BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 85.147.600,19- 1.525.112.047,57 1.518.619.051,94 91.640.595,82- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.164.818,77- 41.646.760,61 40.895.855,68 1.915.723,70- 11100009 CAIXA 1.164.818,77- 41.646.760,61 40.895.855,68 1.915.723,70- 11110006 CAIXA 1.164.818,77- 41.646.760,61 40.895.855,68 1.915.723,70- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 79.629,74- 25.356.549,48 25.354.206,21 81.973,01- 01-17 DEPOSITO NA ATM 7.005,00- 1.814.741,39 1.795.558,39 26.188,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 29.320,00- 7.976.330,00 7.901.400,00 104.250,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR PSG CAMPO GRANDE 1.000.000,00- 4.350.000,00 3.700.000,00 1.650.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 48.864,03- 2.147.610,86 2.143.162,20 53.312,69- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.528,88 1.528,88 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 72.136.308,65- 1.330.912.476,13 1.318.460.873,32 84.587.911,46- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 72.136.308,65- 1.330.912.476,13 1.318.460.873,32 84.587.911,46- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 72.136.308,65- 1.328.082.376,13 1.315.832.923,32 84.385.761,46- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.352.558,34- 14.605.607,16 14.956.448,99 12.001.716,51- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 42.274.879,46- 900.491.256,98 899.696.332,71 43.069.803,73- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 8.366.423,11- 115.434.048,84 115.798.141,43 8.002.330,52- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 7.698.356,00- 190.951.391,73 184.875.536,78 13.774.210,95- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 999.484,92- 14.206.044,67 14.278.900,38 926.629,21- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 442.668,85- 91.378.961,25 85.344.503,42 6.477.126,68- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 906.565,71 781.486,38 125.079,33- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.937,97- 108.499,79 101.573,23 8.864,53- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 2.830.100,00 2.627.950,00 202.150,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 2.830.100,00 2.627.950,00 202.150,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 11.845.949,39- 147.462.806,51 154.171.795,24 5.136.960,66- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 11.128.071,61- 147.198.571,85 153.890.832,11 4.435.811,35- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.487,42- 303.761,62 304.633,67 2.615,37- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 219,50- 6.703,29 5.916,44 1.006,35- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 362,46- 5.779,52 5.697,79 444,19- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.720,70- 153.416,76 155.290,95 846,51- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 184,76- 137.777,74 137.644,18 318,32- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 84,31 84,31 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 8.576.391,00- 144.467.361,67 151.108.274,10 1.935.478,57- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 983.172,96- 39.527.793,61 39.552.627,57 958.339,00- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 878.184,47- 39.008.834,49 39.026.404,87 860.614,09- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 359,16- 293.833,61 294.056,22 136,55- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 309,53- 2.657,28 2.801,75 165,06- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 104.319,80- 114.633,10 121.529,60 97.423,30- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 107.835,13 107.835,13 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 7.593.218,04- 104.939.568,06 111.555.646,53 977.139,57- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 7.435.183,49- 104.603.931,05 111.121.883,59 917.230,95- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 158.034,55- 104.711,43 202.837,36 59.908,62- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 230.925,58 230.925,58 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.548.193,19- 2.427.448,56 2.477.924,34 2.497.717,41- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 504.801,51- 1.183.796,68 1.182.897,33 505.700,86- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 5.203,60 0,00 1.025,74 6.229,34 15-07 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF-C.128 2.261,37 0,00 459,27 2.720,64 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 35.832,50- 485.712,42 475.895,10 45.649,82- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 3.073,33- 0,00 3.073,33 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 497.339,93- 572.892,74 585.681,17 484.551,50- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 31.425,00- 63.248,24 62.093,24 32.580,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 91.224,35 60.209,10 54.510,02 85.525,27 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 313,07 249,17 159,46 223,36 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 26.223,92- 1.025,74 0,00 27.249,66- 67-04 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF - CART.128 9.909,22- 459,27 0,00 10.368,49- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.043.391,68- 1.243.651,88 1.295.027,01 1.992.016,55- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 2.037.884,67- 1.237.634,66 1.289.392,01 1.986.127,32- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.507,01- 6.017,22 5.635,00 5.889,23- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 717.877,78- 264.234,66 280.963,13 701.149,31- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 691.794,18- 262.176,25 252.821,12 701.149,31- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 497.005,47- 257.250,87 250.535,41 503.720,93- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 489,32- 3.700,17 3.817,05 372,44- 37-37 RDAS.APROP.C.A.SECUR.RES.2238-CART.789 0,00 0,00 104,57 104,57 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 252.917,65- 3.817,05 0,00 256.734,70- 86-55 APMO.CUSTEIO AGRIC.RPL.POS FIXADO 243.598,50- 3.015,29 246.613,79 0,00 87-55 C.A-CUSTEIO AGRICOLA-RPL-POS-FIXADO 0,00 246.718,36 0,00 246.718,36- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 75.745,75- 2.105,59 860,50 76.990,84- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 778,12- 1.245,09 860,50 1.162,71- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 74.967,63- 860,50 0,00 75.828,13- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 119.042,96- 2.819,79 1.425,21 120.437,54- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.332,74- 1.394,58 1.425,21 1.302,11- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 117.710,22- 1.425,21 0,00 119.135,43- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 26.083,60- 2.058,41 28.142,01 0,00 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 26.083,60- 2.058,41 28.142,01 0,00 86-60 APMO.CUST.AGRIC.RECURSOS OBRIGATORIOS 26.083,60- 2.058,41 28.142,01 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 523,38- 5.090.004,32 5.090.527,70 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 523,38- 5.090.004,32 5.090.527,70 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 523,38- 5.090.004,32 5.090.527,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 78.900,00 78.900,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 300,00 300,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 5.761,84 5.761,84 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 13.316,33 13.316,33 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.140.210,68 1.140.210,68 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 238.794,22 238.794,22 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.581.489,81 3.581.489,81 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.110,96 1.110,96 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 9.150,00 9.150,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 9.150,00 9.150,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 5.588,80 5.588,80 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 2.303,10 2.303,10 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 387,16- 131,04 518,20 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 136,22- 3.797,54 3.933,76 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.398.971,80- 30.062.480,41 31.527.572,03 18.933.880,18- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.398.969,80- 30.062.480,41 31.527.572,03 18.933.878,18- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.921.169,49- 9.323.060,91 9.921.169,49 9.323.060,91- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.830.320,54- 2.802.475,25 2.830.320,54 2.802.475,25- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.090.848,95- 6.520.585,66 7.090.848,95 6.520.585,66- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.477.800,31- 20.739.419,50 21.606.402,54 9.610.817,27- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.327,40- 22,92 534,74 2.815,58- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.884.378,09- 9.279.375,84 9.879.258,07 9.284.495,86- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 20,96- 0,13 0,00 21,09- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.547,40- 258.828,38 261.918,77 2.457,01- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 8.148,00- 1.878.056,07 1.869.753,87 16.450,20- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.095,00 1.095,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 385.569,21- 7.362.641,48 7.580.836,20 167.374,49- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 172.334,25- 871.610,66 979.706,87 64.238,04- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.475,00- 1.087.789,02 1.033.299,02 72.965,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 105.546.571,99- 1.555.174.527,98 1.550.146.623,97 110.574.476,00- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 82.973.025,75 1.763.180.470,84 1.769.286.577,56 89.079.132,47 41000007 DEPOSITOS 12.977.566,32 260.915.783,72 260.903.915,33 12.965.697,93 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.167.770,87 250.105.988,27 250.192.495,30 2.254.277,90 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.001.303,49 213.682.284,98 213.478.423,70 797.442,21 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 327.182,02 202.728.472,39 202.686.478,47 285.188,10 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5.334,30 93.604,70 94.123,32 5.852,92 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 3,09 3,09 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 6.619,17 6.619,17 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 744,22 744,22 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 2.410,44 21,84 20,84 2.409,44 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 656.505,87 10.764.074,84 10.609.765,02 502.196,05 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 9.870,86 88.744,73 80.669,57 1.795,70 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 338.921,91 26.426.994,41 26.468.221,09 380.148,59 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 314.830,87 26.176.320,88 26.187.609,90 326.119,89 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.201,00 15.611,21 31.001,86 26.591,65 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 12.890,04 235.062,32 249.609,33 27.437,05 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 48,53 36,80 1.200,77 1.212,50 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 48,53 36,80 1.200,77 1.212,50 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 48,53 36,80 1.200,77 1.212,50 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 30.875,55 1.191.140,35 1.226.508,00 66.243,20 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 30.875,55 1.191.140,35 1.226.508,00 66.243,20 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 30.875,55 1.172.813,20 1.208.180,85 66.243,20 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 18.327,15 18.327,15 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 796.309,39 8.798.597,47 9.011.519,48 1.009.231,40 41185991 OUTROS 796.309,39 8.798.597,47 9.011.519,48 1.009.231,40 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 984,77 634.397,63 634.253,78 840,92 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 12.727,34 1.641.354,81 1.634.912,60 6.285,13 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 763.822,96 6.356.718,74 6.586.529,75 993.633,97 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,00 40.714,47 40.714,47 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 18.774,32 125.411,82 115.108,88 8.471,38 41198005 CONTAS ENCERRADAS 312,00 6.934,26 6.622,26 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 312,00 6.933,77 6.621,77 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 312,00 6.933,77 6.621,77 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,49 0,49 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 0,49 0,49 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.921.169,49 9.921.169,49 9.323.060,91 9.323.060,91 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.517.811,41 9.517.811,41 8.921.257,17 8.921.257,17 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 20,96 20,96 21,09 21,09 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.534.039,56 2.534.039,56 2.504.030,91 2.504.030,91 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.886,61 18.886,61 18.159,47 18.159,47 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 5.958,28 5.958,28 6.786,27 6.786,27 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.167,11 9.167,11 9.948,26 9.948,26 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.758,44 2.758,44 3.649,96 3.649,96 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.946.980,45 6.946.980,45 6.378.661,21 6.378.661,21 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 403.358,08 403.358,08 401.803,74 401.803,74 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 284.334,47 284.334,47 284.825,03 284.825,03 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 119.023,61 119.023,61 116.978,71 116.978,71 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 888.625,96 888.625,96 1.388.359,12 1.388.359,12 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 888.625,96 888.625,96 1.388.359,12 1.388.359,12 41510102 COM CERTIFICADO 888.625,96 888.625,96 1.388.359,12 1.388.359,12 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 888.625,96 888.625,96 1.388.359,12 1.388.359,12 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 1.802.787,07 1.802.787,07 1.831.825,83 1.831.825,83 42100009 CARTEIRA PROPRIA 1.802.787,07 1.802.787,07 1.831.825,83 1.831.825,83 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 1.802.787,07 1.802.787,07 1.831.825,83 1.831.825,83 42110659 DEBENTURES 1.802.787,07 1.802.787,07 1.831.825,83 1.831.825,83 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 1.802.787,07 1.802.787,07 1.831.825,83 1.831.825,83 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 47.455,05 47.455,05 93.121,05 93.121,05 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 47.455,05 47.455,05 93.121,05 93.121,05 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 47.455,05 47.455,05 93.121,05 93.121,05 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 47.455,05 47.455,05 93.121,05 93.121,05 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.192.720,07 3.192.720,07 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.192.720,07 3.192.720,07 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.192.720,07 3.192.720,07 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.192.720,07 3.192.720,07 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 68.103.147,10 1.486.372.582,66 1.492.418.037,63 74.148.602,07 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.978.477,87 4.978.477,87 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 569,45 569,45 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 569,45 569,45 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.975.979,29 4.975.979,29 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.975.979,29 4.975.979,29 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.929,13 1.929,13 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.929,13 1.929,13 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.929,13 1.929,13 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 68.103.147,10 1.481.394.104,79 1.487.439.559,76 74.148.602,07 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 67.223.147,10 1.475.184.004,79 1.480.259.459,76 72.298.602,07 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 45.882.690,56 45.882.690,56 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 921.660.261,32 921.660.261,32 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 166.068.537,71 166.068.537,71 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 201.657,50 1.139.600,37 937.942,87 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 7.234.068,95 9.609.237,41 16.232.326,86 13.857.158,40 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 201.176.805,10 201.176.805,10 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 112.946,13 112.946,13 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 15.419.111,06 15.419.111,06 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 7.586.214,28 9.113.481,46 6.174.161,36 4.646.894,18 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.088,97 0,00 402,96 1.491,93 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 52.178.923,50 13.022.229,57 14.381.169,73 53.537.863,66 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 21.193,90 0,00 234.000,00 255.193,90 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 91.979.104,10 91.979.104,10 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 880.000,00 6.210.100,00 7.180.100,00 1.850.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 880.000,00 3.380.000,00 4.350.000,00 1.850.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 2.830.100,00 2.830.100,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 42.070,21 10.849.142,27 10.846.957,65 39.885,59 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 424.170,78 424.170,78 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 323.502,98 323.502,98 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 323.502,98 323.502,98 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 323.502,98 323.502,98 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 783,18 783,18 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 783,18 783,18 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 783,18 783,18 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 99.884,62 99.884,62 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 99.884,62 99.884,62 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.425,47 8.425,47 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.425,47 8.425,47 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 832,58 832,58 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 832,58 832,58 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.592,89 7.592,89 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.592,89 7.592,89 0,00 49900006 DIVERSAS 42.070,21 10.416.546,02 10.414.361,40 39.885,59 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.483.594,67 7.483.594,67 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.483.594,67 7.483.594,67 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.483.594,67 7.483.594,67 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 38.892,51 2.776.442,44 2.776.241,50 38.691,57 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 38.892,51 2.776.442,44 2.776.241,50 38.691,57 07-38 C/C - CONTA SALARIO 38.892,51 2.776.442,44 2.776.241,50 38.691,57 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 3.177,70 156.508,91 154.525,23 1.194,02 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 903,80 34.255,18 33.351,38 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 65.167,97 65.167,97 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.277,73 3.277,73 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.277,73 3.277,73 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.595,63 46.604,25 46.202,64 1.194,02 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 678,27 1.888,05 1.209,78 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 2.019,00 2.019,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 19,00 19,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.510.049,70 18.204,21 453.900,13 2.945.745,62 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 2.510.049,70 18.204,21 453.900,13 2.945.745,62 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.768.804,78 15.171,75 308.344,99 2.061.978,02 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13.333,18 11.614,23 14.800,88 16.519,83 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.616,89 11.614,23 13.057,92 5.060,58 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 9.625,72 0,00 1.723,56 11.349,28 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 90,57 0,00 19,40 109,97 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.372.387,32 3.492,31 222.334,74 1.591.229,75 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 559.596,37 3.225,45 117.623,31 673.994,23 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 557.745,43 423,70 114.633,10 671.954,83 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.850,94 2.801,75 2.990,21 2.039,40 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 812.790,95 266,86 104.711,43 917.235,52 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 812.790,95 266,86 104.711,43 917.235,52 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 324.430,41 65,21 63.855,93 388.221,13 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 2.560,73 0,00 249,17 2.809,90 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 296.515,70 65,21 58.642,26 355.092,75 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 25.303,00 0,00 4.964,50 30.267,50 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 50,98 0,00 0,00 50,98 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 41.327,23 0,00 6.339,84 47.667,07 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 41.113,65 0,00 6.339,84 47.453,49 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 213,58 0,00 0,00 213,58 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 17.326,64 0,00 1.013,60 18.340,24 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 1.013,60 1.013,60 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 17.326,64 0,00 0,00 17.326,64 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 734.404,67 2.151,01 143.203,29 875.456,95 71740007 RENDAS DE COBRANCA 32.751,00 0,00 5.825,79 38.576,79 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 30.475,99 0,00 5.541,37 36.017,36 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 2.275,01 0,00 284,42 2.559,43 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 30,80 0,00 1,40 32,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 30,80 0,00 1,40 32,20 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 31,90 0,00 7,23 39,13 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 31,90 0,00 7,23 39,13 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 486.663,88 1.823,21 94.471,56 579.312,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 34.166,11 329,85 7.012,42 40.848,68 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 136.426,21 153,77 25.894,53 162.166,97 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 105.212,59 1.329,19 21.909,63 125.793,03 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 206.551,93 10,40 38.846,52 245.388,05 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.307,04 0,00 808,46 5.115,50 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 30.758,31 114,40 5.379,40 36.023,31 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 30,00 0,00 0,00 30,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 30,00 0,00 0,00 30,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 368,89 0,00 103,20 472,09 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 368,89 0,00 103,20 472,09 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 58,05 0,00 19,35 77,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 58,05 0,00 19,35 77,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.510,30 0,00 334,60 3.844,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.510,30 0,00 334,60 3.844,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 224,55 0,00 11,35 235,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 224,55 0,00 11,35 235,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 24,70 0,00 2,60 27,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 24,70 0,00 2,60 27,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.865,40 0,00 863,80 5.729,20 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.865,40 0,00 863,80 5.729,20 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 5,00 25,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 5,00 25,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 6.607,85 0,00 1.368,60 7.976,45 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 6.607,85 0,00 1.368,60 7.976,45 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 15,80 0,00 0,00 15,80 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 6,00 0,00 0,00 6,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 9,80 0,00 0,00 9,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.464,30 15,30 629,70 5.078,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.464,30 15,30 629,70 5.078,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.854,15 0,00 956,10 5.810,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.848,75 0,00 953,40 5.802,15 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 5,40 0,00 2,70 8,10 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.714,32 99,10 1.085,10 6.700,32 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.714,32 99,10 1.085,10 6.700,32 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 295,60 0,00 47,50 343,10 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 9,10 0,00 0,00 9,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 9,10 0,00 0,00 9,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 286,50 0,00 47,50 334,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 124,00 0,00 28,00 152,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 162,50 0,00 19,50 182,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 106.914,08 0,00 20.496,80 127.410,88 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 16.295,99 0,00 2.736,00 19.031,99 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 2.305,10 0,00 461,35 2.766,45 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 5.295,00 0,00 870,00 6.165,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 1.090,20 0,00 158,00 1.248,20 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 7.605,69 0,00 1.246,65 8.852,34 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.239,05 0,00 725,70 4.964,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.739,30 0,00 444,90 2.184,20 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.499,75 0,00 280,80 2.780,55 71798042 OPERACOES DE CREDITO 19.071,45 0,00 4.476,44 23.547,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 19.071,45 0,00 4.476,44 23.547,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 67.307,59 0,00 12.558,66 79.866,25 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 592,00 0,00 37,00 629,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 184,00 0,00 36,80 220,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 66.405,99 0,00 12.422,86 78.828,85 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 125,60 0,00 62,00 187,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 76.959,10 213,40 16.973,61 93.719,31 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 296,40 0,00 51,30 347,70 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 424,50 0,00 84,90 509,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.460,60 13,40 147,40 1.594,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.532,70 0,00 385,14 1.917,84 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 11.650,24 0,00 2.317,14 13.967,38 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 137,70 0,00 32,30 170,00 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 6.098,62 100,00 2.339,49 8.338,11 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 302,40 0,00 52,50 354,90 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 409,50 0,00 65,00 474,50 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 12.622,50 0,00 3.319,00 15.941,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 9.338,25 100,00 1.655,00 10.893,25 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 15.970,00 0,00 2.870,00 18.840,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 622,27 0,00 146,81 769,08 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 985,16 0,00 145,12 1.130,28 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.318,89 0,00 485,77 2.804,66 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 24,91 0,00 3,40 28,31 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.588,41 0,00 298,47 1.886,88 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.458,35 0,00 744,78 3.203,13 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.246,47 0,00 995,55 5.242,02 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.471,23 0,00 834,54 5.305,77 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.840,25 881,45 2.351,85 8.310,65 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.840,25 881,45 2.351,85 8.310,65 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.929,85 881,45 900,45 1.948,85 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 4.910,40 0,00 1.451,40 6.361,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 335.475,26- 48.807,02 0,01 384.282,27- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 335.475,26- 48.807,02 0,01 384.282,27- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 181.409,11- 30.699,83 0,01 212.108,93- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 33.247,74- 5.640,21 0,00 38.887,95- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 33.096,81- 5.603,04 0,00 38.699,85- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 150,93- 37,17 0,00 188,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 67.755,20- 13.551,04 0,00 81.306,24- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 67.755,20- 13.551,04 0,00 81.306,24- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 382,52- 74,10 0,00 456,62- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 382,52- 74,10 0,00 456,62- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 31.794,94- 2.609,37 0,01 34.404,30- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 31.794,94- 2.609,37 0,01 34.404,30- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 22.677,48- 330,00 0,00 23.007,48- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.117,46- 2.279,37 0,01 11.396,82- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.254,54- 789,75 0,00 3.044,29- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 2.254,54- 789,75 0,00 3.044,29- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 85,92- 0,00 0,00 85,92- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 85,92- 0,00 0,00 85,92- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.571,72- 1.660,35 0,00 10.232,07- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 8.571,72- 1.660,35 0,00 10.232,07- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 617,35- 91,70 0,00 709,05- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 617,35- 91,70 0,00 709,05- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.823,59- 520,85 0,00 2.344,44- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.823,59- 520,85 0,00 2.344,44- 81760008 DESPESAS DE SERV.DE VIGILANCIA E SEGURAN 555,93- 0,00 0,00 555,93- 55-37 DESPS.SERVICOS SEGURANCA-ALARME 555,93- 0,00 0,00 555,93- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 443,95- 0,00 0,00 443,95- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 443,95- 0,00 0,00 443,95- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 9.043,70- 2.593,68 0,00 11.637,38- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 9.043,70- 2.593,68 0,00 11.637,38- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 10.392,51- 600,58 0,00 10.993,09- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 10.392,51- 600,58 0,00 10.993,09- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.439,50- 2.568,20 0,00 17.007,70- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 10.237,17- 1.968,20 0,00 12.205,37- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 4.202,33- 600,00 0,00 4.802,33- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 154.066,15- 18.107,19 0,00 172.173,34- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 37.087,04- 7.592,89 0,00 44.679,93- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 37.087,04- 7.592,89 0,00 44.679,93- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 716,69- 0,00 0,00 716,69- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 716,69- 0,00 0,00 716,69- 56-51 DESP.OP.CREDITO VINCENDO ATE 5 MIL 716,69- 0,00 0,00 716,69- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 116.262,42- 10.514,30 0,00 126.776,72- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 17.106,54- 1.211,05 0,00 18.317,59- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 12,53- 12,77 0,00 25,30- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 65.760,00- 0,00 0,00 65.760,00- 55-05 FRAUDES - CANAL TELESERVICOS - RO 0,00 3.377,00 0,00 3.377,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.152,57- 3.092,58 0,00 22.245,15- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 500,72- 0,00 0,00 500,72- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 13.730,06- 2.820,90 0,00 16.550,96- 90000003 COMPENSACAO 20.398.971,80 31.277.801,65 29.812.710,03 18.933.880,18 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.398.969,80 31.277.801,65 29.812.710,03 18.933.878,18 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.921.169,49 9.921.169,49 9.323.060,91 9.323.060,91 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.830.320,54 2.830.320,54 2.802.475,25 2.802.475,25 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.830.320,54 2.830.320,54 2.802.475,25 2.802.475,25 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.090.848,95 7.090.848,95 6.520.585,66 6.520.585,66 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.090.848,95 7.090.848,95 6.520.585,66 6.520.585,66 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.477.800,31 21.356.632,16 20.489.649,12 9.610.817,27 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.327,40 534,74 22,92 2.815,58 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.884.378,09 9.879.257,69 9.279.375,46 9.284.495,86 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 20,96 0,00 0,13 21,09 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.547,40 192.118,77 189.028,38 2.457,01 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 8.148,00 1.689.783,87 1.698.086,07 16.450,20 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.095,00 1.095,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 172.334,25 979.706,87 871.610,66 64.238,04 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 385.569,21 7.580.836,20 7.362.641,48 167.374,49 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.475,00 1.033.299,02 1.087.789,02 72.965,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 105.546.571,99 1.794.525.283,72 1.799.553.187,73 110.574.476,00 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.349.699.811,70 3.349.699.811,70 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 91.640.595,82- 1.499.581.547,00 1.502.623.073,49 88.599.069,33- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.915.723,70- 37.634.446,73 38.360.166,48 1.190.003,95- 11100009 CAIXA 1.915.723,70- 37.634.446,73 38.360.166,48 1.190.003,95- 11110006 CAIXA 1.915.723,70- 37.634.446,73 38.360.166,48 1.190.003,95- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 81.973,01- 21.665.292,58 21.604.939,17 142.326,42- 01-17 DEPOSITO NA ATM 26.188,00- 1.926.321,35 1.939.352,35 13.157,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 104.250,00- 8.825.960,00 7.949.240,00 980.970,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.650.000,00- 3.100.000,00 4.750.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 53.312,69- 2.114.612,17 2.114.374,33 53.550,53- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.260,63 2.260,63 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 84.587.911,46- 1.377.374.495,11 1.378.910.964,54 83.051.442,03- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 84.587.911,46- 1.377.374.495,11 1.378.910.964,54 83.051.442,03- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 84.385.761,46- 1.371.391.125,11 1.373.085.614,54 82.691.272,03- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.001.716,51- 11.499.616,22 12.001.716,51 11.499.616,22- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 43.069.803,73- 1.048.926.253,20 1.040.428.584,09 51.567.472,84- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 8.002.330,52- 122.561.063,01 121.492.641,00 9.070.752,53- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 13.774.210,95- 141.619.948,08 146.460.827,68 8.933.331,35- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 926.629,21- 11.720.370,99 11.838.958,40 808.041,80- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 6.477.126,68- 34.538.896,77 40.203.966,16 812.057,29- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 125.079,33- 489.518,72 614.598,05 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 8.864,53- 35.458,12 44.322,65 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 202.150,00- 5.983.370,00 5.825.350,00 360.170,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 202.150,00- 5.983.370,00 5.825.350,00 360.170,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.136.960,66- 80.685.747,19 81.466.540,83 4.356.167,02- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.435.811,35- 80.627.230,24 80.907.069,28 4.155.972,31- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.615,37- 298.536,72 289.894,50 11.257,59- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.006,35- 4.453,71 5.117,33 342,73- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 444,19- 4.960,45 4.685,82 718,82- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 846,51- 218.284,87 209.108,24 10.023,14- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 318,32- 70.837,69 70.983,11 172,90- 16120008 EMPRESTIMOS 1.935.478,57- 78.561.877,53 78.030.826,55 2.466.529,55- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 958.339,00- 37.140.954,41 37.225.197,80 874.095,61- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 860.614,09- 36.749.862,44 36.830.444,40 780.032,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 136,55- 153.645,58 153.736,02 46,11- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 165,06- 16.620,95 15.746,16 1.039,85- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 97.423,30- 110.926,58 115.372,36 92.977,52- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 109.898,86 109.898,86 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 977.139,57- 41.420.923,12 40.805.628,75 1.592.433,94- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 917.230,95- 41.272.482,45 40.664.002,45 1.525.710,95- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 59.908,62- 69.136,72 62.322,35 66.722,99- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 79.303,95 79.303,95 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.497.717,41- 1.766.815,99 2.586.348,23 1.678.185,17- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 505.700,86- 600.800,61 749.941,52 356.559,95- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 6.229,34 0,00 1.102,15 7.331,49 15-07 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF-C.128 2.720,64 0,00 497,42 3.218,06 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 45.649,82- 225.839,22 269.497,84 1.991,20- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 484.551,50- 305.568,41 412.807,08 377.312,83- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 32.580,00- 0,00 16.045,00 16.535,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 85.525,27 66.476,69 48.523,06 67.571,64 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 223,36 399,51 551,76 375,61 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 917,21 917,21 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 27.249,66- 1.102,15 0,00 28.351,81- 67-04 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF - CART.128 10.368,49- 497,42 0,00 10.865,91- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.992.016,55- 1.166.015,38 1.836.406,71 1.321.625,22- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.986.127,32- 1.153.620,87 1.827.842,68 1.311.905,51- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.889,23- 12.394,51 8.564,03 9.719,71- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 701.149,31- 58.516,95 559.471,55 200.194,71- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 701.149,31- 58.516,95 559.471,55 200.194,71- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 503.720,93- 53.108,52 556.829,45 0,00 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 372,44- 3.376,32 3.748,76 0,00 37-37 RDAS.APROP.C.A.SECUR.RES.2238-CART.789 104,57 2.004,96 1.900,39 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 256.734,70- 3.748,76 260.483,46 0,00 87-55 C.A-CUSTEIO AGRICOLA-RPL-POS-FIXADO 246.718,36- 43.978,48 290.696,84 0,00 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 76.990,84- 2.554,54 1.246,44 78.298,94- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.162,71- 1.308,10 1.246,44 1.224,37- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 75.828,13- 1.246,44 0,00 77.074,57- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 120.437,54- 2.853,89 1.395,66 121.895,77- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.302,11- 1.458,23 1.395,66 1.364,68- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 119.135,43- 1.395,66 0,00 120.531,09- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.886.857,97 3.885.401,64 1.456,33- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.886.857,97 3.885.401,64 1.456,33- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.886.857,97 3.885.401,64 1.456,33- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 450,00 450,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,24 0,24 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 5.670,36 5.670,36 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 13.144,00 13.144,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 925.647,30 925.647,30 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 1.137,60 1.137,60 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.794.935,57 2.794.935,57 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 470,00 470,00 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.993,28 5.993,28 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.993,28 5.993,28 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 0,06 0,06 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 746,76 746,76 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 2.347,52 1.095,84 1.251,68- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 120,00 120,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 220,00 220,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 9.175,40 8.970,75 204,65- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 806,60 806,60 0,00 30000001 COMPENSACAO 18.933.880,18- 26.988.518,02 26.668.242,40 19.254.155,80- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 18.933.878,18- 26.988.518,02 26.668.242,40 19.254.153,80- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.323.060,91- 9.494.379,99 9.323.060,91 9.494.379,99- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.802.475,25- 2.792.482,18 2.802.475,25 2.792.482,18- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.520.585,66- 6.701.897,81 6.520.585,66 6.701.897,81- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.610.817,27- 17.494.138,03 17.345.181,49 9.759.773,81- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.815,58- 45,48 118,38 2.742,68- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.284.495,86- 9.250.710,83 9.073.657,24 9.461.549,45- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,09- 0,12 0,00 21,21- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,06 0,06 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 2.457,01- 219.294,20 205.086,21 16.665,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 16.450,20- 2.016.632,72 2.021.143,92 11.939,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 167.374,49- 4.373.526,62 4.355.757,22 185.143,89- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 64.238,04- 885.384,36 904.674,45 44.947,95- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 72.965,00- 748.543,64 784.744,01 36.764,63- 39999993 TOTAL DO ATIVO 110.574.476,00- 1.526.570.065,02 1.529.291.315,89 107.853.225,13- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 89.079.132,47 1.748.355.682,88 1.744.953.292,96 88.238.205,90 41000007 DEPOSITOS 12.965.697,93 184.938.054,86 183.843.674,49 11.871.317,56 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.254.277,90 174.226.634,83 173.451.292,01 1.478.935,08 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 797.442,21 127.095.101,35 127.090.002,48 792.343,34 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 285.188,10 117.020.590,29 117.038.885,67 303.483,48 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5.852,92 58.820,32 60.745,24 7.777,84 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 7,73 7,73 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 6.481,79 6.481,79 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 327,72 327,72 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 2.409,44 17.538,52 20.183,65 5.054,57 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 502.196,05 9.966.541,82 9.938.630,92 474.285,15 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.795,70 24.793,16 24.739,76 1.742,30 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 380.148,59 36.885.123,75 36.827.689,27 322.714,11 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 326.119,89 36.630.711,37 36.615.666,43 311.074,95 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 26.591,65 37.377,57 22.032,82 11.246,90 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 27.437,05 217.034,81 189.990,02 392,26 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1.212,50 1.994,39 968,36 186,47 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1.212,50 1.994,39 968,36 186,47 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1.212,50 1.994,39 968,36 186,47 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 66.243,20 1.165.238,50 1.101.146,31 2.151,01 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 66.243,20 1.165.238,50 1.101.146,31 2.151,01 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 66.243,20 1.165.238,50 1.101.146,31 2.151,01 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.009.231,40 9.072.688,28 8.424.996,07 361.539,19 41185991 OUTROS 1.009.231,40 9.072.688,28 8.424.996,07 361.539,19 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 840,92 884.093,67 884.416,76 1.164,01 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 6.285,13 1.945.478,69 1.940.735,20 1.541,64 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 993.633,97 6.047.201,02 5.404.803,49 351.236,44 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,00 32.634,91 32.634,91 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.471,38 163.279,99 162.405,71 7.597,10 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 6.488,56 6.489,52 0,96 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 6.488,56 6.489,52 0,96 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 6.488,56 6.489,52 0,96 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.323.060,91 9.323.060,91 9.494.379,99 9.494.379,99 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 8.921.257,17 8.921.257,17 9.088.223,73 9.088.223,73 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,09 21,09 21,21 21,21 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.504.030,91 2.504.030,91 2.493.806,83 2.493.806,83 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.159,47 18.159,47 16.287,62 16.287,62 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 6.786,27 6.786,27 6.555,22 6.555,22 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.948,26 9.948,26 7.081,92 7.081,92 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 3.649,96 3.649,96 2.884,57 2.884,57 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.378.661,21 6.378.661,21 6.561.586,36 6.561.586,36 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 401.803,74 401.803,74 406.156,26 406.156,26 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 284.825,03 284.825,03 288.687,65 288.687,65 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 116.978,71 116.978,71 117.468,61 117.468,61 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.388.359,12 1.388.359,12 898.002,49 898.002,49 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.388.359,12 1.388.359,12 898.002,49 898.002,49 41510102 COM CERTIFICADO 1.388.359,12 1.388.359,12 898.002,49 898.002,49 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.388.359,12 1.388.359,12 898.002,49 898.002,49 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 1.831.825,83 1.831.825,83 1.839.180,73 1.839.180,73 42100009 CARTEIRA PROPRIA 1.831.825,83 1.831.825,83 1.839.180,73 1.839.180,73 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 1.831.825,83 1.831.825,83 1.839.180,73 1.839.180,73 42110659 DEBENTURES 1.831.825,83 1.831.825,83 1.839.180,73 1.839.180,73 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 1.831.825,83 1.831.825,83 1.839.180,73 1.839.180,73 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 93.121,05 93.121,05 93.921,21 93.921,21 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 93.121,05 93.121,05 93.921,21 93.921,21 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 93.121,05 93.121,05 93.921,21 93.921,21 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 93.121,05 93.121,05 93.921,21 93.921,21 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.216.647,16 3.216.647,16 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.216.647,16 3.216.647,16 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.216.647,16 3.216.647,16 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.216.647,16 3.216.647,16 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 74.148.602,07 1.547.456.241,49 1.545.138.339,55 74.392.163,48 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.989.560,81 4.990.140,41 579,60 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 10.157,93 10.737,53 579,60 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 10.157,93 10.737,53 579,60 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.971.260,63 4.971.260,63 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.971.260,63 4.971.260,63 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 8.142,25 8.142,25 0,00 45180909 OUTROS 0,00 8.142,25 8.142,25 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 8.142,25 8.142,25 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 74.148.602,07 1.542.466.680,68 1.540.148.199,14 74.391.583,88 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 72.298.602,07 1.535.614.707,68 1.531.064.829,14 70.310.186,88 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 44.640.407,68 42.078.944,33 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.072.690.567,20 1.072.690.567,20 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 168.498.636,70 168.498.636,70 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 616.478,55 622.301,59 5.823,04 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 13.857.158,40 16.649.538,98 11.755.055,74 8.962.675,16 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 158.465.961,46 158.465.961,46 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 50.464,58 51.978,86 1.514,28 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 12.764.605,70 12.764.605,70 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.646.894,18 5.976.159,83 7.125.411,65 5.796.146,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.491,93 0,00 347,28 1.839,21 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 53.537.863,66 14.171.630,75 15.920.750,41 55.286.983,32 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 255.193,90 0,00 0,00 255.193,90 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 29,99 41,96 11,97 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 41.090.226,26 41.090.226,26 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.850.000,00 6.851.973,00 9.083.370,00 4.081.397,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.850.000,00 868.603,00 3.100.000,00 4.081.397,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 5.983.370,00 5.983.370,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 39.885,59 10.819.792,49 10.821.529,82 41.622,92 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 267.962,68 267.962,68 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 215.328,82 215.328,82 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 215.328,82 215.328,82 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 215.328,82 215.328,82 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.769,74 3.769,74 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.769,74 3.769,74 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.769,74 3.769,74 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 48.864,12 48.864,12 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 48.864,12 48.864,12 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.052,45 7.801,83 749,38 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.052,45 7.801,83 749,38 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 0,00 749,38 749,38 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 749,38 749,38 49420902 OUTROS 0,00 7.052,45 7.052,45 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.052,45 7.052,45 0,00 49900006 DIVERSAS 39.885,59 10.544.777,36 10.545.765,31 40.873,54 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.454.283,46 7.454.283,46 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.454.283,46 7.454.283,46 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.454.283,46 7.454.283,46 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 38.691,57 2.795.568,82 2.795.644,23 38.766,98 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 38.691,57 2.795.568,82 2.795.644,23 38.766,98 07-38 C/C - CONTA SALARIO 38.691,57 2.795.568,82 2.795.644,23 38.766,98 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.194,02 294.925,08 295.837,62 2.106,56 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 45.404,68 45.404,68 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 16.054,80 16.054,80 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.613,09 4.613,09 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.613,09 4.613,09 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 1.157,82 1.157,82 0,00 41-52 PENDENCIAS PASSIVAS-DIF. DE MOVIMENTO 0,00 0,12 0,12 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 158.020,00 158.020,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.194,02 58.736,98 59.649,52 2.106,56 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 6.159,00 6.159,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 165,50 165,50 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 28.375,30 434.504,75 406.129,45 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 28.375,30 434.504,75 406.129,45 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 27.046,50 291.817,38 264.770,88 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 11.110,15 13.084,48 1.974,33 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 11.110,15 11.927,96 817,81 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.145,15 1.145,15 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 11,37 11,37 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 15.809,43 196.855,44 181.046,01 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 15.768,71 127.718,72 111.950,01 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 22,55 110.926,58 110.904,03 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 15.746,16 16.792,14 1.045,98 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 40,72 69.136,72 69.096,00 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 40,72 69.136,72 69.096,00 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 126,92 58.456,49 58.329,57 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 399,51 399,51 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 126,92 55.063,25 54.936,33 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 2.993,73 2.993,73 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 23.420,97 23.420,97 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 6.142,65 6.142,65 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 17.278,32 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 1.328,80 141.408,17 140.079,37 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 5.964,70 5.964,70 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 5.477,83 5.477,83 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 486,87 486,87 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 9,80 9,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 9,80 9,80 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 8,41 8,41 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 8,41 8,41 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 1.269,90 96.399,06 95.129,16 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 337,05 7.133,92 6.796,87 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 18,20 26.470,76 26.452,56 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 914,65 20.620,55 19.705,90 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 41.462,32 41.462,32 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 711,51 711,51 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 5.576,88 5.576,88 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 135,75 135,75 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 135,75 135,75 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 239,00 239,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 239,00 239,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 23,25 23,25 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 23,25 23,25 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 2,60 2,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 2,60 2,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 868,50 868,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 868,50 868,50 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 20,00 20,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 20,00 20,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.227,30 1.227,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.227,30 1.227,30 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 4,90 4,90 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 4,90 4,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 647,10 647,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 647,10 647,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 878,90 878,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 874,40 874,40 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 4,50 4,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 1.529,58 1.529,58 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 1.529,58 1.529,58 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 50,00 50,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 50,00 50,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 24,00 24,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 26,00 26,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 58,90 21.404,89 21.345,99 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.414,30 2.414,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 424,75 424,75 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 940,00 940,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 205,40 205,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 844,15 844,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 329,70 329,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 281,70 281,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 48,00 48,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 58,90 4.594,20 4.535,30 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 58,90 4.594,20 4.535,30 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 14.066,69 14.066,69 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 43,00 43,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 42,80 42,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 0,00 13.970,89 13.970,89 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 10,00 10,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 11.994,43 11.994,43 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 74,10 74,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 84,90 84,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 160,80 160,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 272,48 272,48 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 1.247,91 1.247,91 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 20,40 20,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 980,00 980,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 54,60 54,60 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 65,00 65,00 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 0,00 0,00 510,00 510,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 2.212,25 2.212,25 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 2.380,00 2.380,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 102,60 102,60 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 155,03 155,03 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 477,91 477,91 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 2,42 2,42 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 230,35 230,35 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 929,13 929,13 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.139,08 1.139,08 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 895,47 895,47 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.279,20 1.279,20 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.279,20 1.279,20 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 1.279,20 1.279,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 46.573,03 1.307,01 45.266,02- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 46.573,03 1.307,01 45.266,02- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 29.404,67 0,01 29.404,66- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 4.978,43 0,00 4.978,43- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 4.947,33 0,00 4.947,33- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,10 0,00 31,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 13.551,04 0,00 13.551,04- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 13.551,04 0,00 13.551,04- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 24,80 0,00 24,80- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 0,00 24,80 0,00 24,80- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.379,37 0,01 3.379,36- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.379,37 0,01 3.379,36- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.279,37 0,01 2.279,36- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 47,69 0,00 47,69- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 0,00 47,69 0,00 47,69- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.606,49 0,00 1.606,49- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 1.606,49 0,00 1.606,49- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 100,40 0,00 100,40- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 100,40 0,00 100,40- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 251,70 0,00 251,70- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 251,70 0,00 251,70- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 2.577,95 0,00 2.577,95- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 2.577,95 0,00 2.577,95- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.886,80 0,00 2.886,80- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 2.279,98 0,00 2.279,98- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 0,00 6,82 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 600,00 0,00 600,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 17.168,36 1.307,00 15.861,36- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.052,45 0,00 7.052,45- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.052,45 0,00 7.052,45- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.115,91 1.307,00 8.808,91- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 1.030,24 0,00 1.030,24- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 220,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.803,85 0,00 4.803,85- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 2.754,82 0,00 2.754,82- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 1.307,00 1.307,00 0,00 90000003 COMPENSACAO 18.933.880,18 26.434.622,40 26.754.898,02 19.254.155,80 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 18.933.878,18 26.434.622,40 26.754.898,02 19.254.153,80 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.323.060,91 9.323.060,91 9.494.379,99 9.494.379,99 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.802.475,25 2.802.475,25 2.792.482,18 2.792.482,18 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.802.475,25 2.802.475,25 2.792.482,18 2.792.482,18 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.520.585,66 6.520.585,66 6.701.897,81 6.701.897,81 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.520.585,66 6.520.585,66 6.701.897,81 6.701.897,81 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.610.817,27 17.111.561,49 17.260.518,03 9.759.773,81 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.815,58 118,38 45,48 2.742,68 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.284.495,86 9.073.657,30 9.250.710,89 9.461.549,45 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,09 0,00 0,12 21,21 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 2.457,01 145.586,21 159.794,20 16.665,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 16.450,20 1.847.023,92 1.842.512,72 11.939,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 64.238,04 904.674,45 885.384,36 44.947,95 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 167.374,49 4.355.757,22 4.373.526,62 185.143,89 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 72.965,00 784.744,01 748.543,64 36.764,63 99999995 TOTAL DO PASSIVO 110.574.476,00 1.774.865.253,61 1.772.144.002,74 107.853.225,13 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.301.435.318,63 3.301.435.318,63 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 88.599.069,33- 1.714.885.861,51 1.722.272.638,07 81.212.292,77- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.190.003,95- 36.970.950,52 35.680.058,37 2.480.896,10- 11100009 CAIXA 1.190.003,95- 36.970.950,52 35.680.058,37 2.480.896,10- 11110006 CAIXA 1.190.003,95- 36.970.950,52 35.680.058,37 2.480.896,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 142.326,42- 19.920.109,18 19.929.558,64 132.876,96- 01-17 DEPOSITO NA ATM 13.157,00- 1.959.878,51 1.953.460,51 19.575,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 980.970,00- 7.797.080,00 8.005.190,00 772.860,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 53.550,53- 2.292.437,68 2.290.404,07 55.584,14- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.445,15 1.445,15 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 83.051.442,03- 1.584.072.960,97 1.593.143.351,90 73.981.051,10- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 83.051.442,03- 1.584.072.960,97 1.593.143.351,90 73.981.051,10- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 82.691.272,03- 1.576.123.760,97 1.584.833.981,90 73.981.051,10- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.499.616,22- 20.186.671,70 20.089.380,43 11.596.907,49- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 51.567.472,84- 1.296.068.149,85 1.294.319.077,38 53.316.545,31- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.070.752,53- 107.277.519,73 113.518.190,82 2.830.081,44- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 8.933.331,35- 127.290.955,81 130.120.700,08 6.103.587,08- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 808.041,80- 12.826.588,23 13.580.064,50 54.565,53- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 812.057,29- 11.890.173,07 12.632.351,00 69.879,36- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 534.272,81 534.272,81 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 49.429,77 39.944,88 9.484,89- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 360.170,00- 7.949.200,00 8.309.370,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 360.170,00- 7.949.200,00 8.309.370,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.356.167,02- 89.262.942,98 88.872.022,27 4.747.087,73- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.155.972,31- 89.257.367,90 88.869.253,39 4.544.086,82- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.257,59- 696.807,60 695.323,20 12.741,99- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 342,73- 28.189,85 25.881,69 2.650,89- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 718,82- 4.453,22 4.807,96 364,08- 61-24 C/C - CONTA SALARIO-SPED 0,00 1,20 0,60 0,60- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 10.023,14- 167.059,28 170.373,86 6.708,56- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 172,90- 496.962,15 494.117,19 3.017,86- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 141,90 141,90 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.466.529,55- 86.226.556,84 86.250.493,34 2.442.593,05- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 874.095,61- 40.639.647,86 40.624.961,93 888.781,54- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 780.032,13- 40.239.839,29 40.227.830,28 792.041,14- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 46,11- 165.059,50 164.700,69 404,92- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.039,85- 6.029,22 6.745,34 323,73- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 92.977,52- 115.696,12 112.661,89 96.011,75- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 113.023,73 113.023,73 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.592.433,94- 45.586.908,98 45.625.531,41 1.553.811,51- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.525.710,95- 45.419.370,96 45.460.032,71 1.485.049,20- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 66.722,99- 75.639,17 73.599,85 68.762,31- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 91.898,85 91.898,85 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.678.185,17- 2.334.003,46 1.923.436,85 2.088.751,78- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 356.559,95- 561.426,98 931.669,11 13.682,18 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 7.331,49 5.122,02 1.146,70 3.356,17 15-07 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF-C.128 3.218,06 3.739,81 521,75 0,00 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 1.991,20- 253.373,17 255.364,37 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 377.312,83- 0,00 333.756,30 43.556,53- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 16.535,00- 234.222,74 229.936,49 20.821,25- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 67.571,64 49.169,42 74.420,29 92.822,51 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 375,61 685,73 739,65 429,53 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 13.445,64 6.323,21 7.122,43- 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 28.351,81- 1.146,70 18.072,69 11.425,82- 67-04 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PF - CART.128 10.865,91- 521,75 11.387,66 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.321.625,22- 1.772.576,48 991.767,74 2.102.433,96- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.311.905,51- 1.747.874,63 977.507,29 2.082.272,85- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 9.719,71- 24.701,85 14.260,45 20.161,11- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 200.194,71- 5.575,08 2.768,88 203.000,91- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 200.194,71- 5.575,08 2.768,88 203.000,91- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 78.298,94- 2.639,84 1.309,52 79.629,26- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.224,37- 1.330,32 1.309,52 1.245,17- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 77.074,57- 1.309,52 0,00 78.384,09- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 121.895,77- 2.935,24 1.459,36 123.371,65- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.364,68- 1.475,88 1.459,36 1.381,20- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 120.531,09- 1.459,36 0,00 121.990,45- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.456,33- 4.579.007,04 4.577.205,53 3.257,84- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.456,33- 4.579.007,04 4.577.205,53 3.257,84- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.456,33- 4.579.007,04 4.577.205,53 3.257,84- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 100,00 100,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 2.458,40 0,24 2.458,16- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 12.550,09 12.550,09 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 25.260,49 25.260,49 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.155.201,21 1.155.201,21 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 14.037,36 14.037,36 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.318.379,61 3.318.379,61 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 21.054,56 21.054,56 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 8.014,48 8.014,48 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 8.014,48 8.014,48 0,00 40-32 P.AT.DIF.MOV.CONT.BRAD.EXPRESSO 0,00 44,90 44,90 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 0,60 0,60 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.251,68- 1.410,58 1.862,58 799,68- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 204,65- 1.180,28 1.384,93 0,00 30000001 COMPENSACAO 19.254.155,80- 28.546.166,88 29.115.694,16 18.684.628,52- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 19.254.153,80- 28.546.166,88 29.115.694,16 18.684.626,52- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.494.379,99- 9.215.540,32 9.494.379,99 9.215.540,32- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.792.482,18- 2.782.722,34 2.792.482,18 2.782.722,34- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.701.897,81- 6.432.817,98 6.701.897,81 6.432.817,98- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.759.773,81- 19.330.626,56 19.621.314,17 9.469.086,20- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.742,68- 18.171,88 252,25 20.662,31- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.461.549,45- 9.636.273,67 9.920.386,14 9.177.436,98- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,21- 0,15 0,00 21,36- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 2.458,16 2.458,16 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 16.665,00- 317.644,90 330.504,31 3.805,59- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 11.939,00- 2.145.366,12 2.140.817,12 16.488,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 185.143,89- 5.181.946,49 5.199.156,36 167.934,02- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 44.947,95- 979.099,75 989.062,76 34.984,94- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 36.764,63- 1.039.665,44 1.028.677,07 47.753,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 107.853.225,13- 1.743.432.028,39 1.751.388.332,23 99.896.921,29- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 88.238.205,90 1.988.738.208,74 1.981.010.340,55 80.510.337,71 41000007 DEPOSITOS 11.871.317,56 196.247.948,67 196.694.050,04 12.317.418,93 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.478.935,08 185.855.566,19 186.693.168,00 2.316.536,89 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 792.343,34 142.216.711,68 142.286.319,93 861.951,59 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 303.483,48 130.730.576,34 130.792.689,57 365.596,71 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 7.777,84 92.781,44 91.518,40 6.514,80 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 3,28 3,28 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 4.553,16 4.553,16 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.276,26 1.276,26 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 5.054,57 14,68 4,77 5.044,66 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 474.285,15 11.375.022,83 11.383.844,47 483.106,79 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.742,30 12.483,69 12.430,02 1.688,63 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 322.714,11 33.686.198,08 33.740.480,24 376.996,27 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 311.074,95 33.392.149,93 33.411.722,53 330.647,55 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 10,00 2.200,00 2.190,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.246,90 0,00 0,00 11.246,90 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 392,26 294.038,15 326.557,71 32.911,82 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 186,47 833,02 647,00 0,45 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 186,47 833,02 647,00 0,45 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 186,47 833,02 647,00 0,45 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 2.151,01 1.147.916,22 1.185.924,35 40.159,14 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 2.151,01 1.147.916,22 1.185.924,35 40.159,14 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 2.151,01 1.147.916,22 1.184.316,23 38.551,02 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 0,00 1.608,12 1.608,12 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 361.539,19 8.799.352,41 9.475.240,04 1.037.426,82 41185991 OUTROS 361.539,19 8.799.352,41 9.475.240,04 1.037.426,82 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.164,01 837.049,41 840.383,55 4.498,15 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 1.541,64 1.631.319,20 1.631.886,71 2.109,15 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 351.236,44 6.171.822,75 6.833.590,95 1.013.004,64 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,00 19.853,23 19.853,23 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 7.597,10 139.307,82 149.525,60 17.814,88 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,96 4.554,78 4.556,44 2,62 41198108 PESSOAS FISICAS 0,96 4.554,78 4.556,44 2,62 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,96 4.554,78 4.556,44 2,62 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.494.379,99 9.494.379,99 9.215.540,32 9.215.540,32 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.088.223,73 9.088.223,73 8.813.215,23 8.813.215,23 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,21 21,21 21,36 21,36 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.493.806,83 2.493.806,83 2.480.930,44 2.480.930,44 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 16.287,62 16.287,62 18.197,26 18.197,26 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 6.555,22 6.555,22 7.330,46 7.330,46 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.081,92 7.081,92 9.052,22 9.052,22 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.884,57 2.884,57 3.502,04 3.502,04 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.561.586,36 6.561.586,36 6.294.181,45 6.294.181,45 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 406.156,26 406.156,26 402.325,09 402.325,09 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 288.687,65 288.687,65 289.216,28 289.216,28 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 117.468,61 117.468,61 113.108,81 113.108,81 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 898.002,49 898.002,49 785.341,72 785.341,72 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 898.002,49 898.002,49 785.341,72 785.341,72 41510102 COM CERTIFICADO 898.002,49 898.002,49 785.341,72 785.341,72 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 898.002,49 898.002,49 785.341,72 785.341,72 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 1.839.180,73 1.839.180,73 1.782.522,33 1.782.522,33 42100009 CARTEIRA PROPRIA 1.839.180,73 1.839.180,73 1.782.522,33 1.782.522,33 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 1.839.180,73 1.839.180,73 1.782.522,33 1.782.522,33 42110659 DEBENTURES 1.839.180,73 1.839.180,73 1.782.522,33 1.782.522,33 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 1.839.180,73 1.839.180,73 1.782.522,33 1.782.522,33 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 93.921,21 93.921,21 94.805,47 94.805,47 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 93.921,21 93.921,21 94.805,47 94.805,47 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 93.921,21 93.921,21 94.805,47 94.805,47 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 93.921,21 93.921,21 94.805,47 94.805,47 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.450.943,15 3.450.943,15 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.450.943,15 3.450.943,15 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.450.943,15 3.450.943,15 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.450.943,15 3.450.943,15 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 74.392.163,48 1.775.712.854,36 1.767.600.247,38 66.279.556,50 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 579,60 4.577.728,19 4.577.148,59 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 579,60 6.861,05 6.281,45 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 579,60 6.861,05 6.281,45 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.566.801,62 4.566.801,62 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.566.801,62 4.566.801,62 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.065,52 4.065,52 0,00 45180909 OUTROS 0,00 4.065,52 4.065,52 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 4.065,52 4.065,52 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 74.391.583,88 1.771.135.126,17 1.763.023.098,79 66.279.556,50 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 70.310.186,88 1.755.176.559,17 1.749.645.928,79 64.779.556,50 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 50.331.600,87 50.331.600,87 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.329.107.460,70 1.329.107.460,70 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 165.071.281,21 165.071.281,21 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.823,04 710.441,40 707.656,08 3.037,72 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 8.962.675,16 12.949.313,31 10.327.817,96 6.341.179,81 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 140.543.624,85 140.543.624,85 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.514,28 272.367,73 270.853,45 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.735.265,71 14.735.265,71 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.796.146,00 12.892.673,69 7.517.028,07 420.500,38 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.839,21 1.839,21 149,57 149,57 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 55.286.983,32 14.731.452,89 17.459.149,82 58.014.680,25 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 255.193,90 255.193,90 0,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 11,97 57,51 54,31 8,77 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.573.986,19 13.573.986,19 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 4.081.397,00 15.958.567,00 13.377.170,00 1.500.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 4.081.397,00 7.581.397,00 5.000.000,00 1.500.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 8.377.170,00 8.377.170,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 41.622,92 11.393.360,62 11.387.772,18 36.034,48 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 220.816,92 220.816,92 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 199.153,54 199.153,54 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 199.153,54 199.153,54 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 199.153,54 199.153,54 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 882,39 882,39 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 882,39 882,39 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 882,39 882,39 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 20.780,99 20.780,99 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 20.780,99 20.780,99 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 749,38 7.753,19 7.836,31 832,50 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 749,38 7.753,19 7.836,31 832,50 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 749,38 749,38 832,50 832,50 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 749,38 749,38 832,50 832,50 49420902 OUTROS 0,00 7.003,81 7.003,81 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.003,81 7.003,81 0,00 49900006 DIVERSAS 40.873,54 11.164.790,51 11.159.118,95 35.201,98 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.301.572,28 8.301.572,28 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.301.572,28 8.301.572,28 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.301.572,28 8.301.572,28 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 38.766,98 2.615.476,08 2.608.078,76 31.369,66 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 38.766,98 2.615.476,08 2.608.078,76 31.369,66 07-38 C/C - CONTA SALARIO 38.766,98 2.615.476,08 2.608.078,76 31.369,66 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.106,56 247.742,15 249.467,91 3.832,32 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 22.457,31 22.490,49 33,18 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 71.925,73 71.925,73 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.381,43 4.381,43 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.381,43 4.381,43 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 11,00 11,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 2.106,56 52.646,74 50.845,43 305,25 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 12.572,00 12.572,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 10.505,57 13.992,46 3.486,89 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 860,94 867,94 7,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 406.129,45 47.642,75 433.350,37 791.837,07 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 406.129,45 47.642,75 433.350,37 791.837,07 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 264.770,88 45.266,94 285.076,49 504.580,43 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.974,33 30.870,07 34.939,69 6.043,95 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 817,81 30.870,07 34.004,06 3.951,80 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.145,15 0,00 926,55 2.071,70 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 11,37 0,00 9,08 20,45 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 181.046,01 14.368,93 198.608,36 365.285,44 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 111.950,01 14.195,01 122.969,19 220.724,19 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 110.904,03 7.449,67 115.693,82 219.148,18 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.045,98 6.745,34 7.275,37 1.576,01 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 69.096,00 173,92 75.639,17 144.561,25 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 69.096,00 173,92 75.639,17 144.561,25 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 58.329,57 27,94 48.722,24 107.023,87 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 399,51 0,00 685,73 1.085,24 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 54.936,33 14,80 47.811,48 102.733,01 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 2.993,73 13,14 225,03 3.205,62 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 23.420,97 0,00 2.806,20 26.227,17 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 6.142,65 0,00 2.806,20 8.948,85 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 17.278,32 0,00 0,00 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 140.079,37 2.251,39 145.270,85 283.098,83 71740007 RENDAS DE COBRANCA 5.964,70 0,00 7.404,89 13.369,59 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.477,83 0,00 7.278,15 12.755,98 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 486,87 0,00 126,74 613,61 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,80 0,00 0,00 9,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,80 0,00 0,00 9,80 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8,41 0,00 7,74 16,15 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 8,41 0,00 7,74 16,15 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 95.129,16 1.927,49 96.822,54 190.024,21 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 6.796,87 479,93 7.359,78 13.676,72 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 26.452,56 48,14 26.631,81 53.036,23 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 19.705,90 1.367,64 19.702,71 38.040,97 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 41.462,32 31,78 42.309,84 83.740,38 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 711,51 0,00 818,40 1.529,91 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.576,88 4,40 6.273,59 11.846,07 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 135,75 0,00 124,80 260,55 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 135,75 0,00 124,80 260,55 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 7,20 7,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 7,20 7,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 239,00 0,00 956,00 1.195,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 239,00 0,00 956,00 1.195,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 23,25 0,00 0,00 23,25 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 23,25 0,00 0,00 23,25 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2,60 0,00 11,20 13,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 2,60 0,00 11,20 13,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 868,50 4,40 811,80 1.675,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 868,50 4,40 811,80 1.675,90 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 0,00 20,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.227,30 0,00 1.174,20 2.401,50 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.227,30 0,00 1.174,20 2.401,50 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 4,90 0,00 0,00 4,90 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 4,90 0,00 0,00 4,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 647,10 0,00 850,20 1.497,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 647,10 0,00 850,20 1.497,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 878,90 0,00 963,95 1.842,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 874,40 0,00 960,20 1.834,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 4,50 0,00 3,75 8,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.529,58 0,00 1.374,24 2.903,82 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.529,58 0,00 1.374,24 2.903,82 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 50,00 0,00 50,00 100,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 50,00 0,00 50,00 100,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 24,00 0,00 24,00 48,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 26,00 0,00 26,00 52,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.345,99 302,40 21.525,88 42.569,47 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.414,30 0,00 2.349,45 4.763,75 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 424,75 0,00 322,35 747,10 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 940,00 0,00 1.055,00 1.995,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 205,40 0,00 201,45 406,85 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 844,15 0,00 770,65 1.614,80 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 329,70 0,00 1.295,00 1.624,70 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 281,70 0,00 884,60 1.166,30 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 48,00 0,00 410,40 458,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.535,30 0,00 4.358,60 8.893,90 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.535,30 0,00 4.358,60 8.893,90 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.066,69 302,40 13.522,83 27.287,12 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 43,00 0,00 129,00 172,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 42,80 0,00 42,80 85,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 13.970,89 302,40 13.351,03 27.019,52 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 10,00 0,00 0,00 10,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 11.994,43 17,10 13.186,21 25.163,54 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 74,10 17,10 51,30 108,30 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 84,90 0,00 84,90 169,80 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 160,80 0,00 536,00 696,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 272,48 0,00 201,74 474,22 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.247,91 0,00 980,60 2.228,51 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 20,40 0,00 18,70 39,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 980,00 0,00 750,00 1.730,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 54,60 0,00 42,00 96,60 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 65,00 0,00 71,50 136,50 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 510,00 0,00 2.830,00 3.340,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.212,25 0,00 1.220,75 3.433,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.380,00 0,00 2.380,00 4.760,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 102,60 0,00 119,41 222,01 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 155,03 0,00 135,91 290,94 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 477,91 0,00 400,96 878,87 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2,42 0,00 5,42 7,84 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 230,35 0,00 221,05 451,40 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 929,13 0,00 1.011,83 1.940,96 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.139,08 0,00 1.155,65 2.294,73 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 895,47 0,00 968,49 1.863,96 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.279,20 124,42 3.003,03 4.157,81 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.279,20 124,42 3.003,03 4.157,81 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 124,42 1.748,43 1.624,01 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.279,20 0,00 1.254,60 2.533,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 45.266,02- 44.616,00 0,01 89.882,01- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 45.266,02- 44.616,00 0,01 89.882,01- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29.404,66- 30.883,84 0,01 60.288,49- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 4.978,43- 4.675,31 0,00 9.653,74- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 4.947,33- 4.644,21 0,00 9.591,54- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,10- 31,10 0,00 62,20- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 13.551,04- 13.551,04 0,00 27.102,08- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 13.551,04- 13.551,04 0,00 27.102,08- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 24,80- 62,80 0,00 87,60- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 24,80- 62,80 0,00 87,60- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.379,36- 3.528,78 0,01 6.908,13- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.379,36- 3.528,78 0,01 6.908,13- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.100,00- 1.249,41 0,00 2.349,41- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.279,36- 2.279,37 0,01 4.558,72- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 47,69- 76,29 0,00 123,98- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 47,69- 76,29 0,00 123,98- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.606,49- 1.765,72 0,00 3.372,21- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 1.606,49- 1.765,72 0,00 3.372,21- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 100,40- 90,90 0,00 191,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 100,40- 90,90 0,00 191,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 251,70- 1.200,85 0,00 1.452,55- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 251,70- 1.200,85 0,00 1.452,55- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.577,95- 2.754,00 0,00 5.331,95- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.577,95- 2.754,00 0,00 5.331,95- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.886,80- 3.178,15 0,00 6.064,95- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.279,98- 2.578,15 0,00 4.858,13- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 0,00 0,00 6,82- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 600,00- 600,00 0,00 1.200,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.861,36- 13.732,16 0,00 29.593,52- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.052,45- 7.003,81 0,00 14.056,26- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.052,45- 7.003,81 0,00 14.056,26- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.808,91- 6.728,35 0,00 15.537,26- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.030,24- 704,59 0,00 1.734,83- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 8,55 0,00 8,55- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 220,00- 0,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.803,85- 3.259,11 0,00 8.062,96- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.754,82- 2.756,10 0,00 5.510,92- 90000003 COMPENSACAO 19.254.155,80 28.786.583,60 28.217.056,32 18.684.628,52 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 19.254.153,80 28.786.583,60 28.217.056,32 18.684.626,52 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.494.379,99 9.494.379,99 9.215.540,32 9.215.540,32 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.792.482,18 2.792.482,18 2.782.722,34 2.782.722,34 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.792.482,18 2.792.482,18 2.782.722,34 2.782.722,34 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.701.897,81 6.701.897,81 6.432.817,98 6.432.817,98 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.701.897,81 6.701.897,81 6.432.817,98 6.432.817,98 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.759.773,81 19.292.203,61 19.001.516,00 9.469.086,20 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.742,68 252,25 18.171,88 20.662,31 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.461.549,45 9.922.841,74 9.638.729,27 9.177.436,98 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,21 0,00 0,15 21,36 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 16.665,00 252.104,31 239.244,90 3.805,59 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 11.939,00 1.890.109,12 1.894.658,12 16.488,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 44.947,95 989.062,76 979.099,75 34.984,94 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 185.143,89 5.199.156,36 5.181.946,49 167.934,02 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 36.764,63 1.028.677,07 1.039.665,44 47.753,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 107.853.225,13 2.017.617.051,09 2.009.660.747,25 99.896.921,29 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.761.049.079,48 3.761.049.079,48 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 81.212.292,77- 1.453.834.369,30 1.438.374.331,50 96.672.330,57- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.480.896,10- 48.856.082,13 49.924.507,45 1.412.470,78- 11100009 CAIXA 2.480.896,10- 48.856.082,13 49.924.507,45 1.412.470,78- 11110006 CAIXA 2.480.896,10- 48.856.082,13 49.924.507,45 1.412.470,78- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 132.876,96- 28.259.702,23 28.043.439,56 349.139,63- 01-17 DEPOSITO NA ATM 19.575,00- 3.547.883,72 3.545.423,72 22.035,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 772.860,00- 9.818.470,00 9.633.980,00 957.350,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.500.000,00- 5.200.000,00 6.700.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 55.584,14- 2.029.913,28 2.001.551,27 83.946,15- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 112,90 112,90 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 73.981.051,10- 1.328.630.259,28 1.311.413.034,43 91.198.275,95- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 73.981.051,10- 1.328.630.259,28 1.311.413.034,43 91.198.275,95- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 73.981.051,10- 1.328.625.549,28 1.311.413.034,43 91.193.565,95- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.596.907,49- 11.340.822,64 11.596.907,49 11.340.822,64- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 53.316.545,31- 1.077.679.915,29 1.073.368.878,33 57.627.582,27- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.830.081,44- 110.546.578,14 103.494.366,38 9.882.293,20- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 6.103.587,08- 110.848.130,45 106.661.987,87 10.289.729,66- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 54.565,53- 13.623.908,54 12.027.723,75 1.650.750,32- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 69.879,36- 4.515.402,15 4.182.893,65 402.387,86- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 32.079,18 32.079,18 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 9.484,89- 38.712,89 48.197,78 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.747.087,73- 70.556.026,19 71.241.530,08 4.061.583,84- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.544.086,82- 70.550.463,18 71.238.721,28 3.855.828,72- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.741,99- 537.000,43 494.282,68 55.459,74- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 2.650,89- 25.887,55 26.651,83 1.886,61- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 364,08- 8.288,40 7.916,48 736,00- 61-24 C/C - CONTA SALARIO-SPED 0,60- 5,40 6,00 0,00 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 6.708,56- 145.827,24 148.868,93 3.666,87- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.017,86- 334.518,60 288.370,70 49.165,76- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 4.429,53 4.429,53 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 17.234,71 17.234,71 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 809,00 804,50 4,50- 16120008 EMPRESTIMOS 2.442.593,05- 68.575.325,84 69.368.276,60 1.649.642,29- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 888.781,54- 35.671.279,63 35.702.390,62 857.670,55- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 792.041,14- 35.271.785,26 35.290.889,55 772.936,85- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 404,92- 172.928,82 172.087,40 1.246,34- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 323,73- 1.175,23 1.367,78 131,18- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 96.011,75- 99.107,01 111.762,58 83.356,18- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 126.283,31 126.283,31 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.553.811,51- 32.904.046,21 33.665.885,98 791.971,74- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.485.049,20- 32.770.786,45 33.508.699,42 747.136,23- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 68.762,31- 50.735,02 74.661,82 44.835,51- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 82.524,74 82.524,74 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.088.751,78- 1.438.136,91 1.376.162,00 2.150.726,69- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 13.682,18 218.826,40 144.404,64 60.739,58- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 3.356,17 0,00 457,03 3.813,20 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 28.424,70 27.465,68 959,02- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 43.556,53- 0,00 40.846,39 2.710,14- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 20.821,25- 139.820,12 20.821,25 139.820,12- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 92.822,51 44.430,25 42.189,43 90.581,69 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 429,53 665,51 473,64 237,66 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 7.122,43- 5.028,79 12.151,22 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 11.425,82- 457,03 0,00 11.882,85- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.102.433,96- 1.219.310,51 1.231.757,36 2.089.987,11- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 2.082.272,85- 1.201.896,25 1.206.438,55 2.077.730,55- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 20.161,11- 17.414,26 25.318,81 12.256,56- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 203.000,91- 5.563,01 2.808,80 205.755,12- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 203.000,91- 5.563,01 2.808,80 205.755,12- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 79.629,26- 2.640,69 1.331,77 80.938,18- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.245,17- 1.308,92 1.331,77 1.222,32- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 78.384,09- 1.331,77 0,00 79.715,86- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 123.371,65- 2.922,32 1.477,03 124.816,94- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.381,20- 1.445,29 1.477,03 1.349,46- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 121.990,45- 1.477,03 0,00 123.467,48- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.257,84- 5.792.001,70 5.795.259,54 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.257,84- 5.792.001,70 5.795.259,54 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.257,84- 5.792.001,70 5.795.259,54 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 2.458,16- 0,21 2.458,37 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 3.764,00 3.764,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 17.598,32 17.598,32 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.829.470,67 1.829.470,67 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 13.877,96 13.877,96 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.880.098,56 3.880.098,56 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 25.978,06 25.978,06 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 4.238,25 4.238,25 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 4.238,25 4.238,25 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 799,68- 2.546,38 3.346,06 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 45,00 45,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 40,00 40,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 35,04 35,04 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 4.071,00 4.071,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 18.684.628,52- 31.909.492,95 31.501.168,37 19.092.953,10- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 18.684.626,52- 31.909.492,95 31.501.168,37 19.092.951,10- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.215.540,32- 9.468.899,02 9.215.540,32 9.468.899,02- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.782.722,34- 2.776.557,65 2.782.722,34 2.776.557,65- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.432.817,98- 6.692.341,37 6.432.817,98 6.692.341,37- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.469.086,20- 22.440.593,93 22.285.628,05 9.624.052,08- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 20.662,31- 1.323,85 18.536,30 3.449,86- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.177.436,98- 9.718.125,02 9.463.578,49 9.431.983,51- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,36- 0,13 0,00 21,49- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,21 0,21 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 3.805,59- 499.379,42 476.944,18 26.240,83- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 16.488,00- 3.372.949,55 3.369.397,55 20.040,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 167.934,02- 6.758.857,68 6.911.468,84 15.322,86- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 34.984,94- 1.486.970,22 1.422.797,63 99.157,53- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 47.753,00- 602.987,85 622.904,85 27.836,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 99.896.921,29- 1.485.743.862,25 1.469.875.499,87 115.765.283,67- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 80.510.337,71 1.626.867.960,84 1.642.026.845,65 95.669.222,52 41000007 DEPOSITOS 12.317.418,93 155.305.048,37 155.631.382,03 12.643.752,59 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.316.536,89 145.304.166,33 145.377.078,13 2.389.448,69 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 861.951,59 102.139.047,38 102.195.875,14 918.779,35 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 365.596,71 91.772.120,88 91.742.682,14 336.157,97 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 6.514,80 48.089,09 45.329,83 3.755,54 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,77 1,77 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 3.764,00 3.932,30 168,30 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 163,86 163,86 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 5.044,66 394,16 18,86 4.669,36 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 483.106,79 10.299.828,77 10.386.908,01 570.186,03 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.688,63 14.684,85 16.838,37 3.842,15 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 376.996,27 34.252.123,71 34.335.491,84 460.364,40 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 330.647,55 33.991.680,71 34.083.820,57 422.787,41 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 2.190,00 9.674,98 9.720,00 2.235,02 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.246,90 50,40 4,50 11.201,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 32.911,82 250.717,62 241.946,77 24.140,97 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,45 0,45 0,00 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,45 0,45 0,00 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,45 0,45 0,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 40.159,14 1.131.519,12 1.094.334,18 2.974,20 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 40.159,14 1.131.519,12 1.094.334,18 2.974,20 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 38.551,02 1.129.911,00 1.094.334,18 2.974,20 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 1.608,12 1.608,12 0,00 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.037.426,82 7.777.707,28 7.747.611,20 1.007.330,74 41185991 OUTROS 1.037.426,82 7.777.707,28 7.747.611,20 1.007.330,74 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 4.498,15 648.635,12 645.166,28 1.029,31 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 2.109,15 1.524.405,52 1.522.751,46 455,09 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.013.004,64 5.467.998,05 5.459.838,47 1.004.845,06 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,00 534,77 535,14 0,37 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 17.814,88 136.133,82 119.319,85 1.000,91 41198005 CONTAS ENCERRADAS 2,62 3.768,39 3.765,77 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 2,62 3.768,39 3.765,77 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 2,62 3.768,39 3.765,77 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.215.540,32 9.215.540,32 9.468.899,02 9.468.899,02 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 8.813.215,23 8.813.215,23 9.067.917,05 9.067.917,05 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,36 21,36 21,49 21,49 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.480.930,44 2.480.930,44 2.474.156,98 2.474.156,98 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.197,26 18.197,26 18.262,47 18.262,47 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 7.330,46 7.330,46 5.948,64 5.948,64 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.052,22 9.052,22 9.493,09 9.493,09 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 3.502,04 3.502,04 3.189,82 3.189,82 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.294.181,45 6.294.181,45 6.556.844,56 6.556.844,56 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 402.325,09 402.325,09 400.981,97 400.981,97 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 289.216,28 289.216,28 289.696,27 289.696,27 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 113.108,81 113.108,81 111.285,70 111.285,70 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 785.341,72 785.341,72 785.404,88 785.404,88 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 785.341,72 785.341,72 785.404,88 785.404,88 41510102 COM CERTIFICADO 785.341,72 785.341,72 785.404,88 785.404,88 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 785.341,72 785.341,72 785.404,88 785.404,88 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 1.782.522,33 1.782.522,33 2.001.774,69 2.001.774,69 42100009 CARTEIRA PROPRIA 1.782.522,33 1.782.522,33 2.001.774,69 2.001.774,69 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 1.782.522,33 1.782.522,33 2.001.774,69 2.001.774,69 42110659 DEBENTURES 1.782.522,33 1.782.522,33 2.001.774,69 2.001.774,69 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 1.782.522,33 1.782.522,33 2.001.774,69 2.001.774,69 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 94.805,47 94.805,47 95.620,12 95.620,12 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 94.805,47 94.805,47 95.620,12 95.620,12 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 94.805,47 94.805,47 95.620,12 95.620,12 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 94.805,47 94.805,47 95.620,12 95.620,12 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.074.875,28 3.074.875,28 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.074.875,28 3.074.875,28 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.074.875,28 3.074.875,28 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.074.875,28 3.074.875,28 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 66.279.556,50 1.454.122.554,21 1.468.732.716,62 80.889.718,91 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.554.390,94 4.554.390,94 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 388,58 388,58 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 388,58 388,58 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.552.804,85 4.552.804,85 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.552.804,85 4.552.804,85 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.197,51 1.197,51 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.197,51 1.197,51 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.197,51 1.197,51 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 66.279.556,50 1.449.568.163,27 1.464.178.325,68 80.889.718,91 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 64.779.556,50 1.446.568.241,27 1.458.973.615,68 77.184.930,91 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 40.859.988,47 40.859.988,47 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.086.744.216,97 1.086.744.216,97 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 154.641.964,75 154.641.964,75 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.037,72 52.569,21 58.509,23 8.977,74 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.341.179,81 8.246.468,99 12.568.993,00 10.663.703,82 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 119.242.085,85 119.242.085,85 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 48.746,24 55.887,82 7.141,58 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.832.194,42 13.832.194,42 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 420.500,38 1.763.776,00 8.278.033,95 6.934.758,33 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 149,57 0,00 303,61 453,18 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 58.014.680,25 16.444.009,12 17.999.201,00 59.569.872,13 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 8,77 34,75 50,11 24,13 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.692.186,50 4.692.186,50 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.500.000,00 2.999.922,00 5.204.710,00 3.704.788,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.500.000,00 2.995.212,00 5.200.000,00 3.704.788,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 4.710,00 4.710,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 36.034,48 12.488.155,18 12.490.476,91 38.356,21 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 307.443,31 307.443,31 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 206.766,48 206.766,48 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 206.766,48 206.766,48 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 206.766,48 206.766,48 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 100.676,83 100.676,83 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 100.676,83 100.676,83 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 832,50 8.831,12 7.998,62 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 832,50 8.831,12 7.998,62 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 832,50 1.680,26 847,76 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 832,50 1.680,26 847,76 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.150,86 7.150,86 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.150,86 7.150,86 0,00 49900006 DIVERSAS 35.201,98 12.171.880,75 12.175.034,98 38.356,21 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.398.155,34 9.398.155,34 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.398.155,34 9.398.155,34 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.398.155,34 9.398.155,34 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 31.369,66 2.641.593,52 2.643.962,89 33.739,03 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 31.369,66 2.641.593,52 2.643.962,89 33.739,03 07-38 C/C - CONTA SALARIO 31.369,66 2.641.593,52 2.643.962,89 33.739,03 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 3.832,32 132.131,89 132.916,75 4.617,18 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 33,18 16.024,42 15.991,24 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 20.840,15 20.840,15 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.123,01 5.123,01 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.123,01 5.123,01 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 3.486,89 3.486,89 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 305,25 54.325,08 58.585,93 4.566,10 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 9.899,16 9.899,16 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 3.486,89 12.425,17 8.938,28 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 7,00 4.865,00 4.909,08 51,08 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 791.837,07 40.518,11 378.884,03 1.130.202,99 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 791.837,07 40.518,11 378.884,03 1.130.202,99 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 504.580,43 36.062,96 237.963,82 706.481,29 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.043,95 34.568,31 38.657,14 10.132,78 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.951,80 34.568,31 37.227,90 6.611,39 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.071,70 0,00 1.411,69 3.483,39 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 20,45 0,00 17,55 38,00 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 365.285,44 1.465,86 151.380,63 515.200,21 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 220.724,19 1.367,78 100.645,61 320.002,02 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 219.148,18 0,00 99.107,01 318.255,19 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.576,01 1.367,78 1.538,60 1.746,83 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 144.561,25 98,08 50.735,02 195.198,19 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 144.561,25 98,08 50.735,02 195.198,19 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 107.023,87 28,79 45.171,84 152.166,92 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 1.085,24 0,00 665,51 1.750,75 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 102.733,01 0,00 44.430,25 147.163,26 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.205,62 28,79 76,08 3.252,91 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 26.227,17 0,00 2.754,21 28.981,38 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 8.948,85 0,00 2.754,21 11.703,06 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 17.278,32 0,00 0,00 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 283.098,83 1.455,15 136.760,45 418.404,13 71740007 RENDAS DE COBRANCA 13.369,59 0,00 5.912,96 19.282,55 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 12.755,98 0,00 5.721,28 18.477,26 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 613,61 0,00 191,68 805,29 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 9,80 0,00 18,90 28,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 9,80 0,00 18,90 28,70 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16,15 0,00 0,00 16,15 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 16,15 0,00 0,00 16,15 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 190.024,21 1.367,35 94.158,87 282.815,73 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 13.676,72 155,60 7.178,47 20.699,59 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 53.036,23 136,78 26.584,42 79.483,87 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 38.040,97 954,90 19.057,21 56.143,28 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 83.740,38 120,07 40.675,88 124.296,19 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.529,91 0,00 662,89 2.192,80 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.846,07 45,00 5.368,81 17.169,88 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 260,55 0,00 57,60 318,15 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 260,55 0,00 57,60 318,15 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 7,20 0,00 0,00 7,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 7,20 0,00 0,00 7,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.195,00 0,00 47,80 1.242,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.195,00 0,00 47,80 1.242,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 23,25 0,00 41,20 64,45 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 23,25 0,00 41,20 64,45 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 13,80 0,00 7,00 20,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 13,80 0,00 7,00 20,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.675,90 0,00 1.174,20 2.850,10 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.675,90 0,00 1.174,20 2.850,10 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 0,00 20,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.401,50 0,00 1.113,75 3.515,25 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.401,50 0,00 1.113,75 3.515,25 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 4,90 0,00 0,00 4,90 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 4,90 0,00 0,00 4,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.497,30 0,00 505,60 2.002,90 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.497,30 0,00 505,60 2.002,90 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.842,85 0,00 1.003,65 2.846,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.834,60 0,00 1.001,65 2.836,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 8,25 0,00 2,00 10,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.903,82 45,00 1.418,01 4.276,83 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.903,82 45,00 1.418,01 4.276,83 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 100,00 0,00 47,70 147,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 100,00 0,00 47,70 147,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 48,00 0,00 20,00 68,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 52,00 0,00 26,00 78,00 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 0,00 0,00 1,70 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 42.569,47 42,80 21.035,51 63.562,18 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.763,75 0,00 1.949,95 6.713,70 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 747,10 0,00 394,70 1.141,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.995,00 0,00 840,00 2.835,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 406,85 0,00 90,85 497,70 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.614,80 0,00 624,40 2.239,20 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.624,70 0,00 1.034,40 2.659,10 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.166,30 0,00 506,40 1.672,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 458,40 0,00 528,00 986,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 8.893,90 0,00 4.358,60 13.252,50 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 8.893,90 0,00 4.358,60 13.252,50 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 27.287,12 42,80 13.692,56 40.936,88 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 172,00 0,00 86,29 258,29 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 85,60 0,00 42,80 128,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 27.019,52 42,80 13.557,47 40.534,19 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 10,00 0,00 6,00 16,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 25.163,54 0,00 10.217,70 35.381,24 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 108,30 0,00 45,60 153,90 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 169,80 0,00 84,90 254,70 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 696,80 0,00 107,20 804,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 474,22 0,00 220,08 694,30 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.228,51 0,00 2.264,49 4.493,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 39,10 0,00 17,00 56,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.730,00 0,00 250,00 1.980,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 96,60 0,00 36,75 133,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 136,50 0,00 110,50 247,00 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 3.340,00 0,00 123,00 3.463,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.433,00 0,00 2.134,00 5.567,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.760,00 0,00 1.230,00 5.990,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 222,01 0,00 104,89 326,90 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 290,94 0,00 218,82 509,76 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 878,87 0,00 288,93 1.167,80 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 7,84 0,00 4,00 11,84 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 451,40 0,00 188,93 640,33 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.940,96 0,00 738,36 2.679,32 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.294,73 0,00 1.095,40 3.390,13 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.863,96 0,00 954,85 2.818,81 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.157,81 3.000,00 4.159,76 5.317,57 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.157,81 3.000,00 4.159,76 5.317,57 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 1.624,01 3.000,00 3.421,76 2.045,77 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.533,80 0,00 738,00 3.271,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 89.882,01- 41.265,90 4.052,97 127.094,94- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 89.882,01- 41.265,90 4.052,97 127.094,94- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 60.288,49- 27.471,37 4.052,97 83.706,89- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 9.653,74- 5.149,84 0,00 14.803,58- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 9.591,54- 5.112,67 0,00 14.704,21- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 62,20- 37,17 0,00 99,37- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 27.102,08- 13.551,04 0,00 40.653,12- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 27.102,08- 13.551,04 0,00 40.653,12- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 87,60- 47,55 4.052,96 3.917,81 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 0,00 4.052,96 4.052,96 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 87,60- 47,55 0,00 135,15- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 6.908,13- 2.399,37 0,01 9.307,49- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 6.908,13- 2.399,37 0,01 9.307,49- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.349,41- 120,00 0,00 2.469,41- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.558,72- 2.279,37 0,01 6.838,08- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 123,98- 241,00 0,00 364,98- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 123,98- 241,00 0,00 364,98- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.372,21- 1.899,12 0,00 5.271,33- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 3.372,21- 1.899,12 0,00 5.271,33- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 191,30- 95,10 0,00 286,40- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 191,30- 95,10 0,00 286,40- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.452,55- 841,70 0,00 2.294,25- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.452,55- 841,70 0,00 2.294,25- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.331,95- 1.003,40 0,00 6.335,35- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.331,95- 1.003,40 0,00 6.335,35- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.064,95- 2.243,25 0,00 8.308,20- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.858,13- 2.229,61 0,00 7.087,74- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 6,82- 13,64 0,00 20,46- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.200,00- 0,00 0,00 1.200,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.593,52- 13.794,53 0,00 43.388,05- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.056,26- 7.150,86 0,00 21.207,12- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.056,26- 7.150,86 0,00 21.207,12- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.537,26- 6.643,67 0,00 22.180,93- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.734,83- 375,51 0,00 2.110,34- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 8,55- 0,00 0,00 8,55- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 220,00- 0,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.062,96- 3.116,78 0,00 11.179,74- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.510,92- 3.151,38 0,00 8.662,30- 90000003 COMPENSACAO 18.684.628,52 31.263.391,37 31.671.715,95 19.092.953,10 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 18.684.626,52 31.263.391,37 31.671.715,95 19.092.951,10 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.215.540,32 9.215.540,32 9.468.899,02 9.468.899,02 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.782.722,34 2.782.722,34 2.776.557,65 2.776.557,65 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.782.722,34 2.782.722,34 2.776.557,65 2.776.557,65 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.432.817,98 6.432.817,98 6.692.341,37 6.692.341,37 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.432.817,98 6.432.817,98 6.692.341,37 6.692.341,37 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.469.086,20 22.047.851,05 22.202.816,93 9.624.052,08 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 20.662,31 18.536,30 1.323,85 3.449,86 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.177.436,98 9.463.578,70 9.718.125,23 9.431.983,51 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,36 0,00 0,13 21,49 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 3.805,59 409.513,18 431.948,42 26.240,83 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 16.488,00 3.199.051,55 3.202.603,55 20.040,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 34.984,94 1.422.797,63 1.486.970,22 99.157,53 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 167.934,02 6.911.468,84 6.758.857,68 15.322,86 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 47.753,00 622.904,85 602.987,85 27.836,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 99.896.921,29 1.658.213.136,22 1.674.081.498,60 115.765.283,67 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.143.956.998,47 3.143.956.998,47 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 96.672.330,57- 1.624.481.553,45 1.621.220.406,24 99.933.477,78- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.412.470,78- 39.001.761,92 38.097.812,39 2.316.420,31- 11100009 CAIXA 1.412.470,78- 39.001.761,92 38.097.812,39 2.316.420,31- 11110006 CAIXA 1.412.470,78- 39.001.761,92 38.097.812,39 2.316.420,31- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 349.139,63- 22.547.185,46 22.396.932,51 499.392,58- 01-17 DEPOSITO NA ATM 22.035,00- 2.505.002,10 2.489.640,10 37.397,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 957.350,00- 8.147.290,00 8.401.360,00 703.280,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 3.700.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 83.946,15- 2.100.137,96 2.107.733,38 76.350,73- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.146,40 2.146,40 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 91.198.275,95- 1.509.610.758,35 1.507.185.436,13 93.623.598,17- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 91.198.275,95- 1.509.610.758,35 1.507.185.436,13 93.623.598,17- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 91.193.565,95- 1.509.516.558,35 1.507.091.236,13 93.618.888,17- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.340.822,64- 13.117.755,74 12.404.962,57 12.053.615,81- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 57.627.582,27- 1.212.285.811,00 1.208.552.425,65 61.360.967,62- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.882.293,20- 120.574.012,96 121.560.865,86 8.895.440,30- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 10.289.729,66- 142.172.348,68 142.555.452,16 9.906.626,18- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.650.750,32- 15.197.116,80 15.914.289,93 933.577,19- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 402.387,86- 6.169.513,17 6.103.239,96 468.661,07- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 4.710,00- 94.200,00 94.200,00 4.710,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 4.710,00- 94.200,00 94.200,00 4.710,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.061.583,84- 71.633.127,62 71.702.433,77 3.992.277,69- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.855.828,72- 71.627.484,44 71.699.677,01 3.783.636,15- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 55.459,74- 417.314,44 454.983,70 17.790,48- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.886,61- 24.420,33 24.389,55 1.917,39- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 736,00- 6.299,69 6.482,25 553,44- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.666,87- 125.911,96 126.940,55 2.638,28- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 49.165,76- 260.282,15 296.766,54 12.681,37- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 34,37 34,37 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 282,72 282,72 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 4,50- 83,22 87,72 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.649.642,29- 69.254.862,62 69.261.239,61 1.643.265,30- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 857.670,55- 39.102.293,30 39.198.608,72 761.355,13- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 772.936,85- 38.580.893,92 38.678.383,38 675.447,39- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.246,34- 303.051,37 304.297,71 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 131,18- 2.602,03 2.458,40 274,81- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 83.356,18- 104.456,70 102.179,95 85.632,93- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 111.289,28 111.289,28 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 791.971,74- 30.152.569,32 30.062.630,89 881.910,17- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 747.136,23- 30.072.723,50 29.977.013,36 842.846,37- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 44.835,51- 43.817,57 49.589,28 39.063,80- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 36.028,25 36.028,25 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.150.726,69- 1.955.307,38 1.983.453,70 2.122.580,37- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 60.739,58- 643.851,69 589.816,56 114.774,71- 15-06 PROV.C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C.127 3.813,20 4.304,68 491,48 0,00 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 959,02- 202.440,93 198.544,12 4.855,83- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 2.710,14- 188.126,58 90.390,86 100.445,86- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 139.820,12- 192.961,99 244.799,15 87.982,96- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 90.581,69 50.510,94 38.273,18 78.343,93 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 237,66 451,36 379,71 166,01 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 4.563,73 4.563,73 0,00 67-03 C.A-DESCONTO DE CHEQUES PJ - CART.127 11.882,85- 491,48 12.374,33 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.089.987,11- 1.311.455,69 1.393.637,14 2.007.805,66- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 2.077.730,55- 1.293.613,63 1.374.357,91 1.996.986,27- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 12.256,56- 17.842,06 19.279,23 10.819,39- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 205.755,12- 5.643,18 2.756,76 208.641,54- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 205.755,12- 5.643,18 2.756,76 208.641,54- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 80.938,18- 2.685,52 1.310,35 82.313,35- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.222,32- 1.375,17 1.310,35 1.287,14- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 79.715,86- 1.310,35 0,00 81.026,21- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 124.816,94- 2.957,66 1.446,41 126.328,19- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.349,46- 1.511,25 1.446,41 1.414,30- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 123.467,48- 1.446,41 0,00 124.913,89- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 4.235.905,56 4.234.723,95 1.181,61- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 4.235.905,56 4.234.723,95 1.181,61- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 4.235.905,56 4.234.723,95 1.181,61- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 17.233,00 17.233,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,34 0,34 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 15.955,44 14.773,83 1.181,61- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 1.106,02 1.106,02 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.160.671,56 1.160.671,56 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.163,48 2.163,48 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.974.730,43 2.974.730,43 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 29.428,00 29.428,00 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 7.098,00 7.098,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 7.098,00 7.098,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 830,10 830,10 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 800,00 800,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 3.863,34 3.863,34 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 2,00 2,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 12.493,57 12.493,57 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.412,28 2.412,28 0,00 30000001 COMPENSACAO 19.092.953,10- 35.027.320,15 33.248.191,86 20.872.081,39- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 19.092.951,10- 35.027.320,15 33.248.191,86 20.872.079,39- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.468.899,02- 9.907.311,57 9.468.899,02 9.907.311,57- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.776.557,65- 2.771.965,25 2.776.557,65 2.771.965,25- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.692.341,37- 7.135.346,32 6.692.341,37 7.135.346,32- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.624.052,08- 25.120.008,58 23.779.292,84 10.964.767,82- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.449,86- 32.961,88 32.961,88 3.449,86- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.431.983,51- 10.154.032,50 9.710.974,15 9.875.041,86- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,49- 0,12 0,00 21,61- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,34 0,34 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 26.240,83- 409.829,17 420.734,61 15.335,39- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 20.040,00- 2.352.599,83 2.330.268,83 42.371,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 270,60 270,60 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 15.322,86- 10.480.126,19 9.699.593,82 795.855,23- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 99.157,53- 943.632,09 918.636,25 124.153,37- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 27.836,00- 746.555,86 665.852,36 108.539,50- 39999993 TOTAL DO ATIVO 115.765.283,67- 1.659.508.873,60 1.654.468.598,10 120.805.559,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 95.669.222,52 1.847.449.342,20 1.850.390.495,15 98.610.375,47 41000007 DEPOSITOS 12.643.752,59 161.928.989,44 161.735.777,41 12.450.540,56 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.389.448,69 151.674.685,54 151.084.343,53 1.799.106,68 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 918.779,35 107.634.976,75 107.705.923,92 989.726,52 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 336.157,97 94.622.479,67 94.600.227,32 313.905,62 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.755,54 128.028,60 134.917,56 10.644,50 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,26 1,26 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 168,30 6.005,63 7.018,94 1.181,61 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 454,52 454,52 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.669,36 53.074,91 53.074,91 4.669,36 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 570.186,03 12.778.840,48 12.858.119,64 649.465,19 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.842,15 46.091,68 52.109,77 9.860,24 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 460.364,40 34.021.815,13 33.913.071,95 351.621,22 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 422.787,41 33.766.346,64 33.674.970,23 331.411,00 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 2.235,02 7.930,70 5.695,68 0,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.201,00 346,74 274,18 11.128,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 24.140,97 247.191,05 232.131,86 9.081,78 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 90,55 275,23 184,68 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 90,55 275,23 184,68 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 90,55 275,23 184,68 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 2.974,20 1.042.928,35 1.081.490,20 41.536,05 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 2.974,20 1.042.928,35 1.081.490,20 41.536,05 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 2.974,20 1.041.320,23 1.079.882,08 41.536,05 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 1.608,12 1.608,12 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.007.330,74 8.968.867,87 8.377.575,34 416.038,21 41185991 OUTROS 1.007.330,74 8.968.867,87 8.377.575,34 416.038,21 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.029,31 936.820,98 936.859,69 1.068,02 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 455,09 1.519.778,87 1.523.085,77 3.761,99 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.004.845,06 6.382.016,81 5.788.379,58 411.207,83 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,37 0,00 0,00 0,37 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.000,91 130.251,21 129.250,30 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 6.006,89 6.006,89 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 6.006,16 6.006,16 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 6.006,16 6.006,16 0,00 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,73 0,73 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 0,73 0,73 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.468.899,02 9.468.899,02 9.907.311,57 9.907.311,57 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.067.917,05 9.067.917,05 9.488.373,33 9.488.373,33 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,49 21,49 21,61 21,61 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.474.156,98 2.474.156,98 2.468.873,65 2.468.873,65 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.262,47 18.262,47 16.963,36 16.963,36 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 5.948,64 5.948,64 5.790,07 5.790,07 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.493,09 9.493,09 7.038,73 7.038,73 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 3.189,82 3.189,82 2.455,94 2.455,94 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.556.844,56 6.556.844,56 6.987.229,97 6.987.229,97 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 400.981,97 400.981,97 418.938,24 418.938,24 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 289.696,27 289.696,27 293.575,32 293.575,32 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 111.285,70 111.285,70 125.362,92 125.362,92 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 785.404,88 785.404,88 744.122,31 744.122,31 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 785.404,88 785.404,88 744.122,31 744.122,31 41510102 COM CERTIFICADO 785.404,88 785.404,88 744.122,31 744.122,31 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 785.404,88 785.404,88 744.122,31 744.122,31 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.001.774,69 2.001.774,69 2.339.733,71 2.339.733,71 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.001.774,69 2.001.774,69 2.339.733,71 2.339.733,71 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.001.774,69 2.001.774,69 2.339.733,71 2.339.733,71 42110659 DEBENTURES 2.001.774,69 2.001.774,69 2.339.733,71 2.339.733,71 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.001.774,69 2.001.774,69 2.339.733,71 2.339.733,71 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 95.620,12 95.620,12 70.277,73 70.277,73 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 95.620,12 95.620,12 70.277,73 70.277,73 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 95.620,12 95.620,12 70.277,73 70.277,73 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 95.620,12 95.620,12 70.277,73 70.277,73 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.980.305,06 2.980.305,06 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.980.305,06 2.980.305,06 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.980.305,06 2.980.305,06 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.980.305,06 2.980.305,06 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 80.889.718,91 1.669.334.226,61 1.672.136.181,31 83.691.673,61 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 5.530.166,71 5.530.166,71 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.529.050,01 5.529.050,01 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.483.483,98 5.483.483,98 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 45.566,03 45.566,03 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.116,70 1.116,70 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.116,70 1.116,70 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.116,70 1.116,70 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 80.889.718,91 1.663.804.059,90 1.666.606.014,60 83.691.673,61 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 77.184.930,91 1.661.032.881,90 1.662.811.814,60 78.963.863,61 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 42.746.700,10 42.746.700,10 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.233.999.873,51 1.233.999.873,51 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 168.316.066,70 168.316.066,70 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 8.977,74 71.664,97 64.459,62 1.772,39 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.663.703,82 13.904.372,51 13.700.554,30 10.459.885,61 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 155.656.839,16 155.656.839,16 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 7.141,58 1.296,22 4.240,80 10.086,16 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 17.074.961,49 17.074.961,49 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 6.934.758,33 7.817.971,61 8.286.187,50 7.402.974,22 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 453,18 0,00 388,94 842,12 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 59.569.872,13 14.813.449,71 16.331.845,11 61.088.267,53 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 24,13 89,32 100,77 35,58 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.629.596,60 6.629.596,60 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.704.788,00 2.771.178,00 3.794.200,00 4.727.810,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.704.788,00 2.676.978,00 3.700.000,00 4.727.810,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 94.200,00 94.200,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 38.356,21 11.108.426,28 11.128.219,93 58.149,86 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 249.842,32 249.842,32 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 223.459,39 223.459,39 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 223.459,39 223.459,39 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 223.459,39 223.459,39 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 7.216,97 7.216,97 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 7.216,97 7.216,97 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 7.216,97 7.216,97 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.165,96 19.165,96 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.165,96 19.165,96 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.056,90 8.056,90 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.056,90 8.056,90 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.291,75 1.291,75 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.291,75 1.291,75 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.765,15 6.765,15 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.765,15 6.765,15 0,00 49900006 DIVERSAS 38.356,21 10.850.527,06 10.870.320,71 58.149,86 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.780.262,27 7.780.262,27 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.780.262,27 7.780.262,27 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.780.262,27 7.780.262,27 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 33.739,03 2.688.828,62 2.692.125,39 37.035,80 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 33.739,03 2.688.828,62 2.692.125,39 37.035,80 07-38 C/C - CONTA SALARIO 33.739,03 2.688.828,62 2.692.125,39 37.035,80 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4.617,18 381.436,17 397.933,05 21.114,06 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 54.757,83 54.791,07 33,24 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 193.424,85 193.424,85 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.674,21 3.674,21 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.674,21 3.674,21 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 20,00 20,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 4.566,10 113.059,89 127.292,11 18.798,32 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 80,53 80,53 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 51,08 12.744,65 14.976,07 2.282,50 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.130.202,99 36.327,04 395.701,82 1.489.577,77 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.130.202,99 36.327,04 395.701,82 1.489.577,77 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 706.481,29 33.430,87 239.688,52 912.738,94 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.132,78 30.871,80 34.661,27 13.922,25 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 6.611,39 30.871,80 33.405,83 9.145,42 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.483,39 0,00 1.230,09 4.713,48 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 38,00 0,00 25,35 63,35 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 515.200,21 2.543,18 151.016,87 663.673,90 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 320.002,02 2.459,11 107.199,30 424.742,21 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 318.255,19 0,71 104.456,70 422.711,18 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.746,83 2.458,40 2.742,60 2.031,03 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 195.198,19 84,07 43.817,57 238.931,69 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 195.198,19 84,07 43.817,57 238.931,69 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 152.166,92 15,89 51.123,96 203.274,99 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 1.750,75 0,00 451,36 2.202,11 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 147.163,26 0,41 50.468,19 197.631,04 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.252,91 15,48 204,41 3.441,84 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 28.981,38 0,00 2.886,42 31.867,80 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 11.703,06 0,00 2.886,42 14.589,48 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 17.278,32 0,00 0,00 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 418.404,13 2.316,57 155.004,70 571.092,26 71740007 RENDAS DE COBRANCA 19.282,55 0,00 7.040,33 26.322,88 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 18.477,26 0,00 6.892,56 25.369,82 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 805,29 0,00 147,77 953,06 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 28,70 0,00 11,20 39,90 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 28,70 0,00 11,20 39,90 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16,15 0,00 0,00 16,15 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 16,15 0,00 0,00 16,15 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 282.815,73 2.157,66 106.609,16 387.267,23 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 20.699,59 595,70 8.314,42 28.418,31 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 79.483,87 177,86 30.036,59 109.342,60 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 56.143,28 1.357,10 20.748,45 75.534,63 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 124.296,19 27,00 46.521,12 170.790,31 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.192,80 0,00 988,58 3.181,38 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.169,88 0,00 4.774,76 21.944,64 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 318,15 0,00 151,20 469,35 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 318,15 0,00 151,20 469,35 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 7,20 0,00 0,00 7,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 7,20 0,00 0,00 7,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.242,80 0,00 206,80 1.449,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.242,80 0,00 206,80 1.449,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 64,45 0,00 11,90 76,35 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 64,45 0,00 11,90 76,35 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,80 0,00 0,00 20,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 20,80 0,00 0,00 20,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.850,10 0,00 955,90 3.806,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.850,10 0,00 955,90 3.806,00 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 0,00 20,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.515,25 0,00 985,40 4.500,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.515,25 0,00 985,40 4.500,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 4,90 0,00 0,00 4,90 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 4,90 0,00 0,00 4,90 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.002,90 0,00 723,70 2.726,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.002,90 0,00 723,70 2.726,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.846,50 0,00 892,35 3.738,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.836,25 0,00 892,35 3.728,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,25 0,00 0,00 10,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.276,83 0,00 847,51 5.124,34 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.276,83 0,00 847,51 5.124,34 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 147,70 0,00 33,00 180,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 147,70 0,00 33,00 180,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 68,00 0,00 20,00 88,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 78,00 0,00 13,00 91,00 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 63.562,18 58,91 21.789,91 85.293,18 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.713,70 0,00 2.101,45 8.815,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.141,80 0,00 301,25 1.443,05 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 2.835,00 0,00 665,00 3.500,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 497,70 0,00 161,95 659,65 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.239,20 0,00 973,25 3.212,45 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.659,10 0,00 954,70 3.613,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.672,70 0,00 525,10 2.197,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 986,40 0,00 429,60 1.416,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 13.252,50 58,91 4.535,30 17.728,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 13.252,50 58,91 4.535,30 17.728,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.936,88 0,00 14.198,46 55.135,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 258,29 0,00 129,00 387,29 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 128,40 0,00 42,80 171,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 40.534,19 0,00 13.986,66 54.520,85 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 16,00 0,00 40,00 56,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.381,24 100,00 14.746,34 50.027,58 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 153,90 0,00 62,70 216,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 254,70 0,00 95,00 349,70 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 804,00 0,00 160,80 964,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 694,30 0,00 314,40 1.008,70 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.493,00 0,00 2.758,76 7.251,76 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 56,10 0,00 18,70 74,80 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.980,00 0,00 1.195,00 3.175,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 133,35 0,00 33,60 166,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 247,00 0,00 13,00 260,00 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 3.463,00 0,00 180,00 3.643,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.567,00 100,00 1.372,75 6.839,75 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.990,00 0,00 1.970,00 7.960,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 326,90 0,00 116,79 443,69 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 509,76 0,00 166,01 675,77 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.167,80 0,00 305,17 1.472,97 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11,84 0,00 5,28 17,12 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 640,33 0,00 203,06 843,39 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.679,32 0,00 772,43 3.451,75 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.390,13 0,00 1.179,94 4.570,07 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.818,81 0,00 1.022,95 3.841,76 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.317,57 579,60 1.008,60 5.746,57 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.317,57 579,60 1.008,60 5.746,57 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 2.045,77 579,60 0,00 1.466,17 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.271,80 0,00 1.008,60 4.280,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 127.094,94- 39.380,53 0,01 166.475,46- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 127.094,94- 39.380,53 0,01 166.475,46- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 83.706,89- 25.699,38 0,01 109.406,26- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.803,58- 4.025,69 0,00 18.829,27- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.704,21- 3.994,59 0,00 18.698,80- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 99,37- 31,10 0,00 130,47- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 40.653,12- 13.685,84 0,00 54.338,96- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 40.653,12- 13.685,84 0,00 54.338,96- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 3.917,81 12,05 0,00 3.905,76 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 4.052,96 0,00 0,00 4.052,96 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 135,15- 12,05 0,00 147,20- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 9.307,49- 2.479,37 0,01 11.786,85- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 9.307,49- 2.479,37 0,01 11.786,85- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.469,41- 0,00 0,00 2.469,41- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.838,08- 2.479,37 0,01 9.317,44- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 364,98- 413,05 0,00 778,03- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 364,98- 214,05 0,00 579,03- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 199,00 0,00 199,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.271,33- 1.895,60 0,00 7.166,93- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 5.271,33- 1.895,60 0,00 7.166,93- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 286,40- 81,30 0,00 367,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 286,40- 81,30 0,00 367,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.294,25- 5,64 0,00 2.299,89- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.294,25- 5,64 0,00 2.299,89- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 80,00 0,00 80,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 80,00 0,00 80,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 6.335,35- 892,00 0,00 7.227,35- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 6.335,35- 892,00 0,00 7.227,35- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.308,20- 2.128,84 0,00 10.437,04- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 7.087,74- 1.528,84 0,00 8.616,58- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 20,46- 0,00 0,00 20,46- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.200,00- 600,00 0,00 1.800,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43.388,05- 13.681,15 0,00 57.069,20- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 21.207,12- 6.765,15 0,00 27.972,27- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 21.207,12- 6.765,15 0,00 27.972,27- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.180,93- 6.916,00 0,00 29.096,93- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.110,34- 483,30 0,00 2.593,64- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 8,55- 0,00 0,00 8,55- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 220,00- 0,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.179,74- 3.389,89 0,00 14.569,63- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.662,30- 3.042,81 0,00 11.705,11- 90000003 COMPENSACAO 19.092.953,10 33.011.531,63 34.790.659,92 20.872.081,39 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 19.092.951,10 33.011.531,63 34.790.659,92 20.872.079,39 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.468.899,02 9.468.899,02 9.907.311,57 9.907.311,57 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.776.557,65 2.776.557,65 2.771.965,25 2.771.965,25 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.776.557,65 2.776.557,65 2.771.965,25 2.771.965,25 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.692.341,37 6.692.341,37 7.135.346,32 7.135.346,32 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.692.341,37 6.692.341,37 7.135.346,32 7.135.346,32 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.624.052,08 23.542.632,61 24.883.348,35 10.964.767,82 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.449,86 32.961,88 32.961,88 3.449,86 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.431.983,51 9.710.974,26 10.154.032,61 9.875.041,86 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,49 0,00 0,12 21,61 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 26.240,83 368.584,61 357.679,17 15.335,39 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 20.040,00 2.146.108,83 2.168.439,83 42.371,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 270,60 270,60 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 99.157,53 918.286,25 943.282,09 124.153,37 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 15.322,86 9.699.593,82 10.480.126,19 795.855,23 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 27.836,00 665.852,36 746.555,86 108.539,50 99999995 TOTAL DO PASSIVO 115.765.283,67 1.880.536.581,40 1.885.576.856,90 120.805.559,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.540.045.455,00 3.540.045.455,00 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 99.933.477,78- 1.666.393.669,98 1.662.929.770,50 103.397.377,26- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.316.420,31- 38.223.802,19 38.064.504,57 2.475.717,93- 11100009 CAIXA 2.316.420,31- 38.223.802,19 38.064.504,57 2.475.717,93- 11110006 CAIXA 2.316.420,31- 38.223.802,19 38.064.504,57 2.475.717,93- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 499.392,58- 21.269.423,19 21.615.404,49 153.411,28- 01-17 DEPOSITO NA ATM 37.397,00- 2.084.319,04 2.079.564,04 42.152,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 703.280,00- 8.818.400,00 8.830.690,00 690.990,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.000.000,00- 4.180.000,00 3.680.000,00 1.500.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 76.350,73- 1.868.765,16 1.855.951,24 89.164,65- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.894,80 2.894,80 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 93.623.598,17- 1.559.668.038,86 1.555.918.586,18 97.373.050,85- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 93.623.598,17- 1.559.668.038,86 1.555.918.586,18 97.373.050,85- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 93.618.888,17- 1.559.566.518,86 1.555.818.896,18 97.366.510,85- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.053.615,81- 12.532.751,10 12.053.615,81 12.532.751,10- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 61.360.967,62- 1.279.872.447,95 1.276.362.241,58 64.871.173,99- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 8.895.440,30- 126.869.251,44 125.428.442,18 10.336.249,56- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 9.906.626,18- 118.759.971,73 120.539.999,25 8.126.598,66- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 933.577,19- 13.766.463,74 13.735.154,74 964.886,19- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 468.661,07- 6.917.839,07 6.910.143,87 476.356,27- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 847.793,83 789.298,75 58.495,08- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 4.710,00- 101.520,00 99.690,00 6.540,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 4.710,00- 101.520,00 99.690,00 6.540,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.992.277,69- 63.802.010,57 64.247.977,22 3.546.311,04- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.783.636,15- 63.796.288,50 64.245.088,13 3.334.836,52- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.790,48- 260.495,57 270.989,47 7.296,58- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.917,39- 9.603,88 10.744,22 777,05- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 553,44- 3.844,63 4.102,91 295,16- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.638,28- 86.451,31 88.253,59 836,00- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 12.681,37- 160.586,92 167.880,38 5.387,91- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 0,51 0,51 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 8,32 7,86 0,46- 16120008 EMPRESTIMOS 1.643.265,30- 61.927.758,64 62.197.812,51 1.373.211,43- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 761.355,13- 37.780.545,71 37.813.679,25 728.221,59- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 675.447,39- 37.284.823,58 37.307.578,48 652.692,49- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 283.648,69 283.648,69 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 274,81- 2.608,62 2.438,82 444,61- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 85.632,93- 93.576,01 104.124,45 75.084,49- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 115.888,81 115.888,81 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 881.910,17- 24.147.212,93 24.384.133,26 644.989,84- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 842.846,37- 24.025.202,02 24.254.250,53 613.797,86- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 39.063,80- 36.064,97 43.936,79 31.191,98- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 85.945,94 85.945,94 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.122.580,37- 1.608.034,29 1.776.286,15 1.954.328,51- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 114.774,71- 236.476,58 399.114,14 47.862,85 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 4.855,83- 125.986,20 130.842,03 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 100.445,86- 0,00 100.445,86 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 87.982,96- 14.300,00 78.982,96 23.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 78.343,93 48.832,34 41.534,65 71.046,24 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 166,01 272,16 222,76 116,61 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 47.085,88 47.085,88 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.007.805,66- 1.371.557,71 1.377.172,01 2.002.191,36- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.996.986,27- 1.361.283,87 1.362.038,10 1.996.232,04- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 10.819,39- 10.273,84 15.133,91 5.959,32- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 208.641,54- 5.722,07 2.889,09 211.474,52- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 208.641,54- 5.722,07 2.889,09 211.474,52- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 82.313,35- 2.729,71 1.376,66 83.666,40- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.287,14- 1.353,05 1.376,66 1.263,53- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 81.026,21- 1.376,66 0,00 82.402,87- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 126.328,19- 2.992,36 1.512,43 127.808,12- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.414,30- 1.479,93 1.512,43 1.381,80- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 124.913,89- 1.512,43 0,00 126.426,32- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.181,61- 4.699.818,36 4.698.702,53 2.297,44- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.181,61- 4.699.818,36 4.698.702,53 2.297,44- 18865000 PAGAMENTOS A RESSARCIR 0,00 1.095,74 1.095,74 0,00 18865402 ADIANTOS.POR CONTA DA PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.095,74 1.095,74 0,00 61-36 PROV.P/PAGTO DE BENEFICIOS DO INSS-SPED 0,00 1.095,74 1.095,74 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.181,61- 4.698.722,62 4.697.606,79 2.297,44- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.181,61- 5.051,84 6.233,45 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.368,00 2.368,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.194.782,77 1.194.782,77 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.254,50 3.254,50 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.201.356,71 3.201.356,71 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 7.632,98 7.632,98 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 106.105,90 106.105,90 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 106.105,90 106.105,90 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 273,12 273,12 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 8.145,00 8.145,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.395,21 609,15 786,06- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.827,00 2.315,62 1.511,38- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 423,69 423,69 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.872.081,39- 33.608.119,82 32.734.141,92 21.746.059,29- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.872.079,39- 33.608.119,82 32.734.141,92 21.746.057,29- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.907.311,57- 10.655.598,09 9.907.311,57 10.655.598,09- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.771.965,25- 2.773.734,84 2.771.965,25 2.773.734,84- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.135.346,32- 7.881.863,25 7.135.346,32 7.881.863,25- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.964.767,82- 22.952.521,73 22.826.830,35 11.090.459,20- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.449,86- 66,89 384,24 3.132,51- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.875.041,86- 10.723.119,82 9.979.189,67 10.618.972,01- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,61- 0,13 0,00 21,74- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 15.335,39- 243.556,74 248.937,43 9.954,70- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 42.371,00- 1.898.614,59 1.910.207,31 30.778,28- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 795.855,23- 8.150.559,85 8.659.985,34 286.429,74- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 124.153,37- 1.101.008,35 1.135.452,50 89.709,22- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 108.539,50- 835.595,36 892.673,86 51.461,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 120.805.559,17- 1.700.001.789,80 1.695.663.912,42 125.143.436,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 98.610.375,47 1.877.086.868,60 1.880.263.440,11 101.786.946,98 41000007 DEPOSITOS 12.450.540,56 142.267.252,72 144.470.288,81 14.653.576,65 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.799.106,68 131.615.818,84 132.468.883,77 2.652.171,61 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 989.726,52 92.694.969,69 92.755.233,16 1.049.989,99 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 313.905,62 80.746.611,79 80.822.148,66 389.442,49 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 10.644,50 111.567,54 104.624,46 3.701,42 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,78 1,78 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 1.181,61 10.114,39 8.932,78 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 819,28 819,28 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.669,36 1,90 1,90 4.669,36 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 649.465,19 11.768.404,53 11.762.992,67 644.053,33 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 9.860,24 57.448,48 55.711,63 8.123,39 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 351.621,22 28.295.248,93 28.250.739,15 307.111,44 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 331.411,00 28.062.856,43 28.017.206,12 285.760,69 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 8,34 8,34 0,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.128,44 234,68 1.085,58 11.979,34 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 9.081,78 232.149,48 232.439,11 9.371,41 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 184,68 873,33 691,00 2,35 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 184,68 873,33 691,00 2,35 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 184,68 873,33 691,00 2,35 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 41.536,05 1.065.643,80 1.049.102,64 24.994,89 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 41.536,05 1.065.643,80 1.049.102,64 24.994,89 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 41.536,05 1.065.643,80 1.049.102,64 24.994,89 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 416.038,21 9.548.966,92 10.403.001,65 1.270.072,94 41185991 OUTROS 416.038,21 9.548.966,92 10.403.001,65 1.270.072,94 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.068,02 881.516,44 881.457,72 1.009,30 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 3.761,99 1.503.566,89 1.509.267,73 9.462,83 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 411.207,83 7.043.062,64 7.882.874,07 1.251.019,26 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,37 0,00 0,00 0,37 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 120.820,95 129.402,13 8.581,18 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 10.116,17 10.116,17 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 10.116,17 10.116,17 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 10.116,17 10.116,17 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.907.311,57 9.907.311,57 10.655.598,09 10.655.598,09 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.488.373,33 9.488.373,33 10.229.707,80 10.229.707,80 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,61 21,61 21,74 21,74 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.468.873,65 2.468.873,65 2.468.311,21 2.468.311,21 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 16.963,36 16.963,36 19.470,16 19.470,16 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 5.790,07 5.790,07 5.815,52 5.815,52 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.038,73 7.038,73 8.838,85 8.838,85 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.455,94 2.455,94 2.479,81 2.479,81 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.987.229,97 6.987.229,97 7.724.770,51 7.724.770,51 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 418.938,24 418.938,24 425.890,29 425.890,29 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 293.575,32 293.575,32 294.083,23 294.083,23 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 125.362,92 125.362,92 131.807,06 131.807,06 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 744.122,31 744.122,31 1.345.806,95 1.345.806,95 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 744.122,31 744.122,31 1.345.806,95 1.345.806,95 41510102 COM CERTIFICADO 744.122,31 744.122,31 1.345.806,95 1.345.806,95 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 744.122,31 744.122,31 1.345.806,95 1.345.806,95 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.339.733,71 2.339.733,71 2.170.681,94 2.170.681,94 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.339.733,71 2.339.733,71 2.170.681,94 2.170.681,94 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.339.733,71 2.339.733,71 2.170.681,94 2.170.681,94 42110659 DEBENTURES 2.339.733,71 2.339.733,71 2.170.681,94 2.170.681,94 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.339.733,71 2.339.733,71 2.170.681,94 2.170.681,94 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 70.277,73 70.277,73 60.817,16 60.817,16 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 70.277,73 70.277,73 60.817,16 60.817,16 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 70.277,73 70.277,73 60.817,16 60.817,16 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 70.277,73 70.277,73 60.817,16 60.817,16 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.727.768,60 2.727.768,60 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.727.768,60 2.727.768,60 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.727.768,60 2.727.768,60 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.727.768,60 2.727.768,60 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 83.691.673,61 1.718.090.635,58 1.719.261.711,71 84.862.749,74 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.263.686,34 4.265.343,12 1.656,78 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.262.127,99 4.262.127,99 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.262.127,99 4.262.127,99 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 558,35 2.215,13 1.656,78 45180909 OUTROS 0,00 558,35 2.215,13 1.656,78 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 558,35 2.215,13 1.656,78 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 83.691.673,61 1.713.826.949,24 1.714.996.368,59 84.861.092,96 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 78.963.863,61 1.712.948.373,18 1.710.714.035,53 76.729.525,96 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 44.869.943,84 44.869.943,84 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.302.524.143,32 1.302.524.143,32 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 173.349.023,40 173.349.023,40 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.772,39 3.502,44 16.307,68 14.577,63 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.459.885,61 13.826.777,04 11.729.739,12 8.362.847,69 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 132.171.208,19 132.171.208,19 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 10.086,16 863.572,54 853.486,38 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.929.937,51 14.929.937,51 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 7.402.974,22 8.770.342,36 7.156.494,05 5.789.125,91 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 842,12 0,00 260,38 1.102,50 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 61.088.267,53 14.160.164,02 15.633.745,46 62.561.848,97 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 35,58 95,98 83,66 23,26 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.479.662,54 7.479.662,54 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 4.727.810,00 878.576,06 4.282.333,06 8.131.567,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 4.727.810,00 777.056,06 4.180.813,06 8.131.567,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 101.520,00 101.520,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 58.149,86 11.591.200,26 11.572.171,89 39.121,49 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 279.218,27 279.218,27 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 201.634,89 201.634,89 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 201.634,89 201.634,89 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 201.634,89 201.634,89 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.889,71 3.889,71 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.889,71 3.889,71 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 434,31 434,31 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.455,40 3.455,40 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 73.693,67 73.693,67 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 73.693,67 73.693,67 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.447,29 8.447,29 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.447,29 8.447,29 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 813,06 813,06 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 813,06 813,06 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.634,23 7.634,23 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.634,23 7.634,23 0,00 49900006 DIVERSAS 58.149,86 11.303.534,70 11.284.506,33 39.121,49 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.362.181,57 8.362.181,57 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.362.181,57 8.362.181,57 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.362.181,57 8.362.181,57 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 37.035,80 2.798.204,55 2.800.290,24 39.121,49 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 37.035,80 2.798.204,55 2.800.290,24 39.121,49 07-38 C/C - CONTA SALARIO 37.035,80 2.798.204,55 2.800.290,24 39.121,49 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 21.114,06 143.148,58 122.034,52 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 33,24 20.944,68 20.911,44 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 78.998,36 78.998,36 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.554,78 2.554,78 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.554,78 2.554,78 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 721,98 721,98 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 18.798,32 30.297,24 11.498,92 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.184,00 1.184,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 2.229,03 2.229,03 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 2.282,50 3.663,73 1.381,23 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.489.577,77 21.281,85 362.629,35 1.830.925,27 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.489.577,77 21.281,85 362.629,35 1.830.925,27 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 912.738,94 17.668,90 201.599,40 1.096.669,44 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13.922,25 14.902,87 16.797,77 15.817,15 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 9.145,42 14.902,87 15.210,02 9.452,57 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 4.713,48 0,00 1.567,79 6.281,27 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 63,35 0,00 19,96 83,31 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 663.673,90 2.548,60 132.535,62 793.660,92 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 424.742,21 2.444,71 96.470,65 518.768,15 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 422.711,18 5,89 93.576,01 516.281,30 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.031,03 2.438,82 2.894,64 2.486,85 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 238.931,69 103,89 36.064,97 274.892,77 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 238.931,69 103,89 36.064,97 274.892,77 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 203.274,99 217,43 49.433,03 252.490,59 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 2.202,11 0,00 272,16 2.474,27 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 197.631,04 2,55 48.815,12 246.443,61 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.441,84 214,88 345,75 3.572,71 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 31.867,80 0,00 2.832,98 34.700,78 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 14.589,48 0,00 2.832,98 17.422,46 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 17.278,32 0,00 0,00 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 571.092,26 3.612,95 155.156,49 722.635,80 71740007 RENDAS DE COBRANCA 26.322,88 0,00 14.957,26 41.280,14 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 25.369,82 0,00 8.271,03 33.640,85 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 953,06 0,00 6.686,23 7.639,29 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 39,90 0,00 15,40 55,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 39,90 0,00 15,40 55,30 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16,15 0,00 0,00 16,15 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 16,15 0,00 0,00 16,15 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 387.267,23 2.184,35 104.284,77 489.367,65 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 28.418,31 449,80 8.362,87 36.331,38 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 109.342,60 192,20 29.312,83 138.463,23 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 75.534,63 1.519,25 21.528,82 95.544,20 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 170.790,31 0,00 44.381,91 215.172,22 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.181,38 23,10 698,34 3.856,62 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.944,64 169,70 5.573,94 27.348,88 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 469,35 0,00 95,53 564,88 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 469,35 0,00 95,53 564,88 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 7,20 0,00 14,40 21,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 7,20 0,00 14,40 21,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.449,60 0,00 517,00 1.966,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.449,60 0,00 517,00 1.966,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 76,35 0,00 23,80 100,15 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 76,35 0,00 23,80 100,15 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,80 0,00 7,00 27,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 20,80 0,00 7,00 27,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.806,00 0,00 956,80 4.762,80 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.806,00 0,00 956,80 4.762,80 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 0,00 20,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 0,00 20,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.500,65 0,00 1.087,75 5.588,40 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.500,65 0,00 1.087,75 5.588,40 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 4,90 0,00 4,90 9,80 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 4,90 0,00 4,90 9,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.726,60 0,00 640,90 3.367,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.726,60 0,00 640,90 3.367,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.738,85 0,00 912,65 4.651,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.728,60 0,00 911,65 4.640,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,25 0,00 1,00 11,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.124,34 169,70 1.313,21 6.267,85 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.124,34 169,70 1.313,21 6.267,85 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 180,70 0,00 81,00 261,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 180,70 0,00 81,00 261,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 88,00 0,00 16,00 104,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 91,00 0,00 65,00 156,00 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 85.293,18 1.158,90 21.362,55 105.496,83 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.815,15 0,00 2.117,65 10.932,80 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.443,05 0,00 261,50 1.704,55 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.500,00 0,00 775,00 4.275,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 659,65 0,00 209,35 869,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.212,45 0,00 871,80 4.084,25 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.613,80 0,00 955,60 4.569,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.197,80 0,00 410,80 2.608,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.416,00 0,00 544,80 1.960,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 17.728,89 158,90 4.888,70 22.458,69 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 17.728,89 158,90 4.888,70 22.458,69 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 55.135,34 1.000,00 13.400,60 67.535,94 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 387,29 0,00 0,00 387,29 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 171,20 0,00 42,80 214,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 54.520,85 1.000,00 13.337,80 66.858,65 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 56,00 0,00 20,00 76,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 50.027,58 100,00 8.881,57 58.809,15 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 216,60 0,00 75,60 292,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 349,70 0,00 95,00 444,70 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 964,80 0,00 522,60 1.487,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.008,70 0,00 314,40 1.323,10 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 7.251,76 0,00 1.469,35 8.721,11 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 74,80 0,00 15,30 90,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.175,00 0,00 214,50 3.389,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 166,95 0,00 34,65 201,60 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 260,00 0,00 65,00 325,00 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 3.643,00 0,00 0,00 3.643,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.839,75 100,00 1.388,00 8.127,75 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 7.960,00 0,00 1.230,00 9.190,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 443,69 0,00 97,10 540,79 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 675,77 0,00 151,12 826,89 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.472,97 0,00 324,54 1.797,51 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 17,12 0,00 6,43 23,55 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 843,39 0,00 189,87 1.033,26 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.451,75 0,00 716,70 4.168,45 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.570,07 0,00 1.039,09 5.609,16 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.841,76 0,00 932,32 4.774,08 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.746,57 0,00 5.873,46 11.620,03 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,00 0,00 4.052,96 4.052,96 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 0,00 0,00 4.052,96 4.052,96 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.746,57 0,00 1.820,50 7.567,07 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 1.466,17 0,00 1.082,50 2.548,67 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 4.280,40 0,00 738,00 5.018,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 166.475,46- 54.019,53 0,00 220.494,99- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 166.475,46- 54.019,53 0,00 220.494,99- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 109.406,26- 37.782,54 0,00 147.188,80- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 18.829,27- 5.353,34 0,00 24.182,61- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.698,80- 5.322,24 0,00 24.021,04- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 130,47- 31,10 0,00 161,57- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 54.338,96- 14.888,21 0,00 69.227,17- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 54.338,96- 14.888,21 0,00 69.227,17- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 3.905,76 4.103,66 0,00 197,90- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 4.052,96 4.052,96 0,00 0,00 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 147,20- 50,70 0,00 197,90- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 11.786,85- 4.269,15 0,00 16.056,00- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 11.786,85- 4.269,15 0,00 16.056,00- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.469,41- 1.989,78 0,00 4.459,19- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.317,44- 2.279,37 0,00 11.596,81- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 778,03- 465,01 0,00 1.243,04- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 579,03- 465,01 0,00 1.044,04- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 199,00- 0,00 0,00 199,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.166,93- 2.084,28 0,00 9.251,21- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 7.166,93- 2.084,28 0,00 9.251,21- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 367,70- 110,85 0,00 478,55- 56-64 DESP.C/SUSTACAO DE CHS.OUTROS BANCOS 0,00 40,50 0,00 40,50- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 367,70- 70,35 0,00 438,05- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.299,89- 303,76 0,00 2.603,65- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.299,89- 303,76 0,00 2.603,65- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 80,00- 995,46 0,00 1.075,46- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 80,00- 995,46 0,00 1.075,46- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 7.227,35- 1.040,96 0,00 8.268,31- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 7.227,35- 1.040,96 0,00 8.268,31- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 1.049,75 0,00 1.049,75- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 1.049,75 0,00 1.049,75- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.437,04- 3.118,11 0,00 13.555,15- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 8.616,58- 1.904,47 0,00 10.521,05- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 20,46- 13,64 0,00 34,10- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.800,00- 1.200,00 0,00 3.000,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 57.069,20- 16.236,99 0,00 73.306,19- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 27.972,27- 7.634,23 0,00 35.606,50- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 27.972,27- 7.634,23 0,00 35.606,50- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.096,93- 8.602,76 0,00 37.699,69- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.593,64- 1.937,58 0,00 4.531,22- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 8,55- 0,31 0,00 8,86- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 220,00- 0,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.569,63- 3.508,21 0,00 18.077,84- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 11.705,11- 3.156,66 0,00 14.861,77- 90000003 COMPENSACAO 20.872.081,39 32.435.623,92 33.309.601,82 21.746.059,29 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.872.079,39 32.435.623,92 33.309.601,82 21.746.057,29 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.907.311,57 9.907.311,57 10.655.598,09 10.655.598,09 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.771.965,25 2.771.965,25 2.773.734,84 2.773.734,84 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.771.965,25 2.771.965,25 2.773.734,84 2.773.734,84 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.135.346,32 7.135.346,32 7.881.863,25 7.881.863,25 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.135.346,32 7.135.346,32 7.881.863,25 7.881.863,25 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.964.767,82 22.528.312,35 22.654.003,73 11.090.459,20 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.449,86 384,24 66,89 3.132,51 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.875.041,86 9.979.189,67 10.723.119,82 10.618.972,01 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,61 0,00 0,13 21,74 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 15.335,39 177.837,43 172.456,74 9.954,70 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 42.371,00 1.682.789,31 1.671.196,59 30.778,28 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 124.153,37 1.135.452,50 1.101.008,35 89.709,22 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 795.855,23 8.659.985,34 8.150.559,85 286.429,74 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 108.539,50 892.673,86 835.595,36 51.461,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 120.805.559,17 1.909.597.793,90 1.913.935.671,28 125.143.436,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.609.599.583,70 3.609.599.583,70 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2016 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.397.377,26- 2.008.901.931,39 2.007.703.841,55 104.595.467,10- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.475.717,93- 63.837.377,46 64.467.115,85 1.845.979,54- 11100009 CAIXA 2.475.717,93- 63.837.377,46 64.467.115,85 1.845.979,54- 11110006 CAIXA 2.475.717,93- 63.837.377,46 64.467.115,85 1.845.979,54- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 153.411,28- 43.034.037,18 42.643.803,01 543.645,45- 01-17 DEPOSITO NA ATM 42.152,00- 2.298.513,82 2.301.421,32 39.244,50- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 690.990,00- 11.080.380,00 10.754.520,00 1.016.850,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.500.000,00- 5.432.000,00 6.732.000,00 200.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 89.164,65- 1.989.467,19 2.032.392,25 46.239,59- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.979,27 2.979,27 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 97.373.050,85- 1.856.180.088,52 1.853.687.338,39 99.865.800,98- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 97.373.050,85- 1.856.180.088,52 1.853.687.338,39 99.865.800,98- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 97.366.510,85- 1.856.015.508,52 1.853.516.218,39 99.865.800,98- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.532.751,10- 13.589.123,72 12.532.751,10 13.589.123,72- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 64.871.173,99- 1.515.113.403,35 1.514.949.738,86 65.034.838,48- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 10.336.249,56- 115.305.766,75 120.171.875,44 5.470.140,87- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 8.126.598,66- 194.974.163,08 187.549.179,79 15.551.581,95- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 964.886,19- 11.350.307,54 12.129.650,01 185.543,72- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 476.356,27- 5.055.893,39 5.500.999,57 31.250,09- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 58.495,08- 626.849,53 682.022,46 3.322,15- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 1,16 1,16 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 6.540,00- 164.580,00 171.120,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 6.540,00- 164.580,00 171.120,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.546.311,04- 78.681.726,32 79.345.151,71 2.882.885,65- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.334.836,52- 78.675.921,74 79.342.316,12 2.668.442,14- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.296,58- 321.343,70 327.088,35 1.551,93- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 777,05- 15.155,37 14.726,11 1.206,31- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 295,16- 1.044,59 1.281,61 58,14- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 836,00- 77.008,64 77.560,47 284,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 5.387,91- 224.439,43 229.824,49 2,85- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 3.685,55 3.685,55 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,46- 10,12 10,12 0,46- 16120008 EMPRESTIMOS 1.373.211,43- 77.184.483,08 77.566.356,20 991.338,31- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 728.221,59- 40.002.910,38 40.160.118,76 571.013,21- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 652.692,49- 39.602.519,36 39.751.731,57 503.480,28- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 209.219,29 209.219,29 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 444,61- 15.412,32 14.635,60 1.221,33- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 75.084,49- 82.932,62 91.705,51 66.311,60- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 92.826,79 92.826,79 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 644.989,84- 37.181.572,70 37.406.237,44 420.325,10- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 613.797,86- 37.068.945,05 37.315.596,08 367.146,83- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 31.191,98- 56.116,85 34.130,56 53.178,27- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 56.510,80 56.510,80 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.954.328,51- 1.170.094,96 1.448.871,57 1.675.551,90- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 47.862,85 43.869,95 38.844,26 42.837,16 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 23.300,00- 0,00 0,00 23.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 71.046,24 43.619,31 38.588,93 66.015,86 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 116,61 250,64 255,33 121,30 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.002.191,36- 1.126.225,01 1.410.027,31 1.718.389,06- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.996.232,04- 1.117.625,51 1.400.613,44 1.713.244,11- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.959,32- 8.599,50 9.413,87 5.144,95- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 211.474,52- 5.804,58 2.835,59 214.443,51- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 211.474,52- 5.804,58 2.835,59 214.443,51- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 83.666,40- 2.776,04 1.354,52 85.087,92- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.263,53- 1.421,52 1.354,52 1.330,53- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 82.402,87- 1.354,52 0,00 83.757,39- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 127.808,12- 3.028,54 1.481,07 129.355,59- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.381,80- 1.547,47 1.481,07 1.448,20- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 126.426,32- 1.481,07 0,00 127.907,39- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.297,44- 10.202.739,09 10.204.235,60 800,93- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.297,44- 10.202.739,09 10.204.235,60 800,93- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.297,44- 10.202.739,09 10.204.235,60 800,93- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 58,52 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,03 0,00 0,03- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 7.286,79 7.286,79 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 50.850,53 50.850,53 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.356.464,49 1.356.464,49 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 29.670,46 29.670,46 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 8.694.808,95 8.694.808,95 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 12.586,74 12.586,74 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 0,00 640,66 0,00 640,66- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 518,00 518,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 786,06- 1.163,19 1.789,01 160,24- 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 40-98 SAQUES INDEVIDOS EM C/C 0,00 607,00 607,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 1.511,38- 7.074,48 8.585,86 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 7.559,25 7.559,25 0,00 30000001 COMPENSACAO 21.746.059,29- 37.262.319,04 36.866.946,21 22.141.432,12- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 21.746.057,29- 37.262.319,04 36.866.946,21 22.141.430,12- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.655.598,09- 11.029.386,10 10.655.598,09 11.029.386,10- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.773.734,84- 2.766.862,47 2.773.734,84 2.766.862,47- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.881.863,25- 8.262.523,63 7.881.863,25 8.262.523,63- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.090.459,20- 26.232.932,94 26.211.348,12 11.112.044,02- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51- 4,95 4,95 3.132,51- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.618.972,01- 13.223.877,36 12.856.488,32 10.986.361,05- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,74- 0,14 0,00 21,88- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,03 0,03 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 9.954,70- 262.055,40 266.210,10 5.800,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 30.778,28- 2.171.092,49 2.183.270,86 18.599,91- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 286.429,74- 8.409.235,01 8.655.769,26 39.895,49- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 89.709,22- 1.176.652,17 1.208.128,21 58.233,18- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 51.461,00- 990.015,39 1.041.476,39 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 125.143.436,55- 2.046.164.250,43 2.044.570.787,76 126.736.899,22- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 101.786.946,98 2.253.397.897,12 2.254.319.405,09 102.708.454,95 41000007 DEPOSITOS 14.653.576,65 175.536.637,23 176.285.296,67 15.402.236,09 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.652.171,61 163.535.232,19 164.274.232,06 3.391.171,48 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.049.989,99 114.243.317,27 114.447.601,77 1.254.274,49 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 389.442,49 99.704.521,29 99.771.194,89 456.116,09 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.701,42 171.659,22 173.707,95 5.750,15 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,22 1,22 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 9.408,87 9.408,87 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 2.729,98 2.729,98 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.669,36 27,27 223,23 4.865,32 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 644.053,33 14.325.178,22 14.466.901,99 785.777,10 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8.123,39 29.791,20 23.433,64 1.765,83 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 307.111,44 36.434.090,06 36.447.375,50 320.396,88 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 285.760,69 36.128.589,75 36.129.289,80 286.460,74 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 10,12 10,12 0,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.979,34 1.024,50 173,60 11.128,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 9.371,41 304.465,69 317.901,98 22.807,70 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2,35 1.107,04 1.299,08 194,39 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2,35 1.107,04 1.299,08 194,39 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2,35 1.107,04 1.299,08 194,39 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 24.994,89 1.621.474,37 1.813.724,78 217.245,30 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 24.994,89 1.621.474,37 1.813.724,78 217.245,30 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 24.994,89 1.621.474,37 1.813.724,78 217.245,30 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.270.072,94 11.225.833,74 11.554.821,22 1.599.060,42 41185991 OUTROS 1.270.072,94 11.225.833,74 11.554.821,22 1.599.060,42 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.009,30 962.534,28 962.101,66 576,68 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 9.462,83 1.442.599,22 1.443.581,01 10.444,62 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.251.019,26 8.733.227,83 9.068.245,49 1.586.036,92 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,37 0,00 0,00 0,37 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.581,18 87.472,41 80.893,06 2.001,83 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 9.409,71 9.409,71 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 9.409,71 9.409,71 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 9.409,71 9.409,71 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.655.598,09 10.655.598,09 11.029.386,10 11.029.386,10 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.229.707,80 10.229.707,80 10.613.069,76 10.613.069,76 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,74 21,74 21,88 21,88 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.468.311,21 2.468.311,21 2.458.914,23 2.458.914,23 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 19.470,16 19.470,16 21.312,37 21.312,37 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 5.815,52 5.815,52 8.326,60 8.326,60 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.838,85 8.838,85 9.654,43 9.654,43 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.479,81 2.479,81 3.709,77 3.709,77 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.724.770,51 7.724.770,51 8.111.130,48 8.111.130,48 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 425.890,29 425.890,29 416.316,34 416.316,34 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 294.083,23 294.083,23 294.562,16 294.562,16 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 131.807,06 131.807,06 121.754,18 121.754,18 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.345.806,95 1.345.806,95 981.678,51 981.678,51 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.345.806,95 1.345.806,95 981.678,51 981.678,51 41510102 COM CERTIFICADO 1.345.806,95 1.345.806,95 981.678,51 981.678,51 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.345.806,95 1.345.806,95 981.678,51 981.678,51 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.170.681,94 2.170.681,94 2.384.909,54 2.384.909,54 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.170.681,94 2.170.681,94 2.384.909,54 2.384.909,54 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.170.681,94 2.170.681,94 2.384.909,54 2.384.909,54 42110659 DEBENTURES 2.170.681,94 2.170.681,94 2.384.909,54 2.384.909,54 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.170.681,94 2.170.681,94 2.384.909,54 2.384.909,54 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 60.817,16 60.817,16 46.037,34 46.037,34 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 60.817,16 60.817,16 46.037,34 46.037,34 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 60.817,16 60.817,16 46.037,34 46.037,34 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 60.817,16 60.817,16 46.037,34 46.037,34 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.923.458,50 2.923.458,50 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.923.458,50 2.923.458,50 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.923.458,50 2.923.458,50 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.923.458,50 2.923.458,50 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 84.862.749,74 2.058.458.765,10 2.058.428.272,24 84.832.256,88 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.656,78 7.727.888,83 7.726.232,05 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 95,00 95,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 95,00 95,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.723.906,00 7.723.906,00 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.574.539,44 7.574.539,44 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 149.366,56 149.366,56 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.656,78 3.887,83 2.231,05 0,00 45180909 OUTROS 1.656,78 3.887,83 2.231,05 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 1.656,78 3.887,83 2.231,05 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 84.861.092,96 2.050.730.876,27 2.050.702.040,19 84.832.256,88 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 76.729.525,96 2.038.187.489,27 2.045.090.220,19 83.632.256,88 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 49.082.574,70 49.082.574,70 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.547.914.485,98 1.547.914.485,98 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 177.454.294,32 177.454.294,32 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 14.577,63 40.240,49 27.118,52 1.455,66 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 8.362.847,69 12.345.270,50 20.658.089,97 16.675.667,16 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 207.258.998,79 207.258.998,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 739.906,57 739.906,57 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 13.466.569,20 13.466.569,20 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.789.125,91 8.510.923,28 3.902.335,21 1.180.537,84 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.102,50 1.102,50 479,63 479,63 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 62.561.848,97 15.198.729,41 18.410.977,70 65.774.097,26 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 149.366,56 149.366,56 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 23,26 91,13 87,20 19,33 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.024.935,84 6.024.935,84 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 8.131.567,00 12.543.387,00 5.611.820,00 1.200.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 8.131.567,00 12.363.567,00 5.432.000,00 1.200.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 179.820,00 179.820,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 39.121,49 14.247.537,19 14.251.430,80 43.015,10 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 402.161,84 402.161,84 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 379.907,53 379.907,53 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 379.907,53 379.907,53 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 379.907,53 379.907,53 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 2.342,22 2.342,22 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 2.342,22 2.342,22 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 2.342,22 2.342,22 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.912,09 19.912,09 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.912,09 19.912,09 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.417,76 8.417,76 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.417,76 8.417,76 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 840,71 840,71 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 840,71 840,71 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.577,05 7.577,05 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.577,05 7.577,05 0,00 49900006 DIVERSAS 39.121,49 13.836.957,59 13.840.851,20 43.015,10 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 10.012.166,18 10.012.166,18 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 10.012.166,18 10.012.166,18 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 10.012.166,18 10.012.166,18 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 39.121,49 3.628.209,21 3.628.115,87 39.028,15 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 39.121,49 3.628.209,21 3.628.115,87 39.028,15 07-38 C/C - CONTA SALARIO 39.121,49 3.628.209,21 3.628.115,87 39.028,15 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 196.582,20 200.569,15 3.986,95 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 12.866,73 12.866,73 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 2,80 2,80 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 9.565,48 9.565,48 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 9.565,48 9.565,48 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 5.608,41 5.608,41 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 55,00 55,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 90.536,19 94.523,14 3.986,95 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 9.378,34 9.378,34 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 19.545,30 19.545,30 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 24.642,05 24.642,05 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 14.816,42 14.816,42 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.830.925,27 39.061,43 371.709,41 2.163.573,25 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.830.925,27 39.061,43 371.709,41 2.163.573,25 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.096.669,44 30.651,37 220.383,50 1.286.401,57 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.817,15 16.015,77 18.604,68 18.406,06 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 9.452,57 16.015,77 17.197,11 10.633,91 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 6.281,27 0,00 1.386,80 7.668,07 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 83,31 0,00 20,77 104,08 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 793.660,92 14.635,60 154.939,88 933.965,20 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 518.768,15 14.635,60 98.823,03 602.955,58 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 516.281,30 0,00 82.932,62 599.213,92 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.486,85 14.635,60 15.890,41 3.741,66 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 274.892,77 0,00 56.116,85 331.009,62 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 274.892,77 0,00 56.116,85 331.009,62 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 252.490,59 0,00 43.869,95 296.360,54 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 2.474,27 0,00 250,64 2.724,91 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 246.443,61 0,00 43.619,31 290.062,92 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 3.572,71 0,00 0,00 3.572,71 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 34.700,78 0,00 2.968,99 37.669,77 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 17.422,46 0,00 2.968,99 20.391,45 98-98 CUSTEIO AGRIC.RPL-BRAD.POS 17.278,32 0,00 0,00 17.278,32 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 722.635,80 7.410,06 150.341,91 865.567,65 71740007 RENDAS DE COBRANCA 41.280,14 4.161,85 3.400,25 40.518,54 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 33.640,85 0,00 2.925,32 36.566,17 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 7.639,29 4.161,85 474,93 3.952,37 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 55,30 0,00 2,80 58,10 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 55,30 0,00 2,80 58,10 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 16,15 0,00 0,00 16,15 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 16,15 0,00 0,00 16,15 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 489.367,65 2.408,96 110.655,07 597.613,76 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 36.331,38 658,30 9.870,92 45.544,00 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 138.463,23 39,80 31.795,54 170.218,97 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 95.544,20 1.508,05 20.529,71 114.565,86 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 215.172,22 202,81 47.347,45 262.316,86 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.856,62 0,00 1.111,45 4.968,07 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 27.348,88 54,85 7.991,02 35.285,05 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 564,88 0,00 86,40 651,28 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 564,88 0,00 86,40 651,28 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 21,60 0,00 14,40 36,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 21,60 0,00 14,40 36,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.966,60 0,00 1.809,50 3.776,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.966,60 0,00 1.809,50 3.776,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 100,15 0,00 11,90 112,05 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 100,15 0,00 11,90 112,05 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,80 0,00 11,20 39,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 27,80 0,00 11,20 39,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.762,80 0,00 968,65 5.731,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.762,80 0,00 968,65 5.731,45 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 20,00 0,00 20,00 40,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 20,00 0,00 20,00 40,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 5.588,40 0,00 1.444,15 7.032,55 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 5.588,40 0,00 1.444,15 7.032,55 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 9,80 0,00 2,00 11,80 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 0,00 0,00 2,00 2,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 9,80 0,00 0,00 9,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.367,50 0,00 1.156,30 4.523,80 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.367,50 0,00 1.156,30 4.523,80 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.651,50 0,00 896,45 5.547,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.640,25 0,00 896,45 5.536,70 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 11,25 0,00 0,00 11,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.267,85 54,85 1.570,07 7.783,07 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.267,85 54,85 1.570,07 7.783,07 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 261,70 0,00 46,00 307,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 261,70 0,00 46,00 307,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 104,00 0,00 20,00 124,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 156,00 0,00 26,00 182,00 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 0,00 1,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 105.496,83 784,40 21.587,30 126.299,73 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 10.932,80 0,00 2.230,95 13.163,75 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.704,55 0,00 294,60 1.999,15 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 4.275,00 0,00 740,00 5.015,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 869,00 0,00 130,35 999,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.084,25 0,00 1.066,00 5.150,25 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.569,40 8,80 2.630,60 7.191,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.608,60 8,80 2.047,40 4.647,20 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.960,80 0,00 583,20 2.544,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 22.458,69 117,80 3.239,50 25.580,39 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 22.458,69 117,80 3.239,50 25.580,39 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 67.535,94 657,80 13.486,25 80.364,39 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 387,29 0,00 258,00 645,29 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 214,00 0,00 42,80 256,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 66.858,65 657,80 13.169,45 79.370,30 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 76,00 0,00 16,00 92,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 58.809,15 0,00 6.659,47 65.468,62 92-43 RDAS.DE TIE E TAC DE EMPREST.HIPOTECARIO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 292,20 0,00 54,30 346,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 444,70 0,00 95,00 539,70 98-17 TARIFA S/SERVS-PAGTO. FORNEC. MANUAL 0,00 0,00 822,00 822,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.487,40 0,00 147,40 1.634,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.323,10 0,00 0,00 1.323,10 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 8.721,11 0,00 2.769,00 11.490,11 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 90,10 0,00 32,30 122,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.389,50 0,00 0,00 3.389,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 201,60 0,00 37,80 239,40 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 325,00 0,00 45,50 370,50 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 3.643,00 0,00 0,00 3.643,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 8.127,75 0,00 1.304,00 9.431,75 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 9.190,00 0,00 1.150,00 10.340,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 540,79 0,00 0,00 540,79 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 826,89 0,00 0,00 826,89 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.797,51 0,00 0,00 1.797,51 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 23,55 0,00 0,00 23,55 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.033,26 0,00 165,77 1.199,03 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.168,45 0,00 0,78 4.169,23 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.609,16 0,00 10,46 5.619,62 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.774,08 0,00 25,16 4.799,24 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.620,03 1.000,00 984,00 11.604,03 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 4.052,96 0,00 0,00 4.052,96 09-53 RECUPERACAO DE PERDAS GRUPO 40-P.ATIVAS 4.052,96 0,00 0,00 4.052,96 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.567,07 1.000,00 984,00 7.551,07 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 2.548,67 1.000,00 0,00 1.548,67 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 5.018,40 0,00 984,00 6.002,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 220.494,99- 56.066,12 0,01 276.561,10- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 220.494,99- 56.066,12 0,01 276.561,10- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 147.188,80- 39.419,80 0,01 186.608,59- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 24.182,61- 5.047,83 0,00 29.230,44- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 24.021,04- 5.016,73 0,00 29.037,77- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 161,57- 31,10 0,00 192,67- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 69.227,17- 14.888,21 0,00 84.115,38- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 69.227,17- 14.888,21 0,00 84.115,38- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 197,90- 217,57 0,00 415,47- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 192,02 0,00 192,02- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 197,90- 25,55 0,00 223,45- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 16.056,00- 4.429,37 0,01 20.485,36- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 16.056,00- 4.429,37 0,01 20.485,36- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.459,19- 2.150,00 0,00 6.609,19- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.596,81- 2.279,37 0,01 13.876,17- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.243,04- 433,01 0,00 1.676,05- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.044,04- 433,01 0,00 1.477,05- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 199,00- 0,00 0,00 199,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.251,21- 2.183,56 0,00 11.434,77- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 9.251,21- 2.183,56 0,00 11.434,77- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 478,55- 77,73 0,00 556,28- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 0,00 8,98 0,00 8,98- 56-64 DESP.C/SUSTACAO DE CHS.OUTROS BANCOS 40,50- 0,00 0,00 40,50- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 438,05- 68,75 0,00 506,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.603,65- 1.110,85 0,00 3.714,50- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.603,65- 1.110,85 0,00 3.714,50- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.075,46- 0,00 0,00 1.075,46- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.075,46- 0,00 0,00 1.075,46- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 8.268,31- 859,64 0,00 9.127,95- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 8.268,31- 859,64 0,00 9.127,95- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.049,75- 7.059,35 0,00 8.109,10- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.049,75- 7.059,35 0,00 8.109,10- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.555,15- 3.112,68 0,00 16.667,83- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 10.521,05- 2.512,68 0,00 13.033,73- 55-14 TAXA BACEN RESSARCIMENTO NA EXCLUSAO-RO 34,10- 0,00 0,00 34,10- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.000,00- 600,00 0,00 3.600,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 73.306,19- 16.646,32 0,00 89.952,51- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 35.606,50- 7.577,05 0,00 43.183,55- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 35.606,50- 7.577,05 0,00 43.183,55- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.699,69- 9.069,27 0,00 46.768,96- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 4.531,22- 2.399,39 0,00 6.930,61- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 8,86- 6,30 0,00 15,16- 05-28 CEDULAS P/EXAME DE AUTENTICIDADE-S/C-AG. 220,00- 0,00 0,00 220,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.077,84- 3.538,09 0,00 21.615,93- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 14.861,77- 3.125,49 0,00 17.987,26- 90000003 COMPENSACAO 21.746.059,29 36.573.657,55 36.969.030,38 22.141.432,12 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 21.746.057,29 36.573.657,55 36.969.030,38 22.141.430,12 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.655.598,09 10.655.598,09 11.029.386,10 11.029.386,10 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.773.734,84 2.773.734,84 2.766.862,47 2.766.862,47 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.773.734,84 2.773.734,84 2.766.862,47 2.766.862,47 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.881.863,25 7.881.863,25 8.262.523,63 8.262.523,63 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.881.863,25 7.881.863,25 8.262.523,63 8.262.523,63 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.090.459,20 25.918.059,46 25.939.644,28 11.112.044,02 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51 4,95 4,95 3.132,51 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.618.972,01 12.856.470,69 13.223.859,73 10.986.361,05 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,74 0,00 0,14 21,88 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 9.954,70 187.013,10 182.858,40 5.800,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 30.778,28 1.969.196,86 1.957.018,49 18.599,91 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 89.709,22 1.208.128,21 1.176.652,17 58.233,18 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 286.429,74 8.655.769,26 8.409.235,01 39.895,49 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 51.461,00 1.041.476,39 990.015,39 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 125.143.436,55 2.290.066.682,22 2.291.660.144,89 126.736.899,22 99999999 TOTAL GERAL 0,00 4.336.230.932,65 4.336.230.932,65 0,00