108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 87.512.874,44 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.614.355,74 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.614.355,74 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.614.355,74 00010.00.00-4 CAIXA 2.614.355,74 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 91.236,66 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 91.236,66 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 91.236,66 1.3.1.60.90-6 OUTROS 91.236,66 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 98.636,63 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 7.399,97- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.168,72 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.168,72 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.168,72 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.168,72 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 80.998.060,26 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.529.218,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.618,79 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 51.596,19 26113.46.35-0 JUROS 17.977,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.392.532,30 1.6.1.20.99-8 Outros 23.392.532,30 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 280.882,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.830,13 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 226.829,15 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.935,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,65 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 872,18 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.474.999,99 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 28.138,23 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.538,09 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.500.766,36 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.004,54 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 214.183,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 383.636,24 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.877,44 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 182.913,84 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 65.487,44 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.796,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 17.532,50 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 824,43 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 321,59 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.950,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27,50 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 803,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.782,60 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 211,86 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 247,16 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 516,58 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.497,50 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.659,60 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 559.454,05 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.685,10 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.886,04 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 39.032,20 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.318,30 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55.096,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 177.935,93 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.246,64 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 300.104,53 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 2.088,32 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 37,42 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 324,89 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.370,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 616,00 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 92,37 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 504,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.088,20 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 137,57 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.318,36 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,39 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.961,33 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 116,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 83.421,08 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 816,71 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 169.389,45 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.752,40 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.690.695,07 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.218,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 584.918,08 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 401.623,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.816,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.246,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 102,72 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 40,98 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,96 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.173,30 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 18,26 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.342,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.599,00 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.766,30 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.563,53- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.112,60- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.241,34- COM RECURSOSDO BB 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.166,73- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34,17- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61.143,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.739,69- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.623,02- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.500,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.074,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 741,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 340,89- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.382,90- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.965,90- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 820,86- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.441,79- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.331,71- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,85- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 165,87- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 87,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,04- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,83- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.250,03- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.852,79- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 234.911,13- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 220,22- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 62.186,25- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.734,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 20,88- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,65- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 0,69- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.391,15- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.981,53- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.865.412,35- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 530,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 103.067,02 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 58.146,91 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 57.369,61 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.184,08 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 239,01- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 167,77- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 44.920,11 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43.745,91 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.097,57 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6,48- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 115,40- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 686,02- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 115,47- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.214.704,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.214.704,39 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 46.043,97 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.699,23 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67.944,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 212.623,66 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 94.382,89 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 718,60 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 57.414,85 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 22.130,99 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 866.383,35 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 40.663,50 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 253,22 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 219,39 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.115,26- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 3.225,96- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 3.075,75- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.063,82- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 3,16- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.565,58- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.902,62- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.840,24- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 169.033,75- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 22.368.338,14 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.737.280,95 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.103.417,08 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 707.246,17 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.382.196,99 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.992,04 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 16.525,44 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 921.772,58 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 157.082,97 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 759.723,09 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.966,52 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 711.154,78 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 553.840,61 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 155.322,13 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.308,52 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.125,14 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 936,51 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 936,51 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.296.333,28 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.157.958,35 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.086.236,60 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.912.478,49 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 115.415,37 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.446,10 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 37.421,27 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.960,52 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 613.156,85 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 609.682,48 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.474,37 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.969.811,77 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.269.108,29 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 234.784,39 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 138.133,82 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.408,64 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 981,78 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.461,42 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110,64 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.555.406,31 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 492.121,10 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.084,89 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 27.893,78 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.782,49 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 150,45 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.140.873,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 385.000,00 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 385.000,00 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 843.729,21 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 836.833,51 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.895,70 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 912.143,91 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 901.588,86 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 10.555,05 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.193.850,79 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.867.458,12 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 236.169,09 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.959,25 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.329,78 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 326.392,67 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.495,50 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 33.547.319,41 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 33.547.319,41 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 33.652.830,73 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.851,21 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 144.032,17- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.330,36- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 108.732,55 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 108.732,55 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 108.024,22 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 708,33 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 229.747,66 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 165.911,51 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 165.911,51 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 792,42 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 792,42 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 63.043,73 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 63.043,73 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.771.673,02 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 107.299,98 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 107.299,98 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 107.286,90 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 10,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.667.481,96 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 148.845,51 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 107.146,21 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.943,47 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 82.202,74 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 41.699,30 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 39.389,15 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.310,15 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.275.739,91 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.459.951,11 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 48.890,14 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.766.913,12 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 17,47 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 31,93- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 239.267,62 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 239.267,62 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 239.267,62 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.628,92 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 520,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 300,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.655,05 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 3.108,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 3.108,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.108,92- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 300,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.655,05- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 17.380,04 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 17.380,04 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 17.380,04 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.606,08 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 29.302.821,11 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 91.236,66 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 91.236,66 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 91.236,66 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 91.236,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 100.541,63 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 98.886,63 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 98.636,63 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 98.636,63 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.655,00 80200.25.00-4 CHEQUES 3,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 4.375.250,27 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 4.375.250,27 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 4.375.250,27 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 4.375.250,27 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 24.735.792,55 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 899.040,47 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 899.040,47 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 899.040,47 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 42,41 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 42,41 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 42,41 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 130.923,20- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 130.923,20- ial 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 130.923,20- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.476.963,05 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.476.963,05 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.790.822,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.295.005,03 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 698.617,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 655.765,45 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 952.463,99 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.259.407,61 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 2.934.518,33 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 170.159,09 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 169.528,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.594.831,24 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.324.889,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.041.061,61 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.276.002,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.211.457,45 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 108.802,82 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.454,09 80999.13.00-9 POUPEX 205.111,39 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.577.998,76 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 116.815.695,55 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 86.328.980,20 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 40.924.608,74 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.170.552,69 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 23,91 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 23,91 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23,91 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.797.149,25 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.050.022,88 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.115,97 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.587,00 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 807.878,81 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 408,84 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 46.692,31 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.661,15 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.875,71 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.438.528,64 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 301,05 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.643,87 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 311,72 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 3.518,31 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.397.869,27 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.611,68 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.227.282,40 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 5.705,57 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 40,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 64.533,13 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 121.886,69 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.826,30 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 177.688,79 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 46.553,70 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 12.875,24 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 187.489,68 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.195,32 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 41.193,62 31005.98.14-X DO COMERCIO 251.670,51 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 308.601,00 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 137.838,59 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 8.890,41 33251.08.01-8 A LIBERAR 8.890,41 4.1.1.85.99-1 OUTROS 128.948,18 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 548,57 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 101.360,81 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.038,12 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.345.354,68 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.309.699,45 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.266.704,84 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 42.994,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.365,13 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.287,38 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 77,75 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.290,10 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.290,10 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.287,02 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,08 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 14.318.540,89 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 942.553,76 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 942.553,76 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.990.341,00 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.990.341,00- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.689.186,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.746.632,88- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 13.375.987,13 4.1.5.50.90-4 OUTROS 13.375.987,13 31550.20.90-5 PRECATORIOS 109.335,98 31550.20.99-9 OUTROS 1.379.220,59 31550.30.99-4 OUTROS 400.573,57 31550.90.00-8 OUTROS 11.487.811,04 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 954,05- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 85.570,59 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 85.570,59 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 85.570,59 31930.10.38-5 CONTA FACIL 85.570,59 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.587.186,45 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 759,40 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 759,40 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.586.427,05 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.586.427,05 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.207.872,00 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.170.271,90- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 43.548.826,95 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.817.185,01 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 1.712.082,01 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 14.312,85 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 14.296,41 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.866,87 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 5.429,54 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 12,46 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 12,46 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 3,98 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 3,98 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.590.719,57 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.590.719,57 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.590.719,57 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 107.049,59 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 107.049,59 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.930,10 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.930,10 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,69 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,69 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.341,41 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.213,69 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,59 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 92,13 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 14,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.090.172,90 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.828.977,30 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 60.731,91 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.332,27 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.766.913,12 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.218.964,64 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.218.964,64 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 559.403,81 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 659.560,83 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 536,38 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 536,38 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 536,38 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 41.694,58 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 976,70 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.395,46 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 264,53 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 750,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.213,53 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 27.913,88 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.651,43 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.651,43 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 46.651,43 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 46.651,43 51110.91.02-1 FEVEREIRO 7.927,03 51110.91.03-X MARCO 7.706,21 51110.91.04-8 ABRIL 8.163,88 51110.91.05-6 MAIO 7.585,40 51110.91.06-4 JUNHO 8.546,48 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.07-2 JULHO 6.722,43 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.369.788,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.369.788,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 899.040,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.444,51 51103.40.35-4 JUROS 166,27 51103.46.35-2 JUROS 3.966,65 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 580.306,48 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.883,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 275,99 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.609,69 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 266,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.03-6 BB-GIRO 42.264,92 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 963,13 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 672,00 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.089,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.151,30 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.243,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.274,87 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.049,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.033,66 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.498,98 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 236,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,93 TÃO DE CREDITO 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 82,37 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.226,65 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 191,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 40,82 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 540,78 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 556,28 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.525,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.171,46 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.602,50 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.503,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.085,06 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 316,84 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.151,87 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 24,83 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 41,56 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6,12 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 269,22 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 34,06 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.451,51 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 28,83 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.395,27 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.419,74 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 386.763,19 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 271,49 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.811,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.606,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.228,12 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 70,42 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.507,76 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 42,60 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.208,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.701,76- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.417,94 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 851,08 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,25 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 47,69 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.493,73 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 17.976,35 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 660,20 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 445,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 588,14 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.326,55 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 902,22 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14,56 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 362,60 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 148,76 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.166,67 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 440,95 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.124,47 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 92,33 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 367,09- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.393,98- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.070,49 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 33.476,64 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.898,40 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.064,28 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.682,79 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.278,81 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 125.420,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 23.144,53 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70.871,25 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 245,90 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.043,72 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 138.133,82 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 12.995,02 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.777,21 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 27.893,78 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.640,67 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 305,37 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 110,64 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.717,25 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.394,97 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.962,05 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 21.585,89 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 18.225,66- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.689,01 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.959,25 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.329,78 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.495,50 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 138.462,58 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 138.863,51 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 894,53 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40,53 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.326,20 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.662,19- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 42,41 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 42,41 51510.02.98-4 CPR 42,41 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 281.999,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.268,19 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.098,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.170,19 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,20 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.448,90 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 532,29 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 70,12 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,22 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 50,07 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 0,73 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,83 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,68 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,52 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,48 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,32 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,38 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 45,00 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,29 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,94 51799.56.01-X OURO VIDA 37,39 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,95 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 271,44 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,86 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 37,81 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 39,48 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 48,95 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,52 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 279,47 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 77.526,88 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.861,49 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.202,04 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 58.182,72 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 321,58 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 40,95- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.588,40 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 260,40 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 260,40 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 23,34 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 23,34 ICO DE CONTA DE POUPANCA 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 586,85 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 661,87 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 67,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 67,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 155,16 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 155,16 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.076,24 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 349,74 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.510,53 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 215,97 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 361,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 361,05 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.402,64 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.402,64 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 822,55 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 822,55 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.553,73 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 7.936,56 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 382,83- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 39,04 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 110,26 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 71,22- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 181,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 181,50 NCAO CREDITO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 584,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 584,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 348,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 348,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.831,80 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 158,46 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 158,46 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.510,72 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.623,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 112,85- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.162,62 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 91,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 117,17 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.905,45 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.815,78 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 1.925,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 200,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 6.690,78 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 41.419,75 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.005,62 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 29,34 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 323,40 51798.02.03-9 SAQUE 857,27 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 350,45 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 243,43 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 116,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 915,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 67,35 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 102,48 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.640,46 51798.03.01-9 DOC/TED 6.172,54 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 105,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 202,17 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 160,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.636,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.636,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 30.136,97 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 632,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.750,61 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 555,53 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 208,00 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.922,33 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 104.068,95 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 98,75 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 230,76 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 320,22 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.262,00 51799.24.98-3 OUTROS 150,51 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 337,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.820,81 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 371,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 4.560,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 346,53 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 71.314,89 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 13.618,13 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 126,62 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 48,03 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2.487,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 85,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 188.706,17 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 152.697,32 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 140.310,22 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 685,67 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 182,08 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,05 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.828,22 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.848,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.848,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 980,22 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 87,60 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 32.998,55 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 402,14 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 11,87 51999.21.90-4 OUTROS 161,90 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 31.258,10 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.004,32 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 116,53 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 151,65 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 223,70- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 232.546,09- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 232.546,08- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 130.923,20- 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 73.595,24- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 117.137,00- 61110.05.01-8 JUROS 262,07- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 4.389,20- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.389,20- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 52.432,68- 61140.20.98-0 JUROS 5.945,87- 61140.30.98-6 JUROS 1.465,68- 61140.90.98-9 JUROS 45.021,13- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 506,08- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 506,08- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 633,73- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 72.129,60- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.647,75- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.647,75- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.144,79- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 8.144,79- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 8,40- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 8,40- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.630,61- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 2.630,61- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 39,50- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 39,50- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 18.264,31- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 18.264,31- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.478,64- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.478,64- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.113,51- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.113,51- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.668,18- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.668,18- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 13.029,66- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 13.029,66- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.903,76- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.903,76- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.200,49- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 5.638,17- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.411,22- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 151,10- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 300,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 300,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 300,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.193,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 14.214,12- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 14.213,69- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.256,81- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.495,44- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 156,60- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 2.338,84- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.761,37- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.761,37- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.722,35- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 122,76 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 13,49- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 26,83- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.893,47- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 39,69- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 270,57- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.917,78- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.789,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 127,52- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 29.302.821,11 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 91.236,66 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 91.236,66 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 91.236,66 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 100.541,63 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 98.636,63 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 98.636,63 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.905,00 90201.25.00-7 CHEQUES 3,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.650,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 4.375.250,27 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 4.373.842,77 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 4.373.842,77 90570.10.00-9 DO PAIS 4.373.842,77 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 1.407,50 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 1.407,50 90590.10.00-6 NO PAIS 1.407,50 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 24.735.792,55 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 899.040,47 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 899.040,47 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 42,41 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 42,41 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 130.923,20- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 130.923,20- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.476.963,05 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.203.733,06 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 708.996,03 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 363.038,54 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 526.095,68 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 453.508,31 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 152.094,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.758.844,16 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 563.025,92 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.366.482,80 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 129.991,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 506.672,78 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.514.385,83 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.800,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 565.483,69 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.265,65 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 293.696,71 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.259.407,61 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 170.159,09 90986.10.06-X SISTEMA VIP 169.528,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.594.831,24 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.041.061,61 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.276.002,00 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.211.457,45 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 108.802,82 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.454,09 90999.13.00-7 POUPEX 205.111,39 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.577.998,76 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 116.815.695,55 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 87.597.257,78 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.068.841,74 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.068.841,74 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.068.841,74 00010.00.00-4 CAIXA 2.068.841,74 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 247.722,72 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 247.722,72 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 247.722,72 1.3.1.60.90-6 OUTROS 247.722,72 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 266.124,85 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 18.402,13- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.470,70 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.470,70 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.470,70 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.470,70 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 81.781.737,92 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.067.072,25 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.158,97 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 987,46 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 5.805,40 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 50.056,01 26113.44.35-8 JUROS 789,03- 26113.46.35-0 JUROS 22.900,87- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 23.903.812,26 1.6.1.20.99-8 Outros 23.903.812,26 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 311.437,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 205.875,03 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.225,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 682,82 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.509.022,49 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29.727,90 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.091,05 COM RECURSOSDO BB 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.402.734,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.567,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 214.760,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 386.172,09 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 162.832,29 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 169.552,00 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 58.986,27 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.248,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 109,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,31 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 14.434,39 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.563,74 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 246,85 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.006,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 38,44 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 454,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.553,03 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.819,48 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 146,89 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 378,21 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.433,75 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.574,84 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 682.712,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.711,69 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 5.944,32 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 36.861,88 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47.598,50 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 52.764,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 166.253,32 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28.900,47 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 176.074,25 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.077,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.999,83 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 24,35 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 235,18 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.706,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 475,63 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 260,10 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 370,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 936,57 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,34 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.203,94 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,03 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.632,12 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 112,61 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.891,63 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.844,62 26120.89.22-X GIRO 61.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 200.210,87 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 34.455,82 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.467.002,02 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.324,26 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 585.819,60 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 395.692,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.200,54 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.762,75 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 256,36 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,47 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.965,00 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,19 26120.90.22-8 GIRO 457,09 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.993,57 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.469,86 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.740,03 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.683,12- ATADAS COMRECURSOS DO BB 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 10.063,32- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.223,13- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.523,87- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,55- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 68.223,09- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.108,25- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.775,75- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.556,59- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.160,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 711,34- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 327,89- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.409,49- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.024,18- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.783,57- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.368,32- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 46,87- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,60- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2,67- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.157,57- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.974,32- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247.482,29- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 195,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 65.331,73- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.522,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 72,57- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1,62- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,40- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.709,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.798,32- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.227.864,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 348,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 130.101,02 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 56.345,18 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 55.916,41 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 1.360,67 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 860,58- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 71,32- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 73.755,84 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 47.835,07 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 27.158,14 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 18,76- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 115,59- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 748,30- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 354,72- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.199.291,43 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.199.291,43 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 38.263,34 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.747,94 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 42.363,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 211.801,21 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 84.333,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 495,75 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 57.812,06 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.757,52 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 892.397,81 DO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 39.388,60 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 93,35 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 172,00 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 879,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 3.803,37- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 3.457,67- 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 93,35- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.073,00- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 3,01- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.018,83- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.759,66- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.758,17- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 174.554,42- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.852.719,71 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.318.816,52 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.676.186,29 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 854.906,62 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 820.154,83 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.328,33 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.340,07 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 927.405,48 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 158.050,79 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 764.855,72 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.498,97 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 714.376,95 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 556.226,25 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 156.484,92 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.087,16 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.020,24 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 847,80 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 847,80 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.377.801,20 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.225.089,58 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 847.895,67 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.579.120,49 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.664.789,55 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.538,58 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 10.636,83 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 25.428,96 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.315,63 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 598.933,13 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 595.881,84 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.051,29 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.990.221,36 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.275.731,12 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235.798,96 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 151.507,76 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.797,92 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 887,27 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.575,76 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 99,78 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.563.557,13 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 494.996,62 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.898,40 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.291,99 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.518,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109,63 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.341,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,22 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.001.189,42 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.255.013,00 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.248.595,21 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 6.417,79 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 850.216,47 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 843.960,05 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.256,42 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 895.959,95 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 887.976,24 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 7.983,71 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.154.912,57 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.826.470,89 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 522,63 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 23.310,79 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 328.441,68 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.544,51 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 34.253.873,94 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 34.253.873,94 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.378.507,10 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 65.378,30 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 152.726,95- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.284,51- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 108.021,81 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 108.021,81 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 107.403,57 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 618,24 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 300.758,78 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 236.922,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 236.922,63 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 792,42 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 792,42 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 63.043,73 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 63.043,73 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.471.488,50 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 113.028,66 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 113.028,66 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 113.005,17 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 9,96 28370.34.02-3 SEGUROS 13,53 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.362.548,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 130.890,57 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 90.302,43 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.043,63 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 65.258,80 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 40.588,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 38.266,11 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.322,03 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.204.488,84 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.340.346,70 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 51.130,19 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.812.966,26 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 50,06 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,37- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 27.169,35 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 520,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 22.560,43 ANCEIRAS 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.280,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.655,05 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.088,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 4.088,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.088,92- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.280,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.655,05- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 15.996,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 15.996,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 15.996,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.222,24 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 30.284.549,03 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 247.722,72 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 247.722,72 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 247.722,72 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 247.722,72 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 267.778,85 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 266.374,85 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 266.124,85 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 266.124,85 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.404,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.400,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 4.182.310,69 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 4.182.310,69 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 4.182.310,69 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 4.182.310,69 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 25.586.736,77 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.729.824,67 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.729.824,67 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.729.824,67 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 1.608,42 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 1.608,42 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 1.608,42 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 261.020,98- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 261.020,98- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 261.020,98- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.444.674,96 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.444.674,96 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.791.212,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.193.278,74 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 698.617,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 701.191,03 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 976.086,47 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.484.535,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.169.216,63 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 158.934,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 215.519,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.794.763,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.315.318,43 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.989.951,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.317.541,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.167.309,88 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 109.423,32 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.279,05 80999.13.00-9 POUPEX 168.211,16 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.570.305,96 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 117.881.806,81 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 85.304.710,94 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 39.899.433,49 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.864.170,05 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 27,01 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 27,01 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.310.844,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 819.767,85 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.906,43 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 51.928,85 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 512,70 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 628.621,32 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.059,60 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 22.182,92 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.655,30 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.876,57 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.320.609,15 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 841,75 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.481,79 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 394,32 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.550,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.258.324,21 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 173.012,18 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.481.960,81 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 987,39 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 40,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 66.296,07 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 18.335,83 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 97,79 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 85.131,43 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 46.306,94 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 218,23 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.190,99 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 403.270,60 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 50,65 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 110.453,70 31005.98.14-X DO COMERCIO 302.170,21 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 447.388,61 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 63.079,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 63.079,00 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 496,34 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 34.933,23 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 5.648,75 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.667.968,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.627.801,77 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.587.238,40 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 40.563,37 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 35.862,07 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 35.760,02 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 102,05 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.304,66 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.304,66 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.302,95 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,71 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 14.292.330,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 931.209,29 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 931.209,29 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 3.003.356,03 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 3.003.356,03- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.830.249,66 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 4.949.159,52- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 50.841,11 31511.10.52-7 BB CDB PRE 721,96- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 13.361.120,87 4.1.5.50.90-4 OUTROS 13.361.120,87 31550.20.90-5 PRECATORIOS 66.305,04 31550.20.99-9 OUTROS 1.413.906,94 31550.30.99-4 OUTROS 370.771,38 31550.90.00-8 OUTROS 11.511.096,31 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 958,80- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 70.374,89 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 70.374,89 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 70.374,89 31930.10.38-5 CONTA FACIL 70.374,89 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 41.646.146,76 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.645,52 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.645,52 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.645,52 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 41.643.501,24 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 41.643.501,24 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 9.059.309,59 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.006.235,87- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 43.590.427,52 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.759.130,69 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 140.525,23 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.991,54 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.895,39 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.471,34 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 424,05 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 23,19 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 23,19 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 72,96 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 72,96 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.571,23 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.571,23 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.571,23 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 5.936,29 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 5.936,29 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 5.936,29 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 119.026,17 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 119.026,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 21.963,63 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 21.963,63 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 651,34 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 651,34 4.9.4.20.90-2 OUTROS 21.312,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 18.417,22 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,20 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 355,87 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 22,13 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 2.514,87 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.596.641,83 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.887.763,81 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 73.808,90 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 988,65 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.812.966,26 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 215.758,20 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 215.758,20 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 215.758,20 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.425.065,03 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.425.065,03 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 782.836,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 642.228,26 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 67.464,79 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 22.799,93 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.395,46 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 679,15 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.150,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.213,53 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 31.046,24 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 43.664,07 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 43.664,07 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 43.664,07 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 43.664,07 51110.91.03-X MARCO 7.671,80 51110.91.04-8 ABRIL 8.107,70 51110.91.05-6 MAIO 7.538,68 51110.91.06-4 JUNHO 8.498,97 51110.91.07-2 JULHO 6.387,04 51110.91.08-0 AGOSTO 5.459,88 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.705.093,01 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.705.093,01 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.729.824,67 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.464,51 51103.38.35-X JUROS 1.001,56 51103.40.35-4 JUROS 186,60 51103.46.35-2 JUROS 13.964,76 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.132.421,21 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.686,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 740,26 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.496,00 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 456,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 245,85 51105.77.03-6 BB-GIRO 73.189,31 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.183,53 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.497,86 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 64.621,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.905,52 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.061,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.159,89 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.003,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.320,38 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.330,18 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 661,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 3,73 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30,41 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,00 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 128,95 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.226,65 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 266,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 30,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 40,82 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 21,68 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.084,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 981,85 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.012,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.173,94 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.378,86 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.429,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.484,63 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 544,61 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.391,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 47,72 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 60,21 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,44 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,34 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 106,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,54 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.156,76 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 47,53 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.754,78 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 79,40 51105.89.22-0 GIRO 457,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.076,02 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.049,59 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 762.306,65 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 486,87 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 21.221,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.644,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.525,06 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,16 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.187,93 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 75,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.393,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.509,70- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.160,00 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.633,22 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,25 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 309,34 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.192,00 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 44.826,08 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.206,95 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.334,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 948,48 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.469,51 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.455,45 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 506,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 302,61 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.689,55 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 562,08 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.333,49 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 237,37 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 419,55- 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.794,85 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 8.600,00 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 38.369,60 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.777,51 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 14.729,36 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.847,07 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.336,70 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 208.428,62 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 28.558,01 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 10.636,83 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 105.821,82 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 442,57 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 10.294,05 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 151.507,76 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.007,13 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.697,27 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 33.291,99 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.252,41 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 420,02 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 214,12 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,22 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 15.547,48 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 7.921,90 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.449,31 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.292,98 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.116,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.103,12 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.316,83 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 23.310,79 51150.34.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.026,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.544,51 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 268.078,80 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 266.370,44 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.697,85 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 86,38 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.586,32 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.662,19- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 1.608,42 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 1.608,42 51510.02.98-4 CPR 1.608,42 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 648.398,16 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 16.993,08 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.980,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 15.013,08 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.984,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 552,06 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 568,46 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,26 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,44 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 94,06 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,46 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,80 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,36 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,04 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,96 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 7,82 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,30 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 45,00 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,58 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,02 51799.56.01-X OURO VIDA 63,33 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,90 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 699,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,23 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 81,90 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 76,13 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,03 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 121,23 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 609,37 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 171.082,11 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 10.722,49 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 31.710,34 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 127.825,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 864,86 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 40,95- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 38.483,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 392,74 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 392,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 59,04 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 59,04 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.000,25 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.143,47 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 143,22- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 81,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 81,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 337,81 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 337,81 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.013,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 724,93 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.875,80 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 412,42 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 852,47 DO 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 852,47 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.899,60 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 8.899,60 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.628,03 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.628,03 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 14.778,16 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 15.326,61 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 548,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 102,58 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 274,18 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 171,60- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 300,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 300,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.142,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.142,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 680,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 680,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 216,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 216,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 38.860,37 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 298,50 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 298,50 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 34.140,10 IADA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 34.315,79 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 175,69- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.421,77 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 208,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 70,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 228,11 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.928,06 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 13,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.930,02 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 8.359,64 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.749,80 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 10.820,58 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.906,58 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.039,64 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 43,85 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 617,57 51798.02.03-9 SAQUE 1.621,03 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 982,40 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 425,27 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.723,96 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 87,16 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 157,00 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.400,97 51798.03.01-9 DOC/TED 12.397,44 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 282,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 363,83 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 320,00 TE 51798.03.09-4 DOC/TED-OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO 37,70 E PEQUENAS EMPRESAS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.240,55 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.240,55 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 60.225,42 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.337,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.767,17 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 763,88 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 322,90 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 119,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.142,64 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.772,33 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 277.126,04 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 625,83 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 71,05 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 461,52 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 632,10 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.117,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 48,40 51799.24.98-3 OUTROS 278,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 690,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.746,52 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 773,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 9.060,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.121,13 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 201.840,37 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 38.543,17 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 313,78 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 347,24 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 76,88 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.387,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 140,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 325.261,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 256.130,16 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 243.510,80 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 917,93 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.969,90 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,05 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.787,82 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.015,72 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.848,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.848,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.167,72 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 275,10 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 64.145,98 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 720,02 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 23,75 51999.21.90-4 OUTROS 311,03 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 63.034,81 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.004,32 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 297,60 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 354,36 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.391,26- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 324,39- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 456.210,24- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 456.210,23- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 261.020,98- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 143.746,05- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 187.151,57- 61110.05.01-8 JUROS 398,31- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.636,37- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 8.517,22- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 119,15- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 106.909,66- 61140.20.98-0 JUROS 11.951,57- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 2.932,88- 61140.90.98-9 JUROS 92.025,20- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.728,90- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.728,90- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.856,55- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 128.742,34- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.678,85- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.678,85- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.970,23- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.970,23- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 17,13- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 17,13- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.362,85- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 8.362,85- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.154,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.154,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 35.498,19- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 35.498,19- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.061,40- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.061,40- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.227,02- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.227,02- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.336,36- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.336,36- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.907,03- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.907,03- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.903,76- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.903,76- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14.625,15- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.613,75- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.686,77- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 324,63- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.280,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.280,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.280,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.280,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 65.166,91- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.631,34- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.630,91- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.979,12- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.575,30- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 4.190,79- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.384,51- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.403,82- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.403,82- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.556,45- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 156,10 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 95,05- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 46,16- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.090,67- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 160,71- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.135,07- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.840,20- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.444,80- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 133,30- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 30.284.549,03 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 247.722,72 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 247.722,72 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 247.722,72 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 267.778,85 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 266.124,85 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 266.124,85 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.654,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.400,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 4.182.310,69 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 4.181.685,69 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 4.181.685,69 90570.10.00-9 DO PAIS 4.181.685,69 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 625,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 625,00 90590.10.00-6 NO PAIS 625,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 25.586.736,77 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.729.824,67 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.729.824,67 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 1.608,42 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 1.608,42 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 261.020,98- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 261.020,98- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.444.674,96 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.146.672,37 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 709.386,17 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 261.312,25 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 526.095,68 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 494.864,35 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 155.013,92 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.774.768,75 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 562.919,21 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.357.744,24 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 134.061,03 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 527.373,10 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.523.233,84 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.907,00 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 574.222,25 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.265,65 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 293.699,45 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.484.535,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 158.934,00 90986.10.06-X SISTEMA VIP 215.519,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.794.763,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.989.951,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.317.541,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.167.309,88 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 109.423,32 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.279,05 90999.13.00-7 POUPEX 168.211,16 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.570.305,96 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 117.881.806,81 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 88.408.469,85 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.480.141,83 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.480.141,83 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.480.141,83 00010.00.00-4 CAIXA 2.480.141,83 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 566.036,05 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 566.036,05 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 566.036,05 1.3.1.60.90-6 OUTROS 566.036,05 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 588.804,96 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 22.768,91- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.189,85 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.189,85 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.189,85 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.189,85 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 81.957.005,06 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.171.304,87 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 37.961,36 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.157,48 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 2.324,76 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 5.805,40 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 57.291,21 26113.44.35-8 JUROS 789,03- 26113.46.35-0 JUROS 27.828,46- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.007.353,29 1.6.1.20.99-8 Outros 24.007.353,29 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 293.411,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 196.232,17 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.964,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 968,94 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.540.176,14 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 35.755,07 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.850,28 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.388.359,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.378,31 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 207.085,04 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 387.421,01 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 167.089,72 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 156.683,14 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 52.471,60 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.216,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 31,31 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 17.991,83 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 536,20 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 282,63 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.379,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 141,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 507,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.052,70 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 843,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 153,70 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 414,68 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.255,73 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.490,08 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 662.947,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.739,41 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.005,08 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 34.691,56 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.679,92 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49.908,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 158.566,65 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22.231,51 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 160.214,05 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.632,05 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.900,75 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 160,97 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 227,60 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.998,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 541,55 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 479,41 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 328,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.163,53 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,19 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.298,53 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 5,32 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.460,39 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 126,38 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.531,36 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 173,05 26120.89.22-X GIRO 61.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 174.774,00 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.551,21 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.860.394,76 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.599,90 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 503.326,60 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 414.071,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.198,37 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.879,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 545,37 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.501,96 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 11,10 26120.90.22-8 GIRO 605,70 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.219,26 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.581,51 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.253,29 PF 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.807,81- 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 13.835,84- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.176,01- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.408,41- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 51,07- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69.708,01- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.690,05- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.358,55- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.212,71- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 978,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 705,76- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 325,50- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.437,21- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.084,94- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.662,06- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.370,92- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 159,87- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 82,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,60- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9,18- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.998,73- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.787,59- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 259.763,48- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170,99- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 40.753,48- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.502,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 0,21- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.173,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.827,54- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.344.464,75- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.574,83- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 125.990,22 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 54.678,52 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 54.441,93 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 2.102,20 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 1.852,16- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 13,45- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 71.311,70 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 32.901,65 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 39.686,18 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 33,75- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,37- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 532,61- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 593,40- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.176.409,79 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.176.409,79 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 30.482,71 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.747,94 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.052,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 210.835,25 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 74.284,73 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 644,59 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 57.913,91 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.185,63 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 919.654,44 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 38.072,74 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 255,42 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 199,70 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 463,62- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 4.447,53- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 3.864,84- 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 357,27- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.816,42- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 2,86- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.497,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.604,71- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.674,99- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 175.238,99- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.497.941,94 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.281.707,94 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.599.247,90 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 938.177,05 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 657.887,11 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.000,07 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.727,23 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 963.519,66 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 188.966,43 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 769.521,83 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.031,40 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 717.964,08 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 558.390,86 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 157.543,08 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.329,63 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.142,13 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 26323.31.49-2 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 330,50- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 976,30 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 976,30 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.003.310,39 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.140.036,55 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 841.146,78 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.590.152,66 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.573.289,92 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.568,17 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 11.905,72 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 27.237,34 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.512,30 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 140,21- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 421.716,75 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 419.900,85 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.815,90 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.868.924,88 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.292.794,73 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 236.719,15 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.277,25 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.530,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 989,92 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.679,23 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111,09 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.572.632,21 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 497.608,86 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.012,10 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.302,35 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.814,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 122,25 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.369,15 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,19 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.044.474,18 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.266.089,26 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.255.368,78 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 10.720,48 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 857.456,96 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 850.449,07 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 7.007,89 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 920.927,96 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 911.965,07 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 8.962,89 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.168.449,43 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.837.724,15 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.774,34 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.312,34 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 330.725,28 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.828,11 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 34.580.561,81 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 34.580.561,81 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.706.052,39 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.725,69 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 165.981,77- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.234,50- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 107.483,37 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 107.483,37 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 106.782,92 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 700,45 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 423.303,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 359.467,13 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 359.467,13 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 792,42 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 792,42 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 63.043,73 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 63.043,73 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.369.753,77 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 108.785,23 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 108.785,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 108.764,32 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 9,77 28370.34.02-3 SEGUROS 11,14 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.263.957,46 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 122.753,65 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 90.648,05 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.144,91 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 65.503,14 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 32.105,60 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 29.772,68 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.332,92 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.137.694,89 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.351.129,68 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 34.964,02 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.751.216,00 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 385,19 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.508,92 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 520,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 80,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.655,05 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.988,92- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.988,92- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.988,92- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 180,00- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.655,05- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 22.343,29 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 22.343,29 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 22.343,29 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.606,08 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 4.963,25 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 31.127.796,78 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 566.036,05 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 566.036,05 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 566.036,05 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 566.036,05 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 590.558,96 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 589.054,96 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 588.804,96 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 588.804,96 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.504,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.500,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 3.220.091,23 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.220.091,23 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 3.220.091,23 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 3.220.091,23 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 26.751.110,54 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.681.632,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.681.632,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.681.632,19 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 3.667,69 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 3.667,69 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 3.667,69 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 394.253,89- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 394.253,89- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 394.253,89- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.565.264,57 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.565.264,57 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.795.499,65 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 3.243.088,54 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 698.617,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 84.289,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 735.741,24 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 1.008.028,80 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.576.999,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.218.689,06 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 167.697,52 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 202.405,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.848.586,54 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.358.310,07 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.019.741,40 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.330.743,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.297.996,09 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 110.056,36 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.103,78 80999.13.00-9 POUPEX 200.240,13 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.668.505,43 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 119.536.266,63 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 85.076.977,68 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 40.451.690,91 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.827.670,99 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.205,88 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.205,88 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.205,88 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.654.541,19 31001.75.01-X DO PUBLICO 658.067,83 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.609,20 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.886,78 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 34,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 527.455,08 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8.368,68 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 53.754,38 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,93 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.662,18 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.876,57 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.189.370,00 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 743,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.175,13 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 291,25 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 144,87 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.161.111,03 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 2.871,50 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.119.333,81 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.006,34 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.366,22 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.654,80 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 73.278,56 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 48.669,47 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 6.411,43 31005.10.14-5 DO COMERCIO 868,80 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 94.599,08 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 35,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 301.765,68 31005.98.14-X DO COMERCIO 371.810,74 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 197.844,98 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.387,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 11.051,92 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 4.257,73 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 41.202,44 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 2.700,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 2.700,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 38.502,44 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 449,21 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.661,86 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 9.390,69 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.624.813,12 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.588.620,31 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.547.267,72 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.352,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.871,66 IDICAS 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.777,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 94,18 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.321,15 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.321,15 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.318,94 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,21 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 14.928.239,73 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 919.729,00 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 919.729,00 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.888.485,09 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.888.485,09- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.897.567,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.033.200,56- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 55.915,43 31511.10.52-7 BB CDB PRE 553,77- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.008.510,73 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.008.510,73 31550.20.90-5 PRECATORIOS 64.754,84 31550.20.99-9 OUTROS 1.516.935,46 31550.30.99-4 OUTROS 375.764,06 31550.90.00-8 OUTROS 12.052.019,68 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 963,31- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 4.589,89 GRAMAS 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 66.377,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 66.377,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 66.377,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 66.377,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 41.167.753,72 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.371,86 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.371,86 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.371,86 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 41.166.381,86 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 41.166.381,86 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 13.278.553,22 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 15.733.512,48- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 43.621.341,12 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.457.533,05 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 135.290,29 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.282,57 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.257,56 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.158,36 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 99,20 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 18,29 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 18,29 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 6,72 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 6,72 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.394,52 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.394,52 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.394,52 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 29.009,80 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 29.009,80 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 29.009,80 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 93.603,40 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 93.603,40 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 16.965,53 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 16.965,53 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 565,21 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 565,21 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.400,32 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 16.252,71 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,20 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,74 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 141,67 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.305.277,23 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.806.770,74 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 54.033,69 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.521,05 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.751.216,00 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 99,50 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 99,50 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 82.166,92 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 82.166,92 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 82.166,92 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.365.322,37 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.365.322,37 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 827.083,02 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 538.239,35 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 50.327,70 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 4.588,99 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 2.395,46 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 357,15 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.200,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.592,76 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 31.006,04 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.161,46 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.161,46 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 40.161,46 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 40.161,46 51110.91.04-8 ABRIL 8.043,96 51110.91.05-6 MAIO 7.531,22 51110.91.06-4 JUNHO 8.475,43 51110.91.07-2 JULHO 6.344,36 51110.91.08-0 AGOSTO 5.330,38 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.436,11 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.017.459,10 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.017.459,10 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.681.632,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.202,77 51103.38.35-X JUROS 1.160,31 51103.40.35-4 JUROS 186,60 51103.46.35-2 JUROS 17.544,27 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.752.816,80 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.029,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.285,43 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.576,42 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 698,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 388,84 51105.77.03-6 BB-GIRO 107.900,40 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.988,75 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.371,39 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.574,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.318,87 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.177,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.202,99 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.017,69 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.321,27 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.151,76 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.134,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5,14 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,39 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 176,22 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.226,65 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 904,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 59,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 84,10 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43,17 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.778,31 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.358,52 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.293,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.214,01 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.692,55 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.689,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.930,03 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 758,41 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.830,69 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 365,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 70,03 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 60,21 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,44 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,34 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 704,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,17 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 131,44 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 53,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.119,51 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 64,65 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 30.870,13 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 121,82 51105.89.22-0 GIRO 1.131,82 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.129,37 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.036,52 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.185.191,58 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 706,26 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.191,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50.036,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.584,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 180,25 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.797,65 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 162,06 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.837,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.298,29- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.691,86 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.414,58 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,36 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 726,39 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.525,34 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 59.853,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.728,07 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.338,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 198,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.339,21 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.624,46 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.055,99 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 506,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 456,78 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.510,52 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 691,56 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.556,99 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 252,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 469,64- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.601,66 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 12.724,92 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 43.258,04 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.785,29 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 19.927,90 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.254,15 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.516,75 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 293.414,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 33.359,75 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 22.937,89 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 134.787,49 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 639,24 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.691,74 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.961,38 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 165.910,43 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 25.753,13 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.720,11 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 39.302,35 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.160,65 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 546,34 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 328,90 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 56,38 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 58.832,24 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 18.998,16 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 27.689,80 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 38.260,99 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.116,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 40.639,98 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.568,54 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 33.312,34 51150.34.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.026,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.828,11 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 418.578,86 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 414.512,87 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.582,13 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 136,39 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.015,23 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.667,76- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 3.667,69 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.667,69 51510.02.98-4 CPR 3.667,69 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 971.799,74 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 22.759,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.034,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 20.725,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.804,08 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.437,81 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.731,45 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,39 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,68 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 150,16 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 1,46 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 16,29 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,80 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 1,56 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,36 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 9,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,22 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 45,00 ENDA 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 9,87 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,10 51799.56.01-X OURO VIDA 95,24 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,84 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.007,38 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,88 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 138,14 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 115,70 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 155,04 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 14,10 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 823,88 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 255.768,27 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 16.341,07 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 50.348,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 187.838,39 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.424,15 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 184,20- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 57.350,35 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 549,98 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 549,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 107,33 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 107,33 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.747,57 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.986,27 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 121,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 121,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 444,91 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 444,91 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.141,65 OUPANÇA 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.080,88 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.514,19 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 546,58 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.429,52 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.429,52 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.614,77 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.614,77 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.376,26 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.376,26 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 21.888,02 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22.436,47 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 548,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 162,54 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 447,85 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 285,31- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 500,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 500,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.878,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.878,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.045,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.045,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 59.273,52 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 613,83 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 613,83 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 51.958,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 52.194,31 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 235,47- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.700,85 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 234,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 91,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 385,40 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.982,85 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 23,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 24.863,56 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 9.283,41 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.974,80 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 13.605,35 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 114.054,88 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.603,79 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.603,79 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.459,60 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 62,75 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.017,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.368,20 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.118,19 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 625,92 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.528,85 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 123,95 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 233,34 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 19.095,32 51798.03.01-9 DOC/TED 17.621,89 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 458,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 497,48 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 480,00 TE 51798.03.09-4 DOC/TED-OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO 37,70 E PEQUENAS EMPRESAS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.147,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.147,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.748,67 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.787,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 69.288,29 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.135,80 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 446,23 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 170,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.142,64 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.778,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 431.893,38 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 898,12 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 101,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 692,28 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,40 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 995,96 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.233,02 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.484,81 51799.24.98-3 OUTROS 450,95 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.042,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 15.252,40 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.071,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 9.260,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.121,13 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 320.471,95 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 61.196,74 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 529,26 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 347,24 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 124,22 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 6.564,75 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 200,00 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 360.359,48 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 257.905,80 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 245.495,58 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 708,79 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.969,91 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,06 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.787,82 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.071,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.848,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.848,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.223,00 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 292,56 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 37,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 97.412,77 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.065,64 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 34,64 51999.21.90-4 OUTROS 430,14 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 94.860,06 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.004,32 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.544,32 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 427,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 145,74 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.391,26- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 824,16- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 726.128,39- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 726.128,38- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 394.253,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 216.579,06- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 259.866,49- 61110.05.01-8 JUROS 516,40- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.376,67- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.026,41- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 350,26- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 162.670,34- 61140.20.98-0 JUROS 18.122,07- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 4.313,88- 61140.90.98-9 JUROS 140.234,38- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.627,82- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.627,82- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.755,47- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 213.844,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.950,90- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.950,90- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.003,81- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.003,81- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 25,85- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 25,85- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.529,49- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 12.529,49- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.630,61- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.630,61- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 51.222,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 51.222,46- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.608,69- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.608,69- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.340,53- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.340,53- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 26.004,54- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 26.004,54- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 31.586,74- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 31.586,74- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.728,34- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.728,34- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 68,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 68,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.144,28- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 21.226,29- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.593,36- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 324,63- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 180,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 180,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 180,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 180,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 117.850,25- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 48.884,05- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 48.883,62- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 33.384,50- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.223,57- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 4.190,79- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.065,48- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 15.967,30- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.160,93- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.160,93- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.581,70- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 177,91 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 113,61- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 66,58- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.059,41- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 270,47- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.133,07- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.871,24- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 6.327,90- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 150,74- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 31.127.796,78 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 566.036,05 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 566.036,05 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 566.036,05 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 590.558,96 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 588.804,96 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 588.804,96 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.754,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.500,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 3.220.091,23 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 3.220.091,23 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 3.220.091,23 90570.10.00-9 DO PAIS 3.220.091,23 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 26.751.110,54 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.681.632,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.681.632,19 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 3.667,69 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 3.667,69 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 394.253,89- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 394.253,89- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.565.264,57 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.266.349,93 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 713.673,44 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 311.122,05 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 526.095,68 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 529.414,56 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 186.044,20 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.601.592,25 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 562.891,50 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 2.357.744,24 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.15-1 PERDAS, SISTEMA CXQ 20.149,62 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 134.061,03 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 354.224,31 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.697.322,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.934,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 574.222,25 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.265,65 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 467.760,29 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.576.999,13 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 167.697,52 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.06-X SISTEMA VIP 202.405,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.848.586,54 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.019.741,40 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.330.743,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.297.996,09 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 110.056,36 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 10.103,78 90999.13.00-7 POUPEX 200.240,13 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.668.505,43 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 119.536.266,63 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 89.033.588,68 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.902.166,44 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.902.166,44 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.902.166,44 00010.00.00-4 CAIXA 2.902.166,44 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.044.362,23 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.044.362,23 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.044.362,23 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.044.362,23 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.134.671,26 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 90.309,03- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.649,99 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.649,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.649,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.649,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 81.410.718,70 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.545.822,44 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 37.860,49 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.360,57 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 3.552,84 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 64.100,67 26113.46.35-0 JUROS 31.153,59- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.398.838,62 1.6.1.20.99-8 Outros 24.398.838,62 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 283.933,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 195.122,35 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.510,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.035,33 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.283.333,32 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 36.631,24 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.262,44 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.360.146,11 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.035,12 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 201.824,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 381.283,85 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 168.164,26 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 148.358,53 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 53.262,98 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.561,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 78,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.78.03-1 BB-GIRO 15.186,67 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 186,89 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 244,47 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.431,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63,24 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 321,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.244,10 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 594,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 97,19 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 378,26 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.077,34 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.402,57 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 681.031,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.765,82 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.062,98 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 32.521,24 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.978,20 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 47.460,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 149.260,93 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18.301,60 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 150.808,38 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.738,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.021,64 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.513,65 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.831,95 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 48,33 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 171,23 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.743,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 477,13 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 305,31 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 271,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.284,18 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,47 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.448,50 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,94 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7.242,83 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 143,50 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 296,36 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.803,04 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 936,09 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 201.305,16 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 37.326,20 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.888.944,06 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.702,47 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 449.792,20 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 426.696,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.765,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.820,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 51,00 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 958,77 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,27 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,49 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.005,81 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 12,94 26120.90.22-8 GIRO 2.875,10 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.434,63 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.310,25 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.107,97 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 18.036,87- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.759,39- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.580,24- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 68.303,56- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 12.074,48- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.577,66- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.130,70- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.135,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 674,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 312,18- 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.463,62- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.142,84- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.873,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.393,56- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 270,82- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 76,25- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,98- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10,93- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,99- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.679,65- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.975,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 274.506,62- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 144,36- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29.698,09- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.681,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 242,62- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.939,46- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.489,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.891.611,74- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.254,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 109.123,33 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 3.237,59 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 3.237,59- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 56.418,64 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 26.220,55 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 31.344,56 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 48,67- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 535,80- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 445,43- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.173.186,03 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.173.186,03 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.702,08 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.747,94 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.322,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 209.900,51 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 64.235,65 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 560,98 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 58.177,86 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.801,28 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 961.782,99 DO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 36.750,93 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 248,01 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 173,93 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 637,94- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 5.079,64- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 4.211,23- 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 613,81- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 18,99- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.361,69- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 2,71- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.096,82- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.645,35- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.595,81- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 202.017,38- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.216.770,45 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.743.216,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.541.815,89 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 877.367,92 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 662.953,24 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.745,03 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.293,26 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 485.190,26 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 189.979,21 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 293.090,05 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.121,00 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 715.149,27 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 560.798,33 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 152.096,19 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.262,60 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.103,27 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.061,02 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.061,02 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.020.583,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.208.656,58 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.397.189,60 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.602.456,77 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.084.342,99 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.628,99 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 11.596,47 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.624,90 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.703,02 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.250,03- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 348.238,86 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 346.423,74 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.815,12 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.882.222,59 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.299.544,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 229.791,51 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 24.853,01 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.357,85 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 951,69 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.794,03 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 107,61 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.581.465,94 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 500.517,70 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.138,44 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 45.152,84 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.737,14 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 118,62 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.399,32 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,28 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.271.339,33 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.293.605,20 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.283.045,06 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 10.560,14 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 818.247,76 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 811.782,35 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.465,41 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.159.486,37 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.148.668,33 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 10.818,04 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.181.630,71 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.848.680,41 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.993,01 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 43.049,93 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 332.950,30 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 307.897,17 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.053,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 34.867.125,89 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 34.867.125,89 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.010.729,80 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 73.453,77 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 179.871,31- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.186,37- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 106.830,38 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 106.830,38 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 106.162,27 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 668,11 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 500.983,51 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 437.147,36 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 437.147,36 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 792,42 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 792,42 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 63.043,73 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 63.043,73 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.642.899,49 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 112.941,52 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 112.941,52 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 112.928,81 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 7,06 28370.34.02-3 SEGUROS 5,65 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.547.571,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 117.238,84 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 91.018,09 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.246,14 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 65.771,95 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 26.220,75 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 23.875,43 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.345,32 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.159.888,54 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.371.991,91 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 46.390,78 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.741.468,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 38,43 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,69- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 237.510,59 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 237.510,59 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 237.510,59 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 32.933,03 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 1.320,00 ITO/PRE-PAGO 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 10,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 250,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.50.20-7 FALHAS EM SERVICO E/OU SISTEMAS 14.544,11 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 14.000,00 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.655,05 ROVISAO 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 17.613,03- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 17.613,03- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 17.613,03- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.86-8 DEVEDORES DIVERSOS-FALHAS EM SERVIÇOS 14.544,11- E/OU SISTE- MAS - SISTEMA CTR. 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 260,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.655,05- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.791,83 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.791,83 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.791,83 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.606,08 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 4.411,79 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 31.840.097,15 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.044.362,23 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.044.362,23 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.044.362,23 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.044.362,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.134.921,26 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.134.671,26 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.352,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.992.431,84 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.992.431,84 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.992.431,84 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.992.431,84 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 26.667.029,82 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.591.468,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.591.468,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.591.468,35 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 13.071,23 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 13.071,23 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 13.071,23 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 530.970,45- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 530.970,45- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 530.970,45- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.293.148,20 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.293.148,20 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.760.273,51 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.411.437,88 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 698.617,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 603.376,48 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 755.303,61 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.911.730,49 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.231.540,32 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 169.051,51 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 225.608,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.836.880,81 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.680.190,17 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.997.827,76 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.402.166,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 280.196,41 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.368.777,24 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 110.690,04 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.962,22 80999.13.00-9 POUPEX 160.874,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.778.159,99 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 120.873.685,83 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 84.578.427,70 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 40.526.245,98 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.243.452,64 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.154,32 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.154,32 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.154,32 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.089.574,97 31001.75.01-X DO PUBLICO 733.295,41 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.730,03 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 61.729,83 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 203,78 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 718.331,04 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 20.479,40 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.671,98 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.874,86 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.293.369,83 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.200,42 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 13.284,63 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.315,40 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.213,12 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.208.110,91 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 14.648,06 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.092.190,08 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.405,50 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22,36 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 32.650,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 16.054,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 57.818,15 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 44.508,89 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.065,79 31005.10.14-5 DO COMERCIO 844,33 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 228.641,14 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 553,44 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 29.495,50 31005.98.14-X DO COMERCIO 386.547,58 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 289.582,51 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.258,54 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.922,79 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 16,63 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 52.274,73 4.1.1.85.99-1 OUTROS 52.274,73 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 449,21 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 10.342,93 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 19.481,91 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.989.110,28 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.953.069,07 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.911.524,24 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.544,83 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.703,55 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.626,71 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 76,84 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.337,66 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.337,66 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.334,98 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,68 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.195.719,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 836.027,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 836.027,45 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 716.129,82 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 716.129,82- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.889.951,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.109.516,81- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 55.915,43 31511.10.52-7 BB CDB PRE 322,74- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.359.692,25 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.359.692,25 31550.20.90-5 PRECATORIOS 41.077,42 31550.20.99-9 OUTROS 1.528.648,95 31550.30.99-4 OUTROS 371.792,51 31550.90.00-8 OUTROS 12.419.141,78 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 968,41- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 13.028,95 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 8.439,06 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 8.439,06 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 84.934,41 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 84.934,41 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 84.934,41 31930.10.38-5 CONTA FACIL 84.934,41 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.988.073,78 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.646,00 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.646,00 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 2.646,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.985.427,78 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.985.427,78 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.382.322,73 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 21.099.875,48- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 43.702.980,53 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.064.107,94 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 278.857,84 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 11.491,22 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11.461,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.763,10 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.698,82 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 19,09 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 19,09 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 10,21 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 10,21 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 12.196,77 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 12.196,77 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 12.196,77 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 14.947,23 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 14.947,23 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 14.947,23 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 240.222,62 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 240.222,62 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 21.476,91 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 21.476,91 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 814,52 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 814,52 4.9.4.20.90-2 OUTROS 20.662,39 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 18.961,35 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,81 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.665,77 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 13,46 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.763.773,19 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.801.921,90 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 59.517,71 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 936,08 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.741.468,11 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 257.680,83 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 257.680,83 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 257.680,83 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.652.774,03 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.652.774,03 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.027.325,84 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 625.448,19 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 50.806,49 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.738,49 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 23,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.426,56 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.250,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.592,76 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,02 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.587,62 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.920,96 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.920,96 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.920,96 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 34.920,96 51110.91.05-6 MAIO 7.465,98 51110.91.06-4 JUNHO 8.302,38 51110.91.07-2 JULHO 6.257,23 51110.91.08-0 AGOSTO 5.234,63 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.305,23 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.355,51 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.396.172,82 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.396.172,82 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.591.468,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 25.583,95 51103.38.35-X JUROS 1.363,40 51103.40.35-4 JUROS 294,45 51103.44.35-X JUROS 789,03 51103.46.35-2 JUROS 22.825,48 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.368.308,19 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.419,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.547,69 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 12.082,79 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 698,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 479,84 51105.77.03-6 BB-GIRO 145.896,34 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.828,50 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.596,71 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 128.090,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.119,41 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.192,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 11.679,05 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.936,72 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.264,28 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.894,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.361,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5,35 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67,16 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28,71 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 187,97 51105.80.03-7 BB-GIRO 2.407,46 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.885,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 85,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 84,10 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,03 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 224,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.153,52 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.639,30 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.055,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.161,32 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.279,98 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.481,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.664,85 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 916,50 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.533,77 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 598,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 77,87 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 91,89 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 60,21 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,06 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,34 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 741,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,98 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,23 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 292,41 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 119,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.313,69 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 65,93 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 42.662,59 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 182,14 51105.89.22-0 GIRO 4.142,63 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 83.334,08 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.726,99 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.594.147,59 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.057,72 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 41.897,03 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70.380,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.781,35 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 180,25 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.339,58 DO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 191,69 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.841,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.191,30- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.748,24 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.942,99 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,36 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.227,75 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,63 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.551,51 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 74.628,38 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.128,96 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.428,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 262,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.709,79 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.583,82 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.567,09 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 120,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 506,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 575,49 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.299,67 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 812,56 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.744,42 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 375,43 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 519,72- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47.626,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.875,62 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 46.890,20 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.882,79 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 22.259,78 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.594,59 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.988,74 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 371.705,32 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 36.184,57 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 34.932,75 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 159.815,07 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 829,96 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.715,78 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.638,53 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.469,87 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 179.486,19 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 32.329,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.704,88 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 45.152,84 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.991,92 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 669,05 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 440,22 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 85,64 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 87.834,21 ES COM RECURSOS D 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 29.917,23 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 34.654,29 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 49.379,40 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.116,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 53.821,26 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.787,21 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 43.049,93 51150.34.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.026,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.053,13 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 555.212,47 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 548.704,21 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.433,10 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 184,52 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.558,40 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.667,76- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 13.071,23 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 13.071,23 51510.02.98-4 CPR 13.071,23 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.349.068,77 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 26.706,75 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.043,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 24.663,75 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.762,73 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.458,66 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.756,22 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,92 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 204,92 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,19 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,44 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,24 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,08 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,76 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 14,17 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,64 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 45,00 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 13,16 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,18 51799.56.01-X OURO VIDA 130,69 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,78 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.505,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 32,10 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 184,17 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 155,43 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,09 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 175,75 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 28,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 996,69 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 345.473,22 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 21.804,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 70.634,61 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 251.385,40 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.955,51 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 307,20- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 79.109,16 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 753,98 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 753,98 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 158,33 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 158,33 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.768,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.130,07 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 361,46- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 194,18 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 194,18 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 590,15 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 590,15 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.029,62 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.452,51 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.874,34 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 702,77 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.954,02 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.954,02 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.592,10 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 18.592,10 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.258,16 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.258,16 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 30.549,27 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.157,57 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 608,30- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 223,74 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 659,43 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 435,69- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 653,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 653,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.480,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.480,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.453,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.453,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 450,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 450,00 O DE CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 80.488,53 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 613,83 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 613,83 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 70.778,46 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 71.127,15 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 348,69- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.096,24 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 18,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 247,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 147,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 476,71 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.199,93 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 23,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 37.314,56 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 13.425,56 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 2.199,80 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 21.689,20 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 164.412,01 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.106,66 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.106,66 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.043,37 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 75,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.221,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.117,23 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.375,84 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 841,93 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,40 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.560,39 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 157,91 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 312,32 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 26.771,47 51798.03.01-9 DOC/TED 24.735,77 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 705,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 653,00 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 640,00 TE 51798.03.09-4 DOC/TED-OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO 37,70 E PEQUENAS EMPRESAS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.544,58 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.560,78 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16,20- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 119.945,93 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.337,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 96.450,48 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.236,14 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 614,96 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 221,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.142,64 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 17.968,21 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 25,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 607.770,01 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.142,33 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 111,65 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 923,04 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.359,82 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.523,61 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.152,00 51799.24.98-3 OUTROS 570,43 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.995,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.029,06 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.361,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 13.190,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 4.732,87 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 450.668,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 86.058,85 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 774,04 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 22,50 BOLETOS - PJ 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 347,24 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 190,20 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7.491,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 265,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 442.564,47 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 304.927,94 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 287.957,50 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 611,16 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.957,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.700,71 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.969,93 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,08 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.787,82 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 3.096,66 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.848,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.848,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.248,66 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 318,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 37,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 132.569,94 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.435,68 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 47,04 51999.21.90-4 OUTROS 531,86 51999.37.06-1 DECORRENTE DE CONDENACOES, CUSTAS E AC 2.371,71 ORDOS JUDICIAIS. 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 126.826,01 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.004,32 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.050,05 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 436,25 51999.99.00-8 DIVERSAS 271,35 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.391,26- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.128,81- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 975.932,80- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 975.932,79- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 530.970,45- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 290.585,75- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 333.706,02- 61110.05.01-8 JUROS 683,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16.232,60- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 15.651,31- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 581,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 221.174,62- 61140.20.98-0 JUROS 24.468,13- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 5.694,53- 61140.90.98-9 JUROS 191.011,95- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 22,39- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 22,39- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.955,09- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.955,09- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.082,74- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 287.237,69- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.974,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.974,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.864,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.864,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 32,04- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 32,04- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 21.975,45- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 21.975,45- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.760,01- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.760,01- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 68.310,18- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 68.310,18- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.199,58- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.199,58- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.287,01- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.287,01- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.872,68- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.872,68- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 43.765,75- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 43.765,75- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 9.059,52- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 9.059,52- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 164,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 164,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.971,77- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.294,72- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.593,36- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.083,69- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 14.804,11- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 14.804,11- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 14.804,11- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 14.804,11- DITO 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 142.920,54- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 67.845,40- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 67.844,97- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 34.362,27- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28.201,34- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 4.190,79- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.043,25- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 15.967,30- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.160,93- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.160,93- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.712,87- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 182,93 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 120,31- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 88,04- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 6.928,46- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 314,18- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.133,07- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.996,73- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 7.770,74- 60780.85.00-3 DE APLICACOES FINANCEIRAS DE CLIENTES 621,23- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 156,45- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 31.840.097,15 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.044.362,23 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.044.362,23 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.044.362,23 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.134.671,26 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.602,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.992.431,84 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.992.431,84 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.992.431,84 90570.10.00-9 DO PAIS 2.992.431,84 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 26.667.029,82 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.591.468,35 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.591.468,35 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 13.071,23 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 13.071,23 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 530.970,45- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 530.970,45- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.293.148,20 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.989.083,16 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 708.500,30 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 218.768,40 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 526.095,68 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 383.380,31 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 152.338,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.606.429,42 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 532.838,50 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.569.487,41 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 172.521,55 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 147.684,37 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 183.897,59 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.697.635,62 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 518.934,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 623.182,07 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.311,80 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 419.067,55 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.911.730,49 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 169.051,51 90986.10.06-X SISTEMA VIP 225.608,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.836.880,81 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.997.827,76 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.402.166,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 280.196,41 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.368.777,24 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 110.690,04 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.962,22 90999.13.00-7 POUPEX 160.874,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.778.159,99 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 120.873.685,83 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 89.461.603,80 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.962.517,95 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.962.517,95 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.962.517,95 00010.00.00-4 CAIXA 1.962.517,95 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.053.405,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.053.405,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.053.405,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.053.405,87 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.134.671,26 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 81.265,39- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 16.695,12 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 16.695,12 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 16.695,12 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 16.695,12 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 82.675.824,75 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.984.212,10 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 37.666,74 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.591,84 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 7.826,61 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 46.967,77 26113.38.35-8 JUROS 216,35- 26113.46.35-0 JUROS 18.503,13- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.801.245,04 1.6.1.20.99-8 Outros 24.801.245,04 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 288.984,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.374,18 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 170.196,47 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.778,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,61 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 817,59 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.313.683,32 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44.852,05 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.663,05 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.296.422,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.744,21 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 194.113,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 375.323,94 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 169.033,07 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 137.040,05 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 46.592,84 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.607,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 746,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 668,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 16.412,58 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 240,97 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 239,23 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.893,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 143,52 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 202,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.878,07 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 766,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,44 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 353,04 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.380,64 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.708,86 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 641.090,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.794,68 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.126,25 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 30.350,92 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.701,43 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44.984,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 139.955,21 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15.721,60 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 141.397,91 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.500,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.885,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.060,39 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.748,13 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49,66 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 165,94 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.621,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 468,82 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 112,08 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 250,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.153,47 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52,02 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.364,16 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4,64 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 8.886,55 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 169,86 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.909,93 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 248,99 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 203.157,46 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 135.101,46 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.055.836,47 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.511.884,33 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.694,92 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 443.288,94 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 448.696,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.307,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.777,63 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 995,98 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.243,50 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,06 26120.90.22-8 GIRO 3.546,54 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.065,71 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.598,96 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.200,17 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 23.269,14- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.651,34- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.137,31- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67.219,53- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 15.502,02- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.024,28- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.430,61- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 991,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 664,40- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 307,82- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 75,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.492,48- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.206,11- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.018,59- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.419,32- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 387,12- 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 68,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,25- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12,61- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,60- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.489,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.262,91- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 196.740,69- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 6.084,62- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 119,07- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31.066,90- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.954,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,07- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 78,29- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 144,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 885,82- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.533,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.609,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.255.228,74- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.981.239,23- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 2.077,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 145.300,32 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 4.592,02 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 4.592,02- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 92.595,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 50.628,43 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 43.824,79 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 64,55- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 742,07- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 934,40- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.166.696,54 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.166.696,54 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.699,15 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.747,94 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.615,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 208.862,30 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 54.186,57 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 50,92 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 634,41 26210.89.22-9 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 58.434,44 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.414,41 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 979.800,07 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 35.397,15 26210.90.22-7 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 257,71 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 176,95 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 849,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 5.773,91- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 4.557,57- 26213.89.22-2 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 880,09- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 44,40- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.105,69- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 2,56- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 768,76- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.772,42- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.517,71- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 209.357,75- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.289.976,68 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.437.838,77 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.332.058,94 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 881.266,02 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 449.831,58 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.891,78 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.613,12 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 385.917,49 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 191.076,93 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 194.308,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 532,17 NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 718.758,25 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 563.139,16 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 153.237,35 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.351,68 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.141,18 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 1.104,09 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.104,09 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.425.543,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.580.427,58 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.737.135,37 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.614.454,61 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.101.542,75 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.090,52 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 12.087,67 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.295,68 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.900,50 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 4.443,39- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 350.189,80 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 348.929,51 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 1.260,29 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.904.279,04 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.306.121,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 230.775,25 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 38.966,33 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.612,70 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 963,31 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 54.905,35 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 111,54 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.590.647,45 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 503.349,51 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.261,16 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 51.233,68 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.848,44 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 123,18 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.428,57 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,31 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.301.666,16 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.305.022,07 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.293.971,93 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.050,14 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 825.216,01 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 818.471,62 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.744,39 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.171.428,08 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.159.869,57 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.558,51 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.124.927,88 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.860.070,52 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.259,95 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.173,10 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 264.857,36 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 945,47 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 35.492.840,01 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 35.492.840,01 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.643.627,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 79.571,70 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 193.221,05- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.137,66- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 106.234,19 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 106.234,19 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 105.541,62 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 692,57 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 635.865,23 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 572.029,08 REDITO RIOS DESCO 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 572.029,08 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 792,42 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 792,42 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 63.043,73 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 63.043,73 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.731.919,74 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 112.175,61 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 112.175,61 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 112.160,38 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 7,63 28370.34.02-3 SEGUROS 7,60 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.621.422,25 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 115.968,00 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 91.370,45 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.340,28 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 66.030,17 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 24.597,55 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 22.240,50 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.357,05 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.271.564,47 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.458.631,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 58.611,13 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.753.242,50 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1.237,14 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 158,19- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 221.068,16 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 221.068,16 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 221.068,16 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 12.821,62 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 2.320,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 8.823,50 ANCEIRAS 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 110,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 40,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 374,25 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.678,12- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.678,12- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.678,12- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 150,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 374,25- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 21.240,37 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 21.240,37 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 21.240,37 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.606,08 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.860,33 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.352.758,49 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.053.405,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.053.405,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.053.405,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.053.405,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.134.921,26 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.134.671,26 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.352,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.696.669,22 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.696.669,22 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.696.669,22 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.696.669,22 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.466.410,14 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.543.907,85 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.543.907,85 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.543.907,85 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 22.114,87 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 22.114,87 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 22.114,87 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 663.915,87- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 663.915,87- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 663.915,87- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.427.594,73 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.427.594,73 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.767.783,39 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.411.437,88 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 698.617,23 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 718.985,29 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 766.631,45 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.643.865,53 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.115.545,12 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 142.369,90 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 243.354,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.729.821,22 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.528.320,41 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.928.908,00 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.319.216,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 280.196,41 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.473.038,27 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 111.385,24 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.814,36 80999.13.00-9 POUPEX 150.519,24 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.892.229,04 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 121.814.362,29 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 83.862.518,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 39.876.008,99 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.568.415,00 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 81,61 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 81,61 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 81,61 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.388.029,02 31001.75.01-X DO PUBLICO 609.379,75 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.632,63 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.141,09 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 439,79 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 508.031,13 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.726,72 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 23.936,91 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.118,42 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.658,87 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.874,60 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.072.012,27 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 483,77 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 11.153,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 302,39 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 155,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.124.826,40 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 154,84 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.032.590,94 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.100,06 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 52,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 33.318,14 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 21.378,14 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 94.510,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 89.555,38 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 3.350,90 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 453.679,95 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 524,74 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.334,67 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 123.152,33 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 198.475,57 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.250,25 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.914,50 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 139.463,18 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 44.930,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 44.930,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 94.533,18 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 449,21 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 19.478,33 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.433,13 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.171,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.984.476,59 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.948.508,60 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.905.682,09 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 42.826,51 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.613,79 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.517,47 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 96,32 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.354,20 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.354,20 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.351,08 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,12 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.239.331,07 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 783.828,22 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 783.828,22 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 74.109,10 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 74.109,10- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.754.966,50 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.029.977,99- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 58.927,95 31511.10.52-7 BB CDB PRE 88,24- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.455.502,85 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.455.502,85 31550.20.90-5 PRECATORIOS 40.155,35 31550.20.99-9 OUTROS 1.497.334,06 31550.30.99-4 OUTROS 417.381,96 31550.90.00-8 OUTROS 12.502.506,15 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 1.874,67- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 14.680,91 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 10.091,02 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 10.091,02 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 69.105,42 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 69.105,42 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 69.105,42 31930.10.38-5 CONTA FACIL 69.105,42 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.200.456,47 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.088,84 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.088,84 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.088,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.199.367,63 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 40.199.367,63 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 22.446.839,94 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 25.990.284,20- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 43.742.811,89 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.786.053,53 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 101.784,82 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.978,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.957,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.133,02 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 824,18 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 16,65 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 16,65 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 5,04 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 5,04 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 20.445,93 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 20.445,93 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 20.445,93 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 11.038,92 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 11.038,92 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 11.038,92 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 61.321,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 61.321,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 19.786,32 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 19.786,32 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 675,32 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 675,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 19.111,00 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 18.950,66 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,22 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 15,25 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 142,87 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.664.482,39 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.813.896,86 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 56.931,33 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.723,03 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.753.242,50 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 476.452,24 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 476.452,24 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 476.452,24 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.322.883,20 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.322.883,20 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 770.764,16 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 552.119,04 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 50.660,07 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 9.212,45 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 23,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.416,56 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.050,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.383,16 S NÃO IDEN- TIFICADO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.393,67 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.129,57 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.231,73 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.231,73 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 29.231,73 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 29.231,73 51110.91.06-4 JUNHO 8.258,73 51110.91.07-2 JULHO 6.219,85 51110.91.08-0 AGOSTO 5.234,63 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.289,60 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.266,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.962,16 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.771.792,26 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.771.792,26 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.543.907,85 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 27.604,59 51103.38.35-X JUROS 1.378,32 51103.40.35-4 JUROS 294,50 51103.44.35-X JUROS 790,43 51103.46.35-2 JUROS 24.829,75 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.022.247,94 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.446,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.970,10 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 15.423,85 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.423,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 720,21 51105.77.03-6 BB-GIRO 177.472,25 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.800,17 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.512,28 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 160.483,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.292,46 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.582,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 15.081,48 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.840,25 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.126,60 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.601,31 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.831,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 28,33 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 77,35 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33,07 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 198,11 51105.80.03-7 BB-GIRO 2.407,46 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.542,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 113,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 84,10 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85,10 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 255,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.506,43 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.874,75 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78.292,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.071,98 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.754,65 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.219,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 12.356,93 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.045,40 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.261,56 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.186,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 449,00 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 114,07 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 60,21 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,79 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,34 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 873,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,98 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,80 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 516,58 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 224,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 4.509,42 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 87,19 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 55.444,41 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 212,07 51105.89.22-0 GIRO 7.926,34 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 107.623,15 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 21.571,65 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.991.910,95 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 44.104,12 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.403,84 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 51.215,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88.712,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.930,03 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 180,25 RAMAS 51105.92.22-1 GIRO 41,73 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.137,98 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 12,46 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,32 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 251,69 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.553,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.115,35- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.891,52 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.577,84 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,36 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.736,18 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,63 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.551,51 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 90.525,29 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.457,02 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.428,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 326,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.085,07 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.456,75 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 83,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.082,53 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 188,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 506,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 682,63 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60.435,63 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 933,00 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 1.930,27 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 496,42 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 568,25- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 64.508,54 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 20.896,83 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 50.176,93 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.820,64 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.023,58 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.263,64 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 14.024,50 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.167,81 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 441.587,22 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 42.320,51 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 47.421,79 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 177.685,61 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.027,44 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.715,78 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 17.589,47 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 5.469,87 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 193.599,51 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 39.162,15 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.700,24 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 51.233,68 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 16.935,03 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 796,33 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 555,47 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 115,92 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 118.161,04 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 41.334,10 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 41.622,54 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 61.321,11 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.116,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 69.604,36 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 22.054,15 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 53.173,10 51150.34.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.026,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 29.446,12 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 701.777,35 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 692.642,12 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.307,36 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 233,23 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.262,40 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.667,76- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 22.114,87 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 22.114,87 51510.02.98-4 CPR 22.114,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.726.121,09 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 30.427,44 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.043,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 28.384,44 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.954,67 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.069,72 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.845,09 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 11,17 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 253,00 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 2,19 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 25,27 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,68 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 2,60 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,16 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 16,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,06 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 63,00 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 16,47 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,28 51799.56.01-X OURO VIDA 172,03 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,72 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.730,15 51799.56.05-2 BB PROTECAO 38,72 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 235,25 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 196,57 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 220,74 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 30,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.130,30 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 140,69- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 434.736,37 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 28.660,15 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 90.953,68 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 313.004,44 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.425,30 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 307,20- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 102.136,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.041,49 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.041,49 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 223,45 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 223,45 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.994,59 _FUNDOS 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.431,07 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 436,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 407,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 407,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 700,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 700,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.393,05 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.888,37 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.578,17 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 926,51 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.378,57 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.378,57 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 23.773,57 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 23.773,57 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.227,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.227,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.176,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.844,15 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 668,15- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 284,94 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 861,43 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 576,49- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 857,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 857,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.217,00 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.217,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.904,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.904,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 558,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 558,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 99.757,97 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 613,83 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 613,83 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 87.638,07 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 88.150,86 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 512,79- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.506,07 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 18,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 247,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 182,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 603,00 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 10.448,47 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 23,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 56.297,61 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 15.053,76 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 5.549,80 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 35.694,05 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 200.709,88 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.193,59 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.193,59 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.632,12 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 94,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.350,20 51798.02.03-9 SAQUE 3.931,86 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.706,64 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 966,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.213,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.791,82 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 200,36 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 377,71 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 33.337,78 51798.03.01-9 DOC/TED 30.936,07 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 775,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 788,51 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 800,00 TE 51798.03.09-4 DOC/TED-OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO 37,70 E PEQUENAS EMPRESAS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.362,93 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.379,13 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16,20- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 145.183,46 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.795,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 118.167,28 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.328,74 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 752,13 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 204,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.142,64 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 20.818,67 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 25,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 793.069,02 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.331,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 162,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.153,80 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.654,65 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 18.505,91 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.726,20 51799.24.98-3 OUTROS 714,85 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.432,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 26.092,16 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.631,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 14.630,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 4.732,87 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 591.657,38 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 112.982,38 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 959,91 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 82,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 347,24 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 285,30 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7.838,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 275,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 479.648,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 305.344,04 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 288.370,72 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 611,16 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.957,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.703,59 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.969,96 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,11 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.787,82 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.751,71 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.503,05 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.503,05 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.248,66 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 318,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 37,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 167.582,74 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.788,04 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 58,77 51999.21.90-4 OUTROS 619,22 51999.37.06-1 DECORRENTE DE CONDENACOES, CUSTAS E AC 2.371,71 ORDOS JUDICIAIS. 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 159.611,75 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.004,32 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.286,56 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 471,44 51999.99.00-8 DIVERSAS 396,96 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.391,26- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.750,51- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.201.939,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.201.939,17- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 663.915,87- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 364.303,01- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 407.288,73- 61110.05.01-8 JUROS 818,11- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 20.014,30- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 19.185,99- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 828,31- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 275.400,91- 61140.20.98-0 JUROS 30.282,05- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 7.134,19- 61140.90.98-9 JUROS 237.984,66- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 55,32- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 55,32- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 4.142,33- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 4.142,33- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 4.269,98- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 362.264,39- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 44.074,42- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 44.074,42- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 35.372,64- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 35.372,64- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 41,46- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 41,46- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.460,34- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 28.460,34- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.399,86- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.399,86- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 85.453,69- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 85.453,69- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 7.778,95- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 7.778,95- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.289,17- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.289,17- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.740,82- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.740,82- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 52.865,34- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 52.865,34- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 9.696,08- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 9.696,08- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 220,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 220,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.871,62- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.294,72- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.949,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.083,69- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 14.544,11- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 524,25- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 524,25- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 524,25- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 524,25- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 175.234,66- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 86.796,06- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 86.795,63- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 35.316,07- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29.122,71- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 4.190,79- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.964,62- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 15.967,30- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.193,36- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.193,36- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 53.122,53- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 229,69 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 1.655,05- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 158,75- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 88,04- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 8.303,32- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 396,21- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 153,10- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.133,07- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.235,66- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 14.480,49- 60780.85.00-3 DE APLICACOES FINANCEIRAS DE CLIENTES 621,23- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 360,71- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.352.758,49 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.053.405,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.053.405,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.053.405,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.134.671,26 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.602,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.696.669,22 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.696.669,22 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.696.669,22 90570.10.00-9 DO PAIS 2.696.669,22 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.466.410,14 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.543.907,85 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.543.907,85 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 22.114,87 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 22.114,87 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 663.915,87- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 663.915,87- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.427.594,73 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.911.793,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 716.010,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 90.001,43 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 448.366,00 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 498.989,12 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 158.426,77 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.789.950,22 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 531.504,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.673.651,00 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 147.684,37 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 186.858,63 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.725.851,01 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.268,22 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 647.785,45 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.311,80 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.346,05 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.643.865,53 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 142.369,90 90986.10.06-X SISTEMA VIP 243.354,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.729.821,22 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.928.908,00 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.319.216,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 280.196,41 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.473.038,27 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 111.385,24 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.814,36 90999.13.00-7 POUPEX 150.519,24 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.892.229,04 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 108240075000033 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2019 FL. 033 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 121.814.362,29 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 91.333.749,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.872.954,70 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.872.954,70 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.872.954,70 00010.00.00-4 CAIXA 2.872.954,70 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.062.157,80 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.062.157,80 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.062.157,80 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.062.157,80 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.134.671,26 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 72.513,46- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.318,05 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.318,05 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.318,05 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.318,05 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 83.967.649,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.232.631,29 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36.805,62 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 1.836,23 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 6,78 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 7.829,37 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 46.103,35 26113.38.35-8 JUROS 460,74- 26113.46.35-0 JUROS 18.509,37- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 25.013.437,52 1.6.1.20.99-8 Outros 25.013.437,52 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 256.946,17 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.869,67 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 157.178,62 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.170,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,04 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 547,65 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.345.463,03 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47.500,04 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 38.193,82 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.295.903,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.611,78 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 179.186,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 368.770,42 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 170.563,80 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 101.386,32 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 32.826,82 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.917,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.237,62 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.827,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 15.597,63 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 770,74 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 186,19 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.492,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 196,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.176,92 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.303,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,82 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 201,95 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.189,41 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.015,15 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 600.280,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.823,18 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.188,74 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 41.511,30 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.920,44 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 43.061,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 130.649,49 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13.593,23 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 143.926,68 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.660,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.939,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.000,07 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.665,45 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 158,72 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 146,41 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.620,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 523,71 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 485,70 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 213,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 713,82 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,21 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 768,41 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4,14 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 10.102,67 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 204,10 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 91.322,49 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 205.181,22 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 49.616,98 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.437.720,23 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.670.687,67 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.210,12 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 424.821,81 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 471.968,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.015,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.971,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.143,86 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,29 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,35 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.644,06 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1,28 26120.90.22-8 GIRO 3.619,99 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.472,62 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.029,49 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.759,75 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 29.914,26- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.107,02- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.568,11- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64.544,10- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 18.439,07- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62.313,94- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.477,83- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.165,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 648,08- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 300,84- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 211,57- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.520,98- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.268,60- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.354,51- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.454,13- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 501,30- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 68,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,25- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,25- 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 33,51- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.055,12- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.393,29- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 216.066,73- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 6.737,18- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 92,00- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 30.056,13- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.490,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 224,76- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 147,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 909,15- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.610,48- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.201,97- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.304.435,24- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.020.816,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.700,78- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 182.388,15 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 5.815,41 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 5.815,41- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 129.683,46 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.450,48 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 82.497,91 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 80,34- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 620,19- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 1.447,83- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.063.397,05 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.063.397,05 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 12.358,87 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 3.085,29 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 22.146,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 207.912,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 44.137,49 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 527,72 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.029,01 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 940.775,68 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 34.040,93 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 149,89 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.061,41- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 6.470,07- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 4.885,70- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 70,53- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.898,14- DO 26213.90.52-2 FAT TAXISTA 2,41- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 528,16- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.046,27- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.442,48- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 196.410,67- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.117.309,60 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.940.223,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.187.446,98 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 731.719,85 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 455.905,03 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.227,60 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.138,06 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 30.364,20 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.364,20 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 722.270,93 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 565.569,44 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 154.748,98 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.284,06 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 779,57 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.111,12- 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 140,90 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 140,90 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.735.610,11 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.966.859,81 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.092.840,25 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.629.015,69 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.119.416,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.392,36 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 11.503,94 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 16.813,95 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.092,01 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 6.578,87- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 310.816,15 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 310.012,78 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 803,37 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.847.209,42 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.234.475,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 231.770,74 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 52.707,18 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.369,69 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 935,18 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.020,62 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 108,05 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.610.724,73 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 517.389,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.388,45 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 57.152,78 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.813,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119,52 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.458,86 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,39 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.303.677,23 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.313.931,42 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.303.164,45 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 10.766,97 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 816.476,84 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 809.923,88 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.552,96 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.173.268,97 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.162.032,64 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.236,33 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.137.799,25 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.871.160,00 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.493,44 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 63.029,09 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 266.639,25 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.727,36 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 36.627.523,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 36.627.523,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 36.772.718,79 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 75.083,17 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 185.023,50- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.255,15- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 105.581,52 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 105.581,52 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 104.920,97 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 660,55 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 821.207,14 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 613.313,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 613.313,63 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 58.604,48 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 58.604,48 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 149.289,03 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 149.289,03 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.399.979,87 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 110.479,85 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 110.479,85 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 110.456,30 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 14,69 28370.34.02-3 SEGUROS 8,86 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.290.983,89 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 78.214,02 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 53.522,99 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.434,31 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.088,68 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 24.691,03 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 22.323,00 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.368,03 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.200.948,45 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.357.829,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 46.446,82 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.796.685,90 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 76,41 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 90,18- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.821,42 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 2.320,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 7.346,21 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 671,34 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 330,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.483,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.483,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.483,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 330,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 20.688,91 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 20.688,91 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 20.688,91 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 16.606,08 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 3.308,87 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 28.749.307,90 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.062.157,80 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.062.157,80 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.062.157,80 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.062.157,80 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.134.921,26 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.134.671,26 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.352,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.393.208,28 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.393.208,28 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.393.208,28 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.393.208,28 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 24.157.668,56 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.610.588,04 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.610.588,04 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.830.150,82 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.419.897,77 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 784.862,53 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 737.954,24 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 773.583,19 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.925.796,22 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.095.783,60 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 146.542,04 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 270.844,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.678.397,56 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.830.012,62 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.025.294,15 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.409.160,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 395.558,47 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.601.479,54 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 112.026,57 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.658,42 80999.13.00-9 POUPEX 202.493,10 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.968.211,06 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 120.083.057,14 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 91.312.111,04 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 47.734.002,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 12.399.738,06 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 164,99 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 164,99 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 164,99 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.384.996,88 31001.75.01-X DO PUBLICO 732.935,76 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.971,33 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.147,30 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 529,44 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 775.184,14 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 504,00 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 29.068,67 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 26,79 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.117,98 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.655,10 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.872,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.377.565,70 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.361,17 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.381,92 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 297,41 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.777,16 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.418.347,42 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 253,14 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 7.515.994,31 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.994,35 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 52,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 24.255,77 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 9.031,29 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 54.746,05 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 49.126,41 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.313,84 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.781,71 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 194.723,54 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 56,66 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.041,53 31005.98.14-X DO COMERCIO 228.163,83 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 6.940.548,79 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 8.250,25 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 7.914,50 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 403,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 335,72 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 335,72 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 490.331,63 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 413.100,63 33251.08.01-8 A LIBERAR 413.100,63 4.1.1.85.99-1 OUTROS 77.231,00 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 411,80 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.925,01 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.721,68 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.171,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.764.198,78 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.728.057,92 ICAS 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.688.966,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.091,76 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.771,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.680,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 91,39 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.368,97 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.368,97 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.367,24 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,73 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.432.694,73 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 757.535,27 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 757.535,27 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 74.402,60 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 74.402,60- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.828.547,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.071.012,48- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.675.159,46 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.675.159,46 31550.20.90-5 PRECATORIOS 27.090,85 31550.20.99-9 OUTROS 1.647.563,00 31550.30.99-4 OUTROS 451.534,22 31550.90.00-8 OUTROS 12.551.711,88 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 2.740,49- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 16.827,93 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 12.238,04 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 12.238,04 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 120.543,17 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 120.543,17 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 120.543,17 31930.10.38-5 CONTA FACIL 120.543,17 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 39.920.755,68 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.088,84 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.088,84 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.088,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 39.919.666,84 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.919.666,84 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 28.011.007,23 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 38.491.803,30- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 50.400.462,91 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.657.352,69 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 207.932,13 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.706,24 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.695,54 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.541,31 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.154,23 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 10,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 10,70 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 50.569,13 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 50.569,13 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 50.569,13 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 21.192,74 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 21.192,74 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 21.192,74 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 128.464,02 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 128.464,02 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 18.414,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.414,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 602,32 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 602,32 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.811,75 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 17.470,91 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,90 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 178,83 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 155,11 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.431.006,49 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.877.392,74 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 72.785,73 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.921,11 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.796.685,90 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 17,95 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 17,95 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 314.179,14 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 314.179,14 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 314.179,14 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.186.934,37 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.186.934,37 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 357.486,25 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 829.448,12 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 51.892,29 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 7.444,00 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 675,09 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.472,03 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.020,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.383,16 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,02 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.046,18 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.800,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.638,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.638,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 21.638,20 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 21.638,20 51110.91.07-2 JULHO 6.200,95 51110.91.08-0 AGOSTO 5.234,63 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.286,47 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.266,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.956,40 51110.91.12-9 DEZEMBRO 692,99 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 8.088.021,39 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 8.087.436,86 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.468.540,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 29.991,62 51103.38.35-X JUROS 1.378,32 51103.40.35-4 JUROS 310,22 51103.44.35-X JUROS 801,50 51103.46.35-2 JUROS 27.189,99 51103.50.35-X JUROS 311,59 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.647.179,38 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.989,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.234,63 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 17.978,78 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.456,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 720,21 51105.77.03-6 BB-GIRO 208.437,01 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.269,10 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.793,56 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 191.231,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.172,78 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27.510,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 17.850,18 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.687,93 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.389,25 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.186,58 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.840,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 78,99 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,05 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 206,51 51105.80.03-7 BB-GIRO 2.407,46 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.024,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 139,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.44-4 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 84,10 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 106,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 279,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.762,92 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.075,94 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 92.873,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 6.009,25 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.568,01 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.682,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 14.399,60 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.143,04 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 18.243,64 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.964,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 936,07 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 135,00 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.44-2 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 60,21 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,79 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,34 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.192,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,32 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 25,98 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,80 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 516,58 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 283,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 5.999,34 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 93,97 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,35 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 170,31 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.149,25 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 247,18 51105.89.22-0 GIRO 11.815,54 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 130.296,77 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 27.076,43 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.377.270,27 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 88.593,83 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.818,06 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60.074,50 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 107.179,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.864,08 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 180,25 RAMAS 51105.92.22-1 GIRO 41,73 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.158,83 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 14,84 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24,74 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 307,01 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 25.434,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.802,16- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.711,99 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.994,62 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,36 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.139,87 51105.88.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 25,63 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.551,51 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 104.956,13 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.697,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12.428,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 355,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.441,43 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.182,90 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 83,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 3.571,84 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 188,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.22-4 FINANCIAMENTOS RURAIS DESCLASSIFICADOS 506,59 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 786,80 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.578,26 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 1.047,95 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 2.103,61 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 597,85 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 615,93- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 75.338,21 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 24.713,11 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 52.808,63 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.49-7 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.820,64 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.844,14 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 24.312,09 NDOS/PRO GRAMAS 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 16.387,16 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.317,83 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 32.206,74- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.658,65- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 515.898,75 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 49.871,11 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 61.399,14 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 195.077,74 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.218,95 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.925,92 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.715,78 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18.648,74 51145.24.23-9 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 9.218,53 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 207.340,36 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.752,85 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.667,60 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 57.152,78 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 19.844,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 919,96 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 667,25 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 145,29 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 170.667,50- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 148.148,49 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 52.471,03 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 48.401,27 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 73.392,90 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 26.116,71- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 82.475,73 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 23.287,64 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 63.029,09 51150.34.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.026,51 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 31.228,01 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.095,52- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 855.839,87 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 845.167,25 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.148,54 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 287,93 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.208,35 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.972,20- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 30.866,80 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 30.866,80 51510.02.98-4 CPR 30.866,80 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 2.073.355,99 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 33.684,38 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.043,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 31.641,38 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 31,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 31,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.171,32 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4.277,30 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.540,65 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,52 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 13,40 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 301,34 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 8,03 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 29,76 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,12 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 3,12 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,56 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 19,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,48 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 82,80 ENDA 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 19,82 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,28 51799.56.01-X OURO VIDA 201,08 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.029,46 51799.56.05-2 BB PROTECAO 45,25 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 272,53 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 238,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,23 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 251,94 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 43,95 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.260,62 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 280,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 229,76- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 521.719,60 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 35.864,71 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 109.436,49 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 373.700,40 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.025,20 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 307,20- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 123.347,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.246,21 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.246,21 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 237,77 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 237,77 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.420,45 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.972,87 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 552,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 557,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 557,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 818,27 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 818,27 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.284,56 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2.350,21 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.872,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.062,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.572,16 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.572,16 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 28.322,14 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 28.322,14 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.076,75 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.076,75 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 49.573,30 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 50.241,45 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 668,15- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 354,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.121,35 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 766,45- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 993,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 993,00 NCAO CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.931,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.931,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.329,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.329,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 630,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 630,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 123.515,08 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 793,83 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 51796.21.36-0 DE TRANFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTRA 613,83 S - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 105.617,22 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 106.469,47 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 852,25- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.104,03 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 18,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 260,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.03-3 CUSTODIA DE CHEQUE 0,60 51796.99.17-3 BB CREDITO IMOVEL PROPRIO - TARIFAS DI 3.100,00 VERSAS 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 231,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 686,49 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 12.800,94 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 23,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 67.297,80 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 17.407,86 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 7.254,80 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 42.635,14 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 240.473,85 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.347,43 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.347,43 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 17.041,66 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 113,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.486,20 51798.02.03-9 SAQUE 4.608,71 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.976,77 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.107,47 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.541,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.545,48 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 220,17 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 442,71 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 39.357,75 51798.03.01-9 DOC/TED 36.611,10 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 810,75 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 938,20 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 960,00 TE 51798.03.09-4 DOC/TED-OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO 37,70 E PEQUENAS EMPRESAS 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.251,43 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.267,63 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16,20- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 174.475,58 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.282,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 139.453,58 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.379,67 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 891,89 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 629,00 51799.26.01-3 ABERTURA DE CREDITO 1.142,64 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 27.721,30 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 25,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 952.115,15 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.458,45 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 172,55 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.384,56 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,60 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.983,58 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 22.758,19 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.183,60 51799.24.98-3 OUTROS 892,33 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.070,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 31.491,57 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 1.820,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 15.090,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 4.732,87 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 713.456,55 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 136.241,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.193,84 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 120,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 347,24 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 292,41 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8.170,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 375,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 155,85- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 514.673,90 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 307.037,23 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 290.018,15 51920.31.15-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 611,16 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 9.605,31 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 1.957,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.892,79 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 2.096,12 60801.73.43-7 RECUPERAÇÃO CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO 143,44- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 2.941,98 51563.52.98-3 JUROS 0,02 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,12 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 847,93 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 1.787,82 51563.62.99-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTIVEI 306,09 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.751,71 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.503,05 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 3.503,05 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.248,66 51990.97.37-3 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS - TRIBUTAVE 892,62 L 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 318,22 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 37,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 199.942,98 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,98 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 1.002,89 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 69,75 51999.21.90-4 OUTROS 701,72 51999.37.06-1 DECORRENTE DE CONDENACOES, CUSTAS E AC 2.371,71 ORDOS JUDICIAIS. 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 193.859,22 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 115,75 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.755,26 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 6.717,84 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 477,17 51999.99.00-8 DIVERSAS 396,96 60801.73.09-7 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 0,01- 60801.73.10-0 DE DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 2.321,74- - RECLAMACOES TRABALHISTAS 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 5.204,52- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 584,53 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 584,53 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 584,53 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 500,00 53910.03.99-3 OUTRAS 64,53 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 20,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.459.454,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.459.454,90- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 794.324,64- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 433.269,46- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.54.98-6 JUROS 43.803,83 61110.04.01-1 JUROS 476.136,96- 61110.05.01-8 JUROS 936,33- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 23.213,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 22.296,98- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 916,55- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 329.083,69- 61140.20.98-0 JUROS 36.134,84- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 8.782,19- 61140.90.98-9 JUROS 284.166,65- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 97,45- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 97,45- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 8.660,51- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 8.660,51- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 127,65 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 8.788,16- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 464.564,81- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 51.940,68- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 51.940,68- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 42.155,62- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 42.155,62- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 49,27- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 49,27- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 33.373,43- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 33.373,43- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.068,87- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.068,87- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 102.867,69- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 102.867,69- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 3.284,71- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 3.284,71- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.345,89- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.345,89- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 552,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 552,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.347,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.347,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.608,96- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.608,96- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 65.063,17- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 65.063,17- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 10.333,12- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 10.333,12- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 290,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 290,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 80.284,40- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 24.194,72- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 32.847,12- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.663,54- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.034,91- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 14.544,11- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 330,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 330,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 330,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 200.235,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 104.266,12- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 104.265,69- RE 61925.02.00-9 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SEMEST 0,43- RES ANTE- RIORES 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.866,80- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30.943,65- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 4.244,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.731,58- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 15.967,30- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.923,15- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.923,15- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 5,06- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 5,06- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 58.097,47- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 15,08 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.634,87 60780.43.52-1 RELATIVAS A FALHAS EM PROCESSOS/NEGOCI 1.655,05- OS 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 158,75- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 88,04- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.326,18- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 468,86- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 153,10- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.721,07- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 380,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 12.553,31- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 15.521,43- 60780.85.00-3 DE APLICACOES FINANCEIRAS DE CLIENTES 621,23- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.697,88- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 760,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 60780.97.02-8 IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR 0,85- 60801.99.00-2 DIVERSAS 641,67- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 28.749.307,90 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.062.157,80 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.062.157,80 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.062.157,80 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.136.273,26 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.134.671,26 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.134.671,26 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.602,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.393.208,28 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.393.208,28 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.393.208,28 90570.10.00-9 DO PAIS 2.393.208,28 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 24.157.668,56 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.610.588,04 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.071.707,50 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 773.005,31 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 98.461,32 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 534.611,30 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 517.597,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 148.032,44 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.812.508,25 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 536.423,87 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.673.651,00 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 148.045,31 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 204.136,84 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.726.372,29 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.721,64 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 647.785,45 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.311,80 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.413,91 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.06.2019 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.925.796,22 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 146.542,04 90986.10.06-X SISTEMA VIP 270.844,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.678.397,56 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.025.294,15 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.409.160,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 395.558,47 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.601.479,54 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 112.026,57 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.658,42 90999.13.00-7 POUPEX 202.493,10 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.968.211,06 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 120.083.057,14 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.125.694,39 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.291.386,41 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.291.386,41 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.291.386,41 00010.00.00-4 CAIXA 3.291.386,41 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.237.411,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.237.411,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.237.411,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.237.411,87 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.314.576,82 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 77.164,95- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.591,83 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.591,83 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.591,83 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.591,83 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 84.894.376,21 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.301.652,01 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.269,76 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2.168,49 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.675,20 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 36.546,62 26113.38.35-8 JUROS 793,00- 26113.46.35-0 JUROS 11.327,55- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.996.289,09 1.6.1.20.99-8 Outros 24.996.289,09 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 227.162,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.596,83 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 144.164,22 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.044,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,64 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 567,41 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.376.641,20 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 52.569,32 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.749,40 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.081.739,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.533,53 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 171.798,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 361.872,73 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 167.675,30 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 97.528,04 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 26.263,93 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.966,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.731,83 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.044,75 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 23.742,01 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 285,29 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 181,54 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.422,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61,54 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 62,62 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.233,75 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 485,15 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,34 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 195,66 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 438,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.569,64 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 553.276,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.851,87 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.251,64 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 40.649,85 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50.937,59 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40.878,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 121.343,77 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.069,41 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 122.584,83 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.728,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.208,95 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.475,50 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.581,68 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1,95 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 334,07 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.532,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 556,11 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 251,38 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 191,36 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 688,07 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 39,61 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 869,45 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4,21 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 13.001,16 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 203,12 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 174,99 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.803,11 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.505,61 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 157.165,70 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 168.917,57 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 115.000,00 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.370.511,93 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.920.655,69 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.913,89 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 484.111,78 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 422.498,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.372,91 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.766,55 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.331,54 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 26,41 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,16 OS 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.557,94 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 61,53 26120.90.22-8 GIRO 3.499,57 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.265,98 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.561,21 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.493,14 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.845,64 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.038,09- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.138,87- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.200,39- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63.931,88- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 21.064,59- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62.104,09- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.854,48- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.345,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 600,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 280,32- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 355,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.549,67- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.331,50- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.278,36- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.457,28- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 620,69- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 59,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,41- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30- 26123.89.01-0 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.071,09- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.578,83- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.268,61- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 229.913,06- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 6.413,15- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 95,82- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.431,90- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.473,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 517,15- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 724,56- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.680,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.122,18- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.439.411,89- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.983.738,09- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.340,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 272.093,16 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 7.257,23 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 7.257,23- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 219.388,47 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 173.377,08 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.046,51 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 97,12- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.035,14- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 786,29- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.002.253,14 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.002.253,14 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 9.135,85 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.968,03 RCELA FATURADA 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23.681,35 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 206.860,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 34.088,41 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 554,01 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.645,16 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 892.123,90 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 24.148,33 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 155,52 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.311,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 7.194,02- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 5.200,36- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 97,86- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.241,93- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 341,08- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.417,89- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.368,41- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 183.983,95- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.446.826,19 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.856.089,50 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.182.426,19 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 723.849,20 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 458.131,51 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.327,87 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.661,17 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 30.509,97 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.509,97 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 643.006,87 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 484.873,03 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 155.567,04 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.945,60 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.159,20 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 538,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 146,47 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 146,47 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.108.418,10 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.898.862,81 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.541.505,19 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.096.408,44 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.136.811,96 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.580,60 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.208,98 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.492,36 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.290,31 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 8.798,90- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 719.469,25 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 716.330,85 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.138,40 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.870.003,51 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.265.822,79 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.241.791,25 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 232.738,23 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.992,12 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.443,17 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 971,55 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.132,40 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112,00 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.620.082,53 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 985.373,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 520.301,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.512,10 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 63.304,94 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.948,99 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 124,10 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.488,23 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,43 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.331.136,85 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.325.527,70 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.314.303,91 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.223,79 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 823.430,02 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 816.700,22 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.729,80 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.182.179,13 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.170.673,40 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.505,73 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.151.181,74 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.882.688,60 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.775,77 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 73.275,36 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 268.493,14 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.581,25 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.059.925,19 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.059.925,19 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.190.301,75 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 82.874,68 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 178.565,66- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.685,58- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 104.985,00 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 104.985,00 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 104.300,32 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 684,68 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 978.734,68 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 680.298,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 680.298,90 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 61.195,30 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 61.195,30 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 237.240,48 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 237.240,48 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.681.174,46 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 110.272,13 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 110.272,13 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 110.257,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,18 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.573.556,20 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 78.473,54 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 53.686,85 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.528,90 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.157,95 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 24.786,69 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 22.406,02 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.380,67 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.265.328,21 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.410.280,30 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 66.247,74 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.788.800,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 33,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 33,23- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 221.842,42 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 221.842,42 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 221.842,42 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 7.912,03 24245.13.26-5 SAQUES CONTESTADOS-CARTOES CREDITO/DEB 2.320,00 ITO/PRE-PAGO 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.938,16 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.400,00 DA EM TAA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.653,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 2.653,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.653,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.400,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 18.753,61 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 18.753,61 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 18.753,61 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.222,24 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.757,41 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 29.264.937,72 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.237.411,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.237.411,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.237.411,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.237.411,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.316.378,82 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.314.826,82 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.314.576,82 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.552,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.023.088,84 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.023.088,84 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.023.088,84 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.023.088,84 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 24.688.058,19 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 996.368,24 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 996.368,24 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 996.368,24 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 9.244,45 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 9.244,45 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 9.244,45 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 573.687,71- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 573.687,71- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 573.687,71- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.762.705,84 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.762.705,84 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.837.282,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.419.897,77 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 872.813,98 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 783.849,58 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 784.722,60 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.885.255,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.401.942,24 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.190,74 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 283.153,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.953.598,50 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.483.312,87 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.908.579,20 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.566.908,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.588.367,50 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 112.730,15 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.509,11 80999.13.00-9 POUPEX 163.224,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 7.993.812,98 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 122.390.632,11 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 92.372.831,02 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 40.624.804,27 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.001.992,03 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 11,17 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 11,17 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11,17 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.787.035,71 31001.75.01-X DO PUBLICO 686.584,95 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 23.915,59 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.618,16 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 265,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 545.852,01 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 17.201,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.661,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.872,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.246.755,70 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.895,61 31001.98.06-0 DE CLIENTES PRIVATE 3,98 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.556,30 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 499,58 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.962,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.219.163,67 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 5.111,38 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.123.199,88 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.914,35 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 52,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 50.050,34 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 13.761,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 41.909,70 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 31.729,57 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 261,04 31005.10.14-5 DO COMERCIO 53,46 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 95.922,45 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 263,50 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.108,47 31005.98.14-X DO COMERCIO 93.358,13 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 1.779.814,10 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.517,71 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.093,21 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 581,71 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 1.424,47 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 1.424,47 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 82.227,56 4.1.1.85.99-1 OUTROS 82.227,56 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 361,33 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.454,61 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.721,68 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.689,26 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.427.157,84 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.390.787,43 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.349.155,46 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 41.631,97 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.983,80 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.904,74 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 79,06 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.386,61 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.386,61 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.383,46 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 3,15 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.104.512,09 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 663.481,80 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 663.481,80 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 74.738,11 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 74.738,11- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.876.200,80 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.212.719,00- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.441.030,29 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.441.030,29 31550.20.90-5 PRECATORIOS 56.403,42 31550.20.99-9 OUTROS 1.659.407,41 31550.30.99-4 OUTROS 433.738,50 31550.90.00-8 OUTROS 12.295.071,79 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.590,83- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 18.659,13 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 14.069,24 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 14.069,24 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 72.483,18 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 72.483,18 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 72.483,18 31930.10.38-5 CONTA FACIL 72.483,18 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 48.746.264,35 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 823,14 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 823,14 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 823,14 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 48.745.441,21 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 48.745.441,21 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.916.768,06 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.871.967,40 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 39.956.705,75 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.001.762,40 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 186.977,18 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 13.356,00 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 13.352,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 12.301,60 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.050,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,71 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,71 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.255,33 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.255,33 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.255,33 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 27.901,29 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 27.901,29 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 27.901,29 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 131.464,56 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 131.464,56 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 39.014,81 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 39.014,81 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 924,07 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 924,07 4.9.4.20.90-2 OUTROS 38.090,74 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 18.033,43 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 22,01 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.204,82 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 270,04 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 18.560,44 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.775.770,41 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.847.688,64 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 51.641,89 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 7.246,64 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.788.800,11 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 49,66 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 49,66 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 875.686,14 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 875.686,14 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 364.520,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 511.166,09 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 51.756,03 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 7.827,29 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.472,03 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.890,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.383,16 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,02 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.314,33 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.800,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.506,01 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.506,01 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.506,01 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.506,01 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.01-3 JANEIRO 903,08 51110.91.08-0 AGOSTO 5.311,94 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.364,35 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.347,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.950,64 51110.91.12-9 DEZEMBRO 628,24 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.408.676,23 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.408.676,23 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 996.368,24 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.192,34 51103.40.35-4 JUROS 78,88 51103.44.35-X JUROS 0,46 51103.46.35-2 JUROS 9.113,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 668.023,50 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.945,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 448,46 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.049,08 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 82,36 51105.77.03-6 BB-GIRO 39.322,55 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.661,06 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 661,51 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.086,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.088,41 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.068,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.152,27 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.518,92 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 417,79 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 635,16 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 105,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 373,60 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,52 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.831,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,04 AS COM RECURSOS DO BB 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,83 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 835,17 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 374,13 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.884,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 1.074,81 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.468,49 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 809,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.665,31 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 113,42 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.485,08 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 739,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 659,29 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 19,86 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,84 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 275,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,44 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 241,28 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 484,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 657,92 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 60,32 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,16 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.043,46 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 94,09 51105.89.22-0 GIRO 3.679,77 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.765,94 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.472,88 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.670,16 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 412.259,13 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 50.537,22 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 366,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.252,46 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.458,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.018,01 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.22-1 GIRO 62,14 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.055,92 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 24,06 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 29,54 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.742,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.993,12- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.698,21 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.036,00 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 662,21 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 14.735,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 187,08 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 511,73 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 628,38 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 680,49 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 101,83 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.176,06 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 169,17 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 255,54 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 192,00 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 196,04- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 6.181,55- ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 6.699,98 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.887,65 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 292,24 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 5.120,61 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.977,26 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 96.597,57 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18.039,27 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 26.964,17 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 34.887,71 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 198,30 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.991,40 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66.992,12 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 13.759,25 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.939,04 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 63.304,94 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.860,99 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 247,75 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 223,78 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 58,80 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.519,16 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 22.363,25 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 13.506,14 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 24.206,03 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 13.382,49 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.775,77 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 73.275,36 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.581,25 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 167.400,70 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 164.911,10 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 864,15 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.590,78 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 6,12- 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 9.244,45 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 9.244,45 51510.02.98-4 CPR 9.244,45 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 357.469,63 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.237,39 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.237,39 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.951,32 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 264,72 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.450,97 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,23 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 41,46 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 4,49 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,40 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,32 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,44 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,37 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,45 51799.56.01-X OURO VIDA 40,59 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,92 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 101,35 51799.56.05-2 BB PROTECAO 8,96 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 38,42 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 41,76 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 20,27 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 28,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 138,25 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 241,23- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 88.547,01 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.194,19 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.176,11 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 63.723,73 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 452,98 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 24.836,86 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 10,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 10,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 217,69 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 226,19 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 21,91 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 21,91 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 227,35 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 302,37 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 272,35 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 272,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 235,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 235,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.380,44 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 466,43 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.691,50 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 222,51 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 337,96 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 337,96 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.590,88 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.590,88 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.084,68 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.084,68 INSTITUICAO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.819,89 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.819,89 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 71,66 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 336,61 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 264,95- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 187,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 187,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 730,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 730,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 535,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 535,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.611,14 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 17.756,91 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 18.009,01 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 252,10- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.854,23 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 26,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 77,64 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.335,59 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.792,19 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 4.087,19 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 275,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 1.430,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.391,95 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 24,38 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 24,38 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.895,98 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 69,47 51798.02.03-9 SAQUE 706,46 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 388,82 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 204,89 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 448,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 944,47 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 54,62 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 60,15 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.743,54 51798.03.01-9 DOC/TED 6.387,75 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 35,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 160,54 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 160,00 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.259,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.259,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.469,00 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 730,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 21.528,71 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 27,78 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 141,61 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 17,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.032,70 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 8,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 172.101,77 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 149,99 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 81,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 216,94 A 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 363,86 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.533,12 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.322,40 51799.24.98-3 OUTROS 293,77 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 307,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.065,40 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 290,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 136.212,88 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.011,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 277,93 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 75,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 22,87 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 130,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 80,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 351,98- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.593,91 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.965,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.389,11 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 576,17 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 306,13 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,04 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.165,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.835,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 35.157,26 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 163,86 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 12,64 51999.21.90-4 OUTROS 83,02 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 34.578,59 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 519,21 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 49,57 51999.99.00-8 DIVERSAS 251,22 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 500,85- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 672.318,87- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 672.318,87- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 573.687,71- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 75.026,82- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.04.01-1 JUROS 113.944,58- 61110.05.01-8 JUROS 267,12- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.573,92- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 3.573,92- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 493.429,48- 61140.20.98-0 JUROS 6.235,92- 61140.30.98-6 JUROS 1.615,85- 61140.90.98-9 JUROS 485.577,70- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 50,21- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 50,21- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.607,28- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.607,28- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.846,42- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 72.587,79- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 12.864,88- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 12.864,88- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.013,74- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 7.013,74- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 7,80- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 7,80- L 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.636,62- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 4.636,62- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 746,74- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 746,74- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.999,86- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.999,86- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.031,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.031,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 1.587,23- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 1.587,23- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.113,51- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.113,51- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.868,14- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.868,14- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 15.067,26- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 15.067,26- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 717,90- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 717,90- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 46,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.887,11- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 1.665,61- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 221,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.500,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.500,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.500,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.500,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.543,37- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.033,43- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.033,43- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.300,27- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 821,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 821,77- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 478,50- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 478,50- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.209,67- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 634,06 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 26,55- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 708,69- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 123,15- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.506,03- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.875,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 577,11- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 29.264.937,72 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.237.411,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.237.411,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.237.411,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.316.378,82 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.314.576,82 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.802,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.550,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.023.088,84 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.023.088,84 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.023.088,84 90570.10.00-9 DO PAIS 2.023.088,84 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 24.688.058,19 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 996.368,24 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 996.368,24 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.244,45 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.244,45 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 573.687,71- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 573.687,71- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.762.705,84 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.208.764,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 777.918,86 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 98.417,47 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 622.562,75 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 551.681,13 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 158.184,15 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.803.174,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 538.641,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.649.617,61 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 250.251,23 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 159.487,29 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 205.175,96 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.750.767,43 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.721,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 671.862,69 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 72.681,16 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.362,49 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.885.255,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.190,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 283.153,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.953.598,50 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.908.579,20 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.566.908,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.588.367,50 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 112.730,15 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.509,11 90999.13.00-7 POUPEX 163.224,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 7.993.812,98 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 122.390.632,11 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.133.387,09 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.227.131,82 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.227.131,82 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.227.131,82 00010.00.00-4 CAIXA 2.227.131,82 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.247.700,52 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.247.700,52 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.247.700,52 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.247.700,52 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.314.576,82 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 66.876,30- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 5.177,37 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 5.177,37 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 5.177,37 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 5.177,37 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 45.800,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 45.800,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 45.800,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 45.800,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 85.763.239,47 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 25.836.515,95 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.012,93 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2.525,20 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 5.513,75 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 36.455,86 26113.38.35-8 JUROS 1.149,71- 26113.46.35-0 JUROS 10.332,17- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 25.259.849,38 1.6.1.20.99-8 Outros 25.259.849,38 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 276.174,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.383,28 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 141.912,34 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.654,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 254,67 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 555,72 26120.77.03-5 BB-GIRO 2.120.367,48 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61.452,80 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.303,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.039.152,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.105,53 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 167.130,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 354.944,69 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 169.112,28 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 94.409,27 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.697,95 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.824,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.514,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.880,02 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 15.067,16 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 669,47 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 163,76 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.704,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 156,21 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.264,63 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.154,41 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,68 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 146,75 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.983,01 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.519,65 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 613.024,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.882,07 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.317,84 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 37.171,16 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.580,08 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38.722,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 112.038,05 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10.609,62 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 113.181,23 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.536,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.393,15 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.546,05 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.488,29 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 50,94 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 794,96 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.004,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 511,59 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 371,98 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 164,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 669,33 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 33,95 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 837,28 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 4,26 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 10.962,68 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 252,54 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.698,46 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 180.586,34 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 196.885,38 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 115.000,00 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.449.214,42 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.786.156,46 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.743,36 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 465.765,45 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 439.272,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.939,68 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 33.887,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.784,03 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 916,15 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 30,15 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.508,84 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 5,57 26120.90.22-8 GIRO 5.619,51 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.466,11 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.309,72 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.493,14 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.704,12 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 43.857,21- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.443,31- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.856,30- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 63.344,67- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 23.625,31- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 65.496,75- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.835,64- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.435,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 600,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 280,32- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 508,65- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.579,87- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.397,70- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.604,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.491,03- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 741,79- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 121,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60,15- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,41- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.971,15- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.121,36- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 249.862,61- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.109,69- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 33,97- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 39.374,43- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.384,63- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.697,24- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 263,89- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 580,32- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.254,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.196,16- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.390.043,20- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.506.242,13- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.037,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 543.653,64 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 8.567,99 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 8.567,99- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 490.948,95 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 417.361,57 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 79.829,15 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 114,41- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.222,17- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.788,62- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.049.011,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.049.011,58 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.179,73 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.968,03 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25.218,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 205.801,09 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 24.039,33 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 574,92 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.183,40 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 974.702,29 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 23.707,44 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 105,48 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.564,11- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 7.961,75- 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 5.505,10- 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.786,29- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 203,38- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 923,70- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.296,80- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 207.276,59- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.701.673,82 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.837.834,40 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.191.531,83 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 727.288,25 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 464.193,57 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.343,70 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.249,87 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 30.661,33 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.661,33 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 615.494,04 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 456.608,13 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 157.478,71 NDOS/ PRO GRAMAS 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.490,41 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 454,79 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 538,00- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 147,20 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 147,20 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.338.258,17 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 6.970.319,08 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.588.110,51 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.104.892,11 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.154.889,07 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.741,46 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.272,50 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.593,16 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.489,02 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.032,62- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 816.202,84 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 812.704,40 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.498,44 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.077.172,87 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.458.091,45 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 234.087,67 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 73.434,62 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.370,36 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 977,03 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.248,14 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112,24 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.474.563,38 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 900.192,60 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 511.560,84 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.640,35 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.543,40 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.953,46 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 124,58 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.518,65 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,50 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.360.933,11 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.337.226,30 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.325.903,46 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.322,84 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 830.442,40 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 823.655,29 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.787,11 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.193.264,41 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.181.465,43 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.798,98 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.164.648,14 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.894.288,23 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.066,01 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.584,75 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 270.359,91 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.448,02 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 36.922.535,09 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 36.922.535,09 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.051.678,22 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 81.373,76 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 175.871,33- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.645,56- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 104.360,41 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 104.360,41 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 103.679,67 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 680,74 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.149.142,62 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 741.923,59 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 741.923,59 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 70.899,68 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 70.899,68 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 336.319,35 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 336.319,35 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.826.135,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 113.228,77 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 113.228,77 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 113.218,53 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 8,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.714.380,86 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 80.720,39 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 53.844,19 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.616,81 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.227,38 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 26.876,20 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.483,62 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.392,58 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.406.447,23 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.458.905,10 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 52.528,00 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.894.976,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 44,40 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 6,38- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 224.492,68 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 224.492,68 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 224.492,68 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.720,56 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.246,69 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 220,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.473,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.473,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.473,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 220,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 18.202,15 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 18.202,15 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 18.202,15 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 15.222,24 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 2.205,95 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 773,96 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 30.185.317,63 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.247.700,52 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.247.700,52 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.247.700,52 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.247.700,52 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.362.078,82 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.360.626,82 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.360.376,82 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 45.800,00 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.452,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.676.726,13 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.676.726,13 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.676.726,13 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.676.726,13 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 25.898.812,16 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.987.903,17 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.987.903,17 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.987.903,17 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 19.533,10 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 19.533,10 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 19.533,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 692.961,01- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 692.961,01- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 692.961,01- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.797.844,02 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.797.844,02 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.843.265,25 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.414.116,56 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 849.305,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 815.081,03 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 811.936,28 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.111.304,51 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.592.783,92 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 176.244,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 537.756,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.878.783,44 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.518.520,59 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.895.521,92 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.615.173,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.655.383,61 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 113.421,55 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.330,61 80999.13.00-9 POUPEX 170.823,70 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.052.717,36 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 123.318.704,72 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 91.107.458,25 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 40.071.878,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.076.239,27 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1,26 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1,26 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1,26 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.042.302,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 620.324,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.158,88 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 30.050,13 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 106,13 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 629.672,60 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6.925,08 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 13.938,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.662,14 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.398.487,00 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.188,54 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.718,86 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 887,64 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.245,11 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.302.489,33 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 464,64 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 946.281,09 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.755,95 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.916,96 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 66.516,03 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.314,40 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 30.203,99 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 23.678,61 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 175,77 31005.10.14-5 DO COMERCIO 330,11 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 163.899,66 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3.813,36 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.949,01 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 430.441,02 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 195.128,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.948,53 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.271,92 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 760,42 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 2.676,58 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 2.676,58 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 76.705,56 4.1.1.85.99-1 OUTROS 76.705,56 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 309,02 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.084,05 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.622,55 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.689,26 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.756.989,38 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.720.216,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.681.680,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 38.535,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 32.371,08 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.278,67 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 92,41 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.402,25 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.402,25 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.399,74 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,51 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.140.449,91 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 716.872,68 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 716.872,68 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 75.049,45 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 75.049,45- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 5.982.645,18 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.265.772,50- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.423.577,23 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.423.577,23 31550.20.90-5 PRECATORIOS 135.744,13 31550.20.99-9 OUTROS 1.623.522,06 31550.30.99-4 OUTROS 418.124,32 31550.90.00-8 OUTROS 12.249.789,63 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.602,91- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 20.490,34 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 15.900,45 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 15.900,45 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 77.709,50 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 77.709,50 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 77.709,50 31930.10.38-5 CONTA FACIL 77.709,50 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 47.897.147,12 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 524,96 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 47.896.622,16 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 47.896.622,16 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 10.644.135,83 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.761.902,62- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 40.014.388,95 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.138.432,73 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 229.766,09 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.850,93 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 9.849,28 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.320,59 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.528,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,65 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,65 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 41.306,61 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 41.306,61 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 41.306,61 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 19.164,14 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 19.164,14 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 19.164,14 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 159.444,41 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 159.444,41 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 22.002,44 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 22.002,44 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 825,50 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 198,00 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 627,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 21.176,94 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 17.717,30 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,25 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 17,16 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 765,85 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.25-1 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUST.DO 2.674,38 TRABALHO,EXCETO O DISP. NO ART.12-A,L 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.886.664,20 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.971.275,61 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 71.214,11 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.085,39 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.894.976,11 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 870.403,47 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 870.403,47 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 274.570,20 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 595.833,27 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,02 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,02 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,02 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 44.395,10 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 3.780,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 1.548,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 4.420,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.383,16 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,02 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 28.187,71 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.800,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.855,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.855,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 11.855,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 11.855,41 51110.91.01-3 JANEIRO 772,64 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.02-1 FEVEREIRO 803,79 51110.91.09-9 SETEMBRO 4.364,35 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.347,76 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.944,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 621,99 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.946.364,53 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.946.364,53 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.987.903,17 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.395,02 51103.40.35-4 JUROS 88,99 51103.44.35-X JUROS 59,88 51103.46.35-2 JUROS 11.246,15 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.336.654,50 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15,33 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.989,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.452,46 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.928,16 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 146,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 82,43 51105.77.03-6 BB-GIRO 72.160,20 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.820,05 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.032,19 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 61.745,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.388,07 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.857,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.374,47 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.320,64 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 825,64 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.471,08 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 644,42 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 48,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,52 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.157,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.344,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50,15 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,18 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.322,68 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.291,75 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.643,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 2.094,27 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.038,30 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.152,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.277,15 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 186,29 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.003,77 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.388,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.275,98 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 39,15 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,84 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 662,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,07 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,20 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 241,28 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 764,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.028,14 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 91,30 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.804,05 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 149,35 51105.89.22-0 GIRO 9.542,42 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 39.566,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 31.127,65 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.512,55 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 822.426,59 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 99.947,07 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 748,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.064,43 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.878,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.049,64 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.22-1 GIRO 124,99 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.034,49 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 68,38 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12,59 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 78,96 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.268,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.483,84- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.585,11 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 4.290,86 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,27 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.293,98 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 28.394,72 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 324,78 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 59,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 863,75 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.122,57 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.140,70 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 316,98 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.954,90 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 252,26 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 373,35 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 226,89 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 241,31- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.447,97 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 10.154,86 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 7.658,01 NDOS/PRO GRAMAS 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 444,33 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 7.165,54 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.184,52 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 181.234,41 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 28.970,11 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 35.511,36 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 53.065,62 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 397,01 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 7.604,70 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 81.286,24 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 29.407,46 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.948,53 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 72.134,86 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8.972,94 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 376,48 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 339,76 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 89,29 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 62.415,67 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 34.061,85 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 20.518,52 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 36.391,56 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 26.848,89 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.066,01 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 83.584,75 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.448,02 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 331.926,88 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 321.556,57 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.723,30 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.483,58 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.179,87 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 16,44- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 19.533,10 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 19.533,10 51510.02.98-4 CPR 19.533,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 709.872,60 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.896,82 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.886,82 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.309,24 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 611,44 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.515,47 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,46 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 81,01 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 399,00 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,98 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,84 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,89 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,49 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.56.01-X OURO VIDA 75,52 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,74 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 549,90 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 68,94 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 80,43 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,04 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 41,85 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 41,92 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 250,40 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 65,33- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 391,81- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 179.053,19 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 15.916,47 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 37.160,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 124.932,55 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.043,31 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 46.320,26 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 10,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 10,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 353,52 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 362,02 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 21,91 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 21,91 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 391,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 487,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 300,25 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 300,25 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 458,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 458,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.684,79 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 992,27 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.261,83 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 430,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 628,33 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 628,33 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.056,40 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.056,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.096,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.096,74 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 18.907,90 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 18.907,90 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 134,98 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 679,89 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 544,91- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 394,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 394,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.454,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.454,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.224,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.224,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 40.075,74 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 35.779,61 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 36.273,09 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 493,48- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.206,13 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 18,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 70,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 141,59 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.557,54 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 7.595,08 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 5.565,08 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 550,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 1.480,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 83.217,04 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.243,34 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.243,34 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.163,03 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 31,80 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 194,76 51798.02.03-9 SAQUE 1.269,10 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 674,38 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 341,61 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 571,34 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.883,22 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 90,62 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 106,20 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 13.865,44 51798.03.01-9 DOC/TED 13.135,85 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 74,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 317,60 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 332,00 TE 51798.03.07-8 FORNECEDORES - DOC/TED ELETRONICO 5,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.708,06 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.708,06 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 60.237,17 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.732,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 47.369,48 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 123,58 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 271,61 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.680,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 8,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 339.405,23 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 254,39 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 173,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 428,69 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 28,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 638,61 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.290,64 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.553,40 51799.24.98-3 OUTROS 536,50 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 750,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.831,44 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 714,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 5.000,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 263.955,76 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 50.404,76 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 521,09 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 150,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 78,13 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 252,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 195,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 362,13- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 229.055,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 147.801,71 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 15.761,15 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 122.713,57 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 646,41 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.680,58 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6.370,31 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,09 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 6.064,13 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.165,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.835,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 70.718,40 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 321,20 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 24,55 51999.21.90-4 OUTROS 160,62 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 68.818,13 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.676,57 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 152,16 51999.99.00-8 DIVERSAS 376,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 811,68- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 932.291,10- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 932.291,09- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 692.961,01- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 141.958,48- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.04.01-1 JUROS 180.747,39- 61110.05.01-8 JUROS 395,97- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.593,33- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 6.593,33- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 542.701,49- 61140.20.98-0 JUROS 12.158,12- 61140.30.98-6 JUROS 3.065,89- 61140.90.98-9 JUROS 527.477,47- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 100,43- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 100,43- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.607,28- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.607,28- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.846,42- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 187.295,85- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 19.684,85- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 19.684,85- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 13.662,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 13.662,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 14,05- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 14,05- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 17.566,52- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 17.566,52- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.398,70- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.398,70- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.478,11- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.478,11- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 6.231,23- 8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 61730.90.50-7 PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 40.000,00- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 40.000,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.031,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.031,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 3.186,26- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 3.186,26- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.227,02- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.227,02- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 19.536,28- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 19.536,28- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.074,64- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.074,64- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.666,55- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.666,55- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 46,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.492,58- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 6.920,51- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 572,07- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 320,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 320,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 320,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 320,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.714,23- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 35.750,73- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 35.750,73- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.172,36- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.178,88- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 873,39- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 205,24- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.100,25- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.993,48- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.993,48- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,27- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,27- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.790,87- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 669,41 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 27,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.441,12- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 195,81- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 126,13- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.026,68- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.710,77- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 585,61- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.320,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 30.185.317,63 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.247.700,52 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.247.700,52 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.247.700,52 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.362.078,82 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.360.376,82 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 45.800,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.702,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.676.726,13 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.676.726,13 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.676.726,13 90570.10.00-9 DO PAIS 1.676.726,13 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 25.898.812,16 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.987.903,17 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.987.903,17 O - CONTROLE 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 19.533,10 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 19.533,10 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 692.961,01- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 692.961,01- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.797.844,02 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.782.397,01 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 547.846,97 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 92.636,26 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 462.148,01 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 495.222,12 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 184.543,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.261.287,85 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 774.696,68 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.649.617,61 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 387.157,40 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 243.778,68 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 206.037,48 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.754.159,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.721,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 671.862,69 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.080,23 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.355,15 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.111.304,51 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 176.244,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 537.756,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.878.783,44 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.895.521,92 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.615.173,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.655.383,61 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 113.421,55 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.330,61 90999.13.00-7 POUPEX 170.823,70 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.08.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.052.717,36 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 123.318.704,72 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.614.459,78 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.577.278,60 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.577.278,60 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.577.278,60 00010.00.00-4 CAIXA 3.577.278,60 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.257.657,30 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.257.657,30 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.257.657,30 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.257.657,30 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.314.576,82 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 56.919,52- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 26.087,08 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 26.087,08 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 26.087,08 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 26.087,08 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 84.885.923,08 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 24.739.816,00 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36.594,75 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2.954,43 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,92 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 5.394,13 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 44.989,74 26113.38.35-8 JUROS 1.578,94- 26113.46.35-0 JUROS 15.165,53- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 24.153.310,81 1.6.1.20.99-8 Outros 24.153.310,81 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 234.553,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.683,33 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 118.125,07 DE GIRO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.248,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35,37 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 447,77 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.850.672,26 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.629,92 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.605,49 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.186.228,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.676,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 161.335,99 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 348.253,90 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 166.735,00 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 90.776,57 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 19.992,56 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.826,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.964,56 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.164,67 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 13.371,76 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 31,42 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 137,10 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.740,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,10 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.005,07 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 805,79 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,59 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 130,26 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.052,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.716,89 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 616.308,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.908,75 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.376,33 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 35.000,80 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 90.638,98 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.697,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 102.732,33 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.255,55 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 102.929,35 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.939,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.251,78 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.543,52 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.415,69 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57,02 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 732,44 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.447,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 449,35 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 471,95 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 133,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 543,88 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,55 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 655,54 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,21 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 11.665,18 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 94,89 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 54,06 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 110.390,90 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 422,32 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 193.108,20 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 193.551,97 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 114.653,27 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.596.616,28 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.727.876,13 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.697,33 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 453.953,88 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 484.523,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.956,22 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.295,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.856,10 RAMAS 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.097,23 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 12,00 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,15 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.710,22 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,32 26120.90.22-8 GIRO 5.478,86 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.472,49 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.139,77 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.479,04 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.474,02 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.037,77- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.917,60- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.557,83- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 61.800,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 26.433,59- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.026,15- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.038,09- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.322,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 550,93- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 259,32- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 667,87- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.606,55- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.456,19- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.507,10- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.489,78- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 50,11- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 194,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,34- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.643,69- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.386,87- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 287.167,44- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.399,39- 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3,58- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 40.964,81- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.247,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.769,31- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,70- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 157,82- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 174,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 144,39- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.568,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 818,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.370.257,41- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.517.908,44- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 785,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 549.910,44 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 9.922,43 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 9.922,43- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 497.205,75 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 402.008,71 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 100.676,09 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 131,64- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.173,34- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 3.057,50- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 905.396,39 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 905.396,39 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.603,63 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.856,61 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 26.491,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 90.311,59 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.990,25 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.049,08 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 353,37 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.637,78 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 935.082,92 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 22.213,05 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 90,16 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.604,85- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.588,59- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 105,25- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 558,42- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.227,62- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 194.198,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.953.107,41 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.898.682,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.197.598,04 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 730.743,67 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 466.533,42 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.247,38 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.617,13 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 30.813,44 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 30.813,44 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 670.128,33 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 509.626,35 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 157.972,60 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.725,96 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.138,41 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 142,98 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 142,98 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.301.191,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.007.771,12 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.601.739,15 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.113.441,41 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.173.070,36 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.521,22 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.057,63 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.103,14 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.681,73 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 13.207,39- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 820.121,19 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 816.333,14 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.788,05 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.976.079,59 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.341.499,62 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235.097,36 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 87.279,78 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.929,85 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 948,76 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.364,13 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 108,73 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.497.219,29 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,63 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 514.612,86 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.769,09 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 16.742,57 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.866,56 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 120,88 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.549,13 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,57 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.575.472,89 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.519.880,21 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.508.839,77 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 11.040,44 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 837.285,43 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 830.669,59 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.615,84 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.218.307,25 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.206.732,40 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.574,85 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.177.760,54 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.905.581,73 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.322,20 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 93.622,06 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 272.178,81 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.266,92 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 36.878.180,76 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 36.878.180,76 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.019.942,96 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.931,36 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 185.089,61- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.603,95- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 103.708,24 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 103.708,24 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 103.059,02 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 649,22 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.305.714,28 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 798.410,54 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 798.410,54 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 170.984,39 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 170.984,39 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 336.319,35 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 336.319,35 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.850.616,13 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 117.131,74 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 117.131,74 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 117.122,41 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,28 28370.34.02-3 SEGUROS 7,05 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.755.697,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 228.784,40 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 54.001,67 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.704,70 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.296,97 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 174.782,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 172.377,82 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.404,91 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.500.532,74 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.482.062,23 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 48.752,45 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.969.703,42 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 15,97 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,33- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 26.380,12 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 4.167,25 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 20.959,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 22.212,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 22.212,87- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 22.212,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 20.959,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 16.897,59 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 16.897,59 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 16.897,59 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 14.435,70 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.654,49 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 31.888.708,66 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.257.657,30 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.257.657,30 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.257.657,30 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.257.657,30 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.316.178,82 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.314.826,82 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.314.576,82 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.352,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.365.585,88 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.365.585,88 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.365.585,88 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.365.585,88 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 27.949.286,66 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.958.610,74 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.958.610,74 iação Cambial 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.958.610,74 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 29.489,88 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 29.489,88 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 29.489,88 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 815.539,04- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 815.539,04- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 815.539,04- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 6.952.217,30 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 6.952.217,30 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.942.921,37 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.428.568,43 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 849.305,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 813.970,85 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 853.311,75 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.097.358,77 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.421.314,35 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 174.057,22 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 511.839,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.735.418,13 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.676.044,42 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.878.077,37 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.618.907,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 179.060,05 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.707.344,25 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 80999.06.01-0 FUNPROGER 114.019,12 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.190,27 80999.13.00-9 POUPEX 172.603,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.102.440,54 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 125.503.168,44 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 90.462.565,85 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 41.198.763,40 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.998.087,25 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 220,34 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 220,34 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 220,34 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.803.544,77 31001.75.01-X DO PUBLICO 588.436,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.386,95 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.881,46 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 25,99 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 574.407,15 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 16.645,20 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 8.152,43 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.358.714,46 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 391,27 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 12.392,26 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 804,57 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.209,80 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.216.157,02 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.955,76 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.090.110,89 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.507,29 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.316,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 68.895,43 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 4.960,44 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 29.658,68 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 183.053,00 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 43,06 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 481.884,50 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 20,73 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.650,19 31005.98.14-X DO COMERCIO 86.890,82 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 216.071,73 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 11.997,28 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.450,63 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 939,13 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 3.546,62 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 3.546,62 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 92.213,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 92.213,97 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 309,02 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 17.710,43 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.022,01 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.171,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.780.061,01 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.742.446,52 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.703.301,91 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.144,61 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.197,33 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.106,91 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 90,42 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.417,16 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.417,16 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.414,85 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,31 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 16.338.189,98 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 840.947,10 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 840.947,10 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 75.330,93 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 75.330,93- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.161.629,29 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.320.682,19- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 15.497.242,88 4.1.5.50.90-4 OUTROS 15.497.242,88 31550.20.90-5 PRECATORIOS 86.446,74 31550.20.99-9 OUTROS 1.636.169,87 31550.30.99-4 OUTROS 618.786,57 31550.90.00-8 OUTROS 13.159.455,35 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.615,65- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 22.329,73 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 17.739,84 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 17.739,84 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 60.095,43 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 60.095,43 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 60.095,43 31930.10.38-5 CONTA FACIL 60.095,43 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 45.592.912,33 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 524,96 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 45.592.387,37 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 45.592.387,37 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 13.042.480,47 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.499.342,97- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 40.049.249,87 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.670.890,12 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 194.405,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.762,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.761,90 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.296,58 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.465,32 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,86 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,86 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.615,27 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.615,27 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.615,27 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 20.801,92 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 20.801,92 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 20.801,92 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 155.225,09 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 155.225,09 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.758,21 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.758,21 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 572,30 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 572,30 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.185,91 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 17.180,04 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,25 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,62 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.458.726,87 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.030.079,30 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 54.764,32 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 5.611,56 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.969.703,42 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 257,04 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 257,04 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.206.739,20 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.206.739,20 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 470.992,37 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 735.746,83 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 221.061,39 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 175.221,30 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 3,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.242,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 4.350,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.603,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.727,99 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.800,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.020,03 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.020,03 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 8.020,03 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 8.020,03 51110.91.01-3 JANEIRO 749,45 51110.91.02-1 FEVEREIRO 697,04 51110.91.03-X MARCO 711,58 51110.91.10-2 OUTUBRO 3.326,59 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.929,38 51110.91.12-9 DEZEMBRO 605,99 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.306.729,98 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.306.729,98 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.958.610,74 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 13.667,18 51103.40.35-4 JUROS 103,42 51103.44.35-X JUROS 192,42 51103.46.35-2 JUROS 13.371,34 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.009.450,75 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15,33 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.180,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.059,14 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.905,78 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 987,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 381,31 51105.77.03-6 BB-GIRO 99.560,53 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.923,45 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.155,05 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 84.325,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.496,01 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.461,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.358,56 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.766,62 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.330,77 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.749,20 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.104,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 852,44 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,52 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.157,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.632,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50,15 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,18 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 356,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.192,80 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.146,12 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.300,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.009,96 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.893,93 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.844,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.732,36 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 278,95 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.199,12 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.366,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.773,56 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 57,44 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,91 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 909,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 20,37 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,93 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 396,26 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.044,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 4.458,13 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 105,28 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,15 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 36.260,57 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 164,04 51105.89.22-0 GIRO 15.302,75 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 60.761,56 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 52.167,96 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.280,95 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.229.349,30 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 146.997,48 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.048,36 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 25.940,15 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 56.196,67 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.091,82 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.22-1 GIRO 124,99 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.404,96 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 76,37 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 172,60 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.620,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.369,25- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.215,52 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 8.103,39 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,27 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.111,86 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 41.983,20 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 422,91 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 84,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.196,85 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.487,85 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.576,18 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 445,01 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.743,65 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 326,33 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 482,02 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 269,61 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 300,16- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 12.839,20 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.513,96 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 10.365,12 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 592,22 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 9.165,16 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 4.362,03 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 252.574,31 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 39.747,21 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 43.845,79 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 70.756,89 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 589,72 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 11.523,05 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 95.131,40 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 36.575,56 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.929,95 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 77.334,03 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11.938,06 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 501,52 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 452,24 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 118,84 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 92.648,66 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 45.481,38 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 27.361,55 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 48.361,99 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39.961,29 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.322,20 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 93.622,06 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.266,92 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 485.270,63 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 472.203,65 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 2.549,81 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.525,19 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.019,49 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,51- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 29.489,88 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 29.489,88 51510.02.98-4 CPR 29.489,88 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.050.581,23 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.841,91 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 11.831,91 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.898,41 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.342,73 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.726,03 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,69 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 112,45 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 399,00 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 13,47 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 138,28 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 6,64 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,34 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 9,61 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,35 51799.56.01-X OURO VIDA 104,71 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,55 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 927,23 51799.56.05-2 BB PROTECAO 22,79 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 127,27 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 122,34 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,12 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 51,65 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 53,18 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 345,58 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 154,93- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 468,36- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 270.541,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 27.428,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 54.173,21 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 187.195,67 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.744,42 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 71.204,94 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 40,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 40,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 584,12 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 592,62 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 97,04 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 97,04 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.212,85 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.410,63 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 197,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 621,10 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 621,10 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 605,84 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 605,84 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.579,59 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.545,08 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.382,26 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 652,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.013,15 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.013,15 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 16.709,51 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 16.709,51 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.285,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.285,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 29.691,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 29.691,09 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 224,98 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.079,01 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 854,03- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 643,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 643,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.017,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.017,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.640,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.640,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 180,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 180,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 58.578,81 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 90,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 90,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 51.974,14 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 53.481,07 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 1.506,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.514,67 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 18,00 NCAO CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 104,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 91,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 221,21 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 6.700,46 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 11.645,20 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.421,25 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 875,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 4.348,95 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 131.985,34 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.003,94 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.003,94 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 8.422,07 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 44,70 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 852,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.839,27 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.104,21 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 482,72 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 723,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.059,56 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 126,62 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 10,85 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 178,66 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 20.136,29 51798.03.01-9 DOC/TED 19.042,50 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 113,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 482,80 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 492,00 TE 51798.03.07-8 FORNECEDORES - DOC/TED ELETRONICO 5,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.409,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.409,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 96.013,99 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.317,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 76.896,80 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 507,58 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 421,11 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 119,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.760,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 8,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 485.884,75 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 368,49 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 266,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 621,19 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 38,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 913,36 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.064,29 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.602,80 51799.24.98-3 OUTROS 847,96 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.042,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 11.873,70 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 798,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 6.280,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 378.245,53 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 72.228,96 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 759,06 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 210,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 89,09 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 677,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 300,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 362,13- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 268.048,13 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 151.672,51 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.797,66 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 122.713,57 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 2.480,70 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.680,58 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6.370,32 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,10 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 6.064,13 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.165,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.835,24 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 105.840,06 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 478,68 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 36,88 51999.21.90-4 OUTROS 682,47 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 103.005,95 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.753,55 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 254,76 51999.99.00-8 DIVERSAS 502,44 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 874,69- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.162.856,08- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.162.856,07- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 815.539,04- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 209.542,18- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.04.01-1 JUROS 248.213,82- 61110.05.01-8 JUROS 513,24- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.750,75- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.750,75- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 594.480,00- 61140.20.98-0 JUROS 18.139,53- 61140.30.98-6 JUROS 5.125,48- 61140.90.98-9 JUROS 571.214,98- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 158,83- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 158,83- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.607,28- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.607,28- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 1.846,42- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 241.251,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.438,61- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.438,61- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.438,48- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.438,48- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 23,91- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 23,91- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.692,92- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.692,92- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.706,15- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.706,15- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 48.663,73- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 48.663,73- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 6.231,23- 8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 61730.90.50-7 PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 40.000,00- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 40.000,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.031,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.031,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 4.782,91- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 4.782,91- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 530,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 260,00- VEL 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 270,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.379,18- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.379,18- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 28.404,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 28.404,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 25.215,51- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 25.215,51- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 3.845,30- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 3.845,30- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 46,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.822,06- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 7.863,99- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 958,07- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 21.059,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 21.059,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 21.059,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 21.059,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 85.006,62- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 52.930,77- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 52.930,77- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 16.126,40- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.220,13- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.092,06- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 213,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 9.914,50- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.906,27- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.906,27- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,27- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,27- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.949,18- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 734,72 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 27,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.992,65- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 278,46- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 126,13- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.707,41- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.559,22- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 645,87- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.320,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 31.888.708,66 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.257.657,30 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.257.657,30 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.257.657,30 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.316.178,82 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.314.576,82 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.314.576,82 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.602,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.350,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.365.585,88 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.365.585,88 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.365.585,88 90570.10.00-9 DO PAIS 1.365.585,88 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 27.949.286,66 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.958.610,74 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.958.610,74 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 29.489,88 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 29.489,88 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 815.539,04- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 815.539,04- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 6.952.217,30 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.536.657,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 416.090,75 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 107.088,13 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 303.410,26 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 494.063,26 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 216.004,96 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.661.352,76 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.006.109,02 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.649.617,61 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 243.744,10 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 215.986,88 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.754.207,18 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.721,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 671.862,69 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.163,49 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 421.319,91 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 10.097.358,77 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 174.057,22 90986.10.06-X SISTEMA VIP 511.839,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.735.418,13 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.878.077,37 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.618.907,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 179.060,05 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.707.344,25 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 305.690,39 90999.06.01-9 FUNPROGER 114.019,12 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.190,27 90999.13.00-7 POUPEX 172.603,93 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.102.440,54 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 125.503.168,44 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 92.528.730,07 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.327.951,83 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.327.951,83 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.327.951,83 00010.00.00-4 CAIXA 3.327.951,83 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.199.045,87 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.199.045,87 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.199.045,87 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.199.045,87 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.245.980,02 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 46.934,15- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.541,44 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.541,44 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.541,44 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.541,44 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 83.875.024,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.223.927,78 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39.601,18 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 3.456,63 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,22 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 10.750,23 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 46.333,30 26113.38.35-8 JUROS 2.081,14- 26113.46.35-0 JUROS 18.858,06- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.821.356,24 1.6.1.20.99-8 Outros 22.821.356,24 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 360,61 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 245.355,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.222,11 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 105.107,22 DE GIRO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1,53 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.284,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,33 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 418,99 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.725.634,10 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 983,22 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.557,69 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 284.951,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.642,72 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 139.099,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 133.333,33 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 161.216,75 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56.760,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.260,84 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.349,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.295,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.542,31 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.318,05 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.850,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 71,49 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 40,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 817,72 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 509,81 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,37 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 148,06 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 235,82 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.914,13 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 564.722,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.937,43 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.439,20 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 33.334,40 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.169,51 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.709,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 93.426,61 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.927,94 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 92.354,86 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.863,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.791,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.739,99 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.332,01 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1,05 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 726,50 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.434,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 454,16 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 158,06 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 496,42 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,63 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 633,77 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,68 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 11.013,55 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 47,41 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 120.850,22 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 229,27 26120.89.22-X GIRO 311.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 178.846,73 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.564,48 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 114.301,17 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.848.757,92 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 3.637.563,10 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.111,44 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 499.222,72 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 523.579,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.880,47 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 27.201,56 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.035,59 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.081,37 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,64 26120.90.22-8 GIRO 5.482,93 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.266,28 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.598,45 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.484,07 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.520,38 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 409,66- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.474,22- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57.874,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.518,51- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.687,19- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.483,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 529,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 227,34- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 924,87- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.635,23- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.519,06- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.814,51- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.521,59- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 148,43- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 272,37- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,34- 26123.89.01-0 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 686,57- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.279,11- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.472,97- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 305.245,92- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 4.966,21- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 44.092,20- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.323,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 165,74- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.117,08- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.797,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 800,08- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 1.337.086,42- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.526.194,20- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 567,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 362.970,36 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 52.704,69 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 52.704,69 26130.43.41-X DESCONTO DE CHEQUES 11.276,89 26133.41.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 11.276,89- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 310.265,67 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 207.318,91 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 107.732,84 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 149,95- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.265,20- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 3.254,36- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 851.601,22 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 851.601,22 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.164,68 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 582,91 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27.504,63 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 88.136,04 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 7.212,64 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.777,61 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 356,48 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.297,56 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 865.127,35 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 21.695,67 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 94,97 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.873,42- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.089,54- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 39,57- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 308,40- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.346,63- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 178.691,76- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.029.651,28 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.006.106,68 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.203.900,11 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 734.103,29 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 469.241,08 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.375,09 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.724,21 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 130.949,08 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 130.949,08 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 671.108,85 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 508.991,09 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 159.150,42 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.115,40 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.186,93 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 148,64 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 148,64 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.220.040,99 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.044.611,80 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.613.409,39 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.121.777,91 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.190.764,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 92.363,87 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.690,57 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.398,93 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.793,22 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.881,26 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.468,26- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 679.134,48 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 675.889,72 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.244,76 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.001.422,61 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.348.669,22 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 238.438,66 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 101.673,16 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.213,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 987,69 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.476,60 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 112,70 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.494.872,10 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 517.578,57 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33.894,15 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 11.152,74 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.983,22 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 125,52 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.578,69 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,62 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.612.110,00 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.536.758,32 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.524.030,91 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 12.727,41 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 844.415,81 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 837.514,50 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.901,31 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.230.935,87 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.218.712,48 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 12.223,39 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.191.393,61 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.917.322,41 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.628,13 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.056,81 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 274.071,20 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.159,31 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.018.371,56 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.018.371,56 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.163.301,08 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 83.469,42 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 193.850,32- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.548,62- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 103.111,22 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 103.111,22 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 102.438,37 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 672,85 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.648.361,85 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.119.941,05 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.119.941,05 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 192.101,45 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 192.101,45 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 336.319,35 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 336.319,35 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.097.263,46 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 111.410,94 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 111.410,94 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 111.405,74 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.025.030,39 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON 240,00 TA 28805.01.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 240,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 82.764,49 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 54.152,81 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.786,07 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.366,74 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 28.611,68 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 26.194,74 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.416,94 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.653.629,29 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.558.552,65 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 65.967,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.029.227,52 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 45,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 164,27- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 241.125,48 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 241.125,48 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 241.125,48 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 47.271,13 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 8.093,26 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 100,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 658,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 37.266,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 39.177,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 39.177,87- 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 39.177,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 37.266,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 100,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 658,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 14.902,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 14.902,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 14.902,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 1.103,03 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 31.925.030,90 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.199.045,87 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.199.045,87 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.199.045,87 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.199.045,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.247.682,02 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.246.230,02 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.245.980,02 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.245.980,02 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.452,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.038.357,28 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.038.357,28 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.038.357,28 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.038.357,28 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 28.439.945,73 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.929.926,80 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.929.926,80 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.929.926,80 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 39.475,25 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 39.475,25 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 39.475,25 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.075.998,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 1.075.998,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 1.075.998,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.279.976,60 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.279.976,60 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.945.577,40 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.697.855,57 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 849.305,41 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 853.995,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 869.103,52 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.482.700,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.851.783,51 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 188.958,64 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 480.829,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.181.995,87 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.630.916,84 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.005.561,17 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.617.530,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.764.060,21 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 276.890,47 80999.06.01-0 FUNPROGER 114.664,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.027,32 80999.13.00-9 POUPEX 167.100,02 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.192.977,80 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 124.453.760,97 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 88.416.577,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 39.541.979,75 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.953.444,62 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 120,76 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 120,76 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 120,76 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.941.622,92 31001.75.01-X DO PUBLICO 815.328,22 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 7.309,45 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 67.286,56 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.237,38 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 566.605,78 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 622,98 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 22.912,29 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 8,97 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.659,52 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.201.002,40 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.063,45 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 14.950,44 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.229,50 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 187,67 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.226.365,69 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 1.868,90 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 907.957,46 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 4.536,21 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.316,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 20.754,73 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 25.773,10 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 29.387,35 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 30.357,59 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 0,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 27,51 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 320.419,47 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 15.482,55 QUE OURO EMPRESARIAL 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 4.747,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 115.394,52 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 337.601,49 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 15.088,65 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.629,34 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.117,84 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 6.459,28 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 6.459,28 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 88.654,83 4.1.1.85.99-1 OUTROS 88.654,83 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 258,55 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 2.576,20 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.026,40 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 57.793,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.176.867,56 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 19.139.604,52 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.104.165,37 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 35.439,15 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 32.831,57 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.760,93 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 70,64 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.431,47 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.431,47 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.428,77 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,70 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.334.402,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 286.485,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 286.485,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 75.626,93 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 75.626,93- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.201.782,57 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 5.915.296,75- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 15.047.916,76 4.1.5.50.90-4 OUTROS 15.047.916,76 31550.20.90-5 PRECATORIOS 76.848,05 31550.20.99-9 OUTROS 1.603.193,18 31550.30.99-4 OUTROS 678.777,63 31550.90.00-8 OUTROS 12.692.725,01 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.627,11- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 24.167,08 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 19.577,19 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 19.577,19 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 53.097,91 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 53.097,91 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 53.097,91 31930.10.38-5 CONTA FACIL 53.097,91 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 45.262.725,03 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 524,96 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 45.262.200,07 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 45.262.200,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.385.386,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.195.861,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 40.072.675,24 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.611.872,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 182.746,91 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.851,07 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.847,52 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.532,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.314,69 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,11 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,11 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,44 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,44 RECEITA 6854 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 18.605,01 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 18.605,01 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 18.605,01 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 5.687,96 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 5.687,96 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 5.687,96 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 149.602,87 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 149.602,87 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 21.464,72 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 21.464,72 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 755,69 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 755,69 4.9.4.20.90-2 OUTROS 20.709,03 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 15.793,94 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 21,52 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 20,43 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4.873,14 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.407.660,69 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.076.605,95 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 44.808,27 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.570,16 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.029.227,52 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 483,52 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 483,52 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.279.023,34 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.279.023,34 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 759.982,13 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 519.041,21 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 589,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 50.957,94 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 693,85 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 27,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 5.242,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 5.680,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.603,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.791,17 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.800,91 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.129,60 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.129,60 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 5.129,60 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 5.129,60 51110.91.01-3 JANEIRO 739,70 51110.91.02-1 FEVEREIRO 690,79 51110.91.03-X MARCO 647,64 51110.91.04-8 ABRIL 524,98 51110.91.11-0 NOVEMBRO 1.926,75 51110.91.12-9 DEZEMBRO 599,74 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.651.975,56 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.651.975,56 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.929.926,80 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 19.741,92 51103.40.35-4 JUROS 236,20 51103.44.35-X JUROS 5.549,28 51103.46.35-2 JUROS 13.956,44 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.662.060,60 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 46,02 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.254,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.923,60 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.414,98 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.034,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 381,31 51105.77.03-6 BB-GIRO 123.468,66 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.058,64 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.269,96 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 95.215,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.098,59 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.861,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.195,08 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 18.407,63 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.616,10 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.035,28 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.744,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.166,88 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97,15 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41,52 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.157,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.237,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,56 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 512,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.052,17 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.991,58 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.056,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 3.904,25 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.379,21 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.067,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.032,99 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 325,61 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.456,16 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.159,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.631,35 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 74,95 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,91 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.270,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,53 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 59,70 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26,80 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 396,26 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.529,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 5.249,53 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 110,51 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.334,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 183,51 51105.89.22-0 GIRO 21.198,50 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 82.790,83 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 55.131,05 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.063,11 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.662.851,35 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 194.903,88 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.285,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.469,27 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 80.119,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.890,67 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.22-1 GIRO 229,39 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.511,38 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 87,37 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 208,85 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.564,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 7.012,71- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 15.259,54 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 12.093,00 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.165,16 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 55.513,11 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 488,59 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 104,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.532,96 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.737,87 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 1.988,94 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 588,28 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.801,84 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 399,88 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 583,53 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 395,94 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 356,92- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.414,60 ES COM RECURSOS L 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 41,83 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 1.372,77 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22.707,11 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 17.001,29 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 13.179,86 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 745,81 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.351,07 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.588,37 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 326.734,68 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 50.944,09 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 52.523,59 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 89.141,52 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 789,25 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 32,36 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 15.060,15 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 109.524,78 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 44.028,53 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.204,65 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 82.783,62 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 15.020,43 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 631,22 51145.44.11-6 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202,31 - CONTROLADO 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 568,68 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 149,45 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 125.517,40 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 58.591,12 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 34.491,93 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 60.990,61 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 53.594,36 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.628,13 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 104.056,81 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.159,31 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 647.383,48 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 631.444,74 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 3.398,79 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.580,52 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.986,94 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,51- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 39.475,25 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 39.475,25 51510.02.98-4 CPR 39.475,25 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.364.035,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 15.430,03 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 15.420,03 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.629,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4.598,81 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.781,77 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,95 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 164,20 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 399,00 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 17,96 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 140,49 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 10,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,79 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 12,36 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,80 51799.56.01-X OURO VIDA 145,46 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,36 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.085,87 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,99 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 161,60 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 157,74 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,20 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 69,83 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 61,70 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 433,29 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 154,93- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 510,46- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 354.519,25 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 38.947,91 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 72.244,22 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 241.219,98 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.107,14 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 93.696,88 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 60,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 60,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 854,76 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 863,26 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 182,84 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 182,84 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.514,07 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.780,05 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 265,98- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 844,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 844,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 882,33 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 882,33 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.183,84 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2.063,35 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.285,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 835,04 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.225,64 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.225,64 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 59,60 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 59,60 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.577,54 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 22.577,54 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.380,27 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.380,27 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 38.476,05 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 38.476,05 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 359,14 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.542,29 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.183,15- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 839,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 839,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.864,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.864,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.159,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.159,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 234,00 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 234,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 77.340,47 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 180,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 180,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 68.237,44 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 70.227,99 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 1.990,55- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.923,03 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 36,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 130,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 119,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 278,03 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 8.980,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 12.470,13 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.921,18 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 4.398,95 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 174.109,15 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.902,07 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.902,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.362,72 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 51,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.272,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.439,45 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 1.489,82 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 669,02 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 781,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.267,55 A 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 150,62 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 21,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 219,73 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 28.279,37 51798.03.01-9 DOC/TED 26.694,77 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 152,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 774,61 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 652,00 TE 51798.03.07-8 FORNECEDORES - DOC/TED ELETRONICO 5,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.362,05 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.362,05 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 122.202,94 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.887,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 98.297,48 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 982,78 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 558,18 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 357,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 19.410,80 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 290,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 624.840,79 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 488,89 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 389,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 775,19 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,25 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.292,47 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.340,25 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.631,00 51799.24.98-3 OUTROS 1.060,82 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.335,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 17.596,06 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 864,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 8.300,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 6.280,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 477.945,56 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 91.267,17 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.030,03 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 360,00 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 99,48 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 1.688,25 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 385,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 362,13- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 318.537,66 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 166.457,83 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 31.564,58 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 122.713,57 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.499,10 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.680,58 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6.370,32 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,10 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 6.064,13 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.255,96 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.925,96 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 90,72 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 141.453,55 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,02 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 629,82 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 48,91 51999.21.90-4 OUTROS 1.112,94 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 137.429,38 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.385,82 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 464,16 51999.99.00-8 DIVERSAS 656,49 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.273,99- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.544.952,19- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.544.952,18- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.075.998,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 417.257,97- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 146.372,34- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 309.398,14- 61110.05.01-8 JUROS 672,37- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 13.058,04- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 13.058,04- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 643.540,27- 61140.20.98-0 JUROS 23.589,05- 61140.30.98-6 JUROS 7.181,82- 61140.90.98-9 JUROS 612.769,39- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 215,19- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 215,19- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 1.926,77- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 1.926,77- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.165,91- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 297.653,52- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 34.083,87- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 34.083,87- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 27.244,91- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 27.244,91- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 23,91- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 23,91- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 28.540,42- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 28.540,42- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.393,34- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.393,34- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 63.706,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 63.706,56- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 6.231,23- 8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 61730.90.50-7 PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 40.000,00- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 40.000,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.031,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.031,00- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 6.423,31- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 6.423,31- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 530,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 260,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 270,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.381,34- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.381,34- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.854,40- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.854,40- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 37.317,89- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 37.317,89- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.490,67- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4.490,67- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 46,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.354,67- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.354,67- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 38.024,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 38.024,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 38.024,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 38.024,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 133.276,42- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 68.724,71- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 68.724,71- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 18.852,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.758,01- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 147,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.482,19- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 213,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 9.914,50- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.094,90- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.094,90- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,27- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,27- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45.698,53- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 891,37 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.980,14- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.479,61- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 27,10- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.485,56- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 370,51- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 126,13- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.764,67- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.869,21- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.174,45- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 965,46- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.320,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 31.925.030,90 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.199.045,87 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.199.045,87 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.199.045,87 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.247.682,02 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.245.980,02 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.245.980,02 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.702,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.450,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.038.357,28 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.038.357,28 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.038.357,28 90570.10.00-9 DO PAIS 1.038.357,28 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 28.439.945,73 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.929.926,80 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.929.926,80 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 39.475,25 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 39.475,25 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.075.998,24- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 1.075.998,24- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.279.976,60 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.624.973,68 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 200.174,24 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 385.984,66 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 303.410,26 A COP 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 515.671,68 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 219.732,84 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.905.278,37 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.224.681,56 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.646.623,09 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 262.160,04 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 225.918,53 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.749.724,55 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 520.721,60 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 665.247,82 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.163,49 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 423.452,15 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.482.700,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 188.958,64 90986.10.06-X SISTEMA VIP 480.829,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.181.995,87 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.005.561,17 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.617.530,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.764.060,21 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 276.890,47 90999.06.01-9 FUNPROGER 114.664,60 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 9.027,32 90999.13.00-7 POUPEX 167.100,02 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.192.977,80 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 124.453.760,97 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 92.388.638,64 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.567.984,55 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.567.984,55 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.567.984,55 00010.00.00-4 CAIXA 2.567.984,55 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.527.069,72 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.527.069,72 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.527.069,72 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.527.069,72 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.592.916,03 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 65.846,31- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.232,99 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.232,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.232,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.232,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 84.305.051,23 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 23.024.322,08 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40.786,38 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 4.003,41 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 163,65 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 10.832,08 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 54.335,14 26113.38.35-8 JUROS 2.627,92- 26113.46.35-0 JUROS 25.919,98- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.803.327,78 1.6.1.20.99-8 Outros 22.803.327,78 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 585,05 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 205.158,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.652,76 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 48.214,29 DE GIRO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,97 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.694,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 59,22 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 99,27 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.749.251,48 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 980,58 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.222,43 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 260.566,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.009,62 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 133.063,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 123.809,52 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 156.734,77 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 54.161,48 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.576,78 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 24.155,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.295,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.78.03-1 BB-GIRO 11.713,61 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,79 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6,28 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.384,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 148,43 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 633,31 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 381,53 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,67 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 112,68 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.471,13 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.111,37 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 556.272,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.964,60 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.498,75 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 39.901,85 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.982,76 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32.706,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 84.120,89 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.637,36 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 81.784,19 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.027,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.623,66 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.753,11 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.249,20 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 47,44 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 666,55 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.037,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 454,50 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 135,87 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 79,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 409,77 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,54 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 463,40 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3,64 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 11.334,58 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 56,26 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 124,26 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 101.417,19 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 648,70 26120.89.22-X GIRO 397.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 208.045,58 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 21.046,02 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 113.943,61 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.987.527,13 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 17.523.510,26 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.538,02 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 493.310,68 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 512.032,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.888,16 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 25.354,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 899,57 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,36 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,72 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.363,83 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 26,27 26120.90.22-8 GIRO 6.192,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.752,68 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.170,35 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.469,88 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.660,90 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.858,37- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57.073,20- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 57.794,75- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.826,60- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 150,11- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.218,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 509,73- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 218,84- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.091,27- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.662,40- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.578,61- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.649,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.511,55- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 128,95- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 345,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36,16- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,98- 26123.89.01-0 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.865,09- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.158,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.484,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 312.969,58- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 32.449,86- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 37.818,80- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.372,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 114,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 426,90- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.819,84- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 748,17- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.487.676,80- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.278.655,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 393,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 180.207,92 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 180.207,92 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 83.645,31 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 100.878,73 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 168,17- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.259,00- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 2.772,38- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 829.463,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 829.463,08 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 582,34 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28.353,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 85.964,10 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.859,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.352,67 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 278,04 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.277,14 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 834.187,66 DO 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 21.184,54 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 73,55 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.120,69- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.240,83- DO 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 167,93- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.430,48- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 168.690,51- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.181.133,98 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.013.507,03 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.210.031,61 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 737.591,15 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 472.056,38 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.277,85 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.649,79 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 133.473,95 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 133.473,95 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 669.383,24 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 506.176,31 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 160.377,07 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.008,46 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.156,39 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 618,23 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 618,23 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.316.259,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.134.804,52 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.626.534,76 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.130.457,88 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.209.152,95 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.641,93 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.180,76 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 17.297,63 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.188,34 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 17.669,46- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 682.394,80 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 679.242,90 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.151,90 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 3.995.209,43 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.331.733,43 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235.337,14 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 115.686,67 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.966,31 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 932,28 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.593,06 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 109,18 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.503.851,09 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 521.219,79 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.023,86 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 16.416,89 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.901,18 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 121,79 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.609,30 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28,69 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.646.698,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.552.035,67 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.539.603,85 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 12.431,82 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 851.374,01 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 844.646,84 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 6.727,17 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.243.289,12 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.231.345,56 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 11.943,56 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.204.668,31 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.928.753,23 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.600.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.899,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 114.216,17 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 275.915,08 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.003,19 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.383.797,67 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.383.797,67 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.546.650,05 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 77.037,07 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 205.379,63- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.509,82- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 102.459,38 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 102.459,38 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 101.817,72 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 641,66 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.783.875,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.253.918,77 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.201.214,08 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 52.704,69 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 193.636,92 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 193.636,92 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 336.319,35 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 336.319,35 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 3.970.949,05 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 123.333,70 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 123.333,70 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 123.327,51 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,19 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 3.859.779,22 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 61.902,28 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 34.786,73 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.350,05 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.436,68 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 27.115,55 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 24.686,95 28840.06.20-0 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES = PROCESSAMENTO 2.428,60 VIA SISTEMA 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 3.785.511,18 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.601.856,39 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 65.886,78 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.117.778,60 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 25,75 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 36,34- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 12.365,76 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 1,89 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 170,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 1.070,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 9.590,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 28892.60.10-5 ASSALTOS E ARROMBAMENTOS 180,00 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 200,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 12.163,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 12.163,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.163,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.88-4 DEVEDORES DIVERSOS - ASSALTOS E ARROMB 180,00- AMENTOS 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 170,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 10.660,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 14.351,10 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 14.351,10 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 14.351,10 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 551,57 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 32.733.906,47 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.527.069,72 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.527.069,72 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.527.069,72 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.527.069,72 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.594.638,03 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.593.166,03 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.592.916,03 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.592.916,03 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.472,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 828.070,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 828.070,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 828.070,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 828.070,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 28.784.127,73 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.843.201,07 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.843.201,07 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.843.201,07 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 49.839,22 3.0.9.22.10-3 Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial 49.839,22 80922.10.00-2 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 49.839,22 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.178.422,54- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 1.178.422,54- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 1.178.422,54- 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.375.145,94 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.375.145,94 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.946.678,43 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.720.627,74 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 809.770,25 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 882.210,52 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 899.014,82 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.850.174,50 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.605.636,80 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 187.229,03 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 568.070,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.850.337,77 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.244.537,70 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.015.693,03 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 3.221.019,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.824.384,78 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 273.394,73 80999.06.01-0 FUNPROGER 115.218,98 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.853,72 80999.13.00-9 POUPEX 162.409,48 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.261.107,87 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 125.122.545,11 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 87.171.389,36 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 45.032.091,81 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 9.389.182,86 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 501,94 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 501,94 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 501,94 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.768.302,06 31001.75.01-X DO PUBLICO 735.313,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.854,07 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 204.576,22 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 427,96 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 709.684,45 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 33.601,07 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 8.151,01 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.572.080,13 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 8.072,08 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 21.589,75 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.294,26 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 232,69 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.462.055,34 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 3.385,70 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 4.513.960,73 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 9.265,74 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.698,81 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.222,30 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.954,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 29.642,46 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 11.601,10 31005.10.14-5 DO COMERCIO 253,60 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 119.856,94 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 32,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 10.938,32 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.999,60 31005.98.14-X DO COMERCIO 157.392,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 4.136.944,91 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 16.501,64 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 8.808,05 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.296,55 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 7.693,56 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 7.693,56 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 89.916,49 4.1.1.85.99-1 OUTROS 89.916,49 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 206,32 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.261,89 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 18.275,77 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.171,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.121.965,60 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.084.154,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.052.380,92 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.773,66 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 33.366,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.285,00 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 81,54 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.444,48 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.444,48 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.442,73 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 1,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 15.398.201,69 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 394.402,82 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 394.402,82 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 75.865,21 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 75.865,21- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.480.407,19 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.086.004,37- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 15.003.798,87 4.1.5.50.90-4 OUTROS 15.003.798,87 31550.20.90-5 PRECATORIOS 42.077,38 31550.20.99-9 OUTROS 1.744.491,81 31550.30.99-4 OUTROS 597.801,89 31550.90.00-8 OUTROS 12.623.064,98 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.637,19- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 26.006,06 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 21.416,17 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 21.416,17 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 96.735,60 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 96.735,60 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 96.735,60 31930.10.38-5 CONTA FACIL 96.735,60 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.106.966,88 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 524,96 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 524,96 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.106.441,92 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.106.441,92 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 20.035.457,98 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.039.016,35- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 40.110.000,29 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.032.330,67 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 204.048,36 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.206,02 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.204,60 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.762,47 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 442,13 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,42 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,42 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 27.632,03 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 27.632,03 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 27.632,03 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 17.579,15 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 17.579,15 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 17.579,15 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 151.631,16 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 151.631,16 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.229,49 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.229,49 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 859,52 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 859,52 4.9.4.20.90-2 OUTROS 16.369,97 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 15.863,38 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 417,49 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 86,84 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.811.052,82 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.234.607,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 113.641,26 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 3.187,82 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.117.778,60 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 101.828,00 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 101.828,00 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 101.828,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.419.457,00 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.419.457,00 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 555.720,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 863.736,95 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 590,00 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 590,00 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 590,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 54.570,14 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 27,75 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 2.392,65 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 19.317,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.603,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 23.338,00 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.779,17 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.648,31 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.648,31 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.648,31 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 3.648,31 51110.91.01-3 JANEIRO 731,81 51110.91.02-1 FEVEREIRO 684,54 51110.91.03-X MARCO 631,10 51110.91.04-8 ABRIL 485,98 51110.91.05-6 MAIO 521,39 51110.91.12-9 DEZEMBRO 593,49 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.968.180,63 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.968.180,63 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.843.201,07 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.361,98 51103.40.35-4 JUROS 295,39 51103.44.35-X JUROS 5.549,28 51103.46.35-2 JUROS 14.517,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.279.743,39 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 109,74 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.178,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.525,98 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.293,73 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.245,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 381,31 51105.77.03-6 BB-GIRO 146.481,60 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.283,39 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.372,98 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 99.873,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.237,69 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.480,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.718,82 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 24.957,28 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.036,10 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.165,73 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.025,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.332,62 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 117,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,02 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.157,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.306,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56,58 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,56 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 597,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.551,78 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.769,00 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 67.832,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 4.777,93 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.531,47 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.676,20 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.111,05 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 399,95 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.534,27 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.788,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 4.655,27 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 91,31 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,27 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.424,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 59,70 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,99 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 609,35 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.123,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 5.440,09 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 118,52 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,72 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 59.614,53 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 272,08 51105.89.22-0 GIRO 27.752,21 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 103.397,07 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 57.781,06 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.820,59 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.939.698,51 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 371.216,35 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.482,45 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 44.943,45 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109.404,09 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.887,94 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.22-1 GIRO 229,39 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.341,82 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 138,78 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50,58 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 269,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.445,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 8.679,43- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 18.091,94 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 13.908,34 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3,35 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.180,25 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 67.378,31 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 528,16 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 248,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 121,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 1.855,43 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.878,34 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.378,70 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 779,54 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58.364,97 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 478,17 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 679,56 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 478,59 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 412,40- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.414,60 ES COM RECURSOS L 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 41,83 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 1.372,77 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 32.752,15 ES COM RECURSOS D 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 20.391,91 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 15.920,74 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.384,96 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 13.429,35 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 6.784,48 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 398.566,96 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 61.819,62 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 60.985,39 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 107.033,97 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.096,33 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 32,36 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 18.320,47 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 123.538,29 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 51.235,98 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.485,12 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 88.047,77 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 18.021,35 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 757,20 51145.44.11-6 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202,31 - CONTROLADO 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 681,62 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 179,13 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 157.727,54 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 71.489,81 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 41.450,13 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 73.343,86 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 66.869,06 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.899,59 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 114.216,17 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 12.003,19 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 800.295,14 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 781.593,11 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 4.215,52 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.619,32 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.894,70 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,51- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 49.839,22 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 49.839,22 51510.02.98-4 CPR 49.839,22 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.679.007,33 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 18.331,10 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 18.321,10 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 12.736,52 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5.244,37 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.880,05 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 31,48 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 193,23 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 399,00 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 22,61 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 142,70 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 18,96 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 14,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,26 51799.56.01-X OURO VIDA 173,85 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,15 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.284,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,93 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 187,56 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 191,99 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 83,72 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 69,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 528,03 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 154,93- 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 630,29- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 464.293,96 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 53.957,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 96.814,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 310.808,62 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.713,46 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 111.231,55 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.140,67 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.149,17 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 284,48 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 284,48 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.718,57 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.134,59 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 416,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 941,95 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 941,95 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.075,24 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.075,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.227,64 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 2.628,07 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.572,04 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.027,53 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.663,74 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.663,74 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 330,85 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 330,85 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 28.518,37 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 28.518,37 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.766,77 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.766,77 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.439,97 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.439,97 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 483,30 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.033,49 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.550,19- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.043,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.043,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.497,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.497,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.686,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.686,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 324,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 324,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 96.816,59 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 85.146,77 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 87.716,40 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2.569,63- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.399,82 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 36,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 156,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 126,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 378,13 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 11.293,69 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 15.509,56 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 6.921,18 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.425,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 7.163,38 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 219.765,97 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.295,71 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.295,71 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 14.773,61 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 64,05 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.091,00 51798.02.03-9 SAQUE 3.026,98 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.048,61 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 816,53 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 810,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.444,26 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 174,62 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 21,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 275,18 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 37.057,71 51798.03.01-9 DOC/TED 34.953,45 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 191,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.095,27 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 812,00 TE 51798.03.07-8 FORNECEDORES - DOC/TED ELETRONICO 5,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.005,56 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 7.005,56 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 153.633,38 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.547,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 123.692,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.163,58 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 675,18 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 544,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 23.301,73 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 290,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 740.322,08 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 615,74 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 542,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 931,74 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 54,46 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.622,17 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 11.385,86 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.559,20 51799.24.98-3 OUTROS 1.364,74 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.627,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27.160,14 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 864,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 8.300,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 6.280,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.588,29 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 560.441,87 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 107.020,29 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.326,23 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 397,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 20,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 99,48 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 3.008,75 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 465,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 362,13- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 396.133,01 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 208.333,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.366,13 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 162.248,73 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.680,07 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.038,94 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6.370,32 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,10 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 6.064,13 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.255,96 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.925,96 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 90,72 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 177.172,86 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,14 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 740,41 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 60,57 51999.21.90-4 OUTROS 1.183,77 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 172.082,80 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.623,48 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 610,60 51999.99.00-8 DIVERSAS 856,44 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.985,35- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.754.579,66- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.754.579,65- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.178.422,54- 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 474.359,66- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 146.372,34- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 366.386,13- 61110.05.01-8 JUROS 786,07- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.321,17- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.321,17- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 687.200,58- 61140.20.98-0 JUROS 28.575,23- 61140.30.98-6 JUROS 9.000,54- 61140.90.98-9 JUROS 649.624,80- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 273,18- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 273,18- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.267,95- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.267,95- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 2.507,09- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 369.803,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 43.111,74- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 43.111,74- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.883,48- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.883,48- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 23,91- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 23,91- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 32.524,17- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 32.524,17- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.556,52- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.556,52- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 82.685,39- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 82.685,39- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 6.231,23- 8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 61730.90.50-7 PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 40.000,00- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 40.000,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.291,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.291,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8.039,76- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 8.039,76- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 570,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 300,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 270,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.439,17- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.439,17- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.539,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.539,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 49.738,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 49.738,49- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.130,19- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.130,19- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 46,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.991,82- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.991,82- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 11.010,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 11.010,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 11.010,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 11.010,00- 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 195.343,98- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 84.588,09- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 84.588,09- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 20.486,98- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 17.273,16- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 147,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.997,34- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 213,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 9.914,50- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.213,82- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.213,82- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,75- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,75- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 90.267,16- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.090,36 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 6.558,76- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 19.410,71- OS DE SUCUMBENCIA 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 22,50- 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 37.266,00- 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 45,76- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.741,88- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 433,96- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 126,13- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.764,67- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 13.648,15- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.955,42- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.036,52- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.320,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 32.733.906,47 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.527.069,72 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.527.069,72 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.527.069,72 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.594.638,03 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.592.916,03 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.592.916,03 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.722,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.470,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 828.070,99 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 828.070,99 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 828.070,99 90570.10.00-9 DO PAIS 828.070,99 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 28.784.127,73 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.843.201,07 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.843.201,07 O - CONTROLE 9.0.9.22.00-2 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 49.839,22 90922.00.00-5 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 49.839,22 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.178.422,54- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 1.178.422,54- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.375.145,94 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.696.355,61 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 199.653,83 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 408.756,83 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 263.875,10 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 521.315,46 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.11.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 250.049,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.927.677,76 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.225.255,20 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.646.623,09 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 284.324,66 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 225.579,66 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.751.112,57 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 521.769,40 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 665.247,82 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.570,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 423.385,46 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.850.174,50 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 187.229,03 90986.10.06-X SISTEMA VIP 568.070,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.850.337,77 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.015.693,03 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 3.221.019,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.824.384,78 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 273.394,73 90999.06.01-9 FUNPROGER 115.218,98 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 8.853,72 90999.13.00-7 POUPEX 162.409,48 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.261.107,87 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 125.122.545,11 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 108240075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 001 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.174.540,66 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 2.398.987,62 1.1.1.00.00-9 CAIXA 2.398.987,62 1.1.1.10.00-6 CAIXA 2.398.987,62 00010.00.00-4 CAIXA 2.398.987,62 1.3.0.00.00-4 TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVA 1.565.243,85 TIVOS 1.3.1.00.00-7 LIVRES 1.565.243,85 1.3.1.60.00-9 APLICACOES EM "COMMODITIES" 1.565.243,85 1.3.1.60.90-6 OUTROS 1.565.243,85 23160.90.12-X CÉDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 1.621.190,31 23161.90.12-4 CEDULA DE PRODUTO RURAL - LCA 55.946,46- 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.1.00.00-5 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 84.647.852,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 22.666.228,65 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 41.789,38 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 4.701,60 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,30 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 10.832,08 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 60.936,24 26113.38.35-8 JUROS 3.326,11- 26113.40.35-2 JUROS 0,01- 26113.46.35-0 JUROS 31.354,72- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 22.395.293,60 1.6.1.20.99-8 Outros 22.395.293,60 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 898,68 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 188.417,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.646,59 26120.73.44-7 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 48.931,13 DE GIRO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,82 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.475,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61,41 26120.74.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 108,04 26120.77.03-5 BB-GIRO 1.772.420,58 108240075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 002 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 761,28 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.000,24 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 208.974,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.384,29 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 127.070,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 114.285,71 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 152.132,39 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52.116,72 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 20.840,66 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.223,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.303,02 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.121,36 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.03-1 BB-GIRO 12.650,59 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3,41 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8,48 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.941,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 58,29 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 980,96 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 318,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,05 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 142,75 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.259,43 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.308,61 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 566.704,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2.790,02 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26120.85.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 6.151,66 OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26120.85.24-0 BB GIRO CARTÕES 38.333,60 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 33.669,85 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.423,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 74.815,17 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.423,06 108240075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 003 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 77.034,98 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.131,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.405,53 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.182,28 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.85.95-X RENEGOCIAÇÃO 1.162,04 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,29 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 658,05 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.782,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.24-7 BB GIRO CARTÕES 498,49 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 155,31 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 525,46 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,32 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 648,03 26120.86.95-6 RENEGOCIAÇÃO 2,14 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.554,89 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 36,20 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 297,11 OS 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 96.725,20 26120.89.22-X GIRO 397.700,00 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 180.782,02 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.771,61 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 113.580,51 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.100.306,59 DO 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 18.214.392,64 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.342,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 485.452,14 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 430.547,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.544,31 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.465,55 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 578,88 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 66.376,61 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 185,90 108240075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 004 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,10 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,61 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.481,93 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 26,50 26120.90.22-8 GIRO 6.085,52 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 25.540,65 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.430,65 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.474,71 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.301,73 PF 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.926,23- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 55.453,00- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.076,64- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.916,03- 26123.77.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 444,06- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.445,18- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 455,75- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 195,78- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.188,40- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.85.19-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 1.685,88- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.85.20-1 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 3.630,34- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 100,02- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 423,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.95-3 RENEGOCIAÇÃO 164,07- 26123.86.19-4 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 0,91- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO BB 26123.86.20-8 BB GIRO DECIMO TERCEIRO SALARIO,OPERAC 2,13- OES CONTRATADAS COM RECURSOS DO PASEP 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.455,16- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.401,02- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 309.989,85- DO 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 35.006,89- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 38.780,86- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.157,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 479,98- 108240075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 005 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 4.488,87- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 26.013,36- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 338,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 193,52- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109,28- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 149,51- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.628,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.136,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 7.683.261,66- TO PESSOAL -CONSIGNADO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.141.194,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 256,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 229.145,67 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 229.145,67 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 93.267,67 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 141.961,02 26123.77.25-X ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 187,54- 26123.85.26-0 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,57- 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 1.639,89- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 4.139,02- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 873.205,38 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 873.205,38 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 15.873,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 83.706,19 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.239,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.619,99 RCELA FATURADA 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 338,56 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.460,53 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 908.821,62 DO 26210.89.52-0 FAT TAXISTA 20.649,66 108240075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 006 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.52-9 FAT TAXISTA 86,68 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.096,68- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.060,70- DO 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 94,53- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.291,39- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 182.047,68- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 21.495.543,86 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 61.367,10 URSOS LIVRES 1.6.3.05.05-0 Agricultura 61.367,10 26310.11.95-8 RENEGOCIAÇÃO 61.025,76 26310.12.95-4 RENEGOCIAÇÃO 341,34 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 2.018.899,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.216.401,55 26320.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 740.982,31 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 474.797,82 NDOS/PRO GRAMAS 26320.12.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.406,78 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.758,20 NDOS/ PRO GRAMAS 26323.11.22-X MCR 6-2, PROGER RURAL 4.132,09- 26323.11.49-1 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.411,47- NDOS/PRO GRAMAS 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 134.113,58 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 134.113,58 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 667.740,56 26320.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 503.253,59 26320.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 161.573,50 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.32.22-3 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.042,78 26320.32.49-5 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.205,68 NDOS/PRO GRAMAS 26323.31.22-0 MCR 6-2, PROGER RURAL 334,99- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 643,84 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 643,84 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.755.328,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 7.367.013,59 108240075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 007 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 2.569.026,27 26320.11.29-3 POUPANCA-OURO 1.138.921,80 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.489.962,56 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 145.019,73 26320.12.23-0 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 12.816,51 26320.12.29-X POUPANCA-OURO 8.527,28 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19.106,62 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.590,65 26323.11.23-8 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 19.957,83- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 685.780,27 26320.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 682.503,76 26320.22.23-6 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 3.276,51 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 4.022.863,98 26320.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 2.248.851,36 - CONTROLADO 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.343.250,64 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 236.301,75 26320.32.11-8 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 130.255,08 - CONTROLADO 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 7.165,66 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 971,99 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 55.954,31 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 113,19 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 1.679.671,13 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 914.529,59 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 690.609,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34.149,86 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 21.888,21 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.699,28 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 126,47 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 14.638,98 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 29,74 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.762.088,84 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.05-1 Custeio - Agricultura 1.564.159,17 26320.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 1.551.174,45 26320.12.41-9 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 12.984,72 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 961.628,49 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 954.523,23 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 7.105,26 108240075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 008 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.35.20-2 Investimento - Pecuária 1.236.301,18 26320.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 1.223.887,67 26320.42.41-5 LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 12.413,51 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.897.859,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.620.025,96 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 202.637,47 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.400.000,00 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.221,39 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.167,10 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 277.833,46 26330.41.72-2 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 263.911,89 26330.42.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.921,57 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 37.622.591,00 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 37.622.591,00 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 37.793.644,78 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 81.597,43 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 218.186,90- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34.464,31- 1.6.8.00.00-5 OPER D/CREDITO VINC A CESSAO OU A OPER COM 101.862,04 PROM 1.6.8.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS 101.862,04 26810.89.10-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 101.197,07 AS 26810.90.10-X OPERAÇÕES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CEDID 664,97 AS 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.888.421,16 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.358.464,89 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.305.760,20 26923.85.50-5 PARA COBERTURA DE DIREITOS CREDITÓRIOS 52.704,69 DESCONTADOS 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 193.636,92 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 193.636,92 1.6.9.50.00-3 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIAR 336.319,35 IOS 26950.85.70-7 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 336.319,35 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 4.548.657,57 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 114.713,61 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 114.713,61 108240075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 009 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 114.708,38 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,23 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.445.651,83 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 59.911,86 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 34.875,09 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 6.368,30 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.506,79 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 25.036,77 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 25.036,77 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 4.148.216,80 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 1.702.326,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 102.900,20 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 2.342.972,82 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 53,38 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 36,00- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 225.815,30 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 225.815,30 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 225.815,30 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.707,87 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.21-9 TAA - DIFERENÇAS DE NUMERÁRIO A MENOR 5.140,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 5.344,00 DA EM TAA 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 1.044,21 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66 BANCO POSTAL 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 11.707,87- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 11.707,87- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 11.707,87- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 1.044,21- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 109,66- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 108240075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 010 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 10.484,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.799,53 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.799,53 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.799,53 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.992,13 29910.50.37-8 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 807,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 28.740.481,83 3.0.3.00.00-0 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.565.243,85 3.0.3.40.00-8 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 1.565.243,85 3.0.3.40.70-9 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.565.243,85 80340.71.00-3 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.565.243,85 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.623.162,31 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1.621.440,31 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 1.621.190,31 80321.11.00-8 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.621.190,31 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 250,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.722,00 80200.99.00-8 DIVERSOS 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.720,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 429.521,90 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 429.521,90 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 429.521,90 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 429.521,90 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 25.122.553,77 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.469.702,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.469.702,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.948.517,16 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.720.627,74 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 809.770,25 A COP 80961.40.15-7 PERDAS, SISTEMA CXQ 116.844,18 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 941.949,85 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 931.993,03 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 19.804,76 80980.20.01-9 SISTEMA COP 19.804,76 108240075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 011 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.783.651,48 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.754.363,02 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 186.224,84 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 689.666,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.878.472,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 5.029.288,46 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 2.054.134,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.967.328,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 8.849.395,32 80918.25.20-8 RECURSOS PROPRIOS 233.967,81 80999.06.01-0 FUNPROGER 115.730,90 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 7.276,78 80999.13.00-9 POUPEX 165.984,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 8.323.034,90 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 2.000,00 T O T A L D O A T I V O 121.915.022,49 108240075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 012 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 93.171.192,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 41.575.731,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.841.351,15 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 13,05 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 13,05 31105.10.21-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13,05 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.969.053,96 31001.75.01-X DO PUBLICO 982.271,04 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.811,49 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 184.509,07 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.457,65 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 784.833,48 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 41.534,03 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.116,27 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 7.665,10 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.867,45 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.625.609,77 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.754,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 18.112,67 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 503,18 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.214,99 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.293.259,84 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.533,42 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 757.942,58 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.306,46 IBUICAO SINDICAL 31005.03.27-0 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 157,72 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.322,91 31005.04.03-X EDUCACAO 0,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 32.279,82 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 42.949,25 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 31.473,44 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 24.432,36 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44,03 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 31.344,90 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 273,37 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 10.938,32 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 7.311,31 31005.98.14-X DO COMERCIO 135.859,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 435.249,45 108240075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 013 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 17.155,31 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 0,03 31301.99.00-6 DIVERSOS 0,03 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 9.105,90 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 1.464,24 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.388,03 S 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.594,40 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 8,34 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 235,67 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 34,27 TITUCIONAIS 31401.85.01-6 BB CONTA ÚNICA - CTU 0,01 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.252,34 31401.99.00-9 DIVERSOS 1.128,60 4.1.1.40.35-2 ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL 8.049,38 31501.05.00-7 MUNICIPAIS 8.049,38 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 97.186,25 4.1.1.85.20-7 LIGADAS 170,00 33251.08.01-8 A LIBERAR 170,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 97.016,25 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 173,23 SICAS E JURIDICAS 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 433,08 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 1.630,91 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 27.039,60 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 6.391,33 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 15.176,27 EGULARIZAR 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 46.171,83 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 20.718.951,44 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 20.671.788,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 20.637.567,33 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.220,85 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 42.705,54 108240075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 014 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 42.600,76 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 104,78 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.457,72 4.1.2.25.20-8 PESSOAS JURIDICAS 4.457,72 31225.20.01-1 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.455,49 31225.20.03-8 REMUNERACO A INCORPORAR 2,23 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 14.897.518,89 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 378.663,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 378.663,45 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 76.095,83 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 76.095,83- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 6.518.702,28 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 6.142.038,99- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 2.019,59 31511.10.52-7 BB CDB PRE 19,43- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 14.518.855,44 4.1.5.50.90-4 OUTROS 14.518.855,44 31550.20.90-5 PRECATORIOS 34.467,40 31550.20.99-9 OUTROS 1.589.815,44 31550.30.99-4 OUTROS 609.570,26 31550.90.00-8 OUTROS 12.288.650,33 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 3.647,99- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.6.00.00-5 OBRIGACOES P/DEPOS ESPEC E DE FUNDOS E PRO 27.849,19 GRAMAS 4.1.6.10.00-2 DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO 23.259,30 31610.17.03-1 DEPOSITOS EM GARANTIA 23.259,30 4.1.6.15.00-7 DEP. DE PAG. POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICI 4.589,89 AL 31615.02.00-2 PROCESSADOS VIA DJO 4.589,89 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 90.060,99 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 90.060,99 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 90.060,99 31930.10.38-5 CONTA FACIL 90.060,99 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 557,58 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 557,58 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 557,58 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 557,58 108240075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 015 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 48.098.885,73 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.116,93 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 35145.00.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 1.116,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 48.097.768,80 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 48.097.768,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 24.454.490,95 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 22.778.983,66- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 46.422.261,51 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.496.017,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.329,04 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 10.674,28 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 10.672,10 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 10.400,30 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 271,80 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 0,66 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 0,66 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,52 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,52 RECEITA 6854 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 10.654,76 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 10.654,76 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 10.654,76 NTE 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 15.322,04 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 15.322,04 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 664,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 664,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.657,29 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.568,85 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,29 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 11,28 108240075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 016 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 74,87 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 3.459.366,64 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 2.425.976,85 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 80.402,26 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.601,77 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 2.342.972,82 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 984.406,75 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 984.406,75 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 328.762,35 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 655.644,40 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.875,94 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 589,94 39930.10.07-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 589,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.286,00 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 2.286,00 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 46.107,10 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 2.840,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.21.31-6 DESCONTO DE TÍTULOS E AQUISIÇÃO DE OUT 310,85 ROS CRÉDITOS- VALORES RECEBIDOS A MAIO 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 24,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 990,62 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 12.181,78 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.663,88 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.021,27 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 960,05 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.107,83 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.347,97 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.347,97 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 3.347,97 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 3.347,97 51110.91.01-3 JANEIRO 719,37 108240075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 017 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.02-1 FEVEREIRO 678,29 51110.91.03-X MARCO 606,66 51110.91.04-8 ABRIL 485,98 51110.91.05-6 MAIO 465,82 51110.91.06-4 JUNHO 391,85 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 8.255.031,33 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 8.250.975,55 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.778.465,18 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.935,77 51103.40.35-4 JUROS 317,28 51103.44.35-X JUROS 5.549,28 51103.46.35-2 JUROS 15.069,21 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.902.726,89 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 205,90 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.180,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.407,20 51105.73.44-8 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9.019,34 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.396,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.44-7 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 381,31 51105.77.03-6 BB-GIRO 170.587,68 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.399,47 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.470,49 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 105.018,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.001,68 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.632,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 11.613,32 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 31.854,70 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.422,15 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.165,73 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.278,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.446,92 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 171,03 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73,08 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3,09 51105.80.03-7 BB-GIRO 1.157,50 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.996,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 56,58 108240075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 018 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44,56 51105.80.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 149,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.099,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.965,16 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.533,68 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 81.024,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.24-1 BB GIRO CARTÕES 5.751,66 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 23.475,86 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.797,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.334,57 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 425,10 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.786,09 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.736,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 5.139,88 TÃO DE CREDITO 51105.85.95-0 RENEGOCIAÇÃO 106,08 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 32,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,27 51105.86.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 14,30 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.535,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41,46 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 59,70 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35,08 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 609,35 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.582,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 7.696,01 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 126,11 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,61 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.795,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 381,03 51105.89.22-0 GIRO 34.409,55 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 123.889,34 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 59.723,46 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 10.591,55 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.207.674,70 DO 108240075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 019 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 570.217,82 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.633,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 54.517,23 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 128.397,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.688,95 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 834,04 51105.92.22-1 GIRO 229,39 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.467,28 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 134,76 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71,33 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 323,17 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.659,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 9,34 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.851,33- 60801.76.31-2 DE OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL SOB A 122,54- GESTÃO DA DIEMP 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 20.289,64 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 14.696,41 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3,47 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.589,76 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 81.437,84 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 528,16 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 292,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 135,51 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 2.174,28 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.951,74 51115.86.46-2 MIPEM/FAT 2.769,86 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.026,33 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 71.024,65 DO 51115.89.52-6 FAT TAXISTA 550,02 51115.90.52-4 FAT TAXISTA 775,90 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 724,79 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 515,91- 108240075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 020 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.192,01 ES COM RECURSOS L 51140.11.95-9 RENEGOCIAÇÃO 777,41 51140.51.66-7 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 41,83 51140.54.66-6 CÉDULA DE PRODUTO RURAL NÃO HONRADA 1.372,77 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 43.144,65 ES COM RECURSOS D 51145.11.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 23.912,00 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 18.770,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.14.22-5 MCR 6-2, PROGER RURAL 224,85 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.050,20 51145.31.22-7 MCR 6-2, PROGER RURAL 15.540,95 51145.31.49-9 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.030,20 NDOS/PRO GRAMAS 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 16.813,95- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 8.570,19- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 474.392,55 ES COM RECURSOS D 51145.11.23-4 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 72.817,13 51145.11.29-3 POUPANCA-OURO 69.795,83 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 126.738,72 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.498,64 51145.14.23-3 POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 32,36 51145.21.23-X POUPANÇA-OURO, PROGER RURAL 21.705,94 51145.31.11-1 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 138.106,70 - CONTROLADO 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 58.639,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.489,44 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 93.519,09 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.820,99 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 887,88 51145.44.11-6 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 202,31 - CONTROLADO 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 798,57 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 209,86 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 139.869,95- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 191.759,34 ES COM RECURSOS D 51145.11.41-2 LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 84.905,53 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 48.788,31 108240075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 021 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.41-9 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 86.621,76 60801.73.83-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 28.556,26- RECURSOS DI RECIONADOS DE LCA 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 79.719,41 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.221,39 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 123.826,34 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.921,57 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 71.249,89- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 961.867,08 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 940.306,00 51165.89.10-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 5.054,40 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.664,83 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.869,36 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 27,51- 7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC 62.067,87 . DERIV. 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 62.067,87 51510.02.98-4 CPR 62.067,87 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.967.286,58 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21.283,69 51740.01.00-3 SERVICO DE NEGATIVACAO 10,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21.273,69 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 46,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 46,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.766,66 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5.797,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.992,25 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,42 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 181,14 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 231,17 51799.30.02-9 PLANOS INDIVIDUAIS - MANUTENCAO 399,00 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 27,26 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,44 NCAO 51799.30.20-7 PLANOS RENDA TOTAL JUNIOR - MANUTENCAO 0,25 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 144,91 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 20,53 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,69 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 17,33 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,72 108240075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 022 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 208,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 10,84 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.505,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 41,69 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 234,66 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 235,95 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,28 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 93,55 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 82,24 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 619,93 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 320,13- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 769,25- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 547.033,05 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 68.497,89 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 112.185,58 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 363.126,30 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.223,28 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 128.194,76 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 120,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 120,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 1.315,21 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 1.323,71 ICO COM FUNCAO DEBITO 60801.01.03-7 FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNE 8,50- TICO FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 349,70 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 349,70 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.204,50 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.688,72 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 484,22- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 1.123,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 1.123,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.187,24 108240075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 023 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.187,24 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 25.143,35 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 3.432,19 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 20.486,21 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.224,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.272,91 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.272,91 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 355,52 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 355,52 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 35.765,40 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 35.765,40 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 7.502,16 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 7.502,16 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 40.559,77 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 40.559,77 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 597,70 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.618,87 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.021,17- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.179,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.179,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 4.064,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 4.064,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 3.077,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 3.077,00 O CREDITO 108240075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 024 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 378,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 378,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 117.071,39 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 270,00 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 270,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 102.822,40 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 106.111,67 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 3.289,27- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 13.978,99 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 208,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 168,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 461,70 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 13.655,29 51796.99.36-X DEPOSITOS JUDICIAIS - PF 30,00 60801.77.98-X OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA 620,00- FÍSICA - CARTA-CIRCULAR BACEN 3.490 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 20.384,34 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 10.053,46 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 1.700,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV/PCVA 8.630,88 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 264.001,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 8.926,29 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 8.926,29 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 18.805,96 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 83,40 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.861,00 51798.02.03-9 SAQUE 4.089,66 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 2.445,91 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.003,59 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 930,05 HEQUES SEM FUNDOS 108240075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 025 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.825,98 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 204,62 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 21,90 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 339,85 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 45.642,31 51798.03.01-9 DOC/TED 42.947,69 51798.03.03-5 ORDEM DE PAGAMENTO 230,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.486,63 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 972,00 TE 51798.03.07-8 FORNECEDORES - DOC/TED ELETRONICO 5,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.140,15 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.140,15 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 182.486,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.372,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 147.025,00 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 3.133,18 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 772,68 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 612,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 26.861,73 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 290,80- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 855.504,89 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 735,34 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 604,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 1.104,99 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 65,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.043,66 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.516,07 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.894,40 51799.24.98-3 OUTROS 1.661,70 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.905,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 35.021,24 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 948,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/EMPRESARI 8.300,00 AL 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 6.620,00 51799.64.29-2 ESTUDO - CEDULA DE PRODUTO RURAL 1.718,01 108240075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 026 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 644.216,79 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 123.017,58 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.643,51 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 427,50 BOLETOS - PJ 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 30,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 99,48 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 4.815,25 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 470,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 362,13- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 443.155,92 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 218.268,64 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 42.284,59 51920.31.69-5 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 162.248,73 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.696,38 51920.32.69-1 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.038,94 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 6.370,33 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,11 51563.60.01-3 AGUA, ENERGIA E GAS - TRIBUTAVEL 6.064,13 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 306,09 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.255,96 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 330,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 330,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 3.925,96 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 90,72 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 55,68 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 522,06 TRIBUTAVEL 51990.98.19-1 TRANSPORTE - TRIBUTAVEL 3.257,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 214.260,99 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,14 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 828,77 STAS 51999.21.20-3 EM OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 60,57 51999.21.90-4 OUTROS 1.256,05 108240075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 027 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 206.969,18 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 3.852,82 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 926,92 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.569,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.203,14- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.055,78 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.055,78 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 4.055,78 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 2.680,00 53910.03.99-3 OUTRAS 1.372,03 53910.04.01-9 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 3,75 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.974.898,69- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.974.898,68- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 1.282.400,10- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 534.212,40- 51563.54.98-6 JUROS 39.184,88 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 146.372,34- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 426.109,96- 61110.05.01-8 JUROS 914,98- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 15.705,32- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 15.705,16- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 0,16- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 729.267,16- 61140.20.98-0 JUROS 32.968,06- 61140.30.98-6 JUROS 10.723,15- 61140.90.98-9 JUROS 685.575,94- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 0,01- 8.1.1.45.00-1 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS 335,32- 61145.17.03-6 DEPOSITOS EM GARANTIA 335,32- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 2.879,90- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 2.879,90- AIS 50402.54.06-3 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 239,14 . 3706/09 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 3.119,04- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 437.413,11- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 52.989,52- 108240075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 028 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 52.989,52- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 40.499,39- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 40.499,39- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 43,71- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 43,71- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 37.104,57- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 37.104,57- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.556,52- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.556,52- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 96.107,22- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 96.107,22- 8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 6.231,23- 8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 61730.90.50-7 PREVIDENCIA SOCIAL 6.231,23- 8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 40.000,00- 61733.90.00-4 DE RECLAMACOES TRABALHISTAS 40.000,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.291,50- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 1.291,50- 8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 9.500,43- 61737.01.00-X REMUNERACAO DE ESTAGIARIO - DEDUTIVEL 9.500,43- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 800,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 300,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 500,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.463,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.463,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 61.989,74- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 61.989,74- EDUTIVEL 108240075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 029 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 68.454,16- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 68.454,16- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 5.774,70- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 5.774,70- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 161,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 115,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 46,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.445,82- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.445,82- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 10.554,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 10.554,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 10.554,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10.554,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 244.531,47- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 99.156,94- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 99.156,94- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 25.921,75- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 22.707,93- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 147,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.900,88- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 213,57- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 226,07- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 4.305,16- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 9.914,50- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.213,82- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.213,82- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 1,75- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 1,75- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 119.451,03- 50402.54.45-4 BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO 44,36 108240075000030 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 030 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 1.300,57 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 23.656,22- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 23.718,47- OS DE SUCUMBENCIA 60780.05.01-8 CUSTAS CARTORARIAS 22,50- 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 37.446,00- 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 71,42- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 67,69- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.013,30- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 489,43- 60780.63.08-5 TARIFAS E ACESSÓRIOS 126,13- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.764,67- AO DOCUMENTAIS 60780.73.09-9 BACEN - CÉDULA DANIFICADA DISPOSITIVO 3.901,00- ANTIFURTO 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 16.439,88- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 6.512,86- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 1.246,39- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.320,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,01- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 0,01- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 0,01- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 28.740.481,83 9.0.3.00.00-2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.565.243,85 9.0.3.20.00-6 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 1.565.243,85 90321.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFI 1.565.243,85 CADOS EM CATEGORIAS - DEPENDÊNCIAS 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.623.162,31 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 1.621.190,31 90310.02.11-4 LIVRES - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.621.190,31 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.972,00 90201.98.00-4 DIVERSOS 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.720,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 250,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 429.521,90 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 429.521,90 108240075000031 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 031 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 429.521,90 90570.10.00-9 DO PAIS 429.521,90 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 25.122.553,77 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.469.702,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.784.531,86 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 200.143,14 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 408.756,83 90961.40.12-0 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 263.875,10 A COP 90961.40.15-5 PERDAS, SISTEMA CXQ 52.704,69 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 575.533,14 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 283.518,96 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 3.933.942,99 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.226.604,62 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 1.646.623,09 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 545.895,15 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 289.846,31 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 224.973,82 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 1.751.227,36 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 521.769,40 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 665.247,82 90961.42.15-8 PERDAS, SISTEMA CXQ 64.139,49 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 76.570,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 423.500,25 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 19.804,76 90980.20.01-7 SISTEMA COP 19.804,76 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.783.651,48 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 186.224,84 90986.10.06-X SISTEMA VIP 689.666,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.878.472,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 2.054.134,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.967.328,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 7.825,67 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 8.849.395,32 90918.25.20-6 RECURSOS PROPRIOS 233.967,81 90999.06.01-9 FUNPROGER 115.730,90 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 7.276,78 90999.13.00-7 POUPEX 165.984,93 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 8.323.034,90 90999.47.04-1 1.400,00 108240075000032 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2019 FL. 032 0824-9 SAO MIGUEL CAMPOS EMISSAO: 29/11/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.47.05-X 2.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 121.915.022,49 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...