201901|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|654.388,66
201901|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|654.388,66
201901|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|513.644,79
201901|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,40
201901|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,40
201901|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|378.549,45
201901|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|378.549,45
201901|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.522,58
201901|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201901|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|519,34
201901|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|750,72
201901|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|194,25
201901|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|58,27
201901|71105006127000|33872|DO BN|377.026,87
201901|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|18,92
201901|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.902,37
201901|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|361.057,64
201901|71105006137200|33238|OUTRAS|361.057,64
201901|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|997,04
201901|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.050,90
201901|71105006194200|17614|OUTROS|5.050,90
201901|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|6.496,95
201901|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.496,95
201901|71115003175000|33959|DO FAT|1.563,04
201901|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|577,68
201901|71115003175200|34828|OUTRAS|985,36
201901|71115003177000|33960|DO BN|4.933,91
201901|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201901|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201901|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|113.715,60
201901|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|80.542,29
201901|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|33.173,31
201901|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|14.881,39
201901|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|11.076,33
201901|71146003150000|38195|FAT|3.723,30
201901|71146003250000|38197|DEL CREDERE|3.723,30
201901|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.353,03
201901|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.805,06
201901|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|0,00
201901|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201901|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|123.997,85
201901|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.495,85
201901|71710006700000|34806|OUTROS|3.495,85
201901|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|698,27
201901|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|506,27
201901|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201901|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|343,83
201901|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.129,90
201901|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|4.816,50
201901|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201901|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201901|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|159,00
201901|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201901|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|30,60
201901|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|298,40
201901|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|32,00
201901|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.362,00
201901|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,50
201901|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|180,00
201901|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|690,00
201901|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201901|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201901|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201901|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201901|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201901|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201901|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201901|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201901|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.650,75
201901|71798011000000|36898|CADASTRO|80,00
201901|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|398,00
201901|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|318,00
201901|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|12,00
201901|71798028700000|36931|OUTRAS|68,00
201901|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|330,00
201901|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201901|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.842,75
201901|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.842,75
201901|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|105.862,75
201901|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.544,00
201901|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|2,60
201901|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201901|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|8,70
201901|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|24,94
201901|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|136,96
201901|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|8,38
201901|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201901|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201901|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.018,33
201901|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|13.701,30
201901|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|3,72
201901|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201901|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|450,00
201901|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|216,08
201901|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,52
201901|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|87.869,96
201901|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|722,54
201901|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201901|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|16.746,02
201901|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|5.860,98
201901|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|3.732,95
201901|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201901|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|3.560,19
201901|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|172,76
201901|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|2.128,03
201901|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201901|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.128,03
201901|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6,82
201901|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|6,82
201901|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201901|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|132,04
201901|71990998000000|39626|OUTRAS|132,04
201901|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201901|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|132,04
201901|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201901|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|10.746,18
201901|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|13,03
201901|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201901|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|13,03
201901|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|10.733,15
201901|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|10.656,53
201901|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|184,53
201901|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|10.472,00
201901|71999009115000|34383|OUTRAS|76,62
201901|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201901|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201901|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201901|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201901|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-414.016,16
201901|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-414.016,16
201901|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-29.975,78
201901|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-29.744,19
201901|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,12
201901|81110005450000|49537|JUROS|-29.744,07
201901|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-231,59
201901|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-231,59
201901|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-344.871,02
201901|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.949,39
201901|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.987,01
201901|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.652,34
201901|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201901|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.282,21
201901|81712001800000|44827|MALOTES|-3.280,00
201901|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.280,00
201901|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.280,00
201901|81712001900000|44829|POSTAIS|-54,67
201901|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-9.631,75
201901|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-6.116,03
201901|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201901|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201901|81721009602000|35087|SERVICOS|-6.116,03
201901|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201901|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-6.116,03
201901|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201901|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201901|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201901|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201901|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201901|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-870,00
201901|81724006800000|36700|OUTROS|-870,00
201901|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.046,94
201901|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201901|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.673,18
201901|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|0,00
201901|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|-335,40
201901|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201901|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.122,00
201901|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201901|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201901|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201901|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201901|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-48.667,69
201901|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.189,60
201901|81730100020000|38381|OUTROS|-11.189,60
201901|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.471,07
201901|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.007,02
201901|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.098,01
201901|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.496,76
201901|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-279,66
201901|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-132,59
201901|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-142.280,99
201901|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-103.349,33
201901|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.461,79
201901|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-40.818,47
201901|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201901|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-3.922,10
201901|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.448,14
201901|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.839,99
201901|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-23.479,58
201901|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.452,08
201901|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-6.869,23
201901|81733004800000|45924|FOLGA|-89,59
201901|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.359,16
201901|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.741,92
201901|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.392,18
201901|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-228,70
201901|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201901|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
201901|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
201901|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-228,70
201901|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201901|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201901|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201901|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-228,70
201901|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201901|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201901|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|-228,70
201901|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|0,00
201901|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|0,00
201901|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|0,00
201901|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-789,28
201901|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-789,28
201901|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201901|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201901|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201901|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-789,28
201901|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-789,28
201901|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.656,00
201901|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201901|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.656,00
201901|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.666,72
201901|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201901|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201901|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201901|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201901|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201901|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201901|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201901|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201901|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201901|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-386,46
201901|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-386,46
201901|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201901|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201901|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201901|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-41,00
201901|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-41,00
201901|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.163,60
201901|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.163,60
201901|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201901|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201901|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.163,60
201901|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201901|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-1.360,20
201901|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-898,20
201901|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-898,20
201901|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201901|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-462,00
201901|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201901|81769009600000|47228|OUTROS|-462,00
201901|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.877,56
201901|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.877,56
201901|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.855,56
201901|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201901|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-22,00
201901|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-72.125,31
201901|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-174,00
201901|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-174,00
201901|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201901|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201901|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-71.687,92
201901|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|0,00
201901|81799000945000|47981|OUTRAS|-263,39
201901|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-263,39
201901|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-39.169,36
201901|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.199,89
201901|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-32.693,00
201901|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-32.693,00
201901|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-276,47
201901|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201901|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-96,18
201901|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-4,47
201901|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201901|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-4,47
201901|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201901|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201901|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-175,82
201901|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201902|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|537.803,83
201902|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|536.741,94
201902|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|404.619,99
201902|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,65
201902|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,65
201902|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|360.723,82
201902|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|360.723,82
201902|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.759,69
201902|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201902|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|514,65
201902|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.074,53
201902|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|98,48
201902|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|72,03
201902|71105006127000|33872|DO BN|358.964,13
201902|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,08
201902|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.130,18
201902|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|344.078,64
201902|71105006137200|33238|OUTRAS|344.078,64
201902|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.025,10
201902|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|4.730,13
201902|71105006194200|17614|OUTROS|4.730,13
201902|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|5.582,71
201902|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.582,71
201902|71115003175000|33959|DO FAT|1.234,58
201902|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|276,43
201902|71115003175200|34828|OUTRAS|958,15
201902|71115003177000|33960|DO BN|4.348,13
201902|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201902|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201902|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|13.094,54
201902|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.871,40
201902|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9.223,14
201902|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|21.997,89
201902|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|22.804,13
201902|71146003150000|38195|FAT|15.790,27
201902|71146003250000|38197|DEL CREDERE|15.790,27
201902|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.013,86
201902|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-806,24
201902|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.219,38
201902|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.219,38
201902|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|117.169,02
201902|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.654,32
201902|71710006700000|34806|OUTROS|3.654,32
201902|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201902|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201902|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201902|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.264,86
201902|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.745,93
201902|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.051,80
201902|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201902|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201902|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|265,00
201902|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201902|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201902|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|308,80
201902|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|19,00
201902|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.451,00
201902|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|18,00
201902|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|240,00
201902|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|740,00
201902|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201902|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201902|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|1.900,00
201902|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|1.900,00
201902|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201902|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201902|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201902|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201902|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.923,77
201902|71798011000000|36898|CADASTRO|80,00
201902|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|350,77
201902|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|318,00
201902|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|30,02
201902|71798028700000|36931|OUTRAS|2,75
201902|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|376,00
201902|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201902|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.117,00
201902|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.117,00
201902|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|94.018,34
201902|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.500,00
201902|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|2,60
201902|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201902|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,62
201902|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|20,10
201902|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|64,00
201902|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|28,09
201902|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|41,92
201902|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201902|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|5.835,99
201902|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|-5.536,59
201902|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201902|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201902|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|960,02
201902|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|234,64
201902|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,51
201902|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|90.177,47
201902|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|540,97
201902|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201902|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|14.952,93
201902|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|6.437,98
201902|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|5.976,56
201902|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|3.313,00
201902|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.577,18
201902|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|86,38
201902|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|461,42
201902|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201902|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|461,42
201902|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201902|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201902|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201902|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.097,22
201902|71990998000000|39626|OUTRAS|1.097,22
201902|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201902|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|1.097,22
201902|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201902|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|7.417,73
201902|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|17,22
201902|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|15,59
201902|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|1,63
201902|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|7.400,51
201902|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|7.349,77
201902|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|120,14
201902|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|7.229,63
201902|71999009115000|34383|OUTRAS|50,74
201902|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1.061,89
201902|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1.061,89
201902|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|1.061,89
201902|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|1.061,89
201902|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-294.144,16
201902|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-294.144,16
201902|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.633,69
201902|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.398,59
201902|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201902|81110005450000|49537|JUROS|-28.398,59
201902|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-235,10
201902|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-235,10
201902|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-253.567,47
201902|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.317,43
201902|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.242,35
201902|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.575,08
201902|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201902|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.204,95
201902|81712001800000|44827|MALOTES|-1.650,00
201902|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.650,00
201902|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.650,00
201902|81712001900000|44829|POSTAIS|-17,27
201902|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.174,94
201902|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.659,22
201902|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201902|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201902|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.659,22
201902|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201902|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.659,22
201902|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201902|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201902|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201902|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201902|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201902|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-414,40
201902|81724006800000|36700|OUTROS|-414,40
201902|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.951,54
201902|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201902|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.577,78
201902|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|0,00
201902|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201902|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201902|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.362,00
201902|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201902|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201902|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201902|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201902|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-43.219,99
201902|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.964,33
201902|81730100020000|38381|OUTROS|-9.964,33
201902|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.024,59
201902|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.231,07
201902|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.868,25
201902|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.113,74
201902|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-249,08
201902|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201902|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-125.520,72
201902|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-106.190,86
201902|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.815,73
201902|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-43.767,18
201902|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201902|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-3.689,57
201902|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.510,61
201902|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.548,93
201902|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.729,56
201902|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-11.600,30
201902|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-4.085,13
201902|81733004800000|45924|FOLGA|-80,92
201902|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-604,92
201902|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.707,35
201902|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.121,98
201902|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-247,39
201902|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-247,39
201902|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-247,39
201902|81736001060500|35174|GRADUACAO|-247,39
201902|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201902|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201902|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201902|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201902|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201902|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201902|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201902|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201902|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201902|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201902|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201902|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-804,68
201902|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-804,68
201902|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201902|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201902|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201902|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-804,68
201902|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-804,68
201902|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.659,20
201902|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201902|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.659,20
201902|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.649,64
201902|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201902|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201902|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201902|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201902|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201902|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201902|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201902|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201902|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201902|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-369,38
201902|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-369,38
201902|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-11.528,88
201902|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.528,88
201902|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201902|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-349,57
201902|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-349,57
201902|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201902|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201902|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201902|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201902|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201902|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-1.360,22
201902|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-898,22
201902|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-898,22
201902|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201902|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-462,00
201902|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201902|81769009600000|47228|OUTROS|-462,00
201902|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-5.137,95
201902|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-5.137,95
201902|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-5.137,95
201902|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201902|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201902|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-12.168,57
201902|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-232,00
201902|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-232,00
201902|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201902|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201902|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-11.547,07
201902|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-389,50
201902|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201902|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201902|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-11.943,00
201902|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.858,45
201902|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-5.994,52
201902|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-5.994,52
201902|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-90,03
201902|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201902|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201902|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1,25
201902|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-1,21
201902|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,04
201902|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201902|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201902|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-88,78
201902|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201903|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|633.985,23
201903|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|633.985,23
201903|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|438.709,25
201903|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,17
201903|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,17
201903|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|362.959,77
201903|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|362.959,77
201903|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.517,63
201903|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201903|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|509,38
201903|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|739,28
201903|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|220,03
201903|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|48,94
201903|71105006127000|33872|DO BN|361.442,14
201903|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|3,40
201903|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.686,58
201903|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|345.042,22
201903|71105006137200|33238|OUTRAS|345.042,22
201903|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.206,39
201903|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.503,55
201903|71105006194200|17614|OUTROS|5.503,55
201903|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|8.366,37
201903|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|8.366,37
201903|71115003175000|33959|DO FAT|1.081,91
201903|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|157,64
201903|71115003175200|34828|OUTRAS|924,27
201903|71115003177000|33960|DO BN|7.284,46
201903|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201903|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201903|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|18.260,57
201903|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.517,43
201903|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|13.743,14
201903|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|44.336,86
201903|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.827,02
201903|71146003150000|38195|FAT|21.738,37
201903|71146003250000|38197|DEL CREDERE|21.738,37
201903|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.088,65
201903|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|14.509,84
201903|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|4.784,51
201903|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.784,51
201903|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|139.773,89
201903|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.771,58
201903|71710006700000|34806|OUTROS|3.771,58
201903|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|609,99
201903|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|417,99
201903|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201903|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|61,94
201903|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|376,18
201903|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|4.281,10
201903|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|110,00
201903|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201903|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|159,00
201903|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201903|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|34,00
201903|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|303,60
201903|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201903|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.394,00
201903|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|10,50
201903|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|540,00
201903|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|730,00
201903|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201903|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201903|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201903|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201903|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201903|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201903|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201903|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,96
201903|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.101,08
201903|71798011000000|36898|CADASTRO|80,00
201903|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|254,00
201903|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|106,00
201903|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|17,00
201903|71798028700000|36931|OUTRAS|131,00
201903|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|555,00
201903|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|110,00
201903|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.102,08
201903|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.102,08
201903|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|122.571,06
201903|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.680,00
201903|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|2,60
201903|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201903|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|10,66
201903|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|25,76
201903|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|47,92
201903|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|14,58
201903|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|55,02
201903|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201903|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|4.609,89
201903|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.004,04
201903|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201903|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|8.960,00
201903|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|500,00
201903|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|104,87
201903|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201903|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|104.969,29
201903|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|576,93
201903|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201903|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|55.502,09
201903|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|37.949,60
201903|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|37.492,85
201903|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|35.290,53
201903|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.202,32
201903|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201903|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|456,75
201903|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201903|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|456,75
201903|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,70
201903|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,70
201903|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201903|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|168,89
201903|71990998000000|39626|OUTRAS|168,89
201903|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201903|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|168,89
201903|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201903|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|17.382,90
201903|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201903|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201903|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201903|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|17.382,90
201903|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|17.328,26
201903|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|8,93
201903|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|17.319,33
201903|71999009115000|34383|OUTRAS|54,64
201903|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201903|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201903|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201903|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201903|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-305.954,86
201903|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-305.954,86
201903|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-32.019,32
201903|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-31.759,64
201903|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201903|81110005450000|49537|JUROS|-31.759,64
201903|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-259,68
201903|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-259,68
201903|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-267.211,11
201903|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.780,55
201903|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.645,24
201903|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.929,60
201903|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201903|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.559,47
201903|81712001800000|44827|MALOTES|-3.540,00
201903|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.540,00
201903|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.540,00
201903|81712001900000|44829|POSTAIS|-175,64
201903|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.326,69
201903|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-810,97
201903|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201903|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201903|81721009602000|35087|SERVICOS|-810,97
201903|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201903|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-810,97
201903|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201903|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201903|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201903|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201903|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201903|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201903|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201903|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.881,54
201903|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201903|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.507,78
201903|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|0,00
201903|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201903|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.215,78
201903|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.292,00
201903|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201903|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201903|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201903|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201903|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.229,95
201903|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.736,03
201903|81730100020000|38381|OUTROS|-9.736,03
201903|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.382,66
201903|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.111,26
201903|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.825,43
201903|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.042,53
201903|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-243,30
201903|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201903|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-119.943,00
201903|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-102.177,31
201903|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.369,54
201903|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-41.885,88
201903|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201903|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.883,62
201903|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.635,08
201903|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.544,35
201903|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.729,52
201903|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.036,17
201903|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-2.187,40
201903|81733004800000|45924|FOLGA|-89,60
201903|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.098,72
201903|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.639,68
201903|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.020,77
201903|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-704,79
201903|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-247,39
201903|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-247,39
201903|81736001060500|35174|GRADUACAO|-247,39
201903|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-457,40
201903|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201903|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201903|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201903|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-457,40
201903|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201903|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201903|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|-457,40
201903|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201903|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201903|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201903|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-728,13
201903|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-728,13
201903|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201903|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201903|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201903|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-728,13
201903|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-728,13
201903|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.472,00
201903|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201903|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.472,00
201903|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.533,21
201903|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201903|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201903|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201903|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201903|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201903|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201903|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201903|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201903|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201903|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-252,95
201903|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-252,95
201903|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-14.135,83
201903|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.622,40
201903|81760008100100|37271|SERVICOS|-513,43
201903|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-513,43
201903|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-86,58
201903|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-86,58
201903|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-10.530,40
201903|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-10.530,40
201903|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201903|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-10.530,40
201903|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201903|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,10
201903|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201903|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-449,10
201903|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201903|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201903|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201903|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201903|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.571,25
201903|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.571,25
201903|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.571,25
201903|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201903|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201903|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-21.372,85
201903|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-210,00
201903|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-210,00
201903|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201903|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201903|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-20.729,49
201903|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-433,36
201903|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201903|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201903|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.724,43
201903|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.988,69
201903|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201903|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201903|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|264,26
201903|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201903|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201903|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,34
201903|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201903|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,34
201903|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201903|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201903|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|264,60
201903|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201904|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|595.168,45
201904|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|595.168,45
201904|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|393.706,74
201904|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|16,23
201904|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16,23
201904|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|355.693,09
201904|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|355.693,09
201904|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.688,73
201904|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201904|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|515,41
201904|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|880,90
201904|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|250,71
201904|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|41,71
201904|71105006127000|33872|DO BN|354.004,36
201904|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
201904|71105006136100|17610|CDC (S463)|7.645,53
201904|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|339.497,85
201904|71105006137200|33238|OUTRAS|339.497,85
201904|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|946,70
201904|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.914,28
201904|71105006194200|17614|OUTROS|5.914,28
201904|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|7.116,67
201904|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.116,67
201904|71115003175000|33959|DO FAT|698,87
201904|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|34,98
201904|71115003175200|34828|OUTRAS|663,89
201904|71115003177000|33960|DO BN|6.417,80
201904|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201904|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201904|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|16.672,70
201904|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.465,31
201904|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|10.207,39
201904|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|10.606,28
201904|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|24.354,31
201904|71146003150000|38195|FAT|17.305,00
201904|71146003250000|38197|DEL CREDERE|17.305,00
201904|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.049,31
201904|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-13.748,03
201904|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.601,77
201904|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.601,77
201904|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|150.962,64
201904|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.625,68
201904|71710006700000|34806|OUTROS|4.625,68
201904|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|609,99
201904|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|417,99
201904|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201904|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.379,04
201904|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.410,58
201904|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.914,70
201904|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201904|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201904|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|371,00
201904|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201904|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201904|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|354,20
201904|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201904|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.174,00
201904|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|10,50
201904|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|240,00
201904|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|755,00
201904|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201904|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201904|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201904|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201904|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201904|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201904|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201904|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.860,32
201904|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.240,72
201904|71798011000000|36898|CADASTRO|35,05
201904|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|681,00
201904|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|530,00
201904|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|15,00
201904|71798028700000|36931|OUTRAS|136,00
201904|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|622,00
201904|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|180,00
201904|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.722,67
201904|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.722,67
201904|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|126.921,61
201904|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.320,00
201904|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201904|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201904|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,73
201904|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|33,69
201904|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,00
201904|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|8,38
201904|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|91,70
201904|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201904|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|3.908,33
201904|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.135,73
201904|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201904|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201904|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|780,00
201904|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|127,42
201904|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201904|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|118.471,70
201904|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|879,43
201904|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201904|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|50.499,07
201904|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.229,42
201904|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|947,80
201904|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201904|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|490,69
201904|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|457,11
201904|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|281,62
201904|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201904|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|281,62
201904|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201904|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201904|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201904|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|75,15
201904|71990998000000|39626|OUTRAS|75,15
201904|71990998701000|28293|DE FOLGA|75,15
201904|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201904|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201904|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|49.194,50
201904|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201904|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201904|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201904|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|49.194,50
201904|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|34.170,32
201904|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|107,36
201904|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|34.062,96
201904|71999009115000|34383|OUTRAS|15.024,18
201904|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201904|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201904|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201904|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201904|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-303.883,32
201904|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-303.883,32
201904|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.512,92
201904|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-28.267,31
201904|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201904|81110005450000|49537|JUROS|-28.267,31
201904|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-245,61
201904|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-245,61
201904|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-266.547,31
201904|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-4.813,76
201904|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.893,11
201904|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.002,44
201904|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201904|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.632,31
201904|81712001800000|44827|MALOTES|-1.740,00
201904|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.740,00
201904|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.740,00
201904|81712001900000|44829|POSTAIS|-150,67
201904|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.464,92
201904|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-949,20
201904|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201904|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201904|81721009602000|35087|SERVICOS|-949,20
201904|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201904|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-949,20
201904|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201904|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201904|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201904|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201904|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201904|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201904|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201904|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.641,12
201904|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201904|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.267,36
201904|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|0,00
201904|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201904|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.747,36
201904|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.520,00
201904|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201904|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201904|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201904|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201904|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.757,13
201904|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.627,02
201904|81730100020000|38381|OUTROS|-9.627,02
201904|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.075,99
201904|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.054,12
201904|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.805,09
201904|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.008,38
201904|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-240,65
201904|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201904|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-116.564,04
201904|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-95.439,82
201904|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.975,44
201904|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-37.968,03
201904|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201904|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-142,48
201904|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.635,08
201904|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.859,95
201904|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.729,56
201904|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.394,66
201904|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201904|81733004800000|45924|FOLGA|260,11
201904|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-596,83
201904|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.264,48
201904|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.793,46
201904|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-50,00
201904|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201904|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
201904|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
201904|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-50,00
201904|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201904|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201904|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201904|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-50,00
201904|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201904|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-50,00
201904|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201904|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201904|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201904|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201904|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-757,64
201904|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-757,64
201904|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201904|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201904|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201904|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-757,64
201904|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-757,64
201904|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.520,00
201904|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201904|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.520,00
201904|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.559,37
201904|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201904|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201904|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201904|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201904|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201904|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201904|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201904|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201904|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201904|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-279,11
201904|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-279,11
201904|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201904|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201904|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201904|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201904|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-119,22
201904|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-119,22
201904|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-573,05
201904|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-573,05
201904|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-573,05
201904|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-573,05
201904|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201904|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201904|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,10
201904|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201904|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-449,10
201904|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201904|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201904|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201904|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201904|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.125,98
201904|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.125,98
201904|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.147,98
201904|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201904|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|22,00
201904|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-40.010,14
201904|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-711,80
201904|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-711,80
201904|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201904|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201904|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-38.636,31
201904|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-662,03
201904|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201904|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201904|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-8.823,09
201904|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.548,13
201904|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-1.274,96
201904|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-1.274,96
201904|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
201904|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201904|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201904|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201904|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201904|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201904|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201904|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201904|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201904|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201905|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.030.618,78
201905|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.030.618,78
201905|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|775.357,89
201905|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|7,15
201905|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7,15
201905|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|735.816,92
201905|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|735.816,92
201905|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.624,28
201905|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201905|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|740,13
201905|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.525,53
201905|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|257,47
201905|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|101,15
201905|71105006127000|33872|DO BN|733.192,64
201905|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|19,82
201905|71105006136100|17610|CDC (S463)|8.417,66
201905|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|717.951,47
201905|71105006137200|33238|OUTRAS|717.951,47
201905|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.083,67
201905|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.720,02
201905|71105006194200|17614|OUTROS|5.720,02
201905|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|7.210,16
201905|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.210,16
201905|71115003175000|33959|DO FAT|930,52
201905|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201905|71115003175200|34828|OUTRAS|930,52
201905|71115003177000|33960|DO BN|6.279,64
201905|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201905|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201905|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|9.928,40
201905|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.778,02
201905|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.150,38
201905|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|20.573,18
201905|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|18.905,34
201905|71146003150000|38195|FAT|11.040,29
201905|71146003250000|38197|DEL CREDERE|11.040,29
201905|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.865,05
201905|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.667,84
201905|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.822,08
201905|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.822,08
201905|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|148.425,03
201905|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.436,06
201905|71710006700000|34806|OUTROS|4.436,06
201905|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201905|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201905|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201905|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|-326,97
201905|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.228,27
201905|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.162,42
201905|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201905|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201905|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|318,00
201905|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201905|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201905|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|399,00
201905|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|14,92
201905|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.556,00
201905|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|10,50
201905|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|60,00
201905|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|790,00
201905|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|14,00
201905|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201905|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201905|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201905|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201905|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201905|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201905|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201905|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.110,33
201905|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201905|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|567,00
201905|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|424,00
201905|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|39,00
201905|71798028700000|36931|OUTRAS|104,00
201905|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|792,00
201905|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|60,00
201905|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.691,33
201905|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.691,33
201905|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|127.204,92
201905|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|3.420,00
201905|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|2,60
201905|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201905|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|8,32
201905|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|21,47
201905|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,18
201905|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|13,67
201905|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201905|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|3,00
201905|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|3.737,10
201905|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.069,86
201905|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|37,86
201905|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201905|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.790,00
201905|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|261,47
201905|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201905|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|116.012,84
201905|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|657,33
201905|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201905|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|106.835,86
201905|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|17.721,44
201905|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|17.287,54
201905|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|14.253,16
201905|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.709,25
201905|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|325,13
201905|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|433,90
201905|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201905|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|433,90
201905|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6,65
201905|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|6,65
201905|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201905|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201905|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201905|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201905|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201905|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201905|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|89.107,77
201905|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|101,37
201905|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201905|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|101,37
201905|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|89.006,40
201905|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|88.986,13
201905|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|2,36
201905|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|88.983,77
201905|71999009115000|34383|OUTRAS|20,27
201905|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201905|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201905|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201905|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201905|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-395.372,13
201905|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-395.372,13
201905|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-30.694,59
201905|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-30.430,66
201905|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201905|81110005450000|49537|JUROS|-30.430,66
201905|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-263,93
201905|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-263,93
201905|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-357.255,81
201905|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.241,15
201905|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-9.391,11
201905|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.228,46
201905|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.885,49
201905|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.342,97
201905|81712001800000|44827|MALOTES|-3.560,00
201905|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.560,00
201905|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.560,00
201905|81712001900000|44829|POSTAIS|-602,65
201905|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-70.143,48
201905|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-63.617,91
201905|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-1.962,92
201905|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|-39.752,93
201905|81721009602000|35087|SERVICOS|-21.902,06
201905|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-1.990,00
201905|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-19.912,06
201905|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-3.009,85
201905|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-3.009,85
201905|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201905|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201905|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201905|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201905|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201905|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.793,12
201905|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201905|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.419,36
201905|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|0,00
201905|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201905|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.747,36
201905|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.672,00
201905|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201905|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201905|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201905|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201905|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.095,86
201905|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.474,56
201905|81730100020000|38381|OUTROS|-9.474,56
201905|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.647,25
201905|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.974,05
201905|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.776,41
201905|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.960,78
201905|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-236,86
201905|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201905|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-114.685,04
201905|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-97.039,63
201905|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.020,27
201905|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.259,39
201905|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201905|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201905|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.641,23
201905|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.259,90
201905|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.742,64
201905|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-9.902,77
201905|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201905|81733004800000|45924|FOLGA|-95,60
201905|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.223,38
201905|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.145,95
201905|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-6.437,84
201905|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-611,11
201905|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-474,11
201905|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-474,11
201905|81736001060500|35174|GRADUACAO|-474,11
201905|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-137,00
201905|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-137,00
201905|81736001755300|37242|OUTROS|-137,00
201905|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-137,00
201905|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201905|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201905|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201905|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201905|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201905|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201905|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201905|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.007,83
201905|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.007,83
201905|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201905|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201905|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201905|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.007,83
201905|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.007,83
201905|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.168,00
201905|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201905|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.168,00
201905|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.921,24
201905|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201905|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201905|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201905|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201905|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-447,75
201905|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201905|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201905|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201905|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201905|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-193,23
201905|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-193,23
201905|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201905|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201905|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201905|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201905|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201905|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|0,00
201905|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.754,40
201905|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.754,40
201905|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201905|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.754,40
201905|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201905|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,10
201905|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,10
201905|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-449,10
201905|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201905|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201905|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201905|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201905|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.118,34
201905|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.118,34
201905|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.118,34
201905|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201905|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201905|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-60.627,30
201905|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-210,00
201905|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-210,00
201905|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201905|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201905|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-59.980,45
201905|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-436,85
201905|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201905|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201905|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.421,73
201905|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.421,25
201905|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201905|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201905|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,48
201905|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201905|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201905|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,48
201905|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201905|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,48
201905|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201905|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201905|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201905|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201906|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|333.681,70
201906|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|333.681,44
201906|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|95.495,95
201906|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,00
201906|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201906|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|44.419,42
201906|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|44.419,42
201906|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.823,49
201906|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201906|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|732,28
201906|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.697,68
201906|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|179,42
201906|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|214,11
201906|71105006127000|33872|DO BN|41.595,93
201906|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|294,45
201906|71105006136100|17610|CDC (S463)|7.924,70
201906|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|24.670,38
201906|71105006137200|33238|OUTRAS|24.670,38
201906|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.326,80
201906|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|7.379,60
201906|71105006194200|17614|OUTROS|7.379,60
201906|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|7.336,90
201906|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.336,90
201906|71115003175000|33959|DO FAT|922,65
201906|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201906|71115003175200|34828|OUTRAS|922,65
201906|71115003177000|33960|DO BN|6.414,25
201906|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201906|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201906|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|14.301,24
201906|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.780,91
201906|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|8.520,33
201906|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|26.344,36
201906|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|23.512,23
201906|71146003150000|38195|FAT|15.569,78
201906|71146003250000|38197|DEL CREDERE|15.569,78
201906|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.942,45
201906|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.832,13
201906|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.094,03
201906|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.094,03
201906|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|234.128,75
201906|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.844,24
201906|71710006700000|34806|OUTROS|3.844,24
201906|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201906|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201906|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201906|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|73,51
201906|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.330,94
201906|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.201,50
201906|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|180,00
201906|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201906|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201906|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201906|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201906|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|505,00
201906|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201906|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.587,00
201906|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|19,50
201906|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|180,00
201906|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|730,00
201906|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201906|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201906|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201906|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201906|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201906|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201906|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201906|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|3.556,00
201906|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.932,41
201906|71798011000000|36898|CADASTRO|240,00
201906|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|328,00
201906|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|212,00
201906|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|14,00
201906|71798028700000|36931|OUTRAS|102,00
201906|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|699,00
201906|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201906|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.665,41
201906|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.665,41
201906|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|207.580,15
201906|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.320,00
201906|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201906|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201906|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|7,65
201906|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|21,98
201906|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|31,35
201906|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,18
201906|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|49,78
201906|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201906|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|5.814,38
201906|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|946,04
201906|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|34,86
201906|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201906|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|600,00
201906|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|159,56
201906|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201906|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|197.655,72
201906|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|793,15
201906|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201906|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|4.056,74
201906|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|850,00
201906|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|850,00
201906|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201906|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|850,00
201906|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201906|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201906|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201906|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201906|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201906|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201906|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201906|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201906|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201906|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201906|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201906|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201906|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|3.206,74
201906|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|243,69
201906|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|220,06
201906|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|23,63
201906|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|2.963,05
201906|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|116,50
201906|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|43,25
201906|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|73,25
201906|71999009115000|34383|OUTRAS|2.846,55
201906|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,26
201906|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,26
201906|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,26
201906|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,26
201906|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-367.715,33
201906|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-367.715,33
201906|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-30.069,59
201906|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-29.809,07
201906|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201906|81110005450000|49537|JUROS|-29.809,07
201906|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-260,52
201906|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-260,52
201906|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-325.910,28
201906|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.153,81
201906|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-9.862,29
201906|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.622,66
201906|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201906|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.252,53
201906|81712001800000|44827|MALOTES|-5.150,00
201906|81712001801500|35082|SERVICOS|-5.150,00
201906|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-5.150,00
201906|81712001900000|44829|POSTAIS|-89,63
201906|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-10.674,86
201906|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.951,17
201906|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201906|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201906|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.951,17
201906|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-2.140,20
201906|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-810,97
201906|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-4.207,97
201906|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-4.207,97
201906|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201906|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201906|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201906|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201906|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201906|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.428,24
201906|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201906|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-6.054,48
201906|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-431,56
201906|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201906|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-4.178,92
201906|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.444,00
201906|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201906|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201906|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201906|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201906|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-49.153,07
201906|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.332,13
201906|81730100020000|38381|OUTROS|-11.332,13
201906|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.871,72
201906|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.949,22
201906|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.124,74
201906|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.541,29
201906|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-283,19
201906|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201906|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-140.390,77
201906|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-92.652,82
201906|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-23.846,42
201906|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-37.682,42
201906|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201906|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-428,50
201906|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.672,12
201906|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.164,52
201906|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.814,13
201906|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-39.923,82
201906|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.352,95
201906|81733004800000|45924|FOLGA|-87,14
201906|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.217,50
201906|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-9.000,54
201906|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-26.265,69
201906|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201906|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201906|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
201906|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
201906|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201906|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201906|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201906|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201906|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201906|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201906|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201906|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201906|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201906|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201906|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201906|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.623,97
201906|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.623,97
201906|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-351,48
201906|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201906|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201906|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.272,49
201906|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.272,49
201906|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.400,00
201906|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201906|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.400,00
201906|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.151,87
201906|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201906|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201906|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201906|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201906|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-481,55
201906|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201906|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201906|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201906|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201906|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-390,06
201906|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-390,06
201906|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201906|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201906|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201906|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201906|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-103,57
201906|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-103,57
201906|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201906|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201906|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201906|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201906|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201906|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-449,12
201906|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-449,12
201906|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-449,12
201906|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201906|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201906|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201906|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201906|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.978,24
201906|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.978,24
201906|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.978,24
201906|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201906|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201906|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-55.291,74
201906|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-502,25
201906|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-502,25
201906|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201906|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201906|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-53.522,08
201906|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.267,41
201906|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201906|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201906|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-11.735,46
201906|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-11.706,44
201906|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201906|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201906|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-29,02
201906|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201906|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201906|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-29,02
201906|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-29,01
201906|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,01
201906|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201906|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201906|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201906|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201907|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|853.297,47
201907|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|853.294,94
201907|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|640.700,44
201907|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|41,70
201907|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|41,70
201907|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|604.697,76
201907|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|604.697,76
201907|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.505,27
201907|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201907|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.288,41
201907|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|876,17
201907|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|290,40
201907|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|50,29
201907|71105006127000|33872|DO BN|602.192,49
201907|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|42,30
201907|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.507,25
201907|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|584.882,90
201907|71105006137200|33238|OUTRAS|584.882,90
201907|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|943,54
201907|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.816,50
201907|71105006194200|17614|OUTROS|5.816,50
201907|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|5.261,57
201907|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.261,57
201907|71115003175000|33959|DO FAT|265,64
201907|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201907|71115003175200|34828|OUTRAS|265,64
201907|71115003177000|33960|DO BN|4.995,93
201907|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201907|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201907|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|8.944,29
201907|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.427,76
201907|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.516,53
201907|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|20.117,44
201907|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|18.618,40
201907|71146003150000|38195|FAT|10.458,12
201907|71146003250000|38197|DEL CREDERE|10.458,12
201907|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.160,28
201907|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.499,04
201907|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.637,68
201907|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.637,68
201907|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|180.775,03
201907|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.219,85
201907|71710006700000|34806|OUTROS|5.219,85
201907|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201907|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201907|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201907|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|30,35
201907|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.520,77
201907|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.330,00
201907|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|400,00
201907|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201907|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|483,00
201907|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201907|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|18,00
201907|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|563,50
201907|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
201907|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.971,00
201907|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|54,50
201907|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|120,00
201907|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|707,00
201907|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201907|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201907|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201907|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201907|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201907|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
201907|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201907|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|828,24
201907|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.445,61
201907|71798011000000|36898|CADASTRO|638,00
201907|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|222,69
201907|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|165,00
201907|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|20,00
201907|71798028700000|36931|OUTRAS|37,69
201907|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.034,00
201907|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|60,00
201907|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.490,92
201907|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.490,92
201907|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|156.240,21
201907|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.380,00
201907|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201907|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201907|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,60
201907|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|18,45
201907|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|35,53
201907|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,49
201907|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|75,98
201907|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201907|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|4.339,56
201907|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.025,48
201907|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|1,37
201907|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201907|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.750,00
201907|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|206,32
201907|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201907|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|130.859,77
201907|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|912,87
201907|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|15.609,29
201907|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|31.819,47
201907|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|450,00
201907|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|450,00
201907|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201907|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201907|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|450,00
201907|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201907|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201907|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201907|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201907|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201907|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201907|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|13.648,82
201907|71990998000000|39626|OUTRAS|13.648,82
201907|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201907|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|138,69
201907|71990998800000|39603|DE FERIAS|13.510,13
201907|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|17.720,65
201907|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|41,23
201907|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|40,00
201907|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|1,23
201907|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|17.679,42
201907|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|4.727,57
201907|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|76,30
201907|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|4.651,27
201907|71999009115000|34383|OUTRAS|12.951,85
201907|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|2,53
201907|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|2,53
201907|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|2,53
201907|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|2,53
201907|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-248.810,06
201907|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-248.810,06
201907|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-30.363,77
201907|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-30.094,74
201907|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,10
201907|81110005450000|49537|JUROS|-30.094,64
201907|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-269,03
201907|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-269,03
201907|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-209.372,98
201907|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.079,04
201907|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.258,19
201907|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.635,26
201907|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201907|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.265,13
201907|81712001800000|44827|MALOTES|-3.530,00
201907|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.530,00
201907|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.530,00
201907|81712001900000|44829|POSTAIS|-92,93
201907|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.560,40
201907|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.894,68
201907|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-287,52
201907|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201907|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.607,16
201907|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201907|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.607,16
201907|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-150,00
201907|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201907|81721009692000|35092|SERVICOS|-150,00
201907|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-150,00
201907|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201907|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201907|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201907|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201907|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.642,26
201907|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201907|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.268,50
201907|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-431,56
201907|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201907|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.278,94
201907|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.558,00
201907|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201907|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201907|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201907|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201907|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-25.882,48
201907|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-5.967,21
201907|81730100020000|38381|OUTROS|-5.967,21
201907|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-16.782,73
201907|81730997000000|46823|OUTRAS|-3.132,54
201907|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.118,76
201907|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-1.864,67
201907|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-149,11
201907|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201907|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-84.532,54
201907|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-75.431,65
201907|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-21.592,81
201907|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-29.865,85
201907|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.943,54
201907|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-817,76
201907|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.353,40
201907|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-18.858,29
201907|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.837,39
201907|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-1.263,50
201907|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201907|81733004800000|45924|FOLGA|-90,03
201907|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.173,47
201907|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|0,00
201907|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|0,00
201907|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-255,06
201907|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-255,06
201907|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-255,06
201907|81736001060500|35174|GRADUACAO|-255,06
201907|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201907|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201907|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201907|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201907|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201907|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201907|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201907|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201907|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201907|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201907|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201907|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.665,46
201907|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.665,46
201907|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201907|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201907|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201907|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.665,46
201907|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.665,46
201907|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-0,24
201907|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|-0,24
201907|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
201907|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.626,98
201907|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201907|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201907|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201907|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201907|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201907|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201907|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201907|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201907|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201907|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201907|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201907|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201907|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201907|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-346,72
201907|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-346,72
201907|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201907|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201907|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201907|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201907|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-76,02
201907|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-76,02
201907|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.512,24
201907|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.512,24
201907|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-772,25
201907|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-772,25
201907|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.739,99
201907|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201907|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201907|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201907|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201907|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201907|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201907|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201907|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201907|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.118,71
201907|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.118,71
201907|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.118,71
201907|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201907|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201907|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-23.914,63
201907|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-162,00
201907|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-162,00
201907|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201907|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201907|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-22.884,90
201907|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-867,73
201907|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201907|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201907|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-9.073,31
201907|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-9.038,75
201907|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201907|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201907|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-34,56
201907|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201907|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201907|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,60
201907|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-0,60
201907|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201907|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201907|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201907|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-33,96
201907|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201908|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|437.803,00
201908|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|437.798,03
201908|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|286.829,67
201908|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,50
201908|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,50
201908|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|282.581,24
201908|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|282.581,24
201908|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.551,92
201908|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201908|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.374,44
201908|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|879,10
201908|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|244,64
201908|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|53,74
201908|71105006127000|33872|DO BN|280.029,32
201908|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|229,19
201908|71105006136100|17610|CDC (S463)|12.008,19
201908|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|259.916,01
201908|71105006137200|33238|OUTRAS|259.916,01
201908|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|818,33
201908|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|7.057,60
201908|71105006194200|17614|OUTROS|7.057,60
201908|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|5.064,88
201908|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.039,32
201908|71115003175000|33959|DO FAT|-265,64
201908|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201908|71115003175200|34828|OUTRAS|-265,64
201908|71115003177000|33960|DO BN|5.304,96
201908|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|25,56
201908|71115003280000|34000|DO BN|25,56
201908|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|-415,23
201908|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.101,30
201908|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-4.516,53
201908|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|1.235,96
201908|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.735,00
201908|71146003150000|38195|FAT|-4.875,80
201908|71146003250000|38197|DEL CREDERE|-4.875,80
201908|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.610,80
201908|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-1.499,04
201908|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-1.637,68
201908|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-1.637,68
201908|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|140.620,00
201908|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.645,25
201908|71710006700000|34806|OUTROS|5.645,25
201908|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201908|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201908|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201908|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|69,46
201908|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.522,00
201908|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.871,70
201908|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|280,00
201908|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201908|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201908|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201908|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201908|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|498,70
201908|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
201908|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.073,00
201908|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|44,00
201908|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|296,00
201908|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|677,00
201908|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201908|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201908|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201908|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201908|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201908|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201908|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201908|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.744,89
201908|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.199,16
201908|71798011000000|36898|CADASTRO|300,00
201908|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|408,00
201908|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|330,00
201908|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
201908|71798028700000|36931|OUTRAS|72,00
201908|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|798,00
201908|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201908|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.693,16
201908|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.693,16
201908|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|114.957,54
201908|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.088,00
201908|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201908|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201908|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|7,34
201908|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|20,87
201908|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|22,99
201908|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|7,30
201908|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|52,40
201908|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201908|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|5.721,56
201908|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|941,43
201908|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201908|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201908|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.229,00
201908|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|240,56
201908|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201908|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|104.878,02
201908|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|608,57
201908|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201908|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|10.348,36
201908|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.500,03
201908|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.040,61
201908|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201908|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|745,12
201908|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|295,49
201908|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|459,42
201908|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201908|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|459,42
201908|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|1.379,65
201908|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201908|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|1.379,65
201908|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|456,01
201908|71990998000000|39626|OUTRAS|456,01
201908|71990998701000|28293|DE FOLGA|456,01
201908|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201908|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201908|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|7.012,67
201908|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|3,75
201908|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|2,55
201908|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|1,20
201908|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|7.008,92
201908|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|6.960,43
201908|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|593,74
201908|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|6.366,69
201908|71999009115000|34383|OUTRAS|48,49
201908|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|4,97
201908|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|4,97
201908|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|4,97
201908|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|4,97
201908|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-315.197,17
201908|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-315.197,17
201908|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-29.814,70
201908|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-29.557,76
201908|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,16
201908|81110005450000|49537|JUROS|-29.557,60
201908|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-256,94
201908|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-256,94
201908|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-273.973,81
201908|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.765,67
201908|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.720,34
201908|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.685,93
201908|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201908|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.315,80
201908|81712001800000|44827|MALOTES|-1.900,00
201908|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.900,00
201908|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.900,00
201908|81712001900000|44829|POSTAIS|-134,41
201908|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.965,72
201908|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-450,00
201908|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201908|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201908|81721009602000|35087|SERVICOS|-450,00
201908|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201908|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-450,00
201908|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201908|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201908|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201908|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201908|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201908|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-434,50
201908|81724006800000|36700|OUTROS|-434,50
201908|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.996,26
201908|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201908|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.622,50
201908|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-431,56
201908|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201908|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.278,94
201908|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-912,00
201908|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201908|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201908|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-19.373,76
201908|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|0,00
201908|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.384,07
201908|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.771,51
201908|81730100020000|38381|OUTROS|-9.771,51
201908|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.482,63
201908|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.129,93
201908|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.832,10
201908|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.053,57
201908|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-244,26
201908|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201908|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-118.890,88
201908|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-103.049,01
201908|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.895,95
201908|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-44.138,29
201908|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.858,84
201908|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-782,57
201908|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.611,11
201908|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-25.762,25
201908|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.868,16
201908|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-7.973,71
201908|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201908|81733004800000|45924|FOLGA|90,03
201908|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.282,55
201908|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.695,29
201908|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.085,90
201908|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-60,00
201908|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201908|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
201908|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
201908|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-60,00
201908|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201908|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201908|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201908|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-60,00
201908|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201908|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-60,00
201908|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201908|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-2.020,00
201908|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201908|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-400,00
201908|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.054,33
201908|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.054,33
201908|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-1.744,56
201908|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201908|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201908|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.309,77
201908|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.309,77
201908|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.280,36
201908|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|-0,36
201908|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.280,00
201908|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-6.633,38
201908|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.280,26
201908|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201908|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201908|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201908|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-166,72
201908|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|-741,00
201908|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|-741,00
201908|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201908|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201908|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-445,40
201908|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-445,40
201908|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201908|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201908|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201908|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201908|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201908|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|0,00
201908|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201908|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201908|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201908|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201908|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201908|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201908|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201908|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201908|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201908|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201908|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201908|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201908|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.734,32
201908|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.734,32
201908|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.734,32
201908|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201908|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201908|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-41.605,25
201908|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-479,00
201908|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-479,00
201908|81799000735000|47701|MULTAS|-0,49
201908|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|-0,49
201908|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-41.125,76
201908|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|0,00
201908|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201908|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201908|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-11.408,66
201908|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.031,00
201908|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201908|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201908|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-4.377,66
201908|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201908|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-4.377,58
201908|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201908|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201908|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201908|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|-0,08
201908|81999006747100|36832|TRIBUTOS|-0,08
201908|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201908|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201909|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|655.576,34
201909|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|655.553,20
201909|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|464.628,12
201909|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,00
201909|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201909|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|444.008,21
201909|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|444.008,21
201909|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.743,45
201909|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201909|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|690,71
201909|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.782,29
201909|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|121,34
201909|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|149,11
201909|71105006127000|33872|DO BN|441.264,76
201909|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|272,06
201909|71105006136100|17610|CDC (S463)|12.031,60
201909|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|421.786,04
201909|71105006137200|33238|OUTRAS|421.786,04
201909|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|662,51
201909|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|6.512,55
201909|71105006194200|17614|OUTROS|6.512,55
201909|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|4.340,67
201909|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.330,85
201909|71115003175000|33959|DO FAT|0,00
201909|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201909|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201909|71115003177000|33960|DO BN|4.330,85
201909|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9,82
201909|71115003280000|34000|DO BN|9,82
201909|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|4.436,53
201909|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.436,53
201909|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201909|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|11.842,71
201909|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|11.842,71
201909|71146003150000|38195|FAT|3.877,42
201909|71146003250000|38197|DEL CREDERE|3.877,42
201909|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.965,29
201909|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201909|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|0,00
201909|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201909|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|133.116,44
201909|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.386,45
201909|71710006700000|34806|OUTROS|5.386,45
201909|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201909|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201909|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201909|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|199,96
201909|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.833,76
201909|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.298,10
201909|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|70,00
201909|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201909|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|55,00
201909|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201909|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201909|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|430,10
201909|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
201909|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.915,00
201909|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|12,00
201909|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|152,00
201909|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|658,00
201909|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201909|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201909|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201909|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201909|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201909|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
201909|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201909|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|200,00
201909|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.864,66
201909|71798011000000|36898|CADASTRO|300,00
201909|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|539,50
201909|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|495,00
201909|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|8,50
201909|71798028700000|36931|OUTRAS|36,00
201909|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.022,00
201909|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
201909|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.941,16
201909|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.941,16
201909|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|107.173,51
201909|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|748,00
201909|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201909|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201909|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|8,90
201909|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|55,86
201909|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|66,88
201909|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|16,95
201909|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|10,48
201909|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201909|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|564,94
201909|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|917,15
201909|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|55,70
201909|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201909|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.004,00
201909|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|211,70
201909|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201909|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|98.994,53
201909|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|586,33
201909|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|3.922,59
201909|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|57.808,64
201909|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.033,80
201909|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|614,14
201909|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201909|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|318,65
201909|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|295,49
201909|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|419,66
201909|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201909|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|419,66
201909|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201909|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201909|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201909|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201909|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201909|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201909|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201909|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201909|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|56.774,84
201909|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|402,67
201909|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|209,04
201909|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|193,63
201909|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|56.372,17
201909|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|53.147,42
201909|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|107,11
201909|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|53.040,31
201909|71999009115000|34383|OUTRAS|3.224,75
201909|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|23,14
201909|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|23,14
201909|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|23,14
201909|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|23,14
201909|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-299.656,49
201909|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-299.656,49
201909|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.088,87
201909|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-27.846,75
201909|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
201909|81110005450000|49537|JUROS|-27.846,75
201909|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-242,12
201909|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-242,12
201909|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-264.108,74
201909|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.142,12
201909|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-11.649,82
201909|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.712,68
201909|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.291,13
201909|81712001752000|30620|OUTRAS|-3.421,55
201909|81712001800000|44827|MALOTES|-5.480,00
201909|81712001801500|35082|SERVICOS|-5.480,00
201909|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-5.480,00
201909|81712001900000|44829|POSTAIS|-457,14
201909|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.655,98
201909|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-4.490,26
201909|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-2.083,20
201909|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201909|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.407,06
201909|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201909|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.407,06
201909|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-650,00
201909|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201909|81721009692000|35092|SERVICOS|-650,00
201909|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-650,00
201909|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201909|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201909|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201909|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201909|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.187,80
201909|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201909|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.977,82
201909|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
201909|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201909|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
201909|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.596,00
201909|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201909|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201909|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-11.303,60
201909|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-8.906,38
201909|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.201,05
201909|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.729,39
201909|81730100020000|38381|OUTROS|-9.729,39
201909|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.363,92
201909|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.107,74
201909|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.824,20
201909|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.040,38
201909|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-243,16
201909|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201909|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-118.235,62
201909|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-89.343,23
201909|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-23.672,44
201909|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-34.478,11
201909|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-5.068,27
201909|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.153,53
201909|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.635,07
201909|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.335,81
201909|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.767,27
201909|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-19.125,12
201909|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201909|81733004800000|45924|FOLGA|-127,48
201909|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-134,40
201909|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-4.647,93
201909|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-14.215,31
201909|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-596,64
201909|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-596,64
201909|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-596,64
201909|81736001060500|35174|GRADUACAO|-596,64
201909|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201909|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201909|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201909|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201909|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201909|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201909|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201909|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201909|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
201909|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
201909|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
201909|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.199,14
201909|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.199,14
201909|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201909|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201909|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201909|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.199,14
201909|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.199,14
201909|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-640,28
201909|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|-0,28
201909|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-640,00
201909|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.654,18
201909|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-5.220,78
201909|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201909|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201909|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201909|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201909|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201909|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201909|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201909|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201909|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-433,40
201909|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-433,40
201909|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.428,73
201909|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201909|81760008100100|37271|SERVICOS|-638,16
201909|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-638,16
201909|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201909|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|0,00
201909|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-8.759,98
201909|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-8.759,98
201909|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201909|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-8.759,98
201909|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201909|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201909|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201909|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201909|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201909|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201909|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201909|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201909|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.903,28
201909|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.903,28
201909|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.853,28
201909|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201909|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-50,00
201909|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-17.034,12
201909|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-246,00
201909|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-246,00
201909|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201909|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201909|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-16.269,91
201909|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-518,21
201909|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201909|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201909|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.458,88
201909|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.655,82
201909|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201909|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201909|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-803,06
201909|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
201909|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-445,14
201909|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201909|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201909|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201909|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201909|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201909|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201909|81999006810000|49510|OUTRAS|-357,92


201910|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|732.306,37
201910|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|732.286,80
201910|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|483.177,51
201910|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|37,32
201910|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|37,32
201910|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|438.385,05
201910|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|438.385,05
201910|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.848,62
201910|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201910|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|335,32
201910|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.078,24
201910|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|227,65
201910|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|207,41
201910|71105006127000|33872|DO BN|435.536,43
201910|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|137,49
201910|71105006136100|17610|CDC (S463)|12.304,74
201910|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|413.801,25
201910|71105006137200|33238|OUTRAS|413.801,25
201910|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|602,79
201910|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|8.690,16
201910|71105006194200|17614|OUTROS|8.690,16
201910|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|5.052,91
201910|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.052,91
201910|71115003175000|33959|DO FAT|0,00
201910|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201910|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201910|71115003177000|33960|DO BN|5.052,91
201910|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201910|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201910|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|12.043,63
201910|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.818,86
201910|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|7.224,77
201910|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|25.062,10
201910|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|22.685,38
201910|71146003150000|38195|FAT|14.133,87
201910|71146003250000|38197|DEL CREDERE|14.133,87
201910|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.551,51
201910|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.376,72
201910|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.596,50
201910|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.596,50
201910|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|208.097,84
201910|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.088,79
201910|71710006700000|34806|OUTROS|5.088,79
201910|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201910|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201910|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201910|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|190,28
201910|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.932,83
201910|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.459,40
201910|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|30,00
201910|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|13,00
201910|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|110,00
201910|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201910|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201910|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|487,40
201910|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
201910|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.897,00
201910|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|22,00
201910|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|184,00
201910|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|713,00
201910|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201910|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201910|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201910|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201910|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201910|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
201910|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201910|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|10.093,41
201910|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.918,58
201910|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201910|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|234,50
201910|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|110,00
201910|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|16,50
201910|71798028700000|36931|OUTRAS|108,00
201910|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.180,00
201910|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|124,00
201910|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.380,08
201910|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.380,08
201910|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|172.254,55
201910|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|748,00
201910|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201910|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201910|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|12,00
201910|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|42,52
201910|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|31,35
201910|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|7,38
201910|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|62,88
201910|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201910|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.656,90
201910|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|842,99
201910|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|5,78
201910|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|1.000,00
201910|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.603,00
201910|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|168,06
201910|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,50
201910|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|164.062,22
201910|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|871,97
201910|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201910|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|41.011,45
201910|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|33.529,35
201910|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|25.830,18
201910|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|21.781,01
201910|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|4.049,17
201910|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201910|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|7.699,17
201910|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|6.364,89
201910|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.334,28
201910|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201910|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201910|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201910|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201910|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201910|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201910|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201910|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201910|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|7.482,10
201910|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|14,73
201910|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|14,73
201910|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201910|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|7.467,37
201910|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|7.278,88
201910|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|85,48
201910|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|7.193,40
201910|71999009115000|34383|OUTRAS|188,49
201910|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|19,57
201910|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|19,57
201910|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|19,57
201910|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|19,57
201910|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-287.121,11
201910|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-287.121,11
201910|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-28.073,47
201910|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-27.828,01
201910|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,09
201910|81110005450000|49537|JUROS|-27.827,92
201910|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-245,46
201910|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-245,46
201910|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-248.273,01
201910|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-9.422,79
201910|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.209,98
201910|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.351,47
201910|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.370,13
201910|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.981,34
201910|81712001800000|44827|MALOTES|-3.520,00
201910|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.520,00
201910|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.520,00
201910|81712001900000|44829|POSTAIS|-338,51
201910|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.168,88
201910|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.653,16
201910|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201910|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201910|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.653,16
201910|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201910|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.653,16
201910|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201910|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201910|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201910|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201910|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201910|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201910|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-236,00
201910|81724006800000|36700|OUTROS|-236,00
201910|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.753,00
201910|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201910|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.987,63
201910|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
201910|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201910|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
201910|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.605,81
201910|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201910|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201910|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
201910|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-15.536,09
201910|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-40.949,76
201910|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.440,88
201910|81730100020000|38381|OUTROS|-9.440,88
201910|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.552,53
201910|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.956,35
201910|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.770,11
201910|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.950,29
201910|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-235,95
201910|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201910|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-114.629,85
201910|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-96.016,68
201910|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.891,16
201910|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.149,82
201910|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-5.068,27
201910|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.106,26
201910|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.768,42
201910|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.032,75
201910|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.340,44
201910|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-11.272,73
201910|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201910|81733004800000|45924|FOLGA|-93,92
201910|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-846,75
201910|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.583,01
201910|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.749,05
201910|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-291,12
201910|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-291,12
201910|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-291,12
201910|81736001060500|35174|GRADUACAO|-291,12
201910|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201910|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201910|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201910|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201910|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201910|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201910|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201910|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201910|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.171,29
201910|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.071,29
201910|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-100,00
201910|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.103,49
201910|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.103,49
201910|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201910|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201910|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201910|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.103,49
201910|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.103,49
201910|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-518,94
201910|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|-2,14
201910|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-516,80
201910|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-9.678,41
201910|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-7.666,17
201910|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201910|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201910|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201910|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201910|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201910|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-179,79
201910|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|-1.399,05
201910|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|-799,05
201910|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|-600,00
201910|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201910|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201910|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201910|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-433,40
201910|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-433,40
201910|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.487,87
201910|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201910|81760008100100|37271|SERVICOS|-697,30
201910|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-697,30
201910|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-57,20
201910|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-57,20
201910|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.828,24
201910|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.828,24
201910|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-559,05
201910|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-559,05
201910|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.269,19
201910|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201910|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201910|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201910|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201910|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201910|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201910|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201910|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201910|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.519,96
201910|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.519,96
201910|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.459,96
201910|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201910|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-60,00
201910|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-11.246,23
201910|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-320,50
201910|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-320,50
201910|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201910|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201910|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-10.730,17
201910|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-195,56
201910|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201910|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201910|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.774,63
201910|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-10.404,89
201910|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201910|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201910|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-369,74
201910|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-342,00
201910|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201910|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-31,90
201910|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|-31,89
201910|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,01
201910|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201910|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201910|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201910|81999006810000|49510|OUTRAS|4,16


201911|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|611.033,83
201911|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|611.022,25
201911|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|425.010,62
201911|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,17
201911|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,17
201911|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|395.583,50
201911|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|395.583,50
201911|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.026,29
201911|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201911|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|435,67
201911|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.285,69
201911|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|249,93
201911|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|55,00
201911|71105006127000|33872|DO BN|393.557,21
201911|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|59,02
201911|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.892,61
201911|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|379.804,77
201911|71105006137200|33238|OUTRAS|379.804,77
201911|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|693,69
201911|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.107,12
201911|71105006194200|17614|OUTROS|3.107,12
201911|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|2.390,33
201911|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.390,33
201911|71115003175000|33959|DO FAT|0,00
201911|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201911|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201911|71115003177000|33960|DO BN|2.390,33
201911|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201911|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201911|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|7.661,61
201911|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.299,59
201911|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.362,02
201911|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|18.134,45
201911|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16.999,82
201911|71146003150000|38195|FAT|8.684,63
201911|71146003250000|38197|DEL CREDERE|8.684,63
201911|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.315,19
201911|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.134,63
201911|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.239,56
201911|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.239,56
201911|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|177.512,48
201911|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.922,53
201911|71710006700000|34806|OUTROS|4.922,53
201911|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|609,82
201911|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201911|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|191,82
201911|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.612,03
201911|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.014,10
201911|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|4.491,50
201911|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201911|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201911|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201911|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201911|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201911|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|237,50
201911|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201911|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.387,00
201911|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|26,00
201911|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|182,00
201911|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|659,00
201911|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
201911|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201911|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201911|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201911|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201911|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201911|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201911|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,02
201911|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.875,83
201911|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201911|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|285,00
201911|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|165,00
201911|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|12,00
201911|71798028700000|36931|OUTRAS|108,00
201911|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.303,00
201911|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
201911|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.225,83
201911|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.225,83
201911|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|152.986,65
201911|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|884,00
201911|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|12,00
201911|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|130,00
201911|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|18,74
201911|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|31,97
201911|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|80,38
201911|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|10,18
201911|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|18,34
201911|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|3,00
201911|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.704,12
201911|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|779,59
201911|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201911|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
201911|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.141,00
201911|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|301,85
201911|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
201911|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|146.081,55
201911|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|780,15
201911|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
201911|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|8.499,15
201911|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|7.525,52
201911|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|7.525,52
201911|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|7.525,52
201911|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201911|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201911|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201911|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201911|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201911|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|16,97
201911|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|16,97
201911|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201911|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201911|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201911|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201911|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201911|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201911|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|956,66
201911|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|6,18
201911|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|6,18
201911|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201911|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|950,48
201911|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|753,05
201911|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|1,79
201911|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|751,26
201911|71999009115000|34383|OUTRAS|197,43
201911|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|11,58
201911|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|11,58
201911|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|11,58
201911|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|11,58
201911|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-303.960,64
201911|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-303.960,64
201911|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-26.258,24
201911|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-26.014,63
201911|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,19
201911|81110005450000|49537|JUROS|-26.014,44
201911|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-243,61
201911|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-243,61
201911|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-268.761,47
201911|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-8.022,61
201911|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.030,50
201911|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.008,57
201911|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201911|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.008,57
201911|81712001800000|44827|MALOTES|-3.590,00
201911|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.590,00
201911|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.590,00
201911|81712001900000|44829|POSTAIS|-431,93
201911|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.460,03
201911|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.006,00
201911|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201911|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201911|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.006,00
201911|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201911|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.006,00
201911|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-938,31
201911|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-938,31
201911|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201911|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201911|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201911|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201911|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201911|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.361,46
201911|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201911|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.596,09
201911|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
201911|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201911|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
201911|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-2.214,27
201911|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201911|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201911|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
201911|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-15.536,09
201911|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.007,68
201911|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.462,70
201911|81730100020000|38381|OUTROS|-9.462,70
201911|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.582,93
201911|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.962,05
201911|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.772,15
201911|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.953,59
201911|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-236,31
201911|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201911|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-114.764,60
201911|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-95.140,33
201911|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.282,08
201911|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-36.729,62
201911|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.054,62
201911|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.618,10
201911|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.666,92
201911|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.788,99
201911|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.593,67
201911|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.030,60
201911|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201911|81733004800000|45924|FOLGA|-90,89
201911|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-564,54
201911|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.843,79
201911|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.531,38
201911|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-351,41
201911|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-351,41
201911|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-351,41
201911|81736001060500|35174|GRADUACAO|-351,41
201911|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201911|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201911|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201911|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201911|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201911|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201911|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201911|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201911|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-910,00
201911|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-810,00
201911|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-100,00
201911|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-6.436,72
201911|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-6.436,72
201911|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|-357,88
201911|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-4.752,00
201911|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|-4.752,00
201911|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.326,84
201911|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.326,84
201911|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.971,20
201911|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201911|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.971,20
201911|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-11.187,82
201911|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-11.187,82
201911|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201911|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201911|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201911|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201911|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
201911|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201911|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201911|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201911|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201911|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-12.450,27
201911|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-11.790,57
201911|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
201911|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
201911|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-369,14
201911|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-369,14
201911|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.304,79
201911|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.304,79
201911|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201911|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.304,79
201911|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201911|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201911|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201911|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201911|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201911|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201911|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201911|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201911|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.861,30
201911|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.861,30
201911|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.861,30
201911|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201911|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201911|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-27.271,94
201911|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-258,00
201911|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-258,00
201911|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201911|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201911|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-26.682,93
201911|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-331,01
201911|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201911|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201911|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-8.940,93
201911|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.875,62
201911|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-0,04
201911|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-0,04
201911|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-65,27
201911|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-65,18
201911|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201911|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,09
201911|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201911|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,09
201911|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201911|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201911|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201911|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


201912|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|943.088,49
201912|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|942.482,90
201912|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|611.042,19
201912|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|10,42
201912|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|10,42
201912|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|521.276,01
201912|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|521.276,01
201912|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.627,61
201912|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201912|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|441,41
201912|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|865,25
201912|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|236,18
201912|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|84,77
201912|71105006127000|33872|DO BN|519.648,40
201912|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|124,98
201912|71105006136100|17610|CDC (S463)|11.754,20
201912|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|503.165,27
201912|71105006137200|33238|OUTRAS|503.165,27
201912|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|771,48
201912|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.832,47
201912|71105006194200|17614|OUTROS|3.832,47
201912|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|3.501,17
201912|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.501,17
201912|71115003175000|33959|DO FAT|0,00
201912|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|0,00
201912|71115003175200|34828|OUTRAS|0,00
201912|71115003177000|33960|DO BN|3.501,17
201912|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201912|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201912|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|26.948,17
201912|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.565,15
201912|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|22.383,02
201912|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|51.205,56
201912|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|43.790,41
201912|71146003150000|38195|FAT|34.086,78
201912|71146003250000|38197|DEL CREDERE|34.086,78
201912|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|9.703,63
201912|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|7.415,15
201912|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|8.100,86
201912|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|8.100,86
201912|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|270.192,38
201912|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.019,22
201912|71710006700000|34806|OUTROS|5.019,22
201912|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
201912|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
201912|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
201912|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|282,50
201912|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.585,57
201912|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.876,70
201912|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|30,00
201912|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201912|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|440,00
201912|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|15,00
201912|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201912|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|581,70
201912|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
201912|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|5.037,00
201912|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|56,00
201912|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|62,00
201912|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|632,00
201912|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|17,00
201912|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201912|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201912|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201912|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
201912|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
201912|71796996108000|27880|FORNECIMENTO ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARACOES|0,00
201912|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|17.477,82
201912|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|11.151,50
201912|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201912|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|336,00
201912|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|330,00
201912|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
201912|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
201912|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.552,00
201912|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
201912|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.201,50
201912|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.201,50
201912|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|226.639,07
201912|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|544,00
201912|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
201912|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201912|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|6,86
201912|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|43,88
201912|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|179,74
201912|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|20,96
201912|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|28,82
201912|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
201912|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.223,50
201912|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|904,06
201912|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201912|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|860,64
201912|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.166,00
201912|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|176,93
201912|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
201912|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|216.672,69
201912|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|944,75
201912|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|2.856,46
201912|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|61.248,33
201912|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|952,81
201912|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|952,81
201912|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201912|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201912|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|952,81
201912|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201912|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201912|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201912|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
201912|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
201912|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201912|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.325,70
201912|71990998000000|39626|OUTRAS|1.325,70
201912|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201912|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|1.325,70
201912|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201912|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|58.969,82
201912|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201912|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
201912|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201912|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|58.969,82
201912|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|55.638,46
201912|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|120,03
201912|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|55.518,43
201912|71999009115000|34383|OUTRAS|3.331,36
201912|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|605,59
201912|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|605,59
201912|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|605,59
201912|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|605,59
201912|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-385.263,67
201912|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-385.263,67
201912|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-26.172,65
201912|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-25.957,28
201912|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,09
201912|81110005450000|49537|JUROS|-25.957,19
201912|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-215,37
201912|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-215,37
201912|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-345.456,06
201912|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-8.192,17
201912|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.865,18
201912|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-3.157,46
201912|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-756,10
201912|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.401,36
201912|81712001800000|44827|MALOTES|-3.595,00
201912|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.595,00
201912|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.595,00
201912|81712001900000|44829|POSTAIS|-112,72
201912|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.950,04
201912|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.434,32
201912|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201912|81721009601500|35086|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201912|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.434,32
201912|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201912|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.434,32
201912|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201912|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201912|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201912|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201912|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
201912|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
201912|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-517,75
201912|81724006800000|36700|OUTROS|-517,75
201912|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-44.970,45
201912|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-10.079,39
201912|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.775,82
201912|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
201912|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201912|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
201912|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-2.394,00
201912|81727003770000|35162|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO COM INCID.INSS|0,00
201912|81727003774000|11624|LICENCA-MATER/PATER-PRORROGACAO-LEI 11770/08|0,00
201912|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
201912|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-25.885,96
201912|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-39.205,25
201912|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.047,24
201912|81730100020000|38381|OUTROS|-9.047,24
201912|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-25.414,34
201912|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.743,67
201912|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.694,20
201912|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.823,69
201912|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-225,78
201912|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
201912|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-114.912,75
201912|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-95.475,31
201912|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.455,66
201912|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-37.740,09
201912|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.054,62
201912|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-680,99
201912|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.675,11
201912|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.868,84
201912|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.593,60
201912|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-11.843,84
201912|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-4.015,85
201912|81733004800000|45924|FOLGA|-93,92
201912|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-756,06
201912|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.744,53
201912|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.233,48
201912|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-594,35
201912|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-594,35
201912|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-594,35
201912|81736001060500|35174|GRADUACAO|-594,35
201912|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201912|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201912|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201912|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201912|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201912|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201912|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201912|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201912|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.449,68
201912|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.149,68
201912|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-300,00
201912|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.407,85
201912|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.407,85
201912|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201912|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201912|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201912|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.407,85
201912|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.407,85
201912|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-5.520,00
201912|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
201912|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-5.520,00
201912|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-15.514,02
201912|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-11.894,04
201912|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-3.079,98
201912|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-2.469,93
201912|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-2.469,93
201912|81757004722000|32655|OUTRAS|-610,05
201912|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|-610,05
201912|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201912|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|-540,00
201912|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
201912|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|-540,00
201912|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201912|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201912|81757004800000|35129|PESSOA JURIDICA|0,00
201912|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201912|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201912|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-18.538,30
201912|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-17.488,71
201912|81760008100100|37271|SERVICOS|-1.049,59
201912|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-1.049,59
201912|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201912|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|0,00
201912|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-19.847,09
201912|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-19.847,09
201912|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-819,12
201912|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-819,12
201912|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-13.727,97
201912|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-5.300,00
201912|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-496,89
201912|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201912|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
201912|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201912|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-496,89
201912|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,89
201912|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201912|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.000,62
201912|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.000,62
201912|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.000,62
201912|81775000810000|46960|PASSAGENS AEREAS|0,00
201912|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201912|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-59.473,67
201912|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-222,00
201912|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-222,00
201912|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201912|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201912|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-57.516,23
201912|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.735,44
201912|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201912|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201912|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13.634,96
201912|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-13.509,62
201912|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
201912|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201912|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-125,34
201912|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|-125,28
201912|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201912|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,06
201912|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
201912|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,06
201912|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201912|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201912|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201912|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00