108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.017.881,42 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.834.119,95 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.834.119,95 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.834.119,95 00010.00.00-4 CAIXA 1.834.119,95 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.835,33 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 250,00 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 250,00 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 250,00 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 250,00 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.585,33 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.585,33 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.585,33 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 46.200,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 46.200,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 46.200,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 46.200,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 62.090.514,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.909.391,90 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.544,63 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 42,94 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.152,12 26113.44.35-8 JUROS 1,61- 26113.46.35-0 JUROS 1.648,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.357.087,09 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.700,82 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 215.628,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 145.077,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 139.206,11 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.319,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,91 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.280,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.647,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 596,94 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65.321,71 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 147.288,72 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.351.162,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 168.875,89 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.012,70 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 489.790,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 198.691,42 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 317.012,76 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.509,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.811,42 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.242,19 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 176,07 RAMAS 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 2.464,53 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 308,99 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.036,89 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.170,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.649,22 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,68 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.819,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 764,30 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.464,87 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 20,18 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65.343,49 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 137.741,49 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 347.560,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.046,17 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.485,50 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 45.582,87 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.062,10 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 395.387,29 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 391.938,52 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 271.027,75 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40.508,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31.770,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.390,99 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.172,59 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 338,34 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.823,82 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.690,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 843,60 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,60 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.919,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.877,70 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.162,13 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11,20 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 255,13 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 692,00 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 156,53 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.278,39 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 120.719,07 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 205.369,06 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 42.027,42 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 88.179,49 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.476.689,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.324,20 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 827.338,99 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 590.739,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 129.890,72 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.433,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.526,35 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 132.995,74 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 229,14 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 114,37 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,99 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,01 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 829,55 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.063,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 36,33 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.017,83 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.988,79 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 559,97 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.182,61 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 435,31 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.314,69- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.386,19- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.408,68- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 594,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 335,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 210,19- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.945,22- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.324,96- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.302,10- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.800,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.773,64- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.661,92- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.063,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 97,76- RAMAS 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.453,43- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 851,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 553,09- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 38.460,29- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.701,44- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.068,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 743,97- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.565,36- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.804,65- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.392,82- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.153,13- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.066,84- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.845,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 688,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 705,79- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 407,39- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 880,65- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.597,22- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.900,71- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96.631,37- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 722,62- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.564,30- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.079,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.746,41- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 134,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.151,19- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 807,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.886,32- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.955,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 51.272,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.913.255,40- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.353,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 550.760,18 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 363.827,70 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 164.899,55 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 206.013,72 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 886,11 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 573,43- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.689,80- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.708,45- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 186.932,48 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 163.941,56 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35.919,34 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 10,00- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 11.314,95- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.603,47- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 3.006.706,94 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 3.006.706,94 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.222,15 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.504,40 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 603.527,55 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 29.816,45 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 75.610,27 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 2,34 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 67.510,06 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 271.195,85 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 727.560,45 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 35.823,46 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 142.723,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 1.828,50 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.121,65 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.524.496,89 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 98.761,32 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 552,99 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.190,69- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 6.524,89- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19.288,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.985,17- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 240,02- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 322,69- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 250,55- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 72.370,01- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108.085,49- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 340.989,63- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.249.725,95 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.997.796,91 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.276.200,80 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.390.208,49 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 515.268,99 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.582.831,56 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.651.530,47 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 112.558,96 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.614,19 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.904,09 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.615,91 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 12.141,67 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.504,95 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 12.941,55- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 323.034,61 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 188.081,78 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 55.334,75 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84.373,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 939,52 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 308,57 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 454,20 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.813,33- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.344.775,68 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 18.888,59 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 474.938,85 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.302.665,95 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 111.378,20 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 244.340,93 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 188.151,67 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 45,95 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.028,98 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.831,93 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 881,13 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.312,42 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 829,80 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.461,63- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.201,15- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 53.785,82 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.443,35 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,28 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 87,06 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.170.896,16 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.170.896,16 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,93 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.125,24 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.712,04 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 30.030,03 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 48,92 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 81.032,88 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 81.032,88 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 82.239,96 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.038,28 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.245,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.518.572,55 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.518.572,55 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.519.714,07 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 83.049,40 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 46.255,75- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.935,17- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 194.869,13 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 194.869,13 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 193.423,45 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.445,68 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 211.247,74 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 211.247,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 211.247,74 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.025.409,45 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 96.639,10 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 96.639,10 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 96.619,06 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,04 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.931.207,98 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 281.472,41 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 237.180,75 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.394,79 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 231.785,96 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 44.291,66 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 34.757,29 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.534,37 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.480.804,69 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.480.793,92 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.133.852,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 46.779,04 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.300.075,97 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 171,08 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 84,67- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 10,77 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 10,77 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 168.930,88 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 165.788,72 ANCEIRAS 24245.97.00-0 700,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,01 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 710,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.092,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 425,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.437,63- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.437,63- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.437,63- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.092,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 425,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,01- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 710,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.802,48 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.802,48 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.802,48 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 19.802,48 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 152.083,15 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 152.083,15 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 152.083,15 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.672.916,85- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.672.916,85- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.672.916,85- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 18.673.082,78 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 47.204,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 46.200,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 46.200,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 46.200,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.004,00 80200.25.00-4 CHEQUES 62,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 597.602,10 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 597.602,10 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 597.602,10 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 597.602,10 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.028.276,68 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 855.453,91 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 855.453,91 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 855.453,91 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 180.849,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 180.849,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 180.849,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.842.798,24 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.842.798,24 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 733.433,43 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.660.797,63 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 416.170,74 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 948.107,33 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.791.314,37 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.318.133,73 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.918,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 203.275,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.950.940,47 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.473.180,64 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.785.340,29 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.651.188,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.719.559,55 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 91.605,20 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 15.345,37 80999.13.00-9 POUPEX 326.466,49 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.732.763,67 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.400,00 T O T A L D O A T I V O 85.843.047,35 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 66.365.293,48 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.555.040,28 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.985.121,05 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.725.505,02 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 255,74 31001.75.01-X DO PUBLICO 758.289,22 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.075,30 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.992,04 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,18 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 3.300,98 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 734.276,53 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 352,56 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.591,15 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.725,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.010,43 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,23 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 906.357,16 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 461,34 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.847,44 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.194,34 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.792,16 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.262.526,15 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.553,46 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 991.394,25 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.116,36 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 40.143,97 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 61.335,73 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 619,01 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 71.518,71 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 113.730,03 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 505,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.107,99 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.441,59 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 43,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 529.937,24 31005.98.14-X DO COMERCIO 49.617,78 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 111.235,52 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 259.897,92 4.1.1.85.99-1 OUTROS 259.897,92 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 233.224,93 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.204,70 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 400,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 25.068,29 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.890.789,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.757.148,82 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.691.693,10 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 65.455,72 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 133.640,39 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 133.190,51 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 449,88 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.662.853,94 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 338.152,43 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 338.152,43 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.642.957,63 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.642.957,63- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.231.508,73 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.893.356,30- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.324.701,51 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.324.701,51 31550.20.90-5 PRECATORIOS 9.550,87 31550.20.99-9 OUTROS 598.992,53 31550.30.99-4 OUTROS 203.295,15 31550.90.00-8 OUTROS 8.512.862,96 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.570,17 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.570,17 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.570,17 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.705,91 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.705,91 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.705,91 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.705,91 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.947.074,28 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.947.074,28 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.947.074,28 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 604.142.939,78 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.556.660,34- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 570.639.205,16- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.863.178,92 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 50.944,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.676,95 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.648,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.128,88 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 519,78 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 28,03 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 28,03 7 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,26 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,26 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.504,04 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.504,04 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.504,04 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 40.763,89 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 40.763,89 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.811,28 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.811,28 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 861,48 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 861,48 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.949,80 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.997,04 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 50,02 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5.774,40 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 128,34 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.794.422,76 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 38,26 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 38,26 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 164.469,51 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 164.469,51 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 5.257,95 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 159.211,56 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.629.151,46 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 167.362,50 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 550,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.251,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 55.285,77 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 12.623,40 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.160,40 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 21.868,38 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.300.075,97 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.705,50 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.919,63 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.919,63 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 48.919,63 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 48.919,63 51110.91.02-1 FEVEREIRO 9.205,36 51110.91.03-X MARCO 7.914,33 51110.91.04-8 ABRIL 7.897,70 51110.91.05-6 MAIO 7.544,91 51110.91.06-4 JUNHO 7.648,44 51110.91.07-2 JULHO 8.708,89 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.105.468,42 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.105.468,42 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 855.453,91 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 44,93 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.44.35-X JUROS 0,42 51103.46.35-2 JUROS 26,37 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 572.098,82 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 189,49 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.192,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.623,41 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 857,87 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 102,94 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 176,57 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.118,93 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.120,49 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.177,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 5.486,97 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 500,22 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.234,72 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.869,48 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.869,39 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.946,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 801,40 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 50,29 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 438,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 317,13 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 4,39 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 198,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.602,64 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.948,62 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.719,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.550,97 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 81,50 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.123,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.372,35 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.495,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 945,73 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 44,47 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 401,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 285,78 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 7,24 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 186,52 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 490,36 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 40,92 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 502,56 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.363,91 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 93,41 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.844,13 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.396,18 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.609,00 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 349.956,08 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 633,87 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 20.751,20 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44.555,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.743,92 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,70 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3.102,70 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.699,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.810,84- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6,87- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 16.164,74 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.722,18 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 862,28 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.452,75 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.127,53 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 45.455,34 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 89,23 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 100,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 31,47 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.963,38 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.689,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 213,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 92,75 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.443,16 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.671,17 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.027,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.354,17 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.490,88 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 371,93 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 568,74 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 715,96- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 51.374,36 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.689,57 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.887,93 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 35.684,96 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 25.390,92 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 760,19 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.905,45 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.156,60 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 876,07 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 93,31 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.064,50 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.635,46 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 1.784,37 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.801,46 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.683,44 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 176,87 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 13.183,90 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.125,24 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.712,04 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 99,38 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.159,97 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 1.159,97 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 155.971,85 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 106.341,44 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.590,47 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 42.113,48 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 334,66 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 898,52 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.180,43- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 217.827,03 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.207,29 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.719,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 75,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.413,04 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 91,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 91,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.970,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5,63 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.503,59 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 8,54 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 80,16 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,40 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,88 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,49 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 18,89 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,01 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,73 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,42 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,40 51799.56.01-X OURO VIDA 38,40 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,04 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 149,15 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,91 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 248,33 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 61,96 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 51,22 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,39 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 38,20 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,35 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 840,60 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 105,78- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 867,00 50101.05.01-9 DOC/TED 867,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 82.018,99 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 910,23 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.259,01 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 73.202,96 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 646,79 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.411,97 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 188,12 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 188,12 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.487,82 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.917,48 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 429,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 85,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 85,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 225,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 225,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.637,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 208,38 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.259,43 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 169,24 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 247,56 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 247,56 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.919,21 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.919,21 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 393,30 ITUIÇÃO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 393,30 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.028,11 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.028,11 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 118,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 118,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 179,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 179,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 595,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 595,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 133,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 133,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.496,72 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 306,87 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 306,87 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.003,67 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.192,41 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 188,74- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 186,18 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 21,61 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.048,75 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 4.823,75 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 27.084,99 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 190,83 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 190,83 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.636,06 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 162,40 51798.02.03-9 SAQUE 363,52 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 478,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 462,87 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.807,09 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 361,38 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.916,72 51798.03.01-9 DOC/TED 5.484,14 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 232,70 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 199,88 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 653,92 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 653,92 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.687,46 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.533,57 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 143,13 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 50,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 960,76 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56.629,59 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 150,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 664,64 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 94,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 22,07 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 62,35 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.977,80 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.096,64 51799.24.98-3 OUTROS 248,53 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.150,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 14.670,03 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 87,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 28.146,35 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.374,93 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 159,23 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 63,32 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 37,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.300,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 32.187,48 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.934,18 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.793,04 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 141,14 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 5.797,41 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.340,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.340,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.457,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 222,35 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,12 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 14.455,89 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.439,44 STAS 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 14,06 51999.21.90-4 OUTROS 231,77 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 12.302,94 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 717,16 51999.99.00-8 DIVERSAS 269,82 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 519,30- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 349.716,96- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 349.716,91- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 180.849,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 112.589,77- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 128.639,93- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 48.369,86- 61110.05.01-8 JUROS 910,59- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 346,98- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.053,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.053,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 61.946,47- 61140.20.98-0 JUROS 3.391,46- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 815,14- 61140.30.98-6 JUROS 1.154,75- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 361,85- 61140.90.98-9 JUROS 44.949,13- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 11.274,14- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 7,77- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 7,77- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.251,60- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.251,60- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.251,60- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 90.509,46- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.976,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.976,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.197,09- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.197,09- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 9,47- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 9,47- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.802,45- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.802,45- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7,60- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7,60- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 21.822,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 21.822,16- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 679,67- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 679,67- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 38,26- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 38,26- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.345,21- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.345,21- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 12.227,31- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 12.227,31- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.349,84- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.349,84- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 67,65- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 67,65- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.986,15- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.428,05- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 331,64- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 226,46- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 31.651,68- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 30.416,67- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 30.416,67- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 30.416,67- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.235,01- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.235,01- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.235,01- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 46.706,38- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.997,04- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.997,04- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 29.011,93- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.285,70- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 369,36- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 1.916,34- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 26.726,23- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 26.726,23- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.697,41- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 257,30 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.911,95- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 153,29- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 880,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 20,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.805,85- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 226,53- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,05- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,05- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,05- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,05- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 18.673.082,78 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 47.204,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 46.200,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 46.200,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.004,00 90201.25.00-7 CHEQUES 62,00 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 597.602,10 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 164.899,55 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 164.899,55 90550.10.00-1 NO PAIS 164.899,55 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 432.702,55 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 432.702,55 90570.10.00-9 DO PAIS 432.702,55 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.028.276,68 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 855.453,91 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 855.453,91 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 180.849,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 180.849,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.842.798,24 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.566.630,03 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 167.517,68 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 943.990,31 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 261.833,79 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 173.138,63 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.528.499,91 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 69.095,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.082,46 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 82.455,42 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 735.867,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 747.668,30 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.820,74 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.881,53 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.101,68 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.791.314,37 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.918,26 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 203.275,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.950.940,47 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.785.340,29 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.651.188,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.719.559,55 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 91.605,20 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 15.345,37 90999.13.00-7 POUPEX 326.466,49 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.732.763,67 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 85.843.047,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 65.433.275,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 798.855,75 1.1.1.00.00-9 CAIXA 798.855,75 1.1.1.10.00-6 CAIXA 798.855,75 00010.00.00-4 CAIXA 798.855,75 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 78.712,55 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 78.712,55 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 78.712,55 1.3.1.60.90-6 OUTROS 78.712,55 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 81.099,90 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 2.387,35- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.548,99 1.4.1.00.00-6 DIREITOS JUNTO A PARTIC. DE SISTEMAS DE LI 1.000,00 QUIDAÇÃOE DE ARRAN 1.4.1.20.00-0 CH E OUTROS PAPEIS A REMETER 1.000,00 1.4.1.20.90-7 OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO 1.000,00 24120.90.01-1 RETIDO POR LIMITACAO DE HORARIO DO MAL 1.000,00 OTE COMPE 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.548,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.548,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 6.548,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 61.791.406,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.642.361,42 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 75,76 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 17,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 62,09 26113.44.35-8 JUROS 3,44- 26113.46.35-0 JUROS 0,01- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.086.590,18 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.851,30 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 218.692,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142.625,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 131.714,19 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.412,31 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.926,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.069,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 399,35 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 58.882,09 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 140.983,34 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.298.031,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 166.826,88 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.442,50 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 478.466,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 204.299,50 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 307.289,40 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.452,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.625,03 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.196,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 178,60 RAMAS 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.971,61 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.459,61 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.653,90 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.897,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.081,73 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,98 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.963,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 968,31 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.229,87 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 12,07 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25.151,92 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 84.258,75 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 129.261,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.075,58 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.549,97 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 43.294,14 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.353,20 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 369.911,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 72.500,00 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 401.177,05 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 255.141,00 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.826,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 39.326,52 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.173,10 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.084,97 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 590,05 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.348,04 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.593,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 652,70 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 91,43 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.643,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 518,10 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.122,83 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 818,10 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 13,32 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 801,31 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.343,04 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 110.919,97 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 216.606,27 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.085,50 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 86.276,58 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.389.052,96 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.109,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 825.712,13 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 601.749,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 128.315,81 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.752,68 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.017,88 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 135.717,73 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 77,87 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 111,00 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,28 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 854,66 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.454,22 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 24,17 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 28.110,53 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.148,25 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 440,88 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.298,39 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 177,51 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.317,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.627,17- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.910,68- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 793,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 374,45- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 228,13- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.718,50- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.093,10- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.400,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.302,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.773,91- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.185,71- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.150,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 100,29- RAMAS 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.971,61- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.036,47- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 662,71- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.908,80- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.415,44- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.203,73- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 773,38- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.629,83- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.267,99- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.558,78- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.636,79- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.812,33- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 567,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 706,28- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 748,43- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 490,72- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.248,53- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.272,96- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.015,75- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 108.319,21- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 493,45- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.608,82- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.873,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.252,24- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 108,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.927,25- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7.017,60- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.548,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 50.985,68- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.711.265,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.278,59- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 555.695,48 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 342.795,28 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 87.740,78 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 262.091,42 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.698,73 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 969,09- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.729,59- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.036,97- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 212.900,20 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 159.666,57 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 65.759,35 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11,37- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 10.770,72- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.743,63- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.891.033,32 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.891.033,32 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.577,72 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.528,69 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 576.296,36 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 27.231,19 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 81.412,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 31.434,74 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 272.649,91 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 704.950,92 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.050,75 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 155.290,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 376,75 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 866,14 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.463.060,43 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 95.315,86 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 468,29 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.495,29- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.791,53- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.569,02- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.873,14- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 361,09- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 178,51- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 66.883,64- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 101.150,40- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 319.819,09- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 11.927.263,88 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 9.665.763,76 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 6.929.321,28 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.396.294,63 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 602.588,15 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.582.023,50 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.334.071,28 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.073,79 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.653,41 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 15.841,96 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.999,96 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 14.188,47- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 374.227,53 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 189.052,70 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 105.434,68 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 84.842,70 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 849,74 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 94,31 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 410,94 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.813,33- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.308.347,77 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 18.936,07 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 477.837,99 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.290.950,57 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 112.288,82 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 215.016,56 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 189.009,20 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 41,45 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.836,81 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.329,90 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 799,19 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.043,89 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 750,07 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.807,78- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 829,03- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 53.867,18 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.533,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,28 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 78,48 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,19 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.179.409,02 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.179.409,02 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 119.034,72 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 306,87 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.942,75 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 30.080,58 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 44,10 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.091,10 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 82.091,10 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 82.548,34 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.082,29 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.539,53- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.613.486,84 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.613.486,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.637.979,76 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 68.472,49 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 53.745,36- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.220,05- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 193.926,74 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 193.926,74 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 192.857,51 AS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.069,23 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 523.334,05 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 484.038,23 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 484.038,23 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 39.295,82 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 39.295,82 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.739.514,52 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 88.050,22 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 88.050,22 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 88.030,20 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.654.051,92 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 275.121,93 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 238.546,52 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.423,55 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 233.122,97 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 36.575,41 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 27.041,04 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.534,37 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.375.637,84 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.375.637,84 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.040.534,31 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 44.461,23 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.290.573,88 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 69,46 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,04- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.292,15 24245.97.00-0 700,00 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 960,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.092,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.69-7 CTR - COBAN 425,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.587,62- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.587,62- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.587,62- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.092,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 425,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 960,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.237,52 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.237,52 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.237,52 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.237,52 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 121.666,48 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 121.666,48 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 121.666,48 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.703.333,52- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.703.333,52- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.703.333,52- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.206.850,47 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 78.712,55 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 78.712,55 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 78.712,55 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 78.712,55 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 82.100,90 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 81.099,90 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 81.099,90 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 81.099,90 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.001,00 80200.25.00-4 CHEQUES 59,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 636.811,59 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 636.811,59 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 636.811,59 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 636.811,59 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.409.225,43 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.607.333,51 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.607.333,51 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.607.333,51 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 170,52 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 170,52 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 170,52 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 322.409,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 322.409,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 322.409,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.143.305,86 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.143.305,86 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 731.217,72 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.934.313,32 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 440.293,28 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 953.192,43 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.094.332,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.356.634,45 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 152.235,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 227.707,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.976.692,04 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.737.697,78 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.799.877,43 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.901.168,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 5.886.492,70 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 92.515,20 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.908,01 80999.13.00-9 POUPEX 364.803,44 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 4.860.887,23 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.200,00 80999.47.05-1 1.400,00 T O T A L D O A T I V O 85.761.792,53 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 64.092.038,02 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.647.041,70 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.477.009,62 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.535.760,96 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 221,47 31001.75.01-X DO PUBLICO 667.963,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.432,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.948,31 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,18 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.086,49 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,55 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 634.759,26 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 593,55 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.483,57 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.725,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.499,69 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 891,23 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 874.488,18 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.711,73 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.925,43 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 6.675,40 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 11.675,18 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.273.487,68 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.188,61 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 903.317,73 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 11.545,80 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 27.274,37 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 20.528,88 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3,81 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 108.442,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 36.997,33 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.322,70 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3,13 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.989,51 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.441,59 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 43,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 584.091,82 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 52.687,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 56.904,17 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 29.607,07 4.1.1.85.99-1 OUTROS 29.607,07 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 22.641,00 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.516,07 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 3.450,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.365.665,98 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.242.035,09 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.178.965,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 63.069,48 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 123.630,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 123.165,40 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 465,49 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.788.493,21 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 214.947,96 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 214.947,96 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.663.985,85 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.663.985,85- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.126.130,98 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.911.183,02- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.573.545,25 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.573.545,25 31550.20.90-5 PRECATORIOS 4.129,91 31550.20.99-9 OUTROS 580.483,76 31550.30.99-4 OUTROS 188.190,95 31550.90.00-8 OUTROS 8.800.740,63 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.571,75 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.571,75 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.571,75 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.301,14 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.301,14 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.301,14 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.301,14 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 29.317.150,88 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 29.317.150,88 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 29.317.150,88 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 604.926.368,58 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.021.493,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 570.587.723,82- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.127.845,44 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 94.074,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.578,03 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.512,97 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.873,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 639,10 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 64,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 64,02 7 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,04 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,04 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 47.351,28 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 47.351,28 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 47.351,28 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 44.144,73 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 44.144,73 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.146,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.146,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.246,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.246,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.899,68 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.750,21 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.149,47 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.020.625,32 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 99,50 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 99,50 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 104.135,70 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 104.135,70 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 104.135,70 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 449.778,59 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 449.778,59 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 117.395,50 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 332.383,09 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.466.611,53 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.696,71 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.101,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 63.114,48 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 11.879,75 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 10.763,38 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 22.219,01 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.290.573,88 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.008,42 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.176,93 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.176,93 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.176,93 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.176,93 51110.91.03-X MARCO 7.912,84 51110.91.04-8 ABRIL 7.831,12 51110.91.05-6 MAIO 7.472,71 51110.91.06-4 JUNHO 7.614,69 51110.91.07-2 JULHO 8.309,08 51110.91.08-0 AGOSTO 8.036,49 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.090.130,03 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.090.130,03 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.607.333,51 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 63,96 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.40.35-4 JUROS 0,20 51103.44.35-X JUROS 2,98 51103.46.35-2 JUROS 40,47 51103.50.35-X JUROS 2,17 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.087.822,65 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 324,85 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.900,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.843,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.615,55 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 150,50 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 259,38 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.895,21 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.882,26 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.741,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 10.128,65 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 956,89 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.312,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.080,30 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.319,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.892,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.451,46 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 552,18 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 560,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 419,89 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 6,19 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 288,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.396,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.570,12 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.614,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.871,75 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 82,52 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.079,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 316,71 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.603,00 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.575,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.055,32 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 91,01 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 558,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 201,39 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 396,01 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 14,00 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 215,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 797,81 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 73,55 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,28 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 991,17 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.531,06 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 105,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 41.103,02 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.786,76 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.077,14 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 674.607,03 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.180,29 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39.119,03 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 78.134,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.656,59 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,98 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5.566,89 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.376,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.435,48- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 272,61- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 28.902,00 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.960,80 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.015,95 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 8.815,94 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.109,31 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 88.813,91 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 161,27 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 53,42 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.449,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.002,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 377,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 193,37 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.368,26 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.606,26 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.291,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.866,45 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 291,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.678,35 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.018,45 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.051,87 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 715,96- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 101.621,27 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.703,99 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.638,47 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 52.186,96 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 35.900,83 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.342,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.786,59 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.499,01 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.302,18 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 136,29 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.969,11 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 14.780,59 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 2.613,05 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.258,71 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.461,24 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 258,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,19 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 25.235,85 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.900,75 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 29.942,75 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 145,11 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.218,19 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.218,19 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 272.655,68 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 205.303,66 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.022,74 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 57.405,05 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 468,35 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.762,60 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.180,43- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 170,52 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 170,52 51510.02.98-4 CPR 170,52 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 411.420,69 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.925,74 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 6.894,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 194,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.837,49 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 102,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 102,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.731,26 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 14,05 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.615,49 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,13 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 86,37 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,32 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 10,80 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,52 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,98 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 23,58 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,00 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,74 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,46 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,38 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,28 51799.56.01-X OURO VIDA 54,68 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,96 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 302,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,22 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 271,73 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 125,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 72,56 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,42 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 63,53 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.189,49 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 157,41- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.040,00 50101.05.01-9 DOC/TED 2.040,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 142.353,08 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.061,64 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.938,18 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 126.331,20 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.022,06 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 34.262,53 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3,43 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 337,75 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 337,75 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.904,48 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.443,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 538,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 229,68 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 229,68 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 426,68 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 426,68 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.018,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 281,44 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.518,54 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 218,38 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 490,86 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 490,86 ERIODO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.596,66 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.596,66 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 667,91 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 667,91 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 17.484,22 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.484,22 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 250,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 250,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 350,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 359,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 975,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 975,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 298,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 298,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.949,86 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 472,24 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 472,24 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.229,15 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.598,96 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 369,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 248,47 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 42,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 38,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 14.107,53 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.139,17 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 12.458,36 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 56.143,45 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 226,60 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 226,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.395,71 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 288,40 51798.02.03-9 SAQUE 624,17 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 939,68 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 665,27 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.241,69 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 632,00 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.641,49 51798.03.01-9 DOC/TED 9.101,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 327,65 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 212,74 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.622,18 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.622,18 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 39.257,47 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 34.193,89 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 219,13 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.225,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.619,45 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 110.804,64 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 300,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.240,23 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 19,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 185,35 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,22 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 131,33 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.274,47 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.028,10 51799.24.98-3 OUTROS 398,17 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.275,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 28.843,96 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 252,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 55.699,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.636,21 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 308,46 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 91,76 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 76,86 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2.647,25 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 125,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 71.205,31 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 24.191,22 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.045,37 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 5.717,95 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 271,14 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 156,76 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.331,84 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.331,84 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.132,33 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.340,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.340,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.792,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 557,27 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,12 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 39.549,92 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.805,21 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 14,06 51999.21.90-4 OUTROS 378,10 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 35.518,60 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.648,36 51999.99.00-8 DIVERSAS 339,65 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.154,06- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 674.402,92- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 674.402,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 322.409,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 202.242,96- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 204.770,16- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 61.384,94- 61110.05.01-8 JUROS 1.374,51- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 390,94- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.291,47- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.291,47- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 111.241,84- 61140.20.98-0 JUROS 6.382,54- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 965,41- 61140.30.98-6 JUROS 2.122,49- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 425,29- 61140.90.98-9 JUROS 87.790,83- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 13.555,28- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 9,35- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 9,35- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.623,77- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.623,77- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.623,77- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 199.867,74- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.434,04- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.434,04- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.207,20- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.207,20- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 20,16- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 20,16- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 23.025,95- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 23.025,95- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.251,15- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.251,15- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 43.141,22- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.141,22- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.562,65- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.562,65- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 38,26- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 38,26- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.395,54- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.395,54- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 24.454,62- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 24.454,62- EDUTIVEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 32.600,50- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 32.600,50- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.884,72- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4.884,72- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.851,73- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 10.290,63- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 334,64- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 226,46- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 62.218,34- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 60.833,34- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 60.833,34- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 60.833,34- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.385,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.385,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.385,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 89.907,37- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 20.745,65- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 20.745,65- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 47.123,63- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.735,69- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.342,09- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.393,60- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 41.387,94- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 41.387,94- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.038,09- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 586,74 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 1,99- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.836,74- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 212,95- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 10.548,18- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 20,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.574,74- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 472,34- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,08- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,08- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,08- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,08- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.206.850,47 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 78.712,55 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 78.712,55 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 78.712,55 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 82.100,90 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 81.099,90 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 81.099,90 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.001,00 90201.25.00-7 CHEQUES 59,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 940,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 636.811,59 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 87.740,78 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 87.740,78 90550.10.00-1 NO PAIS 87.740,78 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 549.070,81 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 549.070,81 90570.10.00-9 DO PAIS 549.070,81 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.409.225,43 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.607.333,51 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.607.333,51 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 170,52 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 170,52 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 322.409,39- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 322.409,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.143.305,86 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.864.002,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 165.147,93 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.217.506,00 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 282.883,36 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 178.315,87 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.531.596,33 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 69.249,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.082,46 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 85.528,39 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 735.735,90 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 747.706,75 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.820,21 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.881,53 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.140,66 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.094.332,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 152.235,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 227.707,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.976.692,04 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.799.877,43 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.901.168,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 5.886.492,70 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 92.515,20 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.908,01 90999.13.00-7 POUPEX 364.803,44 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 4.860.887,23 90999.47.04-1 1.200,00 90999.47.05-X 1.400,00 T O T A L D O P A S S I V O 85.761.792,53 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.515.685,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.590.386,23 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.590.386,23 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.590.386,23 00010.00.00-4 CAIXA 1.590.386,23 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 80.034,12 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 80.034,12 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 80.034,12 1.3.1.60.90-6 OUTROS 80.034,12 23160.90.09-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 81.099,90 23161.90.09-4 CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LIVRE 1.065,78- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 4.655,31 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 4.655,31 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 4.655,31 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 4.655,31 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 56.000,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 56.000,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 56.000,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 56.000,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 63.080.797,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.171.792,87 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18,09 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 19,12 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5,68 26113.44.35-8 JUROS 6,47- 26113.46.35-0 JUROS 0,24- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 18.648.895,49 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.003,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 118.902,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117.700,94 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.368,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.845,17 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.293,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 504,24 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60.224,55 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 133.905,27 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.251.747,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 162.481,84 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.796,36 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 458.590,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208.690,79 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 310.861,14 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.757,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.351,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.93-0 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,26 RAMAS 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.478,69 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 280,71 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.659,76 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.032,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.451,26 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22,00 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.117,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 838,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.395,44 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 11,25 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.711,65 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 75.361,28 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 111.948,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.106,45 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.617,63 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 42.236,30 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.742,73 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 353.262,00 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 43.061,62 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 409.448,24 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 341.871,09 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.402,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 29.868,08 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.136,42 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.122,62 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 78,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.244,78 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.979,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 775,76 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,63 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.877,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 87,69 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.377,57 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.571,20 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 20,02 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 601,47 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 298,09 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.015,40 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 123.365,76 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 233.358,52 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.733,77 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 84.339,41 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.353.428,78 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.335,00 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 769.468,96 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 578.743,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 162.663,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 36.434,13 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.549,41 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 138.224,15 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 101,18 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 44,21 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,84 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 995,92 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.460,13 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,09 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.378,72 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.721,82 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 535,58 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.102,95 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 452,42 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.424,53- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.889,66- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.328,56- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.032,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 268,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 114,86- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.645,25- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.096,63- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.542,51- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.214,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.778,76- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.023,06- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 893,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.93-4 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 102,95- RAMAS 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.478,69- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.182,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 755,27- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.637,96- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.740,54- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.880,43- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 804,25- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.697,49- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.836,24- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 42.554,66- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70.162,72- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.881,46- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 499,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 772,50- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 794,82- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 33,48- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.716,31- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34.134,63- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.790,71- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 112.904,89- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 561,43- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.218,32- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.303,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 870,60- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 46,19- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.517,43- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.241,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 74.236,78- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.803.157,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 894,70- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 522.879,29 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 337.789,31 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 85.128,04 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 262.909,99 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.515,79 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.515,79- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.187,20- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.061,52- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 185.089,98 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 141.527,89 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 54.595,76 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12,84- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 9.467,64- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.553,19- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.797.971,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.797.971,97 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.933,29 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 842,70 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 537.559,64 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 30.967,92 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 94.502,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 0,78 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 29.573,27 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 270.815,55 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 649.724,95 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 25.349,72 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136.159,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 422,36 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.122,31 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.455.597,25 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 94.239,35 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 535,50 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.408,02- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 2.292,69- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.725,17- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.728,71- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 360,81- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 112,34- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 61.049,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 94.372,62- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 317.969,87- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.217.302,63 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.956.483,38 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.142.732,14 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.401.556,70 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 650.539,99 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.764.490,27 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.321.812,41 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.660,35 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.679,18 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.884,29 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.719,81 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 15.573,93- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 440.554,27 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 189.933,96 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 169.459,06 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 85.420,81 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 948,76 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 942,12 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 307,10 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.813,33- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.319.239,45 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 18.979,06 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 479.742,99 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.295.440,42 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 113.117,71 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 216.989,33 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 189.787,10 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 46,17 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.050,43 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.808,24 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 894,89 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.038,84 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 837,02 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.807,78- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 829,03- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 53.957,52 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.614,70 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,35 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 87,34 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.177.559,05 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.177.559,05 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,90 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.041,81 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 42.449,64 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.063,16 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,54 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 83.260,20 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 83.260,20 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 83.735,52 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.372,96 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.848,28- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 26.861.274,47 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 26.861.274,47 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26.887.233,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 76.971,60 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 61.515,93- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.414,39- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 193.311,49 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 193.311,49 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 191.966,35 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.345,14 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 839.144,56 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 799.848,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 799.848,74 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 39.295,82 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 39.295,82 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.687.856,71 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 94.516,09 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 94.516,09 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 94.488,57 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 22,40 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.595.678,24 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 263.112,28 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 229.471,10 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.458,82 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 224.012,28 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 33.641,18 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.089,29 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.551,89 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.330.223,81 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.330.223,81 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.110.059,00 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 56.063,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.163.992,66 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 109,10 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.342,15 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 710,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.092,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 425,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.337,62- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.337,62- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.337,62- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.092,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 425,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 710,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.955,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.955,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.955,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.955,04 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 91.249,81 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 91.249,81 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 91.249,81 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.733.750,19- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.733.750,19- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.733.750,19- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.466.218,13 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 80.034,12 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 80.034,12 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 80.034,12 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 80.034,12 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 138.231,90 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 137.099,90 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 137.099,90 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 81.099,90 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 56.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.132,00 80200.25.00-4 CHEQUES 70,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 641.377,26 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 641.377,26 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 641.377,26 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 641.377,26 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.606.574,85 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.427.699,41 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.427.699,41 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.427.699,41 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 1.492,09 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 1.492,09 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 1.492,09 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 488.522,35- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 488.522,35- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 488.522,35- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.431.628,43 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.431.628,43 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 729.722,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.129.893,88 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 471.772,70 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.015.950,32 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.196.044,38 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.449.575,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 146.895,36 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 216.494,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.086.185,91 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.746.469,11 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.728.985,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.980.831,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.038.232,89 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 93.524,98 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.681,10 80999.13.00-9 POUPEX 351.785,01 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.025.862,98 80999.47.04-3 600,00 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 89.073.153,34 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 65.339.413,41 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.195.285,25 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.232.917,10 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.260.100,18 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 176,84 31001.75.01-X DO PUBLICO 571.643,51 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.691,55 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 29.561,60 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12,74 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1.008,84 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,49 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 541.343,96 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 400,69 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.903,11 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.725,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.045,77 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 888,26 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 813.310,41 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 988,07 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13.720,98 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.034,74 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.605,69 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.236.776,99 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 14.260,65 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 898.416,27 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.644,46 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 56.546,59 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 33.981,45 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 37.374,81 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 47.491,28 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 359,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 36.714,88 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.441,59 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 43,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 274.768,89 31005.98.14-X DO COMERCIO 66.761,82 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 340.241,63 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 17.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 10.000,00 FPM. 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 56.076,79 4.1.1.85.99-1 OUTROS 56.076,79 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 52.963,87 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.032,92 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 80,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.728.466,37 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.591.030,62 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.532.547,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 58.482,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 137.435,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 136.862,42 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 573,33 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.213.926,41 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 215.584,74 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 215.584,74 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.687.787,14 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.687.787,14- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.267.168,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.051.583,95- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.998.341,67 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.998.341,67 31550.20.90-5 PRECATORIOS 12.445,48 31550.20.99-9 OUTROS 620.319,35 31550.30.99-4 OUTROS 393.983,62 31550.90.00-8 OUTROS 8.971.593,22 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.578,52 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.578,52 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.578,52 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 15.396,85 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 15.396,85 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 15.396,85 31930.10.38-5 CONTA FACIL 15.396,85 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.323.823,79 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.323.823,79 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.323.823,79 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 607.374.510,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.495.032,19- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 570.555.654,96- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.820.304,37 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 36.937,30 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 17.183,07 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 17.108,37 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 16.375,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 732,56 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 74,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 74,70 7 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 6.257,84 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 6.257,84 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 6.257,84 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 13.496,39 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 13.496,39 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.627,49 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.627,49 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.121,44 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 77,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.044,44 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.506,05 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.806,52 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,08 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 585,19 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 112,26 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.768.739,58 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 105.763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 105.763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 105.763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 326.515,00 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 326.515,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 326.515,00 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.336.461,05 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 754,32 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.646,71 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.871,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 55.188,56 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 12.329,40 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 13.545,85 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 22.176,05 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.163.992,66 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.701,60 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.194,73 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.194,73 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.194,73 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.194,73 51110.91.04-8 ABRIL 7.825,22 51110.91.05-6 MAIO 7.404,88 51110.91.06-4 JUNHO 7.585,81 51110.91.07-2 JULHO 8.270,58 51110.91.08-0 AGOSTO 7.660,79 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.447,45 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.212.686,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.212.686,74 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.427.699,41 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 72,40 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.40.35-4 JUROS 0,20 51103.44.35-X JUROS 3,09 51103.46.35-2 JUROS 48,61 51103.50.35-X JUROS 2,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.650.853,41 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 361,67 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.660,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.057,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.382,57 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 172,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 304,21 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.616,92 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.161,64 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 74.304,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 15.284,15 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.407,18 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30.589,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.610,60 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.598,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.626,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.162,53 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.062,02 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 682,30 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 525,51 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 7,24 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 331,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.052,49 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.523,20 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.230,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.282,54 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 186,38 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.914,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 938,77 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.250,50 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.152,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.555,49 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 135,54 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 692,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 595,76 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 547,38 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 13,82 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 451,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.223,03 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 90,02 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,84 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.524,92 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.888,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 107,28 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 64.883,48 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.171,25 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.724,81 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.033.968,40 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.575,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 59.453,17 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 116.153,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.342,34 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,98 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8.348,22 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.889,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.574,52- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 551,15- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 41.631,89 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 13.323,20 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.415,45 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 10.480,75 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.412,49 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 132.733,71 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 227,44 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 70,47 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 17.284,17 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.848,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 651,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 209,40 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 3.400,94 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 22.057,14 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.346,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 5.542,30 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 537,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.272,32 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.440,97 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.621,65 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 895,84- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 151.371,84 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.167,16 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.434,88 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70.043,40 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 46.979,51 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.342,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.766,87 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.464,71 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.776,45 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 184,00 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.087,73 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.748,78 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 3.537,64 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.380,03 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.326,09 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 348,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,28 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 38.541,37 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.637,20 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 42.449,64 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 207,29 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.387,29 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.387,29 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 409.107,50 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 313.810,45 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.601,31 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 82.418,21 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 644,56 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.939,69 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.180,43- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 1.492,09 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 1.492,09 51510.02.98-4 CPR 1.492,09 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 666.104,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 23.797,94 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 11.421,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 264,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.112,69 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 123,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 123,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.782,52 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 388,26 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.728,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 18,90 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 252,98 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 19,46 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,96 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 16,20 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,81 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,47 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 28,68 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,16 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,19 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 12,56 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,43 51799.56.01-X OURO VIDA 121,60 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,09 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 615,06 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,98 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 324,22 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 179,24 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 138,10 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 113,08 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,66 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.993,85 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 217,58- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.686,00 50101.05.01-9 DOC/TED 2.686,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 220.681,91 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.267,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.951,82 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 195.875,43 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.586,77 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 53.508,84 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3,43 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 408,12 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 408,12 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.489,58 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.144,30 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 654,72- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 442,83 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 442,83 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 653,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 653,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.696,88 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 684,41 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.453,78 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 558,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 933,16 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 933,16 ERIODO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.217,04 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.217,04 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.130,44 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.130,44 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 23.389,06 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 23.389,06 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 366,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 366,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 520,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 529,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.507,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.513,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 6,50- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 523,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 523,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 108,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 108,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 49.032,61 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 790,58 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 790,58 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 47.900,41 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 48.321,89 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 421,48- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 341,62 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 38,50 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 70,55 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 35.736,96 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 17.802,10 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 675,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 17.199,86 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.599,57 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 258,13 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 258,13 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.497,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 452,40 51798.02.03-9 SAQUE 974,40 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.336,21 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 957,47 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.532,37 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.239,98 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.897,15 51798.03.01-9 DOC/TED 14.209,24 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 475,17 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 212,74 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.730,95 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.730,95 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 68.216,01 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 56.530,90 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 333,13 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.225,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.126,98 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 181.154,84 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 435,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.570,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 49,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 260,95 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 34,92 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 188,72 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.367,43 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.455,69 51799.24.98-3 OUTROS 703,25 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.535,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 42.508,66 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 360,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 94.586,02 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 18.062,05 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 362,36 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 91,76 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 109,95 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.031,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 180,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 117.390,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 55.200,41 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 42.360,18 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.663,94 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.146,29 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.030,00 GATORIAS, OUTROS 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.453,40 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.331,84 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.132,33 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.340,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.340,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.792,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 557,27 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,12 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 54.604,31 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 536,77 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 31,58 51999.21.90-4 OUTROS 534,52 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 58.985,65 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.339,74 51999.99.00-8 DIVERSAS 450,28 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.806,98- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.467,25- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 992.359,67- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 992.359,56- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 488.522,35- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 301.050,78- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 291.148,38- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 73.242,30- 61110.05.01-8 JUROS 1.842,99- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 494,70- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.190,15- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.190,15- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 175.132,44- 61140.20.98-0 JUROS 9.620,37- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1.612,34- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.98-6 JUROS 3.693,76- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 767,93- 61140.90.98-9 JUROS 135.529,27- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 23.908,77- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 16,12- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 16,12- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 4.132,86- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 4.132,86- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.132,86- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 280.970,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 23.000,91- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 23.000,91- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.517,50- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.517,50- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 31,54- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 31,54- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.628,74- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 32.628,74- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.977,05- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.977,05- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 61.511,96- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 61.511,96- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.530,91- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.530,91- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 238,26- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 238,26- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 26.830,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 26.830,26- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 36.681,93- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 36.681,93- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 38.016,62- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 38.016,62- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.951,67- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4.951,67- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 5,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 5,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.047,89- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 11.425,68- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.916,51- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 705,70- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 92.385,01- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 91.250,01- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 91.250,01- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 91.250,01- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.135,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.135,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.135,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 130.481,96- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 33.552,17- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 33.552,17- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 64.402,97- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.971,20- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.920,34- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.393,60- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 657,26- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 53.431,77- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 53.431,77- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.526,82- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 598,81 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 880,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 5,58- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.166,48- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 271,17- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 14.842,02- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 180,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.339,12- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 483,37- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,11- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,11- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,11- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.466.218,13 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 80.034,12 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 80.034,12 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 80.034,12 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 138.231,90 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 137.099,90 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 81.099,90 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 56.000,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.132,00 90201.25.00-7 CHEQUES 70,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 641.377,26 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 85.128,04 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 85.128,04 90550.10.00-1 NO PAIS 85.128,04 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 556.249,22 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 556.249,22 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90570.10.00-9 DO PAIS 556.249,22 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.606.574,85 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.427.699,41 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.427.699,41 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 1.492,09 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 1.492,09 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 488.522,35- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 488.522,35- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.431.628,43 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.137.857,86 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 163.718,12 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.406.023,40 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 309.318,66 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 238.648,06 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.546.213,65 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 69.249,58 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 648.145,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 90.489,15 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 738.329,30 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 747.556,92 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.754,72 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.964,89 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 38.972,96 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.196.044,38 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 146.895,36 90986.10.06-X SISTEMA VIP 216.494,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.086.185,91 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.728.985,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.980.831,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.038.232,89 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 93.524,98 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.681,10 90999.13.00-7 POUPEX 351.785,01 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.025.862,98 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 89.073.153,34 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.554.438,99 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.296.109,37 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.296.109,37 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.296.109,37 00010.00.00-4 CAIXA 1.296.109,37 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.010,28 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.010,28 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.010,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.010,28 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.600,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.600,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 31.600,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 31.600,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 63.573.272,39 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.657.253,51 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 54,51 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 21,89 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 42,64 26113.44.35-8 JUROS 9,35- 26113.46.35-0 JUROS 0,67- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.029.118,74 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.565,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115.627,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 108.887,96 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.196,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.205,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.966,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 402,83 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 43.570,65 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 99.821,23 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.516.438,81 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 161.963,69 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.923,33 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 466.518,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 245.894,10 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 357.303,53 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.941,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.757,25 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.460,27 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1.495,24 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 613,71 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.321,38 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.879,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.394,54 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,15 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.984,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 996,32 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.142,19 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 35,13 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.399,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 71.531,12 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 98.560,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.135,14 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.680,52 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 40.436,64 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.100,06 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 343.742,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.218,55 DE GIRO 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 418.523,42 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 364.019,40 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.921,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.903,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.711,81 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 4.196,16 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 275,22 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.349,85 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.068,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 696,59 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 81,52 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.405,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 20,40 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.523,34 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.492,44 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,39 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 480,01 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 347,21 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.016,83 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124.749,52 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 234.756,91 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.714,07 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 54.710,95 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.575.699,61 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.825,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 839.696,71 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 588.654,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 151.628,83 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.489,95 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.570,51 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 141.053,14 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 38,92 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 53,26 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,88 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.019,80 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.083,19 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.627,35 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.000,65 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 97,69 IS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.813,87 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 369,22 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.632,99- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.640,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.619,40- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.243,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 285,01- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 121,95- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.719,54- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.752,21- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.028,79- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 52.582,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.179,65- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.943,03- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1.478,69- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.256,62- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 800,10- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.484,24- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.177,19- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.523,51- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 832,94- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.760,38- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.495,73- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46.458,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 80.383,67- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.297,74- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 555,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 171,80- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 794,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 821,11- 26123.86.95-X RENEGOCIAÇÃO 0,46- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 79,22- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.347,63- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 34.314,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 51.939,40- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 118.161,70- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 447,67- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.449,59- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.140,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 891,70- RAMAS 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 10.787,63- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 370,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.648,89- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.846,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 68.880,98- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.870.749,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 632,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 628.080,26 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 424.795,25 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 163.753,30 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 274.365,35 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.988,11 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.988,11- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.639,24- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 4.684,16- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 203.285,01 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 124.773,06 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 88.868,34 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 14,15- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 7.481,08- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.861,16- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.687.159,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.687.159,72 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.288,86 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 505.636,76 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.672,70 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 110.869,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 30.009,76 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 269.078,77 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 618.118,85 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 25.140,60 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 144.338,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 522,97 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 948,42 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.367.970,89 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 91.982,21 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 460,65 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.579,95- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 2.829,79- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.283,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.654,16- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 348,32- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 64,30- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 55.895,08- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 87.897,34- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 305.971,15- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.013.272,82 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.738.446,17 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.955.796,22 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.407.406,12 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 576.736,71 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.681.924,73 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.266.975,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.494,35 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.089,03 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 26.382,45 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.744,14 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 16.919,61- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 444.883,28 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 192.674,56 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 170.439,27 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 85.743,38 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 929,13 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.108,33 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 446,15 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.644,21- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.813,33- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.283.721,47 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.397,08 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 481.861,93 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.262.070,69 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 114.042,55 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 218.064,46 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 183.516,36 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 45,07 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.991,41 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.495,65 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 872,02 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.054,73 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 802,27 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.807,78- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 829,03- 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 54.045,20 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.704,94 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,57 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 84,57 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.190.475,16 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.190.475,16 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,90 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.757,36 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 54.626,45 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.087,69 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,76 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 84.351,49 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 84.351,49 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 84.385,26 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.101,48 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.135,25- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.065.580,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.065.580,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.115.662,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.804,62 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 67.008,97- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.877,70- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 192.395,25 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 192.395,25 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 191.252,54 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.142,71 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 957.610,50 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 856.298,89 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 856.298,89 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 101.311,61 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 101.311,61 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.635.209,43 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 91.019,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 91.019,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 90.833,06 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 181,27 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.548.247,60 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 210,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 210,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 266.057,78 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 230.790,35 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.486,36 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 225.303,99 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 35.267,43 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.715,54 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.551,89 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.275.671,98 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.275.671,98 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.060.871,99 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 38.664,84 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.175.652,52 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 483,88 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,25- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.307,84 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.203,18 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 47,04 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 710,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.720,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.092,96 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 425,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.057,62- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.057,62- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.057,62- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.092,96- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 425,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.430,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.237,52 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.237,52 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.237,52 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.237,52 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 60.833,14 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 60.833,14 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 60.833,14 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.764.166,86- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.764.166,86- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.764.166,86- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.956.951,86 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 32.747,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 31.600,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 31.600,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 31.600,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.147,00 80200.25.00-4 CHEQUES 85,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 758.096,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 758.096,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 758.096,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 758.096,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.166.108,86 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.179.438,74 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.179.438,74 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.179.438,74 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 2.557,87 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 2.557,87 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.557,87 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 622.472,35- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 622.472,35- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 622.472,35- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.541.252,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.541.252,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 731.871,46 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.129.893,88 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 563.514,03 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.031.683,94 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.857.504,96 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.119.852,84 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 149.055,91 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 230.338,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.740.458,93 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.737.652,12 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.735.244,77 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.965.755,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.207.827,22 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 94.384,05 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.793,52 80999.13.00-9 POUPEX 363.571,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.182.699,23 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 89.572.223,99 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 64.647.959,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.860.253,44 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.466.845,46 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.742.496,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 202,73 31001.75.01-X DO PUBLICO 612.037,09 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.906,61 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.566,68 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 2.801,07 TOS 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 583.748,48 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.105,27 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.425,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.025,37 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 887,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.102.476,08 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.721,52 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 27.512,45 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 17.662,97 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.159,25 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.343.501,04 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 15.755,10 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 695.786,56 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.099,09 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.550,14 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.188,01 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 52.968,75 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 40.588,37 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 284,98 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.776,95 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.379,74 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 23,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 406.659,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 119.420,68 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 37.805,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 20.238,17 4.1.1.85.99-1 OUTROS 20.238,17 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 56,83 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.433,87 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.714,47 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 3.050,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 983,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.298.732,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.159.377,17 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.112.711,68 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 46.665,49 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 139.354,95 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 138.884,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 470,65 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.068.738,82 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 218.013,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 218.013,66 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.706.963,67 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.706.963,67- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 11.903.101,46 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.685.087,80- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.850.725,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.850.725,16 31550.20.90-5 PRECATORIOS 12.257,15 31550.20.99-9 OUTROS 626.797,33 31550.30.99-4 OUTROS 356.679,69 31550.90.00-8 OUTROS 8.854.990,99 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.578,75 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.578,75 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.578,75 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 21.358,29 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 21.358,29 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 21.358,29 31930.10.38-5 CONTA FACIL 21.358,29 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.118.113,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.118.113,40 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.118.113,40 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 608.724.489,46 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.112.091,58- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 570.494.284,48- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.669.593,15 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 824.322,76 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.411,18 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.354,95 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.679,42 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 675,53 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 56,23 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 56,23 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 703.638,73 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 703.638,73 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 703.638,73 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 115.272,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 115.272,85 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.161,21 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.161,21 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.404,24 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.404,24 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.756,97 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.591,83 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,88 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 144,26 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.833.109,18 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 450.778,40 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 450.778,40 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 15.301,85 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 435.476,55 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.381.567,25 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 2.260,77 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 10.021,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 9.843,41 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.471,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 51.918,62 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 13.161,64 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 12.443,27 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 38.905,40 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.175.652,52 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 81,84 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 10.573,88 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.967,23 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.967,23 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.967,23 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.967,23 51110.91.05-6 MAIO 7.397,92 51110.91.06-4 JUNHO 7.519,98 51110.91.07-2 JULHO 8.262,12 51110.91.08-0 AGOSTO 7.609,79 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.124,64 51110.91.10-2 OUTUBRO 8.052,78 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.210.174,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.210.174,02 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.179.438,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 73,93 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.40.35-4 JUROS 0,76 51103.44.35-X JUROS 3,09 51103.46.35-2 JUROS 49,58 51103.50.35-X JUROS 2,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.161.794,70 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 361,68 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.373,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.155,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.122,64 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 195,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 347,06 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 26.803,93 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.569,42 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 92.633,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 20.493,48 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.933,36 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.538,78 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.276,51 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.040,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.593,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.208,72 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.102,09 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 756,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 600,88 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 7,60 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 337,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.474,23 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.592,06 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.301,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.591,36 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 362,11 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.891,81 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.158,67 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.247,07 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.783,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.069,22 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 188,03 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 750,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 726,17 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 625,94 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 14,85 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 573,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.719,22 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 102,96 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,88 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.997,61 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 45.788,70 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 110,16 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 85.875,49 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.328,10 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.148,60 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.362.910,22 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.905,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 78.998,02 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 150.161,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.818,51 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,98 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 11.094,01 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.589,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.865,03- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 896,46- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 54.224,11 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 17.142,47 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.805,36 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 13.266,30 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 19.009,98 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 170.524,24 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 275,48 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 77,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 22.438,31 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.011,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 726,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 209,40 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 4.397,08 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 28.532,42 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.775,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 7.053,61 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 706,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.190,77 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.762,01 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.144,15 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 895,84- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 30,69 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 30,69 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 211.366,73 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 21.504,90 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 16.492,08 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 98.011,47 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 57.709,39 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.342,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.727,72 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.611,13 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.238,07 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 230,61 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.147,65 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 25.064,46 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 4.439,61 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.471,05 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.156,32 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 435,97 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,49 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 51.457,48 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.352,75 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 54.626,45 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 231,04 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.478,58 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.478,58 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 525.488,28 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 421.072,46 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 6.122,87 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 88.896,40 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 703,19 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.010,11 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.190,46- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 2.557,87 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 2.557,87 51510.02.98-4 CPR 2.557,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 876.357,92 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 30.934,69 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 14.445,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 299,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 16.190,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 147,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 147,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.701,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 398,26 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.998,75 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 25,85 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 259,64 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 36,56 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,96 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 21,60 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,71 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,96 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 34,18 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,15 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,92 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 16,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,85 51799.56.01-X OURO VIDA 157,41 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,00 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.150,48 51799.56.05-2 BB PROTECAO 19,43 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 354,92 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 233,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 182,06 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,51 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 303,01 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,36 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.796,63 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 331,64- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.049,80 50101.05.01-9 DOC/TED 3.049,80 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 289.724,38 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.847,28 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 26.576,32 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 256.137,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.163,33 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 71.518,33 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3,43 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 519,77 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 519,77 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.480,66 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.312,70 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 832,04- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 601,51 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 601,51 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 866,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 866,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.441,90 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 947,72 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.777,72 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 716,46 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.183,53 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.183,53 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.307,41 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 12.307,41 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.450,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.450,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 31.585,35 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.585,35 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 488,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 488,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 657,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 666,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.899,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.905,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 6,50- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 716,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 716,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 198,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 198,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 64.734,98 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.150,58 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.150,58 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 63.183,66 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 63.616,14 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 432,48- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 400,74 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 38,50 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 91,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 76,17 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 39.565,81 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 17.802,10 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 20.803,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 125.041,24 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 299,21 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 299,21 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.180,33 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 626,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.204,85 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.643,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.196,00 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.882,89 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.622,69 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.126,67 51798.03.01-9 DOC/TED 18.370,51 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 543,42 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 212,74 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.220,65 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.220,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.214,38 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 74.408,98 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 397,73 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.325,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.082,67 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 243.940,07 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 570,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.235,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 59,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 418,45 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 43,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 272,72 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.016,00 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.588,86 51799.24.98-3 OUTROS 931,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.038,79 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 64.568,42 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 444,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 123.560,45 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 23.594,76 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 515,34 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 91,76 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 160,96 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.352,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 151.819,49 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 63.177,04 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 50.274,89 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.663,94 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.208,21 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.030,00 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.257,88 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.601,83 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 534,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.132,33 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.340,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.340,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.792,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 557,27 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,12 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 80.252,24 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.856,02 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 31,58 51999.21.90-4 OUTROS 668,53 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 82.629,63 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.101,45 51999.99.00-8 DIVERSAS 450,28 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.806,98- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.678,27- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.289.829,11- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.289.828,52- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 622.472,35- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 382.995,77- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 366.461,60- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 79.265,05- 61110.05.01-8 JUROS 2.410,10- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 536,61- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.707,00- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.707,00- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 224.463,18- 61140.20.98-0 JUROS 12.811,82- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 1.637,61- 61140.30.98-6 JUROS 5.455,22- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 794,14- 61140.90.98-9 JUROS 179.379,53- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 24.384,86- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 16,35- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 16,35- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.290,05- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.290,05- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.290,05- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 387.071,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.068,12- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.068,12- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 45.413,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 45.413,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 44,14- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 44,14- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 42.951,83- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 42.951,83- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.023,83- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.023,83- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 78.134,65- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 78.134,65- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.361,05- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.361,05- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 376,16- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 137,90- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 238,26- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 33.786,57- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 33.786,57- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 48.909,24- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 48.909,24- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.392,82- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.392,82- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.023,64- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.023,64- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 15,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 15,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.570,81- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.444,55- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 4.923,19- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 863,07- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 19.340,00- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 124.521,68- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 121.666,68- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 121.666,68- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 121.666,68- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.855,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.855,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.855,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 155.762,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 44.144,00- EZA-ISS 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 44.144,00- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 75.559,89- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18.202,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 14.120,84- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 3.393,60- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 30,69- RES 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 657,26- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 57.357,50- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 57.357,50- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.058,77- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 620,82 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 880,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 5,58- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 12.904,84- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 337,44- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 14.842,02- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 180,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.065,19- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 506,63- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,59- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,59- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,59- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,59- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.956.951,86 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 32.747,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 31.600,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 31.600,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.147,00 90201.25.00-7 CHEQUES 85,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 758.096,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 163.753,30 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 163.753,30 90550.10.00-1 NO PAIS 163.753,30 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 594.342,70 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 594.342,70 90570.10.00-9 DO PAIS 594.342,70 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.166.108,86 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.179.438,74 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.179.438,74 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 2.557,87 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 2.557,87 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 622.472,35- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 622.472,35- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.541.252,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.164.525,34 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 90.032,09 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.406.023,40 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 400.070,52 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 248.249,71 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.629.063,86 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 145.084,65 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 648.145,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 91.478,62 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 744.354,97 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 747.663,22 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.754,72 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.964,89 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.079,26 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.857.504,96 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 149.055,91 90986.10.06-X SISTEMA VIP 230.338,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.740.458,93 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.735.244,77 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.965.755,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.207.827,22 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 94.384,05 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 14.793,52 90999.13.00-7 POUPEX 363.571,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.182.699,23 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 89.572.223,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 68.817.232,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.231.279,44 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.231.279,44 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.231.279,44 00010.00.00-4 CAIXA 2.231.279,44 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 8.003,13 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 8.003,13 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 8.003,13 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 8.003,13 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 63.658.218,00 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.256.452,99 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45,40 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,09 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 25,80 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 33,89 26113.44.35-8 JUROS 13,26- 26113.46.35-0 JUROS 1,12- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 18.658.038,04 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.066,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 112.209,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 100.006,40 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.756,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.635,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.824,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 408,65 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 40.436,20 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 89.701,75 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.453.451,34 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 154.014,33 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.281,48 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 482.738,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 248.921,34 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 508.794,98 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.235,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.558,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 419,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 492,85 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 191,54 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.309,01 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.931,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.256,87 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,32 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.571,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.232,48 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.735,46 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,82 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.243,79 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 69.185,97 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.381,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.164,17 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.744,15 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.517,13 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.555,85 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 328.950,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.264,38 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 360.603,24 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.568,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.669,53 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.673,27 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.849,77 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 80,89 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.293,20 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.282,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 671,90 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29,96 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.128,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 24,61 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.611,54 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8,27 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 289,57 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 479,04 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.637,01 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 138.661,67 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.069,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 263.479,07 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.370,05 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 51.975,12 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.989.643,57 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.078,29 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 869.743,77 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 505.671,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 104.454,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.156,40 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.676,09 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 143.845,99 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 37,80 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,73 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,41 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.270,22 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.012,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 43,28 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.026,80 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.656,62 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 330,06 IS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 14.093,10 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 470,82 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.096,90- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.318,92- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.922,70- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.360,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 301,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 128,81- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.986,36- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.478,94- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.810,12- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63.315,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.867,87- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.215,03- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 492,85- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.382,10- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 889,82- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2,44- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.342,46- COM RECURSOSDO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.181,31- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 861,97- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.824,01- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.272,19- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49.846,78- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.748,94- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 259,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 182,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 816,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 843,13- 26123.86.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,15- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 134,11- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.091,48- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.573,28- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 51.356,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 135.174,15- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 487,44- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.237,58- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.328,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.393,69- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 9.888,06- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 343,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.706,22- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.089,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 46.227,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.263.641,46- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 426,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 598.369,55 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 407.882,20 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 156.565,73 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 262.953,75 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.177,03 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 2.177,03- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 8.298,30- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.338,98- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 190.487,35 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 126.659,42 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 74.359,18 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 7.928,81- 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.602,44- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.628.358,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.628.358,36 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.644,43 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 474.090,61 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.295,97 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 117.703,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 30.433,31 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 268.244,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 589.146,38 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.012,74 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 152.338,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 661,91 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 985,98 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.345.829,11 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 89.103,27 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 505,02 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.915,13- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 3.392,28- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.939,19- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.923,46- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 323,75- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28,55- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 50.843,60- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 81.440,87- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 299.475,24- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 12.412.926,63 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 10.126.276,11 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 7.332.375,63 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 902.831,17 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 474.571,29 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.750.629,79 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.167.671,36 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.858,30 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.629,64 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 27.558,34 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.466,25 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 1.803,58- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.036,93- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 463.112,05 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 195.186,22 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 184.184,76 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 88.645,63 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 446,17 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.187,96 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 63,48 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.725,36- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.876,81- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.276.652,48 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.443,72 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 483.922,17 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.249.924,58 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 114.944,76 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 219.196,84 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 184.345,68 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 47,30 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.069,80 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.607,97 26320.32.29-0 POUPANCA-OURO 909,35 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.055,67 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 813,02 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.855,94- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.807,78- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 964,66- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 54.135,95 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.792,42 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 255,78 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 87,62 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.203.903,47 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.203.903,47 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 118.979,90 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.501,25 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 67.285,43 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.112,27 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,62 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,05 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 82.747,05 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 84.989,35 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.915,41 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.157,71- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.323.831,00 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.323.831,00 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.363.175,65 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 74.448,21 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 72.353,93- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41.438,93- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 191.626,54 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 191.626,54 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 190.333,62 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.292,92 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.845.022,48 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.295.805,09 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.295.717,56 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 87,53 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 101.311,61 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 101.311,61 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 89.355,21 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 89.355,21 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.904.185,00 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 95.051,17 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 95.051,17 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 95.033,92 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,25 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.811.237,70 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 277.094,37 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 231.813,17 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.517,90 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 226.295,27 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 45.281,20 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 35.722,60 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.558,60 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.532.034,93 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.292.120,50 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.088.732,63 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 49.981,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.153.137,97 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 324,85 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 56,05- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 239.914,43 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 239.914,43 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.108,40 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 4,53 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 620,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 330,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.103,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.103,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.103,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 330,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 620,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.546,94 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.546,94 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.546,94 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.546,94 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 30.416,47 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 30.416,47 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 30.416,47 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.794.583,53- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.794.583,53- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.794.583,53- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.950.398,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.165,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.165,00 80200.25.00-4 CHEQUES 103,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 720.667,90 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 720.667,90 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 720.667,90 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 720.667,90 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 22.228.566,08 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.969.879,52 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.969.879,52 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.969.879,52 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 2.557,87 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 2.557,87 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 2.557,87 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 777.991,87- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 777.991,87- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 777.991,87- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.842.691,39 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.842.691,39 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.075.105,30 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.288.613,79 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 345.053,02 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 960.274,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.879.827,98 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.187.852,71 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 153.282,99 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 203.127,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.831.442,72 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.691.975,27 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.682.225,92 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.973.097,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.311.601,19 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 95.299,67 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 13.555,87 80999.13.00-9 POUPEX 319.939,89 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.330.426,94 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 91.798.047,96 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 65.073.896,33 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.479.205,57 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.835.034,55 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.997.249,18 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 830,68 31001.75.01-X DO PUBLICO 527.984,70 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.578,63 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.305,28 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.09-5 PUBLICO JOVEM DE 16 A 21 ANOS INCOMPLE 1.790,79 TOS 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,70 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 503.054,33 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.593,84 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.511,03 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.384,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.048,22 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 887,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 685.525,53 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 212,93 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.317,69 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.063,81 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.121,90 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.204.871,14 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.158,92 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 563.145,02 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 12.923,53 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 25.441,21 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.623,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 59.670,63 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 45.751,57 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 458,12 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.922,89 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.616,93 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.274,64 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 4,75 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.187,41 31005.98.14-X DO COMERCIO 77.851,12 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 312.378,20 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 208.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 207.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 200.016,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 66.316,49 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 46.580,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 46.580,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 19.736,49 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.217,05 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.204,70 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 170,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 7.711,66 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.422.953,34 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.290.600,37 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.233.034,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 57.565,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 132.352,97 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 131.841,21 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 511,76 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.200.060,32 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 265.857,76 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 265.857,76 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.728.550,49 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.728.550,49- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 11.603.070,31 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 11.337.212,55- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.934.202,56 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.934.202,56 31550.20.90-5 PRECATORIOS 37.268,28 31550.20.99-9 OUTROS 658.241,05 31550.30.99-4 OUTROS 371.661,07 31550.90.00-8 OUTROS 8.867.032,16 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.582,13 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.582,13 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.582,13 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 16.575,23 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 16.575,23 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 16.575,23 31930.10.38-5 CONTA FACIL 16.575,23 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.127.836,26 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 4.987,48 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 4.987,48 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 4.987,48 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.122.848,78 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.122.848,78 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 612.210.397,26 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.635.147,79- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 570.452.400,69- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.466.854,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 875.020,31 ELHADOS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.626,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.550,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.236,73 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 313,93 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 74,25 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 74,25 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,03 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,03 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 695.099,47 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 695.099,47 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 695.099,47 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 174.293,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 174.293,90 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.256,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.256,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 955,07 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 955,07 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.301,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.261,46 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 8,41 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 31,91 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.579.577,34 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 252.153,41 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 252.153,41 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.333,33 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 249.820,08 3402/06 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.326.660,40 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 11.137,85 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.371,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 31.221,94 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 14.862,49 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.636,39 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 36.848,57 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.153.137,97 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 15.175,65 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.206,32 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.206,32 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.206,32 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.206,32 51110.91.06-4 JUNHO 7.487,02 51110.91.07-2 JULHO 8.234,62 51110.91.08-0 AGOSTO 7.563,83 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.050,02 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.778,70 51110.91.11-0 NOVEMBRO 8.092,13 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.322.683,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.322.683,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.969.879,52 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 166,07 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.40.35-4 JUROS 0,76 51103.44.35-X JUROS 3,09 51103.46.35-2 JUROS 141,72 51103.50.35-X JUROS 2,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.696.188,58 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14,61 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 361,69 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.840,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.933,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.782,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 217,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 393,36 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 30.870,10 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.547,44 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115.350,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 25.756,99 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.389,03 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45.303,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.326,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.778,45 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.433,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.108,29 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.139,64 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 804,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 703,61 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 7,98 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.590,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.371,87 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.745,09 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.963,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 6.854,58 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 369,21 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 45.408,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.238,64 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.250,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.954,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6.670,46 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 222,42 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 842,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 773,57 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 808,62 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 17,33 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 591,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.758,91 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 118,08 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,41 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.565,30 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.849,45 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 162,12 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 106.728,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.061,61 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.134,40 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.708.382,51 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.144,00 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 101.234,13 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 181.408,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 43.808,14 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,98 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 13.988,46 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.194,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.368,67- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.035,59- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 68.950,83 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 20.709,84 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.644,38 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 17.128,55 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 24.468,06 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 208.740,92 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 311,23 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 77,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 27.489,79 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.618,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 798,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 209,40 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 5.464,49 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 34.988,89 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.475,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 8.601,93 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.047,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102.710,30 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 2.063,07 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.685,77 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 919,49- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 30,69 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 30,69 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 276.439,49 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 26.997,57 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 24.330,74 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 126.484,25 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 68.584,52 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.342,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.650,94 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.837,43 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.663,53 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 279,48 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.286,28 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.827,45 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 5.379,15 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.468,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.996,39 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 526,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,71 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 64.885,79 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.096,64 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 67.285,43 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 256,48 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.874,14 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.874,14 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 651.603,01 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 527.852,11 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7.687,97 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 105.433,51 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 827,56 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.118,61 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.190,46- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 2.557,87 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 2.557,87 51510.02.98-4 CPR 2.557,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.099.870,53 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 38.746,35 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 18.459,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 390,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 19.897,10 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 176,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 176,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.304,89 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.365,81 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.029,99 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 31,89 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 266,12 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 57,04 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,60 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 27,00 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,61 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,45 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 37,96 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,96 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,92 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 19,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,01 51799.56.01-X OURO VIDA 205,47 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,90 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.781,15 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,46 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 405,33 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 233,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 229,09 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,51 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 338,33 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,28 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.956,82 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 179,27- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 586,02- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.629,50 50101.05.01-9 DOC/TED 3.629,50 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 368.074,68 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.969,54 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 34.849,98 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 324.657,13 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.598,03 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 89.493,07 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3,43 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 650,05 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 650,05 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.151,46 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.072,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 920,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 703,82 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 703,82 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.062,38 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.062,38 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.344,03 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.222,58 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.210,07 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 911,38 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.583,98 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.583,98 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 15.536,83 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 15.536,83 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.870,32 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.870,32 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 39.294,27 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 39.294,27 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 596,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 596,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 880,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 889,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.564,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.571,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 6,50- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 861,50 EDITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 861,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 270,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 270,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 80.006,85 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.408,29 51796.21.31-X TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENT 100,00 O DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.308,29 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 78.113,62 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 78.546,10 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 432,48- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 484,94 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 38,50 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 154,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 97,37 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 40.552,35 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 18.563,64 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.125,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 20.803,71 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 60,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 160.535,62 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 299,21 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 299,21 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.325,67 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 863,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.535,78 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.109,17 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.500,03 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.058,15 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.254,64 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.191,04 51798.03.01-9 DOC/TED 24.285,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 693,15 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 212,74 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.547,64 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.547,64 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 119.172,06 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 95.246,51 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 511,73 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.325,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.088,82 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 307.350,82 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 840,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.640,26 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 79,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 618,05 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 359,82 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.773,16 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.172,43 51799.24.98-3 OUTROS 1.218,87 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.883,95 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 79.365,38 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 525,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 159.341,07 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 30.427,48 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 686,49 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 91,76 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 17,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 237,81 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.566,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 250.375,29 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 135.812,54 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 122.064,40 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 906,30 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.663,94 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.088,87 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 59,03 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.030,00 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.318,66 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.601,83 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 182,34 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 534,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.181,08 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.388,75 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.388,75 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.792,33 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 557,27 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,12 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 106.063,01 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.878,84 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 38,29 51999.21.90-4 OUTROS 841,67 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 106.470,11 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.452,58 51999.99.00-8 DIVERSAS 457,31 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.806,98- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.268,81- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.596.136,88- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.595.711,25- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 777.991,87- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 479.628,06- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 450.737,49- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 91.044,62- 61110.05.01-8 JUROS 2.914,09- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 609,45- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 11.566,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 11.566,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 281.016,67- 61140.20.98-0 JUROS 16.230,33- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2.006,13- 61140.30.98-6 JUROS 7.216,22- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.042,92- 61140.90.98-9 JUROS 224.778,54- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 29.742,53- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 19,73- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 19,73- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.761,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.761,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.761,01- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 470.803,37- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 37.503,46- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 37.503,46- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 54.145,22- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 54.145,22- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 55,28- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 55,28- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 49.076,72- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 49.076,72- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.286,78- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.286,78- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 96.670,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 96.670,46- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.064,00- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.064,00- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 876,16- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 137,90- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 738,26- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 39.170,48- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 39.170,48- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.136,55- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.136,55- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 58.438,39- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 58.438,39- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.404,66- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.404,66- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.146,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 882,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 264,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.829,21- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 17.444,55- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 14.965,83- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.078,83- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 19.340,00- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 153.033,35- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 152.083,35- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 152.083,35- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 152.083,35- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 950,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 950,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 950,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 193.882,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 55.405,46- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 55.405,46- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 90.661,35- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.054,93- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 16.767,85- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 12.599,13- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 30,69- RES 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 657,26- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 60.606,42- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 60.606,42- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 47.815,85- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 799,11 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 880,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 988,95- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 9,96- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 16.785,85- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 355,64- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 19.934,87- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 180,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.782,08- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 739,72- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 425,63- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 425,63- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 425,63- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,63- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 425,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.950.398,98 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.165,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.165,00 90201.25.00-7 CHEQUES 103,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.060,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 720.667,90 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 156.565,73 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 156.565,73 90550.10.00-1 NO PAIS 156.565,73 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 564.102,17 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 564.102,17 90570.10.00-9 DO PAIS 564.102,17 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 22.228.566,08 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.969.879,52 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.969.879,52 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 2.557,87 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 2.557,87 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 777.991,87- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 777.991,87- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.842.691,39 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.526.403,81 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 435.475,53 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.567.994,20 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 225.731,43 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 187.697,82 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.568.395,68 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 142.684,53 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 644.894,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 47.406,71 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 733.409,71 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 747.891,90 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 496.945,24 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 75.724,86 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.914,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.167,43 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.879.827,98 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 153.282,99 90986.10.06-X SISTEMA VIP 203.127,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.831.442,72 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.682.225,92 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.973.097,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 36.652,35 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.311.601,19 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 95.299,67 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 13.555,87 90999.13.00-7 POUPEX 319.939,89 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.330.426,94 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 91.798.047,96 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 70.925.530,23 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.557.959,39 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.557.959,39 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.557.959,39 00010.00.00-4 CAIXA 2.557.959,39 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.474,36 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.474,36 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.474,36 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.474,36 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 65.494.155,83 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 19.797.807,84 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 49,97 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,51 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 29,99 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 39,24 26113.44.35-8 JUROS 17,45- 26113.46.35-0 JUROS 2,32- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 19.267.168,79 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.541,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108.786,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91.201,39 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.390,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.066,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.538,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 320,65 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38.550,11 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 81.239,06 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.975.434,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 148.868,49 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.970,87 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 505.424,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 252.823,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 699.530,61 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.557,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.098,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 419,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 498,51 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.832,04 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.155,63 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.982,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 2.029,55 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,87 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.551,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 977,48 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.135,08 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 24,05 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 19.992,10 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 79.837,67 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.108,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.193,48 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.808,41 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.149,28 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 564,18 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 313.891,25 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.313,54 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 360.314,60 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.960,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.143,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.525,68 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.608,30 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 87,48 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.251,25 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 678,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 618,75 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,54 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.222,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 16,49 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.327,62 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,34 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 432,29 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 541,41 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 276,40 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.113,63 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.237,73 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.249,15 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 241.387,70 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.113,40 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 49.420,53 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.178.695,91 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.441,86 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 839.762,01 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 495.857,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78.162,73 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.996,97 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.910,26 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 148.068,25 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 43,48 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 74,85 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,40 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.397,63 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.331,20 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 123,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.824,96 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.378,87 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 294,76 IS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.289,14 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 155,15 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.002,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.932,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.235,26- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.583,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 317,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,71- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.416,76- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.349,97- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.163,29- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 73.391,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.165,38- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.443,35- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 492,85- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.490,99- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 963,50- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2,83- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.592,34- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 891,28- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.888,27- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.479,47- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.274,38- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 198,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 843,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 877,08- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 198,37- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.977,32- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.451,14- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 66.709,32- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 137.186,12- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 582,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.161,23- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.006,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.627,86- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8.716,36- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.278,11- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.481,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33.158,04- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.396.425,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 669,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 530.589,08 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 366.584,53 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 137.793,72 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 238.296,06 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 234,74 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.615,03 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 2.615,03- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6.104,40- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.635,59- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 164.004,55 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 119.402,26 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 53.916,20 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 7.578,48- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.735,43- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.510.858,57 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.510.858,57 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.644,43 RCELA FATURADA 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 442.751,66 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.968,44 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 124.927,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 30.843,66 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 267.838,57 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 560.173,91 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.012,74 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 89.729,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 794,80 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 980,00 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.405,65 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.307.280,38 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 88.400,56 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 425,66 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.222,93- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.35-9 BB CREDITO EMPRESA 3.935,52- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.057,90- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.994,04- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 323,60- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7,54- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 46.232,45- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 75.464,86- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 899,33- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 286.181,05- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.828.244,26 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 11.414.031,92 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.023.808,52 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 897.750,03 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 589.361,12 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.316.284,47 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.185.218,11 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.934,09 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.971,48 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 28.105,04 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.367,42 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 1.894,98- 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 143,96- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.144,30- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 760.045,95 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 195.970,52 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 185.414,16 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 293.830,70 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 88.724,99 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 639,11 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.205,70 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.538,24 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 461,67 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.384,78- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.354,36- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.312.140,70 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.492,59 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 483.310,30 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.227.039,17 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 121.763,66 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 51.240,51 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 220.329,11 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 185.185,86 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 45,83 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.000,59 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.359,72 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.025,90 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 789,44 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.442,54- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.807,78- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.191,66- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 318.036,75 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.882,97 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 263.402,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,00 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 84,85 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 410,57 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 2.331.465,28 ANCIADAS 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 2.331.465,28 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.777,32 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 79.610,31 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.137,71 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,84 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,06 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 82.747,06 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 85.437,58 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.852,83 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.543,35- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.182.376,16 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.182.376,16 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.236.169,85 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 61.719,20 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 73.284,53- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 42.228,36- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 190.752,87 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 190.752,87 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 189.585,46 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.167,41 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.984.116,13 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.380.570,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.380.483,21 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 87,53 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 155.639,61 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 155.639,61 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 89.355,21 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 89.355,21 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.853.985,61 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 110.606,24 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 110.606,24 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 110.567,39 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 33,73 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.747.448,80 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 271.052,32 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 232.945,28 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.548,47 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 227.396,81 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 38.107,04 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 28.540,63 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.566,41 VIA SISTEMA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 2.472.131,11 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.258.995,43 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.086.461,11 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 32.924,54 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.139.405,32 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 227,55 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 23,09- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 213.135,68 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 213.135,68 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.265,37 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 88,80 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 107,14 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 1.740,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 160,00 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 330,00 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 635,56 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.069,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.069,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.069,43- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 330,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.900,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 635,56- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.955,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.955,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.955,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.955,04 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.843.374,53 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.296,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.296,00 80200.25.00-4 CHEQUES 94,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.200,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.078.864,53 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.078.864,53 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.078.864,53 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.078.864,53 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.763.214,00 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 4.970.685,06 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 4.970.685,06 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.132.958,35 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.323.775,75 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 375.350,73 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 964.955,91 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.231.157,71 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.758.910,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 150.274,91 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 100.982,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.507.653,36 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.472.247,44 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.722.284,89 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.161.786,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 588.176,55 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.561.371,23 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 96.156,00 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 13.289,05 80999.13.00-9 POUPEX 425.456,62 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.474.090,74 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 91.768.904,76 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 70.878.323,09 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.228.128,72 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.626.262,29 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.662.078,39 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 213,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 533.463,64 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.436,64 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.438,69 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,73 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 587.109,15 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 373,90 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 176.843,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.384,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 12.514,18 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 887,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 979.019,63 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 207,69 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.713,12 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 11.495,26 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.507,10 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.322.005,57 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.459,33 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 325.331,43 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 18.208,73 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 13.341,97 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.779,12 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2,46 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 65.546,23 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 66.441,45 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 377,12 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.538,91 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.126,25 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.161,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.757,09 31005.98.14-X DO COMERCIO 85.875,68 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 51.134,26 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 558.193,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 557.858,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 549.886,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 80.658,61 4.1.1.85.99-1 OUTROS 80.658,61 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.050,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 35.377,45 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.204,70 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 17.741,75 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 410,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 10.050,30 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.278.833,21 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.189.919,89 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.138.030,75 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 51.889,14 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 88.913,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 88.536,46 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 376,86 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.295.827,83 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 277.639,55 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 277.639,55 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.748.075,25 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.748.075,25- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.902.017,65 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.624.378,10- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 10.018.188,28 4.1.5.50.90-4 OUTROS 10.018.188,28 31550.20.90-5 PRECATORIOS 43.499,97 31550.20.99-9 OUTROS 664.815,91 31550.30.99-4 OUTROS 413.121,94 31550.90.00-8 OUTROS 8.896.750,46 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.584,62 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.584,62 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.584,62 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 22.620,77 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 22.620,77 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 22.620,77 31930.10.38-5 CONTA FACIL 22.620,77 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.665.908,02 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.665.908,02 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 36.665.908,02 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 614.307.873,89 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.689.922,98- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 565.952.042,89- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.984.286,35 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 81.790,05 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.499,72 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.446,62 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.234,10 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 6.212,52 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 53,10 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 53,10 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 38.470,90 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 38.470,90 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 38.470,90 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 13,59 IPAIS 4.9.1.40.10-3 ESTADUAIS 13,59 39140.10.05-5 EM ESPECIE 13,59 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 30.805,84 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 30.805,84 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.165,01 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.165,01 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.130,35 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.130,35 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.034,66 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.984,38 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,31 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 47,97 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.888.331,29 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 310,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 310,00 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 589.875,98 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 589.875,98 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 71.224,12 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 518.651,86 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.297.381,78 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 845,36 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 21,74 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 11.154,47 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 680,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 47.038,20 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.113,62 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.601,60 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 33.982,22 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.139.405,32 LOJISTAS 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 2.285,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.207,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.207,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.207,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.207,14 51110.91.07-2 JULHO 8.229,16 51110.91.08-0 AGOSTO 7.560,37 51110.91.09-9 SETEMBRO 8.008,96 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.739,44 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.833,61 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.835,60 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.387.774,02 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.386.383,02 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.737.836,33 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 172,09 51103.26.35-1 JUROS 18,14 51103.40.35-4 JUROS 1,27 51103.44.35-X JUROS 3,09 51103.46.35-2 JUROS 147,23 51103.50.35-X JUROS 2,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.208.234,49 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14,61 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 361,70 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.840,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.412,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.367,16 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 244,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 442,03 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 34.853,81 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.980,00 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 136.610,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 30.687,24 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.942,68 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58.054,43 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.860,20 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.704,72 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.989,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.279,99 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.165,33 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 876,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 963,61 51105.78.95-4 RENEGOCIAÇÃO 8,18 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.640,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.673,98 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.947,04 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.319,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 8.009,41 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 445,49 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53.790,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.316,56 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.367,92 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.624,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8.098,57 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 275,64 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 912,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 819,70 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 925,60 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 21,35 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 852,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.802,39 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 136,64 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6,40 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.093,59 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 70.613,54 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 287,84 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 127.818,98 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 24.507,18 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.034,65 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.031.852,70 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.298,51 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 128.502,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 205.760,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 49.806,14 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 181,98 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 17.895,05 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.074,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.193,67- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.094,22- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 83.140,85 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 24.212,81 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8.051,51 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 21.366,41 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 29.510,12 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 244.218,66 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 332,24 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 101,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 77,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 32.100,94 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.284,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 883,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 209,40 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 6.549,54 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 40.964,90 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.336,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 10.087,84 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.165,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,32 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 122.468,23 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 2.367,87 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 3.176,68 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 919,49- 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LI 30,69 VRES 51140.61.66-2 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 30,69 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 345.452,79 ATORIAS 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.759,65 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 32.421,20 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 155.521,08 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 78.461,42 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.342,76 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.968,76 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.084,57 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.538,24 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.663,53 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 326,88 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 14.769,41 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 34.340,54 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 11.288,70 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.344,24 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.812,99 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 614,28 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 410,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,92 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 49.216,95- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 78.511,40 NANC 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.372,71 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 79.610,31 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 281,14 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 8.752,76- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 2.874,15 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.874,15 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 775.201,21 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 10.873,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 634.288,10 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 9.196,65 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 119.779,89 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 928,89 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.324,43 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6.190,46- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 2.557,87 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 2.557,87 51510.02.98-4 CPR 2.557,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.358.229,08 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 45.254,82 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 21.465,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 523,25 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 23.266,57 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 223,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 223,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 12.756,63 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.378,65 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.047,51 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 37,66 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 270,79 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 77,52 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 7,92 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 32,40 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,51 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,94 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 41,75 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 10,47 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 2,92 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 23,37 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,17 51799.56.01-X OURO VIDA 247,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 17,79 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.341,68 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,63 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 454,88 51799.56.08-7 OURO VIDA ESTILO 233,04 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 264,95 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,54 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 394,37 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.715,03 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 179,27- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 727,58- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.115,70 50101.05.01-9 DOC/TED 4.115,70 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 476.331,42 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.572,17 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 47.696,67 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 417.463,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.599,21 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 108.532,90 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 3,43 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 3,43 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 885,35 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 885,35 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.691,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.714,78 HEQUES SEM FUNDOS 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.023,00- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 976,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 976,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.226,93 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.226,93 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.144,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.486,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 20.569,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.087,86 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.984,51 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.984,51 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.733,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.733,74 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.251,75 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.251,75 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 48.346,41 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 48.346,41 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 708,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 708,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.122,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.131,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.997,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.003,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 6,50- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.034,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.034,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 306,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 306,00 O DE CREDITO 7.1.7.95.25-8 CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERN 120,00 ACIONAIS 51795.25.08-6 DE CAMBIO MANUAL, VENDA - PESSOA FISIC 120,00 A 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 94.939,46 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 1.408,29 51796.21.31-X TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENT 100,00 O DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 1.308,29 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 92.988,00 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 93.420,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 432,48- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 543,17 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 68,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 38,50 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 196,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 127,07 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 113,60 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 49.494,19 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 24.808,17 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.350,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 23.216,02 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 120,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 195.319,89 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 299,21 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 299,21 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 12.992,62 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 31,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 998,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.815,96 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.469,84 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.773,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.173,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.729,67 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 31.342,17 51798.03.01-9 DOC/TED 30.318,46 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 810,97 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 212,74 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.451,04 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.451,04 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 145.234,85 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 113.090,63 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 629,53 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.725,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 28.789,69 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 371.260,87 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 960,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.032,48 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 89,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 849,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 55,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 591,99 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 10.909,79 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.171,43 51799.24.98-3 OUTROS 1.459,57 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.508,66 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 93.961,09 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 535,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 2.444,76 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 1.000,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 192.398,83 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 36.740,41 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 825,22 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 52,53 TOS 51799.91.09-5 TARIFA CARGA PRÉ-PAGO - PJ 91,76 51799.91.10-9 TARIFA INATIVIDADE PRÉ-PAGO - PJ 243,94 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 25,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 281,96 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.750,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 287.759,74 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 147.007,89 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 130.357,24 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 906,30 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 9.663,94 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 238,66 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.752,72 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 59,03 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.030,00 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.379,44 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 1.601,83 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 243,12 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 534,49 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.181,14 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.388,75 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.388,75 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 2.792,39 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 557,27 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 2.017,72 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 0,18 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 217,22 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 132.191,27 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 4.010,95 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 46,10 51999.21.90-4 OUTROS 1.007,59 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 130.091,64 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 757,88 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.122,48 51999.99.00-8 DIVERSAS 457,31 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 6.806,98- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.495,70- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.391,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.391,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1.391,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 1.231,00 53910.03.99-3 OUTRAS 160,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.926.755,12- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.926.324,93- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 925.033,23- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 569.489,83- 51563.54.98-6 JUROS 47.355,78 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 18.321,81 61110.04.01-1 JUROS 530.592,91- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 100.672,65- 61110.05.01-8 JUROS 3.256,57- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 645,29- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13.414,95- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.414,95- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 336.132,02- 61140.20.98-0 JUROS 19.813,22- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 2.299,67- 61140.30.98-6 JUROS 9.185,55- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.244,12- 61140.90.98-9 JUROS 269.958,30- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 33.631,16- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 22,22- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 22,22- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 5.974,21- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 5.974,21- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 5.974,21- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 570.256,98- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 44.479,56- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 44.479,56- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 65.770,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 65.770,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 66,42- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 66,42- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 61.999,19- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 61.999,19- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 8.236,66- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 8.236,66- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 116.340,47- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 114.625,47- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.715,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.744,81- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.744,81- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.077,56- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 263,90- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 813,66- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 47.508,49- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 47.508,49- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 73.363,86- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 73.363,86- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 67.059,86- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 67.059,86- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.478,35- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.478,35- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.146,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 882,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 264,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 68.984,78- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 32.792,44- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 14.967,33- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.885,01- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 19.340,00- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 185.415,38- IS 8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO 182.499,82- 8.1.8.10.20-2 (-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL 182.499,82- 61810.20.01-6 DESPESA DE AMORTIZACAO - VRN FOPAG - S 182.499,82- ETOR PUBLICO 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.915,56- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.915,56- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.915,56- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 245.619,34- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 68.389,84- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 68.389,84- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 125.212,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 63.326,84- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 46.155,21- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 16.483,68- 61952.10.30-0 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES LIV 30,69- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RES 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 657,26- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 61.885,50- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 61.885,50- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 52.017,16- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 42,91 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 898,67 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 880,00- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.289,94- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 15,13- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 18.968,47- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 405,87- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 19.934,87- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 180,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.477,34- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 806,32- 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,19- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 430,19- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 430,19- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 5,19- 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 425,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.843.374,53 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.296,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.296,00 90201.25.00-7 CHEQUES 94,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.200,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.078.864,53 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 137.793,72 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 137.793,72 90550.10.00-1 NO PAIS 137.793,72 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 941.070,81 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 941.070,81 90570.10.00-9 DO PAIS 941.070,81 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.763.214,00 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 4.970.685,06 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.640.298,23 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 493.334,25 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.607.345,96 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 89.355,21 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 238.834,54 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 191.278,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.575.965,59 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 135.246,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.687,89 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 64.601,31 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 734.429,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 754.421,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.377,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 71.914,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.247,70 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.231.157,71 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 150.274,91 90986.10.06-X SISTEMA VIP 100.982,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.507.653,36 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.722.284,89 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.161.786,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 588.176,55 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.561.371,23 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 96.156,00 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 13.289,05 90999.13.00-7 POUPEX 425.456,62 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.474.090,74 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 91.768.904,76 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 73.237.561,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.821.973,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.821.973,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.821.973,62 00010.00.00-4 CAIXA 1.821.973,62 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.474,55 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.474,55 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.474,55 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.474,55 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 68.670.572,99 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.352.142,87 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6,62 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 10,38 26113.46.35-0 JUROS 3,83- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.901.278,79 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.380,43 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.959,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 515,89 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 105.205,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 82.330,09 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.849,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10,11 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.541,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,31 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.372,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 285,98 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.000.000,00 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38.912,26 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 69.131,90 COM RECURSOSDO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.843.680,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 29.663,33 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.511,51 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 521.889,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 353.913,89 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 647.713,45 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.216,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.637,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 419,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 37,77 26120.78.03-1 BB-GIRO 5.199,99 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.490,72 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.127,21 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.849,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 464,05 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15,73 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.907,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.692,42 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.900,84 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 0,69 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.718,69 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 90.489,13 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.392,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.222,14 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.871,23 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 33.572,13 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 162.926,10 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.358,35 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 231.463,85 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.346,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.618,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.525,68 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.522,67 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 65,58 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.486,04 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 952,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 612,27 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.295,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 24,90 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.218,10 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7,45 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 468,33 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 787,92 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 31,46 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.887,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 128.333,97 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 229.307,16 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 36.004,06 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 46.819,95 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.380.598,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.230,23 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 820.636,96 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 460.381,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 73.177,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.426,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.268,74 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 156.219,90 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 37,11 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 91,29 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,29 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.476,06 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.432,66 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 29.836,18 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.300,28 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 297,32 IS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.263,96 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 197,85 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.896,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.460,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.549,16- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.806,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 325,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 139,17- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.866,72- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.697,40- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.873,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82.890,83- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.316,46- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.653,15- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.565,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.020,46- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10,59- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.820,68- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 919,94- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.951,09- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.961,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.384,76- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,15- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 280,41- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.079,49- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.187,70- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.251,20- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 138.048,00- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 643,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.238,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.908,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.085,24- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7.596,70- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 850,33- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.416,08- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 29.053,19- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.473.745,87- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 504,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 450.857,46 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 275.988,42 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 86.000,00 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 195.011,21 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.704,53 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 2.704,53- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 3.904,79- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.118,00- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 174.869,04 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 127.555,99 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 56.851,47 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 7.835,12- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.703,30- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.413.025,02 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.330.277,95 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 411.608,02 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.773,13 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 125.904,62 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 267.536,06 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 531.671,66 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 23.647,74 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 100.586,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.013,93 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.405,65 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.147.390,96 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 87.246,58 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 465,40 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.932,15- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.629,66- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.702,72- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 311,24- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 41.739,04- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 69.539,18- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 868,39- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 258.249,77- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,07 1.6.2.40.10-8 Custeio 82.747,07 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 85.825,77 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.836,97 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.915,67- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.082.799,52 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.139.390,71 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.099.268,61 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 900.950,13 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.193.919,97 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.441,13 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.056,43 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 2.841,87- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.257,18- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 341.719,35 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 260.812,43 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 89.282,76 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 394,20 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.399,72- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.370,32- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 696.988,74 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.540,00 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 485.493,10 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 191.908,62 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 47,53 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.966,32 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 947,67 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.442,54- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.471,96- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.414,01 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.414,01 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.939.166,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.039.216,62 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 651.650,34 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.353.147,48 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.264,73 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 32.343,37 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.189,30- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 420.969,93 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 122.491,42 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 295.442,40 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 824,09 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.212,02 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.424.664,97 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.088.773,36 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 131.332,52 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186.002,58 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.171,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 820,32 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.622,68- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.162,37 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,70 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 54.314,99 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 53.970,74 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,21 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 87,91 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 364.044,90 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 97.630,66 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 97.133,76 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 496,90 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 266.414,24 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 263.896,32 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.517,92 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.640.197,40 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.330.574,94 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.235,63 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 92.423,21 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 309.622,46 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.725,26 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.239.332,07 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.239.332,07 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.279.381,85 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 68.548,06 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 68.517,62- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.080,22- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 189.990,92 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 189.990,92 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 188.724,64 AS 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.266,28 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.393.282,59 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.662.937,94 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.662.850,41 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 87,53 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 199.272,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 199.272,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.722.517,21 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 107.372,30 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 107.372,30 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 107.352,63 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 14,55 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.618.438,78 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 275.623,13 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 234.057,47 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.579,70 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 228.477,77 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 41.565,66 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 31.991,44 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.574,22 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.335.706,23 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.130.397,08 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.718,87 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.169.471,37 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 149,86 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 30,95- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.109,42 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 3.815,55 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 1.740,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 330,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.293,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.293,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.293,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 330,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.740,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.023,13 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.023,13 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.023,13 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.955,04 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.350,89 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.415.216,68 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.326,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.326,00 80200.25.00-4 CHEQUES 74,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 980.347,48 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 980.347,48 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 980.347,48 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 980.347,48 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.433.543,20 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 801.609,55 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 801.609,55 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 801.609,55 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 148.513,03- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 148.513,03- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 148.513,03- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.376.342,57 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.376.342,57 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.144.979,45 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.565.637,65 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 441.080,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 967.834,04 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.857.770,61 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.723.195,69 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.257,54 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 55.424,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.519.514,15 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.134.574,92 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.661.007,25 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.222.115,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 251.452,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.546.333,50 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 97.012,22 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.807,49 80999.13.00-9 POUPEX 396.900,02 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.487.234,95 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 94.652.778,18 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.466.536,31 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.840.710,93 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.487.103,92 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.029.786,77 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.211,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 535.026,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.613,64 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.214,78 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,13 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 424.786,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.041,09 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.753,02 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.694,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 8.229,37 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 887,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 781.893,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.606,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 8.577,25 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.448,31 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.694,29 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.201.481,16 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.618,53 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 599.192,83 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 19.786,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.607,89 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 12.355,66 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.701,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 64.480,21 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 114.533,76 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.251,84 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5,01 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.047,54 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.660,54 31005.98.14-X DO COMERCIO 78.051,63 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 273.669,30 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 683.493,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 683.158,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 549.886,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 126.493,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 174.630,46 4.1.1.85.99-1 OUTROS 174.630,46 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 10.298,90 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 127.385,20 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.989,64 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 50,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.906,04 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.065.904,87 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.977.216,29 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.922.520,43 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 54.695,86 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 88.688,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 88.346,71 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 341,87 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.257.062,24 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 290.804,72 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 290.804,72 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.767.462,95 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.767.462,95- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.967.251,32 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.676.446,60- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.966.257,52 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.966.257,52 31550.20.90-5 PRECATORIOS 23.007,97 31550.20.99-9 OUTROS 535.875,18 31550.30.99-4 OUTROS 390.268,72 31550.90.00-8 OUTROS 9.017.105,65 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.587,47 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.587,47 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.587,47 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 26.052,43 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 26.052,43 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 26.052,43 31930.10.38-5 CONTA FACIL 26.052,43 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.653.858,53 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.653.858,53 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.653.858,53 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 616.842.229,09 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 591.937,80- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 577.596.432,76- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.971.966,85 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 133.670,26 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 60.508,94 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 60.502,22 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.127,92 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 54.374,30 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,72 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,72 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 5.974,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 5.974,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 5.974,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 67.186,55 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 67.186,55 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.920,60 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.920,60 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.034,76 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.034,76 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.885,84 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.413,61 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,08 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 440,72 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 10,43 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.823.375,99 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.208.977,65 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 35.811,28 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.695,00 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.169.471,37 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 169.162,35 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 169.162,35 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 169.162,35 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 314.281,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 314.281,82 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 314.281,82 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 130.338,64 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.171,74 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 39.432,22 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 970,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 958,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.443,50 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.493,72 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.493,72 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.493,72 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.493,72 51110.91.01-3 JANEIRO 7.814,92 51110.91.08-0 AGOSTO 7.531,66 51110.91.09-9 SETEMBRO 7.964,52 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.698,43 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.793,73 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.690,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.104.900,13 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.104.900,13 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 801.609,55 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8,13 51103.40.35-4 JUROS 0,10 51103.46.35-2 JUROS 8,03 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 533.841,47 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 434,78 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,34 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.180,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 534,07 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12,15 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,74 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 5.199,99 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.214,50 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.719,29 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.858,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 3.514,31 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 553,63 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.780,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.687,55 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.371,81 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 474,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.119,66 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 524,55 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 277,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.287,69 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.726,43 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.598,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.137,92 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34,38 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.483,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 80,87 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.987,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 884,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 427,78 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 37,12 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63,17 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 47,95 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 160,72 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 1,92 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 184,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 157,18 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 19,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,63 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 466,22 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.621,51 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 59,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.850,48 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.391,51 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 892,12 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 357.605,76 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 174,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.517,55 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.437,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.727,97 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 218,75 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8.349,50 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.039,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.408,42- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 89,50- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 12.141,07 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.830,58 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.279,98 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.608,99 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.421,52 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 34.841,81 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.493,41 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 258,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 79,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.565,15 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.925,68 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.139,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.118,57 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 247,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30,94 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.119,72 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 562,13 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 776,80 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 484,20- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.594,16- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.602,94 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 17.538,04 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 431,72 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 474,34 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 94,94 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.149,12 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.533,95 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 94.840,64 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.344,66 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61.520,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.071,50 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.823,72 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 9.648,48 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 9.568,86 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.637,04 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 175,68 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,42 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 49,36 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.522,92 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 510,92 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.012,00 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.972,63 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.235,63 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 92.423,21 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.725,26 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 130.035,03 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 112.786,98 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.552,01 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.475,20 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 112,60 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.125,87 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 17,63- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 266.509,52 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.329,86 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.807,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 35,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.487,86 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 44,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 44,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.784,58 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 347,84 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 350,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 7,41 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,67 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 21,61 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,40 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,90 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,49 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,31 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,00 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,89 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,16 51799.56.01-X OURO VIDA 40,74 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,51 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 573,87 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,40 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 48,08 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 52,07 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 53,08 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,06 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 253,34 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,66- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 83.340,25 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.963,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 12.457,77 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 68.741,85 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 343,32 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 166,13- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.010,66 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 140,33 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 140,33 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 82,74 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 116,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 133,32 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 133,32 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 183,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 183,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.662,17 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 221,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.280,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 160,56 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 406,91 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 406,91 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.920,27 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.920,27 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 408,83 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 408,83 INSTITUICAO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.131,59 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.415,79 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 112,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 112,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 232,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 232,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 397,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 397,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 145,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 145,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.614,96 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.569,16 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.707,99 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 138,83- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45,80 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 16,80 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.691,12 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 2.036,56 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 200,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 6.454,56 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.101,33 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 24,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 24,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.957,64 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 5,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 186,00 51798.02.03-9 SAQUE 384,20 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 249,44 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 277,52 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 175,26 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 679,82 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.359,75 51798.03.01-9 DOC/TED 5.238,33 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 121,42 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.036,66 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.036,66 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.723,28 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 20.631,49 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 65,15 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.826,64 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 88.592,36 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 150,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 519,37 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 265,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 126,00 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.900,08 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.030,15 51799.24.98-3 OUTROS 285,65 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.208,06 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13.992,32 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 168,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 100,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 32.215,40 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.151,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 202,26 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 42,07 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 159,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 75,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 36.781,06 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 6.966,02 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.712,86 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.253,16 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 121,56 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 121,56 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.415,57 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 795,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 795,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.620,01 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.620,00 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 25.277,91 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.112,19 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 7,81 51999.21.90-4 OUTROS 176,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.115,52 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 621,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 755,10- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 380.368,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 380.368,63- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 148.513,03- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 90.175,69- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 61110.04.01-1 JUROS 127.489,96- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 14.009,57- 61110.05.01-8 JUROS 836,65- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 105,51- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 1.935,55- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 1.935,55- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 56.114,24- 61140.20.98-0 JUROS 3.057,64- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 267,70- 61140.30.98-6 JUROS 2.044,36- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 241,22- 61140.90.98-9 JUROS 46.032,74- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.470,58- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 2,85- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 2,85- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 284,70- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 284,70- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 284,70- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 80.994,39- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.891,52- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.891,52- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.725,97- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 8.725,97- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 10,36- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 10,36- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.162,19- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.162,19- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 143,99- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 143,99- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 15.955,04- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 15.955,04- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.570,73- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.570,73- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 682,83- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 682,83- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.825,34- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.825,34- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 12.271,77- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 12.271,77- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 11.362,39- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 11.362,39- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.053,56- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.053,56- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 468,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 450,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 18,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.870,30- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.508,55- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 3.046,51- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 315,24- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 20,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 20,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 20,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 20,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 150.841,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.413,61- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.413,61- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 131.195,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 128.095,19- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 106.983,58- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.100,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.100,15- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.232,26- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 311,75 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 635,56- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 460,81- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.911,18- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 44,78- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 540,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.646,43- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 319,61- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,03- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.415.216,68 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.326,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.326,00 90201.25.00-7 CHEQUES 74,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 980.347,48 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 86.000,00 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 86.000,00 90550.10.00-1 NO PAIS 86.000,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 894.347,48 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 894.347,48 90570.10.00-9 DO PAIS 894.347,48 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.433.543,20 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 801.609,55 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 801.609,55 O - CONTROLE 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 148.513,03- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 148.513,03- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.376.342,57 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.036.489,13 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 505.355,35 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.849.207,86 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 304.512,74 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 184.742,01 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.585.304,73 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 135.246,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 641.687,89 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 64.481,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 743.888,44 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 754.548,71 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.377,27 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.086,46 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.203,59 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.857.770,61 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.257,54 90986.10.06-X SISTEMA VIP 55.424,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.519.514,15 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.661.007,25 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.222.115,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 251.452,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.546.333,50 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 97.012,22 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.807,49 90999.13.00-7 POUPEX 396.900,02 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.487.234,95 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 94.652.778,18 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 74.203.022,89 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.633.411,60 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.633.411,60 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.633.411,60 00010.00.00-4 CAIXA 1.633.411,60 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 69.533.375,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.296.203,93 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 505,65 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,68 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 508,13 26113.46.35-0 JUROS 3,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.922.791,25 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 311,70 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 50.347,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 646,59 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101.591,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73.469,50 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.295,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1,32 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.041,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,68 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.149,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 229,87 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.023.399,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 35.813,44 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 64.680,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.724.799,07 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 26.534,24 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.802,81 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 521.602,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 358.944,77 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 639.318,49 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.628,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.921,29 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 190,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 37,77 26120.78.03-1 BB-GIRO 22.272,37 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.088,84 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.018,23 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.632,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 420,84 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.112,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.055,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.682,26 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 3,72 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24.088,85 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 97.661,93 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 102.164,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.251,45 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.935,48 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 29.951,53 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 201,40 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 188.104,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.406,51 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 246.110,37 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.523,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.092,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.525,68 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.437,04 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 106,12 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.448,79 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.810,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 602,17 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 0,90 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.017,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,04 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.066,31 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,85 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 878,22 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.558,24 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124.242,93 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 248.086,23 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.696,23 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 44.172,56 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.724.578,41 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.353,74 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 807.099,82 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 483.158,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63.063,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.031,22 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.179,14 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 61.683,19 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 47,01 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 123,29 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,12 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.983,33 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.938,15 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 6,62 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 35.900,58 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.300,55 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 280,51 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.056,72 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 201,90 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.784,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.946,58- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.876,42- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.033,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 330,52- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 141,44- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.285,29- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.081,72- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 26.235,03- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92.814,24- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.052,72- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.190,82- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 96,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.601,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.041,36- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 231,23- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.417,26- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 949,25- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.015,34- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.731,31- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.542,48- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 271,81- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 142,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,15- 26123.89.09-6 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 375,93- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.390,38- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.986,85- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 80.009,18- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 158.889,36- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 702,82- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.167,48- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.035,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.995,64- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6.672,56- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 516,49- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.735,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.098,53- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.639.284,82- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 381,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 372.907,03 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 216.318,91 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 222.648,26 26130.43.15-0 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 70,90 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.146,75 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 1.026,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 3.072,06- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.484,77- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 16,17- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 156.588,12 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 114.731,59 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.363,29 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 6.262,59- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.244,17- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.317.396,03 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.234.648,96 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 380.903,57 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.773,13 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 132.102,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 263.312,33 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 483.110,03 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.678,64 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 78.015,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.001,98 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.414,98 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.135.317,27 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 86.510,54 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 471,67 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.996,14- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.432,72- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.555,66- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 81,92- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 405,77- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 37.598,55- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 60.264,39- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 838,01- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 253.789,92- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,07 1.6.2.40.10-8 Custeio 82.747,07 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 86.199,24 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.841,44 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.293,61- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.817.439,26 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 72.075,21 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 72.075,21 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 73.165,76 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 48,76 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.139,31- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.940.969,16 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.904.893,70 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 823.815,70 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.079.572,49 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.516,30 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.211,68 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 3.793,11- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.429,36- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 342.659,31 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 262.273,72 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 89.693,02 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 482,82 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.419,93- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.370,32- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 691.994,06 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.589,12 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 487.571,04 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 184.792,86 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 47,65 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.047,19 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 932,72 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.442,54- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.543,98- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.422,09 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.422,09 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.780.182,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.116.031,41 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 635.656,22 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.391.563,34 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52.548,58 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.637,42 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 32.625,85 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 411.235,64 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 110.534,41 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 297.728,44 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 743,65 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.229,14 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.440.726,75 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.100.910,63 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 135.634,16 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 187.307,37 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.657,11 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 825,68 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.622,68- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 1.198,15- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.187,89 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,74 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 812.188,39 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.249,29 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,43 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.977,24 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 75,75 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,21 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 367.503,43 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 98.462,08 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 97.657,37 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 804,71 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 269.041,35 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 266.498,59 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.542,76 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.656.709,27 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.344.934,09 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.702,93 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 105.315,06 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 311.775,18 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.877,98 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 27.414.821,20 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27.414.821,20 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27.464.003,60 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 64.620,07 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 73.146,18- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.656,29- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 189.106,13 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 189.106,13 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 187.949,34 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.156,79 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.498.409,30 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.768.064,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.767.977,12 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 87,53 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 199.272,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 199.272,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.016.965,28 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 102.092,39 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 102.092,39 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 102.080,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,25 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.916.546,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 283.900,58 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 233.302,91 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.610,47 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 227.692,44 VIA SISTEMA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.90-8 OUTROS 50.597,67 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.020,47 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.577,20 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.415.128,90 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.179.847,31 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 27.240,83 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.207.574,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 498,88 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 32,80- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 215.843,40 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 215.843,40 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 215.843,40 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.673,88 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 0,01 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 190,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 330,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.673,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.673,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.673,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 330,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 190,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.270,16 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.270,16 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.270,16 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.672,24 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.880,72 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 717,20 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.095.634,18 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.357,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.357,00 80200.25.00-4 CHEQUES 105,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 791.154,41 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 791.154,41 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 791.154,41 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 791.154,41 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.303.122,77 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.619.544,29 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.619.544,29 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.619.544,29 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 289.329,15- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 289.329,15- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 289.329,15- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.181.429,99 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.181.429,99 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.139.767,13 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.454.186,07 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 391.120,38 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 939.545,75 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.145.298,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.793.539,50 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 143.035,30 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 100.394,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.550.110,20 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.351.758,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.707.404,96 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.392.901,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 251.452,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.646.179,51 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 97.873,22 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.715,73 80999.13.00-9 POUPEX 401.777,42 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.581.434,32 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 96.298.657,07 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.547.089,17 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.355.293,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.171.403,36 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.469.700,20 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.989,42 31001.75.01-X DO PUBLICO 549.908,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 20.786,67 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.956,62 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 5,05 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 496.381,33 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.921,56 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.020,29 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.694,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.014,40 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 887,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 956.361,57 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.180,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.845,66 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 10.535,59 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.373,66 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.375.791,55 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 6.044,29 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 606.667,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 20.800,84 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 27.439,73 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.806,29 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 46.362,27 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 34.079,39 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 111.710,68 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 17,49 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.299,72 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.383,37 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 933,84 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 5.071,41 31005.98.14-X DO COMERCIO 61.641,39 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 284.079,96 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 86.711,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 86.711,52 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 44.202,25 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 9.070,80 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.531,75 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.906,04 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.993.962,10 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.888.605,52 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.839.093,11 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 49.512,41 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 105.356,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 104.956,39 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 400,19 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.140.603,67 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 280.302,81 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 280.302,81 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.787.008,76 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.787.008,76- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.862.755,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.582.452,72- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.860.300,86 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.860.300,86 31550.20.90-5 PRECATORIOS 11.940,52 31550.20.99-9 OUTROS 533.779,74 31550.30.99-4 OUTROS 340.155,20 31550.90.00-8 OUTROS 8.974.425,40 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,81 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,81 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,81 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 44.734,80 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 44.734,80 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 44.734,80 31930.10.38-5 CONTA FACIL 44.734,80 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3,64 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3,64 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 3,64 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3,64 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.073.811,96 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.073.616,44 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.073.616,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 618.677.335,22 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.211.376,40- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 577.392.342,38- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.117.979,83 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 231.608,31 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.898,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.893,91 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.106,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 787,04 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,88 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,88 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 29.736,87 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 29.736,87 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 29.736,87 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 193.972,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 193.972,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.822,98 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.822,98 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 975,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 975,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.847,26 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 11.856,54 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 8,77 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 988,75 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 45,77 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 947,43 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.871.548,54 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.260.575,44 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 49.350,41 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.650,35 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.207.574,68 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 763,53 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 763,53 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 763,53 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 509.085,00 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 509.085,00 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 834,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 508.250,23 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 100.509,04 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 326,86 ORNOS DE RESGATES 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 10.222,87 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.160,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.639,06 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 31.797,52 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 609,52 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.096,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.096,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.096,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.096,86 51110.91.01-3 JANEIRO 7.472,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.457,43 51110.91.09-9 SETEMBRO 7.971,89 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.711,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.795,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.688,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.217.753,07 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.217.753,07 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.619.544,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 32,10 51103.26.35-1 JUROS 19,12 51103.40.35-4 JUROS 0,76 51103.46.35-2 JUROS 12,22 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.088.295,65 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 863,69 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,02 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 128,45 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.091,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.008,14 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 38,39 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 45.672,36 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.717,36 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.021,28 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59.674,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 4.350,68 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.093,24 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28.546,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.993,58 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.011,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 983,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.154,00 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 527,58 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 114,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 413,32 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.511,72 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.298,00 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.214,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.229,27 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,22 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.123,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 162,26 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.146,76 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.677,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 761,62 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 73,39 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 90,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 96,16 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 232,99 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 213,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,10 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,45 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 20,75 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.138,66 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.244,84 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 66,05 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 36.658,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.890,44 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.718,06 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 699.421,01 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 315,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 43.903,53 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35.761,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.611,06 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 364,33 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 16.100,84 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.204,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.798,53- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 121,71- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 23.141,61 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.340,05 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.483,49 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.868,79 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.444,66 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 4,62 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 67.445,06 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.633,90 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 992,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 131,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.952,57 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.605,16 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.903,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.627,21 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 465,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96,47 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 34.533,44 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 837,82 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.166,90 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 510,02- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 501,44 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 457,59 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43,85 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.302,78- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.631,49 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 26.750,94 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 880,88 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 973,22 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 144,18 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.307,93 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.427,79 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 153.665,21 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.102,88 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 95.229,46 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.862,78 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.126,88 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.873,55 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.672,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.490,14 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.977,24 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 254,37 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,64 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 74,92 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.981,45 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.342,34 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 5.639,11 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.484,50 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.702,93 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 105.315,06 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.877,98 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,01 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 254.300,04 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 224.116,16 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.097,33 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.738,83 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 153,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.221,18 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,33- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 501.578,80 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 26.453,94 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 8.271,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 18.119,94 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 235,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 235,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.892,91 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.504,60 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.046,15 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 11,68 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 9,10 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 38,72 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,64 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 10,80 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,80 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,98 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,19 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,00 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,45 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,22 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,32 51799.56.01-X OURO VIDA 84,12 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,25 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.159,82 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,69 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 84,58 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 89,93 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,06 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 107,39 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,75 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 807,64 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 111,33- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 5,64- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 158.792,86 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.673,36 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 20.774,18 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 133.320,76 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.251,89 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 227,33- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 37.841,05 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 350,39 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 350,39 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.607,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.845,82 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 299,07 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 299,07 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 345,40 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 345,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.258,32 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 517,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.410,75 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 330,11 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 831,52 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 831,52 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.274,51 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.274,51 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 844,76 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 844,76 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.976,96 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.261,16 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 238,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 238,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 377,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 377,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.014,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.014,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 279,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 279,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 30.933,38 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.836,63 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.130,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 293,92- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 96,75 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 43,75 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 23.940,77 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.175,70 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 17.390,07 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 73.189,24 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 42,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 42,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.859,28 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 11,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 496,40 51798.02.03-9 SAQUE 755,86 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 809,84 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 547,27 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 323,50 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.930,06 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 15,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.638,62 51798.03.01-9 DOC/TED 11.305,70 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 35,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 297,92 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.046,74 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.046,74 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.602,60 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 41.800,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 130,40 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.400,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.482,20 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 210,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 144.299,45 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 392,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.136,91 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 549,55 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 296,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.703,26 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.885,92 51799.24.98-3 OUTROS 530,99 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.478,06 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.099,15 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 287,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 373,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 65.814,30 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.567,92 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 393,12 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 56,12 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 570,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 145,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 96.629,98 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 31.223,23 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 26.054,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.189,29 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.979,51 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.039,64 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 182,34 BUTAVEL 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 6.857,30 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.296,58 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.535,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.535,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.761,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.761,01 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 52.070,53 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 2.263,00 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 10,79 51999.21.90-4 OUTROS 405,47 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 48.288,99 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.802,88 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 390,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 106,27 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.196,88- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 608.916,21- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 608.916,15- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 289.329,15- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 173.909,22- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 61110.04.01-1 JUROS 205.697,61- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.019,00- 61110.05.01-8 JUROS 1.327,37- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 131,24- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.895,90- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.895,90- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 110.830,12- 61140.20.98-0 JUROS 5.881,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 468,41- 61140.30.98-6 JUROS 3.843,84- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 412,40- 61140.90.98-9 JUROS 92.214,90- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 8.009,32- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 5,19- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 5,19- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 688,72- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 688,72- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 688,72- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 145.586,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.787,35- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.787,35- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.890,24- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.890,24- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 18,89- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 18,89- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.970,85- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 11.970,85- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 643,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 643,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 31.910,08- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 31.910,08- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.128,50- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.128,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.362,70- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.362,70- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 13.009,15- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 13.009,15- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 24.499,08- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 24.499,08- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.433,52- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.433,52- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.594,53- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 6.594,53- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 590,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 450,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 140,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.597,23- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.371,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.761,44- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 464,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 140,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 140,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 140,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 140,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 173.860,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 25.270,15- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 25.270,15- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 132.829,83- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 129.725,29- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 108.613,68- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.104,54- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.104,54- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,45- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,45- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.760,46- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 467,88 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 635,56- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 992,40- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.563,19- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 75,16- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.190,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.308,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 477,59- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,06- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,06- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,06- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,06- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.095.634,18 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.357,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.357,00 90201.25.00-7 CHEQUES 105,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 791.154,41 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 791.154,41 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 791.154,41 90570.10.00-9 DO PAIS 791.154,41 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.303.122,77 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.619.544,29 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.619.544,29 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 289.329,15- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 289.329,15- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.181.429,99 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.880.156,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 498.597,15 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.737.091,26 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 250.548,31 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 201.248,79 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.546.519,50 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 136.651,85 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 642.352,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 68.421,37 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 699.093,37 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 754.753,81 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.518,13 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.150,70 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.203,59 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.145.298,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 143.035,30 90986.10.06-X SISTEMA VIP 100.394,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.550.110,20 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.707.404,96 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.392.901,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 251.452,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.646.179,51 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 97.873,22 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.715,73 90999.13.00-7 POUPEX 401.777,42 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.581.434,32 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 96.298.657,07 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 74.845.816,63 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.915.829,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.915.829,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.915.829,64 00010.00.00-4 CAIXA 1.915.829,64 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 69.955.941,79 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.886.282,24 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,23 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 7,76 26113.46.35-0 JUROS 3,51- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.510.184,26 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 53.459,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 947,61 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97.844,65 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64.596,56 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.821,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.433,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8,50 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 901,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 175,49 26120.77.03-5 BB-GIRO 3.064.014,32 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36.128,41 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 57.701,13 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.603.866,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 24.871,91 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.056,38 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 521.379,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 366.089,31 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 629.250,58 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.059,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.837,19 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 21.243,83 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.753,09 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 844,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.735,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 362,72 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,38 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.027,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.211,87 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.478,41 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 0,15 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23.740,63 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 95.132,17 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 109.506,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.278,71 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 4.995,23 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 34.051,20 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 298,60 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 176.179,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.454,95 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 226.958,51 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.032,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.686,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.579,05 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.351,41 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 458,50 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.431,83 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.842,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 634,54 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,68 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.343,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 20,97 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 898,24 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,57 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.425,37 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.328,66 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 234.343,78 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.543,21 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 41.477,52 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.314.001,76 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.137,99 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 806.687,21 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 493.175,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 53.184,14 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.126,06 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.278,42 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 62.945,64 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,08 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.080,85 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.516,83 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,62 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.256,85 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.430,27 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 247,38 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.618,85 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,77 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.604,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.290,38- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.189,20- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.964,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 331,45- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 141,84- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.630,95- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.658,45- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29.096,49- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101.780,14- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.736,60- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20.632,88- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 157,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 0,15- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.598,22- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.034,55- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 488,63- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.788,01- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 976,51- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.075,09- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.600,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.743,41- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 141,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47,90- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.890,38- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 38.348,44- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 84.657,18- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 168.200,28- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 377,83- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.524,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.071,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.462,17- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.720,62- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 287,52- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.700,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.037,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.420.353,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 281,28- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 376.093,50 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 215.036,56 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 222.150,09 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.397,48 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 513,00 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 3.397,48- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 7.624,22- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2,31- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 161.056,94 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 123.782,76 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43.700,87 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.616,93- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 809,76- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.242.928,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.160.181,67 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 351.677,58 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.030,45 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 138.747,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 258.133,56 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 456.032,70 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80.216,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 863,48 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.099,99 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.096.708,24 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 83.689,04 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 420,99 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.422,33- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.286,22- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.894,49- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 57,02- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 432,39- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 33.797,31- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 55.240,73- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 808,30- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 237.330,28- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,08 1.6.2.40.10-8 Custeio 82.747,08 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 86.522,18 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.805,28 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.580,38- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.072.972,52 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 72.535,74 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 72.535,74 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 73.644,27 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 30,78 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.139,31- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.051.062,47 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.915.436,95 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 827.449,48 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.089.103,33 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.413,91 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.277,67 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.717,83- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.089,61- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 343.622,11 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 263.743,34 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90.191,99 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 469,30 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.412,20- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.370,32- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 790.621,02 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.638,36 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 584.697,71 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 185.942,46 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 46,18 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.196,65 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 906,45 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.442,54- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.364,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.382,39 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.382,39 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.905.705,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.318.598,16 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 802.248,75 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.427.527,21 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 52.548,58 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.474,43 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31.799,19 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 414.230,11 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 111.302,93 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 300.032,17 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 723,77 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.171,24 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.356.035,69 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.015.778,84 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 137.276,26 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 188.160,64 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.243,33 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 802,13 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.622,68- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 2.840,25- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.213,46 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 23,96 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 816.841,48 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.327,38 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,65 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.559,56 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 68,22 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 370.881,85 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 99.273,44 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 98.489,02 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 784,42 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 271.608,41 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 269.126,53 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.481,88 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.672.787,02 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.358.914,29 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.131,52 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 117.866,67 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 313.872,73 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.975,53 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.015.551,00 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.015.551,00 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.076.206,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.962,83 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 78.989,45- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.628,87- 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 188.130,20 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 188.130,20 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 187.028,63 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 1.101,57 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.550.077,08 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.819.732,43 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.819.644,90 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 87,53 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 199.272,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 199.272,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.954.765,86 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 102.299,91 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 102.299,91 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 102.268,38 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,12 28370.34.02-3 SEGUROS 26,41 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.853.719,82 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 285.211,92 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 234.415,87 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.638,59 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 228.777,28 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 50.796,05 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 41.218,85 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 9.577,20 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.349.769,34 E PAGAMENTO 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.115.461,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 33.354,65 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.200.124,98 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 835,43 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 7,36- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 217.484,69 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 217.484,69 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 217.484,69 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.253,87 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 30,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.253,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.253,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.253,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 30,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 19.279,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 19.279,34 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 19.279,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 17.131,79 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.410,55 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.608.571,56 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.354,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.354,00 80200.25.00-4 CHEQUES 102,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 799.061,97 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 799.061,97 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 799.061,97 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 799.061,97 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.808.155,59 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.389.535,29 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.389.535,29 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.389.535,29 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 416.061,12- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 416.061,12- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 416.061,12- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.214.686,12 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.214.686,12 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.142.458,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.454.186,07 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 417.262,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 943.967,83 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.008.510,12 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.881.685,44 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 141.388,10 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 94.149,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.646.148,34 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.126.824,68 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.717.155,01 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.401.844,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.611.485,18 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 98.616,54 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.597,12 80999.13.00-9 POUPEX 207.629,14 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.740.263,56 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 96.454.388,19 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.424.710,84 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 30.848.874,75 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.972.888,02 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.317.316,53 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.331,45 31001.75.01-X DO PUBLICO 529.343,37 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.145,20 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.400,40 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 690.715,32 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.122,44 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.114,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.694,19 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.028,36 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 892,13 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 938.982,19 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.327,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.234,56 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 65,03 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 12.733,80 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.091.182,91 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 597.035,77 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 17.387,16 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.346,59 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.766,34 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.199,93 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 45.740,35 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 87.748,92 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 3.460,21 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.582,41 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 820,14 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.260,50 31005.98.14-X DO COMERCIO 100.983,47 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 305.698,35 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 50.211,86 4.1.1.85.99-1 OUTROS 50.211,86 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 16.434,13 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.531,01 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 340,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 8.906,04 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.657.126,92 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.560.568,45 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.515.988,50 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 44.579,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 96.558,47 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 96.232,62 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 325,85 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 10.172.995,26 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 270.873,79 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 270.873,79 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.802.999,63 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.802.999,63- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.894.564,52 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.623.690,73- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.902.121,47 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.902.121,47 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.489,69 31550.20.99-9 OUTROS 524.385,23 31550.30.99-4 OUTROS 395.641,47 31550.90.00-8 OUTROS 8.976.605,08 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 41.274,66 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 41.274,66 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 41.274,66 31930.10.38-5 CONTA FACIL 41.274,66 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3,62 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3,62 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 3,62 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3,62 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.183.846,07 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.183.650,55 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.183.650,55 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 620.694.982,20 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.907.907,11- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 577.603.424,54- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.391.986,40 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 206.179,39 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 2.825,76 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.822,35 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.572,58 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 249,77 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,41 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,41 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 28.556,59 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 28.556,59 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 28.556,59 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 174.797,04 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 174.797,04 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.251,14 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.251,14 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 935,72 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 935,72 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.315,42 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.214,29 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 50,88 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 48,19 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.174.555,87 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.264.258,29 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 61.264,21 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.869,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.200.124,98 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 212.196,23 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 212.196,23 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 212.196,23 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 595.191,43 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 595.191,43 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 58.307,92 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 536.883,51 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,60 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,60 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 102.294,32 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 10.222,87 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.100,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 6.062,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.228,47 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 2.063,47 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.927,13 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.927,13 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.927,13 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.927,13 51110.91.01-3 JANEIRO 7.424,04 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.103,87 51110.91.03-X MARCO 8.262,26 51110.91.10-2 OUTUBRO 7.700,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.784,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.652,40 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.235.821,44 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.235.821,44 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.389.535,29 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 58,82 51103.26.35-1 JUROS 19,12 51103.40.35-4 JUROS 0,99 51103.44.35-X JUROS 4,16 51103.46.35-2 JUROS 34,55 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.617.095,53 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.166,04 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,03 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 234,65 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.653,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.381,45 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 85.258,15 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.258,49 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.840,73 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81.359,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 5.092,14 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.582,58 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41.610,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.109,74 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11.486,41 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.248,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.105,94 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 529,94 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 121,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 425,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 137,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.849,07 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.314,83 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.133,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.347,12 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 110,42 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.726,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 241,48 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.185,37 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.521,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.003,87 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 107,62 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 143,08 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 241,09 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 246,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,10 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,45 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,71 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.647,26 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 37.352,22 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 85,38 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 55.916,73 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.045,31 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.480,03 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.033.232,87 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 425,91 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 65.524,02 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52.433,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.325,32 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 415,03 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 17.326,16 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.319,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 13.637,84- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 121,74- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 32.008,70 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 10.435,57 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.445,05 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.797,89 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.311,71 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 18,48 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 96.685,42 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.435,14 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.295,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 189,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 4.099,74 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.628,82 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.197,00 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 5.063,68 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 582,77 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 138,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.797,22 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.160,24 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.599,15 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 510,02- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 961,97 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 918,07 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 7.780,87 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.238,16 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 34.687,52 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.318,53 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.458,67 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 191,95 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.574,40 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.730,85 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 210.832,25 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 14.711,18 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 128.120,88 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.611,42 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.372,71 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 33.038,80 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.672,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.319,86 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 6.559,56 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 324,93 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,85 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 99,71 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.359,87 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.153,70 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 8.206,17 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 48.562,25 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.131,52 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 117.866,67 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.975,53 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,02 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,02 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 365.189,59 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 331.818,92 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.585,30 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.367,42 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 153,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.291,41 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,33- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 704.039,18 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 35.889,15 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 12.051,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 23.775,15 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 275,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 275,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.584,29 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.669,10 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.096,02 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,20 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 11,34 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 68,21 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,64 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 16,20 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,70 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,47 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 11,18 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,02 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 11,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,21 51799.56.01-X OURO VIDA 110,37 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,96 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.260,96 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,22 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 132,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 134,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 160,57 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 16,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.116,58 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 279,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 5,64- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 243.018,43 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.755,23 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 32.731,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 202.928,45 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.830,88 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 227,33- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 55.971,93 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 438,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 438,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.537,06 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.918,98 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 388,32 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 388,32 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 544,65 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 544,65 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.062,76 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 801,77 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.779,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 481,16 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.170,70 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.170,70 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.852,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 10.852,74 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.314,73 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.314,73 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 24.763,39 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 25.047,59 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 350,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 350,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 487,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 487,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.566,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.566,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 279,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 279,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 46.842,60 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 137,36 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 137,36 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 46.543,99 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 46.862,91 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 318,92- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 161,25 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 73,15 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25.991,14 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.971,07 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 550,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 18.470,07 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 100.318,33 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 42,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 42,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.085,52 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 17,30 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 663,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.004,98 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.192,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 761,97 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 471,74 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.988,37 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 15,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 16.690,21 51798.03.01-9 DOC/TED 16.216,79 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 70,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 403,42 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.456,24 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.456,24 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 74.044,36 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 59.476,38 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 170,19 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.600,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.007,79 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 210,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 189.147,91 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 557,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.635,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 833,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 30,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 301,80 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.405,59 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.385,20 51799.24.98-3 OUTROS 745,88 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.685,56 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 25.705,42 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 371,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 373,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 93.596,75 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.873,32 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 557,48 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 93,86 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 742,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 142.246,97 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 49.365,16 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 42.916,74 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.189,29 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 4.259,13 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.039,64 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 182,34 BUTAVEL 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 6.857,30 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 6.626,58 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.865,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.865,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.761,02 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.761,01 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 79.215,59 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 3.375,96 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 10,79 51999.21.90-4 OUTROS 603,85 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 72.980,66 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.473,49 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 390,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 276,73 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.895,90- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 861.642,78- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 861.642,69- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 416.061,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 248.971,66- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 61110.04.01-1 JUROS 280.011,16- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.376,51- 61110.05.01-8 JUROS 1.720,55- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 129,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.394,42- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.394,42- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 160.123,95- 61140.20.98-0 JUROS 8.572,03- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 474,71- 61140.30.98-6 JUROS 5.626,94- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 417,63- 61140.90.98-9 JUROS 136.913,15- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 8.119,49- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 5,27- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 5,27- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.565,82- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.565,82- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.565,82- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 242.147,23- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.072,54- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.072,54- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.237,18- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.237,18- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 32,08- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 32,08- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.135,45- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 19.135,45- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.827,94- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.827,94- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 49.041,87- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 49.041,87- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.694,73- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.694,73- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.237,19- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.237,19- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 18.154,48- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 18.154,48- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 36.726,39- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 36.726,39- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 39.078,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 39.078,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.138,70- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 7.138,70- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.271,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 891,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 380,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.349,12- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.371,45- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 8.513,33- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 464,34- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 50,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 50,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 203.384,34- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 35.484,44- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 35.484,44- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 144.795,44- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 139.569,06- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 111.363,61- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 7.093,84- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.226,38- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.226,38- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,45- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,45- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.104,01- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 538,09 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 635,56- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.199,45- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 11.324,33- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 100,86- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.900,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.973,40- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 522,36- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,09- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,09- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,09- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,09- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.608.571,56 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.354,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.354,00 90201.25.00-7 CHEQUES 102,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 799.061,97 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 799.061,97 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 799.061,97 90570.10.00-9 DO PAIS 799.061,97 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.808.155,59 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.389.535,29 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.389.535,29 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 416.061,12- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 416.061,12- NTROLE 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.214.686,12 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.904.930,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 501.651,76 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.737.091,26 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 264.794,26 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 208.721,91 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.555.251,49 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 136.501,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 642.352,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.317,99 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 696.078,60 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 754.504,27 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.304,86 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.150,70 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.167,32 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.008.510,12 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 141.388,10 90986.10.06-X SISTEMA VIP 94.149,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.646.148,34 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.717.155,01 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.401.844,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.611.485,18 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 550.778,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 98.616,54 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.597,12 90999.13.00-7 POUPEX 207.629,14 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.740.263,56 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 96.454.388,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 75.707.563,39 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.786.998,00 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.786.998,00 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.786.998,00 00010.00.00-4 CAIXA 1.786.998,00 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 382,50 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 382,50 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 382,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 382,50 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 70.950.712,23 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.922.283,08 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 60,42 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,05 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 65,19 26113.46.35-0 JUROS 4,82- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.615.783,64 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.606,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.011,23 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93.887,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55.648,26 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.985,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.697,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4,54 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 715,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,61 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.850.000,00 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34.157,82 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.172,96 COM RECURSOSDO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.836.891,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 21.103,22 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.785,18 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 435.747,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 372.482,56 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 566.662,41 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.924,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.753,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.994,99 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.138,90 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 819,64 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.519,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 348,00 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,96 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.361,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.934,22 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.390,37 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 0,63 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.859,24 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 100.736,48 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112.851,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.303,30 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.049,12 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 32.541,71 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.826,75 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 150.136,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.502,09 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 204.020,73 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.976,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 292,61 TÃO DE CRÉDITO 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.681,25 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.265,78 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 587,72 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.550,94 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.103,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 661,29 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,74 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.047,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,33 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 834,26 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 6,51 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.492,24 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.256,41 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 300.111,23 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.443,88 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 38.733,97 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.696.387,91 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.466,02 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 865.908,30 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 471.023,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.937,27 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.730,87 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.288,84 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 64.191,96 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,67 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.113,45 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.991,08 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,20 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 45.296,17 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.809,80 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 245,97 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.332,54 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 210,11 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.350,77- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.37-8 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.474,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.73.63-7 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.480,21- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.145,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.74.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 331,45- AS COM RECURSOS DO BB 26123.74.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 141,84- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.206,27- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.799,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94.889,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.866,87- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.551,22- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 0,63- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.439,46- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 926,48- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 749,46- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.111,54- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.001,10- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.128,98- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.138,66- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.913,70- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 99,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.729,41- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.578,72- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 104.026,46- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 191.714,95- DO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 415,96- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.339,84- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26.487,27- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.472,59- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.828,03- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 134,51- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.498,36- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.083,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.598.348,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 199,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 306.439,02 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 145.910,21 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 151.412,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.501,79- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 160.528,81 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 131.393,17 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 34.531,80 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 4.920,88- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 475,28- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.473.035,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.390.288,63 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 325.082,33 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.166,38 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 141.592,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 255.466,72 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 428.955,37 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 82.947,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 1.007,26 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.947,16 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.470.850,74 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 81.765,43 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 440,72 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.894,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.344,51- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.588,94- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 96,34- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 508,51- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 30.138,69- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 50.295,83- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 778,77- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 333.117,40- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 82.747,09 1.6.2.40.10-8 Custeio 82.747,09 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 86.826,04 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.696,88 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.775,83- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 15.341.017,36 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 73.031,67 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 73.031,67 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 74.122,95 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 48,03 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.139,31- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.070.904,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.926.381,04 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 830.981,37 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.098.701,64 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.547,05 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.642,68 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 5.677,69- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.814,01- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 344.526,10 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 265.173,53 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 90.677,51 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 488,14 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.442,76- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.370,32- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 798.558,82 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.686,13 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 591.666,67 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 186.880,24 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 47,89 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.195,02 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 942,65 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.495,53- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.364,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.438,08 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.438,08 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.133.172,96 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.412.206,73 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 808.481,23 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.460.427,29 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.033,69 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 33.154,31 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 965,74 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 548.996,67 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 243.599,15 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 302.278,56 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 855,75 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.263,21 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.350.291,75 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.029.833,10 26320.31.29-4 POUPANCA-OURO 138.757,33 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169.392,20 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.463,86 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 780,19 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.876,67- 26323.31.29-8 POUPANCA-OURO 4.321,32- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.238,24 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,82 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 821.677,81 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.397,96 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,29 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.323,34 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 70,69 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,06 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 374.405,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 100.118,85 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 99.300,59 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 818,26 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 274.286,79 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 271.694,41 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.592,38 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.689.503,05 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.373.448,03 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.616,65 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 130.915,28 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 316.055,02 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.157,82 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.332.346,15 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.332.346,15 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.392.722,75 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 62.489,60 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 82.280,13- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.586,07- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 119.777,53 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 119.777,53 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 119.000,92 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 776,61 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 2.762.252,39 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.031.907,74 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.002.350,31 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 29.557,43 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 199.272,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 199.272,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.951.979,32 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 100.903,21 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 100.903,21 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 100.892,67 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,54 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.852.309,98 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297.894,83 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 236.345,16 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.666,81 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 230.678,35 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 61.549,67 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 59.365,37 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,30 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.338.037,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.148.256,69 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 47.581,43 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.141.119,03 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1.081,89 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,08- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 212.343,32 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 212.343,32 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 212.343,32 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.033,87 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 10,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 2.800,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.233,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.233,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.233,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 10,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.491,34 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.491,34 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.491,34 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.813,96 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 940,38 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.535.737,24 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.485,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 150,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 150,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 150,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.335,00 80200.25.00-4 CHEQUES 83,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 859.129,61 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 859.129,61 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 859.129,61 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 859.129,61 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.675.122,63 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.189.939,94 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.189.939,94 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.189.939,94 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 538.310,61- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 538.310,61- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 538.310,61- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 5.376.862,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 5.376.862,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.145.652,88 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.593.434,61 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 113.759,01 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 426.466,09 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 925.028,59 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.871.718,97 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.642.763,66 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 137.546,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 97.939,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.407.277,87 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.228.955,31 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.673.188,64 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.547.941,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.774.911,60 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 501.851,77 80999.06.01-0 FUNPROGER 99.310,08 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.477,01 80999.13.00-9 POUPEX 224.762,37 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 5.934.910,37 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 98.243.300,63 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.490.861,12 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 29.855.343,83 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.758.821,94 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.909.310,79 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 229,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 546.146,77 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.160,91 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.474,89 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2,74 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,32 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 0,78 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 326.466,85 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.032,10 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.145,48 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.693,47 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.021,19 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 892,38 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 819.799,40 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 645,43 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.833,27 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 117,34 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9.835,37 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.155.809,14 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 717.302,92 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.688,81 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 16.454,33 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10.393,52 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 14.270,52 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 56.595,97 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 45.854,87 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 661,47 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.575,44 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 711,68 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 22.237,84 31005.98.14-X DO COMERCIO 91.867,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 434.949,12 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 47.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 46.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 39.016,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 84.884,37 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 200,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 200,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 84.684,37 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 293,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 46.627,27 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 15.304,07 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 130,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 329,35 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 16.658.138,29 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.576.017,79 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.531.621,22 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 44.396,57 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 82.120,50 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 81.858,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 262,21 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.393.107,98 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 272.747,16 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 272.747,16 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.818.726,81 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.818.726,81- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 8.918.928,43 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 8.646.181,27- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.120.360,82 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.120.360,82 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.515,51 31550.20.99-9 OUTROS 526.971,63 31550.30.99-4 OUTROS 443.812,51 31550.90.00-8 OUTROS 8.144.061,17 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 40.685,73 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 40.685,73 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 40.685,73 31930.10.38-5 CONTA FACIL 40.685,73 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.838.193,13 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.837.997,61 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.837.997,61 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 623.077.016,62 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.667.406,55- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 577.571.612,46- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.797.324,16 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 949.705,83 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.228,79 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12.225,62 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 11.242,21 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 983,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,17 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,17 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 63.341,33 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 63.341,33 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 63.341,33 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 874.135,71 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 874.135,71 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.016,42 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.016,42 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.618,38 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.618,38 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.398,04 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.301,01 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 20,82 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 34,20 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 42,01 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.835.601,91 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.190.498,91 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 39.295,78 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 10.084,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.141.119,03 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 50,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 50,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 535.162,04 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 535.162,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 535.162,04 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,53 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,53 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,53 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 109.275,43 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 10.222,87 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.070,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 8.995,40 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 32.716,16 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.660,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.975,61 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.975,61 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.975,61 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.975,61 51110.91.01-3 JANEIRO 7.404,88 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.042,96 51110.91.03-X MARCO 7.914,21 51110.91.04-8 ABRIL 8.195,65 51110.91.11-0 NOVEMBRO 7.784,26 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.633,65 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.292.090,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.292.090,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.189.939,94 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 121,53 51103.26.35-1 JUROS 19,12 51103.40.35-4 JUROS 1,04 51103.44.35-X JUROS 4,16 51103.46.35-2 JUROS 97,21 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.163.224,20 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.166,04 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 347,48 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.882,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.652,19 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 126.175,24 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.901,73 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.444,92 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105.709,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 5.791,58 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.142,70 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54.191,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15.368,81 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.159,21 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.313,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.998,53 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 529,94 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 121,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 425,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 208,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.181,35 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.564,45 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.582,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.519,53 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 496,16 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 29.184,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 323,77 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.845,24 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.635,97 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.178,94 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 142,60 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 92,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 191,85 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 241,10 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 253,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 283,10 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,45 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,30 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.348,26 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.838,53 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 89,68 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 77.151,60 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.913,32 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.225,21 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.375.931,95 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 508,54 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 87.963,95 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 69.548,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.509,55 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 465,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 18.617,82 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18,04 DO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.000,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.216,22- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 121,75- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 40.443,79 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 13.472,93 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.253,45 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.797,89 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 18.898,73 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 20,79 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 125.734,87 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 16.093,76 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.517,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 230,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 5.286,97 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.573,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.085,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 6.522,56 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 700,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 196,83 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.655,56 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.412,96 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.985,45 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 534,84- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.457,90 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.414,00 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 23.277,99 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.943,33 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 42.926,44 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.773,85 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.963,03 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 241,43 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.144,29 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.704,83 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 270.354,78 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 19.911,96 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 162.376,08 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 965,74 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.492,21 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.711,07 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 43.249,87 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.672,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.127,76 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.323,34 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 397,98 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,07 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 125,35 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.883,66 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.999,11 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 10.884,55 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 65.278,28 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.616,65 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 130.915,28 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.157,82 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,03 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,03 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 486.162,91 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 450.520,90 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.641,07 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.410,22 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 153,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.464,18 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,33- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 908.706,96 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 46.034,39 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 15.777,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 30.194,39 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 315,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 315,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.399,28 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.363,60 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.130,13 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 14,72 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 114,27 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 93,34 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 3,96 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 21,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,36 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,96 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 14,17 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,04 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,97 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 15,10 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,37 51799.56.01-X OURO VIDA 141,92 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,31 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.593,09 51799.56.05-2 BB PROTECAO 17,62 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 175,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 173,30 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 184,80 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 24,90 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.570,29 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 279,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 5,64- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 322.458,03 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 8.167,13 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 45.451,78 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 266.867,62 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.198,83 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 227,33- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 72.070,54 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 571,11 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 571,11 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.760,14 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.217,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 456,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 566,82 ES 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 566,82 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 732,43 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 732,43 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.743,03 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.042,23 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.065,16 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 635,64 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.489,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.489,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 14.483,55 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 14.483,55 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.816,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.816,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.645,93 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 30.930,13 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 456,16 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 456,16 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 720,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 720,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.286,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.286,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 474,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 474,50 O CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 324,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 324,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 61.997,53 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 137,36 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 137,36 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 61.661,46 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 62.095,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 433,84- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 198,71 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 96,61 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 33.455,31 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 7.613,67 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 725,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 25.116,64 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 130.408,31 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 90,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 90,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.127,45 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 23,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 713,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.259,98 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.410,83 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 941,02 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 887,46 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.906,51 A 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 15,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 21.696,24 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 21.093,48 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 105,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 497,51 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.717,34 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.717,34 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 95.777,28 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 79.553,74 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 252,20 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.181,34 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 210,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 232.567,97 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 722,50 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.000,23 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,01 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.112,81 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 35,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 489,60 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.145,53 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.451,07 51799.24.98-3 OUTROS 967,44 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 5.738,06 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 29.829,35 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2,01 51799.50.29-1 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 11,40 A. 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 458,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 373,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 118.657,59 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 22.658,82 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 714,73 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 664,76 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 126,11 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.080,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 193.443,19 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 64.353,80 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 57.148,74 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.189,29 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 5.015,77 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.221,98 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 364,68 BUTAVEL 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 6.857,30 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 13.376,50 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.865,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.865,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 10.510,94 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 10.510,93 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 108.490,91 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 5.305,25 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2,46 51999.21.90-4 OUTROS 805,50 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 98.182,14 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.589,24 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 390,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 537,42 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297,07- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.024,06- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.122.363,43- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.122.363,31- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 538.310,61- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 324.043,55- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 354.617,99- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.379,39- 61110.05.01-8 JUROS 2.179,67- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 132,50- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.847,93- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.847,93- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 205.518,66- 61140.20.98-0 JUROS 11.184,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 474,71- 61140.30.98-6 JUROS 7.590,40- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 417,63- 61140.90.98-9 JUROS 177.731,98- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 8.119,69- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 5,27- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 5,27- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.895,20- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.895,20- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 763,53 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.658,73- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 358.706,61- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.001,94- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.001,94- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 37.715,63- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 37.715,63- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 42,94- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 42,94- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 40.912,31- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 40.912,31- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.810,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.810,00- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 68.838,29- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.838,29- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.256,30- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.256,30- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.098,33- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.098,33- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 24.532,69- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 24.532,69- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 48.953,70- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 48.953,70- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.441,67- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.441,67- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.681,15- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 7.681,15- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.631,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 891,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 740,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.640,26- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 15.560,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 15.810,35- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.269,91- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 30,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 30,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 30,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 30,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 225.316,09- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 45.785,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 45.785,45- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 151.447,54- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 144.418,46- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 115.312,66- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 900,35- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 7.093,84- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.029,08- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 7.029,08- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,98- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,98- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.082,12- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 586,51 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 635,56- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.346,93- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 14.485,70- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 134,37- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.900,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.615,43- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 564,50- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,12- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,12- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,12- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,12- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.535.737,24 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.485,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.485,00 90201.25.00-7 CHEQUES 83,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.250,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 150,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 859.129,61 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 854.186,61 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 854.186,61 90570.10.00-9 DO PAIS 854.186,61 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 4.943,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 4.943,00 90590.10.00-6 NO PAIS 4.943,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 21.675.122,63 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.189.939,94 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.189.939,94 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 538.310,61- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 538.310,61- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 5.376.862,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.042.329,78 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 503.105,28 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.876.339,80 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 29.469,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 272.200,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 188.692,74 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.576.506,57 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 138.292,11 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 642.352,91 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 78.618,18 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 697.093,75 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 758.026,38 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.255,49 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 75.647,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.242,10 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.871.718,97 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 137.546,79 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 97.939,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.407.277,87 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.673.188,64 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.547.941,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.774.911,60 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 501.851,77 90999.06.01-9 FUNPROGER 99.310,08 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.477,01 90999.13.00-7 POUPEX 224.762,37 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 5.934.910,37 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 98.243.300,63 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 75.881.670,18 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.814.763,92 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.814.763,92 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.814.763,92 00010.00.00-4 CAIXA 2.814.763,92 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 69.961.979,12 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.437.589,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 873,84 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 923,54 26113.46.35-0 JUROS 49,70- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 21.007.095,82 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.964,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.150,79 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.610,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.323,43 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.199,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 265,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,31 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 374,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 77,74 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.888.284,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33.111,46 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 32.752,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.608.678,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 18.758,43 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.993,28 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 398.408,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 139.894,79 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 526.513,95 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.634,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.668,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 20.025,44 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.565,67 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 664,89 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.330,55 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 283,97 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,34 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.326,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 518,41 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.186,59 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1,10 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.105,04 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 78.661,49 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 188.748,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.327,80 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.102,82 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 29.653,17 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.907,76 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 137.680,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.554,25 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 183.783,93 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.194,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 137,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 155,57 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.180,15 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 799,53 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.228,31 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.493,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 577,08 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 31,09 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.639,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 12,72 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 735,60 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,29 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 99,43 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.624,00 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126.447,73 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 270,61 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 233.128,50 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.653,43 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 35.941,04 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.720.268,87 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.793,89 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 847.555,05 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 483.883,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.492,94 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.027,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.809,22 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 65.505,76 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,83 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 843,67 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.338,21 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,76 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.491,62 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.717,92 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 214,36 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.454,41 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 171,47 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.999,72- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.317,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.747,98- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.413,68- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 91.831,23- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.375,50- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.971,15- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 329,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1,10- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.294,99- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 830,20- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 752,91- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.422,99- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.025,60- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.182,68- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.204,36- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.166,75- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,52- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.007,98- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 46.956,18- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 50.420,11- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 183.067,61- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 453,93- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.553,42- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.648,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.894,07- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.035,79- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,18- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.862,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.511,99- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.592.296,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 137,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 429.619,44 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 240.311,29 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 234.523,36 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 12.350,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.689,71- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 872,36- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 189.308,15 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 165.074,37 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.447,20 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2,60- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5.838,18- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 372,64- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.180.485,95 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.180.485,36 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 291.025,56 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.930,15 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 140.144,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 251.789,61 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 360.659,52 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.309,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 915,07 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.794,33 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.391.091,73 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 80.933,24 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 406,48 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.674,74- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.489,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.405,33- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 194,58- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 624,12- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26.513,13- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 42.925,91- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 750,06- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 305.767,94- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,59 1.6.2.40.10-8 Custeio 0,59 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,59 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 14.135.248,22 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 73.496,62 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 73.496,62 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 74.604,74 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 31,19 26313.11.95-1 RENEGOCIAÇÃO 1.139,31- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.232.641,05 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.066.368,37 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 834.646,91 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.231.562,99 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.443,78 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.260,22 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 6.610,77- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 283.302,90 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 266.659,70 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 26.865,73 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 171,39 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.445,16- 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 881.571,82 26320.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 19.735,61 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 593.946,73 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 267.165,69 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.08-8 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 46,40 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.471,40 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.464,10 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.893,86- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.364,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.397,96 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.397,96 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.745.483,17 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.208.474,39 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.380.502,80 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.690.487,25 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.743,76 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 26.706,87 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 889,24 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 494.266,37 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 186.330,25 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 304.617,50 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.114,20 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.204,42 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.215.331,41 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.026.535,92 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 173.503,20 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.282,80 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 733,80 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.012,23- 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 15.263,89 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 24,03 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 827.411,00 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.495,01 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 256,36 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 15.961,40 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 68,56 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,20 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 0,08- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 377.847,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 100.943,87 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 100.146,25 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 797,62 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 276.903,95 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 274.373,64 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.530,31 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.705.779,56 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.387.598,22 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.000.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.062,61 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 143.619,51 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 318.181,34 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.284,14 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.583.532,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.583.532,10 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.652.110,55 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 59.219,68 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 87.264,31- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.533,82- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 118.819,70 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 118.819,70 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 118.080,21 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 739,49 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.506.304,05 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.693.212,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.663.655,47 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 29.557,43 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 282.019,03 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 199.272,53 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 82.746,50 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.087.905,97 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 101.744,12 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 101.744,12 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 101.725,12 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 5,26 28370.34.02-3 SEGUROS 13,74 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.987.385,72 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 281.597,11 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 224.543,16 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.695,11 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 218.848,05 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 57.053,95 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 54.869,65 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,30 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.490.819,63 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.137.959,47 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.484,13 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.317.056,45 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 321,21 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,63- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 213.745,11 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 213.745,11 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 213.745,11 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.223,87 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.223,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.223,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.223,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.021,17 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.021,17 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.021,17 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.813,96 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 470,21 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 23.879.491,02 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.677,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 250,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.427,00 80200.25.00-4 CHEQUES 75,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 749.215,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 749.215,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 749.215,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 749.215,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 23.128.598,03 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.970.265,17 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.970.265,17 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.970.265,17 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 651.164,32- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 651.164,32- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 651.164,32- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.094.614,10 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.094.614,10 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.164.665,57 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.094.989,08 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 113.759,01 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 491.784,41 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.056.894,48 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.733.945,22 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.680.487,55 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 138.665,26 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 90.136,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.451.686,29 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.053.457,67 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.622.168,00 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.423.464,00 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.961.133,10 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 502.194,43 80999.06.01-0 FUNPROGER 99.956,07 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.346,42 80999.13.00-9 POUPEX 247.436,22 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.097.599,96 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 99.761.161,20 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 71.890.331,87 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.388.153,93 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.538.997,16 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.767.428,05 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 200,73 31001.75.01-X DO PUBLICO 699.430,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.442,18 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 45.330,52 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.207,38 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,58 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 545.784,74 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8.903,58 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.030,03 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.693,47 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.040,34 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 892,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.081.431,18 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.453,10 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.316,88 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 372,29 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.697,19 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.336.200,34 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 630.350,98 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.210,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 12.901,12 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 75.248,47 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 7.246,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 56.921,45 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 130.699,80 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 10,22 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.579,48 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.423,10 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 626,98 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.419,37 31005.98.14-X DO COMERCIO 150.232,36 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 179.790,34 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 132.894,27 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 42.115,32 33251.08.01-8 A LIBERAR 42.115,32 4.1.1.85.99-1 OUTROS 90.778,95 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 17.834,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 39.255,25 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.462,67 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 4.897,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 329,35 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.039.030,88 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.952.824,15 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.911.848,31 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 40.975,84 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 86.206,73 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 85.969,39 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 237,34 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.761.686,51 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 274.538,04 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 274.538,04 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.832.828,82 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.832.828,82- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.634.988,58 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.360.450,54- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.487.148,47 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.487.148,47 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.539,12 31550.20.99-9 OUTROS 673.494,96 31550.30.99-4 OUTROS 531.062,15 31550.90.00-8 OUTROS 8.277.052,24 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 43.849,49 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 43.849,49 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 43.849,49 31930.10.38-5 CONTA FACIL 43.849,49 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5,81 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5,81 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 5,81 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5,81 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 37.550.932,63 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 37.550.737,11 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 37.550.737,11 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 625.508.632,32 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.421.839,62- 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 577.536.055,59- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.951.239,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 596.128,75 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.251,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.246,75 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.805,56 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 441,19 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 4,41 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 4,41 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 34.444,97 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 34.444,97 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 34.444,97 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 556.432,62 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 556.432,62 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.330,65 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.330,65 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.249,44 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.249,44 4.9.4.20.90-2 OUTROS 11.081,21 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.826,09 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,07 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 253,05 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.342.780,10 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.389.432,07 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 66.630,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.745,33 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.317.056,45 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 213.196,04 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 213.196,04 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 213.196,04 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 640.251,43 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 640.251,43 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 3.203,23 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 637.048,20 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,60 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,60 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 99.284,96 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 890,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 11.070,37 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.550,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.373,17 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.179,66 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.480,86 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.036,82 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.036,82 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 47.036,82 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 47.036,82 51110.91.01-3 JANEIRO 7.396,23 51110.91.02-1 FEVEREIRO 8.000,30 51110.91.03-X MARCO 7.814,20 51110.91.04-8 ABRIL 7.764,71 51110.91.05-6 MAIO 8.427,73 51110.91.12-9 DEZEMBRO 7.633,65 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.343.728,37 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.343.728,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.970.265,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 253,48 51103.26.35-1 JUROS 19,12 51103.40.35-4 JUROS 11,65 51103.44.35-X JUROS 4,86 51103.46.35-2 JUROS 217,77 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.56.35-8 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.696.138,86 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.473,78 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,05 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 485,03 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.807,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.849,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 163.490,68 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.038,26 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.918,08 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 127.171,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 6.379,44 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.651,06 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 65.737,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.349,91 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.504,33 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.397,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.790,77 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 529,94 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 121,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 425,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 281,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.033,22 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.396,94 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.189,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.578,52 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 986,48 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.137,01 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 403,96 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.407,29 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.872,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.305,27 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 175,11 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 239,30 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 243,06 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 359,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 286,58 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,45 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,46 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.921,36 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 62.839,43 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 113,46 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 101.041,83 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.382,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.890,81 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.710.931,32 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 573,12 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 108.572,16 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87.445,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.929,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 612,88 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 19.892,98 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 174,45 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17,72 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.144,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 14.516,07- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 126,52- RESTIMO 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 48.891,16 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 16.371,08 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.908,63 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.797,89 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 23.466,69 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 346,87 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 154.294,50 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 19.348,31 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.590,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 272,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 6.567,72 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 25.951,24 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.187,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 7.910,78 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 719,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 256,38 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.133,78 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.599,99 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.306,79 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1,08 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 559,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.922,85 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 1.878,95 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 50.002,59 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.572,52 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 59.948,42 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.217,50 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.794,45 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 289,42 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.302,40 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.297,09 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 319.127,08 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 26.348,09 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 193.268,72 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 889,24 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.853,09 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 12.991,22 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.636,07 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.672,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.886,51 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 15.961,40 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 468,90 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,28 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 150,21 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.325,84 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 3.824,13 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.501,71 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 81.554,79 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.062,61 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 143.619,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.284,14 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,03 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,03 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 600.753,99 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 562.925,89 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 6.587,35 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.462,47 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 153,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.644,61 51165.92.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7,13 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,33- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.123.881,79 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 54.976,60 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 19.215,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,00 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 35.622,00 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 76,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 346,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 346,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 10.278,03 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.378,16 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.150,00 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 34,32 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 115,61 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 118,47 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,60 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 27,20 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,26 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,45 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 17,16 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,06 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,28 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 18,38 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,54 51799.56.01-X OURO VIDA 178,67 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.918,09 51799.56.05-2 BB PROTECAO 20,77 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 212,26 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 206,34 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 221,19 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 30,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.883,02 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 279,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 18,56- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 401.708,64 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 10.823,65 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 58.402,12 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 330.006,55 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.703,65 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 227,33- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 93.136,13 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 638,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 638,85 ICO COM FUNCAO DEBITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.240,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.813,28 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 572,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 745,32 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 745,32 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.040,37 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.040,37 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.518,76 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.302,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.473,54 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 742,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.765,24 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.765,24 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.154,09 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.154,09 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.233,08 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.233,08 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 41.207,54 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 41.491,74 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 552,48 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 552,48 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 839,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 839,00 NCAO CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.090,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.090,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 714,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 714,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 396,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 396,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 77.617,55 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 227,36 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 137,36 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 76.978,77 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 77.525,61 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 546,84- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 411,42 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 141,49 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 105,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 125,83 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 41.139,58 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 11.235,76 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 29.003,82 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 164.947,69 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 122,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 122,15 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.441,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 29,20 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 831,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.480,27 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.766,90 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.132,38 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.391,80 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.819,72 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 5,00 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 15,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.858,02 51798.03.01-9 DOC/TED 25.084,75 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 140,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 632,77 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.570,74 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.570,74 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 122.955,31 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 102.804,50 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 317,45 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.000,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.043,36 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 210,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 279.730,77 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.465,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.325,10 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 70,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.368,06 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 41,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 630,45 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.852,73 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.312,03 51799.24.98-3 OUTROS 1.094,17 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.953,06 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 41.965,90 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2,01 51799.50.29-1 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 11,40 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A. 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 469,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 673,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 141.297,69 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.982,11 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 898,39 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 664,76 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 156,86 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2.208,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 280,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 249.581,41 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 92.907,70 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 84.462,10 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.189,29 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 6.256,31 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.221,98 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 364,68 BUTAVEL 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 6.857,30 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 13.377,98 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.865,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.865,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 10.512,42 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1,48 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 10.510,93 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 136.073,75 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 6.470,11 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2,46 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 1.045,73 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 123.535,20 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.457,36 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 390,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 849,73 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297,07- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.379,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.399.426,88- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.399.426,73- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 651.164,32- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 392.456,69- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 61110.04.01-1 JUROS 422.703,97- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.381,30- 61110.05.01-8 JUROS 2.504,92- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 132,50- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.155,05- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.155,05- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 248.273,32- 61140.20.98-0 JUROS 13.890,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 474,71- 61140.30.98-6 JUROS 9.982,91- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 417,62- 61140.90.98-9 JUROS 215.388,14- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 8.119,69- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 5,27- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 5,27- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.273,99- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.273,99- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 763,53 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.037,52- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 487.788,75- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 32.054,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 32.054,74- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 47.945,48- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 47.945,48- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 52,32- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 52,32- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 59.572,21- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 59.572,21- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.877,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.877,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 92.523,44- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 92.523,44- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 12.966,86- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 12.966,86- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.830,53- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.830,53- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.815,96- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 8.815,96- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 480,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 330,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 30.764,14- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 30.764,14- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.181,01- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.181,01- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 67.833,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 67.833,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8.239,27- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8.239,27- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.631,40- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 891,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 740,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.020,01- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 21.134,80- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 27.354,34- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.530,87- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 20,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 20,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 20,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 20,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 260.453,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 56.611,54- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 56.611,54- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 170.777,72- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 160.709,98- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 10,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 115.964,30- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.889,28- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 20.734,74- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 10.067,74- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 10.067,74- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,98- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,98- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.063,42- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 725,41 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 1.423,35- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.346,93- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 16.961,88- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 147,76- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.900,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.318,21- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 703,95- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,15- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,15- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,15- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,15- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 23.879.491,02 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.677,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.677,00 90201.25.00-7 CHEQUES 75,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 749.215,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 749.215,99 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 749.215,99 90570.10.00-9 DO PAIS 749.215,99 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 23.128.598,03 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.970.265,17 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.970.265,17 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 651.164,32- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 651.164,32- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.094.614,10 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.961.457,20 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 462.533,92 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.638.741,79 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 29.469,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 337.518,83 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 320.671,21 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.373.381,66 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 197.172,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.381.505,39 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 77.574,96 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 696.978,70 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 759.775,24 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 504.958,66 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 74.741,90 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.690,62 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.244,57 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.733.945,22 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 138.665,26 90986.10.06-X SISTEMA VIP 90.136,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.451.686,29 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.622.168,00 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.423.464,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.961.133,10 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 502.194,43 90999.06.01-9 FUNPROGER 99.956,07 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.346,42 90999.13.00-7 POUPEX 247.436,22 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.097.599,96 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 99.761.161,20 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 75.647.114,13 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.777.685,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.777.685,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.777.685,28 00010.00.00-4 CAIXA 2.777.685,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 30,93 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 30,93 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 30,93 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 30,93 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 36.000,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 36.000,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 36.000,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 36.000,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 69.713.705,98 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 21.247.934,85 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.572,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.864,96 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 293,57 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 475,89- 26113.50.35-8 JUROS 110,22- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 20.889.139,49 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,48 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.015,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.304,87 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.731,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.548,41 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,01 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 124,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,49 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 328,89 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 67,37 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.925.832,69 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.211,94 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.628,66 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.712.736,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.24-8 BB GIRO CARTÕES 16.413,64 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.637,39 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 390.943,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 141.143,16 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 505.584,28 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.621,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.584,89 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 42,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.77.95-7 RENEGOCIAÇÃO 43,85 26120.78.03-1 BB-GIRO 21.553,63 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.185,47 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 619,02 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.431,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.24-4 BB GIRO CARTÕES 265,97 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35,47 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.880,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 664,44 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.123,91 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 703,03 26120.78.95-3 RENEGOCIAÇÃO 1,59 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.411,30 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 74.360,74 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 187.498,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.353,32 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.158,75 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 48.804,89 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 849,54 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 125.926,81 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 8.600,35 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 165.606,99 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 724,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 95,91 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 3.211,94 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.058,18 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.235,93 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.708,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 819,91 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,43 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.411,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21,34 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 680,17 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 7,85 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,48 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.818,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.319,61 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 381,51 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 163.943,46 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.154,78 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 33.097,83 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.747.816,62 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.980,15 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 761.350,33 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 454.775,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.801,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.291,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.828,84 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 65.505,76 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,05 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,68 OS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 930,58 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.156,78 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 15,31 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.474,26 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 849,43 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 210,18 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.349,44 PF 26120.90.95-3 RENEGOCIAÇÃO 218,65 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.155,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 17.382,00- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.169,96- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 96.925,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.459,05- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.691,71- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 300,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.95-0 RENEGOCIAÇÃO 1,59- 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.281,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 824,68- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 920,69- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14.734,84- COM RECURSOSDO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.051,12- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.238,61- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20.833,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.310,03- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,52- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.477,02- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 49.330,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.503,03- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 204.149,08- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 347,73- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.236,75- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.646,52- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.913,69- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 40,30- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3.314,47- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2,11- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.851,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.561,21- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.680.833,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.005,38- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 354.222,94 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 154.375,85 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 147.703,00 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 12.350,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.286,14- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 391,01- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 199.847,09 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 180.574,99 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26.452,36 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5,40- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 6.994,65- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 180,21- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.082.156,98 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.082.156,38 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 265.564,29 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.930,15 RCELA FATURADA 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 140.708,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 248.174,42 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 337.828,84 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.830,68 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21.831,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 894,53 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.804,72 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.338.479,84 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 78.074,71 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 411,74 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.269,15- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 216,98- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.810,56- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 250,93- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.350,92- DO 26213.89.52-4 FAT TAXISTA 79,26- 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 653,98- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.428,42- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 38.897,10- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 721,55- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 306.699,53- 1.6.2.40.00-5 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,60 1.6.2.40.10-8 Custeio 0,60 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,60 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 13.872.730,57 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.974.712,59 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.000.348,55 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 780.971,95 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.217.959,43 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.896,74 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.587,28 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.934,76- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 92.641,26 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 66.402,49 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 27.041,96 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 145,57 NDOS/PRO GRAMAS 26323.21.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 948,76- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 881.276,04 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 596.688,72 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 268.685,92 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 15.288,75 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.569,14 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.690,04 NDOS/PRO GRAMAS 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,90 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.307,18- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.364,25- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 446,74 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 446,74 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 8.176.161,83 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 5.627.246,62 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.766.071,47 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.718.118,48 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 104.144,47 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.763,17 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 27.838,10 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.310,93 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 442.446,15 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 132.460,43 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 306.898,22 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 789,71 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.297,79 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 1.274.417,84 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.101.793,45 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 174.262,57 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.869,86 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 768,55 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.31.23-9 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.276,59- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 832.051,22 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 766.629,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.565,99 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 20.783,09 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 72,59 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 361.720,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 102.599,67 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 101.766,54 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 833,13 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 259.121,12 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 256.516,19 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 2.604,93 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.360.135,36 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.039.741,78 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 232.916,10 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.800.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.110,23 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.715,45 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 320.393,58 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,20 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.496,38 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 28.793.524,13 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 28.793.524,13 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 28.862.648,98 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 63.695,56 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 92.326,39- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40.494,02- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 117.924,93 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 117.924,93 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 117.159,50 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 765,43 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.599.434,52 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 2.740.024,64 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 2.710.467,21 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 29.557,43 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 328.337,76 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 245.591,26 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 82.746,50 NDUSTRIAIS 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 358.550,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 358.550,57 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 172.521,55 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 172.521,55 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.103.877,98 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 109.323,61 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 109.323,61 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 109.303,87 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,64 28370.34.02-3 SEGUROS 11,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.998.718,24 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297.044,96 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 224.779,40 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 5.723,62 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 219.055,78 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 72.265,56 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 70.081,26 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.184,30 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.684.489,76 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.177.988,86 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 38.961,00 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.467.175,29 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 376,31 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 11,70- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 17.183,52 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 120,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 700,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.190,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 13.019,65 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.163,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.163,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.163,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 120,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.890,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.813,96 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.813,96 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.813,96 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.076,96 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 737,00 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 0,00 2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 0,00 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 2.5.1.01.00-1 DIR. P/AQUISICAO DE FLS. D/PGTO. 1.825.000,00 2.5.1.01.20-7 ADQUIRIDOS ENTRE 1.1.2010 E 1.10.2013 1.825.000,00 45101.20.01-9 VERBA DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL- VRN 1.825.000,00 FOPAG -SETORPUBLICO 2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS 1.825.000,00- 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2 1.825.000,00- 013 45199.20.01-8 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA VRN FOPAG - SETO 1.825.000,00- R PUBLICO 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.410.710,70 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 37.651,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 36.250,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 36.000,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 36.000,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.401,00 80200.25.00-4 CHEQUES 69,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 725.711,64 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 725.711,64 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 725.711,64 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 725.711,64 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.647.348,06 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.142.073,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.142.073,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.130.347,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.096.472,45 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 113.759,01 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 544.786,99 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.084.186,22 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.473.744,67 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.601.250,91 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 160.364,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 89.237,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 1.351.649,43 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 4.872.493,76 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.673.832,09 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.190.836,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.011.724,67 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 100.609,56 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.413,15 80999.13.00-9 POUPEX 292.112,67 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 6.228.730,83 80999.47.04-3 600,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 96.057.824,83 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 75.600.160,06 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.597.135,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.819.129,02 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.264.578,60 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 246,29 31001.75.01-X DO PUBLICO 823.392,82 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 14.385,07 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.954,66 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.973,65 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 4,26 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 584.524,61 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.513,64 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.992,64 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 1.693,47 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.061,46 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 892,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.360.970,51 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 709,46 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.713,34 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 39,16 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.157,29 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.425.354,18 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 437.171,35 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.097,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 40,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 42.496,79 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 12.923,35 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.928,39 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 51.485,74 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 36.384,43 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 71,50 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 7.469,94 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 38,14 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 551,18 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.143,03 31005.98.14-X DO COMERCIO 185.253,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 90.286,62 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 68.323,86 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 67.988,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 60.016,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.193,92 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 49.055,21 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 1.085,06 33251.08.01-8 A LIBERAR 1.085,06 4.1.1.85.99-1 OUTROS 47.970,15 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 12.459,55 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.445,37 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 320,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 6.744,55 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.906.394,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.835.338,75 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.795.560,06 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.778,69 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 71.055,83 IDICAS 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 70.847,75 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 208,08 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 9.795.888,36 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 275.298,38 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 275.298,38 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.846.604,61 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.846.604,61- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 4.866.422,41 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.591.124,03- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 9.520.589,98 4.1.5.50.90-4 OUTROS 9.520.589,98 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.562,82 31550.20.99-9 OUTROS 731.936,45 31550.30.99-4 OUTROS 451.876,14 31550.90.00-8 OUTROS 8.331.214,57 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 71.134,03 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 71.134,03 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 71.134,03 31930.10.38-5 CONTA FACIL 71.134,03 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.449.526,09 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 195,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 195,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.449.330,57 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.449.330,57 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 628.414.708,28 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 15.207.511,79- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 572.757.865,92- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.553.498,09 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 4.766,05 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.766,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.763,81 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.273,19 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.490,62 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,24 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,24 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.053,68 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.053,68 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 865,25 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 865,25 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.188,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.167,59 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,08 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 18,76 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.535.678,36 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.552.194,50 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 78.233,83 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 6.785,38 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.467.175,29 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 106.644,74 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 106.644,74 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 106.644,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 780.091,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 780.091,82 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 217.794,91 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 562.296,91 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 615,60 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 615,60 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 615,60 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 96.131,70 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 1.830,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39930.90.07-3 VRN FOPAG - SETOR PUBLICO - PROCEDIMEN 52.422,79 TO MANUAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.368,97 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.580,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.092,15 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 31.157,21 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 959,52 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.348,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.954,07 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.954,07 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.954,07 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.954,07 51110.91.01-3 JANEIRO 7.392,03 51110.91.02-1 FEVEREIRO 7.939,44 51110.91.03-X MARCO 7.719,46 51110.91.04-8 ABRIL 7.698,62 51110.91.05-6 MAIO 8.079,38 51110.91.06-4 JUNHO 8.125,14 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.427.934,84 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.417.460,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.739.260,60 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 579,65 51103.26.35-1 JUROS 19,12 51103.40.35-4 JUROS 11,65 51103.44.35-X JUROS 4,86 51103.46.35-2 JUROS 543,94 51103.56.35-8 JUROS 0,08 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.207.637,23 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.473,78 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 0,06 COM RECURSOSDO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 652,29 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.517,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.995,49 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,40 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 202.566,57 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.817,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.302,18 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 150.321,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.24-9 BB GIRO CARTÕES 6.915,52 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.181,17 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77.246,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.316,48 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21.945,08 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 666,91 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.557,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.512,09 TÃO DE CREDITO 51105.77.95-8 RENEGOCIAÇÃO 529,94 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 134,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 430,67 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 36,12 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 313,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.716,89 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.791,84 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.132,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 6.840,00 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.775,49 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.430,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 487,14 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.783,20 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.298,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.311,34 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 209,46 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 288,62 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 243,06 51105.86.95-7 RENEGOCIAÇÃO 3,98 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 404,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 286,58 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 63,45 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,05 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,31 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.308,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 73.104,95 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 150,59 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 118.551,73 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 15.681,04 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 4.533,56 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.039.846,15 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 673,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 130.180,01 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105.516,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 26.834,23 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 663,58 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 19.940,16 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 244,85 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 49,17 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20.973,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 15.278,29- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 126,52- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 57.096,94 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 19.790,45 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.532,57 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,50 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.797,89 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.147,31 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 828,22 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 183.623,39 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 22.433,02 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.517,68 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 288,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 7.571,03 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 29.980,05 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.155,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 9.069,17 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 737,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 319,26 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 100.363,60 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 2.012,29 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.717,11 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35,00 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 583,38- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.402,46 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 3.358,56 51140.12.95-5 RENEGOCIAÇÃO 43,90 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 76.186,83 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 22.723,80 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 65.782,51 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.208,71 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.944,86 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.08-1 MCR 6-2 - COMPULSÓRIO 334,34 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.543,66 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.043,26 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,90 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 53.419,21- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 370.130,71 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.393,32 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 222.031,18 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.310,93 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.681,33 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 15.365,31 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 48.516,11 51145.31.29-4 POUPANCA-OURO 12.672,35 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.680,63 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 20.783,09 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 543,91 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1,51 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 151,04 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.879,18 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.684,87 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 16.194,31 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 97.311,82 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.511,46 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 155.715,45 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.496,38 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 83.411,47- FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,04 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 0,04 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 722.412,35 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 682.673,16 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7.556,97 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.502,27 51165.90.10-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 153,87 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.733,71 51165.92.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 7,13 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 214,76- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.365.862,00 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 64.663,74 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 23.211,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 63,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 41.313,14 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 76,60 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 369,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 369,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.540,58 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.390,21 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.183,74 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 35,91 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 365,12 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 150,36 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 6,60 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 32,70 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 5,16 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,94 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 19,85 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 6,09 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,89 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 21,67 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,71 51799.56.01-X OURO VIDA 204,24 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 14,97 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.452,35 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,07 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 243,51 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 250,26 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,39 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 256,52 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 35,93 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.118,95 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 279,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 18,56- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 498.029,61 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 13.476,93 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 74.560,55 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 406.817,89 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.401,57 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 227,33- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 115.396,49 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 740,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 740,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.342,38 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.065,30 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 722,92- HEQUES SEM FUNDOS 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 949,33 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 949,33 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.254,02 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.254,02 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.121,18 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.467,94 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 20.777,70 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 875,54 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.272,75 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.272,75 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 21.472,85 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 21.472,85 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.941,13 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.941,13 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 51.569,07 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51.853,27 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 284,20- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 662,88 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 662,88 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 966,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 966,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.701,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.701,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 917,00 EDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 917,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 486,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 486,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 93.389,90 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 227,36 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 137,36 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 92.027,24 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 92.591,66 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 564,42- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.135,30 51796.08.01-1 MANUTENCAO DE CONTA 7,10 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 262,32 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 686,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 147,88 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 49.159,39 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 13.780,21 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.560,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 32.735,18 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 84,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 200.443,39 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 146,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 146,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 15.370,57 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 30,42 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 899,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.817,55 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 3.980,62 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.404,45 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.451,42 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.731,71 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 70,00 60801.02.02-5 CONTAS DE DEPOSITOS 15,00- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 31.878,08 51798.03.01-9 DOC/TED 30.835,11 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 175,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 867,22 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.319,45 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.319,45 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 147.729,14 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 123.214,40 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 394,24 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 3.300,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 21.030,50 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 210,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 332.869,50 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.930,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.663,33 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 80,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.576,51 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 50,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 771,30 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 10.643,31 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.292,52 51799.24.98-3 OUTROS 1.281,51 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.674,70 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 59.248,67 51799.50.21-6 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2,01 51799.50.29-1 DIVERSOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 11,40 A. 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 668,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 30.000,00 AL 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 673,05 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 165.317,82 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 31.569,05 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.076,11 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 673,17 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 188,14 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.099,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 370,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 312.337,77 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 128.220,88 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 87.322,39 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.189,29 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 29.475,03 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 6.286,95 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.947,22 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.467,31 51563.60.04-8 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 184,55 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 425,46 BUTAVEL 51563.85.00-8 DECORRENTES DE CONTESTACAO DE DEBITOS/ 6.857,30 AUTO-ATENDI-MENTOS 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 13.427,98 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.915,56 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.915,56 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 10.512,42 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 0,01 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 1,48 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 10.510,93 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 163.221,60 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 6.706,35 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2,46 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 1.374,47 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 149.228,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 8.628,57 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 390,01 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.201,14 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297,07- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.012,36- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 10.474,47 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 10.474,47 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 10.474,47 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 520,00 53910.03.99-3 OUTRAS 9.954,47 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.705.499,06- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.705.448,89- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 764.968,92- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 460.296,02- 51563.54.98-6 JUROS 48.043,94 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.222,06 61110.04.01-1 JUROS 490.240,25- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 19.381,30- 61110.05.01-8 JUROS 2.807,97- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 132,50- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.434,27- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.434,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 292.103,76- 61140.20.98-0 JUROS 17.221,44- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 474,71- 61140.30.98-6 JUROS 12.172,25- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 417,62- 61140.90.98-9 JUROS 253.698,06- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 8.119,68- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 5,27- 61145.04.00-7 DE DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN 5,27- ACAO - EXTRAJUDICIAL 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 3.129,60- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 3.129,60- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 763,53 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.893,13- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 651.455,97- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 42.024,01- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 42.024,01- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 59.224,34- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 59.224,34- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 62,89- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 62,89- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 63.046,24- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 63.046,24- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.892,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.892,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 113.003,95- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 111.386,95- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.617,00- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 12.966,86- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 12.966,86- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.183,13- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.183,13- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.531,12- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.531,12- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.166,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 330,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 836,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 36.259,47- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 36.259,47- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 82.605,06- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 82.605,06- EDUTIVEL 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 91.139,55- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 91.139,55- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8.802,44- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8.802,44- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.849,80- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.109,80- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 740,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 113.698,50- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 79.002,53- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 31.750,93- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.945,04- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 3.010,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.010,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.010,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.010,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 286.014,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 68.779,13- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 68.779,13- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 179.010,53- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 160.942,24- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 10,05- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 116.196,56- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 21.111,61- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 2.889,28- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 20.734,74- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 18.068,29- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 18.068,29- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,98- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,98- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.223,36- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 14,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 728,62 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 1.423,35- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 1.346,93- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 20.457,28- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 157,47- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 4.900,50- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.962,97- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 717,23- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 50,17- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 50,17- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 50,17- 63910.03.99-1 OUTRAS 50,00- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,17- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.410.710,70 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 37.651,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 36.000,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 36.000,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.651,00 90201.25.00-7 CHEQUES 69,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.330,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 725.711,64 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 725.711,64 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 725.711,64 90570.10.00-9 DO PAIS 725.711,64 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.647.348,06 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.142.073,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 3.043.819,89 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 470.257,57 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.640.225,16 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 29.469,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 387.878,84 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 343.466,87 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.315.951,39 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 155.041,42 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.359.218,40 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.185,47 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 701.356,48 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 782.302,68 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 505.048,75 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 97.028,89 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.722,68 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 39.362,87 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.473.744,67 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 160.364,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 89.237,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 1.351.649,43 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.673.832,09 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.190.836,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.011.724,67 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 376.258,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 100.609,56 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 12.413,15 90999.13.00-7 POUPEX 292.112,67 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 6.228.730,83 90999.47.04-1 600,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 96.057.824,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...