- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.095,54- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.095,54- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 732,96- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 732,96- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.939,37- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 208,73 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 97,51- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.758,71- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 24.824,31- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.244,02- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 223,55- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.475,34- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.475,34- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.475,34- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 650,75- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 824,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.487.868,47 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 90201.25.00-7 CHEQUES 35,00 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 177.563,60 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 177.563,60 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 177.563,60 90570.10.00-9 DO PAIS 177.563,60 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.308.314,87 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.915.001,65 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.915.001,65 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 388.794,02- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 388.794,02- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.428.570,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.891.108,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 318.378,95 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.669.988,56 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 163.941,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 738.799,68 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.351.329,33 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 73.286,95 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 777.125,15 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 444.470,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 56.447,04 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 186.131,88 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 71.590,25 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,23 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 26.222,95 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.704,45 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.724.041,98 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 461.385,01 90986.10.06-X SISTEMA VIP 114.414,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.390.389,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.542.022,30 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.215.216,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.629.495,16 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.101,20 90999.13.00-7 POUPEX 343.653,06 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.987.861,75 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.490,87 90999.47.04-1 1.700,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.573,22 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 169.115,06 T O T A L D O P A S S I V O 57.217.455,39 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.783.808,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 946.755,96 1.1.1.00.00-9 CAIXA 946.755,96 1.1.1.10.00-6 CAIXA 946.755,96 00010.00.00-4 CAIXA 946.755,96 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.947,64 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.947,64 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.947,64 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.947,64 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.899.652,55 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.924.900,44 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.069,50 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.279,49 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 636,10 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 846,09- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.836.183,54 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.076,81 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.100,07 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.116,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50,52 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.183,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 249.579,74 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.120,20 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9,81 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44,03 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 200,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,45 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.095,90 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,67 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 88.993,35 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 188.395,03 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.216.990,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 121.363,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.901,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.447.929,59 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 122.845,68 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 235.202,90 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.558,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 443,66 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38.362,44 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 774,92 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.819,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.253,73 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.387,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.253,90 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 295,99 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.033,96 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.611,26 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 605,36 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.716,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.281,63 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.689,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 23.185,23 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.278,88 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.039,85 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 145.481,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.729,36 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.542,81 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32,60 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 59,32 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.208,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,40 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 165,50 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 926,11 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,42 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.122,88 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 796,95 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.601,92 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 146.158,89 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.292,03 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 325.949,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.190,84 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 84.980,07 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.577.692,64 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.349,04 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.988,97 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 195.259,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.115,01 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.160,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.676,52 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 40,19 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.186,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.749,38 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 151,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 210.417,06 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 384,91 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.010,93 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 99,12 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.120,17- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 44.746,38- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 74.914,34- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 274.005,64- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53.069,74- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 202.414,42- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.387,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 324,20- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 682,65- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.374,53- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 270.224,42- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 10.134,97- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101.823,68- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.260,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.994,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.355,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.624,46- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6,49- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.186,06- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 644,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.574,78- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.038.739,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.490,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 83.647,40 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 80.529,62 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 84.182,78 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.653,16- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 3.117,78 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.213,92 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 96,14- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.445.321,15 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.346.359,27 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.660,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.889,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 11.595,84 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 450.941,51 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 37.996,29 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 643.574,89 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 533.699,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 63,87 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.309,41 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 89.624,83 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.410,57 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.371,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 823.582,21 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 312,78- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42.245,92- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.230,50- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 215,05- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.936,54- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 38.153,74- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.760,69- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 248.865,83- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 98.961,88 1.6.2.40.10-8 Custeio 98.961,88 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 118.665,87 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.830,89 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 31.534,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.338.800,72 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 637.535,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 531,31 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 33,93 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 70,46- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 578.849,47 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 52.537,33 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.560,40 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 518.202,42 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 231,72 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 8,55 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.435,92 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 12,44- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.114,43- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.696,17 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 91,22 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 275,33- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 54.678,87 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.692,96 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.669,84 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,42 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.663,74 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.618,81- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.744,28- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.689.909,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 366.687,03 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 365.037,64 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.606,44 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.957,05- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 60.752,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57.876,02 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.917,54 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 99,36 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 48,44 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 794,35- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 394,06- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.262.469,92 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.261,73 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.282,78 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.807.329,88 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.830,54 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 116,82 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,35 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.918,92 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 106,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.075,86- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 924,75- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 406.862,94 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.755,36 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 11.355,64 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.987,91 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 6,42 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 144,02 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 203,45- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 144,03- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.828,67 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.139,55 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 18,33 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 329,21- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 300.154,61 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 300.154,61 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 299.034,40 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.120,21 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 890.475,63 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 610.653,29 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 610.653,29 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 127.291,17 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 127.291,17 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 152.531,17 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 130.847,05 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.909.909,79 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 127.640,46 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 127.640,46 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 127.616,16 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 22,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.113.202,27 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 333.305,82 1.8.8.40.90-8 OUTROS 333.305,82 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 333.305,82 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.417.733,42 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 599.801,22 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.753,19 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 798.128,18 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 50,83 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 31.227,35 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 31.227,35 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 31.227,35 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 330.935,68 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,40 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 96.860,00 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00 TIFURTO 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.470,80 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 330.932,94- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 330.932,94- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 330.932,94- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00- TIFURTO 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.470,80- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 96.860,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.567.364,59 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 39,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 39,00 80200.25.00-4 CHEQUES 39,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 203.848,03 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 203.848,03 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 203.848,03 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 203.848,03 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.363.477,56 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.654.007,45 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.654.007,45 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.654.007,45 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 484.440,58- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 484.440,58- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 484.440,58- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.516.915,92 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.516.915,92 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 493.050,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.531.727,94 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 682.492,98 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 809.644,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.036.171,72 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.252.324,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 469.180,97 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 123.769,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.659.374,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.783.847,57 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.520.387,96 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.262.844,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.640.823,05 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.221,16 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 308.178,04 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.032.214,47 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.985,79 80999.47.04-3 1.700,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.631,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 170.892,42 T O T A L D O A T I V O 59.351.173,17 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.962.544,96 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.210.465,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.713.168,06 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.076,69 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.076,69 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.076,69 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.576.386,21 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.945,26 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3,51 31001.75.01-X DO PUBLICO 745.066,83 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 20.458,43 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 47.049,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.125,86 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3.331,75 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,89 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 955.657,15 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 81,35 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 159.327,82 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 95.563,52 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.628,30 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 633.271,98 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 6,04 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.900,39 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.444,58 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.980,29 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 875.538,46 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.024.676,94 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.486,00 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 285,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 96,62 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 5.767,00 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.381,81 31005.04.03-X EDUCACAO 13.591,32 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 7,61 31005.06.79-2 DO COMERCIO 99.251,45 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.429,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 77.831,47 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 289,95 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 5.266,82 31005.10.14-5 DO COMERCIO 141.884,24 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 721,55 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.490,06 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 408,57 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.753,46 31005.98.14-X DO COMERCIO 434.840,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 204.846,89 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 52.686,26 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 45.594,83 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.135,54 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.880,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 17.422,43 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.411,33 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 326,26 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 101,68 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 94,26 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 16.141,89 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 57.341,96 4.1.1.85.99-1 OUTROS 57.341,96 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 16.050,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.475,57 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.707,59 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 38,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 6.225,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.320,11 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.193.052,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.040.728,47 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 21.992.266,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.461,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 152.316,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 152.041,43 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 275,38 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,06 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,06 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,04 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.256.434,07 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.655.402,49 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.655.402,49 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 706,05 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 706,05- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 40.549.992,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 39.297.690,09- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.406.198,98 31511.10.52-7 BB CDB PRE 3.099,15- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 601.031,58 4.1.5.50.90-4 OUTROS 601.031,58 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,12 31550.30.99-4 OUTROS 165.142,60 31550.90.00-8 OUTROS 517.317,41 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 81.429,55- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 47.811,20 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 47.811,20 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 47.811,20 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 47.811,20 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.639.825,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.639.825,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.639.825,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 429.988.427,08 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 21.691.666,54- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 405.656.934,62- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.112.253,37 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 98.021,83 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.164,11 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.102,99 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.074,23 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 28,76 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 60,49 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 60,49 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,63 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,63 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.214,38 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.214,38 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.375,95 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 72.731,96 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 72.731,96 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 72.731,96 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 138,70 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 138,70 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 138,70 NTE 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 16.772,68 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 16.772,68 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.993,50 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.993,50 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 741,64 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 33,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 708,64 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.251,86 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.368,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 66,73 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 30,67 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 785,59 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.001.178,43 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 836.337,37 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 38.056,61 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 152,58 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 798.128,18 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.147.540,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.147.540,11 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 928.287,60 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 219.252,51 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.300,95 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 361,22 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 500,00 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 4.754,06 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.922,78 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.192,37 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.192,37 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.192,37 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.192,37 51110.91.06-4 JUNHO 6.015,59 51110.91.07-2 JULHO 6.753,74 51110.91.08-0 AGOSTO 6.397,67 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.188,43 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.096,06 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.740,88 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.869.295,60 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.869.295,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.654.007,45 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.615,70 51103.26.35-1 JUROS 0,30 51103.40.35-4 JUROS 2,35 51103.44.35-X JUROS 4,84 51103.46.35-2 JUROS 2.246,89 51103.50.35-X JUROS 229,18 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 867,86- ANTES SOB GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.420.226,53 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 697,69 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 748,23 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.526,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,65 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 794,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 922,40 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108,81 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 178,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 46.080,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.643,60 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 97.590,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.451,22 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.764,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.981,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.456,04 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.770,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.740,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 763,71 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 769,07 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 429,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.901,16 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.527,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.378,21 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.039,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 262,65 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.791,19 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 746,05 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.814,20 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 563,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.699,17 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 414,30 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 190,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 112,03 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,98 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.774,28 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 76.164,37 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 732,88 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 115.737,61 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.214,75 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.763.118,24 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.586,42 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.077,52 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52.085,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.385,80 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.036,50 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 482,63 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79,08 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.227,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.428,63- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 12.646,46 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 357,68 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 48,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 12.203,26 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 37,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 140.453,91 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.325,74 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 380,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 54,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.098,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 34.935,61 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.498,18 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.213,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.119,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.321,21 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.761,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 752,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.237,57 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57,52 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.302,80- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.831,90 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.261,42 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 43,53 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.788,90 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2,47 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19,03 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 223,90 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 507,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 55.173,59 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.069,19 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 560,62 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 703,24 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 32,13 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.213,86 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 54,84 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.338,55 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 99,93 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 31,99 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 76,11 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.109,33 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.109,33 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.850,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.843,38 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,72 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.116.152,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.043,00 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 633,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 549,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 6,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.853,92 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 171,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 171,60 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.454,26 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.544,01 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 995,15 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 39,73 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 358,57 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,90 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,24 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 11,28 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 8,98 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 39,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 435,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,55 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 18,43 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,88 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,95 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.040,96 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,42 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.970,48 51799.56.05-2 BB PROTECAO 33,42 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 113,14 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 530,37 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,99 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 141,63 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.210,40 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 104,41- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 501.064,73 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.336,03 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 175.052,81 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 314.818,64 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.857,25 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 110.244,40 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 522,46 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 522,46 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.562,58 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.544,66 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 982,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 348,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 348,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.414,01 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.414,01 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.488,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 914,27 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.389,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.184,86 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.965,99 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.965,99 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.679,22 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.679,22 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.096,35 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.096,35 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63.570,21 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 63.765,77 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 195,56- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 830,43 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 834,43 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 737,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 737,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.630,50 CREDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.630,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.020,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.020,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 378,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 378,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 68.863,88 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 455,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 59.961,78 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 60.031,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,52- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.447,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 168,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 65,69 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.118,15 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.481,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.106,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 196.780,22 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 118,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 118,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 19.772,62 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 29,75 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.131,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.849,66 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 18,38 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 934,28 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.156,62 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 9.373,42 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 2.207,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 71,41 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 27.970,10 51798.03.01-9 DOC/TED 27.280,79 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 689,31 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.003,92 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.003,92 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 146.915,33 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 126.218,80 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.252,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.467,23 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 886,97 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.089,53 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 216.048,81 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.527,98 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 5.179,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 162,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 492,32 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 40,56 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.846,50 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 246,55 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 14.272,83 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.090,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 8.299,20 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.269,65 51799.24.98-3 OUTROS 1.751,02 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.522,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.378,83 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.745,15 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 133.259,84 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 25.446,04 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 867,58 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 210,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 225,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 99.135,70 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 80.927,22 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 74.971,35 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.122,70 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.833,17 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.059,84 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1,19 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.849,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.024,59 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.024,59 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.824,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2.134,44 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.299,20 51999.21.90-4 OUTROS 7.088,51 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 448,63 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.086,02 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 39,32 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.728,33 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 465,94- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.085.224,35- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.083.732,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 484.440,58- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 411.226,40- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 460.169,41- 61110.05.01-8 JUROS 2.306,91- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 56.515,30- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 27.587,86- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 28.927,44- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 16.698,88- 61140.20.98-0 JUROS 2,49- 61140.30.98-6 JUROS 2.994,10- 61140.90.98-9 JUROS 13.702,29- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 335.812,57- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 41.399,37- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 41.399,37- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.295,50- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.295,50- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.161,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.161,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 35.457,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 35.457,27- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.857,56- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.857,56- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 56.658,86- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 56.658,86- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.060,76- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 13.060,76- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.868,73- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.868,73- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 42.449,11- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 42.449,11- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.694,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.447,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.183,85- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.263,55- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.149,24- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 8.184,74- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.535,24- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.429,26- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 103.030,80- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 103.030,80- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 103.030,80- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 103.030,80- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 160.448,61- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 55.646,01- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 55.646,01- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 23.288,92- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 22.001,09- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 44,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.038,75- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.874,73- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.024,41- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.287,83- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.287,83- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 740,46- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 740,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 80.773,22- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 230,02 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.240,92- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,47- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 4.565,11- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 150,44- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13.905,80- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 54.614,70- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.301,59- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 224,21- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.491,79- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.491,79- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.491,79- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 650,75- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 841,04- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.567.364,59 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 39,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 39,00 90201.25.00-7 CHEQUES 39,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 203.848,03 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 203.848,03 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 203.848,03 90570.10.00-9 DO PAIS 203.848,03 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.363.477,56 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.654.007,45 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.654.007,45 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 484.440,58- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 484.440,58- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.516.915,92 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.442.389,63 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 340.198,46 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.141.038,76 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 211.799,84 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 749.352,57 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.888.363,01 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 81.246,19 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.306.074,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 444.470,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 56.571,68 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 186.163,28 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 71.606,17 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,23 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 26.222,95 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.719,93 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.036.171,72 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 469.180,97 90986.10.06-X SISTEMA VIP 123.769,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.659.374,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.520.387,96 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.262.844,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.640.823,05 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.221,16 90999.13.00-7 POUPEX 308.178,04 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.032.214,47 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 70.985,79 90999.47.04-1 1.700,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.631,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 170.892,42 T O T A L D O P A S S I V O 59.351.173,17 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.346.879,67 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 813.336,51 1.1.1.00.00-9 CAIXA 813.336,51 1.1.1.10.00-6 CAIXA 813.336,51 00010.00.00-4 CAIXA 813.336,51 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.053,86 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.053,86 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.053,86 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.053,86 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.603.693,52 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.847.357,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.278,67 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6.130,96 26113.46.35-0 JUROS 852,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.747.098,29 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,36 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.749,92 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.765,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 889,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 248.882,82 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 840,41 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33,88 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 239,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.965,80 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,31 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 77.976,05 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 221.272,50 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.042.146,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 120.766,14 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.434,04 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.993,34 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 971.893,88 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 80.266,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 228.677,70 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.237,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.281,83 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 839,02 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.332,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.240,13 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 845,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.131,34 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 186,25 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.671,31 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 606,13 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 58.233,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.692,66 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.584,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 23.185,23 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 91.018,09 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.900,27 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 196.160,03 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.855,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.577,77 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 69,49 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.056,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42,52 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 174,77 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.555,22 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,13 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.128,51 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 324,50 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.643,28 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126.683,50 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.604,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 494.564,73 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.383,15 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 86.257,70 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.193.070,40 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 98.162,60 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.148,15 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201.617,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.596,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.204,91 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.555,33 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 51,70 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,48 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.271,62 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.996,20 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 85,72 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 71.480,92 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 274,76 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.137,12 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,24 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.570,13- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 51.019,14- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 74.092,06- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 183.099,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63.877,54- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 88.307,23- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.631,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 334,37- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.683,46- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.050,87- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.743,87- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 316.007,23- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 11.538,79- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.458,28- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.201,27- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.994,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.809,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.503,27- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 838,45- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 986,81- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 680,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.660,66- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.286.859,75- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.523,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 94.980,15 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 89.289,12 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.200,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.764,34 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 79.567,78 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 10.900,75 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 42,40- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.713,28- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 35,80- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 352,27- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 5.691,03 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.773,52 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 82,49- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.994.632,70 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.951.026,89 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 31.312,14 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.995,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 10.621,36 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 399.552,32 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 35.638,09 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 628.572,28 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 144.783,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 54,95 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.200,54 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 80.597,66 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.407,46 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 47.781,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 852.949,64 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 413,21- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.976,51- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 371,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 240,63- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.569,66- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 33.294,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.695,51- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 252.238,58- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 43.605,81 1.6.2.40.10-8 Custeio 43.605,81 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 42.791,01 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 814,80 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.650.343,83 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 923.368,11 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 532,56 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 35,84 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 73,62- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 865.314,65 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 352.776,78 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.564,88 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 502.903,56 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.282,99 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,70 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.121,56 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 19,07- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.326,75- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.700,96 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 100,66 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 289,56- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 54.046,62 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.855,84 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.133,26 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,84 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.679,99 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.775,93- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.859,38- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.715.568,38 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 412.364,96 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 410.182,48 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.424,94 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.242,46- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 60.844,46 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58.379,24 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.923,33 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,95 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 53,59 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.198,65- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 405,00- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.242.358,96 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.382,46 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.288,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.792.242,19 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.478,70 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 113,26 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,18 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.628,40 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 99,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.327,15- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 932,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 408.676,94 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.704,39 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 11.407,34 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.039,93 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,44 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 152,48 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 254,49- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 152,49- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.880,37 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.379,72 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 11,50 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 510,85- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 298.835,41 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 298.835,41 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 297.790,82 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.044,59 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.812.524,47 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.118.794,46 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.118.794,46 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 541.198,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 489.225,55 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 152.531,17 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 130.847,05 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.901.923,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 129.241,87 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 129.241,87 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 129.169,57 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,87 28370.34.02-3 SEGUROS 25,43 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.006.095,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 334.714,82 1.8.8.40.90-8 OUTROS 334.714,82 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 334.714,82 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.435.978,23 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 602.538,51 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.698,85 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 811.726,71 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 14,16 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.985,83 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.985,83 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 1.985,83 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.416,87 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 105,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00 TIFURTO 28892.71.69-7 CTR - COBAN 2.807,34 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 233.414,48- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 233.414,48- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 233.414,48- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00- TIFURTO 28999.20.69-8 CTR - COBAN 2.807,34- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 105,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.872,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.872,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.872,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.872,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 17.929.303,73 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 36,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 36,00 80200.25.00-4 CHEQUES 36,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 257.326,62 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 257.326,62 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 257.326,62 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 257.326,62 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.671.941,11 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.407.352,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.407.352,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 855.216,43 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.071.087,61 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 674.857,51 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 806.191,41 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.586.309,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.758.382,46 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 492.644,21 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 127.753,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.137.985,25 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.827.926,89 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.553.565,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.273.746,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.678.278,80 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.336,59 80999.13.00-9 POUPEX 307.825,92 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.067.475,39 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.666,88 80999.47.04-3 1.700,00 80999.47.05-1 2.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.634,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 172.639,95 T O T A L D O A T I V O 57.276.183,40 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.309.362,33 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.470.839,43 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.693.715,53 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.671.704,52 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.894,42 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2,72 31001.75.01-X DO PUBLICO 666.776,90 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.755,23 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 61.922,72 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.911,67 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1.984,47 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.134.758,07 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 778,99 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 12.000,00 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 9.591,41 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 153.827,37 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 100.625,83 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.654,18 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 551.709,52 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 9,76 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.938,60 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 686,05 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.214,18 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 927.662,43 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 759.969,57 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 16.021,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 233,00 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.874,20 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 19.949,81 31005.04.03-X EDUCACAO 10.970,32 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 12,92 31005.06.79-2 DO COMERCIO 79.694,77 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.391,36 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 59.560,02 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6.198,97 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 7.674,60 31005.10.14-5 DO COMERCIO 138.555,69 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 51.251,03 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 593,48 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 390,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 19.842,75 31005.98.14-X DO COMERCIO 178.628,57 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 166.074,52 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 208.451,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 135.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 135.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 71.360,11 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.209,60 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.880,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 17.422,43 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.411,33 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 265,85 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 101,68 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 105,56 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 41.882,22 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 53.589,90 4.1.1.85.99-1 OUTROS 53.589,90 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.652,77 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.191,33 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 24.700,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.320,11 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.495.275,42 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.341.822,17 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.293.719,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 48.103,09 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 153.446,15 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 153.161,75 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 284,40 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,10 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,10 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,08 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.239.612,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.617.891,08 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.617.891,08 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 708,98 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 708,98- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 41.701.667,79 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 39.436.789,83- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.356.005,42 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.992,30- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 621.721,08 4.1.5.50.90-4 OUTROS 621.721,08 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,12 31550.30.99-4 OUTROS 149.021,79 31550.90.00-8 OUTROS 568.552,28 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 95.854,11- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 42.236,32 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 42.236,32 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 42.236,32 31930.10.38-5 CONTA FACIL 42.236,32 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.131.102,20 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.131.102,20 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.131.102,20 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 434.568.545,17 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 27.394.443,09- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 401.042.999,88- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.707.420,70 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 46.199,33 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.254,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.208,99 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.227,44 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.981,55 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 41,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 41,19 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 4,55 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 4,55 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.221,73 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.221,73 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.383,30 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 803,85 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 803,85 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 803,85 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.637,71 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.637,71 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.637,71 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 36.281,31 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 36.281,31 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.905,30 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.905,30 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.166,42 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.166,42 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.738,88 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.045,32 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 59,63 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 11,83 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 622,10 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.646.256,46 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 844.518,32 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 32.313,67 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 477,94 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 811.726,71 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 785.065,35 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 785.065,35 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 533.997,15 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 251.068,20 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.672,79 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 5.994,05 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.909,03 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.517,34 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.517,34 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.517,34 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.517,34 51110.91.07-2 JULHO 6.739,66 51110.91.08-0 AGOSTO 6.390,49 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.182,79 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.088,42 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.671,58 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.444,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.836.736,77 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.836.236,77 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.370.286,15 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.494,54 51103.26.35-1 JUROS 0,30 51103.40.35-4 JUROS 2,35 51103.44.35-X JUROS 4,84 51103.46.35-2 JUROS 3.040,83 51103.50.35-X JUROS 314,08 60801.76.32-0 DE OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSIT 867,86- ANTES SOB GESTÃO DA DIPRO 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.091.138,35 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 808,84 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 843,09 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.927,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,40 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 856,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.076,90 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 122,66 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 179,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 51.528,87 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25.971,67 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116.631,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.844,60 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 93,59 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.738,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 102.379,82 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.197,09 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 23.094,95 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.976,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 770,20 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 876,91 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 104,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 504,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.074,98 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.016,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.969,56 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.522,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 609,54 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.263,24 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 866,71 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.937,42 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.200,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.959,62 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 480,20 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 300,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 176,75 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 27,46 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.021,69 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 92.646,60 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 945,31 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 140.039,11 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.787,72 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.312.044,82 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.968,37 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.720,41 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62.093,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.890,11 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.203,88 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 595,64 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107,76 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.909,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.813,27- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 15.174,79 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 442,05 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 25,34 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 70,14 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.590,16 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 9,77 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 37,33 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 165.046,45 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.692,62 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 396,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 83,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.270,80 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 39.795,13 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 16.930,55 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.340,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.277,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.386,39 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.965,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 839,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70.365,24 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 3.386,29- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.183,50 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 2.552,14 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 43,53 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.766,49 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2,47 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22,21 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 304,01 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 507,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 66.995,47 ES COM RECURSOS D 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 0,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.597,80 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 652,13 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 820,41 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 37,49 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50.505,03 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 79,87 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.101,58 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.798,88- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 186,28 ES COM RECURSOS D 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 31,99 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 162,46 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6,31- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 1,86- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 8.279,69 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.279,69 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.787,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.775,01 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12,07 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.355.777,49 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.511,87 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 883,28 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 603,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 6,80 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 11.018,79 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 180,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 180,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.796,23 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.938,04 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.218,98 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 8,22 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 43,50 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 426,86 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,08 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,08 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,42 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 13,99 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,02 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 39,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 435,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,06 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 21,76 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,88 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 7,14 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.262,25 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,49 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 4.956,09 51799.56.05-2 BB PROTECAO 41,60 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 132,23 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 614,84 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 165,17 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 17,55 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.552,79 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 160,41- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 602.731,30 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.269,23 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 210.462,75 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 379.119,98 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.879,34 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 134.207,66 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 604,17 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 604,17 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.475,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.737,06 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.261,70- HEQUES SEM FUNDOS 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 400,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 400,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.648,11 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.648,11 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 21.704,79 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.090,49 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.828,46 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.785,84 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.466,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.466,41 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.284,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.284,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.742,48 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.742,48 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 78.388,51 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 78.815,47 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 426,96- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.006,03 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.010,03 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 4,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 847,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 847,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.026,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.026,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.162,50 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.162,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 450,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 450,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 83.184,05 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 455,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 275,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 72.220,91 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 72.290,43 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 69,52- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.508,14 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,20 51796.08.05-4 SAQUE 69,06 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 192,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 93,74 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 10.120,14 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.414,55 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.964,55 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 242.368,98 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 179,33 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 179,33 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 24.552,24 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 35,70 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.477,20 51798.02.03-9 SAQUE 2.245,28 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 18,38 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.151,53 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.468,26 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 11.341,45 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 2.732,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 81,94 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 34.231,33 51798.03.01-9 DOC/TED 33.353,63 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 877,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.471,92 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.471,92 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 180.934,16 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 155.210,81 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.465,95 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 2.772,76 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 886,97 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 20.597,67 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 264.382,25 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.485,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 6.044,93 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 203,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 587,04 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 43,81 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.848,46 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 247,95 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 176,41 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 16.917,03 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.640,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 11.363,20 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.455,60 51799.24.98-3 OUTROS 2.065,09 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.092,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.831,26 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 4.504,50 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 160.601,77 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 30.667,05 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.044,56 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 225,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 19,59 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 28,50 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 110.173,13 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 89.912,24 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 83.801,06 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.122,70 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.988,48 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.236,99 50402.98.00-1 DIVERSAS 704,34 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1,19 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.849,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.024,59 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.024,59 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.824,85 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 2.134,44 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 14.174,46 51999.21.90-4 OUTROS 8.497,51 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 537,53 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.374,33 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.233,85 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 43,31 51999.99.00-8 DIVERSAS 3.040,32 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 552,39- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 500,00 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 53910.03.99-3 OUTRAS 500,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.259.282,47- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.257.126,87- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 579.978,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 492.059,81- 51563.54.98-6 JUROS 51.249,92 61110.04.01-1 JUROS 540.452,38- 61110.05.01-8 JUROS 2.857,35- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 68.839,96- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 33.800,25- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 35.039,71- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 19.078,96- 61140.20.98-0 JUROS 2,49- 61140.30.98-6 JUROS 3.492,82- 61140.90.98-9 JUROS 15.583,65- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 394.255,17- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 50.127,98- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 50.127,98- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 35.254,84- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 35.254,84- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.394,97- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.394,97- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 39.215,45- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 39.215,45- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.857,56- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.857,56- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 68.171,50- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.171,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.438,97- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 14.438,97- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 24.817,06- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 24.817,06- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.132,09- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.132,09- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.412,08- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.412,08- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.694,62- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 5.388,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 4.125,05- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.263,55- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.349,45- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 8.184,74- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 26.535,24- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.629,26- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 0,21- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 5.512,34- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.512,34- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.512,34- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.512,34- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 277.380,63- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 67.691,33- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 67.691,33- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 25.555,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.363,95- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 44,72- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.046,03- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 18,48- IGATORIAS 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 7.874,73- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.379,99- IGATORIAS 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.191,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.191,59- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 747,81- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 747,81- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183.385,95- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 233,06 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 96.860,00- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.240,92- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1.244,01- 60780.54.80-9 CDC - PERDAS DO PRODUTO CONSIGNAÇÃO EM 4.565,11- FOLHA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 223,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 17.199,25- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 54.690,42- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.368,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 227,25- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.155,60- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.155,60- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 2.155,60- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,35- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 650,75- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 1.504,50- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 17.929.303,73 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 36,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 36,00 90201.25.00-7 CHEQUES 36,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 257.326,62 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 12.665,09 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 12.665,09 90550.10.00-1 NO PAIS 12.665,09 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 244.661,53 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 244.661,53 90570.10.00-9 DO PAIS 244.661,53 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.671.941,11 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.407.352,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 6.306.914,70 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 702.149,34 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.684.035,07 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 174.136,42 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 746.593,87 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.914.749,61 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 81.369,97 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.302.438,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 474.637,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 56.303,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 185.688,65 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 71.697,12 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 84.614,23 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 26.083,60 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.293,70 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.586.309,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 492.644,21 90986.10.06-X SISTEMA VIP 127.753,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.137.985,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.553.565,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.273.746,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.678.278,80 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.336,59 90999.13.00-7 POUPEX 307.825,92 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.067.475,39 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.666,88 90999.47.04-1 1.700,00 90999.47.05-X 2.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.634,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 172.639,95 T O T A L D O P A S S I V O 57.276.183,40 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.579.768,86 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.039.940,32 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.039.940,32 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.039.940,32 00010.00.00-4 CAIXA 1.039.940,32 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.716,33 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.716,33 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.716,33 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.716,33 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.482.624,89 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.470.672,82 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.618,61 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 9.976,70 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 122,54 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.480,63- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.368.826,76 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.114,61 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.404,53 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.526,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.973,90 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 277,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 252.873,82 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 277,82 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,10 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29,37 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 296,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,33 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.287,98 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,22 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 75.271,23 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 214.764,14 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 746.965,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51.353,59 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.092,96 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.433,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 975.034,55 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69.353,90 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 218.462,25 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.150,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.317,33 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.349,87 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44.136,93 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.145,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.024,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 231,94 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 630,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.065,51 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 154,96 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.592,68 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 606,88 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.594,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.986,25 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.444,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 23.185,23 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 86.883,88 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.785,41 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 191.848,82 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 63,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.782,19 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.891,07 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 79,48 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 726,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,38 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 270,85 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 793,03 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,88 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.313,20 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 393,94 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.564,98 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 117.257,05 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.521,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 505.549,53 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.516,17 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 87.532,92 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.312.941,80 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.172,39 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.382,73 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 205.250,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.776,39 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.624,45 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.432,49 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 0,60 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 51,73 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.369,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.815,68 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 43,21 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 78.636,57 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 324,44 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.328,74 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 102,26 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.031,69- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 58.029,99- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73.085,17- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.793,10- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 92.396,29- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.883,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 344,36- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.763,62- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.511,69- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.746,14- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 371.057,43- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 13.005,63- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113.870,06- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.932,90- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.994,38- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.524,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.380,43- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 719,27- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 241,16- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.052,18- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 714,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.960,74- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.453.890,47- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 17.582,40- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 93.227,45 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 82.238,46 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 600,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 516,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 80.119,52 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 5.134,83 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 1,92 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 17,54- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.999,34- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 6,47- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 110,46- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 10.988,99 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.101,51 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 112,52- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.017.562,71 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.977.535,13 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 28.952,49 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.082,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 9.631,67 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 349.133,18 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 35.634,47 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 613.569,67 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 163.649,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 53,05 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.173,62 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 74.203,14 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.996,89 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 51.117,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 962.745,62 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 527,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.810,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 499,98- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 265,94- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.221,99- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.758,14- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.684,34- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 280.998,37- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 40.027,58 1.6.2.40.10-8 Custeio 40.027,58 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 39.248,38 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 779,20 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.589.299,07 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 887.124,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 533,77 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 37,80 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 76,79- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 829.036,99 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 354.111,71 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.569,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 465.922,09 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.561,74 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 13,10 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.257,20 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 25,82- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.372,26- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.705,60 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 110,24 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 303,78- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 54.080,98 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.933,94 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 43.192,47 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,33 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.765,94 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.851,23- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 2.973,47- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.690.759,08 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 398.711,98 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 396.351,56 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.030,59 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.670,17- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 60.609,89 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58.148,01 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.928,94 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,41 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 59,01 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.205,45- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 416,03- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.231.437,21 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.499,64 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.293,67 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.779.260,16 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.490,33 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 117,50 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,36 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.811,53 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 103,84 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.414,92- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 941,17- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 410.440,28 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.770,99 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 11.415,18 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.046,04 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,65 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 160,78 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 260,81- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 160,79- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.888,21 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.432,78 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 10,72 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 555,29- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 297.664,14 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 297.664,14 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 296.547,24 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.116,90 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.107.426,15 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.408.471,88 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.408.471,88 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 541.198,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 489.225,55 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 157.755,43 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 136.071,31 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.023.944,68 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 130.063,64 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 130.063,64 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 130.041,24 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 20,26 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.127.490,97 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 336.132,98 1.8.8.40.90-8 OUTROS 336.132,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 336.132,98 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.497.413,26 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 653.954,72 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.351,35 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 816.276,42 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,87 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 172,10- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 59.951,13 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 59.951,13 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 59.951,13 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.993,60 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 381,28 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 105,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00 TIFURTO 28892.71.69-7 CTR - COBAN 3.002,79 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 233.609,93- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 233.609,93- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 233.609,93- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00- TIFURTO 28999.20.69-8 CTR - COBAN 3.002,79- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 105,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.843.847,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 33,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 33,00 80200.25.00-4 CHEQUES 33,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 236.576,48 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 236.576,48 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 236.576,48 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 236.576,48 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.607.238,39 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 740.213,12 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 740.213,12 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 740.213,12 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 103.055,66- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 103.055,66- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 103.055,66- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.702.136,52 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.702.136,52 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 868.117,93 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.331.764,56 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 693.051,63 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 809.202,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.584.659,47 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.758.796,94 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 482.655,69 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 141.146,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.134.995,25 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.825.862,53 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.631.784,92 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.193.462,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.683.284,94 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.453,24 80999.13.00-9 POUPEX 307.670,16 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.070.889,34 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.966,28 80999.47.04-3 1.500,00 80999.47.05-1 1.800,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.648,11 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 174.357,81 T O T A L D O A T I V O 58.423.616,73 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.750.784,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.674.275,57 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.439.997,33 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.786,15 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.786,15 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.786,15 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.464.106,45 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.286,15 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2,02 31001.75.01-X DO PUBLICO 673.477,32 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.644,21 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 36.241,21 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.269,61 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1.421,75 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 5,28 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.039.513,93 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 476,52 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.081,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 134.071,99 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 71.995,78 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.558,26 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 601.905,37 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 47,71 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.250,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.841,54 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 17.625,94 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 837.389,30 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 858.477,69 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 16.913,07 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 6.233,00 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 384,30 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.879,31 31005.04.03-X EDUCACAO 12.307,79 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 63.079,25 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 5.184,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 96.499,88 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.213,81 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.305,33 31005.10.14-5 DO COMERCIO 124.029,40 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14.180,88 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 4.194,19 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 390,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.209,74 31005.98.14-X DO COMERCIO 395.743,88 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 105.677,53 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 70.307,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 63.216,08 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.040,43 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.880,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 14.737,43 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.411,33 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 355,15 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 109,74 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 175,47 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 132,42 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 7.665,79 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 29.628,43 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 44.319,53 4.1.1.85.99-1 OUTROS 44.319,53 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.197,24 JURIDICAS 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.905,11 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 1.000,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.000,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.491,49 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 22.919.426,14 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.772.576,63 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.721.300,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.275,75 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 146.842,37 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 146.574,03 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 268,34 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,14 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,14 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,12 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.268.333,55 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.575.626,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.575.626,13 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 712,05 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 712,05- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 39.243.797,85 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 38.199.590,74- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.557.935,12 31511.10.52-7 BB CDB PRE 26.516,10- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 692.707,42 4.1.5.50.90-4 OUTROS 692.707,42 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,13 31550.30.99-4 OUTROS 274.841,35 31550.90.00-8 OUTROS 537.873,26 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 120.008,32- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 46.518,55 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 46.518,55 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 46.518,55 31930.10.38-5 CONTA FACIL 46.518,55 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.601.286,25 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.601.286,25 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.601.286,25 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.738.051,33 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.297.582,79- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 6.160.817,71 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.475.222,28 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 76.863,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.635,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.560,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.285,65 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 275,01 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 50,73 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 50,73 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 24,53 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 24,53 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.229,38 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.229,38 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.390,95 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.440,12 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.440,12 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.440,12 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 919,30 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 919,30 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 919,30 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 64.638,69 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 64.638,69 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 20.578,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 20.578,28 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 3.251,37 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 3.251,37 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.326,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.403,67 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 66,84 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.769,79 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.086,61 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.377.720,98 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 848.158,74 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 31.651,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 231,32 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 816.276,42 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 184,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 184,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 506.954,96 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 506.954,96 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 250.861,33 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 256.093,63 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 22.423,28 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 5.801,79 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 4.596,72 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.268,70 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.123,81 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.123,81 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.123,81 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.123,81 51110.91.01-3 JANEIRO 6.413,90 51110.91.08-0 AGOSTO 6.390,49 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.178,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.084,78 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.671,58 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.385,05 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 990.103,11 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 990.103,11 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 740.213,12 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 743,99 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 714,05 51103.50.35-X JUROS 29,89 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 697.585,70 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 127,50 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 84,45 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.489,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 212,60 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 151,62 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,27 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.213,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.708,40 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.370,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.368,61 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 119,18 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.956,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.971,79 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 527,64 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.902,71 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 623,83 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 191,88 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 154,11 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 121,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.009,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 636,56 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 455,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 460,40 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.304,90 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118,25 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.286,92 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 194,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 273,26 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 93,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 0,60 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,10 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.232,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.432,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 139,85 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.192,40 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 610,60 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 565.341,74 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.365,80 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 679,05 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.906,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.864,99 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 166,59 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 185,20 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48,54 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.803,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.764,39- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.908,86 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 126,56 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 24,86 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 80,96 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.418,72 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 257,76 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 24.177,62 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 347,67 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 163,79 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.536,08 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.657,38 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 912,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 356,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.011,17 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.658,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 140,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.558,97 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,64 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.200,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.293,07 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 2.896,67 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.305,61 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,33 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,36 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 31,07 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.951,97- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.407,62 ES COM RECURSOS D 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.242,09 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 253,91 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 234,68 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 10,72 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.131,72 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 8,02 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.534,33 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 9.007,85- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7,84 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,84 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.094,67 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.094,67 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.993,75 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.987,07 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,68 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 246.854,62 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.006,60 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 250,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 36,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 29,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.691,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 55,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 55,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.628,77 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 73,43 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 715,26 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,74 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,43 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 95,36 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,71 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,00 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,02 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,51 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,33 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,22 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 225,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,07 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 967,25 51799.56.05-2 BB PROTECAO 10,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 33,22 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 102,97 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,25 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 23,20 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,32 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 359,79 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 105.057,79 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.660,70 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 39.971,96 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 62.193,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.360,81 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 23.342,83 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 93,49 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 93,49 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 691,46 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 834,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 143,22- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 78,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 78,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 187,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 187,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.498,95 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 152,09 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.527,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 819,41 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 596,93 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 596,93 ERIODO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.914,95 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.914,95 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.101,39 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.101,39 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.237,37 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.237,37 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 120,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 128,96 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 153,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 153,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 367,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 367,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 247,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 247,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.304,55 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.058,67 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.063,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.245,88 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 12,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 40,54 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.193,34 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 775,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 700,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 41.353,89 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 27,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 27,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.640,01 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 595,20 51798.02.03-9 SAQUE 416,36 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 59,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 216,45 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 415,72 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.321,41 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 563,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 46,42 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.917,07 51798.03.01-9 DOC/TED 6.747,36 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 169,71 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 292,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 292,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.477,31 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 25.843,23 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 184,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 190,45 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.059,43 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55.328,89 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 967,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 775,29 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 63,98 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 76,80 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 461,10 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 20,80 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.755,18 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 362,45 51799.24.98-3 OUTROS 325,38 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.260,72 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.255,06 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 810,90 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 685,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 36.563,55 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.982,04 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 200,44 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 82,50 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.035,37 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 118,71 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 118,71 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 924,96 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 238,06 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 238,06 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 238,06 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.753,64 51999.21.90-4 OUTROS 1.418,16 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 88,63 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 417,05 51999.99.00-8 DIVERSAS 129,15 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 299,35- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 198.242,16- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 198.242,16- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 103.055,66- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 85.518,91- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 133.048,88- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.05.01-8 JUROS 857,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 15.131,30- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.543,98- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 6.587,32- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.405,45- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 463,04- 61140.90.98-9 JUROS 1.942,40- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 58.219,35- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.272,51- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.272,51- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.698,81- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.698,81- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 233,75- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 233,75- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.097,92- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.097,92- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 779,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 779,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 9.932,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 9.932,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.203,34- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.203,34- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.917,87- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.917,87- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.938,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 6.938,92- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 382,70- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.498,50- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.924,50- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 574,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 195,45- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 195,45- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 195,45- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 195,45- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.771,70- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.403,67- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.403,67- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.062,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.028,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 86,04- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 941,99- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,31- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,31- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 755,46- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 755,46- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.550,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 96,61 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 86,39- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.282,55- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.670,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.091,64- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 268,71- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.843.847,87 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 33,00 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 33,00 90201.25.00-7 CHEQUES 33,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 236.576,48 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 5.650,83 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 5.650,83 90550.10.00-1 NO PAIS 5.650,83 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 230.925,65 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 230.925,65 90570.10.00-9 DO PAIS 230.925,65 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.607.238,39 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 740.213,12 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 740.213,12 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 103.055,66- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 103.055,66- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.702.136,52 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 5.868.037,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 714.145,54 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 4.215.400,70 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 188.780,67 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 749.710,98 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.607.832,89 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 76.249,11 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.999.515,47 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 475.877,37 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 56.190,94 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.265,74 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.723,28 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 116.848,39 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 28.393,59 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.300,48 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.584.659,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 482.655,69 90986.10.06-X SISTEMA VIP 141.146,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.134.995,25 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.631.784,92 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.193.462,00 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.683.284,94 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.453,24 90999.13.00-7 POUPEX 307.670,16 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.070.889,34 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.966,28 90999.47.04-1 1.500,00 90999.47.05-X 1.800,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.648,11 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 174.357,81 T O T A L D O P A S S I V O 58.423.616,73 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.990.554,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.057.498,53 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.057.498,53 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.057.498,53 00010.00.00-4 CAIXA 1.057.498,53 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.527,06 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.527,06 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.527,06 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.527,06 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.837.122,14 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 26.774.978,19 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.650,05 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.169,19 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 92,78 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.611,92- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 26.622.973,59 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.645,14 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.050,62 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.999,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.408,36 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 265.277,29 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7,55 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 22,04 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 77,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,32 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.479,01 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 100.602,47 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 248.913,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 772.537,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38.615,62 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.751,88 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.643,97 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 982.214,27 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62.888,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 248.220,95 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.958,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.013,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.759,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47.377,95 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.701,24 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.936,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 183,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 481,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.771,67 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128,93 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.273,93 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 607,65 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.002,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.902,88 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.299,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 23.185,23 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 80.816,18 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.606,53 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 181.569,88 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.144,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.474,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.653,82 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90,37 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 877,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,46 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 180,52 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 737,38 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,61 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.544,38 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 276,43 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 35,87 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.926,34 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126.359,08 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6.437,18 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 587.281,95 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.066,96 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 88.805,70 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.538.312,36 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 127.940,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.409,08 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213.355,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.316,90 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.687,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.149,32 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,84 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,10 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.577,47 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.962,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 204,06 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 91.432,52 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 450,51 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.523,82 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 95,05 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.689,18- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 65.718,31- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 73.319,70- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.532,68- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 100.595,14- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.144,95- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 355,25- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.849,86- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.094,63- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.476,25- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 435.441,21- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 14.473,49- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 121.253,90- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.081,79- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.034,79- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.890,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.097,26- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 609,23- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 312,94- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 824,30- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 820,00- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.126,99- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.542.757,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.698,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 141.354,55 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 131.448,22 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 600,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 3.595,49 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 132.049,26 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 1.910,58 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 1,38 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,43- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.592,61- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 90,90- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 22,55- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 9.906,33 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10.004,26 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 97,93- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.901.861,00 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.865.646,42 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.592,84 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.900,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 8.626,54 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 276.660,26 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 34.474,75 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 598.567,06 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 155.953,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 47,51 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.223,20 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 67.808,62 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 56.101,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 933.966,70 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 558,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.515,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 619,86- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 290,74- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.908,00- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.968,09- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.769,97- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 268.006,28- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 36.214,58 1.6.2.40.10-8 Custeio 36.214,58 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 35.497,23 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 717,35 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.679.746,20 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 778.063,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 535,02 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 39,90 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 80,14- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 720.887,38 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 331.835,64 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.573,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 381.949,83 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.463,51 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 15,55 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.594,81 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 32,78- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.512,92- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.710,40 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 120,51 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 318,85- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 53.169,62 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.018,44 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 42.576,02 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,34 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.532,28 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.930,34- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.040,12- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.890.683,31 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 462.685,72 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 459.438,09 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.402,40 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.154,77- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 60.492,28 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58.108,42 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.934,75 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,68 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 64,72 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.283,74- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 427,55- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.367.505,31 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.621,07 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.299,22 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.914.143,55 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.502,38 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 117,84 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,38 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.076,29 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 109,66 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.468,49- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 951,02- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 412.270,42 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.779,01 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 10.999,05 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.055,14 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,66 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 169,84 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 269,92- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 169,85- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.472,08 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.029,13 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 10,75 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 567,80- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 296.415,57 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 296.415,57 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 295.303,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.111,91 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.184.121,18 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.485.166,91 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.485.166,91 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 541.198,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 489.225,55 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 157.755,43 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 136.071,31 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.065.864,54 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 133.570,33 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 133.570,33 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 133.501,96 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 47,13 28370.34.02-3 SEGUROS 21,24 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.164.649,27 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 337.555,75 1.8.8.40.90-8 OUTROS 337.555,75 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 337.555,75 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.531.751,31 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 665.733,15 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.635,40 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 841.351,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 31,78 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,96- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 62.984,76 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 62.984,76 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 62.984,76 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 232.357,45 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 123.371,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.25-5 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00 TIFURTO 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.752,92 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 232.355,06- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 232.355,06- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 232.355,06- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.25-6 CTR - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO AN 2.600,00- TIFURTO 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.752,92- 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 123.371,24- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.296.970,56 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 151,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 151,00 80200.25.00-4 CHEQUES 51,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 263.026,46 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 263.026,46 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 263.026,46 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 263.026,46 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.033.793,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.477.893,07 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.477.893,07 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.477.893,07 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 201.248,59- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 201.248,59- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 201.248,59- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.445.754,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.445.754,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 841.971,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.198.120,65 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 549.739,05 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 855.923,06 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.402.823,08 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.653.525,63 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 475.729,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 127.223,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.050.573,15 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.749.297,45 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.591.848,84 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.156.833,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.908.571,54 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.580,23 80999.13.00-9 POUPEX 510.245,57 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.091.400,70 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.530,30 80999.47.04-3 1.300,00 80999.47.05-1 1.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.685,01 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 176.229,73 T O T A L D O A T I V O 59.287.525,47 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.274.421,40 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.004.349,89 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.392.994,71 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 687,67 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 687,67 31105.10.01-6 DO PUBLICO 687,67 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.542.901,27 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.273,79 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,62 31001.75.01-X DO PUBLICO 641.409,32 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.419,91 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 36.832,21 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.622,85 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2.452,24 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 5,87 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.018.338,00 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 12.987,76 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 7.121,51 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 163.183,74 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 83.453,86 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.553,94 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 599.312,60 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 11,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.765,53 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.749,95 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 18.149,87 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 918.256,42 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 720.649,17 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.692,78 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.800,00 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 384,30 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.998,31 31005.04.03-X EDUCACAO 7.830,56 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 136.111,72 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.330,39 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 57.694,64 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.955,99 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.004,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 135.278,30 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.577,03 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.581,04 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 390,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 26.867,00 31005.98.14-X DO COMERCIO 194.093,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 122.006,97 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 46.562,17 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 39.470,74 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.164,39 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 252,54 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 11.088,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 2.980,23 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 359,58 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 152,35 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 170,77 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 4.597,91 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 13.705,09 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 82.194,43 4.1.1.85.99-1 OUTROS 82.194,43 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 16.538,71 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.879,11 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 45.764,43 33251.84.98-9 OUTRAS 14.491,49 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.075.528,68 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 22.927.464,61 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 22.875.403,62 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.060,99 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 148.056,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 147.769,41 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 287,48 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,18 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,18 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,16 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.484.670,68 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.835.177,38 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.835.177,38 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 715,32 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 715,32- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 38.484.803,86 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 37.330.214,10- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.707.591,58 31511.10.52-7 BB CDB PRE 27.003,96- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 649.493,30 4.1.5.50.90-4 OUTROS 649.493,30 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,13 31550.30.99-4 OUTROS 231.035,17 31550.90.00-8 OUTROS 543.420,98 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 124.963,98- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 51.155,82 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 51.155,82 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 51.155,82 31930.10.38-5 CONTA FACIL 51.155,82 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 5.885.102,74 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 5.885.102,74 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.885.102,74 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.199.982,74 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.511.378,76- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 6.196.498,76 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.384.968,77 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 40.293,99 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.622,84 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.539,11 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.106,31 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.432,80 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 54,61 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 54,61 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 29,12 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 29,12 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.237,03 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.237,03 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.398,60 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.322,42 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.322,42 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.322,42 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 872,52 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 872,52 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 872,52 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 29.239,18 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 29.239,18 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.725,64 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.725,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.948,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.948,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.777,39 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.574,89 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 64,40 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 109,97 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.028,13 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.328.889,53 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 863.585,41 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.172,48 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 60,99 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 841.351,94 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 444.256,92 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 444.256,92 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 227.585,97 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 216.670,95 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 21.047,20 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 3.487,10 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.119,14 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.645,79 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.169,72 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.169,72 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.169,72 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.169,72 51110.91.01-3 JANEIRO 6.388,69 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.433,18 51110.91.09-9 SETEMBRO 6.189,43 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.096,20 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.683,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.379,22 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.066.533,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.066.533,33 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.477.893,07 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.786,11 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 1.752,98 51103.50.35-X JUROS 33,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.392.877,63 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 281,54 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 150,83 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.745,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 292,53 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.473,23 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.405,64 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.010,80 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.858,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.215,10 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 229,22 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.477,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.249,47 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 975,06 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.684,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.084,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 489,46 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 250,05 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 65,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 191,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.138,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.275,97 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 871,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 956,64 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.378,18 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 232,18 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.410,11 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 321,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 688,85 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 151,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10,89 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 28,00 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 80,15 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,75 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.563,98 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.540,33 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 385,10 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 47.963,61 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.365,25 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.128.347,45 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.755,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.318,54 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.767,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.441,09 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 495,10 RAMAS 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 366,05 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.561,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.045,08- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.742,86 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 277,38 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 39,97 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 98,41 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.960,71 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 366,39 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 47.421,76 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 661,66 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 308,50 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.632,50 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.056,51 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.393,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 669,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.925,54 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.855,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 264,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.674,79 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.203,49- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.600,34 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 4.439,92 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.605,70 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 507,92 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11,76 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 114,31 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.079,27- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.350,77 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.172,23 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 354,71 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 356,45 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 16,29 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.989,18 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 16,04 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.372,49 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.926,62- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48,99 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 48,99 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.084,87 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.084,87 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.979,74 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.966,30 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,44 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 497.127,87 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.286,17 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 500,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 81,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 31,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.673,27 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 94,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 94,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.240,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 234,89 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.555,51 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,85 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,76 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 164,24 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,36 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,18 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,42 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,04 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,04 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,47 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,44 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 435,44 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.622,82 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,82 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 48,90 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 212,59 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,30 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 57,87 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,29 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 847,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 212.950,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.264,85 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 80.355,92 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 126.595,97 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.862,27 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 47.338,81 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 184,04 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 184,04 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.478,07 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.737,23 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 259,16- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 131,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 131,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 419,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 419,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.834,33 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 304,17 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.235,72 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.294,44 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.201,22 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.201,22 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.655,77 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.655,77 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.869,13 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.869,13 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 26.005,02 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 26.005,02 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 261,68 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 270,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 280,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 280,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.444,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.444,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 466,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 466,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 30.462,29 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 25.811,04 IADA 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.815,92 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.561,25 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 25,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 120,43 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.415,82 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.324,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.174,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 84.531,59 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 27,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 27,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.340,73 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.030,80 51798.02.03-9 SAQUE 929,38 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 63,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 425,53 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 596,23 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.186,69 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.005,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 91,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.928,64 51798.03.01-9 DOC/TED 12.524,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 403,65 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 728,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 728,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.506,52 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 55.055,39 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 455,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 382,03 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.413,50 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 108.899,20 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.350,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.542,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 91,35 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 153,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 772,80 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 20,80 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.462,85 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 440,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 60,00 -DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 896,75 51799.24.98-3 OUTROS 613,64 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.665,72 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.057,92 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.425,70 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.898,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 73.115,00 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.961,54 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 424,41 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 180,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,70 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 155,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 91.512,39 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 84.621,49 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 71.058,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.154,42 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 408,20 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.768,03 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.709,99 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.312,34 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.312,34 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 397,65 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 397,65 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.412,88 51999.21.90-4 OUTROS 2.840,93 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 176,99 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 679,48 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 37,48 51999.99.00-8 DIVERSAS 279,18 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 601,18- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 387.569,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 386.262,20- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 201.248,59- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 169.166,18- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 216.163,06- 61110.05.01-8 JUROS 1.390,63- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 27.065,18- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.197,24- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 13.867,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.017,23- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 1.150,15- 61140.90.98-9 JUROS 3.867,07- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 130.861,07- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.663,39- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.663,39- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.792,76- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.792,76- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 479,04- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 479,04- L 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.076,07- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.076,07- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.880,48- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.880,48- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 20.925,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 20.925,28- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.809,97- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.809,97- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.647,63- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.647,63- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.737,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.737,64- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.110,65- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 727,95- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.213,24- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 28.102,60- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.110,64- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 252,92- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 252,92- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 252,92- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 252,92- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 53.899,62- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.978,56- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.978,56- RE 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.495,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.460,81- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 86,04- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.374,77- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,31- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,31- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 763,11- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 763,11- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.662,83- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 276,31 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 186,99- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.356,85- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.670,97- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.200,48- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 277,27- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.307,34- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.307,34- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.307,34- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 307,34- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 1.000,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.296.970,56 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 151,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 151,00 90201.25.00-7 CHEQUES 51,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 100,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 263.026,46 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 5.506,07 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 5.506,07 90550.10.00-1 NO PAIS 5.506,07 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 257.520,39 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 257.520,39 90570.10.00-9 DO PAIS 257.520,39 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.033.793,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.477.893,07 ONTROLE 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.477.893,07 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 201.248,59- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 201.248,59- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.445.754,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.545.940,30 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 664.248,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.920.399,97 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 163.736,77 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 797.555,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.682.344,72 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 99.925,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 3.160.872,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 366.585,20 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 54.961,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 217.468,98 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.797,22 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 116.848,39 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.417,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.406,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.402.823,08 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 475.729,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 127.223,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.050.573,15 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.591.848,84 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.156.833,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.908.571,54 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.580,23 90999.13.00-7 POUPEX 510.245,57 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.091.400,70 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.530,30 90999.47.04-1 1.300,00 90999.47.05-X 1.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.685,01 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 176.229,73 T O T A L D O P A S S I V O 59.287.525,47 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.592.578,37 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.112.630,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.112.630,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.112.630,28 00010.00.00-4 CAIXA 1.112.630,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 27.078,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 27.078,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 27.078,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 27.078,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.497.890,40 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.340.683,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13.910,05 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.104,28 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.912,42 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1.159,00 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.755,88- 26113.50.35-8 JUROS 509,77- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.141.238,07 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.099,38 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 704,42 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.499,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.636,36 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 270.390,51 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,04 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13,57 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23,09 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.028,05 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65.526,40 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 241.976,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 771.499,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 58.370,53 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.410,80 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.196,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 95.073,75 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 972.898,48 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56.458,82 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 237.989,26 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.893,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.680,52 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.568,90 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 50.605,11 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.525,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.917,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 789,56 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 317,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 624,86 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.648,47 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 96,30 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.410,89 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68.627,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.632,46 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.156,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 22.081,17 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 74.578,19 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.459,65 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 179.966,35 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.997,73 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.579,28 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 971,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 76,17 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30,51 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 101,26 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 622,02 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,15 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.033,20 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.785,03 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 314,73 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.874,02 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 132.429,17 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.497,54 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 656.200,53 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.695,29 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 90.075,99 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.290.487,06 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 119.588,83 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 26.745,24 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 229.805,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.228,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.104,26 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.032,14 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 261,50 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,69 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.295,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.022,42 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,03 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 93.707,52 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 338,21 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.697,58 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 76,35 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.607,62- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 53.431,54- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 72.296,81- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 66.083,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 105.209,29- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.383,49- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.931,67- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.112,69- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.055,21- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 508.234,72- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 15.917,54- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 113.339,74- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.225,22- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.477,43- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.161,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.980,08- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 508,35- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 232,06- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 863,86- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 899,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.043,46- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.840.806,12- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.959,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 185.535,76 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 177.571,08 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.596,59 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 185.840,50 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 3,69 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 354,29 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.220,89- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2,02- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1,08- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 7.964,68 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8.042,37 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 77,69- E CREDITO A LOJISTAS 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.799.554,01 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.765.876,33 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 24.233,19 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.008,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 7.605,73 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 237.462,13 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 28.362,20 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 583.564,45 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141.381,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 39,35 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 970,33 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 61.414,10 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 59.572,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 893.113,46 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 663,68- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.497,73- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 875,75- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 314,11- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.621,75- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.790,21- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.936,66- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 250.510,99- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 33.677,68 1.6.2.40.10-8 Custeio 33.677,68 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 33.027,85 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 649,83 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.784.505,28 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 695.925,34 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 536,28 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 41,87 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 83,37- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 639.150,93 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 317.218,38 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.578,26 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 316.179,23 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.352,29 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 17,77 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.496,31 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 39,52- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.651,79- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 3.512,06 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 3.715,22 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 130,22 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 333,38- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 52.767,57 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.099,14 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 42.199,54 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,78 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.607,65 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.007,49- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.144,05- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.077.580,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 556.003,27 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 552.012,16 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.304,86 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.313,75- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 59.279,90 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56.976,40 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.940,57 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,91 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 70,89 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.360,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 439,54- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.462.297,72 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 41.742,86 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.304,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.008.222,82 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.514,21 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 114,26 - CONTROLADO 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,20 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.397,40 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 116,87 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19.994,53- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 962,28- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 414.108,84 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.727,30 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 10.999,05 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 2.526,97 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.064,14 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 682,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,49 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 178,53 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 278,75- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 178,54- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 8.472,08 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.082,00 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 10,42 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 620,34- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 295.103,51 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 295.103,51 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 294.060,08 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.043,43 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.278.043,72 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.551.067,31 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.551.067,31 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 569.220,98 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 517.247,69 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 157.755,43 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 17.946,05 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 3.738,07 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 136.071,31 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.943.908,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 130.822,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 130.822,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 130.750,31 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 51,41 28370.34.02-3 SEGUROS 20,40 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.042.741,35 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 338.983,14 1.8.8.40.90-8 OUTROS 338.983,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 338.983,14 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.431.583,31 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 621.291,35 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.571,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 782.713,67 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 8,21 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,02- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 42.517,45 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.517,45 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 42.517,45 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 229.657,45 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 123.371,24 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.752,92 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.655,06- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.655,06- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.655,06- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 123.371,24- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.752,92- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.113.415,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 66,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 66,00 80200.25.00-4 CHEQUES 66,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 480.411,08 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 480.411,08 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 480.411,08 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 480.411,08 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.632.938,17 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.212.325,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.212.325,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.212.325,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 297.522,92- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 297.522,92- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 297.522,92- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.540.089,57 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.540.089,57 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 869.991,60 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.216.330,02 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 595.570,84 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 858.197,11 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.188.361,04 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.624.064,41 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 460.928,23 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 140.806,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.022.330,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.564.296,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.579.390,02 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.984.291,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.989.685,38 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.692,97 80999.13.00-9 POUPEX 539.243,51 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.141.208,02 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.869,95 80999.47.04-3 1.300,00 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 1.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.745,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 178.025,86 T O T A L D O A T I V O 60.705.993,62 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.079.166,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.251.753,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.960.307,65 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.393.915,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.957,98 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2,39 31001.75.01-X DO PUBLICO 685.861,84 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 32.272,64 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 32.319,50 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.058,76 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1.784,82 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 1,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 972.143,37 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,99 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 11.334,17 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 599,29 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 160.194,30 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 83.341,04 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 530.139,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.628,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.280,79 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.381,91 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 849.063,39 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.421.436,46 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.102,84 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.454,30 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 15.259,31 31005.04.03-X EDUCACAO 9.576,56 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 80.808,35 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.276,16 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 81.119,71 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.722,62 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 47.721,87 31005.10.14-5 DO COMERCIO 126.169,33 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.624,46 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.750,00 QUE OURO EMPRESARIAL 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 371,45 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.687,08 31005.98.14-X DO COMERCIO 464.494,12 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 565.246,72 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 111.101,80 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 104.010,37 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 5.808,86 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 7.254,78 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.082,00 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 252,54 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 11.088,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 13.597,40 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 340,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.620,78 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 199,80 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 15.647,65 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 45.201,65 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 33.853,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 33.853,52 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.200,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.195,34 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 942,00 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 504,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.491,49 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.598.840,36 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.451.629,59 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.401.850,68 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.778,91 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 147.203,55 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 146.951,31 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 252,24 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,22 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,22 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,20 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.627.280,52 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.034.212,60 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.034.212,60 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 718,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 718,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 36.828.907,56 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 35.527.297,44- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.757.928,50 31511.10.52-7 BB CDB PRE 25.326,02- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 593.067,92 4.1.5.50.90-4 OUTROS 593.067,92 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,14 31550.30.99-4 OUTROS 142.690,78 31550.90.00-8 OUTROS 545.380,66 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 95.004,66- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 65.324,96 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 65.324,96 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 65.324,96 31930.10.38-5 CONTA FACIL 65.324,96 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.157.695,20 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.157.695,20 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.157.695,20 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 10.754.184,16 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.821.610,47- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 6.225.121,51 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.669.718,30 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 146.593,46 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.188,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.136,75 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.787,32 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 349,43 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 49,97 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 49,97 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,58 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,58 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.244,53 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.244,53 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.406,10 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 103.722,97 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 103.722,97 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 103.722,97 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 371,97 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 371,97 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 371,97 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 31.065,69 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 31.065,69 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.065,41 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.065,41 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.013,38 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.013,38 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.052,03 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.507,82 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 60,78 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 480,70 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.509.999,82 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 805.689,55 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.914,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 60,99 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 782.713,67 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 685.946,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 685.946,21 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 482.242,84 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 203.703,37 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 18.364,06 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 31,91 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.512,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.996,96 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.947,22 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.947,22 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 37.947,22 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 37.947,22 51110.91.01-3 JANEIRO 6.396,09 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.433,01 51110.91.03-X MARCO 6.965,14 51110.91.10-2 OUTUBRO 6.073,36 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.697,41 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.382,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.156.681,15 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.156.681,15 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.212.325,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.272,49 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 2.239,27 51103.50.35-X JUROS 33,17 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.084.696,94 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 438,53 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 198,36 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.514,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 486,44 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.532,80 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.555,59 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.277,29 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.897,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.431,77 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 330,10 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.948,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 624,86 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.311,24 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.454,69 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.085,80 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.298,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 793,92 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 338,78 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 256,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.300,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.108,49 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.233,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.243,19 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.228,72 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 327,02 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.902,35 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 501,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 938,54 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 203,96 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 40,29 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 180,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 289,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 115,49 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,65 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.793,25 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 43.565,15 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 468,85 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 71.510,96 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.826,61 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.685.858,96 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.088,69 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.527,73 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.892,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.030,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 653,52 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 644,69 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 183,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.280,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.240,41- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 11.667,43 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 397,90 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 42,40 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 190,98 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 10.638,40 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 397,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 68.546,25 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 947,91 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,55 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 434,91 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.810,38 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.329,35 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.159,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.131,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.758,85 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.556,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 388,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.004,53 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 149,66 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.234,46- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.491,71 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 5.878,90 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.439,06 51145.24.17-4 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 144,08 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 947,07 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,75 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 147,12 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.079,27- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.609,67 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.303,19 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 449,82 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 474,66 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21,66 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.103,94 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 23,82 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.159,20 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.926,62- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48,99 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 48,99 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.098,05 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.098,05 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.893,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.873,40 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20,17 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 724.966,37 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.323,93 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 750,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 108,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 40,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.425,33 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 146,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 146,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.843,13 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 253,37 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.778,92 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 8,33 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,39 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 243,62 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,54 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,38 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,80 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,00 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,06 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,57 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 9,59 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,66 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 651,32 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.228,82 51799.56.05-2 BB PROTECAO 31,49 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 68,34 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 295,29 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,35 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 80,85 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,65 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.149,62 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 314.708,28 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.610,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 117.172,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 189.058,33 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.996,60 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 71.259,51 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 233,74 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 233,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.687,84 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.158,42 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 470,58- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 131,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 131,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 594,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 594,95 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.069,75 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 469,38 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.976,37 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.624,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.701,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.701,65 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.367,46 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.367,46 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.325,70 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.325,70 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.276,54 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.276,54 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 411,68 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 420,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 340,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 340,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.263,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.263,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 661,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 661,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45.619,90 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 38.856,80 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 38.861,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 4,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.673,10 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 103,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 168,88 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.401,22 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.483,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.258,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 128.169,26 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 27,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 27,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.536,68 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.321,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.405,21 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 63,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 646,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.069,31 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.693,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.187,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 131,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.652,51 51798.03.01-9 DOC/TED 17.119,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 533,50 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.029,89 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.029,89 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 97.923,18 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.840,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 81.295,98 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 667,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 590,43 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.017,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.512,57 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 148.412,46 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.326,69 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 111,65 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 249,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.055,75 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.937,67 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 880,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.702,65 51799.24.98-3 OUTROS 915,24 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.033,22 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.336,03 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 1.802,00 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 2.158,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 102.486,86 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 19.570,10 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 590,30 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 217,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,70 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 219.389,68 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 84.623,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 71.060,65 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.154,42 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 408,25 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.768,56 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,53 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.781,23 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 127.383,58 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.383,58 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 397,65 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 397,65 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.216,57 51999.21.90-4 OUTROS 4.268,32 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 265,07 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 698,96 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 113,55 51999.99.00-8 DIVERSAS 478,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 607,56- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 681.216,99- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 679.909,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 297.522,92- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 250.647,34- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 297.127,59- 61110.05.01-8 JUROS 1.907,26- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 39.512,02- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 18.430,94- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 21.081,08- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.363,56- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 1.553,63- 61140.90.98-9 JUROS 5.809,91- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 186.129,72- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.141,81- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.141,81- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.904,72- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.904,72- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 725,67- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 725,67- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.130,05- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 15.130,05- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.511,10- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.511,10- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.811,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.496,00- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 315,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.834,22- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.834,22- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.677,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.677,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 31.693,68- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 31.693,68- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 7.967,68- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 7.967,68- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.838,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.455,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33.893,57- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.530,33- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 28.102,60- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.260,64- TIVEL 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 123.624,16- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.624,16- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 123.624,16- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.624,16- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 72.632,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 36.486,38- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 36.486,38- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.762,82- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.728,51- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 330,73- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 23,01- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.374,77- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 34,31- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 34,31- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 770,61- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 770,61- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.613,04- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 280,73 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 350,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.415,28- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.670,97- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 2.600,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.328,21- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 281,75- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.307,34- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.307,34- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.307,34- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 307,34- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 1.000,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.113.415,25 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 66,00 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 66,00 90201.25.00-7 CHEQUES 66,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 480.411,08 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 1.950,88 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 1.950,88 90550.10.00-1 NO PAIS 1.950,88 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 478.460,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 478.460,20 90570.10.00-9 DO PAIS 478.460,20 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.632.938,17 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.212.325,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.212.325,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 297.522,92- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 297.522,92- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.540.089,57 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.427.087,25 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 692.112,80 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.751.054,33 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 191.134,92 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 792.785,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.895.494,78 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 100.081,54 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 3.348.427,30 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 385.018,84 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 61.967,10 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 217.507,54 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.797,26 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 116.848,39 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.417,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.444,81 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.188.361,04 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 460.928,23 90986.10.06-X SISTEMA VIP 140.806,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.022.330,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.579.390,02 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.984.291,00 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.989.685,38 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.692,97 90999.13.00-7 POUPEX 539.243,51 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.141.208,02 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 72.869,95 90999.47.04-1 1.300,00 90999.47.05-X 1.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.745,07 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 178.025,86 T O T A L D O P A S S I V O 60.705.993,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.857.159,81 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 32.451,42 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 32.451,42 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 32.451,42 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 32.451,42 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.572.640,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.331.726,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.759,34 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.104,28 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.532,92 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 932,84 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.783,77- 26113.50.35-8 JUROS 26,93- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.117.793,25 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.149,30 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 357,03 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.999,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.674,09 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 276.121,94 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,30 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7,37 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 338,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7,50 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.227,25 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 52.465,69 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 234.912,04 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 837.355,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59.214,51 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.069,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.691,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 95.269,93 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 836.370,34 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52.312,07 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 227.762,07 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.590,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 373,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.306,92 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 53.152,79 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.467,18 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.192,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 272,35 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 301,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.041,97 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.366,09 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,35 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.262,15 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.889,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.731,57 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.010,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 22.282,68 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.144,05 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.312,07 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 166.298,59 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.834,69 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.163,04 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.439,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,20 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 179,19 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 585,91 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,07 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.390,37 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 125,09 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 243,29 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.035,03 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 132.202,88 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.047,24 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 703.340,02 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.776,90 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 91.343,75 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.536.613,74 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.368,20 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 27.090,50 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 228.302,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.617,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33.284,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.906,37 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 109,05 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 30,65 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.272,39 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.430,87 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 33,25 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 114.750,19 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 290,64 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.934,67 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 93,05 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.686,40- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 56.470,58- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 71.789,71- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 68.672,39- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 145,42- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.042,79- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,18- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.641,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.010,68- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.392,87- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.318,47- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 595.895,10- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 17.422,39- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 115.244,28- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.083,05- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.957,63- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.364,43- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.854,31- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 413,70- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 54,13- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 657,81- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.019,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.633,72- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.055.783,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.864,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 198.174,29 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 190.509,54 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.870,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.480,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 198.743,75 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 33,81- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 11.483,46- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 66,94- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 7.664,75 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.747,35 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 82,60- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.582.005,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.550.989,34 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 21.873,54 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48,48 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 6.569,00 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 167.619,32 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 26.016,08 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 568.561,84 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.122,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 36,18 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.165,73 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 56.390,84 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61.988,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 846.761,38 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.845,26- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.076,40- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 336,83- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.349,12- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.029,18- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.143,45- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 229.743,14- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 31.016,41 1.6.2.40.10-8 Custeio 31.016,41 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 30.345,07 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 671,34 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.641.561,43 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 569.406,63 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 535.129,42 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 305.193,15 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.582,65 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 225.653,71 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.346,00 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 20,22 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.172,43 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 46,36- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 792,38- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.777,06 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 15,08 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 121,87- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.606,94 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.031,68 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30.764,26 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,65 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 431,68 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 61,12- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.566,21- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.064.739,86 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 573.266,10 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 568.507,30 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.169,94 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.411,14- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 53.124,66 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.480,25 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.946,05 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 95,18 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 80,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,69- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 454,76- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.438.349,10 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 36.684,86 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.310,15 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.967.899,69 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.525,34 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 117,56 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,40 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.916,65 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 125,00 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.213,94- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 973,48- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 422.150,66 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.801,21 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 7.414,94 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.072,89 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,70 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 287,71- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 5.570,58 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.845,91 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,20 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 283,53- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 293.905,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 293.905,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 292.816,50 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.088,72 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.723.441,62 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.820.816,43 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.820.816,43 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 569.220,98 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 517.247,69 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 333.404,21 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 64.673,78 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 7.241,76 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 261.488,67 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.240.961,70 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 132.072,68 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 132.072,68 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 132.045,64 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 24,90 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.483.127,66 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 340.419,78 1.8.8.40.90-8 OUTROS 340.419,78 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 340.419,78 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.463.807,82 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 653.847,88 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 31.292,17 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 778.254,99 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 412,85 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,07- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 129.319,27 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 129.319,27 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 129.319,27 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 549.580,79 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 123.371,24 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 144.374,10 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.247,50 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.862,40 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.99.00-1 DIVERSOS 174.092,26 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 374.238,64- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 374.238,64- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 374.238,64- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 123.371,24- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.862,40- 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 144.374,10- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.105,79 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.105,79 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.105,79 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 35,07 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.209.019,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 54,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 54,00 80200.25.00-4 CHEQUES 54,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 477.417,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 477.417,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 477.417,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 477.417,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.731.547,48 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.976.435,47 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.976.435,47 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.976.435,47 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 401.991,40- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 401.991,40- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 401.991,40- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.984.544,06 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.984.544,06 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.008.798,00 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.345.543,84 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 628.725,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.001.476,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.178.812,50 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.634.285,08 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 476.030,78 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 140.136,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.018.118,30 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.544.527,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.602.445,81 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.941.466,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.993.746,85 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.811,77 80999.13.00-9 POUPEX 546.007,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.181.718,72 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.404,17 80999.47.04-3 1.300,00 80999.47.05-1 1.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.803,29 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 134.101,03 T O T A L D O A T I V O 61.066.179,04 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.641.028,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.029.112,41 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.213.497,08 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.352.946,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.760,32 31001.75.01-X DO PUBLICO 683.896,66 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.660,15 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 36.491,58 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.269,09 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 407,66 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 4,55 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 968.452,76 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,47 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 17.755,08 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 213.406,92 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 53.262,17 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 511.392,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.658,02 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.268,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.925,10 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 814.778,16 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 737.845,00 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.434,79 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 8.454,30 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 14.429,31 31005.04.03-X EDUCACAO 6.552,56 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 431,82 31005.06.79-2 DO COMERCIO 41.062,98 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.237,76 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 44.171,54 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.317,02 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 20.036,01 31005.10.14-5 DO COMERCIO 135.787,72 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.333,23 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 333,05 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 17.602,07 31005.98.14-X DO COMERCIO 354.147,35 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 79.461,91 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 75.778,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 68.686,86 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 5.808,86 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 7.254,78 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 972,82 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 252,54 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 11.088,55 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 13.597,40 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 456,96 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 534,78 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 229,26 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.839,10 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 20.735,82 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 46.926,92 4.1.1.85.99-1 OUTROS 46.926,92 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 13.345,93 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 612,28 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 38,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 16.654,64 33251.84.98-9 OUTRAS 14.755,38 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.487.895,90 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.380.327,33 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.327.763,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 52.563,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 107.561,31 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 107.383,03 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 178,28 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,26 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,26 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,24 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.277.851,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.646.897,42 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.646.897,42 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 721,19 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 721,19- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 36.878.913,58 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 35.964.094,68- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.757.669,57 31511.10.52-7 BB CDB PRE 25.591,05- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 630.954,53 4.1.5.50.90-4 OUTROS 630.954,53 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,14 31550.30.99-4 OUTROS 172.700,60 31550.90.00-8 OUTROS 557.861,64 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 99.608,85- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 49.867,48 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 49.867,48 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 49.867,48 31930.10.38-5 CONTA FACIL 49.867,48 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.778.638,22 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.778.638,22 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.778.638,22 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 13.834.349,73 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.319.852,35- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 6.264.140,84 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.833.277,90 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 137.506,69 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.299,61 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.249,36 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.015,42 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.233,94 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 29,65 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 29,65 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 20,60 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 20,60 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.252,33 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.252,33 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.413,90 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 57.123,36 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 57.123,36 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 57.123,36 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.686,77 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.686,77 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.686,77 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 64.144,62 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 64.144,62 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.728,56 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.728,56 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.287,33 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.287,33 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.441,23 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.610,94 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 72,34 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 13,05 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 744,90 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.680.983,04 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 816.593,51 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 38.318,19 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 20,33 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 778.254,99 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 835.282,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 835.282,47 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 621.365,89 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 213.916,58 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 29.107,06 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 105,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.36-3 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 8.767,50 39992.71.69-X CTR - COBAN 139,00 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.635,81 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 115,94 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.456,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.456,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.456,20 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 39.456,20 51110.91.01-3 JANEIRO 6.372,83 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.391,03 51110.91.03-X MARCO 6.884,90 51110.91.04-8 ABRIL 7.739,48 51110.91.11-0 NOVEMBRO 5.691,58 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.376,38 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.176.246,54 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.176.246,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.976.435,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.845,79 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 3.302,54 51103.50.35-X JUROS 543,20 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.803.570,74 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 590,22 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 231,80 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.400,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 563,27 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.691,40 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.552,24 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.633,15 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 86.566,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.710,54 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 424,75 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.990,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.027,86 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.249,53 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.789,41 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 15.518,85 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.622,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 971,85 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 486,85 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 248,46 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 360,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.233,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.887,59 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.561,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.534,01 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.011,70 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 414,56 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.463,45 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 513,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.144,59 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 291,07 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 40,29 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131,25 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 202,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 398,55 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 158,12 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,65 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.108,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 58.049,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 651,64 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 95.236,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.275,12 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.267.507,74 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.460,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.748,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40.220,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.870,79 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 818,95 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 928,87 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 261,89 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.250,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.608,04- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 17.443,73 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 523,24 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 74,68 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 222,53 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 16.224,45 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 398,83 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 89.543,06 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.220,54 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 831,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 550,39 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.578,02 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.616,74 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.093,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.191,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.552,06 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.270,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 511,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.243,05 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 227,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.351,17- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.007,91 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 7.287,99 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.130,20 51145.24.17-4 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 144,08 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.328,04 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,23 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 176,64 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.079,27- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 38.991,23 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.642,21 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 548,17 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 596,16 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 27,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.052,06 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 31,88 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.020,13 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.926,62- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 54,31 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 54,31 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.116,18 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.116,18 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.862,52 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.835,92 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26,60 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 976.163,29 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.376,88 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.000,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 126,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 46,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.204,48 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 172,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 172,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 10.838,10 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.035,30 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.805,77 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 11,07 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,07 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 278,57 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,77 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,30 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,26 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,00 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,08 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,10 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 12,85 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,88 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 874,36 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,22 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.703,09 51799.56.05-2 BB PROTECAO 45,11 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 95,63 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 410,19 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,40 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 115,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,93 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.386,10 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 418.930,70 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.020,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 157.151,54 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 250.457,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.430,21 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 94.485,21 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 364,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 364,85 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.898,82 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.519,44 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 620,62- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 145,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 145,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 689,30 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 689,30 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.055,12 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 669,99 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.085,80 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.299,33 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.186,56 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.186,56 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.064,06 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.064,06 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.202,41 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.202,41 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 53.903,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 53.903,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 553,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 562,08 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 382,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 382,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.881,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.881,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 865,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 865,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 O DE CREDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 61.425,30 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 52.509,34 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 52.534,03 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,69- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.825,96 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 155,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 183,13 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.487,83 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.558,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.258,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 174.116,68 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 59,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 59,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.440,17 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 24,70 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.644,60 51798.02.03-9 SAQUE 1.742,52 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 63,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 929,35 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.092,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.575,10 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.232,20 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 136,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 22.822,70 51798.03.01-9 DOC/TED 22.158,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 664,60 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.655,52 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.655,52 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 134.139,14 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.722,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 110.658,81 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 699,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 789,32 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.017,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.252,11 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 205.259,72 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.507,76 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 121,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 384,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.315,50 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.191,16 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.430,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 3.173,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.405,25 51799.24.98-3 OUTROS 1.257,73 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.077,95 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.122,46 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 2.644,70 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 3.357,60 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 138.703,17 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.485,68 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 741,06 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 217,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,70 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 350,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 223.647,78 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 85.248,35 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 71.581,08 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.154,42 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 512,85 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.768,56 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,53 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.781,23 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 127.383,58 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.383,58 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 397,65 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 397,65 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.849,64 51999.21.90-4 OUTROS 5.704,96 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 352,87 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.317,93 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.415,51 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 169,16 51999.99.00-8 DIVERSAS 602,33 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 713,12- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 999.571,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 998.068,67- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 401.991,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 340.329,89- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 386.305,77- 61110.05.01-8 JUROS 2.411,63- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 51.874,54- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 23.277,58- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 28.596,96- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 9.786,97- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 2.018,92- 61140.90.98-9 JUROS 7.768,03- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 233.928,15- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 34.901,50- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 34.901,50- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.375,33- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.375,33- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 964,27- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 964,27- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.631,30- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 20.631,30- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.605,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.605,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 44.181,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.866,72- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 315,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.023,81- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.023,81- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.677,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.677,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 40.956,14- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 40.956,14- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.629,50- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.629,50- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 175,10- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 175,10- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.838,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.455,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33.967,67- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.530,33- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 28.102,60- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.334,74- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 268.207,74- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 268.207,74- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 268.207,74- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 268.207,74- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 93.941,38- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 49.097,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 49.097,32- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.796,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.754,86- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.357,08- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 23,01- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.374,77- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 41,68- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 41,68- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 778,41- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 778,41- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.269,11- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 355,29 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 502,90- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.861,25- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.670,97- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 2.600,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.481,95- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.905,39- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 355,36- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.502,79- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.502,79- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.502,79- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 502,79- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 1.000,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.209.019,23 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 54,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 54,00 90201.25.00-7 CHEQUES 54,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 477.417,75 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 1.480,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 1.480,00 90550.10.00-1 NO PAIS 1.480,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 475.937,75 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 475.937,75 90570.10.00-9 DO PAIS 475.937,75 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.731.547,48 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.976.435,47 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.976.435,47 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 401.991,40- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 401.991,40- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.984.544,06 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 4.014.507,00 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 830.919,06 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.246.145,02 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 224.262,25 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 713.180,67 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.743.625,38 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 100.081,68 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 3.973.646,29 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 385.046,60 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 284.850,81 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.411,68 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.797,26 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.752,53 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.417,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.444,81 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.178.812,50 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 476.030,78 90986.10.06-X SISTEMA VIP 140.136,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.018.118,30 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.602.445,81 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.941.466,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.993.746,85 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.811,77 90999.13.00-7 POUPEX 546.007,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.181.718,72 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.404,17 90999.47.04-1 1.300,00 90999.47.05-X 1.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.803,29 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 134.101,03 T O T A L D O P A S S I V O 61.066.179,04 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.253.368,59 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 31.046,44 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 31.046,44 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 31.046,44 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 31.046,44 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.974.331,66 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.681.321,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.764,62 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.916,31 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.925,07 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 471,59 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.548,35- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.453.560,56 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.000,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 275.486,45 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 501,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.171,07 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 55.055,98 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 141.294,27 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 825.314,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 62.158,19 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.728,64 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.420,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 239.375,79 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 838.307,90 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53.410,23 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 219.750,67 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.090,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 373,60 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 56.085,56 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.098,81 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.374,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 288,27 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 298,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.613,64 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.824,96 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 87,62 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.563,94 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.212,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.041,25 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 871,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 78.163,45 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 61.504,52 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.165,91 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 152.424,59 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.067,33 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.454,93 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.283,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37,71 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 268,62 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 492,31 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,16 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.099,57 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.300,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 296,57 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 146,38 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.357,87 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.393,55 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.477,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 806.879,28 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.363,06 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 92.608,93 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.904.003,03 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 93.992,67 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 27.440,10 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 242.269,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.826,40 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.787,75 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.782,29 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 321,42 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 4,13 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,61 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,65 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.344,66 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.786,87 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,53 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 125.483,04 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 336,21 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.137,60 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 74,56 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.915,43- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 59.407,64- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.625,52- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 71.712,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.978,35- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.635,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.090,49- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.808,00- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.229,48- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 695.148,86- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 18.890,50- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 124.282,66- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.114,46- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.420,62- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.874,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.730,23- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 329,67- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6,06- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 530,04- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.053,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.488,41- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.202.975,41- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.206,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 212.996,32 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 205.348,51 26130.37.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 1.480,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 193.105,50 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 21.640,45 26130.55.13-2 BORDEROS PROCESSADOS 0,51 26197.89.73-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 5,49- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.395,55- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 24,22- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.452,69- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 7.647,81 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.717,15 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 69,34- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.520.330,00 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.491.217,69 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.513,89 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 5.516,10 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 145.126,32 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 21.595,01 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 553.559,23 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48.217,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 28,54 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 994,75 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.367,58 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62.758,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 819.172,22 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.656,30- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.407,32- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.108,76- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.056,35- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.438,91- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 218.326,31- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 29.112,31 1.6.2.40.10-8 Custeio 29.112,31 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 28.434,24 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 678,07 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.728.845,80 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 503.491,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 469.179,54 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 306.584,11 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.587,20 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 159.869,05 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.306,96 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,43 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 552,49 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 53,12- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 689,58- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.779,75 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16,94 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 126,42- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.641,84 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.038,56 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30.812,34 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,45 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 456,20 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62,48- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.609,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.217.938,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 690.967,91 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 685.418,42 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.054,91 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.505,42- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 53.213,49 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.571,99 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.951,06 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,27 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 90,95 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,69- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 470,09- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.473.757,25 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 36.819,64 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.731,46 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.002.375,27 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.536,87 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 100,30 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,00 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.933,17 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 132,54 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.659,49- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 984,75- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 424.012,27 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.754,97 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 7.415,50 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.081,93 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,53 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 296,58- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 5.571,14 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 5.876,63 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 7,95 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 313,44- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 292.581,24 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 292.581,24 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 291.572,92 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.008,32 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.751.253,12 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.836.166,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.836.166,63 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 570.228,62 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 518.255,33 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 344.857,87 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 67.785,32 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 7.241,76 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 269.830,79 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.236.902,21 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 132.584,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 132.584,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 132.516,23 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 48,73 28370.34.02-3 SEGUROS 19,09 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.333.820,30 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 341.859,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 341.859,54 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 341.859,54 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.532.060,04 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 663.468,28 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 24.455,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 843.937,17 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 198,72 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 130.842,95 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 130.842,95 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 130.842,95 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 329.057,77 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,93 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 123.371,24 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.99.00-1 DIVERSOS 99.550,36 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.502,14- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.502,14- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.502,14- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 123.371,24- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.088,28 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.088,28 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.088,28 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 17,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.916.827,12 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 52,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 52,00 80200.25.00-4 CHEQUES 52,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 584.068,88 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 584.068,88 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 584.068,88 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 584.068,88 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.332.706,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.725.626,81 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.725.626,81 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.725.626,81 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 499.963,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 499.963,20- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 499.963,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.983.453,76 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.983.453,76 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.018.926,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.348.655,38 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 614.009,81 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.001.862,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.087.068,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.607.733,77 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 463.437,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 125.151,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.019.145,77 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.479.334,34 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.573.673,73 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.905.045,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.036.520,76 80999.06.01-0 FUNPROGER 19.925,85 80999.13.00-9 POUPEX 554.678,13 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.213.760,75 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.951,39 80999.47.04-3 1.300,00 80999.47.05-1 1.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.863,55 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 135.441,09 T O T A L D O A T I V O 62.170.195,71 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.217.176,28 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.239.309,27 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.316.381,45 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 998,16 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 998,16 31105.10.01-6 DO PUBLICO 998,16 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.330.176,22 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.087,98 31001.75.01-X DO PUBLICO 616.334,21 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 24.792,19 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.698,68 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.238,17 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2.495,33 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 968.209,28 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.992,11 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 276,94 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 182.251,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 57.890,88 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 605.640,46 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.249,46 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.837,74 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.472,40 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 803.163,62 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 864.751,18 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.830,07 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 3.473,91 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.890,77 31005.04.03-X EDUCACAO 9.342,91 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 66,79 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.999,07 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.286,33 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 70.271,26 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.691,67 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 50.464,68 31005.10.14-5 DO COMERCIO 177.930,04 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.814,39 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.620,67 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 294,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.007,29 31005.98.14-X DO COMERCIO 375.511,96 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 115.203,14 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 79.574,89 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 72.483,46 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.744,44 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 5.725,73 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 928,20 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 252,54 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 4.090,94 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 348,31 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 382,04 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 257,53 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 20.148,10 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 25.475,53 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 40.881,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 40.881,00 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.214,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.704,93 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 38,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 1.450,00 33251.84.98-9 OUTRAS 14.953,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 23.494.556,84 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 23.384.677,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.333.077,29 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.600,66 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 109.871,59 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 109.679,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 191,70 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,30 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,30 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,28 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.373.551,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.658.325,47 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.658.325,47 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 724,07 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 724,07- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 36.547.588,94 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 35.621.924,33- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.758.086,72 31511.10.52-7 BB CDB PRE 25.425,86- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 715.226,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 715.226,16 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,15 31550.30.99-4 OUTROS 195.857,53 31550.90.00-8 OUTROS 618.190,73 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 98.823,25- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 54.819,35 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 54.819,35 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 54.819,35 31930.10.38-5 CONTA FACIL 54.819,35 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.144.708,70 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.144.708,70 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.144.708,70 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 16.653.358,99 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.809.317,10- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 6.300.666,81 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.833.158,31 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 39.429,82 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.863,86 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.846,59 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.323,63 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 522,96 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,64 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,64 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,63 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,63 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.259,86 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.259,86 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.421,43 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.381,40 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.381,40 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.381,40 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 803,37 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 803,37 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 803,37 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 20.121,33 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 20.121,33 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.391,15 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.391,15 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 883,76 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 883,76 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.507,39 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.167,79 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 64,94 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,71 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.263,95 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.778.277,73 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 880.692,40 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 36.755,23 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 843.937,17 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 874.215,97 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 874.215,97 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 666.573,19 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 207.642,78 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 23.369,36 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 105,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.587,74 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 15.897,36 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 16,37 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.862,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.862,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 39.862,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 39.862,54 51110.91.01-3 JANEIRO 6.369,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.379,03 51110.91.03-X MARCO 6.876,50 51110.91.04-8 ABRIL 7.682,53 51110.91.05-6 MAIO 6.178,12 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.376,38 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.199.144,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.199.005,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.725.626,81 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.625,49 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 4.052,71 51103.50.35-X JUROS 572,73 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.509.472,91 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 654,88 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 242,09 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.681,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 593,79 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.568,44 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,44 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 135,53 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 24.777,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 30.211,06 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 107.665,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31.309,01 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 508,78 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.959,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.141,20 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.750,91 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.087,73 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.804,64 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.371,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.019,92 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 625,53 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 386,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 400,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.097,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.747,42 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.842,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.011,29 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.485,86 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 493,58 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.815,25 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 530,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.343,97 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 370,38 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 79,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 69,51 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131,25 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 202,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 722,20 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 4,13 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 193,35 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 21,33 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.435,19 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 72.692,14 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 819,08 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 117.941,27 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.944,02 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.838.294,50 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.345,04 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.949,42 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51.630,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.440,91 TÃO DE CRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 981,65 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.231,96 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 392,49 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.957,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.732,89- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 23.705,08 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 642,95 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 103,00 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 265,25 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 22.121,83 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 572,05 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 107.975,15 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.460,90 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 836,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 645,23 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.550,85 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.779,71 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.432,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.242,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.256,60 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.584,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 579,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.701,56 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247,85 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.351,17- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.532,11 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 8.639,91 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.906,86 51145.24.17-4 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 144,08 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.688,76 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25,55 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 206,22 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.079,27- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51.058,01 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.005,97 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 643,62 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 716,35 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 37,05 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.706,46 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 39,68 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 10.835,50 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.926,62- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 54,87 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 54,87 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.441,45 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.441,45 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.761,74 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.728,42 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.218.612,04 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.558,21 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.250,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 162,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 46,40 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.099,81 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 187,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 187,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.449,28 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.328,77 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.117,42 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 11,07 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,40 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 402,60 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,00 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,30 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,68 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 13,04 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,10 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,76 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,10 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.097,00 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,26 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 4.923,59 51799.56.05-2 BB PROTECAO 55,69 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 117,42 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 507,75 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,40 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 137,66 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 14,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.658,49 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 525.459,92 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.538,24 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 196.280,28 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 315.087,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.682,95 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 118.526,55 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 419,65 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 419,65 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 19,70 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 19,70 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.518,56 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.241,48 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 722,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 212,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 212,00 HEQUES 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 923,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 923,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.208,08 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 840,75 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.295,21 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3.072,12 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.642,33 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.642,33 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.368,39 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.368,39 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 9.370,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 9.370,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 67.932,59 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 67.932,59 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 689,48 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 697,80 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 501,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 501,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.313,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.313,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.078,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.078,00 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 75.413,26 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 64.265,61 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 64.290,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 24,69- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.967,65 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 194,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 208,78 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 10.557,87 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.633,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.258,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 217.315,40 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 59,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 59,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 15.697,93 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 30,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.935,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.063,62 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 63,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.079,75 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.152,37 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.004,54 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.232,20 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 136,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 27.816,45 51798.03.01-9 DOC/TED 27.042,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 773,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.051,64 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.051,64 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 170.690,23 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.795,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 137.297,26 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 699,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 994,02 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 8.545,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.359,55 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 255.068,72 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 4.566,35 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 152,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 518,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 28,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.575,25 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.966,79 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.750,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 300,00 -DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 3.173,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.910,45 51799.24.98-3 OUTROS 1.587,17 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.651,12 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.098,72 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 3.005,10 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 3,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 3.663,12 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 172.906,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 33.016,76 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 924,22 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 217,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,70 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 420,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 254.766,40 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 114.063,69 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 100.481,14 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.154,42 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 428,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.771,85 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,82 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.781,23 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 127.383,58 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.383,58 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 397,65 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 397,65 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 11.149,63 51999.21.90-4 OUTROS 7.144,72 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 440,40 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.317,93 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.261,85 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 252,04 51999.99.00-8 DIVERSAS 944,40 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.211,71- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 139,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 139,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 139,00 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 139,00 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.202.814,48- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.200.949,29- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 499.963,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 424.789,55- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 470.377,62- 61110.05.01-8 JUROS 2.799,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 62.680,06- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 26.998,30- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 35.681,76- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.493,59- 61140.20.98-0 JUROS 0,03- 61140.30.98-6 JUROS 2.548,17- 61140.90.98-9 JUROS 9.945,39- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 288.046,71- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.332,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.332,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 32.471,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 32.471,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.216,25- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.216,25- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.190,86- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.190,86- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.650,04- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.650,04- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 60.501,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 60.186,48- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 315,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.053,06- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.053,06- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.677,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.677,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 50.218,60- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 50.218,60- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.914,62- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.914,62- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 192,61- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 192,61- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.838,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.455,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.789,40- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 13.602,06- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 28.102,60- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.084,74- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 123.471,24- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.471,24- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 123.471,24- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.471,24- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 289.468,14- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 61.265,11- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 61.265,11- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 34.547,96- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33.381,35- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 31.758,23- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 23,01- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.600,11- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.166,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.166,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 785,94- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 785,94- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 192.869,13- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 374,12 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 144.374,10- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 694,75- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 14.804,59- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.670,97- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 2.600,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.662,38- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 6.815,76- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 374,12- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.865,19- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.865,19- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.865,19- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 865,19- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 1.000,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.916.827,12 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 52,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 52,00 90201.25.00-7 CHEQUES 52,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 584.068,88 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 23.120,45 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 23.120,45 90550.10.00-1 NO PAIS 23.120,45 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 560.948,43 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 560.948,43 90570.10.00-9 DO PAIS 560.948,43 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.332.706,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.725.626,81 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.725.626,81 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 499.963,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 499.963,20- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.983.453,76 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.927.665,22 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 837.779,46 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 2.183.404,96 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 194.152,55 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 712.328,25 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.829.298,47 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 103.271,16 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.039.497,89 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 400.440,18 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 286.089,24 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.490,07 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.875,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.752,53 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.417,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.444,81 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.087.068,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 463.437,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 125.151,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.019.145,77 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.573.673,73 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.905.045,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.036.520,76 90999.06.01-9 FUNPROGER 19.925,85 90999.13.00-7 POUPEX 554.678,13 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.213.760,75 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 73.951,39 90999.47.04-1 1.300,00 90999.47.05-X 1.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.863,55 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 135.441,09 T O T A L D O P A S S I V O 62.170.195,71 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.233.197,33 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.015.328,62 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 27.590.578,01 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.532,91 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.189,68 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.375,25 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 276,91 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.308,93- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 27.333.176,88 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 42,21 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 99.647,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.000,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 274.871,20 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.000,00 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,19 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 645,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,39 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.380,40 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,05 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48.940,80 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 133.876,47 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 834.158,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.572,19 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.387,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.172,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 259.928,57 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 834.178,15 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54.548,57 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 209.817,55 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32.941,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 59.028,58 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.152,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.684,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 133,02 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 334,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.442,30 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.924,12 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 97,18 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.350,61 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.100,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.149,95 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 726,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 77.059,39 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54.670,89 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.018,56 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 142.007,76 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 361,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.005,33 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.651,88 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.488,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,79 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 198,02 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 440,04 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,53 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 838,82 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 226,36 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 12.258,30 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.248,38 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 397,22 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 874.777,70 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.209,34 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 93.871,48 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.945.192,25 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.055,76 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.132,56 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208.343,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.794,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.846,11 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 388,35 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 161,27 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 3,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 29,01 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,99 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.373,59 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.967,69 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 93,58 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 138.438,81 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 160,92 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.410,44 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 95,83 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.150,72- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 62.452,05- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.314,06- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 74.741,10- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 144,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 170,20- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.918,01- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,67- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.030,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.170,32- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.351,61- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.085,08- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 814.677,37- 26123.89.36-3 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 20.425,89- IS 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 126.403,52- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.309,56- DO/MICROCRE-DITO 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.921,83- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.447,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 322,70- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 252,83- 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 895,52- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 653,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 967,20- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 20.273.169,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.430,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 237.868,22 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 230.186,17 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 225.891,50 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 15.520,58 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 10.308,40- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 917,51- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 7.682,05 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.768,22 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 86,17- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.453.775,33 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.432.442,32 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.154,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.359,65 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.446,77 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 127.686,13 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.120,06 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 538.556,62 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48.493,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 24,49 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 969,62 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 46.344,32 TURAR 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 64.346,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 785.964,56 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.103,59- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.653,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 884,13- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.270,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.767,82- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 202.344,60- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 21.333,01 1.6.2.40.10-8 Custeio 21.333,01 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 21.047,48 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 336,29 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 50,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.879.455,04 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 489.816,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 458.831,14 26320.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 307.936,24 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.591,62 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 148.515,70 26320.22.17-1 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 1.358,09 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 24,97 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 233,49 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 60,08- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 768,89- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 1.670,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 1.782,35 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19,11 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 131,19- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 29.314,71 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.623,92 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 28.001,59 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,33 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 312,40 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,71- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.589,82- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.386.274,77 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 735.002,73 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 729.173,32 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.424,54 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.595,13- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 50.698,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.051,40 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.955,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 94,57 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 101,73 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 19,86- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 485,72- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.600.574,01 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 34.477,90 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.491,92 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.127.939,05 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 7.548,05 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 95,82 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 4,06 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.722,41 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 140,95 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.501,34- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 996,25- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 425.827,90 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.823,54 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 3.364,15 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 1.844,36 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.090,84 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 5,74 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 305,70- 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 1.519,79 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.600,15 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,56 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 80,92- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 291.421,24 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 291.421,24 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 290.329,34 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.091,90 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.800.099,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.875.012,37 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.875.012,37 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 570.228,62 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 518.255,33 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 51.973,29 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 354.858,01 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 68.182,82 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 11.293,69 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 275.381,50 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.206.797,99 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 135.838,32 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 135.838,32 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 135.743,60 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 46,60 28370.34.02-3 SEGUROS 48,12 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.300.461,81 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 343.308,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 343.308,64 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 343.308,64 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.588.256,38 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 710.197,92 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.796,03 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 850.211,69 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 50,97 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,23- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 99.336,90 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 99.336,90 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 99.336,90 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 269.559,89 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2,88 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 123.371,24 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.99.00-1 DIVERSOS 40.053,53 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 229.502,14- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 229.502,14- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 229.502,14- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 123.371,24- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.070,72 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.070,72 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.070,72 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.476.601,80 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 51,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 51,00 80200.25.00-4 CHEQUES 51,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 646.477,63 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 646.477,63 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 646.477,63 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 646.477,63 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 17.830.073,17 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.594.923,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.594.923,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.020.977,52 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 6.343.758,47 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 566.239,93 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 663.948,04 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.117.994,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.542.948,35 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 490.415,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 115.728,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.936.805,09 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.575.046,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.637.476,51 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.892.584,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 44.985,61 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.117.154,74 80999.06.01-0 FUNPROGER 20.041,13 80999.13.00-9 POUPEX 609.228,69 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.241.285,94 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.378,14 80999.47.04-3 1.100,00 80999.47.05-1 1.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.921,97 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 136.798,87 T O T A L D O A T I V O 58.709.799,13 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.192.300,71 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.735.127,95 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.595.071,45 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.042,24 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.042,24 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.042,24 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.084.373,23 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.652,43 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1,27 31001.75.01-X DO PUBLICO 826.176,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 20.731,94 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 66.709,98 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.173,20 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2.290,12 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 3,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.261.867,18 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,68 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30.796,43 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.683,89 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 191.848,10 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 60.036,77 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 680.495,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.606,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.090,41 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 11.170,97 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 899.493,37 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.208.319,75 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 349,67 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 126,43 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.856,31 31005.04.03-X EDUCACAO 14.613,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 103.963,60 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.490,68 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 140.626,58 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.321,44 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 5.981,64 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.14-5 DO COMERCIO 237.492,85 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.634,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.036,69 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 256,25 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.451,85 31005.98.14-X DO COMERCIO 455.396,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 223.669,56 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 34.935,58 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,33 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 27.844,15 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 3.091,49 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.011,05 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 647,88 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 375,97 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 398,51 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 291,62 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 6.084,16 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.210,31 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 265.400,65 4.1.1.85.99-1 OUTROS 265.400,65 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.035,17 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 239.691,41 33251.84.98-9 OUTRAS 14.953,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.596.292,11 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 24.488.459,27 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.433.303,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 55.155,30 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 107.825,50 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 107.630,58 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 194,92 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,34 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,34 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,32 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.484.352,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.784.212,40 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.784.212,40 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 726,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 726,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 36.378.172,93 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 35.527.748,17- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.958.425,19 31511.10.52-7 BB CDB PRE 24.637,55- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 700.140,18 4.1.5.50.90-4 OUTROS 700.140,18 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,15 31550.30.99-4 OUTROS 166.738,63 31550.90.00-8 OUTROS 621.360,02 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 87.959,62- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 59.411,81 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 59.411,81 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 59.411,81 31930.10.38-5 CONTA FACIL 59.411,81 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.799,28 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.799,28 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.799,28 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.799,28 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 5.074.681,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 5.074.681,93 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.074.681,93 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 18.442.851,36 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 24.559.182,74- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 11.191.013,31 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.361.691,55 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 9.109,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.841,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.827,06 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.490,82 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.336,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 12,74 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 12,74 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,50 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,50 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.267,78 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.267,78 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.429,35 SISTEMA COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.786,17 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.786,17 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 613,52 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 613,52 4.9.4.20.90-2 OUTROS 15.172,65 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.793,69 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 61,32 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 25,20 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.292,44 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.336.736,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 900.167,24 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 49.655,55 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 300,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 850.211,69 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 387.851,95 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 387.851,95 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 129.613,57 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 258.238,38 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 48.717,50 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 20.734,28 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 4.524,59 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 19.684,97 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.414,82 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.896,62 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.896,62 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.896,62 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 40.896,62 51110.91.01-3 JANEIRO 6.369,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.374,87 51110.91.03-X MARCO 6.850,50 51110.91.04-8 ABRIL 7.639,92 51110.91.05-6 MAIO 6.116,35 51110.91.06-4 JUNHO 7.545,00 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.240.984,26 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.240.845,26 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.489.994,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.312,46 51103.44.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 5.739,68 51103.50.35-X JUROS 572,73 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.229.951,85 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 656,42 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 242,09 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.867,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 593,79 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 170,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.636,24 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 34,38 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 135,53 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.138,19 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.728,19 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 128.100,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36.725,75 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 585,62 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.970,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.444,23 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 94.483,64 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.395,27 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.901,96 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.553,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.025,98 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 762,61 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 453,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 435,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.356,19 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.732,87 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.085,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.068,13 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.924,82 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 559,78 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.885,98 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 656,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.549,74 TÃO DE CREDITO 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 445,26 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 102,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 69,51 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131,25 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 294,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 909,47 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 8,07 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 233,53 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,54 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.699,32 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 85.405,37 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 911,93 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 140.079,25 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.549,53 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.427.804,15 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.866,00 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.161,94 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62.816,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.579,76 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 981,65 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.625,76 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 479,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,55 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.857,54 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.969,14- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 31.131,46 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 744,56 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 108,49 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 289,47 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 28.832,60 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.156,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 125.308,10 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.685,53 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 836,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 727,23 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 18.336,66 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.959,72 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.808,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.299,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.927,69 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.973,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 675,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73.129,16 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 291,50 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.351,17- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.527,18 ES COM RECURSOS D 51145.21.17-5 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 10.043,17 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.278,73 51145.24.17-4 MCR 6-2, PRONAF AGROINDÚSTRIA 144,08 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.805,25 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 31,06 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 304,16 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.079,27- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 64.257,78 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.625,08 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 745,07 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 969,94 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 41,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 53.035,60 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 47,77 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12.719,70 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.926,62- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 55,45 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 55,45 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 5.744,29 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.744,29 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 11.706,34 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.673,02 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33,32 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.473.399,74 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.275,47 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.500,00 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 189,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 49,30 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.537,17 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 199,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 199,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16.344,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.845,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.736,96 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,81 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 11,08 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 473,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,23 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 12,39 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 14,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 6,12 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,02 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 7,32 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.302,65 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 5.822,12 51799.56.05-2 BB PROTECAO 70,90 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 151,46 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 599,72 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,40 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 210,54 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 16,74 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.010,11 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 638.415,26 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 9.116,25 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 239.942,05 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 380.394,85 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 9.090,91 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,80- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 145.837,77 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 485,04 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 485,04 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.915,66 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.843,18 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 927,52- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 252,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 252,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.055,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.055,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 24.431,39 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.014,76 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.443,51 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 3.973,12 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.719,39 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.719,39 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.988,97 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.988,97 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 12.388,35 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 12.388,35 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 83.957,36 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 83.957,36 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 844,16 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 852,48 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 8,32- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 586,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 586,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.495,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.495,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.273,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.273,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 360,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 360,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 91.448,21 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 77.973,48 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 78.010,67 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 37,19- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.204,73 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 207,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 323,67 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 12.667,06 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.858,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.408,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 258.154,19 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 59,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 59,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 18.418,68 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 37,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.232,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.389,74 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 63,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.331,52 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.413,77 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.577,98 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 1.232,20 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 140,77 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 36.919,38 51798.03.01-9 DOC/TED 35.974,54 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 944,84 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.574,74 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.574,74 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 199.182,24 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.215,28 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 163.457,12 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 699,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.196,55 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 9.145,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.468,89 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 306.866,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 5.422,20 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 203,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 652,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 36,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.839,50 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,20 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 15.043,46 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.750,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 300,00 -DIVERSAS 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 3.173,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.672,65 51799.24.98-3 OUTROS 1.929,37 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.003,62 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 10.184,50 51799.50.25-9 DIVERSOS - CONTRA RECIBO. 4.414,90 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 10,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 600,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 5.817,12 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 205.697,23 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 39.278,48 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.068,61 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 255,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,70 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 480,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.99-8 OUTRAS 10,40- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 277.450,61 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 134.764,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 113.235,17 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 13.202,61 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.481,11 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 462,06 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 383,33 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.992,03 50402.98.00-1 DIVERSAS 747,81 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 3,82 51563.60.07-2 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 220,17 BUTAVEL 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 127.781,23 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 127.383,58 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 127.383,58 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 397,65 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 397,65 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.913,07 51999.21.90-4 OUTROS 8.593,82 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 527,65 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.317,93 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.511,94 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 309,15 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.058,31 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.405,73- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 139,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 139,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 139,00 53910.69.02-1 PROCESSOS DISEM 139,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.380.058,95- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.378.192,71- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 604.229,70- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 514.543,77- 51563.54.98-6 JUROS 48.387,51 61110.04.01-1 JUROS 559.703,09- 61110.05.01-8 JUROS 3.228,19- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 74.424,90- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 30.696,75- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 43.728,15- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.261,03- 61140.20.98-0 JUROS 0,03- 61140.30.98-6 JUROS 3.086,77- 61140.90.98-9 JUROS 12.174,23- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 329.920,20- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 42.111,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 42.111,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 38.296,98- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 38.296,98- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.449,45- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.449,45- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 33.133,26- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 33.133,26- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.850,04- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.850,04- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 72.187,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 71.557,20- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 630,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.053,06- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.053,06- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.677,62- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.677,62- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.371,22- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.371,22- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.964,67- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.964,67- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 210,17- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 210,17- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.838,60- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.455,90- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 382,70- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 45.776,00- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 13.602,06- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 28.419,20- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.754,74- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 123.471,24- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 123.471,24- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 123.471,24- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 123.471,24- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 320.571,57- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 74.058,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 74.058,80- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 41.900,72- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.940,11- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 36.698,81- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 23,01- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.218,29- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 960,61- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 960,61- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 793,86- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 793,86- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 203.818,19- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 389,54 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 144.374,10- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 353,01- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 910,95- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 17.214,18- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 17.430,87- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 2.600,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.868,98- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 11.819,29- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 389,77- 60801.99.00-2 DIVERSAS 2.246,58- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.866,24- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.866,24- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.866,24- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 865,19- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 1.000,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.476.601,80 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 51,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 51,00 90201.25.00-7 CHEQUES 51,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 646.477,63 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 15.520,58 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 15.520,58 90550.10.00-1 NO PAIS 15.520,58 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 630.957,05 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 630.957,05 90570.10.00-9 DO PAIS 630.957,05 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 17.830.073,17 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.594.923,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.243.715,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 830.510,34 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.904.493,43 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 157.841,48 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 350.870,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.124.704,65 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 112.591,53 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.313.512,51 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 388.981,37 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 309.619,24 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 226.503,41 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 77.875,65 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 125.752,53 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 19.417,08 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.458,15 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.117.994,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 490.415,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 115.728,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.936.805,09 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.637.476,51 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.892.584,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 44.985,61 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.117.154,74 90999.06.01-9 FUNPROGER 20.041,13 90999.13.00-7 POUPEX 609.228,69 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.241.285,94 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 71.378,14 90999.47.04-1 1.100,00 90999.47.05-X 1.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 35.921,97 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 136.798,87 T O T A L D O P A S S I V O 58.709.799,13 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...