111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.861.574,38 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 321.720,82 1.1.1.00.00-9 CAIXA 321.720,82 1.1.1.10.00-6 CAIXA 321.720,82 00010.00.00-4 CAIXA 321.720,82 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.689.799,64 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.750.453,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.908,79 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,39 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 37.492,80 26113.46.35-0 JUROS 12.586,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.529.631,63 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.422.471,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.892.869,56 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31.902,90 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 146.985,13- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.410,29- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.350.532,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.373,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 16.314.675,61 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 27.787.205,69 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 47.210,44- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.425.319,64- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 168.014,51 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 3.781,52 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 442,22 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 170.824,93 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 6.435,74- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2,50- 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 595,92- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 14.982,18 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 500,54 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.192,00 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.764,83 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 164,83- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 47.967,71 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 33.913,74 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 375,30 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.001,08 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 15.081,36 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.898,91 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.084,13 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.984,02- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 113,12- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 146,05- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 143,62- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 193.561,05 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.369,11 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 22,79 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.307,46 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.094,05 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.673,39 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.573,29 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 42,51 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,32 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,44 OS 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.571,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 21,29 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.622,90 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 495,38 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.651,12- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.593,37- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 68.711,91 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.992,07 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,32 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.603,88 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64.432,78 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11,59 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 298,70 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.607,80 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24,95 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.273,18- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.285.792,61 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 280.649,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.274,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 865.532,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.154,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 5.217,40 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.528,93 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 85.714,27 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.554,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 76,27 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,56 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.090,42 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.048,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 723,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 645,23 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 264,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.618,41- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 996,76- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.013.454,42 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 111.973,81 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.367,10 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 823.793,96 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 285,27 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 323.578,91 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.979,96 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.984,99- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 81.183,61- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3,22- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 15.795,77- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 147.055,36- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 195.913,26 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 195.913,26 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 195.484,37 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.758,56 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.288,94- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 40,73- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 555.234,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 555.234,78 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.820,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 93.169,56 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 168,67 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.442,59 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 636.620,95 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,76 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 457,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 4,87- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 70,20- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 190.394,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.877.471,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.920,50 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.920,50 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.918,61 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,89 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.339.255,48 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 908.257,38 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 91.776,25 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 817.771,55 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 439,38 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 806,57 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.536,37- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.396.322,61 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.401.286,15 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.691,42 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.654,96- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.136,59 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.906,21 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 6.312,26 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,37 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8,01 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 85,83- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 25.538,90 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.896,18 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,06 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 399,34- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.742.898,40 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.757.754,85 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.790,71 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.685.755,92 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.813,20 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 171,35 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 23.201,63 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 46,49 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,45- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 200.978,90 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.310,50 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 115.451,96 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.623,29 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 226,50 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 832,27 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 534,38 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 26.927,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.885,56 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52,78 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.757.237,00 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 204.625,30 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.356.040,17 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 4.468,14 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.209,07 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.211,63 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.388,64- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 660.960,37 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 660.960,37 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 654.224,16 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.736,21 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.128.436,94 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.128.436,94 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.923,92 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.829,39 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.285.946,40 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.285.946,40 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.285.946,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.311.099,81 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.904,01 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 32.541,52- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.515,90- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 220.693,09 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 57.899,98 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 57.899,98 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 162.793,11 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 145.950,79 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 16.842,32 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.838.505,36 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.597,56 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.597,56 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.584,40 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,20 28370.34.02-3 SEGUROS 10,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.832.363,93 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 279.599,81 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 71.183,85 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 42.072,63 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.111,22 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 208.415,96 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 208.415,96 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.154.767,93 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 521.355,96 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.876,42 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 610.519,44 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 16,11 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 160.918,64 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 160.918,64 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 160.918,64 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 237.077,55 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 6.329,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 303,70 BITOS 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 49.456,13- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 49.456,13- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 49.456,13- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 303,70- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 6.329,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.714.314,09 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 757,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 752,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 704.572,63 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 704.572,63 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 704.572,63 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 704.572,63 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.008.984,46 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 606.115,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 606.115,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 606.115,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 40.795,94- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 40.795,94- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 40.795,94- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.568.603,14 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.568.603,14 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.115.226,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.502.464,04 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 462.181,64 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 433.809,92 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.798.371,92 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.879.478,23 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 249.406,86 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 298.836,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.331.235,37 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.918.893,69 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 845.764,36 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.073.049,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.076.689,94 80999.06.01-0 FUNPROGER 92.716,73 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 182.442,30 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 797.259,37 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 51.575.888,47 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.223.399,68 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.389.495,79 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.622.333,33 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.698.728,52 31001.75.01-X DO PUBLICO 211.689,21 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.572,90 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 43.326,75 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 88,76 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 403.999,87 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,89 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 224.837,08 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 293.945,06 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 782.250,28 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 180,91 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.363,75 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 122,30 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.401,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 709.588,76 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 412,10 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.935,34 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 560.195,40 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.802,17 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.619,36 31005.04.03-X EDUCACAO 8.154,85 31005.05.99-0 OUTROS 8.787,28 31005.06.79-2 DO COMERCIO 1.648,08 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 107.452,80 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 819,01 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 547,11 31005.10.14-5 DO COMERCIO 24.051,66 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.976,49 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.902,28 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 433,25 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.723,57 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 349.277,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 347.957,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 82.432,75 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 12,53 31401.99.00-9 DIVERSOS 82.109,96 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 265.524,71 31501.92.02-3 MUNICIPAL 265.524,71 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.451,55 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.451,55 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.108,12 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.118,87 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.952.060,93 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.840.212,97 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.815.871,10 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 24.341,87 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 111.614,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 111.376,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 237,42 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 233,64 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 233,64 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 232,83 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,81 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 784.834,34 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 314.915,65 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 314.915,65 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.587,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.587,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.570.919,96 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.256.004,31- /94 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 469.918,69 4.1.5.50.90-4 OUTROS 469.918,69 31550.30.99-4 OUTROS 66.241,71 31550.90.00-8 OUTROS 505.183,49 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.506,51- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 30.267,19 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 30.267,19 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 30.267,19 31930.10.38-5 CONTA FACIL 30.267,19 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 159.591,48 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 159.591,48 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 159.591,48 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 159.591,48 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.373.407,89 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.373.407,89 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.373.407,89 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.245.476,34 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.129.663,10- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 19.257.594,65 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.300.904,52 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 212.897,59 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.349,04 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.330,38 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.157,49 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.172,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,66 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,66 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 177.075,50 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 177.075,50 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 177.075,50 A CENTRALIZADORA 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 23.359,88 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 23.359,88 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.702,25 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.702,25 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 585,05 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 585,05 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.117,20 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.115,99 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,21 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.082.304,68 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 639.139,59 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 27.153,18 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.466,97 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 610.519,44 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 416.435,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 416.435,02 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.294,12 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 414.140,90 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.526,28 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.526,28 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.526,28 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 25.203,79 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.000,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 7.134,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 16.295,62 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.192,87 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.192,87 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.192,87 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.192,87 51110.91.02-1 FEVEREIRO 274,38 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.05-6 MAIO 184,67 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 51110.91.07-2 JULHO 149,83 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 756.907,12 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 756.907,12 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 606.115,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 687,70 51103.38.35-X JUROS 0,01 51103.46.35-2 JUROS 687,69 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 523.833,36 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 14.759,59 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 91,70 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,62 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,61 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.891,34 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 21,29 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.151,16 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 588,87 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 7.549,25 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,76 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 861,54 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.231,77 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 955,18 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 501.524,52 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.882,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 136,46 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.870,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 159,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 113,45 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.339,55 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,77 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.703,67 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 247,50 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.483,43 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 106,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 518,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,01 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 23,37 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.110,84 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 298.380,81 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 692,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.167,09 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.970,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.943,41 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 721,98 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 174,22 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 39,76 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5.527,66 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.515,02 DO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 27,42 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 130,10 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.424,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 12,09 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.388,25- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.602,41 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.557,98 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,74 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42,69 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 11.545,37 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 1.172,25 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.373,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.870,36 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32,79 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9,69 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 9,69 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.284,43- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 526,93 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.469,93 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.232,50 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,82 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 7,08 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,47 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 392,63- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 51.730,90 ES COM RECURSOS D 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 347,55 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 46.048,85 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26,97 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 399,66 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.686,03 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63,38 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 4.468,14 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.427,62 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.342,96 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.197,96- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.941,19 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.623,28 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.102,64 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.923,92 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.829,39 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.946,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.791,86 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,13 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 153,58 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 113.163,00 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.782,63 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.781,94 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 0,69 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 459,23 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 120,18 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 140,21 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 13,17 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 1,79 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,76 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,28 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,78 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,17 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,18 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,45 51799.56.01-X OURO VIDA 29,32 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,42 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 26,05 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,11 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 22,38 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 20,14 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 9,88 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,84 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 73,70 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 15,58- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 42.633,31 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.449,43 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.671,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 32.891,16 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 621,63 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.737,28 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 107,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 107,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 47,67 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 47,67 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 602,25 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 677,27 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 101,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 101,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.247,09 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 342,28 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.739,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 164,98 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 537,82 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 537,82 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 978,30 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 993,32 OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.196,89 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.196,89 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.868,25 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.868,25 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 254,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 254,85 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 45,26 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 229,53 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 184,27- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 85,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 85,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 520,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 520,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 127,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 127,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.963,31 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.407,37 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.467,24 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 59,87- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.555,94 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 65,16 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.427,78 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 150,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 150,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 27.666,17 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.191,83 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.191,83 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.097,96 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 28,00 51798.02.03-9 SAQUE 409,65 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 88,36 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 536,29 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 3,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,46 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.504,13 51798.03.01-9 DOC/TED 3.256,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 243,83 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 4,10 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 189,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 189,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 21.683,25 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 562,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 10.234,52 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 67,46 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 132,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.685,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 21.770,47 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 112,39 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 4,19 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 329,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 936,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 67,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.175,73 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 106,50 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 940,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 11.638,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.222,44 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 109,90 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 75,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 37.628,72 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 6.692,92 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.150,37 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 333,40 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.086,20 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.940,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.940,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 146,20 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,20 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 26.849,60 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 180,58 STAS 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 554,05 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.889,45 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.027,67 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 70,39 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 138,61 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 11,15- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 119.925,29- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 119.925,29- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 40.795,94- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 38.542,97- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 64.880,06- 61110.05.01-8 JUROS 763,36- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.066,72- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.066,72- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.186,25- 61140.30.98-6 JUROS 145,32- 61140.90.98-9 JUROS 1.040,93- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 59.459,59- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.370,35- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.370,35- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.119,13- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.119,13- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 18,38- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 18,38- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.994,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 5.994,27- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 417,99- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 417,99- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.548,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.548,56- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 813,41- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 813,41- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.376,99- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.376,99- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 195,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 195,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 204,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 182,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 383,59- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 383,59- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 6.329,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.329,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 6.329,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 6.329,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.340,76- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.115,99- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.115,99- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 304,65- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 79,31- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 79,31- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 225,34- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 225,34- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.920,12- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 5,09 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 85,18- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 19,89- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.776,86- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 553,32- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,14- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.714.314,09 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 757,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 752,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 704.572,63 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 704.426,63 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 704.426,63 90570.10.00-9 DO PAIS 704.426,63 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 146,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 146,00 90590.10.00-6 NO PAIS 146,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.008.984,46 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 606.115,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 606.115,40 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 40.795,94- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 40.795,94- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.568.603,14 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.625.832,08 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 697.191,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.489.907,03 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 312.594,73 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 71.217,79 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.534.691,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 223.259,85 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.866.488,30 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 86.881,05 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 358.062,53 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 408.079,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.775,16 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 146.068,71 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 62.705,86 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.529,60 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.798.371,92 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 249.406,86 90986.10.06-X SISTEMA VIP 298.836,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.331.235,37 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 845.764,36 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.073.049,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.076.689,94 90999.06.01-9 FUNPROGER 92.716,73 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 182.442,30 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 797.259,37 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 51.575.888,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.634.223,43 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 590.044,96 1.1.1.00.00-9 CAIXA 590.044,96 1.1.1.10.00-6 CAIXA 590.044,96 00010.00.00-4 CAIXA 590.044,96 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.371.232,19 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.282.061,43 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.451,58 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.257,79 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42.017,61 26113.40.35-2 JUROS 7,22- 26113.46.35-0 JUROS 18.816,60- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.064.971,56 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.446.152,97 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.830.595,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.609,95 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 151.898,55- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.273,69- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.256.837,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.042,34- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 16.784.495,64 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.365.758,58 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 60.427,17- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.520.835,77- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 199.739,55 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 16.469,24 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 3.609,39 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 188.233,25 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 149,21- 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 5,90- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 6.998,07- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 294,28- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.124,87- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 20.098,51 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 500,54 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.489,83 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 7.542,68 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 124,18- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 39.532,09 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 29.068,92 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 375,30 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 500,54 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 9.640,35 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.951,07 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.946,86 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.717,42- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 20,78- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 90,61- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 122,14- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 179.531,16 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.708,91 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 136,20 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98.759,77 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.533,85 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.780,39 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.640,74 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 33,05 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,01 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,75 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.983,02 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,10 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.354,65 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 317,38 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.664,98- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.107,68- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 86.888,09 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.457,44 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,96 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.650,37 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 77.206,54 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 76,99 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 679,68 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.804,45 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 60,57 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.060,91- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.287.397,44 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 265.846,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 951,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 897.050,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.796,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 3.478,27 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.171,79 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 77.142,84 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.324,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 36,99 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,31 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 396,98 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.236,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 685,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 606,03 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 185,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.195,23- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.238,53- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.021.136,11 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 107.465,11 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.245,87 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 663,83 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 797.733,80 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 379.147,17 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.120,19 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.972,36- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 62.409,08- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 15.645,19- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 182.711,59- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 192.638,29 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 192.638,29 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 190.616,34 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.379,23 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.294,61- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 62,67- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 545.227,38 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 545.227,38 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.065,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 92.327,20 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 92,58 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.444,41 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 619.241,27 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,65 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 305,51- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 457,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 6,58- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 121,91- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 182.053,60- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 9.722.009,67 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.929,73 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.929,73 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.928,38 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,35 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.204.857,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 882.779,08 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 103.171,86 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 780.999,44 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 417,28 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 733,29 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.542,79- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.287.389,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.291.605,00 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.487,39 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.702,65- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.143,01 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.908,66 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 6.320,52 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,21 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7,48 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 89,43- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 25.545,70 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.939,66 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39,32 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 433,28- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.709.492,93 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 3.780.628,82 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 35.967,79 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.709.737,53 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.822,88 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 160,69 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 21.906,36 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,02 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,45- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 202.135,44 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.600,44 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 116.312,08 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.645,79 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 156,55 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 782,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 644,89 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6,72- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 26.998,64 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26.940,77 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 68,56 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.699.730,03 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 205.874,80 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.295.553,04 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 5.426,56 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.135,15 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.982,57 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.313,42- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 667.539,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 667.539,43 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 661.186,13 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.353,30 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.134.190,05 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.134.190,05 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.781,88 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.724,54 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.207.888,79 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.207.888,79 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.207.888,79 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.224.816,69 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.403,10 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.124,08- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.206,92- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 614.044,92 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 134.944,92 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 134.944,92 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 346.928,00 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 284.537,13 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 62.390,87 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 132.172,00 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 132.172,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.661.397,72 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 58.620,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 58.620,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 58.601,51 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,02 28370.34.02-3 SEGUROS 14,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.659.106,52 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 299.995,27 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 91.041,16 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 61.858,16 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.183,00 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 208.954,11 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 208.954,11 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.085.007,78 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 457.357,79 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.778,00 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 605.618,14 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 328,61 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 74,76- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 30.152,62 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 30.152,62 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 30.152,62 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 243.950,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 13.506,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 56.329,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 56.329,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 56.329,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 13.506,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 12.455.701,43 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 757,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 752,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 472.208,16 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 472.208,16 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 472.208,16 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 472.208,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.982.736,27 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.202.665,91 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.202.665,91 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.202.665,91 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 78.691,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 78.691,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 78.691,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.845.570,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.845.570,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.154.270,68 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.663.161,33 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.110,34 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 407.556,89 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 433.471,12 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.923.855,89 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.936.193,33 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 248.801,47 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 305.603,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.381.788,86 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.987.662,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 862.669,23 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.124.913,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.089.336,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 93.079,39 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 194.560,55 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 797.424,59 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 53.089.924,86 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.397.118,40 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.843.116,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.983.283,93 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.982.560,06 31001.75.01-X DO PUBLICO 306.098,82 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.681,38 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.600,81 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 17,31 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 439.581,18 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.907,90 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 231.156,85 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 302.010,02 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 865.537,46 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 289,16 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.587,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 662,79 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.401,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 771.093,51 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 64,71 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.868,46 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 823.252,06 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 7.008,22 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.619,36 31005.04.03-X EDUCACAO 8.596,91 31005.05.99-0 OUTROS 16.831,52 31005.06.79-2 DO COMERCIO 34.369,29 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 10,30 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 144.782,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 33,50 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.467,15 31005.10.14-5 DO COMERCIO 38.834,28 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 13.626,96 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.915,97 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 243.632,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 67.279,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 233.243,41 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 147.320,60 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 124.238,26 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 15.291,26 FPM. 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 133,06 31401.99.00-9 DIVERSOS 100.130,15 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 23.081,94 31501.92.02-3 MUNICIPAL 23.081,94 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 30.151,21 4.1.1.85.99-1 OUTROS 30.151,21 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 20.649,98 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.276,67 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.060.692,71 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.955.677,55 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.932.720,73 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 22.956,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.780,39 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 104.520,64 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 259,75 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 234,77 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 234,77 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 233,99 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,78 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 767.062,24 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 284.793,59 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 284.793,59 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.604,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.604,52- 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.361.280,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.076.486,58- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 482.268,65 4.1.5.50.90-4 OUTROS 482.268,65 31550.30.99-4 OUTROS 75.002,05 31550.90.00-8 OUTROS 509.026,08 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.759,48- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 32.077,30 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 32.077,30 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 32.077,30 31930.10.38-5 CONTA FACIL 32.077,30 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 184.983,77 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 184.983,77 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 184.983,77 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 184.983,77 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.184.154,57 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.184.154,57 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.184.154,57 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.819.676,89 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.920.953,63- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 19.285.431,31 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.184.863,88 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.548,79 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.198,80 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.194,82 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.876,90 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 317,92 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,98 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,98 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 114,29 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 114,29 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 114,29 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 19.122,53 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 19.122,53 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.927,65 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.927,65 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 638,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 638,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.288,93 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.264,32 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,55 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.157.387,44 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 627.486,24 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.253,88 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.614,22 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 605.618,14 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 64.091,72 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 64.091,72 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 64.091,72 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 436.388,55 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 436.388,55 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 436.388,55 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.526,28 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.526,28 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.526,28 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 27.894,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 13.646,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.474,48 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.071,08 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.071,08 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.071,08 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.071,08 51110.91.03-X MARCO 256,04 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.05-6 MAIO 181,54 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 51110.91.07-2 JULHO 149,83 51110.91.08-0 AGOSTO 155,72 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.478.717,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.478.717,70 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.202.665,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.354,36 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 1.354,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.041.754,91 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 26.850,97 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 198,50 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,74 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 32,79 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.441,99 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 71,27 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.102,41 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 990,27 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 16.203,71 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.052,29 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.497,66 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.883,86 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.769,90 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 998.700,23 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.533,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 157,18 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,86 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.600,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 299,38 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 186,55 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.323,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 61,37 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.188,41 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.448,16 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.750,03 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 122,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 345,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 928,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,76 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 157,80 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 115,71 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 104,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 280.885,00 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 594.835,99 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.284,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.858,91 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.519,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 12.292,58 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.375,48 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 352,11 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 95,01 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11.911,86 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.768,98 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 38,01 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35,39 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 309,12 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.122,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 23,11 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.836,25- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.460,68 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.362,83 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,74 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 96,11 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 24.329,17 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 2.259,77 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.579,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.281,22 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109,67 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18,92 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 18,92 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.996,29- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 958,90 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.486,80 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.058,58 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,11 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 11,21 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,27 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 392,63- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 79.987,08 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 513,97 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 68.735,19 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48,18 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 612,93 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 2.496,29 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 250,71 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 134,37 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 5.426,56 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.603,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.363,64 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.197,96- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.520,25 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.202,34 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.855,75 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.781,88 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.724,54 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.381,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.047,17 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 331,04 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 226.319,51 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.501,23 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.500,09 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1,14 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 767,38 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 129,62 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 270,99 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 29,70 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,12 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,07 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,56 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,26 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,36 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,60 51799.56.01-X OURO VIDA 40,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,62 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 90,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,98 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 42,11 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 34,09 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 17,57 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,41 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 139,17 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 66,83- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 91.253,38 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.617,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.326,03 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 70.879,11 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.430,42 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.746,35 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 220,75 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 220,75 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 74,75 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 74,75 ICO DE CONTA DE POUPANCA 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 595,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 677,27 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 81,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 56,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 56,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 155,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 155,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.500,58 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 700,05 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.483,62 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 316,91 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.042,48 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.042,48 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.034,26 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.049,28 OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.557,48 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.557,48 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.611,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.611,85 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 451,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 451,85 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 117,42 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 481,65 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 364,23- 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 119,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 119,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 884,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 884,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 289,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 289,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 14.663,21 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.564,30 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.659,44 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 95,14- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.098,91 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 130,74 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.905,17 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.284,63 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.284,63 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 946,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 38,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 53.015,80 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.186,48 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.186,48 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.033,20 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 119,00 51798.02.03-9 SAQUE 705,46 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 159,39 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 917,62 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 15,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 1,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 31,06 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.993,81 51798.03.01-9 DOC/TED 7.373,64 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 563,52 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 56,65 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 689,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 689,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.113,11 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.667,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.099,85 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 139,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 287,62 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 204,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.714,94 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 41.086,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 217,74 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 6,86 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 549,50 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.440,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 135,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 12.793,28 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 319,50 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.240,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 20.107,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.839,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 251,80 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 60,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 85,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 49.732,28 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 12.373,68 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.801,32 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 363,21 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.487,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.243,70 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 244,20 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,20 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 98,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 32.870,70 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 380,87 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.092,20 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.830,75 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.027,67 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 442,25 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 261,24 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 164,28- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 242.683,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 242.683,75- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 78.691,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 74.310,86- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 100.504,28- 61110.05.01-8 JUROS 907,03- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.867,98- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.867,98- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.421,40- 61140.30.98-6 JUROS 309,56- 61140.90.98-9 JUROS 2.111,84- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 91,72- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 91,72- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 91,72- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 126.874,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.641,78- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.641,78- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.935,31- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.935,31- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 38,21- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 38,21- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.078,54- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 9.078,54- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 592,88- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 592,88- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.271,14- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 23.271,14- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.226,82- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.226,82- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.296,47- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.296,47- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 45.553,79- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 45.553,79- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 195,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 195,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 204,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 182,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 479,77- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 479,77- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 13.506,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 13.506,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 13.506,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 13.506,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.611,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.380,31- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.380,31- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 525,99- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 300,65- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 300,65- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 225,34- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 225,34- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.705,28- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 95,52 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 303,70- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,19- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 157,82- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 19,89- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 17,41- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.060,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.594,49- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 989,15- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 168,33- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 12.455.701,43 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 757,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 752,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 472.208,16 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 472.135,16 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 472.135,16 90570.10.00-9 DO PAIS 472.135,16 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 73,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 73,00 90590.10.00-6 NO PAIS 73,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.982.736,27 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.202.665,91 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.202.665,91 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 78.691,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 78.691,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.845.570,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.554.017,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 719.255,48 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.257.186,88 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.110,34 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 317.517,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 72.947,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.882.094,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 240.240,04 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.250.691,13 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 35.026,81 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 356.136,97 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 409.457,73 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.775,16 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 155.283,32 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 55.012,95 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.386,30 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.923.855,89 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 248.801,47 90986.10.06-X SISTEMA VIP 305.603,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.381.788,86 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 862.669,23 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.124.913,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.089.336,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 93.079,39 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 194.560,55 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 797.424,59 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.089.924,86 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.113.672,69 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 602.988,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 602.988,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 602.988,64 00010.00.00-4 CAIXA 602.988,64 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.674.313,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.485.605,49 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.591,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.257,79 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 45.063,31 26113.40.35-2 JUROS 7,22- 26113.46.35-0 JUROS 21.722,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.252.793,66 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.511.618,88 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.841.458,33 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.416,98 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103.900,07- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.526,54- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.253.613,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.216,80- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 16.766.139,99 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.493.304,79 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 67.561,98- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.659.602,82- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 195.430,60 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 22.848,19 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 888,29 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 180.485,92 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 133,99- 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 12,10- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 7.702,27- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 516,70- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 426,74- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 15.108,95 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 500,54 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.943,19 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.077,04 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 101,46- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 36.573,72 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 24.224,10 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 9.862,22 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.636,01 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.581,86 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.541,17- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 63,35- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 125,95- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 224.730,58 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 2.979,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 108.520,65 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.635,64 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 113.536,84 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.792,38 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 52,55 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,27 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 13,86 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.388,34 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 39,04 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.909,10 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 298,20 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.908,78- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.531,93- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 93.796,54 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 618,94 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,76 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.179,08 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 88.664,85 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14,14 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 479,04 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.003,22 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 44,50 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.208,99- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.355.564,83 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 243.126,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.182,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 994.144,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.439,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 1.739,14 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.814,65 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68.571,41 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.719,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16,99 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,45 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 535,76 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.538,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 213,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.930,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.470,15- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.053.829,57 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 102.908,73 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.239,97 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 842,14 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 820.754,67 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 448.673,17 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.863,20 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.964,81- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 77.463,62- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 16.216,35- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 223.305,89- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 208.220,35 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 208.220,35 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 207.862,21 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.401,07 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.006,64- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 36,29- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 523.987,15 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 523.987,15 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.199,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 92.022,64 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 165,19 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.555,15 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 588.493,17 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,85 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 436,19- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 457,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 8,40- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170,63- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 172.376,93- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.522.571,36 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.940,06 URSOS LIVRES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.940,06 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.938,16 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,90 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.176.521,22 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.930.921,67 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 103.605,64 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.068.000,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 747.527,03 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 496,02 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.086,77 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 727,02 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.521,30- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.210.896,65 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.214.619,58 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.510,10 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.233,03- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 9.149,92 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.910,95 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 6.328,28 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,38 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8,03 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,43- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 93,29- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 25.552,98 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.980,39 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,21 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 469,62- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.198.397,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 1.724.147,41 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.134,23 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.664.428,15 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.831,81 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 172,99 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.532,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71,81 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,45- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 206.520,71 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 47.764,59 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 117.122,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.868,24 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 228,68 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 844,35 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 768,67 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 76,34- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 627.858,61 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 594.397,30 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.011,80 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 6.386,51 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 73,69 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.639.870,86 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 207.050,60 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.232.133,12 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.455,97 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.223,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.058,52 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.122,09- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.001.338,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 927.475,60 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 927.475,60 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 73.862,44 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 73.370,18 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 492,26 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.140.374,45 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.140.374,45 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.780,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.910,23 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.287.213,59 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.287.213,59 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.287.213,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.303.917,44 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.218,80 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.719,72- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.202,93- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 854.935,62 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 211.701,61 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 211.701,61 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 511.062,01 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 390.419,92 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 120.642,09 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 132.172,00 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 132.172,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.826.265,85 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 56.076,55 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 56.076,55 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 56.065,16 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,39 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.814.351,73 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 305.613,93 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 96.146,56 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 66.891,60 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.254,96 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 209.467,37 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 209.467,37 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.117.282,03 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 540.042,56 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.341,34 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 554.910,30 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 12,17- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 159.671,92 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 159.671,92 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 159.671,92 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.783,85 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.339,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 44.162,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 44.162,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 44.162,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.339,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.104,99 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.104,99 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.104,99 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.243.964,67 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 757,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 752,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 431.847,13 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 431.847,13 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 431.847,13 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 431.847,13 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.811.360,54 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.845.990,25 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.845.990,25 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.845.990,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 118.730,74- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 118.730,74- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 118.730,74- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.074.358,60 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.074.358,60 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.213.282,08 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.759.567,05 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.127,73 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 474.596,35 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 439.785,39 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.912.706,33 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.963.078,18 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 242.592,46 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 330.159,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.390.326,72 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.949.628,15 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 830.771,82 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.118.776,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.097.036,10 80999.06.01-0 FUNPROGER 93.461,80 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 201.841,54 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 797.461,22 80999.47.04-3 400,00 80999.47.05-1 600,00 T O T A L D O A T I V O 55.357.637,36 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.207.228,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.732.943,35 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.612.226,18 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.678.082,63 31001.75.01-X DO PUBLICO 197.789,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.363,84 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 72.619,93 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 234,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 395.332,48 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.907,90 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 230.784,10 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 305.280,27 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 768.095,33 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 252,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.364,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.681,25 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.401,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 670.036,42 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,59 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.914,49 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 793.797,71 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 7.012,22 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.619,36 31005.04.03-X EDUCACAO 6.646,91 31005.05.99-0 OUTROS 2.108,31 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.441,68 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 165.930,77 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 8,31 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.492,55 31005.10.14-5 DO COMERCIO 37.088,52 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.346,27 31005.98.14-X DO COMERCIO 37.128,15 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 508.967,05 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 114.479,79 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 114.476,21 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 2.637,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 9.922,46 FPM. 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 744,26 31401.99.00-9 DIVERSOS 100.861,51 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 3,18 31501.92.02-3 MUNICIPAL 3,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 25.866,05 4.1.1.85.99-1 OUTROS 25.866,05 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 334,45 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 17.641,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 14.352.915,57 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 14.250.248,13 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 14.226.481,55 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 23.766,58 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 102.431,46 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 102.184,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 247,32 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 235,98 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 235,98 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 235,16 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,82 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 743.127,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 251.349,51 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 251.349,51 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.624,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.624,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.360.912,60 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.109.563,09- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 491.778,35 4.1.5.50.90-4 OUTROS 491.778,35 31550.30.99-4 OUTROS 75.186,22 31550.90.00-8 OUTROS 518.034,80 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.442,67- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.673,74 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.673,74 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.673,74 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.673,74 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 233.055,28 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 233.055,28 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 233.055,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 233.055,28 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.396.863,13 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.396.863,13 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.396.863,13 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.276.147,08 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.178.398,48- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 19.299.114,53 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 844.366,47 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.872,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.422,13 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.421,16 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.534,16 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 887,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,97 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,97 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.966,92 IAS 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.966,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.966,92 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.370,36 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.370,36 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.619,57 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.619,57 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.022,71 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.022,71 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.596,86 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.591,14 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,72 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 818.874,32 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 568.755,18 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.262,94 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.581,94 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 554.910,30 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 86,40 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 86,40 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 235.857,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 235.857,59 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 235.857,59 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 771,48 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 771,48 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 771,48 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.403,67 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 419,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.210,50 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,71 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,71 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 894,71 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 894,71 51110.91.04-8 ABRIL 217,12 51110.91.05-6 MAIO 178,42 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 51110.91.07-2 JULHO 149,83 51110.91.08-0 AGOSTO 151,76 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.240.644,60 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.240.644,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.845.990,25 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.841,49 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 1.841,44 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.602.622,98 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 41.164,26 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 322,09 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,61 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 68,27 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.758,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 112,98 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.538,93 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.343,48 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 26.528,82 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.215,76 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.037,80 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.451,18 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.824,08 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.534.929,90 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.195,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 210,11 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.803,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 426,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 217,75 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.339,87 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 87,39 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.320,06 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.401,98 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 3.926,28 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 255,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 686,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.435,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 468,30 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 136,49 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 424.379,33 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 916.918,41 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.940,44 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 48.415,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.574,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 19.258,90 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 3.747,62 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 619,90 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 149,04 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 19.243,45 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.769,87 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 62,79 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 455,07 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.593,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 47,45 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.979,44- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.320,41 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.168,33 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,74 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 150,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 34.273,05 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 3.410,47 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.579,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 0,08 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.982,10 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 199,39 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29,25 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 29,25 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.991,11 ES COM RECURSOS D 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.471,42 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.086,77 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.566,12 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.353,18 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,57 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 15,66 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,55 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 392,63- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 103.175,89 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 692,71 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 80.052,81 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,90 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 779,59 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 3.368,67 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 374,49 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 6.386,51 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 210,53 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.455,97 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.867,26 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.144,37 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.227,92- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.240,56 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.922,65 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.040,15 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.780,59 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.910,23 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 57.455,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 56.964,63 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6,86 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 483,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 326.542,35 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.512,55 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.511,20 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 1,35 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.428,79 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 363,90 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 318,52 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 44,28 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,45 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,13 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,01 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,84 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 8,42 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,36 51799.56.01-X OURO VIDA 90,85 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,77 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 395,92 51799.56.05-2 BB PROTECAO 11,76 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 71,42 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 61,54 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,18 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 25,34 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,42 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 214,19 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 230,39- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 135.843,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.748,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 23.038,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 103.976,49 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.102,30 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 22,50- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 30.121,31 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 64,59 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 64,59 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 312,25 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 312,25 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 113,21 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 113,21 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 595,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 677,27 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 81,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 97,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 97,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 221,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.827,34 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 972,70 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.393,05 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 461,59 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.585,73 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.585,73 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.096,64 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.111,66 OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.969,26 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.969,26 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.305,18 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.305,18 INSTITUICAO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 635,66 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 635,66 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 203,72 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 764,94 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 561,22- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 144,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 144,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.539,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.539,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 374,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 374,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.526,79 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 17.839,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 17.992,77 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 153,21- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.687,23 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 40,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 176,75 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.447,80 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,32- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.614,63 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.614,63 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 946,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 218,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 72.430,43 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.076,43 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.076,43 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.107,16 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 19,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 252,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.077,73 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 237,79 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.345,08 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 42,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 55,04 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.494,88 51798.03.01-9 DOC/TED 10.510,09 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 900,94 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 83,85 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 882,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 882,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 53.869,96 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.252,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.132,46 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 181,26 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 438,80 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 170,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 18.694,94 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 57.063,80 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 360,19 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,61 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 769,30 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.728,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 202,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 16.596,34 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 532,50 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.240,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 29.289,26 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.593,26 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 421,20 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 100,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 68.112,00 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.548,62 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 23.573,64 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 312,08 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 386,26 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 67,49 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 5,35 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,35 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.487,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.243,70 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 244,20 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,20 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 98,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 39.070,13 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 606,71 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.605,46 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 14.762,81 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.027,67 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.697,64 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 361,63 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 991,79- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 335.094,85- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 335.094,85- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 118.730,74- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 112.283,53- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 138.205,36- 61110.05.01-8 JUROS 1.178,62- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.655,82- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.655,82- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.604,51- 61140.30.98-6 JUROS 479,33- 61140.90.98-9 JUROS 3.125,18- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 186,88- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 186,88- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 186,88- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 180.545,00- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.693,91- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.693,91- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.917,02- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.917,02- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 58,04- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 58,04- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.440,12- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 14.440,12- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 849,88- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 849,88- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.992,50- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.992,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.040,23- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.040,23- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 33.313,89- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 33.313,89- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 61.745,34- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 61.745,34- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 371,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 371,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 204,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 182,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 558,07- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 558,07- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.339,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.339,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.339,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.339,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.480,11- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.971,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.971,45- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.913,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.846,45- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 333,19- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 1.212,09- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 301,17- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.066,73- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.066,73- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.595,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 361,22 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 303,70- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,19- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 216,75- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 55,77- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 34,80- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.060,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.497,29- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.926,94- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 371,44- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.243.964,67 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 757,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 752,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 750,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 431.847,13 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 431.585,88 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 431.585,88 90570.10.00-9 DO PAIS 431.585,88 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 261,25 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 261,25 90590.10.00-6 NO PAIS 261,25 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.811.360,54 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.845.990,25 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.845.990,25 O - CONTROLE 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 118.730,74- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 118.730,74- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.074.358,60 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.594.074,22 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 667.589,32 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.273.262,50 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.127,73 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 384.630,18 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 81.464,49 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.053.558,38 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 350.913,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.319.367,74 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 29.376,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 353.901,04 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 426.726,00 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 166.936,81 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.419,86 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.912.706,33 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 242.592,46 90986.10.06-X SISTEMA VIP 330.159,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.390.326,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 830.771,82 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.118.776,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.097.036,10 90999.06.01-9 FUNPROGER 93.461,80 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 201.841,54 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 797.461,22 90999.47.04-1 400,00 90999.47.05-X 600,00 T O T A L D O P A S S I V O 55.357.637,36 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.110.772,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 710.999,38 1.1.1.00.00-9 CAIXA 710.999,38 1.1.1.10.00-6 CAIXA 710.999,38 00010.00.00-4 CAIXA 710.999,38 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.700,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.700,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 32.700,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 32.700,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.691.641,80 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.487.715,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 26.723,33 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.565,34 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 46.688,00 26113.40.35-2 JUROS 207,20- 26113.46.35-0 JUROS 23.322,81- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.248.719,38 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.481.296,96 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.760.193,62 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.835,46 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.727,29- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.771,44- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.195.030,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.203,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 16.832.311,91 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.634.455,69 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 72.795,32- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.729.348,46- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 173.438,77 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 4.247,77 O 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 2.900,49 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 174.606,99 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 184,70- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 18,75- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 7.734,12- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 378,91- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 13.977,81 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.432,73 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.916,28 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 60,84- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 32.108,54 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 19.379,28 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 8.791,12 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.779,13 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.934,51 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.516,69- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 98,84- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 159,97- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 184.786,46 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 917,20 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 90,43 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.507,18 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 88.526,11 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.414,08 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 14,88 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,20 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,74 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.533,27 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 26,61 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.666,43 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 327,81 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.684,04- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.558,44- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 873,28 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 10.858,29 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 70,04 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 10.055,05- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 26.978,39 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 196,80 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,88 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.191,98 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 80,96 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.470,07 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37,70 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.352.842,04 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 246.572,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.043,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 998.914,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.082,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.457,51 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 59.999,98 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.713,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,94 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 380,31 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.936,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 157,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.371,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.546,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.581,69- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.958,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.150.105,22 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 184.084,26 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.056,13 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 319,60 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 836.874,19 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 454.791,54 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.671,45 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.954,72- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 84.969,26- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 16.768,55- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 222.497,78- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 212.272,79 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 212.272,79 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 213.693,29 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.636,81 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.037,68- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 19,63- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 507.455,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 507.455,08 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.320,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 93.171,45 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 129,91 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.557,05 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 559.483,65 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,84 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 555,00- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 10,16- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 225,60- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 161.418,64- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.403.596,52 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.949,59 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.949,59 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.947,96 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,63 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.124.837,66 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.933.499,11 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 104.118,23 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.081.524,90 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 736.509,38 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 481,82 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.731,93 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 749,14 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.616,29- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.154.001,73 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.157.467,50 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.443,20 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.908,97- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 7.252,90 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.456,71 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.882,66 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,51 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7,24 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 92,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 30.083,92 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30.532,51 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,65 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 496,24- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.052.057,72 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.632.371,35 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 927.689,35 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.675.313,26 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.841,38 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.220,29 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.247,28 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 84,24 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,45- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 199.678,41 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 48.000,91 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 117.995,11 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.330,34 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 222,13 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 822,20 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 451,76 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 144,04- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 634.388,16 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 600.997,88 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.087,95 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 6.241,56 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71,46 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.585.619,80 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 208.314,91 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.174.279,49 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 7.457,06 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.189,74 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.917,68 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.610,41- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 74.358,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 74.358,01 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 73.878,91 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 479,10 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.146.393,54 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.146.393,54 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.727,30 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.982,61 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.277.336,40 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.277.336,40 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.277.336,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.296.360,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.388,76 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.212,15- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.200,42- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.015.538,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 258.762,72 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 258.762,72 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 624.603,58 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 458.403,10 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 166.200,48 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 132.172,00 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 132.172,00 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.663.882,81 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.236,55 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.236,55 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.221,85 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,20 28370.34.02-3 SEGUROS 12,50 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.652.268,69 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 298.859,39 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 88.937,78 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 59.610,69 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.327,09 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 209.921,61 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 209.921,61 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 985.000,58 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 477.764,48 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.628,38 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 493.607,72 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 137.164,87 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 137.164,87 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 137.164,87 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.243,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 799,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.622,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.622,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.622,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 799,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.202.997,84 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 73.154,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 32.705,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 32.705,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 32.700,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 40.449,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 457.473,92 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 457.473,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 457.473,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 457.473,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.672.369,92 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.452.885,44 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.452.885,44 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.452.885,44 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 155.228,87- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 155.228,87- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 155.228,87- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.224.147,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.224.147,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.263.048,25 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.831.573,83 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.145,10 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 498.466,06 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 443.914,22 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.046.234,00 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.966.077,40 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 288.791,14 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 341.099,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.336.187,26 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.080.156,60 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 868.450,27 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.211.626,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.104.331,89 80999.06.01-0 FUNPROGER 93.804,78 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 209.489,96 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 797.765,61 T O T A L D O A T I V O 56.313.770,39 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.606.425,62 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 23.803.711,98 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 7.875.768,29 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.266.092,27 31001.75.01-X DO PUBLICO 347.195,88 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.506,60 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 68.422,86 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 486,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 617.267,85 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7,90 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 248.365,58 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 320.991,43 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 864.696,76 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 282,74 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.777,35 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.786,53 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.401,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 761.710,62 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,71 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.167,26 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.187.112,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 10.216,21 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.619,36 31005.04.03-X EDUCACAO 15.490,91 31005.06.79-2 DO COMERCIO 13.014,30 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 764,66 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 245.848,71 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 18.604,47 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.162,75 31005.10.08-0 DA INDUSTRIA - MEI 390,13 31005.10.14-5 DO COMERCIO 239.743,45 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 0,62 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.732.258,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 77.442,39 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 7.038,59 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 812.103,86 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 10.413,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 391.037,70 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 125.720,58 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 308,75 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 7.286,96 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 591,45 31401.99.00-9 DIVERSOS 108.849,63 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 265.316,72 31501.92.02-3 MUNICIPAL 265.316,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.525,77 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.525,77 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 338,04 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.297,59 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 15.203.844,80 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 15.084.420,52 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 15.062.254,36 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 22.166,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 119.187,14 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 119.011,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 176,03 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 237,14 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 237,14 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 236,33 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,81 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 679.143,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 170.912,37 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 170.912,37 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.640,88 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.640,88- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.384.769,04 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.213.856,67- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 508.231,33 4.1.5.50.90-4 OUTROS 508.231,33 31550.30.99-4 OUTROS 87.567,61 31550.90.00-8 OUTROS 522.326,32 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.662,60- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 44.955,19 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 44.955,19 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 44.955,19 31930.10.38-5 CONTA FACIL 44.955,19 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 271.489,50 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 271.489,50 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 271.489,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 271.489,50 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.354.350,99 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.354.350,99 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.354.350,99 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 9.296.922,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.253.582,71- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 19.311.010,74 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.176.873,15 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 53.517,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 88,87 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 86,97 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 86,97 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,90 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,90 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 31.401,01 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 31.401,01 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 31.401,01 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.914,82 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.914,82 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.363,37 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.363,37 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 642,92 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 642,92 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.720,45 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.686,28 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,04 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 33,13 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.117.991,91 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 514.740,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 17.374,39 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.758,36 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 493.607,72 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 96,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 96,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 587.238,02 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 587.238,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 587.238,02 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 771,48 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 771,48 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 771,48 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 15.145,94 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 939,00 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.10-X CDC - LIBERAÇÃO 2.000,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.371,39 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 795,97 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 795,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 795,97 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 795,97 51110.91.05-6 MAIO 178,42 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 51110.91.07-2 JULHO 149,83 51110.91.08-0 AGOSTO 147,80 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 122,34 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.966.213,68 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.966.213,68 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.452.885,44 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.569,05 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 2.569,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.128.843,34 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 54.459,23 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 432,04 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 75,44 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.362,59 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 144,87 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.690,10 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.730,38 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 56,49 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 8,58 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 47,91 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 31.723,46 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.287,54 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.144,65 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.539,41 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.751,86 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.042.604,16 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.422,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 210,11 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 84.833,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 539,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 227,80 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.913,49 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,47 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.198,79 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.029,95 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 4.950,76 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 368,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 722,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.344,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 581,20 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 136,49 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 252,88 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 562.334,21 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.224.673,29 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.579,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 58.206,41 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.655,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 25.122,31 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4.804,32 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 923,02 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 192,79 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 26.577,86 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.865,64 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 102,74 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 685,00 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.533,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 66,16 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.203,12- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.525,70 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.342,21 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,74 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 181,75 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 43.773,04 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 4.524,00 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.579,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 471,54 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 0,21 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.766,91 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 340,46 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 38,78 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 38,78 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.211,17 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.969,81 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 26.256,34 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.115,96 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.130,45 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,36 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 19,98 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 43,02 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.192,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 132.848,84 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 832,64 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 6.220,29 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 90.652,33 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,90 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 941,66 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 4.219,11 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 748,23 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.842,14 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 284,45 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 7.457,06 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.097,90 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.963,76 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.503,63- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.949,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 213,75 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 21.418,22 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 24.059,24 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.727,30 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.982,61 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 76.066,40 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.419,75 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9,37 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 637,28 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 428.663,56 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.341,99 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.336,14 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 5,85 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 0,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.970,78 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 769,16 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 338,18 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 53,71 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,78 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,74 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,15 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,12 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 11,24 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,84 51799.56.01-X OURO VIDA 119,94 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 16,90 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 443,77 51799.56.05-2 BB PROTECAO 16,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 95,67 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 82,28 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 32,20 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 12,01 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 277,31 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 339,55- 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 179.139,05 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 9.123,20 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 30.314,93 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 137.012,89 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.710,53 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 22,50- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.073,83 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 379,32 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 379,32 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 129,02 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 129,02 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.450,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.600,82 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 150,04- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 125,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 125,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 351,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 351,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 17.241,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.199,29 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.470,09 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 572,52 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.171,50 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.171,50 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.251,78 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.266,80 OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.733,67 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.733,67 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.406,87 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.406,87 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 724,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 724,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 381,82 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.155,82 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 774,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 170,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 170,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.877,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.877,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 552,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 552,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 31.189,92 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.986,08 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 25.157,42 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 171,34- 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.203,84 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 100,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 191,50 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.889,66 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,32- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.864,63 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.864,63 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 971,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 293,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 91.034,02 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.532,88 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.532,88 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.812,55 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 301,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.413,16 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 331,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.539,53 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 42,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 80,99 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.946,48 51798.03.01-9 DOC/TED 13.510,89 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.341,54 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 94,05 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.405,02 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.405,02 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 66.337,09 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.882,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 43.288,95 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 254,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 646,30 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 170,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 19.094,94 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 76.048,74 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 455,80 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,35 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 989,49 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.592,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 270,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 22.809,09 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 639,00 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.540,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 38.386,40 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.330,53 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 616,44 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 148,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 210,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 84.664,68 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 35.348,21 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 34.349,54 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 312,08 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 409,95 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 67,49 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 5,35 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,35 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.487,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.243,70 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 244,20 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,20 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 98,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 44.823,22 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 820,11 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.059,70 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 19.685,52 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.027,67 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.697,64 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 529,10 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 996,52- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 462.662,72- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 462.662,72- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 155.228,87- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 147.259,77- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 172.785,54- 61110.05.01-8 JUROS 1.574,68- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.105,85- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.105,85- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.676,37- 61140.30.98-6 JUROS 633,95- 61140.90.98-9 JUROS 4.042,42- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 186,88- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 186,88- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 186,88- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 257.622,06- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.832,87- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.832,87- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.652,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.652,86- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 77,87- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 77,87- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.627,29- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 17.627,29- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.836,70- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.836,70- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.193,49- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 45.193,49- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.453,64- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.453,64- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.331,31- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.331,31- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 107.101,96- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 107.101,96- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 371,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 371,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 224,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 202,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 558,07- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 558,07- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 799,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 799,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 799,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 799,00- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 49.012,79- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.657,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.657,73- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.328,74- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.231,87- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 447,80- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3,72- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 1.212,09- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 568,26- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.096,87- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.096,87- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 25.026,32- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 379,61 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 303,70- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,19- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 266,58- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 88,67- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 52,17- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.060,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.422,23- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.344,91- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 377,66- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.202.997,84 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 73.154,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 32.705,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 32.700,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 40.449,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 457.473,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 457.473,92 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 457.473,92 90570.10.00-9 DO PAIS 457.473,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.672.369,92 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.452.885,44 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.452.885,44 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 155.228,87- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 155.228,87- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.224.147,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.366.691,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 503.318,54 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.242.251,97 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 187.145,10 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 348.393,29 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 85.582,94 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.423.256,75 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 564.949,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.415.049,43 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 89.483,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 353.774,17 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 434.198,87 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 174.272,43 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.557,11 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.046.234,00 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 288.791,14 90986.10.06-X SISTEMA VIP 341.099,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.336.187,26 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 868.450,27 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.211.626,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.104.331,89 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.01-9 FUNPROGER 93.804,78 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 209.489,96 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 797.765,61 T O T A L D O P A S S I V O 56.313.770,39 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.136.997,28 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 513.998,94 1.1.1.00.00-9 CAIXA 513.998,94 1.1.1.10.00-6 CAIXA 513.998,94 00010.00.00-4 CAIXA 513.998,94 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 39.996.191,13 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.643.739,63 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 28.720,08 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.565,34 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 52.696,80 26113.40.35-2 JUROS 207,20- 26113.46.35-0 JUROS 27.334,86- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.435.948,01 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.422.594,88 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.597.829,65 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.807,72 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105.402,50- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.734,82- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.094.136,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.768,23- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 16.997.871,99 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.650.527,46 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 70.187,03- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.582.468,44- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 157.938,87 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 5.522,74 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 3.386,60 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 157.660,63 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 216,67- 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 26,19- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 8.151,52- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2,10- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 234,62- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 23.614,23 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.010,02 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 12.948,86 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 34,29- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 29.032,11 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 14.534,46 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.336,59 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.953,89 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.961,56 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.643,73- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 24,50- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 86,16- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 164.730,46 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.526,98 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.693,25 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 93.555,06 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.842,44 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.373,07 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 175,18 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 18,06 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,24 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.361,82 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,55 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.695,43 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 136,23 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.973,11- 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.674,74- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 636,00 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 11.712,00 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 125,44 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 11.201,44- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 31.764,20 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.932,64 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 279,42 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.412,25 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 139,89 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.399.638,10 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 249.955,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.186,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.052.211,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.825,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 51.428,55 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.382,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 218,41 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.692,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 136,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.168,53- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.127,84- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.140,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.208.127,17 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 269.586,84 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.106,71 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 845.071,25 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 448.124,56 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.816,36 PF 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.691,69- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 97.028,72- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 17.476,37- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 205.880,13- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 179.071,54 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 179.071,54 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 181.957,41 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 999,86 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.879,09- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 6,64- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 488.170,88 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 488.170,88 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.438,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 92.885,71 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 167,63 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.559,00 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 520.320,25 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,85 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 670,34- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 12,07- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 90,79- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 141.428,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 10.378.593,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.959,67 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.959,67 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.957,77 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,90 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.056.813,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.928.536,14 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 104.616,70 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.094.697,25 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 717.419,64 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 500,86 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.255,71 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 769,55 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.723,57- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 1.088.919,11 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.092.491,27 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.446,13 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.018,29- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 7.258,57 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.458,26 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 5.890,14 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,19 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 7,49 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 95,29- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.099,62 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.582,60 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 48,29 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 531,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.965.856,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.650.112,87 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 934.124,88 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.685.915,02 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.850,65 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.480,17 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.668,84 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 97,76 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,45- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 117.943,75 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.211,09 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 78.897,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.859,70 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 68,04 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 581,18 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 540,56 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 214,34- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 638.562,74 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 607.455,83 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.519,93 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 6.527,85 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69,82 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.559.237,15 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 209.545,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.145.559,81 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 8.496,56 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.238,16 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.911,34 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.585,84- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 197.315,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.10-9 Custeio - Pecuária 122.441,68 26320.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 122.161,82 26320.22.41-4 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 279,86 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 74.873,59 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 74.374,59 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 499,00 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.152.648,80 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.152.648,80 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 814.683,63 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.751,88 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.213,29 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.285.743,66 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.285.743,66 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.285.743,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.301.597,97 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.198,69 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.401,47- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.651,53- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.199.943,27 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 309.412,51 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 309.412,51 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 716.797,60 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 531.226,03 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 185.571,57 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 173.733,16 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 173.733,16 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.615.258,65 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 58.128,93 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 58.128,93 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 58.114,08 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,20 28370.34.02-3 SEGUROS 12,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.607.488,15 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 309.353,32 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 98.977,47 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 69.578,07 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.399,40 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 210.375,85 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 210.375,85 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.028.289,78 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 492.345,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.207,08 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 522.735,35 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,71 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 31.865,20 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 31.865,20 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 31.865,20 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 237.979,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 7.535,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50.358,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 50.358,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50.358,43- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 7.535,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.999.822,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 40.453,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 40.448,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 533.708,96 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 533.708,96 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 533.708,96 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 533.708,96 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.425.660,28 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.081.469,64 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.081.469,64 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.081.469,64 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 191.240,30- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 191.240,30- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 191.240,30- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.352.823,47 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.352.823,47 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.284.834,02 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.851.200,40 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 228.723,62 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 543.405,46 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 444.659,97 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.066.026,21 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.970.924,19 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 285.840,65 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 333.225,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.351.858,54 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.095.102,02 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 888.530,69 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.206.491,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.116.581,26 80999.06.01-0 FUNPROGER 94.121,58 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 217.564,18 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 801.623,96 T O T A L D O A T I V O 57.136.819,52 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.935.617,91 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 24.766.155,16 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 7.721.949,73 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.526.323,08 31001.75.01-X DO PUBLICO 408.824,68 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 15.253,16 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 110.482,98 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.468,06 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 553.946,92 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.678,16 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 256.254,48 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 334.769,77 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.000.647,51 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 259,45 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.507,03 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.630,74 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.401,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 817.329,51 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 38,83 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.829,24 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.047.965,22 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.398,24 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.350,76 31005.04.03-X EDUCACAO 10.248,82 31005.05.99-0 OUTROS 39,72 31005.06.79-2 DO COMERCIO 25.589,52 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 471.468,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 91.511,07 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 14.667,99 31005.10.08-0 DA INDUSTRIA - MEI 254,91 31005.10.14-5 DO COMERCIO 313.270,63 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.014.925,53 31005.98.14-X DO COMERCIO 145.044,44 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 17.849,48 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 917.258,17 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 16.086,20 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 126.576,44 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 98.838,90 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 12.883,23 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 32,04 31401.99.00-9 DIVERSOS 77.239,84 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 27.737,14 31501.92.02-3 MUNICIPAL 27.737,14 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 21.084,99 4.1.1.85.99-1 OUTROS 21.084,99 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 338,04 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.856,81 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.312.266,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.203.603,19 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.181.937,80 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 21.665,39 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 108.425,15 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 108.190,93 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 234,22 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 238,31 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 238,31 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 237,51 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,80 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 688.796,77 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 165.230,78 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 165.230,78 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.655,28 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.655,28- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.383.629,89 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.218.399,11- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 523.565,99 4.1.5.50.90-4 OUTROS 523.565,99 31550.30.99-4 OUTROS 97.526,14 31550.90.00-8 OUTROS 527.908,29 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 101.868,44- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 43.142,01 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 43.142,01 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 43.142,01 31930.10.38-5 CONTA FACIL 43.142,01 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 866.429,62 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 553.863,83 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 553.863,83 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 26.172,71 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 4.955,77 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 522.735,35 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 312.565,79 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 312.565,79 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 312.565,79 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.938.350,10 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.938.350,10 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.938.350,10 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 12.833.615,59 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.202.361,98- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 19.307.096,49 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 364.683,03 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 51.966,10 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 0,98 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,20 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,78 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,78 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 29.915,86 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 29.915,86 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 29.915,86 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.936,09 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.936,09 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.584,41 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.584,41 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 648,89 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 648,89 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.935,52 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.930,33 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,19 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 307.132,52 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 106,80 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 106,80 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 285.876,68 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 285.876,68 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 4.714,01 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 281.162,67 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 771,48 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 771,48 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 771,48 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 20.377,56 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 7.675,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.139,67 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.534,61 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 713,01 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 713,01 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 713,01 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 713,01 51110.91.06-4 JUNHO 110,83 51110.91.07-2 JULHO 149,83 51110.91.08-0 AGOSTO 143,84 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 122,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 99,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.765.237,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.765.237,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.081.469,64 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.857,19 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.46.35-2 JUROS 3.857,14 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.671.773,38 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 66.093,38 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 175,18 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 484,25 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,74 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 80,93 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.812,64 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 152,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.414,31 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.948,64 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 95,34 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 31,03 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 64,31 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 34.230,97 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.299,62 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.202,63 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.855,05 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.873,67 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.571.353,69 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.825,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 210,11 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.673,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 644,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 227,80 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.607,00 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,36 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.796,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.052,20 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 5.823,72 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 377,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 722,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.890,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 896,12 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 136,49 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 351,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 718.506,93 DO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.538.802,85 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.616,48 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 64.050,99 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.748,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 29.921,52 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.758,02 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.108,64 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 226,97 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 33.587,42 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.304,96 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 143,47 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 122,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 772,21 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.994,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 88,57 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.352,48- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 9.298,93 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.098,48 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3,17 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 197,28 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 52.732,61 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 5.687,14 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.579,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 471,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 0,26 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 41.530,28 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 371,21 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48,86 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 48,86 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.948,62 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.487,32 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 39.952,47 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.513,48 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.234,11 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15,59 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 24,42 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 59,98 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.192,22- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 163.360,13 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 832,64 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 12.915,70 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 101.675,65 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 115,69 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.012,14 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 4.920,40 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 864,05 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169,95 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 19.586,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 356,73 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 8.496,56 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.377,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.540,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.503,63- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.745,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 213,75 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 279,86 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 21.933,80 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 30.314,50 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.751,88 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.213,29 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 96.390,10 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 95.497,37 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 880,13 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 536.636,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.786,27 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.780,42 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 5,85 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.640,22 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 861,55 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 359,64 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 60,32 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 15,11 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 11,38 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,29 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,40 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 349,06 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,69 51799.56.01-X OURO VIDA 148,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 21,01 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 534,22 51799.56.05-2 BB PROTECAO 19,22 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 118,37 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 103,32 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,30 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 40,45 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 23,30 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 335,65 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 387,56- 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 228.695,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 12.296,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 37.660,36 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 175.312,69 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.449,32 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 22,50- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 49.467,86 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 196,63 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 196,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 456,45 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 456,45 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 158,83 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 158,83 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.471,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.662,39 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 125,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 125,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 396,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 396,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.298,93 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.390,43 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.238,47 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 670,03 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.748,19 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.748,19 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.297,76 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.312,78 OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.958,12 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.958,12 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 9.948,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 9.948,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 814,76 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 814,76 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 445,54 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.436,66 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 991,12- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 221,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 221,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.189,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.189,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 705,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 705,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 38.698,03 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.896,77 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.137,87 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 241,10- 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.801,26 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 101,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 200,35 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 7.470,23 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,32- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.614,56 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 3.614,56 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 596,93 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.944,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 323,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 110.757,69 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.303,36 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.303,36 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.518,01 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 385,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.814,06 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 9,30 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 404,89 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.681,95 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 42,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 86,14 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18.444,99 51798.03.01-9 DOC/TED 16.614,96 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.704,99 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 125,04 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.546,52 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.546,52 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 80.944,81 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.767,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 54.649,60 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 288,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 815,30 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 391,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.033,41 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 92.944,08 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 556,80 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 23,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.044,45 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.736,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 337,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 26.794,53 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 852,00 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.640,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 48.431,67 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.248,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 810,60 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 188,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 240,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 147.131,07 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 92.116,47 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 90.083,15 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 312,08 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.444,60 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 67,49 GATORIAS, POUPANCA-OURO 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 5,35 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,35 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.487,90 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.243,70 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 244,20 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,20 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 98,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 50.521,35 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.031,29 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.513,94 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.686,39 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.027,67 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.700,14 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 559,23 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 997,31- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 564.570,73- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 564.570,73- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 191.240,30- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 181.743,08- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 207.122,14- 61110.05.01-8 JUROS 1.721,39- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.471,49- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.471,49- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.789,65- 61140.30.98-6 JUROS 808,05- 61140.90.98-9 JUROS 4.981,60- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 236,08- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 236,08- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 236,08- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 306.875,88- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.988,34- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.988,34- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.596,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.596,91- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 99,16- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 99,16- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.960,72- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 20.960,72- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.354,24- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.354,24- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 57.222,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 57.222,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.267,05- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.267,05- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.348,73- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.348,73- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 115.524,66- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 115.524,66- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 371,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 371,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 224,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 202,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 558,07- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 558,07- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 7.535,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.535,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 7.535,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 7.535,00- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 58.919,55- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 24.588,06- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 24.588,06- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.975,46- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.533,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 447,80- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5,27- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 1.212,09- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 868,61- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.441,69- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.441,69- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.356,03- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 391,09 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.044,82- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 303,70- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,19- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 340,25- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 115,18- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 69,53- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.151,86- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.363,26- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.479,37- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 389,14- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.999.822,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 40.453,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 40.448,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 533.708,96 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 533.708,96 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 533.708,96 90570.10.00-9 DO PAIS 533.708,96 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.425.660,28 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.081.469,64 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.081.469,64 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 191.240,30- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 191.240,30- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.352.823,47 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.364.672,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 430.470,36 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.226.863,49 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 228.723,62 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 392.297,02 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 86.318,01 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.548.808,64 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 659.583,91 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.444.930,52 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 90.518,86 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 353.775,35 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 439.342,33 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 179.406,39 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.566,61 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.066.026,21 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 285.840,65 90986.10.06-X SISTEMA VIP 333.225,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.351.858,54 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 888.530,69 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.206.491,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.116.581,26 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.01-9 FUNPROGER 94.121,58 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 217.564,18 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 801.623,96 T O T A L D O P A S S I V O 57.136.819,52 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.471.947,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 563.461,95 1.1.1.00.00-9 CAIXA 563.461,95 1.1.1.10.00-6 CAIXA 563.461,95 00010.00.00-4 CAIXA 563.461,95 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 37.015.713,63 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.727.128,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29.779,80 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.534,14 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 57.128,81 26113.40.35-2 JUROS 207,20- 26113.46.35-0 JUROS 31.675,95- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.515.695,30 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.341.621,93 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.453.933,34 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.087,06 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 106.798,11- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.945,89- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.027.448,60- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.205,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 17.025.269,56 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.867.610,31 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 77.259,19- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.765.081,56- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 157.915,32 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 5.094,01 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 2.956,08 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 158.612,76 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 248,08- 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 34,49- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 8.200,48- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2,00- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 262,48- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 8.707,79 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.841,82 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 539,51 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.343,95 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 17,49- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 30.653,48 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 9.689,64 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.317,17 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.296,55 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.346,52 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 932,54- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 16,38- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 47,48- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 154.732,38 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.587,18 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 33,29 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 85.604,16 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 250,29 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 72.428,51 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.000,00 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 166,06 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 6,67 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.585,70 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,07 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.384,23 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 149,76 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.584,45- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.778,30- 26123.89.24-X CHEQUE-OURO EXECUTIVO 112,91- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.533,45 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 585,74 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,48 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 13.347,12 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 46,82 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 12.447,71- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 13.485,15 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 742,60 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.071,51 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,27 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,17 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.611,64 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 37,96 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.533.426,29 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 406.238,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.278,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.046.370,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.111,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 42.857,12 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.436,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 204,41 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.103,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 84,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.160,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.127,84- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.248.349,95 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 279.395,20 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.030,57 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 900.717,96 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 442.351,34 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.752,86 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.358,55- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 109.487,86- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 19.641,32- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 197.908,61- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 181.653,00 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 181.653,00 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 185.392,32 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 478,12 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.212,48- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 4,96- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 455.962,35 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 455.962,35 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.553,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 91.180,77 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 127,96 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.560,92 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 463.328,31 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,84 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 783,67- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 13,98- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 94,74- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 114.899,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 7.141.847,19 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.969,24 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.969,24 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.967,60 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,64 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.609.495,66 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.603.977,91 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 105.134,30 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 843.969,01 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 650.750,16 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 486,52 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.162,25 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 700,97 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.225,30- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 969.395,74 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 972.381,99 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.270,20 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.256,45- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 4.113,63 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.459,49 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 2.655,17 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,15 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 4,18 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3,14- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.008,38 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.170,63 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,58 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 204,83- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.241.549,09 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 959.481,24 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 940.821,83 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.262,31 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.308,35 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109,89 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,14- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 118.615,43 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.281,40 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 79.498,13 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.859,70 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 66,09 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 566,02 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 626,79 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 282,70- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 645.231,33 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 614.202,49 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.592,08 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 6.379,71 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67,74 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.518.221,09 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 210.825,35 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.102.637,42 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 9.507,42 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.204,08 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.836,76 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.861,27- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 198.668,83 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.10-9 Custeio - Pecuária 123.292,89 26320.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 122.469,96 26320.22.41-4 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 822,93 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 75.375,94 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 74.890,28 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 485,66 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.086.164,37 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.086.164,37 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 752.921,54 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.723,79 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 20.519,04 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.225.586,78 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.225.586,78 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.225.586,78 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.239.337,11 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.312,50 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.413,81- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.649,02- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.465.189,21 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 337.160,54 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 337.160,54 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 904.573,96 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 697.279,77 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 207.294,19 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 223.454,71 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 223.454,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.882.030,38 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 58.391,78 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 58.391,78 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 58.381,59 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,19 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.869.132,03 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 435.864,94 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 99.171,26 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 69.699,37 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.471,89 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 336.693,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 336.693,68 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.043.172,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 458.773,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.543,04 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 565.855,07 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 156.980,22 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.980,22 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 156.980,22 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 233.114,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.670,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 45.493,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 45.493,43- DUVIDOSA 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 45.493,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.670,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.741,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.741,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.741,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.741,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 12.583.595,78 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 40.454,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 40.449,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 647.072,01 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 647.072,01 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 647.072,01 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 647.072,01 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.896.069,77 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.615.483,41 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.615.483,41 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.311.508,80 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.014.424,92 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 278.476,50 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 557.828,65 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 453.244,54 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.115.782,29 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.012.751,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 302.789,56 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 337.648,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.372.314,19 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.103.030,54 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 900.945,89 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.191.946,00 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 10.138,65 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.164.804,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 94.393,38 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 265.202,29 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 801.936,86 T O T A L D O A T I V O 52.055.542,90 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 39.471.244,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 24.983.753,61 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.514.724,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.732.745,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 492.120,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.208,30 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46.131,03 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 905,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 677.951,06 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 565,87 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.098,70 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 241.214,05 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 324.697,07 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 989.950,29 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 228,81 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.484,40 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1,35 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 43.863,37 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 893.074,92 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 24,29 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.224,66 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.435.232,33 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 11.553,85 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.181,01 31005.04.03-X EDUCACAO 10.524,08 31005.05.99-0 OUTROS 6.192,37 31005.06.79-2 DO COMERCIO 30.238,24 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 507.919,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 67.095,74 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 24.283,55 31005.10.14-5 DO COMERCIO 368.156,29 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.573,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 61.256,83 31005.98.14-X DO COMERCIO 82.779,88 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 7.735,14 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.242.457,19 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 12.285,30 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 314.787,87 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 137.427,89 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 23,27 31401.99.00-9 DIVERSOS 128.720,83 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 177.359,58 31501.92.02-3 MUNICIPAL 177.359,58 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.958,31 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.958,31 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 387,19 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.680,98 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.692.421,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.585.497,38 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.564.675,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 20.821,45 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 106.684,57 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 106.486,79 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 197,78 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 239,52 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 239,52 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 238,70 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,82 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 726.600,25 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 165.505,28 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 165.505,28 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.667,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.667,64- 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.344.438,99 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.178.933,71- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 561.094,97 4.1.5.50.90-4 OUTROS 561.094,97 31550.30.99-4 OUTROS 127.235,73 31550.90.00-8 OUTROS 535.919,71 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 102.060,47- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 50.007,67 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 50.007,67 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 50.007,67 31930.10.38-5 CONTA FACIL 50.007,67 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 914.611,47 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 581.109,13 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 581.109,13 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.968,59 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.285,47 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 565.855,07 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 333.502,34 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 333.502,34 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 333.502,34 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.189.957,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.189.957,02 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.189.957,02 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 18.408.405,98 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 28.339.663,90- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 23.121.214,94 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 382.922,08 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 64.794,77 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2,00 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,05 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,05 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,95 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,95 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.710,85 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.710,85 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.710,85 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 61.968,75 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 61.968,75 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.604,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.604,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 638,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 638,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.965,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.954,20 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,00 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,70 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 312.522,69 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 297.132,31 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 297.132,31 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 297.132,31 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 582,78 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 582,78 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 582,78 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.807,60 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.690,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.139,67 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.949,65 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 702,94 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 702,94 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 702,94 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 702,94 51110.91.07-2 JULHO 149,83 51110.91.08-0 AGOSTO 140,08 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 122,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 99,42 51110.91.12-9 DEZEMBRO 104,52 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.472.956,54 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.472.836,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.671.067,68 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.611,09 51103.38.35-X JUROS 0,05 51103.40.35-4 JUROS 968,80 51103.46.35-2 JUROS 4.642,24 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.191.030,62 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 76.187,34 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 341,24 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 565,17 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,86 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 92,83 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.509,11 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 164,76 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.445,49 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.043,88 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 139,61 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 72,42 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 67,19 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 36.002,05 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.299,62 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.214,24 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.574,16 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.914,03 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 3.078.701,62 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.082,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 215,90 O 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134.055,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 744,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 227,80 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.235,88 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,36 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.235,55 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 130,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,04 TÃO DE CREDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.115,68 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 6.534,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 377,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 769,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.332,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,55 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.202,99 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 136,49 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 438,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 859.245,03 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.849.442,45 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.165,99 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.505,63 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.811,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10,27 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 33.305,70 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 6.839,53 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.373,58 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 250,43 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 46,59 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 40.082,74 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.526,91 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 227,62 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 125,53 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 876,76 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.907,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 102,21 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.509,19- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.895,27 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.689,56 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3,17 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 202,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 60.785,31 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 6.807,35 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.579,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 81,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 471,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 0,26 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.420,48 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 410,98 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 58,43 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 58,43 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48.282,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.990,58 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47.420,54 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.574,25 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.922,29 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,78 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 28,75 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79,01 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 22.146,53- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.602,85- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 185.372,00 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 832,64 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 19.440,83 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 105.403,64 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 153,19 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.012,14 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 5.505,85 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 950,28 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169,95 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 26.184,90 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 426,80 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 9.507,42 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.622,68 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.665,31 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.503,63- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.098,88 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 213,75 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.131,07 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 22.436,15 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.682,09- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36.160,31 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.723,79 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 31.087,19 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 6.700,33- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 950,34- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 115.772,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114.748,00 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.009,84 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 645.149,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.188,68 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.182,83 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 5,85 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 32,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 32,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.430,41 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.064,70 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 724,86 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 70,62 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 16,90 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 12,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,43 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,68 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 351,88 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,08 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 21,19 51799.56.01-X OURO VIDA 174,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 25,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 714,70 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,37 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 146,79 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 123,73 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,36 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 48,89 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 28,63 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 397,91 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 527,73- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 276.556,41 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 14.350,30 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 45.732,62 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 212.469,95 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.026,04 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 22,50- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 61.032,05 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 210,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 210,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 534,96 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 534,96 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 197,65 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 197,65 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.690,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.908,67 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 218,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 125,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 125,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 512,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 512,15 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.872,97 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.567,75 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 21.531,78 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 773,44 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.447,14 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.447,14 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 1.297,76 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 1.312,78 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OU ASSEMELHADOS 60801.01.14-2 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 15,02- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.474,68 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.474,68 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 13.414,89 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 13.414,89 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 945,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 945,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 583,94 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.792,68 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.208,74- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 256,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 256,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.540,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.540,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 892,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 892,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 46.732,27 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 37.558,00 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 37.845,49 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 287,49- ADE DIFERENCIADA 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.174,27 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 101,00 NCAO CREDITO 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 260,92 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.782,67 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 5,32- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.789,56 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 3.789,56 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 596,93 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.969,23 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 323,40 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 130.491,85 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.774,23 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.774,23 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.511,97 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 25,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 483,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.326,59 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 75,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 501,43 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.897,19 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 42,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 91,29 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 22.575,02 51798.03.01-9 DOC/TED 20.375,99 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2.046,79 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 152,24 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.609,52 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.609,52 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 95.021,11 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.430,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 65.261,45 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 331,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.003,80 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 578,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 23.416,66 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 110.895,63 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 666,85 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 17,64 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,86 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.099,40 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.880,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 405,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 31.807,97 51799.50.11-9 FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 958,50 TE. 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.640,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.656,53 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.201,12 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.004,76 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 220,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 290,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 156.619,60 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 94.918,73 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 90.165,49 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 209,15 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 312,08 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.507,97 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.498,77 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 67,49 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 157,78 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 5,58 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 5,58 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.598,42 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.243,70 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.243,70 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 354,72 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 256,72 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 98,00 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 57.096,87 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.225,08 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.941,24 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 29.677,76 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 21.959,67 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.711,40 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 587,39 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.005,67- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 120,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 120,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 120,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 120,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 654.462,15- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 654.462,15- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 225.510,97- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 214.784,00- 51563.54.98-6 JUROS 27.100,45 61110.04.01-1 JUROS 239.952,70- 61110.05.01-8 JUROS 1.931,75- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.775,99- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.775,99- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.714,90- 61140.30.98-6 JUROS 983,79- 61140.90.98-9 JUROS 5.731,11- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 236,08- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 236,08- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 236,08- . 3706/09 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 357.497,23- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.918,28- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.918,28- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.793,60- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.793,60- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 117,54- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 117,54- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 24.044,99- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 24.044,99- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.185,98- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.185,98- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 70.041,21- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 70.041,21- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.697,70- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.697,70- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.366,15- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.366,15- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 360,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 360,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 126.817,71- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 126.817,71- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 371,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 371,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 224,50- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 22,50- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 202,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 558,07- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 558,07- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.670,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.670,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.670,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.670,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 68.783,95- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 29.542,26- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 29.542,26- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.779,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.338,22- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.238,47- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5,27- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 1.212,09- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.882,39- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.441,69- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.441,69- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.461,78- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 391,09 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.486,82- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.079,83- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 303,70- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,19- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 412,63- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 137,09- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 100,86- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.151,86- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 11.306,61- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.481,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 389,14- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 12.583.595,78 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 40.454,00 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 40.449,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 647.072,01 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 647.072,01 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 647.072,01 90570.10.00-9 DO PAIS 647.072,01 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.896.069,77 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.615.483,41 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.532.043,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 439.166,79 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.324.019,94 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 278.476,50 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 395.478,09 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 94.902,58 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.639.981,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 677.562,26 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.506.882,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 101.760,98 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 353.775,35 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 443.457,97 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 183.522,03 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.566,61 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.115.782,29 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 302.789,56 90986.10.06-X SISTEMA VIP 337.648,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.372.314,19 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 900.945,89 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.191.946,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 10.138,65 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.164.804,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 94.393,38 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 265.202,29 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 801.936,86 T O T A L D O P A S S I V O 52.055.542,90 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.538.463,47 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 931.644,51 1.1.1.00.00-9 CAIXA 931.644,51 1.1.1.10.00-6 CAIXA 931.644,51 00010.00.00-4 CAIXA 931.644,51 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.900,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.900,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 31.900,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 31.900,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.688.005,78 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.674.782,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.256,03 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.915,61 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 61.931,54 26113.40.35-2 JUROS 207,20- 26113.46.35-0 JUROS 36.383,92- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.423.756,35 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.333.245,38 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.454.682,66 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.845,81 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 120.600,96- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.171,53- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 4.020.787,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.723,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 17.198.624,77 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 29.058.681,34 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 70.826,23- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.789.230,34- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 134.967,22 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 445,49 IA 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 4.420,94 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1.169,28 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 137.209,82 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 278,43- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 42,45- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 7.715,19- 26195.73.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 15,72- IA 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 226,52- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 13.065,87 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 315,54 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.064,56 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3,87- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 17.230,90 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.844,82 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 243,82 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 8.148,55 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.325,61 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.124,08 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 384,20- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 26,34- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 45,44- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 171.469,13 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.547,93 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.556,06 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 109,81 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 88.777,58 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 356,55 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 79.630,80 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15,85 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 199,48 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 15,15 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,48 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,72 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.499,18 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,29 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.413,80 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7,45 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.917,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 766,14- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.164,34 26120.73.39-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.044,15 26120.74.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,79 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 14.936,17 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 80,95 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 13.899,72- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 14.965,61 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.499,12 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 55,93 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.399,97 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,59 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.282.205,76 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 224.016,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 790,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.009.772,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.397,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 883.087,00 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 34.285,69 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.850,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.000,96 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 289,73 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.533,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 75.128,00 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 198,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 173,59 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.216,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.127,84- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.255.817,37 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 276.584,53 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.104,57 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 427,39 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 864.127,11 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 496.730,72 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.457,14 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.358,55- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 98.580,13- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 20.253,07- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 216.920,70- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 220.769,84 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 46.283,97 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 46.928,39 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 644,42- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 174.485,87 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 177.735,97 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 560,53 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.803,62- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7,01- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 420.241,40 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 420.241,40 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.664,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 89.475,83 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 161,41 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1.562,82 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 412.104,94 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 1,90 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 891,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 15,94- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 98,26- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 97.724,14- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 7.703.227,95 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.979,36 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 5.979,36 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 5.977,45 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,91 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.548.907,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 658.897,70 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 57.637,64 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 601.697,63 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 369,27 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 681,75 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.488,59- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 850.297,12 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 852.201,51 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.168,85 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.073,24- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 4.119,34 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.460,68 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 2.659,50 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,19 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 4,33 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3,14- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 35.593,81 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35.769,73 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,70 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 230,62- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.214.902,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.115.684,60 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 947.348,46 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.146.117,13 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.258,72 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.571,91 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.286,40 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,12 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,14- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 112.637,61 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.349,77 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 63.645,35 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.712,66 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 68,70 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 488,33 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 726,48 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 353,68- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 474.902,47 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 444.782,96 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.662,16 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 5.397,73 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,31 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.511.678,05 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 212.071,07 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.094.373,56 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 10.557,10 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.253,09 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.897,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.545,30- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 841.449,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 641.372,48 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 636.982,38 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.390,10 1.6.3.35.10-9 Custeio - Pecuária 124.178,72 26320.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 123.321,37 26320.22.41-4 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 857,35 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 75.898,57 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 75.392,74 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 505,83 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.091.988,12 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.091.988,12 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 752.921,54 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.774,58 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.292,00 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.218.183,71 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.218.183,71 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.218.183,71 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.231.425,07 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.083,34 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21.677,99- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.646,71- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.671.570,50 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 388.869,26 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 388.869,26 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.059.246,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 851.952,34 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 207.294,19 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 223.454,71 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 223.454,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.875.364,62 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.313,68 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.313,68 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.302,33 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,41 28370.34.02-3 SEGUROS 9,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.864.444,37 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 436.471,80 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 99.335,87 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 69.791,31 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.544,56 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 337.135,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 337.135,93 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.080.356,64 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 464.675,60 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.430,43 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 597.250,61 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 116.601,08 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 116.601,08 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 116.601,08 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.014,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 570,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.393,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.393,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.393,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 570,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.550.521,72 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 72.353,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 31.905,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 31.905,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 31.900,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 40.448,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 713.451,98 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 713.451,98 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 713.451,98 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 713.451,98 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.764.716,74 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 607.974,76 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 607.974,76 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 607.974,76 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 30.684,40- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 30.684,40- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 30.684,40- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.813.794,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.813.794,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.315.598,76 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.166.495,31 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 278.507,79 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 597.762,74 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 455.429,40 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.206.684,65 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.021.913,64 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 310.278,46 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 341.065,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.370.570,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.184.771,01 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 887.654,68 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.150.036,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 147.080,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.166.947,73 80999.06.01-0 FUNPROGER 94.656,79 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 267.134,22 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 801.885,18 T O T A L D O A T I V O 55.088.985,19 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.912.635,80 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.139.434,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 8.290.936,60 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.510.079,90 31001.75.01-X DO PUBLICO 348.851,06 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.559,28 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 29.096,78 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.490,41 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 627.510,18 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 252.599,59 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 322.501,93 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.032.728,70 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 200,68 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.662,48 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 719,30 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.391,65 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 866.377,64 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 13,90 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.375,23 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.542.060,59 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 9.704,66 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.181,01 31005.04.03-X EDUCACAO 7.782,32 31005.05.99-0 OUTROS 10.586,32 31005.06.79-2 DO COMERCIO 25.754,03 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 530.842,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2,03 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 10.141,80 31005.10.14-5 DO COMERCIO 440.870,09 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 59.752,07 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.011.050,12 31005.98.14-X DO COMERCIO 78.941,36 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 9.201,00 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.329.247,38 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 16.994,26 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 215.103,99 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 180.232,59 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 7.618,36 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.161,17 31401.99.00-9 DIVERSOS 163.079,53 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 34.871,00 31501.92.02-3 MUNICIPAL 34.871,00 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.692,12 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.692,12 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 387,19 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.414,79 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.979.081,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.865.661,30 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.847.157,36 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 18.503,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 113.179,35 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 113.041,95 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 137,40 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 240,72 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 240,72 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 239,89 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,83 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 816.992,71 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 208.587,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 208.587,00 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.679,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.679,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.334.592,64 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.126.005,64- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 608.405,71 4.1.5.50.90-4 OUTROS 608.405,71 31550.30.99-4 OUTROS 162.544,86 31550.90.00-8 OUTROS 548.055,95 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 102.195,10- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 52.424,20 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 52.424,20 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 52.424,20 31930.10.38-5 CONTA FACIL 52.424,20 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 975.268,94 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 642.142,14 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 642.142,14 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 41.086,68 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.804,85 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 597.250,61 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 333.126,80 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 333.126,80 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 333.126,80 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.355.584,05 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.355.584,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.355.584,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.741.177,54 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.571.360,03- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 13.185.766,54 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 442.347,93 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 131.449,98 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 45,10 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 41,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 41,66 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,43 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,43 7 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,01 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,01 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 100,72 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 100,72 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 100,72 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 131.190,99 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 131.190,99 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.760,93 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.760,93 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 638,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 638,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.122,21 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.105,85 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 15,30 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 305.137,02 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 125,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 125,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 290.522,50 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 290.522,50 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 290.522,50 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 582,78 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 582,78 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 582,78 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.906,74 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 590,00 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.139,67 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.148,79 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 604,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 604,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 604,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 604,14 51110.91.01-3 JANEIRO 53,66 51110.91.08-0 AGOSTO 140,08 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 122,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 99,42 51110.91.12-9 DEZEMBRO 101,89 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 736.354,86 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 736.354,86 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 607.974,76 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 892,45 51103.40.35-4 JUROS 374,54 51103.46.35-2 JUROS 517,91 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 542.204,01 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 10.975,26 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 199,48 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 15,15 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,48 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 16,12 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.332,93 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 17,95 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.222,41 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 166,74 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 79,83 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 46,94 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 32,89 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 1.806,62 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,21 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.346,14 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 454,27 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 529.342,30 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.712,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 46,01 O 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.626,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83,18 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.693,35 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 2.000,96 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 688,39 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 78,81 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 554,19 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19,96 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 666,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 173,59 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 278,62 O 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 141.564,94 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 321.036,81 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 498,65 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.584,03 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.616,71 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.445,18 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 171,41 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 19,85 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7.662,95 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.050,16 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 61,29 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 459,59 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.121,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 4,58 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.756,46- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.056,97 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.633,80 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3,43 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 419,74 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 7.643,45 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 1.135,09 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.457,04 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49,18 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10,12 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 10,12 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.309,87 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 872,61 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.340,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 646,61 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.909,11 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2,38 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 4,48 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49,14 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.515,28- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.685,57 ES COM RECURSOS D 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 13.098,54 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.286,40 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22,14 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.312,12 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 99,69 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 11.998,62 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 140,39 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 10.557,10 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.498,81 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.078,62 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 25.406,86- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.798,56 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.390,10 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.708,76 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.008,29 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.308,59- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.823,75 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14.774,58 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.292,00 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 20.519,04- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 12.723,79- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.550,01 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.478,03 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2,31 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 69,67 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 112.313,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.371,06 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 58,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.313,06 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 295,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 157,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 25,92 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,02 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 3,33 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,50 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,46 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,82 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,18 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,15 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 30,83 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 34,49 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,56 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 25,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 21,29 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 8,25 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,15 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 68,87 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 114,28- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 40.458,95 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 25,56 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 6.597,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 33.255,33 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 580,20 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.599,70 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 69,09 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 69,09 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 12,26 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 12,26 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 109,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 123,14 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 28,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 28,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.303,08 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 152,12 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.011,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 139,23 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 533,73 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 533,73 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.023,90 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.023,90 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.723,60 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.723,60 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20,32 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,32 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 156,72 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 467,93 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 311,21- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 390,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 390,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 178,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 178,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.967,12 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.493,71 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.565,99 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 72,28- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.473,41 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 48,58 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.424,83 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.321,82 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 10.321,82 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 10.146,82 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.206,42 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.216,42 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.216,42 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 997,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 175,00 51798.02.03-9 SAQUE 511,87 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 96,36 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 211,96 A 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 0,07 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.100,47 51798.03.01-9 DOC/TED 4.678,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 421,97 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 11.829,52 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 250,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 9.788,36 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 31,13 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 173,03 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 17,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.570,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 19.092,82 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 100,49 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 109,90 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 72,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.736,64 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13,48 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 400,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 11.191,96 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.137,24 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 226,16 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 48,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 55,00 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 16.066,31 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 3.906,44 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 71,35 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.809,80 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 25,29 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.558,53 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.670,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.670,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.888,53 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.888,53 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.601,34 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 164,61 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 442,25 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.981,87 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 12,61 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 111.131,33- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 111.131,33- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 30.684,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 29.574,12- 51563.54.98-6 JUROS 21.020,05 61110.04.01-1 JUROS 50.046,75- 61110.05.01-8 JUROS 547,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 330,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 330,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 779,34- 61140.30.98-6 JUROS 192,71- 61140.90.98-9 JUROS 586,63- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.668,71- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.000,23- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.000,23- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.088,10- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.088,10- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,83- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,83- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.084,27- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.084,27- UTIVEL 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.866,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.866,16- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.259,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.259,08- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.240,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.240,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 16.399,00- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 16.399,00- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 570,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 570,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 570,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 570,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.208,22- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.105,85- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.105,85- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.642,05- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.066,00- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.794,45- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 271,55- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.576,05- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.576,05- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.460,32- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 500,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 3.373,91- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 50,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 15,88- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 31,29- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 118,20- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.102,46- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.267,88- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.550.521,72 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 72.353,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 31.905,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 31.900,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 40.448,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.447,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 713.451,98 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 46.928,39 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 46.928,39 90550.10.00-1 NO PAIS 46.928,39 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 666.523,59 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 666.523,59 90570.10.00-9 DO PAIS 666.523,59 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.764.716,74 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 607.974,76 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 607.974,76 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 30.684,40- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 30.684,40- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.813.794,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.549.748,98 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 443.256,75 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.426.613,17 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 223.586,86 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 361.615,00 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 94.677,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.820.587,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 677.562,26 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.556.360,11 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 175.558,16 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 356.185,59 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 443.457,97 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 183.522,03 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.566,61 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.206.684,65 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 310.278,46 90986.10.06-X SISTEMA VIP 341.065,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.370.570,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 887.654,68 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.150.036,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 147.080,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.166.947,73 90999.06.01-9 FUNPROGER 94.656,79 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 267.134,22 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 801.885,18 T O T A L D O P A S S I V O 55.088.985,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.789.842,71 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.265.173,67 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.265.173,67 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.265.173,67 00010.00.00-4 CAIXA 1.265.173,67 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.200,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.200,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 26.200,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 26.200,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 38.508.928,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.507.305,82 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29.465,74 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.352,70 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 65.068,12 26113.40.35-2 JUROS 404,49- 26113.46.35-0 JUROS 40.550,59- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.202.493,79 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 3.248.466,92 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.250.051,31 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.134,97 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 130.445,28- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.449,56- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 3.887.269,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.555,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 17.156.854,46 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 28.939.876,30 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 51.544,09- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 11.731.477,75- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 108.788,54 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 5.189,92 O 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1.195,61 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 110.110,96 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 308,00- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 50,17- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 7.050,50- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 2,23- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 297,05- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 12.483,08 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.689,64 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 298,93 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.495,39 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 0,88- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 15.130,65 , Paga- mentos de 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 123,93 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.471,37 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.589,44 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.048,38 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11,63- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 26,07- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 64,77- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 172.120,02 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.021,63 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1.520,54 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 104,62 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84.044,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 82.517,76 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 155,34 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 31,66 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,14 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.222,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 11,40 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.436,10 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24,43 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.124,48- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 848,58- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 21.863,31 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 534,79 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,35 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18.852,47 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 83,00 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.380,22 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,48 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.186.925,06 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 201.952,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 701,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 940.576,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.683,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 885.794,89 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.714,26 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.695,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.860,99 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 199,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.411,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 75.359,40 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 259,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 161,44 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.336,28- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.127,84- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.279.861,75 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 286.064,12 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.185,90 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 853.437,42 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 502.130,13 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.600,07 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.358,55- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 81.761,70- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 22.461,87- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 211.472,13- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 275.346,29 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 93.139,19 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 94.909,36 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.770,17- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 182.207,10 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 184.062,79 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.948,00 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.787,78- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 15,91- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 431.289,27 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 431.289,27 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.771,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.50-6 BB FINANCIAMENTO 87.770,89 26210.78.50-2 BB FINANCIAMENTO 158,31 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 7.074,84 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 411.756,19 DO 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 6,17 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 996,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 17,92- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 100,66- DO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 90.133,53- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 7.575.444,35 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.156,45 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 2.742,44 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.867,99 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 125,55- 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 4.414,01 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 4.412,60 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,41 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.506.218,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 652.517,91 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 58.016,15 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 595.154,04 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 277,76 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 669,15 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.599,19- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 808.429,48 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 810.414,39 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.099,24 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.084,15- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 4.125,08 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.461,91 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 2.664,00 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1,19 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 4,34 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,22- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3,14- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 41.146,08 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41.340,06 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 62,62 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 256,60- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.328.721,65 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 2.128.232,39 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 954.140,22 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.149.586,53 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.267,58 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 6.619,02 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.503,72 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 136,46 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,14- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 90.904,91 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.420,77 26320.21.29-9 POUPANCA-OURO 40.793,07 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.274,89 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 69,04 26320.22.29-5 POUPANCA-OURO 304,59 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 467,57 26323.21.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 425,02- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 489.207,24 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 459.462,06 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.735,13 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 4.950,29 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70,45 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10,69- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.620.377,11 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202.071,33 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 213.366,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.200.417,15 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.611,98 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.260,74 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.091,84 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.441,99- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 632.235,74 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 430.739,99 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 427.671,90 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 3.068,09 1.6.3.35.10-9 Custeio - Pecuária 125.070,92 26320.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 124.207,40 26320.22.41-4 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 863,52 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 76.424,83 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 75.915,49 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 509,34 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.101.111,96 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.101.111,96 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 756.169,47 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.838,82 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 28.103,67 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.207.060,21 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 4.207.060,21 1.6.4.30.10-7 Aquisição 4.207.060,21 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.219.610,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.935,00 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.843,26- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.641,99- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.787.828,56 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 458.201,53 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 458.201,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 1.106.172,32 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 880.148,73 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 226.023,59 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 223.454,71 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 223.454,71 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.977.992,27 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.681,02 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.681,02 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.671,34 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 1,41 28370.34.02-3 SEGUROS 8,27 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.966.139,68 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 437.074,92 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 99.499,66 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 69.882,25 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 29.617,41 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 337.575,26 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 337.575,26 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.243.838,68 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 571.375,73 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.225,59 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 653.237,36 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 53.776,23 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 53.776,23 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 53.776,23 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 231.449,85 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.005,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 15,73 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.828,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.828,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.828,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.005,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.196.762,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 66.753,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 26.205,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 26.205,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 26.200,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 40.548,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.547,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 701.974,08 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 701.974,08 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 701.974,08 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 701.974,08 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.428.035,58 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.215.972,94 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.215.972,94 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.215.972,94 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 60.596,48- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 60.596,48- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 60.596,48- 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.917.186,18 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.917.186,18 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.337.741,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 4.195.533,91 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 278.539,05 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 646.893,44 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 458.478,63 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.175.849,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.132.021,62 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 305.732,52 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 383.774,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.442.515,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.043.827,61 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 892.815,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.150.932,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.179.623,71 80999.06.01-0 FUNPROGER 94.890,14 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 80999.13.00-9 POUPEX 280.059,99 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 801.402,04 T O T A L D O A T I V O 55.986.605,37 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.537.560,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 28.140.919,92 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 7.028.236,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.781.277,62 31001.75.01-X DO PUBLICO 428.319,19 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.088,33 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.742,23 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.263,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 613.663,38 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.057,49 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 251.097,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 315.179,66 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.186.736,22 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 368,12 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.691,20 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 36,42 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.984,87 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 935.112,51 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,51 OS 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.921,01 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.085.125,36 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 12.844,45 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.632,01 31005.04.03-X EDUCACAO 10.032,32 31005.05.99-0 OUTROS 3.915,24 31005.06.79-2 DO COMERCIO 19.556,11 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 416.029,32 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 5.414,32 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 6.320,85 31005.10.08-0 DA INDUSTRIA - MEI 2.593,22 31005.10.14-5 DO COMERCIO 473.507,77 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 327,83 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 123.247,17 31005.10.29-3 DE OUTROS SERVICOS - MEI 9.213,56 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 7,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 470.263,95 31005.98.14-X DO COMERCIO 99.212,41 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 11.191,52 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.401.235,17 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 16.580,88 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 138.227,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,40 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,40 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 138.102,25 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8.373,53 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.01-6 ASSISTENCIA SOCIAL 24.000,00 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 7.160,69 FPM. 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 863,52 31401.99.00-9 DIVERSOS 97.704,51 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 124,86 31501.92.02-3 MUNICIPAL 124,86 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.605,91 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.605,91 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 387,19 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 15.328,58 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 0,03 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.234.357,86 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.091.446,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.072.548,94 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 18.897,24 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 142.669,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 142.499,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 170,65 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 241,93 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 241,93 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 241,09 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,84 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 829.817,36 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 212.885,93 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 212.885,93 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.688,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.688,64- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 9.334.048,06 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 9.121.162,13- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 616.931,43 4.1.5.50.90-4 OUTROS 616.931,43 31550.30.99-4 OUTROS 170.013,92 31550.90.00-8 OUTROS 549.245,75 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 102.328,24- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 48.508,30 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 48.508,30 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 48.508,30 31930.10.38-5 CONTA FACIL 48.508,30 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.034.911,84 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 676.668,79 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 676.668,79 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 20.801,94 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.629,49 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 653.237,36 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 358.243,05 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 358.243,05 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 358.243,05 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.016.332,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.016.332,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.016.332,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 11.965.605,76 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.130.326,53- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 13.181.053,69 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 345.396,16 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 10.966,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1,79 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,07 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,07 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,72 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,72 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.851,34 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.851,34 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.537,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.537,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 656,12 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 656,12 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.881,72 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.878,04 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,68 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 328.892,02 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 309.828,33 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 309.828,33 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 309.828,33 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 582,78 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 582,78 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 582,78 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 18.480,91 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3.400,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.085,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.139,67 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,03 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.827,96 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 487,93 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 487,93 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 487,93 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 487,93 51110.91.01-3 JANEIRO 53,66 51110.91.02-1 FEVEREIRO 26,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,75 51110.91.10-2 OUTUBRO 122,34 51110.91.11-0 NOVEMBRO 99,42 51110.91.12-9 DEZEMBRO 99,26 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.469.434,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.469.434,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.215.972,94 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.505,33 51103.40.35-4 JUROS 614,34 51103.46.35-2 JUROS 890,99 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.078.586,82 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 23.084,38 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 367,84 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 72,04 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 8,18 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,98 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.708,03 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 31,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.677,06 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 192,76 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 109,75 51105.73.39-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 63,90 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 45,85 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 4.379,42 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,35 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,21 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.623,11 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 747,75 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.051.013,27 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.826,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 100,32 O 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 47.410,32 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 149,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.346,13 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 4.568,88 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.160,03 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 185,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 926,76 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19,96 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.785,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 392,84 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 315,56 O 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 279.188,92 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 636.042,06 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.075,73 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33.626,20 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 939,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.728,57 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.336,72 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 352,09 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 24,62 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 15.259,26 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.167,94 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 90,58 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47,59 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 641,76 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.959,86 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 28,73 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.872,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.351,20 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.227,22 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11,68 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.112,30 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 14.447,99 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.50-1 BB FINANCIAMENTO 2.249,28 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 4,26 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.107,15 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83,00 DO 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18,48 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 18,48 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.631,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.159,61 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.340,82 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.523,37 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.233,51 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,61 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 8,99 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 87,73 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.726,42- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.332,51 ES COM RECURSOS D 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 19.937,41 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.973,12 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 44,34 51145.21.29-9 POUPANCA-OURO 1.820,54 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 212,14 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 17.111,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,07 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.611,98 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.801,45 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.007,69 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 25.406,86- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.547,23 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 8.426,93 51145.14.41-1 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 4.293,38 51145.21.41-8 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 2.600,96 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.534,55 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.308,59- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.699,66 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.838,82 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 28.103,67 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 20.519,04- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 12.723,79- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 41.852,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.607,75 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,03 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 237,72 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 218.427,38 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.522,50 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 264,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.258,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 859,04 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 160,89 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 204,54 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 16,04 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,87 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,27 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,66 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,18 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,29 51799.56.01-X OURO VIDA 59,23 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,15 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 255,72 51799.56.05-2 BB PROTECAO 7,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 52,63 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 41,78 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 16,50 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 15,72 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 132,84 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 134,30- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 86.684,77 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.466,02 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 15.125,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 69.003,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.235,50 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 145,01- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.395,09 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 162,67 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 162,67 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 57,13 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 57,13 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 431,18 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 492,56 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,38- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 104,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 104,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.784,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 314,22 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.201,68 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 268,15 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.040,90 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.040,90 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.307,08 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.307,08 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.865,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.865,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 100,54 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 100,54 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 345,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 904,07 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 559,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 76,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 806,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 806,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 314,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 314,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.798,03 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 12.970,70 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.082,99 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 112,29- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.827,33 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 100,02 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.780,63 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 53,32- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 10.530,42 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 10.530,42 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 10.146,82 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 50,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 33,60 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.244,42 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.011,33 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.011,33 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.865,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 252,00 51798.02.03-9 SAQUE 899,18 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 31,04 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 192,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 409,46 A 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 19,52 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.825,93 51798.03.01-9 DOC/TED 8.145,93 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 680,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 451,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 451,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.090,51 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 730,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.251,47 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 44,73 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 344,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 306,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.413,81 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.393,11 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 219,99 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,43 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 439,59 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 265,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.560,37 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13,48 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 400,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 20.784,82 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.969,11 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 432,32 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 80,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 125,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.034,24 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 15.150,92 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.270,24 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.707,72 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 172,96 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 558,78 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 7.162,41 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.670,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.670,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 4.492,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 581,38 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.888,53 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 22,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.162,13 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 328,40 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 881,58 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.954,30 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 965,95 PASEP 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 31,90 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 217.640,62- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 217.640,62- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 60.596,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 58.375,20- 51563.54.98-6 JUROS 21.020,05 61110.04.01-1 JUROS 78.750,03- 61110.05.01-8 JUROS 645,22- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 640,07- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 640,07- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.581,21- 61140.30.98-6 JUROS 404,95- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 1.176,26- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 115.729,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.860,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.860,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.461,38- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.461,38- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 39,66- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 39,66- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.142,00- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.142,00- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.781,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.781,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.414,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 22.414,72- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.532,24- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.532,24- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.034,84- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.034,84- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.240,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.240,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 35.528,40- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 35.528,40- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.005,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.005,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.005,00- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.005,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.309,31- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 9.983,89- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 9.983,89- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 16.651,15- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.053,29- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 14.235,56- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 817,73- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.597,86- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.597,86- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.674,27- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.500,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 3.373,91- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 133,19- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 26,80- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 62,55- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 109,68- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.078,25- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.389,89- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.196.762,66 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 66.753,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 26.205,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 26.200,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 40.548,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 40.547,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 701.974,08 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 94.909,36 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 94.909,36 90550.10.00-1 NO PAIS 94.909,36 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 607.064,72 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 607.064,72 90570.10.00-9 DO PAIS 607.064,72 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.428.035,58 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.215.972,94 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.215.972,94 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 60.596,48- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 60.596,48- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.917.186,18 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.527.466,26 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 464.883,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.351.836,17 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 223.618,12 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 409.830,21 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 77.297,87 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.932.204,80 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 678.077,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.646.118,56 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 54.920,93 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 176.473,65 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 376.614,15 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 457.515,12 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 194.779,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 197.579,18 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 60.589,58 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.566,61 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 4.175.849,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 305.732,52 90986.10.06-X SISTEMA VIP 383.774,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.442.515,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 892.815,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.150.932,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.179.623,71 90999.06.01-9 FUNPROGER 94.890,14 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 3.271,54 90999.13.00-7 POUPEX 280.059,99 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 801.402,04 T O T A L D O P A S S I V O 55.986.605,37 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...