156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.718.187,47 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.362.792,43 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.362.792,43 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.362.792,43 00010.00.00-4 CAIXA 1.362.792,43 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 31.381.280,17 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 13.877.134,49 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.009,08 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,15 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.091,02 26113.46.35-0 JUROS 82,09- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 13.873.125,41 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.021.331,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.353.579,56 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.256,34 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.718,69- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.290.578,58- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 207,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.447.316,02 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.275.093,17 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 25.740,30- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.802.036,85- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 151.566,58 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 11.585,69 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 25,08 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 144.866,94 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 4.308,32- 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 0,80- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 602,01- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.235,17 arcela- mentos de 26120.73.85-4 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 845,60 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 464,99 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.256,35 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.710,87 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 41,59- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 17.450,09 , Paga- mentos de 26120.73.82-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.536,80 AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26120.77.81-7 CARTAO DE CREDITO - SAQUES - COMERCIO 500,00 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 58,36 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.421,27 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.187,32 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.259,48 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.73.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 221,94- AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 196,30- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 94,90- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 94.840,40 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.944,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.911,63 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.059,11 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,63 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,19 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.185,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.773,09 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 61,16 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.595,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.506,37- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 24.198,12 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.045,10 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.003,80 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,35 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35,71 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.735,46 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.420,64 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,18 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,29 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,52- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,89- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 455.719,38 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.921,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.376,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.491,12 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 208,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.954,46 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 394.214,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 735,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.778,37 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.966,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.780,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 504,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.486,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.447,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 564,54- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.185,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 302,98- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 653.468,19 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 444.924,42 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.289,02 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 89.133,08 PF 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 351.177,71 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.262,78 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.236,40- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.250,46- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 12.492,89- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 178.339,07- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.198.467,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.198.467,25 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.292,60 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 280.674,29 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 590,20 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 327.102,51 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 516,30 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 631.107,09 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 115.524,43 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 294,65 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.530,17- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.474,78- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 585,43- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 182,38- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 134.720,58- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 16.267.455,13 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 126.015,69 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 126.015,69 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 125.659,89 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 668,81 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 313,01- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 922.883,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.309,10 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.180,74 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128,36 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 830.654,83 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 827.360,02 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.294,81 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 28.919,97 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28.923,16 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42,04 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 45,23- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 15.218.555,54 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.198,66 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,33 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.454.869,27 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.407.323,18 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.546,09 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 229.380,47 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.277,89 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 476,84 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110.200,31 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 425,43 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.524.107,14 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.073,27 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.411.247,30 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 198,24 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.246,08 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 510,01- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.018.530,73 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.673,48 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 351,95- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 17.632,99 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 17.632,99 1.6.4.30.10-7 Aquisição 17.632,99 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.524,52 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 108,47 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 20.590,31 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 20.590,31 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 20.590,31 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 967.533,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.903,32 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.903,32 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.899,25 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 4,07 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 918.879,87 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.647,19 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.647,19 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.647,19 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 864.673,36 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 390.802,20 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.735,88 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 448.118,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 16,34 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 36.309,32 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 36.309,32 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 36.309,32 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.250,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.230,00 DA EM TAA 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.000,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.250,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.250,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.250,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.230,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.000,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.629.137,01 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 970,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 970,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 970,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 3.050,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.050,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 3.050,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 3.050,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.625.117,01 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 406.361,46 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 406.361,46 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 406.361,46 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 17.486,57- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 17.486,57- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 17.486,57- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 752.928,91 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 752.928,91 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 37.902,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 244.368,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 325.169,80 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 145.487,86 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.664.434,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 666.912,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 120.231,70 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 72.463,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 474.218,05 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 997.521,88 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 314.104,16 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 680.719,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 818.878,58 80999.06.05-3 FAMPE 21.272,18 80999.13.00-9 POUPEX 99.705,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 685.445,70 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.854,75 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 37.347.324,48 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.326.260,57 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.756.576,68 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.280.965,56 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.280,43 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.280,43 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.200,42 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 80,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 942.825,87 31001.75.01-X DO PUBLICO 95.139,56 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.949,47 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.837,24 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 185.263,13 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 184,31 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 44,31 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 25.671,97 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 417.365,86 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.206,29 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 210.134,57 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 29,16 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 301.813,57 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.506,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.791,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 162,71 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 131.133,06 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 44.828,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 42.706,47 31005.10.14-5 DO COMERCIO 14.166,17 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.003,04 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.657,05 31005.98.14-X DO COMERCIO 37.851,32 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 22.008,17 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 31.993,37 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 31.981,27 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 292,30 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.003,42 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 5.690,37 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 3.052,32 4.1.1.85.99-1 OUTROS 3.052,32 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.367,35 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.264.395,40 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 6.263.704,35 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.253.690,87 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.013,48 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 691,05 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 688,51 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,54 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 192.428,47 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 503,75 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 503,75 31510.10.31-X BB APLIC DI 290.696,82 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 290.193,07- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 191.924,72 4.1.5.50.90-4 OUTROS 191.924,72 31550.30.99-4 OUTROS 53.171,33 31550.90.00-8 OUTROS 156.394,03 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.640,64- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.787,25 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.787,25 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.787,25 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.787,25 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 461,20 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 461,20 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 461,20 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 461,20 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.679.146,21 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.679.146,21 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.679.146,21 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.533.220,56 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 967.130,12- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.113.055,77 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 890.076,48 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 267.379,35 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.108,44 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.096,74 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.096,74 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 11,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 11,70 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 235.390,00 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 235.390,00 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 235.390,00 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 27.880,91 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 27.880,91 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.117,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.117,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 564,31 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 564,31 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.553,17 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.552,39 CO 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,78 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 618.579,65 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 481.536,62 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 32.853,84 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 563,84 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 448.118,94 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 128.532,89 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 128.532,89 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 128.532,89 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,61 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,61 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,61 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.785,53 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 870,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.000,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 870,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.936,80 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.053,54 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.053,54 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.053,54 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.053,54 51110.91.02-1 FEVEREIRO 209,85 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.04-8 ABRIL 169,83 51110.91.05-6 MAIO 176,13 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 51110.91.07-2 JULHO 90,08 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 497.274,00 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 497.274,00 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 406.361,46 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 528,03 51103.44.35-X JUROS 0,06 51103.46.35-2 JUROS 527,97 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 332.006,75 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 6.701,36 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,63 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,19 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.217,54 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 25,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.390,15 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 61,16 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 2.439,23 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 325,24 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 977,52 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 252,88 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 883,59 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 322.866,16 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 327,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,77 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 20,72 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17,64 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.337,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.304,54 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 75,43 O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 32,99 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 474,79 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 107,83 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.192,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1,99 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49,54 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 90.993,62 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 199.831,46 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78,56 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.718,55 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.858,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 3.431,40 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 604,65 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 177,12 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 61,78 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4.455,88 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.031,88 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 10,69 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.450,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.984,49- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 10.640,75 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 64,70 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.718,87 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.206,33 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.901,42 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 931,59 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 814,95 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 814,95 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.686,56 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 132,63 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.604,03 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 297,25 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 58.564,08 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,33 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.711,91 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 967,50 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 402,18 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.129,55 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 862,36 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 46.399,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 120,34 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 120,34 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 75.366,01 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 518,98 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 57,34 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 135,93 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,17 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,22 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,29 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,21 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,79 51799.56.01-X OURO VIDA 4,14 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,50 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 240,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,67 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 21,38 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 26,87 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,39 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 73,24 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 53,53- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 40.737,91 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.082,36 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.383,25 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 25.212,80 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 59,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.877,68 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 52,04 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 52,04 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 8,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 8,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 670,64 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 738,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 69,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 69,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 29,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 29,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.357,19 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 58,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.251,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 47,39 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 151,83 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 151,83 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 518,04 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 518,04 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.490,52 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.490,52 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 774,47 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 774,47 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 179,70 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 179,70 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 75,50 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 199,75 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 124,25- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 338,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 338,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 102,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 102,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.878,22 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 105,42 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 105,42 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.683,36 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.743,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 59,65- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.089,44 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 26,55 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.049,29 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.149,81 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 680,55 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 680,55 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.092,39 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 70,00 51798.02.03-9 SAQUE 232,56 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 31,90 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 679,21 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 12,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 5,15 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.464,64 51798.03.01-9 DOC/TED 2.351,59 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 113,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 110,53 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 110,53 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.801,70 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 355,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.011,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 9,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 175,91 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 250,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.178,41 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 45,25 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 19,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 282,95 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 216,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 180,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 231,20 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.992,19 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 953,37 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 119,16 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 105,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.546,53 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.878,43 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.878,43 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,39 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 310,96 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 310,96 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 101,75 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 77,75 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 37,93 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 26,18 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6,23- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 106.400,64- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 106.350,74- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 17.486,57- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 16.956,90- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 27.620,80- 61110.05.01-8 JUROS 2,54- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,06- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,06- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 520,61- 61140.30.98-6 JUROS 131,91- 61140.90.98-9 JUROS 388,70- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 79.732,53- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.766,88- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.766,88- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.754,33- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.754,33- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 53,22- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 53,22- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.733,42- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 2.733,42- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 42,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 42,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 5.774,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 5.774,28- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.826,23- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.826,23- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.080,65- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.080,65- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 48.286,10- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 48.286,10- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 398,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 398,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.250,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.250,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.250,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.250,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.881,64- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.552,39- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.552,39- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 429,02- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 417,44- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 417,44- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11,58- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11,58- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.899,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,35 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 19,68- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.182,27- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 697,98- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 0,35- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 49,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 49,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.629.137,01 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 970,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 970,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 970,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 3.050,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 3.050,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 3.050,00 90570.10.00-9 DO PAIS 3.050,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.625.117,01 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 406.361,46 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 406.361,46 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 17.486,57- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 17.486,57- NTROLE 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 752.928,91 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 290.709,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.972,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 129.559,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 88.403,94 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 53.773,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 311.514,43 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 81.415,31 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 119.895,68 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.357,67 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 150.704,55 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 116.870,18 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 356,42 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.664.434,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 120.231,70 90986.10.06-X SISTEMA VIP 72.463,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 474.218,05 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 314.104,16 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 680.719,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 818.878,58 90999.06.05-1 FAMPE 21.272,18 90999.13.00-7 POUPEX 99.705,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 685.445,70 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.854,75 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 37.347.324,48 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.755.976,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 847.275,98 1.1.1.00.00-9 CAIXA 847.275,98 1.1.1.10.00-6 CAIXA 847.275,98 00010.00.00-4 CAIXA 847.275,98 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.514,32 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.514,32 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.514,32 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.514,32 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 31.993.847,37 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.102.462,95 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.231,59 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,15 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.343,41 26113.46.35-0 JUROS 111,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.098.231,36 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.070.180,76 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.373.865,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.819,56 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44.567,20- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.260.793,62- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 143,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.553.173,64 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.310.206,16 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 27.651,54- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.729.380,98- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 170.686,80 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 13.580,25 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 35,21 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 163.868,51 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.021,56- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 4.532,72- 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1,90- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.240,99- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.619,75 arcela- mentos de 26120.73.85-4 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 845,60 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.281,32 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.571,33 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 77,45- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 19.141,37 , Paga- mentos de 26120.73.82-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.691,20 AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.488,02 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.321,49 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.023,96 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.73.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 116,98- AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 223,49- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 42,83- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 119.608,27 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 70,71 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.917,93 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.905,27 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.368,33 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,45 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,90 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.531,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 37,40 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.047,36 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 52,43 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.549,48- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.777,16- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 30.630,26 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.299,05 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.380,87 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 64,96 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 151,01 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.938,98 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,75 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 266,36- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 425.259,42 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.303,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.376,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.491,12 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 167,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.341,15 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 396.045,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 735,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.778,37 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.649,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.833,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 144,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.486,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.447,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 564,54- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.881,07- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 1.6.1.20.99-8 Outros 701.931,09 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 454.191,35 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.776,15 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.421,57 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 101,14 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 102.188,74 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 351.735,52 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.279,56 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.355,44- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.817,51- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 13.486,57- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 175.784,89- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.166.350,31 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.166.350,31 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.434,08 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 275.147,52 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 434,15 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 323.579,14 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 378,59 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 607.309,39 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 111.540,86 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 213,30 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.128,37- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.967,78- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 565,25- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 129,07- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 126.754,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 16.667.086,81 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 142.143,06 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 142.143,06 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 141.829,34 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 696,32 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 382,60- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 943.516,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.433,43 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.313,39 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 120,04 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 852.365,46 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 849.201,71 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.163,75 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 27.717,62 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27.761,35 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,79 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,52- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 15.581.427,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.222,64 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41,31 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.675.759,35 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.625.090,48 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50.668,87 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 230.256,24 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.770,68 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 446,91 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110.639,95 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 398,70 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.665.189,01 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.278,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.546.479,48 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 185,84 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.821,36 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 528,89- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.027.176,76 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.199,99 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423,67- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 17.354,74 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 17.354,74 1.6.4.30.10-7 Aquisição 17.354,74 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.255,59 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 99,15 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 40.592,56 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 40.592,56 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 40.592,56 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 907.564,54 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.425,93 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.425,93 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.421,35 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 4,58 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 856.388,61 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.685,01 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.685,01 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.685,01 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 790.932,42 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 340.404,84 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.723,99 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 432.837,30 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 33,71- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 47.521,18 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 47.521,18 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 47.521,18 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.250,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.230,00 DA EM TAA 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.000,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.250,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.250,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.250,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.230,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.000,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.774,28 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.774,28 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.774,28 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.966,88 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.037.179,84 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.121,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.121,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.120,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 3.450,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.450,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 3.450,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 3.450,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.032.608,84 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 803.996,75 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 803.996,75 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 803.996,75 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 33.591,31- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 33.591,31- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 33.591,31- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 719.148,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 719.148,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 38.517,00 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 244.368,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 284.068,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 152.194,95 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.721.611,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 645.769,51 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 107.629,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.746,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 469.394,26 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.075.842,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 305.677,40 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 767.466,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 821.443,31 80999.06.05-3 FAMPE 21.410,89 80999.13.00-9 POUPEX 101.393,01 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 686.178,88 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.860,53 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 37.793.156,33 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.958.541,89 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.650.419,71 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.101.892,82 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.161,24 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.161,24 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.037,90 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 123,34 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 854.056,58 31001.75.01-X DO PUBLICO 81.539,50 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.656,12 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.454,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145.883,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 113.767,10 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 355.312,63 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.585,61 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 258,23 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 148.281,67 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 317,99 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 230.568,01 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.238,17 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.791,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 92,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 34.304,02 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 9.765,37 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 58.695,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 29.538,25 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3,08 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.865,11 31005.98.14-X DO COMERCIO 36.395,88 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 42.878,90 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 14.422,02 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 14.409,92 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 322,34 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.039,55 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.052,85 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.326.465,87 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 6.325.769,98 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.316.782,90 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.987,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 695,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 694,06 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,83 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 204.099,56 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 0,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 291.443,73 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 291.443,73- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 204.099,56 4.1.5.50.90-4 OUTROS 204.099,56 31550.30.99-4 OUTROS 68.121,93 31550.90.00-8 OUTROS 153.662,25 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.684,62- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 17.961,46 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 17.961,46 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 17.961,46 31930.10.38-5 CONTA FACIL 17.961,46 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.748.984,36 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.748.984,36 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.748.984,36 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 2.762.246,50 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.140.509,62- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.127.247,48 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 559.137,82 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 11.538,00 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 954,27 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 952,36 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 952,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,91 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,91 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.470,70 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.470,70 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.470,70 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.113,03 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.113,03 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.829,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.829,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.240,16 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.240,16 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 542.770,75 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 450.371,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 17.100,46 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 433,66 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 432.837,30 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 84.972,38 OS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 84.972,38 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 84.972,38 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,59 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,59 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,59 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.702,36 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.000,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 870,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.750,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.032,06 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.032,06 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.032,06 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.032,06 51110.91.03-X MARCO 211,90 51110.91.04-8 ABRIL 169,83 51110.91.05-6 MAIO 172,00 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 51110.91.07-2 JULHO 90,08 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 983.816,23 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 983.816,23 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 803.996,75 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 877,49 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 877,40 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 659.344,61 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 13.041,39 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,08 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,83 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.002,10 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 65,16 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.803,85 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 160,37 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 5.642,93 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.069,68 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.182,72 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 881,92 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.508,61 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 640.660,29 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 639,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,77 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 125,68 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29,36 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.412,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.149,30 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 117,26 O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 97,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 536,95 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 107,83 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 64,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.817,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 368,58 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4,35 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 178.525,13 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 398.664,25 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 141,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.734,58 PF 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.787,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 10.331,69 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.692,60 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 294,41 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 122,61 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9.597,16 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.853,87 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 15,90 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16,47 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.591,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.415,72- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 20.208,53 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 118,01 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.798,00 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.950,72 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.958,77 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.498,39 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 133,06 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.897,90 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.897,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.287,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 256,96 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.920,92 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 456,65 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 114.149,89 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 41,31 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.392,98 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.430,36 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 594,65 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 80.799,70 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.275,27 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 68.371,56 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 140,01 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 231,15 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 231,15 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 164.183,50 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9,98 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9,98 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 739,17 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 59,02 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 137,31 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,44 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,58 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,27 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,31 51799.56.01-X OURO VIDA 8,28 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,75 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 354,39 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,58 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 43,91 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 54,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 16,17 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 127,30 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 71,22- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 89.989,46 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.830,25 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 27.119,29 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 56.914,57 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 125,35 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 10.608,89 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 134,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 134,40 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 34,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 650,18 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 738,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 69,75 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 69,75 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 67,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 67,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.664,57 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 159,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.406,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 98,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 392,60 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 392,60 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 518,04 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 518,04 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.007,01 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.007,01 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.596,12 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.596,12 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 239,60 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 239,60 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 169,62 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 412,11 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 242,49- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 127,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 127,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 689,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 689,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 195,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 195,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.124,02 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 321,13 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 321,13 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.684,25 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.815,25 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 131,00- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.118,64 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 78,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 84,18 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.955,86 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 50,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.304,69 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.675,20 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.675,20 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.721,89 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 91,00 51798.02.03-9 SAQUE 415,88 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 57,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.018,71 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 30,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 41,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.165,60 51798.03.01-9 DOC/TED 4.956,55 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 209,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 160,38 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 160,38 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.581,62 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 587,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.703,09 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 19,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 351,83 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.920,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 16.357,29 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 55,70 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 581,19 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 351,56 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 360,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 870,40 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.400,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 9.502,04 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.814,59 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 242,32 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 105,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.635,98 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.883,68 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.883,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 279,39 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 342,60 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 342,60 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 101,75 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 31,64 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 130,31 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 75,75 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,41 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 21,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 187.413,69- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 187.313,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 33.591,31- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 32.554,69- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 43.212,16- 61110.05.01-8 JUROS 8,97- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9,55- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.027,07- 61140.30.98-6 JUROS 256,50- 61140.90.98-9 JUROS 770,57- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 138.354,77- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.766,88- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 3.766,88- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.469,36- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.469,36- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 109,08- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 109,08- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 5.136,44- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 5.136,44- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.488,83- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.488,83- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.941,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.941,56- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.574,63- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.574,63- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.161,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.161,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.315,49- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.315,49- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 74.550,70- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 74.550,70- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 651,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 651,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.250,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.250,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.250,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.250,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.117,81- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.792,55- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.792,55- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 981,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 970,33- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 970,33- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 11,58- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 11,58- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.343,05- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 0,35 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 41,65- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.384,66- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 883,03- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 34,06- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,80- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,80- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.037.179,84 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.121,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.121,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.120,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 3.450,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 3.450,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 3.450,00 90570.10.00-9 DO PAIS 3.450,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.032.608,84 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 803.996,75 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 803.996,75 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 33.591,31- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 33.591,31- NTROLE 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 719.148,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 162.558,23 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 19.586,65 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.631,20 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 78.949,57 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 60.390,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 410.099,71 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.462,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.447,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.490,52 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.656,15 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 356,42 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.721.611,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 107.629,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.746,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 469.394,26 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 305.677,40 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 767.466,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 821.443,31 90999.06.05-1 FAMPE 21.410,89 90999.13.00-7 POUPEX 101.393,01 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 686.178,88 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.860,53 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 37.793.156,33 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.437.300,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 867.049,90 1.1.1.00.00-9 CAIXA 867.049,90 1.1.1.10.00-6 CAIXA 867.049,90 00010.00.00-4 CAIXA 867.049,90 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 827,77 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 827,77 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 827,77 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 827,77 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 32.703.444,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.257.247,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.926,20 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,04 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.306,56 26113.44.35-8 JUROS 0,03- 26113.46.35-0 JUROS 380,37- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.252.321,02 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.130.496,57 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.483.520,49 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.179,34 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.410,96- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.308.910,06- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.882,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.655.655,82 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.491.112,98 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32.641,89- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.802.815,27- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 153.422,05 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 891,68 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 14.573,00 O 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 0,64 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 143.847,02 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.143,92- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 4.329,52- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 416,85- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.544,60 arcela- mentos de 26120.73.85-4 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 845,60 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.578,09 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.184,63 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 62,67- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 17.652,20 , Paga- mentos de 26120.73.82-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 845,60 AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 11.220,29 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.176,28 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.615,22 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.73.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 34,35- AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 134,69- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 36,15- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 101.370,43 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.517,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.978,48 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.474,75 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,42 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,10 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.652,94 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,03 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.000,64 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 43,87 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.191,52- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.123,54- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 32.642,04 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.951,06 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.334,88 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,72 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61,37 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.768,50 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39,00 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 561,49- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 449.014,79 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.680,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.179,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.402,40 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 162,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 721,36 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 422.687,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 735,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.778,37 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.223,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.000,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 151,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.648,86- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.361,86- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 586,88- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.882,69- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 1.6.1.20.99-8 Outros 704.522,52 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 460.458,75 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.249,17 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.161,63 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 141,56 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 97.201,48 PF 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 388.345,54 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.282,62 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.222,70- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.092,27- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19,70- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 13.430,06- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 205.285,97- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.083.047,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.083.047,16 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.575,56 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 273.205,52 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 195,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 532,33 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 320.037,65 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 462,62 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 514.121,89 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 107.557,29 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 257,16 26213.77.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.752,26- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.234,56- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 545,07- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 81,92- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 123.142,68- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.209.024,55 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 143.271,74 URSOS LIVRES 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 143.271,74 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 142.926,58 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 727,76 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 382,60- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.055.410,94 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.566,60 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.437,72 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 128,88 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 855.878,90 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 852.558,78 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.320,12 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 135.965,44 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 135.783,17 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 304,66 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 122,39- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.010.341,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.248,34 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67,01 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.816.794,71 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.763.999,05 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52.795,66 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 231.196,28 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.233,59 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 480,85 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111.052,91 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 428,93 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.952.102,54 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.470,63 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.808.923,67 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 199,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.926,75 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 630,16- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.047.966,43 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.793,82 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 548,59- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 17.091,80 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 17.091,80 1.6.4.30.10-7 Aquisição 17.091,80 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.986,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 105,14 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 137.033,35 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 55.160,15 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 55.160,15 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 81.873,20 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 81.873,20 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 860.204,87 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.514,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.514,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.493,03 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 21,09 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 811.670,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.721,09 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.721,09 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.721,09 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 769.245,06 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 360.186,11 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.305,33 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 389.753,62 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 21.724,60 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 21.724,60 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 21.724,60 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.980,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.910,00 DA EM TAA 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.000,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 5.980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.980,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.910,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.000,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.774,28 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.774,28 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.774,28 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.966,88 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.635.519,46 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.470,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.470,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 7.080,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 7.080,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 7.080,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 7.080,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.626.969,46 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.229.546,44 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.229.546,44 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.229.546,44 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 50.387,26- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 50.387,26- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 50.387,26- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 815.539,45 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 815.539,45 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 43.332,87 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 244.368,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 370.089,58 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 157.748,70 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.804.136,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 666.975,04 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 106.497,70 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 89.708,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 470.769,34 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.137.161,11 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 317.137,39 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 814.985,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 5.038,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 828.134,68 80999.06.05-3 FAMPE 21.533,01 80999.13.00-9 POUPEX 108.126,42 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 686.009,31 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.865,94 80999.47.04-3 1.800,00 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 39.072.820,36 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.194.712,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 7.903.134,16 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.273.052,54 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 635,09 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 635,09 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 549,02 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 86,07 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 925.391,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 86.669,72 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.870,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 169.016,60 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 28,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 139.350,84 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 363.623,62 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.303,40 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.051,33 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 143.703,70 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7.773,24 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 315.569,75 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.997,49 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.791,00 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 71.890,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 22.178,58 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 20.915,97 31005.10.14-5 DO COMERCIO 32.285,22 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.326,64 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.548,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 123.036,10 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 36.599,64 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 29.771,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 29.759,41 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.531,38 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.072,88 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 2.159,97 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.173.184,71 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 6.172.487,99 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.163.187,83 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 9.300,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 696,72 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 694,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,35 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 437.787,71 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 207.053,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 207.053,82 31510.10.31-X BB APLIC DI 499.335,04 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 292.281,22- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 230.733,89 4.1.5.50.90-4 OUTROS 230.733,89 31550.30.99-4 OUTROS 81.937,22 31550.90.00-8 OUTROS 166.526,31 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.729,64- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.109,20 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.109,20 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.109,20 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.109,20 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.637.406,55 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.637.406,55 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.637.406,55 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.590.136,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.094.167,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.141.436,86 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 654.171,71 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 10.958,65 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.815,14 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.813,27 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.183,97 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 629,30 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,85 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,85 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,02 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,02 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.333,68 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.333,68 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.333,68 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 4.809,83 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 4.809,83 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.895,52 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.895,52 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 915,98 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 915,98 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.979,54 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.979,49 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 638.317,54 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 410.733,66 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 19.296,71 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.683,33 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 389.753,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 220.155,66 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 220.155,66 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 154.379,66 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 65.776,00 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,61 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,61 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,61 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.703,61 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.000,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 870,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.752,16 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 903,83 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 903,83 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 903,83 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 903,83 51110.91.04-8 ABRIL 169,83 51110.91.05-6 MAIO 168,75 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 51110.91.07-2 JULHO 90,08 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.494.015,63 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.494.015,63 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.229.546,44 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.704,90 51103.44.35-X JUROS 0,09 51103.46.35-2 JUROS 1.704,81 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.008.119,40 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 19.702,77 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,68 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,03 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.980,79 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 101,20 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.264,68 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 343,39 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 8.892,90 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.162,58 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.228,82 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.992,89 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.508,61 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 979.523,73 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 820,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 170,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19,41 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 46,08 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 208,31 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 35,48 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.567,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.357,03 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 121,65 O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 97,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 540,25 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 173,18 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.295,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.149,06 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,64 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 6,28 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 272.128,27 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 608.024,21 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 363,64 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.943,85 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.879,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 17.462,34 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.832,76 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 467,69 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 241,30 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 16,86 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 15.972,59 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.808,34 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 31,30 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 24,95 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.090,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 6,19 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.672,71- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.629,67 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 165,16 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.035,80 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.728,28 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.615,94 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.105,08 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 213,43 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.026,58 ES COM RECURSOS L 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 3.026,58 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 11.212,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 390,13 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.434,36 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 735,04 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 174.495,26 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67,01 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.243,95 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116,48 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.927,21 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 801,29 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109.586,37 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.718,46 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 91.861,41 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 185,51 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 358,45 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 350,04 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,41 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 248.531,98 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 27,97 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 27,97 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.398,08 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 61,67 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 474,59 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 57,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,66 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,87 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,67 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,83 51799.56.01-X OURO VIDA 12,42 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,00 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 486,93 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 66,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 82,30 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 44,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 202,55 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 105,10- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 137.399,41 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.992,10 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 41.434,76 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 86.754,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 218,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.813,53 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 202,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 202,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 41,04 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 41,04 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 814,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 923,55 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 83,70 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 83,70 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 76,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 76,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.768,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 199,14 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.433,77 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 135,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 591,92 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 591,92 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 618,79 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 618,79 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.768,99 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.768,99 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.632,13 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.632,13 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 313,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 313,43 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 262,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 638,93 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 376,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 178,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.005,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.005,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 365,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 365,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.795,86 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 567,83 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 567,83 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.857,82 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 23.024,86 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 167,04- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.370,21 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 93,03 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.155,58 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 255,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 255,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 180,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.398,15 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.146,35 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.146,35 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.436,73 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 161,00 51798.02.03-9 SAQUE 596,41 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 132,40 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.315,10 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 102,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 61,80 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.600,80 51798.03.01-9 DOC/TED 7.286,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 313,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 414,59 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 414,59 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.799,68 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 912,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 22.857,85 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 24,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 540,33 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.465,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.443,98 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 66,15 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 38,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 825,30 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 576,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 540,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.278,40 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 2.865,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 14.768,55 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.820,26 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 381,48 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 235,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.937,21 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.959,44 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.914,98 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 44,46 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 558,78 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 342,60 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 342,60 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 101,75 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 31,64 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 76,39 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 111,83 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,41 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 111,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 252.330,98- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 252.231,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 50.387,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 48.747,57- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 59.404,13- 61110.05.01-8 JUROS 9,88- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 63,37- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 63,37- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.576,32- 61140.30.98-6 JUROS 425,34- 61140.90.98-9 JUROS 1.150,98- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 174.005,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.186,40- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.186,40- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.410,29- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.410,29- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 174,84- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 174,84- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.539,46- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 7.539,46- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.488,83- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.488,83- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.908,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.908,44- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.330,92- 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.330,92- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.241,95- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.241,95- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 33.332,91- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 33.332,91- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 74.550,70- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 74.550,70- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 651,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 651,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 5.980,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.980,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 5.980,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 5.980,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.858,68- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.772,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.772,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.584,09- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.389,54- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.389,54- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.194,55- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.194,55- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.502,25- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 113,80 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 91,09- 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.578,87- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.832,29- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 113,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,80- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,80- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.635.519,46 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.470,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.470,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 7.080,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 7.080,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 7.080,00 90570.10.00-9 DO PAIS 7.080,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.626.969,46 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.229.546,44 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.229.546,44 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 50.387,26- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 50.387,26- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 815.539,45 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 258.949,22 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 24.402,52 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.631,20 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 164.970,94 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 65.944,56 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 410.099,71 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.462,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.447,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.490,52 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.656,15 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 356,42 156010075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 023 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.804.136,15 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 106.497,70 90986.10.06-X SISTEMA VIP 89.708,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 470.769,34 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 317.137,39 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 814.985,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 5.038,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 828.134,68 90999.06.05-1 FAMPE 21.533,01 90999.13.00-7 POUPEX 108.126,42 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 686.009,31 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.865,94 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 39.072.820,36 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.214.042,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 226.937,18 1.1.1.00.00-9 CAIXA 226.937,18 1.1.1.10.00-6 CAIXA 226.937,18 00010.00.00-4 CAIXA 226.937,18 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.146.975,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.275.251,91 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.861,18 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.596,50 26113.46.35-0 JUROS 735,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.270.390,73 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.114.422,43 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.513.312,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.372,72 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.777,14- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.362.843,39- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.642,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.606.544,53 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.306.017,56 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 36.913,48- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.662.559,55- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 157.789,28 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 1.898,98 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 15.505,65 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 17,17 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 146.305,16 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.347,34- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.805,96- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 0,50- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 783,88- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 8.327,78 arcela- mentos de 26120.73.85-4 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 845,60 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.884,29 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.639,23 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 40,29- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 13.024,75 , Paga- mentos de 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 6.995,26 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.246,09 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.014,46 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 106,01- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 125,05- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 92.757,06 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.562,17 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 530,77 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 44.196,11 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.474,34 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,13 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.571,75 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,90 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.533,80 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 127,97 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.581,94- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.660,94- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 6.565,24 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.171,35 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23,67 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.257,29 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18,94 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 906,01- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 569.522,11 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.113,05 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.006,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.246,60 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 132,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 96,21 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 533.649,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 735,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.778,37 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.110,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.332,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 339,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.021,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.334,02- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 576,99- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.857,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 179,47- 1.6.1.20.99-8 Outros 701.437,55 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 465.267,81 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.991,53 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.024,68 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 121,46 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 96.677,04 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 385.231,44 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.222,83 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.388,44- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.334,63- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19,70- RAMAS 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 13.904,31- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 201.184,63- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 926.025,00 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 926.025,00 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.717,04 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 266.083,88 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.074,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 521,86 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 173.168,28 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 363,66 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 496.513,61 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 103.573,73 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 247,64 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.337,85- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 524,89- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 46,91- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 116.188,31- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.612.246,69 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 221.636,23 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 30.316,49 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 30.171,21 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 145,28 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 191.319,74 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 191.207,79 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 875,52 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 763,57- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.502.114,00 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.695,74 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.570,90 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124,84 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 919.444,07 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 916.112,66 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.331,41 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 518.974,19 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 517.703,45 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.445,06 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 174,32- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 15.888.496,46 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.273,26 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,93 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.865.979,87 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.822.564,02 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.415,85 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 232.109,79 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.730,49 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 466,76 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111.496,17 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 416,37 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.780.133,54 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.677,30 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.705.744,97 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 194,19 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.312,67 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 537,43- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.980.026,25 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.938,65 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 223,06- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 16.817,50 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 16.817,50 1.6.4.30.10-7 Aquisição 16.817,50 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.717,73 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 99,77 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 316.634,01 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 103.702,11 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 103.702,11 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 212.931,90 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 212.931,90 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 833.548,93 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.557,66 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.557,66 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.554,32 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 3,34 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 787.461,27 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.753,00 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.753,00 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.753,00 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 722.967,04 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 333.676,32 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.562,26 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 375.728,46 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 39.271,23 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 39.271,23 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 39.271,23 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.470,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 6.400,00 DA EM TAA 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 2.000,00 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.000,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.470,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 8.470,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.470,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 6.400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.000,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.304.613,39 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.820,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.820,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.820,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 6.635,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 6.635,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.635,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 6.635,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.296.158,39 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.642.299,98 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.642.299,98 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.642.299,98 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 66.214,91- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 66.214,91- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 66.214,91- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 991.638,40 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 991.638,40 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 174.391,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 244.368,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 399.323,80 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 173.554,73 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.903.531,41 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 665.998,75 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 132.459,02 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 66.904,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 466.635,73 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.237.532,66 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 325.141,94 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 893.692,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 18.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 824.903,51 80999.06.05-3 FAMPE 21.664,62 80999.13.00-9 POUPEX 109.303,34 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 687.063,83 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.871,72 T O T A L D O A T I V O 39.518.656,29 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.553.403,27 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 8.267.116,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.327.545,70 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 3.532,49 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 3.532,49 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.531,17 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.001,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 925.908,68 31001.75.01-X DO PUBLICO 87.124,52 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.964,19 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 161.422,49 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 384,43 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 79.660,95 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 414.828,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.484,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.629,98 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 154.712,02 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5.696,67 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 369.206,52 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.967,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.169,04 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.178,76 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 50.210,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 37.501,99 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 29.455,84 31005.10.14-5 DO COMERCIO 108.075,00 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 3.242,38 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 115,91 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.296,65 31005.98.14-X DO COMERCIO 53.524,15 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 2.416,74 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 39.933,07 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.213,04 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 27.200,94 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 72,63 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.102,80 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.030,33 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.462.878,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 6.462.181,87 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 6.453.564,51 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.617,36 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 696,71 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 694,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,34 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 450.926,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 206.020,35 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 206.020,35 31510.10.31-X BB APLIC DI 518.896,02 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 312.875,67- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 244.906,57 4.1.5.50.90-4 OUTROS 244.906,57 31550.30.99-4 OUTROS 82.114,90 31550.90.00-8 OUTROS 180.559,75 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.768,08- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 25.764,85 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 25.764,85 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 25.764,85 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 25.764,85 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 98,05 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 98,05 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 98,05 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 98,05 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.570.300,54 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.570.300,54 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.570.300,54 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.894.318,79 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.473.382,54- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.149.364,29 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 715.888,63 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 22.362,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 24,40 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 17,56 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 17,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,76 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,76 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,08 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,08 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.319,16 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.319,16 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.319,16 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 20.019,39 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 20.019,39 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.603,99 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.603,99 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.015,08 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.001,03 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,05 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 688.921,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 398.158,57 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 21.250,31 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.179,80 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 375.728,46 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 615,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 615,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 282.561,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 282.561,56 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 161.549,20 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 121.012,36 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,57 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,57 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,57 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.861,99 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.000,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 870,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 3.903,72 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 832,17 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 832,17 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 832,17 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 832,17 51110.91.05-6 MAIO 168,75 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 51110.91.07-2 JULHO 90,08 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 98,17 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.995.445,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.995.445,99 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.642.299,98 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.919,38 51103.44.35-X JUROS 0,12 51103.46.35-2 JUROS 1.919,26 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.342.808,72 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 25.282,34 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,81 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,93 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.590,56 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 121,49 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.990,75 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 566,80 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 7,43 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 7,43 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 10.940,94 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.828,11 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.709,11 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.895,11 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.508,61 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.306.578,01 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 820,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 225,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 187,14 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 242,66 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36,96 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.808,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.821,87 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 125,03 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 97,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 540,25 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 267,66 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.993,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.872,73 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7,58 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17,13 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 363.029,61 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 809.808,25 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 603,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.054,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.961,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 23.559,73 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 3.659,38 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 637,40 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 343,01 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 16,86 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 21.592,01 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.448,78 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 48,05 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31,59 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.177,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 24,98 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.863,13- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 40.396,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 200,17 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.205,41 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 76,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.464,49 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.731,84 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.683,97 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 262,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.462,65 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 145,28 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 4.317,37 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.544,37 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 519,27 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.204,49 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.167,96 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 234.698,48 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,93 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.249,94 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 805,18 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.410,02 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.002,16 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 138.127,20 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.149,16 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 114.689,81 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 185,51 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 469,52 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 461,11 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,41 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 332.614,62 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 44,46 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 44,46 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.590,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 62,51 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 476,32 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 57,68 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 17,43 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,71 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,53 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,83 51799.56.01-X OURO VIDA 17,38 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 520,29 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,70 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 88,06 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 109,86 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 71,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 259,45 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 106,77- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 182.816,27 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 12.174,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 56.640,64 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 113.689,05 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 311,65 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.635,31 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 244,90 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 244,90 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 41,04 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 41,04 ICO DE CONTA DE POUPANCA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 807,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 923,55 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 115,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 97,65 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 97,65 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 137,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 137,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.680,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 209,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.320,23 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 149,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 759,03 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 759,03 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 618,79 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 618,79 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.680,97 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.680,97 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.570,76 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.570,76 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 494,48 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 494,48 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 383,53 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 885,45 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 501,92- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 229,50 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 229,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.226,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.226,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 544,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 544,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.635,06 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 969,19 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 969,19 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.258,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.466,68 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 208,53- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.407,72 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 104,83 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.168,29 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 280,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 280,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 180,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 56.537,82 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.137,22 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.137,22 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.746,89 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 161,00 51798.02.03-9 SAQUE 704,73 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 165,67 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 123,14 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.416,95 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 102,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 66,95 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.393,45 51798.03.01-9 DOC/TED 9.019,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 373,95 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 846,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 846,81 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.413,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.394,02 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.076,74 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 28,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 751,89 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.162,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 33.075,55 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 87,15 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 57,75 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,65 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.045,10 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 792,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 720,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.309,54 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.215,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.271,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.680,03 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 536,64 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 310,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 20.531,39 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 18.400,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.356,37 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 44,46 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 558,78 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 342,60 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 342,60 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 101,75 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 31,64 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.229,18 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 143,74 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.120,88 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,41 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 111,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 335.638,53- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 335.488,83- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 66.214,91- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 63.513,35- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 74.169,92- 61110.05.01-8 JUROS 9,87- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 622,75- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 622,75- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.078,81- 61140.30.98-6 JUROS 579,61- 61140.90.98-9 JUROS 1.499,20- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 230.774,86- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 14.186,40- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 14.186,40- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.086,02- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.086,02- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 237,67- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 237,67- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.374,75- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 13.374,75- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.941,63- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.941,63- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 22.490,32- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.875,32- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 615,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.095,30- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.095,30- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.322,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.322,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.350,33- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.350,33- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 98.849,34- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 98.849,34- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 651,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 651,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 8.470,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 8.470,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 8.470,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 8.470,00- DITO 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.029,06- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.773,07- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.773,07- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.416,47- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.221,92- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.832,29- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 158,95- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 230,68- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.194,55- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.194,55- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.839,22- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 113,80 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 106,96- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.609,87- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.830,99- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.291,40- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 113,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.304.613,39 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.820,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.820,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.820,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 6.635,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 6.635,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 6.635,00 90570.10.00-9 DO PAIS 6.635,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.296.158,39 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.642.299,98 ONTROLE 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.642.299,98 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 66.214,91- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 66.214,91- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 991.638,40 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 434.860,88 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.461,22 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.631,20 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 194.017,87 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 81.750,59 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 410.254,74 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.845,77 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.617,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.447,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.522,78 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 356,42 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.903.531,41 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 132.459,02 90986.10.06-X SISTEMA VIP 66.904,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 466.635,73 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 325.141,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 893.692,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 18.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 824.903,51 90999.06.05-1 FAMPE 21.664,62 90999.13.00-7 POUPEX 109.303,34 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 687.063,83 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.871,72 T O T A L D O P A S S I V O 39.518.656,29 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.785.808,00 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 942.924,42 1.1.1.00.00-9 CAIXA 942.924,42 1.1.1.10.00-6 CAIXA 942.924,42 00010.00.00-4 CAIXA 942.924,42 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5.273,73 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5.273,73 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 5.273,73 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5.273,73 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.978.966,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.333.746,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.953,86 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.716,98 26113.46.35-0 JUROS 763,12- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.328.792,50 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.151.452,94 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.539.509,63 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.566,10 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.629,54- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.350.578,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.414,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.562.631,51 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.069.019,69 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 31.356,03- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.475.032,15- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 141.951,81 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 1,74 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 15.958,70 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 36,02 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 131.925,63 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.465,23- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 4.258,83- 26195.85.80-X CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 1,10- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 245,12- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 9.807,65 arcela- mentos de 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.281,59 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 8.568,77 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 41,66- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 14.999,55 , Paga- mentos de 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.282,02 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.036,95 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.827,64 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 37,85- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 109,21- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 85.356,68 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 35.172,54 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 47.723,82 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.717,40 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,32 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,44 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.260,91 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,45 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.646,20 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 132,69 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.013,22- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.284,87- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 3.893,19 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.185,32 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 64,15 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 939,57 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12,54 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.308,39- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 666.202,11 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.493,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.938,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 51,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 630.161,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.514,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.015,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.766,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 372,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.383,88- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.626,80- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.989,21- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 228,23- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 692.497,06 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 472.429,02 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.207,74 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.933,86 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140,62 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 95.687,26 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 371.416,33 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.231,91 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.198,71- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.476,99- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19,70- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 12.551,64- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 196.035,11- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 896.082,80 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 896.082,80 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 858,52 TURAR 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 258.567,21 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 892,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 545,52 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 169.018,96 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 379,33 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 477.225,16 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 99.590,15 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 254,01 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.476,96- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 504,71- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 20,82- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 109.246,19- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.372.676,00 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 334.983,82 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 86.289,36 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 85.862,80 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 426,56 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 248.694,46 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 248.882,53 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.120,94 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.309,01- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.993.966,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.829,46 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.700,05 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 129,41 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 878.627,38 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 875.119,05 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.508,33 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.051.509,41 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.048.673,01 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.836,40 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.043.725,93 URSOS DIRECIONAD 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.299,09 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,76 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.867.720,24 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.827.502,24 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 40.218,00 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 233.057,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.213,40 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 484,92 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111.926,92 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 432,53 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.932.648,83 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.878,20 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.876.067,19 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 201,78 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.328,03 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.959.896,06 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.631,84 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 134,65- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 16.550,61 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 16.550,61 1.6.4.30.10-7 Aquisição 16.550,61 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.448,80 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 101,81 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 359.910,31 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 146.978,41 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 146.978,41 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 212.931,90 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 212.931,90 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 852.062,09 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.976,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.976,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.970,34 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,52 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 803.535,23 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.784,93 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.784,93 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.784,93 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 725.298,45 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 327.475,60 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.061,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 388.761,80 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 58.503,45 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 58.503,45 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 58.503,45 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.948,40 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.380,00 DA EM TAA 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.498,40 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 2.000,00 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.450,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.450,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.450,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.380,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 2.000,00- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.764.519,59 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.870,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.870,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.870,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 6.635,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 6.635,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.635,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 6.635,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.756.014,59 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.067.697,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.067.697,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.067.697,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 82.050,40- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 82.050,40- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 82.050,40- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.030.097,94 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.030.097,94 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 174.391,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 244.368,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 440.422,56 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 170.915,51 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.915.109,28 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 648.450,86 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 135.140,13 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 46.675,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 466.635,73 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.266.658,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 334.664,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 897.990,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 34.003,88 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 825.160,37 80999.06.05-3 FAMPE 21.807,51 80999.13.00-9 POUPEX 104.592,18 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 691.883,35 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.877,33 T O T A L D O A T I V O 41.550.327,59 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.710.675,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 9.494.897,57 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.670.575,52 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 884,28 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 884,28 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 806,32 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 77,96 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.137.982,50 31001.75.01-X DO PUBLICO 138.383,03 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 734,30 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.901,04 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 277.016,00 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 307,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 75.125,59 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 440.844,30 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.560,17 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.121,30 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 187.047,27 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 941,90 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 511.184,60 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.074,80 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.349,72 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 991,39 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 33.868,38 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 124.544,09 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 41.417,73 31005.10.14-5 DO COMERCIO 123.837,44 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 1.710,40 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.405,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 19.937,93 31005.98.14-X DO COMERCIO 94.285,63 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 6.386,22 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 42.256,78 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.839,17 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 18.827,07 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 97,63 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.132,64 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 10.601,62 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 7.357.855,43 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 7.357.154,14 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 7.348.774,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.379,53 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 701,29 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 699,57 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,72 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 443.397,41 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 204.367,87 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 204.367,87 31510.10.31-X BB APLIC DI 558.675,62 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 354.307,75- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 239.029,54 4.1.5.50.90-4 OUTROS 239.029,54 31550.30.99-4 OUTROS 82.292,60 31550.90.00-8 OUTROS 174.540,97 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.804,03- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 23.069,21 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 23.069,21 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 23.069,21 31930.10.38-5 CONTA FACIL 23.069,21 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 412.810,83 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 412.810,83 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 412.810,83 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 23.052,73 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 996,30 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 388.761,80 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.673.986,67 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.673.986,67 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.673.986,67 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.825.803,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.301.436,43- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.149.619,98 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 128.980,02 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 22.380,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 0,93 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,49 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 0,49 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,37 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,37 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,07 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,07 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 20.844,69 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 20.844,69 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 20.844,69 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.535,29 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 1.535,29 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.336,06 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.336,06 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 674,28 CEIROS 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 674,28 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.661,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.639,27 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 22,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 102.263,05 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 94.152,42 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 94.152,42 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 94.152,42 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,57 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,57 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,57 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.386,06 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.000,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.234,61 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 705,42 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 705,42 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 705,42 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 705,42 51110.91.06-4 JUNHO 195,75 51110.91.07-2 JULHO 90,08 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 98,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.501.117,86 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.501.117,86 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.067.697,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.123,72 51103.44.35-X JUROS 0,12 51103.46.35-2 JUROS 2.123,60 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.681.878,67 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 31.027,90 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,13 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,37 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.092,99 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 222,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.821,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 877,38 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 7,43 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 7,43 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 11.591,91 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.906,67 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.970,10 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.206,53 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.508,61 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.639.251,43 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 820,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 471,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 292,24 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 242,66 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 619,74 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56.136,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.068,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 127,39 O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 97,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 540,25 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 267,66 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.857,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.650,77 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 10,90 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34,13 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 455.360,21 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.012.455,56 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 830,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.274,38 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.173,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 28.788,21 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4.598,70 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 856,28 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 400,93 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 16,86 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 29.216,52 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.266,99 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 76,68 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,37 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 51,78 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.162,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 48,00 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.037,47- 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 50.205,51 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 226,26 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.300,64 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 165,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 39,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.208,28 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.871,80 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.318,13 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 323,20 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.932,76 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 792,06 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 6.140,70 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 28.392,39 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 652,99 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.021,57 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.065,18 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 297.572,85 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117,76 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.307,47 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.195,22 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.911,09 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.210,65 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 168.554,87 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.596,07 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 138.506,64 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 185,51 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 591,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 574,72 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16,78 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 409.023,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 56,46 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 56,46 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.049,80 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 344,19 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 478,39 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 58,10 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 20,95 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,81 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,71 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,87 51799.56.01-X OURO VIDA 22,34 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 551,00 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,59 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 109,68 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 134,86 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 83,07 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 333,69 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 106,77- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 225.563,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 15.307,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 67.164,35 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 142.686,50 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 404,80 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.733,45 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,01 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 270,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 270,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 49,29 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 49,29 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 848,72 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 985,12 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 136,40- HEQUES SEM FUNDOS 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 111,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 111,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 143,65 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 143,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.480,74 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 226,60 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.096,25 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 157,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 964,81 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 964,81 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 618,79 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 618,79 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.770,20 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.770,20 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.830,79 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.830,79 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 554,38 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 554,38 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 462,07 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.097,10 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 635,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 255,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 255,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.539,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.539,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 714,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 714,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45.978,83 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.384,28 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.384,28 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 39.235,25 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 39.473,33 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 238,08- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.359,30 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 114,84 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.083,86 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 305,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 305,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 180,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 69.484,36 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.513,81 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.513,81 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.300,69 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 245,00 51798.02.03-9 SAQUE 821,77 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1,75 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 204,70 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 246,28 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.600,64 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 102,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 72,10 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.734,41 51798.03.01-9 DOC/TED 11.217,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 517,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 909,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 909,81 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 50.025,64 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.641,52 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 38.715,93 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 28,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 927,39 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.712,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 39.852,11 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 97,60 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 57,75 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.264,90 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 792,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 900,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.734,54 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.065,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 23.376,38 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.463,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 666,72 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 380,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.397,01 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 22.234,52 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 22.190,06 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 44,46 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 558,78 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 342,60 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 342,60 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 101,75 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 31,64 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.261,11 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 175,67 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.120,88 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,41 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 111,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 426.690,37- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 426.540,67- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 82.050,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 78.320,64- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 88.971,14- 61110.05.01-8 JUROS 15,94- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.123,65- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.123,65- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.606,11- 61140.30.98-6 JUROS 735,42- 61140.90.98-9 JUROS 1.870,69- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 299.757,79- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.722,35- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.722,35- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.742,57- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.742,57- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 294,63- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 294,63- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.571,34- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 21.571,34- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.104,34- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.104,34- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 28.875,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 28.260,60- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 615,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.827,57- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.827,57- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.403,25- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.403,25- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.367,75- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.367,75- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 123.007,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 123.007,89- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 651,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 651,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.450,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.282,48- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.412,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.412,34- RE 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.232,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.019,02- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.101,99- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 158,95- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.662,84- IGATORIAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 95,24- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.213,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.213,59- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.637,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 113,80 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 126,27- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.609,87- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 3.430,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.083,29- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.387,80- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 113,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.764.519,59 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.870,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.870,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.870,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 6.635,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 6.635,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 6.635,00 90570.10.00-9 DO PAIS 6.635,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.756.014,59 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.067.697,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.067.697,40 O - CONTROLE 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 82.050,40- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 82.050,40- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.030.097,94 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 473.301,39 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.442,19 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 3.631,20 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 235.116,63 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 79.111,37 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 410.273,77 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.864,80 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 92.617,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.447,72 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.522,78 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 356,42 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.915.109,28 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 135.140,13 90986.10.06-X SISTEMA VIP 46.675,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 466.635,73 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 334.664,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 897.990,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 34.003,88 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 825.160,37 90999.06.05-1 FAMPE 21.807,51 90999.13.00-7 POUPEX 104.592,18 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 691.883,35 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.877,33 T O T A L D O P A S S I V O 41.550.327,59 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.084.051,61 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.333.688,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.333.688,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.333.688,28 00010.00.00-4 CAIXA 1.333.688,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.209,78 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.209,78 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.209,78 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.209,78 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 33.834.581,73 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.095.575,30 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.954,22 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.927,05 26113.46.35-0 JUROS 972,83- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.090.621,08 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.124.724,43 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.461.124,12 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.759,48 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50.581,44- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.291.363,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.214,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.413.054,10 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 17.798.010,53 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32.818,09- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.352.138,34- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 137.914,39 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 0,15 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 15.999,73 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 6,73 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 127.261,30 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.452,01- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.457,90- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 443,61- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.296,72 arcela- mentos de 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.652,64 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.717,19 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 72,06- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 15.785,28 , Paga- mentos de 26120.77.84-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 579,33 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.801,89 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.972,59 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.543,29 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 64,84- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 46,98- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 63.926,40 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.657,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 234,24 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.883,95 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.696,87 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,70 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.337,71 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.215,15 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 94,81 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.229,29- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.968,54- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 10.774,45 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.753,69 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.044,54 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29,78 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,49 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 680,04 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2,99 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.762,08- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 634.301,75 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.906,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.619,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 88,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 596.627,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.514,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.176,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.788,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 319,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.768,89- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.664,95- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.077,23- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 228,23- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 682.843,56 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 479.950,55 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.950,84 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.965,78 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 120,63 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 94.062,42 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 367.766,23 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.172,69 PF 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 64.190,41- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.851,83- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19,70- RAMAS 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 18.079,32- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 192.736,79- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 869.923,68 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 869.923,68 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 858,52 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 254.973,46 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 503,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 500,92 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 164.869,64 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 347,55 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 456.212,75 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 96.096,10 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 229,76 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 484,52- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 104.183,99- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.442.512,62 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 371.434,70 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 86.904,22 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 86.481,01 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 423,21 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 284.530,48 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 284.589,18 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.250,31 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.309,01- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.214.652,03 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 63.959,14 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 63.833,78 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125,36 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 852.482,64 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 849.114,01 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.368,63 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.298.210,25 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.293.616,57 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.593,68 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 15.856.425,89 URSOS DIRECIONAD 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.324,14 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.181,33 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 142,81 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.859.489,52 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.815.850,16 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.639,36 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 233.979,02 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.714,52 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 470,75 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112.373,89 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 419,86 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.752.633,21 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.086,72 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.732.181,38 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 195,93 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.294,69 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.925.411,85 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.816,91 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 134,65- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 16.276,43 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 16.276,43 1.6.4.30.10-7 Aquisição 16.276,43 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.179,87 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 96,56 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 410.293,70 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 194.026,66 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 194.026,66 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 902.990,14 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.280,78 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.280,78 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.277,99 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,79 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 850.059,36 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.810,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.810,73 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.810,73 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 825.860,87 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 357.978,37 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.911,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 454.970,63 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 7.037,76 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.037,76 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 7.037,76 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.350,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.330,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.350,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.350,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.350,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.330,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.772.095,11 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.870,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.870,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.870,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 6.190,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 6.190,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.190,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 6.190,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.764.035,11 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.078.134,63 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.078.134,63 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 174.538,37 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 255.505,75 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 461.301,75 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 186.788,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.867.329,69 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 622.285,86 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 128.268,08 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 63.465,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 430.552,78 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.245.043,83 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 359.066,95 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 851.973,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 34.003,88 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 818.570,79 80999.06.05-3 FAMPE 21.929,49 80999.13.00-9 POUPEX 96.238,51 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 693.519,65 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.883,14 T O T A L D O A T I V O 39.856.146,72 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.083.513,52 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 10.178.720,01 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.007.588,34 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.288,06 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.288,06 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 847,25 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 440,81 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.527.942,00 31001.75.01-X DO PUBLICO 161.503,63 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.982,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 363.277,18 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.112,76 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 85.161,35 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 583.548,54 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.594,61 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 4.414,42 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 311.157,27 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 189,71 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 418.065,93 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.840,01 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.430,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 45.092,10 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.915,99 31005.10.14-5 DO COMERCIO 57.928,57 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 22.463,76 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 21,46 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 112.570,40 31005.98.14-X DO COMERCIO 95.051,31 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 2.224,40 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 53.407,98 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 54.394,14 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 54.382,04 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 802,47 123, DE 14.12.2006 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 32.190,73 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.159,46 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 13.234,20 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 5.898,21 4.1.1.85.99-1 OUTROS 5.898,21 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 4.213,24 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 7.745.570,62 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 7.744.868,80 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 7.736.686,38 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 8.182,42 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 701,82 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 699,88 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,94 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 399.696,87 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 173.614,25 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 173.614,25 31510.10.31-X BB APLIC DI 559.716,36 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 386.102,11- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 226.082,62 4.1.5.50.90-4 OUTROS 226.082,62 31550.30.99-4 OUTROS 66.326,42 31550.90.00-8 OUTROS 177.593,81 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.837,61- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 25.864,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 25.864,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 25.864,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 25.864,18 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 482.001,84 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 482.001,84 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 482.001,84 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 26.481,70 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 549,51 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 454.970,63 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.290.163,56 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.290.163,56 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.290.163,56 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.986.537,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.360.789,83- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 26.664.415,43 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 132.628,11 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.716,61 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3,38 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1,63 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1,63 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,08 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,08 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,67 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,67 RECEITA 6854 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 21.713,23 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 21.713,23 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.733,99 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.733,99 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.145,08 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.141,42 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,61 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 106.177,51 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 95.004,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 95.004,46 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 95.004,46 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 10.448,56 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 70,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.310,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.917,11 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 538,09 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 538,09 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 538,09 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 538,09 51110.91.07-2 JULHO 90,08 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 98,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.000.340,95 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.000.340,95 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.476.372,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.124,37 51103.44.35-X JUROS 0,12 51103.46.35-2 JUROS 2.124,25 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.009.919,87 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 35.690,92 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,28 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,63 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.363,16 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 226,79 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.918,45 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.167,61 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 7,47 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 7,47 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 12.145,42 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.115,05 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.178,25 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.343,51 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.508,61 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.962.076,06 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 820,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 471,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131,00 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 292,48 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 242,66 S COM CARTAODE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 0,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 42,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.195,93 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.430,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.020,99 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 259,64 O 51105.77.81-8 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 97,33 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 553,96 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 267,66 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 100,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.680,16 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.370,74 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 12,25 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 80,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51,28 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 544.495,75 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.210.677,35 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.030,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.196,32 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.284,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25,21 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 33.332,06 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.506,34 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.087,25 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 490,50 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 16,86 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 35.115,64 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.126,20 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 131,12 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,92 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 83,39 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.365,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 94,87 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.207,38- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 59.241,65 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 247,08 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.383,64 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 58,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.912,29 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 43.504,67 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.803,62 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 331,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.248,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.546,84 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.406,92 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 8.139,92 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 36.979,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 782,67 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 26.585,63 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 170,90 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.787,47 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 347,35- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 357.861,46 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 142,81 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 39.665,70 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.771,83 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.398,04 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.413,32 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 197.075,44 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.030,37 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 161.190,87 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 185,51 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.012,43- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 699,01 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 682,23 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16,78 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 495.360,09 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 73,95 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 73,95 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.394,40 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 459,53 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 480,48 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 58,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 21,12 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,86 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,74 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,73 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,87 51799.56.01-X OURO VIDA 22,34 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,72 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 664,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,60 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 131,30 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 158,34 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 92,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,78 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 394,23 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 113,04- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 275.300,53 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 17.975,80 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 84.700,57 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 172.126,21 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 497,95 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 32.717,67 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 30,01 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 30,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 323,17 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 323,17 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 59,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.231,97 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.416,11 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 181,35 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 181,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 165,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 165,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.500,22 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 234,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.088,08 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 177,89 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.299,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.299,65 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 618,79 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 618,79 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.338,69 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.338,69 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.517,38 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.517,38 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 661,67 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 661,67 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 570,27 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.349,08 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 778,81- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 314,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 314,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.846,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.846,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 969,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 969,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 55.694,54 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.659,74 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.659,74 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 47.554,68 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 47.877,11 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 322,43- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.480,12 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 169,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 126,64 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.153,88 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 330,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 330,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 180,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 82.425,38 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.148,24 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.148,24 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.613,92 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,45 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 259,00 51798.02.03-9 SAQUE 952,58 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 3,49 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 244,39 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 246,28 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.703,63 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 126,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 72,10 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.231,80 51798.03.01-9 DOC/TED 13.677,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 554,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.109,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.109,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.321,67 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.889,02 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 47.564,48 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 28,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.127,37 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 8.712,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 46.423,62 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 108,90 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 57,75 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.484,70 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 22,14 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 864,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.080,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.745,45 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.065,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 27.462,95 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.244,38 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 790,55 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 445,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.608,34 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.987,19 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 24.482,60 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 504,59 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 558,78 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 358,35 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 358,35 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 209,21 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 117,50 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 31,64 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.704,02 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,04 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.90-4 OUTROS 201,47 51999.70.02-6 TRIBUTÁVEL - IRPJ E CSLL 436,15 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.092,56 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 56,41 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 9,28 51999.99.00-8 DIVERSAS 19,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 111,72- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 483.321,07- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 483.171,37- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 96.981,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 92.505,22- 51563.54.98-6 JUROS 10.666,44 61110.04.01-1 JUROS 103.155,11- 61110.05.01-8 JUROS 16,55- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.465,09- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.465,09- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.011,58- 61140.30.98-6 JUROS 846,50- 61140.90.98-9 JUROS 2.165,08- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 335.329,62- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 29.900,26- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 29.900,26- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.656,46- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.656,46- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 357,11- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 357,11- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 25.754,86- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 25.754,86- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.104,34- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.104,34- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.503,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.438,88- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.065,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 10.599,91- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 10.599,91- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.919,24- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.919,24- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.385,17- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.385,17- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 123.007,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 123.007,89- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 189,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 189,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 951,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 951,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.350,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.350,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.350,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.350,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 48.509,86- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.553,76- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.553,76- 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.404,71- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.191,12- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.585,47- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 230,33- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.731,17- IGATORIAS 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 14,84- FONTES PUBLICAS 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 573,58- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 55,73- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.213,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.213,59- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,30- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,30- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.551,09- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 113,80 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 149,20- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.609,87- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 3.430,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.364,75- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.997,27- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 113,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.772.095,11 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.870,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.870,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.870,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 6.190,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 6.190,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 6.190,00 90570.10.00-9 DO PAIS 6.190,00 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.764.035,11 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.078.134,63 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 515.140,94 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.507,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 14.768,65 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 249.880,06 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 94.984,62 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 416.469,75 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.946,18 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.733,28 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.446,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.867.329,69 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 128.268,08 90986.10.06-X SISTEMA VIP 63.465,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 430.552,78 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 359.066,95 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 851.973,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 34.003,88 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 818.570,79 90999.06.05-1 FAMPE 21.929,49 90999.13.00-7 POUPEX 96.238,51 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 693.519,65 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.883,14 T O T A L D O P A S S I V O 39.856.146,72 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.059.483,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 641.813,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 641.813,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 641.813,00 00010.00.00-4 CAIXA 641.813,00 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 34.337.218,23 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.156.139,89 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.094,08 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6.926,60 26113.46.35-0 JUROS 832,52- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.150.045,81 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.096.033,10 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.373.651,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.952,86 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.538,41- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.237.004,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.029,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.297.854,58 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 17.601.490,56 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 30.911,12- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.272.724,86- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 124.989,93 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 16.420,81 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 113.756,34 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.515,48- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.176,38- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 495,36- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 10.925,87 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 489,69 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.742,20 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 7.770,39 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 75,36- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 16.331,02 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.448,45 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 12.090,13 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 815,97 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.572,14 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 358,22- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 118,67- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 118,78- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 66.803,23 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.736,42 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.548,40 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.684,88 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,69 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.388,98 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 29,06 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.782,19 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 96,17 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.628,52- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 835,04- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 10.211,62 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.958,28 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.040,50 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 26,27 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,50 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 923,52 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,07 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.744,52- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 838.264,68 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.328,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.296,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 677.648,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.514,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 24.500,00 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.311,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 54,34 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.810,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 100.000,00 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 331,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 194,05 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.486,34- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.579,86- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.429,93- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 228,23- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 688.631,78 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.681,16 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77,45 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 487.688,40 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.230,28 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.602,51 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 144,30 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 93.815,74 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,35 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 360.201,19 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.214,46 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 72.566,04- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20.197,53- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,05- RAMAS 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 18.815,65- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 187.385,76- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 848.367,02 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 848.367,02 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 247.513,67 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 523,19 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 160.720,32 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 362,15 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 447.283,70 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 91.622,99 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 233,69 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 464,34- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 99.428,35- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.855.838,83 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 374.232,32 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 87.536,39 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 87.103,67 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 432,72 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 286.695,93 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 286.716,74 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.288,20 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.309,01- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.476.240,25 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 74.443,50 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.306,01 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 137,49 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 856.098,25 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 852.599,00 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.499,25 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.545.698,50 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.540.349,52 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.348,98 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.005.366,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.844.467,65 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.801.052,25 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.415,40 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 234.934,98 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121.201,52 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 489,05 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112.808,26 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 436,15 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 13.925.963,63 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.289,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.913.139,30 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 203,59 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 28.450,48 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.915.777,95 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.457,16 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 134,65- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 16.009,42 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 16.009,42 1.6.4.30.10-7 Aquisição 16.009,42 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.910,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 98,48 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 460.863,07 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 244.596,03 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 244.596,03 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.073.870,18 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.348,90 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.348,90 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.337,41 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 11,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.022.541,28 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.830,27 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.830,27 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.830,27 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 926.906,22 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 391.900,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.282,59 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 519.723,55 NTO LOJISTA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 76.397,19 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 76.397,19 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 76.397,19 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.407,60 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 4.387,60 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 20,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 20,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 20,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.581,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.581,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 5.774,28 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.147.796,64 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 7.245,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 7.245,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 7.245,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 7.245,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.138.631,64 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 415.594,97 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 415.594,97 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 415.594,97 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.263,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 13.263,20- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 13.263,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.128.168,06 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.128.168,06 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.421,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 255.505,75 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 503.522,38 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 192.718,22 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.782.922,44 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 683.186,46 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 144.824,05 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 71.338,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 467.024,41 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.099.735,98 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 352.387,26 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 744.650,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 825.209,37 80999.06.05-3 FAMPE 22.060,94 80999.13.00-9 POUPEX 101.921,70 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 694.337,98 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.888,75 T O T A L D O A T I V O 40.207.279,73 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.644.545,87 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 10.585.360,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.753.088,93 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 100,01 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 100,01 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.418.754,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 181.862,91 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.626,87 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 371.111,26 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 854,64 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 60.721,11 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 554.482,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.409,13 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.114,13 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 230.369,75 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 202,15 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 293.034,77 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.929,55 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 65.622,82 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 37,40 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44.482,51 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 1.316,87 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.873,67 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 40.387,84 31005.98.14-X DO COMERCIO 51.096,18 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 6.975,64 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 66.193,29 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 39.514,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 39.502,41 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 113,70 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.191,69 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 13.201,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.409.532,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.408.830,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.401.516,46 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.314,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 701,96 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 699,88 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,08 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 395.348,39 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 162.236,56 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 162.236,56 31510.10.31-X BB APLIC DI 569.293,44 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 407.056,88- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 233.111,83 4.1.5.50.90-4 OUTROS 233.111,83 31550.30.99-4 OUTROS 66.413,91 31550.90.00-8 OUTROS 184.559,05 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.861,13- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.390,39 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.390,39 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.390,39 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.390,39 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 552.004,17 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 550.141,88 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 550.141,88 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 29.243,34 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.174,99 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 519.723,55 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.862,29 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.862,29 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.862,29 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.376.631,24 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.376.631,24 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.376.631,24 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.371.852,24 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.285.520,48- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.290.299,48 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 130.550,25 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 34.955,27 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4,04 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1,84 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,17 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,17 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,03 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,03 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 106,58 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 106,58 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 106,58 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 34.844,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 34.844,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.437,95 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.437,95 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.849,04 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.846,62 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2,42 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 91.157,03 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 83.760,15 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 83.760,15 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 83.760,15 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,45 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,45 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,45 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.672,43 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.520,98 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 470,43 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 470,43 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 470,43 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 470,43 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.08-0 AGOSTO 192,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 98,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 501.046,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 501.046,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 415.594,97 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.365,06 51103.46.35-2 JUROS 1.365,06 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 329.578,06 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 4.802,03 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,69 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.399,80 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 64,15 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.030,53 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 306,86 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 1,29 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,29 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 700,03 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 439,78 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 191,32 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 68,93 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 324.074,71 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 202,99 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,14 O 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.450,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.319,93 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 54,34 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 51,03 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 48,94 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 783,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 753,93 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 194,05 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,18 O 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 92.175,24 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 200.762,73 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 184,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.995,72 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 83,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 4.655,87 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.121,77 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 143,26 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 129,03 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5.191,51 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 726,57 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 59,10 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21,44 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 760,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 13,75 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.937,86- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.979,29 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.538,40 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.058,03 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.658,10 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 728,88 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48,66 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.797,62 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 632,17 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 2.165,45 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.265,28 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 141,81 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.615,61 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.101,54 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 63.500,42 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.955,06 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.395,62 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 976,05 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 406,29 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56.691,98 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 870,52 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 45.384,60 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 109,24 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 109,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 80.594,80 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 8,99 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8,99 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 584,67 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 450,92 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2,60 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,17 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,29 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,86 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 32,62 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,92 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 21,62 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 23,57 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 20,89 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,73 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 77,48 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 49,66- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 39.251,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.266,40 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.079,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 25.213,91 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 691,65 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 7.370,07 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 27,80 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 27,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 383,25 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 430,99 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 47,74- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 83,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 83,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.045,45 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 26,12 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 977,33 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 42,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 315,52 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 315,52 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.952,38 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.952,38 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.663,64 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.663,64 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 178,95 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 178,95 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 102,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 320,72 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 218,64- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 85,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 85,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 312,00 CREDITO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 312,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 161,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 161,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.519,43 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 8.445,58 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 8.560,83 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 115,25- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.073,85 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,95 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.044,90 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.132,70 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 902,47 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 902,47 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 586,25 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 0,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 168,00 51798.02.03-9 SAQUE 166,11 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 38,19 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 201,04 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 6,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 5,15 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.412,95 51798.03.01-9 DOC/TED 2.309,45 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 103,50 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 12.168,03 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 450,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.145,71 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 222,52 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.345,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.702,82 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 11,85 E LANCAMENTO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 164,85 JURIDICA 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 465,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.510,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 4.461,99 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 852,25 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 146,08 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.856,42 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 608,78 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 513,59 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 95,19 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.889,26 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.330,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28,38 51999.21.90-4 OUTROS 19,54 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,84 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 86.579,40- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 86.579,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 13.263,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 12.677,41- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 20.859,69- 61110.05.01-8 JUROS 2,08- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 286,57- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 286,57- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 299,22- 61140.30.98-6 JUROS 73,18- 61140.90.98-9 JUROS 226,04- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.395,03- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.766,16- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.766,16- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.614,50- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.614,50- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 59,35- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 59,35- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.573,52- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.573,52- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.338,15- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.338,15- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.036,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.036,28- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.764,23- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.764,23- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.481,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.481,76- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 24.508,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 24.508,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 540,40- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 540,40- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.921,17- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 3.846,62- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 3.846,62- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 435,80- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 435,80- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 435,80- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.638,75- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 26,95- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.274,47- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 387,33- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.147.796,64 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 7.245,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 7.245,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 7.245,00 90570.10.00-9 DO PAIS 7.245,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.138.631,64 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 415.594,97 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 415.594,97 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 13.263,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 13.263,20- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.128.168,06 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 565.144,19 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 157.390,95 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 14.768,65 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 292.100,69 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 100.883,90 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 416.499,93 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.946,18 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.733,28 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.476,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.782.922,44 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 144.824,05 90986.10.06-X SISTEMA VIP 71.338,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 467.024,41 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 352.387,26 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 744.650,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 825.209,37 90999.06.05-1 FAMPE 22.060,94 90999.13.00-7 POUPEX 101.921,70 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 694.337,98 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 6.888,75 T O T A L D O P A S S I V O 40.207.279,73 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.273.119,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.414.687,41 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.414.687,41 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.414.687,41 00010.00.00-4 CAIXA 1.414.687,41 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.317,44 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.317,44 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.317,44 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.317,44 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 34.810.522,36 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.218.279,04 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.664,86 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,01 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.541,46 26113.46.35-0 JUROS 876,61- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.211.614,18 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.016.421,51 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.221.912,51 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.400,85 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.639,49- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.157.385,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 867,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.405.407,37 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 17.786.450,43 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 36.430,84- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.344.612,22- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 125.846,41 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 8.456,87 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 122.033,25 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.176,83- O - RAP ATRASO 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.195,98- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 270,90- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 8.378,81 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 979,38 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.420,37 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.048,03 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 67,92- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 12.925,37 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.958,76 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 7.261,36 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.640,25 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.495,54 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 254,80- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 86,85- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 88,89- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 73.392,64 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,65 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34.977,72 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.773,35 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 355,45 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,02 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.365,12 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,24 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.109,36 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 46,17 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.126,41- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.115,18- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 4.575,46 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.545,77 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,69 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 875.094,60 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.200,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 704.526,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.514,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 24.575,22 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.639,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 50,54 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.232,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 100.279,23 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 597,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 180,43 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.533,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.940,73- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 228,23- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 689.572,01 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.643,41 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77,18 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 521.133,85 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.287,02 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.722,92 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 143,78 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 79.883,18 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 343.073,65 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.164,28 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 87.233,91- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.641,34- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 13.859,59- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 179.732,39- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 865.295,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 865.295,36 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 243.447,48 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 447,95 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 156.571,00 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 309,32 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 489.038,58 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 87.639,39 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 195,55 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 444,15- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 111.909,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.238.622,16 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 377.015,80 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 88.166,66 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 87.730,81 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 435,85 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 288.849,14 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 288.860,22 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.297,93 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.309,01- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.452.680,49 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 74.604,07 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.448,67 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 155,40 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 826.496,41 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 823.104,61 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.391,80 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.551.580,01 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.545.887,88 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.692,13 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.408.925,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.906.549,17 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.858.347,58 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 48.201,59 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 235.895,07 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121.706,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 491,15 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113.258,99 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 438,02 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.266.481,63 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.499,81 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.233.102,16 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 204,52 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.430,05 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.935.099,32 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 22.500,04 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 134,65- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 15.738,83 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 15.738,83 1.6.4.30.10-7 Aquisição 15.738,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.642,01 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 96,82 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 472.586,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 256.319,93 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 256.319,93 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.036.453,74 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.413,35 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.413,35 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.411,01 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,34 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 987.110,39 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.849,59 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.849,59 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.849,59 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 967.942,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 415.517,65 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.194,08 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 538.230,29 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.248,78 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.248,78 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.248,78 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.070,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.000,00 DA EM TAA 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.000,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.070,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.070,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.070,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.000,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.138,11 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.138,11 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.138,11 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.330,71 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.624.945,29 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 10.370,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 10.370,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 10.370,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 10.370,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.612.655,29 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 827.648,05 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 827.648,05 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 827.648,05 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 26.146,54- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 26.146,54- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 26.146,54- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.139.207,12 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.139.207,12 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.421,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 255.505,75 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 511.152,87 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 196.126,79 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.859.725,53 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 776.204,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 147.954,23 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 87.580,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 540.669,83 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.083.521,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 347.007,75 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 733.815,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 812.221,13 80999.06.05-3 FAMPE 22.205,87 80999.13.00-9 POUPEX 94.818,53 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 695.196,73 T O T A L D O A T I V O 41.898.064,35 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.413.529,55 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.438.825,60 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.101.500,08 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 75,84 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 75,84 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 0,33 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 75,51 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.579.729,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 152.923,99 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 380,00 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 169,37 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.773,75 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 340.017,20 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7,55 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 77,14 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 75.132,41 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 653.602,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 27.259,70 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.147,33 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 324.177,71 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.061,12 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 425.588,67 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.291,08 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.515,26 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.391,27 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 142.927,36 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 31,13 31005.10.14-5 DO COMERCIO 64.567,14 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 4.264,50 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 874,17 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 52.777,65 31005.98.14-X DO COMERCIO 49.504,17 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 8.096,06 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 85.229,88 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 85.735,96 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 85.723,86 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 748,48 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.228,97 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 76.751,23 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.369,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.369,78 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.684,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.034.433,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 9.033.727,14 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.026.287,91 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.439,23 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 705,98 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 704,45 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,53 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 275.023,24 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 40.212,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 40.212,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 570.120,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 529.907,96- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 234.810,44 4.1.5.50.90-4 OUTROS 234.810,44 31550.30.99-4 OUTROS 66.500,45 31550.90.00-8 OUTROS 186.194,39 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.884,40- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.869,16 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.869,16 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.869,16 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.869,16 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 561.763,21 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 561.763,21 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 561.763,21 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 22.286,59 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.246,33 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 538.230,29 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.093.951,50 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.093.951,50 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.093.951,50 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.036.100,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.227.327,75- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.285.179,20 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 318.989,24 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 63.823,20 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4,52 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1,82 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1,82 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,20 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,20 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,50 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,50 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 58.950,72 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 58.950,72 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 58.950,72 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 4.867,96 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 4.867,96 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.517,83 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.517,83 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.928,92 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.928,85 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,07 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 250.648,21 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 243.563,21 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 243.563,21 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 164.894,78 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 78.668,43 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.360,51 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.209,06 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 288,10 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 288,10 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 288,10 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 288,10 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.09-9 SETEMBRO 86,92 51110.91.10-2 OUTUBRO 96,92 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 997.298,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 997.298,74 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 827.648,05 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.939,02 51103.46.35-2 JUROS 1.939,02 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 657.493,01 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 9.641,78 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,84 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,02 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.757,16 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 68,99 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.412,46 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 401,31 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 1,29 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,29 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 1.376,88 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 759,36 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 538,62 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 78,90 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 646.473,06 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 415,48 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,14 O 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4,05 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.484,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.903,97 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 125,76 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 54,27 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 152,36 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.915,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.501,04 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 459,66 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9,50 O 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 177.727,92 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 397.727,95 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 346,74 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.849,57 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 8.352,60 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.971,60 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 326,20 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 259,79 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,18 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11.560,30 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.413,71 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 684,13 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22,43 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.638,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 85,64 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.086,06- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 17.549,19 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.593,17 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.753,09 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.976,63 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.193,56 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85,52 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.581,10 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.262,44 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 4.318,66 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.828,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 302,38 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.136,57 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.983,05 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 126.038,92 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.957,76 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.395,62 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.483,54 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 617,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87.149,36 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.323,12 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 69.291,61 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 218,49 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 216,70 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 162.435,25 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 16,98 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 16,98 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 611,88 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 453,42 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,98 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,34 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,29 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,58 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 129,12 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,27 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 43,69 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 47,35 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 35,30 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,07 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 133,87 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 243,72- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 80.541,44 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.441,84 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 23.476,35 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 53.137,70 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 485,55 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.671,78 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 27,80 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 27,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 43,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 43,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 547,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 615,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 68,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 139,73 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 139,73 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.362,48 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 73,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.196,63 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 91,97 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 650,06 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 650,06 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.772,82 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.772,82 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.568,33 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.568,33 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 296,73 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 296,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 211,23 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 606,89 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 395,66- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 136,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 136,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 559,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 559,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 331,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 331,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.532,80 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.588,98 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.749,58 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 160,60- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.943,82 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 14,75 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.883,07 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 50,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 33.025,33 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.140,12 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.140,12 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.015,55 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 0,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 182,00 51798.02.03-9 SAQUE 353,43 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 4,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 101,83 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 19,25 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 330,21 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 9,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 15,45 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.611,45 51798.03.01-9 DOC/TED 4.405,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 205,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 25.195,21 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 450,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 16.238,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 456,52 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 102,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.943,89 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.985,04 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 30,05 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 329,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 288,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 754,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.010,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 8.438,53 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.611,55 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 292,16 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 220,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.215,44 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 1.453,44 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.404,59 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 48,85 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.461,65 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 851,78 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.821,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 491,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 491,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 478,40 51999.21.90-4 OUTROS 38,86 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 8,84 51999.99.00-8 DIVERSAS 430,70 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 137.997,33- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 137.947,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 26.146,54- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 25.086,93- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 33.263,89- 61110.05.01-8 JUROS 7,40- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 455,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 455,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 603,83- 61140.30.98-6 JUROS 145,55- 61140.90.98-9 JUROS 458,28- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 94.696,79- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.846,16- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.846,16- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.189,70- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.189,70- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 113,19- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 113,19- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.406,20- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 9.406,20- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.020,25- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.020,25- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.810,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.810,56- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.528,69- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.528,69- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.003,54- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.003,54- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.034,84- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.034,84- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 24.508,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 24.508,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 540,40- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 540,40- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.050,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.050,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.050,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.050,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.054,10- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 7.775,47- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 7.775,47- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 3.698,78- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.379,11- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 845,77- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.533,34- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 319,67- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 319,67- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.579,85- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 42,98- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.569,89- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.016,98- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 49,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 49,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.624.945,29 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 10.370,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 10.370,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 10.370,00 90570.10.00-9 DO PAIS 10.370,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.612.655,29 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 827.648,05 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 827.648,05 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 26.146,54- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 26.146,54- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.139.207,12 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 544.964,00 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.788,98 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 14.768,65 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 270.113,90 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 104.292,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 447.719,18 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 20.548,15 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 128.350,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.476,74 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.859.725,53 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 147.954,23 90986.10.06-X SISTEMA VIP 87.580,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 540.669,83 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 347.007,75 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 733.815,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 812.221,13 90999.06.05-1 FAMPE 22.205,87 90999.13.00-7 POUPEX 94.818,53 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 695.196,73 T O T A L D O P A S S I V O 41.898.064,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.612.284,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.183.063,13 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.183.063,13 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.183.063,13 00010.00.00-4 CAIXA 1.183.063,13 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5.044,53 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5.044,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 5.044,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5.044,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.355.641,07 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.027.623,48 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.832,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7.909,22 26113.46.35-0 JUROS 1.076,33- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.020.790,59 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 1.981.061,47 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.051.536,02 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.848,84 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.209,94- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.048.392,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 720,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.518.296,84 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.000.425,91 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 39.724,59- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.442.404,48- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 127.918,17 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 8.705,39 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 124.729,11 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.232,21- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 4.100,21- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 183,91- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.267,83 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 979,38 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.334,40 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.985,15 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 30,05- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 16.273,56 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.469,07 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 12.082,30 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.512,33 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.684,04 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 166,60- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 244,69- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 62,89- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 75.637,23 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 2,35 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.131,90 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.582,73 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 432,03 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,05 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,08 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.569,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,08 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.066,78 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33,47 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.631,77- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.550,60- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 4.478,52 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.458,90 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,62 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 879.333,81 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.946,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 675.766,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 24.639,29 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.856,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 46,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.173,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 110.825,13 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 762,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 196,07 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.636,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.242,66- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 410.523,16 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.604,90 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69,88 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 191.765,74 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.077,61 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.439,95 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 119,33 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 70.438,21 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 303.833,13 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 963,81 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.807,22- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.980,77- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 10.009,56- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 154.901,82- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 857.893,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 857.893,91 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 236.460,13 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 469,51 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 152.421,68 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 323,38 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 500.465,09 DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.655,79 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 200,01 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35,83- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 423,96- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 115.641,89- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.653.927,57 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 456.166,68 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 88.794,89 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 88.362,47 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 432,42 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 367.371,79 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 367.289,11 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.434,66 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.351,98- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.503.803,06 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 74.759,80 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.609,26 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 150,54 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 871.750,01 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 868.333,52 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.416,49 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.557.293,25 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.551.770,13 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.523,12 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.693.957,83 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.926.667,62 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.881.197,09 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45.470,53 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 236.828,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 122.214,48 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 476,79 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113.711,64 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 425,19 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.530.462,11 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.711,16 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.635.996,01 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 198,58 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.177,25 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 219,62- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.797.240,64 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.396,61 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 38,52- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 15.464,83 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 15.464,83 1.6.4.30.10-7 Aquisição 15.464,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.373,08 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 91,75 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 800.731,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 584.464,24 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 584.464,24 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.063.246,75 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.938,42 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.938,42 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.907,84 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 30,58 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.013.778,33 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.866,85 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.866,85 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.866,85 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 991.902,84 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 411.329,71 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.543,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 568.029,97 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 4.497,56 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.497,56 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 4.497,56 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.511,08 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 1.041,08 ANCEIRAS 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.400,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.470,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.470,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.470,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.289,25 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.289,25 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.289,25 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.458,09 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 831,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.446.118,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 10.390,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 10.390,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 10.390,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 10.390,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.433.808,66 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.230.958,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.230.958,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.230.958,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 38.143,75- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 38.143,75- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 38.143,75- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.460.787,47 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.460.787,47 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.421,71 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 519.791,77 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 572.872,33 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 191.701,66 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.931.230,68 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 848.380,39 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 158.041,10 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 106.975,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 583.364,29 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.082.850,29 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 344.817,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 735.334,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 848.975,86 80999.06.05-3 FAMPE 22.334,02 80999.13.00-9 POUPEX 129.532,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 697.108,89 T O T A L D O A T I V O 43.058.403,39 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.343.968,24 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.154.884,62 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.059.510,02 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.065,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.065,25 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 981,35 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 83,90 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.724.720,40 31001.75.01-X DO PUBLICO 162.870,85 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.229,39 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.531,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 335.728,36 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 132,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 230.195,18 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 671.363,28 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 19.279,46 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.587,01 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 293.185,52 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 617,36 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 263.265,53 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.587,32 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.119,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.086,24 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.904,28 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 56.363,54 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 173,52 31005.10.14-5 DO COMERCIO 29.842,76 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 2.195,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 723,02 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.685,15 31005.98.14-X DO COMERCIO 56.355,16 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 2.705,42 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 85.446,70 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 77,70 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.089,06 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 60.076,96 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.499,33 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.272,73 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 49.309,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.369,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.369,78 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.684,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.789.549,35 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.788.842,91 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.781.908,96 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 6.933,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 706,44 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 704,72 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,72 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 278.766,13 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.283,40 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.283,40 31510.10.31-X BB APLIC DI 580.935,98 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 530.652,58- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 228.482,73 4.1.5.50.90-4 OUTROS 228.482,73 31550.30.99-4 OUTROS 52.842,17 31550.90.00-8 OUTROS 193.545,76 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.905,20- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.059,12 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.059,12 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.059,12 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.059,12 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 600.054,37 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 600.054,37 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 600.054,37 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 31.321,05 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 703,35 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 568.029,97 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.211.168,35 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.211.168,35 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.211.168,35 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.979.610,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.053.640,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.285.198,50 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 377.860,90 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 133.704,20 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 0,67 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,31 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,31 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,36 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,36 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 127.837,83 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 127.837,83 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 127.837,83 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.865,70 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.865,70 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.504,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.504,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,91 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,91 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.915,64 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.915,14 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,45 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 239.652,15 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 233.407,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 233.407,05 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 161.016,93 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 72.390,12 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.520,61 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.228,12 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.113,76 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 201,18 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 201,18 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 201,18 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 201,18 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.10-2 OUTUBRO 96,92 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.488.687,14 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.488.687,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.230.958,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.346,30 51103.46.35-2 JUROS 2.346,30 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 977.451,72 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 14.139,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,89 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,08 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.225,64 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 69,07 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.336,70 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 506,10 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 1,29 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1,29 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 1.916,97 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 980,91 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 856,24 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 79,82 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 961.393,98 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 619,98 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,14 O 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4,05 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.766,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.347,36 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 185,73 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 56,63 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 240,56 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 98,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.386,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.201,63 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 749,20 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9,50 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,37 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 260.135,06 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 591.362,78 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 491,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.345,52 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 492,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 11.989,76 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.956,45 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 495,31 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 340,46 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,18 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 16.453,28 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.068,49 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 863,65 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 48,80 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.562,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 96,19 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.225,03- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 26.114,95 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.581,63 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.408,60 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.442,85 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.623,77 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 110,88 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.548,18 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.890,67 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 6.657,51 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 28.250,78 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 458,11 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.690,06 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.696,29 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 187.925,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.908,29 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.803,78 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.976,75 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 823,02 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.329,95 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,26 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.762,94 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 92.403,31 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 39,22 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 320,65 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 318,86 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 243.902,35 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 79,27 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 79,27 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.731,09 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 458,84 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 878,75 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,51 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,87 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,27 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,71 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 250,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,88 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 66,32 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 71,25 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 50,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,68 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 225,70 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 283,27- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 123.513,06 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.382,16 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 38.028,66 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 79.523,54 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 578,70 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.556,62 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 27,80 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 27,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 91,04 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 91,04 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 40,51 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 40,51 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 814,43 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 923,55 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 41,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 41,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 197,17 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 197,17 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.634,79 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 110,38 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.378,59 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 145,82 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 954,72 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 954,72 ERIODO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.500,41 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.500,41 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.259,36 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.259,36 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 296,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 296,73 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 326,31 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 913,13 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 586,82- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 170,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 170,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 819,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 819,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 382,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 382,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 27.750,09 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.747,70 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.951,58 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 203,88- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.002,39 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 32,45 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.871,94 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 75,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 75,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.364,24 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.762,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.762,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.651,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 0,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 301,00 51798.02.03-9 SAQUE 466,49 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 4,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 166,47 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 57,75 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 561,07 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 12,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 20,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.856,96 51798.03.01-9 DOC/TED 6.536,58 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 320,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 252,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.841,88 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.035,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.837,34 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 671,04 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 119,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.174,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.832,98 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 56,73 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 504,56 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 504,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 180,00 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.176,40 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.010,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 12.279,08 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.344,85 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 445,16 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 320,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.826,39 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 8.036,00 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.962,56 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 73,44 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.461,65 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 851,78 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.821,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 491,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 491,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 506,79 51999.21.90-4 OUTROS 56,12 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 19,97 51999.99.00-8 DIVERSAS 430,70 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 220.571,83- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 220.472,03- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 38.143,75- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 36.737,99- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 44.914,42- 61110.05.01-8 JUROS 7,93- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 526,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 526,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 879,38- 61140.30.98-6 JUROS 207,49- 61140.90.98-9 JUROS 671,89- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 157.056,70- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.974,75- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.974,75- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.223,29- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.223,29- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 171,18- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 171,18- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.549,76- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 12.549,76- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.425,75- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.425,75- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.568,65- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.568,65- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 5.300,72- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 5.300,72- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.493,78- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.493,78- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 30.505,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 30.505,16- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 49.188,44- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 49.188,44- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 960,60- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 960,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.450,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.450,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.450,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.450,00- DITO 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.821,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.690,61- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.690,61- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.770,57- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.450,90- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.310,08- 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 607,48- FONTES PUBLICAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.533,34- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 319,67- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 319,67- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.360,40- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 55,94- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 61,47- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.904,26- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.388,73- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,80- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,80- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.446.118,66 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.920,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.920,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.920,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 10.390,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 10.390,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 10.390,00 90570.10.00-9 DO PAIS 10.390,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.433.808,66 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.230.958,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.230.958,40 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 38.143,75- 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 38.143,75- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.460.787,47 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 866.532,59 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 155.788,98 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 279.054,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 331.858,81 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 99.830,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 447.730,94 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 20.548,15 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 128.325,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 91.513,95 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.931.230,68 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 158.041,10 90986.10.06-X SISTEMA VIP 106.975,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 583.364,29 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 344.817,57 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 735.334,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 848.975,86 90999.06.05-1 FAMPE 22.334,02 90999.13.00-7 POUPEX 129.532,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 697.108,89 T O T A L D O P A S S I V O 43.058.403,39 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.603.156,11 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.095.143,36 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.095.143,36 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.095.143,36 00010.00.00-4 CAIXA 2.095.143,36 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.439.489,15 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.137.438,36 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.802,99 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.211,99 26113.46.35-0 JUROS 1.409,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.130.635,37 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.009.562,60 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.130.784,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.424,41 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.631,89- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.091.429,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 584,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.630.772,20 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.153.276,03 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 40.452,07- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.482.051,76- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 126.518,04 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 8.951,80 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 122.969,97 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.289,19- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.810,05- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 304,49- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.384,26 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 979,38 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.550,51 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.899,50 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 44,08- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 15.983,82 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 979,38 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.567,67 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.816,99 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.950,07 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 94,37- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 181,83- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 54,09- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 85.041,41 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.579,51 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.033,09 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.627,61 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.512,09 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,34 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,08 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.800,30 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 53,55 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.334,56 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 65,97 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.054,82- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.911,87- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 481,29 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 478,86 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,43 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 6.867,63 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.895,29 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51,92 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 912,38 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,04 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 851.295,62 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.704,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 649.059,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 24.703,53 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.301,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 49,00 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.264,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 111.126,56 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.172,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 171,00 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.751,15- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.505,70- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 396.728,50 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.565,63 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76,61 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 178.381,64 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 972,06 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.469,51 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 142,70 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 70.291,92 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 305.264,38 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.006,15 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.972,16- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.201,13- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 11.737,31- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 152.441,47- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 899.943,59 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 899.943,59 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 230.933,36 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 489,68 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 148.272,36 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 336,37 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 579.373,41 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 79.672,18 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 203,21 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 616,41- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 403,77- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 138.316,80- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.563.686,81 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 459.714,89 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 89.440,83 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 88.998,68 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 442,15 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 370.274,06 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 370.013,99 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.612,05 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.351,98- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.507.809,07 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 74.921,05 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.764,99 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 156,06 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 869.669,01 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 866.299,92 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.369,09 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.563.219,01 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.557.484,03 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.734,98 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.596.162,85 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.897.269,14 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.852.134,68 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45.134,46 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 233.252,94 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.165,87 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 493,85 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 114.151,52 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 441,70 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.465.640,77 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 47.749,64 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.650.713,78 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 31.152,78 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183,04- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.714.444,76 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.801,37 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 38,52- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 15.197,64 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 15.197,64 1.6.4.30.10-7 Aquisição 15.197,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.104,15 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 93,49 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 823.222,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 606.955,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 606.955,71 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.063.234,35 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.954,52 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.954,52 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.952,22 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,30 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.015.099,83 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.884,11 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.884,11 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.884,11 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 991.473,32 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 426.815,57 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 4.900,31 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 559.757,44 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 6.746,34 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.746,34 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 6.746,34 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.996,06 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 176,06 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.750,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.820,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.820,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.820,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.750,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 5.289,25 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 5.289,25 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 5.289,25 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.458,09 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 831,16 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.938.986,88 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.970,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.970,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.970,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 12.189,30 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 12.189,30 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 12.189,30 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 12.189,30 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.924.827,58 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.649.273,13 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.649.273,13 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.649.273,13 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 50.704,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 50.704,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 50.704,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.480.084,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.480.084,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.695,73 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 519.791,77 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 587.398,51 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 196.198,18 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.001.065,51 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 892.337,19 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 154.213,47 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 116.554,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 621.569,72 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.108.728,32 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 336.992,60 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 769.037,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 845.109,14 80999.06.05-3 FAMPE 22.467,37 80999.13.00-9 POUPEX 124.051,28 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 698.590,49 T O T A L D O A T I V O 44.542.142,99 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.890.438,92 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.628.535,94 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.151.620,06 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 375,03 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 375,03 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 375,03 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.675.745,24 31001.75.01-X DO PUBLICO 203.981,08 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.643,65 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 274.491,99 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 227,24 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 2.028,89 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 250.410,43 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 602.659,79 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.117,42 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.324,78 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 319.452,35 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 407,62 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 364.568,72 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.841,54 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.021,00 31005.06.79-2 DO COMERCIO 13.631,31 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 38,05 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 20.762,18 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.173,46 31005.10.14-5 DO COMERCIO 55.120,13 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 701,28 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 585,26 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 44.991,80 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 72.235,00 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 907,96 31005.98.14-X DO COMERCIO 38.871,59 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 3.450,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 94.237,45 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 100.561,29 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 100.549,19 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.389,46 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 29.415,67 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.322,82 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 43.426,06 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.369,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.369,78 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.684,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.156.441,07 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 9.155.734,49 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.148.513,29 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.221,20 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 706,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 704,72 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,86 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 286.274,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.357,40 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.357,40 31510.10.31-X BB APLIC DI 581.762,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 531.405,50- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 235.917,30 4.1.5.50.90-4 OUTROS 235.917,30 31550.30.99-4 OUTROS 54.903,64 31550.90.00-8 OUTROS 198.938,96 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.925,30- R EXECUTIVO ESTADUAL 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 34.200,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 34.200,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 34.200,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 34.200,11 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 591.543,51 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 590.510,73 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 590.510,73 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 30.100,41 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 652,88 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 559.757,44 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.032,78 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.032,78 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.032,78 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.190.183,75 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.190.183,75 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.190.183,75 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.277.942,53 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.372.970,26- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.285.211,48 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 480.175,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 217.968,17 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12,84 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11,57 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 11,57 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,24 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,24 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,03 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,03 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 173.022,92 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 173.022,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 173.022,92 A CENTRALIZADORA 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 44.932,41 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 44.932,41 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.649,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.649,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 891,30 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 891,30 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.757,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.757,89 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 257.558,36 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 250.224,48 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 250.224,48 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 165.104,18 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 85.120,30 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 724,49 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 724,49 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 724,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.609,39 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 363,10 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.594,84 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 115,79 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 115,79 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 115,79 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 115,79 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.04-8 ABRIL 11,53 51110.91.11-0 NOVEMBRO 42,00 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.989.323,97 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.989.323,97 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.649.273,13 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.452,85 51103.46.35-2 JUROS 2.452,85 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.307.687,91 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 19.102,78 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,23 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,08 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.828,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 134,07 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.539,29 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 598,21 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 18,11 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 18,11 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 2.839,37 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.469,21 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.272,46 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 97,70 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.285.727,65 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 838,27 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,14 O 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7,54 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.118,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.466,57 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 252,53 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 58,11 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 312,79 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.884,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.968,66 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.025,56 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9,50 O 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32,81 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 343.352,54 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 792.597,45 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 627,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.799,29 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 534,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 16.898,42 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4.079,72 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 655,16 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 411,51 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,18 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 21.425,67 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.655,21 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 927,61 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,27 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 67,21 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.702,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 102,65 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.426,57- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 35.377,29 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.554,10 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.069,08 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.631,00 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.047,67 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 128,22 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.096,39 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 2.536,61 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 9.559,78 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.931,95 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 619,36 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.263,72 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20,50 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27.622,05 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 253.302,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.843,03 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.986,62 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.487,10 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.781,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 150.462,99 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,34 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.219,33 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 115.161,29 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 447,79 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 424,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 422,57 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1,79 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 321.972,22 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 139,47 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 139,47 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.847,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 463,43 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 882,03 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,10 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,68 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,80 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,27 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,94 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 435,31 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,80 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 89,41 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 95,15 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,83 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 66,21 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,19 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 293,50 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 503,47- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 165.254,99 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.217,34 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 50.894,19 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 106.471,61 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 671,85 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 29.062,21 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 27,80 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 27,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 135,49 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 135,49 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 49,01 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 49,01 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.136,11 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.292,97 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 41,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 41,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.857,58 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 145,28 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.526,48 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 185,82 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.248,14 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.248,14 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.563,65 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.563,65 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.044,86 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.044,86 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 356,63 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 356,63 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 437,09 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.246,10 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 809,01- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 187,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 187,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.209,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.209,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 544,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 544,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.041,06 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.145,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.380,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 234,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.895,51 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 35,40 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.723,11 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 100,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 100,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 61.724,32 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.710,62 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.710,62 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.233,94 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 0,01 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 322,00 51798.02.03-9 SAQUE 599,80 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 4,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 212,36 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 123,14 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 96,25 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 837,41 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 18,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 20,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.076,83 51798.03.01-9 DOC/TED 8.674,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 402,23 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 252,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.450,93 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.342,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 32.058,01 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 4,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 887,32 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 153,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.005,30 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.802,55 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 95,10 E LANCAMENTO 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 824,25 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 792,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 360,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.604,80 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 3.010,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 16.001,55 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.055,59 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 605,16 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 420,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.078,62 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.232,75 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.139,25 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 93,50 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.831,65 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.221,78 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.890,81 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 560,81 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 560,81 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.123,41 51999.21.90-4 OUTROS 73,38 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 55,92 51999.99.00-8 DIVERSAS 994,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 276.722,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 276.572,82- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 50.704,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 48.955,50- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 57.131,79- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.05.01-8 JUROS 8,07- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 600,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 600,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.148,51- 61140.30.98-6 JUROS 256,72- 61140.90.98-9 JUROS 891,79- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 191.489,18- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.475,51- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.475,51- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 21.200,66- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 21.200,66- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 224,36- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 224,36- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 14.567,41- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 14.567,41- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.425,75- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.425,75- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 21.026,74- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.026,74- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.088,90- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.088,90- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.053,38- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.053,38- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 44.582,81- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 44.582,81- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 49.188,44- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 49.188,44- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 960,60- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 960,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.800,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.800,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.800,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.800,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.579,25- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.448,50- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.448,50- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.829,23- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.509,56- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.368,74- 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 607,48- FONTES PUBLICAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.533,34- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 319,67- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 319,67- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.301,52- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.205,58- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 79,89- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.246,67- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.819,38- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,75- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 149,75- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 149,75- 63910.03.99-1 OUTRAS 149,75- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.938.986,88 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.970,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.970,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.970,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 12.189,30 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 12.189,30 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 12.189,30 90570.10.00-9 DO PAIS 12.189,30 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.924.827,58 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.649.273,13 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.649.273,13 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 50.704,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 50.704,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.480.084,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 842.607,66 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 139.381,88 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 279.054,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 343.287,34 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 80.883,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 490.952,59 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 37.229,27 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 131.422,76 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 114.956,83 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.001.065,51 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 154.213,47 90986.10.06-X SISTEMA VIP 116.554,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 621.569,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 336.992,60 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 769.037,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 845.109,14 90999.06.05-1 FAMPE 22.467,37 90999.13.00-7 POUPEX 124.051,28 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 698.590,49 T O T A L D O P A S S I V O 44.542.142,99 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.10.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.332.523,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.346.879,19 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.346.879,19 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.346.879,19 00010.00.00-4 CAIXA 1.346.879,19 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.625,34 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.625,34 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.625,34 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.625,34 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.430,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.430,00 1.5.2.10.00-5 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 2.430,00 25210.11.02-3 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 2.430,00 OTE COMPE 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.892.274,51 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.340.918,44 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.709,25 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.875,09 26113.46.35-0 JUROS 2.165,84- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.334.209,19 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.067.494,66 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.291.386,45 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.804,17 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.973,45- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.184.255,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 467,31- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.623.583,50 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.095.809,40 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 45.097,39- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.427.128,51- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 131.814,87 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 0,32 IA 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 9.202,68 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 127.205,57 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.300,76- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 2.947,66- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 345,28- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 10.842,34 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.848,81 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.840,00 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.210,72 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 56,14- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 24.400,22 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.359,12 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 15.880,20 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.245,82 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.197,37 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 123,63- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 136,50- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 22,16- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 99.223,77 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.034,62 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 54.193,51 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.814,77 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,21 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,56 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.627,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.630,29 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 142,53 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.853,19- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.367,01- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.054,78 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.052,07 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,71 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 18.415,73 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.805,95 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.739,84 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21,16 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42,95 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.789,15 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,68 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 963.114,70 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.441,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 761.061,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 24.767,93 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.403,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 44,56 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.849,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 111.388,65 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.024,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 197,06 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.845,20- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.217,94- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 394.264,62 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.525,58 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69,36 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 179.399,40 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 839,68 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.338,70 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 118,41 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.903,88 PF 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 305.687,30 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 942,55 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.084,64- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.276,99- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 11.871,07- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 154.237,51- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 888.522,41 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 888.522,41 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 225.406,59 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 418,63 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 144.123,04 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 286,76 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 579.551,12 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 75.688,58 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 168,89 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.124,00- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 383,59- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 135.613,61- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.805.412,68 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 684.535,94 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 147.299,94 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 146.588,23 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 711,71 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 537.236,00 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 536.501,94 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.086,04 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.351,98- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.451.683,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 75.077,44 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.926,26 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 151,18 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 810.386,52 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 807.290,32 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.096,20 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.566.219,88 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.560.657,76 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.562,12 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.669.192,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 2.224.553,96 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.174.155,43 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50.398,53 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 234.186,47 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118.676,02 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 473,73 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 114.607,97 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 428,75 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.210.452,47 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 50.996,96 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.509.652,56 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 29.614,99 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183,04- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.599.902,74 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.627,60 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 159,34- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 14.923,76 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 14.923,76 1.6.4.30.10-7 Aquisição 14.923,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.835,22 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 88,54 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 842.497,22 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 626.230,18 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 626.230,18 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.089.314,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.816,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.816,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.813,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,05 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.042.418,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.901,34 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.901,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.901,34 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.019.850,34 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 444.822,93 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.931,63 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 565.095,78 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 6.746,34 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.746,34 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 6.746,34 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 920,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 20,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 900,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 920,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 920,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 920,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 20,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 900,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.360.437,11 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.170,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.170,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.170,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 13.130,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 13.130,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 13.130,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 13.130,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.345.137,11 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.062.257,84 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.062.257,84 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.062.257,84 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 63.207,72- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 63.207,72- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 63.207,72- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.499.291,90 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.499.291,90 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.675,62 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 519.791,77 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 588.782,72 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 214.041,79 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.984.974,37 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 893.773,52 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.249,42 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 117.566,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 627.958,10 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.091.200,85 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 329.126,13 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 759.376,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 861.820,72 80999.06.05-3 FAMPE 22.607,97 80999.13.00-9 POUPEX 139.174,99 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 700.037,76 T O T A L D O A T I V O 44.692.960,17 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 36.228.766,54 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.585.164,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.254.082,70 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.367,38 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.367,38 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 847,79 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 519,59 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.837.108,62 31001.75.01-X DO PUBLICO 211.176,36 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.637,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.876,45 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 363.497,78 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30.813,16 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 528,63 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 192.408,21 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 682.385,46 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.632,68 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.956,55 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 338.195,36 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,18 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 351.034,26 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.082,12 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.021,01 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.059,65 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 883,63 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 28.012,22 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 395,82 31005.10.14-5 DO COMERCIO 97.745,29 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 1.628,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 873,67 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 40.000,00 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 27.121,87 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 14.640,18 31005.98.14-X DO COMERCIO 20.256,75 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 7.307,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 90.791,80 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 213,65 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 54.202,66 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 54.190,56 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 141,30 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 29.415,67 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 955,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 1.377,71 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 16.260,70 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 10.369,78 4.1.1.85.99-1 OUTROS 10.369,78 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.684,81 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.021.691,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 9.020.981,28 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.013.922,34 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.058,94 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 710,22 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 708,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,46 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 286.784,61 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.427,40 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.427,40 31510.10.31-X BB APLIC DI 454.170,74 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 403.743,34- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 236.357,21 4.1.5.50.90-4 OUTROS 236.357,21 31550.30.99-4 OUTROS 47.827,05 31550.90.00-8 OUTROS 206.476,93 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.946,77- 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 22.605,93 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 22.605,93 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 22.605,93 31930.10.38-5 CONTA FACIL 22.605,93 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 594.171,37 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 594.171,37 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 594.171,37 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 26.334,04 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.741,55 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 565.095,78 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.664.082,86 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.664.082,86 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.664.082,86 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 6.490.464,81 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.111.610,35- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.285.228,40 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 385.347,57 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 203.273,77 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.574,14 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.573,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.573,61 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,45 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,45 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,08 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,08 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 179.341,66 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 179.341,66 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 179.341,66 A CENTRALIZADORA 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 22.357,97 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 22.357,97 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.366,78 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.366,78 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 630,56 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 630,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.736,22 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.736,21 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,01 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 177.707,02 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 172.548,76 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 172.548,76 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 87.988,76 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 84.560,00 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 20,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 20,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 20,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.138,26 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 30,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.943,17 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 97,90 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 97,90 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 97,90 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 97,90 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.04-8 ABRIL 10,00 51110.91.05-6 MAIO 25,64 51110.91.12-9 DEZEMBRO 28,42 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.479.828,45 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.479.828,45 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.062.257,84 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.489,13 51103.46.35-2 JUROS 2.489,13 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.631.212,62 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 24.543,30 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,56 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.090,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 179,13 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.366,91 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 904,44 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 72,81 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 72,81 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 3.784,15 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.698,23 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.944,30 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 141,62 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.602.812,36 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.041,94 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,46 O 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9,78 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 89.158,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.245,12 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 312,49 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 107,56 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 521,13 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 143,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.248,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.664,32 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.313,71 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9,50 O 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39,76 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 424.278,51 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 987.859,24 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 748,52 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 9.306,57 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 581,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 22.467,97 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.134,41 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 915,02 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 549,95 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,18 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 26.225,00 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.229,39 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.067,06 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,88 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 85,69 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.015,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 113,50 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.819,75- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 44.293,75 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.542,55 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.693,02 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33.466,58 DO 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.456,37 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 188,01 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 16.225,89 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 3.446,97 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 12.778,92 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47.732,62 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 775,75 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.144,42 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 30,45 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 33.375,68 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 319.778,74 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.652,66 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.986,62 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.977,13 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.028,91 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.009,82 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92,34 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.662,83 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 137.822,62 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 725,51 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 525,09 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 521,21 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 399.262,16 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 294,24 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 294,24 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.040,99 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 466,77 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 884,81 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,02 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,10 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,99 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 553,75 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 112,50 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 119,25 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,87 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 83,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 18,06 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 333,41 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 554,32- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 202.612,24 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.755,01 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 61.694,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 131.397,68 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 765,00 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.740,95 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 27,80 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 27,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 176,61 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 176,61 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 57,51 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 57,51 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.300,36 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.477,68 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 177,32- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 41,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 41,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 253,17 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 253,17 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.818,02 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 178,23 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.445,97 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 193,82 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.443,37 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.443,37 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 14.611,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 14.611,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 8.468,34 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 8.468,34 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 408,46 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 408,46 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 555,91 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.588,21 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.032,30- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 256,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 256,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.633,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.633,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 688,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 688,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 46.105,06 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 41.291,03 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 41.559,89 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 268,86- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.814,03 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 169,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 41,30 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.596,73 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 125,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 125,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 77.659,97 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.234,12 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.234,12 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.955,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 6,46 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 336,00 51798.02.03-9 SAQUE 710,05 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 4,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 278,04 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,71 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 134,75 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.259,35 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 21,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 20,60 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.657,24 51798.03.01-9 DOC/TED 10.045,91 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 611,33 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 252,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 59.561,28 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.750,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 40.342,44 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 17,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.087,04 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 187,00 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.177,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.683,71 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 135,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,65 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.153,95 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.224,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 525,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.026,40 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.410,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 19.214,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.669,04 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 733,16 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 30,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 520,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.308,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.279,24 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.159,36 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 119,88 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.930,42 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.320,55 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.949,44 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 619,44 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 619,44 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.149,35 51999.21.90-4 OUTROS 90,61 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 64,63 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.99.00-8 DIVERSAS 994,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 376.169,83- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 375.970,13- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 63.207,72- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 61.121,88- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 69.293,38- 61110.05.01-8 JUROS 12,86- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 670,38- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 670,38- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.415,46- 61140.30.98-6 JUROS 300,05- 61140.90.98-9 JUROS 1.115,41- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 270.817,29- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.465,10- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.465,10- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 26.331,51- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 26.331,51- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 277,84- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 277,84- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.839,14- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 18.839,14- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.883,25- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.883,25- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 25.484,83- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 25.484,83- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.044,44- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.044,44- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.549,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.549,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.414,48- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.414,48- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 97.872,04- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 97.872,04- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 960,60- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 960,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 900,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 900,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 900,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 900,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.045,12- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.184,71- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.184,71- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 7.802,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.482,45- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.784,47- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.147,25- IGATORIAS 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.017,39- FONTES PUBLICAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.533,34- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 319,67- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 319,67- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.058,29- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.205,58- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 100,62- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 260,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.643,21- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.898,88- 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.360.437,11 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.170,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.170,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.170,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 13.130,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 13.130,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 13.130,00 90570.10.00-9 DO PAIS 13.130,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.345.137,11 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.062.257,84 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.062.257,84 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 63.207,72- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 63.207,72- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.499.291,90 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 848.475,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 139.013,58 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 279.054,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 340.038,46 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.369,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 504.292,12 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 37.577,46 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 136.055,85 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 123.315,08 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.523,94 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.688,41 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.984.974,37 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.249,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 117.566,00 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 627.958,10 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 329.126,13 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 759.376,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 2.698,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 861.820,72 90999.06.05-1 FAMPE 22.607,97 90999.13.00-7 POUPEX 139.174,99 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 700.037,76 T O T A L D O P A S S I V O 44.692.960,17 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.345.038,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 749.173,44 1.1.1.00.00-9 CAIXA 749.173,44 1.1.1.10.00-6 CAIXA 749.173,44 00010.00.00-4 CAIXA 749.173,44 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.448.015,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.620.954,38 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.490,47 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 8.399,81 26113.46.35-0 JUROS 2.909,34- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.615.463,91 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.012.876,11 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.258.671,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.192,81 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.332,39- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.212.295,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 361,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.814.286,30 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.384.813,39 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 43.296,47- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.527.230,62- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 136.085,22 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 9.521,08 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 132.135,59 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.334,02- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.337,28- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 900,15- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 10.445,44 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.058,48 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.049,87 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.399,63 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 61,49- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 17.299,25 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 209,67 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.461,08 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.016,05 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.938,02 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10,79- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 226,52- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 88,26- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 79.592,74 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.449,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 41.132,13 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.962,52 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,48 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,32 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.829,18 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,73 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.485,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 203,84 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.635,90- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.837,62- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.468,86 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.464,61 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 4,25 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 4.206,06 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.146,10 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,78 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41,00 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,18 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.141.333,34 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.196,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 719.988,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 115.136,42 26120.77.71-X CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 106.430,70 -19 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.552,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 58,79 26120.78.71-6 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 392,11 -19 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.557,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 111.692,90 26120.85.71-2 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 24.895,08 -19 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.007,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 207,18 26120.86.71-9 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 107,54 -19 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.954,72- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.165,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 769,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 397.870,59 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.484,73 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76,03 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 180.447,28 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 940,47 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.205,08 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 141,57 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.083,72 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.659,14 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 313.063,50 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 983,12 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.285,21- 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.377,55- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.290,84- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 14.512,21- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 154.658,21- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 900.761,91 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 900.761,91 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 219.879,82 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 467,34 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 139.973,72 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 319,19 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 617.482,25 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.704,97 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 182,89 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.696,99- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 363,40- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 147.187,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.013.224,66 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 750.111,00 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 148.371,63 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 147.643,66 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 727,97 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 601.739,37 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 600.447,64 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.643,71 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.351,98- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.506.231,75 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 75.209,85 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 75.082,66 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127,19 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 799.008,26 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 795.869,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.149,84 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,72- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.632.013,64 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.626.021,18 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.992,46 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.756.881,91 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 2.208.940,05 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.163.219,00 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45.721,05 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 232.688,46 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.166,11 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 492,15 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112.590,45 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 439,75 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.315.253,40 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 54.053,34 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.463.591,01 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.421,84 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 62,03- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183,04- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.747.397,33 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 20.460,75 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 425,80- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 15.026,06 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 15.026,06 1.6.4.30.10-7 Aquisição 15.026,06 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.933,63 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 92,43 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 898.048,08 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 681.781,04 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 681.781,04 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 216.267,04 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 216.267,04 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.143.051,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.171,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.171,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.169,64 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 1,86 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.090.949,91 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 14.918,64 1.8.8.40.90-8 OUTROS 14.918,64 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 14.918,64 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.075.961,27 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 471.406,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.243,55 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 587.310,81 NTO LOJISTA 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 70,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 70,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 70,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 70,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 4.798,11 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 4.798,11 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 4.798,11 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.458,09 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 340,02 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.581.456,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.370,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.370,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.370,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 15.940,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 15.940,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 15.940,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 15.940,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.563.146,25 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.548.242,27 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.548.242,27 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 176.307,32 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 519.791,77 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 644.108,29 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 208.034,89 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.151.762,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 981.841,03 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.105,05 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 140.299,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 678.436,98 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.169.921,37 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 347.904,65 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 800.448,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 863.141,58 80999.06.05-3 FAMPE 22.727,95 80999.13.00-9 POUPEX 139.948,74 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 700.464,89 T O T A L D O A T I V O 42.926.494,30 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.344.962,53 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 12.319.954,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.942.035,56 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 118,92 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 118,92 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 118,92 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.497.915,21 31001.75.01-X DO PUBLICO 377.499,01 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.510,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 619.033,31 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 7.706,55 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 361,78 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 79.693,17 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 924.434,89 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.024,19 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.477,08 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 463.813,64 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.361,25 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 401.717,34 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 7.004,16 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.021,01 31005.04.03-X EDUCACAO 54,95 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.119,25 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 304,91 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 42.546,00 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.875,16 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44.587,66 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 506,14 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 905,44 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 7.037,81 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 87.272,89 31005.98.14-X DO COMERCIO 95.503,51 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 13.722,92 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 84.207,52 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 48,01 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 40.599,12 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 40.587,02 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 329,54 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 29.415,67 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 5,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 415,44 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.381,19 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.057.337,35 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 9.056.626,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 9.049.358,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.267,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 710,81 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 709,02 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,79 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 285.261,92 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.504,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.504,80 31510.10.31-X BB APLIC DI 454.847,14 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 404.342,34- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 234.757,12 4.1.5.50.90-4 OUTROS 234.757,12 31550.30.99-4 OUTROS 48.901,20 31550.90.00-8 OUTROS 203.823,49 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.967,57- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 35.319,66 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 35.319,66 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 35.319,66 31930.10.38-5 CONTA FACIL 35.319,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 645.467,72 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 636.839,82 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 636.839,82 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 47.441,85 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.087,16 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 587.310,81 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 8.627,90 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 8.627,90 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 8.627,90 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.163.245,95 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.163.245,95 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.163.245,95 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.950.860,77 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.591.902,50- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 27.804.287,68 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 216.294,37 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5,34 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5,34 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4,21 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,09 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,54 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,54 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,59 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,59 RECEITA 6854 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.803,79 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.803,79 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 527,43 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 44,00 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 483,43 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.276,36 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.276,25 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,05 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,06 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 211.485,24 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 206.208,42 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 206.208,42 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 97.660,15 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 108.548,27 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.276,82 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 130,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.988,55 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 75,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 75,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 75,52 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 75,52 51110.91.01-3 JANEIRO 22,42 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.04-8 ABRIL 10,00 51110.91.05-6 MAIO 21,68 51110.91.06-4 JUNHO 10,00 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.003.134,16 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.003.134,16 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.490.346,87 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.522,58 51103.46.35-2 JUROS 2.522,58 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.966.194,71 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 30.017,54 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,92 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,32 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.543,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 180,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.984,88 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.305,31 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 160,49 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 160,49 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 4.877,92 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.035,18 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.649,12 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 193,62 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.931.138,76 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.258,07 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 0,45 O 51105.76.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9,78 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.061,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.198,87 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 388,21 51105.77.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 392,11 -19 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 202,71 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 652,79 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 238,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.915,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.404,26 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.628,08 51105.85.71-3 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 107,54 -19 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9,50 O 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39,76 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 508.933,80 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.188.736,65 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 856,28 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.873,21 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 604,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 28.058,29 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 6.153,55 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.237,38 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 636,40 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,18 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 31.086,55 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.170,06 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.120,50 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 104,13 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.663,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 137,63 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.067,45- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 53.336,42 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.470,98 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 61,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.320,13 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40.504,28 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.840,82 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 252,99 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 1.114,40- 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 21.704,16 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 4.518,66 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 17.185,50 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 58.098,00 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 908,16 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.049,12 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 174,22 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39.560,18 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.593,68- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 387.863,61 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18,44 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.624,49 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.987,43 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.485,64 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.023,26 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 215.468,17 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 138,71 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.117,41 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 160.562,53 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.635,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 50.198,14- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 627,39 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 623,51 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 487.477,13 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 349,23 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 349,23 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.677,16 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 892,34 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 888,31 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,94 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,36 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 12,84 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,10 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,74 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,64 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,39 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 621,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,68 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 134,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 143,60 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,87 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 97,98 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 18,06 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 403,92 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 557,62- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 251.694,62 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 11.032,48 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 79.255,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 160.548,12 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 858,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 44.109,77 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 57,79 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 57,79 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 210,21 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 210,21 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 83,01 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 83,01 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.512,54 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.723,96 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 211,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 41,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 41,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 302,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 302,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.270,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 270,23 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.806,46 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 193,82 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.964,82 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.964,82 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.230,25 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.230,25 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 11.042,79 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 11.042,79 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 588,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 588,16 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 692,34 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.951,19 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.258,85- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 341,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 341,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.880,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.880,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 892,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 892,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 56.653,74 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 50.761,15 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 51.083,50 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 322,35- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.892,59 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 195,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 64,90 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.625,69 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 150,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 150,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 91.180,38 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 4.840,02 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 4.840,02 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.671,13 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,91 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 385,00 51798.02.03-9 SAQUE 865,28 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 4,37 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 385,56 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,71 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 173,25 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.599,15 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 30,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 30,90 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.055,63 51798.03.01-9 DOC/TED 13.298,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 757,43 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 378,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 378,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 68.235,60 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.072,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 47.810,46 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 22,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.282,04 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 221,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.827,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 40.662,23 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 174,10 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.483,65 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.440,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 690,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.033,07 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.410,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 22.517,33 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.299,67 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 909,16 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 37,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 620,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25.310,16 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 18.245,02 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.131,92 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 442,27 60801.73.43-7 RECUPERAÇÃO CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO 329,17- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.930,42 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1.320,55 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 1.609,87 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.968,07 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 638,07 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 638,07 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.166,65 51999.21.90-4 OUTROS 107,91 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 64,63 51999.99.00-8 DIVERSAS 994,11 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 492.013,75- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 491.814,05- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 75.515,30- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 73.081,05- 51563.54.98-6 JUROS 8.184,36 61110.04.01-1 JUROS 81.251,90- 61110.05.01-8 JUROS 13,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 747,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 747,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.686,47- 61140.30.98-6 JUROS 343,65- 61140.90.98-9 JUROS 1.342,82- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 352.199,19- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.883,34- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.883,34- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.181,38- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.181,38- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 334,96- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 334,96- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.430,15- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 23.430,15- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.905,25- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.905,25- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.703,53- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.703,53- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.290,19- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.290,19- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.007,39- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.007,39- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 60.780,37- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 60.780,37- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 146.652,41- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 146.652,41- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.335,60- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.335,60- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 50,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 50,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64.049,56- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 23.460,96- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 23.460,96- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.572,01- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.221,76- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.200,20- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.147,25- IGATORIAS 61952.10.40-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.017,39- FONTES PUBLICAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.533,34- 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 323,58- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 350,25- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 350,25- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.016,59- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 16.109,39- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.205,58- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 126,99- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 260,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 950,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.061,91- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.302,72- 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.581.456,25 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.370,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.370,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.370,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 15.940,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 15.940,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 15.940,00 90570.10.00-9 DO PAIS 15.940,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.563.146,25 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.548.242,27 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 888.417,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 138.846,43 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 279.054,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 385.867,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 84.649,38 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 512.850,53 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 37.376,31 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 145.102,56 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 123.027,93 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.973,85 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 113.138,32 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.151.762,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.105,05 90986.10.06-X SISTEMA VIP 140.299,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 678.436,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 347.904,65 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 800.448,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 863.141,58 90999.06.05-1 FAMPE 22.727,95 90999.13.00-7 POUPEX 139.948,74 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 700.464,89 156010075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2020 FL. 022 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 42.926.494,30 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...