156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.247.631,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 991.739,50 1.1.1.00.00-9 CAIXA 991.739,50 1.1.1.10.00-6 CAIXA 991.739,50 00010.00.00-4 CAIXA 991.739,50 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.340,37 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.340,37 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.340,37 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.340,37 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 36.012.481,78 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.789.534,50 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.510,44 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 9.413,02 26113.46.35-0 JUROS 3.902,58- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.784.024,06 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.143.017,87 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.573.577,58 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.768,38 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.437,09- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.384.618,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 272,36- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.787.174,94 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.224.089,57 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.556,31- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.402.358,32- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 167.455,22 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 0,01 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 9.707,20 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 163.080,54 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.394,75- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.413,76- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 524,02- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 7.701,22 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 489,69 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.972,42 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.340,92 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 100,76- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 25.337,43 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 209,67 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 10.478,21 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.155,90 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 12.072,87 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 131,44- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 447,78- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 103.180,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.543,76 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.053,90 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.605,42 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,53 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,89 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.566,59 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,25 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.101,86 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 166,93 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.478,07- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.382,30- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 1.497,91 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.485,98 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 11,93 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 11.465,39 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.640,78 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.257,26 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21,67 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 122,99 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 417,18 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5,51 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.173.206,75 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.947,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 760.305,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 115.223,55 26120.77.71-X CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 106.941,93 -19 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.226,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 252,09 26120.78.71-6 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 410,85 -19 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 51.852,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 111.970,21 26120.85.71-2 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 25.018,59 -19 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 794,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 190,37 26120.86.71-9 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 108,07 -19 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.053,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.377,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.604,45- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 363.986,57 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.443,07 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75,72 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 130.013,56 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 295,38 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.801,23 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 140,99 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 69,46 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.817,44 PF 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.476,73 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 310.874,04 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 971,23 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.337,96- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.452,40- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.108,43- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 14.077,57- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 150.925,89- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 881.714,36 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 881.714,36 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 215.716,48 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 457,25 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 135.824,40 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 311,38 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 603.864,90 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 67.721,36 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 173,20 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.259,52- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 343,21- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 139.751,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.232.303,39 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 753.351,36 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 149.439,91 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 148.706,69 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 733,22 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 603.911,45 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 602.970,44 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.640,34 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 1.699,33- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.500.965,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 75.368,80 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 75.244,62 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 124,18 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 756.767,18 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 753.827,71 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.993,60 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,13- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.668.829,06 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.662.717,68 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.111,38 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.977.986,99 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 2.472.510,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.421.721,59 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50.788,61 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 233.661,45 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119.676,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 495,66 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113.046,17 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 443,52 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.271.815,34 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 54.421,63 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.465.885,50 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.474,35 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 430,32- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 238,73- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.701.399,75 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 21.179,17 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 876,01- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 14.753,93 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 14.753,93 1.6.4.30.10-7 Aquisição 14.753,93 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.662,92 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 91,01 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 94.175,60 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 94.175,60 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 94.175,60 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.237.611,75 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 45.922,82 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 45.922,82 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 45.881,62 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 41,20 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.192.018,93 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 25.546,94 1.8.8.40.90-8 OUTROS 25.546,94 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.546,94 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.081.235,28 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 456.033,88 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.636,96 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 602.564,44 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 84.906,71 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 84.906,71 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 84.906,71 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 330,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 260,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 330,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 330,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 330,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 260,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 4.458,09 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 4.458,09 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 4.458,09 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.458,09 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.433.331,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 950,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 950,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 11.295,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 11.295,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 11.295,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 11.295,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.421.086,13 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 418.441,50 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 418.441,50 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 418.441,50 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.850,62- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 10.850,62- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 10.850,62- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.634.649,36 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.634.649,36 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 177.716,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 564.209,62 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 679.626,97 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 213.096,35 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.522.129,43 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 985.250,37 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 159.157,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 131.068,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 695.024,58 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.536.879,06 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 331.185,34 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.184.125,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 856.716,46 80999.06.05-3 FAMPE 22.874,61 80999.13.00-9 POUPEX 134.199,20 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 699.642,65 T O T A L D O A T I V O 43.680.962,62 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.806.816,41 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.504.837,21 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.580.209,88 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.209,64 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.209,64 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.033,56 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.176,08 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.190.159,80 31001.75.01-X DO PUBLICO 352.995,16 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.155,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 440.433,81 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.614,74 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 199,52 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.810,54 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 858.370,38 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 6.861,59 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.143,23 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 408.754,88 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 820,16 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 344.082,67 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.920,16 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.021,01 31005.04.03-X EDUCACAO 54,95 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.817,77 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.386,96 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 594,06 31005.10.14-5 DO COMERCIO 65.160,04 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 930,40 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 27,73 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 7.037,81 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 57.138,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 64.806,60 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 1.942,65 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 103.124,14 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 120,08 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 42.072,80 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 42.060,70 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 763,80 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.019,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 29.415,67 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 5,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 493,94 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.282,11 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.612.301,84 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.611.590,95 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.604.802,31 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 6.788,64 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 710,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 709,02 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,87 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 296.939,21 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.577,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.577,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 455.484,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 404.907,56- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 246.362,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 246.362,01 31550.30.99-4 OUTROS 48.957,90 31550.90.00-8 OUTROS 215.391,15 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 17.987,04- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 15.386,28 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 15.386,28 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 15.386,28 31930.10.38-5 CONTA FACIL 15.386,28 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 633.295,08 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 633.295,08 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 633.295,08 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 28.171,54 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.559,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 602.564,44 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.516.410,50 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.516.410,50 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.516.410,50 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 845.340,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 401.681,24 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.269.388,43 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 152.273,62 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 65.725,47 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.906,06 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.905,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.935,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 969,96 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,27 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,27 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.769,99 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.769,99 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.769,99 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 56.049,42 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 56.049,42 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.473,63 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.473,63 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 478,88 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 478,88 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.994,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.993,21 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1,54 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 83.074,52 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 90,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 90,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 75.633,93 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 75.633,93 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 75.633,93 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.350,59 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 130,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.892,32 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 49,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 49,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 49,14 51110.91.02-1 FEVEREIRO 11,42 51110.91.04-8 ABRIL 10,00 51110.91.05-6 MAIO 17,72 51110.91.06-4 JUNHO 10,00 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 488.988,20 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 488.988,20 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 418.441,50 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 623,43 51103.46.35-2 JUROS 623,43 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 329.465,46 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 6.148,30 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,53 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,89 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.551,67 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,44 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.303,87 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 289,90 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 133,42 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 133,42 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 1.393,18 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 411,81 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 973,36 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8,01 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 321.790,56 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 208,34 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.753,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.806,77 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 280,43 51105.77.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 529,97 -19 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 66,82 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 10,79 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 130,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12,09 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 280,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 713,33 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 260,50 51105.85.71-3 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 124,04 -19 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82.980,68 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 196.101,59 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89,11 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.494,82 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.898,61 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 982,52 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 316,75 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 89,54 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 193,27 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5.050,49 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 606,29 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 44,53 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12,17 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.415,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 31,15 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 762,93- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 9.041,16 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.416,72 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 932,05 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.098,70 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 549,13 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13,98 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 969,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 5.203,96 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 1.068,28 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 4.097,18 51140.44.95-4 RENEGOCIAÇÃO 38,50 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.187,11 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 158,95 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.294,65 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 405,05 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.320,92 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.992,46- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 63.819,43 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.242,87 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 227,93 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.005,65 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 62.811,35 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 899,24 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.174,67 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14,33 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 51.556,61- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 100,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 100,95 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 62.471,92 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 110,98 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 110,98 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 313,57 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,92 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2,42 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 84,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,34 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,49 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,23 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 61,96 51799.56.05-2 BB PROTECAO 0,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 15,66 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 26,17 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 53,82 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 60,80 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1,56- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 31.934,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.028,42 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.799,02 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 23.013,62 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 93,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.763,40 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 42,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 42,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 15,91 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 15,91 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 47,93 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 13,64- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 27,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 27,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 20,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.171,78 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 57,15 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.114,63 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 220,15 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 220,15 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.915,76 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.915,76 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.462,70 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.462,70 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 119,80 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 119,80 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 108,97 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 373,22 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 264,25- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 51,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 51,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 346,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 346,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 212,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 212,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 7.772,07 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 6.968,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 6.987,51 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 19,37- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 803,93 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 11,80 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 792,13 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.947,51 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 859,90 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 859,90 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 634,66 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 119,00 51798.02.03-9 SAQUE 90,24 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 81,50 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 38,50 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 243,85 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 528,70 51798.03.01-9 DOC/TED 478,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 50,55 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 126,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 126,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.798,25 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 307,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.732,55 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 188,50 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 569,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.605,18 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 77,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,95 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 329,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 648,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 165,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 288,61 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 3.219,59 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 614,78 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 160,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 90,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.074,78 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 7.769,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.827,39 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 70,38 60801.73.43-7 RECUPERAÇÃO CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO 128,70- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 260,07 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 260,07 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 32,73 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 227,34 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 45,64 51999.21.90-4 OUTROS 21,66 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 23,98 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 48.222,26- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 48.172,36- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 10.850,62- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 10.499,98- 51563.54.98-6 JUROS 7.269,61 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 17.767,72- 61110.05.01-8 JUROS 1,87- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 72,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 72,40- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 278,24- 61140.30.98-6 JUROS 44,82- 61140.90.98-9 JUROS 233,42- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.852,29- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 90,00- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 90,00- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 990,61- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 990,61- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 42,02- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 42,02- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.691,78- E BENS 8.1.7.21.90-6 Outros 2.691,78- 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 2.691,78- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 4.458,09- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 4.458,09- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 340,02- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 340,02- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.499,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.499,08- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 7.740,69- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 7.740,69- EDUTIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 260,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 260,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 260,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 260,00- DITO 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.209,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.993,21- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.993,21- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.352,85- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.024,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 115,83- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 340,25- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.568,40- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 328,37- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 328,37- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.863,39- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.226,03- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.039,03- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 25,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.431,15- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 142,18- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 49,90- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 49,90- 63910.03.99-1 OUTRAS 49,90- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.433.331,13 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 950,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 950,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 11.295,00 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 11.295,00 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 11.295,00 90570.10.00-9 DO PAIS 11.295,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.421.086,13 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 418.441,50 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 418.441,50 O - CONTROLE 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2021 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 10.850,62- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 10.850,62- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.634.649,36 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 957.839,48 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 140.233,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 323.472,52 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 407.107,93 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 87.025,85 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 529.836,03 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 37.398,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 207.343,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 159.380,72 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 125.712,92 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.973,85 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 113.138,32 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 357,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.522.129,43 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 159.157,79 90986.10.06-X SISTEMA VIP 131.068,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 695.024,58 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 331.185,34 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.184.125,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 856.716,46 90999.06.05-1 FAMPE 22.874,61 90999.13.00-7 POUPEX 134.199,20 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 699.642,65 T O T A L D O P A S S I V O 43.680.962,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.369.869,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.225.806,72 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.225.806,72 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.225.806,72 00010.00.00-4 CAIXA 1.225.806,72 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.498,73 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.498,73 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.498,73 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.498,73 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 35.878.982,17 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 14.723.042,28 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.555,58 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 10.361,32 26113.46.35-0 JUROS 4.805,74- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 14.717.486,70 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 2.194.369,12 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.651.399,40 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.662,11 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.654,31- DO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.401.501,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 536,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 10.697.102,53 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 17.996.866,90 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 34.586,86- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.265.177,51- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 155.446,21 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 10.641,16 O 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 149.761,62 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 1.456,18- O - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 3.122,10- 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 378,29- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 9.489,28 arcela- mentos de 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.560,63 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.141,08 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 1,05- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 211,38- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 18.471,49 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.325,02 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 8.697,94 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.722,21 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.098,60 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 114,43- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 257,85- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 92.328,77 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 14,28 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.212,20 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 264,92 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 48.918,33 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.646,33 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,51 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,87 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.817,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2,40 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.410,49 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 155,50 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.085,47- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.942,95- 26123.89.24-X CHEQUE-OURO EXECUTIVO 86,78- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 3.746,33 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3.809,91 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 29,86 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 93,44- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 21.295,34 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.561,96 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.098,88 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 146,70 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 121,12 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 361,90 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,78 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 1.166.575,17 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.733,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 730.761,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 115.515,82 26120.77.71-X CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 107.457,87 -19 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.357,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 243,30 26120.78.71-6 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 375,84 -19 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78.849,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 112.276,04 26120.85.71-2 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 25.142,71 -19 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.050,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 169,93 26120.86.71-9 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 96,52 -19 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.060,56- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.978,98- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.415,65- ATADAS COMRECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 358.662,46 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.400,58 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54,79 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 130.989,03 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 81,09 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 33.761,48 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70,12 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 68.646,14 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.486,19 RAMAS 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 302.972,92 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 807,79 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.771,50- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.843,31- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.318,53- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18.511,86- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.117,89- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 14.664,10- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 146.380,48- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 857.815,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 857.815,72 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 211.241,85 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 306,56 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 131.675,08 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 208,07 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 588.120,73 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 63.737,75 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 112,02 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.825,41- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 323,02- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 134.437,91- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.155.512,92 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 753.808,92 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 150.472,12 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 149.777,38 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 694,74 1.6.3.05.20-1 Investimento - Pecuária 603.336,80 26310.41.95-4 RENEGOCIAÇÃO 603.065,24 26310.42.95-0 RENEGOCIAÇÃO 2.491,79 26313.41.95-8 RENEGOCIAÇÃO 2.220,23- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.544.699,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 75.434,31 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 75.411,31 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 108,72 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 85,72- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 794.680,35 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 792.127,13 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.658,25 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 105,03- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.674.584,60 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.669.034,22 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.550,38 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 16.857.004,74 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 2.444.946,60 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.395.837,12 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 49.109,48 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 234.140,78 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120.188,31 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 447,94 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113.504,53 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 400,80 26333.35.67-X PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 400,80- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 14.177.917,36 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 54.770,31 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.444.202,62 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.304,86 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 779,00- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 497,52- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.635.380,46 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 19.180,41 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.644,78- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 14.471,94 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 14.471,94 1.6.4.30.10-7 Aquisição 14.471,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.392,21 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 79,73 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 128.139,31 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 128.139,31 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 128.139,31 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.258.191,60 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.073,22 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.073,22 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.070,34 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 2,88 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.208.188,38 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 25.576,44 1.8.8.40.90-8 OUTROS 25.576,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.576,44 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.094.979,89 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 476.673,21 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.783,28 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 601.523,40 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 86.562,05 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 86.562,05 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 86.562,05 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.070,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 70,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 70,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 70,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 4.390,54 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 4.390,54 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 4.390,54 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 4.390,54 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 5.876.310,94 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 950,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 950,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 11.501,84 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 11.501,84 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 11.501,84 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 11.501,84 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 5.863.859,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 819.286,95 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 819.286,95 iação Cambial 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 819.286,95 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 22.499,48- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 22.499,48- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 22.499,48- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.668.570,80 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.668.570,80 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 177.716,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 564.209,62 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 699.176,49 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 227.468,27 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.575.501,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 968.101,72 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 171.795,67 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 116.048,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 680.258,05 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.607.399,75 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 349.219,03 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.236.612,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 822.999,36 80999.06.05-3 FAMPE 22.993,64 80999.13.00-9 POUPEX 101.668,17 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 698.337,55 T O T A L D O A T I V O 44.246.180,70 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.498.314,07 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 11.856.991,14 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.732.786,10 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.230,37 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.230,37 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.093,36 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.330.835,26 31001.75.01-X DO PUBLICO 436.904,95 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.971,43 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 492.845,63 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 31.352,24 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 259,55 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 62.538,98 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 894.743,94 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 19.402,99 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.063,29 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 386.279,64 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 472,62 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 332.842,13 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 6.836,16 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 10.021,01 31005.04.03-X EDUCACAO 54,95 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.860,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 34.343,37 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.678,13 31005.10.14-5 DO COMERCIO 40.813,05 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 475,96 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 307,61 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 7.037,81 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 65.540,81 31005.98.14-X DO COMERCIO 45.920,15 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 1.013,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 103.695,86 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 243,75 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 66.193,37 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 12,10 31301.99.00-6 DIVERSOS 12,10 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 66.181,27 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.095,37 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 776,48 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.019,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 29.415,67 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 18.000,00 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 5,55 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 558,18 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 303,50 31401.99.00-9 DIVERSOS 12.006,87 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.800.277,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 8.799.562,65 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 8.791.992,32 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 7.570,33 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 714,51 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 713,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,41 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 308.068,39 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 50.641,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 50.641,00 31510.10.31-X BB APLIC DI 456.044,12 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 405.403,12- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 257.427,39 4.1.5.50.90-4 OUTROS 257.427,39 31550.30.99-4 OUTROS 49.014,45 31550.90.00-8 OUTROS 226.420,62 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 18.007,68- R EXECUTIVO ESTADUAL 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 15.859,49 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 15.859,49 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 15.859,49 31930.10.38-5 CONTA FACIL 15.859,49 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 631.239,46 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 631.239,46 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 631.239,46 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 26.820,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.895,17 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 601.523,40 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.905.334,65 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.905.334,65 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.905.334,65 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 1.910.776,92 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.288.120,67- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 24.282.678,40 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 104.748,82 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 10.997,92 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 926,12 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 925,61 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 915,29 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 10,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,12 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,12 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,39 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,39 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.120,68 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.120,68 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.120,68 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.951,12 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.951,12 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.426,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.426,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 515,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 515,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.910,58 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.910,57 CO 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,01 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 89.324,42 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 90,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 90,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 80.345,70 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 80.345,70 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 80.345,70 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 8.888,72 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 70,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 130,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.170,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 81,45 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.437,27 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 50,01 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50,01 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 50,01 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 50,01 51110.91.04-8 ABRIL 10,00 51110.91.05-6 MAIO 13,76 51110.91.06-4 JUNHO 10,00 51110.91.08-0 AGOSTO 16,25 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 971.494,95 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 971.494,95 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 819.286,95 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 674,56 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.46.35-2 JUROS 674,56 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 651.735,30 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 11.030,38 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,11 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,80 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.979,72 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,25 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.647,67 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 395,83 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 269,33 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 269,33 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 3.609,44 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.131,06 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.445,99 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32,39 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 636.826,15 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 114,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 395,23 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.603,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.917,76 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 563,91 51105.77.71-0 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 1.010,90 -19 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 94,23 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 112,93 S COM CARTAODE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 161,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49,22 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.075,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.367,28 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 545,89 51105.85.71-3 CAPITAL DE GIRO PEAC MAQUININHAS COVID 236,61 -19 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14,93 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 166.150,27 DO 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 388.232,01 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170,15 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.888,79 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 15.470,54 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.714,47 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 701,61 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 206,11 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 193,27 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 9.400,58 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.414,30 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 135,26 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39,29 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.731,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 54,24 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.049,99- 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 17.449,15 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.304,35 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.471,78 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.693,96 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 865,85 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 82,63 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 969,42- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.100,06 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 2.100,49 51140.41.95-5 RENEGOCIAÇÃO 7.874,04 51140.44.95-4 RENEGOCIAÇÃO 125,53 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.950,46 ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 224,46 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.198,95 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.24.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 443,05 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.076,46 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.992,46- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 120.186,96 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.756,71 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 223,16 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.470,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91.520,66 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 168,23 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 914,08 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 61.423,46 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 267,13 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 51.556,61- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 190,46 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 190,46 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 143.690,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 301,86 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 301,86 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 822,05 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 369,42 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,67 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 84,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,68 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 8,56 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,10 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,30 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,14 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,45 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 103,21 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,69 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 45,35 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 50,29 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 70,37 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 118,81 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 39,76- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 78.035,73 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.384,16 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 22.490,05 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 52.975,22 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 186,30 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.876,94 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 76,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 76,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 24,41 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 24,41 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 212,18 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 246,28 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 34,10- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 41,85 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 41,85 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 29,50 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 29,50 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.628,16 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 89,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.538,91 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 494,31 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 494,31 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.338,74 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.338,74 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.534,02 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.534,02 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 244,95 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 244,95 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 221,82 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 717,05 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 495,23- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 102,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 102,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 554,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 554,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 374,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 374,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 16.383,38 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.702,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.785,63 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 82,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.680,54 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 32,45 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.635,09 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 89,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 89,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 39,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.806,02 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.921,17 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.921,17 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.107,82 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 161,00 51798.02.03-9 SAQUE 189,06 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 150,57 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 61,57 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 77,00 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 468,62 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.489,74 51798.03.01-9 DOC/TED 2.390,18 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 95,50 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 4,06 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 252,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 19.035,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 615,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.873,09 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 409,50 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 17,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.120,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 13.375,92 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 139,68 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 659,40 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.152,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 330,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.798,23 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 210,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.142,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.363,88 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 324,00 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 3,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 200,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.517,10 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 7.769,07 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.827,39 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 70,38 60801.73.43-7 RECUPERAÇÃO CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO 128,70- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 208,14 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 208,14 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 436,42 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 436,42 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 32,73 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 403,69 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 103,47 51999.21.90-4 OUTROS 51,16 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 52,31 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 99.989,27- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 99.889,47- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 22.499,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 21.793,43- 51563.54.98-6 JUROS 7.269,61 61110.04.01-1 JUROS 29.056,39- 61110.05.01-8 JUROS 6,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 136,20- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 136,20- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 569,85- 61140.30.98-6 JUROS 88,79- 61140.90.98-9 JUROS 481,06- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.240,02- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.991,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.991,84- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 2.068,08- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 2.068,08- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 92,76- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 92,76- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.657,36- E BENS 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.10-2 Ativo Imobilizado 7.657,36- 61721.03.00-1 ATIVO IMOBILIZADO - DEDUTíVEL 7.657,36- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 95,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 95,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.916,18- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 8.916,18- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 340,02- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 340,02- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.954,68- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.954,68- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 16.223,40- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 16.223,40- EDUTIVEL 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 900,70- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 900,70- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.149,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 6.903,78- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 6.903,78- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.518,08- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.064,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.155,62- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 340,25- IGATORIAS 61952.11.40-4 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.568,40- FONTES PUBLICAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.453,81- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.453,81- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.728,11- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 3.226,03- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.039,03- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 76,00- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.882,34- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 504,71- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,80- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,80- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,80- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 5.876.310,94 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 950,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 950,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 950,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 11.501,84 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 11.501,84 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 11.501,84 90570.10.00-9 DO PAIS 11.501,84 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 5.863.859,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 819.286,95 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 819.286,95 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 22.499,48- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 22.499,48- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.668.570,80 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 980.243,11 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 140.233,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 321.055,47 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 418.640,14 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 100.314,32 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 541.346,02 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 37.398,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 209.760,78 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 167.398,03 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 126.788,55 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 146.981,67 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 84,58 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 33.393,37 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 113.138,32 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 365,40 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 26.02.2021 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.575.501,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 171.795,67 90986.10.06-X SISTEMA VIP 116.048,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 680.258,05 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 349.219,03 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.236.612,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 21.568,72 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 822.999,36 90999.06.05-1 FAMPE 22.993,64 90999.13.00-7 POUPEX 101.668,17 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 698.337,55 T O T A L D O P A S S I V O 44.246.180,70 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...