BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.619.087,61- 108.568.888,13 103.606.573,48 18.581.402,26- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.137.582,14- 13.672.956,07 14.301.335,11 509.203,10- 11100009 CAIXA 1.137.582,14- 13.672.956,07 14.301.335,11 509.203,10- 11110006 CAIXA 1.137.582,14- 13.672.956,07 14.301.335,11 509.203,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 649.719,65- 7.579.989,28 8.040.446,93 189.262,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 16.429,00- 1.599.135,11 1.606.052,11 9.512,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 357.600,00- 2.347.830,00 2.411.190,00 294.240,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 919.000,00 919.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 113.833,49- 1.227.001,68 1.324.646,07 16.189,10- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.278.916,13- 69.087.512,42 63.589.576,65 15.776.851,90- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.278.916,13- 69.087.512,42 63.589.576,65 15.776.851,90- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.278.916,13- 69.087.512,42 63.589.576,65 15.776.851,90- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.276.651,74- 8.778.687,35 8.614.149,72 8.441.189,37- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 952.297,70- 12.402.238,37 11.527.595,47 1.826.940,60- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 499.930,85- 21.664.048,26 19.849.628,21 2.314.350,90- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 400.163,83- 20.195.739,02 18.029.422,04 2.566.480,81- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 2.956,65- 128.423,06 119.400,31 11.979,40- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 37.683,78- 93.822,06 131.505,84 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 109.206,42- 5.799.059,88 5.295.363,20 612.903,10- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 23.739,12 20.846,73 2.892,39- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 25,16- 904,71 864,44 65,43- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 850,59 800,69 49,90- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.201.529,61- 21.899.860,89 21.811.111,89 2.290.278,61- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 442.119,90- 21.880.781,93 21.801.573,09 521.328,74- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 316,49- 32.086,05 32.286,79 115,75- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 16,04- 109,70 106,77 18,97- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 172,28- 1.098,72 1.186,42 84,58- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 128,17- 26.438,00 26.555,37 10,80- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,00 4.439,63 4.438,23 1,40- 16120008 EMPRESTIMOS 441.242,87- 21.834.901,40 21.765.985,21 510.159,06- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 425.505,19- 18.686.046,94 18.756.438,90 355.113,23- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 374.780,19- 18.492.054,63 18.549.102,34 317.732,48- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 91.546,87 91.147,60 399,27- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 258,44- 3.116,35 3.164,80 209,99- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 50.466,56- 43.053,36 56.748,43 36.771,49- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 56.275,73 56.275,73 0,00 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 1.356.012,07 1.275.752,19 80.259,88- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 1.355.759,83 1.275.746,98 80.012,85- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 0,00 252,24 5,21 247,03- 16120503 CONTA GARANTIDA 15.737,68- 1.792.842,39 1.733.794,12 74.785,95- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 14.214,77- 1.787.544,54 1.730.262,20 71.497,11- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.522,91- 3.296,24 1.530,31 3.288,84- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.001,61 2.001,61 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 560,54- 13.794,48 3.301,09 11.053,93- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 7,41 124,46 315,08 198,03 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 7,41 124,46 315,08 198,03 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 567,95- 13.670,02 2.986,01 11.251,96- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 567,95- 13.670,02 2.986,01 11.251,96- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.759.409,71- 19.078,96 9.538,80 1.768.949,87- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 91.647,96- 1.973,14 985,89 92.635,21- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 91.647,96- 1.973,14 985,89 92.635,21- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 126,62- 987,25 985,89 127,98- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 91.521,34- 985,89 0,00 92.507,23- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.667.761,75- 17.105,82 8.552,91 1.676.314,66- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.667.761,75- 17.105,82 8.552,91 1.676.314,66- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 7.004,53 7.004,53 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.548,38 1.548,38 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.415.760,06- 7.004,53 0,00 1.422.764,59- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 252.001,69- 1.548,38 0,00 253.550,07- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.059,73- 3.908.558,75 3.904.549,83 5.068,65- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.059,73- 3.908.558,75 3.904.549,83 5.068,65- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.059,73- 3.908.558,75 3.904.549,83 5.068,65- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.741.952,63 2.741.952,63 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.070.584,51 1.070.584,51 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.039,00 1.039,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.039,00 1.039,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 818,36- 4.155,08 4.973,44 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 72.713,83 72.713,83 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 0,00 3.992,50 0,00 3.992,50- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 241,37- 8.078,13 7.243,35 1.076,15- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,07 94,07 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.820.658,73- 14.675.230,92 14.000.508,97 13.495.380,68- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.494,12- 23,87 0,00 9.517,99- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.494,12- 23,87 0,00 9.517,99- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.494,12- 23,87 0,00 9.517,99- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.494,12- 23,87 0,00 9.517,99- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.811.163,61- 14.675.207,05 14.000.508,97 13.485.861,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.352.895,72- 6.527.026,65 6.353.027,61 6.526.894,76- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 350.397,59- 351.671,34 350.397,59 351.671,34- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.002.498,13- 6.175.355,31 6.002.630,02 6.175.223,42- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.458.267,89- 8.148.180,40 7.647.481,36 6.958.966,93- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.127,59- 338,57 338,57 2.127,59- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.342.980,74- 5.383.952,48 5.209.245,74 6.517.687,48- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,80- 0,01 0,00 2,81- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 39,50- 229,07 268,57 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 3.078,89 3.078,89 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 24.478,36- 839.936,36 742.678,37 121.736,35- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 88.638,90- 1.430.870,79 1.209.596,99 309.912,70- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 489.774,23 482.274,23 7.500,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 26.439.746,34- 123.244.119,05 117.607.082,45 32.076.782,94- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 12.835.012,56 168.453.559,89 173.308.387,84 18.473.915,56 41000007 DEPOSITOS 9.461.008,68 47.661.593,72 49.426.036,11 11.225.451,07 41100000 DEPOSITOS A VISTA 855.415,28 39.055.868,43 39.330.602,78 1.130.149,63 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 641.104,78 33.656.137,54 33.952.563,55 937.530,79 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 519.567,42 31.143.521,15 31.462.464,99 838.511,26 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 9.499,39 9.499,36 1,97 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 12,67 12,67 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 149,75 149,75 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 285,78 285,78 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 316,89 317,11 328,84 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 118.934,53 2.465.784,94 2.443.051,25 96.200,84 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.272,21 36.566,97 36.782,64 2.487,88 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 143.394,75 4.271.109,22 4.265.319,47 137.605,00 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 143.393,75 4.125.644,76 4.065.662,52 83.411,51 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 0,00 145.463,46 199.656,95 54.193,49 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 1,00 0,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 61.037,98 957.760,45 941.975,83 45.253,36 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 43.186,90 954.279,63 931.208,51 20.115,78 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 43.186,90 954.279,63 931.208,51 20.115,78 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 17.851,08 3.480,82 10.767,32 25.137,58 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 17.851,08 3.480,82 10.767,32 25.137,58 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 383,00 170.832,09 170.714,80 265,71 41185991 OUTROS 383,00 170.832,09 170.714,80 265,71 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 383,00 137.810,21 137.692,92 265,71 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 33.021,88 33.021,88 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 9.494,77 29,13 29,13 9.494,77 41198108 PESSOAS FISICAS 9.494,77 29,13 29,13 9.494,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 9.494,77 29,13 29,13 9.494,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.352.895,72 6.353.027,61 6.527.026,65 6.526.894,76 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.351.507,12 6.351.507,12 6.523.528,56 6.523.528,56 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,80 2,80 2,81 2,81 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 349.029,49 349.029,49 350.298,28 350.298,28 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 8.862,28 8.862,28 8.151,20 8.151,20 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.049,90 1.049,90 1.053,27 1.053,27 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.992.562,65 5.992.562,65 6.164.023,00 6.164.023,00 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.388,60 1.388,60 3.366,20 3.366,20 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 315,40 315,40 316,98 316,98 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.073,20 1.073,20 3.049,22 3.049,22 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 131,89 131,89 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 131,89 131,89 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 131,89 131,89 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.252.697,68 2.252.697,68 3.568.406,68 3.568.406,68 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.252.697,68 2.252.697,68 3.568.406,68 3.568.406,68 41510102 COM CERTIFICADO 2.252.697,68 2.252.697,68 3.568.406,68 3.568.406,68 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.252.697,68 2.252.697,68 3.568.406,68 3.568.406,68 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 66.134,22 66.134,22 0,00 0,00 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 66.134,22 66.134,22 0,00 0,00 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 66.134,22 66.134,22 0,00 0,00 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 66.134,22 66.134,22 0,00 0,00 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.240.251,89 2.240.251,89 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.240.251,89 2.240.251,89 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.240.251,89 2.240.251,89 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.240.251,89 2.240.251,89 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.226.555,78 113.565.166,30 116.706.102,96 7.151.567,49 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.157.716,75 1.158.507,55 790,80 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.157.716,75 1.157.716,75 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.157.716,75 1.157.716,75 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 0,00 790,80 790,80 45180909 OUTROS 0,00 0,00 790,80 790,80 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 0,00 790,80 790,80 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.226.555,78 112.407.449,55 115.547.595,41 7.150.776,69 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.314.555,78 112.407.449,55 114.628.595,41 5.319.776,69 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 28.188.398,82 27.404.323,77 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.382.033,19 3.060.582,55 2.870.612,15 1.192.062,79 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 22.762.186,56 22.762.186,56 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.003,36 10.189,65 104.507,50 97.321,21 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 786.135,63 1.791.433,78 4.007.967,44 3.002.669,29 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 22.927.309,26 22.927.309,26 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 25.013,73 25.013,73 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 20.771.374,67 20.771.374,67 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 143.347,45 215.889,77 481.303,39 408.761,07 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 131.663,41 131.663,41 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 36,15 0,00 51,15 87,30 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 6.537.757,21 7.156.632,24 618.875,03 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 1.042,57 1.042,57 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.983.756,98 5.983.756,98 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 850,59 850,59 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 912.000,00 0,00 919.000,00 1.831.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 912.000,00 0,00 919.000,00 1.831.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 81.313,88 4.920.413,76 4.935.996,88 96.897,00 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 11.926,55 11.926,55 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 11.047,73 11.047,73 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 11.047,73 11.047,73 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 11.047,73 11.047,73 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 878,82 878,82 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 878,82 878,82 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.344,53 4.344,53 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.344,53 4.344,53 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 618,10 618,10 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 618,10 618,10 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.726,43 3.726,43 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.726,43 3.726,43 0,00 49900006 DIVERSAS 81.313,88 4.904.142,68 4.919.725,80 96.897,00 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.534.738,74 2.534.738,74 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.534.738,74 2.534.738,74 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.534.738,74 2.534.738,74 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 14.884,88 705.034,04 727.534,16 37.385,00 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 14.884,88 705.034,04 727.534,16 37.385,00 07-38 C/C - CONTA SALARIO 14.884,88 705.034,04 727.534,16 37.385,00 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 66.429,00 1.664.369,90 1.657.452,90 59.512,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.292,16 10.292,16 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 16.429,00 1.605.392,11 1.598.475,11 9.512,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.822,00 2.822,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.822,00 2.822,00 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 42.705,94 42.705,94 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 335,69 335,69 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 5.342,71 134.294,37 128.951,66 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 5.342,71 134.294,37 128.951,66 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 4.511,91 61.071,56 56.559,65 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 1.293,19 1.639,76 346,57 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 1.293,19 1.397,99 104,80 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 225,10 225,10 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 16,67 16,67 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 3.218,72 49.767,18 46.548,46 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 3.211,32 46.470,94 43.259,62 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 46,52 43.094,74 43.048,22 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 3.164,80 3.376,20 211,40 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 7,40 3.296,24 3.288,84 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 7,40 3.296,24 3.288,84 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 124,46 124,46 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 0,00 0,00 124,46 124,46 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 987,25 987,25 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 987,25 987,25 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 8.552,91 8.552,91 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 8.552,91 8.552,91 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 830,80 73.209,90 72.379,10 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 58,30 53.314,96 53.256,66 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 10.623,60 10.623,60 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 36,70 12.109,49 12.072,79 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 4.790,06 4.790,06 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 21,60 23.997,79 23.976,19 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 1.794,02 1.794,02 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 442,80 4.893,79 4.450,99 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 349,27 349,27 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 349,27 349,27 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 64,80 64,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 64,80 64,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 413,60 413,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 413,60 413,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 179,00 179,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 179,00 179,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 40,25 40,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 40,25 40,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.506,55 1.506,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.506,55 1.506,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 582,36 582,36 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 582,36 582,36 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 632,35 632,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 632,35 632,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 3,75 3,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 3,75 3,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 442,80 1.121,86 679,06 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 442,80 1.121,86 679,06 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 96,70 96,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 96,70 96,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 46,20 46,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 50,50 50,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 11,80 11,80 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 11,80 11,80 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 11,80 11,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 329,70 9.177,06 8.847,36 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 636,16 636,16 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 199,10 199,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 122,85 122,85 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 314,21 314,21 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 219,50 219,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 219,50 219,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 315,00 315,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 315,00 315,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 329,70 8.006,40 7.676,70 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 1.274,17 1.274,17 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 260,40 260,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 329,70 6.457,83 6.128,13 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 14,00 14,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 5.715,59 5.715,59 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 26,00 26,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 107,20 107,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 23,58 23,58 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 578,62 578,62 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 30,30 30,30 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 3.065,00 3.065,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 465,00 465,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 145,00 145,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 22,25 22,25 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 45,40 45,40 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 52,34 52,34 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 25,30 25,30 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 336,30 336,30 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 3,52 3,52 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 226,99 226,99 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 246,82 246,82 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 315,97 315,97 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 12,91 12,91 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 12,91 12,91 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 12,91 12,91 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 21.800,11 335,15 21.464,96- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 21.800,11 335,15 21.464,96- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 14.311,38 0,00 14.311,38- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 4.335,73 0,00 4.335,73- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 4.075,66 0,00 4.075,66- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 260,07 0,00 260,07- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.992,31 0,00 2.992,31- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.992,31 0,00 2.992,31- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.559,99 0,00 3.559,99- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.559,99 0,00 3.559,99- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.650,49 0,00 1.650,49- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.909,50 0,00 1.909,50- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 1.016,86 0,00 1.016,86- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 1.016,86 0,00 1.016,86- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 527,71 0,00 527,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 527,71 0,00 527,71- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 1,46 0,00 1,46- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 1,46 0,00 1,46- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.254,39 0,00 1.254,39- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 1.254,39 0,00 1.254,39- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 622,93 0,00 622,93- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 352,23 0,00 352,23- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 270,70 0,00 270,70- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.488,73 335,15 7.153,58- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.726,43 0,00 3.726,43- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.726,43 0,00 3.726,43- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.762,30 335,15 3.427,15- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 3,50 0,00 3,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.607,11 0,00 1.607,11- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.816,54 0,00 1.816,54- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 335,15 335,15 0,00 90000003 COMPENSACAO 12.820.658,73 14.000.507,57 14.675.229,52 13.495.380,68 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.494,12 0,00 23,87 9.517,99 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.494,12 0,00 23,87 9.517,99 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.494,12 0,00 23,87 9.517,99 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.494,12 0,00 23,87 9.517,99 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.811.163,61 14.000.507,57 14.675.205,65 13.485.861,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.352.895,72 6.353.027,61 6.527.026,65 6.526.894,76 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 350.397,59 350.397,59 351.671,34 351.671,34 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 350.397,59 350.397,59 351.671,34 351.671,34 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.002.498,13 6.002.630,02 6.175.355,31 6.175.223,42 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.002.498,13 6.002.630,02 6.175.355,31 6.175.223,42 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.458.267,89 7.647.479,96 8.148.179,00 6.958.966,93 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.127,59 338,57 338,57 2.127,59 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.342.980,74 5.209.244,34 5.383.951,08 6.517.687,48 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,80 0,00 0,01 2,81 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 39,50 268,57 229,07 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 3.078,89 3.078,89 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 88.638,90 1.209.596,99 1.430.870,79 309.912,70 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 24.478,36 742.678,37 839.936,36 121.736,35 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 482.274,23 489.774,23 7.500,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 26.439.746,34 182.481.210,28 188.118.246,88 32.076.782,94 99999999 TOTAL GERAL 0,00 305.725.329,33 305.725.329,33 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.581.402,26- 148.376.176,92 146.634.730,52 20.322.848,66- 11000006 DISPONIBILIDADES 509.203,10- 18.594.588,50 18.348.102,22 755.689,38- 11100009 CAIXA 509.203,10- 18.594.588,50 18.348.102,22 755.689,38- 11110006 CAIXA 509.203,10- 18.594.588,50 18.348.102,22 755.689,38- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 189.262,00- 10.960.967,99 10.846.714,99 303.515,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 9.512,00- 2.313.648,83 2.303.764,83 19.396,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 294.240,00- 2.352.070,00 2.298.740,00 347.570,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.762.000,00 1.762.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 16.189,10- 1.205.901,68 1.136.882,40 85.208,38- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.776.851,90- 104.218.460,67 102.719.489,39 17.275.823,18- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.776.851,90- 104.218.460,67 102.719.489,39 17.275.823,18- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.776.851,90- 104.218.460,67 102.719.489,39 17.275.823,18- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.441.189,37- 12.929.165,37 11.860.067,82 9.510.286,92- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 10.790.785,04 10.020.014,68 770.770,36- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.826.940,60- 11.583.936,11 12.251.736,49 1.159.140,22- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.314.350,90- 23.802.793,55 24.039.864,79 2.077.279,66- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.566.480,81- 38.134.263,82 37.379.212,51 3.321.532,12- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 11.979,40- 358.896,29 341.125,82 29.749,87- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 612.903,10- 6.370.720,15 6.599.463,94 384.159,31- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.892,39- 245.539,67 225.693,54 22.738,52- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 65,43- 746,68 745,46 66,65- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 49,90- 1.613,99 1.564,34 99,55- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.290.278,61- 20.280.317,43 20.279.743,18 2.290.852,86- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 521.328,74- 20.262.305,55 20.270.705,58 512.928,71- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 115,75- 57.118,74 57.039,60 194,89- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 18,97- 115,99 90,52 44,44- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 84,58- 481,60 438,66 127,52- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 10,80- 49.312,90 49.304,53 19,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1,40- 7.208,25 7.205,89 3,76- 16120008 EMPRESTIMOS 510.159,06- 20.191.205,12 20.201.574,14 499.790,04- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 355.113,23- 14.957.093,56 14.998.856,66 313.350,13- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 317.732,48- 14.807.155,76 14.829.946,08 294.942,16- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 399,27- 73.937,79 74.337,06 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 209,99- 739,60 847,89 101,70- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 36.771,49- 25.883,09 44.348,31 18.306,27- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 49.377,32 49.377,32 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 24.986,40 23.678,39 1.308,01- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 24.864,87 23.678,39 1.186,48- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 0,00 121,53 0,00 121,53- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 80.259,88- 3.130.400,25 3.112.173,74 98.486,39- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 80.012,85- 3.100.109,37 3.095.907,73 84.214,49- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 247,03- 30.290,88 16.266,01 14.271,90- 16120503 CONTA GARANTIDA 74.785,95- 2.078.724,91 2.066.865,35 86.645,51- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 71.497,11- 2.071.805,09 2.059.574,56 83.727,64- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 3.288,84- 2.918,99 3.289,96 2.917,87- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 4.000,83 4.000,83 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 11.053,93- 13.981,69 12.091,84 12.943,78- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 198,03 338,87 393,17 252,33 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 198,03 338,87 393,17 252,33 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 11.251,96- 13.642,82 11.698,67 13.196,11- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 11.251,96- 13.642,82 11.698,67 13.196,11- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.768.949,87- 18.011,88 9.037,60 1.777.924,15- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 92.635,21- 1.929,70 996,51 93.568,40- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 92.635,21- 1.929,70 996,51 93.568,40- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 127,98- 933,19 996,51 64,66- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 92.507,23- 996,51 0,00 93.503,74- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.676.314,66- 16.082,18 8.041,09 1.684.355,75- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.676.314,66- 16.082,18 8.041,09 1.684.355,75- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 6.583,99 6.583,99 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.457,10 1.457,10 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.422.764,59- 6.583,99 0,00 1.429.348,58- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 253.550,07- 1.457,10 0,00 255.007,17- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.068,65- 5.282.810,32 5.287.395,73 483,24- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.068,65- 5.282.810,32 5.287.395,73 483,24- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.068,65- 5.282.810,32 5.287.395,73 483,24- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.892.915,70 3.892.915,70 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.362.705,26 1.362.705,26 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 370,00 370,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 10.147,00 10.147,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 353,11 353,11 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 3.992,50- 0,00 3.992,50 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 1.076,15- 16.319,25 16.912,16 483,24- 30000001 COMPENSACAO 13.495.380,68- 15.929.769,01 15.183.742,56 14.241.407,13- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.517,99- 21,61 0,00 9.539,60- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.517,99- 21,61 0,00 9.539,60- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.517,99- 21,61 0,00 9.539,60- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.517,99- 21,61 0,00 9.539,60- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.485.861,69- 15.929.747,40 15.183.742,56 14.231.866,53- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.526.894,76- 6.973.525,98 6.526.894,76 6.973.525,98- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 351.671,34- 352.504,13 351.671,34 352.504,13- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.175.223,42- 6.621.021,85 6.175.223,42 6.621.021,85- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.958.966,93- 8.956.221,42 8.656.847,80 7.258.340,55- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.127,59- 13,20 145,35 1.995,44- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.517.687,48- 5.767.487,02 5.320.461,94 6.964.712,56- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,81- 0,01 0,00 2,82- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 21,35 21,35 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 121.736,35- 1.549.805,42 1.548.127,42 123.414,35- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 309.912,70- 952.017,28 1.093.714,60 168.215,38- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.500,00- 686.877,14 694.377,14 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.076.782,94- 164.305.945,93 161.818.473,08 34.564.255,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.473.915,56 216.985.253,67 218.624.569,38 20.113.231,27 41000007 DEPOSITOS 11.225.451,07 43.377.043,52 43.477.438,57 11.325.846,12 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.130.149,63 33.281.742,08 33.415.697,44 1.264.104,99 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 937.530,79 28.332.222,09 28.427.938,62 1.033.247,32 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 838.511,26 26.941.352,66 26.991.486,09 888.644,69 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,97 25.723,34 25.723,37 2,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 643,72 643,72 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,84 0,66 0,44 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 96.200,84 1.351.194,87 1.396.315,22 141.321,19 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.487,88 13.306,84 13.769,78 2.950,82 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 137.605,00 3.900.462,93 3.929.785,23 166.927,30 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 83.411,51 3.163.954,35 3.202.951,48 122.408,64 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 54.193,49 734.851,59 725.054,80 44.396,70 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 189,99 311,95 121,96 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 1.467,00 1.467,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 45.253,36 896.144,82 904.269,03 53.377,57 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.115,78 891.488,81 892.223,44 20.850,41 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.115,78 891.488,81 892.223,44 20.850,41 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 25.137,58 4.656,01 12.045,59 32.527,16 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 25.137,58 4.656,01 12.045,59 32.527,16 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 265,71 152.912,24 153.704,56 1.058,03 41185991 OUTROS 265,71 152.912,24 153.704,56 1.058,03 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 265,71 136.304,48 137.096,80 1.058,03 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 16.607,76 16.607,76 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 41198108 PESSOAS FISICAS 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.526.894,76 6.526.894,76 6.973.525,98 6.973.525,98 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.523.528,56 6.523.528,56 6.970.363,85 6.970.363,85 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,81 2,81 2,82 2,82 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 350.298,28 350.298,28 351.215,92 351.215,92 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 8.151,20 8.151,20 7.843,77 7.843,77 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.053,27 1.053,27 966,83 966,83 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.164.023,00 6.164.023,00 6.610.334,51 6.610.334,51 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.366,20 3.366,20 3.162,13 3.162,13 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 316,98 316,98 318,56 318,56 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.049,22 3.049,22 2.843,57 2.843,57 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.568.406,68 3.568.406,68 3.088.215,15 3.088.215,15 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.568.406,68 3.568.406,68 3.088.215,15 3.088.215,15 41510102 COM CERTIFICADO 3.568.406,68 3.568.406,68 3.088.215,15 3.088.215,15 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.568.406,68 3.568.406,68 3.088.215,15 3.088.215,15 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.108.134,57 2.108.134,57 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.108.134,57 2.108.134,57 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.108.134,57 2.108.134,57 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.108.134,57 2.108.134,57 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.151.567,49 165.838.796,10 167.368.586,34 8.681.357,73 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 790,80 1.387.838,46 1.387.047,66 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.386.784,06 1.386.784,06 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.386.784,06 1.386.784,06 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 790,80 1.054,40 263,60 0,00 45180909 OUTROS 790,80 1.054,40 263,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 790,80 1.054,40 263,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.150.776,69 164.450.957,64 165.981.538,68 8.681.357,73 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.319.776,69 164.450.957,64 164.219.538,68 5.088.357,73 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.401.826,89 33.401.826,89 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.192.062,79 18.741.893,91 17.549.831,12 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 23.400.807,53 23.400.807,53 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 97.321,21 115.723,27 29.360,79 10.958,73 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.002.669,29 4.617.626,67 5.193.093,63 3.578.136,25 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 27.107.590,92 27.107.590,92 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 245.539,67 245.539,67 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 41.272.128,21 41.272.128,21 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 408.761,07 467.196,29 394.524,80 336.089,58 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 358.896,29 358.896,29 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 87,30 0,00 59,06 146,36 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 618.875,03 7.556.848,05 8.100.999,83 1.163.026,81 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 3.813,98 3.813,98 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.159.451,97 7.159.451,97 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.613,99 1.613,99 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.831.000,00 0,00 1.762.000,00 3.593.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.831.000,00 0,00 1.762.000,00 3.593.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 96.897,00 5.661.279,48 5.670.409,90 106.027,42 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 7.065,72 7.065,72 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.782,83 6.782,83 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.782,83 6.782,83 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.782,83 6.782,83 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 282,89 282,89 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 282,89 282,89 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.812,50 4.196,31 383,81 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.812,50 4.196,31 383,81 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 574,12 574,12 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 574,12 574,12 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.238,38 3.622,19 383,81 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.238,38 3.622,19 383,81 49900006 DIVERSAS 96.897,00 5.650.401,26 5.659.147,87 105.643,61 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.508.644,01 2.508.644,01 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.508.644,01 2.508.644,01 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.508.644,01 2.508.644,01 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 37.385,00 738.750,55 746.416,16 45.050,61 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 37.385,00 738.750,55 746.416,16 45.050,61 07-38 C/C - CONTA SALARIO 37.385,00 738.750,55 746.416,16 45.050,61 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 59.512,00 2.403.006,70 2.404.087,70 60.593,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 21.299,15 71.299,15 50.000,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 9.512,00 2.303.764,83 2.304.845,83 10.593,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 6.975,94 6.975,94 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 6.975,94 6.975,94 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 10.359,13 10.359,13 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.631,71 3.631,71 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 128.951,66 3.641,39 126.324,79 251.635,06 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 128.951,66 3.641,39 126.324,79 251.635,06 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 56.559,65 3.163,19 52.633,10 106.029,56 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 346,57 529,18 862,02 679,41 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 104,80 529,18 701,54 277,16 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 225,10 0,00 142,39 367,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 16,67 0,00 18,09 34,76 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 46.548,46 2.634,01 42.457,93 86.372,38 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 43.259,62 853,45 34.251,41 76.657,58 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 43.048,22 5,56 33.300,65 76.343,31 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 211,40 847,89 950,76 314,27 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 27,72 27,72 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 0,00 0,00 27,72 27,72 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 0,00 1.779,44 5.259,81 3.480,37 93-12 ENCARGOS DE MORA-CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 1.779,44 5.259,81 3.480,37 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.288,84 1,12 2.918,99 6.206,71 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.288,84 1,12 2.918,99 6.206,71 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 124,46 0,00 338,87 463,33 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 124,46 0,00 338,87 463,33 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 987,25 0,00 933,19 1.920,44 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 987,25 0,00 933,19 1.920,44 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 8.552,91 0,00 8.041,09 16.594,00 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 8.552,91 0,00 8.041,09 16.594,00 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 72.379,10 478,20 73.673,44 145.574,34 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 53.256,66 63,20 53.636,84 106.830,30 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 10.623,60 0,00 10.609,06 21.232,66 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 12.072,79 0,00 12.206,76 24.279,55 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.790,06 63,20 4.326,21 9.053,07 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 23.976,19 0,00 24.374,06 48.350,25 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.794,02 0,00 2.120,75 3.914,77 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.450,99 0,00 4.836,80 9.287,79 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 349,27 0,00 246,62 595,89 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 349,27 0,00 246,62 595,89 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 64,80 0,00 40,50 105,30 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 64,80 0,00 40,50 105,30 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 413,60 0,00 620,40 1.034,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 413,60 0,00 620,40 1.034,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 179,00 0,00 0,00 179,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 179,00 0,00 0,00 179,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 40,25 0,00 68,40 108,65 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 40,25 0,00 68,40 108,65 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.506,55 0,00 1.688,85 3.195,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.506,55 0,00 1.688,85 3.195,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 582,36 0,00 705,39 1.287,75 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 582,36 0,00 705,39 1.287,75 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 632,35 0,00 809,00 1.441,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 632,35 0,00 809,00 1.441,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3,75 0,00 2,50 6,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 3,75 0,00 2,50 6,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 679,06 0,00 655,14 1.334,20 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 679,06 0,00 655,14 1.334,20 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 96,70 0,00 137,10 233,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 96,70 0,00 137,10 233,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 46,20 0,00 46,20 92,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 50,50 0,00 90,90 141,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,80 0,00 4,60 16,40 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,80 0,00 4,60 16,40 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 11,80 0,00 4,60 16,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 8.847,36 0,00 8.865,19 17.712,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 636,16 0,00 651,47 1.287,63 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 199,10 0,00 229,30 428,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 122,85 0,00 91,00 213,85 98-08 TFA.2A.VIA C.BRADESCO-INSTANT.PJ 314,21 0,00 331,17 645,38 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 219,50 0,00 131,70 351,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 219,50 0,00 131,70 351,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 315,00 0,00 252,00 567,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 315,00 0,00 252,00 567,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 0,00 415,00 415,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 0,00 0,00 415,00 415,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.676,70 0,00 7.415,02 15.091,72 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.274,17 0,00 953,61 2.227,78 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 260,40 0,00 334,80 595,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 6.128,13 0,00 6.126,61 12.254,74 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 14,00 0,00 0,00 14,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 5.715,59 415,00 6.192,91 11.493,50 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 26,00 0,00 33,70 59,70 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 107,20 0,00 277,63 384,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 23,58 0,00 55,02 78,60 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 578,62 0,00 790,25 1.368,87 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 5,10 5,10 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 30,30 0,00 20,20 50,50 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 3.065,00 0,00 2.615,00 5.680,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 465,00 415,00 683,00 733,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 0,00 145,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 22,25 0,00 22,25 44,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 45,40 0,00 26,52 71,92 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 52,34 0,00 44,58 96,92 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 25,30 0,00 29,30 54,60 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 336,30 0,00 762,94 1.099,24 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 3,52 0,00 7,04 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 226,99 0,00 254,49 481,48 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 246,82 0,00 239,10 485,92 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 315,97 0,00 326,79 642,76 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 12,91 0,00 18,25 31,16 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12,91 0,00 18,25 31,16 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 12,91 0,00 18,25 31,16 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 21.464,96- 22.052,71 1.500,00 42.017,67- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 21.464,96- 22.052,71 1.500,00 42.017,67- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.311,38- 11.940,02 0,00 26.251,40- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 4.335,73- 4.230,33 0,00 8.566,06- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 4.075,66- 4.100,22 0,00 8.175,88- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 260,07- 130,11 0,00 390,18- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.992,31- 2.992,31 0,00 5.984,62- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.992,31- 2.992,31 0,00 5.984,62- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.559,99- 2.294,50 0,00 5.854,49- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.559,99- 2.294,50 0,00 5.854,49- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.650,49- 385,00 0,00 2.035,49- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.909,50- 1.909,50 0,00 3.819,00- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.016,86- 0,00 0,00 1.016,86- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.016,86- 0,00 0,00 1.016,86- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 527,71- 419,00 0,00 946,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 527,71- 419,00 0,00 946,71- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 1,46- 6,76 0,00 8,22- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 1,46- 6,76 0,00 8,22- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.254,39- 808,40 0,00 2.062,79- 05-73 DESPESAS COM KM RODADOS 1.254,39- 808,40 0,00 2.062,79- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 1.038,72 0,00 1.038,72- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 849,32 0,00 849,32- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 189,40 0,00 189,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 622,93- 150,00 0,00 772,93- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 352,23- 150,00 0,00 502,23- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 270,70- 0,00 0,00 270,70- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.153,58- 10.112,69 1.500,00 15.766,27- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.726,43- 3.622,19 0,00 7.348,62- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.726,43- 3.622,19 0,00 7.348,62- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.427,15- 6.490,50 1.500,00 8.417,65- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 3,50- 0,70 0,00 4,20- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 0,00 3.992,50 1.500,00 2.492,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.607,11- 648,62 0,00 2.255,73- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.816,54- 1.848,68 0,00 3.665,22- 90000003 COMPENSACAO 13.495.380,68 15.183.742,56 15.929.769,01 14.241.407,13 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.517,99 0,00 21,61 9.539,60 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.517,99 0,00 21,61 9.539,60 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.517,99 0,00 21,61 9.539,60 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.517,99 0,00 21,61 9.539,60 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.485.861,69 15.183.742,56 15.929.747,40 14.231.866,53 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.526.894,76 6.526.894,76 6.973.525,98 6.973.525,98 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 351.671,34 351.671,34 352.504,13 352.504,13 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 351.671,34 351.671,34 352.504,13 352.504,13 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.175.223,42 6.175.223,42 6.621.021,85 6.621.021,85 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.175.223,42 6.175.223,42 6.621.021,85 6.621.021,85 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.958.966,93 8.656.847,80 8.956.221,42 7.258.340,55 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.127,59 145,35 13,20 1.995,44 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.517.687,48 5.320.461,94 5.767.487,02 6.964.712,56 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,81 0,00 0,01 2,82 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 21,35 21,35 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 309.912,70 1.093.714,60 952.017,28 168.215,38 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 121.736,35 1.548.127,42 1.549.805,42 123.414,35 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.500,00 694.377,14 686.877,14 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.076.782,94 232.194.690,33 234.682.163,18 34.564.255,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 396.500.636,26 396.500.636,26 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.322.848,66- 171.825.518,48 175.819.276,82 16.329.090,32- 11000006 DISPONIBILIDADES 755.689,38- 19.268.903,84 19.255.479,43 769.113,79- 11100009 CAIXA 755.689,38- 19.268.903,84 19.255.479,43 769.113,79- 11110006 CAIXA 755.689,38- 19.268.903,84 19.255.479,43 769.113,79- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 303.515,00- 10.121.979,66 9.982.722,10 442.772,56- 01-03 CAIXA-POSTO SERVICO INSTANTANEO 0,00 12.760,00 12.760,00 0,00 01-17 DEPOSITO NA ATM 19.396,00- 3.444.229,12 3.424.037,78 39.587,34- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 347.570,00- 2.538.100,00 2.615.930,00 269.740,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.809.000,00 1.809.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 85.208,38- 1.342.835,06 1.411.029,55 17.013,89- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.275.823,18- 122.815.218,24 126.774.291,62 13.316.749,80- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.275.823,18- 122.815.218,24 126.774.291,62 13.316.749,80- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.275.823,18- 122.815.218,24 126.774.291,62 13.316.749,80- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.510.286,92- 11.097.021,24 10.116.339,18 10.490.968,98- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 770.770,36- 35.036.508,80 35.807.279,16 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.159.140,22- 13.345.774,10 13.031.285,33 1.473.628,99- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.077.279,66- 20.007.766,03 21.750.300,56 334.745,13- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 3.321.532,12- 38.670.811,08 41.009.928,78 982.414,42- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 29.749,87- 678.054,92 707.524,79 280,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 30.740,90 30.740,90 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 384.159,31- 3.512.044,21 3.861.518,65 34.684,87- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 22.738,52- 435.049,21 457.787,73 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 66,65- 562,52 603,98 25,19- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 99,55- 885,23 982,56 2,22- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.290.852,86- 24.209.723,68 24.262.716,87 2.237.859,67- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 512.928,71- 24.190.496,60 24.253.136,33 450.288,98- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 194,89- 46.626,18 45.478,18 1.342,89- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 44,44- 2.527,57 2.437,02 134,99- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 127,52- 367,86 470,43 24,95- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 19,17- 13.787,09 13.779,30 26,96- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3,76- 29.943,66 28.791,43 1.155,99- 16120008 EMPRESTIMOS 499.790,04- 24.126.733,26 24.190.056,98 436.466,32- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 313.350,13- 16.610.243,93 16.601.455,24 322.138,82- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 294.942,16- 16.475.702,20 16.469.530,71 301.113,65- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 57.054,12 57.054,12 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 101,70- 474,13 510,05 65,78- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 18.306,27- 27.014,71 24.361,59 20.959,39- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 49.998,77 49.998,77 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.308,01- 39.037,15 40.286,68 58,48- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.186,48- 38.968,89 40.155,37 0,00 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 121,53- 68,26 131,31 58,48- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 98.486,39- 5.525.884,73 5.551.955,46 72.415,66- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 84.214,49- 5.513.739,10 5.541.876,30 56.077,29- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 14.271,90- 12.145,63 10.079,16 16.338,37- 16120503 CONTA GARANTIDA 86.645,51- 1.951.567,45 1.996.359,60 41.853,36- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 83.727,64- 1.945.198,07 1.989.676,83 39.248,88- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.917,87- 2.604,48 2.917,87 2.604,48- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.764,90 3.764,90 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 12.943,78- 17.137,16 17.601,17 12.479,77- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 252,33 576,27 771,98 448,04 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 252,33 576,27 771,98 448,04 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 13.196,11- 16.560,89 16.829,19 12.927,81- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 13.196,11- 16.560,89 16.829,19 12.927,81- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.777.924,15- 19.227,08 9.580,54 1.787.570,69- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 93.568,40- 1.949,86 941,93 94.576,33- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 93.568,40- 1.949,86 941,93 94.576,33- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 64,66- 1.007,93 941,93 130,66- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 93.503,74- 941,93 0,00 94.445,67- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.684.355,75- 17.277,22 8.638,61 1.692.994,36- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.684.355,75- 17.277,22 8.638,61 1.692.994,36- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 7.071,76 7.071,76 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.566,85 1.566,85 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.429.348,58- 7.071,76 0,00 1.436.420,34- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 255.007,17- 1.566,85 0,00 256.574,02- 18000009 OUTROS CREDITOS 483,24- 5.531.672,72 5.526.788,90 5.367,06- 18800003 DIVERSOS(+/-) 483,24- 5.531.672,72 5.526.788,90 5.367,06- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 483,24- 5.531.672,72 5.526.788,90 5.367,06- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 10.363,84 8.539,05 1.824,79- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.288,00 2.288,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.201.497,50 4.201.497,50 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.263.504,16 1.263.504,16 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 4.074,00 4.074,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 4.074,00 4.074,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 14.841,45 14.841,45 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 2.336,58 336,58 2.000,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 483,24- 21.133,64 20.074,61 1.542,27- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 7.559,55 7.559,55 0,00 30000001 COMPENSACAO 14.241.407,13- 16.471.509,65 15.998.885,47 14.714.031,31- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.539,60- 24,76 0,01 9.564,35- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.539,60- 24,76 0,01 9.564,35- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.539,60- 24,76 0,01 9.564,35- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.539,60- 24,76 0,01 9.564,35- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 14.231.866,53- 16.471.484,89 15.998.885,46 14.704.465,96- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.973.525,98- 7.234.728,07 6.982.065,03 7.226.189,02- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 352.504,13- 354.154,22 352.504,13 354.154,22- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.621.021,85- 6.880.573,85 6.629.560,90 6.872.034,80- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.258.340,55- 9.236.756,82 9.016.820,43 7.478.276,94- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44- 17,69 14,08 1.999,05- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.964.712,56- 5.910.719,77 5.658.496,18 7.216.936,15- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,82- 0,01 0,00 2,83- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 680,00 680,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 123.414,35- 2.178.405,71 2.116.438,75 185.381,31- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 168.215,38- 685.771,66 798.310,04 55.677,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 461.161,98 442.881,38 18.280,60- 39999993 TOTAL DO ATIVO 34.564.255,79- 188.297.028,13 191.818.162,29 31.043.121,63- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.113.231,27 266.313.982,91 262.214.627,32 16.013.875,68 41000007 DEPOSITOS 11.325.846,12 50.299.859,56 51.243.105,13 12.269.091,69 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.264.104,99 40.229.579,38 40.061.701,63 1.096.227,24 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.033.247,32 33.201.637,50 32.931.275,63 762.885,45 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 888.644,69 31.484.964,56 31.247.652,06 651.332,19 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 34.364,50 34.364,50 2,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,00 1,00 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 8.539,05 8.539,05 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 351,12 351,12 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 0,00 0,00 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 141.321,19 1.660.653,05 1.629.676,49 110.344,63 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.950,82 12.764,22 10.691,41 878,01 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 166.927,30 5.954.981,25 6.042.832,75 254.778,80 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 122.408,64 4.094.970,57 4.051.959,68 79.397,75 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 44.396,70 1.859.011,54 1.989.845,27 175.230,43 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 121,96 996,14 1.024,80 150,62 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 3,00 3,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 53.377,57 914.116,01 921.284,04 60.545,60 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.850,41 910.698,50 910.476,95 20.628,86 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.850,41 910.698,50 910.476,95 20.628,86 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 32.527,16 3.417,51 10.807,09 39.916,74 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 32.527,16 3.417,51 10.807,09 39.916,74 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.058,03 158.843,62 166.308,21 8.522,62 41185991 OUTROS 1.058,03 158.843,62 166.308,21 8.522,62 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.058,03 149.313,80 153.771,82 5.516,05 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 9.529,82 12.536,39 3.006,57 41198005 CONTAS ENCERRADAS 9.494,77 1,00 1,00 9.494,77 41198108 PESSOAS FISICAS 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 1,00 1,00 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 1,00 1,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.973.525,98 6.982.065,03 7.234.728,07 7.226.189,02 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.970.363,85 6.970.363,85 7.221.375,03 7.221.375,03 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,82 2,82 2,83 2,83 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 351.215,92 351.215,92 352.770,70 352.770,70 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.843,77 7.843,77 8.189,50 8.189,50 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 966,83 966,83 1.060,54 1.060,54 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.610.334,51 6.610.334,51 6.859.351,46 6.859.351,46 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.162,13 3.162,13 4.813,99 4.813,99 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 318,56 318,56 320,15 320,15 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.843,57 2.843,57 4.493,84 4.493,84 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 8.539,05 8.539,05 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 8.539,05 8.539,05 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 8.539,05 8.539,05 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.088.215,15 3.088.215,15 3.946.675,43 3.946.675,43 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.088.215,15 3.088.215,15 3.946.675,43 3.946.675,43 41510102 COM CERTIFICADO 3.088.215,15 3.088.215,15 3.946.675,43 3.946.675,43 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.088.215,15 3.088.215,15 3.946.675,43 3.946.675,43 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.403.935,14 2.403.935,14 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.403.935,14 2.403.935,14 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.403.935,14 2.403.935,14 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.403.935,14 2.403.935,14 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.681.357,73 206.506.806,56 201.407.555,90 3.582.107,07 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.568.375,03 1.568.375,03 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.568.111,43 1.568.111,43 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.568.111,43 1.568.111,43 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 263,60 263,60 0,00 45180909 OUTROS 0,00 263,60 263,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 263,60 263,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.681.357,73 204.938.431,53 199.839.180,87 3.582.107,07 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.088.357,73 200.334.431,53 198.030.180,87 2.784.107,07 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 32.332.459,48 32.332.459,48 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 48.557.760,53 50.313.208,55 1.755.448,02 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 25.255.114,50 25.255.114,50 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 10.958,73 44.533,99 35.448,59 1.873,33 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.578.136,25 6.586.157,01 3.655.207,88 647.187,12 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 24.259.160,41 24.259.160,41 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 462.988,48 462.988,48 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 45.138.995,99 45.138.995,99 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 336.089,58 730.353,20 492.825,38 98.561,76 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 724.199,25 724.199,25 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 146,36 146,36 9,75 9,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.163.026,81 12.073.133,38 11.191.133,66 281.027,09 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 843,26 843,26 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.167.549,88 4.167.549,88 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.035,81 1.035,81 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.593.000,00 4.604.000,00 1.809.000,00 798.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.593.000,00 4.604.000,00 1.809.000,00 798.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 106.027,42 7.103.381,65 7.160.031,15 162.676,92 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 10.665,07 10.665,07 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 10.618,82 10.618,82 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 10.618,82 10.618,82 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 10.618,82 10.618,82 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 46,25 46,25 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 46,25 46,25 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 383,81 4.247,95 4.235,95 371,81 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 383,81 4.247,95 4.235,95 371,81 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 574,12 574,12 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 574,12 574,12 0,00 49420902 OUTROS 383,81 3.673,83 3.661,83 371,81 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 383,81 3.673,83 3.661,83 371,81 49900006 DIVERSAS 105.643,61 7.088.468,63 7.145.130,13 162.305,11 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.585.535,09 2.585.535,09 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.585.535,09 2.585.535,09 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.585.535,09 2.585.535,09 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 45.050,61 973.297,85 968.701,01 40.453,77 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.050,61 973.297,85 968.701,01 40.453,77 07-38 C/C - CONTA SALARIO 45.050,61 973.297,85 968.701,01 40.453,77 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 60.593,00 3.529.635,69 3.590.894,03 121.851,34 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 50.000,00 35.407,79 35.407,79 50.000,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 10.593,00 3.415.229,78 3.444.224,12 39.587,34 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 93,33 93,33 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 6.380,00 6.380,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 72.430,29 104.694,29 32.264,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,50 94,50 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 251.635,06 6.601,06 133.669,56 378.703,56 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 251.635,06 6.601,06 133.669,56 378.703,56 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 106.029,56 4.694,66 55.963,84 157.298,74 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 679,41 2.907,45 3.331,31 1.103,27 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 277,16 2.907,45 3.068,88 438,59 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 367,49 0,00 231,47 598,96 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 34,76 0,00 30,96 65,72 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 86.372,38 1.787,21 42.409,72 126.994,89 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 76.657,58 1.382,39 27.591,35 102.866,54 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 76.343,31 872,34 27.014,71 102.485,68 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 314,27 510,05 576,64 380,86 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 27,72 3,25 68,26 92,73 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 27,72 3,25 68,26 92,73 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 3.480,37 401,57 12.145,63 15.224,43 93-12 ENCARGOS DE MORA-CHEQUE ESPECIAL - PJ 3.480,37 401,57 12.145,63 15.224,43 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 6.206,71 0,00 2.604,48 8.811,19 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 6.206,71 0,00 2.604,48 8.811,19 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 463,33 0,00 576,27 1.039,60 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 463,33 0,00 576,27 1.039,60 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 1.920,44 0,00 1.007,93 2.928,37 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 1.920,44 0,00 1.007,93 2.928,37 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 16.594,00 0,00 8.638,61 25.232,61 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 16.594,00 0,00 8.638,61 25.232,61 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 145.574,34 1.906,40 75.205,95 218.873,89 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 106.830,30 1.733,00 57.401,94 162.499,24 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 21.232,66 252,80 11.390,74 32.370,60 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 24.279,55 0,00 13.061,39 37.340,94 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 9.053,07 313,80 4.764,71 13.503,98 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 48.350,25 1.166,40 25.759,93 72.943,78 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.914,77 0,00 2.425,17 6.339,94 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.287,79 0,00 4.495,58 13.783,37 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 595,89 0,00 255,35 851,24 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 595,89 0,00 255,35 851,24 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 105,30 0,00 105,30 210,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 105,30 0,00 105,30 210,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.034,00 0,00 517,00 1.551,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.034,00 0,00 517,00 1.551,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 179,00 0,00 19,70 198,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 179,00 0,00 19,70 198,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 108,65 0,00 66,60 175,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 108,65 0,00 66,60 175,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.195,40 0,00 1.426,65 4.622,05 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.195,40 0,00 1.426,65 4.622,05 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.287,75 0,00 506,38 1.794,13 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.287,75 0,00 506,38 1.794,13 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.441,35 0,00 775,55 2.216,90 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.441,35 0,00 775,55 2.216,90 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 6,25 0,00 1,25 7,50 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 6,25 0,00 1,25 7,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.334,20 0,00 821,80 2.156,00 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.334,20 0,00 821,80 2.156,00 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 233,80 0,00 116,90 350,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 233,80 0,00 116,90 350,70 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 92,40 0,00 46,20 138,60 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 141,40 0,00 70,70 212,10 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 16,40 0,00 10,15 26,55 71797995 OUTRAS TARIFAS 16,40 0,00 10,15 26,55 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 16,40 0,00 10,15 26,55 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.712,55 173,40 9.153,24 26.692,39 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.287,63 0,00 929,13 2.216,76 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 428,40 0,00 160,30 588,70 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 213,85 0,00 172,90 386,75 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 645,38 0,00 595,93 1.241,31 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 351,20 0,00 680,45 1.031,65 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 351,20 0,00 680,45 1.031,65 71798042 OPERACOES DE CREDITO 567,00 0,00 189,00 756,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 567,00 0,00 189,00 756,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 415,00 0,00 0,00 415,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 415,00 0,00 0,00 415,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 15.091,72 173,40 7.354,66 22.272,98 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.227,78 0,00 824,25 3.052,03 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 595,20 0,00 297,60 892,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 12.254,74 173,40 6.232,81 18.314,15 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 14,00 0,00 0,00 14,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 11.493,50 0,00 4.028,14 15.521,64 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 59,70 0,00 33,70 93,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 384,83 0,00 93,80 478,63 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 78,60 0,00 31,44 110,04 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.368,87 0,00 1.193,55 2.562,42 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 2,55 7,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 50,50 0,00 20,20 70,70 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 5.680,00 0,00 450,00 6.130,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 733,00 0,00 525,85 1.258,85 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 0,00 145,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 44,50 0,00 28,26 72,76 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 71,92 0,00 35,67 107,59 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 96,92 0,00 62,70 159,62 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 54,60 0,00 46,30 100,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.099,24 0,00 643,97 1.743,21 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 10,56 0,00 0,00 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 481,48 0,00 300,76 782,24 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 485,92 0,00 239,16 725,08 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 642,76 0,00 320,23 962,99 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31,16 0,00 2.499,77 2.530,93 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,00 0,00 2.492,50 2.492,50 09-53 RECUPERACAO AJUIZAMENTOS PACBS 0,00 0,00 2.492,50 2.492,50 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 31,16 0,00 7,27 38,43 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 31,16 0,00 7,27 38,43 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 42.017,67- 21.471,25 0,00 63.488,92- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 42.017,67- 21.471,25 0,00 63.488,92- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26.251,40- 12.356,37 0,00 38.607,77- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.566,06- 4.285,04 0,00 12.851,10- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 8.175,88- 4.133,27 0,00 12.309,15- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 390,18- 151,77 0,00 541,95- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.984,62- 2.992,31 0,00 8.976,93- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.984,62- 2.992,31 0,00 8.976,93- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.854,49- 2.338,50 0,00 8.192,99- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 5.854,49- 2.338,50 0,00 8.192,99- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.035,49- 429,00 0,00 2.464,49- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.819,00- 1.909,50 0,00 5.728,50- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.016,86- 939,63 0,00 1.956,49- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.016,86- 939,63 0,00 1.956,49- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 946,71- 379,00 0,00 1.325,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 946,71- 379,00 0,00 1.325,71- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 8,22- 7,76 0,00 15,98- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 8,22- 7,76 0,00 15,98- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.062,79- 1.245,76 0,00 3.308,55- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.062,79- 1.245,76 0,00 3.308,55- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.038,72- 8,94 0,00 1.047,66- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 849,32- 8,94 0,00 858,26- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 189,40- 0,00 0,00 189,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 772,93- 159,43 0,00 932,36- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 502,23- 111,40 0,00 613,63- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 270,70- 48,03 0,00 318,73- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.766,27- 9.114,88 0,00 24.881,15- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.348,62- 3.661,83 0,00 11.010,45- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.348,62- 3.661,83 0,00 11.010,45- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.417,65- 5.453,05 0,00 13.870,70- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 4,20- 3,50 0,00 7,70- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 2.492,50- 0,00 0,00 2.492,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.255,73- 3.615,97 0,00 5.871,70- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.665,22- 1.833,58 0,00 5.498,80- 90000003 COMPENSACAO 14.241.407,13 15.998.885,47 16.471.509,65 14.714.031,31 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.539,60 0,01 24,76 9.564,35 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.539,60 0,01 24,76 9.564,35 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.539,60 0,01 24,76 9.564,35 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.539,60 0,01 24,76 9.564,35 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 14.231.866,53 15.998.885,46 16.471.484,89 14.704.465,96 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.973.525,98 6.982.065,03 7.234.728,07 7.226.189,02 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 352.504,13 352.504,13 354.154,22 354.154,22 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 352.504,13 352.504,13 354.154,22 354.154,22 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.621.021,85 6.629.560,90 6.880.573,85 6.872.034,80 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.621.021,85 6.629.560,90 6.880.573,85 6.872.034,80 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.258.340,55 9.016.820,43 9.236.756,82 7.478.276,94 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44 14,08 17,69 1.999,05 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.964.712,56 5.658.496,18 5.910.719,77 7.216.936,15 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,82 0,00 0,01 2,83 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 680,00 680,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 168.215,38 798.310,04 685.771,66 55.677,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 123.414,35 2.116.438,75 2.178.405,71 185.381,31 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 442.881,38 461.161,98 18.280,60 99999995 TOTAL DO PASSIVO 34.564.255,79 282.340.940,69 278.819.806,53 31.043.121,63 99999999 TOTAL GERAL 0,00 470.637.968,82 470.637.968,82 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.329.090,32- 120.820.435,51 117.420.710,41 19.728.815,42- 11000006 DISPONIBILIDADES 769.113,79- 20.251.400,34 20.307.259,56 713.254,57- 11100009 CAIXA 769.113,79- 20.251.400,34 20.307.259,56 713.254,57- 11110006 CAIXA 769.113,79- 20.251.400,34 20.307.259,56 713.254,57- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 442.772,56- 8.897.837,73 9.060.672,29 279.938,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 39.587,34- 4.755.638,75 4.765.388,09 29.838,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 269.740,00- 3.158.890,00 3.234.350,00 194.280,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 2.427.000,00 2.206.000,00 221.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 17.013,89- 1.008.905,90 1.037.721,22 11.801,43 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.127,96 3.127,96 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.316.749,80- 71.144.463,36 67.677.051,33 16.784.161,83- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.316.749,80- 71.144.463,36 67.677.051,33 16.784.161,83- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.316.749,80- 71.144.463,36 67.677.051,33 16.784.161,83- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 10.490.968,98- 12.223.150,16 12.115.076,30 10.599.042,84- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 389.294,55 363.341,58 25.952,97- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.473.628,99- 13.681.235,88 13.191.173,90 1.963.690,97- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 334.745,13- 7.039.558,92 6.858.158,39 516.145,66- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 982.414,42- 34.587.669,42 32.193.811,06 3.376.272,78- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 280,00- 139.405,06 129.195,50 10.489,56- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 34.684,87- 3.081.316,30 2.823.693,58 292.307,59- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 1.570,50 1.396,00 174,50- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 25,19- 759,83 726,07 58,95- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 2,22- 502,74 478,95 26,01- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.237.859,67- 24.699.522,11 24.706.852,37 2.230.529,41- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 450.288,98- 24.680.714,11 24.697.432,56 433.570,53- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.342,89- 39.663,01 36.858,06 4.147,84- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 134,99- 824,06 871,33 87,72- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 24,95- 560,12 530,56 54,51- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 26,96- 16.371,59 16.307,94 90,61- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.155,99- 21.907,24 19.148,23 3.915,00- 16120008 EMPRESTIMOS 436.466,32- 24.614.987,26 24.650.180,75 401.272,83- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 322.138,82- 14.801.955,99 14.809.267,08 314.827,73- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 301.113,65- 14.624.503,33 14.631.570,34 294.046,64- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 102.733,80 102.733,80 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 65,78- 2.570,42 2.366,67 269,53- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 20.959,39- 24.991,13 25.438,96 20.511,56- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 47.157,31 47.157,31 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 58,48- 38.886,53 36.577,15 2.367,86- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 38.839,46 36.510,77 2.328,69- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 58,48- 47,07 66,38 39,17- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 72.415,66- 8.725.823,23 8.728.954,69 69.284,20- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 56.077,29- 8.716.098,03 8.716.628,40 55.546,92- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 16.338,37- 9.725,20 12.326,29 13.737,28- 16120503 CONTA GARANTIDA 41.853,36- 1.048.321,51 1.075.381,83 14.793,04- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 39.248,88- 1.043.683,03 1.069.321,33 13.610,58- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.604,48- 1.348,13 2.770,15 1.182,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.290,35 3.290,35 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 12.479,77- 26.063,84 10.393,75 28.149,86- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 448,04 617,97 724,50 554,57 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 448,04 617,97 724,50 554,57 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 12.927,81- 25.445,87 9.669,25 28.704,43- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 12.927,81- 25.445,87 9.669,25 28.704,43- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.787.570,69- 18.808,00 9.419,81 1.796.958,88- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 94.576,33- 2.003,16 1.017,39 95.562,10- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 94.576,33- 2.003,16 1.017,39 95.562,10- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 130,66- 985,77 1.017,39 99,04- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 94.445,67- 1.017,39 0,00 95.463,06- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.692.994,36- 16.804,84 8.402,42 1.701.396,78- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.692.994,36- 16.804,84 8.402,42 1.701.396,78- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 6.876,95 6.876,95 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.525,47 1.525,47 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.436.420,34- 6.876,95 0,00 1.443.297,29- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 256.574,02- 1.525,47 0,00 258.099,49- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.367,06- 4.725.049,70 4.729.547,15 869,61- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.367,06- 4.725.049,70 4.729.547,15 869,61- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.367,06- 4.725.049,70 4.729.547,15 869,61- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.679,28 1.679,28 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.824,79- 2.680,71 4.505,50 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.241.106,91 4.241.106,91 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 459.900,58 459.900,58 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 435,00 435,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 1.542,27- 19.247,22 19.919,88 869,61- 30000001 COMPENSACAO 14.714.031,31- 16.436.305,75 15.496.289,12 15.654.047,94- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.564,35- 23,26 0,00 9.587,61- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.564,35- 23,26 0,00 9.587,61- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.564,35- 23,26 0,00 9.587,61- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.564,35- 23,26 0,00 9.587,61- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 14.704.465,96- 16.436.282,49 15.496.289,12 15.644.459,33- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 7.226.189,02- 7.703.769,39 7.228.869,73 7.701.088,68- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 354.154,22- 355.385,26 354.154,22 355.385,26- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.872.034,80- 7.348.384,13 6.874.715,51 7.345.703,42- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.478.276,94- 8.732.513,10 8.267.419,39 7.943.370,65- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.999,05- 0,00 4,49 1.994,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 7.216.936,15- 5.655.352,99 5.179.778,84 7.692.510,30- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,83- 0,01 0,00 2,84- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 120,00 0,00 120,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 185.381,31- 2.248.209,43 2.285.643,79 147.946,95- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 55.677,00- 448.399,41 471.130,41 32.946,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.280,60- 380.431,26 330.861,86 67.850,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 31.043.121,63- 137.256.741,26 132.916.999,53 35.382.863,36- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.013.875,68 188.216.392,99 191.517.419,80 19.314.902,49 41000007 DEPOSITOS 12.269.091,69 49.508.523,67 50.336.590,22 13.097.158,24 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.096.227,24 38.332.978,51 38.424.526,51 1.187.775,24 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 762.885,45 30.138.363,35 30.280.616,10 905.138,20 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 651.332,19 28.609.898,06 28.766.605,96 808.040,09 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 18.360,39 18.360,39 2,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.680,72 2.680,72 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 51,70 51,70 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 0,00 0,00 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 110.344,63 1.494.362,41 1.478.888,28 94.870,50 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 878,01 13.010,07 14.029,05 1.896,99 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 254.778,80 6.905.015,17 6.899.909,39 249.673,02 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 79.397,75 3.237.942,99 3.223.370,57 64.825,33 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 175.230,43 3.662.142,95 3.671.759,21 184.846,69 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 150,62 979,23 828,61 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 3.950,00 3.951,00 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 60.545,60 1.106.230,37 1.078.324,86 32.640,09 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.628,86 1.006.358,43 1.008.327,19 22.597,62 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.628,86 1.006.358,43 1.008.327,19 22.597,62 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 39.916,74 99.871,94 69.997,67 10.042,47 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 39.916,74 99.871,94 69.997,67 10.042,47 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 8.522,62 173.874,85 165.676,16 323,93 41185991 OUTROS 8.522,62 173.874,85 165.676,16 323,93 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 5.516,05 165.607,49 160.415,37 323,93 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 3.006,57 8.267,36 5.260,79 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 9.494,77 9.494,77 0,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 9.494,77 9.494,77 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 9.494,77 9.494,77 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 7.226.189,02 7.228.869,73 7.703.769,39 7.701.088,68 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 7.221.375,03 7.221.375,03 7.698.301,28 7.698.301,28 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,83 2,83 2,84 2,84 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 352.770,70 352.770,70 354.020,63 354.020,63 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 8.189,50 8.189,50 7.535,50 7.535,50 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.060,54 1.060,54 1.040,04 1.040,04 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.859.351,46 6.859.351,46 7.335.702,27 7.335.702,27 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.813,99 4.813,99 2.787,40 2.787,40 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 320,15 320,15 321,75 321,75 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 4.493,84 4.493,84 2.465,65 2.465,65 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 2.680,71 2.680,71 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 2.680,71 2.680,71 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 2.680,71 2.680,71 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.946.675,43 3.946.675,43 4.208.294,32 4.208.294,32 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.946.675,43 3.946.675,43 4.208.294,32 4.208.294,32 41510102 COM CERTIFICADO 3.946.675,43 3.946.675,43 4.208.294,32 4.208.294,32 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.946.675,43 3.946.675,43 4.208.294,32 4.208.294,32 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.933.023,79 1.933.023,79 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.933.023,79 1.933.023,79 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.933.023,79 1.933.023,79 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.933.023,79 1.933.023,79 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.582.107,07 127.867.235,87 130.431.086,79 6.145.957,99 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.348.815,97 1.348.815,97 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.348.815,97 1.348.815,97 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.348.815,97 1.348.815,97 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.582.107,07 126.518.419,90 129.082.270,82 6.145.957,99 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.784.107,07 126.518.419,90 126.655.270,82 2.920.957,99 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.719.585,03 33.719.585,03 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.755.448,02 4.817.473,09 3.062.025,07 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 25.084.369,98 25.084.369,98 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.873,33 3.756,57 72.343,10 70.459,86 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 647.187,12 1.568.608,91 1.855.281,77 933.859,98 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 7.839.342,02 7.839.342,02 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 1.570,50 1.570,50 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 36.402.653,97 36.402.653,97 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 98.561,76 215.771,19 657.650,79 540.441,36 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 141.722,11 141.722,11 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 9,75 0,00 60,00 69,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 281.027,09 13.523.061,28 14.618.161,23 1.376.127,04 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 885,94 885,94 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.199.085,46 3.199.085,46 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 533,85 533,85 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 798.000,00 0,00 2.427.000,00 3.225.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 798.000,00 0,00 2.427.000,00 3.225.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 162.676,92 8.907.609,66 8.816.719,00 71.786,26 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 3.954,91 3.954,91 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.356,67 3.356,67 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.356,67 3.356,67 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.356,67 3.356,67 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 598,24 598,24 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 598,24 598,24 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 371,81 4.614,34 4.242,53 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 371,81 4.614,34 4.242,53 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 574,12 574,12 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 574,12 574,12 0,00 49420902 OUTROS 371,81 4.040,22 3.668,41 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 371,81 4.040,22 3.668,41 0,00 49900006 DIVERSAS 162.305,11 8.899.040,41 8.808.521,56 71.786,26 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.996.513,45 2.996.513,45 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.996.513,45 2.996.513,45 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.996.513,45 2.996.513,45 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 40.453,77 984.056,27 985.550,76 41.948,26 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 40.453,77 984.056,27 985.550,76 41.948,26 07-38 C/C - CONTA SALARIO 40.453,77 984.056,27 985.550,76 41.948,26 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 121.851,34 4.918.470,69 4.826.457,35 29.838,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 50.000,00 70.401,08 20.401,08 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 39.587,34 4.764.588,09 4.754.838,75 29.838,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 140,00 140,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 140,00 140,00 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 50.003,70 50.003,70 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 839,64 839,64 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 32.264,00 32.264,00 0,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,18 94,18 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 378.703,56 5.085,92 121.933,06 495.550,70 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 378.703,56 5.085,92 121.933,06 495.550,70 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 157.298,74 3.941,04 50.470,97 203.828,67 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.103,27 1.401,89 1.715,46 1.416,84 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 438,59 1.401,89 1.549,71 586,41 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 598,96 0,00 147,36 746,32 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 65,72 0,00 18,39 84,11 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 126.994,89 2.539,15 38.749,35 163.205,09 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 102.866,54 2.368,75 27.628,95 128.126,74 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 102.485,68 2,08 24.991,13 127.474,73 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 380,86 2.366,67 2.637,82 652,01 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 92,73 6,64 47,07 133,16 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 92,73 6,64 47,07 133,16 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 15.224,43 93,23 9.725,20 24.856,40 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 15.224,43 93,23 9.725,20 24.856,40 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 8.811,19 70,53 1.348,13 10.088,79 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 8.811,19 70,53 1.348,13 10.088,79 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.039,60 0,00 617,97 1.657,57 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.039,60 0,00 617,97 1.657,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 2.928,37 0,00 985,77 3.914,14 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 2.928,37 0,00 985,77 3.914,14 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 25.232,61 0,00 8.402,42 33.635,03 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 25.232,61 0,00 8.402,42 33.635,03 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 218.873,89 1.144,88 71.454,02 289.183,03 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 162.499,24 913,83 54.995,39 216.580,80 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 32.370,60 126,40 10.957,05 43.201,25 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 37.340,94 183,50 12.870,41 50.027,85 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.503,98 63,20 4.135,11 17.575,89 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 72.943,78 540,73 24.994,41 97.397,46 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.339,94 0,00 2.038,41 8.378,35 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.783,37 176,10 3.604,03 17.211,30 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 851,24 0,00 147,94 999,18 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 851,24 0,00 147,94 999,18 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 210,60 0,00 89,10 299,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 210,60 0,00 89,10 299,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.551,00 0,00 206,80 1.757,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.551,00 0,00 206,80 1.757,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 198,70 0,00 13,95 212,65 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 198,70 0,00 13,95 212,65 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 175,25 0,00 97,20 272,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 175,25 0,00 97,20 272,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.622,05 0,00 1.427,40 6.049,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.622,05 0,00 1.427,40 6.049,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.794,13 0,00 428,89 2.223,02 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.794,13 0,00 428,89 2.223,02 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.216,90 0,00 224,70 2.441,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.216,90 0,00 224,70 2.441,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 7,50 0,00 8,75 16,25 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 0,00 0,00 8,75 8,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 7,50 0,00 0,00 7,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.156,00 176,10 959,30 2.939,20 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.156,00 176,10 959,30 2.939,20 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 350,70 0,00 86,60 437,30 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 350,70 0,00 86,60 437,30 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 138,60 0,00 46,20 184,80 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 212,10 0,00 40,40 252,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 26,55 0,00 158,50 185,05 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 129,00 129,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 129,00 129,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 26,55 0,00 29,50 56,05 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 26,55 0,00 29,50 56,05 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.692,39 54,95 9.334,35 35.971,79 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.216,76 0,00 682,70 2.899,46 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 588,70 0,00 282,60 871,30 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 386,75 0,00 72,80 459,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.241,31 0,00 327,30 1.568,61 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.031,65 0,00 53,30 1.084,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.031,65 0,00 53,30 1.084,95 71798042 OPERACOES DE CREDITO 756,00 0,00 441,00 1.197,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 756,00 0,00 441,00 1.197,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 415,00 0,00 0,00 415,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 415,00 0,00 0,00 415,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 22.272,98 54,95 8.157,35 30.375,38 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.052,03 0,00 910,92 3.962,95 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 892,80 0,00 334,80 1.227,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 18.314,15 54,95 6.897,24 25.156,44 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 14,00 0,00 14,39 28,39 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 15.521,64 0,00 3.275,15 18.796,79 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 93,40 0,00 26,00 119,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 478,63 0,00 107,20 585,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 110,04 0,00 15,72 125,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.562,42 0,00 1.355,09 3.917,51 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 7,65 0,00 2,55 10,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 70,70 0,00 30,30 101,00 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 6.130,00 0,00 0,00 6.130,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.258,85 0,00 958,00 2.216,85 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 217,50 362,50 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 72,76 0,00 0,00 72,76 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 107,59 0,00 12,16 119,75 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 159,62 0,00 32,19 191,81 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 100,90 0,00 23,00 123,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.743,21 0,00 39,27 1.782,48 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 10,56 0,00 0,00 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 782,24 0,00 95,91 878,15 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 725,08 0,00 111,16 836,24 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 962,99 0,00 249,10 1.212,09 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.530,93 0,00 8,07 2.539,00 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 09-53 RECUPERACAO AJUIZAMENTOS PACBS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 38,43 0,00 8,07 46,50 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 38,43 0,00 8,07 46,50 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 63.488,92- 18.148,85 0,00 81.637,77- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 63.488,92- 18.148,85 0,00 81.637,77- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.607,77- 11.968,22 0,00 50.575,99- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.851,10- 4.046,29 0,00 16.897,39- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 12.309,15- 3.927,01 0,00 16.236,16- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 541,95- 119,28 0,00 661,23- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.976,93- 2.992,31 0,00 11.969,24- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.976,93- 2.992,31 0,00 11.969,24- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 91,85 0,00 91,85- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 91,85 0,00 91,85- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.192,99- 2.737,96 0,00 10.930,95- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.192,99- 2.737,96 0,00 10.930,95- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.464,49- 828,46 0,00 3.292,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.728,50- 1.909,50 0,00 7.638,00- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.956,49- 139,90 0,00 2.096,39- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.956,49- 20,00 0,00 1.976,49- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 119,90 0,00 119,90- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.325,71- 0,00 0,00 1.325,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.325,71- 0,00 0,00 1.325,71- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,90 0,00 0,90- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 0,90 0,00 0,90- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 15,98- 7,53 0,00 23,51- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 15,98- 7,53 0,00 23,51- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 14,55 0,00 14,55- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 0,00 14,55 0,00 14,55- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.308,55- 1.634,00 0,00 4.942,55- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.308,55- 1.634,00 0,00 4.942,55- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.047,66- 8,93 0,00 1.056,59- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 858,26- 8,93 0,00 867,19- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 189,40- 0,00 0,00 189,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 932,36- 294,00 0,00 1.226,36- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 613,63- 294,00 0,00 907,63- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 318,73- 0,00 0,00 318,73- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.881,15- 6.180,63 0,00 31.061,78- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 11.010,45- 3.668,41 0,00 14.678,86- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 11.010,45- 3.668,41 0,00 14.678,86- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.870,70- 2.512,22 0,00 16.382,92- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 7,70- 5,95 0,00 13,65- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 2.492,50- 0,00 0,00 2.492,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.871,70- 582,60 0,00 6.454,30- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.498,80- 1.868,72 0,00 7.367,52- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 54,95 0,00 54,95- 90000003 COMPENSACAO 14.714.031,31 15.496.288,39 16.436.305,02 15.654.047,94 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.564,35 0,00 23,26 9.587,61 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.564,35 0,00 23,26 9.587,61 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.564,35 0,00 23,26 9.587,61 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.564,35 0,00 23,26 9.587,61 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 14.704.465,96 15.496.288,39 16.436.281,76 15.644.459,33 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 7.226.189,02 7.228.869,73 7.703.769,39 7.701.088,68 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 354.154,22 354.154,22 355.385,26 355.385,26 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 354.154,22 354.154,22 355.385,26 355.385,26 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.872.034,80 6.874.715,51 7.348.384,13 7.345.703,42 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.872.034,80 6.874.715,51 7.348.384,13 7.345.703,42 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.478.276,94 8.267.418,66 8.732.512,37 7.943.370,65 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.999,05 4,49 0,00 1.994,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 7.216.936,15 5.179.778,11 5.655.352,26 7.692.510,30 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,83 0,00 0,01 2,84 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 0,00 120,00 120,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 55.677,00 471.130,41 448.399,41 32.946,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 185.381,31 2.285.643,79 2.248.209,43 147.946,95 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.280,60 330.861,86 380.431,26 67.850,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 31.043.121,63 203.735.916,15 208.075.657,88 35.382.863,36 99999999 TOTAL GERAL 0,00 340.992.657,41 340.992.657,41 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.728.815,42- 181.987.642,76 177.769.471,50 23.946.986,68- 11000006 DISPONIBILIDADES 713.254,57- 20.004.387,44 19.763.794,29 953.847,72- 11100009 CAIXA 713.254,57- 20.004.387,44 19.763.794,29 953.847,72- 11110006 CAIXA 713.254,57- 20.004.387,44 19.763.794,29 953.847,72- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 279.938,00- 8.329.336,96 8.563.085,66 46.189,30- 01-17 DEPOSITO NA ATM 29.838,00- 4.382.929,89 4.397.302,89 15.465,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 194.280,00- 3.454.040,00 3.556.690,00 91.630,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 221.000,00- 2.771.000,00 2.192.000,00 800.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 11.801,43 1.067.080,59 1.054.715,74 563,42- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.784.161,83- 132.737.955,63 128.468.096,42 21.054.021,04- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.784.161,83- 132.737.955,63 128.468.096,42 21.054.021,04- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.784.161,83- 132.737.955,63 128.468.096,42 21.054.021,04- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 10.599.042,84- 11.430.199,94 10.599.042,84 11.430.199,94- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 25.952,97- 40.300.637,17 37.960.544,36 2.366.045,78- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.963.690,97- 29.968.934,87 28.572.326,81 3.360.299,03- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 516.145,66- 9.058.462,45 8.845.673,01 728.935,10- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 3.376.272,78- 38.295.309,11 38.905.274,34 2.766.307,55- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 10.489,56- 108.066,88 112.051,34 6.505,10- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 292.307,59- 3.561.683,82 3.460.170,50 393.820,91- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 174,50- 12.787,91 11.161,10 1.801,31- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 58,95- 503,04 533,63 28,36- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 26,01- 1.370,44 1.318,49 77,96- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.230.529,41- 25.526.758,94 25.818.895,04 1.938.393,31- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 433.570,53- 25.411.607,81 25.453.747,91 391.430,43- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.147,84- 80.588,45 54.135,54 30.600,75- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 87,72- 1.687,15 1.640,75 134,12- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 54,51- 581,97 582,39 54,09- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 90,61- 34.151,58 34.229,11 13,08- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.915,00- 44.167,75 17.683,29 30.399,46- 16120008 EMPRESTIMOS 401.272,83- 25.326.644,39 25.374.636,25 353.280,97- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 314.827,73- 15.968.467,31 16.025.057,01 258.238,03- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 294.046,64- 15.852.296,71 15.906.274,54 240.068,81- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 51.538,77 51.538,77 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 269,53- 2.386,62 2.517,04 139,11- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 20.511,56- 24.320,65 26.802,10 18.030,11- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 37.924,56 37.924,56 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.367,86- 41.599,38 43.525,68 441,56- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.328,69- 41.522,54 43.486,51 364,72- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 39,17- 76,84 39,17 76,84- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 69.284,20- 8.448.285,20 8.444.980,35 72.589,05- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 55.546,92- 8.439.275,74 8.435.467,96 59.354,70- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 13.737,28- 9.009,46 9.512,39 13.234,35- 16120503 CONTA GARANTIDA 14.793,04- 868.292,50 861.073,21 22.012,33- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 13.610,58- 866.563,09 858.594,53 21.579,14- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.182,46- 433,19 1.182,46 433,19- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.296,22 1.296,22 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 28.149,86- 4.374,97 24.976,12 7.548,71- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 554,57 503,85 46,36 97,08 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 554,57 503,85 46,36 97,08 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 28.704,43- 3.871,12 24.929,76 7.645,79- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 28.704,43- 3.871,12 24.929,76 7.645,79- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.796.958,88- 115.151,13 365.147,13 1.546.962,88- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 95.562,10- 98.415,77 97.453,06 96.524,81- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 95.562,10- 98.415,77 97.453,06 96.524,81- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 99,04- 895,96 995,00 0,00 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 95.463,06- 995,00 96.458,06 0,00 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 96.524,81 0,00 96.524,81- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.701.396,78- 16.735,36 267.694,07 1.450.438,07- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.701.396,78- 16.735,36 267.694,07 1.450.438,07- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 7.140,78 7.140,78 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.226,90 1.226,90 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.443.297,29- 7.140,78 0,00 1.450.438,07- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 258.099,49- 1.226,90 259.326,39 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 869,61- 3.718.540,75 3.718.685,75 724,61- 18800003 DIVERSOS(+/-) 869,61- 3.718.540,75 3.718.685,75 724,61- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 869,61- 3.718.540,75 3.718.685,75 724,61- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 210,46 210,46 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 750,00 750,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.234.088,41 3.234.088,41 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 441.388,05 441.388,05 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 12.944,21 12.944,21 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 12.944,21 12.944,21 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 426,00 426,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 869,61- 15.789,41 15.934,41 724,61- 30000001 COMPENSACAO 15.654.047,94- 17.374.266,80 16.194.069,60 16.834.245,14- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.587,61- 22,54 0,00 9.610,15- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.587,61- 22,54 0,00 9.610,15- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.587,61- 22,54 0,00 9.610,15- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.587,61- 22,54 0,00 9.610,15- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 15.644.459,33- 17.374.244,26 16.194.069,60 16.824.633,99- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 7.701.088,68- 8.302.606,37 7.701.299,04 8.302.396,01- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 355.385,26- 356.822,48 355.385,26 356.822,48- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.345.703,42- 7.945.783,89 7.345.913,78 7.945.573,53- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.943.370,65- 9.071.637,89 8.492.770,56 8.522.237,98- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56- 12,32 11,44 1.995,44- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 7.692.510,30- 6.327.808,90 5.725.875,98 8.294.443,22- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,84- 0,01 0,00 2,85- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 120,00- 1.012,00 1.132,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 147.946,95- 1.892.699,43 1.899.993,81 140.652,57- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 32.946,00- 391.500,87 413.761,06 10.685,81- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 67.850,00- 458.604,36 451.996,27 74.458,09- 39999993 TOTAL DO ATIVO 35.382.863,36- 199.361.909,56 193.963.541,10 40.781.231,82- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.314.902,49 263.666.088,16 267.784.344,08 23.433.158,41 41000007 DEPOSITOS 13.097.158,24 54.837.193,08 56.772.617,53 15.032.582,69 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.187.775,24 42.927.599,72 43.134.162,58 1.394.338,10 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 905.138,20 33.933.431,28 34.115.942,31 1.087.649,23 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 808.040,09 30.879.054,80 30.900.464,29 829.449,58 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 99.473,18 99.473,18 2,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 210,36 210,36 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.449,36 1.449,36 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 0,00 0,00 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 94.870,50 2.938.198,13 3.098.625,13 255.297,50 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.896,99 15.045,45 15.719,99 2.571,53 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 249.673,02 7.695.890,62 7.709.861,99 263.644,39 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 64.825,33 4.144.439,99 4.182.369,86 102.755,20 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 184.846,69 3.549.310,04 3.525.350,54 160.887,19 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 1.223,59 1.224,59 1,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 917,00 917,00 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 32.640,09 1.149.266,01 1.157.028,50 40.402,58 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 22.597,62 1.145.842,30 1.145.679,61 22.434,93 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 22.597,62 1.145.842,30 1.145.679,61 22.434,93 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.042,47 3.423,71 11.348,89 17.967,65 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.042,47 3.423,71 11.348,89 17.967,65 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 323,93 149.011,81 151.329,78 2.641,90 41185991 OUTROS 323,93 149.011,81 151.329,78 2.641,90 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 323,93 143.246,74 145.564,71 2.641,90 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 4.004,75 4.004,75 0,00 34-35 CHQS.A COMP.P/LIQ.OP.DE CREDITO 0,00 1.760,32 1.760,32 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 7.701.088,68 7.701.299,04 8.302.606,37 8.302.396,01 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 7.698.301,28 7.698.301,28 8.296.606,77 8.296.606,77 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,84 2,84 2,85 2,85 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 354.020,63 354.020,63 355.542,93 355.542,93 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.535,50 7.535,50 6.996,60 6.996,60 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.040,04 1.040,04 953,34 953,34 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.335.702,27 7.335.702,27 7.933.111,05 7.933.111,05 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.787,40 2.787,40 5.789,24 5.789,24 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 321,75 321,75 323,36 323,36 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.465,65 2.465,65 5.465,88 5.465,88 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 210,36 210,36 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 210,36 210,36 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 210,36 210,36 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.208.294,32 4.208.294,32 5.335.848,58 5.335.848,58 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.208.294,32 4.208.294,32 5.335.848,58 5.335.848,58 41510102 COM CERTIFICADO 4.208.294,32 4.208.294,32 5.335.848,58 5.335.848,58 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.208.294,32 4.208.294,32 5.335.848,58 5.335.848,58 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.986.901,53 1.986.901,53 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.986.901,53 1.986.901,53 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.986.901,53 1.986.901,53 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.986.901,53 1.986.901,53 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.145.957,99 197.852.560,92 200.041.754,62 8.335.151,69 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.806.586,76 1.806.586,76 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.806.586,76 1.806.586,76 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.806.586,76 1.806.586,76 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.145.957,99 196.045.974,16 198.235.167,86 8.335.151,69 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.920.957,99 196.045.974,16 195.464.167,86 2.339.151,69 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 35.034.993,89 35.034.993,89 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 45.427.352,92 45.427.352,92 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 42.199.209,69 42.199.209,69 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 70.459,86 72.248,45 16.432,93 14.644,34 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 933.859,98 1.886.959,97 1.540.154,17 587.054,18 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 10.012.767,56 10.012.767,56 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 13.687,91 13.687,91 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 42.139.362,75 42.139.362,75 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 540.441,36 607.508,21 634.771,19 567.704,34 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 300,00 300,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 120.288,44 120.288,44 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 69,75 0,00 0,00 69,75 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.376.127,04 14.645.284,46 14.438.836,50 1.169.679,08 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 676,99 676,99 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.883.962,48 3.883.962,48 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.370,44 1.370,44 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.225.000,00 0,00 2.771.000,00 5.996.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.225.000,00 0,00 2.771.000,00 5.996.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 71.786,26 8.989.432,63 8.983.070,40 65.424,03 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 14.347,57 14.347,57 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 13.051,60 13.051,60 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 13.051,60 13.051,60 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 13.051,60 13.051,60 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.295,97 1.295,97 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.295,97 1.295,97 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.169,62 4.169,62 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.169,62 4.169,62 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 651,85 651,85 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 651,85 651,85 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.517,77 3.517,77 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.517,77 3.517,77 0,00 49900006 DIVERSAS 71.786,26 8.970.915,44 8.964.553,21 65.424,03 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 3.596.028,67 3.596.028,67 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 3.596.028,67 3.596.028,67 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 3.596.028,67 3.596.028,67 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 41.948,26 955.477,69 963.488,46 49.959,03 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 41.948,26 955.477,69 963.488,46 49.959,03 07-38 C/C - CONTA SALARIO 41.948,26 955.477,69 963.488,46 49.959,03 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 29.838,00 4.419.409,08 4.405.036,08 15.465,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 16.819,28 16.819,28 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 29.838,00 4.397.302,89 4.382.929,89 15.465,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.346,42 1.346,42 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.346,42 1.346,42 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 500,00 500,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,07 94,07 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 495.550,70 8.449,96 130.037,99 617.138,73 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 495.550,70 8.449,96 130.037,99 617.138,73 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 203.828,67 4.744,32 48.826,18 247.910,53 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.416,84 2.223,14 2.548,42 1.742,12 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 586,41 2.223,14 2.431,89 795,16 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 746,32 0,00 95,34 841,66 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 84,11 0,00 21,19 105,30 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 163.205,09 2.521,18 36.510,27 197.194,18 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 128.126,74 2.521,18 26.990,78 152.596,34 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 127.474,73 4,14 24.320,65 151.791,24 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 652,01 2.517,04 2.670,13 805,10 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 133,16 0,00 76,84 210,00 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 133,16 0,00 76,84 210,00 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 24.856,40 0,00 9.009,46 33.865,86 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 24.856,40 0,00 9.009,46 33.865,86 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 10.088,79 0,00 433,19 10.521,98 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 10.088,79 0,00 433,19 10.521,98 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.657,57 0,00 503,85 2.161,42 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.657,57 0,00 503,85 2.161,42 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 3.914,14 0,00 895,96 4.810,10 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 3.914,14 0,00 895,96 4.810,10 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 33.635,03 0,00 8.367,68 42.002,71 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 33.635,03 0,00 8.367,68 42.002,71 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 289.183,03 3.566,90 81.056,50 366.672,63 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 216.580,80 540,90 57.650,99 273.690,89 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 43.201,25 0,00 11.353,83 54.555,08 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 50.027,85 36,70 13.600,29 63.591,44 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 17.575,89 316,00 4.622,12 21.882,01 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 97.397,46 188,20 25.771,24 122.980,50 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 8.378,35 0,00 2.303,51 10.681,86 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.211,30 58,70 3.532,21 20.684,81 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 999,18 0,00 246,24 1.245,42 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 999,18 0,00 246,24 1.245,42 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 299,70 0,00 81,00 380,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 299,70 0,00 81,00 380,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.757,80 0,00 878,90 2.636,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.757,80 0,00 878,90 2.636,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 212,65 0,00 53,35 266,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 212,65 0,00 53,35 266,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 272,45 0,00 37,80 310,25 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 272,45 0,00 37,80 310,25 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.049,45 0,00 996,00 7.045,45 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.049,45 0,00 996,00 7.045,45 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.223,02 0,00 427,25 2.650,27 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.223,02 0,00 427,25 2.650,27 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.441,60 0,00 228,90 2.670,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.441,60 0,00 228,90 2.670,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 16,25 0,00 15,00 31,25 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 8,75 0,00 6,25 15,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 7,50 0,00 8,75 16,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.939,20 58,70 567,77 3.448,27 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.939,20 58,70 567,77 3.448,27 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 437,30 0,00 112,10 549,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 437,30 0,00 112,10 549,40 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 184,80 0,00 61,60 246,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 252,50 0,00 50,50 303,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 185,05 0,00 26,55 211,60 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 129,00 0,00 0,00 129,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 129,00 0,00 0,00 129,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 56,05 0,00 26,55 82,60 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 56,05 0,00 26,55 82,60 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 35.971,79 2.967,30 12.422,98 45.427,47 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.899,46 0,00 1.529,55 4.429,01 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 871,30 0,00 128,10 999,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 459,55 0,00 36,40 495,95 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.568,61 0,00 1.365,05 2.933,66 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.084,95 0,00 43,90 1.128,85 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.084,95 0,00 43,90 1.128,85 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.197,00 0,00 819,00 2.016,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.197,00 0,00 819,00 2.016,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 415,00 0,00 0,00 415,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 415,00 0,00 0,00 415,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 30.375,38 2.967,30 10.030,53 37.438,61 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.962,95 0,00 824,25 4.787,20 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.227,60 0,00 186,00 1.413,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 25.156,44 2.967,30 8.992,67 31.181,81 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 28,39 0,00 27,61 56,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.796,79 0,00 7.311,67 26.108,46 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 119,40 0,00 26,00 145,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 585,83 0,00 281,40 867,23 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 125,76 0,00 5,24 131,00 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.917,51 0,00 1.609,84 5.527,35 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 10,20 0,00 0,00 10,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 101,00 0,00 20,20 121,20 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 6.130,00 0,00 4.265,00 10.395,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.216,85 0,00 415,00 2.631,85 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 362,50 0,00 0,00 362,50 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 72,76 0,00 0,00 72,76 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 119,75 0,00 11,87 131,62 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 191,81 0,00 29,99 221,80 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 123,90 0,00 20,90 144,80 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.782,48 0,00 108,57 1.891,05 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 10,56 0,00 0,00 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 878,15 0,00 109,70 987,85 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 836,24 0,00 91,44 927,68 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.212,09 0,00 316,52 1.528,61 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.539,00 138,74 155,31 2.555,57 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 09-53 RECUPERACAO AJUIZAMENTOS PACBS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 46,50 138,74 155,31 63,07 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 46,50 138,74 155,31 63,07 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 81.637,77- 24.651,47 2.978,78 103.310,46- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 81.637,77- 24.651,47 2.978,78 103.310,46- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.575,99- 14.572,97 0,00 65.148,96- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 16.897,39- 5.181,66 0,00 22.079,05- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 16.236,16- 4.824,12 0,00 21.060,28- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 661,23- 357,54 0,00 1.018,77- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 11.969,24- 2.992,31 0,00 14.961,55- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 11.969,24- 2.992,31 0,00 14.961,55- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 91,85- 85,50 0,00 177,35- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 91,85- 85,50 0,00 177,35- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 10.930,95- 2.976,11 0,00 13.907,06- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 10.930,95- 2.976,11 0,00 13.907,06- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.292,95- 413,45 0,00 3.706,40- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.638,00- 2.562,66 0,00 10.200,66- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.096,39- 305,00 0,00 2.401,39- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.976,49- 305,00 0,00 2.281,49- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 119,90- 0,00 0,00 119,90- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.325,71- 896,00 0,00 2.221,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.325,71- 896,00 0,00 2.221,71- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,90- 0,00 0,00 0,90- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,90- 0,00 0,00 0,90- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 23,51- 6,72 0,00 30,23- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 23,51- 6,72 0,00 30,23- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14,55- 0,00 0,00 14,55- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 14,55- 0,00 0,00 14,55- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.942,55- 1.599,60 0,00 6.542,15- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.942,55- 1.599,60 0,00 6.542,15- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.056,59- 8,94 0,00 1.065,53- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 867,19- 8,94 0,00 876,13- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 189,40- 0,00 0,00 189,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.226,36- 521,13 0,00 1.747,49- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 907,63- 319,00 0,00 1.226,63- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 318,73- 202,13 0,00 520,86- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.061,78- 10.078,50 2.978,78 38.161,50- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.678,86- 3.517,77 0,00 18.196,63- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.678,86- 3.517,77 0,00 18.196,63- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.382,92- 6.560,73 2.978,78 19.964,87- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 13,65- 2,45 0,00 16,10- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 2.492,50- 0,00 0,00 2.492,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.454,30- 1.512,09 2,46 7.963,93- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 7.367,52- 1.940,15 0,00 9.307,67- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 54,95- 3.106,04 2.976,32 184,67- 90000003 COMPENSACAO 15.654.047,94 16.194.069,60 17.374.266,80 16.834.245,14 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.587,61 0,00 22,54 9.610,15 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.587,61 0,00 22,54 9.610,15 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.587,61 0,00 22,54 9.610,15 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.587,61 0,00 22,54 9.610,15 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 15.644.459,33 16.194.069,60 17.374.244,26 16.824.633,99 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 7.701.088,68 7.701.299,04 8.302.606,37 8.302.396,01 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 355.385,26 355.385,26 356.822,48 356.822,48 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 355.385,26 355.385,26 356.822,48 356.822,48 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.345.703,42 7.345.913,78 7.945.783,89 7.945.573,53 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.345.703,42 7.345.913,78 7.945.783,89 7.945.573,53 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.943.370,65 8.492.770,56 9.071.637,89 8.522.237,98 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56 11,44 12,32 1.995,44 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 7.692.510,30 5.725.875,98 6.327.808,90 8.294.443,22 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,84 0,00 0,01 2,85 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 120,00 1.132,00 1.012,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 32.946,00 413.761,06 391.500,87 10.685,81 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 147.946,95 1.899.993,81 1.892.699,43 140.652,57 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 67.850,00 451.996,27 458.604,36 74.458,09 99999995 TOTAL DO PASSIVO 35.382.863,36 279.893.259,19 285.291.627,65 40.781.231,82 99999999 TOTAL GERAL 0,00 479.255.168,75 479.255.168,75 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.946.986,68- 248.643.123,51 251.631.407,53 20.958.702,66- 11000006 DISPONIBILIDADES 953.847,72- 26.114.638,67 25.706.816,41 1.361.669,98- 11100009 CAIXA 953.847,72- 26.114.638,67 25.706.816,41 1.361.669,98- 11110006 CAIXA 953.847,72- 26.114.638,67 25.706.816,41 1.361.669,98- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 46.189,30- 13.312.232,04 13.152.232,39 206.188,95- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.465,00- 4.928.707,41 4.886.686,06 57.486,35- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 91.630,00- 3.801.290,00 3.693.220,00 199.700,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 800.000,00- 2.949.000,00 2.834.000,00 915.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 563,42- 1.123.299,86 1.140.568,60 16.705,32 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 109,36 109,36 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.054.021,04- 184.721.422,21 188.435.737,49 17.339.705,76- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.054.021,04- 184.721.422,21 188.435.737,49 17.339.705,76- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.054.021,04- 184.721.422,21 188.435.737,49 17.339.705,76- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.430.199,94- 14.441.729,70 11.617.487,11 14.254.442,53- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 2.366.045,78- 70.774.972,77 73.141.018,55 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.360.299,03- 31.440.295,87 33.712.813,38 1.087.781,52- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 728.935,10- 21.293.733,06 21.350.432,68 672.235,48- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.766.307,55- 43.135.175,08 44.596.343,38 1.305.139,25- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 6.505,10- 145.597,38 151.762,48 340,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 393.820,91- 3.464.982,59 3.839.083,61 19.719,89- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.801,31- 24.123,49 25.893,22 31,58- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 28,36- 170,12 182,97 15,51- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 77,96- 642,15 720,11 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 1.938.393,31- 31.842.059,84 31.524.150,84 2.256.302,31- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 391.430,43- 31.181.757,80 31.213.337,08 359.851,15- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.600,75- 130.593,09 150.012,01 11.181,83- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 134,12- 3.438,48 3.376,26 196,34- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 54,09- 518,30 505,38 67,01- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 13,08- 94.047,99 83.142,94 10.918,13- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 30.399,46- 32.588,32 62.987,43 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 353.280,97- 31.049.069,76 31.056.204,11 346.146,62- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 258.238,03- 21.755.589,33 21.781.145,76 232.681,60- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 240.068,81- 21.629.544,17 21.652.294,61 217.318,37- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 74.690,30 74.690,30 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 139,11- 713,99 786,61 66,49- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 18.030,11- 20.106,08 22.839,45 15.296,74- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 30.534,79 30.534,79 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 441,56- 42.579,96 41.893,65 1.127,87- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 364,72- 42.488,42 41.812,33 1.040,81- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 76,84- 91,54 81,32 87,06- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 72.589,05- 7.975.436,23 7.981.440,63 66.584,65- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 59.354,70- 7.965.904,35 7.971.467,68 53.791,37- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 13.234,35- 9.531,88 9.972,95 12.793,28- 16120503 CONTA GARANTIDA 22.012,33- 1.275.464,24 1.251.724,07 45.752,50- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 21.579,14- 1.274.332,58 1.250.802,41 45.109,31- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 433,19- 670,83 460,83 643,19- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 460,83 460,83 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 7.548,71- 2.094,95 7.120,96 2.522,70- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 97,08 87,79 28,23 37,52 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 97,08 87,79 28,23 37,52 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 7.645,79- 2.007,16 7.092,73 2.560,22- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 7.645,79- 2.007,16 7.092,73 2.560,22- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.546.962,88- 660.302,04 310.813,76 1.896.451,16- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 96.524,81- 1.073,48 0,00 97.598,29- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 96.524,81- 1.073,48 0,00 97.598,29- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 96.524,81- 1.073,48 0,00 97.598,29- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.450.438,07- 659.228,56 310.813,76 1.798.852,87- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.450.438,07- 659.228,56 310.813,76 1.798.852,87- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 7.414,28 7.414,28 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.450.438,07- 651.814,28 303.399,48 1.798.852,87- 18000009 OUTROS CREDITOS 724,61- 5.965.002,79 5.964.702,79 1.024,61- 18800003 DIVERSOS(+/-) 724,61- 5.965.002,79 5.964.702,79 1.024,61- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 724,61- 5.965.002,79 5.964.702,79 1.024,61- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 184,59 184,59 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 5.521.194,03 5.521.194,03 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 426.650,59 426.650,59 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.217,60 1.917,60 300,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 75,00 75,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 724,61- 14.680,98 14.680,98 724,61- 30000001 COMPENSACAO 16.834.245,14- 23.414.861,82 20.463.505,62 19.785.601,34- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.610,15- 24,94 0,00 9.635,09- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.610,15- 24,94 0,00 9.635,09- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.610,15- 24,94 0,00 9.635,09- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.610,15- 24,94 0,00 9.635,09- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 16.824.633,99- 23.414.836,88 20.463.505,62 19.775.965,25- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 8.302.396,01- 9.628.770,09 8.302.585,69 9.628.580,41- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 356.822,48- 358.159,18 356.822,48 358.159,18- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.945.573,53- 9.270.610,91 7.945.763,21 9.270.421,23- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.522.237,98- 13.786.066,79 12.160.919,93 10.147.384,84- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44- 6.006,58 807,29 7.194,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 8.294.443,22- 8.748.535,86 7.423.688,42 9.619.290,66- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,85- 0,01 0,00 2,86- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 2.393,89 2.393,89 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 140.652,57- 2.195.259,75 2.144.355,41 191.556,91- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 10.685,81- 1.978.440,43 1.810.726,56 178.399,68- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 74.458,09- 855.430,27 778.948,36 150.940,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 40.781.231,82- 272.057.985,33 272.094.913,15 40.744.304,00- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.433.158,41 367.596.511,50 364.597.392,70 20.434.039,61 41000007 DEPOSITOS 15.032.582,69 60.311.932,80 62.157.899,07 16.878.548,96 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.394.338,10 46.673.498,53 46.966.927,89 1.687.767,46 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.087.649,23 37.423.774,62 37.603.323,78 1.267.198,39 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 829.449,58 33.497.409,26 33.627.980,63 960.020,95 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 18.524,36 18.524,36 2,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,00 6,00 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 294,79 294,79 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 468,16 468,16 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 791,57 792,57 329,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 255.297,50 3.878.821,32 3.927.338,56 303.814,74 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.571,53 27.459,16 27.918,71 3.031,08 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 263.644,39 8.065.333,86 8.165.278,01 363.588,54 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 102.755,20 4.750.973,67 4.801.838,44 153.619,97 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 160.887,19 3.302.079,16 3.351.160,54 209.968,57 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 1,00 660,33 659,33 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 11.620,70 11.619,70 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 40.402,58 1.012.847,61 1.021.864,59 49.419,56 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 22.434,93 1.009.464,46 1.010.434,95 23.405,42 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 22.434,93 1.009.464,46 1.010.434,95 23.405,42 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 17.967,65 3.383,15 11.429,64 26.014,14 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 17.967,65 3.383,15 11.429,64 26.014,14 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 2.641,90 171.541,53 176.460,60 7.560,97 41185991 OUTROS 2.641,90 171.541,53 176.460,60 7.560,97 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 2.641,90 161.010,27 165.929,34 7.560,97 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 10.531,26 10.531,26 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,91 0,91 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,91 0,91 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,91 0,91 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 8.302.396,01 8.302.585,69 9.628.770,09 9.628.580,41 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 8.296.606,77 8.296.606,77 9.624.929,15 9.624.929,15 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,85 2,85 2,86 2,86 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 355.542,93 355.542,93 356.782,64 356.782,64 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 6.996,60 6.996,60 8.127,99 8.127,99 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 953,34 953,34 1.048,70 1.048,70 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.933.111,05 7.933.111,05 9.258.966,96 9.258.966,96 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 5.789,24 5.789,24 3.541,06 3.541,06 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 323,36 323,36 324,98 324,98 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 5.465,88 5.465,88 3.216,08 3.216,08 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 189,68 299,88 110,20 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 189,68 299,88 110,20 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 189,68 299,88 110,20 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.335.848,58 5.335.848,58 5.562.201,09 5.562.201,09 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.335.848,58 5.335.848,58 5.562.201,09 5.562.201,09 41510102 COM CERTIFICADO 5.335.848,58 5.335.848,58 5.562.201,09 5.562.201,09 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.335.848,58 5.335.848,58 5.562.201,09 5.562.201,09 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.188.848,13 2.188.848,13 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.188.848,13 2.188.848,13 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.188.848,13 2.188.848,13 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.188.848,13 2.188.848,13 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.335.151,69 294.152.458,58 289.268.193,33 3.450.886,44 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.286.968,44 3.286.968,44 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 3.286.968,44 3.286.968,44 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 3.286.968,44 3.286.968,44 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.335.151,69 290.865.490,14 285.981.224,89 3.450.886,44 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.339.151,69 283.585.490,14 283.032.224,89 1.785.886,44 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 44.573.571,19 44.573.571,19 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 88.674.312,74 88.951.446,02 277.133,28 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 48.436.601,50 48.436.601,50 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 14.644,34 36.126,00 24.609,74 3.128,08 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 587.054,18 4.409.856,57 4.648.664,05 825.861,66 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 25.000.488,82 25.000.488,82 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 26.754,76 26.754,76 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 50.114.589,73 50.114.589,73 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 567.704,34 1.127.653,96 687.368,74 127.419,12 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 320,00 320,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 161.420,16 161.420,16 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 69,75 69,75 153,00 153,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.169.679,08 16.789.307,57 16.171.819,79 552.191,30 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 305,23 305,23 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.233.327,15 4.233.327,15 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 785,01 785,01 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 5.996.000,00 7.280.000,00 2.949.000,00 1.665.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 5.996.000,00 7.280.000,00 2.949.000,00 1.665.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 65.424,03 10.943.271,99 10.982.452,17 104.604,21 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 21.222,35 21.222,35 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.371,07 9.371,07 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 9.371,07 9.371,07 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 9.371,07 9.371,07 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.851,28 11.851,28 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.851,28 11.851,28 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.115,86 4.523,59 407,73 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.115,86 4.523,59 407,73 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 646,07 646,07 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 646,07 646,07 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.469,79 3.877,52 407,73 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.469,79 3.877,52 407,73 49900006 DIVERSAS 65.424,03 10.917.933,78 10.956.706,23 104.196,48 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 3.462.957,21 3.462.957,21 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 3.462.957,21 3.462.957,21 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 3.462.957,21 3.462.957,21 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 49.959,03 849.797,35 846.548,45 46.710,13 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.959,03 849.797,35 846.548,45 46.710,13 07-38 C/C - CONTA SALARIO 49.959,03 849.797,35 846.548,45 46.710,13 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 15.465,00 6.605.179,22 6.647.200,57 57.486,35 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 37.091,91 37.091,91 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 15.465,00 4.885.286,06 4.927.307,41 57.486,35 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 839.879,59 839.879,59 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 839.879,59 839.879,59 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 2.947,68 2.947,68 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,39 94,39 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 617.138,73 13.456,81 123.032,14 726.714,06 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 617.138,73 13.456,81 123.032,14 726.714,06 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 247.910,53 6.848,01 43.365,42 284.427,94 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.742,12 3.881,64 4.586,42 2.446,90 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 795,16 3.881,64 4.501,74 1.415,26 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 841,66 0,00 66,18 907,84 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 105,30 0,00 18,50 123,80 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 197.194,18 2.966,37 31.276,93 225.504,74 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 152.596,34 2.218,28 20.982,68 171.360,74 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 151.791,24 1.431,67 20.106,08 170.465,65 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 805,10 786,61 876,60 895,09 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 210,00 2,26 91,54 299,28 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 210,00 2,26 91,54 299,28 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 33.865,86 745,83 9.531,88 42.651,91 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 33.865,86 745,83 9.531,88 42.651,91 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 10.521,98 0,00 670,83 11.192,81 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 10.521,98 0,00 670,83 11.192,81 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.161,42 0,00 87,79 2.249,21 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 2.161,42 0,00 87,79 2.249,21 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 4.810,10 0,00 0,00 4.810,10 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 4.810,10 0,00 0,00 4.810,10 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 42.002,71 0,00 7.414,28 49.416,99 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 42.002,71 0,00 7.414,28 49.416,99 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 366.672,63 6.212,40 79.259,68 439.719,91 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6,50 6,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 6,50 6,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 273.690,89 316,40 55.499,47 328.873,96 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 54.555,08 0,00 10.812,44 65.367,52 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 63.591,44 73,40 13.294,22 76.812,26 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 21.882,01 0,00 4.532,48 26.414,49 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 122.980,50 243,00 24.776,16 147.513,66 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 10.681,86 0,00 2.084,17 12.766,03 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.684,81 0,00 2.616,96 23.301,77 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.245,42 0,00 212,22 1.457,64 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.245,42 0,00 212,22 1.457,64 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 380,70 0,00 40,50 421,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 380,70 0,00 40,50 421,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.636,70 0,00 51,70 2.688,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.636,70 0,00 51,70 2.688,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 266,00 0,00 0,00 266,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 266,00 0,00 0,00 266,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 310,25 0,00 16,20 326,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 310,25 0,00 16,20 326,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 7.045,45 0,00 768,10 7.813,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 7.045,45 0,00 768,10 7.813,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.650,27 0,00 388,71 3.038,98 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.650,27 0,00 388,71 3.038,98 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.670,50 0,00 717,00 3.387,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.670,50 0,00 717,00 3.387,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 31,25 0,00 12,50 43,75 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 15,00 0,00 6,25 21,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 16,25 0,00 6,25 22,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.448,27 0,00 410,03 3.858,30 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.448,27 0,00 410,03 3.858,30 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 549,40 0,00 165,00 714,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 549,40 0,00 165,00 714,40 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 246,40 0,00 53,90 300,30 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 303,00 0,00 111,10 414,10 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 211,60 258,00 146,70 100,30 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 129,00 258,00 129,00 0,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 129,00 258,00 129,00 0,00 71797995 OUTRAS TARIFAS 82,60 0,00 17,70 100,30 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 82,60 0,00 17,70 100,30 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 45.427,47 3.571,00 15.648,01 57.504,48 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.429,01 0,00 913,18 5.342,19 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 999,40 0,00 159,90 1.159,30 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 495,95 0,00 50,05 546,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.933,66 0,00 703,23 3.636,89 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.128,85 0,00 0,00 1.128,85 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.128,85 0,00 0,00 1.128,85 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.016,00 0,00 567,00 2.583,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.016,00 0,00 567,00 2.583,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 415,00 0,00 2.401,00 2.816,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 415,00 0,00 2.401,00 2.816,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 37.438,61 3.571,00 11.766,83 45.634,44 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.787,20 0,00 957,38 5.744,58 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.413,60 0,00 409,20 1.822,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 31.181,81 3.571,00 10.386,25 37.997,06 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 56,00 0,00 14,00 70,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 26.108,46 2.067,00 5.177,04 29.218,50 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 145,40 0,00 26,00 171,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 867,23 0,00 80,41 947,64 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 131,00 0,00 10,48 141,48 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 5.527,35 0,00 1.383,02 6.910,37 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 10,20 0,00 10,20 20,40 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 121,20 0,00 40,40 161,60 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 10.395,00 0,00 2.615,00 13.010,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.631,85 2.067,00 0,00 564,85 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 362,50 0,00 145,00 507,50 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 72,76 0,00 0,00 72,76 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 131,62 0,00 9,38 141,00 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 221,80 0,00 37,75 259,55 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 144,80 0,00 36,45 181,25 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.891,05 0,00 381,15 2.272,20 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 10,56 0,00 0,00 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 987,85 0,00 106,06 1.093,91 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 927,68 0,00 61,98 989,66 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.528,61 0,00 233,76 1.762,37 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.555,57 396,40 407,04 2.566,21 71930006 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 09-53 RECUPERACAO AJUIZAMENTOS PACBS 2.492,50 0,00 0,00 2.492,50 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 63,07 396,40 407,04 73,71 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 63,07 396,40 407,04 73,71 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 103.310,46- 102.433,95 3.693,40 202.051,01- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 103.310,46- 102.433,95 3.693,40 202.051,01- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 65.148,96- 92.713,15 0,00 157.862,11- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 22.079,05- 4.166,25 0,00 26.245,30- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 21.060,28- 3.808,71 0,00 24.868,99- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 1.018,77- 357,54 0,00 1.376,31- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.961,55- 2.992,31 0,00 17.953,86- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.961,55- 2.992,31 0,00 17.953,86- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 177,35- 0,00 0,00 177,35- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 177,35- 0,00 0,00 177,35- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 13.907,06- 83.644,37 0,00 97.551,43- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 13.907,06- 83.644,37 0,00 97.551,43- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.706,40- 77.488,50 0,00 81.194,90- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 10.200,66- 6.155,87 0,00 16.356,53- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.401,39- 239,54 0,00 2.640,93- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.281,49- 239,54 0,00 2.521,03- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 119,90- 0,00 0,00 119,90- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.221,71- 464,00 0,00 2.685,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.221,71- 464,00 0,00 2.685,71- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,90- 0,06 0,00 0,96- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,90- 0,06 0,00 0,96- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 30,23- 9,27 0,00 39,50- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 30,23- 9,27 0,00 39,50- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14,55- 0,97 0,00 15,52- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 14,55- 0,97 0,00 15,52- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 6.542,15- 949,44 0,00 7.491,59- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 6.542,15- 949,44 0,00 7.491,59- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.065,53- 8,94 0,00 1.074,47- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 876,13- 8,94 0,00 885,07- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 189,40- 0,00 0,00 189,40- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.747,49- 238,00 0,00 1.985,49- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.226,63- 238,00 0,00 1.464,63- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 520,86- 0,00 0,00 520,86- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.161,50- 9.720,80 3.693,40 44.188,90- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 18.196,63- 3.877,52 0,00 22.074,15- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 18.196,63- 3.877,52 0,00 22.074,15- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.964,87- 5.843,28 3.693,40 22.114,75- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 16,10- 1,40 0,00 17,50- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 2.492,50- 0,00 0,00 2.492,50- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.963,93- 263,89 0,00 8.227,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 9.307,67- 1.884,59 0,00 11.192,26- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 184,67- 3.693,40 3.693,40 184,67- 90000003 COMPENSACAO 16.834.245,14 20.463.505,62 23.414.861,82 19.785.601,34 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.610,15 0,00 24,94 9.635,09 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.610,15 0,00 24,94 9.635,09 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.610,15 0,00 24,94 9.635,09 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.610,15 0,00 24,94 9.635,09 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 16.824.633,99 20.463.505,62 23.414.836,88 19.775.965,25 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 8.302.396,01 8.302.585,69 9.628.770,09 9.628.580,41 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 356.822,48 356.822,48 358.159,18 358.159,18 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 356.822,48 356.822,48 358.159,18 358.159,18 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.945.573,53 7.945.763,21 9.270.610,91 9.270.421,23 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.945.573,53 7.945.763,21 9.270.610,91 9.270.421,23 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.522.237,98 12.160.919,93 13.786.066,79 10.147.384,84 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44 807,29 6.006,58 7.194,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 8.294.443,22 7.423.688,42 8.748.535,86 9.619.290,66 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,85 0,00 0,01 2,86 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 2.393,89 2.393,89 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 10.685,81 1.810.726,56 1.978.440,43 178.399,68 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 140.652,57 2.144.355,41 2.195.259,75 191.556,91 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 74.458,09 778.948,36 855.430,27 150.940,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 40.781.231,82 388.175.907,88 388.138.980,06 40.744.304,00 99999999 TOTAL GERAL 0,00 660.233.893,21 660.233.893,21 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.958.702,66- 153.085.375,48 148.761.009,88 25.283.068,26- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.361.669,98- 24.238.399,58 24.758.712,06 841.357,50- 11100009 CAIXA 1.361.669,98- 24.238.399,58 24.758.712,06 841.357,50- 11110006 CAIXA 1.361.669,98- 24.238.399,58 24.758.712,06 841.357,50- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 206.188,95- 13.133.363,14 12.890.414,84 449.137,25- 01-17 DEPOSITO NA ATM 57.486,35- 5.571.108,66 5.573.783,01 54.812,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 199.700,00- 3.365.200,00 3.219.440,00 345.460,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 915.000,00- 1.065.000,00 1.980.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 16.705,32 1.103.727,78 1.095.074,21 8.051,75 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.339.705,76- 95.256.959,02 90.383.282,54 22.213.382,24- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.339.705,76- 95.256.959,02 90.383.282,54 22.213.382,24- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.339.705,76- 95.256.959,02 90.383.282,54 22.213.382,24- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.254.442,53- 16.632.008,70 15.992.181,04 14.894.270,19- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 93.775,68 87.914,70 5.860,98- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.087.781,52- 10.804.054,29 10.882.317,85 1.009.517,96- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 672.235,48- 17.359.129,56 16.427.550,07 1.603.814,97- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.305.139,25- 45.349.273,16 42.641.733,92 4.012.678,49- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 340,00- 61.133,00 56.037,00 5.436,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 19.719,89- 4.954.912,17 4.292.889,52 681.742,54- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 31,58- 1.625,72 1.657,30 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 15,51- 210,76 213,16 13,11- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 835,98 787,98 48,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.256.302,31- 27.986.813,67 28.017.252,48 2.225.863,50- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 359.851,15- 27.869.449,30 27.909.703,03 319.597,42- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.181,83- 151.799,04 158.423,50 4.557,37- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 196,34- 278,36 463,74 10,96- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 67,01- 1.180,91 1.169,06 78,86- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 10.918,13- 137.815,06 144.281,76 4.451,43- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,35- 12.524,71 12.508,94 16,12- 16120008 EMPRESTIMOS 346.146,62- 27.685.031,01 27.748.315,34 282.862,29- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 232.681,60- 17.504.881,74 17.527.235,26 210.328,08- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 217.318,37- 17.371.805,73 17.392.319,14 196.804,96- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 85.361,90 85.361,90 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 66,49- 661,12 664,21 63,40- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 15.296,74- 18.482,32 20.319,34 13.459,72- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 28.570,67 28.570,67 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.127,87- 70.232,18 71.082,39 277,66- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.040,81- 70.184,33 70.990,11 235,03- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 87,06- 47,85 92,28 42,63- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 66.584,65- 8.370.564,63 8.382.524,63 54.624,65- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 53.791,37- 8.362.405,81 8.373.411,36 42.785,82- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 12.793,28- 8.158,82 9.113,27 11.838,83- 16120503 CONTA GARANTIDA 45.752,50- 1.739.352,46 1.767.473,06 17.631,90- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 45.109,31- 1.737.302,10 1.766.034,97 16.376,44- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 643,19- 1.332,86 720,59 1.255,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 717,50 717,50 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.522,70- 32.619,25 2.964,19 32.177,76- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 37,52 66,20 403,97 375,29 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 37,52 66,20 403,97 375,29 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 2.560,22- 32.553,05 2.560,22 32.553,05- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 2.560,22- 32.553,05 2.560,22 32.553,05- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.896.451,16- 117.364,37 107.549,45 1.906.266,08- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 97.598,29- 99.564,53 98.649,53 98.513,29- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 97.598,29- 99.564,53 98.649,53 98.513,29- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 0,00 0,00 136,24 136,24 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 97.598,29- 915,00 98.513,29 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 0,00 98.649,53 0,00 98.649,53- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.798.852,87- 17.799,84 8.899,92 1.807.752,79- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.798.852,87- 17.799,84 8.899,92 1.807.752,79- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 8.899,92 8.899,92 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.798.852,87- 8.899,92 0,00 1.807.752,79- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.024,61- 5.603.203,21 5.601.762,80 2.465,02- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.024,61- 5.603.203,21 5.601.762,80 2.465,02- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.024,61- 5.603.203,21 5.601.762,80 2.465,02- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 2.826,08 2.826,08 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.975.010,73 4.975.010,73 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 605.772,55 605.772,55 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 300,00- 1.790,00 2.090,00 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 0,00 1.646,34 0,00 1.646,34- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 724,61- 16.157,51 16.063,44 818,68- 30000001 COMPENSACAO 19.785.601,34- 21.030.339,35 21.073.696,53 19.742.244,16- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.635,09- 24,22 0,00 9.659,31- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.635,09- 24,22 0,00 9.659,31- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.635,09- 24,22 0,00 9.659,31- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.635,09- 24,22 0,00 9.659,31- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 19.775.965,25- 21.030.315,13 21.073.696,53 19.732.583,85- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.628.580,41- 9.760.359,37 9.631.445,04 9.757.494,74- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 358.159,18- 354.171,88 358.159,18 354.171,88- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.270.421,23- 9.406.187,49 9.273.285,86 9.403.322,86- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.147.384,84- 11.269.955,76 11.442.251,49 9.975.089,11- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.194,73- 15,84 5.215,13 1.995,44- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.619.290,66- 7.202.477,07 7.071.481,16 9.750.286,57- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,86- 0,01 0,00 2,87- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 55,99 55,99 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 191.556,91- 2.587.870,16 2.557.487,84 221.939,23- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 178.399,68- 812.280,84 989.815,52 865,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 150.940,00- 667.255,85 818.195,85 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 40.744.304,00- 174.115.714,83 169.834.706,41 45.025.312,42- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.434.039,61 238.458.501,65 242.699.750,09 25.199.951,10 41000007 DEPOSITOS 16.878.548,96 59.456.409,29 58.916.037,70 16.338.177,37 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.687.767,46 44.262.763,16 43.899.833,60 1.324.837,90 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.267.198,39 34.831.816,54 34.579.102,45 1.014.484,30 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 960.020,95 31.699.927,35 31.634.105,46 894.199,06 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 10.082,44 10.082,44 2,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 4,56 4,56 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.861,07 2.861,07 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 351,12 351,12 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 329,62 5.741,06 5.849,39 437,95 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 303.814,74 3.095.494,76 2.908.440,15 116.760,13 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.031,08 17.354,18 17.408,26 3.085,16 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 363.588,54 8.292.158,86 8.194.463,92 265.893,60 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 153.619,97 4.965.790,94 4.922.640,15 110.469,18 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 209.968,57 3.322.995,00 3.268.448,85 155.422,42 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 1.381,50 1.382,50 1,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 1.991,42 1.992,42 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 49.419,56 961.960,07 945.780,66 33.240,15 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 23.405,42 927.043,07 927.432,38 23.794,73 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 23.405,42 927.043,07 927.432,38 23.794,73 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 26.014,14 34.917,00 18.348,28 9.445,42 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 26.014,14 34.917,00 18.348,28 9.445,42 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 7.560,97 176.826,69 180.485,57 11.219,85 41185991 OUTROS 7.560,97 176.826,69 180.485,57 11.219,85 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 7.560,97 176.826,69 180.485,57 11.219,85 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 1,00 1,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 1,00 1,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 1,00 1,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.628.580,41 9.631.445,04 9.760.359,37 9.757.494,74 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.624.929,15 9.624.929,15 9.754.309,99 9.754.309,99 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,86 2,86 2,87 2,87 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 356.782,64 356.782,64 352.786,14 352.786,14 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 8.127,99 8.127,99 6.149,03 6.149,03 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.048,70 1.048,70 1.056,27 1.056,27 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.258.966,96 9.258.966,96 9.394.315,68 9.394.315,68 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.541,06 3.541,06 3.184,75 3.184,75 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 324,98 324,98 326,60 326,60 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.216,08 3.216,08 2.858,15 2.858,15 41298008 CONTAS ENCERRADAS 110,20 2.974,83 2.864,63 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 110,20 2.974,83 2.864,63 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 110,20 2.974,83 2.864,63 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.562.201,09 5.562.201,09 5.255.844,73 5.255.844,73 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.562.201,09 5.562.201,09 5.255.844,73 5.255.844,73 41510102 COM CERTIFICADO 5.562.201,09 5.562.201,09 5.255.844,73 5.255.844,73 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.562.201,09 5.562.201,09 5.255.844,73 5.255.844,73 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.064.651,24 2.064.651,24 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.064.651,24 2.064.651,24 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.064.651,24 2.064.651,24 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.064.651,24 2.064.651,24 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.450.886,44 167.688.251,57 172.476.416,32 8.763.714,24 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.487.991,93 3.487.991,93 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 3.487.991,93 3.487.991,93 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 3.487.991,93 3.487.991,93 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.450.886,44 164.200.259,64 168.988.424,39 8.763.714,24 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.785.886,44 164.200.259,64 167.923.424,39 6.033.714,24 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 45.774.742,45 45.250.079,40 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 277.133,28 4.915.599,15 4.638.465,87 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 24.657.957,12 24.657.957,12 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.128,08 67.674,91 100.569,25 36.022,42 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 825.861,66 2.419.900,18 4.146.607,00 2.552.568,48 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 18.521.091,27 18.521.091,27 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 4.217,90 4.896,76 678,86 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 47.616.744,65 47.616.744,65 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 127.419,12 282.331,51 788.800,63 633.888,24 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 63.323,00 63.323,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 153,00 0,00 64,28 217,28 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 552.191,30 14.875.616,60 17.133.764,26 2.810.338,96 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 454,97 454,97 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.998.259,96 4.998.259,96 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 845,97 845,97 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.665.000,00 0,00 1.065.000,00 2.730.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.665.000,00 0,00 1.065.000,00 2.730.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 104.604,21 9.249.189,55 9.242.644,83 98.059,49 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 15.488,73 15.488,73 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.356,13 6.356,13 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.356,13 6.356,13 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.356,13 6.356,13 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.132,60 9.132,60 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.132,60 9.132,60 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 407,73 4.976,49 4.568,76 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 407,73 4.976,49 4.568,76 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 805,87 805,87 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 805,87 805,87 0,00 49420902 OUTROS 407,73 4.170,62 3.762,89 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 407,73 4.170,62 3.762,89 0,00 49900006 DIVERSAS 104.196,48 9.228.724,33 9.222.587,34 98.059,49 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.633.960,43 2.633.960,43 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.633.960,43 2.633.960,43 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.633.960,43 2.633.960,43 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 46.710,13 921.174,90 917.618,19 43.153,42 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 46.710,13 921.174,90 917.618,19 43.153,42 07-38 C/C - CONTA SALARIO 46.710,13 921.174,90 917.618,19 43.153,42 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 57.486,35 5.673.589,00 5.671.008,72 54.906,07 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 17.789,00 17.789,00 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 57.486,35 5.573.783,01 5.571.108,66 54.812,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.461,46 2.461,46 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.461,46 2.461,46 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 94,07 94,07 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,07 94,07 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 5.141,36 111.905,36 106.764,00 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 5.141,36 111.905,36 106.764,00 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.371,76 39.578,47 37.206,71 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 1.632,80 1.863,31 230,51 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 1.632,80 1.750,84 118,04 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 98,11 98,11 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 14,36 14,36 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 738,96 28.749,04 28.010,08 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 723,23 19.209,51 18.486,28 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 59,02 18.482,32 18.423,30 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 664,21 727,19 62,98 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,00 47,85 47,85 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 0,00 0,00 47,85 47,85 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 0,00 12,64 8.158,82 8.146,18 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 12,64 8.158,82 8.146,18 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 3,09 1.332,86 1.329,77 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 3,09 1.332,86 1.329,77 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 66,20 66,20 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 0,00 0,00 66,20 66,20 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 8.899,92 8.899,92 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 8.899,92 8.899,92 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 2.769,60 72.175,10 69.405,50 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 43,00 43,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 13,00 13,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 30,00 30,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 36,70 55.734,92 55.698,22 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 10.344,71 10.344,71 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 36,70 13.543,59 13.506,89 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 4.471,09 4.471,09 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 25.092,13 25.092,13 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 2.283,40 2.283,40 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 410,90 3.409,04 2.998,14 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 266,00 266,00 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 266,00 266,00 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 72,90 72,90 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 72,90 72,90 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 103,40 103,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 103,40 103,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 73,80 73,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 73,80 73,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 977,85 977,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 977,85 977,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 408,84 408,84 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 408,84 408,84 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 499,60 499,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 499,60 499,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 8,75 8,75 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 0,00 0,00 7,50 7,50 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,25 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 410,90 997,90 587,00 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 410,90 997,90 587,00 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 188,45 188,45 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 188,45 188,45 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 47,05 47,05 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 141,40 141,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 9.245,17 9.245,17 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 624,57 624,57 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 153,50 153,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 54,60 54,60 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 416,47 416,47 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 100,20 100,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 87,80 87,80 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 12,40 12,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 630,00 630,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 630,00 630,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 0,00 415,00 415,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 0,00 0,00 415,00 415,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.475,40 7.475,40 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 771,44 771,44 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 334,80 334,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 0,00 6.352,36 6.352,36 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 16,80 16,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 1.232,52 1.232,52 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 26,00 26,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 93,80 93,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 10,48 10,48 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 135,35 135,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 60,60 60,60 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 0,00 0,00 300,00 300,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 7,18 7,18 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 25,07 25,07 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 30,90 30,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 196,35 196,35 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 85,46 85,46 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 46,10 46,10 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 215,23 215,23 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 151,79 151,79 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 151,79 151,79 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 151,79 151,79 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 27.825,20 4.178,36 23.646,84- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 27.825,20 4.178,36 23.646,84- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 18.988,61 1.633,16 17.355,45- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.488,91 0,00 3.488,91- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.427,96 0,00 3.427,96- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 60,95 0,00 60,95- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 3.030,61 0,00 3.030,61- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 3.030,61 0,00 3.030,61- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 6.793,82 1.633,16 5.160,66- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 6.793,82 1.633,16 5.160,66- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.618,00 0,00 1.618,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 5.175,82 1.633,16 3.542,66- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 846,45 0,00 846,45- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 806,45 0,00 806,45- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 0,00 40,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 449,00 0,00 449,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 449,00 0,00 449,00- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 9,07 0,00 9,07- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 9,07 0,00 9,07- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 3.097,53 0,00 3.097,53- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 3.097,53 0,00 3.097,53- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 918,48 0,00 918,48- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 918,48 0,00 918,48- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 8,94 0,00 8,94- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 8,94 0,00 8,94- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 345,80 0,00 345,80- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 100,00 0,00 100,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 245,80 0,00 245,80- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 8.836,59 2.545,20 6.291,39- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.762,89 0,00 3.762,89- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.762,89 0,00 3.762,89- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 5.073,70 2.545,20 2.528,50- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 0,00 0,70 0,00 0,70- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 228,80 0,00 228,80- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 2.170,00 0,00 2.170,00- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 2.674,20 2.545,20 129,00- 90000003 COMPENSACAO 19.785.601,34 21.073.696,53 21.030.339,35 19.742.244,16 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.635,09 0,00 24,22 9.659,31 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.635,09 0,00 24,22 9.659,31 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.635,09 0,00 24,22 9.659,31 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.635,09 0,00 24,22 9.659,31 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 19.775.965,25 21.073.696,53 21.030.315,13 19.732.583,85 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.628.580,41 9.631.445,04 9.760.359,37 9.757.494,74 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 358.159,18 358.159,18 354.171,88 354.171,88 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 358.159,18 358.159,18 354.171,88 354.171,88 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.270.421,23 9.273.285,86 9.406.187,49 9.403.322,86 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.270.421,23 9.273.285,86 9.406.187,49 9.403.322,86 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.147.384,84 11.442.251,49 11.269.955,76 9.975.089,11 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.194,73 5.215,13 15,84 1.995,44 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.619.290,66 7.071.481,16 7.202.477,07 9.750.286,57 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,86 0,00 0,01 2,87 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 55,99 55,99 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 178.399,68 989.815,52 812.280,84 865,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 191.556,91 2.557.487,84 2.587.870,16 221.939,23 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 150.940,00 818.195,85 667.255,85 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 40.744.304,00 259.565.164,74 263.846.173,16 45.025.312,42 99999999 TOTAL GERAL 0,00 433.680.879,57 433.680.879,57 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 25.283.068,26- 151.966.373,40 153.928.770,91 23.320.670,75- 11000006 DISPONIBILIDADES 841.357,50- 18.789.552,73 18.927.295,53 703.614,70- 11100009 CAIXA 841.357,50- 18.789.552,73 18.927.295,53 703.614,70- 11110006 CAIXA 841.357,50- 18.789.552,73 18.927.295,53 703.614,70- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 449.137,25- 8.945.517,93 8.881.592,13 513.063,05- 01-17 DEPOSITO NA ATM 54.812,00- 4.110.039,83 4.094.485,83 70.366,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 345.460,00- 2.963.160,00 3.193.050,00 115.570,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 8.051,75 1.115.743,18 1.103.075,78 4.615,65- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 91,79 91,79 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.213.382,24- 98.795.296,18 100.590.201,50 20.418.476,92- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.213.382,24- 98.795.296,18 100.590.201,50 20.418.476,92- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.213.382,24- 98.795.296,18 100.590.201,50 20.418.476,92- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.894.270,19- 15.713.450,91 16.364.464,01 14.243.257,09- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 5.860,98- 23.443,92 29.304,90 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.009.517,96- 10.819.837,73 10.509.741,67 1.319.614,02- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.603.814,97- 17.915.746,04 18.232.630,81 1.286.930,20- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 4.012.678,49- 41.673.113,44 43.038.704,82 2.647.087,11- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 500,00 500,00 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 5.436,00- 43.086,00 45.902,00 2.620,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 681.742,54- 12.604.316,77 12.367.203,50 918.855,81- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 13,11- 73,37 69,79 16,69- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 48,00- 1.728,00 1.680,00 96,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.225.863,50- 30.439.770,41 30.468.825,73 2.196.808,18- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 319.597,42- 30.420.819,76 30.458.819,02 281.598,16- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.557,37- 50.547,87 43.464,91 11.640,33- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 10,96- 140,88 138,50 13,34- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 78,86- 504,76 537,90 45,72- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.451,43- 46.348,75 40.208,98 10.591,20- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 16,12- 3.553,48 2.579,53 990,07- 16120008 EMPRESTIMOS 282.862,29- 30.355.692,42 30.375.122,74 263.431,97- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 210.328,08- 15.064.595,21 15.073.367,29 201.556,00- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 196.804,96- 14.876.471,02 14.885.501,89 187.774,09- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 141.253,31 141.253,31 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 63,40- 778,94 782,60 59,74- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 13.459,72- 18.389,15 18.126,70 13.722,17- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 27.702,79 27.702,79 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 277,66- 26.179,04 25.233,08 1.223,62- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 235,03- 26.137,45 25.190,45 1.182,03- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 42,63- 41,59 42,63 41,59- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 54.624,65- 13.734.852,93 13.729.817,18 59.660,40- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 42.785,82- 13.728.049,40 13.722.316,96 48.518,26- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 11.838,83- 6.803,53 7.500,22 11.142,14- 16120503 CONTA GARANTIDA 17.631,90- 1.530.065,24 1.546.705,19 991,95- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 16.376,44- 1.527.785,95 1.544.162,39 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.255,46- 1.023,83 1.287,34 991,95- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.255,46 1.255,46 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 32.177,76- 14.579,47 40.231,37 6.525,86- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 375,29 517,60 238,77 96,46 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 375,29 517,60 238,77 96,46 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 32.553,05- 14.061,87 39.992,60 6.622,32- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 32.553,05- 14.061,87 39.992,60 6.622,32- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.906.266,08- 18.950,65 10.006,71 1.915.210,02- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 98.513,29- 1.062,77 1.062,77 98.513,29- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 98.513,29- 1.062,77 1.062,77 98.513,29- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 136,24 0,00 1.062,77 1.199,01 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 98.649,53- 1.062,77 0,00 99.712,30- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.807.752,79- 17.887,88 8.943,94 1.816.696,73- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.807.752,79- 17.887,88 8.943,94 1.816.696,73- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 8.943,94 8.943,94 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.807.752,79- 8.943,94 0,00 1.816.696,73- 18000009 OUTROS CREDITOS 2.465,02- 3.941.754,08 3.942.448,15 1.770,95- 18800003 DIVERSOS(+/-) 2.465,02- 3.941.754,08 3.942.448,15 1.770,95- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.465,02- 3.941.754,08 3.942.448,15 1.770,95- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 79.943,89 79.943,89 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 16.281,30 16.281,30 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.222.980,66 3.222.980,66 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 553.275,92 553.275,92 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.709,90 985,29 724,61- 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.487,15 5.487,15 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.487,15 5.487,15 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.086,00 2.086,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 31.964,69 31.964,69 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 7.310,00 7.310,00 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 1.646,34- 0,00 600,00 1.046,34- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 818,68- 11.832,07 12.650,75 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 445,35 445,35 0,00 30000001 COMPENSACAO 19.742.244,16- 19.637.465,40 19.687.356,14 19.692.353,42- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.659,31- 24,28 0,00 9.683,59- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.659,31- 24,28 0,00 9.683,59- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.659,31- 24,28 0,00 9.683,59- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.659,31- 24,28 0,00 9.683,59- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 19.732.583,85- 19.637.441,12 19.687.356,14 19.682.668,83- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.757.494,74- 9.717.118,74 9.837.438,63 9.637.174,85- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 354.171,88- 355.508,68 354.171,88 355.508,68- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.403.322,86- 9.361.610,06 9.483.266,75 9.281.666,17- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.975.089,11- 9.920.322,38 9.849.917,51 10.045.493,98- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44- 3.649,35 181,50 5.463,29- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.750.286,57- 6.058.803,28 6.178.089,62 9.631.000,23- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,87- 0,01 0,00 2,88- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 1.720,35 1.720,35 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 221.939,23- 2.562.436,41 2.598.880,56 185.495,08- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 865,00- 775.519,98 742.985,48 33.399,50- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 518.193,00 328.060,00 190.133,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 45.025.312,42- 171.603.838,80 173.616.127,05 43.013.024,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 25.199.951,10 251.815.719,14 249.770.621,20 23.154.853,16 41000007 DEPOSITOS 16.338.177,37 64.960.417,07 65.038.510,44 16.416.270,74 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.324.837,90 49.867.133,71 50.119.881,99 1.577.586,18 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.014.484,30 38.392.655,92 38.434.589,93 1.056.418,31 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 894.199,06 35.255.257,15 35.215.031,90 853.973,81 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 13.073,36 13.073,36 2,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 79.943,89 79.943,89 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 437,95 109,33 1,00 329,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 116.760,13 3.014.682,46 3.096.630,60 198.708,27 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.085,16 29.297,13 29.616,58 3.404,61 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 265.893,60 10.389.456,95 10.595.403,72 471.840,37 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 110.469,18 4.560.378,49 4.578.786,75 128.877,44 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 155.422,42 5.783.155,43 5.970.693,94 342.960,93 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 1,00 852,43 851,43 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 45.070,60 45.071,60 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 33.240,15 921.669,87 931.906,48 43.476,76 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 23.794,73 918.334,51 920.642,25 26.102,47 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 23.794,73 918.334,51 920.642,25 26.102,47 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.445,42 3.335,36 11.264,23 17.374,29 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.445,42 3.335,36 11.264,23 17.374,29 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 11.219,85 163.350,97 157.981,86 5.850,74 41185991 OUTROS 11.219,85 163.350,97 157.981,86 5.850,74 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 11.219,85 162.158,14 156.789,03 5.850,74 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 1.192,83 1.192,83 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.757.494,74 9.837.438,63 9.717.118,74 9.637.174,85 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.754.309,99 9.754.309,99 9.634.447,87 9.634.447,87 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,87 2,87 2,88 2,88 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 352.786,14 352.786,14 354.231,58 354.231,58 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 6.149,03 6.149,03 5.225,75 5.225,75 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.056,27 1.056,27 945,99 945,99 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.394.315,68 9.394.315,68 9.274.041,67 9.274.041,67 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 3.184,75 3.184,75 2.726,98 2.726,98 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 326,60 326,60 328,23 328,23 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.858,15 2.858,15 2.398,75 2.398,75 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 79.943,89 79.943,89 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 79.943,89 79.943,89 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 79.943,89 79.943,89 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.255.844,73 5.255.844,73 5.201.509,71 5.201.509,71 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.255.844,73 5.255.844,73 5.201.509,71 5.201.509,71 41510102 COM CERTIFICADO 5.255.844,73 5.255.844,73 5.201.509,71 5.201.509,71 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.255.844,73 5.255.844,73 5.201.509,71 5.201.509,71 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.053.661,09 2.053.661,09 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.053.661,09 2.053.661,09 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.053.661,09 2.053.661,09 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.053.661,09 2.053.661,09 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.763.714,24 177.141.763,12 175.006.518,61 6.628.469,73 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.043.428,40 2.043.428,40 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.043.428,40 2.043.428,40 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.043.428,40 2.043.428,40 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.763.714,24 175.098.334,72 172.963.090,21 6.628.469,73 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 6.033.714,24 171.579.334,72 171.308.090,21 5.762.469,73 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 41.628.556,23 41.628.556,23 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 8.449.810,51 10.437.664,88 1.987.854,37 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 22.433.232,63 22.433.232,63 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 36.022,42 40.163,52 44.848,48 40.707,38 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.552.568,48 3.225.014,04 2.474.681,04 1.802.235,48 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 19.918.190,47 19.918.190,47 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 678,86 182,45 0,00 496,41 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 46.261.685,48 46.261.685,48 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 633.888,24 752.677,62 739.235,25 620.445,87 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 49.029,79 49.029,79 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 49.458,00 49.458,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 217,28 0,00 33,88 251,16 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.810.338,96 15.468.229,39 13.968.369,49 1.310.479,06 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 389,54 389,54 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.300.987,05 13.300.987,05 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.730.000,00 3.519.000,00 1.655.000,00 866.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.730.000,00 3.519.000,00 1.655.000,00 866.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 98.059,49 7.659.877,86 7.671.931,06 110.112,69 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 16.827,53 16.827,53 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.941,85 7.941,85 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 7.941,85 7.941,85 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 7.941,85 7.941,85 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 138,88 138,88 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 138,88 138,88 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 138,88 138,88 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 8.746,80 8.746,80 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 8.746,80 8.746,80 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.146,35 4.146,35 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.146,35 4.146,35 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 675,21 675,21 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 675,21 675,21 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.471,14 3.471,14 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.471,14 3.471,14 0,00 49900006 DIVERSAS 98.059,49 7.638.903,98 7.650.957,18 110.112,69 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.608.539,94 2.608.539,94 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.608.539,94 2.608.539,94 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.608.539,94 2.608.539,94 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.153,42 892.330,37 887.760,69 38.583,74 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.153,42 892.330,37 887.760,69 38.583,74 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.153,42 892.330,37 887.760,69 38.583,74 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 54.906,07 4.138.033,67 4.154.656,55 71.528,95 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 25.663,10 25.663,10 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 54.812,00 4.091.135,83 4.106.689,83 70.366,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.061,84 2.061,84 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.061,84 2.061,84 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 819,28 819,28 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 94,07 188,14 94,07 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 15.563,70 16.726,65 1.162,95 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 539,94 539,94 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 106.764,00 5.848,39 110.110,64 211.026,25 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 106.764,00 5.848,39 110.110,64 211.026,25 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 37.206,71 2.123,06 37.999,81 73.083,46 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 230,51 1.302,23 1.437,49 365,77 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 118,04 1.302,23 1.362,09 177,90 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 98,11 0,00 61,19 159,30 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 14,36 0,00 14,21 28,57 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 28.010,08 820,83 27.100,78 54.290,03 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 18.486,28 783,56 19.231,83 36.934,55 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 18.423,30 0,96 18.389,12 36.811,46 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 62,98 782,60 842,71 123,09 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 47,85 0,00 41,59 89,44 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 47,85 0,00 41,59 89,44 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 8.146,18 5,39 6.803,53 14.944,32 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 8.146,18 5,39 6.803,53 14.944,32 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.329,77 31,88 1.023,83 2.321,72 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.329,77 31,88 1.023,83 2.321,72 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 66,20 0,00 517,60 583,80 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 66,20 0,00 517,60 583,80 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 8.899,92 0,00 8.943,94 17.843,86 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 8.899,92 0,00 8.943,94 17.843,86 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 69.405,50 3.725,33 72.108,59 137.788,76 71740007 RENDAS DE COBRANCA 43,00 0,00 13,00 56,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 13,00 0,00 13,00 26,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 30,00 0,00 0,00 30,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 55.698,22 1.145,33 57.229,39 111.782,28 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 10.344,71 613,03 10.958,62 20.690,30 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 13.506,89 146,80 14.992,76 28.352,85 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.471,09 59,70 4.196,85 8.608,24 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 25.092,13 325,80 24.791,14 49.557,47 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.283,40 0,00 2.290,02 4.573,42 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.998,14 0,00 2.719,94 5.718,08 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 266,00 0,00 247,74 513,74 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 266,00 0,00 247,74 513,74 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 72,90 0,00 24,30 97,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 72,90 0,00 24,30 97,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 103,40 0,00 258,50 361,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 103,40 0,00 258,50 361,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 13,95 13,95 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 13,95 13,95 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 73,80 0,00 64,80 138,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 73,80 0,00 64,80 138,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 977,85 0,00 950,15 1.928,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 977,85 0,00 950,15 1.928,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 408,84 0,00 321,15 729,99 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 408,84 0,00 321,15 729,99 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 499,60 0,00 358,50 858,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 499,60 0,00 358,50 858,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 8,75 0,00 11,25 20,00 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 7,50 0,00 11,25 18,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 1,25 0,00 0,00 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 587,00 0,00 469,60 1.056,60 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 587,00 0,00 469,60 1.056,60 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 188,45 0,00 141,55 330,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 188,45 0,00 141,55 330,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 47,05 0,00 60,75 107,80 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 141,40 0,00 80,80 222,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 71797115 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 99-98 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - MEI 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 9.245,17 0,00 8.241,42 17.486,59 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 624,57 0,00 351,95 976,52 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 153,50 0,00 121,60 275,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 54,60 0,00 40,95 95,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 416,47 0,00 189,40 605,87 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 100,20 0,00 224,40 324,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 87,80 0,00 196,50 284,30 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 12,40 0,00 27,90 40,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 630,00 0,00 252,00 882,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 630,00 0,00 252,00 882,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 415,00 0,00 334,00 749,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 415,00 0,00 334,00 749,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.475,40 0,00 7.079,07 14.554,47 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 771,44 0,00 877,06 1.648,50 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 334,80 0,00 148,80 483,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 6.352,36 0,00 6.014,01 12.366,37 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 16,80 0,00 39,20 56,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.232,52 0,00 1.183,29 2.415,81 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 26,00 0,00 26,00 52,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 93,80 0,00 254,60 348,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 10,48 0,00 5,24 15,72 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 135,35 0,00 38,75 174,10 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 60,60 0,00 70,70 131,30 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 300,00 0,00 300,00 600,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 7,18 0,00 7,99 15,17 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 25,07 0,00 17,08 42,15 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 30,90 0,00 39,65 70,55 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 196,35 0,00 85,47 281,82 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 85,46 0,00 79,31 164,77 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 46,10 0,00 47,75 93,85 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 215,23 0,00 210,75 425,98 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 151,79 0,00 2,24 154,03 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 151,79 0,00 2,24 154,03 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 151,79 0,00 2,24 154,03 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 23.646,84- 24.141,82 2.580,00 45.208,66- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 23.646,84- 24.141,82 2.580,00 45.208,66- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17.355,45- 15.807,70 0,00 33.163,15- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.488,91- 3.442,71 0,00 6.931,62- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.427,96- 3.391,26 0,00 6.819,22- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 60,95- 51,45 0,00 112,40- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 3.030,61- 3.030,61 0,00 6.061,22- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 3.030,61- 3.030,61 0,00 6.061,22- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.160,66- 6.830,67 0,00 11.991,33- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 5.160,66- 6.830,67 0,00 11.991,33- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.618,00- 3.614,56 0,00 5.232,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.542,66- 3.216,11 0,00 6.758,77- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 846,45- 528,60 0,00 1.375,05- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 806,45- 528,60 0,00 1.335,05- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 0,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 449,00- 288,00 0,00 737,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 449,00- 288,00 0,00 737,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,06 0,00 0,06- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 0,06 0,00 0,06- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 9,07- 17,26 0,00 26,33- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 9,07- 17,26 0,00 26,33- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.097,53- 0,97 0,00 3.098,50- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.097,53- 0,97 0,00 3.098,50- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 918,48- 1.335,58 0,00 2.254,06- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 918,48- 1.335,58 0,00 2.254,06- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 8,94- 6,84 0,00 15,78- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 8,94- 6,84 0,00 15,78- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 345,80- 326,40 0,00 672,20- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 100,00- 135,00 0,00 235,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 245,80- 191,40 0,00 437,20- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.291,39- 8.334,12 2.580,00 12.045,51- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.762,89- 3.471,14 0,00 7.234,03- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.762,89- 3.471,14 0,00 7.234,03- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.528,50- 4.862,98 2.580,00 4.811,48- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 0,70- 2,45 0,00 3,15- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 228,80- 329,97 0,00 558,77- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.170,00- 2.079,56 0,00 4.249,56- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 129,00- 2.451,00 2.580,00 0,00 90000003 COMPENSACAO 19.742.244,16 19.687.356,14 19.637.465,40 19.692.353,42 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.659,31 0,00 24,28 9.683,59 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.659,31 0,00 24,28 9.683,59 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.659,31 0,00 24,28 9.683,59 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.659,31 0,00 24,28 9.683,59 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 19.732.583,85 19.687.356,14 19.637.441,12 19.682.668,83 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.757.494,74 9.837.438,63 9.717.118,74 9.637.174,85 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 354.171,88 354.171,88 355.508,68 355.508,68 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 354.171,88 354.171,88 355.508,68 355.508,68 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.403.322,86 9.483.266,75 9.361.610,06 9.281.666,17 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.403.322,86 9.483.266,75 9.361.610,06 9.281.666,17 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.975.089,11 9.849.917,51 9.920.322,38 10.045.493,98 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44 181,50 3.649,35 5.463,29 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.750.286,57 6.178.089,62 6.058.803,28 9.631.000,23 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,87 0,00 0,01 2,88 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 1.720,35 1.720,35 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 865,00 742.985,48 775.519,98 33.399,50 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 221.939,23 2.598.880,56 2.562.436,41 185.495,08 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 328.060,00 518.193,00 190.133,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 45.025.312,42 271.533.065,49 269.520.777,24 43.013.024,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 443.136.904,29 443.136.904,29 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.320.670,75- 146.633.416,39 149.297.140,14 20.656.947,00- 11000006 DISPONIBILIDADES 703.614,70- 20.008.000,78 19.829.524,31 882.091,17- 11100009 CAIXA 703.614,70- 20.008.000,78 19.829.524,31 882.091,17- 11110006 CAIXA 703.614,70- 20.008.000,78 19.829.524,31 882.091,17- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 513.063,05- 8.960.450,06 8.842.765,51 630.747,60- 01-17 DEPOSITO NA ATM 70.366,00- 4.621.326,83 4.657.783,93 33.908,90- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 115.570,00- 3.349.000,00 3.263.610,00 200.960,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.932.000,00 1.932.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 4.615,65- 1.145.223,89 1.133.364,87 16.474,67- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.418.476,92- 87.470.421,51 90.260.783,81 17.628.114,62- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.418.476,92- 87.470.421,51 90.260.783,81 17.628.114,62- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.418.476,92- 87.470.421,51 90.260.783,81 17.628.114,62- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.243.257,09- 15.074.972,60 14.275.091,34 15.043.138,35- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 7.126.254,00 7.126.254,00 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.319.614,02- 15.798.623,50 15.786.701,82 1.331.535,70- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.286.930,20- 12.695.502,06 13.902.389,51 80.042,75- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.647.087,11- 29.971.982,79 31.520.871,09 1.098.198,81- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 2.620,00- 58.715,72 60.385,72 950,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 918.855,81- 6.743.379,54 7.587.993,88 74.241,47- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 16,69- 319,30 328,45 7,54- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 96,00- 672,00 768,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.196.808,18- 35.509.475,49 35.560.572,65 2.145.711,02- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 281.598,16- 35.465.753,49 35.427.034,92 320.316,73- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.640,33- 42.216,83 46.586,20 7.270,96- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 13,34- 817,13 711,04 119,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 45,72- 1.335,48 1.243,35 137,85- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 10.591,20- 19.223,91 29.814,06 1,05- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 990,07- 20.840,31 14.817,75 7.012,63- 16120008 EMPRESTIMOS 263.431,97- 35.368.276,35 35.356.883,78 274.824,54- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 201.556,00- 18.204.858,87 18.183.495,11 222.919,76- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 187.774,09- 18.106.816,02 18.086.583,87 208.006,24- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 54.768,21 54.768,21 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 59,74- 654,38 627,16 86,96- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 13.722,17- 18.936,36 17.831,97 14.826,56- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 23.683,90 23.683,90 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.223,62- 47.019,26 46.840,44 1.402,44- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.182,03- 46.924,61 46.794,29 1.312,35- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 41,59- 94,65 46,15 90,09- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 59.660,40- 16.111.531,59 16.124.516,63 46.675,36- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 48.518,26- 16.106.478,26 16.117.392,66 37.603,86- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 11.142,14- 5.053,33 7.123,97 9.071,50- 16120503 CONTA GARANTIDA 991,95- 1.004.866,63 1.002.031,60 3.826,98- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 1.003.857,71 1.000.045,20 3.812,51- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 991,95- 15,72 993,20 14,47- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 993,20 993,20 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 6.525,86- 55.260,31 23.564,94 38.221,23- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 96,46 374,02 710,95 433,39 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 96,46 374,02 710,95 433,39 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 6.622,32- 54.886,29 22.853,99 38.654,62- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 6.622,32- 54.886,29 22.853,99 38.654,62- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.915.210,02- 43.722,00 133.537,73 1.825.394,29- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 98.513,29- 26.326,88 124.840,17 0,00 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 98.513,29- 26.326,88 124.840,17 0,00 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 1.199,01 2.131,49 932,48 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 99.712,30- 24.195,39 123.907,69 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.816.696,73- 17.395,12 8.697,56 1.825.394,29- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.816.696,73- 17.395,12 8.697,56 1.825.394,29- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 8.697,56 8.697,56 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.816.696,73- 8.697,56 0,00 1.825.394,29- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.770,95- 3.645.518,61 3.646.259,37 1.030,19- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.770,95- 3.645.518,61 3.646.259,37 1.030,19- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.770,95- 3.645.518,61 3.646.259,37 1.030,19- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 81,35 81,35 0,00 31-01 RECEBIMENTO POR CAIXA-INSTANTANEO 0,00 13.955,40 13.955,40 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.184.256,25 3.184.256,25 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 435.901,96 435.901,96 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 724,61- 3.935,28 4.659,89 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 386,00 386,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.048,02 1.048,02 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 724,61 0,00 724,61- 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 1.046,34- 1.339,02 2.239,02 146,34- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 400,72 241,48 159,24- 30000001 COMPENSACAO 19.692.353,42- 23.007.773,11 22.269.208,88 20.430.917,65- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.683,59- 23,55 0,00 9.707,14- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.683,59- 23,55 0,00 9.707,14- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.683,59- 23,55 0,00 9.707,14- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.683,59- 23,55 0,00 9.707,14- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 19.682.668,83- 23.007.749,56 22.269.208,88 20.421.209,51- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.637.174,85- 10.112.858,76 9.637.256,20 10.112.777,41- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 355.508,68- 353.276,01 355.508,68 353.276,01- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.281.666,17- 9.759.582,75 9.281.747,52 9.759.501,40- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.045.493,98- 12.894.890,80 12.631.952,68 10.308.432,10- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.463,29- 27,46 3.470,49 2.020,26- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.631.000,23- 8.498.955,95 8.023.951,73 10.106.004,45- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,88- 0,01 0,00 2,89- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 1,00 1,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 185.495,08- 2.968.483,02 2.983.669,12 170.308,98- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 33.399,50- 414.412,97 445.956,95 1.855,52- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 190.133,00- 1.013.010,39 1.174.903,39 28.240,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 43.013.024,17- 169.641.189,50 171.566.349,02 41.087.864,65- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.154.853,16 259.012.439,10 256.272.840,19 20.415.254,25 41000007 DEPOSITOS 16.416.270,74 73.303.355,57 73.796.484,42 16.909.399,59 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.577.586,18 58.464.589,66 58.465.149,68 1.578.146,20 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.056.418,31 44.810.785,17 44.823.863,20 1.069.496,34 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 853.973,81 40.839.683,32 40.811.145,38 825.435,87 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2,00 18.051,38 18.050,38 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 81,35 81,35 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 402,82 402,82 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 329,62 1,00 0,00 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 198.708,27 3.939.024,29 3.984.045,87 243.729,85 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.404,61 13.541,01 10.137,40 1,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 471.840,37 12.436.283,16 12.402.676,80 438.234,01 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 128.877,44 5.224.861,47 5.227.056,54 131.072,51 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 342.960,93 7.155.917,77 7.120.117,34 307.160,50 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 274,65 274,65 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 55.229,27 55.228,27 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 43.476,76 1.032.831,78 1.053.589,67 64.234,65 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 26.102,47 1.013.475,86 1.042.469,71 55.096,32 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 26.102,47 1.013.475,86 1.042.469,71 55.096,32 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 17.374,29 19.355,92 11.119,96 9.138,33 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 17.374,29 19.355,92 11.119,96 9.138,33 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 5.850,74 184.689,55 185.020,01 6.181,20 41185991 OUTROS 5.850,74 184.689,55 185.020,01 6.181,20 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 5.850,74 163.490,63 163.821,09 6.181,20 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 21.198,92 21.198,92 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.637.174,85 9.637.256,20 10.112.858,76 10.112.777,41 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.634.447,87 9.634.447,87 10.109.828,67 10.109.828,67 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,88 2,88 2,89 2,89 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 354.231,58 354.231,58 351.908,69 351.908,69 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 5.225,75 5.225,75 5.735,51 5.735,51 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 945,99 945,99 1.034,56 1.034,56 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.274.041,67 9.274.041,67 9.751.147,02 9.751.147,02 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.726,98 2.726,98 2.948,74 2.948,74 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 328,23 328,23 329,87 329,87 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.398,75 2.398,75 2.618,87 2.618,87 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 81,35 81,35 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 81,35 81,35 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 81,35 81,35 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.201.509,71 5.201.509,71 5.218.475,98 5.218.475,98 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.201.509,71 5.201.509,71 5.218.475,98 5.218.475,98 41510102 COM CERTIFICADO 5.201.509,71 5.201.509,71 5.218.475,98 5.218.475,98 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.201.509,71 5.201.509,71 5.218.475,98 5.218.475,98 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.150.098,84 2.150.098,84 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.150.098,84 2.150.098,84 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.150.098,84 2.150.098,84 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.150.098,84 2.150.098,84 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.628.469,73 175.341.308,14 172.142.996,75 3.430.158,34 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.235.602,69 2.235.602,69 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.235.602,69 2.235.602,69 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.235.602,69 2.235.602,69 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.628.469,73 173.105.705,45 169.907.394,06 3.430.158,34 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.762.469,73 171.119.705,45 167.975.394,06 2.618.158,34 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 43.685.030,25 43.685.030,25 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.987.854,37 17.501.040,53 16.947.466,35 1.434.280,19 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 30.169.683,44 30.169.683,44 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 40.707,38 41.680,38 2.259,00 1.286,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.802.235,48 3.580.073,88 2.065.645,45 287.807,05 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 15.363.622,38 15.363.622,38 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 496,41 496,41 0,00 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 34.705.127,34 34.705.127,34 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 620.445,87 1.239.688,99 787.529,30 168.286,18 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 8.722,80 8.722,80 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 69.013,34 69.013,34 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 251,16 251,16 0,00 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.310.479,06 16.832.598,04 16.248.617,90 726.498,92 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 631,12 631,12 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.921.229,39 7.921.229,39 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 816,00 816,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 866.000,00 1.986.000,00 1.932.000,00 812.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 866.000,00 1.986.000,00 1.932.000,00 812.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 110.112,69 8.217.676,55 8.183.260,18 75.696,32 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 45.388,42 45.388,42 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.441,40 9.441,40 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 9.441,40 9.441,40 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 9.441,40 9.441,40 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.947,02 35.947,02 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 35.947,02 35.947,02 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.142,13 4.142,13 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.142,13 4.142,13 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 679,40 679,40 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 679,40 679,40 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.462,73 3.462,73 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.462,73 3.462,73 0,00 49900006 DIVERSAS 110.112,69 8.168.146,00 8.133.729,63 75.696,32 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.583.232,55 2.583.232,55 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.583.232,55 2.583.232,55 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.583.232,55 2.583.232,55 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 38.583,74 901.145,65 904.349,33 41.787,42 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 38.583,74 901.145,65 904.349,33 41.787,42 07-38 C/C - CONTA SALARIO 38.583,74 901.145,65 904.349,33 41.787,42 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 71.528,95 4.683.767,80 4.646.147,75 33.908,90 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.886,32 10.886,32 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 70.366,00 4.657.783,93 4.621.326,83 33.908,90 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 300,76 300,76 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 300,76 300,76 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.162,95 14.401,74 13.238,79 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,29 94,29 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 211.026,25 4.182,95 119.290,37 326.133,67 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 211.026,25 4.182,95 119.290,37 326.133,67 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 73.083,46 3.321,75 47.501,97 117.263,68 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 365,77 2.660,59 2.746,20 451,38 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 177,90 2.660,59 2.628,80 146,11 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 159,30 0,00 100,22 259,52 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 28,57 0,00 17,18 45,75 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 54.290,03 661,16 24.814,45 78.443,32 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 36.934,55 627,16 19.650,75 55.958,14 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 36.811,46 0,00 18.935,45 55.746,91 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 123,09 627,16 715,30 211,23 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 89,44 4,38 94,65 179,71 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 89,44 4,38 94,65 179,71 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 14.944,32 29,62 5.053,33 19.968,03 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 14.944,32 29,62 5.053,33 19.968,03 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 2.321,72 0,00 15,72 2.337,44 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 2.321,72 0,00 15,72 2.337,44 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 583,80 0,00 374,02 957,82 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 583,80 0,00 374,02 957,82 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 10.869,74 10.869,74 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 10.869,74 10.869,74 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 17.843,86 0,00 8.697,56 26.541,42 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 17.843,86 0,00 8.697,56 26.541,42 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 137.788,76 861,20 71.750,53 208.678,09 71740007 RENDAS DE COBRANCA 56,00 0,00 19,50 75,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 26,00 0,00 19,50 45,50 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 30,00 0,00 0,00 30,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 111.782,28 861,20 56.755,32 167.676,40 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 20.690,30 252,80 10.533,10 30.970,60 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 28.352,85 254,10 14.030,77 42.129,52 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 8.608,24 242,30 4.406,50 12.772,44 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 49.557,47 112,00 25.506,25 74.951,72 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.573,42 0,00 2.278,70 6.852,12 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.718,08 0,00 3.163,25 8.881,33 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 513,74 0,00 191,14 704,88 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 513,74 0,00 191,14 704,88 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 97,20 0,00 48,60 145,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 97,20 0,00 48,60 145,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 361,90 0,00 465,30 827,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 361,90 0,00 465,30 827,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 13,95 0,00 0,00 13,95 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 13,95 0,00 0,00 13,95 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 138,60 0,00 25,20 163,80 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 138,60 0,00 25,20 163,80 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.928,00 0,00 932,60 2.860,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.928,00 0,00 932,60 2.860,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 729,99 0,00 337,65 1.067,64 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 729,99 0,00 337,65 1.067,64 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 858,10 0,00 366,85 1.224,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 858,10 0,00 366,85 1.224,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 20,00 0,00 6,25 26,25 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 18,75 0,00 6,25 25,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 1,25 0,00 0,00 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.056,60 0,00 789,66 1.846,26 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.056,60 0,00 789,66 1.846,26 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 330,00 0,00 91,37 421,37 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 330,00 0,00 91,37 421,37 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 107,80 0,00 61,07 168,87 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 222,20 0,00 30,30 252,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 11,80 11,80 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 11,80 11,80 99-42 TAR. SAQUE CONTA SALARIO 0,00 0,00 11,80 11,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.486,59 0,00 9.498,05 26.984,64 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 976,52 0,00 858,22 1.834,74 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 275,10 0,00 146,00 421,10 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 95,55 0,00 27,30 122,85 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 605,87 0,00 684,92 1.290,79 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 324,60 0,00 32,40 357,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 284,30 0,00 32,40 316,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 40,30 0,00 0,00 40,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 882,00 0,00 315,00 1.197,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 882,00 0,00 315,00 1.197,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 749,00 0,00 355,00 1.104,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 749,00 0,00 355,00 1.104,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.554,47 0,00 7.937,43 22.491,90 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.648,50 0,00 824,25 2.472,75 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 483,60 0,00 643,60 1.127,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 12.366,37 0,00 6.405,18 18.771,55 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 56,00 0,00 64,40 120,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 2.415,81 0,00 2.211,24 4.627,05 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 52,00 0,00 26,00 78,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 348,40 0,00 93,80 442,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 15,72 0,00 20,96 36,68 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 174,10 0,00 1.289,60 1.463,70 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 131,30 0,00 20,20 151,50 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 600,00 0,00 120,00 720,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 160,00 160,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 15,17 0,00 11,06 26,23 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 42,15 0,00 82,93 125,08 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 70,55 0,00 33,20 103,75 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 281,82 0,00 6,93 288,75 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 164,77 0,00 81,48 246,25 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 93,85 0,00 39,77 133,62 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 425,98 0,00 225,31 651,29 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 154,03 0,00 37,87 191,90 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 154,03 0,00 37,87 191,90 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 154,03 0,00 37,87 191,90 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 45.208,66- 40.200,34 968,08 84.440,92- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 45.208,66- 40.200,34 968,08 84.440,92- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33.163,15- 17.772,28 28,89 50.906,54- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.931,62- 3.209,81 0,00 10.141,43- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.819,22- 3.167,86 0,00 9.987,08- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 112,40- 41,95 0,00 154,35- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 6.061,22- 3.030,61 0,00 9.091,83- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 6.061,22- 3.030,61 0,00 9.091,83- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 11.991,33- 4.069,06 0,00 16.060,39- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 11.991,33- 4.069,06 0,00 16.060,39- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 5.232,56- 853,00 0,00 6.085,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.758,77- 3.216,06 0,00 9.974,83- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.375,05- 316,01 0,00 1.691,06- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.335,05- 316,01 0,00 1.651,06- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 0,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 737,00- 0,00 0,00 737,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 737,00- 0,00 0,00 737,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,06- 0,00 0,00 0,06- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,06- 0,00 0,00 0,06- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 26,33- 16,48 0,00 42,81- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 26,33- 16,48 0,00 42,81- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.098,50- 29,58 28,89 3.099,19- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.098,50- 29,58 28,89 3.099,19- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.254,06- 825,60 0,00 3.079,66- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.254,06- 825,60 0,00 3.079,66- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 15,78- 10,58 0,00 26,36- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 15,78- 10,58 0,00 26,36- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 5.690,00 0,00 5.690,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 5.690,00 0,00 5.690,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 672,20- 574,55 0,00 1.246,75- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 235,00- 369,00 0,00 604,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 437,20- 205,55 0,00 642,75- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.045,51- 22.428,06 939,19 33.534,38- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.234,03- 3.419,77 0,00 10.653,80- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.234,03- 3.419,77 0,00 10.653,80- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 10.547,85 0,00 10.547,85- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 10.547,85 0,00 10.547,85- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 10.547,85 0,00 10.547,85- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.811,48- 8.460,44 939,19 12.332,73- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3,15- 21,85 0,00 25,00- 05-28 DIF.PREST.CTAS.BRADESCO EXPRESSO S/C AG. 0,00 746,34 746,34 0,00 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 0,00 4.201,00 0,00 4.201,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 558,77- 1.141,97 0,00 1.700,74- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.249,56- 2.156,43 0,00 6.405,99- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 192,85 192,85 0,00 90000003 COMPENSACAO 19.692.353,42 22.269.208,88 23.007.773,11 20.430.917,65 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.683,59 0,00 23,55 9.707,14 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.683,59 0,00 23,55 9.707,14 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.683,59 0,00 23,55 9.707,14 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.683,59 0,00 23,55 9.707,14 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 19.682.668,83 22.269.208,88 23.007.749,56 20.421.209,51 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.637.174,85 9.637.256,20 10.112.858,76 10.112.777,41 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 355.508,68 355.508,68 353.276,01 353.276,01 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 355.508,68 355.508,68 353.276,01 353.276,01 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.281.666,17 9.281.747,52 9.759.582,75 9.759.501,40 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.281.666,17 9.281.747,52 9.759.582,75 9.759.501,40 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.045.493,98 12.631.952,68 12.894.890,80 10.308.432,10 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.463,29 3.470,49 27,46 2.020,26 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.631.000,23 8.023.951,73 8.498.955,95 10.106.004,45 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,88 0,00 0,01 2,89 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 1,00 1,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 33.399,50 445.956,95 414.412,97 1.855,52 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 185.495,08 2.983.669,12 2.968.483,02 170.308,98 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 190.133,00 1.174.903,39 1.013.010,39 28.240,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 43.013.024,17 281.326.031,27 279.400.871,75 41.087.864,65 99999999 TOTAL GERAL 0,00 450.967.220,77 450.967.220,77 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.656.947,00- 129.174.178,31 125.573.672,65 24.257.452,66- 11000006 DISPONIBILIDADES 882.091,17- 18.395.027,66 17.796.754,31 1.480.364,52- 11100009 CAIXA 882.091,17- 18.395.027,66 17.796.754,31 1.480.364,52- 11110006 CAIXA 882.091,17- 18.395.027,66 17.796.754,31 1.480.364,52- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 630.747,60- 7.243.130,52 7.697.817,47 176.060,65- 01-17 DEPOSITO NA ATM 33.908,90- 3.696.346,55 3.692.873,45 37.382,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 200.960,00- 3.662.000,00 3.503.920,00 359.040,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 2.690.000,00 1.790.000,00 900.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 16.474,67- 1.103.550,59 1.112.143,39 7.881,87- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.628.114,62- 75.818.008,92 72.868.265,32 20.577.858,22- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.628.114,62- 75.818.008,92 72.868.265,32 20.577.858,22- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.628.114,62- 75.818.008,92 72.868.265,32 20.577.858,22- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.043.138,35- 17.242.559,69 17.006.346,80 15.279.351,24- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.331.535,70- 17.238.840,23 16.398.449,95 2.171.925,98- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 80.042,75- 7.808.670,81 7.231.743,15 656.970,41- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.098.198,81- 28.038.238,77 27.114.326,18 2.022.111,40- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 3.401,00 3.401,00 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 950,00- 242.040,44 210.836,70 32.153,74- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 74.241,47- 5.149.530,92 4.815.082,39 408.690,00- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 94.318,36 87.686,93 6.631,43- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 7,54- 0,36 7,90 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 408,34 384,32 24,02- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.145.711,02- 32.036.677,19 31.983.209,99 2.199.178,22- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 320.316,73- 32.018.614,75 31.974.178,77 364.752,71- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.270,96- 48.045,81 53.014,05 2.302,72- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 119,43- 3.029,42 2.953,42 195,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 137,85- 755,79 810,56 83,08- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1,05- 21.009,28 20.427,84 582,49- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 7.012,63- 23.251,32 28.822,23 1.441,72- 16120008 EMPRESTIMOS 274.824,54- 31.914.357,04 31.875.480,43 313.701,15- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 222.919,76- 18.367.828,47 18.328.509,94 262.238,29- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 208.006,24- 18.287.000,69 18.249.073,45 245.933,48- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 34.185,14 34.185,14 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 86,96- 1.056,31 1.065,38 77,89- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 14.826,56- 21.211,88 19.811,52 16.226,92- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 24.374,45 24.374,45 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.402,44- 49.609,61 49.619,97 1.392,08- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.312,35- 49.463,53 49.524,29 1.251,59- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 90,09- 146,08 95,68 140,49- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 46.675,36- 12.149.265,35 12.146.645,25 49.295,46- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 37.603,86- 12.143.155,07 12.141.567,25 39.191,68- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 9.071,50- 6.110,28 5.078,00 10.103,78- 16120503 CONTA GARANTIDA 3.826,98- 1.347.653,61 1.350.705,27 775,32- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 3.812,51- 1.346.854,22 1.350.666,73 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 14,47- 780,12 19,27 775,32- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 19,27 19,27 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 38.221,23- 56.211,90 45.684,29 48.748,84- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 433,39 845,89 1.043,74 631,24 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 433,39 845,89 1.043,74 631,24 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 38.654,62- 55.366,01 44.640,55 49.380,08- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 38.654,62- 55.366,01 44.640,55 49.380,08- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.825.394,29- 18.062,44 9.031,22 1.834.425,51- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.825.394,29- 18.062,44 9.031,22 1.834.425,51- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.825.394,29- 18.062,44 9.031,22 1.834.425,51- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 9.031,22 9.031,22 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.825.394,29- 9.031,22 0,00 1.834.425,51- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.030,19- 2.924.464,54 2.925.443,03 51,70- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.030,19- 2.924.464,54 2.925.443,03 51,70- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.030,19- 2.924.464,54 2.925.443,03 51,70- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 168,74 117,04 51,70- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.537.184,05 2.537.184,05 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 365.408,97 365.408,97 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 240,73 240,73 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 4.522,00 4.522,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 724,61- 0,00 724,61 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 146,34- 0,00 146,34 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 159,24- 16.940,05 17.099,29 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.430.917,65- 21.342.254,06 21.631.432,26 20.141.739,45- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.707,14- 23,62 0,00 9.730,76- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.707,14- 23,62 0,00 9.730,76- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.707,14- 23,62 0,00 9.730,76- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.707,14- 23,62 0,00 9.730,76- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 20.421.209,51- 21.342.230,44 21.631.432,26 20.132.007,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.112.777,41- 9.721.839,83 10.112.777,41 9.721.839,83- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 353.276,01- 333.004,15 353.276,01 333.004,15- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.759.501,40- 9.388.835,68 9.759.501,40 9.388.835,68- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.308.432,10- 11.620.390,61 11.518.654,85 10.410.167,86- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.020,26- 448,04 464,50 2.003,80- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.106.004,45- 6.804.776,40 7.195.371,27 9.715.409,58- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,89- 0,01 0,00 2,90- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 176,00 176,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 170.308,98- 3.583.472,11 3.168.929,11 584.851,98- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 1.855,52- 425.502,88 422.241,80 5.116,60- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 28.240,00- 806.015,17 731.472,17 102.783,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 41.087.864,65- 150.516.432,37 147.205.104,91 44.399.192,11- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.415.254,25 220.405.260,45 223.914.606,64 23.924.600,44 41000007 DEPOSITOS 16.909.399,59 69.184.305,96 69.369.270,05 17.094.363,68 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.578.146,20 53.853.052,57 53.496.747,27 1.221.840,90 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.069.496,34 42.011.076,51 41.734.764,22 793.184,05 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 825.435,87 38.137.310,96 37.949.627,31 637.752,22 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 3.843,79 3.843,79 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 30.550,28 30.550,28 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 243.729,85 3.833.806,24 3.741.390,14 151.313,75 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1,00 5.272,64 9.060,10 3.788,46 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 438.234,01 10.691.423,25 10.611.970,77 358.781,53 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 131.072,51 5.398.694,43 5.422.544,09 154.922,17 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 11.874,35 23.404,00 11.529,65 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 307.160,50 5.270.451,92 5.155.619,13 192.327,71 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 151,59 151,59 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 7.625,96 7.626,96 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 64.234,65 956.765,32 957.140,34 64.609,67 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 55.096,32 953.197,48 953.469,45 55.368,29 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 55.096,32 953.197,48 953.469,45 55.368,29 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.138,33 3.567,84 3.670,89 9.241,38 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.138,33 3.567,84 3.670,89 9.241,38 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 6.181,20 193.787,49 192.871,94 5.265,65 41185991 OUTROS 6.181,20 193.787,49 192.871,94 5.265,65 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 6.181,20 162.973,56 162.058,01 5.265,65 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 30.813,93 30.813,93 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.112.777,41 10.112.777,41 9.721.839,83 9.721.839,83 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.109.828,67 10.109.828,67 9.718.882,36 9.718.882,36 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,89 2,89 2,90 2,90 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 351.908,69 351.908,69 331.739,46 331.739,46 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 5.735,51 5.735,51 5.497,08 5.497,08 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.034,56 1.034,56 930,27 930,27 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.751.147,02 9.751.147,02 9.380.712,65 9.380.712,65 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.948,74 2.948,74 2.957,47 2.957,47 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 329,87 329,87 331,52 331,52 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.618,87 2.618,87 2.625,95 2.625,95 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.218.475,98 5.218.475,98 6.150.682,95 6.150.682,95 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.218.475,98 5.218.475,98 6.150.682,95 6.150.682,95 41510102 COM CERTIFICADO 5.218.475,98 5.218.475,98 6.150.682,95 6.150.682,95 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.218.475,98 5.218.475,98 6.150.682,95 6.150.682,95 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.123.620,55 2.123.620,55 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.123.620,55 2.123.620,55 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.123.620,55 2.123.620,55 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.080.122,55 2.080.122,55 0,00 11-05 CORRESPONDENTE BANCARIO - SUPERMERCADOS 0,00 43.498,00 43.498,00 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.430.158,34 141.738.452,98 145.058.233,82 6.749.939,18 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.091.874,84 2.091.874,84 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 724,61 724,61 0,00 24-05 RESGATE FUNDO PRIVAT.FGTS 0,00 724,61 724,61 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.091.150,23 2.091.150,23 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.091.150,23 2.091.150,23 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.430.158,34 139.646.578,14 142.966.358,98 6.749.939,18 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.618.158,34 138.033.919,26 140.275.700,10 4.859.939,18 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 45.079.962,65 45.079.962,65 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.434.280,19 3.993.600,49 4.016.197,64 1.456.877,34 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 30.879.047,70 30.879.047,70 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.286,00 94,39 4.559,84 5.751,45 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 287.807,05 728.112,54 1.772.732,19 1.332.426,70 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 8.172.937,98 8.172.937,98 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 94.768,36 94.768,36 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 29.651.510,23 29.651.510,23 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 168.286,18 277.034,09 642.382,22 533.634,31 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 16.802,00 16.802,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 242.040,44 242.040,44 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 136,51 136,51 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 726.498,92 13.641.864,35 14.446.472,41 1.531.106,98 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 215,62 221,51 5,89 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.255.520,08 5.255.520,08 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 408,34 408,34 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 812.000,00 1.612.658,88 2.690.658,88 1.890.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 812.000,00 1.612.658,88 2.690.658,88 1.890.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 75.696,32 7.358.880,96 7.363.482,22 80.297,58 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 17.499,86 17.499,86 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.216,57 2.216,57 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.216,57 2.216,57 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.216,57 2.216,57 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.283,29 15.283,29 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.283,29 15.283,29 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.204,15 4.204,15 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.204,15 4.204,15 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 658,88 658,88 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 658,88 658,88 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.545,27 3.545,27 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.545,27 3.545,27 0,00 49900006 DIVERSAS 75.696,32 7.337.176,95 7.341.778,21 80.297,58 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.640.468,09 2.640.468,09 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.640.468,09 2.640.468,09 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.640.468,09 2.640.468,09 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 41.787,42 910.855,26 911.863,42 42.795,58 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 41.787,42 910.855,26 911.863,42 42.795,58 07-38 C/C - CONTA SALARIO 41.787,42 910.855,26 911.863,42 42.795,58 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 33.908,90 3.785.853,60 3.789.446,70 37.502,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 49.107,76 49.107,76 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 33.908,90 3.692.753,45 3.696.346,55 37.502,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 200,00 200,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 200,00 200,00 0,00 41-69 DIF.PRESTACAO DE CTAS.BRADESCO EXPRESSO 0,00 43.498,00 43.498,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,39 94,39 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 326.133,67 5.609,79 119.730,94 440.254,82 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 326.133,67 5.609,79 119.730,94 440.254,82 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 117.263,68 5.108,59 43.391,26 155.546,35 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 451,38 3.763,98 4.157,79 845,19 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 146,11 3.763,98 4.073,09 455,22 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 259,52 0,00 68,33 327,85 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 45,75 0,00 16,37 62,12 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 78.443,32 1.344,61 29.356,36 106.455,07 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 55.958,14 1.065,38 22.357,72 77.250,48 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 55.746,91 0,00 21.211,88 76.958,79 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 211,23 1.065,38 1.145,84 291,69 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 179,71 0,00 108,24 287,95 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 179,71 0,00 108,24 287,95 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 19.968,03 279,23 6.110,28 25.799,08 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 19.968,03 279,23 6.110,28 25.799,08 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 2.337,44 0,00 780,12 3.117,56 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 2.337,44 0,00 780,12 3.117,56 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 957,82 0,00 845,89 1.803,71 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 957,82 0,00 845,89 1.803,71 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 26.541,42 0,00 9.031,22 35.572,64 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 26.541,42 0,00 9.031,22 35.572,64 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 208.678,09 501,20 76.297,85 284.474,74 71740007 RENDAS DE COBRANCA 75,50 0,00 13,00 88,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 45,50 0,00 13,00 58,50 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 30,00 0,00 0,00 30,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 167.676,40 501,20 60.996,16 228.171,36 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 30.970,60 65,40 9.559,74 40.464,94 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 42.129,52 110,10 14.651,35 56.670,77 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 12.772,44 0,00 4.626,50 17.398,94 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 74.951,72 248,00 29.786,82 104.490,54 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.852,12 77,70 2.371,75 9.146,17 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 8.881,33 0,00 3.041,82 11.923,15 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 704,88 0,00 242,14 947,02 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 704,88 0,00 242,14 947,02 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 145,80 0,00 56,70 202,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 145,80 0,00 56,70 202,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 827,20 0,00 258,50 1.085,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 827,20 0,00 258,50 1.085,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 13,95 0,00 13,95 27,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 13,95 0,00 13,95 27,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 163,80 0,00 19,80 183,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 163,80 0,00 19,80 183,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.860,60 0,00 1.008,90 3.869,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.860,60 0,00 1.008,90 3.869,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.067,64 0,00 331,54 1.399,18 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.067,64 0,00 331,54 1.399,18 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.224,95 0,00 363,75 1.588,70 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.224,95 0,00 363,75 1.588,70 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 26,25 0,00 10,00 36,25 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 25,00 0,00 10,00 35,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 1,25 0,00 0,00 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.846,26 0,00 736,54 2.582,80 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.846,26 0,00 736,54 2.582,80 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 421,37 0,00 132,83 554,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 421,37 0,00 132,83 554,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 168,87 0,00 62,13 231,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 252,50 0,00 70,70 323,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,80 0,00 0,00 11,80 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,80 0,00 0,00 11,80 99-42 TAR. SAQUE CONTA SALARIO 11,80 0,00 0,00 11,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.984,64 0,00 9.054,28 36.038,92 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.834,74 0,00 371,53 2.206,27 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 421,10 0,00 42,70 463,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 6,45 6,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 122,85 0,00 31,85 154,70 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.290,79 0,00 290,53 1.581,32 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 357,00 0,00 200,30 557,30 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 316,70 0,00 153,80 470,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 40,30 0,00 46,50 86,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.197,00 0,00 504,00 1.701,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.197,00 0,00 504,00 1.701,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 1.104,00 0,00 334,00 1.438,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 1.104,00 0,00 334,00 1.438,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 22.491,90 0,00 7.644,45 30.136,35 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.472,75 0,00 784,12 3.256,87 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.127,20 0,00 621,20 1.748,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 18.771,55 0,00 6.225,13 24.996,68 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 120,40 0,00 14,00 134,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.627,05 0,00 3.059,76 7.686,81 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 78,00 0,00 26,00 104,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 442,20 0,00 107,20 549,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 36,68 0,00 7,86 44,54 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.463,70 0,00 788,60 2.252,30 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 151,50 0,00 30,30 181,80 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 720,00 0,00 1.500,00 2.220,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 160,00 0,00 160,00 320,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 26,23 0,00 10,48 36,71 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 125,08 0,00 32,60 157,68 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 103,75 0,00 27,80 131,55 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 288,75 0,00 4,62 293,37 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 246,25 0,00 94,77 341,02 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 133,62 0,00 57,05 190,67 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 651,29 0,00 212,48 863,77 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 191,90 0,00 41,83 233,73 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 191,90 0,00 41,83 233,73 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 191,90 0,00 41,83 233,73 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 84.440,92- 22.961,68 0,00 107.402,60- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 84.440,92- 22.961,68 0,00 107.402,60- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.906,54- 15.611,75 0,00 66.518,29- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.141,43- 4.348,98 0,00 14.490,41- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 9.987,08- 4.288,03 0,00 14.275,11- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 154,35- 60,95 0,00 215,30- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 9.091,83- 3.030,61 0,00 12.122,44- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 9.091,83- 3.030,61 0,00 12.122,44- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 85,50 0,00 85,50- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 85,50 0,00 85,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 16.060,39- 5.350,55 0,00 21.410,94- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 16.060,39- 5.350,55 0,00 21.410,94- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.085,56- 1.975,00 0,00 8.060,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.974,83- 3.375,55 0,00 13.350,38- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.691,06- 312,09 0,00 2.003,15- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.651,06- 312,09 0,00 1.963,15- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 0,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 737,00- 100,00 0,00 837,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 737,00- 100,00 0,00 837,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,06- 0,00 0,00 0,06- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,06- 0,00 0,00 0,06- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 42,81- 19,56 0,00 62,37- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 42,81- 19,56 0,00 62,37- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.099,19- 0,00 0,00 3.099,19- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.099,19- 0,00 0,00 3.099,19- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.079,66- 2.070,45 0,00 5.150,11- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.079,66- 2.070,45 0,00 5.150,11- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 26,36- 6,74 0,00 33,10- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 26,36- 6,74 0,00 33,10- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.246,75- 287,27 0,00 1.534,02- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 604,00- 287,27 0,00 891,27- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 642,75- 0,00 0,00 642,75- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.534,38- 7.349,93 0,00 40.884,31- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 10.653,80- 3.545,27 0,00 14.199,07- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 10.653,80- 3.545,27 0,00 14.199,07- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.332,73- 3.804,66 0,00 16.137,39- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 25,00- 214,20 0,00 239,20- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.201,00- 0,00 0,00 4.201,00- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 1.700,74- 1.411,18 0,00 3.111,92- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.405,99- 2.179,28 0,00 8.585,27- 90000003 COMPENSACAO 20.430.917,65 21.631.432,26 21.342.254,06 20.141.739,45 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.707,14 0,00 23,62 9.730,76 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.707,14 0,00 23,62 9.730,76 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.707,14 0,00 23,62 9.730,76 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.707,14 0,00 23,62 9.730,76 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 20.421.209,51 21.631.432,26 21.342.230,44 20.132.007,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.112.777,41 10.112.777,41 9.721.839,83 9.721.839,83 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 353.276,01 353.276,01 333.004,15 333.004,15 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 353.276,01 353.276,01 333.004,15 333.004,15 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.759.501,40 9.759.501,40 9.388.835,68 9.388.835,68 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.759.501,40 9.759.501,40 9.388.835,68 9.388.835,68 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.308.432,10 11.518.654,85 11.620.390,61 10.410.167,86 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.020,26 464,50 448,04 2.003,80 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.106.004,45 7.195.371,27 6.804.776,40 9.715.409,58 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,89 0,00 0,01 2,90 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 176,00 176,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 1.855,52 422.241,80 425.502,88 5.116,60 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 170.308,98 3.168.929,11 3.583.472,11 584.851,98 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 28.240,00 731.472,17 806.015,17 102.783,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 41.087.864,65 242.065.264,18 245.376.591,64 44.399.192,11 99999999 TOTAL GERAL 0,00 392.581.696,55 392.581.696,55 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 24.257.452,66- 114.150.084,65 116.161.066,30 22.246.471,01- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.480.364,52- 19.378.061,06 19.326.313,48 1.532.112,10- 11100009 CAIXA 1.480.364,52- 19.378.061,06 19.326.313,48 1.532.112,10- 11110006 CAIXA 1.480.364,52- 19.378.061,06 19.326.313,48 1.532.112,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 176.060,65- 8.006.304,22 7.207.862,07 974.502,80- 01-17 DEPOSITO NA ATM 37.382,00- 3.842.229,70 3.812.675,65 66.936,05- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 359.040,00- 3.912.880,00 3.772.460,00 499.460,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR PSG CAMPO GRANDE 900.000,00- 2.430.550,46 3.330.550,46 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 7.881,87- 1.185.980,29 1.202.648,91 8.786,75 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 116,39 116,39 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.577.858,22- 62.919.788,73 65.400.521,57 18.097.125,38- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.577.858,22- 62.919.788,73 65.400.521,57 18.097.125,38- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 20.577.858,22- 62.607.808,73 65.244.531,57 17.941.135,38- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.279.351,24- 15.396.361,72 15.762.439,71 14.913.273,25- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 2.832.987,52 2.832.987,52 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.171.925,98- 17.069.440,01 17.746.714,89 1.494.651,10- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 656.970,41- 4.987.711,10 5.358.641,56 286.039,95- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.022.111,40- 17.996.262,98 18.848.740,82 1.169.633,56- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 32.153,74- 162.693,36 189.531,80 5.315,30- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 408.690,00- 4.081.251,42 4.417.719,20 72.222,22- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 24,15 24,15 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 6.631,43- 80.275,16 86.906,59 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 105,09 105,09 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 24,02- 696,22 720,24 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 311.980,00 155.990,00 155.990,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 311.980,00 155.990,00 155.990,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.199.178,22- 29.144.356,20 28.726.318,15 2.617.216,27- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 364.752,71- 28.775.764,12 28.717.022,11 423.494,72- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.302,72- 27.024,74 28.552,70 774,76- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 195,43- 1.043,57 1.175,95 63,05- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 83,08- 450,71 471,50 62,29- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 582,49- 16.960,62 16.893,69 649,42- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.441,72- 8.552,79 9.994,51 0,00 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,00 17,05 17,05 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 313.701,15- 28.710.747,35 28.640.631,80 383.816,70- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 262.238,29- 20.189.129,02 20.192.429,29 258.938,02- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 245.933,48- 20.043.512,32 20.046.522,81 242.922,99- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 83.984,83 83.984,83 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 77,89- 1.827,57 1.731,65 173,81- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 16.226,92- 21.655,76 22.041,46 15.841,22- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 38.148,54 38.148,54 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.392,08- 71.269,08 69.699,95 2.961,21- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 1.251,59- 71.080,93 69.597,30 2.735,22- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 140,49- 188,15 102,65 225,99- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 49.295,46- 6.783.827,06 6.778.215,29 54.907,23- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 39.191,68- 6.776.995,69 6.771.389,31 44.798,06- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 10.103,78- 6.831,37 6.825,98 10.109,17- 16120503 CONTA GARANTIDA 775,32- 1.666.522,19 1.600.287,27 67.010,24- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 1.664.371,48 1.598.734,87 65.636,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 775,32- 1.374,51 776,20 1.373,63- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 776,20 776,20 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 48.748,84- 37.992,03 47.837,61 38.903,26- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 631,24 14.852,22 1.742,07 12.478,91- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 0,00 13.880,00 0,00 13.880,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 631,24 972,22 1.742,07 1.401,09 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 49.380,08- 23.139,81 46.095,54 26.424,35- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 49.380,08- 23.139,81 46.095,54 26.424,35- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.834.425,51- 368.592,08 9.296,04 2.193.721,55- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.834.425,51- 368.592,08 9.296,04 2.193.721,55- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.834.425,51- 368.592,08 9.296,04 2.193.721,55- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 9.296,04 9.296,04 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.834.425,51- 359.296,04 0,00 2.193.721,55- 18000009 OUTROS CREDITOS 51,70- 2.707.878,66 2.707.913,10 17,26- 18800003 DIVERSOS(+/-) 51,70- 2.707.878,66 2.707.913,10 17,26- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 51,70- 2.707.878,66 2.707.913,10 17,26- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 51,70- 0,00 51,70 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,35 0,35 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 17,26 0,00 17,26- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.351.621,53 2.351.621,53 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 351.864,65 351.864,65 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 325,74 325,74 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 915,30 915,30 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.133,83 3.133,83 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.141.739,45- 19.779.850,01 20.528.094,55 19.393.494,91- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.730,76- 304,41 2.026,18 8.008,99- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.730,76- 304,41 2.026,18 8.008,99- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.730,76- 304,41 2.026,18 8.008,99- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.730,76- 304,41 2.026,18 8.008,99- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 20.132.007,69- 19.779.545,60 20.526.068,37 19.385.484,92- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.721.839,83- 9.514.260,06 9.721.839,83 9.514.260,06- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 333.004,15- 333.934,99 333.004,15 333.934,99- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.388.835,68- 9.180.325,07 9.388.835,68 9.180.325,07- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.410.167,86- 10.265.285,54 10.804.228,54 9.871.224,86- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.003,80- 4.437,92 4.447,16 1.994,56- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.715.409,58- 6.743.725,22 6.950.895,30 9.508.239,50- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,90- 0,01 0,00 2,91- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,35 0,35 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 28,00 28,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 584.851,98- 2.350.410,24 2.697.374,33 237.887,89- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 5.116,60- 316.390,20 321.506,80 0,00 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 102.783,00- 850.293,60 829.976,60 123.100,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 44.399.192,11- 133.929.934,66 136.689.160,85 41.639.965,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.924.600,44 220.779.626,19 218.690.805,55 21.835.779,80 41000007 DEPOSITOS 17.094.363,68 69.270.840,80 69.086.373,90 16.909.896,78 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.221.840,90 53.398.318,02 54.263.403,65 2.086.926,53 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 793.184,05 43.022.816,78 43.426.869,74 1.197.237,01 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 637.752,22 37.549.426,12 37.569.501,42 657.827,52 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 11.435,13 11.435,13 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 526,68 526,68 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 3.701,24 3.701,24 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 151.313,75 5.425.988,28 5.810.324,95 535.650,42 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.788,46 31.739,33 31.380,32 3.429,45 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 358.781,53 8.875.845,99 8.816.419,51 299.355,05 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 154.922,17 6.177.745,41 6.206.172,13 183.348,89 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 11.529,65 834,31 834,31 11.529,65 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 192.327,71 2.692.883,87 2.605.031,67 104.475,51 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 0,00 470,97 471,97 1,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 3.911,43 3.909,43 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 64.609,67 1.294.280,64 1.423.787,91 194.116,94 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 55.368,29 1.212.522,14 1.325.313,01 168.159,16 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 55.368,29 1.212.522,14 1.325.313,01 168.159,16 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.241,38 81.758,50 98.474,90 25.957,78 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.241,38 81.758,50 98.474,90 25.957,78 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 5.265,65 205.374,61 596.326,49 396.217,53 41185991 OUTROS 5.265,65 205.374,61 596.326,49 396.217,53 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 5.265,65 179.181,54 548.791,43 374.875,54 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 26.193,07 47.535,06 21.341,99 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.721.839,83 9.721.839,83 9.514.260,06 9.514.260,06 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.718.882,36 9.718.882,36 9.511.335,81 9.511.335,81 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,90 2,90 2,91 2,91 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 331.739,46 331.739,46 332.725,43 332.725,43 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 5.497,08 5.497,08 5.144,18 5.144,18 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 930,27 930,27 873,47 873,47 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.380.712,65 9.380.712,65 9.172.589,82 9.172.589,82 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.957,47 2.957,47 2.924,25 2.924,25 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 331,52 331,52 333,18 333,18 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.625,95 2.625,95 2.591,07 2.591,07 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.150.682,95 6.150.682,95 5.308.710,19 5.308.710,19 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.150.682,95 6.150.682,95 5.308.710,19 5.308.710,19 41510102 COM CERTIFICADO 6.150.682,95 6.150.682,95 5.308.710,19 5.308.710,19 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.150.682,95 6.150.682,95 5.308.710,19 5.308.710,19 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.209.956,50 2.211.454,15 1.497,65 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.209.956,50 2.211.454,15 1.497,65 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.209.956,50 2.211.454,15 1.497,65 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.209.956,50 2.211.454,15 1.497,65 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.749.939,18 141.811.133,04 139.868.507,16 4.807.313,30 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.657.522,72 2.657.522,72 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.657.522,72 2.657.522,72 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.657.522,72 2.657.522,72 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.749.939,18 139.153.610,32 137.210.984,44 4.807.313,30 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.859.939,18 135.953.630,32 134.470.004,44 3.376.313,30 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 42.637.305,55 42.637.305,55 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.456.877,34 10.497.604,70 10.958.387,83 1.917.660,47 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 32.018.730,92 32.018.730,92 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.751,45 6.604,61 939,45 86,29 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.332.426,70 1.984.305,21 1.226.206,57 574.328,06 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 6.119.205,51 6.119.205,51 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 87.081,09 87.081,09 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 21.200.362,35 21.200.362,35 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 533.634,31 995.998,71 648.578,36 186.213,96 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 5.265,28 5.265,28 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 199.306,10 199.306,10 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 136,51 136,51 107,01 107,01 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.531.106,98 15.351.880,55 14.518.690,54 697.916,97 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 5,89 926,13 920,78 0,54 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.848.148,86 4.848.148,86 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 768,24 768,24 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.890.000,00 3.199.980,00 2.740.980,00 1.431.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.890.000,00 2.888.000,00 2.429.000,00 1.431.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 311.980,00 311.980,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 80.297,58 7.487.695,85 7.524.470,34 117.072,07 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 18.130,07 18.130,07 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.407,21 2.407,21 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.407,21 2.407,21 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.407,21 2.407,21 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.722,86 15.722,86 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 15.722,86 15.722,86 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.465,37 4.465,37 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.465,37 4.465,37 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 666,85 666,85 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 666,85 666,85 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.798,52 3.798,52 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.798,52 3.798,52 0,00 49900006 DIVERSAS 80.297,58 7.465.100,41 7.501.874,90 117.072,07 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.672.765,86 2.672.765,86 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.672.765,86 2.672.765,86 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.672.765,86 2.672.765,86 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 42.795,58 972.891,83 979.982,27 49.886,02 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 42.795,58 972.891,83 979.982,27 49.886,02 07-38 C/C - CONTA SALARIO 42.795,58 972.891,83 979.982,27 49.886,02 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 37.502,00 3.819.442,72 3.849.126,77 67.186,05 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 3.264,17 3.264,17 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 37.502,00 3.812.795,65 3.842.229,70 66.936,05 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 82,00 82,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 82,00 82,00 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.881,81 1.881,81 0,00 41-61 PEND.PASSIVAS-DIFERENCA DE FGTS 0,00 462,70 462,70 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 780,00 780,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 0,00 250,00 250,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,39 94,39 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 440.254,82 4.361,60 129.899,99 565.793,21 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 440.254,82 4.361,60 129.899,99 565.793,21 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 155.546,35 4.245,05 44.121,57 195.422,87 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 845,19 1.647,45 1.905,69 1.103,43 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 455,22 1.647,45 1.815,18 622,95 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 327,85 0,00 68,75 396,60 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 62,12 0,00 21,76 83,88 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 106.455,07 2.597,60 31.970,84 135.828,31 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 77.250,48 2.415,59 23.576,81 98.411,70 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 76.958,79 683,94 21.655,76 97.930,61 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 291,69 1.731,65 1.921,05 481,09 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 287,95 6,46 188,15 469,64 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 287,95 6,46 188,15 469,64 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 25.799,08 175,55 6.831,37 32.454,90 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 25.799,08 175,55 6.831,37 32.454,90 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.117,56 0,00 1.374,51 4.492,07 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.117,56 0,00 1.374,51 4.492,07 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.803,71 0,00 949,00 2.752,71 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 1.803,71 0,00 949,00 2.752,71 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 35.572,64 0,00 9.296,04 44.868,68 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 35.572,64 0,00 9.296,04 44.868,68 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 284.474,74 116,55 84.965,15 369.323,34 71740007 RENDAS DE COBRANCA 88,50 0,00 6,50 95,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 58,50 0,00 6,50 65,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 30,00 0,00 0,00 30,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 228.171,36 27,70 60.857,13 289.000,79 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 40.464,94 0,00 10.458,77 50.923,71 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 56.670,77 0,00 14.392,68 71.063,45 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 17.398,94 0,00 3.881,29 21.280,23 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 104.490,54 27,70 29.608,05 134.070,89 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 9.146,17 0,00 2.516,34 11.662,51 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 11.923,15 0,00 3.056,39 14.979,54 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 947,02 0,00 178,10 1.125,12 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 947,02 0,00 178,10 1.125,12 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 202,50 0,00 48,60 251,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 202,50 0,00 48,60 251,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.085,70 0,00 465,30 1.551,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.085,70 0,00 465,30 1.551,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 27,90 0,00 14,15 42,05 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 27,90 0,00 14,15 42,05 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 183,60 0,00 55,50 239,10 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 183,60 0,00 55,50 239,10 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.869,50 0,00 1.108,35 4.977,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.869,50 0,00 1.108,35 4.977,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.399,18 0,00 366,69 1.765,87 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.399,18 0,00 366,69 1.765,87 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.588,70 0,00 275,80 1.864,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.588,70 0,00 275,80 1.864,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 36,25 0,00 15,60 51,85 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 35,00 0,00 15,60 50,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 1,25 0,00 0,00 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.582,80 0,00 528,30 3.111,10 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.582,80 0,00 528,30 3.111,10 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 554,20 0,00 157,30 711,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 554,20 0,00 157,30 711,50 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 231,00 0,00 66,40 297,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 323,20 0,00 90,90 414,10 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,80 0,00 2,95 14,75 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,80 0,00 2,95 14,75 99-42 TAR. SAQUE CONTA SALARIO 11,80 0,00 2,95 14,75 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.038,92 88,85 11.822,99 47.773,06 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.206,27 0,00 422,62 2.628,89 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 463,80 0,00 99,70 563,50 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 6,45 0,00 6,95 13,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 154,70 0,00 23,55 178,25 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.581,32 0,00 292,42 1.873,74 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 557,30 0,00 74,65 631,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 470,50 0,00 21,95 492,45 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 86,80 0,00 52,70 139,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.701,00 0,00 630,00 2.331,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.701,00 0,00 630,00 2.331,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 1.438,00 0,00 355,00 1.793,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 1.438,00 0,00 355,00 1.793,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 30.136,35 88,85 10.340,72 40.388,22 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.256,87 0,00 1.661,68 4.918,55 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.748,40 0,00 558,50 2.306,90 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 24.996,68 88,85 8.117,54 33.025,37 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 134,40 0,00 3,00 137,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.686,81 0,00 9.061,89 16.748,70 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 104,00 0,00 26,60 130,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 549,40 0,00 241,20 790,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 44,54 0,00 18,34 62,88 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.252,30 0,00 1.435,95 3.688,25 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 2,55 2,55 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 208,20 208,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 181,80 0,00 40,40 222,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.220,00 0,00 6.474,00 8.694,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 320,00 0,00 160,00 480,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 36,71 0,00 6,60 43,31 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 157,68 0,00 27,27 184,95 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 131,55 0,00 14,00 145,55 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 293,37 0,00 22,61 315,98 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 341,02 0,00 92,59 433,61 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 190,67 0,00 45,91 236,58 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 863,77 0,00 245,67 1.109,44 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 233,73 0,00 813,27 1.047,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 233,73 0,00 813,27 1.047,00 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 233,73 0,00 813,27 1.047,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 107.402,60- 48.463,08 763,68 155.102,00- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 107.402,60- 48.463,08 763,68 155.102,00- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66.518,29- 41.841,53 184,67 108.175,15- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.490,41- 4.700,95 0,00 19.191,36- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.275,11- 4.649,50 0,00 18.924,61- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 215,30- 51,45 0,00 266,75- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 12.122,44- 3.030,61 0,00 15.153,05- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 12.122,44- 3.030,61 0,00 15.153,05- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 85,50- 0,00 0,00 85,50- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 85,50- 0,00 0,00 85,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 21.410,94- 4.234,34 0,00 25.645,28- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 21.410,94- 4.234,34 0,00 25.645,28- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 8.060,56- 1.152,00 0,00 9.212,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 13.350,38- 3.082,34 0,00 16.432,72- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.003,15- 1.125,62 160,54 2.968,23- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.963,15- 1.125,62 160,54 2.928,23- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 0,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 837,00- 0,00 0,00 837,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 837,00- 0,00 0,00 837,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,06- 0,12 0,00 0,18- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,06- 0,12 0,00 0,18- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 62,37- 21,94 0,00 84,31- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 62,37- 21,94 0,00 84,31- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.099,19- 17.857,94 0,00 20.957,13- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 3.099,19- 17.857,94 0,00 20.957,13- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 537,58 0,00 537,58- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 537,58 0,00 537,58- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.150,11- 6.781,51 24,13 11.907,49- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.150,11- 6.781,51 24,13 11.907,49- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 33,10- 3,70 0,00 36,80- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 33,10- 3,70 0,00 36,80- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.534,02- 3.547,22 0,00 5.081,24- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 891,27- 3.547,22 0,00 4.438,49- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 642,75- 0,00 0,00 642,75- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.884,31- 6.621,55 579,01 46.926,85- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.199,07- 3.791,12 0,00 17.990,19- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.199,07- 3.791,12 0,00 17.990,19- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.137,39- 2.830,43 579,01 18.388,81- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 239,20- 4,90 0,00 244,10- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.201,00- 0,00 0,00 4.201,00- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 3.111,92- 608,04 579,01 3.140,95- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.585,27- 2.217,49 0,00 10.802,76- 90000003 COMPENSACAO 20.141.739,45 20.527.810,34 19.779.565,80 19.393.494,91 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.730,76 1.741,98 20,21 8.008,99 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.730,76 1.741,98 20,21 8.008,99 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.730,76 1.741,98 20,21 8.008,99 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.730,76 1.741,98 20,21 8.008,99 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 20.132.007,69 20.526.068,36 19.779.545,59 19.385.484,92 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.721.839,83 9.721.839,83 9.514.260,06 9.514.260,06 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 333.004,15 333.004,15 333.934,99 333.934,99 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 333.004,15 333.004,15 333.934,99 333.934,99 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.388.835,68 9.388.835,68 9.180.325,07 9.180.325,07 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.388.835,68 9.388.835,68 9.180.325,07 9.180.325,07 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.410.167,86 10.804.228,53 10.265.285,53 9.871.224,86 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.003,80 4.447,16 4.437,92 1.994,56 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.715.409,58 6.950.895,64 6.743.725,56 9.508.239,50 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,90 0,00 0,01 2,91 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 28,00 28,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 5.116,60 321.506,80 316.390,20 0,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 584.851,98 2.697.374,33 2.350.410,24 237.887,89 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 102.783,00 829.976,60 850.293,60 123.100,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 44.399.192,11 241.360.261,21 238.601.035,02 41.639.965,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 375.290.195,87 375.290.195,87 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2020 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.246.471,01- 130.619.856,74 131.704.333,28 21.161.994,47- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.532.112,10- 23.380.367,63 23.452.943,63 1.459.536,10- 11100009 CAIXA 1.532.112,10- 23.380.367,63 23.452.943,63 1.459.536,10- 11110006 CAIXA 1.532.112,10- 23.380.367,63 23.452.943,63 1.459.536,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 974.502,80- 8.878.607,00 9.033.134,40 819.975,40- 01-17 DEPOSITO NA ATM 66.936,05- 3.808.785,07 3.839.620,12 36.101,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 499.460,00- 4.835.750,00 4.755.710,00 579.500,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR PSG CAMPO GRANDE 0,00 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 8.786,75 1.382.225,56 1.349.479,11 23.959,70- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.097.125,38- 72.886.152,80 73.937.548,76 17.045.729,42- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.097.125,38- 72.886.152,80 73.937.548,76 17.045.729,42- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.941.135,38- 70.003.222,80 71.321.628,76 16.622.729,42- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.913.273,25- 23.718.723,61 24.116.865,46 14.515.131,40- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 3.567.520,90 3.567.520,90 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.494.651,10- 17.244.755,24 17.434.518,14 1.304.888,20- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 286.039,95- 3.331.769,47 3.411.493,58 206.315,84- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.169.633,56- 19.846.562,83 20.455.262,24 560.934,15- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 5.315,30- 196.664,80 199.980,10 2.000,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 29.685,26 29.685,26 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 72.222,22- 2.057.577,53 2.096.339,92 33.459,83- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.843,92 5.843,92 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 718,34 718,34 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 0,90 0,90 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 155.990,00- 2.882.930,00 2.615.920,00 423.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 155.990,00- 2.882.930,00 2.615.920,00 423.000,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.617.216,27- 30.403.121,27 30.364.537,89 2.655.799,65- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 423.494,72- 30.374.422,15 30.346.409,61 451.507,26- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 774,76- 62.499,27 60.437,23 2.836,80- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 63,05- 1.393,02 1.372,29 83,78- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 62,29- 1.917,38 1.776,99 202,68- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 649,42- 48.343,43 46.442,86 2.549,99- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,00 10.845,44 10.845,09 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 383.816,70- 30.281.923,40 30.257.157,62 408.582,48- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 258.938,02- 21.691.542,01 21.705.846,68 244.633,35- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 242.922,99- 21.439.206,72 21.454.042,71 228.087,00- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 204.418,50 204.418,50 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 173,81- 802,81 916,75 59,87- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 15.841,22- 20.765,18 20.119,92 16.486,48- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 26.348,80 26.348,80 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.961,21- 123.795,54 122.928,18 3.828,57- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.735,22- 123.456,68 122.730,90 3.461,00- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 225,99- 338,86 197,28 367,57- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 54.907,23- 5.729.998,11 5.726.994,58 57.910,76- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 44.798,06- 5.720.980,95 5.720.826,75 44.952,26- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 10.109,17- 9.017,16 6.167,83 12.958,50- 16120503 CONTA GARANTIDA 67.010,24- 2.736.587,74 2.701.388,18 102.209,80- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 65.636,61- 2.731.776,81 2.698.268,01 99.145,41- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.373,63- 3.185,91 1.495,15 3.064,39- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.625,02 1.625,02 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 38.903,26- 29.999,48 28.814,76 40.087,98- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 12.478,91- 13.233,06 5.080,09 20.631,88- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 13.880,00- 10.350,00 1.880,00 22.350,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 1.401,09 1.003,06 1.320,09 1.718,12 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 26.424,35- 16.766,42 23.734,67 19.456,10- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 26.424,35- 16.766,42 23.734,67 19.456,10- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.193.721,55- 28.699,12 18.128,28 2.204.292,39- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 2.193.721,55- 28.699,12 18.128,28 2.204.292,39- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 2.193.721,55- 28.699,12 18.128,28 2.204.292,39- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 10.570,84 10.570,84 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 2.193.721,55- 18.128,28 7.557,44 2.204.292,39- 18000009 OUTROS CREDITOS 17,26- 3.950.215,04 3.949.303,00 929,30- 18800003 DIVERSOS(+/-) 17,26- 3.950.215,04 3.949.303,00 929,30- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 17,26- 3.950.215,04 3.949.303,00 929,30- 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 249,20 0,00 249,20- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,18 0,18 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 17,26- 11,52 0,00 28,78- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.322.942,37 2.322.942,37 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 538.746,80 538.746,80 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 397.483,89 397.483,89 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 12.700,00 12.700,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 124.183,18 124.183,18 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 137.500,52 137.500,52 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 414.550,00 414.550,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 188,14 188,14 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.659,24 1.007,92 651,32- 30000001 COMPENSACAO 19.393.494,91- 25.544.104,52 24.172.730,99 20.764.868,44- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 8.008,99- 20,14 0,00 8.029,13- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 8.008,99- 20,14 0,00 8.029,13- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 8.008,99- 20,14 0,00 8.029,13- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 8.008,99- 20,14 0,00 8.029,13- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 19.385.484,92- 25.544.084,38 24.172.730,99 20.756.838,31- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.514.260,06- 10.372.999,76 9.514.260,06 10.372.999,76- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 333.934,99- 334.063,50 333.934,99 334.063,50- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.180.325,07- 10.038.936,26 9.180.325,07 10.038.936,26- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.871.224,86- 15.171.084,62 14.658.470,93 10.383.838,55- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56- 3.324,27 3.312,04 2.006,79- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.508.239,50- 10.143.381,84 9.285.691,16 10.365.930,18- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,91- 0,01 0,00 2,92- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,18 0,18 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 200,00 200,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 237.887,89- 3.942.873,72 4.172.963,95 7.797,66- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 0,00 211.991,70 203.890,70 8.101,00- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 123.100,00- 869.312,90 992.412,90 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 41.639.965,92- 156.163.961,26 155.877.064,27 41.926.862,91- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21.835.779,80 245.748.755,86 244.567.586,40 20.654.610,34 41000007 DEPOSITOS 16.909.896,78 76.214.769,38 75.798.906,47 16.494.033,87 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.086.926,53 61.391.799,13 60.596.038,88 1.291.166,28 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.197.237,01 48.361.394,86 48.035.517,47 871.359,62 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 657.827,52 42.843.254,26 42.864.139,16 678.712,42 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 43.445,07 43.445,07 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,14 0,14 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 203,12 203,12 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.111,48 1.111,48 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 4.460,07 4.461,07 329,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 535.650,42 5.405.376,40 5.055.315,06 185.589,08 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.429,45 63.544,32 66.842,37 6.727,50 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 299.355,05 10.595.196,17 10.590.296,53 294.455,41 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 183.348,89 8.337.599,08 8.331.985,83 177.735,64 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 11.529,65 11.559,30 29,65 0,00 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 104.475,51 2.232.562,31 2.244.513,48 116.426,68 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 1,00 1.767,51 2.059,60 293,09 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 11.707,97 11.707,97 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 194.116,94 1.699.392,36 1.629.612,40 124.336,98 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 168.159,16 1.588.073,75 1.533.431,00 113.516,41 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 168.159,16 1.588.073,75 1.533.431,00 113.516,41 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 25.957,78 111.318,61 96.181,40 10.820,57 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 25.957,78 111.318,61 96.181,40 10.820,57 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 396.217,53 735.815,74 340.420,74 822,53 41185991 OUTROS 396.217,53 735.815,74 340.420,74 822,53 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 374.875,54 676.810,17 302.757,16 822,53 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 21.341,99 59.005,57 37.663,58 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 191,74 191,74 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 191,74 191,74 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 191,74 191,74 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.514.260,06 9.514.260,06 10.372.999,76 10.372.999,76 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.511.335,81 9.511.335,81 10.368.162,19 10.368.162,19 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,91 2,91 2,92 2,92 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 332.725,43 332.725,43 332.736,87 332.736,87 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 5.144,18 5.144,18 6.066,28 6.066,28 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 873,47 873,47 988,86 988,86 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 9.172.589,82 9.172.589,82 10.028.367,26 10.028.367,26 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.924,25 2.924,25 4.826,05 4.826,05 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 333,18 333,18 334,85 334,85 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.591,07 2.591,07 4.491,20 4.491,20 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 11,52 11,52 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 11,52 11,52 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 11,52 11,52 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 5.308.710,19 5.308.710,19 4.829.867,83 4.829.867,83 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 5.308.710,19 5.308.710,19 4.829.867,83 4.829.867,83 41510102 COM CERTIFICADO 5.308.710,19 5.308.710,19 4.829.867,83 4.829.867,83 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 5.308.710,19 5.308.710,19 4.829.867,83 4.829.867,83 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.497,65 2.500.756,17 2.502.253,82 2.995,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.497,65 2.500.756,17 2.502.253,82 2.995,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.497,65 2.500.756,17 2.502.253,82 2.995,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.497,65 2.500.756,17 2.502.253,82 2.995,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.807.313,30 157.185.474,26 156.119.521,10 3.741.360,14 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.725.812,21 3.725.812,21 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 3.725.812,21 3.725.812,21 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 3.725.812,21 3.725.812,21 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.807.313,30 153.459.662,05 152.393.708,89 3.741.360,14 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.376.313,30 146.769.062,05 146.144.108,89 2.751.360,14 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 53.892.383,81 53.892.383,81 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.917.660,47 10.672.310,56 10.717.208,77 1.962.558,68 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 34.721.480,86 34.721.480,86 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 86,29 8.886,95 9.841,03 1.040,37 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 574.328,06 1.202.898,52 940.481,09 311.910,63 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 4.064.225,48 4.064.225,48 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 2.111,43 2.111,43 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 22.778.204,61 22.778.204,61 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 186.213,96 765.461,86 697.709,70 118.461,80 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 17.150,00 18.050,00 900,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 214.374,10 214.374,10 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 107,01 107,01 215,70 215,70 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 697.916,97 15.805.289,04 15.459.618,34 352.246,27 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,54 902,00 928,15 26,69 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.490.392,64 2.490.392,64 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 132.883,18 136.883,18 4.000,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.431.000,00 6.690.600,00 6.249.600,00 990.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.431.000,00 2.876.000,00 2.435.000,00 990.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 3.814.600,00 3.814.600,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 117.072,07 9.847.756,05 10.146.905,01 416.221,03 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 32.457,73 32.457,73 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 10.975,70 10.975,70 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 10.975,70 10.975,70 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 10.975,70 10.975,70 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 21.482,03 21.482,03 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 21.482,03 21.482,03 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.897,99 4.897,99 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.897,99 4.897,99 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 652,19 652,19 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 652,19 652,19 0,00 49420902 OUTROS 0,00 4.245,80 4.245,80 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 4.245,80 4.245,80 0,00 49900006 DIVERSAS 117.072,07 9.810.400,33 10.109.549,29 416.221,03 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.628.008,26 2.628.008,26 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.628.008,26 2.628.008,26 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.628.008,26 2.628.008,26 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 49.886,02 1.949.665,03 1.949.731,04 49.952,03 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.886,02 1.949.665,03 1.949.731,04 49.952,03 07-38 C/C - CONTA SALARIO 49.886,02 1.949.665,03 1.949.731,04 49.952,03 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 67.186,05 5.232.727,04 5.531.809,99 366.269,00 08-45 TRANS.BXA COMAND.ROT.EMPF-N/CORRENTISTA 0,00 282,21 282,21 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 66.936,05 3.779.006,11 3.737.789,06 25.719,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 1.883,50 1.883,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 424.550,00 424.550,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 250,00 2.570,00 2.870,00 550,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 1.020.001,15 1.360.001,15 340.000,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,07 94,07 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 565.793,21 4.145,40 134.763,21 696.411,02 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 565.793,21 4.145,40 134.763,21 696.411,02 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 195.422,87 4.115,75 49.494,39 240.801,51 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.103,43 3.149,28 3.610,61 1.564,76 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 622,95 3.149,28 3.470,55 944,22 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 396,60 0,00 130,68 527,28 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 83,88 0,00 9,38 93,26 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 135.828,31 966,47 34.309,88 169.171,72 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 98.411,70 916,81 21.767,95 119.262,84 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 97.930,61 0,06 20.765,18 118.695,73 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 481,09 916,75 1.002,77 567,11 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 469,64 0,00 338,86 808,50 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 469,64 0,00 338,86 808,50 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 32.454,90 45,93 9.017,16 41.426,13 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 32.454,90 45,93 9.017,16 41.426,13 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 4.492,07 3,73 3.185,91 7.674,25 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 4.492,07 3,73 3.185,91 7.674,25 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.752,71 0,00 1.003,06 3.755,77 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 2.752,71 0,00 1.003,06 3.755,77 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 10.869,74 0,00 0,00 10.869,74 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 44.868,68 0,00 10.570,84 55.439,52 98-03 JUROS CUST.PECUARIO PROGER*C.54 44.868,68 0,00 10.570,84 55.439,52 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 369.323,34 29,65 85.263,28 454.556,97 71740007 RENDAS DE COBRANCA 95,00 0,00 19,00 114,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 65,00 0,00 13,00 78,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 30,00 0,00 6,00 36,00 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 3,50 3,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 3,50 3,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 289.000,79 0,00 65.009,10 354.009,89 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 50.923,71 0,00 10.499,99 61.423,70 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 71.063,45 0,00 15.016,38 86.079,83 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 21.280,23 0,00 4.764,75 26.044,98 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 134.070,89 0,00 32.183,06 166.253,95 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 11.662,51 0,00 2.544,92 14.207,43 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.979,54 0,00 4.638,40 19.617,94 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.125,12 0,00 229,86 1.354,98 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.125,12 0,00 229,86 1.354,98 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 251,10 0,00 81,00 332,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 251,10 0,00 81,00 332,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.551,00 0,00 1.085,70 2.636,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.551,00 0,00 1.085,70 2.636,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 42,05 0,00 0,00 42,05 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 42,05 0,00 0,00 42,05 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 239,10 0,00 20,35 259,45 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 239,10 0,00 20,35 259,45 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.977,85 0,00 1.052,05 6.029,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.977,85 0,00 1.052,05 6.029,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.765,87 0,00 522,56 2.288,43 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.765,87 0,00 522,56 2.288,43 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.864,50 0,00 563,10 2.427,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.864,50 0,00 563,10 2.427,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 51,85 0,00 9,10 60,95 96-28 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) - POUPANCA PF 50,60 0,00 9,10 59,70 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 1,25 0,00 0,00 1,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.111,10 0,00 1.074,68 4.185,78 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.111,10 0,00 1.074,68 4.185,78 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 711,50 0,00 110,40 821,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 711,50 0,00 110,40 821,90 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 297,40 0,00 49,80 347,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 414,10 0,00 60,60 474,70 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 14,75 0,00 5,90 20,65 71797995 OUTRAS TARIFAS 14,75 0,00 5,90 20,65 99-42 TAR. SAQUE CONTA SALARIO 14,75 0,00 5,90 20,65 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 47.773,06 29,65 9.509,78 57.253,19 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.628,89 0,00 285,70 2.914,59 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 563,50 0,00 13,85 577,35 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 13,40 0,00 0,00 13,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 178,25 0,00 14,25 192,50 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.873,74 0,00 257,60 2.131,34 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 631,95 0,00 68,85 700,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 492,45 0,00 21,95 514,40 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 139,50 0,00 46,90 186,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.331,00 0,00 630,00 2.961,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.331,00 0,00 630,00 2.961,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 1.793,00 0,00 334,00 2.127,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 1.793,00 0,00 334,00 2.127,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.388,22 29,65 8.191,23 48.549,80 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.918,55 29,65 1.111,70 6.000,60 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 2.306,90 0,00 481,20 2.788,10 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 33.025,37 0,00 6.559,33 39.584,70 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 137,40 0,00 39,00 176,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 16.748,70 0,00 5.967,20 22.715,90 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 130,60 0,00 26,60 157,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 790,60 0,00 80,40 871,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 62,88 0,00 5,24 68,12 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.688,25 0,00 1.493,65 5.181,90 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,55 0,00 2,55 5,10 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 208,20 0,00 155,25 363,45 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 222,20 0,00 10,10 232,30 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 8.694,00 0,00 2.670,00 11.364,00 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 0,00 0,00 575,70 575,70 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 480,00 0,00 320,00 800,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 43,31 0,00 11,06 54,37 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 184,95 0,00 19,86 204,81 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 145,55 0,00 5,90 151,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 315,98 0,00 131,67 447,65 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 433,61 0,00 149,73 583,34 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 236,58 0,00 60,32 296,90 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.109,44 0,00 249,17 1.358,61 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.047,00 0,00 5,54 1.052,54 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.047,00 0,00 5,54 1.052,54 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 1.047,00 0,00 5,54 1.052,54 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 155.102,00- 34.003,85 78,96 189.026,89- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 155.102,00- 34.003,85 78,96 189.026,89- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 108.175,15- 26.637,93 0,00 134.813,08- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.191,36- 4.936,90 0,00 24.128,26- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 18.924,61- 4.885,45 0,00 23.810,06- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 266,75- 51,45 0,00 318,20- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 15.153,05- 3.030,61 0,00 18.183,66- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 15.153,05- 3.030,61 0,00 18.183,66- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 85,50- 0,00 0,00 85,50- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 85,50- 0,00 0,00 85,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 25.645,28- 3.797,34 0,00 29.442,62- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 25.645,28- 3.797,34 0,00 29.442,62- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 9.212,56- 715,00 0,00 9.927,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 16.432,72- 3.082,34 0,00 19.515,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.968,23- 331,18 0,00 3.299,41- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.928,23- 331,18 0,00 3.259,41- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 40,00- 0,00 0,00 40,00- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 837,00- 0,00 0,00 837,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 837,00- 0,00 0,00 837,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,18- 0,00 0,00 0,18- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,18- 0,00 0,00 0,18- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 84,31- 17,51 0,00 101,82- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 84,31- 17,51 0,00 101,82- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.957,13- 7.980,00 0,00 28.937,13- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 20.957,13- 7.980,00 0,00 28.937,13- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 537,58- 0,00 0,00 537,58- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 537,58- 0,00 0,00 537,58- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 11.907,49- 5.578,42 0,00 17.485,91- 05-73 DESPS.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 11.907,49- 5.578,42 0,00 17.485,91- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 36,80- 5,15 0,00 41,95- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 36,80- 5,15 0,00 41,95- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 5.690,00- 0,00 0,00 5.690,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.081,24- 960,82 0,00 6.042,06- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.438,49- 875,32 0,00 5.313,81- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 642,75- 85,50 0,00 728,25- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 46.926,85- 7.365,92 78,96 54.213,81- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 17.990,19- 4.245,80 0,00 22.235,99- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 17.990,19- 4.245,80 0,00 22.235,99- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 10.547,85- 0,00 0,00 10.547,85- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.388,81- 3.120,12 78,96 21.429,97- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 244,10- 174,80 0,00 418,90- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 8,56 0,00 8,56- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.201,00- 0,00 0,00 4.201,00- 55-28 DESPESAS COM IOF ASSUMIDO/ OP. CAMBIO 3.140,95- 693,78 78,96 3.755,77- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 10.802,76- 2.242,98 0,00 13.045,74- 90000003 COMPENSACAO 19.393.494,91 24.172.730,99 25.544.104,52 20.764.868,44 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 8.008,99 0,00 20,14 8.029,13 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 8.008,99 0,00 20,14 8.029,13 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 8.008,99 0,00 20,14 8.029,13 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 8.008,99 0,00 20,14 8.029,13 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 19.385.484,92 24.172.730,99 25.544.084,38 20.756.838,31 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.514.260,06 9.514.260,06 10.372.999,76 10.372.999,76 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 333.934,99 333.934,99 334.063,50 334.063,50 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 333.934,99 333.934,99 334.063,50 334.063,50 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 9.180.325,07 9.180.325,07 10.038.936,26 10.038.936,26 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 9.180.325,07 9.180.325,07 10.038.936,26 10.038.936,26 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.871.224,86 14.658.470,93 15.171.084,62 10.383.838,55 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.994,56 3.312,04 3.324,27 2.006,79 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.508.239,50 9.285.691,34 10.143.382,02 10.365.930,18 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,91 0,00 0,01 2,92 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 200,00 200,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 0,00 203.890,70 211.991,70 8.101,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 237.887,89 4.172.963,95 3.942.873,72 7.797,66 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 123.100,00 992.412,90 869.312,90 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 41.639.965,92 269.959.636,10 270.246.533,09 41.926.862,91 99999999 TOTAL GERAL 0,00 426.123.597,36 426.123.597,36 0,00